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宁波联合集团股份有限公司2001年中期报告
2001-09-24 00:00
宁波联合集团股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 宁波联合集团股份有限公司
A股简称：宁波联合
A股代码：600051
公司法定英文名称：NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.
英文名称缩写：NUG
（二） 公司注册地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
公司办公地址：宁波开发区东海路1号联合大厦
邮政编码：315803
公司网址：http://www.nug.com.cn
公司电子信箱：info@nug.com.cn
（三） 法定代表人姓名：周孝成
（四） 公司董事会秘书：何筱禄
联系电话：0574-86221609
传真：0574-86221320
电子信箱：hxl@nug.com.cn
联系地址：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼
证券事务代表：朱德昌
联系电话：0574-86222320
传真：0574-86221320
电子信箱：zdc@nug.com.cn
（五）公司中报备置地点：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：http://www.nug.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》《中国证券报》
（八）经营范围 ：高新技术产品投资开发生产，能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设，房地产开发经营；实业项目投资；国内贸易（国家限制经营商品凭证经营）；技术咨询；进出口业务等。
二、主要财务数据和指标
（一）、主要财务数据和指标
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月 2000年度
净利润(元) 18,826,867.88 32,860,395.93 50,177,607.87
扣除非经常性损益后的净 16,270,686.25 33,306,861.26 44,808,060.12
利润(元)
每股收益(元) 0.06 0.11 0.17
净资产收益率（%） 2.31 4.05 6.29
每股经营活动产生的现金 0.22 0.33 0.25
流量净额(元)
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产(元) 2,167,076,086.59 1,791,543,949.21
资产负债率（%） 57.63 49.02
股东权益(不含少数股东 816,169,283.65 810,868,637.84
权益)(元)
每股净资产(元) 2.70 2.68
调整后的每股净资产(元) 2.65 2.62
项 目 2000年12月31日
总资产(元) 1,840,953,355.15
资产负债率（%） 51.12
股东权益(不含少数股东 797,342,415.77
权益)(元)
每股净资产(元) 2.64
调整后的每股净资产(元) 2.57
注1：2000年的财务数据和指标已按照新会计准则和制度及其补充规定计算；
注2：本期扣除的非经常性损益项目和涉及的金额：(1)流动资产盘盈(亏)净额对合并净利润的影响为285,597.50元；(2)处理下属部门,被投资单位股权收益对合并净利润的影响为5,015,584.01元；(3)营业外收支净额对合并净利润的影响为-2,744,999.88元；
注3： 2000年“扣除非经常性损益后的净利润”已按“公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号”的规定重新计算；
注4：主要财务指标的计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益 100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
（二）利润表附表
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均
主营业务利润 14.21% 14.38% 0.38 0.38
营业利润 2.84% 2.87% 0.08 0.08
净利润 2.31% 2.33% 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 1.99% 2.02% 0.05 0.05
注: 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
P
ROE =---------————————————————
E0+NP ÷2+Ei ×Mi ÷M0-Ej ×Mj ÷M0
其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:
P
EPS =————————————————
S0+S1+Si ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0
其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期变动 期末数
一、尚未流通股份 21,700.21 0 21,700.21
(1)发起人股份 21,700.21 0 21,700.21
国家股 10,850.11 0 10,850.11
法人股 10,850.11 0 10,850.11
其中：中国五矿 7,459.04 0 7,459.04
中国机械 2,618.03 0 2,618.03
宁开控股 773.04 0 773.04
(2)内部职工股 0 0 0
二、已流通股份 8,539.79 0 8,539.79
股本总数 30,240.00 0 30,240.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：
名次 股东名称 期末持股数(股) 占总股本
比例(%)
1 宁波经济技术开发区控股公司 116,231,470 38.44
其中：国有股 108,501,070
法人股 7,730,400
2 中国五金矿产进出口总公司 74,590,371 24.67
3 中国机械进出口（集团）有限公司 26,180,299 8.66
4 京华凯仕 1,200,000 0.40
5 铁思达 900,000 0.30
6 胜友电子 850,000 0.28
7 融合信达 676,000 0.22
8 京天洁源 615,000 0.20
9 鹏宇东方 590,000 0.20
10 京同盛德 576,000 0.19
名次 股东名称 股份性质
1 宁波经济技术开发区控股公司
其中：国有股 国有股
法人股 法人股
2 中国五金矿产进出口总公司 法人股
3 中国机械进出口（集团）有限公司 法人股
4 京华凯仕 流通股
5 铁思达 流通股
6 胜友电子 流通股
7 融合信达 流通股
8 京天洁源 流通股
9 鹏宇东方 流通股
10 京同盛德 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
1)持有5%以上的法人股东所持股份没有质押、冻结、增减等情况。
