江苏吴中实业股份有限公司2001年配股说明书
2001-08-29 14:03   

　　　　　　　　江苏吴中实业股份有限公司2001年配股说明书　

　　股票简称：江苏吴中
　　股票代码：600200
　　注册地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
　　配股主承销商：申银万国证券股份有限公司
　　配股副主承销商：苏州证券有限责任公司
　　配股说明书公告时间：2001年8月29日

　　公司中文名称：江苏吴中实业股份有限公司
　　公司英文名称：JiangSu WuZhong Industrial Co,Ltd．
　　公司注册地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
　　股票简称：江苏吴中
　　股票代码：600200
　　上市证券交易所：上海证券交易所
　　本次发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　发行股票数量：16680000股
　　每股面值：人民币1．00元
　　发行价格：每股人民币16．00元
　　配售比例：以现有总股本26052万股为基数，则每10股配1．53846股。
　　预计募集资金量：26688．00万元（含发行费用）
　　发行方式：向原股东配售
　　发行对象：本次发行股权登记日登记在册的公司全体股东
　　发行日期：2001年9月7日至2001年9月20日
　　承销团成员：申银万国证券股份有限公司（主承销商）
　　　　　　　　苏州证券有限责任公司（副主承销商）
　　　　　　　　华夏证券有限公司（分销商）
　　发行人律师事务所：北京市中银律师事务所
　　会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
　　配股说明书签署日期：2001年5月18日

　　董事会声明
　　本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
　　证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
　　根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
　　特别风险提示
　　1、本公司本次新股发行募集资金，将主要用于加大对医药产业的投入。随着医药业务在公司主营业务中的比重进一步提高，公司将面临业务结构调整引致的经营风险，医药行业管理政策的变动对公司经营环境的影响也将进一步增大。
　　2、本公司目前所得税实际税率为15％，根据财政部财税犤2000犦99号文，该税率优惠保留至2001年12月31日。因此自2002年开始，本公司将按33％的税率缴纳企业所得税，使得公司净利润将受到一定的影响。
　　第一节 释义
　　本配股说明书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
　　1、发行人、公司或本公司：指江苏吴中实业股份有限公司
　　2、主要发起人或集团公司：指江苏吴中集团公司
　　3、董事会：指江苏吴中实业股份有限公司董事会
　　4、监事会：指江苏吴中实业股份有限公司监事会
　　5、元：指人民币元
　　6、社会公众股：指公司已上市流通人民币普通股10452万股
　　7、内部职工股：指公司未上市流通内部职工股390万股
　　8、本次发行、本次配售或本次配股：指本次向社会公众股股东及内部职工股股东配售1668万股人民币普通股股票（A股）
　　9、主承销商：指申银万国证券股份有限公司
　　10、承销机构：指本次发行中以申银万国证券股份有限公司为主承销商组成的承销团
　　11、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
　　12、上交所：指上海证券交易所
　　13、GMP：指Good Manufacturing Practice，即药品生产质量管理规范
　　14、GSP：指Good Selling Practice，即药品销售质量管理规范
　　15、G-CSF：指重组人粒细胞集落刺激因子
　　16、K2tPA: 指重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体（瑞替普酶）
　　第二节　概览
　　发行人声明：本概览仅为配股说明书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读本配股说明书全文。
　　一、发行人基本情况
　　发行人系1994年6月经江苏省体改委苏体改生[1994]114号文批准以定向募集方式设立的股份有限公司，主营业务为服装、医药。1999年3月11日，公司经中国证监会审查批准向社会公开发行了人民币普通股3350万股，每股面值1元，每股发行价7.75元。同年4月1日，公司3350万股A股股票在上海证券交易所上市，股票简称“江苏吴中”。截止2000年12月31日，公司总股本13360万股，流通股5360万股，帐面总资产6.95亿元，净资产4.35亿元。截止2001年6月30日，公司总股本20040万股，流通股8040万股，帐面总资产7.34亿元，净资产4.66亿元。公司于2000年获江苏服装行业“销售前十强单位”和“利税前十强单位”称号，并跻身全国服装行业销售利税百强,名列利润总额第16名；公司所属全资企业苏州第六制药厂1999年度销售收入列江苏省医药工业企业第26位。
　　二、发行人最近三年主要财务数据
　　发行人最近三年的主要财务数据如下：（单位：元）
项目\年度　　　　 2000年　　　　　　 1999年　　　　　　　　　 1998年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （调整前）　　　(调整后)
主营业务收入 414,244,143.09　　301,403,056.15　 304,802,893.25　 304,802,893.25
净利润　　　　47,961,776.79　　 34,585,884.89　　31,431,123.75　　29,173,708.08
总资产　　　 695,181,124.06　　616,384,747.00　 330,740,273.08　 325,077,908.30
股东权益　　 435,698,314.20　　396,947,266.31　 122,717,999.92　 111,855,830.52
(不含少数股东权益）
每股收益（摊薄计算）　0.359　　　　　　 0.259　　　　　　0.629　　　　　　0.583
每股收益（加权平均）　0.359　　　　　　 0.273　　　　　　0.629　　　　　　0.583
扣除非经常性损益后　　0.295　　　　　　 0.203　　　　　　0.631　　　　　　0.586
的每股收益（摊薄计算）
每股净资产　　　　　　3.261　　　　　　　2.97　　　　　　2.454　　　　　　2.237
调整后的每股净资产　　3.087　　　　　　 2.861　　　　　　2.275　　　　　　2.097
每股经营活动产生的　　0.590　　　　　　-0.041　　　　　　0.266　　　　　　0.266
现金流量净额
净资产收益率（%）　　 11.01　　　　　　　8.71　　　　　　25.61　　　　　　26.08
(摊薄计算)
净资产收益率（%）　　 11.39　　　　　　 10.91　　　　　　25.78　　　　　　26.01
（加权计算）
扣除非经常性损益后的　 9.06　　　　　　　6.85　　　　　　25.72　　　　　　26.20
净资产收益率(摊薄计算)%
扣除非经常性损益后的　 9.37　　　　　　　8.58　　　　　　25.89　　　　　　26.12
净资产收益率(加权计算)%
　　注：“98调整后”为公司1999年根据财政部财会字（1999）35号文及（1999）49号文的有关规定变更资产减值准备计提方法，采用追溯调整法调整坏帐准备、存货跌价准备后的数据。
　　发行人二○○一年中期与二○○○年度调整后的主要财务数据和指标：（单位：元）
项目　　　　　　　　　　　　 2001年1-6月　　2000年1-12月
净利润　　　　　　　　　　　 40181663.33　　41043207.48
扣除非经常性损益后的净利润　 39461667.19　　32537993.33
每股收益（摊薄）　　　　　　　　　0.201　　　　　0.307
净资产收益率（%）　　　　　　　　 8.61　　　　　 9.72
每股经营活动产生的现金流量净额　　0.169　　　　　0.590
总资产　　　　　　　　　　　734160342.17　 680995064.49
资产负债率（%）　　　　　　　　　35.02　　　　　36.72
股东权益（不包括少数股东权益）
　　　　　　　　　　　　　　466821530.73　 422184414.79
每股净资产　　　　　　　　　　　　2.329　　　　　3.160
调整后的每股净资产　　　　　　　　2.284　　　　　3.100
　　注：2000年1-12月栏为按财政部发布的新会计准则和制度及其补充规定要求变更会计政策采用追溯调整后计算的指标。
　　三、本次发行概况
　　公司本次配股，以截止2000年12月31日总股本13,360万股为基数，以10：3的比例向全体股东配股，以现有总股本26,052万股为基数，则配售比例为10：1.53846，共可配售4,008万股，配售价格16.00元/股。
　　鉴于公司法人股股东均致函公司，声明放弃本次配股之配股权，因此本次配股实际为向社会公众股股东和内部职工股股东配售1,668万股，预计可募集资金26,688万元，扣除发行费用988.67万元后，实际募集资金为25,699.33万元。
　　四、募集资金的运用
　　公司计划将本次配股募集资金用于投资以下八个项目：
　　1、投资2900万元用于苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目；
　　2、投资2700万元用于苏州第六制药厂年产1000万支国家四类新药注射用奥美拉唑钠技术改造项目；
　　3、投资2786万元用于苏州第六制药厂国家四类新药匹多莫德原料药及制剂生产线实施GMP技术改造项目；
　　4、投资2300万元用于苏州第六制药厂年产四亿支针剂车间GMP改造项目；
　　5、投资4956.20万元增资苏州中凯生物药业有限公司，用于建设一条年产八万套国家二类新药重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体（瑞替普酶）生产线项目；
　　6、投资2000万元增资江苏吴中进出口有限公司；
　　7、投资4400万元组建江苏吴中生物医药研究所项目；
　　8、投资4115万元整合江苏吴中医药营销网络项目。
　　上述项目共需资金26,157.20万元。
　　第三节 本次发行概况
　　本配股说明书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号—上市公司发行新股招股说明书》等国家有关法律、法规的规定和文件要求而编制。
　　2001年2月27日，公司第三届董事会第四次会议通过了本次配股预案；该预案于2001年3月31日经公司2000年年度股东大会审议通过。2001年4月10日，公司董事会召开三届五次会议，对照中国证监会证监发字[2001]43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《上市公司新股发行管理办法》，对公司2001年度配股事项进行了逐项自查，认为本公司本次向股东配售新股符合现行配股的有关规定。2001年5月15日，公司召开2001年度第一次临时股东大会，审议通过了公司2001年度配股条件符合《上市公司新股发行管理办法》的议案。
　　本次配股方案已获中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监公司字[2001]142号文同意，并经中国证监会证监公司字[2001]81号文核准。
　　一、本次发行的有关机构
　　1、发行人：江苏吴中实业股份有限公司
　　法定代表人：赵唯一
　　地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
　　联系人：金建平 朱菊芳
　　电话：0512-5272131
　　传真：0512-5270086
　　2、主承销商：申银万国证券股份有限公司
　　法定代表人：王明权
　　地址：上海市常熟路171号
　　联系人：孟令俊 黄学圣 王丽莉 韩大庆
　　电话：021-54033888
　　传真：021-64457982
　　3、副主承销商：苏州证券有限责任公司
　　法定代表人：吴永敏
　　地址：苏州市西北街118号
　　联系人：张剑宏 张裕龙
　　电话：0512-8658185
　　传真：0512-8293803
　　4、分销商：华夏证券有限公司
　　公司负责人：赵大建
　　地址：北京市东城区新中街68号
　　联系人：夏蔚
　　电话：010-65515588
　　传真：010-65516472
　　5、财务顾问：国信证券有限责任公司
　　法定代表人：李南峰
　　地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
　　联系人：宇尔斌 程正茂
　　电话：021-53082288
　　传真：021-53084311
　　6、发行人律师事务所：北京市中银律师事务所
　　地址：北京市西城区金融大街23号平安大厦609室
　　经办律师：张圣怀 戈向阳
　　电话：010-66210709
　　传真：010-66213817
　　7、审计机构：上海立信长江会计师事务所有限公司
　　法定代表人：朱建弟
　　地址：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
　　经办注册会计师：朱建弟 钱志昂
　　电话：021-63606600
　　传真：021-63501004
　　8、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司
　　法定代表人：王迪彬
　　地址：上海市浦东新区浦建路727号
　　电话：021-58708888
　　传真：021-58732631
　　9、收款银行：上海市工行卢湾支行海分处
　　户名：申银万国证券股份有限公司投资银行总部
　　帐号：022511-13301824
　　10、股票上市交易所：上海证券交易所
　　法定代表人：朱从玖
　　地址：上海市浦东南路528号
　　电话：021-68808888
　　传真：021-68807813
　　二、本次发行方案
　　1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）
　　每股面值：人民币1.00元
　　发行股份数量：16,680,000股
　　2、发行价格：每股人民币16.00元
　　3、发行方式：向原股东配售
　　发行对象：本次发行股权登记日登记在册的公司全体股东
　　4、股东配股比例：本次配股以本公司截至2000年12月31日总股本13360万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，以现有股本26052万股为基数，则按每10股配1.53846的比例向全体股东配售，可配售股份总数为4008万股，其中法人股股东可配售2340万股，社会公众股股东可配售1608万股，内部职工股股东可配售60万股。
　　经征询意见，本公司法人股股东均书面承诺放弃本次配股权,因此本次配股实际配售数量为1668万股。
　　5、预计募集资金总额（含发行费用）：26,688.00万元
　　6、股权登记日和除权日：
　　股权登记日：2001年9月6日
　　除权基准日：2001年9月7日
　　7、认购方法
　　（1）配售缴款起止日期：
　　2001年9月7日至2001年9月20日止（期内券商营业日），逾期未缴款者视为自动放弃配股权。
　　（2）缴款地点：
　　①社会公众股股东在上述缴款期内凭本人身份证、股东帐户卡在办理指定交易的上交所所属会员单位证券营业部柜台办理缴款手续。
　　②内部职工股股东在认购时限内，到本公司证券部办理配股缴款手续。
　　（3）缴款办法：
　　①社会公众股股东认配其配股部分时，填写“吴中配股”，代码为700200，每股价格人民币16.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数额乘以配售比例（0.153846），不足一股部分按四舍五入取整。
　　②内部职工股股东认配其配股部分时，填写“吴中职配”，代码为702200，每股价格人民币16.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数额乘以配售比例（0.153846），不足一股部分按四舍五入取整。
　　（4）对逾期未被认购股份的处理办法：
　　逾期未被认购的社会公众股和内部职工股的配股部分由承销机构包销。
　　8、获配股票的交易
　　（1）本次配股后新增的可流通部分上市时间，将在本次配股缴款实施完毕并刊登股份变动公告后，另行公告。
　　（2）内部职工股股东本次配售的股票，在规定期限内暂不上市流通。
　　三、与本次承销和发行有关的事项
　　1、承销方式：余额包销
　　2、承销起止时间：本次配股承销期为配股说明书公布日至主承销商向发行人划股款日。
　　3、承销机构名称及承销量
承销机构　　　　　　　　　 承销数量　　承销金额　承销比例
　　　　　　　　　　　　　 （万股）　　 （万元）　 （%）
申银万国证券股份有限公司　 1,268.00　　20,288.00　 76.02
苏州证券有限责任公司　　　　 200.00　　 3,200.00　 11.99
华夏证券有限公司　　　　　　 200.00　　 3,200.00　 11.99
合计　　　　　　　　　　　 1,668.00　　26,688.00　100.00
　　4、发行费用：
　　本次发行费用共计988.67万元，主要用于以下支出：
　　（1）承销费用　　　　　　　　　747.26万元
　　（2）注册会计师费用（含审计、验资）40万元
　　（3）律师费用　　　　　　　　　　　30万元
　　（4）发行手续费用　　　　　　　 93.41万元
　　（5）审核费用　　　　　　　　　　　 3万元
　　（6）其他费用　　　　　　　　　　　75万元
　　其中：可行性研究费用　　　　　　　 15万元
　　差旅费　　　　　　　　　　　　　　 25万元
　　宣传费　　　　　　　　　　　　　　 35万元
　　第四节 风险因素
　　投资者在评价公司本次配股时，除本配股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素及公司采取的对策：
　　一、业务经营风险
　　1、业务结构调整的风险
　　本公司自1998年起开始实施业务结构调整战略，将业务重点由服装行业逐步转向医药行业，随着近三年来医药业务收入在公司主营业务收入中的比重不断上升，公司已初步形成服装、医药两业并举的业务发展格局。公司1998年、1999年和2000年的主营业务收入结构如下表：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
　　　　　　　　　 1998年　　　　　　　　　 1999年　　　　　　2000年
　　　　　主营业务收入　比例　　 主营业务收入　比例　主营业务收入　比例
服装　　　 20,495.94　　67.24%　　19,030.48　 63.14%　 25,361.51　 61.22%
药品　　　　9,984.35　　32.76%　　11,109.83　 36.86%　 15,800.46　 38.15%
其他　　　　　　--　　　　--　　　　 --　　　　--　　　　 262.45　　0.63%
合计　　　 30,480.29　 100.00%　　30,140.31　100.00%　 41,424.42　100.00%
　　注：以上数据均摘自本公司1998、1999和2000年度报告
　　公司本次新股发行募集资金，将主要用于加大对医药产业的投入，进一步提高医药业务在公司主营业务中的比重。随着公司业务结构调整力度的加大，公司虽然98年就涉及医药产业，先后收购了苏州第六制药厂、苏州长征制药厂，投资举办了苏州中凯生物药业有限公司。但本次配股资金到位后，公司投巨资于医药产业，自行进行项目建设尚属首次。项目建成后，公司业务结构将有一个质的变化，医药行业的风险因素对公司影响度加大。同时，在公司产业转型中，公司也存在转型的经营风险。主要有：（1）公司对医药行业经营环境及政策变化的应变能力有一个适应提高过程。相应地，可能在一定程度上影响公司销售及盈利水平。（2）公司虽然已有几家药厂，在医药产业生产经营管理上有一定经验，但缺乏对大型医药企业（集团）的管理经验，一定程度上会影响生产效率的提高、从而影响公司效益。（3）新项目技术水平要求较高，相对应需要一批有真才实学的专业技术人才和管理人才，由于公司在开始阶段缺乏大型生产经营管理经验，加上需求人才较多，因而，在人才的引进、合理配置利用上可能会出现人才不到位或闲置现象，从而影响到企业的运转水平及生产和工作效率。
　　对策：本公司业务结构调整是一个循序渐进的过程。公司自1998年通过收购苏州第六制药厂涉足医药行业以来，在加大对医药行业投入的同时，不断引进医药业管理和技术人员，积累医药业务经营经验，迄今已初步适应了医药行业的市场特点和经营规律，并已形成了具有一定规模的医药研发、生产、销售一体化产业链。本次配股募集资金投向在立项前期，公司结合国内外宏观环境和公司自身特点，对所有的医药业务项目均进行了充分的调研，并聘请有关专家提供了大量的咨询意见，最大限度地保证了上述项目的科学性和可行性。在下一阶段的经营过程中，公司决策层和管理层将以业务体系整合和内部资源配置为重中之重，针对公司不断变化的经营框架、投资结构，公司将以人为本，抓住主要矛盾，及时采取应对措施。针对目前公司决策层中医药专业人士偏少的问题，公司拟通过聘请医药技术专家担任独立董事，以不断提高医药产业的决策管理水平。同时公司将引进大型医药企业层经营管理人才进入经营管理班子，通过培养、引进等方式，进一步加强医药生产、管理、技术、营销等方面人才特别是中、高级人才的开发力度。并在现有总经理班子中加强培训，以适应公司产业结构的调整。为利于公司把握医药产业的技术发展水平、研究状况等问题，公司将继续通过与有关科研院所合作等方式聘请国内外医药专家，更好地发挥智囊团的功能。实现公司业务重点的平稳过渡，保证公司经营业绩的稳定增长。
　　2、原材料供应及价格风险
　　本公司服装业务的主要原材料为全棉、化纤、真丝等面料，其占产品成本的比重约为75%，由于上述原材料市场供求关系起伏较大，当价格出现较大幅度上扬时，将直接增加公司服装业务生产成本，给公司生产经营带来不利影响。
　　本公司医药业务包括普通药品和生物药品的生产及销售，其中生产生物药品所需的部分原材料依靠进口，若国际市场或境外供应商在原料的供货价格、供货数量等方面发生变化或作出限制，将影响本公司生物药品的生产，进而影响公司盈利水平。
　　对策：本公司将进一步加强与江苏、浙江等学生装面料供应基地的合作，与其保持长期伙伴关系, 并在需求淡季提前组织进货以避开原料需求高峰，减少进货成本的季节性影响，从而平抑学生装面料价格波动所带来的风险。与此同时, 本公司还将保持适当比例的来料加工项目，以降低服装面料价格变化对本公司经营的影响。
　　对于生物药品生产所需的部分进口原材料，本公司将在现有供货商基础上，逐步开拓其他的原料产地和供货渠道，俟国内同类原材料质量达到公司生产要求标准后，本公司将逐渐以国内产品替代进口原材料。
　　3、生物医药项目设备采购风险
　　本次配股募集资金拟投资的生物制药项目，其采用的关键仪器和设备具有很高的技术含量，为了保证产品质量，提高生产效率，上述仪器设备拟从国外进口。由于此类仪器设备受生产国的严格控制，引进手续复杂，购置周期长，若生产国对于此类仪器设备的出口限制继续加强，将对相关项目的实施进度产生不利影响。
　　对策：对于生物药品生产所需进口的仪器设备，本公司已通过多方搜集供货信息、选择多家供货商等策略对前期采购事宜作出安排，并将保持与国外供货商及其政府监管部门的密切沟通，一旦选定符合公司要求的供货商，本公司将加紧办理设备引进的相关手续，力争在最短的时间内完成设备采购。
　　4、药品价格限制风险
　　根据《国家计委关于完善药品价格政策、改进药品价格管理的通知》要求，本公司药品的销售价格须经物价管理部门核准，若因原材料价格上涨、销售费用增加等因素导致公司药品生产成本上升，而销售价格不能作出相应调整，则公司利润水平将受到直接影响。
　　对策：根据国家药品价格管理政策，本公司将重点生产自主开发、科技含量高、保护期长的国家一、二类新药和进口药品的替代产品，并逐步开拓国际市场，以降低国家对有关药品价格进行控制的风险。同时，本公司将强化企业管理，控制费用，降低成本，并通过扩大规模化生产提高单位产品的盈利水平，以减少价格因素对公司经营业绩的影响。
　　5、新药品种的开发风险
　　药品是一种特殊商品，它的生命周期受该药品的药理价值、药品的副作用、人体产生抗药性的时间以及替代产品面市的周期等诸多因素的影响而呈缩短趋势。因此，新药品种的持续推出，是决定医药企业市场竞争力的关键因素之一。但是，国家对新药开发有严格的规定，在新药开发的四个阶段（即临床前研究、临床批文申报、临床研究和新药证书及生产批文的申报）中，都必须执行严格的法律法规规定。因此，新药开发具有周期长、难度大、风险高的特点。如新药开发不成功，必然对本公司医药业务的后续经营带来影响。
　　对策：本公司已投资设立江苏吴中苏药医药开发有限责任公司，并拟用配股募集资金4400万元投资设立生物医药研究所，加大新产品开发投入，根据市场的发展不断推出新的更具竞争力的产品，减少研制、开发、生产之间的滞延时间，加快医药产品的更新换代。
　　二、市场风险
　　1、医药产品市场开发不足的风险
　　本公司医药业务的发展策略是面向全国市场，但由于历史原因，目前本公司医药销售网络重叠设置、资源配置不尽合理，市场开发和控制能力亟待加强。对于远离公司生产所在地的市场，受运输成本等因素的限制，在缺乏稳定有效的销售渠道的情况下，为保持一定的毛利率，公司医药业务的市场开拓受到一定制约，存在市场开发不足的风险。
　　对策：本次增资配股募集资金到位后，本公司将投资4115万元整合医药营销网络，建立辐射全国市场的医药营销网络体系，构筑统一的营销平台，提高资源配置的效率，进一步加强公司的营销能力。同时，本公司将采用国际先进的营销管理模式和运作流程，增强市场拓展能力，以适应公司医药业务规模扩张后对销售效率的更高要求。
　　2、学生装市场分割的风险
