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上海民丰实业股份有限公司2001年中期报告
2001-08-21 06:54
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（中期报告未经审计）
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：上海民丰实业股份有限公司
A股简称：民丰实业
A股代码：600781
公司法定英文名称：SHANGHAI MINFENG HOLDING CO；LTD
英文名称缩写：MF
（二） 公司注册地址：上海市徐家汇路３００号
公司办公地址：上海市建国西路２８５号１３Ｆ（科投大厦）
邮政编码：200031
公司网址：HTTP://WWW.minfengholding.com
公司电子信箱：ZZ@minfengholding.com
（三） 法定代表人姓名：郑逢利
（四） 公司董事会秘书：戴海雄
联系电话：64458811*23
联系地址：上海市建国西路２８５号１３Ｆ（科投大厦）
传真：64456611
电子信箱：dhx220@sh163.net
证券事务代表：孙佩琳
联系电话：64458811*12
传真：64456611
电子信箱：sunpeilin@eastday.com
（五）公司中报备置地点：公司董秘办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：1.以阔幅绒布类织物为主的纺织印染产品及其它纺织印染加工业务；2.开发纺织行业的信息、咨询、技术设计服务；3.生产销售服装、服饰、家用纺织装饰品及床上用品；4.在国家政策允许范围内以独资、合资或合作经营等形式投资举办企业。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 1,038,568.19
扣除非经常性损益后的净利润* -1,571,359.61
总资产 766,069,852.73
资产负债率(%) 61.57
股东权益(不含少数股东权益) 275,445,747.17
每股收益 0.009
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.006
净资产收益率(%) 0.377
每股净资产 2.326
调整后每股净资产 2.160
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.551
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.047
项目 上期数
净利润 628,668.36
扣除非经常性损益后的净利润* 575,968.75
总资产 840,798,586.48
资产负债率(%) 62.87
股东权益(不含少数股东权益) 274,407,178.98
每股收益 0.005
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.004
净资产收益率(%) 0.215
每股净资产 2.318
调整后每股净资产 2.020
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.646
每股经营活动产生的现金流量净额 0.278
单位：元
项目 2000年末
净利润 1,983,262.65
扣除非经常性损益后的净利润 1,356,526.79
每股收益 0.02
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.02
净资产收益率(%) 0.72
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
（１） 补贴收入 1,500,273.96
（２） 营业外收支净额 1,109,653.94
合计 2,609,927.90
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 8,464.52
1、发起人股份 7,321.52
境内法人持有股份 3,731.56
境外法人持有股份 3,589.97
2、募集法人股 1,143.00
二、已流通股份 3,375.00
1、人民币普通股 3,375.00
股本总数 11,839.52
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 8,464.52
1、发起人股份 7,321.52
境内法人持有股份 3,731.56
境外法人持有股份 3,589.97
2、募集法人股 1,143.00
二、已流通股份 3,375.00
1、人民币普通股 3,375.00
股本总数 11,839.52
本期股份总数及结构变动情况说明：
根据公司2000年度股东大会有关资本公积金转增股本决议，公司于2001年7月实施了 以总股本118,395,243股为基数，按每10股转增5股比例进行资本公积金转增股本方案，转增后公司股本总额为177,592,864元。股权登记日：2001年 7 月26日，除权基准日：2001年 7 月27日。
公告刊登在2001年7月21日《上海证券报》。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 第十印染厂 3,671 31.01
2 香港金礼发展有限公司 3,263 27.57
3 香港民亿实业有限公司 326 2.76
4 创业园 309 2.61
5 聚劲投资 120 1.01
6 真如实业 54 0.46
7 国通商贸 50 0.42
8 蔡建坤 48 0.41
9 黄世慧 41 0.35
10 孙世华 38 0.32
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 第十印染厂 否 国有股
2 香港金礼发展有限公司 否 外资股
3 香港民亿实业有限公司 否 外资股
4 创业园 否 法人股
5 聚劲投资 否 法人股
6 真如实业 否 法人股
7 国通商贸 否 法人股
8 蔡建坤 否 其他
9 黄世慧 否 其他
10 孙世华 否 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
持有公司10％以上股东情况简介
①上海第十印染厂持有我司31.01%股权，法定代表人：谢裕中，该公司的经营范围是：印染布。该厂系国有发起人法人股持有者，所持股份无质押情况。
②香港金礼发展有限公司（台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司）持有我司27.57%股权，法定代表人：陈居德。经营范围：投资控股公司。该公司系发起人法人股持有者，所持股份无质押情况。
以上股东之间不存在关联关系。
③公司第一大股东上海第十印染厂同上海正邦计算机网络有限公司签订了《股权托管协议》。
公告刊登在2001年6月16日《上海证券报》。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司经营范围：纺织印染产品及其它纺织印染及加工业务；服装、服饰、家用装饰品及床上用品的制造、加工和销售；纺织行业的信息咨询、技术设计服务；投资举办企业。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司上半年经营情况 ：上半年公司实现主营业务收入119,684,005.49元，比上年同期减少31.08%，实现主营业务利润5,535,549.87元，比上年同期减少65.61%；实现净利润1,038,568.19元，比上年同期增加65.20%，。
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
(1)报告期内公司没有募集资金使用情况。报告期之前募集资金的使用延续到报告期内：
本公司1998年实施配股，配股募集资金除投资上海飞达羽绒服装总厂的4500万元尚未使用（该项目因涉及集团对改制工作的总体考虑，故仍无实施），其他部分已按计划实施，并部分产生效益。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
面对"WTO"的机遇与挑战，公司将通过优化人员结构、改善管理机制和体制，在发展现有主业的基础上，努力寻求产业结构调整和公司整体业绩的提升。
（1）加大印染主业生产经营管理的改革力度，强化产品质量及成本管理，努力挖潜增效，提高市场竞争力。年底印染主业的"增加品种，替代进口形成高档面料生产线项目"要全面通过达标验收。
（2）进一步拓展公司外贸业务，扩大海外多元化市? 。
（3）强化资产管理工作，盘活公司存量资产。
（4）以市场为导向，通过资本运作各种途径，引进科技含量高、成长性好、投资回报率高的项目，推动公司产业结构调整。
（5）完善公司管理机制和体制，积极开发人力资源，建立、完善员工激励机制。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度股东大会审议决定，不进行2000年度股利分配, 按10：5比例进行资本公积金转增股本。报告期内，转增股本方案未实施。
公告详见2001年4月24日《上海证券报》。
公司于2001年7月实施了 以总股本118,395,243股为基数，按每10股转增5股比例进行资本公积金转增股本方案，转增后公司股本总额为177,592,864元。股权登记日：2001年 7 月26日，除权基准日：2001年 7 月27日。
公告刊登在2001年7月21日《上海证券报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
(1)子公司上海民丰贸易有限公司涉及上海南汇对外贸易公司汇达分公司（以下简称汇达公司）的经济诉讼案，涉及金额人民币1,876,789.11元，已预收75万元，由于面料质量问题，汇达公司要求民丰贸易公司退还预付款75万元。经卢湾人民法院民事判决结果为：汇达公司的请求不予支持，汇达公司须返还民丰贸易公司人民币81.31万元。汇达公司不服判决，向市一中院提出上诉，经上海市第一中级人民法院民事终审判决[(2000)沪中经终字第1462号]结果为：维持原判。现仍在申请执行中。
(2)公司其他应收款中应收上海东源房地产开发经营公司参建款人民币500万元，经上海市第一中级人民法院（1999）沪一中民初字第476号民事判决书判决为原参建协议生效，东源房产公司应在判决生效日返还参建款人民币500万元，现仍在申请执行中。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
为了公司产品向纵深发展、提升产品附加值，报告期内出资人民币1450.98万元，受让上服集团持有的上海世界联合服装有限公司43.26%股权；出资人民币534.80万元，受让上服集团持有的上海永太服装有限公司65%股权。上海世界联合服装有限公司的股权转让事项已结束；上海永太服装有限公司的股权转让手续正在办理中。上述事项对公司财务状况和经营成果还未产生影响。公告刊登在2001年4月24日《上海证券报》上。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
1、销售货物
报告期内，公司向关联方香港民亿实业有限公司销售货物发生金额1656万元，占本期销货13.75%。公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
1）关联方：甲方：上海服装（集团）有限公司、乙方：上海民丰实业股份有限公司
2）共同签署《股权转让协议》。
3）合约涉及金额：上海世界联合服装有限公司43.26%股权受让价1450.98万元、上海永太服装有限公司65%股权受让价534.80万元，截至1999年11月30日，上海服装（集团）有限公司下属上海世界联合服装有限公司的净资产账面值为3272.64 万元，经上海长信会计师事务所评估，净资产评估值为3390.85万元。2000年1至8月份，该公司主营业务收入6951万元，净利润546万元；截至1999年11月30日，上海永太服装有限公司净资产账面值为1417.21 万元，经上海长信会计师事务所评估，净资产评估值为1182.74万元。
