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国投原宜实业股份有限公司2001年中期报告
2001-08-24 16:02
国投原宜实业股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：国投原宜实业股份有限公司
A股简称：国投原宜
A股代码：0826
公司法定英文名称：SDIC YUANYI INDUSTRY CO.,LTD
英文名称缩写：SDICYY
（二） 公司注册地址：湖北省宜昌市沿江大道114号
公司办公地址：湖北省宜昌市沿江大道114号
邮政编码：443000
公司网址：HTTP://WWW.gtyy.com
公司电子信箱：sdicgtyy@public.hb.cn
（三） 法定代表人姓名:覃其贵
（四） 公司董事会秘书：徐海田
联系电话：0717-6234470
传真：0717-6233167
电子信箱：xht01@163.net
联系地址：湖北省宜昌市沿江大道114号国投原宜实业股份有限公司
（五）公司中报备置地点：公司投资发展部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备及其它电器设备的制造与销售；工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；房地产开发；高科技产品开发；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 -31,517,889.88
扣除非经常性损益后的净利润* -31,517,889.88
总资产 748,352,194.34
资产负债率(%) 47.54
股东权益(不含少数股东权益) 365,878,351.21
每股收益 -0.174
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.174
净资产收益率(%) -8.614
每股净资产 2.016
调整后每股净资产 2.680
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.680
每股经营活动产生的现金流量净额
项目 上期数
净利润 427,107.75
扣除非经常性损益后的净利润* -1,786,958.21
总资产 806,519,879.41
资产负债率(%) 34.46
股东权益(不含少数股东权益) 492,182,953.81
每股收益 0.002
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.002
净资产收益率(%) 9.000
每股净资产 2.712
调整后每股净资产 2.663
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.663
每股经营活动产生的现金流量净额 0.060
单位：元
项目 2000年末
净利润 -38,945,130.30
扣除非经常性损益后的净利润 -41,159,196.26
每股收益 -0.22
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.22
净资产收益率(%) -10.00
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项目 金额
综合电价补贴 2,214,065.96
三、股东情况介绍
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 本次变 本次变动增减
动前 配股 送股 转股 增发 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股 11649.3
其中：国家拥有股份 3849.3
境内法人持有股份 7800
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 1950 1950
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 13599.3 1950
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 4550 1950
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4550 1950
其中：公司职工股
已流通股份合计
三、股份总数 18149.3
项 目 本次变动后
一、尚未流通股份
1、发起人股
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 11649.3
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 6500
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 6500
其中：公司职工股
已流通股份合计
三、股份总数 18149.3
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期其他变动是指2001年1月15日，公司1950万股内部职工股上市交易。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次股东名称 本期末持股数 本期持股变动
增减情况(+-)
1 湖北红旗电工集团有限公 7,150
司
2 宜昌市夷陵国有资产经营 3,849.3
公司
3 宜昌建银金融科技有限责 650
任公司
4 成都希望东方实业发展有 177
限公司
5 云天化公司职工持股会 126
6 云南天化集团有限公司 108
7 孙二妮 78
8 陈永正 71
9 上海美华液化气有限公司 70
10 韩保庆 65
名次股东名称 持股占总股本比 持有股份的质 股份性质
例(%) 押或冻结情况
1 湖北红旗电工集团有限公 39.40 法人股
司
2 宜昌市夷陵国有资产经营 21.21 国有股
公司
3 宜昌建银金融科技有限责 3.58 法人股
任公司
4 成都希望东方实业发展有 0.98 其他
限公司
5 云天化公司职工持股会 0.70 其他
6 云南天化集团有限公司 0.60 其他
7 孙二妮 0.43 其他
8 陈永正 0.39 其他
9 上海美华液化气有限公司 0.39 其他
10 韩保庆 0.36 其他
2 、十大股东持股相关情况说明:
湖北红旗电工集团有限公司与宜昌市夷陵国有资产经营公司为关联股东。
持有本公司5%以上股份的为湖北红旗电工集团有限公司和宜昌市夷陵国有资产经营公司，上述股东报告期内所持股份未发生变化，无质押及冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要从事磷化工和建材产品的开发、生产和销售，同时也涉足塑胶、电子产品的产销、房地产开发、新科技产品开发、汽车客货储运、旅游服务等领域。目前主要磷化工产品有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠，建材产品主要为铝型材、新型墙体材料。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，公司的磷化工生产经营仍然面临较大的市场压力，主导产品三聚磷酸钠受到环保以及市场供大于求和产品价格下滑的压力，公司控股的宜昌宏达铝业有限公司和新型墙体材料分公司由于市场需求不足的原因，致使经济效益与去年同期相比大幅度下滑，主营业务亏损41.2万元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预
来源 计收益
A股发行 投资4000万元与远 1998-12-31 4,000.00
安化工总厂合资组
建远安原宜化工有
限责任公司
A股发行 投资2800万元用于 1998-12-31 2,800.00
购买宜昌市猇亭经
济贸易发展局所属
黄磷厂经营性资产
A股发行 年产1万吨五硫化二 1999-12-31 4,998.00
磷
A股发行 磷精细化工项目 1999-12-31 4,963.00
A股发行 投资6212万元与德 1999-12-31 6,212.00
方合资开发新型墙
板生产线项目
募集资金 实际投资项目 实际投资 实际投资
来源 金额 日期
A股发行 投资4000万元与远安化 4,000.00 1998-01-01
工总厂合资组建远安原
宜化工有限责任公司
A股发行 投资2800万元用于购买 2,800.00 1998-01-01
宜昌市猇亭经济贸易发