2)公司前三大股东无关联关系。
3)公司前十大股东中的第四位至第十位为流通股股东，公司未知他们之间是否有关联关系及股份增减情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
本公司为综合类企业，主营基础设施建设、高新技术产业开发。今年上半年，公司继续推进主营业务的发展和业务结构的调整，实现主营业务收入 168701.54 万元，同比增长32.97%，实现利润总额3117.71 万元，同比增长-25.82%，净利润1882.69万元，同比增长-42.71%。1-6月份本区域共新批三资企业5家，增资企业5 家，合计总投资 3122.11 万美元，协议利用外资 2865.01 万美元。批租土地59349.6平方米，批租收入1764.22 万元。依照三年规划确定的主营业务发展格局，公司集中精力推进主业的平稳发展，竞争能力得到进一步的增强。热电公司1-6月共发电5610万度，区内售电5160万度，供热21.99万吨，实现收入4829.62万元，利润总额983.02 万元，净利润 809.75 万元。建设开发公司继续走品牌化发展道路，天一家园一期单体峻工验收尚未结束，住宅销售已完成，二期工程5月19日开盘，已完成销售60%以上，三期的前期准备工作也已开始，到6月底，该公司共回笼资金9507万元，实现收入856.75万元，利润317.03万元。医药公司上半年共完成销售59836.30万元，实现利润1017.57万元，在参与招标采购、扩大零售规模和资本经营方面取得了新的进展。联合生物的糖萜素二期工程经过紧张的施工，已于5月底顺利通过工程验收并开始投试产。进出口分公司在各项工作中突出"规范经营、防范风险"的指导思想，加强了各项基础管理，上半年共完成出口创汇6350 万美元，进口1300万美元。
按行业划分公司的主营业务收入、主营业务毛利构成表：
项 目 主营业务收入 主营业务毛利
行 业
金额 比重 金额 比重
基础设施业 64,881,897.75 3.85% 29,456,179.12 24.73%
房地产业 11,366,354.10 0.67% 4,520,825.23 3.79%
工业 68,244,537.47 4.05% 18,336,377.88 15.39%
商业 1,525,121,709.83 90.40% 55,965,886.07 46.97%
餐饮服务业 17,400,936.46 1.03% 10,885,369.86 9.12%
合计 1,687,015,435.61 100% 119,164,638.16 100%
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果
募集资金使用情况总表
单位：万元
序号 投资项目 规划总投资 2001年实际投资 项目累计投资
1） 高磁节能微电机 2815 200 2815
2） 生化诊断试剂 4581 0 3250
3） 热电公司技改三期 2200 0 1950
4） 热电公司技改四期 5298.54 0 5298.54
5） 开发区基础设施配套 4771 0 4784.7
6） 东区基础设施* 275 0 275
7） 联合生物（糖萜素）* 3000 0 2744.5
8） 戚家山宾馆改造* 1800 0 1800
9） 开发区汽车出租公司* 855 0 855
10） 圆度-波纹度测量仪 120 0 120
11） 热电公司二期扩建** 7600 0 0
12） 补充流动资金 1733.46 707.46 1733.46
合 计 35049 907.46 25626.20
序号 投资项目 说明
1） 高磁节能微电机 已完成
2） 生化诊断试剂 已试投产，进行GMP
改造及新产品开发
3） 热电公司技改三期 已完成
4） 热电公司技改四期 已完成
5） 开发区基础设施配套 已完成
6） 东区基础设施* 已完成
7） 联合生物（糖萜素）* 已完成
8） 戚家山宾馆改造* 已完成
9） 开发区汽车出租公司* 已完成
10） 圆度-波纹度测量仪 已完成
11） 热电公司二期扩建** 2001年新变更项目
12） 补充流动资金
合 计
说明：
①标*的项目为公司1999年募集资金变更后的项目，有关变更程序及信息披露情况已在1999年、2000年年报中说明。
②标**的项目为公司报告期内募集资金变更后的项目。本次变更涉及募集资金总额为8307.46万元，变更前的项目为高磁节能微电机项目1845万元、东区基础设施项目4361万元、热电技改四期项目2101.46万元。
2、尚未使用的募集资金去向：
实际到位募集资金34398万元，已使用募集资金25626.20万元，尚未使用的募集资金8771.80万元，其中 3188.42万元用于购买99（8）国债，5583.38 万元暂用于补充公司流动资金，将用于热电公司二期扩建项目。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
在我公司实施高磁节能微电机、东区基础设施以及热电技改四期等三个项目时，发现这些产品及项目的市? 、行业背景以及实施条件等都出现了新的变化。主要有：1）高磁节能电机项目。计划总投资4660万元，实际投资额2815万元，其中本期投入200 万元，取得一定的经济效益。由于行业竞争的日趋激烈及市场因素，该项目继续投资的边际利润率呈下降趋势。同时由于公司新的三年发展规划明确了公司发展目标，对高磁节能电机项目继续投入已经不符合公司主导产业的方向。2）东区基础设施项目。计划总投资4636万元，已投入275万元。原定为外资企业提供生活配套设施，由于外方未按期进入，项目至今没有进行大规模投入。3）热电技改四期。该项目计划总投资7400万元，实际投资5298.54万元，其中2202.48万元用于受让宁波开发区北仑热电有限公司的股权，3096.06万元用于原全资企业宁波开发区热电公司的技改。该项目部分实施以后，发现即使完全投入仍远远不能满足公司所在的联合开发区域热电增长的需求，需对公司热电项目的发展和投入作重新规划。因此，公司决定对上述三个募集资金项目进行变更。
2001年5月17日公司召开三届董事会一次会议，审议通过了公司变更部分募集资金投向的议案。董事会决议公告及董事会关于变更部分募集资金投资项目的说明公告刊登于2001年5月19日的《上海证券报》、《中国证券报》上。2001年6月20日公司召开的2001年第一次临时股东大会通过了董事会提交的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议公告刊登在2001 年6月21 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
4、项目进度及收益情况：
1）高磁节能电机项目。原计划总投资 4660 万元（其中固定资产投资 2980 万元，配套流动资金1680万元），实际投资额2815万元，其中本期投入200 万元。项目通过兼并宁波电器总厂实施，引进了日本生产的先进自动冲床，新建了 13000平方米的厂房，1999年10月投入生产后，已形成年产120万台电机的生产能力，当年产生利润216万元。该项目剩余资金1845万元变更投向。
2）生化诊断试剂项目。计划投资金额 4581 万元（其中固定资产投资 2831 万元，流动资金1750万元），实际投资3250万元，其中450 万元用于增持宁波亚太生物技术有限责任公司26%股份（使在该公司的持股比例达到59%），其余部分通过宁波亚太生物技术有限责任公司实施，目前该公司 GMP 工程因具体地块变更正在对方案作调整。配套新药研究进展情况：中药三类新药"复方夏枯草降糖胶囊"已经进入临床实施阶段，预计2 年左右可以获得新药证书；中药二类新药"心得康"颗粒临床前研究已经获江苏省药监局通过，并已上报国家药监局审批。