4) 交易的结算方式：本次关联交易中涉及的《股权转让协议》交易结算方式为上服集团委托上海产权交易所办妥所有股权转移手续后30日内，由乙方向甲方付清。
5) 上海世界联合服装有限公司43.26%的股权转让，已办理产权交易手续，对公司上半年财务状况和经营成果尚未产生影响；上海永太服装有限公司65%的股权转让的产权交易手续尚未办理完毕。
公告刊登在2001年4月24日《上海证券报》。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
（单位：元）
应收帐款： 金额 形成原因
上海第十印染厂 17,574,713.25 货款
上海服装(集团)有限公司 157,027.92 货款
香港民亿实业有限公司 8,968,685.55 货款
预收帐款：
香港民亿实业有限公司 127,470.27 货款
应付帐款：
上海第十印染厂 127,820.48 往来款
其他应收款
上海第十印染厂 74,536,646.71 往来款
上海服装(集团)有限公司 1,802,250.60 往来款
香港民亿实业有限公司 528,624.64 往来款
其他应付款
上海第十印染厂 365,532.89 往来款
上海服装(集团)有限公司 1,695,948.69 往来款
4、其他重大关联交易：
1、公司2000年临时股东大会审议通过"关于公司与上海第十印染厂进行部分资产置换"议案，上海第十印染厂将部分房地产（账面价值648万元，评估价值3520万元）与其所欠公司债务（账面价值3520）。报告期内，该资产置换方案已获上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2001)46号文]批复批准，尚未办理产权交易手续。
公告刊登在2000年12月27日《上海证券报》上。
2、报告期内，公司2000年度股东大会审议通过资产置换议案，将公司部分资产，评估净值为8,412.83万元）与第一大股东上海第十印染厂部分房地产（评估价值为8,769万元），进行置换，协议置换价8,412.83万元，该置换方案已经上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2001)102号文]批复批准。鉴于上述房地产还未开发，该置换行为须在房地产相关项目开发后实施。
公告刊登在2001年4月24日及2001年6月27日《上海证券报》上。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司遵照中国证监会"关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知"要求，公司总经理未在控股股东单位担任除董事以外的其他行政职务，公司总经理及高层管理人员薪酬未由控股股东代发。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的采购、生产、销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户。
（七）、其他重大合同及其履行情况：
公司以徐家汇路300号生产大楼房屋作抵押，获得中国银行上海市市南支行人民币贷款3,500万元，借款期限为2000年7月31日至2003年7月31日。
以民丰印染有限公司厂房作抵押,获得中国工商银行上海市卢湾支行人民币贷款4620万元 ,借款期限为2000年3月至2002年3月。
（八）、公司对外担保事项：
截至2001年6月30日，公司为以下公司的银行借款提供担保：
债务人名称 担保金额(元) 借款期限
上海服装（集团）有限公司 64,000,000.00 2001/7/25-2002/7/26
上海服装（集团）有限公司 500000美元 2001/3/06-2001/9/06
上海棱光实业股份有限公司 13,300,000.00 2000/2/3-2001/12/2
上海民丰印染有限公司 73,000,000.00 2001/3/13-2001/12/3
上海世界联合服装有限公司 8,300,000.00 2001/4/16-2002/4/16
上海联峰纺织有限公司 40,000,000.00 2000/5/16-2001/3/20
上海服装品牌有限公司 1,000,000.00 2000/12/28-2001/9/28
上海永太服装有限公司 2,500,000.00 2001/05/26-2001/11/26
上海康派司实业有限公司 5,980,000.00 2001/04/20-2001/8/24
上海新光内衣染织厂 5,000,000.00 2001/06/01-2002/06/01
上海华明制衣有限公司 8,000,000.00 2000/12/19-2001/12/10
以上担保均是续期。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期公司未有更改名称或股票简称的情况。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
本公司中期报告未经审计。
（十二）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
本公司中期报告未经审计
（十三）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
本公司根据上海市国有资产管理办公室《关于上海民丰实业股份有限公司实施资产置换有关问题的报复》[沪国资预（200
1）102号]及公司一届二十次董事会关于进行资产置换的决议，对拟置换出的资产（账面净值人民币8413万元）于2000年末未增提坏帐准备、长期投资减值准备。大华会计师事务所有限公司对本公司2000年（度）财务报表出具的审计报告中为此作出解释段的说明。报告期内，对其中的固定资产计提了减值准备。
公告刊登在2001年4月24日《上海证券报》。
（十四）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
本公司委托上海宝源投资管理公司、上海名龙国有资产经营咨询有限公司、上海海通证券有限责任公司、上海大同证券有限责任公司委托理财138,770,000.00元人民币，委托期间分别为00/10-01/10、01/02-02/0200/10-01/10、00/12-01/12、01/01-01/07。上述委托理财业务有权责明确的协议书，协议约定年收益率为10%。本公司到期即收回该项投资
（十五）、其它重要事项：
1、公司第一大股东上海第十印染厂与上海正邦计算机网络有限公司于2001年6月14日草签了《股份转让合同》和签订了《股权托管协议》。以上股份转让行为须经政府主管部门批准。
公告刊登在2001年6月16日《上海证券报》。
2、报告期内，公司2000年度股东大会审议、并选举公司第二届董、监事会，选举丁峰峻、刘祥宏、孙凤娟、吴永森、吴延陵、陈海锋、陈丽卿、郑逢利、谢裕中为第二届董事会成员；选举徐承道、简再发、张雁为第二届监事会成员。
公告刊登在2001年6月16日《上海证券报》。
3、报告期内，公司第二届董事会第一次会议推选孙凤娟女士为公司董事长、刘祥宏先生为公司副董事长；继续聘任谢裕中先生为公司总经理、继续聘任吴延陵先生为公司财务总监。继续聘任戴海雄先生为公司董事会秘书。聘任丁峰峻先生、任放女士、吴延陵先生为公司副总经理。公司第二届监事会第一次会议推选徐承道为公司监事长。
公告刊登在2001年6月27日《上海证券报》。
4、报告期内，本公司控股子公司上海民丰印染有限公司，因投资方上海泗泾实业公司收回投资原因而变更注册资本。原上海民丰印染有限公司注册资本9300万元，现注册资本为7300万元。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
上海民丰实业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 上海民丰实业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 166,180,239.18 85,867,695.35
短期投资 注2 79,422,628.40 141,896,548.49
应收票据 注3 71,567.86 166,608.58
应收股利 注4 94,681.54 94,681.54
应收利息
应收帐款 注5 116,637,698.51 70,558,602.05
其他应收款 注6 133,366,541.63 121,937,028.54
预付帐款 注7 6,942,470.21 9,122,517.57
应收补贴款 15,959,265.28 21,936,595.19
存货 注8 50,527,222.36 40,558,415.66
存货净额 45,554,480.15 35,585,673.45
减：存货跌价准备 4,972,742.21 4,972,742.21
待摊费用 注9 637,524.03 455,958.27
一年内到期的长期债权投资 60,072.50
其他流动资产
流动资产合计 564,927,169.29 487,621,909.03
长期投资：
长期股权投资 注10 66,888,120.17 69,192,305.19
长期债权投资
长期投资合计 注11 66,888,120.17 69,192,305.19
其中：合并价差 -1,161,607.12 642,577.90
其中：股权投资差额 -1,161,607.12 642,577.90
固定资产：
固定资产原价 注12 240,634,020.30 240,741,845.27
减：累计折旧 注13 52,200,614.20 57,727,889.64
减：固定资产减值准备 19,338,047.93 19,338,047.93
固定资产净值 188,433,406.10 183,013,955.63
固定资产净额 169,095,358.17 163,675,907.70
工程物资
在建工程 注14 32,775,362.39 43,359,145.73
固定资产清理 -1,133,000.00
固定资产合计 201,870,720.56 205,902,053.43
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 注15 7,112,576.46 3,353,585.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,112,576.46 3,353,585.08
递延税项：
递延税款借项
资产总计 840,798,586.48 766,069,852.73
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 301,440,000.00 275,370,000.00
应付票据 7,149,996.34
应付帐款 56,033,873.47 44,267,476.20
预收帐款 3,231,512.94 3,379,183.21
应付工资 526,177.29 488,959.80
应付福利费 458,957.02 812,314.92
应付股利 注17 9,109,479.65 6,590,688.90
应交税金 注18 -6,873,810.26 -5,955,089.30
其他应交款 7,820.99 8,311.14
其他应付款 54,282,987.60 43,362,077.74
预提费用 注19 2,822.75 469,275.97
预计负债
一年内到期的长期负债 13,790,126.00 13,395,066.00
其他流动负债
流动负债合计 439,159,943.79 382,188,264.58
长期负债：
长期借款 注20 87,700,000.00 87,700,000.00
应付债券