展局所属黄磷厂经营性
资产
A股发行 因产品市场容量接近饱
和,为降低投资风险,
暂缓投入
A股发行 投资3000万元与楚星集 3,000.00 1999-12-31
团组建宜都星原化工有
限公司
A股发行 投资6212万元与德方合 1999-06-30
资开发新型墙板生产线
项目
2、项目变更原因、程序和披露情况：
磷精细化工项目，该项目计划总投资4963万元。经公司1999年5月18日召开的1998年度股东大会审议通过将磷精细化工项目变更为:本公司出资3000万元，湖北楚星工贸集团有限公司出资2000万元组建宜都星原有限责任公司。宜都星原有限责任公司组建后将建设10万吨/年硫基氮磷钾复合肥项目。根据湖北省经贸委"鄂经贸函字[1998]216号文"批复，该项目建设期拟定为10个月。报告期内，该项目已投入运行。
3、非募集资金的投资、进度及收益情况：
报告期内，公司没有进行非募集资金项目的投资。
（三）、公司财务状况
1、主要会计科目增减变动情况:
指标项目 2001年中期 2000年中期 增减变动(＋－)
总资产 748,352,194.34 751,915,698.16 -3,563,503.82
应收款项 119,405,519.49 135,387,371.64 -15,981,852.15
存货 78,901,947.54 86,189,058.63 -7,287,111.09
长期投资 2,700,000.00 2,700,000.00
固定资产 305,836,225.88 317,430,733.58 -11,594,507.70
长期负债 6,681,324.56 6,681,324.56
股东权益 365,878,351.21 397,396,241.09 -31,517,889.88
主营业务利润 -412,051.46 10,557,434.27 -10,969,485.73
净利润 -31,517,889.88 427,107.75 -31,944,997.63
2、"其他应收款"变动超过30%,说明如下:
(1) 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
（四）、下半年计划：
1 、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将在依据法律、法规进一步加强规范运作，在技术论证与市场调查的基础上，充分利用国家的产业政策，努力开拓市场，根据董事会、股东大会的决议努力搞好现有产品的生产经营，以尽快扭转目前经济效益下滑的趋势。
2 、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
随着国家拉动内需等各项政策的落实，市场将会有所好转。因此，公司将进一步狠抓内部管理，通过内部挖潜，降低生产经营成本，通过内涵式扩大再生产来体现规模生产的效应，扩大市场占有率，提高经济效益。
进一步加大技术创新和技改力度，加强产品销售和原材料供应，拓展新市场，加强企业管理，切实提高经济运行质量。
五、重大事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
公司本报告期内，无委托理财的情况。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
国投原宜实业股份有限公司
2001年度中期财务报表注释
一、公司概况
国投原宜实业股份有限公司(以下简称“公司”)是经湖北省体改委鄂改[1993]30号文批准，由湖北原宜经济发展（集团）股份有限公司以定向募集方式改组设立的股份公司。经中国证监会证监发字[1997]497号和证监发字[1997]498号文批准，公司于1998年1月15日在深圳证券交易所上网发行3500万股普通股，同年2月25日挂牌上市，发行后注册资本为人民币13961万元。公司已经湖北省工商行政管理局核准，并领取注册号4200001000350企业法人营业执照。
公司经营范围：工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售；房地产开发；高科技产品开发；汽车客货储运；国内公民旅游服务；本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口；电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备，其他电器设备的制造、销售。
经公司1998年度股东大会审议批准，以总股本13961万股为基数，向全体股东每10股送3股，使股本增至18149.3万股，并将名称由“国投原宜磷化股份有限公司”变更为“国投原宜实业股份有限公司”。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计年度：公司采用公历年度，即从每年1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则：公司的记帐基础为权责发生制，资产计价遵循历史成本原则，公司存货、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产期末按照可变现价值（市价）与帐面净值孰低计价。
5、外币业务核算方法：公司会计年度内涉及外币的经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入帐。年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户余额与原帐面余额之间的差额，作为汇兑损益计入当期财务费用。
6、合并会计报表的编制方法：
(1) 合并范围的确认原则：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额50%以上的，以及虽在50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算，并将该单位纳入合并报表的范围。
(2)合并所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销；根据财会二字(1996)2 号文，子公司资产总额、销售收入、当期利润均不足合并报表10%的，可以不合并会计报表。
7、现金等价物的确定标准：持有期限短（从购买日至到期日不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、坏帐核算方法
(1) 核算方法：采用备抵法核算，坏帐按期末应收款项帐龄百分比计提，帐龄分析按最后帐龄法确认。
(2) 计提对象：与股份公司控制关联方以外的单位所发生的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）。
(3) 计提比例
帐 龄 计提比例（%）
1年以内 5
1-2年 10
2-3年 50
3年以上 90
(4) 坏帐的确认
A、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
B、债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；
C、债务人撤销，资不抵债，现金流量严重不足，而确实无法收回的应收款项。
不能全额提取坏帐坏帐准备的款项：
A、当年发生的应收款项；
B、计划对应收款项进行重组；
C、与关联方发生的应收款项；
D、其他已逾期，但无确凿证据表明不能收回的应收款项；
9、存货核算方法
(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、产成品。
(2) 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价。
(3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。
(4) 按单个存货项目期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。预计的存货跌价损失计入当期损益。
(5) 存货盘存采用永续盘存制；
10、短期投资核算方法
(1) 短期投资的计价方法：
A、现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为投资成本。实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，应当单独核算，不构成短期投资成本；
B、投资者投入的短期投资，按投资各方面确认的价值，作为短期投资成本；