3）热电技改四期。原计划总投资7400万元（其中，固定资产投资4935万元，流动资金2465万元），实际投资5298.54万元。其中2202.48万元用于受让宁波开发区北仑热电有限公司17.39%的股权,其余部分通过宁波开发区热电有限公司实施，用于购买该公司增容扩建的建设用地和供热管网建设。该项目剩余资金 2101.46 万元变更投向。
4）东区基础设施项目。原计划总投资4636万元，实际投入275万元。该项目剩余资金4361万元变更投向。
5）糖萜素项目。计划总投资4445 万元，其中公司投资 3000 万元，占75%股份，浙江大学占25%股份。截止2001年6月30日，公司实际投资2744.5万元。项目已取得产品批准文号和生产许可证，并被列入国家当前重点支持的重点高新技术领域发展目录。目前一期已投入批量生产并开始试销，二期项目于2000年6月份开工建设，2001年6月8日全部建成投产。
6）上述高磁节能微电机、热电技改四期及东区基础设施等三个项目的剩余资金共计8307.46万元变更投向，其中7600万元将用于宁波开发区热电有限公司的增资扩股，以解决该公司增容扩建所需资金，另707.46 万元用于补充公司流动资金。热电公司的二期扩建项目已获得浙江省经委和电业局的批复，并通过了相关的环境评估，目前正在进行项目扩初设计。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本报告期内无其他投资项目。
（三）、下半年计划：
下半年公司将围绕三年发展规划，加快首期募集资金的使用进度，做好新项目的储备；按照公司新的主营业务格局开展业务重整，通过清理、改制、转让等各种方式对公司原有业务进行整合，努力形成热电、医药、房地产、外贸四大支柱业务和一个高科技高成长性板块；在不断的探索中提高企业管理的水平，研究探索集团型公司的管理模式，使管理模式与公司的发展相适配；继续深化分配制度的改革，探索人力资源资本化的实施途径；组织制订企业文化发展战略，使得宁波联合以全新的精神风貌和统一的企业形象展现在人的面前。
五、重要事项
（一）、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
根据公司2000年度股东大会决议，公司2000年度以年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税）。该决议公告刊登于2001年5月18日的《上海证券报》、《中国证券报》上。公司于2001年6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2000年度分红派息实施公告，并于2001年7月5日开始实施红利派发。
（三）、公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项：
涉及金额3,000.00万元
根据子公司宁波开发区石油公司（以下简称石油公司）提供的材料，该公司于1998年3月23日至4月6日间划给中创公司上海襄阳北路证券营业部5000万元资金，委托该营业部为其买卖上海证券交易所记名证券的指定交易点。根据中国人民银行公告，中创公司自1998年6月22日起关闭并进行清算。该公告明确"客户保证金受国家法律保护，各证券交易营业部要随时保证客户购买股票和转帐、提现的需要，在本次债权登记中，客户保证金毋须登记"，但此后石油公司多次向中国人民银行关闭中创公司清算组（以下简称"清算组"）要求偿还保证金均遭拒绝。
石油公司就其中3000 万元于 2001年1 月16 日向北京市第二中级人民法院起诉，要求法院判令清算组偿还保证金及利息。石油公司于2001年2月13日接到北京市第二中级人民法院的案件受理通知书。该项公告刊登于2001年2月16日的《上海证券报》、《中国证券报》上。北京市第二中级人民法院于2001年4月、6 月进行了一审的三次开庭审理，但本报告期内尚未作出判决。
另：北京市第二中级人民法院经审理，于2001年7月9日作出（2001）二中经初字第 300号民事判决书，判决"驳回宁波经济技术开发区石油有限公司的诉讼请求。"该项公告刊登于2001年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》上。石油公司不服判决，已于2001年7月24日向北京市高级人民法院提出上诉。
（四）、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、在人员方面，公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立于控股股东；总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在股东单位任职。
2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司独立拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。
3、在财务方面，公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
（七）、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司或由其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
宁波永德会计师事务所 天华会计师事务所 2001-06-20
改聘会计师事务所情况说明:
原聘用的公司财务审计机构宁波永德会计师事务所与深圳天健信德会计师事务所合并。
（九）、报告期内公司未发生对外担保事项。
（十）、公司在报告期内没有更改名称或股票简称。
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
公司股东宁波开发区控股公司于2000年8月2日在公司指定报纸上承诺在三年内不收购宁波联合上市流通股份和不出让持有的宁波联合未流通法人股。在报告期内该公司未有违诺行为。
（十二）、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
1、根据子公司宁波开发区石油公司提供的材料，该公司诉中国人民银行关闭中创公司清算组偿还保证金及利息一案已分别于2001年4月、6 月在北京市第二中级人民法院进行了一审的三次开庭审理。北京市第二中级人民法院于2001年7月9日作出（2001）二中经初字第300号民事判决书，判决"驳回宁波经济技术开发区石油有限公司的诉讼请求。"宁波开发区石油公司不服判决，已于2001年7月24日向北京市高级人民法院提出上诉。
2、2001 年起，子公司宁波联合建设开发有限公司将严格遵循《企业会计制度》关于房地产开发企业自行开发商品房对外销售收入的确定原则确认主营业务收入。
3、子公司宁波联合建设开发有限公司至今尚未与宁波经济技术开发区企业目标管理办公室订立2001年度的《企业目标管理责任书》。
4、烟台石油公司沈阳分公司涉嫌诈骗子公司宁波开发区石油公司成品油预付货款人民币990 万元一案至今尚无进展，余款 560.6 万元仍在追讨中。根据《企业会计制度》规定，石油公司已对余款560.6万元全额计提了坏帐准备。
（十三）、其它重大事项：
1、子公司宁波开发区石油公司诉杭州坚胜食品包装有限公司合作期满后未及时归还投资款人民币1000万元一案，于报告期内收回人民币52.03万元，余额260.1万元仍在继续执行。对方承诺2001年12月底前可执行完毕。