　　根据江苏省教育委员会《关于在全省实行中小学生统一着装的通知》，全省中小学校将有步骤地统一各类学生着装，学生装实行定点生产，首选定点厂每市一个，以后逐渐增加。根据此项政策，本公司学生装生产领域内的竞争对手将逐渐增加。加之学生装产品的消费群体较为特殊，一旦销售市场出现不同程度的地方保护主义，本公司学生装系列产品在市场拓展方面将受到一定的人为限制。
　　对策：本公司将加强企业形象宣传，做好拟进入地区的市场调研工作，根据各地区的实际消费水平，开发适销对路的新产品，提高产品质量，加强售后服务，制定有针对性的营销策略，在巩固已有市场的同时，不断开拓新市场。
　　3、行业内部竞争风险
　　从服装行业来看，由于其具有投资少、见效快、技术含量相对较低、款式、面料变化翻新较快等特点，服装行业的市场竞争十分激烈，一旦出现恶性竞争，将对本公司服装业务产生较大影响。
　　从医药行业来看，由于国内医药生产企业迅速增多，一些缺乏核心竞争力的企业往往采取大幅度让利、降价等措施挤占市场，导致低水平无序竞争；另一方面，近年来国外知名医药厂商也纷纷以合资、产品输入等形式进入中国市场，因其生产规模和技术水平较高，国内医药生产企业更面临着空前的竞争压力。
　　对策：对于服装业务，本公司将继续做好“365”牌学生装新款系列的开发，加大“365”牌学生装和其他品牌服装的宣传力度，并通过建立健全服装产品的营销网络来实施名牌战略，保持公司在服装市场中良好的品牌形象，在服装行业的竞争中争取更多的主动权。
　　对于医药业务，本公司将充分利用自身的技术力量和产品质量优势积极参与市场竞争。首先，本公司将通过加强生产管理、改进生产工艺、提高原材料综合利用度等手段降低产品成本，形成更大的药品价格下调空间；其次，本公司将全面推行GMP、GSP认证，以产品质量开拓市场，提高市场占有率；另外，本公司将以科技为先导，加大研究与开发的投入，努力开发适应市场需求的医药新品，缩短新药投产时间，加快药品更新换代，增强企业竞争实力。
　　三、政策性风险
　　1、医药行业生产标准风险
　　医药行业是国家监督的重点行业之一，根据国家医药监督管理部门的规定，医药生产经营企业必须在规定的时间内完成《药品生产质量管理规范》（GMP）和《药品经营质量管理规范》（GSP）的认证。为达到有关标准，本公司需增加相应投资，从而提高公司的运营成本，在短期内对公司盈利能力产生一定的负面影响。
　　对策：目前，本公司所属医药企业已有七个生产车间通过了GMP认证，为公司积累了丰富的GMP实践经验。公司将继续全面实行和强化GMP认证，提高新药获得国家生产许可证的通过率和通过速度。
　　2、医疗管理体制改革带来的风险
　　我国正在进行医疗体制和医药体系的改革，主要包括：（1）医疗保险制度将取代公费医疗制度，并且将推行基本医疗保险药物目录，公司的产品是否被列入该目录以及该目录是否调整，会对公司产品的销售产生重大影响；（2）药品分类管理制度即将实施，处方药与非处方药分类管理正逐步展开，这对药品经营企业、医疗机构和医药消费行为造成了一系列的影响，公司必须增加相应投资支出，加强药品零售经营网络的建设；（3）医疗卫生机构将扩大医疗服务机构的覆盖范围，这就对公司医药销售网络的建设提出了更高的要求。
　　对策：本公司将通过加强与政府有关部门的联系，对国家医疗管理体制改革政策作出及时预测和分析，适时调整和完善本公司的医药经营战略，增强公司对此类政策性风险的抗御能力。针对国家已出台的医疗管理体制改革政策，本公司将采取如下措施：（1）加大现有非处方药产品的生产和销售；（2）加大普药和低价药品的生产和销售，同时严格控制高价位新药的开发成本，使新药的价格适应我国的消费水平；（3）加快现有医药销售网络的整合，以适应医药流通体系变化的要求。
　　3、税收政策变化的风险本公司生产的服装60%以上出口，享受国家出口退税优惠，一旦国家对现行出口退税政策进行调整, 本公司的收益水平将受到一定程度的影响。
　　另外，经江苏省苏政复[1998]58号文批复，本公司上市后先按国家法定税率33%缴纳企业所得税，再由地方财政返还18%，实际税负15%。根据财政部财税[2000]99号文，上述优惠政策保留至2001年12月31日。因此，自2002年开始，本公司将按33%缴纳企业所得税，这将对本公司净利润水平产生直接的影响（以公司2000年计，上述税率差异将造成1024.34万元的净利润差额。）。
　　对策：本公司将密切关注国家对于服装出口的税收政策变化，及时进行业务调整，并加大对国际市场的开拓，提高服装出口创汇能力。同时，本公司将加强内销服装市场拓展，提高公司服装产品在国内市场的份额。
　　对于所得税政策的变化，本公司将致力于内部挖潜，降低生产成本，通过提高盈利水平来减少其带来的影响。
　　4、环保风险本公司药品生产过程中会产生废水、废气、废渣和其他污染物，若处理不当，对周围环境会造成一定不利影响。目前，本公司按国家有关要求配备了相应的环保设施，生产过程中污染物的排放标准符合国家现有的环保法规和条例。但是，随着本公司医药生产规模的不断扩大，还需相应增加对环保设施的投入，这将提高本公司的经营成本，影响本公司的效益。
　　对策：公司将进一步健全环保管理制度，加强生产厂区及周边环境的治理，完善环境检测和评估手段，并从产品开发、项目建设阶段就注重环保因素的影响。公司本次配股募集资金拟投资项目对环保因素进行了充分的考虑，来氟米特、奥美拉唑钠、匹多莫德、瑞替普酶等主导产品技改项目及年产4亿支针剂车间GMP改造项目的环境影响报告均已获得了有关环保部门的批准。在项目实施过程中，本公司将根据国家环保政策的要求，严格做到“三同时”，切实做好环保治理工作。
　　四、募股资金投向风险
　　公司本次配股募集资金主要用于苏州第六制药厂的技改项目、增资苏州中凯生物药业有限公司实施年产八万套瑞替普酶项目、整合医药营销网络项目、增资进出口公司项目以及组建生物医药研究所项目。尽管在决定资金投向时，本公司已经进行了深入细致的可行性研究工作，但由于项目实施是复杂的系统工程，因而在具体实施时，有可能出现政策或市场等方面不可预测的变化，这些变化的发生，会导致上述项目实施进度延迟、预算超支和收益的不确定等风险情况发生，从而影响项目的投资回报和本公司的预期收益。
　　对策：本公司已成立由董事、总经理、外聘专家及投资部、财务部相关人员组成的投资决策委员会，通过调研分析，谨慎决策项目投资。本公司拟实施的本次配股募集资金投资项目均已进行了科学的可行性论证并取得了主管部门的批准。本公司将按照国家有关规定组织和实施项目，加强项目管理，选购设备和选择施工单位采用招标机制，并采取多家供应商策略，控制成本和费用，保证项目的质量，确保项目如期完成，减少投资风险。
　　五、担保等或有负债的风险
　　本公司对外担保情况如下(截至2000年12月31日)：
　　1、本公司全资企业苏州第六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥厂1700万元银行借款提供担保；
　　2、本公司为全资企业苏州第六制药厂5034万元银行借款提供担保；
　　3、本公司为全资企业苏州长征制药厂50万元银行借款提供担保；
　　4、本公司为控股企业苏州正达医药公司50万元银行借款提供担保。
　　上述担保金额占本公司总资产的9.83%，存在或有损失风险。
　　对策：根据《关于收购第六制药厂的补充协议》约定，苏州第六制药厂为吴县市化肥厂的担保可能造成苏州第六制药厂的损失，由吴县市国有资产管理局承担由此而引起的一切责任，所以该项或有风险已转嫁给国有资产管理部门。另三项担保的被担保方均具备相关履行义务能力，因此，上述或有风险实际发生的可能性较低。
　　六、管理风险
　　本公司现行组织模式、管理制度与现代企业制度的要求之间尚存在一定的差距。公司目前拥有全资附属企业两家，直接或间接控股子公司六家，组织层次、部门设置不尽科学，可能会导致职能不明确、指挥和沟通不流畅现象。
　　对策：本公司将按照现代企业制度的要求，深化内部改革，进一步完善法人治理结构及有关管理制度，从制度上保证公司运作规范。同时，本公司将加大垂直管理力度，建立健全目标管理责任制和绩效考评体系，强化激励机制和约束机制，充分调动管理层以及广大员工的积极性，提高运营质量和经营效益。
　　七、其他风险
　　1、股市风险
　　股票市场瞬息万变，股票的价格不仅决定于本公司的经营业绩，而且还同国家的宏观经济环境、金融政策、政治形势、证券市场的供求关系等因素有关，这些都会使公司的股价产生波动。我国股票市场尚处于初级阶段，市场的投机行为、投资者心理的不成熟和其他不可预测事件的发生，都可能使股票价格产生波动，从而给投资者带来风险。因此投资者应该对因股价波动而引起的投资股市的风险有充分认识。
　　对策：本公司将本着对全体股东认真负责的态度，严格按照《证券法》、《公司法》等法律法规规范公司行为，及时、公正、公开地披露重要信息，加强与投资者的沟通，树立公司良好的形象。同时，本公司将采取积极措施，保持公司生产经营和经济效益的持续稳定增长，为股东创造稳定丰厚的回报，尽可能降低投资风险。
　　2、加入世界贸易组织带来的风险
　　由于乌拉圭回合对药品达成了零关税协议，同时强化了对药品知识产权的保护，因此加入WTO对我国医药行业的影响有以下几个方面：（1）必然会使国外的药品大量进入中国市场，国外医药企业在中国设厂也将更加容易，从而加剧我国医药行业的竞争；（2）国外医药企业带来的全新医药研究、生产、营销模式、方法和观念等，将会给国内企业的经营带来冲击和压力；（3）对药品知识产权的保护力度将加强。
　　对策：本公司将利用关税降低的有利条件引进先进技术和设备，进行技术改造，提高产品质量，增强部分产品的出口能力。同时，本公司将进一步完善营销网络，充分发挥普通治疗药品产量大、成本低、适合中国国情的优势，抢占国内市场。另外，本公司将通过组建生物医药研究所，加大自主知识产权药品的开发力度，并主动淘汰没有自主知识产权的部分化学药产品，避免加入世界贸易组织后可能产生的药品知识产权纠纷。
　　3、汇率风险
　　本公司医药生产的部分原材料及本次募集资金拟投资项目中的部分生产及科研设备需从国外进口，同时，本公司各类针织、梭织服装出口量较大，远销欧洲、美国、澳大利亚及日本、韩国等国家和地区，因此本公司在对外结算中将会存在汇率波动的风险。
　　对策：本公司将努力提高相关管理人员的金融业务素质，增强外汇风险意识，加大对外汇市场的研究力度，密切关注汇率的变动趋势，综合采取多种措施防范汇率风险，如在相关合同中订立外汇保值条款、增加结算币种以及运用远期汇率、汇率期货、汇率期权等金融工具，以期最大程度地规避汇率变化可能带来的风险。
　　第五节 发行人基本情况
　　一、发行人基本情况
　　公司中文名称：江苏吴中实业股份有限公司
　　公司英文名称：JiangSu WuZhong Industrial Co., Ltd（缩写：Jiangsu Wuzhong）
　　上市证券交易所：上海证券交易所
　　股票简称：江苏吴中
　　股票代码：600200
　　法定代表人：赵唯一
　　注册时间：1994年6月28日
　　注册地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
　　办公地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号
　　邮政编码：215128
　　联系电话：0512-5272131　5618665
　　传真：0512-5270086
　　互联网地址：www.wuzhong.com
　　电子信箱：info＠wuzhong.com　　
　　二、公司的成立及历次公开发行股票的情况
　　1、公司成立情况
　　公司成立于1994年6月，是经江苏省体改委苏体改生[1994]114号文批准，由集团公司、中信澳大利亚公司、江苏吴中集团万利发展公司、吴县市通海物资贸易公司和吴县市吴中饭店五家作为发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。设立时公司总股本5000万股，其中发起人认购3200万股，占总股本的64%；定向募集社会法人股1400万股，占总股本的28%；向公司内部职工募集400万股，占总股本的8%。
　　1998年3月，根据国家体改委《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求，经公司临时股东大会决议通过，并经江苏省体改委苏体改生[1998]95号文批准，公司对内部职工股进行调整，将超比例发行部分共计275万股，由内部职工股持有人在公平、自愿的条件下，以每股2.41元的价格转让给集团公司。经过以上股权转让，公司的总股本为5000万股，其中法人股4875万股，占97.50%；内部职工股125万股，占2.5%。
　　2、历次公开发行股票情况
　　1999年3月11日，公司经中国证监会证监发行字[1999]025号文批准，向社会公开发行人民币普通股3350万股，每股面值1元，每股发行价7.75元。经上交所上证上字[1999]14号文同意，公司社会公众股3350万股于1999年4月1日在上交所上市。
　　1999年9月，经1999年第一次临时股东大会审议通过，公司以1999年6月30日总股本8350万股为基数向全体股东每10股送1.9股，并以资本公积金每10股转增4.1股。公司总股本由8350万股增加至13360万股。
　　2001年4月，经2000年年度股东大会审议通过，公司以2000年年末总股本13360万股为基数向全体股东每10股送2股及派现0.80元（含税），并以资本公积金每10股转增3股。公司总股本由13360万股增加至20040万股。
　　2001年8月19日，经2001年度第二次临时股东大会审议通过，公司以2001年6月30日股本20040万股为基数向全体股东按每10股送1股，并以资本公积金每10股转增2股。公司总股本由20040万股增加至26052万股。
　　现公司股本结构如下表：
　　　　　　　　　股份数（股）　　比例（%）
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　 80,340,000　　 30.84
其中：境内法人持有股份
　　　　　　　　　80,340,000　　 30.84
境外法人持有股份
2、募集法人股份　 71,760,000　　 27.54
3、内部职工股份　　3,900,000　　　1.50
未上市流通股份合计156000,000　　 59.88
二、已上市流通股份
人民币普通股　　 104,520,000　　 40.12
已上市流通股份合计
　　　　　　　　 104,520,000　　 40.12
三、股份总数　　 260,520,000　　100.00
　　三、发行人组织结构图（见第三十二版图一）
　　四、发行人主要股东(截至2000年12月31日)
　　1、江苏吴中集团公司
　　集团公司的前身为吴县工艺制衣集团公司，1993年4月经江苏省体改委批准，吴县工艺制衣集团公司更名为江苏吴中集团公司，注册资本5,000万元。目前，集团公司已形成集服装业、金属加工、电子电器、房地产、商业贸易、文化娱乐为一体的产业格局，成为跨行业、跨地区、跨所有制形式的大型企业集团。集团公司现有总资产14.13亿元，净资产6.25亿元，2000年实现销售收入10.41亿元，净利润8457.32万元。
　　2、中信澳大利亚公司
　　中信澳大利亚公司成立于1986年8月，是中国国际信托投资公司的直属全资海外子公司，注册于澳大利亚墨尔本。该公司以资源产品和农牧初级产品的投资和国际贸易为主要业务。主要投资企业有波特兰铝厂和麦多肉类国际有限公司，其它投资领域包括食品加工及仓储、服装制造、房地产及零售业务。中信澳大利亚公司经过十年的迅速发展，已进入了澳大利亚全国200家最大企业行列，成为中国国际信托投资公司内部最富活力的地区性子公司之一。
　　3、上海海能实业公司
　　上海海能实业公司成立于1993年1月，是由上海市电力工业局、上海电力实业总公司、电力部中兴房地产开发公司等三家共同投资组建的集体所有制企业，该公司注册资本200万元。经营的主要业务为电力系统高科技产品、机械设备、工程维修及咨询服务。
　　4 、吴县市吴中饭店
　　吴县市吴中饭店成立于1992年9月15 日，注册资本372万元，主要从事餐饮、住宿和娱乐等业务。
　　5、吴县市通海物资贸易公司
　　吴县市通海物资贸易公司成立于1994年3月8 日，注册资本50万元，主要经营金属材料、五金交电、建材、丝绸服装、日用百货及橡塑制品等。
　　6、江苏吴中集团万利发展公司
　　江苏吴中集团万利发展公司成立于1993年7月3 日，注册资本888万元，是集团公司下属全资附属企业，主要经营物资贸易和生产金属镀层制品等。
　　本公司法人股股东持有本公司股票情况如下表：（截至2000年12月31日）
股东名称　　　　　　股份数（万股）　 占总股本比例（%）
江苏吴中集团公司　　　7,711.20　　　　　　38.48%
中信澳大利亚公司　　　1,648.80　　　　　　 8.23%
上海海能实业公司　　　　960.00　　　　　　 4.79%
吴县市吴中饭店　　　　　720.00　　　　　　 3.59%
吴县市通海物资贸易公司　420.00　　　　　　 2.10%
江苏吴中集团万利发展公司240.00　　　　　　 1.19%
总计　　　　　　　　 11,700.00　　　　　　58.38%
　　上述本公司主要股东所持有本公司股票未被质押。目前，中信澳大利亚公司、上海海能实业公司及吴县市通海物资贸易公司已将所持有的本公司的股票通过协议分别转让给了北京宜和瀚银投资管理有限公司、吴县市协力商社及吴县市东吴工业物资供销公司。
　　五、本公司直接或间接控股企业基本情况
　　公司拥有全资附属企业二家：苏州第六制药厂和苏州长征制药厂，直接或间接控股子公司六家，即：苏州中凯生物药业有限公司（公司占90%股权）、苏州正达医药公司（公司占94.33%股权）、江苏吴中苏药医药开发有限责任公司（公司占51%股权）、江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司（公司占76%股权）、江苏吴中进出口有限公司（公司占90%股权）、苏州长征-欣凯制药有限公司（本公司全资附属企业苏州长征制药厂占70.59%股权）。上述企业2000年财务报告业经上海立信长江会计师事务所有限公司审计。
　　公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩如下：
　　1、苏州第六制药厂
　　该厂创建于1971年，主要从事各种原料药、输液剂、注射剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂等的生产销售。1998年该厂被江苏省科技厅认定为省高新技术企业。该厂新开发的高科技新药卡络磺钠和硫酸阿米卡星1999年投产销售，逐步取得了一定市场份额；2000年虽然受国家的医疗改革影响，但该厂积极开拓市场，经营业绩仍大幅增长。2000年，该厂实现主营业务收入11960.95万元，比上年增长25.22%；主营业务毛利1793.79万元，比上年增长44.47%；利润总额885.40万元，比上年增长1026.32%；净利润752.59万元，比上年增长1451.09%。
　　2、苏州长征制药厂
　　该厂系公司通过2000年9月6日临时股东大会决议全资收购的企业，建于1966年，主要从事注射液、片剂、口服液的生产及销售，先后开发研制出国家级新药福星必妥（氧氟沙星）注射液、芙璐星（氟罗沙星）注射液等药品。2000年该厂被江苏省科技厅认定为省高新技术企业。2000年9-12月，该厂实现主营业务收入825.51万元，主营业务毛利440.61万元，利润总额271.66万元，净利润233.56万元。
　　3、苏州中凯生物药业有限公司
　　该公司成立于1996年5月，由集团公司与中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所共同出资组建，原注册资本300万元。1997年6月25日集团公司将其所持75%的权益转让给本公司。1999年7月30日，中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所将所持25%的权益转让给集团公司，同时该公司进行增资，增资完成后注册资本6280万元，其中本公司出资5652万元，出资比例为90%。该公司主要从事生物药品的生产和销售，其国家二类新药重组人粒细胞集落刺激因子（G-CSF）1999年6月开始投产实现销售。2000年，该公司实现主营业务收入1760.12万元，比上年增长13.01%；主营业务毛利1497.02万元，比上年增长15.30%；利润总额781.05万元，比上年增长32.85%；净利润657.00万元，比上年增长36.34%。
　　4、苏州长征-欣凯制药有限公司
　　该公司成立于2000年4月，由本公司全资附属企业苏州长征制药厂和美国欣凯公司共同出资组建，注册资本102万美元，本公司出资72万美元，出资比例为70.59%。该公司主要从事注射剂、片剂、口服液及其它药品的开发、研制、生产及销售，其主要产品包括一类新药“爱若华”（来氟米特片剂）、四类新药“芙璐星”。2000年9-12月，该公司实现产品销售收入185.96万元，主营业务毛利109.01万元，利润总额13.33万元，净利润8.93万元。
　　六、本次发行后公司股本结构变化情况如下表：
　　　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　 本次变动增加(股)　　　　　配股后
　　　　　　　　　　　股份数(股)　比例(%)　　　　　　　　　　　股份数(股)　 比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　80,340,000　30.84　　　　　　　 0　　　 80,340,000　　28.98
其中：境内法人持有股份 80,340,000　30.84　　　　　　　 0　　　 80,340,000　　28.98
境外法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0
2、募集法人股份　　　　71,760,000　27.54　　　　　　　 0　　　 71,760,000　　25.89
3、内部职工股份　　　　 3,900,000　 1.50　　　　 600,000　　　　4,500,000　　 1.62
未上市流通股份合计　　156,000,000　59.88　　　　 600,000　　　156,600,000　　56.49
二、已上市流通股份
人民币普通股　　　　　104,520,000　40.12　　　16,080,000　　　120,600,000　　43.51
已上市流通股份合计　　104,520,000　40.12　　　16,080,000　　　120,600,000　　43.51
三、股份总数　　　　　260,520,000 100.00　　　16,680,000　　　277,200,000　 100.00
　　第六节业务和技术
　　一、本公司所处行业的基本情况
　　1、服装行业
　　（1）行业技术水平
　　 近年来，我国服装行业在产品结构调整中，注重把最新技术应用于产品的改进，并大量应用新型纺织面料和原辅材料，如：抗皱、免烫工艺技术已广泛应用于衬衫、西裤及休闲类服装品种中；高档服装、职业服装大量应用高支、具有防缩防蛀性能的轻薄型面料，提高了产品的档次和附加值。我国服装行业工艺技术升级步伐正在加快，计算机辅助设计及生产、立体熨烫包装技术和吊挂式生产线等先进技术和装备已被广泛应用。
　　（2）市场情况
　　根据国家统计局的资料，2000年1～12月我国服装及其他纤维制品制造业共实现利润总额80.44亿元，比上年同期增长57.73%。随着国民经济的发展，部分居民的可支配收入仍将继续增长，一般规律是国内生产总值增长1%，则消费增长0.8%，服装消费增长0.4%。
　　（3）行业竞争状况
　　我国加入WTO后，纺织品和服装配额将被逐步取消，而纺织品恰恰是我国最具竞争力的产品之一。90年代以来，我国已成为世界上最大的纺织品生产国，其中，棉纺、丝绸生产能力居世界第一位，毛纺生产能力居世界第二位，化纤生产能力居世界第三位。由于服装市场国际化进程加快，服装行业的竞争将会更加激烈。
　　（4）影响行业发展的因素
　　①我国对服装出口业务的支持力度不断加大。我国为鼓励服装（尤其是高附加值和名牌产品）出口，使出口企业公平参与竞争，放宽了企业申请自营出口权的条件，加快了向登记制转变的步伐；配额招标资格也予以放宽，并部分地实行自主申领；另外，为支持服装出口，国家规定凡出口的服装产品都予以退税，经过多次较大力度的调整，99年7月起的退税率已提高到17%。
　　②国内服装消费需求不足。近年，尽管我国居民人均衣着类消费支出略有增长，但相对于服装业庞大的、不断增长的产能规模水平仍远远不够，国内服装市场仍表现为供大于求的特征。我国居民对服装的需求，早在数年前就脱离了温饱型而转向小康型，消费需求的重心也从产品的数量转向产品的质量上，这就导致了部分产品积压严重，很多企业开工不足。另外，近年居民的可支配收入增长不快，也是需求不足的原因之一。
　　2、医药行业
　　（1）行业管理体制
　　近年来，我国药政管理已从原来的多部门药品管理体制，顺利过渡到由国家药品监督管理局全面监督管理的单一管理体制，政出多门、管理重叠、监控不力的局面已得到了整治，为未来医药行业的健康发展奠定了基础。
　　（2）市场需求情况
　　 医疗保险制度的实施和市场的规范，药政管理实行处方药和非处方药分类管理，必将扩大医药产品的消费群体，最终将刺激药品消费，目前，全国药品需求量正以平均12%的年速度递增。
　　（3）行业竞争状况
　　目前我国从事医药生产及商业批发的小企业数量过多，现有医药制药企业6500多家，医药商品批发企业16500多家，其中很多落后的小企业严重干扰了正常的医药生产经营秩序，影响了医药行业健康发展。为此，国家正通过强制性实施GMP认证，淘汰大批低水平重复生产的中小企业，并采取打击假冒伪劣产品、实施新的定价体系等措施，对医药行业进行整顿。随着整顿的深入，医药类企业将进入一个快速和剧烈的分化、调整、重组时期，两极分化、优胜劣汰的进程会大大加快。
　　另外，随着我国加入WTO的临近，国外大量的药品必将涌进国内市场，国外的医药企业在中国设厂更加容易，这必然将加剧我国医药行业的竞争。
　　（4）影响行业发展的因素
　　①制药企业多而散、生产能力过剩。我国现有制药企业6500多个，其中大型企业只有314家，其他多数为中小型企业，这些中小型企业生产成本高，规模效益差，缺乏科研开发能力和市场竞争能力，产品品种严重趋同。而且由于宏观调控力度不够，我国制药企业产量总体供过于求。
　　②资金投入少，创新能力不足。从国外一些著名制药企业的发展经验来看，作为持续发展的原动力，其研究和开发投入至少要占上年销售利润总额的10—15%，而中国制药企业研究和开发的费用投入一般不超过3%，目前我国生产的西药品有99%是仿制产品。
　　3、本公司自身竞争的优劣势
