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华新水泥股份有限公司2001年中期报告
2001-08-27 17:14
华新水泥股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司 2001 年中期财务会计报告业经信永中和会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
1、公司法定名称：华新水泥股份有限公司
2、英 文 名 称：HUAXIN CEMENT CO., LTD.
3、英文名称缩写：HUAXINCEM
4、公司注册及办公地址：湖北省黄石市黄石大道897号
5、邮 政编 码：435002
6、公司国际互联网网址：http//www.huaxincem .com
7、电子信箱： stock@huaxincem.com
8、公司法定代表人：陈木森 先生
9、公司董事会秘书：王锡明 先生
联系地址：湖北省黄石市黄石大道897号
电话：(0714)6224971转
传真：(0714)6235204
电子信箱： Wangximing@huaxincem.com
10、公司信息披露事务联系人：王璐女士、彭普新先生
电话：（0714）6224971转471
传真：（0714）6235204
电子信箱：stock@huaxincem.com
11、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》
登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http//www.sse.com.cn华新水泥2001年中期报告正本.doc 1
12、公司中报备置地点：公司证券办公室
13、公司股票上市地：上海证券交易所
14、股 票 简 称：华新水泥 华新B股
15、股 票 代 码：A股 600801 B股 900933
二、主要财务数据和指标
1、 单位：人民币元
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 9,859,618.07 3,985,283.81
扣除非经常性 9,140,089.54 3,985,283.81
损益后的净利润
每股收益 0.03 0.012
净资产收益率（%） 1.36 0.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.08
项 目 2000年1-12月
净利润 16,523,105.01
扣除非经常性 15,341,605.01
损益后的净利润
每股收益 0.05
净资产收益率（%） 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
*扣除的非经常性损益项目和涉及的金额为 （1）补贴收入850,000元
（2）营业外收支净额-3,495.85元
2、 单位：人民币元
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 2,029,172,564.02 2,031,136,040.96
资产负债率(%) 63.20 64.20
股东权益 724,994,630.67 715,147,030.67
每股净资产 2.21 2.18
调整后的每股净资产 2.08 2.09
项目 2000年12月31日
总资产 2,015,350,069.76
资产负债率(%) 63.40
股东权益 715,313,851.87
每股净资产 2.18
调整后的每股净资产 2.11
注：（1）每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
（2）净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
（3）每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
（4）调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
3、2001年1-6月利润表附表
净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001.1-6 2000.1-6 2000 2001.1-6 2000.1-6 2000
(未审数) (未审数)
主营业务利润 12.36 12.63 25.16 12.46 12.66 25.01
营业利润 1.5 0.79 2.93 1.51 0.80 2.91
净利润 1.36 0.56 2.32 1.37 0.56 2.31
扣除非经常性损
益后净利润 1.26 0.56 2.16 1.27 0.56 2.14
报告期利润 全面摊薄 加权平均
2001.1-6 2000.1-6 2000 2001.1-6 2000.1-6 2000
(未审数) (未审数)
主营业务利润 0.27 0.27 0.54 0.27 0.27 0.54
营业利润 0.03 0.02 0.06 0.03 0.03 0.06
净利润 0.03 0.01 0.05 0.03 0.03 0.05
扣除非经常性损
益后净利润 0.03 0.01 0.05 0.03 0.03 0.05
以下为计算各项指标所使用公式：
（1）全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期末净资产
（2）加权平均净资产收益率(ROE)=P （E0＋NP 2＋Ei Mi M0-Ej Mj M0）
其中:P为报告期利润；NP为报告期净利润;E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
（3） 全面摊薄每股收益=报告期利润 期末股份总数
（4） 加权平均每股收益（EPS）= P （S0+S1+Si Mi M0-Sj Mj M0）
其中:P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和股东持股情况
1、股本变动情况
项目 期初数(万股) 期末数（万股
(1)未上市流通股份
1)国家持有股份 9，152.688 9，152.688
2)境内法人持有股份 2，487.312 2，487.312
3)境外法人持有股份
4)其他
未上市流通股份合计 11，640 11，640
(2)已上市流通股份
1)人民币普通股 4，800 4，800
2)境内上市的外资股 16，400 16，400
3)境外上市的外资股
4)其他
已上市流通股份合计 21，200 21，200
(3)股份总数 32，840 32，840
2、主要股东持股情况
前十名股东持股情况。
股东名称 期末持股数(股)
国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有) 91,526,880
H0LCHIN B.V. 77,000,000
华新集团有限公司 11,994,000
STANDARD CHARTERED BANK H0NG K0NG A/C CREDIT SUISSE
FIRST B0ST0N (H.K.) LTD. (B股股东) 8,761,366
如一文化(法人股) 4,200,000
黄石市铁路联营公司(法人股) 2,520,000
武汉鹏鹤（法人股） 1,200,000
杨国雄 1,079,900
DAIWA SECURITIES C0., LTD. T0KY0 1,022,000
SHANIA CHL0R-ALKALI CHEMICAL (AUSTRALIA) PTY.LTD 800,000
股东名称 比例(%)
国家拥有股份(由华新集团有限公司代国家持有) 27.9
H0LCHIN B.V. 23.4
华新集团有限公司 3.7
STANDARD CHARTERED BANK H0NG K0NG A/C CREDIT SUISSE
FIRST B0ST0N (H.K.) LTD. (B股股东) 2.7
如一文化(法人股) 1.3
黄石市铁路联营公司(法人股) 0.8
武汉鹏鹤（法人股） 0.4
杨国雄 0.3
DAIWA SECURITIES C0., LTD. T0KY0 0.3
SHANIA CHL0R-ALKALI CHEMICAL (AUSTRALIA) PTY.LTD 0.2
注：1、报告期内国家拥有股份中的1600万股于2001年5月8 日质押,用于华新集团有限公司向交通银行黄石支行申请2700万元的借款，质押期2001年5月8日至2004年5月8日。其他持股5%以上股东的股份无质押、冻结情况。
2、前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司是一家专营水泥制造和销售、从事水泥技术服务、水泥设备的研究、制造及安装修理、水泥进出口贸易的专业化公司。上半年，公司外抓销售，内抓基础管理，在市场开发、成本费用控制、节能降耗等方面取得了明显成绩。但是，由于国家实行水泥新标准后地方执法不力和市场无序竞争，影响公司销售并制约了生产，产销规模未能充分发挥，产品售价下滑，公司产品盈利的难度加大。.面临困境，经过管理层和全体员工的努力，公司主营业务各项指标较上年同期仍有明显增长。
与上年同期相比(%) 完成年度计划(%)
生产熟料 125.7万 吨 +6.0 47.4
生产水泥 103.4万吨 +7.5 44.0
销售水泥 99.3万吨 +6.4 42.3
销售熟料 60.9万吨 +43.5 72.5
上半年，公司在生产经营方面着重抓了以下几项工作：
（1） 改善销售结构，加大市场开发，提高产品销量。为适应市场变化，公司积极改善销售结构，扩大散装水泥的销售，其比重由上年同期的29.4%提高至34.7%；高标号水泥的比重也维持在58%以上；重点工程的市场份额稳步上升；开发江浙、上海等地新的熟料销售市场，熟料销售量继续增加且比重加大，成为公司新的利润增长点。1-6月水泥及商品熟料销售总量较上年同期增长18%，较预算增加4.6个百分点。由于水泥及商品熟料的增加，共为公司增加收入3300多万元。
（2） 提高设备有效运转率，确保熟料生产。上半年，公司进行了一系列的设备维护改造工作。K4经过改造后，产量由2000TPD提高至2500TPD；K5冷修后，设备运转率及生产能力大幅提高，使熟料生产迅猛增加，为商品熟料的销量大幅提高创造了良好的条件,也为提高公司经济效益奠定了基? 。
（3） 厉行节约、内部挖潜，控制销售及管理费用的支出，并进一步规范物质采购，从源头上控制成本的上涨。各项费用的支出较预算有不同程度的降低。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况。
公司报告期内未募集资金，1999年公司增发 7700万B股所募集资金已使用完毕，没有前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
（2）其他投资情况
仙桃粉磨站项目。至报告期末，公司已向该项目投资615万元，其年产20万吨水泥生产线已初步建成。同时，对原仙桃水泥厂老生产线的改造也基本完成。目前仙桃公司已基本拥有年产水泥25-30万吨的能力。华新水泥2001年中期报告正本.doc 5
3、公司财务状况
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减率（%）
总资产 2,029,172,564.02 2,011,302,834.06 0.89
应收帐款 141,588,559.79 107,422,266.03 31.81
存货 88,892,940.72 89,660,682.20 -0.86
长期投资 49,501,203.77 50,243,127.83 -1.48
固定资产 1,393,690,636.94 1,401,658,961.67 -0.57
长期负债 832,928,731.61 814,715,560.11 2.24
股东权益 724,994,632.67 711,266,616.17 1.93
项目 2001年中期 2000年中期 增减率（%）
主营业务利润 89,593,587.77 89,787,119.49 -0.22
净利润 9,859,618.07 3,985,283.81 147.40
4、政策和环境变化对公司产生的影响
今年4 月1日在全国统一施行的水泥新标准，旨在提高水泥品质，保证建筑质量。但由于地方保护主义及一些不法企业的违规生产，对本公司这样严格生产优质高等级水泥的企业，产生了一些负面的冲击。但从长远看，随着全民质量意识的提高、国家整顿经济秩序力度的加大以及国家水泥产业“上大关下”政策的到位，本公司将会逐步受惠。
5、下半年计划
由于煤炭供求关系发生变化，煤价趋于上升，这将给公司下半年的生产经营带来更大的成本控制压力，经营困难加大。为完成全年的预算，公司将采取如下措施和对策：
（1） 巩固和发展与煤炭供应商的商业伙伴关系，保证煤炭的稳定供应。同时，坚持将热值作为评判煤炭质量的标准，调整煤炭的采购思路，寻求新的稳定的煤炭供应商。
（2） 加快ERP的实施进程，改善公司原、燃材料进厂、消耗、计量、结算和水泥出厂等环节的物流管理水平，依靠科技手段降消耗、降成本。
（3） 建立EMIS，提高设备、备配件的管理档次。以提高窑、磨系统的OEE为中心组织生产，使设备发挥最佳的产能，从而有效降低生产成本。
（4） 进一步推进企业组织结构的优化，减员分流，降低人力成本。