2、子公司宁波联合建设开发公司诉萧山华龙能源物资公司未及时归还借款人民币600万元一案，于报告期内收回人民币229万元。截止2001年6月30日，余款103.11万元仍在执行中。
六、财务会计报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、合并会计报表附注（附后）
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：宁波开发区东海路1号联合大厦八楼
董事长：周孝成
宁波联合集团股份有限公司
二○○一年七月三十日
宁波联合集团股份有限公司
合并会计报表附注
附注1. 公司会计政策和会计估计的变更
根据本公司董事会决定，按照《企业会计制度》和财政部［财会（2001）17号］《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的要求，从2001年1月1日起改变如下会计政策：
(1) 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
(2) 固定资产计价
公司固定资产原不计提固定资产减值准备，现变更为对固定资产逐项进行检查,由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其帐面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，其中，对长期闲置不用、在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产；或由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；或虽尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；或实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当年度损益类帐项。
(3) 在建工程计价
公司在建工程原不计提在建工程减值准备，现变更为对在建工程逐项进行检查，由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于帐面价值的，按其差额计提在建工程减值准备,并计入当年度损益类帐项。
(4) 无形资产计价
公司无形资产原不计提无形资产减值准备，现变更为对无形资产逐项进行检查，由于已被其他新技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于帐面价值的,按其差额计提无形资产减值准备,并计入当年度损益类帐项。本公司及其子公司尚未发生无形资产减值损失。
(5) 开办费摊销方法
公司开办费原自开始生产经营之日起，按五年平均摊销。现变更为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益类账项。
(6) 会计政策变更的影响
本公司根据财政部财会(2001)17号文《关于印发<贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定>的通知》的规定，将上述会计政策的变更作为二○○○年度资产负债表日后调整事项,采用追溯调整法,调整了二○○○年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
同时，根据财政部财企(2000)295号文、财企(2000)878号文和财会（2001）5号文的有关规定，本公司将截至二○○○年十二月三十一日止本公司及子公司的住房周转金借方余额1,709,900.36元调整“年初未分配利润”等账项，其中调减年初未分配利润计1,076,687.28元，调减少数股东权益计568,343.13元，调增长期股权投资差额计64,869.95元。
会计政策的变更,对本公司合并净利润及合并的利润分配的影响明细项目列示如下：
项目 1999 2000
对合并净利润的影响
--固定资产减值准备 (15,869,202.29） ---
--在建工程减值准备 (1,685,943.92） ---
(17,555,146.21） ---
对合并利润分配的影响
--提取法定盈余公积金 (1,755,514.62） ---
--提取法定公益金 (1,755,514.62） ---
住房周转金转入 （1,076,687.28）
(3,511,029.24） （1,076,687.28）
(14,044,116.97） （1,076,687.28）
附注2. 本公司间接控股的子公司---宁波经济技术开发区联合经纪人事务所、上海顺燃实业公司、嵊州市石源麦饭石矿泉水有限公司、宁波经济技术开发区热电设计有限公司和本公司的子公司北京殷华激光快速成型与模具技术有限公司等5家公司，资产总额、营业收入占本公司及所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当期净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当期净利润的比例均在10%以下，对公司财务状况影响较小，按财政部（1996）第2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。
期末数
公司名称 总资产 净资产
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所 197,739.76 102,189.13
上海顺燃实业公司 5,085,019.56 4,995,865.86
嵊州市石源麦饭石矿泉水有限公司 5,396,705.38 5,193,420.00
宁波经济技术开发区热电设计有限公司 770,353.57 627,583.62
北京殷华激光快速成型与模具技术有限公司 10,250,990.81 2,951,201.01
本期数
公司名称 净利润
宁波经济技术开发区联合经纪人事务所 -8,444.91
上海顺燃实业公司 -20,803.91
嵊州市石源麦饭石矿泉水有限公司 ---
宁波经济技术开发区热电设计有限公司 31,989.05
北京殷华激光快速成型与模具技术有限公司 672,881.01
附注 3. 公司本期的合并会计报表范围发生变更，增加合并的子公司有一家，系本期投资而取得控股权的子公司；减少合并的子公司有二家，均系本期减持股份而放弃控股权的子公司。本合并会计报表按财政部（1998）66 文《关于执行具体会计准则和<股份有限公司会计制度>有关会计问题解答》的规定来确定此三家公司的购买日和转让日。
被购买公司名称 注册资本 公司实际投资额 购 买 日 上期末
持股比例
*奉化医药药材 3,580,000.00 1,825,800.00 2001年1月2日 ---
有限公司
被购买公司名称 本期末 经营范围
持股比例
*奉化医药药材 51% 药品、药材、
有限公司 批发零售
被转让公司名称 注册资本 公司实际投资额 转 让 日
*宁波联合燕华化工 5,000,000.00 2,003,796.62 2001年4月25日
经贸有限公司
*宁波联合基础化学 3,200,000.00 113,075.39 2001年3月30日
品贸易有限公司
被转让公司名称 上期末 本期末 经营范围
持股比例 持股比例
*宁波联合燕华化工 66% 39.6% 国际贸易、转口贸易
经贸有限公司
*宁波联合基础化学 62.5% 5% 国际贸易、转口贸易
品贸易有限公司
*注：系间接投资形成的控股子公司。
附注4. 货币资金