　　2000年1月，本公司被江苏省科委认定为江苏省高新技术企业。2001年2月，本公司被科学技术部火炬高新技术产业中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。下属苏州第六制药厂、苏州长征制药厂也分别被江苏省科委认定为江苏省高新技术企业。本公司主导医药产品G-CSF、注射用卡络磺钠分别列入1998、1999年度国家火炬项目。苏州第六制药厂列江苏省医药工业企业销售收入第26位。
　　本公司是全国学生装专业协会委员会的首批会员单位、江苏省学生装定点生产企业。1999年，本公司获江苏省服装行业“销售前十强单位”和“利税前十强单位”称号，并跻身全国服装行业销售利税百强（资料来源：江苏省服装协会统计资料、中国服装统计资料）。
　　服装类产品主要是“365”牌学生装及外销服装。本公司生产的“365”牌服装于2000年荣获第二届江苏国际服装节交易会金奖以及江苏省消费者满意产品金奖。
　　本公司医药产品中，来氟米特原料药与片剂、注射用卡络磺钠和络法新胶囊在国内由本公司独家生产，莎波立栓1997年被认定为国家级新产品；注射用卡络磺钠和牧荆油乳1999年被认定为国家级新产品；盐酸林可霉素、氧氟沙星胶囊获部、省级新产品奖；G-CSF与氟罗沙星2000年被认定为省高新技术产品；硫酸阿米卡星注射液被认定为江苏省名牌产品。
　　本公司医药板块中，苏州第六制药厂的主要生产车间冻干粉针车间、粉针车间、原料药车间，苏州长征制药厂控股子公司—苏州长征-欣凯制药有限公司的车间，苏州中凯生物药业有限公司整厂均通过了国家药品监督管理局的GMP认证。服装板块已通过了ISO9002认证。
　　由于本公司产品质量可靠、稳定，因而无论是医药产品还是服装产品，市场反映情况很好。G-CSF采用“重组蛋白提取纯化新工艺”的专利技术，具有吸收率高、纯度高、活性高的特点；氧氟沙星注射液及氟罗沙星注射液技术为本公司独创专有，并取得国家专利；硫酸阿米卡星系列产品（原料药、水针剂、粉针剂）是国家“双加”工程项目，已获验收通过，它是国家重点扶持的医药产品，本公司是国内主要生产供应商，生产技术水平始终处于全国前列。
　　本公司在市场竞争中的劣势主要表现为三个方面：第一是产品的销售网络不够健全、强大；第二是新产品、新技术的研发能力仍需进一步提升；第三是人力资源开发仍嫌力度不足，特别是高级经营管理专业技术人才队伍建设需加强。
　　二、本公司的主营业务基本情况
　　在服装行业，本公司是全国学生装专业协会委员会的首批会员单位、江苏省学生装定点生产企业。1999年，本公司获江苏服装行业“销售前十强单位”和“利税前十强单位”称号，并跻身全国服装行业销售利税百强（资料来源：江苏省服装协会统计资料、中国服装协会统计资料）。
　　服装类产品主要是“365”牌学生装及外销服装。本公司生产的“365”牌服装于2000年荣获第二届江苏国际服装节交易会金奖以及江苏省消费者满意产品金奖。
　　在医药行业，本公司所属苏州第六制药厂1999年度销售收入列江苏省医药工业企业第26位。2000年10月，本公司被江苏省科委认定为江苏省高新技术企业；2001年2月，本公司被科学技术部火炬高新技术产业中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。本公司下属苏州第六制药厂、苏州长征制药厂也分别被江苏省科委认定为江苏省高新技术企业。本公司主导医药产品中G-CSF被列入1998年度国家火炬项目；注射用卡络磺纳被列入1999年度国家火炬项目。公司的医药主导产品如下表：
序号　新药名称　　 新药类别 序号　 新药名称　新药类别
1　　 来氟米特　　 西一类　　7　　 氧氟沙星　 西四类　　
2　　 G-CSF　　　　生物二类　8　　 阿奇霉素　 西四类
3　　 卡络磺纳　　 西四类　　9　　 莎波立　　 西四类
4　　 络法新　　　 西四类　 10　　 牡荆油乳　 中四类
5　　 氟罗沙星　　 西四类　 11　　 硫酸阿米卡星 仿制
6　　 左旋氧氟沙星 西四类　 12　　 盐酸林可霉素 仿制
　　上述产品中，来氟米特原料药与片剂、注射用卡络磺纳和络法新胶囊在国内由本公司独家生产；莎波立栓1997年被认定为国家级新产品；注射用卡络磺纳和牡荆油乳1999年被认定为国家级新产品；盐酸林可霉素胶囊和氧氟沙星胶囊获部、省级新产品奖；G-CSF与氟罗沙星2000年被认定为省高新技术产品；硫酸阿米卡星注射液被认定为江苏省名牌产品。
　　目前，本公司占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务包括服装和药品两类。公司1998年、1999年和2000年主营业务收入构成情况如下表：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
　　　　　　　　　　1998年　　　　　　　　　　1999年　　　　　　　　 2000年
　　　　 主营业务收入　　比例　　 主营业务收入　　 比例　主营业务收入　　 比例
服装　　　20,495.94　　 67.24%　　　19,030.48　　 63.14%　　25,361.51　　61.22%
药品　　　 9,984.35　　 32.76%　　　11,109.83　　 36.86%　　15,800.46　　38.15%
其他　　　　　--　　　　　 --　　　　　　 --　　　　 --　　　　262.45　　 0.63%
合计　　　30,480.29　　100.00%　　　30,140.31　　100.00%　　41,424.42　 100.00%
　　注：以上数据均摘自该公司1998、1999和2000年度报告
　　三、本公司前三年的主要产品产量如下表：
年份　　　　　　　　　　　 1998年　　　　1999年　　　　 2000年
主要产品
服装 “365”牌学生装　　 60万件(套)　　72万件(套)　　 81万件(套)
　　　外销服装　　　　　240万件(套)　 328万件(套)　　393万件(套)
药品　硫酸阿米卡星原料药 13.116吨　　　 23.86吨　　　　28.88吨
　　　注射用硫酸阿米卡星　 —　　　　 593.3万支　　　 974.5万支
　　　硫酸阿米卡星水针　 4664万支　　　5415万支　　　　3441万支
　　　注射用卡络磺钠　　　 —　　　　95.295万支　　 106.575万支
　　　福星必妥（氧氟沙星）62.12万支　 68.92万支　　　 79.65万支
　　　芙璐星（氟罗沙星）　 —　　　　 68.04万支　　　102.57万支
　　　G-CSF　　　　　　　　—　　　 70831支/75ug　209200支/75ug
　　四、本公司2000年主要产品产销率情况如下表：
产品　　　　　 销售量(2000年)　　产销率　 销售额(2000年)　主要销售市场
“365”牌学生装 78.4万件(套)　　　96.79%　 5816.30万元 江苏、四川、重庆、昆明、西
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 安、辽宁、新疆
外销服装　　　　 389万件(套)　　　98.98%　　 15087万元 欧洲、北美洲及日本、韩国
注射用硫酸阿米卡星 10662500瓶　　109.42%　 1897.22万元 沈阳、长春、安徽、成都、
硫酸阿米卡星水针　　3431900盒　　 99.74%　　939.63万元 重庆、河北、浙江省杭州、宁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波、温州、江苏省、沪宁沿线，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广东等地
注射用卡络磺钠　　　 90810盒　　　85.21%　　694.99万元 沈阳、长春、南昌、杭州、宁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波、台州、温州、福州、成都、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重庆、哈尔滨、深圳、佛山、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安、昆明、兰州、海口、武
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汉、合肥、沪宁线沿线、上海等地
福星必妥(氧氟沙星) 72.3229万支　　90.80%　　689.15万元 江苏、浙江、河南、海南、
芙璐星(氟罗沙星)　 91.7932万支　　89.49%　 1164.66万元 安徽、福建、广东、广西、山东等地
G-CSF　　　　　　　　　9.5万支　　45.41%　 1760.12万元 主要为华东(六省一市)、华北（北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 京）、西北、东三省
　　五、本公司主导产品的技术水平
　　1、G-CSF
　　该产品为国家二类新药，被列入1998年度国家级火炬项目，并于2000年被认定为江苏省高新技术产品。它采用“重组蛋白提取纯化新工艺”的专利技术，具有收效率高、纯度高、活性高的“三高”优点。
　　2、福星必妥（氧氟沙星注射液）、莱沃幸（盐酸左氧氟沙星注射液）、芙璐星（氟罗沙星注射液）。
　　该三项产品均为国家四类新药并取得了技术专利，其中芙璐星（氟罗沙星注射液）2000年被认定为江苏省高新技术产品，其技术为本公司独创专有，生产工艺国内领先。
　　3、阿米卡星系列（原料药、水针剂、粉针剂）
　　该系列产品为国家四类新药，属国家经贸委“双加”项目，并获验收通过，其中硫酸阿米卡星注射液被认定为江苏省名牌产品。该系列产品是国家重点扶持的医药产品，是80年代推广的广谱抗生素药物，其原料药是近年来我国医药出口的主要品种之一。
　　4、注射用卡络磺钠
　　该产品为国家四类新药，被列入1999年度国家级火炬项目，并于1999年被认定为国家级新产品。该产品通过对伤口血管断裂口增加弹性，使血管收缩，从而减少或阻止出血，达到止血目的。
　　六、本公司主要产品的用途如下表：
　 主要产品　　　　　　　　　　　　　　 主要用途
服装 “365”牌学生装　　　提供给在校大、中、小学学生统一着装。
　　　外销服装　　　　　　出口欧洲、美洲及东南亚市场。
药品　硫酸阿米卡星原料药　作为制成注射用硫酸阿米卡星及硫酸阿米卡星水针的原料。
　　　注射用硫酸阿米卡星　用于葡萄球菌、肺炎球菌、变形杆菌、绿脓杆菌及大肠杆
　　　　　　　　　　　　　菌的感染，也可用于对卡那霉素和庆大霉素耐药的革兰氏
　　　　　　　　　　　　　阴性菌感染。
　　　硫酸阿米卡星水针　　用于葡萄球菌、肺炎球菌、变形杆菌、绿脓杆菌及大肠杆
　　　　　　　　　　　　　菌的感染，也可用于对卡那霉素和庆大霉素耐药的革兰氏
　　　　　　　　　　　　　阴性菌感染。
　　　注射用卡络磺钠　　　用于泌尿系统、上消化道、呼吸道和妇产科出血疾病。对
　　　　　　　　　　　　　泌尿系统疗效较显著，并可用于手术出血的预防及治疗等。
　　　福星必妥（氧氟沙星）主要用于由敏感细菌所致的下呼吸道、泌尿生殖系统、消
　　　　　　　　　　　　　化系统和皮肤软组织等急慢性细菌感染，以及由淋球菌、
　　　　　　　　　　　　　沙眼衣原体所致的尿道炎、宫颈炎等。
　　　芙璐星（氟罗沙星）　适用于肠杆菌科细菌如肺炎克雷伯菌，变形杆菌，沙门氏
　　　　　　　　　　　　　菌，大肠埃希氏菌，甲氧西林敏感葡萄球菌等敏感菌引起
　　　　　　　　　　　　　的中、重度呼吸系统、泌尿系统、消化道系统以及皮肤软
　　　　　　　　　　　　　组织感染，败血症，妇科感染等。
　　　G-CSF　　　　　　　 主要用于治疗因放、化疗导致的白细胞减少症，骨髓移植
　　　　　　　　　　　　　使各种原发和继发的粒白细胞减少症，最近美国发现对哮
　　　　　　　　　　　　　喘亦有疗效。
　　七、主要产品的主要原料及成本构成如下表：
产品名称　　　　　主要材料名称及　主要辅料　工资及附加　 制造费用
　　　　　　　　　　占成本的比例 占成本比例 占成本比例　占成本比例
学生冬装 春亚纺、呢丝纺(55.09%)　 12.89%　　　 31.42%　　 0.52%
羽绒服　 春亚纺、鸭绒(74.18%)　　 7.19%　　　　13.68%　　 3.91%
棉绸套装 绵绸、呢丝纺(75.09%)　　13.70%　　　　 9.51%　　 1.59%
G-CSF　　GSSG、水解酪蛋白(3.39%)　5.26%　　　　 6.82%　　73.90%
0.6洁针　洁霉素原料(95.68%)　　　　 —　　　　　2.26%　　 2.06%
丁胺粉针 丁胺原料(91.86%)　　　　　 —　　　　　1.96%　　 6.18%
氟罗沙星针
　　　　 氟罗沙星原料(71.10%)　　12.00%　　　　 3.10%　　13.80%
　　八、主要产品的工艺流程
　　九、本公司主要固定资产及无形资产
　　1、主要生产设备
　　（1）服装生产主要设备如下表：
序号　设备名称　　原值（元）　　 净值（元）　　 成新度　　 先进性　剩余安全使用时间
1　　高速平缝机 4,226,764.64　 3,043,270.54　　 72.00%　　国内领先　7年
2　　双针平缝机　 706,570.00　　 508,730.40　　 72.00%　　国内领先　8年
3　　五线包缝机　 316,419.41　　 237,314.55　　 75.00%　　国内领先　8年
4　　平头锁眼机　 810,407.84　　 607,805.88　　 75.00%　　国内领先　8年
5　　钉扣机　　　 227,602.28　　 163,873.64　　 72.00%　　国内领先　8年
6　　圆头锁眼机　 785,032.28　　 549,522.60　　 70.00%　　国内领先　8年
7　　套结机　　　　81,609.18　　　61,206.88　　 75.00%　　国内领先　8年
8　　绷缝机　　　 251,802.62　　 181,297.88　　 72.00%　　国内领先　8年
9　　检针机　　　　66,400.00　　　51,792.00　　 78.00%　　国内领先　8年
10　 橡筋机　　　 120,415.71　　　86,699.31　　 72.00%　　国内领先　8年
11　 针织大园机 7,484,767.28　 3,715,503.27　　 49.64%　　国内领先　5年
12　 电脑绣花机 1,127,013.50　　 624,230.14　　 55.39%　　国内领先　5年
13　 衍缝机　　 1,053,144.00　　 926,766.00　　 88.00%　　国内领先　9年
　　（2）医药生产主要设备如下表：
序号　　设备名称　　 原值（元）　　 净值（元）　　 成新度　　 先进性　剩余安全使用时间
1　 安瓿检漏灭菌器　192,800.00　　 186,630.40　　　96.80%　　 国内领先　9年
2　 洗烘灌封联动机　860,000.00　　 832,480.00　　　96.80%　　 国内领先　8年
3　 沸腾制粒器　　　 80,000.00　　　77,440.00　　　96.80%　　 国内领先 10年
4　 搪玻璃反应罐　　255,475.00　　 209,000.00　　　81.81%　　 国内领先　8年
5　 层析柱吸收柱　2,887,500.00　 1,478,400.00　　　51.20%　　 国内领先　8年
6　 薄膜浓缩蒸发器　277,200.00　　 141,924.00　　　51.20%　　 国内领先　8年
7　 双锥回转真空干燥机
　　　　　　　　　　205,047.00　　 141,701.88　　　69.11%　　 国内领先　8年
8　 螺杆分装机　　　748,220.00　　 604,560.00　　　80.80%　　 国内领先　8年
9　 冷冻干燥净化机　 22,250.00　　　17,978.00　　　80.80%　　 国内领先　8年
10　胶囊填充机　　　 65,100.00　　　 3,385.00　　　 5.20%　　 国内领先　5年
11　湿法制粒机　　　 67,000.00　　　67,000.00　　 100.00%　　 国内领先　7年
12　V型混合机　　　　33,000.00　　　33,000.00　　 100.00%　　 国内领先　7年
13　制冷压缩机组　　594,400.00　　 451,172.00　　　75.90%　　 国内领先　5年
14　气相色谱仪　　　104,000.00　　　55,328.00　　　53.20%　　 国内领先　6年
15　电子分析天平　　 20,346.00　　　16,114.00　　　79.20%　　 国际先进　8年
16　分光光度计　　　180,975.68　　 142,693.16　　　78.85%　　 国际先进　8年
17　摄像分析摄录系统134,403.00　　 121,500.36　　　90.40%　　 国际先进　8年
18　液相仪　　　　　439,100.00　　 425,048.80　　　96.80%　　 国际先进　8年
19　发酵罐　　　　　937,329.40　　 847,345.72　　　90.40%　　 国际先进　8年
20　冷冻离心机　　　874,832.71　　 790,848.67　　　90.40%　　 国际先进　8年
21　超滤系统　　　　486,402.66　　 439,708.02　　　90.40%　　 国际先进　8年
22　HPLC（液相仪）　303,925.35　　 274,748.55　　　90.40%　　 国际先进　8年
23　罐装、半压塞机3,637,673.00　 3,321,000.44　　　91.29%　　 国际先进　8年
24　AKTA　　　　　　582,411.00　　 526,499.52　　　90.40%　　 国际先进　8年
25　冻干机　　　　3,143,921.74　 2,842,105.30　　　90.40%　　 国际先进　8年
26　溴化锂冷水机组1,191,900.00　 1,153,759.20　　　96.80%　　 国内领先　8年
27　空调机组　　　　126,615.00　　 114,460.00　　　90.40%　　　　—　　 8年
　　2、主要房产
　　本公司及全资附属企业、控股子公司目前拥有的主要房产合计59737.40 平方米，全部在房产管理部门办理了房屋产权证。截止2000年12月31日，房屋建筑物原值为9498.63万元，净值为7112.12万元。
　　3、主要无形资产情况
　　（1）土地使用权
　　本公司目前拥有土地6宗计78564.27平方米，全部通过出让方式取得土地使用权。
　　（2）本公司所属苏州长征制药厂拥有两项技术专利，具体情况如下表：
专利名称　　　　　　　专利号　　　　　　 用途　　专利分类　 专利权限年限
含有旋转酶抑制剂的　 ZL 93 1　　用于福星必妥注射 发明专利　 2012-12-31
稀释后供静脉注射的　 10508.0　　液产品的生产
浓缩水溶液
旋转酶抑制剂的浓缩　 ZL 96 1　　用于芙璐星注射液 发明专利　 2016-9-22
水溶液　　　　　　　 16516.2　　产品的生产
　　（3）本公司的非专利技术
　　①氟罗沙星注射液（芙璐星），经江苏省医药管理局组织鉴定，获科学技术成果鉴定证书，证书号：苏药鉴字（1999）第8号；
　　②重组人粒细胞集落刺激因子注射液（洁欣），经江苏省医药管理局组织鉴定，获科学技术成果鉴定证书，证书号：苏药鉴字（2000）第02号；
　　③氢溴酸加兰他敏胶囊（络法新），经江苏省医药管理局组织鉴定，获新产品鉴定验收证书，证书号：（苏药苏2000）鉴定1号；
　　④牡荆油乳，经江苏省医药管理局组织鉴定，获科学技术成果鉴定证书，证书号：苏药鉴字（98）第1号；⑤莎波立（碳酸氢钠栓），经江苏省医药管理局组织鉴定，获科学技术成果鉴定证书，证书号：（94）苏药鉴字11号。
　　十、公司的质量管理和产品质量情况
　　1、服装类产品的质量控制情况
　　（1）质量控制标准
　　①面料
序号　　 类别　　　　　　　　　 执行标准　　　序号　　　　 类别　　　　 执行标准
1　　　针织布　　　　　　　　 Q/320586WS04　　 7　 涤沾中长混纺本色布　FZ/T13006
2　　　评定变色和灰色样卡　　 GB250　　　　　　8　 涤沾中长混纺印染布　FZ/T14005
3　　　合成纤维丝织物　　　　 GB/T17253　　　　9　 逐批检查计数抽样程序 GB2828
4　　　精梳涤棉混纺印染布　　 GB5326　　　　　10　 棉本色布　　　　　　 GB/T406
5　　　精梳涤棉混纺本色布　　 GB5316　　　　　11　 棉印染布　　　　　　 GB/T411
6　　　色织中长涤沾混纺布　　 FJ516　　　　　 12　 桑蚕丝织物　　　　　 GB/T15551
　　②服装
序号　　 类别　　　　　　　　执行标准　　　　　　序号　　　　 类别　　 执行标准
1　　 茄克类学生装　Q/320586WS03-1999　　　 9　　　出口便服检验规程　　　　SW/T
2　　 制服类学生装　Q/320586WS02-　　　　　10　　　出口砂洗真丝服装检验规程
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SW/T0252
3　　 裤类学生装　　　　　Q/320586WS01　　　　　 11　　　出口服装包装检验规程　SW/T0554
4　　 棉针织雨衣　　　　　GB/T88178　　　　　　　12　　　出口衬衫检验规程　　　SW/T0556
5　　 绗缝制品　　　　　　FZ81005　　　　　　　　13　　　连衣裙、裙套　　　　　 F281004
6　　 羽绒服装　　　　　　GB/T14272　　　　　　　14　　　针织T恤衫　　　　　　 ZBW63005
7　　 出口室内服装检验规程SW/T0559　　　　　　　 15　　　针织涤棉交织运动服　　ZBW63004
8　　 出口服装检验抽样方法SW/T0553　　　
　　（2）质量控制措施
　　本公司生产的各类服装，均按照本公司制定的《质量保障体系控制标准》组织生产，该标准系列高于国家标准，同时，本公司建立了班组、车间、厂级三级质量保证体系和质量管理制度, 从而保证了质量的稳定性。目前，本公司的服装、绗缝制品、面辅材料的生产、制造和服务已通过ISO9002认证。
　　2、医药类产品的质量控制情况
　　（1）质量控制标准
　　本公司部分医药类产品质量控制标准如下：
序号　　　类别　　　　执行标准　　　　　　　　　序号　　　类别　　执行标准
1　　　来氟米特　WS-477（X-418）-99　　　　　　　7　　　卡络磺纳 WS-184（X-161）-97
2　　　G-CSF　　 执行《中国生物制品规程》2000版　8　　　左旋氧氟沙星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　WS-159（X-142）-2000（2）
3　　　氟罗沙星　WS-536（X0423）-98　　　　　　　9　　　氧氟沙星 WS-185（X-154）-94
　　　　　　 （1），WS-836（X-423）-98（2）　　　　　　 （1），WS-185（X-154）-94（2）
4　　　环丙沙星　WS-359（X-307）-95　　　　　　 10　　　牡荆油乳 WS-316（Z-048）-95
5　　　络法新　　WS-227（X-197）-99　　　　　　 11　　　莎波立　 WS-（X-181）-97Z
6　　　硫酸阿米卡星
　　　　　　　　 执行《中国药典》2000版　　　　 12　　　盐酸林可霉素
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　执行《中国药典》2000版
　　（2）质量控制措施
　　本公司所属各药厂均设置独立的质量监督管理部门，负责药品生产全过程的监督管理，并设立了检测中心和车间中间体检测室，配备了一定数量的专业质量检验人员和兼职检验人员，形成厂部、车间、班组三级监控网络，使整个生产过程处于受控状态。检测中心配备了高效液相色谱仪、气相色谱仪等具有国际、国内一流水平的检测设备。目前，本公司所属的苏州中凯生物药业有限公司冻干粉针剂车间、注射剂车间、苏州长征-欣凯制药有限公司片剂车间、小容量车间以及苏州第六制药厂的冻干车间、粉针车间、原料药车间均通过了GMP认证。
　　十一、本公司主要客户及供应商
　　1、前5名客户情况如下表：
序号　　　　客户名称　　　　　　 货物名称 全年销售额　 占年度营业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　 额的百分比
1　　　吴县市对外贸易公司　　　　　　服装 4401.47　　　 10.60%
2　　　COMERCIAL ECCSA SA智利CE公司　服装 2383.71　　　　5.80%
3　　　太和县新特药有限公司　　　　　针剂 1500.00　　　　3.60%
4　　　苏州进出口（集团）公司　　　　服装 1412.21　　　　3.20%
5　　　重庆巨琪医药有限公司　　　　　针剂 1200.00　　　　2.90%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　— 10897.39　　　 26.10%
　　2、前5名供货商情况如下表：
序号　　供货商名称　　　　 货物名称　　　　　 年度供应总　 占年度供应
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额（万元）　额的百分比
1　　 吴中工艺服装厂　　　 服装半成品　　　　　 4405.59　　　12.60%
2　　 南阳方园药业有限公司 洁霉素原料6000个10亿 1480.00　　　 4.20%
3　　 昆山华成织染公司　　 染层尼丝871100米　　　766.50　　　 2.20%
4　　 福州福兴医药有限公司 卡碱十万个十亿　　　　608.00　　　 1.70%
5　　 无锡二药厂　　　　　 氟罗沙星原料335KG　　 282.00　　　 0.80%
合计　　　　　　　　　　　　　　 —　　　　　　 7542.09　　　21.50%
　　十二、本公司研究开发情况
　　本公司正逐步建立一套完整科学的产品开发体系，注重技术开发人才的吸收和培养，坚持走合作开发和自主开发相结合的道路。
　　本公司的服装板块目前已拥有了一支包括研究、设计、工艺制作多方面人才的高素质员工队伍，并与苏州大学联合成立了服装研究发展中心，着重研究服装行业的发展特点和趋势，不断推出新产品。本公司奉行“向管理要效益、向科技要效益”的经营方针，充分发挥人才优势，引进服装CAD系统，不断提高管理水平和技术改造投入。公司2000年共设计开发休闲装132款，“365”牌学生装127款。