（5） 坚持调整销售结构的策略，做好在推广散装、提高高标号水泥比重、抢占重点工程市场份额的文章，提高产品的赢利能力。及时把握下半年水泥市场的发展动态，快速反应，以变应变。同时，要采取坚决的措施，加大应收帐款的清收力度，抑制应收帐款的上涨。
（6） 在抓好生产经营的同时，要积极做好证券融资的筹备工作，为实现公司"十五"发展战略创造条件。
五、重要事项
1、公司中期无利润分配预案及公积金转增股本预案。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况
公司2000年度股东大会，通过了公司2000年度利润分配方案：以2000年末总股本32840万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.04元（含税），计13，136，000元，但不进行资本公积金转增股本。相关公告刊登于2001年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》。
A股股东和B股股东2000年度的现金红利已分别于2001年6月19日及6月26日派发。
3、报告期内，公司无新的重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内，公司无重大关联交易事项。
购销商品、提供劳务发生的关联交易请参阅会计报表相关附注。
6、报告期内，公司和持股5%以上股东没有在指定报纸和其他媒体上披露承诺事项。
7，报告期内，公司无委托理财事项。
8、公司相对于控股股东已实现人员独立、资产完整、财务独立
（1） 公司在劳动、人事及工资管理方面独立,公司总经理、副总经理和董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬；
（2） 公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售系统；
（3） 公司已成立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行帐户。
9、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或者其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
10、聘任会计师事务所情况。
公司聘任的国内审计师信永会计师事务所（现更名为信永中和会计师事务所）、国际审计师普华永道中国有限公司未作变更。
11、其他重大合同及其履行情况
（1） 三峡工程全年向公司定货20.5万吨，1-6月份供货18.80万吨，货款按合同的约定已100%履约；
（2） 湖北国道项目III、IV工程（京珠高速公路）全年定货20万吨，实际供货25.52万吨，资金回笼6453.42万元；
（3） 公司采用议标方式分别与8家单位签订了煤炭采购合同，订货数量500，600吨，金额为101，396，000元，其中部分合同正在履行中；
（4） 公司采用议标方式与小松（上海）有限责任公司签订合同，购买轮式装载机一台，价格为345万元。
12、公司对外担保事项
2001年6月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为武汉武钢华新水泥有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。目前，公司已对湖北省建行提供的第一笔总额为1800万元中的一半，即900万元提供了担保。
13、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
14、其他重大事件
（1） 2001年6月26日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2001年增发人民币普通股A股的方案》等六项议案。根据此方案，公司拟增发不低于5000万股的A股，拟募集资金5个亿，将全部用于发展水泥主营业务的投资项目。上述与增发相关的议案已经于2001年7月27日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过，相关内容详见2001年6月27日和7月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《香港商报》的公司公告。
（2） 公司与武汉市武物建筑材料经贸公司货款一案，目前已进入强制执行阶段，武汉市中级人民法院已对丹水池40余亩土地使用权等资产进行了查封。由于双方洽谈不太顺利，公司随后又申请由人民法院指定的评估机构进行评估，现评估正在进行。待评估结果出来后，公司将在拍卖查封资产或洽谈合资之间，根据有利于公司的原则进行选择。
六、 财务会计报告
（一）本公司2001年中期财务会计报告业经信永中和会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（二）合并会计报表（附后）
（三）合并会计报表附注
2001年1月1日至6月30日
(本注释除另有注明者外均以人民币千元为单位)
一 概况
1 华新水泥股份有限公司（下称"公司"）是由原国营华新水泥厂重组而设立的股份有限公司，
公司正式成立于1993年11月30日。至2001年6月30日，公司的总股本为人民币328,400,000元，其中境内发行人民币普通股为16,440万股；境内发行人民币外资股(B股)16,400万股。
2 公司地处湖北省黄石市，主要经营活动为生产和销售水泥、水泥熟料及复合袋。
3 于2001年6月30日公司拥有之子公司如下：
子公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 拥有股权 比例
2001 2000
黄石金利包装有限 湖北黄石 孔玲玲 美元 70% 70%
公司 2,635,000
黄石华新宾馆 湖北黄石 孔玲玲 人民币 100% 100%
18,000,000
湖北华新散装水泥 湖北武汉 周家明 人民币 72% 72%
有限公司 3,880,000
武汉武钢华新水泥 湖北武汉 李富山 人民币 50% 50%
有限公司 40,000,000
子公司名称 经营范围
黄石金利包装有限 生产及销售包装用
公司 品
黄石华新宾馆 经营酒店及相关业
务
湖北华新散装水泥 中转、销售及运输
有限公司 散装水泥
武汉武钢华新水泥 生产及销售矿渣水
有限公司 泥
二 主要会计政策
1 会计制度
公司的会计报表根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关法规编制。
2 会计期间
公司会计年度为自每年一月一日起至十二月三十一日止。
3 记账基础和计价原则
公司按照权责发生制的原则记账，并以历史成本为计价基? 。
4 外币折算
公司以人民币为记账本位币，外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成人民币记账。外币货币性资产和债务，于资产负债表日按期末汇率调整。产生的汇兑差异计入当期损益。在建工程相关的外币折算所产生的汇兑损益计入在建工程成本。
5 合并会计报表编制基准
本合并会计报表包括本公司及所属子公司（前述一3所列示之所有子公司）的会计报表，按财政部所制定的《合并会计报表暂行规定》及有关要求编制。各公司之间的重大交易及往来均已在合并报表编制过程中予以抵销。
6 收入实现
收入确认原则系以产品所有权上的风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标志确认收入的实现。
7 长期投资
(1) 长期投资包括债券投资、股权投资和其他投资。
(2) 债券投资以成本法核算。
(3) 股权投资占被投资企业资本总额不足20％ 时，以成本法核算。股权投资占被投资企业资本20％至50％时，按权益法核算；股权投资占被投资企业资本50％以上或虽未超过50％但实际享有控制权时，按权益法核算并编制合并报表。
(4) 长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内难以恢复，该可收回金额低于长期投资账面价值的差额计入长期投资减值准备。
8 固定资产
除于公司成立时，国家股投资入股的原华新水泥厂固定资产以评估值入账外，固定资产以历史成本入账。固定资产折旧按预计使用年限，预留残值，采用直线法计提，基本折旧率如下：
建筑物 2.5-10%
机器与设备 5-10%
办公设备、家具及固定装置 10-12%
汽车及运输设备 8-12%
公司在对固定资产的期末价值予以复核后，对已发生减值的固定资产，计提减值准备。
9 在建工程
在建工程指正在建造安装的厂房及机器设备，按历史成本入账。该成本包括机器设备的购置成本、建筑费用、工程管理费用及于建造期间用于在建工程的资金的借贷成本。对有证据表明已经发生了减值的在建工程，计提减值准备。
10 无形资产及长期待摊费用
无形资产指"堡垒"牌商标权和土地使用权。
商标权以投资入股的评估值入账，按20年平均摊销。
除投资入股的土地使用权按评估值入账外，其他土地使用权以成本入账；并按50年或规定的受益期，以直线法平均摊销。
公司对已发生减值的无形资产，计提减值准备。
长期待摊费用指大修理费、土地开发费用、铁路专用线扩建改造费及其他递延支出。大修理费为机器设备定期停产检修所发生的费用，按照受益期3年进行平均摊销。土地开发费用为矿山土地整理改造费用，按开采量受益年限39年平均摊销。铁路专用线扩建改造费是为提高运输能力而支付的铁路扩建改造费用，按12年平均摊销。其他递延支出一般按3年平均摊销。
11 坏账准备
公司坏账损失的核算采用备抵法，因债务人破产或死亡，而导致不能收回的应收款项以及其他相关证据确凿表明不能收回的应收款项确认为坏账损失，冲减坏账准备。
公司在对应收款项的可收回性作出具体评估后计提坏账准备。对于公司之控股股东以及控股股东之子公司的应收款项不计提坏账准备。除关联公司外应收款项坏账准备计提比例一般为：华新水泥2001年中期报告正本.doc 10
计提比例
逾期1-2年（有回款） 5％
逾期1-2年（无回款） 15％
逾期2-3年（有回款） 10％
逾期2-3年（无回款） 30％
逾期3年以上 40％
无法收回 100％
一年内应收账款主要为应收国家重点项目，有较充分的结算资金保障，且这些应收款主要是由于结算日差异产生的，故对这些应收账款不计提坏账准备。
12 现金及现金等价物
现金是指企业的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业所 持有的年限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
13 存货
存货主要包括原材料、在产品、产成品和低值易耗品，以成本与市价孰低计价。根据具体情况计提存货跌价准备。
购入原材料以买价加运输、装卸、保险等费用作为实际成本；在产品和产成品以制造和生产过程中发生的各项实际支出作为实际成本，包括直接材料，直接工资和经适当分配的间接生产费用。
原材料等成本以加权平均法计入各项产品。低值易耗品采用一次摊销法。
14 所得税
公司所得税按适用于本公司及各子公司的税率及应纳税所得额计征。所得税的处理采用应付税款法。
15 退休福利
有关职工养老保险的费用于发生时计入当期损益。
16 利润分配
按适用于公司的有关法规及公司章程，股份公司税后利润须按下列顺序分配：
(1) 弥补亏损；
(2) 提取10％的法定盈余公积金。当法定盈余公积金金额达到实收资本的50％，可以不再提取；
(3) 提取10％法定公益金；
(4) 提取任意盈余公积金；
(5) 支付股利。按有关规定，可供派发股利的利润系根据中国法定账目及按国际会计准则调整后之账目两者较低者为利润分配基? 。
三 会计政策、会计估计的变更及影响
根据财政部（财会[2000]25号）关于印发《企业会计制度》的通知和财政部（财会[2001]17号）关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知及有关规定，公司从2001年1月1日起改变如下会计政策：
1 固定资产原按成本计价不需计提减值准备，自2001年1月1日起，公司对固定资产在期末时的价值予以复核后，对已发生减值的固定资产，计提减值准备。
2 在建工程原按成本计价不需计提减值准备，自2001年1月1日起，公司对在建工程项目在期末时进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备。公司在存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
(1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
(2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形；
3 无形资产原按成本计价不需计提减值准备，自2001年1月1日起，公司对已发生减值的无形资产，计提无形资产减值准备。
4 公司在筹建期内发生的开办费用，原按5年予以摊销，自2001年1月1日起改为在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及有关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上年度会计政策变更的累计影响数为4,047千元，全部为固定资产减值准备。由于会计政策变更，调减了2001 年年初留存收益4,047千元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,047千元。
四 主要税项
1 所得税