长期应付款 1,761,560.00 1,761,560.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 89,461,560.00 89,461,560.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 528,621,503.79 471,649,824.58
少数股东权益 37,769,903.71 18,974,280.98
股东权益：
股本 注21 118,395,243.00 118,395,243.00
减：已归还投资
股本净额 118,395,243.00 118,395,243.00
资本公积 153,032,037.07 153,032,037.07
盈余公积 注22 16,498,711.24 16,498,711.24
其中：法定公益金 4,002,514.09 4,002,514.09
未分配利润 注23 -13,518,812.33 -12,480,244.14
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 274,407,178.98 275,445,747.17
负债和股东权益总计 840,798,586.48 766,069,852.73
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 157,107,362.62 70,954,294.70
短期投资 79,346,348.00 141,020,268.09
应收票据
应收股利 -2,368,031.83 -2,368,031.83
应收利息
应收帐款 97,372,684.36 99,253,968.15
其他应收款 164,091,503.75 132,124,591.08
预付帐款 6,880,585.71 9,092,517.57
应收补贴款 15,959,265.28 21,936,595.19
存货 7,766,465.00 9,915,143.17
存货净额 5,394,985.16 7,543,663.33
减：存货跌价准备 2,371,479.84 2,371,479.84
待摊费用 100,000.00 50,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 523,884,703.05 479,607,866.28
长期投资：
长期股权投资 117,069,077.39 115,598,749.54
长期债权投资
长期投资合计 117,069,077.39 115,598,749.54
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 112,548,015.63 112,575,615.63
减：累计折旧 38,632,988.73 39,382,125.78
减：固定资产减值准备 19,338,047.93 19,338,047.93
固定资产净值 73,915,026.90 73,193,489.85
固定资产净额 54,576,978.97 53,855,441.92
工程物资
在建工程 32,775,362.39 43,339,145.73
固定资产清理 -1,128,000.00
固定资产合计 87,352,341.36 96,066,587.65
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 5,854,845.98 2,261,306.22
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,854,845.98 2,261,306.22
递延税项：
递延税款借项
资产总计 734,160,967.78 693,534,509.69
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 258,940,000.00 202,370,000.00
应付票据 7,000,000.00
应付帐款 23,353,859.68 43,115,263.28
预收帐款 10,024,431.35 1,582,391.25
应付工资 13,481.96 2,165.06
应付福利费
应付股利 8,881,832.33 6,363,041.58
应交税金 -3,207,833.88 -5,932,945.85
其他应交款 1,690.28 1,690.28
其他应付款 53,915,120.90 69,755,950.74
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 13,000,000.00 13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 371,922,582.62 330,257,556.34
长期负债：
长期借款 87,700,000.00 87,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 87,700,000.00 87,700,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 459,622,582.62 417,957,556.34
少数股东权益
股东权益：
股本 118,395,243.00 118,395,243.00
减：已归还投资
股本净额 118,395,243.00 118,395,243.00
资本公积 153,032,037.07 153,032,037.07
盈余公积 10,925,108.98 10,925,108.98
其中：法定公益金 3,026,111.10 3,026,111.10
未分配利润 -7,814,003.89 -6,775,435.70
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 274,538,385.16 275,576,953.35
负债和股东权益总计 734,160,967.78 693,534,509.69
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 40,701,372.62 311,538.05 436,532.01
其中：应收账款 18,579,918.61 436,532.01
其他应收款 22,121,454.01 311,538.05
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,972,742.21
其中：库存商品 3,498,646.34
原材料 1,474,095.87
四、长期投资减值准备合计 674,462.49
其中：长期股权投资 674,462.49
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 19,338,047.93
其中：房屋、建筑物
机器设备 19,338,047.93
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 40,576,378.66
其中：应收账款 18,143,386.60
其他应收款 22,432,992.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,972,742.21
其中：库存商品 3,498,646.34
原材料 1,474,095.87
四、长期投资减值准备合计 674,462.49
其中：长期股权投资 674,462.49
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 19,338,047.93
其中：房屋、建筑物
机器设备 19,338,047.93
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
利润及利润分配表
编制: 上海民丰实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 173,659,923.99 119,684,005.49
减：主营业务成本 157,415,017.41 114,041,167.85
主营业务税金及附加 149,420.46 107,287.77
二、主营业务利润 16,095,486.12 5,535,549.87
加：其他业务利润 注24 2,558,757.72 792,940.54
减：存货跌价准备
减：营业费用 2,819,042.40 1,589,428.46
管理费用 9,294,065.43 9,258,559.04
财务费用 注25 5,790,473.17 5,294,565.11
三、营业利润 750,662.84 -9,814,062.20
加：投资收益 注26 1,630,431.00 7,662,444.76
补贴收入 40,000.00 1,500,273.96
营业外收入 注27 18,507.79 1,122,860.00
减：营业外支出 注28 5,808.22 13,206.06
加：以前年度损益调整 2,381.74
四、利润总额 2,433,793.41 460,692.20
减：所得税 415,190.51 153,137.93
少数股东损益 1,389,934.54 -731,013.92
减：购并利润
五、净利润 628,668.36 1,038,568.19
加：年初未分配利润 -15,186,340.76 -13,518,812.33
其他转入
六、可供分配的利润 -14,557,672.40 -12,480,244.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -14,557,672.40 -12,480,244.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -14,557,672.40 -12,480,244.14
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 99,775,053.47 61,785,613.81
减：主营业务成本 97,760,662.08 60,581,354.37
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 2,014,391.39 1,204,259.44
加：其他业务利润 2,156,747.82 560,000.00
减：存货跌价准备
减：营业费用 1,680,347.76 1,043,706.37
管理费用 3,020,116.20 3,616,179.74
财务费用 4,446,869.56 3,894,618.83
三、营业利润 -4,976,194.31 -6,790,245.50
加：投资收益 5,586,354.88 6,191,524.40
补贴收入 525,054.77
营业外收入 18,507.79 1,116,460.00
减：营业外支出
加：以前年度损益调整 -4,225.48
四、利润总额 628,668.36 1,038,568.19
减：所得税
少数股东损益
减：购并利润
五、净利润 628,668.36 1,038,568.19
加：年初未分配利润 -14,997,232.80 -7,814,003.89
其他转入
六、可供分配的利润 -14,368,564.44 -6,775,435.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -14,368,564.44 -6,775,435.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -14,368,564.44 -6,775,435.70
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 294,920,634.49 162,504,010.70