　　本公司投资重点转向医药行业以来，与国内外科研机构、专家教授进行了广泛的合作，如军事医学科学研究院、第一军医大学、中国药科大学、中科院遗传所、上海医药工业研究院、四川抗生素研究所以及江苏、安徽、湖北、山东药物研究所等。医药新产品不断推陈出新，在合成药方面，来氟米特原料药和片剂两个国家一类新药己小批量生产；生物基因药品方面，本公司控股的苏州中凯生物药业有限公司国家二类新药G—CSF己成功面市；为了加强技术创新力度，迎接加入WTO的挑战，本公司于2000年与江苏省药物研究所合资成立了江苏吴中苏药医药开发有限责任公司(本公司占51%股权)，重点开发具有自主知识产权的新药，力争三至五年内建成设施一流、成果一流、技术创新一流、人才一流的在全国有相当知名度的医药研发机构，该公司正在开发的抗乙肝病毒一类新药在江苏省2000年“三药”重大科技项目招标中中标，是全省五个创新招标项目之一；另外，本公司与第二军医大学南京医学院正在合作开发抗肿瘤血管生成抑制剂系列新药，以填补国内外空白。
　　本公司的医药板块目前持有国家一类新药证书两个，国家二类新药证书一个，国家四类新药证书十一个，拥有发明专利技术二项。本公司主要通过合作开发、转让的形式取得新药证书，其中一类新药来氟米特为国际治疗类风湿性关节炎首选药物，系与美国欣凯公司合作开发；二类新药G-CSF用于促进中性粒细胞生长的基因药物，是从第一军医大学下属广州南方生物技术有限公司技术转让获得。
　　本公司研究机构设置如下：江苏吴中在医药研发方面主要由江苏吴中苏药医药开发有限责任公司及拟设立的江苏吴中生物医药研究所负责实施，重点是研究开发二类以上新药，尤其注重对江苏吴中医药板块有较大影响并拥有自主知识产权的新药及关键技术的研究。另外，公司也正积极同境内外著名研究机构、学术带头人洽谈，以不同方式进行合作。
　　江苏吴中苏药医药开发有限责任公司主要从事化学合成药、天然药物及制剂的研究与开发，设有合成室、制剂室、分析室、天然药物研究室、信息管理中心等机构。现有研究人员28名，其中具有正高级职称人员4名、副高级职称人员3名、中级职称人员11人、硕士2名，研究方向主要是：新型抗感染药物及抗病毒药物。
　　主要研究人员有：张永久，研究员，曾在德国海得堡大学药物研究所进修一年，化学合成药专家。曾获国家发明专利一项及部级科技奖三等奖，其主持开发的抗病毒一类新药项目在江苏省2000年“三药”重大科技创新项目招标中中标，主要研究方向是抗肿瘤及抗病毒药物。
　　朱崇泉，研究员，硕士，化学合成药专家，课题负责人，原省药物研究所合成室主任，1990年以来申请发明国家专利8项，已批准的有4项。主要研究方向是抗感染药物的合成，已获二类新药证书近10项。
　　林力行，研究员，药物分析专家，江苏省药学会理事，第三、第四届省新药评审会委员，江苏药学与临床研究杂志副主编，享受国家特殊津贴，曾获国家科学进步三等奖，江苏省卫生厅科技进步二等奖。
　　宋俊生，研究员，江苏省药学会委员，省科技进步奖评审专家，药物制剂研究专家。95年授予江苏省有突出贡献中青年专家称号，曾获全国科学大会奖，省卫生厅医药科技进步二等奖，省科技进步四等奖，获国家发明，专利一项，共开发新品种30多个。
　　拟设立的江苏吴中生物医药研究所主要从事基因工程创新药物的研究开发及重大关键技术的研究，拟设置三个研究室（基因药物研究室，肿瘤基因治疗研究室，分子医学研究室）、一个分析测试室及一个计算机检索室，并准备聘请国内著名分子生物学家徐根兴教授担任所长（首席科学家）。研究所计划配置18名研究人员，其中具有正高级职称人员2名、副高级职称人员4名、中级职称7人、博士2名、硕士4名。
　　主要研究人员有：徐根兴，教授，博士生导师，现任第二军医大学南京军医学院分子医学研究所所长，南京大学客座教授，美国纽约大学访问教授，共获国家、省、军队科技奖二十一项，曾获中国科协第二届中国青年科技奖，申报国家发明专利5项，已批准2项，由其主持的抑制肿瘤血管生成的基因研究成果列入国家科技部1999年十大基础研究新闻，将内皮抑素基因导入双歧杆菌制成口服制剂的研究项目被列入2000年国家经贸委十大重点技术创新项目。
　　施产甫，教授，总工程师，南京铁道医学院医疗系毕业。1978年考入北京中国医学科学院肿瘤研究所研究生班，并赴西德全国肿瘤中心留学，获海德堡大学医学博士学位。在国内外专业期刊发表论文二十余篇，获军队科技进步二等奖一项，三等奖三项，四等奖四项。特长：基因分子生物学，分子遗传学和蛋白质基因工程纯化生产及基因治疗肿瘤的研究和临床应用。
　　刘新卷，副教授，生化技术专家，第二军医大学南京军医学院（原海军医高专）医学检验系毕业，从事临床、教学和生物化学科研工作二十余年。获军队科技进步三等奖二项，教学成果奖多项、发表论文20余篇，获国家发明专利一项，荣获三等奖一次。特长：生物化学技术和肿瘤基因治疗和临床应用：糖尿病药物研制和临床应用。
　　方悦群，副研究员，曾任中科院兰州生化研究所硕士生导师，基因工程研究专家。江苏吴中正在研究开发中的国家二类新生物制品瑞替普酶项目（重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体，K2TPA）的主要研究人员有：
　　刘建宁博士，现任南京大学分子生物研究所所长，博士生导师，教授，哈佛大学医学院副教授，医学中心心血管研究室主任，研究员，分子生物研究专家，受聘为2000年中国教育部长江学者。
　　2000年，江苏吴中共投入研发经费2838万元，占公司全年销售收入的6.85%。
　　江苏吴中现直接从事研究与开发人员共有125人，（其中从事医药研究开发人员110人），占全体职工人数的11.20%。
　　十三、本公司拟投资项目的产品技术水平
　　1、重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体（瑞替普酶）
　　该产品为国家二类新药，是经基因工程改构的一个缺失型突变体溶解药物，属第三代血栓溶解药物，具有溶栓作用强、再通率高、生效迅速、不良反应小、使用方便等优点。
　　2、来氟米特原料药
　　该产品为国家一类新药，是一种相对低毒、新颖，能抑制免疫作用的抗类风湿关节炎的药物。
　　3、匹多莫得原料药及制剂
　　该产品为国家四类新药，是一种新的生物反应变性剂，具有机体免疫功能促进作用。
　　4、注射用奥美拉唑钠
　　该产品为国家四类新药，它针对奥美拉唑原料药不稳定、制剂难度大的不足，通过结构改进，制成钠盐，并制成冻干粉针剂，在保证奥美拉唑原有疗效的基础上增加了药物的稳定性。
　　本公司目前正在从事的医药产品研究项目情况一览表：
序号　　　项目名称　　　　项目类别　　　　　　项目状态
1　 K2tPA(瑞替普酶)　　国家二类新药 2002年上半年报SDA申报生产
2　 匹多莫鹿　　　　　 国家四类新药 2001年报SDA申报生产
3　 司帕沙星　　　　　 国家四类新药 2000年12月已报SDA申报生产
4　 加替沙星　　　　　 国家二类新药 正进入临床
续上表
序号　　项目名称　　　　　　 合作方　　　　 合作内容　　　　　　　 保密措施
1　 K2tPA(瑞替普酶)　　美国LANDING公司 共同申报新药证书和生产批文 双方共同保密
2　 匹多莫德　　天津蓝恒化工技术研究所 共同申报新药证书和生产批文 双方共同保密
3　 司帕沙星　　四川乐山三民药物研究所 共同申报新药证书和生产批文 双方共同保密
4　 加替沙星　　　南京科集实业有限公司 共同申报新药证书和生产批文 双方共同保密

　　注：SDA指国家药品监督管理局十四、本公司其他合营、联营情况
　　1、投入1600万元与江苏省教委江苏共创软件有限公司合作开发教育资源网站，本公司享有此网站80%的收益权。目前该网站尚在筹办制作软件及收集资料，未产生效益。
　　2、投入92万元与江苏南大苏富特软件有限责任公司等单位共同投资设立江苏南大苏富教育信息技术有限公司，本公司出资比例为23%。该公司尚处于软件开发之中，2000年度亏损5.82万元。
　　3、下属苏州长征制药厂出资609万元与美国欣凯公司共同投资成立苏州长征—欣凯制药有限公司，本公司出资比例为70.59%。该公司主要经营范围包括：一类新药“爱若华”（来氟米特片剂）、四类新药“芙璐星”以及各类注射剂、片剂、口服液及其它药品开发、研制、生产及销售，2000年9-12月实现产品销售收入185.96万元，净利润8.93万元。
　　第七节 同业竞争和关联交易
　　一、本公司的关联企业包括：集团公司及集团公司具有实际控制权的江苏吴中集团销售公司、吴县市东吴照相器材厂、吴县市东吴产业开发公司、吴县市车坊教育服装厂。
　　有关各方的关联关系如下：
关联方名称　　　　　　　 与本企业关系
江苏吴中集团公司　　　　本公司控股公司
江苏吴中集团销售公司　　同一母公司控制
吴县市东吴照相器材厂　　同一母公司控制
吴县市东吴产业开发公司　同一母公司控制
吴县市车坊教育服装厂　　同一母公司控制
　　江苏吴中集团销售公司主营业务范围为服装及辅料、纺织品、建筑材料、金属材料及制品等销售。其在业务范围上与本公司服装类产品的经营有类似之处。为了避免同业竞争，该公司不从事服装、医药类业务，对于在其经营范围内的服装类业务，都介绍给本公司。
　　吴县市车坊教育服装厂是本公司控股股东江苏吴中集团公司下属企业，该公司原为吴县车坊中学创办，后行政隶属于吴中集团直接管理，公司经营范围主要是服装类产品，但其主要业务是为当地几家大型服装厂定点加工，属于定点加工型企业，自身直接客户较少，即使有业务也是介绍到本公司，与本公司不构成同业竞争。
　　二、主承销商申银万国证券股份有限公司和发行人律师事务所北京市中银律师事务所均认为本公司与集团公司及其所控制的关联企业间目前不存在同业竞争的情形。另集团公司承诺其及其所控制的关联企业在今后也不会从事与本公司相同或相似的业务，避免同业竞争的出现。
　　三、2000年度关联交易事项
　　（一）购销商品、提供劳务发生的关联交易
　　1、销售货物
　　公司2000年度向江苏吴中集团销售公司销售服装10,599,708.38元，该交易价格由双方按市场公允原则确定，具体交易价格：短T恤45.00元/件，长T恤55.00元/件，运动套装60.00-80.00元/套，春秋装105.00元/套，羽绒服138.00元/件，上述交易公司的毛利率在15-20%，毛利额193.41万元，该关联交易额占公司同类交易额4.18%。至2000年12月31日，该公司尚欠本公司货款110.39万元。
　　2、提供劳务
　　（1）公司与集团公司所属吴县市东吴产业开发公司进行房地产合作业务，取得合作收入1,905,236.40元。
　　（2）公司服装板块综合楼委托吴县市东吴产业开发公司代建，2000年12月竣工启用，决算价格11,688,421.00元。尚余约700万元，办公区部分尚未竣工。
　　（二）资产、股权转让事项
　　经公司2000年第二次临时股东大会审议通过，公司于2000年9月6日收购集团公司所属苏州长征制药厂全部经营性净资产，转让价为2000年1月1日净资产评估价值，苏州长征制药厂1999年12月31日的帐面总资产2846.43万元、负债总额1260.89万元、净资产1597.59万元，2000年1月1日总资产评估值3640.43万元、负债评估值1260.89万元、净资产评估值2379.54万元，即本公司受让价2379.54万元，公司以现金方式结算；该项关联交易已经本公司第一次临时股东大会审议通过，关联股东履行了回避表决义务，并于2000年7月公告了该事项。
　　（三）债权、债务往来、担保等事项
　　1、关联方应收、应付款项余额
项目　　　　　关联方名称　　　　　金额（元）　　 形成原因
应收帐款　 江苏吴中集团销售公司　1,103,903.94　　销售货物
其他应收款 吴县市车坊教育服装厂　　832,434.19　　暂垫付货款
其他应付款 江苏吴中集团公司　　　3,063,177.63　　暂垫付货款
　　2、担保事项
　　集团公司为本公司向银行取得人民币借款3765万元提供担保。
　　（四）其它
　　2000年度，本公司向集团及其下属公司收取资金占用费409.32万元，系集团公司及其下属企业临时性向公司借款支付的资金使用费，资金占用费收取标准为月利率6‰—8‰。收取资金占用费未损害公司利益，且该部分借款公司均已按期收回。
　　本公司遵循公平、公正、公开的交易原则，通过完备的法律文件约束交易事项，并对关联交易事项充分披露，以保证本公司利益不受损害。
　　第八节董事、监事、高级管理人员
　　一、董事、监事、高级管理人员简历
　　（一）董事会
　　董事长：赵唯一先生，46岁，研究生学历，高级教师，历任集团公司副总经理、总经理，曾荣获江苏省先进教育工作者、苏州市优秀企业家，现任本公司董事长、集团公司总经理。
　　副董事长：姚建林先生，44岁，大专学历，高级教师，历任吴县市东山实验小学副校长、东山文教工艺厂厂长，曾荣获江苏省服装行业优秀企业家，现任本公司副董事长、总经理。
　　副董事长：夏建平先生，45岁，大专学历，经济师，历任苏州第六制药厂副厂长、厂长、吴县化医集团公司总经理，曾荣获江苏省新长征突击手称号，现任本公司副董事长、苏州第六制药厂厂长。
　　董事：钟慎政先生，52岁，大学学历，高级政工师，历任苏州第六制药厂副厂长、厂长、吴县市化医集团公司经理，曾荣获苏州市劳动模范等光荣称号，现任本公司董事、副总经理、苏州中凯生物药业有限公司董事长。
　　董事：戴景明先生，40岁，大学学历，曾任中信兴业公司纺织处副处长，现任中信澳大利亚公司天津信达行国际贸易有限公司总经理兼中信澳大利亚公司北京办事处主任。
　　董事：刘兆年先生，41岁，法学博士，具有律师资格。历任中国人民大学法学院副教授、财政部中国注册会计师协会考试委员会专家组成员、中国民法经济法学会理事。现任北京九州通达电子商务有限公司董事长。
　　董事：沈先生，43岁，大专学历，高级教师，历任吴县市苏苑实验小学校长、吴县市教委初教科科长、集团公司副总经理，曾荣获江苏省优秀校办企业家等光荣称号，现任本公司董事、副总经理。
　　董事：许益锋先生，46岁，大专学历，历任苏州第六制药厂车间主任、吴县市化医集团公司副总经理，现任本公司董事、苏州第六制药厂副厂长。
　　董事：朱燕女士，39岁，大专学历，高级教师，历任吴县市实验动物器材厂厂长、苏州中凯生物药业有限公司总经理，现任本公司董事。
　　董事：沈永荣先生，51岁，大专学历，历任苏州市商业局副科长、科长、苏州市食品总公司总经理、香港科伦集团有限公司苏州办事处总经理，现任本公司董事。
　　董事：杨伍官先生，51岁，大专学历，高级教师，会计师。曾任吴县校办工业公司企管科长，现任本公司董事、财务部经理。
　　董事：金建平先生，38岁，大学学历，一级教师，历任吴县市校办工业公司办公室主任、集团公司办公室主任兼股份制办公室主任、吴县市青联常委、苏州市集团经济研究会理事，曾荣获苏州新长征突击手等光荣称号，现任本公司董事、董事会秘书。
　　（二）监事会
　　监事会主席：魏兴发先生，51岁，大专学历，高级教师，历任吴县市陆慕小学校长、吴县新区燃化公司经理，现任公司监事会主席、集团公司副董事长、工会主席。
　　监事：张祥荣先生，48岁，大专学历，历任吴县市第二毛纺厂供销科长、经理部经理、吴县市校办工业公司基建办负责人、东吴产业开发公司总经理助理、总经理，曾荣获江苏省教育系统优秀企业家等光荣称号，现任本公司监事、集团公司副总经理。
　　监事：徐连男先生，49岁，大专学历，经济员，历任吴县外贸公司科长、吴县吴中工艺厂副厂长，现任本公司监事。
　　监事：夏霖先生，38岁，大学学历，高级工程师，历任昆明军区军医学校教员、江苏省军区长征制药厂车间主任、苏州立达制药有限公司注册事务主管、葛兰素威康（苏州）制药有限公司注册事务主管。现任本公司监事、苏州长征制药厂副厂长。
　　监事：钟素芳女士，33岁，大专学历，历任吴县太湖水产中心站会计、吴中工艺厂财务，现任本公司监事。
　　（三）高级管理人员
　　总经理：姚建林先生（简介参见本节董事会成员介绍）。副总经理：钟慎政先生（简介参见本节董事会成员介绍）。副总经理：沈先生（简介参见本节董事会成员介绍）。副总经理：罗勤先生，44岁，大学学历，一级教师，法学学士学位，历任青海省人民政府办公厅研究室秘书、青海省人民政府协作办副主任、苏州万宝银楼总经理，现任本公司副总经理。
　　副总经理：阎政先生，50岁，大学学历，高级工程师，历任江苏省军区长征制药厂副厂长、厂长、现任本公司副总经理、苏州长征制药厂厂长。
　　二、公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况
姓名　　　 股份数　 占总股本的比例(%)
赵唯一　　　45600　　　　　 0.023
姚建林　　　45600　　　　　 0.023
夏建平　　　45600　　　　　 0.023
钟慎政　　　33600　　　　　 0.017
沈　　　　　33600　　　　　 0.017
许益峰　　　33600　　　　　 0.017
朱燕　　　　33600　　　　　 0.017
杨伍官　　　33600　　　　　 0.017
金建平　　　33600　　　　　 0.017
沈永荣　　　10800　　　　　 0.005
戴景明　　　　 0　　　　　　　 0
刘兆年　　　　 0　　　　　　　 0
魏兴发　　　45600　　　　　 0.023
张祥荣　　　33600　　　　　 0.017
徐连男　　　 9600　　　　　 0.005
夏霖　　　　　 0　　　　　　　 0
钟素芳　　　 4800　　　　　 0.002
罗勤　　　　15600　　　　　 0.008
阎政　　　　　 0　　　　　　　 0
　　注：上表所列为截止2001年4月12日的持股情况
　　上述董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票，在其任职期间冻结；董事、监事、高级管理人员离职半年后，如果公司内部职工股已上市流通，则可以申请其所持公司这部分股份上市流通；该部分股票目前未被质押。
　　另公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方和持有公司5%以上股份的股东在公司主要供应商或客户中没占有任何权益。
　　三、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
1、赵唯一　　　　200,000.00
2、姚建林　　　　150,000.00
3、夏建平　　　　150,000.00
4、钟慎政　　　　120,000.00
5、沈　　　　　　120,000.00
6、杨伍官　　　　100,000.00
7、金建平　　　　 70,000.00
8、阎政　　　　　 60,000.00
9、许益峰　　　　 40,000.00
10、朱燕　　　　　40,000.00
11、沈永荣　　　　48,200.00
12、徐连男　　　　35,000.00
13、钟素芳　　　　24,000.00
14、许佩娟(现已辞去职工监事)　　　　　　　　
　　　　　　　　　28,000.00
合计　　　　　 1,185,200.00
　　目前，不在公司领取报酬的有董事戴景明先生、刘兆年先生，监事魏兴发先生、张祥荣先生。
　　第九节 公司治理结构
　　一、本公司独立性情况
　　本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面已与控股股东分开，具备了必要的独立性，并具有独立完整的经营能力。
　　（一）业务独立性
　　本公司在业务上与集团公司之间不存在竞争关系，并设有独立的原材料采购部门和产品销售部门，自主决定主要原材料的采购和产品的销售，不受集团公司的干预。
　　（二）资产独立性
　　本公司拥有独立于集团公司的生产系统、辅助生产系统和配套设施以及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产，与集团公司资产界定清楚。
　　1、集团公司在本公司设立时将其下属全资企业吴县吴中工艺厂经营性净资产2000万元以及现金938万元投入本公司，该出资已全部足额到位，并完成了相关的产权变更手续。
　　2、除“吴中”商标外，本公司目前服装产品和医药产品所使用的商标均由公司拥有。“吴中”商标用于本公司内销休闲类服装、服饰，此商标由集团公司无偿提供使用。对此，集团公司于1998年5月向本公司出具承诺：“股份公司可以无偿使用上述商标（注：指‘吴中’商标）。商标注册期满，由我公司办理续展手续。‘吴中’商标续展后，股份公司仍可无偿使用。”
　　3、本公司拥有的土地使用权、专利、非专利技术等其他无形资产情况参见本配股说明书第六节第九条。
　　（三）人员独立性
　　本公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司章程的有关规定产生；本公司的经理、副经理等高级管理人员均未在股东单位双重任职，财务人员也均未在关联公司兼职；本公司的劳动、人事、工资管理完全独立。
　　（四）机构独立性
　　本公司经过多年的运作，逐步建立起了一个多元化的组织结构，公司自身是一个经营实体，同时又拥有二家分公司、二家全资附属企业、六家控股子公司。本公司的办公机构已与集团公司分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
　　（五）财务独立性
　　本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，并根据《公司法》、《证券法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定，制订了《江苏吴中实业股份有限公司财务管理制度》。本公司已在银行独立开户，与控股股东帐户分立。本公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
　　二、本公司主要内部控制制度
　　（一）内部控制环境本公司自成立以来，已制定了相关的内部控制制度，包括：
　　（1）财务管理制度；
　　（2）会计岗位责任制；
　　（3）成本管理制度；
　　（4）投资管理内控制度；
　　（5）“四项准备”计提及损失处理内控制度；
　　（6）销售发票和收款收据管理的规定；
　　（7）费用报销规定；
　　（8）关于签约及生产流转程序和部门职责；
　　（9）会计档案管理规定；
　　（10）实施ISO9002质量保证标准体系等。
　　（二）主要控制程序
　　1、本公司重大投资决策程序与规则
　　（1）本公司单个项目投资超过公司净资产10%的重大投资计划由股东大会决定，董事会在该股东大会决定的投资计划原则范围内决定投资方案，并由总经理组织实施。本公司监事会检查公司重大投资决策执行情况。
　　（2）本公司1999年第一次临时股东大会审议通过了关于授权公司董事会项目投资权限的议案，即按不超过公司净资产的10%授权董事会单个项目的投资权限。
　　（3）公司董事会投资授权范围内的投资决策程序为：
　　①设立投资决策委员会，该委员会根据不同的项目特点由董事会成员、经理层成员、投资部、财务部及专家组成员组成。
　　②本公司下属企业及子公司的重大投资项目（占公司净资产4%以上）须经母公司或子公司董事会讨论通过。在董事会授权的投资权限内，本公司及子公司的重大投资决策应由公司投资决策委员会作出，各子公司密切配合，提供决策所需要的一切资料。
　　③低于公司净资产4%的投资项目：子公司及分支机构生产性单项固定资产投资在100万元以上（含100万元），非生产性单项固定资产投资在20万元以上（含20万元）的项目须报公司投资部、财务部审核，由投资决策委员会讨论通过，董事长批准；生产性单项固定资产投资在人民币100万元以下，非生产性单项固定资产投资在20万元以下的项目，由各子公司及分支机构负责人审批，报公司备案。
　　（3）本公司固定资产和其他长期资产投资的款项支付，需经财务部负责人审核，并由总经理审批。
　　（4）本公司对投资项目实行全程控制，包括事先可行性研究报告、事中跟踪检查和事后专项审计。
　　2、本公司重大财务决策程序与规则
　　（1）本公司的年度财务预算方案和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案由董事会制定，提交股东大会审议，监事会审核董事会拟提交股东大会的财务预算和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并检查公司财务状况。
　　（2）本公司制订或变更四项准备计提方法需由公司总经理向董事会提交书面报告，经董事会通过后实施。计提四项准备时，由公司各责任部门向总经理提出书面报告；核销四项准备时，由公司总经理向董事会提交书面报告。计提和核销资产减值准备金额巨大的，由董事会向股东大会提交书面报告，经股东大会批准后实施。公司监事会对四项准备计提和核销制度执行情况进行监督，形成决议后向股东大会提交书面意见。
　　3、对高级管理人员的选择、考评、激励及约束
　　本公司对高级管理人员的选择严格把关，要求高级管理人员德才兼备。公司每年与高级管理人员签定工作目标责任书，并进行年中、年末两次考评，考评内容包括德、能、绩、勤等多方面的内容。根据考评结果，本公司每年对高级管理人员重新聘定。
　　本公司注重高级管理人员的工作实绩，通过推行高级管理人员目标责任制、高级管理人员选聘制、高级管理人员年薪制等一系列管理制度，实现对高级管理人员的激励和约束。
　　4、利用外部决策咨询情况
　　本公司十分注重利用外部资源，通过向专家学者寻求决策咨询，以及通过在资本市场和产品市场捕捉信息，帮助本公司对资本运作、业务发展方向进行研判和决策。同时，本公司每年有针对性地派出高级管理人员参加有关培训和研讨活动。
　　（三）本公司的内部控制制度评估意见
　　1、本公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估认为：公司的内控制度逐步建立健全，制度设计和规定合理，经济业务的处理有明确的授权和批准，职责分工明确，相关部门严格遵循各项制度，这些内控制度的完整、合理，较好地满足了公司管理和发展的需要，并且这些制度在实际中都能得到有效的执行，有力保证了公司内部管理工作正常、有序和高效开展，为公司取得良好经济效益奠定了坚实的基础。
　　2、上海立信长江会计师事务所有限公司出具的《江苏吴中实业股份有限公司内部控制制度的评估报告》结论性意见为：“公司已制定了完整的内部控制制度体系，制度设计和规定合理，较好地满足了公司管理和发展的需要，并且这些制度在实际运营过程中都能得到有效的执行，可以保证公司的各项生产经营活动正常、有序、高效地开展。”
　　第十节　　财务会计信息
　　一、财务报表(附后)
　　二、2001年6月30日会计报表附注
　　A、公司简介：
　　江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系于1994年4月14日经江苏省体改委苏体改生[1994]114号文件批复，由江苏吴中集团公司等五家企业法人共同发起，以定向募集方式设立的股份制企业。1999年3月经中国证监会[证监发行字(1999)25号]文件批准，采用“上网定价”方式，通过上海证券交易所公开发行普通股A股3,350万股，1999年4月1日在上海证券交易所上市交易。