根据湖北省政府[鄂政函][1999][15]号文件,公司2001年的所得税按33%计提并上缴，在本年度内获黄石市财政局18%的税收返还，本年实际税负为15%。
2 增值税
公司销售收入适用增值税，其中：水泥、废铁、废钢、油布租金、熟料、短途运杂费等销项税率17％，碎石、烟煤等销项税率为13％，公司购买原材料等所支付的增值税进项税可以抵扣销项税。公司的增值税应纳税额为当期销项税额扣减当期进项税额后的余额。
3 城市维护建设税、教育费附加、堤防费
城市维护建设税、教育费附加和堤防费分别按增值税应纳税额的7％、3％和2％计提并上缴。
4 资源税
按照公司对石灰石的开采量，每吨计提2元并上缴。
五 会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 币种 外币 汇率 人民币 人民币
(千元) 2001.6.30 2000.12.31
现金 47 92
银行存款 113,763 127,325
其中： 美元 4,524 8.2770 37,447 37,616
其他货币资金 11 11
合计 113,821 127,428
2、应收票据
出票单位 出票日 到期日 金额
华新南通水泥有限公司 2001.4.20至 2001.10.20至 10,967
2001.6.28 2001.12.28
上海建筑材料集团有限公司 2001.5.30至 2001.9.29至 4,500
2001.6.15 2001.10.14
苏州金猫水泥有限公司 2001.2.23至 2001.8.23至 2,400
2001.3.14 2001.9.13
中建三局工程总承包公司 2001.6.6 2001.12.6 1,500
华新红旗水泥有限公司 2001.5.30至 2001.11.30至 1,420
2001.6.27 2001.12.27
其他 3,607
合计 24,394
其他票据的出票日介于2001年1月到6月，到期日介于2001年6月到12月。
3、应收账款
账龄 2001.6.30 比例 2000.12.31 比例
金额 ％ 坏账准备 金额 ％ 坏账准备
1年以内 106,212 67 0 84,072 69 0
1至2年 16,154 10 915 8,481 7 651
2至3年 7,644 5 1,303 13,816 11 3,752
3年以上 28,144 18 14,347 14,907 13 9,451
合计 158,154 100 16,565 121,276 100 13,854
应收账款欠款前五名单位：
欠款单位 金额 时间 原因
华新南通水泥有限公司 15,290 1年以内 销售熟料
武汉建材散装水泥供应公司 12,133 2-3年 销售水泥
中国建筑第三工程局材料设备公司 11,190 1年内 销售水泥
温州三华实业公司-甬台温 9,494 1年以内 销售水泥
华新集团武汉经销公司 8,378 1年以内 销售水泥
应收账款中有持有公司５％股份以上的主要股东单位-华新集团武汉经销公司的往来款。
4 其他应收款
账龄 2001.6.30 比例 坏账 2000.12.31 比例 坏账
金额 ％ 准备 金额 ％ 准备
1年以内 5,929 5 0 109,761 85 0
1至2年 108,975 83 318 8,318 6 0
2至3年 8,263 6 0 10,021 8 658
3年以上 8,101 6 1,161 919 1 516
合计 131,268 100 1,479 129,019 100 1,174
其他应收款主要项目
欠款单位 金额 时间 欠款原因
已抵押外币定期存款 91,072 1-2年 贷款抵押
华新南通水泥有限公司 17,436 3年以
上 流动资金借款
亚行贷款保证金* 16,597 2-3年 贷款保证金
华新集团 1,817 1年以内 往来款
黄石市欢达散装水泥运输公司 828 1-2年 资产租赁费
* 该款项为公司向亚洲开发银行取得5,000万美元备用贷款的保证金。期限为1997年至2016年。截至2001年6月30日，公司已从该备用贷款提取4,843万美元，折合人民币400,863千元（附注17）。
5 预付账款
账龄 2001.6.30 比例 坏账准备 2000.12.31 比例 坏账准备
金额 ％ 金额 ％
1年以内 4,705 96 0 7,250 95 0
1至2年 177 4 0 0 0 0
3年以上 6 0 0 372 5 370
合计 4,888 100 0 7,622 100 370
6 待摊费用
待摊费用为财产、车辆保险及水泥窑中修费用。
7 存货
项目 2001.6.30 2000.12.31
金额 金额
原材料 26,464 21,146
在产品 9,847 17,340
产成品 28,901 26,373
低值易耗品及备件 23,681 24,802
合计 88,893 89,661
8 长期投资
(1) 长期投资包括：
项目 2000.12.31 本期 本期 2001.6.30
金额 增加数 减少数 金额
股权投资 43,314 0 170 43,144
减：长期投资减值准备 1,546 210 0 1,756
股权投资净额 41,768 -210 170 41,388
债权投资 5,567 0 0 5,567
其他投资 2,908 0 362 2,546
合计 50,243 -210 532 49,501
股权投资减少是由于对一家子公司本期亏损而公司对其采用权益法核算所致；收回供电技术改造投资减少其他投资。
(2) 股权投资
华新水泥2001年中期报告正本.doc 14
被投资单位名称 股权比例 2001.6.30 减
值
2001.6.30 2000.12.31 金额 准
备
黄石市交通银行 0.014% 0.014% 2,000
中国太平洋保险公司 0.03% 0.03% 696
华新南通水泥有限公司 34% 34% 25,968
郑州新星实业集团股份有限公司 17.2% 17.2% 2,000 1,000
湖北黄石发电股份有限公司 3.9% 3.9% 11,724
湖北省建材工贸集团公司 12.72% 12.72% 506 506
平顶山中南煤炭公司 5.71% 5.71% 100 100
长发公司 3% 3% 150 150
小计 43,144 1,756
被投资单位名称 2000.12.31 减值
金额 准备
黄石市交通银行 2,000
中国太平洋保险公司 696
华新南通水泥有限公司 26,138
郑州新星实业集团股份有限公司 2,000 1,000
湖北黄石发电股份有限公司 11,724
湖北省建材工贸集团公司 506 456
平顶山中南煤炭公司 100 90
长发公司 150
小计 43,314 1,546
(3) 债权投资
2001.6.30 2000.12.31
项目
金额 金额
湖北黄石发电股份有限公司 5,567 5,567
(4) 其他投资主要为借予一国家机构约人民币2,546千元作为供电技术改造的款项。
9 固定资产
房屋建筑物 机器设备 办公设备 运输设备
及家具
原值
期初余额 619,781 1,039,282 8,196 48,604
本年增加: 1,381 2,996 1,283 1,078
其中: 在建工程转入 1,130 1,245 395 0
添置 251 1,751 888 1,078
本年减少 231 0 205 404
重分类 (78,931) 49,154 2,069 29,614
期末余额 542,000 1,091,432 11,343 78,892
累计折旧
期初余额 89,544 245,572 5,503 30,434
本年折旧 8,672 33,200 723 3,043
本年减少 18 0 0 404
重分类 (5,685) 3,359 703 1,623
期末余额 92,513 282,131 6,929 34,696
期末净值 449,487 809,301 4,414 44,196
期初净值 530,237 793,710 2,693 18,170
减：固定资产减值准备 2,143 1,904 0 0
固定资产期末净额 447,344 807,397 4,414 44,196
固定资产期初净额 528,094 791,806 2,693 18,170
合计
原值
期初余额 1,715,863
本年增加: 6,738
其中: 在建工程转入 2,770
添置 3,968
本年减少 840
重分类 1,906
期末余额 1,723,667
累计折旧
期初余额 371,053
本年折旧 45,638
本年减少 422
重分类 0
期末余额 416,269
期末净值 1,307,398
期初净值 1,344,810
减：固定资产减值准备 4,047
固定资产期末净额 1,303,351
固定资产期初净额 1,340,763
华新水泥2001年中期报告正本.doc 15
10 在建工程
项目 完工程度 2000.12.31 本期增加 本期转固 2001.6.30
金额 金额
水泥窑技改项目 75% 21,423 1,982 23,405
计算机网络工程 30% 1,691 667 395 1,963
华新武钢粉磨站 27,714 17,931 45,645
其他工程 10,067 11,634 2,374 19,327
合计 60,895 32,214 2,769 90,340
项目 资金来源
水泥窑技改项目 贷款及其他
计算机网络工程 贷款及其他
华新武钢粉磨站 贷款及其他
其他工程 贷款及其他
合计
11 无形资产
土地使用权 商标权 合计
原始金额 67,356 5,200 72,556
期初余额 60,153 3,163 63,316
本年增加额 300 0 300
本年摊销额 1,097 130 1,227
期末余额 59,356 3,033 62,389
12 长期待摊费用
土地开发费用 铁路扩建费 其他递延支出 合计
期初余额 8,554 6,500 2,191 17,245
本年增加额 0 0 359 359
本年摊销额 118 325 176 619
期末余额 8,436 6,175 2,374 16,985
13 短期借款
银行借款 2001.6.30 2000.12.31 年利率
金额 金额 ％
其中：担保借款* 40,000 40,000 5.85
信用借款 30,000 30,000 5.85
抵押借款** 90,000 90,000 5.85
合计 160,000 160,000
* 担保人主要为华新水泥集团有限公司。
** 以公司1,100万美元定期存款作抵押。
14 应交税金
项目 2001.6.30 2000.12.31
金额 金额
增值税 5,767 15,256
城市维护建设税 583 481
房产税 143 606
印花税 103 310
土地使用税 203 253
营业税 130 24
资源税 1,230 1,010
所得税 3,402 1,219
其他 (22) 2,456
合计 11,539 21,615
15 预提费用
项目 2001.6.30 2000.12.31
金额 金额
大修理费 2,251 1,191
技术咨询费用 2,112 1,705
顾问费 1,712 812
销售费用 1,020 0
销售年薪 1,150 0
利息 31,338 19,338
排水费 105 0
运费 1,191 0
油费 64 0
其他 53 22
合计 40,996 23,068
16 一年内到期的长期负债
借款类别 2001.6.30 2000.12.31 年利率
金额 金额 ％
银行借款
- 信用借款 28,000 45,000 6.21-6.6
其他单位借款
- 担保借款 9,155 12,543 9.2
（其中人民币1,340千元
为无息借款）
合计 37,155 57,543
* 其他单位借款为丹麦政府3,114千丹麦克朗的外币借款和亚洲开发银行753千美元的外币借款，按报表日汇率0.9394和8.2770折算为人民币9,155千元。有关借款由湖北省中国建设银行和湖北省政府作出担保。
17 长期借款
借款单位 2001.6.30 2000.12.31
金额 金额
外币 人民币 外币 人民币
中国建设银行黄石市胜阳港 388,000 388,000
支行
中国建设银行钢城支行 18,000
亚洲开发银行 47,678 394,630 47,678 394,684
千美元 千美元
丹麦政府贷款 22,684千 21,310 22,684千 23,379
丹麦克郎 丹麦克郎
丹麦政府卖方信贷 8,231千 7,731 8,231千 8,482
丹麦克郎 丹麦克郎
荷兰政府贷款 939千 2,983
荷兰盾
合计 832,654 814,545
借款单位 借款期限 年利率 借款条件
(%)
中国建设银行黄石市胜阳港 1993－2006 5.9-6.2
支行
中国建设银行钢城支行 6.03 *
亚洲开发银行 1997－2016 浮动 湖北省政府担保
丹麦政府贷款 1994－2002 9.2 湖北省建设银行
和湖北省计划委
员会担保
丹麦政府卖方信贷 1996－2020 无息 同上
荷兰政府贷款 5.99 湖北省中国建设
银行和华新红旗
水泥有限公司担
保,公司以资产
抵押
合计
* 此贷款为子公司武汉武钢华新水泥股份有限公司借入,由其双方股东---本公司和武汉钢铁（集团）公司各担保50%。
18 少数股东权益
少数股东权益是指公司以外第三者所占合并子公司黄石金利包装有限公司和湖北华新散装水泥有限公司损益及资产净值之权益。
19 股本
股份公司股份均为每股1元人民币，股本结构如下：
项目 2000.12.31 配股/ 公积金 其他 2001.6.30
金额 送股 转股 金额
一、尚未流通股
1、发起人股 91,527 0 0 0 91,527