减：主营业务成本 272,499,168.80 157,037,325.32
主营业务税金及附加 336,364.36
二、主营业务利润 22,085,101.33 5,466,685.38
加：其他业务利润 8,796,000.83 8,387,794.89
减：存货跌价准备 1,808,056.77 -224,507.13
减：营业费用 4,663,174.03 2,181,507.90
管理费用 18,469,085.62 3,672,092.66
财务费用 15,439,522.73 12,410,555.24
三、营业利润 -9,498,736.99 -4,185,168.40
加：投资收益 10,433,076.02 10,906,870.15
补贴收入 71,000.00
营业外收入 518,155.66 461,527.18
减：营业外支出 5,817.28 0.02
加：以前年度损益调整
四、利润总额 1,517,677.41 7,183,228.91
减：所得税 244,041.18
少数股东损益 -969,544.25
减：购并利润 259,917.83
五、净利润 1,983,262.65 7,183,228.91
加：年初未分配利润 -15,186,340.76 -14,997,232.80
其他转入
六、可供分配的利润 -13,203,078.11 -7,814,003.89
减：提取法定盈余公积 157,867.11
提取法定公益金 157,867.11
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -13,518,812.33 -7,814,003.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -13,518,812.33 -7,814,003.89
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 2.01 1.95
营业利润 -3.56 -3.46
净利润 0.38 0.37
扣除非经常性损 -0.57 -0.55
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.047 0.047
营业利润 -0.083 -0.083
净利润 0.009 0.009
扣除非经常性损 -1.330 -1.330
益后的净利润
现金流量表
编制: 上海民丰实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,412,826.03
收到的租金 806,572.55
收到的税费返还 3,258,278.62
收到的其他与经营活动有关的现金 4,408,017.21
现金流入小计 125,885,694.41
购买商品、接受劳务支付的现金 105,577,577.76
经营租赁所支付的现金 524,060.00
支付给职工以及为职工支付的现金 7,155,889.47
支付的各项税费 4,723,957.87
支付的其他与经营活动有关的现金 13,497,286.61
现金流出小计 131,478,771.71
经营活动产生的现金流量净额 -5,593,077.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 650,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,797,175.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 5,023,264.07
收到的其他与投资活动有关的现金 63,278,946.63
现金流入小计 71,749,385.95
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 29,695,025.57
投资所支付的现金 5,128,425.00
支付的其他与投资活动有关的现金 50,893,350.62
现金流出小计 85,716,801.19
投资活动产生的现金流量净额 -13,967,415.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 193,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 61,827,467.69
现金流入小计 255,557,467.69
偿还债务所支付的现金 214,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,912,491.23
支付的其他与筹资活动有关的现金 89,572,070.95
现金流出小计 316,284,562.18
筹资活动产生的现金流量净额 -60,727,094.49
四、汇率变动对现金的影响 -24,956.80
五、现金及现金等价物净增加额 -80,312,543.83
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,038,568.19
加：少数股东损益 -731,013.92
计提的资产减值准备 124,993.96
固定资产折旧 5,600,702.04
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 752,281.48
待摊费用减少（减：增加） 166,565.76
预提费用增加（减：减少） 30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产损失（减：收益） -727,760.00
固定资产报废损失
财务费用 4,977,026.23
投资损失(减：收益) -7,667,758.40
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 68,820,267.94
经营性应收项目的减少(减：增加) -50,688,750.56
经营性应付项目的增加(减：减少) -27,636,046.67
其他 347,846.65
经营活动产生的现金流量净额 -5,593,077.30
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 85,867,695.35
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 166,180,239.18
现金及现金等价物净增加额 -80,312,543.83
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,193,802.27
收到的租金 460,662.55
收到的税费返还 110,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,584,801.30
现金流入小计 65,349,266.12
购买商品、接受劳务支付的现金 60,412,851.35
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,373,821.22
支付的各项税费 613,874.96
支付的其他与经营活动有关的现金 10,198,375.94
现金流出小计 76,598,923.47
经营活动产生的现金流量净额 -11,249,657.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,786,510.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 5,006,464.07
收到的其他与投资活动有关的现金 61,878,946.63
现金流入小计 69,671,920.95
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 29,597,575.57
投资所支付的现金 3,725,235.00
支付的其他与投资活动有关的现金 49,493,350.62
现金流出小计 82,816,161.19
投资活动产生的现金流量净额 -13,144,240.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 135,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 452,276.40
现金流入小计 136,182,276.40
偿还债务所支付的现金 187,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,614,481.13
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,070.95
现金流出小计 197,916,552.08
筹资活动产生的现金流量净额 -61,734,275.68
四、汇率变动对现金的影响 -24,894.65
五、现金及现金等价物净增加额 -86,153,067.92
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 1,038,568.19
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -71,104.96
固定资产折旧 749,137.05
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 590,306.08
待摊费用减少（减：增加） 50,000.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产损失（减：收益） -706,460.00
固定资产报废损失
财务费用 3,687,038.57
投资损失(减：收益) -6,186,765.54
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 56,702,783.06
经营性应收项目的减少(减：增加) -930,305.91
经营性应付项目的增加(减：减少) -65,875,412.32
其他 -297,441.57
经营活动产生的现金流量净额 -11,249,657.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 70,954,294.70
减:现金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额 157,107,362.62
现金及现金等价物净增加额 -86,153,067.92
上海民丰实业股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1)、会计制度：公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
(2)、会计年度：自公历1月1日至12月31日。
(3)、记帐本位币：人民币
(4)、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
(5)、 外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于生产经营期的计入当期费用。
(6)、现金等价物的确定标准：
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:19,338,047.93万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会〖2000〗25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字〖2001〗17号文《关于印发贯彻实施企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