　　本公司经营范围：服装、工艺美术品（金银制品除外）、不锈钢制品、照相器材、皮革及制品的制造、销售，国内贸易（国家有专项规定的办理许可证后经营），房地产开发、经营。原料药、输液剂、冻干针剂、片剂、硬胶囊剂、栓剂制造、销售（限指定的分支机构领取许可证后经营）。自产的服装、绣什品、床上用品、工艺美术品、不锈钢制品、药品、原料药、箱包、皮革及制品出口业务，生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口业务。
　　B、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
　　（一）会计制度：执行具体会计准则和《企业会计制度》及其有关的补充规定。
　　（二）会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
　　（三）记帐本位币：人民币。
　　（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
　　（五）外币业务的折算：外币业务发生时，采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，其余列作当期财务费用。(美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币)
　　（六）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短(一般是指从购买日起3个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
　　（七）坏帐核算方法：
　　1、坏帐损失确认标准：
　　对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
　　2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，中期末及年末，按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。
　　3、坏帐准备的计提比例：
　　账龄　计提比例　　
一年以内　　 5%
二年以内　　10%
二年至三年　30%
三年以上　　50%
　　（八）存货核算方法：
　　1、存货分类：原材料、包装物、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品等。
　　2、存货计价：日常核算，取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价，部分库存商品（服装）采用个别计价法，低值易耗品领用后采用一次摊销法；
　　3、存货的盘存制度为永续盘存制。
　　4、存货跌价准备的计提方法：
　　中期末及期末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低原则，提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
　　（九）短期投资核算方法：
　　取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
　　持有短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在报告期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额计提或调整跌价准备，短期投资跌价准备计提采用分类计提法。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原确认的投资损失金额内转回。
　　（十）长期投资核算方法：
　　1、取得的计价方法：
　　长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、长期股权投资的核算方法：
　　对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
　　按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
　　3、长期债权投资的核算方法：
　　中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
　　如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
　　4、长期投资减值准备的计提：
　　对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
　　长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
　　（十一）固定资产计价和折旧方法：
　　1、固定资产标准：按使用期限一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及与其他生产经营有关的设备、器具、工具等确定。不属于生产经营的主要设备等，单位价值在2,000元以上，使用期限超过两年的也确定为固定资产。
　　2、固定资产计价：固定资产取得时按实际成本计价。
　　3、固定资产折旧：采用直线法计提折旧，根据固定资产类别估计经济使用年限和预计净残值率，确定折旧率。
　　各类固定资产预计净残值率、估计经济使用期限、年折旧率如下：
　　类别　　　　净残值率(%)　 使用期限(年)　　年折旧率(%)
　　房屋建筑物　　　4　　　　　　　 20　　　　　　　4.8
　　机器设备　　　　4　　　　　　10-13　　　　　9.6-7.2
　　运输设备　　　　4　　　　　　 5-10　　　　 19.2-9.6
　　电子通讯设备　　4　　　　　　　　5　　　　　　 19.2
　　其他　　　　　　4　　　　　　　 10　　　　　　　9.6
　　（十二）固定资产减值准备核算方法：
　　中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，按单项资产计提减值准备。
　　（十三）在建工程核算方法：
　　1、以立项项目分类核算工程发生的实际成本计价，当所建工程项目达到预定可使用状态时转入固定资产核算。
　　2、为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在为达到预定可使用状态所必要的购建活动开始后至所购建的固定资产达到预定可使用状态所发生的对应资产支出部分计入所购建固定资产的成本，其余部分及所购建的固定资产达到预定可使用状态后计入财务费用。
　　（十四）在建工程减值准备核算方法：
　　应当计提在建工程减值准备的情况：
　　（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
　　（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
　　（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
　　2、在建工程减值准备计提方法：对在建工程的减值金额按单个项目计提。
　　（十五）无形资产计价和摊销方法：
　　1、无形资产计价：根据取得方式按照《企业会计制度》规定计价。
　　2、摊销方法：在合同规定受益年限（若有）和法律规定有效年限（若有）二者之中较短者平均摊销；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的按十年平均摊销。
　　（十六）无形资产减值准备核算方法：
　　1、应当将无形资产的帐面价值转入管理费用的情况：
　　（1）该项无形资产已被其他新技术等所替代，并且无使用价值和转让价值；
　　（2）该项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
　　（3）其他足以证明该项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。
　　应当计提无形资产减值准备的情况：
　　（1）该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
　　（2）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
　　（3）其他足以证明该项无形资产实际上已经发生减值的情形。
　　3、无形资产减值准备计提方法：对无形资产的账面价值高于其可收回金额的差额按单个项目计提。
　　（十七）长期待摊费用摊销方法：
　　固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期资产在受益期内平均摊销，不能确定受益期的按五年平均摊销。
　　类别　　摊销年限　　
水电增容费　　5-10年
电话初装费　　　 5年
装修费　　　　　 5年
　　（十八）收入确认原则：
　　1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
　　2、提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认收入。
　　（十九）借款费用的会计处理方法：
　　长期借款发生的利息支出、折价或溢价的摊销、汇兑差额等借款费用，属于筹建时期的计入“长期待摊费用”科目，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的“管理费用”；属于经营期间的计入“财务费用”科目；属于与购入固定资产有关的，满足《企业会计制度》资本化条件的，计入“在建工程”科目。
　　（二十）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
　　（二十一）合并会计报表的编制方法：
　　1、合并范围确认的原则：合并报表按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及有关文件编制。合并范围包括公司对外投资拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，但对行业特殊，关停并转及该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。
　　2、合并报表编制方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益中所持份额、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
　　（二十二）会计政策、会计估计的变更及其影响：根据财政部财会[2000]25号文的规定，公司2001年1月1日起执行新《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
　　1、公司对各项资产进行了逐项检查，因变更会计政策，公司对固定资产减值准备、尚未摊销完毕的开办费采用追溯调整法进行了调整；对新品研究开发费作为会计差错采用追溯调整法进行了调整更正。
　　上述追溯调整了2001年中期比较财务报表相关项目的年初数、上年同期数和上年累计数。
　　上述调整对合并报表期初净资产累积影响数为-13,513,899.41元（固定资产减值准备累积影响数为-264,457.92元，开办费累积影响数为-3,054,797.26元，新品研究开发费累积影响数为-10,194,644.23元）；对合并报表本期净利润影响数为244,559.42（开办费影响数为447,043.54元，新品研究开发费影响数为-202,484.12元）。
　　上述调整调减了合并报表年初留存收益13,513,899.41元（其中：盈余公积调减了5,474,329.19元，未分配利润调减了8,039,570.22元）；合并利润及利润分配表在上年同期数和上年累计数的“年初未分配利润”调减了4,179,920.35元；合并报表上年累计净利润调减了6,918,569.31元，合并报表上年同期净利润调减了4,233,896.92元。
　　对超分配进行处理的说明：原上年末母公司未分配利润35,440,799.73元，减去本期实施2000年度分配的股票股利部分26,720,000.00元后，余额为8,720,799.73元，但由于本期会计制度变更而产生追溯调整，形成公司超分配2,766,014.77元，该超分配部分公司董事会决定以以前年度提取的任意盈余公积金弥补。
　　2、公司1999年3月上网发行新股无效申购资金冻结利息收入，共计13,299,842.58元，公司原按3年平均转销，因会计制度变更，公司对尚未摊销完毕的新股无效申购资金冻结利息收入进行调整转入资本公积科目，上述变更调减了本期净利润1,884,144.36元。
　　C、主要税项：
　　（一）增值税：税率为17%；
　　（二）营业税：税率为5%；
　　（三）城市维护建设税：按应交流转税额的7%计算缴纳；
　　（四）教育费附加：按应交流转税额的4%计算缴纳；
　　（五）所得税：按33%税率计算缴纳。
　　1998年6月16日经江苏省苏政复[1998]58号文批复，公司上市后先按国家法定税率33%缴纳企业所得税，再由地方财政返还18%,公司实际税负15%，按财政部财税[2000]99号文优惠政策保留至2001年12月31日。
　　注1：本公司自营出口收入实行增值税先征后退，退税率为17%。
　　注2：苏州中凯生物药业有限公司经税务主管部门批复，按财政部、国家税务总局财税字(94)004号文件，其生物制品按简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税；
　　注3：苏州第六制药厂城市维护建设税税率为5%。
　　D、控股子公司及合营企业：
　　至2001年6月30日本公司控股子公司和合营企业情况如下：
　　公司名称　　　 注册地　法定　　　　 经营范围　　　　　　　　注册资本　　持股　是否
　　　　　　　　　　　　　代表人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　合并
苏州长征制药厂　　 苏州市　阎政　　注射液、片剂、口服液制造　　　 609万元　 100%　　是
苏州中凯生物药业有 吴县市　钟慎政　注射剂、冻干针剂的生产销售及 6,280万元　　90%　　是
限公司　　技术服务
苏州正达医药公司　 苏州市　马玲　　滋补保健品，卫生用品，化工原　 300万元 94.33%　　是
　　　　　　　　　　　　　　　　　 料（非危险品），玻璃仪器，百
　　　　　　　　　　　　　　　　　 货，血制品，生物制品
江苏吴中苏药医药开 南京市　赵唯一　中西药品、保健品、化工产品的　 600万元　　51%　　是
发有限公司　　　　　　　　　　　　 研制、开发、技术服务、销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　（不含药品）
江苏兴业高新技术风 苏州市　赵唯一　高新技术企业投资开发、企业购 5,000万元　　76%　 注1
险投资管理有限公司　　　　　　　　 并重组策划、企业资产投资管理、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 经济活动策划和咨询服务
江苏吴中进出口有限 苏州市　姚建林　自营和代理各类商品及技术的进　 800万元　　90%　 是
公司　　　　　　　　　　　　　　　 出口业务（国家限制除外）；经
　　　　　　　　　　　　　　　　　 营进料加工和“三来一补”业务；
　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营对销贸易和转口贸易
苏州长征-欣凯制药　苏州市　阎政　　一类新药“爱若华（来氟米特片 102万美元 70.59%　 是
有限公司　　　　　　　　　　　　　　剂）”、四类新药“芙璐星“以
　　　　　　　　　　　　　　　　　 及各类注射液、片剂、口服液、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 及其他药品开发、研制、生产及销售
　　注1：江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司的资产总额、销售收入、本期净利润额合计比例均在财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定10%以内，且对合并报表无重大影响，因此未予以合并。
　　注2：原纳入合并报表的原全资子公司苏州第六制药厂本期内变更为分公司，汇总纳入母公司报表，并同时调整了母公司报表年初数和上年累计数，上年同期数未作调整。
　　E、合并会计报表主要项目注释：
　　（一）货币资金：
　　项目　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　 外币金额　　　汇率　　　 人民币金额　　 外币金额　　 汇率　　人民币金额
现金　　　　　　---　　　　 ---　　　　　9,138.65　　　 ---　　　 ---　　　　38,800.88
银行存款（人民币）
　　　　　　　　---　　　　 ---　　123,369,403.18　　　 ---　　　 ---　 183,507,893.33
银行存款（美元）
　　　　　　282,818.66　　8.2781　　 2,341,201.15　　396,154.59　8.2770　 3,278,971.54
其他货币资金　　---　　　　 ---　　　　 12,817.90　　　 ---　　　 ---　　 9,192,209.49
合计　　　　　　---　　　　　　　　125,732,560.88　　　 ---　　　　　　 196,017,875.24
　　注1：其中14万美元定期存款为取得银行短期贷款而用作质押。
　　注2：期末比期初增幅较大的主要原因为主营业务大幅增加引起经营活动现金的增加及期内国债出售收回货币资金。
　　（二）短期投资和短期投资跌价准备：
　　项目　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　 投资金额　　　　市价　　　　跌价准备　 投资金额　　市价　　跌价准备
99(08)国债　15,640,743.80　15,775,093.40　　　---　　　 ---　　　 ---　　　---
99(05)国债　14,358,169.33　14,465,555.00　　　---　　　 ---　　　 ---　　　---
合计　　　　29,998,913.13　30,240,648.40　　　---　　　 ---　　　 ---　　　---
　　(三）应收款项：
　　1、应收帐款：
　　帐龄　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　金额　　　 比例%　　　坏帐准备　　　　 金额　　　　比例%　　 坏帐准备
1年以内 107,750,881.87　 89.90　 5,387,544.11　 92,882,898.41　　83.70　 4,644,144.92
1至2年　　3,424,255.03　　2.86　　 342,425.50　　9,101,517.39　　 8.20　　 910,151.74
2至3年　　2,985,190.09　　2.49　　 895,557.03　　3,363,900.87　　 3.03　 1,009,170.26
3年以上　 5,697,578.27　　4.75　 2,848,789.14　　5,627,669.10　　 5.07　 2,813,834.57
合计　　119,857,905.26　100.00　 9,474,315.78　110,975,985.77　 100.00　 9,377,301.49
　　期末余额中无应收持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
　　期末欠款金额前五 名的是：
　　单位名称　　　　　　　 所欠金额　　欠款时间　 欠款原因
GENERAL　ORIENT LTD　　 26,058,934.45　一年以内　　货款
吴县对外贸易公司　　　　12,715,638.80　一年以内　　货款
吴县市吴中服装厂　　　　 8,169,406.55　一年以内　　货款
FUDA INTERNATIONAL LTD
MEXICO BRANCH　　　　　　7,223,914.96　一年以内　　货款
MASSRS COMERCIAL　　　　 5,534,843.39　一年以内　　货款
　　2、其他应收款：
　　帐龄　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　金额　　　 比例%　　　 坏帐准备　　　　　金额　　　比例%　　 坏帐准备
1年以内 39,130,179.60　　91.88　　1,956,508.99　 42,544,922.03　 85.34　 2,127,246.09
1至2年　 2,324,123.08　　 5.46　　　232,412.31　　4,259,358.97　　8.54　　 425,935.89
2至3年　　 658,339.64　　 1.55　　　197,501.89　　2,187,066.95　　4.39　　 656,120.08
3年以上　　474,687.30　　 1.11　　　237,343.66　　　864,641.53　　1.73　　 432,320.77
合计　　42,587,329.62　　　100　　2,623,766.85　 49,855,989.48　100.00　 3,641,622.83
　　期末余额中无应收持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
　　期末欠款金额前五名的是：
　　单位名称　　　　　　　所欠金额　　欠款时间　　欠款原因
东吴工业物资供销公司　 10,407,489.39　 一年以内　　往来款
苏州万利新材料公司　　　4,284,040.00　 一至二年　　往来款
吴中建设实业公司　　　　4,000,000.00　 一年以内　　往来款
江苏兴业高新技术风险
投资管理有限公司　　　　2,670,000.00　 一年以内　　往来款
吴县东吴不锈钢型材总厂　2,031,128.15　 一年以内　　往来款
　　3、预付帐款：
　　帐龄　　　　　　期初数　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　 金额　　　比例（%）　　　金额　　 比例（%）
1年以内　36,098,197.99　　95.31　 33,408,199.07　 95.44
1至2年　　　942,314.90　　 2.49　　　237,402.33　　0.68
2至3年　　　281,503.90　　 0.74　　　529,662.15　　1.51
3年以上　　 550,280.85　　 1.46　　　828,259.94　　2.37
合计　　 37,872,297.64　 100.00　 35,003,523.49　100.00
　　期末余额中无应收持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。
　　期末欠款金额前五名的是：
　　单位名称　　　　　　　　　所欠金额　　欠款时间　　欠款原因
上海懋源制衣有限公司　　　　8,274,499.99　一年以内　　预付材料款
吴县市吴中工艺绗缝厂　　　　4,218,993.19　一年以内　　预付材料款
吴中丝绸染整厂　　　　　　　2,547,891.90　一年以内　　预付材料款
吴中工艺服装厂　　　　　　　2,461,596.40　一年以内　　预付材料款
北京中联医药化工实业公司　　1,030,000.00　一年以内　　预付材料款
　　（四）应收补贴款：
　　项目　　　　　　　期初数　　　　　期末数
应收财政返还款　　27,551,981.77　 28,797,946.44
　　系根据江苏省苏政复[1998]58号文以及国家有关出口退税规定应收的财政返还款项。
　　（五）存货及存货跌价准备：
　　项目　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　 金额　　　　 跌价准备　　　　　金额　　　　 跌价准备
原材料　　 23,732,999.40　　 194,871.13　 30,505,181.23　　 183,757.18
委托加工材料　722,447.97　　　　 ---　　　　 957,110.36　　　　 ---
在产品　　　9,285,428.77　　　　 ---　　　 7,575,407.04　　　　 ---
库存商品　 32,394,169.80　 1,005,250.49　 46,438,291.56　　 863,534.92
包装物　　　2,393,811.04　　　　 ---　　　 1,931,915.78　　　　 ---
低值易耗品　　190,351.68　　　　 ---　　　　 290,666.00　　　　 ---
合计　　　 68,719,208.66　 1,200,121.62　 87,698,571.97　 1,047,292.10
　　（六）待摊费用：
　　类别　　　　期初数　　　　本期增加　　本期摊销　　期末数
财产保险费　467,345.82　　　267,220.25　　 432,618.55　　301,947.52
修理费　　　 38,830.00　　　 69,078.00　　　47,124.54　　 60,783.46
广告宣传费　 12,500.00　　　　　---　　　　　6,252.00　　　6,248.00
房租　　　　　　 ---　　　　 25,217.60　　　14,168.80　　 11,048.80
其他　　　　 88,253.64　　1,401,008.79　 1,437,391.61　　 51,870.82
合计　　　　606,929.46　　1,762,524.64　 1,937,555.50　　431,898.60
　　（七）长期投资：
　　1、项目　　　　　期初数　　　 本期增加　　 本期减少　　　期末数
长期股权投资　　57,582,284.94　2,741,507.48　 26,016.08　60,297,776.34
合计　　　　　　57,582,284.94　2,741,507.48　 26,016.08　60,297,776.34
　　2、长期股权投资
　　其他股权投资