C、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。如果所接受的短期投资中含有已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，按应收债权的账面价值减去应收股利或应收利息，加上应支付的相关税费后的金额，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下规定确定受让的短期投资成本：
a、收到补价的，按应收债权账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；
b、支付补价的，按应收债权账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为短期投资成本；
D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关费用，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下规定确定换入的短期投资成本：
a、收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；
b、支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。
(2) 短期投资的收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值；处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。
(3)期末公司短期投资采用成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额提取。
11、长期投资的核算方法
(1) 长期股权投资
A、长期股权投资计价
a、公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款，包括相关税费入帐。
b、以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
c、以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。
公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上的以及虽在50%以下但有实际控制权的单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或低于20%但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的或高于20%但无重大影响，采用成本法核算。
B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入投资收益；
C、股权投资差额的摊销：合同或协议规定了投资期的，按合同或协议规定的投资期限平均摊销；合同或协议没有规定投资期限的，按10年期限平均摊销。
(2) 长期债权投资
A、长期债权投资的计价方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价；
B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的余额确认为当期投资收益；
C、长期债权投资的溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内确认相关债券利息收入时
采用直线法摊销。
(3) 公司长期投资按投资成本与市价或预计可收回金额孰低计价，如被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提，其应提金额按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价和折旧方法
(1) 固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的物品。
(2) 固定资产计价：固定资产在取得时，应按取得时的成本入账。取得时的成本包括买价，进口关税，运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
(3) 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：
类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑类 20--33 3 4.85--2.94
机器设备 7-13 3 13.86--7.46
仪器仪表 10—12 3 9.70-8.08
运输设备 5 3 19.40
其他设备 5-12 3 19.40--8.08
(4) 企业的固定资产实质上已经发生了减值，要计提减值准备。期末公司在全面清查的基础上，按单个固定资产账面净值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面净值的差额计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。
D、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
13、在建工程的核算方法
在建工程采用实际成本核算, 工程完工交付使用且办理竣工验收手续时,按实际支出成本转入固定资产。尚未办理竣工决算，但已交付使用的固定资产，按暂估价入帐，待决算后进行帐面价值调整。
资本化利息的计算，长期借款发生的支出、汇兑损失等借款费用属于与工程有关的，在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，记入工程成本，予以资本化，属于经营期间的记入当期损益。
企业在建工程预计发生减值时，要计提在建工程减值准备.如以下情况:
(1) 长期停建并且预计在3年内不会重新开工的在建工程。
(2) 所建工程无论在性能上还是在技术上已经落后,并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性。
14、无形资产计价及摊销：
(1) 无形资产计价
A、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。
B、股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐。
C、自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价。
D、接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额，加上支付的税费入帐；没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估算的金额，加上应支付的相关税费入帐；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定。
E、通过债务重组取得的无形资产，按《企业会计准则——债务重组》确定其入帐价值。
F、通过非货币交易取得的无形资产，按《企业会计准则——非货币性资产交易》确定其入帐价值。
(2) 摊销方法：按受益期平均摊销。
(3) 减值准备：无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
15、长期待摊费用摊销方法：
(1) 企业长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(2) 除购建固定资产以外，所有在筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
(3) 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16、预计负债的确认原则：
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债
（1） 该义务是企业承担的现时义务；
（2） 该义务是履行很可能导致经济利益流出企业；
（3） 该义务的金额能够可靠地计量。
符合以上确认条件的负债，其金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额，则最佳估计数按如下方法确定：
（1） 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