货币资金明细项目列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
现金 179,217.12 225,413.17
银行存款 365,291,210.87 536,748,919.48
其他货币资金 13,610,205.25 7,407,527.06
379,080,633.24 544,381,859.71
货币资金较年初数增长43.61%,主要系本公司期末借入资金以用于天一家园二期工程所致。
附注5. 短期投资
短期投资及短期投资跌价准备明细项目列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
金额 跌价准备 金额 跌价准备
股票投资 6,328,845.30 1,065,060.00 6,026,275.30 1,210,665.30
债券投资 31,884,158.10 3,190.00 31,884,158.10 ---
其他投资 50,000,000.00 --- 50,000,000.00 ---
88,213,003.40 1,068,250.00 87,910,433.40 1,210,665.30
（1）股票投资系浦发银行、昌河股份、交大昂立和恒丰纸业的股份，其选用的期末市价的来源为2001年6月29日前述证券品种的收盘价，报表日市价为4,815,610.00元。
（2）债券投资系99国债（8），其选用的期末市价为2001年6月29日前述证券品种的收盘价，报表日市价为32,547,570.00元。
（3）其他投资系子公司宁波经济技术开发区石油有限责任公司于1998年3月23日至4月6日间划付给中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部委托其操作国债场内回购业务的资金。本项投资未获收益。
附注6. 应收帐款
(1) 本公司及子公司应收帐款帐龄分析列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 149,263,187.19 83.15% 14,926,318.72 213,528,753.52
一至二年 5,797,542.15 3.23% 630,745.52 7,047,899.58
二至三年 9,680,058.15 5.39% 5,008,090.66 5,142,788.52
三年以上 14,781,463.39 8.23% 14,190,204.87 11,642,197.65
179,522,250.88 100.00% 34,755,359.77 237,361,639.27
帐 龄 比例 坏帐准备
一年以内 89.96% 21,352,875.35
一至二年 2.97% 704,789.96
二至三年 2.17% 1,498,021.16
三年以上 4.90% 11,283,790.87
100.00% 34,839,477.34
(2) 本公司及子公司应收帐款主要明细项目列示如下：
单位名称 2001.06.30 欠款时间
宁海人民医院 32,183,007.68 1年以内
宁波经济技术开发区港海油料贸易公司 10,498,966.71 1年以内
宁波保税区嘉和实业发展有限公司 2,667,004.39 1年以内
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司 2,282,344.58 1年以内
北仑医药药材公司 2,081,622.35 1年以内
单位名称 欠款原因
宁海人民医院 正常付款期限
宁波经济技术开发区港海油料贸易公司 正常付款期限
宁波保税区嘉和实业发展有限公司 正常付款期限
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司 正常付款期限
北仑医药药材公司 正常付款期限
(3) 本公司应收帐款帐龄分析列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 7,617,560.31 34.22% 761756.03 9,357,566.60
一至二年 1,467,709.70 6.59% 146,770.97 206,598.47
二至三年 7,667,377.87 34.44% 7,316,783.57 13,500.00
三年以上 5,511,138.04 24.75% 5,441,863.03 10,123,246.03
22,263,785.92 100.00% 13,667,173.60 19,700,911.10
帐 龄 比例 坏帐准备
一年以内 47.50% 937,152.64
一至二年 1.05% 20,659.85
二至三年 0.07% 1,350.00
三年以上 51.38% 10,118,314.03
100.00% 11,077,476.52
(4) 本公司应收帐款主要明细项目列示如下：
单位名称 2001.06.30 欠款时间 欠款原因
宁波保税区嘉和实业发展有限公司 2,667,004.39 1年以内 销货款
宁波经济技术开发区安泰实业公司 2,035,316.59 3年以上 销货款
宁波帕洛玛工艺饰品有限公司 1,951,037.56 3年以上 销货款
浙江绍兴双龙针织有限公司 1,858,946.00 3年以上 销货款
宁波沈盟实业公司 1,800,000.00 3年以上 销货款
(5) 本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注7. 其他应收款
(1) 其他应收款帐龄分析列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 22,155,621.39 37.33% 2,069,347.52 10,558,666.49
一至二年 10,226,659.02 17.23% 1,350,250.05 9,294,159.42
二至三年 7,377,707.48 12.43% 6,950,686.05 4,606,273.66
三年以上 19,596,467.73 33.01% 6,098,149.68 19,828,233.55
59,356,455.62 100.00% 16,468,433.30 44,287,333.12
帐 龄 比例 坏帐准备
一年以内 23.84% 1,055,866.65
一至二年 20.99% 929,415.94
二至三年 10.40% 460,627.37
三年以上 44.77% 10,418,020.11
100.00% 12,863,930.07
(2) 其他应收款主要明细项目列示如下：
单位名称 2001.06.30 欠款时间 欠款原因
烟台石油公司沈阳分公司 5,606,000.00 一到二年 预付油款
上海三鼎房地产公司 5,420,000.00 一到二年 代垫款
杭州坚胜食品包装有限公司 2,611,300.00 三年以上 已胜诉未执行
宁波友谊汽车出租公司 2,000,000.00 一年以内 代垫款
萧山市华龙能源物资公司 1,031,137.51 三年以上 已胜诉未执行
(3) 本项目期末余额中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注8. 存货
存货及存货跌价准备明细项目列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
金额 存货跌价准备 金额
原材料 14,166,045.57 783,550.31 22,102,908.52
在产品 28,997,889.14 --- 86,350,215.78