　　公司名称　　　　　　　　　　投资期限　　　　 投资金额　　占资本比例　 本期权益
江苏兴业高新技术风险投资 2000.8.30-2030.8.29　 38,000,000.00　　 76%　　2,741,507.48　
管理有限公司
苏州东瑞制药有限公司　　 1995.12.08-2015.12.07　1,122,920.00　 3.33%　　　　 ---　　　　　　
江苏南大苏富特教育信息技　　　　　---　　　　　　 920,000.00　　 23%　　　-26,016.08　　
术有限公司
江苏南通医药股份有限公司　　　　　---　　　　　　 100,000.00　 0.33%　　　　 ---　　　　　　
江苏共创软件有限责任公司　2000.2.22-2012.3.1　　16,000,000.00　　---　　　　　---　　　　　　
教育资源网站（注）
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,142,920.00　　　　　　2,715,491.40　
续上表：
　　公司名称　　　　　　　　累计权益　　　期末数
江苏兴业高新技术风险投资　4,339,143.63　42,339,143.63
管理有限公司
苏州东瑞制药有限公司　　　　　　---　　　1,122,920.00
江苏南大苏富特教育信息技　　-84,287.29　　 835,712.71
术有限公司
江苏南通医药股份有限公司　　　　---　　　　100,000.00
江苏共创软件有限责任公司　　　　---　　 16,000,000.00
教育资源网站（注）
合计　　　　　　　　　　　4,254,856.34　60,397,776.34
　　注：公司投资1,600万元享有此网站80%收益权。
　　3、长期投资减值准备：
　　项目　　　　　　　　　　　期初数　　　期末数　　　计提原因
江苏南通医药股份有限公司　　100,000.00　100,000.00　估计难以回收，权益难以确认
　　合计　　　　　　　　　　100,000.00　100,000.00
　　（八）固定资产及累计折旧：
　　类别　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　期末数
原值：
房屋建筑物　　94,986,326.05　　 300,000.00　　　　 ---　　　 95,286,326.05
机器设备　　　60,486,944.30　　 403,902.18　　10,431,471.96　50,459,374.52
电子通讯设备　 5,611,038.14　 1,329,382.88　　　　 2,350.00　 6,938,071.02
运输设备　　　 6,467,106.76　 1,348,840.31　　　 180,000.00　 7,635,947.07
其他　　　　　13,340,588.32　　 256,718.01　　　　14,400.00　13,582,906.33
合计　　　　 180,892,003.57　 3,638,843.38　　10,628,221.96 173,902,624.99
累计折旧：
房屋建筑物　　23,865,121.12　 2,210,101.21　　　　 ---　　　 26,075,222.33
机器设备　　　20,056,832.73　 1,972,233.14　　 5,351,301.55　16,677,764.32
电子通讯设备　 1,696,384.66　　 431,088.85　　　　 ---　　　　2,127,473.51
运输设备　　　 3,568,784.65　　 332,038.27　　　 172,800.00　 3,728,022.92
其他　　　　　 3,702,676.74　　 629,434.54　　　　 9,088.00　 4,323,023.28
合计　　　　　52,889,799.90　 5,574,896.01　　 5,533,189.55　52,931,506.36
净值：　　　 128,002,203.67　　　　　　　　　　　　　　　　 120,971,118.63
　　固定资产原值本期增加数中，由在建工程转入数为1,027,988.29元。
　　（九）固定资产减值准备：
　　类别　　　期初数　　本期增加　本期减少　　期末数
机器设备　　264,457.92　　 ---　　　---　　264,457.92
合计　　　　264,457.92　　 ---　　　---　　264,457.92
　　（十）在建工程：
　　工程名称　　　期初数　　　　 本期增加　　　转入固定资产　　其他减少　　 期末数
综合楼办公区　 3,428,953.00　　 347,000.00　　　　---　　　　　 ---　　　3,775,953.00　
生物制药项目　　 165,135.88　　　16,150.00　　　 73,810.38　 107,475.50　　　 ---　　　
针剂车间（注） 2,158,709.16　　 907,038.04　　　　---　　　　　 ---　　　3,065,747.20　
衍缝车间改造　　　　 ---　　　　175,205.00　　　 50,000.00　　　---　　　　125,205.00　
新针剂项目　　　　　 ---　　　1,145,317.85　　　　---　　　　　 ---　　　1,145,317.85　
化验室　　　　　　　 ---　　　　919,972.10　　　904,177.91　　　---　　　　 15,794.19　
合计　　　　　 5,752,798.04　 3,510,682.99　　1,027,988.29　 107,475.50　8,128,017.24
续上表：
　　工程名称　 资金来源 工程进度
综合楼办公区　 自筹　　　　 98%
生物制药项目　 自筹　　　　 完工
针剂车间（注） 自筹、借款　　7%
衍缝车间改造　 自筹　　　　 60%
新针剂项目　　 自筹　　　　 60%
化验室　　　　 自筹　　　　 95%
合计　　　　　
　　注：该项目累积利息资本化金额为633,797.50元，本期无利息资本化。
　　（十一）无形资产：
　　类别　　
　　　原始金额　　　　期初数　　　本期增加　　 本期摊销　　　　 期末数　　剩余摊销期限
土地使用权
　 38,659,155.17　35,904,495.84　　　---　　　 600,377.40　35,304,118.44　 13.1-48.5年
专有技术
　 12,000,000.00　10,100,000.00　　　---　　　 600,000.00　 9,500,000.00　 7.9年
财务软件3,920.00　　　 ---　　　　 3,920.00　　　　---　　　　　3,920.00　 2年
合计
　 50,653,075.17　46,004,495.84　　3,920.00　1,200,377.40　44,808,038.44
　　（十二）长期待摊费用：
　　项目　　　　期初数　　　　 本期增加　　 本期摊销　　　　期末数
水电增容费　1,391,473.74　　　　 ---　　　 123,725.70　 1,267,748.04
电话初装费　　 32,301.07　　　　 ---　　　　13,455.72　　　18,845.35
装修费　　　2,252,948.94　　　219,847.00　 312,939.29　 2,159,856.65
检修费　　　　　 ---　　　　　137,372.00　　34,343.00　　 103,029.00
网络服务费　　　 ---　　　　　498,000.00　　21,025.50　　 476,974.50
其他　　　　　612,094.00　　　979,210.72　 113,483.39　 1,477,821.33
合计　　　　4,288,817.75　　1,834,429.72　 618,972.60　 5,504,274.87
　　（十三）短期借款：
　　借款种类　　　期初数　　　　　期末数　　　　　备注
抵押借款　　　　260,000.00　　　860,000.00　 美元定期存款质押
担保借款　　 73,990,000.00　 66,050,000.00　　　　　注
信用借款　　 27,000,000.00　 52,940,000.00　　　　　---
合计　　　　101,250,000.00　119,850,000.00
　　注：江苏吴中集团公司为本公司提供担保6,555万元，本公司为下属单位担保550万元（其中短期借款50万元，长期借款500万元）。
　　（十四）应付票据：
　　票据种类　　　　 期初数　　　 期末数
银行承兑汇票　　10,550,000.00　8,450,000.00
合计　　　　　　10,550,000.00　8,450,000.00
　　（十五）应付款项：
　　1、应付帐款：
　　　　期初数　　　　　　期末数
　　51,005,357.07　　　66,726,372.72
　　期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。本期增幅较大的原因为本期主营业务大幅增加。
　　2、预收帐款：
　　　　期初数　　　　期末数
　　13,518,316.41　 10,553,605.43
　　期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
　　3、其他应付款：
　　　　期初数　　　　期末数
　　28,050,540.15　　7,583,683.57
　　期末无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东的款项。
　　（十六）应付股利：
　　主要投资者　　　　　　　金额　　 欠付原因
吴中饭店　　　　　　　　384,000.00　 尚未领取
吴中集团万利发展公司　　128,000.00　 尚未领取
吴县通海物资公司　　　　224,000.00　 尚未领取
合计　　　　　　　　　　736,000.00
　　期末余额为公司法人股股东尚未领取的2000年度现金股利。
　　（十七）应交税金：
　　项目　　　　 期初数　　　　　期末数
增值税　　　 3,848,696.00　　6,881,944.23
营业税　　　　 262,703.36　　　178,240.00
城市维护建设税 874,016.89　　　430,919.40
所得税　　　 5,518,564.11　　6,980,883.98
房产税　　　　 114,620.71　　　 30,000.00
个人所得税　　　 8,731.07　　　 11,289.60
合计　　　　10,627,332.14　 14,513,277.21
　　（十八）预提费用：
　　项目　　　期初数　　　期末数　　　　结余原因
借款利息　 496,148.11　 326,041.56　 预提银行未结利息
水、电费　　68,600.75　　 ---
　　合计　 564,748.86　 326,041.56
　　（十九）一年内到期的长期负债：
　　借款类别　期初数　　期末数　　　　　　备注
抵押借款　　　　---　　　　---
担保借款　　　　---　　　　---
信用借款　　　　---　 7,000,000.00　期间：2001.4.28-2002.4.30　年利率4.8%
　　合计　　　　---　 7,000,000.00
　　（二十）长期借款：
　　贷款单位　　　　　 期初数　　　　 期末数　　　　借款期限　　　　 年利率　借款条件
工行吴县市支行　　　　　---　　　 5,000,000.00　2001.4.5-2003.4.5　　 4.98%　　担保
工行吴县木渎办事处 15,000,000.00　8,000,000.00　2001.4.28-2003.12.30　4.98%　　担保
工行吴县市支行　　　　　　　　　　5,000,000.00　2001.5.30-2006.5.29　 6.03%　　担保
合计　　　　　　　 15,000,000.00 18,000,000.00
　　（二十一）其他长期负债：
　　　　期初数　　　　期末数
　　4,433,280.88　　　　---
　　其他长期负债为本公司1999年3月上网发行新股无效申购资金冻结利息收入，共计13,299,842.58元，公司原按3年平均转销，本期按《企业会计制度》的规定将期初余额转入资本公积。
　　（二十二）股本：
　　股份类别　　
　　　 期初数　　　　　　 本期增减变动（+、-）　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　 发行新股　　 送股　　　　公积金转股　　　 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
51,200,000.00　　 ---　 10,240,000.00　 15,360,000.00　25,600,000.00　 76,800,000.00
其中：
国家持有股份　
　　　---　　　　　---　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　---　　　　　　---
境内法人持有股份
41,200,000.00　　 ---　　8,240,000.00　 12,360,000.00　20,600,000.00　 61,800,000.00
境外法人持有股份
10,000,000.00　　 ---　　2,000,000.00　　3,000,000.00　 5,000,000.00　 15,000,000.00
2、募集法人股份
26,800,000.00　　 ---　　5,360,000.00　　8,040,000.00　13,400,000.00　 40,200,000.00
3、内部职工股份
　2,000,000.00　　 ---　　　400,000.00　　　600,000.00　 1,000,000.00　　3,000,000.00
未上市流通股份合计
80,000,000.00　　 ---　 16,000,000.00　 24,000,000.00　40,000,000.00　120,000,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股
53,600,000.00　　 ---　 10,720,000.00　 16,080,000.00　26,800,000.00　 80,400,000.00
已上市流通股份合计
53,600,000.00　　 ---　 10,720,000.00　 16,080,000.00　26,800,000.00　 80,400,000.00
三、股份总数　
133,600,000.00　　 ---　 26,720,000.00　 40,080,000.00　66,800,000.00　200,400,000.00
　　本期股本的增加系以2000年末股本13,360万股为基数，每10股派送2股红股（股票股利26,720,000.00元），以资本公积每10股转增3股（资本公积转增股本40,080,000.00元）。
　　(二十三）资本公积：
　　项目　　　　　期初数　　　　本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数
股本溢价　　182,770,550.90　 4,433,280.88　 40,080,000.00　 147,123,831.78
股权投资准备　1,479,918.78　　　　---　　　　　 ---　　　　　 1,479,918.78
其他资本公积　　　---　　　　　 22,171.73　　　 ---　　　　　　　22,171.73
合计　　　　184,250,469.68　 4,455,452.61　 40,080,000.00　 148,625,922.29
　　注：（1）本期股本溢价的增加系将期初新股无效申购资金冻结利息收入摊余金额转入所致。
　　（2）本期其他资本公积的增加系无需支付的款项清理转入。
　　（二十四）盈余公积：
　　项目　　　　　　期初数　　 本期提取增加　　弥补超分配　　　　 期末数
法定盈余公积　　15,118,625.38　4,392,428.79　　　　---　　　　19,511,054.17
法定公益金　　　 7,559,312.69　2,196,214.39　　　　---　　　　 9,755,527.08
任意盈余公积　　54,995,593.98　　　 ---　　　　2,766,014.77　 52,229,579.21
合计　　　　　　77,673,532.05　6,588,643.18　　2,766,014.77　 81,496,160.46
　　本期任意盈余公积减少原系由于会计政策变更追溯调减年初未分配利润，导致2000年度利润分配中股票股利分配多于2000年末未分配利润，经公司董事会2001年7月17日决议决定该超过部分以任意盈余公积金弥补。
　　（二十五）未分配利润：
　　　　　　　　　　　　2001年1-6月
本期净利润　　　　　　40,181,663.33
加：年初未分配利润　　26,660,413.06
其他转入　　　　　　　 2,766,014.77
可供分配的利润　　　　69,608,091.16
减：提取法定盈余公积金 4,392,428.79
提取法定公益金　　　　 2,196,214.39
可供投资者分配的利润　63,019,447.98
转作股本的普通股股利　26,720,000.00
期末未分配利润　　　　36,299,447.98
　　注：
　　（1）金额原2000年报期末未分配利润34,699,983.28追溯调整开办费调减2,596,577.67追溯调整新药研究开发费调减8,665,447.60追溯调整固定资产减值准备调减224,789.23追溯调整原盈余公积调增1,667,833.68苏州六药厂合并方法变更调增1,779,410.60调整后本期年初未分配利润26,660,413.06　　　　 （2）其他转入系用任意盈余公积金转入的弥补2000年超分配。
　　（二十六）其他业务利润：
　　类别　　 其他业务收入　　　其他业务支出　　其他业务利润　　
租赁收入　　　 781,399.00　　　 298,979.73　　　 482,419.27
技术转让收入　 900,000.00　　　　　 ---　　　　　900,000.00
材料收入　　 1,549,478.05　　 1,392,207.58　　　 157,270.47
业务合作收入 2,037,302.66　　　 112,048.12　　 1,925,254.54
劳务收入　　　 110,050.00　　　　15,990.17　　　　94,059.83
合计　　　　 5,378,229.71　　 1,819,225.60　　 3,559,004.11
　　（二十七）营业费用本期发生额为21,623,582.85元，本期比上年同期增加幅度较大的主要原因为本期主营业务大幅增长及新药推销费用上升。
　　（二十八）财务费用：
　　项目　　　本期发生数　 上年同期发生数　　
利息支出　　6,671,233.72　 4,086,100.46
减：利息收入　650,133.84　 5,716,330.36
汇兑损失　　　289,581.44　　 163,643.68
减:汇兑收益　　 8,164.23　　　 ---
其他　　　　　616,563.46　　 368,611.81
合计　　　　6,919,080.55　-1,097,974.41
　　本期比上年同期增加幅度较大的主要原因：
　　1、无效申购冻结资金利息摊销收入本期转入资本公积，上年同期冲减财务费用；
　　2、本期长短期借款均比上年同期增大，使利息费用上升。
　　（二十九）投资收益：
　　项目　　　　　　　　 本期发生数　 上年同期发生数
非控股公司分配来的利润　　　 ---　　　561,460.00
权益法核算的投资收益　　2,715,491.40　-70,026.57
国债投资收益　　　　　　　125,115.48　 ---
其他债权投资收益　　　　　156,094.73　 ---
合计　　　　　　　　　　2,996,701.61　491,433.43
　　本期比上年同期增加幅度较大的主要原因系权益法核算投资收益增大。
　　（三十）补贴收入：
　　项目　　　　金额　　　　收入来源
出口贷款贴息 299,332.00　苏州市吴中区科学技术委员会
出口奖励　　 115,900.00　苏州市吴中区对外贸易经济合作局
合计　　　　 415,232.00
　　（三十一）营业外收入：
　　项目　　　　　　 本期发生数　　上年同期发生数
固定资产清理净收入　　38,996.77　　 38,377.38
无法支付的应付款项　　　 ---　　　　 6,445.00
赔偿费收入　　　　　　　 400.00　　111,496.32
其他　　　　　　　　 272,543.34　　　　---
合计　　　　　　　　 311,940.11　　156,318.70
　　（三十二）营业外支出：
　　项目　　　　　 本期发生数　上年同期发生数
固定资产清理净损失 50,289.66　　　523.24
罚款支出　　　　　　5,345.97　 38,659.74
赞助费　　　　　　135,089.84　 82,930.00
上交各项基金　　　 34,213.47　112,412.40
其他　　　　　　　194,829.20　　4,245.00
合计　　　　　　　419,768.14　238,770.38
　　（三十三）支付的其他与经营活动有关的现金：
　　项目　　　　　　　　　 金额
业务招待费　　　　　　 774,857.93
差旅费　　　　　　　 1,931,181.74
运输费　　　　　　　 1,302,661.36
办公费　　　　　　　 1,128,331.02
宣传广告费　　　　　　 660,031.43
市场开拓及推销费用　 6,578,244.92
垫支及暂借款　　　　 9,850,675.97
其他　　　　　　　　 8,152,182.10
合计　　　　　　　　30,378,166.47
　　F、母公司会计报表主要项目注释：
　　（一）货币资金：
　　项目　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　 外币金额　　 汇率　 人民币金额　　　外币金额　　汇率　　　人民币金额
现金　　　　　　　　 ---　　　---　　　　6,993.92　　　 ---　　　---　　　　 27,227.89
银行存款（人民币）　 ---　　　---　 79,994,942.02　　　 ---　　　---　　145,484,877.27
银行存款（美元） 242,245.32　8.2781　2,005,330.98　 246,249.29　8.2770　　2,038,205.37
其他货币资金　　　　 ---　　　---　　　 12,817.90　　　 ---　　　---　　　7,886,809.49
合计　　　　　　　　　　　　　　　　82,020,084.82　　　　　　　　　　　 155,437,120.02
　　（二）短期投资和短期投资跌价准备：
　　项目　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　期末数　　
　　　　　　　　　 投资金额　　　　 市价　　 跌价准备　 投资金额　　市价　跌价准备
99（08）国债　　15,640,743.80　15,775,093.40　　---　　　　---　　　 ---　　---
99（05）国债　　14,358,169.33　14,465,555.00　　---　　　　---　　　 ---　　---
合计　　　　　　29,998,913.13　30,240,648.40　　---　　　　---　　　 ---　　---
　　（三）应收款项：
　　1、应收帐款：
　　帐龄　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　金额　　　 比例%　　 坏帐准备　　　　 金额　　 比例%　　 坏帐准备
1年以内　89,063,863.12　 91.08　4,453,193.16　66,443,244.10　83.58　3,322,162.20
1至2年　　1,324,947.44　　1.36　　132,494.74　 5,356,540.52　 6.74　　535,654.05
2至3年　　2,841,193.55　　2.91　　852,358.07　 2,332,718.10　 2.93　　699,815.43
3年以上　 4,551,906.58　　4.65　2,275,953.29　 5,366,194.61　 6.75　2,683,097.32
合计　　 97,781,910.69　100.00　7,713,999.26　79,498,697.33 100.00　7,240,729.00
　　2、其他应收款
　　帐龄　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　金额　　 比例%　　坏帐准备　　　　金额　　　 比例%　　坏帐准备
1年以内 83,457,321.94　96.85　4,172,866.10　64,222,157.32　92.48　3,211,107.86
1至2年　 1,610,615.08　 1.87　　161,061.51　 2,757,588.85　 3.97　　275,758.88
2至3年　　 651,091.23　 0.76　　195,327.37　 1,623,818.54　 2.34　　487,145.56
3年以上　　453,445.86　 0.52　　226,722.93　　 843,400.09　 1.21　　421,700.05
合计　　86,172,474.11 100.00　4,755,977.91　69,446,964.80 100.00　4,395,712.35
　　（四）存货及存货跌价准备：
　　项目　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　金额　　　　跌价准备　　　　发金额　　　 跌价准备
原材料　　　22,965,571.17　194,871.13　 29,599,589.98　183,757.18
委托加工材料　 671,302.67　　　---　　　　 957,110.36　　 ---
在产品　　　 8,699,795.98　　　---　　　 6,366,023.18　　 ---
库存商品　　23,405,532.54　 839,986.87　31,059,243.39　785,420.24
包装物　　　 1,872,235.63　　　---　　　 1,543,080.05　　 ---