（2） 或有事情项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
17、收入确认原则：
(1) 产品销售收入,在下列条件均能满足时予以确认:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠的计量；
18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
19、利润分配方法：根据公司章程，公司当年实现的净利润按以下顺序分配：
(1) 弥补以前年度亏损;
(2) 提取法定公积金10%;
(3) 提取法定公益金10%;
(4) 提取任意公积金,提取比例由董事会拟订,报股东大会审议确定;
(5) 支付普通股股利。
三、本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响
1、会计政策变更
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司已于2000年改变会计政策，并对会计政策变更采用追溯调整法进行了调整，会计政策变更的累计影响数已于2000年度年报披露。
2、本年度未发生会计估计变更事项
3、本年度合并报表范围无变化
四、税项
1、增值税：公司磷矿石销项税率13%，其他产品均为17%，公司按销售收入的17%、13%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。
国投原宜新型建材分公司利用粉煤灰等原材料生产纤维增强圆孔墙板,符合国家关于开展资源综合利用产品给予免征增值税优惠政策的范围，经宜昌市国税局“宜市国税政函[1998]15号文”批文确认免征增值税。
2、营业税：房产收入，除宜市地税发[2000]60 号文准予免交部分外，其余按收入的5%计提并缴纳；其他按营业收入的3%计提并缴纳。
3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的5%、7%计提并缴纳。
4、教育费附加:按应纳增值税额、营业税额的3%计提并缴纳。
5、所得税：公司经湖北省人民政府“鄂政函[1997]115号文”和宜昌市财政局“宜市财工发[1997]329号文”批复确认，所得税按 33%征收，财政返还18%.国投原宜新型建材分公司经宜昌市地方税务局“宜地税函[1998]03号文”批复确认，该分公司生产的纤维增强圆孔墙板经营所得，免征企业所得税。
按国发[2000]2号文有关所得税减免精神上述税收优惠截止2001年12月31日将不复享有。
公司的控股子公司：
远安原宜化工有限公司所得税税率为33%；
宜昌原宜实业有限公司所得税税率为33%；
宜昌宏达铝业有限公司所得税税率为33%；
宜都星原化工有限公司所得税税率为33%。
五、控股子公司及参股公司
1、纳入合并报表范围的子公司情况
公司名称 注册资本 实际投资额 持股比例
（万元） （万元） （%）
宜昌宏达铝业有限公司 1100 825 75
远安原宜化工有限公司 6000 4000 66.67
宜昌原宜实业有限公司 500 400 80
宜都星原化工有限责任公司 5000 3000 60
公司名称 经营范围
宜昌宏达铝业有限公司 铝型材制品生产与销售
远安原宜化工有限公司 磷化产品生产与销售
宜昌原宜实业有限公司 原材料、化工、建材产品生产与销售
宜都星原化工有限责任公司 硫基氮磷钾复合肥、盐酸、饲料级和
肥料级磷酸氢钙生产销售
注：宜都星原化工有限责任公司协议注册资本5000万元，本公司投资3000万元、合资方-湖北楚星工贸集团有限公司投资2000万元。截止2001年6月30日，本公司投资3000万元已全部到位，湖北楚星工贸集团有限公司实际投资1699万元，未全部到位。
2、参股公司情况
公司名称 注册资本 实际投资 持股比
（万元） 额（万元）例（%）
三峡证券有限责任公司 80000 200 0.25
湖北双环碱业股份有限公司 46414.5765 70 0.286
公司名称 经营范围
三峡证券有限责任公司 证券承销、自营、代理、投资咨询,
收购和兼并,基金和资产管理
湖北双环碱业股份有限公司 纯碱、烧碱、氯化铵、精细化工等
系列产品生产与销售
六、合并资产负债表主要项目注释
1、 应收帐款 期初数135,387,371.64元
期末数119,405,519.49元
期初数
帐 龄 占总额比例
金额(元) 坏帐准备(元) 金额(元)
（%）
1年以内 112,454,638.90 74.23 5,622,731.95 75,861,818.14
1～2年 24,572,248.48 16.22 2,457,224.84 46,477,414.91
2～3年 12,484,006.72 8.24 6,242,003.35 10,679,926.56
3年以上 1,984,376.85 1.31 1,785,939.17 12,411,593.33
合 计 151,495,270.95 100 16,107,899.31 145,430,752.94
期末数
帐 龄 占总额比
坏帐准备(元)
例(%)
1年以内 57.90 3,761,275.36
1～2年 28.12 4,591,507.60
2～3年 6.46 6,090,963.29
3年以上 7.52 11,581,487.20
合 计 100 26,025,233.45
注：(1) 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(2) 应收帐款期末较期初减少1598.19万元，主要原因为本年计提坏帐准备。
(3) 应收款项大户：
单 位 金 额(元) 欠款时间 款项性质
深圳泰鹏顺实业有限公司 8,911,640.00 1-2年 货款
湖北宜昌富磷集团公司 8,500,000.00 1-2年 货款
恩施烟草公司 8,174,573.76 1年以内 货款
山东省丽波日化有限责任公司 3,926,252.50 1年以内 货款
杭州万里化工有限公司 2,988,600.00 1年以内 货款
2、 其他应收款 期初数 5,130,125.89元
期末数 18,795,171.27元
帐龄 期初数 期末数
占总额比例
金额(元) （%） 坏帐准备(元) 金额(元)
1年以内 2,720,329.55 33.58 136,016.48 13,271,429.97
1～2年 463,680.66 5.73 46,368.05 3,685,792.20
2～3年 4,092,470.88 50.53 2,046,235.45 1,779,828.10
3年以上 822,647.80 10.16 740,383.02 2,248,881.18
合计 8,099,128.89 100 2,969,003.00 20,985,931.45
帐龄
占总额比例
(%) 坏帐准备(元)
1年以内 63.24 137,431.88
1～2年 17.56 363,404.44
2～3年 8.48 138,914.06
3年以上 10.72 1,551,009.80
合计 100 2,190,760.18
注：(1) 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
(2) 其他应收款大户：
单位 金额(元) 欠款时间
宜昌市制漆厂 2,611,303.93 2-3年
北京原宜工贸 1,000,000.00 2-3年
北京三峡原宜 500,000.00 2-3年
枝城国税局 272,500.00 1年内
宜昌劳动服务公司 197,830.06 3年以上
3、 存货 期初数86,189,058.63元
期末数78,901,947.54元
项 目 期初数(元) 跌价准备（元） 期末数(元)
原材料 9,430,578.25 1,199,437.06 12,566,314.16
辅助材料 9,243,243.72 1,000,244.95 8,709,835.11
在产品 719,790.28 1,002,425.26
产成品 68,139,670.29 144,707.83 52,949,019.10
低值易耗品 177,360.60 2,119.57 37,610.32
包装物 724,924.94 1,004,358.51
其 他 99,999.96 4,948,041.63
合 计 88,535,568.04 2,346,509.41 81,217,604.09
项 目 跌价准备（元）
原材料 1,168,584.20
辅助材料
在产品
产成品 144,707.83
低值易耗品 2,119.57
包装物
其 他
合 计 2,315,656.55
注：存货较期初减少728.71万元,主要原因为:公司销售力度加大，产成品占用减少所致.