其中：国家拥有股 91,527 0 0 0 91,527
2、募集法人股 24,873 0 0 0 24,873
尚未流通股合计 116,400 0 0 0 116,400
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通 48,000 0 0 0 48,000
股
2、境内上市外资股 164,000 0 0 0 164,000
已上市流通股合计 212,000 0 0 0 212,000
合计 328,400 0 0 0 328,400
20 资本公积金
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 270,334 0 0 270,334
接收捐赠 4,332 2,307 0 6,639
资产评估增值准备 27,659 0 0 27,659
其他资本公积转入 11,016 1,561 0 12,577
合计 313,341 3,868 0 317,209
* 资本公积本期增加是因公司向Fuller Kovako B.V. 公司购置水泥卸船机而接受的荷兰政府赠款；其他资本公积为收到财政专项基金。
21 盈余公积金
法定 任意 公益金 合计
盈余公金 盈余公积金
期初余额 22,626 36,881 9,818 69,325
本期增加
-提取2001年度法定盈余公积金
-提取2001年度公益金
-提取2001年度任意盈余公积金
期末余额 22,626 36,881 9,818 69,325
22 未分配利润
2001.6.30 2000.12.31
金额 金额
期初余额 4,247 9,121
期初未分配利润调整 * (4,047) (4,047)
加：本年净利润 9,860 16,523
可分配利润 10,060 21,597
减：提取年度法定盈余公积金和公益金 0 3,304
提取年度任意盈余公积金 0 4,957
分配年度股利 0 13,136
期末余额 10,060 200
* 2001年度期初未分配利润调整系计提的固定资产减值准备，会计政策变更调整期初未分配利润，2000年的有关数字已作相应调整。（附注三）
23 主营业务收入
项目 2001.1?月 2000.1-- 6月
金额 金额
产品销售收入 316,154 283,950
酒店及相关业务收入 60 814
合计 316,214 284,764
24 财务费用
项目 2001.1?月 2000.1-- 6月
金额 金额
利息支出 31,167 37,632
利息收入 (4,256) (4,912)
汇兑损益 (3,420) (2,525)
其他 180 130
合计 23,671 30,325
25 其他业务利润
项目 2001.1?月 2000.1-- 6月
金额 金额
短途运杂费 881 34
废料销售 0 0
其他 203 (549)
合计 1,084 (515)
26 投资收益
项目 2001.1?月 2000.1-- 6月
金额 金额
股权投资收益 (183) (846)
债券投资收益 0 0
合计 (183) (846)
27 营业外收入
项目 2001.1-- 6月 2000.1-- 6月
金额 金额
资产盘盈、处置收益 19 0
其他 4 2
合计 23 2
28 营业外支出
项目 2001.1-- 6月 2000.1-- 6月
金额 金额
固定资产清理 0 0
捐赠 19 0
其他 8 0
合计 27 0
29 补贴收入
项目 2001.1-- 6月 2000.1-- 6月
金额 金额
补贴收入 850 0
合计 850 0
补贴收入为政府为支持企业散装水泥销售，按照包装水泥销量每吨征收2元扶散费，并按一定比例返还而产生的收入。
六 关联公司交易及往来
1 公司有下列存在控制关系的关联方
企业名称 关系 主营业务
华新集团有限公司 公司之 制造、销售水泥制品,机械配件
控股公司 房地产开发；商业、服务等
黄石金利包装有限公司 公司控股之 生产及销售包装用品
子公司
黄石华新宾馆 公司控股之 经营酒店及相关业务
子公司
湖北华新散装水泥有限 公司控股之 中转、销售及运输散装水泥
公司 子公司
武汉武钢华新水泥有限 公司控股之 生产和销售矿渣水泥
公司 子公司
企业名称 经济性质 法定 注册地
或类型 代表人
华新集团有限公司 国有独资 陈木森 中国
黄石金利包装有限公司 合资企业 孔玲玲 中国
黄石华新宾馆 股份制 孔玲玲 中国
企业
湖北华新散装水泥有限 有限责任 周家明 中国
公司 公司
武汉武钢华新水泥有限 合资经营 李富山 中国
公司
2 存在控制关系的关联方所持比例及其变化
拥有股权比例
2001年 2000年
华新集团有限公司 27.90% 27.90%
其他存在控制关系的关联方所持比例变化参见附注一。
3 定价政策
公司关联交易作价以市场价格为基? 。
4 交易
公司有下列的关联公司重要交易及往来
(a) 销售及服务费用
华新水泥2001年中期报告正本.doc 21
关联公司名称 关系 交易性质
华新集团有限公司 控股股东 支付股东服务费用
Ho1derbank财务及顾问有限公司 第二大股东之 支付管理咨询
关联公司 服务费
华新集团武汉经销公司 华新集团有限 销售产品及材料
公司之子公司
红旗水泥有限公司 华新集团有限 销售产品及材料
公司之子公司
华新南通水泥有限公司 本公司相对控股之 销售产品及材料
子公司
华新集团官塘驿分公司 华新集团有限 销售产品及材料
公司之分公司
华新纤维制品有限公司 华新集团有限 销售产品及材料
公司之子公司
关联公司名称 2001.1-6 2000.1-12
金额 金额
华新集团有限公司 1,980 4,000
Ho1derbank财务及顾问有限公司 1,986 3,936
华新集团武汉经销公司 4,418 23,236
红旗水泥有限公司 17,015 10,523
华新南通水泥有限公司 55,438 79,639
华新集团官塘驿分公司 346 3,158
华新纤维制品有限公司 1,341 2,790
(b) 采购
关联公司名称 交易性质 2001.1-6 2000.1-12
金额 金额
红旗水泥有限公司 材料采购 3,189 1,716
华新集团官塘驿分公司 材料采购 1,438 1,279
(c)关联方往来余额
项目 关联公司名称 2001.6.30 2000.12.31
金额 金额
应收账款 武汉华新物资供销公司 1,313 1,329
华新集团武汉经销公司 8,378 7,513
华新南通水泥有限公司 15,290 10,136
红旗水泥有限公司 7,510 2,763
华新集团官塘驿分公司 1,765 1,894
应收票据 华新南通水泥有限公司 10,967 5,132
红旗水泥有限公司 1,420 980
其他应收款 华新集团有限公司 1,817 0
华新南通水泥有限公司 17,436 17,432
其他应付款 华新集团有限公司 0 2,428
七 资本性承诺
于2001年6月30日，公司有以下承担:
2001 .6.30 2000.12.31
金额 金额
与工程项目有关的资本性承担
-已签约 13,901 6,183
-经董事会批准但未订约 4,912 7,180
财务承担
-投资联营公司 21,000 30,000
八 或有事项
公司资产负债表不存在其他未决诉讼，未决索赔，税务纠纷等或有事项。
九 职工退休福利
根据黄石市政府有关文件之规定，公司于2001年1-6月按上年度工资总额之特定比率提取职工
养老保险基金约人民币5,092千元（2000年提取：人民币9,669千元)。
十 期后事项
公司无重大期后事项。
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月资产负债表(资产)
单位：人民币元
资 产 行次 合并期初数
流动资产
货币资金（附注 1） 1 127,428,295.42
短期投资 2
应收票据（附注 2） 3 18,360,016.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款（附注 3） 6 107,422,266.03
其他应收款（附注 4） 7 127,843,877.16
预付帐款（附注 5） 8 7,252,206.75
应收补贴款 9
存货（附注7） 10 89,660,682.20
待摊费用（附注 6） 11 872,378.70
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 478,839,722.26
长期投资
长期股权投资（附注 8） 32 41,768,023.13
长期债权投资（附注 8） 34 8,475,104.70
长期投资合计 38 50,243,127.83
固定资产
固定资产原价 39 1,715,863,132.16
减：累计折旧 40 371,052,623.67
固定资产净值（附注 9） 41 1,344,810,508.49
减：固定资产减值准备 42 4,047,235.70
固定资产净额 43 1,340,763,272.79
工程物资 44
在建工程（附注 10） 45 60,895,688.88
固定资产清理 46
固定资产合计 50 1,401,658,961.67
无形资产及其他资产
无形资产（附注 11） 51 63,316,188.00
长期待摊费用（附注 12） 52 17,244,834.30
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 80,561,022.30
递延税项
递延税款借项 61
资产总计 67 2,011,302,834.06
短期借款（附注 13） 68 160,000,000.00
应付票据 69 20,983,176.87
应付帐款 70 74,476,104.03
预收帐款 71 28,868,984.55
应付工资 72 4,443,523.19
应付福利费 73 498,462.98
应付股利 74 13,186,313.60
应交税金（附注 14） 75 21,614,888.73
其他未交款 80 5,763,447.34
其他应付款 81 52,757,091.01
预提费用（附注 15） 82 23,068,312.61
预提负债 83
一年内到期的长期负债（附注 16） 86 57,543,259.22
其他流动负债 90
流动负债合计 100 463,203,564.13
长期负债
长期借款（附注17） 101 814,545,359.31
应付债券 102
长期应付款 103 170,200.80
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 814,715,560.11
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,277,919,124.24
少数股东权益（附注18） 22,117,093.65
所有者权益
股本（附注 19） 115 328,400,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 328,400,000.00
资本公积（附注 20） 118 313,341,233.58
盈余公积（附注 21） 119 69,325,358.86
其中：法定公益金 120 9,818,346.21
未分配利润（附注 22） 121 200,023.73
所有者权益合计 122 711,266,616.17
负债及所有者权益总计 135 2,011,302,834.06
资 产 合并期末数 母公司期初数
流动资产
货币资金（附注 1） 113,820,956.80 115,015,781.07
短期投资
应收票据（附注 2） 24,394,018.00 17,560,016.00
应收股利
应收利息
应收帐款（附注 3） 141,588,559.79 108,707,600.01
其他应收款（附注 4） 129,789,206.67 153,228,596.83
预付帐款（附注 5） 4,887,653.42 6,806,160.45
应收补贴款
存货（附注7） 88,892,940.72 82,844,436.64
待摊费用（附注 6） 3,232,993.43 739,283.55
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 506,606,328.83 484,901,874.55
长期投资
长期股权投资（附注 8） 41,388,472.57 91,676,899.24
长期债权投资（附注 8） 8,112,731.20 8,475,104.70
长期投资合计 49,501,203.77 100,152,003.94
固定资产
固定资产原价 1,723,666,166.49 1,653,333,160.15
减：累计折旧 416,268,566.98 358,751,436.47
固定资产净值（附注 9） 1,307,397,599.51 1,294,581,723.68
减：固定资产减值准备 4,047,235.70 4,047,235.70
固定资产净额 1,303,350,363.81 1,290,534,487.98
工程物资
在建工程（附注 10） 90,340,273.13 32,934,807.61
固定资产清理
固定资产合计 1,393,690,636.94 1,323,469,295.59
无形资产及其他资产
无形资产（附注 11） 62,389,374.00 62,850,188.00