低值易耗品　　 190,351.68　　　---　　　　 172,876.39　　 ---
其他　　　　　　　---　　　　　---　　　　 624,856.07　　 ---
合计　　　　57,804,789.67 1,034,858.00　70,322,779.42　969,177.42
　　（五）长期投资：
　　1、项目　　　　 期初数　　　 本期增加　　 本期减少　　　 期末数
长期股权投资　141,685,189.26　11,679,424.58　506,676.69　152,857,937.15
合计　　　　　141,685,189.26　11,679,424.58　506,676.69　152,857,937.15
　　注：由于原全资子公司苏州第六制药厂本期内变更为分公司，上期期初数中已调整减除了原对苏州第六制药厂的长期股权投资35,609,177.44元。
　　2、长期股权投资：
　　其他股权投资：
　　公司名称　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　投资金额　　占资本比例　　本期权益　　
苏州长征制药厂（注1）　　　　　　　　---　　　　 25,275,341.11　　100%　　3,652,120.11　
苏州中凯生物药业有限公司　　1996.5.28-2001.5.27　56,520,000.00　　 90%　　4,926,695.90
苏州正达医药公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　2,830,000.00　94.33%　　 -480,660.61
江苏吴中苏药医药开发有限公司 2000.6.19-220.6.18　 3,060,000.00　　 51%　　　 63,029.65　
江苏兴业高新技术风险
投资管理有限公司　　　　　　2000.8.30-2030.8.29　38,000,000.00　　 76%　　2,741,507.48　
吴中进出口有限公司　　　　　2000.12.8-2010.12.7　 7,200,000.00　　 90%　　　296,071.44　　
江苏南大苏富特教育
信息技术有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　920,000.00　　 23%　　　-26,016.08　　
江苏共创软件有限责任公司
教育资源网站（注2）　　　　2000.2.22-2012.3.1　　16,000,000.00　　 ---　　　　　---　　　　　
苏州东瑞制药有限公司　　　 1995.12.08-2015.12.07　1,122,920.00　 3.33%　　　　　---　　　　　
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,928,261.11　　　　　 11,172,747.89　
续上表：
　　公司名称　　　　　　　　　累计权益　　　　期末数
苏州长征制药厂（注1）　　　 5,987,678.27　31,263,019.38
苏州中凯生物药业有限公司　 -6,785,267.17　49,734,732.83
苏州正达医药公司　　　　　 -1,544,104.56　 1,285,895.44
江苏吴中苏药医药开发有限公司 -279,558.28　 2,780,441.72
江苏兴业高新技术风险
投资管理有限公司　　　　　　4,339,143.63　42,339,143.63
吴中进出口有限公司　　　　　　296,071.44　 7,496,071.44
江苏南大苏富特教育
信息技术有限公司　　　　　　　-84,287.29　　 835,712.71
江苏共创软件有限责任公司
教育资源网站（注2）　　　　　　　---　　　16,000,000.00
苏州东瑞制药有限公司　　　　　　 ---　　　 1,122,920.00
合计　　　　　　　　　　　　1,929,676.04 152,857,937.15
　　注：（1）投资金额中含股权投资准备1,479,918.78元。
　　（2）公司投资1,600万元享有此网站80%收益权。
　　（六）固定资产及累计折旧：
　　类别　　　　 期初数　　　 本期增加　　　本期减少　　　 期末数
原值：
房屋建筑物　69,385,225.63　　300,000.00　 ---　　　　　 69,685,225.63
机器设备　　42,625,411.14　　 70,160.00　10,414,071.96　32,281,499.18
电子通讯设备 5,164,871.76　1,285,250.91　　 180,000.00　 6,270,122.67
运输设备　　 2,555,330.28　　829,678.00　 ---　　　　　　3,385,008.28
其他　　　　 6,343,097.44　　229,544.00　　　14,400.00　 6,558,241.44
合计　　　 126,073,936.25　2,714,632.91　10,608,471.96 118,180,097.20
累计折旧：
房屋建筑物　19,447,612.10　1,667,347.53　 ---　　　　　 21,114,959.63
机器设备　　17,401,613.27　1,110,757.32　 5,349,909.55　13,162,461.04
电子通讯设备 3,194,716.92　　241,054.12　　 172,800.00　 3,262,971.04
运输设备　　 1,368,744.85　　238,905.22　 ----　　　　　 1,607,650.07
其他　　　　 3,043,846.08　　268,684.25　　　 9,088.00　 3,303,442.33
合计　　　　44,456,533.22　3,526,748.44　 5,531,797.55　42,451,484.11
净值　　　　81,617,403.03　　　　　　　　　　　　　　　 75,728,613.09
　　（七）固定资产减值准备：
　　类别　　　期初数　　本期增加　 本期减少　期末数
机器设备　　264,457.92　　 ---　　　　---　264,457.92
合计　　　　264,457.92　　 ---　　　　---　264,457.92
　　（八）无形资产：
　　类别　　　原始金额　　　　期初数　 本期增加　本期摊销　　　期末数　　剩余摊销期限
土地使用权 21,290,075.17　19,473,846.27　---　　258,425.58　19,215,420.69　13.1-48.5年
合计　　　 21,290,075.17　19,473,846.27　---　　258,425.58　19,215,420.69　---
　　（九）主营业务：
　　类别　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　 主营业务成本　　　　
　　　　　　　　 2000年1-6月　　2001年1-6月　　　2000年1-6月　　2001年1-6月　　
服装　　　　　　96,169,240.24　227,959,773.07　74,059,473.70　183,266,948.39　
药品　　　　　　　 ---　　　　　62,887,447.65　　　 ---　　　　48,750,122.18　　　　
其他　　　　　　 2,624,487.47　　　　---　　　　2,005,861.38　　　　---　　　　　
合计　　　　　　98,793,727.71　290,847,220.72　76,065,335.08　232,017,070.57　
续上表：
　　类别　　　　　　主营业务毛利
　　　　　　　2000年1-6月　　2001年1-6月
服装　　　　22,109,766.54　44,692,824.68
药品　　　　　　　---　　　14,137,325.47
其他　　　　　 618,626.09　　 ---
合计　　　　22,728,392.63　58,830,150.15
　　（十）投资收益：
　　项目　　　　　　　 本期发生数　 上年同期发生数　　
权益法核算的投资收益 11,172,747.89　1,175,576.79
国债投资收益　　　　　　125,115.48　　　---
其他债权投资收益　　　　156,094.73　　　---
长期股权投资差额摊销　　 ---　　　　 ---
合计　　　　　　　　 11,453,958.10　1,175,576.79
　　G、分行业资料：
　　类别　　　　　　　　　　　　主营业务收入　　　　　　　　　　主营业务成本
　　　　　　　　　　　　 2000年1-6月　　2001年1-6月　　　2000年1-6月　　2001年1-6月
服装　　　　　　　　　 132,538,680.77　398,737,767.35　110,428,914.23　352,452,679.72　
药品　　　　　　　　　　61,713,522.88　103,239,369.42　 47,827,114.73　 63,592,749.67　
其他　　　　　　　　　　 2,624,487.47　　　 ---　　　　　2,005,861.38　　　 ---　　　　　
公司内行业间相互抵减　　36,369,440.53　152,323,464.56　 36,369,440.53　152,323,464.56　　　　　
合计　　　　　　　　　 160,507,250.59　349,653,672.21　123,892,449.81　263,721,964.83　
续上表：
　　类别　　　　　　　　　　 主营业务毛利
　　　　　　　　　　　 2000年1-6月　　2001年1-6月
服装　　　　　　　　　22,109,766.54　46,285,087.63
药品　　　　　　　　　13,886,408.15　39,646,619.75
其他　　　　　　　　　　 618,626.09　　 ---
公司内行业间相互抵减　　　　　---　　　---
合计　　　　　　　　　36,614,800.78　85,931,707.38
　　本期比上年同期主营业务收入和成本大幅增加的主要原因为服装出口大幅增加和新药的销售增加。
　　H、关联方关系及其关联交易：
　　（一）存在控制关系的关联方情况：
　　1、存在控制关系的关联方
公司名称　　　　　 注册地　　　　　　　经营范围　　　　　　与本企 经济性质　　　 法定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业关系　或类型　　　 代表人
江苏吴中集团
公司　　　　　苏州市人民南路73号　生产销售服装及辅料、纺织
　　　　　　　　　　　　　　　　　品、建材、金属、材料及制
　　　　　　　　　　　　　　　　　品、电子电器、房地产等　控股股东 集体　　　　　朱天晓
苏州长征
制药厂　　　　苏州市南门外内马路　注射液、片剂、口服液　　子公司　 股份制　　　　阎政
　　　　　　　9-3号　　　　　　　 制造
苏州中凯生物
药业有限公司　吴县市经济开发区澄　注射剂、冻干针剂的生产
　　　　　　　湖路　　　　　　　　销售及技术服务　　　　　子公司　 有限责任公司　钟慎政
苏州正达医药
公司　　　　　苏州市三香路122号万
　　　　　　　盛花园4号　　　　　　滋补保健品，卫生用品，化
　　　　　　　　　　　　　　　　　 工原料（非危险品），玻璃
　　　　　　　　　　　　　　　　　 仪器，百货，血制品，生物
　　　　　　　　　　　　　　　　　 制品　　　　　　　　　　子公司　股份合作　　 马玲
江苏吴中苏药
医药开发有限
公司　　　　　南京经济技术开发区
　　　　　　　(鼓楼区马家街26号)　 中西药品、保健品、化工产
　　　　　　　　　　　　　　　　　 品的研制、开发、技术服务、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售（不含药品）　　　　子公司　有限责任公司 赵唯一
江苏兴业高新
技术风险投资
管理有限公司　苏州新区滨路125号　　高新技术企业投资开发、企
　　　　　　　　　　　　　　　　　 业购并重组策划、企业资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资管理、经济活动策划和
　　　　　　　　　　　　　　　　　 咨询服务　　　　　　　　子公司　有限责任公司　赵唯一
江苏吴中进出
口有限公司　　 苏州市人民南路73号　自营和代理各类商品及技术
　　　　　　　　　　　　　　　　　 的进出口业务（国家限制除
　　　　　　　　　　　　　　　　　 外）；经营进料加工和“三
　　　　　　　　　　　　　　　　　 来一补”业务；经营对销贸
　　　　　　　　　　　　　　　　　 易和转口贸易　　　　　　子公司　有限责任公司　姚建林
苏州长征-欣凯
制药有限公司　苏州市南门外内马路　 一类新药“爱若华(来氟米
　　　　　　　9-3号　　　　　　　　特片剂)”、四类新药“芙璐
　　　　　　　　　　　　　　　　　 星“以及各类注射液、片剂、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 口服液、及其他药品开发、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 研制、生产及销售　　　　孙公司　 中外合作　　　阎政
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）
　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　期初数　 本期增加数 本期减少数　　期末数
江苏吴中集团公司　　　　　　　　　　　50,000,000.00　 ---　　　　 ---　　50,000,000.00
苏州长征制药厂　　　　　　　　　　　　 6,009,992.47　 ---　　　　 ---　　 6,009,992.47
苏州中凯生物药业有限公司　　　　　　　62,800,000.00　 ---　　　　 ---　　62,800,000.00
苏州正达医药公司　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　 ---　　　　 ---　　 3,000,000.00
江苏吴中苏药医药开发有限公司　　　　　 6,000,000.00　 ---　　　　 ---　　 6,000,000.00
江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司　50,000,000.00　 ---　　　　 ---　　50,000,000.00
江苏吴中进出口有限公司　　　　　　　　 8,000,000.00　 ---　　　　 ---　　 8,000,000.00
苏州长征-欣凯制药有限公司　　　　　　　6,462,371.73 869,011.50　　---　　 7,331,383.23
　　3、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化（单位：元）
　　企业名称　　期初数　　　　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　　　期末数
　　　　　 金额　　　比例%　　　 金额　　比例%　 金额　 比例%　　　金额　　　比例%
江苏吴中集团公司
　　　51,408,000.00　38.48　25,704,000.00　---　　---　　---　77,112,000.00　38.48
苏州长征制药厂
　　　 6,009,992.47　　100　　 ---　　　　 ---　　---　　---　 6,009,992.47　　100
苏州中凯生物药业有限公司
　　　56,520,000.00　　 90　　 ---　　　　 ---　　---　　---　56,520,000.00　　 90
苏州正达医药公司
　　　 2,830,000.00　94.33　　 ---　　　　 ---　　---　　---　 2,830,000.00　94.33
江苏吴中苏药医药开发有限公司
　　　 3,060,000.00　　 51　　 ---　　　　 ---　　---　　---　 3,060,000.00　　 51
江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司
　　　38,000,000.00　　 76　　 ---　　　　 ---　　---　　---　38,000,000.00　　 76
江苏吴中进出口有限公司
　　　 7,200,000.00　　 90　　 ---　　　　 ---　　---　　---　 7,200,000.00　　 90
苏州长征-欣凯制药有限公司
　　　 6,089,976.00　70.59　　 ---　　　　 ---　　---　　---　 6,089,976.00　70.59
　　4、存在控制关系的关联方交易：
　　（1）存在控制关系关联方交易：
　　①江苏吴中集团公司为本公司向银行取得人民币银行借款6,555万元提供担保。
　　②本公司向江苏吴中集团公司收取资金占用费55.15万元，利率为银行同期短期贷款利率，出借款项已于2001年4月30日前归还。
　　③江苏吴中集团公司向本公司租赁办公用房（租赁价格为60元/平方米·月），本公司本期取得租赁收入781,399.00元。
　　（2）关联方应收、应付款项余额：
　　项目　　　　　　　　　　　　　　 上期同期发生数　　期末数
其他应收款：
江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司　　　 ---　　　2,670,000.00
其他应付款：
江苏吴中集团公司　　　　　　　　　　　3,063,177.63　　---
　　（二）不存在控制关系的关联方情况：
　　1、不存在控制关系的关联方关系的性质：
　　企业名称　　　　　　与本企业的关系
江苏吴中集团销售公司　　同一母公司控制
吴县市车坊教育服装厂　　同一母公司控制
江苏共创软件有限公司　　重大影响
　　2、不存在控制关系的关联方交易：
　　（1）销售货物：
　　公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）
　　企业名称　　　　　 上年同期发生数　　期末数
江苏吴中集团销售公司　　 5,507,512.82　13,752,682.05
　　（2）关联交易的定价政策：采用市场价格。
　　（3）关联方应收、应付款项余额：
　　项目　　　　　　　上年同期发生数　　期末数
应收帐款：
江苏吴中集团销售公司　　1,103,903.94　 ---
预收账款：
江苏吴中集团销售公司　　　 ---　　　　415,169.21
其他应收款：
吴县市车坊教育服装厂　　　832,434.19　 ---
　　I、或有事项：
　　公司全资企业苏州第六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥厂1,700万元银行借款提供担保。根据“关于收购第六制药厂的补充协议”约定，因该项担保而导致苏州第六制药厂损失的，吴县市国有资产管理局承担由此而引起的一切责任。
　　母公司为全资子公司苏州长征制药厂500万元银行借款提供担保；为控股子公司苏州正达医药公司50万元提供担保。
　　J、承诺事项：
　　本公司无应披露的重大承诺事项。
　　K、资产负债表日后非调整事项：
　　公司2001年7月17日董事会决议通过的2001年度中期利润分配及资本公积转增股本预案如下：
　　（一）按10%提取法定盈余公积金4,392,428.79元，按5%提取法定公益金2,196,214.39元；
　　（二）以2001年6月30日股本20,040万股为基数，每10股派送1股红股，计分配普通股股利20,040,000.00元；
　　（三）以2001年6月30日股本20,040万股为基数，每10股转增2股，计资本公积转增股本40,080,000.00元；
　　（四）此分配方案需由股东大会审议通过。
　　L、其他重要事项：
　　本公司无应披露的其他重要事项。
　　三、财务指标（执行新会计制度前的数据）
　　指标名称　　　　　　　2000年　　 1999年　　　 1998年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前　调整后
(1)流动比率　　　　　　　　1.87　　　 2.41　　 1.45　 1.38
(2)速动比率　　　　　　　　1.57　　　 2.09　　 1.20　 1.14
(3)资产负债率　　　　　　22.11%　　 23.78%　 53.15%　55.21
(4)应收帐款周转率　　　　　4.11　　　 3.42　　 4.13　 4.13
(5)存货周转率　　　　　　　5.09　　　 4.65　　 5.28　 5.28
(6)每股净利润
(全面摊薄)　　　　　　　　 0.36　　　 0.26　　 0.63　 0.58
(加权平均)　　　　　　　　 0.36　　　 0.27　　 0.63　 0.58
(7)净资产收益率
(全面摊薄)　　　　　　　 11.01%　　　8.71%　 25.61%　26.08
(加权平均)　　　　　　　 11.39%　　 10.91%　 25.78%　26.01
(8)扣除非经常性损益
后的净资产收益率
(全面摊薄)　　　　　　　　9.06%　　　6.85%　 25.72% 26.20%
(加权平均)　　　　　　　　9.37%　　　8.58%　 25.89% 26.12%
(9)每股经营活动的现金流量　0.59　　　-0.04　　 0.27　 0.27
(10)每股净现金流量　　　　-0.55　　　 1.20　　 0.12　 0.12
　　注：(1)流动比率=流动资产/流动负债
　　(2)速动比率=速动资产/流动负债
　　速动资产=流动资产—存货
　　(3)资产负债率=负债总额/资产总额
　　(4)应收帐款周转率=主营业务收入×1.17/应收帐款平均余额
　　应收帐款平均余额=应收帐款(期初+期末)/2
　　(5)存货周转率=主营业务成本/存货平均余额
　　(6)每股净利润（全面摊薄）=报告期净利润÷期末股份总数
　　(7)净资产收益率（全面摊薄）=报告期净利润÷期末净资产
　　(8)每股净利润（加权平均）=报告期净利润/[期初股本数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷12-报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷12]
　　(9) 净资产收益率（加权平均）=报告期净利润/[期初净资产+报告期净利润÷2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷12-报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷12]
　　(10)每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净值/期末股本
　　(11)每股净现金流量=现金净增加额/期末股本(12)以上指标根据本配股说明书公布经审计的财务报表计算
　　(13)除资产负债率外所有指标以合并财务报表的数据为基础,资产负债率以母公司报表的数据为基础。
　　(14) “98调整后”为公司1999年根据财政部财会字（1999）35号文及（1999）49号文的有关规定变更资产减值准备计提方法，采用追溯调整法调整坏帐准备、存货跌价准备后的数据。
　　本公司按《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》计算的2000年净资产收益率和每股收益如下表：
　　报告期利润　　净资产收益率（%）　　每股收益（元）
　　　　　　　 全面摊薄　加权平均 全面摊薄　加权平均
主营业务利润　　 20.09　　 20.79　　0.655　 0.655
营业利润　　　　 10.94　　 11.32　　0.357　 0.357
净利润　　　　　 11.01　　 11.39　　0.359　 0.359
扣除非经常性损益
后的净利润　　　　9.06　　　9.37　　0.295　 0.295
　　第十一节　　管理层讨论与分析
　　（此内容中引用的数据为执行新会计制度前的审计数）
　　本公司管理层结合公司的业务发展目标，对公司的财务状况、经营成果、现金流量、重大投融资及资本支出计划等方面进行了深入的讨论与分析。具体如下：
　　一、公司经营状况分析
　　公司1998年至2000年主营业务收入分别为30,480.29万元、30,140.31万元和41,424.41万元；营业毛利分别为5,603.82万元、6,504.28万元和8,960.28万元；期间费用分别为2,340.74万元、2,489.40万元和4,509.15万元；投资收益分别为68.18万元、56.81万元和293.40万元；所得税分别为59.59万元、571.87万元和826.41万元；税后利润分别为3,143.11万元、3,458.59万元和4,796.18万元。
　　2000年公司通过调整产品结构，拓宽销售渠道，使服装业务和医药业务均稳步发展。另外，前次募集资金运用项目2000年度实现收入5,981.95万元，实现净利润1,228.26万元。在本公司业务范围扩大、收入增加的同时，公司采取了对业务签约前的成本核算、生产中的追踪管理、事后的成本分析以及大宗货物采购招标等一系列有效措施，降低了成本，主营业务的毛利率也基本维持在一个稳定的水平，主营业务毛利率1998至2000年分别为18.39%、22.86%和21.63%，从而实现公司的营业毛利与主营业务收入基本同步增长。
　　非主营业务利润方面，公司非主营业务利润包括投资收益、其他业务利润、营业外收支净额。公司非主营业务利润1998年至2000年分别占各年利润总额的2.33%、3.38%、22.75%，2000年非主营业务对利润的影响较大主要是由于无效申购资金利息摊销443.33万元计入营业外收入（上年计入财务费用）、权益法核算的投资收益大幅度增加造成的。
　　在公司所得税方面，公司承担的所得税逐年增加主要是由于近三年公司利润总额增加。公司上市前享受校办企业免税优惠，上市后享受“先征后退”优惠政策，即实际税负为15%，根据财政部[2000]99号文优惠政策保留至2001年12月31日，因此2002年起所得税政策变化对公司净利润水平有较大影响，公司管理层对此有充分的认识，拟发展主营业务，降低生产成本，扩大市场占有率，通过提高本公司盈利水平，最大限度减少所得税政策变化对公司税后利润的影响。