4、长期投资年初余额 2,700,000.00元
年末余额 2,700,000.00元
(1) 股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公 投资金额
(股) 司股权比例 (元)
湖北双环碱业股份 法人股 980,000 0.286% 700,000.00
有限公司
被投资单位名称 减值准备 期末市价(元)
(元)
湖北双环碱业股份 6,300,000.00
有限公司
注：股票期末市价来自中国证券会指定刊登上市公司相关信息报刊上刊登的2001年6月29日收盘价9元/每股。
(2) 其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额（元）
三峡证券有限责任公司 长期 2,000,000.00
被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例（%）
三峡证券有限责任公司 0.25
5、固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
房屋建筑物 203,102,022.47 251,780.06 244,000.00
机器设备 245,113,723.35 1,520,144.74 44,780.00
仪表仪器 9,090,552.72 10,475.00
运输设备 11,366,522.40 244,000.00 627,300.00
其他 552,977.00 1,120,817.43 215,215.63
合计 469,225,797.94 3,147,217.23 1,131,295.63
项目 期末数(元)
房屋建筑物 203,109,802.53
机器设备 246,589,088.09
仪表仪器 9,101,027.72
运输设备 10,983,222.40
其他 1,458,578.80
合计 471,241,719.54
(2) 累计折旧
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
房屋建筑物 29,306,294.14 3,757,418.52
机器设备 54,293,781.44 5,977,759.94 12,202.04
仪表仪器 2,672,058.66 492,013.97
运输设备 6,542,350.80 680,968.17 90,363.24
其 他 51,257.72 372,005.05 49,629.37
合 计 92,865,742.76 11,280,165.65 152,194.65
固定资产净值 376,360,055.18
固定资产减值准备 64,288,163.71
固定资产净额 312,071,891.47
项 目 期末数(元)
房屋建筑物 33,063,712.66
机器设备 60,259,339.34
仪表仪器 3,164,072.63
运输设备 7,132,955.73
其 他 373,633.40
合 计 103,993,713.76
固定资产净值 367,248,005.78
固定资产减值准备 64,288,163.71
固定资产净额 302,959,842.07
注： 固定资产抵押情况：
A、以固定资产-生产设备评估价值8030万元抵押借款81,045,000.00元；
B、以房屋及建筑物原值41,204,554.58元净值34,888,636.78元抵押借款34,797,977.20元。
6、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资
(元) (元) 产(元)
五钠“二改三”工程 1,371,275.16 1,371,275.16
磷酸盐车间改造 2,478,157.92 393265.00
宏达“三改五”工程 1,085,480.78 1,085,480.78
其他项目 423,928.25 1162.99 425,091.24
合 计 5,358,842.11 394427.99 2,881,847.18
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
(元) （%）
五钠“二改三”工程 0.00 贷款和自筹 已完工
磷酸盐车间改造 2,871,422.92 自筹
宏达“三改五”工程 0.00 自筹 已完工
其他项目 0.00 自筹 已完工
合 计 2,871,422.92
7、无形资产 期初数45,396,861.40元
期末数45,894,059.32元
项目 期初数 本期增加 本期摊销
(元) (元) (元) 年限(年)
40年土地使用权 312,417.16 4,757.64
50年土地使用权 45,579,567.16 492,440.28
纤维暗墙圆孔墙板志利技术 2,075.00
合计 45,894,059.32 497,197.92
项目 剩余摊销
期末数(元)
(元)
40年土地使用权 307,659.52 32.70
50年土地使用权 45,087,126.88 42.70
纤维暗墙圆孔墙板志利技术 2,075.00 4.50
合计 45,396,861.40
8、应交税金 期初数 9,286,815.88元
期末数 6,843,177.59元
项 目 金 额(元)
增值税 3,659,427.88
营业税 438,042.88
城市维护建设税 937,492.15
所得税 2,830,229.30
其 他 -1,022,214.62
合 计 6,843,077.59
注：期末较期初减少244.37万元，主要原因系上缴上年欠税，使本期期末应缴增值税和附税减少。
9、预提费用 期初数3,338,433.75元
期末数8,957,490.34元
类 别 期初数(元) 期末数(元)
电 费 86,629.53 3,548,636.04
利 息 2,940,219.62 5,408,854.30
租赁费 311,584.60
合 计 3,338,433.75 8,957,490.34
10、一年内到期的长期负债 期末数46,421,190.01元
借款单位 金额(元) 借款期限(年.月.日) 年利率(%)
三峡建行 10,121,219.97 1995.12.5-2001.12.4 10.35
中国信达资产管理公司 36,299,970.04 2000.1.1-2001.5.20 6.6-7.56
借款单位 借款条件
三峡建行 担保
中国信达资产管理公司 抵押
注：远安原宜以房产29,282.25平方米抵押借款36,299,970.04元，国投原宜实业股份有限公司为该公司提供三峡建行10,121,219.97元借款的担保。
11、股本 期末数181,493,000.00元
项 目 本次变动前 本次变动增减
(元) 配股 送股 转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股 116,493,000.00
其中：国家拥有股份 38,493,000.00
境内法人持有股份 78,000,000.00
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 19,500,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 135,993,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普
通股 45,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
其中：公司职工股
已流通股份合计 45,500,000.00
三、股份总数 181,493,000.00
项 目 本次变动后
其他 (元)
一、尚未流通股份
1、发起人股 116,493,000.00
其中：国家拥有股份 38,493,000.00
境内法人持有股份 78,000,000.00
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 19,500,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 135,993,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普
通股 45,500,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
其中：公司职工股
已流通股份合计 45,500,000.00
三、股份总数 181,493,000.00
12、资本公积 期末数167,138,884.83元
项 目 期初数(元) 本期增加数(元)
股本溢价 165,046,847.87
被投资单位股权投资准备 2,092,036.96
合 计 167,138,884.83
项 目 本期减少数(元) 期末数(元)
股本溢价 165,046,847.87
被投资单位股权投资准备 2,092,036.96
合 计 167,138,884.83
13、盈余公积 期末数67,053,797.13元
项 目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
法定盈余公积金 21.082,232.25
公益金 21.082,232.26
任意盈余公积 24,889,332.62
合 计 67,053,797.13
项 目 期末金额(元)
法定盈余公积金 21.082,232.25
公益金 21.082,232.26
任意盈余公积 24,889,332.62
合 计 67,053,797.13
14、未分配利润 期末数-49,807,330.75元
项 目 金 额（元）
期初未分配利润 -18,289,440.87
加：合并净利润 -31,517,889.88
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
减：分配股利
年末未分配利润 -49,807,330.75
七、合并利润及利润分配表项目注释
15、其他业务利润上年同期2,781,336.08元
本期数1,347,656.31元
项目 收 入 支 出 利 润
副产品销售 1,271,679.61 70,326.05 1,201,353.56
材料销售 6,009,733.53 5,883,644.99 126,088.54
其他 357,107.32 336,893.11 20,214.21
合 计 7,638,520.46 6,290,864.15 1,347,656.31
16、财务费用 上年同期数1,882,330.89元
本年发生数 7,163,695.06元
项 目 本年发生数(元)
利息支出 7,575,019.33
减：利息收入 431,357.21