其中：开发成本 24,293,550.80 --- 82,264,285.33
库存商品 404,868,698.29 5,765,075.14 420,280,244.83
其中：产成品 198,127,536.93 1,312,278.85 195,236,844.19
出租开发产品 50,591,929.58 --- 49,598,651.30
498,624,562.58 6,548,625.45 578,332,020.43
存货跌价准备
原材料 783,550.31
在产品 ---
其中：开发成本 ---
库存商品 5,480,244.03
其中：产成品 1,312,278.85
出租开发产品 ---
6,263,794.34
附注9. 待摊费用
待摊费用明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.06.30
广告费 --- --- --- ---
保险费 341,381.31 340,344.85 289,907.92 391,818.24
新产品试剂 362,915.88 6,720.40 --- 369,636.28
其他 259,012.20 1,438,783.78 867,024.65 830,771.33
963,309.39 1,785,849.03 1,156,932.57 1,592,225.85
附注10. 长期投资
（1）本公司及子公司长期投资明细项目列示如下:
2001.01.01
金额 减值准备 本期增加
长期股权投资 101,278,084.64 5,540,680.88 6,831,702.06
长期债券投资 200.00 --- ---
101,278,284.64 5,540,680.88 6,831,702.06
2001.06.30
本期减少 金额 减值准备
长期股权投资 9,287,142.40 98,822,644.30 9,645,838.20
长期债券投资 --- 200.00 ---
9,287,142.40 98,822,844.30 9,645,838.20
(2) 本公司及子公司股票投资明细项目列示如下:
2001.06.30
股份 股票数量 占被投资公司注
被投资公司名称 性质 (股) 册资本比例
宁波药材股份有限公司 法人股 26,000 0.04%
宁波经房发展股份有限公司 法人股 820,000 8%
宁波奉通股份有限公司 法人股 1,000,000 1.96%
中国光大银行 法人股 7,700,000 0.32%
上海石化股份有限公司 法人股 1,000,000 0.01%
宁波市商业银行 法人股 18,900 0.009%
宁波华联股份有限公司 法人股 169,000 0.085%
宁波首创科技股份有限公司 法人股 7,326,720 3.81%
宁波新东方股份有限公司 法人股 5,400,000 6.57%
上海耀华皮尔金顿股份 法人股 37,500 0.0079%
有限公司
海南高速公路股份有限公司 法人股 900,000 0.091%
北京中科三环高技术股 法人股 3,679,400 4.23%
份有限公司
上海华联商厦股份有限公司 法人股 27,770.10 0.034%
宁波国际信托投资公司* 法人股 440,000 2.2%
被投资公司名称 投资金额 减值准备 初始投资额
宁波药材股份有限公司 32,568.00 -- 32,568.00
宁波经房发展股份有限公司 820,000.00 -- 820,000.00
宁波奉通股份有限公司 630,000.00 567,000.00 630,000.00
中国光大银行 9,000,000.00 -- 9,000,000.00
上海石化股份有限公司 3,270,000.00 -- 3,270,000.00
宁波市商业银行 94,020.90 -- 61,000.00
宁波华联股份有限公司 503,620.00 1,362,000.00
宁波首创科技股份有限公司 6,314,700.40 -- 6,136,996.40
宁波新东方股份有限公司 5,760,000.00 -- 5,760,000.00
上海耀华皮尔金顿股份 205,424.00 -- 205,424.00
有限公司
海南高速公路股份有限公司 630,000.00 -- 630,000.00
北京中科三环高技术股 5,483,000.00 -- 5,483,000.00
份有限公司
上海华联商厦股份有限公司 65,950.00 -- 65,950.00
宁波国际信托投资公司* 4,400,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00
37,209,283.30 4,967,000.00 37,856,938.40
被投资公司名称 追加投资额 分得现金红利额
宁波药材股份有限公司 -- --
宁波经房发展股份有限公司 -- 49,200.00
宁波奉通股份有限公司 -- --
中国光大银行 -- 320,320.00
上海石化股份有限公司 -- --
宁波市商业银行 -- --
宁波华联股份有限公司 -- --
宁波首创科技股份有限公司 -- 586,137.60
宁波新东方股份有限公司 -- 378,000.00
上海耀华皮尔金顿股份 -- --
有限公司
海南高速公路股份有限公司 -- --
北京中科三环高技术股 -- 735,880.00
份有限公司
上海华联商厦股份有限公司 -- --
宁波国际信托投资公司*
--- 2,069,537.60
（3）本公司及子公司其他股权投资明细项目列示如下:
2001.06.30
占被投资公司
被投资公司名称 投资起止日 注册资本比例
宁波大榭开发区华强电器有限公司 1995.12-2005.12 40%
宁波经济技术开发区热电设计有限公 1999.08-2014.06 80%
司
宁波经济技术开发区安环公司 1996.10-2001.09 7%
宁波经济技术开发区联合经纪人事务 1993.06-2003.06 70%
所
宁波石源矿泉水公司 * 1997.09-2027.09 40%
上海顺燃实业公司 1996.10-2011.10 84%
宁波经济技术开发区管道煤气公司 1997.01-2002.01 40%
嵊州市四明山麦饭石开发有限公司 1998.09-2008.09 50%
嵊州市石源麦饭石矿泉水有限公司 2001.04-2030.04 70%
杨公山码头发展有限公司 1996.04-2016.04 6.375%
宁波经济技术开发区银星石油化工贸 1998.07-2008.07 20%
易公司
美国甬建国际公司 1996.12-2016.12 25%
宁波联合联华超市有限公司 1999.06-2007.12 19.8%
宁波经济技术开发区好而居建设有限 1999.09-2001.09 25%
公司
宁波微电子信息研究所 1993.11-2003.11 7.4%
浙江华峰经济发展公司 1996.11-2016.11 10%
宁波经济技术开发区北仑热电有限公 1998.12-2013.12 17.39%
司
宁波联合投资控股有限公司 2000.06-2050.06 11%
杭州三江物业有限公司 2000.06-2045.08 5%
北京殷华激光快速成型与模具技术有 2000.12-2020.10 55%
限公司
宁波大榭开发区三旭贸易有限公司 2000.02-2002.02 40%
宁波经济技术开发区联合萌盛工贸有 2000.06-2005.06 30%
限公司
宁波保税区丰源国际贸易有限公司 2000.08-2010.07 20%
宁波保税区汉历国际贸易有限公司 2000.03-2009.10 12%