（1）开办费采取一次性进入当前损益处理；
（2）固定资产按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
（3）在建工程按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备;
（4）无形资产按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备;
（5）公司成立后未发生委托贷款业务,不涉及会计政策的变更。
本公司根据《企业会计制度》规定，本年度对固定资产计提了减值准备，采用追溯调整法进行会计处理，调整了期初未分配利润及相关项目的期初数，利润表及利润分配表的上年栏，已按调整后的数字填列。这项会计政策变更的累计影响数为17,690,949.51元,具体如下:
调整项目 对未分配利润的影响额
1999年计提固定资产减值准备 -19,338,047.93
相应调整1999年盈余公积 210,452.64
相应调整2000年盈余公积*1 1,436,645.78
合 计 -17,690,949.51
*1由于2000年母公司的未分配利润未负数，故母公司2000年不再计提盈余公积。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。
坏帐准备的计提方法为：除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析计提坏帐准备外，其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 30.00
3年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 15.00
2-3年以内 30.00
3年以上 50.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本公司根据《企业会计制度》规定，本年度对固定资产计提了减值准备，采用追溯调整法进行会计处理，调整了期初未分配利润及相关项目的期初数，利润表及利润分配表的上年栏，已按调整后的数字填列。这项会计政策变更的累计影响数为17,690,949.51元,具体如下:
调整项目 对未分配利润的影响额
1999年计提固定资产减值准备 -19,338,047.93
相应调整1999年盈余公积 210,452.64
相应调整2000年盈余公积*1 1,436,645.78
合 计 -17,690,949.51
*1由于2000年母公司的未分配利润未负数，故母公司2000年不再计提盈余公积。
（二）、所得税的会计处理方法:
采用应纳税所得额。
本公司适用的税种与税率。
税种 税 率 计税基数
所得税 12%～33% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税 3%～5% 营业额
城建税 0%～7% 应纳营业额和增值税
教育费附加 0%～3% 应纳营业额和增值额
河道工程维检费 0%～0.25% 应纳营业税额、增值税额
关于所得税税率说明如下：
（1）母公司上海民丰实业股份有限公司系中外合资出口型企业，根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定，所得税税率为24％，2000年由于企业出口销售额占总销售额的70％以上，故继续享受减半政策。
（2）子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区，所得税税率为15％，经浦税外（96）列字第120号文批准，自1998年1月1日至2000年12月31 日止，返还企业所得税50％。
（3）子公司上海泰维纳国际贸易有限公司于1998年12月16日经上海浦东新区财税局以浦税外（98）列字第1860号文批准，自1998年6月29日至1999年12月31日止返还企业所得税100％，2000年1月1日至2000年12月31日止返还企业所得税50％。
（4）孙公司上海顺凯工贸有限公司于1998年7月2日经上海市税务局闵行区分局以闵税免(98)3-3号文批准，自1998年2月起至2001年1月止，免征企业所得税；自2001年2月起至2004年1月止，减半征收企业所得税。
（5）孙公司上海贺丰贸易有限公司于1997年11月3日经上海市财政局税务局第二分局以沪财税二企发字(97)第537号文批复，自1997年6月1日起至1999年5月31日止免征企业所得税二年；自1999年6月1日起至2001年5月31日止减半征收企业所得税二年。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 163,567.27 252,734.20
银行存款 165,746,411.68 85,614,961.15
其他货币资金 270,260.23 91,692.39
合计 166,180,239.18 85,959,387.74
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 4,691.00 8.278100 38,832.57 17,515.00
港币 83,040.00 1.060600 88,072.22 10,139.00
日元 530,000.00
美元 993,767.40 8.278100 8,226,505.92 1,091,057.29
港币 498.66 1.060600 528.88 312.53
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.277000 145,468.28
港币 1.612000 10,759.51
日元 0.066500 35,270.44
美元 8.277000 9,030,681.20
港币 1.061000 331.66
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 497,970.00 2,628,578.49
其中：股票投资 497,970.00 2,628,578.49
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 78,924,658.00 59,848,342.00
合计 79,422,628.40
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 3,126,548.49
其中：股票投资 3,126,548.49
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 138,770,000.00
合计 141,896,548.49
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
上海浦东精密机械有限公司 2001-06-04 2001-08-04 166,608.58
注4、应收股利
项目 金 额
上海悦洋经济发展有限公司 16,240.61
申银万国证券股份有限公司 78,440.93
合计 94,681.54
注5、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 56,401,904.03 41.71 1,663,145.66
1-2年 5,171,655.67 3.83 574,765.90
2-3年 59,527,961.11 44.02 11,440,529.18
3年以上 14,116,096.31 10.44 4,901,477.87
其中：应收持股 17,574,713.25
5%以上股份股东
的金额
合计 135,217,617.12 100.00 18,579,918.61
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 15,221,682.20 17.16 1,264,166.16
1-2年 387,430.09 0.44 58,114.51
2-3年 42,620,618.21 48.05 11,549,130.62
3年以上 30,472,258.15 34.35 5,271,975.31
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 88,701,988.65 100.00 18,143,386.60
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 76,551,161.65 72.88 932,584.86
1-2年 2,651,381.90 2.52 93,632.99
2-3年 21,169,818.02 20.15 3,768,695.81
3年以上 4,678,372.65 4.45 2,883,136.20
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 105,050,734.22 100.00 7,678,049.86
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 81,403,891.78 1,264,166.16
1-2年 387,430.09 58,114.52
2-3年 4,242,953.97 1,272,886.19
3年以上 21,086,834.49 5,271,975.31
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 107,121,110.33 7,867,142.18
应收账款期末余额欠款今额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 内容 欠款时间
美国裕达国际公司 51,370,491.27 货款 ２～３年
香港裕森（织物）有限公司 7,255,855.62 货款 １～２年
香港骏亚公司 5,885,741.92 货款 １～２年
深圳实验外贸公司 5,777,615.94 货款 ２～３年
香港民亿实业有限公司 8,968,685.55 货款 １年以内
注6、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 35,278,190.77 22.69 1,827,158.75
1-2年 77,314,465.83 49.72 2,654,749.96
2-3年 27,149,447.56 17.46 7,368,503.99
3年以上 15,745,891.48 10.13 10,271,041.31
其中：应收持股 72,971,613.76 73,252,203.82
5%以上股份股东
的金额
合计 155,487,995.64 100.00 22,121,454.01
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 31,094,851.61 21.54 1,586,131.35
1-2年 78,361,384.09 54.27 7,808,486.69
2-3年 12,917,709.86 8.95 4,481,368.52
3年以上 21,996,075.04 15.24 8,557,005.50
其中：应收持股 1,586,131.35
5%以上股份股东
的金额
合计 144,370,020.60 100.00 22,432,992.06
注7、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 5,920,155.21 85.27 7,453,681.07 81.71
1-2年 95,000.00 1.37 741,521.50 8.13
2-3年 877,315.00 12.64 877,315.00 9.62
3年以上 50,000.00 0.72 50,000.00 0.54