汇兑损失 20.38
减：汇兑收益
金融机构手续费 20,012.56
合 计 7,163,695.06
17、营业外收入上年同期数 86,077.32元
本年发生数 5,327.23元
项 目 本年发生数(元)
处理固定资产净收益 250.00
各种罚款收入 1,300.00
其他 3,777.23
合 计 5,327.23
18、营业外支出上年同期数 374,226.00元
本年发生数 197,566.77元
项 目 本年发生数(元)
处理固定资产净损失 92,820.65
各种罚款支出 102,746.12
捐赠支出 2,000.00
合 计 197,566.77
八、关联方交易及其交易的披露
(一) 存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
湖北红旗电 宜昌市宜陵路 电线电缆、开关设备等的制造、销售;
工集团有限 348号 自产机电产品等的出口业务;本企业
公司 生产、科研等所需的设备、材料的进
口业务
宜昌宏达铝 宜昌县黄金卡 铝型材制品生产与销售
业有限公司 开发区
远安原宜化 远安县鸣凤镇 磷化产品生产与销售
工有限公司 汪家村三组
宜昌原宜实 宜昌市猇亭区 原材料、化工、建材产品生产与销售
业有限公司 猇亭大道141
号
宜都星原化 宜都市枝城镇 硫基氮磷钾复合肥、盐酸、饲料级和
工有限责任 化工路 肥料级磷酸氢钙生产销售
公司
企业名称 与本企业 经济性质 法定
关系 或类型 代表人
湖北红旗电 大股东 有限责任公 冯华强
工集团有限 司(国有独
公司 资)
宜昌宏达铝 子公司 有限责任 覃其贵
业有限公司
远安原宜化 子公司 有限责任 丁庆荣
工有限公司
宜昌原宜实 子公司 有限责任 朱礼洪
业有限公司
宜都星原化 子公司 有限责任 王建民
工有限责任
公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数(元) 本期增加数(元)
湖北红旗电工集团有限公司 478,800,000.00
宜昌宏达铝业有限公司 11,000,000.00
远安原宜化工有限公司 60,000,000.00
宜昌原宜实业有限公司 5,000,000.00
宜都星原化工有限责任公司 46,991,039.60
企业名称 期末数(元)
湖北红旗电工集团有限公司 478,800,000.00
宜昌宏达铝业有限公司 11,000,000.00
远安原宜化工有限公司 60,000,000.00
宜昌原宜实业有限公司 5,000,000.00
宜都星原化工有限责任公司 46,991,039.60
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数
持股比 金额 持股比例 金额 持股比例
金额(元)
例(%) (元) (%) (元) (%)
湖北红旗电工 71,500,000.00 39.40
集团有限公司
宜昌宏达铝业 8,250,000.00 75
有限公司
远安原宜化工 40,000,000.00 66.67
有限公司
宜昌原宜实业 4,000,000.00 80
有限公司
宜都星原化工 30,000,000.00 60
有限责任公司
企业名称 期末数
持股比
金额(元)
例(%)
湖北红旗电工 71,500,000.00 39.40
集团有限公司
宜昌宏达铝业 8,250,000.00 75
有限公司
远安原宜化工 40,000,000.00 66.67
有限公司
宜昌原宜实业 4,000,000.00 80
有限公司
宜都星原化工 30,000,000.00 60
有限责任公司
4、存在控制关系的关联方交易
本企业对外披露的合并报表的合并范围包括的子公司（见前页），对其成员间的交易已相互抵销。
(二) 不存在控制关系的关联方及其交易
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
湖北宜昌磷化工业集团公司 与本企业同一董事长
湖北楚星工贸集团有限公司 宜都星原化工有限责任公司第二大股东
2、不存在控制关系的关联方交易
(1) 因上年度交易的存在,本期湖北宜昌磷化工业集团公司付款 6,183,566.83 万元,期末尚欠公司2,008,694.66万元。根据与湖北楚星工贸集团有限公司签订的投资合作协议，星原化工有限公司生产用主要原材料如磷酸等由湖北楚星工贸集团有限公司在不低于市场价的情况下优先供应。本年度从湖北楚星工贸集团有限公司购进原材料合计 4,568,608.50 元，占本期原材料购进总额的50.41%，期末应付湖北楚星工贸集团有限公司5,528,110.17元。
九、承诺事项、或有事项
公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等事项。
十、其他重要事项
董事长: 覃其贵
国投原宜实业股份有限公司
二OO一年八月
国投原宜实业股份有限公司2001年中期报告(下)
资产负债表
编制:国投原宜实业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资 产 合 并
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 138,466,056.50 151,257,833.24
短期投资 0 0
应收票据 1,200,000.00 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 135,387,371.64 119,405,519.49
其他应收款 5,130,125.89 18,795,171.27
预付帐款 16,499,124.15 20,940,393.96
应收补贴款 0 229,091.86
存货 86,189,058.63 78,901,947.54
待摊费用 2,587,300.15 4,889,149.70
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 385,459,036.96 394,419,107.06
长期投资：
长期股权投资 2,700,000.00 2,700,000.00
长期债权投资 0 0
长期投资合计 2,700,000.00 2,700,000.00
其中：合并价差 0 0
固定资产：
固定资产原价 469,225,797.94 471,241,719.54
减：累计折旧 92,865,742.76 103,993,713.76
固定资产减值准备 64,288,163.71 64,288,163.71
固定资产净额 312,071,891.47 302,959,842.07
工程物资 0 0
在建工程 5,358,842.11 2,871,422.92
固定资产清理 0 4,960.89
固定资产合计 317,430,733.58 305,836,225.88
无形资产及其他资产：
无形资产 45,894,059.32 45,396,861.40
长期待摊费用 422,444.16 0
其他长期资产 9,424.14 0
无形资产及其他资产合计 46,325,927.62 45,396,861.40
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 751,915,698.16 748,352,194.34
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 153,406,627.17 172,091,627.17
应付票据 19,500,000.00 4,000,000.00
应付帐款 48,397,493.97 63,807,215.45
预收帐款 18,078,799.67 21,499,057.03
应付工资 963,761.82 1,241,094.71
应付福利费 1,474,637.74 1,547,078.23
应付股利 0 0
应交税金 9,286,815.88 6,843,177.59
其他应交款 1,382,323.07 1,322,593.72
其他应付款 16,727,695.03 21,388,077.55
预提费用 3,338,433.75 8,957,490.34
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 44,421,437.17 46,421,190.01
其他流动负债 0 0
流动负债合计 316,978,025.27 349,118,601.80
长期负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 6,681,324.56 6,681,324.56
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 6,681,324.56 6,681,324.56
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 323,659,349.83 355,799,926.36
少数股东权益 30,860,107.24 26,673,916.77
股东权益：
股本 181,493,000.00 181,493,000.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 181,493,000.00 181,493,000.00
资本公积 167,138,884.83 167,138,884.83
盈余公积 67,053,797.13 67,053,797.13
其中：法定公益金 21,082,232.26 21,082,232.26
未分配利润 -18,289,440.87 -49,807,330.75
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 397,396,241.09 365,878,351.21
负债和股东权益总计 751,915,698.16 748,352,194.34
资 产 母 公 司
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 50,626,128.06 65,059,516.92
短期投资 0 0
应收票据 1,200,000.00 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 52,787,538.21 55,705,115.52
其他应收款 121,288,874.97 133,841,580.75
预付帐款 8,872,917.53 15,898,002.95
应收补贴款 0 229,091.86
存货 62,988,547.08 54,940,300.70