宁波保税区威达国际贸易有限公司 2000.03-2009.10 26.66%
宁波保税区瑞加国际贸易有限公司 2000.01-2010.01 34%
宁波海福贸易有限公司 2000.06-2002.06 10%
宁波保税区联丰国际贸易有限公司 2000.01-2010.01 30%
宁波联合燕华化工经贸有限公司 2000.02-2010.02 39.6%
宁波联合基础化学品贸易有限公司 2000.02-2010.02 5%
宁波保税区瑞祥国际贸易有限公司 2000.10-2009.07 12.28%
宁波星普生物试剂有限公司 1995.12-2015.12 5%
本年权益增
被投资公司名称 投资金额 减值准备
宁波大榭开发区华强电器有限公司 499,014.69 --
宁波经济技术开发区热电设计有限公 476,475.66 --
司
宁波经济技术开发区安环公司 35,000.00 --
宁波经济技术开发区联合经纪人事务 41.85 --
所
宁波石源矿泉水公司 * -- --
上海顺燃实业公司 4,200,000.00 4,200,000.00
宁波经济技术开发区管道煤气公司 378,838.20 378,838.20
嵊州市四明山麦饭石开发有限公司 300,000.00 --
嵊州市石源麦饭石矿泉水有限公司 4,200,000.00 --
杨公山码头发展有限公司 255,882.35 --
宁波经济技术开发区银星石油化工贸 200,000.00 --
易公司
美国甬建国际公司 1,246,230.00 --
宁波联合联华超市有限公司 2,000,000.00 --
宁波经济技术开发区好而居建设有限 1,255,214.71 --
公司
宁波微电子信息研究所 200,000.00 --
浙江华峰经济发展公司 2,000,000.00 --
宁波经济技术开发区北仑热电有限公 20,807,500.00 --
司
宁波联合投资控股有限公司 6,930,000.00 --
杭州三江物业有限公司 4,000,000.00 --
北京殷华激光快速成型与模具技术有 1,941,732.90 --
限公司
宁波大榭开发区三旭贸易有限公司 1,531,672.02 --
宁波经济技术开发区联合萌盛工贸有 300,000.00 --
限公司
宁波保税区丰源国际贸易有限公司 196,725.90 --
宁波保税区汉历国际贸易有限公司 60,000.00 --
宁波保税区威达国际贸易有限公司 91,960.09 --
宁波保税区瑞加国际贸易有限公司 219,344.71 --
宁波海福贸易有限公司 200,000.00 --
宁波保税区联丰国际贸易有限公司 380,033.98 --
宁波联合燕华化工经贸有限公司 2,003,796.62 --
宁波联合基础化学品贸易有限公司 113,075.39 --
宁波保税区瑞祥国际贸易有限公司 126,000.00 --
宁波星普生物试剂有限公司 100,000.00 100,000.00
56,248,539.07 4,678,838.20
累计权益增
被投资公司名称 (减)额 (减)额
宁波大榭开发区华强电器有限公司 (15.83) 299,014.69
宁波经济技术开发区热电设计有限公 -- 76,475.66
司
宁波经济技术开发区安环公司 -- --
宁波经济技术开发区联合经纪人事务 (5,911.44) (69,958.15)
所
宁波石源矿泉水公司 * -- (414,145.00)
上海顺燃实业公司 (14,002.61) --
宁波经济技术开发区管道煤气公司 (94,842.68) (221,161.80)
嵊州市四明山麦饭石开发有限公司 -- --
嵊州市石源麦饭石矿泉水有限公司 -- --
杨公山码头发展有限公司 -- --
宁波经济技术开发区银星石油化工贸 -- --
易公司
美国甬建国际公司 -- --
宁波联合联华超市有限公司 -- --
宁波经济技术开发区好而居建设有限 (10,919.63) 5,214.71
公司
宁波微电子信息研究所 -- --
浙江华峰经济发展公司 -- --
宁波经济技术开发区北仑热电有限公 -- (1,217,300.00)
司
宁波联合投资控股有限公司 -- --
杭州三江物业有限公司 -- --
北京殷华激光快速成型与模具技术有 - --
限公司
宁波大榭开发区三旭贸易有限公司 -- 11,672.02
宁波经济技术开发区联合萌盛工贸有 -- --
限公司
宁波保税区丰源国际贸易有限公司 -- (3,274.10)
宁波保税区汉历国际贸易有限公司 -- --
宁波保税区威达国际贸易有限公司 -- (68,039.91)
宁波保税区瑞加国际贸易有限公司 (61,378.84) 15,344.71
宁波海福贸易有限公司 -- --
宁波保税区联丰国际贸易有限公司 (80,135.90) 20,033.98
宁波联合燕华化工经贸有限公司 ---
宁波联合基础化学品贸易有限公司 ---
宁波保税区瑞祥国际贸易有限公司 -- --
宁波星普生物试剂有限公司 -- --
(267,206.93) (1,566,123.19)
*石源矿泉水期末净资产为负数,本公司按权益法核算,长期投资减至零为限。
（4）本公司及子公司股权投资差额明细项目列示如下：
被投资单位 初始金额 摊销 本期摊销额 摊余金额
名称 期限
宁波电器总厂 (3,485,746.61) 10年 (174,287.33 ) (2,265,735.30)
宁海医药药材有 27,992.75 10年 1.399.64 23,793.83
限公司
宁波经济技术开 (1,938,597.32) 10年 (96,929.87) (1,647,807.71)
发区石油有限责
任公司
宁波亚太生物技 3,817,055.05 10年 190,852.75 2,799,813.58
术有限责任公司
宁波医药股份有 1,021,709.65 10年 51,085.48 924,875.20
限公司 (111,455.24)
宁波联合商业物 411,612.53 10年 20,580.63 308,709.40
资有限公司
宁波经济技术开 (596,908.14) 10年 (29,845.41) (507,371.91)
发区东隆房地产
发展有限公司
宁波戚家山俱乐 431,208.65 10年 21,560.44 323,406.47
部有限公司
宁波开发区联合 44,057.43 10年 2,202.87 33,043.08
汽车销售服务有
限公司
宁波联合物业管 474,554.99 10年 --- 474,554.99
理有限公司
宁波联合集团电 577,500.00 10年 --- 577,500.00
器有限公司
象山医药药材有 1,030,573.36 10年 51,528.66 927,516.04
限公司
宁波神鸽椅业有 890,969.23 10年 44,548.46 668,226.93
限公司
宁波保税区欧华 852,015.04 10年 40,470.70 768,943.59
国际贸易有限公
司
北京殷华激光快 2,058,267.10 10年 102,913.36 1,955,353.74
速成型与模具技
术有限公司
5,616,263.71 26,080.38 5,364,821.93
被投资单位 产生原因
名称
宁波电器总厂 本公司的子公司宁波联合集团电器有限公司于一
九九八年六月三十
日以1,150,000.00元价格购买其全部经营性资产,产生差额。
宁海医药药材有 本公司的子公司宁波医药股份有限公司于一九九九年十月
限公司 以2,492,359.59元价格受让其51%股权产生差额.