合计 6,942,470.21 100.00 9,122,517.57 100.00
预付帐款年末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款内容 欠款时间
深圳市富利得实业有限公司 945,831.19 预付货款 1年以内
深圳鑫绿岛贸易公司 750,000.00 预付货款 2-3年
上海浩发经贸有限公司 216,142.92 预付货款 1年以内
三水市广达织造有限公司 398,392.00 预付货款 1年以内
广东杜氏贸易有限公司 419,389.07 配额费 1年以内
注8、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
①原材料 30,252,688.23 1,474,095.87 15,759,746.05
②产成品 3,029,141.91 410,191.57 7,058,110.71
③低值易耗品 151,070.56
④库存商品 11,557,603.55 3,088,454.77 14,122,846.23
⑤在产品 5,536,718.11 3,617,712.67
合计 50,527,222.36 4,972,742.21 40,558,415.66
合计 101,054,444.72 9,945,484.42 81,116,831.32
项 期末跌价准备
①原材料 1,474,095.87
②产成品 410,191.57
③低值易耗品
④库存商品 3,088,454.77
⑤在产品
合 计 4,972,742.21
合计 9,945,484.42
注9、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销
①保险费 224,326.49 105,113.00 283,482.98
②养路费 58,818.50 22,998.50
③租赁费 175,000.00 102,000.00
④运输管理费 2,106.00 2,106.00
⑤其他 177,273.04 238,950.00 115,041.28
合 计 637,524.03 344,063.00 525,628.76
合计 1,275,048.06 688,126.00 1,051,257.52
类别 期末数
①保险费 45,956.51
②养路费 35,820.00
③租赁费 73,000.00
④运输管理费
⑤其他 301,181.76
合 计 455,958.27
合计 911,916.54
注10、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
上海申银万国证 法人股 1,012,141 <5% 2,012,100.00
券股份有限公司
上海第一百货股 法人股 327,600 <5% 2,000,340.00
名称 成本(元)
份有限公司
成都海发实业股 法人股 100,000 <5% 300,000.00
份有限公司
上海申达股份有 法人股 24,000 <5% 64,000.00
限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
上海申银万国证 2,012,100.00
券股份有限公司
上海第一百货股 200,340.00
名称
份有限公司
成都海发实业股 300,000.00
份有限公司
上海申达股份有 64,000.00
限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海民丰珠宝饰品 1996.08- 1,820,000.00 52
有限公司 2006.08
上海悦洋经济发展 1996.11- 5,100,000.00 51
有限公司 2011.11
上海大地百货有限 1997.12- 2,000,000.00 20
公司 2012.10
上海服装品牌发展 1997.08- 20,000,000.00 29.17
有限公司 2006.11
北京起源出租汽车 3,000,000.00 100
公司
上海创新投资有限 2000.12- 30,000,000.00 60
公司 2015.12
上海国通科技发展 2000.12- 2,700,000.00 90
有限公司 2015.12
上海天益房地产开 2001.01- 2.5 500,000.00
发有限公司 2011.01
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
上海民丰珠宝饰品 33,195.73
有限公司
上海悦洋经济发展 -365,928.44
有限公司
上海大地百货有限 60,482.49
公司
上海服装品牌发展 674,462.49
有限公司
北京起源出租汽车
公司
上海创新投资有限
公司
上海国通科技发展
有限公司
上海天益房地产开
发有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
上海贺丰贸易有限公司 -1,212,111.78 投资折价 10
上海民丰印染有限公司 1,804,185.02 10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
上海贺丰贸易有限公司 -1,161,607.12
上海民丰印染有限公司 1,804,185.02
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
上海申银万国证 法人股 1,012,141 <5％ 2,012,100.00
券股份有限公司
上海第一百货股 法人股 327,600 <5％ 2,000,340.00
份有限公司
成都海发实业股 法人股 100,000 <5％ 300,000.00
份有限公司
上海申达股份有 法人股 24,000 <5％ 64,000.00
限公司
小计
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
上海申银万国证 2,012,100.00 未上市
券股份有限公司
上海第一百货股 2,000,340.00 未上市
份有限公司
成都海发实业股 300,000.00 未上市
份有限公司
上海申达股份有 64,000.00 未上市
限公司
小计 4,376,440.00
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海民丰贸易实业 1994/03- 3,032,015.00 100 579,136.86
有限公司 2004/03
上海兴丰物资有限 1996/08- 3,000,000.00 100 82,085.06
公司 2016/08
上海顺丰储运有限 1996/08- 4,500,000.00 100 -83,768.06
公司 2016/12
上海泰维纳国际贸 1998/06- 2,111,375.02 51 -126,241.42
易有限公司 2008/06
上海民丰印染有限 1998/12- 53,000,000.00 72.60 -1,765,816.63
公司 2017/12
上海民丰房地产开 1998/05- 4,500,000.00 90 -276,229.09
发经营有限公司 2018/05
上海民盛物业管理 2000/01- 240,000.00 48 120,505.33
有限公司 2012/01
上海民丰珠宝饰品 1996/08- 1,820,000.00 52
有限公司 2006/08
上海悦洋经济发展 1996/11- 5,100,000.00 51
有限公司 2011/11
上海大地百货有限 1997/12- 2,000,000.00 20
公司 2012/10
上海服装集团品牌 1997/08- 20,000,000.00 27.17
有限公司 2006/11
北京起源出租汽车 3,000,000.00 100
公司
上海创新投资有限 2000/12- 9,000,000.00 18
公司 2015/12
上海国通科技发展 2000/12- 2,700,000.00 90
有限公司 2020/12
小计 114,003,390.02 -1,470,327.85
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
上海民丰贸易实业 7141582.16
有限公司
上海兴丰物资有限 4608245.70
公司
上海顺丰储运有限 5802283.70
公司
上海泰维纳国际贸 2386361.96
易有限公司
上海民丰印染有限 44657905.04
公司
上海民丰房地产开 3633584.98
发经营有限公司
上海民盛物业管理 319058.71
有限公司
上海民丰珠宝饰品 1853195.73
有限公司
上海悦洋经济发展 4734071.56
有限公司
上海大地百货有限 2060482.49
公司
上海服装集团品牌 674,462.49 20000000.00
有限公司
北京起源出租汽车 3000000.00
公司
上海创新投资有限 9000000.00
公司
上海国通科技发展 2700000.00
有限公司
小计 674,462.49 111896772.03
注11、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 67,562,582.66 2,304,185.02
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 67,562,582.66 2,304,185.02
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 69,866,767.68
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 69,866,767.68
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 117,743,539.88 1,470,327.85
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 117,743,539.88 1,470,327.85
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 116,273,212.03
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 116,273,212.03
注12、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 143,478,585.70 143,478,585.70
机器设备 87,973,891.51 87,973,891.51
电子设备 3,508,427.29 104,724.97 3,613,152.26
运输设备 5,185,451.06 5,185,451.06
其他设备 487,664.74 3,100.00 490,764.74
合计 240,634,020.30 107,824.97 240,741,845.27
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
合计
注13、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 19,149,432.75 2,983,696.76 22,133,129.51
机器设备 27,362,643.44 2,358,022.33 29,720,665.77
电子设备 1,489,397.70 89,527.39 1,578,925.09
运输设备 4,018,315.19 75,903.96 4,094,219.15
其他设备 180,825.12 20,125.00 200,950.12
(3)净值 188,433,406.10 188,433,406.10
合计 240,634,020.30 5,527,275.44 246,161,295.74