待摊费用 0 1,115,877.00
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 297,764,005.85 326,789,485.70
长期投资：
长期股权投资 82,688,735.16 68,716,477.70
长期债权投资 0 0
长期投资合计 82,688,735.16 68,716,477.70
其中：合并价差 0 0
固定资产：
固定资产原价 274,881,506.24 274,435,076.33
减：累计折旧 55,465,284.53 61,767,983.52
固定资产减值准备 18,999,704.76 18,999,704.76
固定资产净额 200,416,516.95 193,667,388.05
工程物资 0 0
在建工程 2,783,119.08 2,871,422.92
固定资产清理 0 0
固定资产合计 203,199,636.03 196,538,810.97
无形资产及其他资产：
无形资产 26,686,924.85 26,396,644.19
长期待摊费用 48,030.00 0
其他长期资产 9,424.14 0
无形资产及其他资产合计 26,744,378.99 26,396,644.19
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 610,396,756.03 618,441,418.56
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 131,045,000.00 149,745,000.00
应付票据 17,300,000.00 4,000,000.00
应付帐款 28,265,632.66 51,176,051.30
预收帐款 17,365,015.73 21,460,539.78
应付工资 192,423.11 312,397.02
应付福利费 427,996.86 395,160.36
应付股利 0 0
应交税金 -2,427,056.48 -3,719,884.27
其他应交款 32,921.95 -26,686.36
其他应付款 8,220,787.64 14,730,477.62
预提费用 1,515,387.48 4,368,791.93
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 9,626,459.97 10,121,219.97
其他流动负债 0 0
流动负债合计 211,564,568.92 252,563,067.35
长期负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 0 0
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 211,564,568.92 252,563,067.35
少数股东权益 0 0
股东权益：
股本 181,493,000.00 181,493,000.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 181,493,000.00 181,493,000.00
资本公积 167,138,884.83 167,138,884.83
盈余公积 67,053,797.13 67,053,797.13
其中：法定公益金 21,082,232.26 21,082,232.26
未分配利润 -16,853,494.85 -49,807,330.75
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 398,832,187.11 365,878,351.21
负债和股东权益总计 610,396,756.03 618,441,418.56
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 19,076,902.31 11,183,667.25
其中：应收账款 16,107,899.31 10,004,754.47
其他应收款 2,969,003.00 1,178,912.78
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,346,509.41
其中：库存商品 146,827.40
原材料 2,199,682.01
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 64,288,163.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 64,288,163.71
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 2,044,575.93 28,215,993.63
其中：应收账款 87,420.33 26,025,233.45
其他应收款 1,957,155.60 2,190,760.18
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 30,852.86 2,315,656.55
其中：库存商品 146,827.40
原材料 30,852.86 2,168,829.15
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备 64,288,163.71
其中：房屋、建筑物
机器设备 64,288,163.71
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 181,493,000.00 181,493,000.00
期初余额 181,493,000.00 181,493,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 181,493,000.00 181,493,000.00
二、资本公积： 167,138,884.83 167,138,884.83
期初余额 167,138,884.83 167,138,884.83
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 167,138,884.83 167,138,884.83
三、法定和任意盈余公积： 67,053,797.13 67,053,797.13
期初余额 67,053,797.13 67,053,797.13
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 67,053,797.13 67,053,797.13
其中：法定盈余公积 45,971,564.87 45,971,564.87
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 21,082,232.26 21,082,232.26
期初余额 21,082,232.26 21,082,232.26
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 21,082,232.26 21,082,232.26
五、未分配利润： -49,807,330.75 -18,289,440.87
期初未分配利润 -18,289,440.87 20,655,689.43
本期净利润 -31,517,889.88 -38,945,130.30
本期利润分配
期末未分配利润 -49,807,330.75 -18,289,440.87
利润及利润分配表
编制:国投原宜实业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并
上年同期 本期
一、主营业务收入 97,146,339.25 73,630,988.09
减：主营业务成本 85,823,274.49 74,046,385.65
主营业务税金及附加 765,630.49 -3,346.10
二、主营业务利润 10,557,434.27 -412,051.46
加：其他业务利润 2,781,336.08 1,347,656.31
减：营业费用 6,668,191.25 7,898,368.16
管理费用 5,350,878.33 21,705,382.44
财务费用 1,882,330.89 7,163,695.06
三、营业利润 -562,630.12 -35,831,840.81
加：投资收益 0 320,000.00
补贴收入 2,914,860.16 0
营业外收入 86,077.32 5,327.23
减：营业外支出 374,226.00 197,566.77
四、利润总额 2,064,081.36 -35,704,080.35
减：所得税 1,747,590.82 0
少数股东损益 -110,617.21 -4,186,190.47
五、净利润 427,107.75 -31,517,889.88
加：年初未分配利润 63,592,133.08 -18,289,440.87
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 64,019,240.83 -49,807,330.75
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 64,019,240.83 -49,807,330.75
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 64,019,240.83 -49,807,330.75
项目 母公司
上年累计 上年同期
一、主营业务收入 193,937,688.45 81,810,479.82
减：主营业务成本 172,142,154.22 72,146,149.99
主营业务税金及附加 530,760.33 459,975.65
二、主营业务利润 21,264,773.90 9,204,354.18
加：其他业务利润 1,584,844.60 1,714,698.65
减：营业费用 17,070,924.16 5,512,183.27
管理费用 34,927,472.01 491,179.42
财务费用 11,028,985.34 1,247,102.58
三、营业利润 -40,177,763.01 3,668,587.56
加：投资收益 0 -2,022,845.12
补贴收入 2,327,210.74 0
营业外收入 830,843.39 11,931.01
减：营业外支出 4,715,585.44 222,039.07