长期待摊费用（附注 12） 16,985,020.48 16,101,403.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 79,374,394.48 78,951,591.66
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,029,172,564.02 1,987,474,765.74
短期借款（附注 13） 160,000,000.00 160,000,000.00
应付票据 30,815,673.61 20,983,176.87
应付帐款 78,706,253.40 76,371,955.43
预收帐款 22,181,427.67 28,868,984.55
应付工资 437,469.44 4,100,000.00
应付福利费 248,985.94 466,222.02
应付股利 565,478.40 13,186,313.60
应交税金（附注 14） 11,539,015.91 20,315,538.00
其他未交款 9,292,849.56 5,757,135.32
其他应付款 57,295,472.00 50,853,930.80
预提费用（附注 15） 40,996,194.93 23,046,073.65
预提负债
一年内到期的长期负债（附注 37,155,595.10 57,543,259.22
其他流动负债 0.00
流动负债合计 449,234,415.96 461,492,589.46
长期负债
长期借款（附注17） 832,653,890.81 814,545,359.31
应付债券
长期应付款 274,840.80 170,200.80
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 832,928,731.61 814,715,560.11
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,282,163,147.57 1,276,208,149.57
少数股东权益（附注18） 22,014,783.78
所有者权益
股本（附注 19） 328,400,000.00 328,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 328,400,000.00 328,400,000.00
资本公积（附注 20） 317,209,632.01 313,341,233.58
盈余公积（附注 21） 69,325,358.86 69,325,358.86
其中：法定公益金 9,818,346.21 9,818,346.21
未分配利润（附注 22） 10,059,641.80 200,023.73
所有者权益合计 724,994,632.67 711,266,616.17
负债及所有者权益总计 2,029,172,564.02 1,987,474,765.74
资 产 母公司期末数
流动资产
货币资金（附注 1） 101,454,344.96
短期投资
应收票据（附注 2） 24,094,018.00
应收股利
应收利息
应收帐款（附注 3） 140,804,417.98
其他应收款（附注 4） 154,473,097.91
预付帐款（附注 5） 4,789,593.77
应收补贴款
存货（附注7） 81,924,946.75
待摊费用（附注 6） 3,199,873.43
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 510,740,292.80
长期投资
长期股权投资（附注 8） 90,730,248.75
长期债权投资（附注 8） 8,112,731.20
长期投资合计 98,842,979.95
固定资产
固定资产原价 1,660,877,455.48
减：累计折旧 402,463,075.26
固定资产净值（附注 9） 1,258,414,380.22
减：固定资产减值准备 4,047,235.70
固定资产净额 1,254,367,144.52
工程物资
在建工程（附注 10） 44,413,572.29
固定资产清理
固定资产合计 1,298,780,716.81
无形资产及其他资产
无形资产（附注 11） 62,001,374.00
长期待摊费用（附注 12） 15,643,705.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,645,079.67
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,986,009,069.23
短期借款（附注 13） 160,000,000.00
应付票据 31,215,673.61
应付帐款 81,213,481.15
预收帐款 22,108,342.61
应付工资
应付福利费 211,835.38
应付股利 565,478.40
应交税金（附注 14） 10,543,870.79
其他未交款 9,280,146.99
其他应付款 52,962,722.82
预提费用（附注 15） 40,828,558.10
预提负债
一年内到期的长期负债（附注 37,155,595.10
其他流动负债
流动负债合计 446,085,704.95
长期负债
长期借款（附注17） 814,653,890.81
应付债券
长期应付款 274,840.80
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 814,928,731.61
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,261,014,436.56
少数股东权益（附注18）
所有者权益
股本（附注 19） 328,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 328,400,000.00
资本公积（附注 20） 317,209,632.01
盈余公积（附注 21） 69,325,358.86
其中：法定公益金 9,818,346.21
未分配利润（附注 22） 10,059,641.80
所有者权益合计 724,994,632.67
负债及所有者权益总计 1,986,009,069.23
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月利润表
单位：人民币元
合 并
项 目 行次
2000年1-12月 2000年1-6月
（未审数）
一 主营业务收入（附注 23） 1 594,625,818.04 284,763,555.34
减：主营业务成本 4 408,154,469.43 191,521,714.76
主营业务税金及附加 5 7,523,596.65 3,454,721.09
二 主营业务利润 10 178,947,751.96 89,787,119.49
加：其他业务利润（附注 25） 11 976,172.54 -514,913.81
减：营业费用 14 31,936,684.10 18,633,005.33
管理费用 15 76,144,105.24 34,661,677.58
财务费用（附注 24） 16 51,012,899.58 30,325,002.33
三 营业利润 18 20,830,235.58 5,652,520.44
加：投资收益（附注 26） 19 -419,577.70 -845,858.69
补贴收入（附注 29） 22 1,390,000.00
营业外收入（附注 27） 23 297,943.48 2,020.00
减：营业外支出（附注 28） 25 487,545.53 255.70
以前年度损益调整 -104,770.65 -104,770.65
四 利润总额 27 21,506,285.18 4,703,655.40
减：所得税 28 5,087,980.38 703,285.38
少数股东损益 29 -104,800.21 15,086.21
五 净利润 30 16,523,105.01 3,985,283.81
母 公 司_
项 目
2001年1-6月 2000年1-12月
（未审数）
一 主营业务收入（附注 23） 316,213,872.50 592,447,173.92
减：主营业务成本 222,622,453.37 387,513,727.67
主营业务税金及附加 3,997,831.36 7,281,720.94
二 主营业务利润 89,593,587.77 197,651,725.31
加：其他业务利润（附注 25） 1,083,595.57 -388,990.12
减：营业费用 17,322,128.39 54,140,018.69
管理费用 38,834,838.89 68,966,199.56
财务费用（附注 24） 23,671,142.85 50,728,337.36
三 营业利润 10,849,073.21 23,428,179.58
加：投资收益（附注 26） -182,503.37 -2,805,112.98
补贴收入（附注 29） 850,000.00 1,390,000.00
营业外收入（附注 27） 23,181.44 1,095.00
减：营业外支出（附注 28） 26,677.29 403,076.21
以前年度损益调整
四 利润总额 11,513,073.99 21,611,085.39
减：所得税 1,739,932.60 5,087,980.38
少数股东损益 -86,476.68
五 净利润 9,859,618.07 16,523,105.01
项 目
2000年1-6月 2001年1-6月
一 主营业务收入（附注 23） 282,827,766.59 316,025,079.71
减：主营业务成本 182,211,919.17 213,835,358.08
主营业务税金及附加 3,301,608.81 3,851,267.51
二 主营业务利润 97,314,238.61 98,338,454.12
加：其他业务利润（附注 25） -1,156,283.18 377,079.56
减：营业费用 28,450,723.69 27,268,634.67
管理费用 31,153,705.41 36,358,012.20
财务费用（附注 24） 30,147,100.42 23,573,250.83
三 营业利润 6,406,425.91 11,515,635.98
加：投资收益（附注 26） -1,718,376.72 -765,436.49
补贴收入（附注 29） 850,000.00
营业外收入（附注 27） 520.00 18,457.81
减：营业外支出（附注 28） 19,106.63
以前年度损益调整
四 利润总额 4,688,569.19 11,599,550.67
减：所得税 703,285.38 1,739,932.60
少数股东损益
五 净利润 3,985,283.81 9,859,618.07
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月利润分配表
单位：人民币元
合 并
项 目 行次
2000年1-12月 2001年1-6月
一、净利润 1 16,523,105.01 9,859,618.07
加： 年初未分配利润 2 9,121,706.92 200,023.73
减： 2001年新会计制度追溯调整 4 4,047,235.70
二、可供分配的利润 8 21,597,576.23 10,059,641.80
提取法定盈余公积 9 1,652,310.50
提取法定公益金 10 1,652,310.50
11
12
三、可供股东分配的利润 13 18,292,955.23 10,059,641.80
减： 应付优先股股利 14
提取任意盈余公积 15 4,956,931.50
应付普通股股利 16 13,136,000.00
转作股本的普通股股利 17
四、未分配利润 18 200,023.73 10,059,641.80
母 公 司_
项 目
2000年1-12月 2001年1-6月
一、净利润 16,523,105.01 9,859,618.07
加： 年初未分配利润 9,121,706.92 200,023.73
减： 2001年新会计制度追溯调整 4,047,235.70
二、可供分配的利润 21,597,576.23 10,059,641.80
提取法定盈余公积 1,652,310.50
提取法定公益金 1,652,310.50
三、可供股东分配的利润 18,292,955.23 10,059,641.80
减： 应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,956,931.50
应付普通股股利 13,136,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 200,023.73 10,059,641.80
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月现金流量表
单位：人民币元
项 目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 340,130,414.95
收到的税费返回 3 850,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,589,576.53