　　公司偿债能力分析，1999年3月成功发行股票后，公司的资本结构得到了很好的改善，速动比率及流动比率保持在一个合理水平，显示出本公司具有很强的长、短期偿债能力和良好的抗风险能力。
　　公司营运能力（资金周转）分析，公司的应收账款和存货周转正常。尽管主营业务收入大幅度增加，但是由于本公司加大催收货款的力度，因此2000年年末的应收账款、其他应收款的余额之和小于两者的期初余额之和；存货的周转情况也比较正常，2000年比1999年有所提高。
　　公司资产质量及资产结构的分析，近三年总资产中有65%左右的流动资产、18%左右的固定资产，近两年的货币资金和投资两项之和占总资产的30%左右，而且在流动资产中，85%左右债权的账龄在一年内，2000年坏账损失及存货跌价损失准备相对于对应的资产处于一个较低的水平，债权和存货的质量较好。前三年，固定资产逐年增大，累计折旧额占固定资产原值比例较前三年呈下降趋势，主要是因为1999年公司发行新股募集资金到位后投资新项目以及进行技术改造，也说明公司生产条件逐步改善。投资余额2000年比1999年增加4,008.71万元，主要是2000年8月投资3,800万元成立江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司（公司占76%比例）和2000年12月12日投资720万元设立江苏吴中进出口有限公司。江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司主要从事高新技术企业投资开发、企业并购重组策划、企业资产投资管理，经济活动策划和咨询服务，2000年度该公司边筹建边经营，实现利润总额313.75万元，净利润210.22万元。江苏吴中进出口有限公司主要从事进出口业务，2000年度未发生任何业务，无亏损。2000年度，按财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》的规定，上述两公司现未纳入合并范围。因此，从长期投资内容来看，公司对外长期投资主要采用控股形式，有利于公司控制投资风险，调整产业结构。
　　公司股东权益分析，公司的股东权益不断增值是由于对外公开发行股票及利润的实现，同时也是公司在决定股利分配政策时充分考虑企业长远发展与股东财富最大化的财务目标。
　　二、有关财务状况分析
　　1、短期偿债能力分析
　　本公司1998年至2000年的流动比率分别为1.45、2.41、1.87；速动比率分别为1.20、2.10、1.58。1999年由于公司发行新股募集资金净额25,047.44万元，使公司的货币资金大幅增加，因此当年短期偿债能力指标较高。按照目前较为通行的流动比率不低于1的标准，反映公司具备足够的短期偿债能力。
　　2、资产管理比率分析
　　本公司1998年至2000年的应收帐款周转率分别为4.13、3.42、4.11；存货周转率分别为5.28、4.65、5.09。我们就此类指标与几家服装及医药行业上市公司进行了分析比较后，认为本公司的资产管理比率适中，说明公司产品销售和资金周转情况良好，存货量较为合理。
　　3、资产负债及股东权益情况
　　本公司1998年至2000年的资产负债率分别为62.90%、34.56%、35.97%。1999年、2000年本公司资产负债率大幅下降主要原因是1999年发行新股募集资金后，资产负债率大幅下降，这一方面显示出了公司良好的抗风险能力，另一方面也满足了本公司所处的服装及医药行业对巨额流动资金需求的特殊要求。
　　4、资产质量及资产结构分析
　　本公司1998年至2000年的流动资产占总资产的比重分别为74.77%、72.06%、62.09%，这反映公司的资产流动性较强，在流动资产中，有85%左右的应收款项帐龄在一年以内，公司已按应收帐款余额的5%计提坏帐准备，充分估计到了可能发生的损失。
　　1998年至2000年，本公司固定资产逐年增大，固定资产净值分别为6,391.16万元、9,952.14万元、12,800.22万元，主要是因为1999年公司发行新股募集资金到位后投资新项目以及进行技术改造，反映公司生产条件逐步改善。
　　本公司投资余额2000年比1999年增加4,008.71万元，主要是2000年8月投资3,800万元成立江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司（公司占76%股权）和2000年12月12日投资720万元设立江苏吴中进出口有限公司，2000年度，按财政部财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》的规定，上述两公司现未纳入合并范围。因此，从长期投资内容来看，公司对外长期投资主要采用控股形式，有利于公司控制投资风险，调整产业结构。
　　综上所述，公司管理层认为：本公司资产结构合理、财务状况优良。
　　5、盈利能力的讨论与分析
　　公司1999年的每股收益、净资产收益率比1998年有所下降主要是1999年公司发行新股，净资产大幅增加、股本扩张摊薄所致。2000年随着公司收益的增长，每股收益、净资产收益率比1999年均有提高，说明公司募集资本后产生了实质性的效果。随着本公司对服装类产品开发以及市场拓展力度的加大，以及本次配股资金对医药类业务的加大投入，公司新药开发能力将得到进一步增强，高科技新药及生物制药的销售额将逐步提高。公司主营业务和盈利能力稳步增长。
　　三、现金流量分析
　　本公司1998年至2000年经营活动产生的现金流量分别为1,328.67万元、-544.20万元、7,878.64万元。1999年经营性活动产生的现金流量为负的主要原因是公司1999年货款回笼速度较慢，年末应收帐款较年初增长了28.72%，年末应收帐款占当年主营业务收入38.47%，销售商品、提供劳务收到的现金较1998年减少了2,836.01万元。同时，公司1999年购买原材料支出增加，年末原材料存货余额较年初增加了39.59%，购买商品、接受劳务支付的现金较1998年增加了2,600.74万元。
　　本公司1998年至2000年投资活动产生的现金流量净额分别为-4,194.58万元、-6,829.89万元、-13,107.80万元，均为公司正常的对外投资，其中1999年、2000年投资活动产生的现金流出额较大，主要是因为公司按计划运用募股资金进行投资。
　　本公司1998年至2000年筹资活动产生的现金流量净额分别为3,453.63万元、23,431.83万元、-2,129.88万元。1999年筹资活动产生的现金流入额大幅增加主要原因是公司1999年公开发行新股募集资金净额25,047.44万元；2000年筹资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是当年偿还借款及支付利息数额较大，偿还债务所支付的现金为12,319.37万元，占年初借款额的40.28%，偿付利息所支付的现金为1,163.43万元。
　　四、重大投资、收购兼并情况
　　（一）重大投资
　　1、公司于2000年2月与江苏共创软件有限公司签署协议共同建设教育资源网站，公司投资1,600万元，享受该网站80%的收益权，该项目合作期限为12年，期满后公司收回本金，网站所有权归江苏共创软件有限公司。投资款已于2000年6月全部支付。该网站尚在建设中，2000年尚未产生效益。
　　2、公司于2000年6月与江苏省药物研究所共同投资设立江苏吴中苏药医药开发有限责任公司，注册资本为600万元。其中公司投资306万元，持股比例为51%；对方投资294万元，持股比例为49%。根据约定，鉴于对方提供人才、技术及首期新产品，该无形资产无法准确评估，故公司另投入1,400万元用于新产品前期研究开发费用，待今后新产品开发成功转让后，该笔费用将作为产品开发成本收回。苏药医药公司开发新产品获得的利润按注册资本中双方出资比例分配，即本公司占51%，对方49%，同时，本公司享有该公司研制产品的优先受让权。
　　3、公司于2000年7月受让个人股东持有苏州正达医药公司的43万股权，并对该公司增资扩股，增资扩股后公司持有283万股，持股比例为94.33%。
　　4、公司于2000年9月与吴县市东吴产业开发有限公司共同投资设立江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司，其中公司投资3,800万元，持股比例为76%。
　　5、公司于2000年12月与吴县市吴中工艺服装厂共同投资设立江苏吴中进出口有限公司，其中公司投资720万元，持股比例为90%。
　　（二）收购兼并情况
　　公司2000年9月6日临时股东大会决议通过全资收购苏州长征制药厂，该厂是一家技术创新、产品开发成绩显著的制药企业，创建于1966年，主要从事注射液、片剂、口服液的生产销售，先后开发研制国家级新药氧氟沙星（福星必妥）注射液、芙璐星（氟罗沙星）注射液等药品，产品填补省内空白10个，填补国内空白2个，获国家专利2个，获得国家颁发的专利证书的氧氟沙星注射液自95年生产投放市场以来已累计创利950万元；2000年该厂被江苏省科技厅认定为省高新技术企业。2000年9月-12月实现主营业务收入825.51万元、主营业务利润440.61万元、利润总额271.66万元、净利润233.56万元。
　　五、重大事项分析
　　（一）重大担保、或有事项（截至2000年12月31日）
　　1、担保事项
　　（1）本公司全资附属企业苏州第六制药厂与江苏省吴县石灰氮厂共同为吴县市化肥厂1,700万元银行借款提供担保，根据《关于收购第六制药厂的补充协议》约定，因该项担保而可能导致苏州第六制药厂的损失由吴县市国有资产管理局承担一切责任；
　　（2）为全资附属企业苏州第六制药厂5,034万元银行借款提供担保；
　　（3）为全资附属企业苏州长征制药厂50万元银行借款提供担保；
　　（4）为控股企业苏州正达医药公司50万元银行借款提供担保。
　　上述担保金额占江苏吴中总资产的9.83%，其中第一项担保的或有风险已转嫁给吴县市国有资产管理局，另三项担保的被担保方具备相关履行义务能力。
　　2、抵押事项
　　本公司以4万美元定期存款向中国银行吴县支行抵押取得临时性贷款26万元。
　　本公司该抵押借款能按期足额偿还。
　　（二）本公司无期后事项
　　（三）本公司无银行授信额度
　　（四）重大资本支出计划
　　本公司计划进行的主要投资项目已披露在本配股说明书第十三节。
　　六、公司存在的主要财务优势及困难
　　（一）公司目前存在的财务优势
　　1、公司各项资产减值准备较合理，资产质量较好，结构合理。
　　2、公司上市后资产负债率较合理，流动比率、速动比率均处一个合理水平。前三年净资产收益率大大高于银行同期存款利率，公司的长、短期偿债能力较强，具较强的再融资能力、抗风险能力。
　　3、截止2000年12月31日公司每股净资产3.26元，其中每股资本公积金1.38元，公司每股净资产及资本公积均较高。
　　（二）公司目前存在的财务困难
　　1、公司短期负债相对负债总额比例较高，存在一定的短期资金周转困难。
　　2、公司目前财务杠杆作用还可以进一步发挥。
　　3、截止2000年12月31日公司资产总额6.95亿，净资产4.36亿，资产的绝对额较低，规模较小，一定程度制约公司对大型项目的投资。
　　第十二节　　业务发展目标
　　一、发展战略及主要经营目标
　　1、发展战略
　　以医药业、服装业为主体，涉足信息网络和软件业、风险投资等行业，以技术创新、市场创新、制度创新为切入点，加大对高科技项目、高附加值产品的投入，建立和完善现代企业管理模式和运行机制，加快营销资源的整合和市场开拓，提高公司的经济运行质量和水平，把本公司建成国内知名的一流高科技现代企业。
　　服装类业务，全面启动“三个一”工程，即建立一个基地，引进一批人才，开发一系列品牌。在完善规模化生产、集约化管理的前提下，导入现代先进的营销模式。外销服装和家纺用品大力拓展国外市场，学生装及配套产品稳固发展国内市场，品牌服装加速启动成为新的利润增长点，以高附加值、高技术含量产品为载体，以高覆盖率、高占有率的市场为主导，提升本公司服装业务的盈利能力和品牌形象。
　　医药类业务，进一步实施“三药并进，五个平台”战略，即加速发展生物基因工程药，稳步发展化学合成药，迅速启动天然药物，建立和完善科研、生产、销售、市场、人才五个平台，形成科工贸一体的全国有知名度和高市场占有率的医药品牌。
　　2、整体经营目标及主要业务的经营目标
　　根据公司的发展战略和各项业务发展计划，以市场为先导，以创新为依托，以人才为根本，夯实制衣和制药两大板块的基础，并稳步涉足信息产业，使公司的产业结构不断优化，产品的科技含量不断提高，保证本公司每年的销售收入、利润都有一定幅度的增长，成为国内有一定知名度的一流高科技现代企业。
　　二、生产经营规划
　　1、产品开发计划
　　服装类业务，与国内知名设计公司、设计大师合作建立两个服装设计工作室，开发梭织类新品300个、针织类新品150个；学生装开发制服类100款、运动类120款；品牌服装开发新品两大类200款；家纺用品开发新款50个。
　　医药类业务，把研制开发生物基因工程药、抗感染药物、心脑血管系统药物以及免疫功能调节药物作为本公司药业新品的发展方向，重点开发一类、二类新药。
　　2、市场开发计划
　　服装类业务，中学生装区域市场为东南部沿海发达省份，重点为华东六省一市，目标市场定位为各省市“三重点”学校：重点师范、重点中学、重点职业技术学校，市场渗透至县区一级重点中小学。品牌服装二00二年目标市场主要在江苏、浙江、上海等县级以上大中城市，从二00一年至二00四年逐渐向华东其他省份的县区以上大中城市扩展，同时向中西部大城市渗透，外销服装依托公司控股的江苏吴中进出口有限公司，重点拓展欧共体、美国、日本市场，兼顾巴西、阿根廷等人口大国。
　　医药类业务，在公司现有营销网络的基础上，对营销机构进行充实、调整，在上海、济南、广州、北京、西安、成都、沈阳、武汉设立8个分公司及20个办事处。
　　在营销网络的信息流建设方面，本公司设想以投资建设企业资源计划（ERP）系统为平台，利用网络技术整合公司营销网络的信息流建设，实现网络对物流、资金流的有效监控。
　　三、生产经营计划所依据假设条件、面临的机遇及主要困难
　　1、公司实现上述计划基于以下假设条件：
　　（1）公司所遵循的国家及地方现行法律、法规、财经政策和所在地经济环境无重大变化。
　　（2）公司所属的行业和产品市场及价格状况不发生重大变化；
　　（3）公司经济业务所涉及的国家和地区政治、经济、法律无重大变化；
　　（4）国家的银行信贷利率、外汇汇率在正常范围内变动；
　　（5）公司生产经营不受原材料严重短缺和成本重大变化之不利影响；
　　（6）公司投资计划和新产品研发计划如期实现。
　　2、公司实现上述计划面临的机遇
　　（1）随着我国加入WTO的临近，纺织品出口配额的逐步取消，公司的外销市场环境将得到逐步改善；
　　（2）国家医药监督管理部门强制推行GMP、GSP认证，此举必然淘汰部分生产经营情况不佳的企业，改善公司生存环境。
　　3、公司实现上述计划面临的主要困难
　　（1）国内同类企业在价格、原材料、销售方式等方面的激烈竞争；
　　（2）地方保护主义、行业壁垒造成的市场拓展方面的影响；
　　（3）产品结构调整如果不能及时跟上市场消费需求所产生的库存、滞销等困难；
　　（4）专业技术人才、管理人才可能不能保证企业发展的需求。
　　四、实现上述目标的经营理念
　　企业发展以技术创新为先导，以市场创新为关键，以制度创新为保障。
　　服装类业务，扩大生产规模、降低生产成本，形成核心竞争力，应用先进技术，采用新面料、新工艺、新概念，提升服装的科技含量，加快产品结构调整。
　　医药类业务，加大科技投入，开发具有自主知识产权的新药，加强市场开拓力度，树立公司品牌形象，生产经营按GMP、GSP标准，走规范化、集约化、现代化之路。
　　五、发展趋势预测
　　中国社会由小康型向富裕型转型过程中，个性化、时尚化、小批量、精品化的服装将成为消费主流，为本公司的品牌服装带来了机遇和挑战。本公司服装的主导产品之一学生装市场，在服装行业是一个进入壁垒相对较高的领域，随着教育消费在家庭开支中所占比重的增大，这一市场将持续稳健增长。随着本公司对该类产品（包括床上用品等家纺产品）开发以及市场拓展力度的加大，预计公司服装类业务在原来的基础上会有20%左右的稳步增长趋势，其中“365”学生装及其他品牌服装、床上用品所占比重将逐步增大，逐渐成为本公司服装类业务的主要增长点。
　　进入WTO后，中国有望成为全球医药原料及制剂的主要生产基地，对本公司的原料药生产是一个机遇。医疗保险的实施和市场的规范，最终将刺激药品消费，目前全国药品需求量正以平均12%年速度递增，市场空间较大。另外，国家把以生物工程、基因技术为中心的生物制药作为重点扶持产业，将推动本公司生物制药业务进一步发展。随着本公司对医药类业务的投入加大，公司新药开发能力将得到增强，高科技新药及生物制药的销售额将逐步提高，公司医药类业务所占的比重也将继续上升。预计两年后，公司医药类业务的比重将超过服装类业务，特别是高科技新药及生物药品将成为本公司利润的主要来源。
　　总体来看，本公司服装类业务逐步向品牌服装发展，医药类业务逐渐向高科技药业转型，公司利润将随高附加值、高科技产品的业务增长而呈现增长趋势。
　　第十三节　　本次募集资金运用
　　一、本次发行募集资金的总量及依据
　　本次配股以公司2000年12月31日总股本13360万股为基数，每10股配售3股，可配售股份总数为4008万股，其中法人股股东可配售2340万股，社会公众股股东可配售1608万股，内部职工股股东可配售60万股。由于本公司法人股股东均书面承诺放弃本次配股权，故本次配股实际配售数量为1668万股。公司董事会决定本次配股每股配售价为16.00元，配股募集资金总额26,688.00万元，扣除本次配股费用988.67万元，预计实际募集资金25,699.33万元。
　　二、董事会、股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见
　　经公司第三届董事会第四次会议提议，公司2000年年度股东大会批准，本次配股所募集资金投向安排如下：
　　1、投资2900万元用于苏州第六制药厂国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目；
　　2、投资2700万元用于苏州第六制药厂年产1000万支国家四类新药注射用奥美拉唑钠技术改造项目；
　　3、投资2786万元用于苏州第六制药厂国家四类新药匹多莫德原料药及制剂生产线实施GMP技术改造项目；
　　4、投资2300万元用于苏州第六制药厂年产四亿支针剂车间GMP改造项目；
　　5、投资4956.20万元增资苏州中凯生物药业有限公司，用于建设一条年产八万套国家二类新药重组人组织型纤维蛋白溶解酶原激活剂缺失变体（瑞替普酶）生产线项目；
　　6、投资2000万元增资江苏吴中进出口有限公司；
　　7、投资4400万元组建江苏吴中生物医药研究所项目；
　　8、投资4115万元整合江苏吴中医药营销网络项目。
　　董事会、股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见为；
　　第一、本次配股募股资金主要投向公司主营业务———医药产业，符合中国证监会和国家有关部门关于上市公司投资方向的精神，也符合国家产业政策。
　　第二、本次配股募集资金主要用于对本公司现有的生产工艺、设备等进行改造，所采用的工艺、技术设备均属国内外先进水平；同时配股募集资金用于整合本公司医药营销网络、拓展出口业务、增强新药研究与开发力度。
　　第三、本次配股募集资金运用对于本公司进一步提高市场份额、增强市场竞争力和取得更好的收益有着重要意义。
　　三、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响
　　本次配股募股资金投入使用后，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。
　　将扩大公司经营规模、提高公司产品市场占有率，公司净资产将增加25,699.33万元。
　　本次配股募集资金投资项目中除整合公司医药营销网络项目外，其余项目建设期均为一年，故本次配股募集资金将于2003年开始为公司带来收益，因此本次配股将对公司2001年度、2002年度净资产收益率产生不利影响。以本公司2000年度利润水平计算，将使公司2001年度摊薄计算的净资产收益率约降低4.09%。从2003年开始，随着本次配股募集资金运用项目的投产，公司的收益率将逐年提高。
　　四、本次配股募集资金投向项目情况
　　（一）苏州第六制药厂部分产品技术改造
　　苏州第六制药厂始建于1971年7月，现为本公司全资附属企业，注册资本731万元。该厂技术力量雄厚，具备针剂、输液、冻干、粉针、片剂、胶囊、栓剂和原料药等多剂型多品种药物的综合生产能力，目前已有三个车间通过GMP认证，1997年被江苏省科委认定为“高新技术企业”。近30多年来，该厂生产经营保持持续稳定增长，在国内具有良好的声誉。1999年，该厂在江苏省医药工业企业销售收入排名中列第26位（资料来源：江苏省医药局统计资料）。2000年该厂积极开拓市场，经营业绩大幅增长，实现主营业务收入11960.95万元，比上年增长25.22%；主营业务毛利1793.79万元，比上年增长44.47%；利润总额885.40万元，比上年增长1026.32%；净利润752.59万元，比上年增长1451.09%。
　　公司本次配股拟投入10686万元用于苏州第六制药厂部分产品技术改造，具体为：
　　1、国家一类新药来氟米特原料药技术改造项目
　　（1）项目概况
　　类风湿性关节炎是最常见的系统性自身免疫疾病，是一种常见病及多发病，许多病人因此失去工作能力，给病人造成难以形容的痛苦，给家庭及社会造成沉重的负担。目前靠激素类、非激素类消炎镇痛药物可缓解症状，但无法控制病情的发展，现有的改善病程药多借用抗肿瘤、抗疟疾药等，副作用大、起效缓慢。而国家一类新药来氟米特能抑制二氢乳清酸脱氢酶活性，具有相对低毒、疗效显著等特点，并具有免疫抑制作用，能有效治疗类风湿性关节炎并控制其病程，是替代当今临床使用的毒性较高的抗类风湿性关节炎用药的理想选择，具有广阔的市场空间。
　　苏州第六制药厂已实现了来氟米特的小规模生产，且生产工艺先进、技术成熟。为进一步满足不断增长的市场需求，本公司拟对苏州第六制药厂原料药生产线进行技术改造，形成年产1000公斤来氟米特原料药的生产能力。本项目建设周期为一年。该项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2001）586号文批准。
　　（2）投资估算
　　本项目总投资为2900万元，具体组成如下表：
　 序号　 费用名称　　金额（万元）　占投资额（%）
　　1　　 设备费用　　　 1325.35　　　　45.70
　　2　　 土建费用　　　　264.01　　　　 9.10
　　3　　 安装费用　　　　302.50　　　　10.44
　　4　　 其他费用　　　　693.14　　　　23.90
　　5　　 铺底流动资金　　315.00　　　　10.86
　　　　　合计　　　　　 2900.00　　　 100.00
　　（3）工艺技术方案
　　①生产工艺流程
　　②主要设备选择
　　　　　　　　　　主要生产设备一览表
序号　设备名称　　 数量(台、套)　 序号　　设备名称　　　　数量(台、套)
1　　 搪玻璃反应罐　　　8　　　　　 8　　溴化锂冷冻系统　　　　1
2　　 层析交换柱　　　 10　　　　　 9　　净化空气系统　　　　　1
3　　 吸附柱　　　　　 10　　　　　10　　水处理设备　　　　　　1
4　　 冷凝器　　　　　　8　　　　　11　　干燥箱　　　　　　　　2
5　　 离心机　　　　　　4　　　　　12　　泵　　　　　　　　　 15
6　　 蒸馏塔　　　　　　2　　　　　13　　贮罐　　　　　　　　 18
7　　 吸收回收塔　　　　4
　　（4）经济效益分析
　　本项目的收益及现金流量情况如下表：
　　项目\年份　　　　　　　　　　建设期　　　　　　　　　　 投产期
　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　　2　　　　　 3　　　　4　　　　5
生产负荷（%）　　　　　　　　　　　 0　　　　　 50　　　　 75　　　100　　　 100
产品销售收入（万元）　　　　　　　—　　　 4850.00　　7275.00　9700.00　 9700.00
利润总额（万元）　　　　　　　　　—　　　　-29.75　　1074.54　2178.83　 2178.83
所得税前累计净现金流量(万元)　 -2585.00　 -2984.07　 -1817.59　 464.39　 2946.37
　　本项目建成达产后，每年可新增销售收入9700万元，新增利润2178.83万元，内部收益率为35.95%，投资回收期4.33年。
　　2、年产1000万支注射用奥美拉唑钠技术改造项目
　　（1）项目概况
　　消化性溃疡病是一种常见的疾病。奥美拉唑是新型抗溃疡药物，它作用胃酸分泌的最后一个环节H+/K+—ATP酶，可以抑制组胺、胃泌素和乙酰胆碱刺激膜受体产生酸，在医治消化性溃疡病方面疗效显著。
　　现在临床上最广泛应用的奥美拉唑的制剂为肠溶小颗粒胶囊，但由于奥美拉唑原料药不稳定，易受潮、热影响，且易氧化变色，因而制剂难度大、成本高。本公司针对奥美拉唑原料药不稳定、制剂难度大的不足，对其进行了结构改进，将其制成钠盐，并制成冻干粉针剂，在保证奥美拉唑原有疗效的基础上增加了该药物的稳定性。现在为进一步提升在该领域的市场竞争优势，本公司拟对苏州第六制药厂原有粉针车间及原料药车间进行技术改造，提高技术装备水平，形成年产1000万支规格为40mg/支（2ml）奥美拉唑钠粉针的生产能力。本项目建设周期为一年。该项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）972号文批准。
　　（2）投资估算
　　本项目总投资为2700万元，具体组成如下表：
序号　　费用名称　金额（万元）　占投资额（%）
1　　　建筑工程　　 590.00　　　　　21.85
2　　　设备购置　　1539.10　　　　　57.00
3　　　安装工程　　 230.90　　　　　 8.55
4　　　其他费用　　 340.00　　　　　12.60
　　　 合计　　　　2700.00　　　　 100.00
　　（3）生产工艺流程
　　（4）经济效益分析本项目的收益及现金流量情况如下表：
　　项目\年份　　　　　　　　 建设期　　　　　　　　　　　投产期
　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　　 2　　　　　 3　　　　　4　　　 5
生产负荷（%）　　　　　　　　　　　　0　　　　60　　　　80　　　 100

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