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
(3)净值
合计
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
①替代进口高档面料生 18,020,362.39 9,569,063.34
产线
②瞿溪路工程 14,755,000.00
合计 32,775,362.39 9,569,063.34
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
①替代进口高档面料生 27,589,425.73 部分贷款 80％
产线
②瞿溪路工程 14,755,000.00 自筹 99％
合计 42,344,425.73
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
①办公楼装修费 516,532.00 13,152.00 86,808.00 442,876.00
②设备大修理费 472,651.24 45,002.04 427,649.20
③供电贴费 118,605.20 18,000.20 100,605.00
④职工住房补贴 2,527,640.78 493,820.46 2,033,820.32
⑤软件费 33,400.00 2,783.30 30,616.70
⑥污水排管费 3,060,000.00
⑦钢棚搭建费 383,747.24 65,729.38 318,017.86
合计 7,112,576.46 13,152.00 712,143.38 3,353,585.08
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 20,000,000.00 38,000,000.00
担保借款 281,440,000.00 237,370,000.00
信用借款
合计 301,440,000.00 275,370,000.00
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
上海新潮实业有限公司 227,647.32 尚未支付
法人股及职工股股利 291,110.67 尚未支付
未上市前的老股东股利 6,071,930.91 尚未支付
合计 6,590,688.90
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -5,880,191.50
营业税 75,934.45
城建税 700.52
所得税 -151,532.77
合计 -5,955,089.30
注19、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
①利息支出 2,822.75 85,775.00 尚未支付
②原煤 383,500.97 尚未支付
合计 2,822.75 469,275.97
注20、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
中国银行上海市南市支 51,000,000.00 1999年9月～200 6.03 担保
行 4年9月
中国工商银行上海市卢 36,700,000.00 2000年3月～200 6.534 抵押
湾支行 2年3月
合计 87,700,000.00
注21、股本
见股本变动情况表。
注22、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 8,939,220.36 8,939,220.36
公益金 4,002,514.09 4,002,514.09
任意盈余公积 3,556,976.79 3,556,976.79
合计 16,498,711.24 16,498,711.24
注23、未分配利润
项 目 金 额
(1)2000年年报所披露的年末未分配利润额 4,172,137.18
(2)2001年对年初未分配利润的调整数* -17,690,949.51
(3)调整后2001年年初未分配利润额 -13,518,812.33
(4)加：2001.06合并净利润 1,038,568.19
(5)减：提取法定盈余公积金
(6) 提取法定公益金
(7) 子公司提取盈余公积中属于母公司份额
(8) 2001年06月30日未分配利润余额 -12,480,244.14
合计 -38,479,300.61
注24、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
合作经营收益 500,000.00 500,000.00
租赁业务 90,000.00 90,000.00
提供劳务 11,789.46 11,789.46
废料销售 285,493.81 94,342.73 191,151.08
合计 887,283.27 94,342.73 792,940.54
注25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,212,689.65 6,028,855.34
减:利息收入 428,561.16 415,953.41
汇兑损失 152,797.86 14,862.64
减:汇兑收益 100.00
其 他 357,638.76 162,808.60
合计 5,294,565.11 5,790,473.17
注26、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 592.50 507,034.00
债权投资收益 1,123,397.00
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 1,123,397.00
权益净增减额(+-)
其他 7,661,852.26
合计 7,662,444.76 1,630,431.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 507,034.00
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 -1,470,327.85 1,123,397.00
权益净增减额(+-)
其他 7,661,852.26 3,955,923.88
合计 6,191,524.40 5,586,354.88
注27、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
①处置在建工程收益 1,116,460.00
②无法支付的款项 18,507.79
③违约金 6,400.00
合计 1,122,860.00 18,507.79
注28、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
①滞纳金 39.06 5,808.22
②处置固定资产损失 7,167.00
③赔款 6,000.00
合计 13,206.06 5,808.22
（四）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
棉纺织品销 245,775,686.64 176,427,001.08 229,964,682.20
售
运输劳务 819,509.08 749,221.42 648,820.07
堆存劳务 546,339.39 499,480.94 432,546.72
房租收入 119,842.02
物业管理收 315,910.00
入
公司内行业 73,481,611.12 -58,427,449.97 73,481,611.12
间相互抵减
合计 173,659,923.99 236,538,905.43 157,564,437.87
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
棉纺织品销 171,018,845.63 15,811,004.44 5,408,155.45
售
运输劳务 775,843.08 170,689.01 -26,621.66
堆存劳务 517,228.72 113,792.67 -17,747.78
房租收入 126,526.21 -6,684.19
物业管理收 137,461.95 178,448.05
入
公司内行业 -58,427,449.97
间相互抵减
合计 231,003,355.56 16,095,486.12 5,535,549.87
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
（1）上海服装（集团 浦东陆家嘴路55号 自产产品、纺织面料及
）有限公司 辅料
（2）上海第十印染厂 马当路572号 绒布印染
（3）上海民丰贸易实 上海市外高桥保税区D2 国际贸易、产品加工
业有限公司 －010地块
（4）上海兴丰物资实 瞿溪路795号 染化料、助剂五金等
业有限公司
（5）上海顺丰储运有 瞿溪路803号 运输、仓储
限公司
（6）上海泰维纳国际 上海市外高桥保税区马 国际贸易、转口贸易
贸易有限公司 吉路28号东华金融大厦
325室
（7）上海贺丰贸易有 瞿溪路803号 纺织原料及制品
限公司
（8）上海顺凯工贸实 闵行区七宝镇沪星村 纺织品贸易
业有限公司
（9）上海民丰印染有 松江区泗泾镇东部经济 纺织印染加工,纺织
限公司 技术开发区 行业信息咨询,技术设
计服务
（10）上海悦洋经济发 淮海中路1285弄36号 针织、服装百货
展有限公司
（11）上海民丰珠宝饰 斜徐路692号 工艺、美术、玉器等
品有限公司
（12）上海民丰房地产 徐家汇路300号 房地产开发及物业管理
开发经营有限公司
（13）上海民盛物业管 上海市卢湾区徐家汇路 物业管理及物业管理咨
理有限公司 300号 询
计算机软硬件、网
络技术的开发等
物业
管理及物业管理咨询
(14)上海国通科技发展 浦东新区郭守敬路498 计算机软硬件、网络技
有限公司 号浦东软件园A-377座 术的开发等
(15)上海创新投资有限 浦东新区郭守敬路498 对高新技术项目和企业
公司 号浦东软件园A-371座 的投资
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
（1）上海服装（集团 同一董事长 有限责任公司 乐可辛
）有限公司
（2）上海第十印染厂 母公司 国有企业 谢裕中
（3）上海民丰贸易实 子公司 有限责任公司 谢裕中
业有限公司
（4）上海兴丰物资实 子公司 有限责任公司 谢裕中
业有限公司
（5）上海顺丰储运有 子公司 有限责任公司 谢裕中
限公司
（6）上海泰维纳国际 子公司 中外合资 谢裕中
贸易有限公司
（7）上海贺丰贸易有 孙公司 有限责任公司 谢裕中
限公司
（8）上海顺凯工贸实 孙公司 有限责任公司 谢裕中
业有限公司
（9）上海民丰印染有 子公司 有限责任公司 谢裕中
限公司
（10）上海悦洋经济发 子公司 有限责任公司 谢裕中
展有限公司
（11）上海民丰珠宝饰 子公司 有限责任公司 谢裕中
品有限公司
（12）上海民丰房地产 子公司 有限责任公司 谢裕中
开发经营有限公司
（13）上海民盛物业管 子公司 有限责任公司 李燕珩
理有限公司
计算机软硬件、网
物业
(14)上海国通科技发展 子公司 有限责任公司 谢裕中
有限公司
(15)上海创新投资有限 子公司 有限责任公司 谢裕中
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
（1）上海民丰贸易实业 303.20 303.00
有限公司
（2）上海兴丰物资实业 300.00 300.00
有限公司
（3）上海顺丰储运有限 450.00 450.00
公司
（4）上海泰维纳国际贸 413.99 413.99
易有限公司
（5）上海贺丰贸易有限 50.00 50.00
公司
（6）上海顺凯工贸实业 50.00 50.00
有限公司
（7）上海民丰印染有限 9,300.00 2,000.00 7,300.00
公司
（8）上海服装（集团） 72,695.00 72,695.00