现金流入小计 9 343,569,991.48
购买商品、接受劳务支付的现金 10 179,983,612.62
支付给职工以及为职工支付的现金 12 33,945,830.86
实际交纳的增值税款 13 37,686,001.82
支付的所得税款 14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 11,811,034.39
支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,195,148.12
现金流出小计 20 294,621,627.81
经营活动产生的现金流量净额 21 48,948,363.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 362,373.50
分得股利或利润所收到的现金 23 181,214.00
取得债券利息收入所收到的现金 24
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 25 2,099.07
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 545,686.57
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 36,841,000.00
权益性投资所支付的现金 31
债权性投资所支付的现金 32
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 36,841,000.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -36,295,313.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金 39
借款所收到的现金 40 59,982,597.39
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 4,163,652.09
现金流入小计 44 64,146,249.48
偿还债务所支付的现金 45 59,082,277.58
分配股利或利润所支付的现金 46 12,238,024.92
其中：子公司支付少数股东股利 47
偿付利息所支付的现金 48 19,118,140.74
融资租赁所支付的现金 49
减少注册资本所支付的现金 50
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 51
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 31,195.10
现金流出小计 53 90,469,638.34
筹资活动产生的现金流量净额 54 -26,323,388.86
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -13,670,338.62
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 9,859,618.07
加：少数股东损益 -86,476.68
加：计提的资产减值准备 58 2,855,198.52
固定资产折旧 59 45,637,957.72
无形资产摊销 60 1,226,814.00
长期待摊费用摊销 61 619,140.56
待摊费用减少（减：增加） 64 -2,360,614.73
预提费用增加（减：减少） 65 5,927,882.32
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 66 -18,457.81
固定资产报废损失 67
财务费用 68 23,671,142.85
投资损失(减收益) 69 182,503.37
递延税款货项(减借项) 70
存货的减少(减增加) 71 767,741.48
经营性应收项目的减少(减增加) 72 -40,445,554.83
经营性应付项目的增加(减减少) 73 1,111,468.83
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 48,948,363.67
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债务 77
融资租入固定资产 78
3 现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 79 113,820,956.80
减：货币资金的期初余额 80 127,428,295.42
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -13,607,338.62
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 343,761,243.16
收到的税费返回 850,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,736,696.41
现金流入小计 347,347,939.57
购买商品、接受劳务支付的现金 187,795,042.49
支付给职工以及为职工支付的现金 32,681,482.46
实际交纳的增值税款 37,178,328.53
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11,670,451.60
支付的其他与经营活动有关的现金 27,713,505.98
现金流出小计 297,038,811.06
经营活动产生的现金流量净额 50,309,128.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 362,373.50
分得股利或利润所收到的现金 181,214.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 2,099.07
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 545,686.57
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 21,001,319.23
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,001,319.23
投资活动产生的现金流量净额 -20,455,632.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 41,982,597.39
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,072,108.99
现金流入小计 47,054,706.38
偿还债务所支付的现金 59,082,277.58
分配股利或利润所支付的现金 12,238,024.92
其中：子公司支付少数股东股利
偿付利息所支付的现金 19,118,140.74
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 31,195.10
现金流出小计 90,469,638.34
筹资活动产生的现金流量净额 -43,414,931.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,561,436.11
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,859,618.07
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 2,855,198.52
固定资产折旧 43,213,045.00
无形资产摊销 1,148,814.00
长期待摊费用摊销 457,697.99
待摊费用减少（减：增加） -2,460,589.88
预提费用增加（减：减少） 5,782,484.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -18,457.81
固定资产报废损失
财务费用 23,573,250.83
投资损失(减收益) 765,436.49
递延税款货项(减借项)
存货的减少(减增加) 919,489.89
经营性应收项目的减少(减增加) -37,858,754.37
经营性应付项目的增加(减减少) 2,071,895.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 50,309,128.51
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债务
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 101,454,344.96
减：货币资金的期初余额 115,015,781.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,561,436.11
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、公司章程。
华新水泥股份有限公司董事会
2001年8月25日
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月资产负债表(资产)
单位：人民币元
资 产 行次 合并期初数
流动资产
货币资金（附注 1） 1 127,428,295.42
短期投资 2
应收票据（附注 2） 3 18,360,016.00
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款（附注 3） 6 107,422,266.03
其他应收款（附注 4） 7 127,843,877.16
预付帐款（附注 5） 8 7,252,206.75
应收补贴款 9
存货（附注7） 10 89,660,682.20
待摊费用（附注 6） 11 872,378.70
一年内到期的长期债券投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 478,839,722.26
长期投资
长期股权投资（附注 8） 32 41,768,023.13
长期债权投资（附注 8） 34 8,475,104.70
长期投资合计 38 50,243,127.83
固定资产
固定资产原价 39 1,715,863,132.16
减：累计折旧 40 371,052,623.67
固定资产净值（附注 9） 41 1,344,810,508.49
减：固定资产减值准备 42 4,047,235.70
固定资产净额 43 1,340,763,272.79
工程物资 44
在建工程（附注 10） 45 60,895,688.88
固定资产清理 46
固定资产合计 50 1,401,658,961.67
无形资产及其他资产
无形资产（附注 11） 51 63,316,188.00
长期待摊费用（附注 12） 52 17,244,834.30
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 80,561,022.30
递延税项
递延税款借项 61
资产总计 67 2,011,302,834.06
短期借款（附注 13） 68 160,000,000.00
应付票据 69 20,983,176.87
应付帐款 70 74,476,104.03
预收帐款 71 28,868,984.55
应付工资 72 4,443,523.19
应付福利费 73 498,462.98
应付股利 74 13,186,313.60
应交税金（附注 14） 75 21,614,888.73
其他未交款 80 5,763,447.34
其他应付款 81 52,757,091.01
预提费用（附注 15） 82 23,068,312.61
预提负债 83
一年内到期的长期负债（附注 16） 86 57,543,259.22
其他流动负债 90
流动负债合计 100 463,203,564.13
长期负债
长期借款（附注17） 101 814,545,359.31
应付债券 102
长期应付款 103 170,200.80
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 814,715,560.11
递延税项
递延税款贷项 111
负债合计 114 1,277,919,124.24
少数股东权益（附注18） 22,117,093.65
所有者权益
股本（附注 19） 115 328,400,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 328,400,000.00
资本公积（附注 20） 118 313,341,233.58
盈余公积（附注 21） 119 69,325,358.86
其中：法定公益金 120 9,818,346.21
未分配利润（附注 22） 121 200,023.73
所有者权益合计 122 711,266,616.17
负债及所有者权益总计 135 2,011,302,834.06
资 产 合并期末数 母公司期初数
流动资产