四、利润总额 -41,735,294.32 1,435,634.38
减：所得税 0 1,141,298.24
少数股东损益 -2,790,164.02 0
五、净利润 -38,945,130.30 294,336.14
加：年初未分配利润 20,655,689.43 63,779,267.58
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 -18,289,440.87 64,073,603.72
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 -18,289,440.87 64,073,603.72
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 -18,289,440.87 64,073,603.72
项目
本期期末 上年累计
一、主营业务收入 58,621,024.10 162,109,297.81
减：主营业务成本 57,951,944.37 147,133,481.97
主营业务税金及附加 -98,693.36 156,423.58
二、主营业务利润 767,773.09 14,819,392.26
加：其他业务利润 811,714.85 2,380,376.73
减：营业费用 4,194,325.10 13,508,021.96
管理费用 7,497,022.36 14,146,491.00
财务费用 4,376,574.98 6,577,498.74
三、营业利润 -14,488,434.50 -17,032,242.71
加：投资收益 -18,293,079.82 -18,637,319.91
补贴收入 0 113,144.78
营业外收入 400 680,949.37
减：营业外支出 172,721.58 2,820,850.31
四、利润总额 -32,953,835.90 -37,696,318.78
减：所得税 0 0
少数股东损益 0 0
五、净利润 -32,953,835.90 -37,696,318.78
加：年初未分配利润 -16,853,494.85 20,842,823.93
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 -49,807,330.75 -16,853,494.85
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 -49,807,330.75 -16,853,494.85
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 -49,807,330.75 -16,853,494.85
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收 加权平均净资
益率(%) 产收益率(%)
主营业务利润 -0.11 -0.10
营业利润 -9.79 -9.39
净利润 -8.61 -8.26
扣除非经常性损益后的净利润 -8.61 -8.26
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收
(元/股) 益(元/股)
主营业务利润 -0.002 -0.002
营业利润 -0.197 -0.197
净利润 -0.174 -0.174
扣除非经常性损益后的净利润 -0.174 -0.17
现 金 流 量 表
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,270,668.23
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 5,327.23
现金流入小计 95,275,995.46
购买商品、接受劳务支付的现金 70,014,795.56
支付给职工以及为职工支付的现金 7,733,981.14
支付的各项税费 6,869,125.86
支付的其他与经营活动有关的现金 10,632,417.49
现金流出小计 95,250,320.05
经营活动产生的现金流量净额 25,675.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 2,863,291.13
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 2,863,291.13
投资活动产生的现金流量净额 -2,543,291.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 67,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 67,700,000.00
偿还债务所支付的现金 49,915,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,475,607.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流出小计 52,390,607.54
筹资活动产生的现金流量净额 15,309,392.46
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 12,791,776.74
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -31,617,808.28
加：少数股东损益 -4,086,272.07
计提的资产减值准备 9,329,549.41
固定资产折旧 11,027,971.00
无形资产摊销 497,197.92
长期待摊费用摊销 431,868.30
待摊费用减少（减：增加） -2,301,849.55
预提费用增加（减：减少） 5,619,056.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
（减：收益） 78,747.38
固定资产报废损失 0
财务费用 7,163,695.06
投资损失(减：收益) -320,000.00
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) 7,287,111.09
经营性应收项目的减少(减：增加) 20,297,351.06
经营性应付项目的增加(减：减少) -23,380,942.50
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 25,675.41
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 151,257,833.24
减:现金的期初余额 138,466,056.50
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 12,791,776.74
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,180,823.01
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 400
现金流入小计 64,181,223.01
购买商品、接受劳务支付的现金 51,223,653.63
支付给职工以及为职工支付的现金 3,858,072.33
支付的各项税费 4,534,762.83
支付的其他与经营活动有关的现金 6,526,961.22
现金流出小计 66,143,450.01
经营活动产生的现金流量净额 -1,962,227.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金 88,303.84
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 88,303.84
投资活动产生的现金流量净额 231,696.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 67,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 67,700,000.00
偿还债务所支付的现金 49,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,636,080.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流出小计 51,536,080.30
筹资活动产生的现金流量净额 16,163,919.70
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 14,433,388.86
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -32,953,835.90
加：少数股东损益 0
计提的资产减值准备 -273,200.46
固定资产折旧 6,302,698.99
无形资产摊销 290,280.66
长期待摊费用摊销 57,454.14
待摊费用减少（减：增加） -1,115,877.00
预提费用增加（减：减少） 2,853,404.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失
（减：收益） 78,747.38
固定资产报废损失 0
财务费用 4,376,574.98
投资损失(减：收益) 18,293,079.82
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) 8,048,246.38
经营性应收项目的减少(减：增加) -14,097,473.72
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,177,673.28
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 -1,962,227.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 65,059,516.92
减:现金的期初余额 50,626,128.06
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 14,433,388.86
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