有限公司
（9）上海第十印染厂 2,422.00 2,422.00
（10）上海民丰房地产开 500.00 500.00
发经营公司
（11）上海悦洋经济发展 1,000.00 1,000.00
有限公司
（12）上海民丰珠宝饰品 350.00 350.00
有限公司
(13) 上海国通科技发展 300.00 300.00
有限公司
（14）上海民盛物业管理 50.00 50.00
有限公司
(15) 上海创新投资有限 5,000.00 5,000.00
公司
合计 93,184.19 2,000.00 91,183.99
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
（1）上海第十印染 36,715,575.00 31.01
厂
（2）上海民丰贸易 6,562,445.30 100.00 579,136.86
实业有限公司
（3）上海兴丰物资 4,526,160.54 100.00 -5,438.09
实业有限公司
（4）上海顺丰储运 5,886,051.76 100.00 -310,626.14
有限公司
（5）上海泰维纳国 2,512,603.38 51.00 -126,241.42
际贸易有限公司
（6）上海贺丰贸易 1,435,240.02 52.00 76,647.07
有限公司
（7）上海顺凯工贸 1,759,424.06 80.00 226,858.08
实业有限公司
（8）上海民丰印染 46,423,721.67 56.99 -1,765,816.63
有限公司
（9）上海民丰房地 4,344,237.85 100.00 -276,229.09
产开发经营有限公司
（10）上海悦洋经济 4,734,071.56 51.00
发展有限公司
（11）上海民丰珠宝 1,853,195.73 52.00
饰品有限公司
(12)上海国通科技发 2,700,000.00 90.00
展有限公司
(13)上海创新投资有 30,000,000.00 60.00
限公司
(14)上海民盛物业管 413,652.87 100.00 120,505.33
理有限公司
合计 149,866,379.74 1,024.00 -1,481,204.03
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
（1）上海第十印染 36,715,575.00 31.01
厂
（2）上海民丰贸易 7,141,582.16 100.00
实业有限公司
（3）上海兴丰物资 4,520,722.45 100.00
实业有限公司
（4）上海顺丰储运 5,575,425.62 100.00
有限公司
（5）上海泰维纳国 2,386,361.62 51.00
际贸易有限公司
（6）上海贺丰贸易 1,511,887.09 100.00
有限公司
（7）上海顺凯工贸 1,986,282.14 80.00
实业有限公司
（8）上海民丰印染 44,657,905.04 72.60
有限公司
（9）上海民丰房地 4,068,008.76 100.00
产开发经营有限公司
（10）上海悦洋经济 4,734,071.56 51.00
发展有限公司
（11）上海民丰珠宝 1,853,195.73 52.00
饰品有限公司
(12)上海国通科技发 2,700,000.00 90.00
展有限公司
(13)上海创新投资有 30,000,000.00 60.00
限公司
(14)上海民盛物业管 534,158.20 100.00
理有限公司
合计 148,385,175.37 1,087.61
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
（1）香港民亿实业有限公 股东
司
（2）北京市起源出租汽车 联营企业
公司
（3）上海大地百货有限公 联营企业
司
（4）上海服装集团品牌发 联营企业
展有限公司
（5）上海百灵鸟企业发展 同一母公司
有限公司
（6）上海服装集团房地产 同一母公司
开发经营公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
上海服装(集团)有限公司 172,710.48 0.14 7,098,344.25
上海第十印染厂 694,156.02 0.58 3,996,307.64
上海百灵鸟企业发展有限 924,578.08 0.77 2,920,068.17
公司
香港民亿实业有限公司 16,459,128.59 13.75
合计 18,250,573.17 15.24 14,014,720.06
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
上海服装(集团)有限公司 4.09
上海第十印染厂 2.30
上海百灵鸟企业发展有限 1.70
公司
香港民亿实业有限公司
合计 8.09
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应收款项余额
的比重(%)
上海第十印染厂 17,574,713.25 19.81 21,677,477.78
上海服装(集团) 157,027.92 0.18 6,769,064.43
有限公司
上海服装集团 83,541.50
品牌发展有限公
司
上海百灵鸟企业 470,915.76
发展有限公司
香港民亿实业有 127,470.27 3.80 512,681.37
限公司
合计 17,859,211.44 23.79 29,513,680.84
企业名称 占上年全部 关联交易
应收款项余额 未结算金额
的比重(%)
上海第十印染厂 16.03
上海服装(集团) 5.01
有限公司
上海服装集团 0.06
品牌发展有限公
司
上海百灵鸟企业 0.34
发展有限公司
香港民亿实业有 15.87
限公司
合计 37.31
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应付款项余额
的比重(%)
上海第十印染厂 127,820.48 0.29 127,820.48
合计 127,820.48 0.29 127,820.48
企业名称 占上年全部 关联交易
应付款项余额的 未结算金额
比重(%)
上海第十印染厂 0.23
合计 0.23
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
香港民亿实业 预收账款 8,968,685.55 10.11
有限公司
上海第十印染 其他应收款 74,536,646.71 51.63
厂
上海服装(集团) 其他应收款 1,802,250.60 1.20
有限公司
上海悦洋经济 其他应收款
发展有限公司
香港民亿实业 其他应收款 528,624.64 0.37
有限公司
上海第十印染厂 其他应付款 365,532.89 0.84
上海服装(集团) 其他应付款 1,695,948.69 3.90
有限公司
合计 87,897,689.08 68.05
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
香港民亿实业 130,846.34 0.10
有限公司
上海第十印染 72,971,613.76 46.93
厂
上海服装(集团) 3,613,709.60 2.32
有限公司
上海悦洋经济 1,098,879.41 0.71
发展有限公司
香港民亿实业 1,541,623.74 0.99
有限公司
上海第十印染厂 365,532.89 0.67
上海服装(集团) 3,800,850.81 7.00
有限公司
合计 83,523,056.55 58.72
（六）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
1、担保事项
截至2001年6月30日，公司为以下公司的银行借款提供担保：
债务人名称 担保金额(元) 借款期限
上海服装（集团）有限公司 64,000,000.00 2001/7/25-2002/7/26
上海服装（集团）有限公司 500000美元 2001/3/06-2001/9/06
上海棱光实业股份有限公司 13,300,000.00 2000/2/3-2001/12/2
上海民丰印染有限公司 73,000,000.00 2001/3/13-2001/12/3
上海世界联合服装有限公司 8,300,000.00 2001/4/16-2002/4/16
上海联峰纺织有限公司 40,000,000.00 2000/5/16-2001/3/20
上海服装品牌有限公司 1,000,000.00 2000/12/28-2001/9/28
上海永太服装有限公司 2,500,000.00 2001/05/26-2001/11/26
上海康派司实业有限公司 5,980,000.00 2001/04/20-2001/8/24
上海新光内衣染织厂 5,000,000.00 2001/06/01-2002/06/01
上海华明制衣有限公司 8,000,000.00 2000/12/19-2001/12/10
2、抵押事项
公司以徐家汇路300号生产大楼房屋作抵押，获得中国银行上海市市南支行人民币贷款3,500万元，借款期限为2000年7月31日至2003年7月31日。
以民丰印染有限公司厂房作抵押,获得中国工商银行上海市卢湾支行人民币贷款4620万
（七）、资产负债表日后事项:
公司无需要披露的日后非调整事项。
（八）、资产重组：
1.购并重组:
购并次数：1次 购并价格:1,996.98万元 购并资产评估值:4,573.59万元
购并资产帐面值:4,689.85万元
购入资产支付方式:承债 购并方式:购买部分股权 是否关联交易:是
购并效果:
上海世界联合服装有限公司43.26%的股权转让，已办理产权交易手续，对公司上半年财务状况和经营成果尚未产生影响；
上海永太服装有限公司65%的股权转让产权交易手续尚未办理完毕。
（九）、其它重要事项：
1、公司2000年临时股东大会审议通过"关于公司与上海第十印染厂进行部分资产置换"议案，上海第十印染厂将部分房地产（账面价值648万元，评估价值3520万元）与其所欠公司债务（账面价值3520）。报告期内，该资产置换方案已获上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2001)46号文]批复批准，尚未办理产权交易手续。
2、根据公司2000年临时股东大会决议，公司出资人民币1450.98万元，受让上服集团持有的上海世界联合服装有限公司43.26%股权；出资人民币534.80万元，受让上服集团持有的上海永太服装有限公司65%股权。报告期内，受让股权方案已获上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2001)81号文]批复批准， 上海世界联合服装有限公司的股权转让，已办理产权交易手续，对公司上半年财务状况和经营成果尚未产生影响；上海永太服装有限公司65%的股权转让产权交易手续尚未办理完毕。
3、报告期内，公司2000年度股东大会审议通过资产置换议案，将公司部分资产，评估净值为8,412.83万元）与第一大股东上海第十印染厂部分房地产（评估价值为8,769万元），进行置换，协议置换价8,412.83万元，该置换方案已经上海市国有资产管理办公室[沪国资预(2001)102号文]批复批准。鉴于上述房地产还未开发，该置换行为须在房地产相关项目开发后实施。
4、报告期内，本公司控股子公司上海民丰印染有限公司，因投资方上海泗泾实业公司收回投资原因而变更注册资本。
原上海民丰印染有限公司注册资本9300万元，现注册资本为7300万元。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
5、在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董秘办公室
董事长 郑逢利
上海民丰实业股份有限公司
2001年8月21日
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