货币资金（附注 1） 113,820,956.80 115,015,781.07
短期投资
应收票据（附注 2） 24,394,018.00 17,560,016.00
应收股利
应收利息
应收帐款（附注 3） 141,588,559.79 108,707,600.01
其他应收款（附注 4） 129,789,206.67 153,228,596.83
预付帐款（附注 5） 4,887,653.42 6,806,160.45
应收补贴款
存货（附注7） 88,892,940.72 82,844,436.64
待摊费用（附注 6） 3,232,993.43 739,283.55
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 506,606,328.83 484,901,874.55
长期投资
长期股权投资（附注 8） 41,388,472.57 91,676,899.24
长期债权投资（附注 8） 8,112,731.20 8,475,104.70
长期投资合计 49,501,203.77 100,152,003.94
固定资产
固定资产原价 1,723,666,166.49 1,653,333,160.15
减：累计折旧 416,268,566.98 358,751,436.47
固定资产净值（附注 9） 1,307,397,599.51 1,294,581,723.68
减：固定资产减值准备 4,047,235.70 4,047,235.70
固定资产净额 1,303,350,363.81 1,290,534,487.98
工程物资
在建工程（附注 10） 90,340,273.13 32,934,807.61
固定资产清理
固定资产合计 1,393,690,636.94 1,323,469,295.59
无形资产及其他资产
无形资产（附注 11） 62,389,374.00 62,850,188.00
长期待摊费用（附注 12） 16,985,020.48 16,101,403.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 79,374,394.48 78,951,591.66
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,029,172,564.02 1,987,474,765.74
短期借款（附注 13） 160,000,000.00 160,000,000.00
应付票据 30,815,673.61 20,983,176.87
应付帐款 78,706,253.40 76,371,955.43
预收帐款 22,181,427.67 28,868,984.55
应付工资 437,469.44 4,100,000.00
应付福利费 248,985.94 466,222.02
应付股利 565,478.40 13,186,313.60
应交税金（附注 14） 11,539,015.91 20,315,538.00
其他未交款 9,292,849.56 5,757,135.32
其他应付款 57,295,472.00 50,853,930.80
预提费用（附注 15） 40,996,194.93 23,046,073.65
预提负债
一年内到期的长期负债（附注 37,155,595.10 57,543,259.22
其他流动负债 0.00
流动负债合计 449,234,415.96 461,492,589.46
长期负债
长期借款（附注17） 832,653,890.81 814,545,359.31
应付债券
长期应付款 274,840.80 170,200.80
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 832,928,731.61 814,715,560.11
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,282,163,147.57 1,276,208,149.57
少数股东权益（附注18） 22,014,783.78
所有者权益
股本（附注 19） 328,400,000.00 328,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 328,400,000.00 328,400,000.00
资本公积（附注 20） 317,209,632.01 313,341,233.58
盈余公积（附注 21） 69,325,358.86 69,325,358.86
其中：法定公益金 9,818,346.21 9,818,346.21
未分配利润（附注 22） 10,059,641.80 200,023.73
所有者权益合计 724,994,632.67 711,266,616.17
负债及所有者权益总计 2,029,172,564.02 1,987,474,765.74
资 产 母公司期末数
流动资产
货币资金（附注 1） 101,454,344.96
短期投资
应收票据（附注 2） 24,094,018.00
应收股利
应收利息
应收帐款（附注 3） 140,804,417.98
其他应收款（附注 4） 154,473,097.91
预付帐款（附注 5） 4,789,593.77
应收补贴款
存货（附注7） 81,924,946.75
待摊费用（附注 6） 3,199,873.43
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 510,740,292.80
长期投资
长期股权投资（附注 8） 90,730,248.75
长期债权投资（附注 8） 8,112,731.20
长期投资合计 98,842,979.95
固定资产
固定资产原价 1,660,877,455.48
减：累计折旧 402,463,075.26
固定资产净值（附注 9） 1,258,414,380.22
减：固定资产减值准备 4,047,235.70
固定资产净额 1,254,367,144.52
工程物资
在建工程（附注 10） 44,413,572.29
固定资产清理
固定资产合计 1,298,780,716.81
无形资产及其他资产
无形资产（附注 11） 62,001,374.00
长期待摊费用（附注 12） 15,643,705.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 77,645,079.67
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,986,009,069.23
短期借款（附注 13） 160,000,000.00
应付票据 31,215,673.61
应付帐款 81,213,481.15
预收帐款 22,108,342.61
应付工资
应付福利费 211,835.38
应付股利 565,478.40
应交税金（附注 14） 10,543,870.79
其他未交款 9,280,146.99
其他应付款 52,962,722.82
预提费用（附注 15） 40,828,558.10
预提负债
一年内到期的长期负债（附注 37,155,595.10
其他流动负债
流动负债合计 446,085,704.95
长期负债
长期借款（附注17） 814,653,890.81
应付债券
长期应付款 274,840.80
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 814,928,731.61
递延税项
递延税款贷项
负债合计 1,261,014,436.56
少数股东权益（附注18）
所有者权益
股本（附注 19） 328,400,000.00
减：已归还投资
股本净额 328,400,000.00
资本公积（附注 20） 317,209,632.01
盈余公积（附注 21） 69,325,358.86
其中：法定公益金 9,818,346.21
未分配利润（附注 22） 10,059,641.80
所有者权益合计 724,994,632.67
负债及所有者权益总计 1,986,009,069.23
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月利润表
单位：人民币元
合 并
项 目 行次
2000年1-12月 2000年1-6月
（未审数）
一 主营业务收入（附注 23） 1 594,625,818.04 284,763,555.34
减：主营业务成本 4 408,154,469.43 191,521,714.76
主营业务税金及附加 5 7,523,596.65 3,454,721.09
二 主营业务利润 10 178,947,751.96 89,787,119.49
加：其他业务利润（附注 25） 11 976,172.54 -514,913.81
减：营业费用 14 31,936,684.10 18,633,005.33
管理费用 15 76,144,105.24 34,661,677.58
财务费用（附注 24） 16 51,012,899.58 30,325,002.33
三 营业利润 18 20,830,235.58 5,652,520.44
加：投资收益（附注 26） 19 -419,577.70 -845,858.69
补贴收入（附注 29） 22 1,390,000.00
营业外收入（附注 27） 23 297,943.48 2,020.00
减：营业外支出（附注 28） 25 487,545.53 255.70
以前年度损益调整 -104,770.65 -104,770.65
四 利润总额 27 21,506,285.18 4,703,655.40
减：所得税 28 5,087,980.38 703,285.38
少数股东损益 29 -104,800.21 15,086.21
五 净利润 30 16,523,105.01 3,985,283.81
母 公 司_
项 目
2001年1-6月 2000年1-12月
（未审数）
一 主营业务收入（附注 23） 316,213,872.50 592,447,173.92
减：主营业务成本 222,622,453.37 387,513,727.67
主营业务税金及附加 3,997,831.36 7,281,720.94
二 主营业务利润 89,593,587.77 197,651,725.31
加：其他业务利润（附注 25） 1,083,595.57 -388,990.12
减：营业费用 17,322,128.39 54,140,018.69
管理费用 38,834,838.89 68,966,199.56
财务费用（附注 24） 23,671,142.85 50,728,337.36
三 营业利润 10,849,073.21 23,428,179.58
加：投资收益（附注 26） -182,503.37 -2,805,112.98
补贴收入（附注 29） 850,000.00 1,390,000.00
营业外收入（附注 27） 23,181.44 1,095.00
减：营业外支出（附注 28） 26,677.29 403,076.21
以前年度损益调整
四 利润总额 11,513,073.99 21,611,085.39
减：所得税 1,739,932.60 5,087,980.38
少数股东损益 -86,476.68
五 净利润 9,859,618.07 16,523,105.01
项 目
2000年1-6月 2001年1-6月
一 主营业务收入（附注 23） 282,827,766.59 316,025,079.71
减：主营业务成本 182,211,919.17 213,835,358.08
主营业务税金及附加 3,301,608.81 3,851,267.51
二 主营业务利润 97,314,238.61 98,338,454.12
加：其他业务利润（附注 25） -1,156,283.18 377,079.56
减：营业费用 28,450,723.69 27,268,634.67
管理费用 31,153,705.41 36,358,012.20
财务费用（附注 24） 30,147,100.42 23,573,250.83
三 营业利润 6,406,425.91 11,515,635.98
加：投资收益（附注 26） -1,718,376.72 -765,436.49
补贴收入（附注 29） 850,000.00
营业外收入（附注 27） 520.00 18,457.81
减：营业外支出（附注 28） 19,106.63
以前年度损益调整
四 利润总额 4,688,569.19 11,599,550.67
减：所得税 703,285.38 1,739,932.60
少数股东损益
五 净利润 3,985,283.81 9,859,618.07
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月利润分配表
单位：人民币元
合 并
项 目 行次
2000年1-12月 2001年1-6月
一、净利润 1 16,523,105.01 9,859,618.07
加： 年初未分配利润 2 9,121,706.92 200,023.73
减： 2001年新会计制度追溯调整 4 4,047,235.70
二、可供分配的利润 8 21,597,576.23 10,059,641.80
提取法定盈余公积 9 1,652,310.50
提取法定公益金 10 1,652,310.50
11
12
三、可供股东分配的利润 13 18,292,955.23 10,059,641.80
减： 应付优先股股利 14
提取任意盈余公积 15 4,956,931.50
应付普通股股利 16 13,136,000.00
转作股本的普通股股利 17
四、未分配利润 18 200,023.73 10,059,641.80
母 公 司_
项 目
2000年1-12月 2001年1-6月
一、净利润 16,523,105.01 9,859,618.07
加： 年初未分配利润 9,121,706.92 200,023.73
减： 2001年新会计制度追溯调整 4,047,235.70
二、可供分配的利润 21,597,576.23 10,059,641.80
提取法定盈余公积 1,652,310.50
提取法定公益金 1,652,310.50
三、可供股东分配的利润 18,292,955.23 10,059,641.80
减： 应付优先股股利
提取任意盈余公积 4,956,931.50
应付普通股股利 13,136,000.00
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 200,023.73 10,059,641.80
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
华新水泥股份有限公司
2001年1-6月现金流量表
单位：人民币元
项 目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 340,130,414.95
收到的税费返回 3 850,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,589,576.53
现金流入小计 9 343,569,991.48
购买商品、接受劳务支付的现金 10 179,983,612.62
支付给职工以及为职工支付的现金 12 33,945,830.86
实际交纳的增值税款 13 37,686,001.82
支付的所得税款 14
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 11,811,034.39
支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,195,148.12
现金流出小计 20 294,621,627.81
经营活动产生的现金流量净额 21 48,948,363.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 362,373.50
分得股利或利润所收到的现金 23 181,214.00
取得债券利息收入所收到的现金 24
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 25 2,099.07
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 545,686.57
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 30 36,841,000.00
权益性投资所支付的现金 31
债权性投资所支付的现金 32
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 36,841,000.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -36,295,313.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金 39
借款所收到的现金 40 59,982,597.39
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 4,163,652.09
现金流入小计 44 64,146,249.48
偿还债务所支付的现金 45 59,082,277.58
分配股利或利润所支付的现金 46 12,238,024.92
其中：子公司支付少数股东股利 47
偿付利息所支付的现金 48 19,118,140.74
融资租赁所支付的现金 49
减少注册资本所支付的现金 50
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 51
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 31,195.10
现金流出小计 53 90,469,638.34
筹资活动产生的现金流量净额 54 -26,323,388.86
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -13,670,338.62
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 9,859,618.07
加：少数股东损益 -86,476.68
加：计提的资产减值准备 58 2,855,198.52
固定资产折旧 59 45,637,957.72
无形资产摊销 60 1,226,814.00
长期待摊费用摊销 61 619,140.56
待摊费用减少（减：增加） 64 -2,360,614.73
预提费用增加（减：减少） 65 5,927,882.32
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 66 -18,457.81
固定资产报废损失 67
财务费用 68 23,671,142.85
投资损失(减收益) 69 182,503.37
递延税款货项(减借项) 70
存货的减少(减增加) 71 767,741.48
经营性应收项目的减少(减增加) 72 -40,445,554.83
经营性应付项目的增加(减减少) 73 1,111,468.83
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 48,948,363.67
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债务 77
融资租入固定资产 78
3 现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 79 113,820,956.80
减：货币资金的期初余额 80 127,428,295.42
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -13,607,338.62
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 343,761,243.16
收到的税费返回 850,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 2,736,696.41
现金流入小计 347,347,939.57
购买商品、接受劳务支付的现金 187,795,042.49
支付给职工以及为职工支付的现金 32,681,482.46
实际交纳的增值税款 37,178,328.53
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11,670,451.60
支付的其他与经营活动有关的现金 27,713,505.98
现金流出小计 297,038,811.06
经营活动产生的现金流量净额 50,309,128.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 362,373.50
分得股利或利润所收到的现金 181,214.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 2,099.07
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 545,686.57
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 21,001,319.23
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,001,319.23
投资活动产生的现金流量净额 -20,455,632.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 41,982,597.39
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,072,108.99
现金流入小计 47,054,706.38
偿还债务所支付的现金 59,082,277.58
分配股利或利润所支付的现金 12,238,024.92
其中：子公司支付少数股东股利
偿付利息所支付的现金 19,118,140.74
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 31,195.10
现金流出小计 90,469,638.34
筹资活动产生的现金流量净额 -43,414,931.96
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -13,561,436.11
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 9,859,618.07
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 2,855,198.52
固定资产折旧 43,213,045.00
无形资产摊销 1,148,814.00
长期待摊费用摊销 457,697.99
待摊费用减少（减：增加） -2,460,589.88
预提费用增加（减：减少） 5,782,484.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -18,457.81
固定资产报废损失
财务费用 23,573,250.83
投资损失(减收益) 765,436.49
递延税款货项(减借项)
存货的减少(减增加) 919,489.89
经营性应收项目的减少(减增加) -37,858,754.37
经营性应付项目的增加(减减少) 2,071,895.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 50,309,128.51
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债务
融资租入固定资产
3 现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 101,454,344.96
减：货币资金的期初余额 115,015,781.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -13,561,436.11
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华新水泥股份有限公司
资产减值准备明细表
2001年6月30日
单位：人民币元
项 目 期初余额 本期增加数
一、坏帐准备合计 15,398,483.86 2,645,398.52
其中： 应收帐款 13,853,762.93 2,711,583.77
其他应收款 1,174,720.93 303,814.75
预付账款 370,000.00 -370,000.00
二、短期投资跌价准备合计
其中： 股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中： 库存商品
原材料
四、长期投资减值准备 1,546,000.00 209,800.00
其中： 长期股权投资 1,546,000.00 209,800.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 4,047,235.70
其中： 房屋建筑物 2,142,896.70
机器设备 1,904,339.00
六、无形资产减值准备
其中： 土地使用权
专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏帐准备合计 18,043,882.38
其中： 应收帐款 16,565,346.70
其他应收款 1,478,535.68
预付账款 0.00
二、短期投资跌价准备合计
其中： 股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中： 库存商品
原材料
四、长期投资减值准备 1,755,800.00
其中： 长期股权投资 1,755,800.00
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计 4,047,235.70
其中： 房屋建筑物 2,142,896.70
机器设备 1,904,339.00
六、无形资产减值准备
其中： 土地使用权
专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
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