宁波经济技术开 本公司于二○○○年一月以4,500,000.00元价格购买
发区石油有限责 其10%股权产生差额。
任公司
宁波亚太生物技 本公司于一九九三年购买其33.71%、本公司及子公司
术有限责任公司 宁波医药股份有限公司于一九九八年十二月合计购买其
37.45%股权,产生差额3,408,474.24元;一九九九年本公司
对会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此调增长期股权
投资差额408,580.81元。
宁波医药股份有 本公司于一九九七年受让其1,683,000股股权而产生差额
限公司 元;一九九九年五月受让748,000股股权而产生差额
79,038.05元；一九九九年本公司对会计政策的变更采用追
溯调整法处理,由此调增长期股权投资差额211,259.71元;
二○○○年十二月受让其264,000股股权及由于部份股东放
弃配股而增持4.22%股份产生差额784,188.73元.;二○○一
年本公司对会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此调增
长期股权投资差额58,678.40元。
宁波联合商业物 本公司于一九九九年三月投资2,000,000.00元增持其4%股
资有限公司 权,产生差额。
宁波经济技术开 本公司于一九九九年十一月以150,000.00元价格受让
发区东隆房地产 其10%股权,产生差额。
发展有限公司
宁波戚家山俱乐 本公司于一九九九年一月以752,475.00元价格受让其30%
部有限公司 股权,产生差额。
宁波开发区联合 本公司于一九九九年三月以8,550,000.00元价格购买其95%
汽车销售服务有 股权,产生差额。
限公司
宁波联合物业管 本公司的子公司--宁波联合建设开发有限公司于二○○○
理有限公司 年十二月以1,957,271.67元价格购买其48%股权,产生差额。
宁波联合集团电 本公司的子公司--宁波经济技术开发区热电有限责任公司于
器有限公司 二○○一年六月以4,427,500.00元价格购买其20%股
权, 产生差额。
象山医药药材有 本公司的子公司--宁波医药股份有限公司于二○○○年七月
限公司 以3,570,000.00元价格受让其51%股权产生差额。
宁波神鸽椅业有 本公司于一九九九年五月以14,023,339.98元价格购买
限公司 其90.57%股权,产生差额。
宁波保税区欧华 本公司的子公司--宁波联合商业物资有限公司于二○○○
国际贸易有限公 年六月以1,136,130.07元价格购买其55%股权, 产生差额。
司
北京殷华激光快 本公司于二○○○年十二月以4,000,000.00元价格购买
速成型与模具技 其55%股权,产生差额。
术有限公司
（5）本公司及子公司长期债权投资明细项目列示如下：
债券种类 面值 年利率 购入金额
1988年国库券 200.00 8% 200.00
（6）本公司长期投资明细项目列示如下：
2001.01.01
金额 减值准备 本期增加
长期股权投资 386,818,962.57 4,967,000.00 11,700,580.06
2001.06.30
本期减少 金额 减值准备
?13,756,321.60 384,763,221.03 4,967,000.00
（7）本公司股票投资明细项目列示如下：
2001.06.30
股份 股票数量 占被投资公司
性质 (股) 注册资本比例
宁波医药股份有限公司 法人股 33,363,000 57.54%
宁波首创科技股份有限公司 法人股 7,326,720 3.81%
宁波新东方股份有限公司 法人股 5,400,000 6.57%
宁波奉通股份有限公司 法人股 1,000,000 1.96%
上海耀华皮尔金顿股份有限公司 法人股 37,500 0.0079%
北京中科三环高技术股份有限公司 法人股 3,679,400 4.23%
海南高速公路股份有限公司 法人股 900,000 0.091%
宁波国际信托投资公司* 法人股 440,000 2.2%
宁波市商业银行 法人股 39,000 0.02%
本期权益
投资金额 减值准备
宁波医药股份有限公司 63,769,538.30 --
宁波首创科技股份有限公司 6,314,700.40 --
宁波新东方股份有限公司 5,760,000.00 --
宁波奉通股份有限公司 630,000.00 567,000.00
上海耀华皮尔金顿股份有限公司 205,424.00 --
北京中科三环高技术股份有限公司 5,483,000.00 --
海南高速公路股份有限公司 630,000.00 --
宁波国际信托投资公司* 4,400,000.00 4,400,000.00
宁波市商业银行 39,000.00 --
87,231,662.70 4,967,000.00
初始投资额 追加投资额
宁波医药股份有限公司 34,969,880.00 ---
宁波首创科技股份有限公司 6,136,996.40 ---
宁波新东方股份有限公司 5,760,000.00 --
宁波奉通股份有限公司 630,000.00 --
上海耀华皮尔金顿股份有限公司 205,424.00 --
北京中科三环高技术股份有限公司 5,483,000.00 --
海南高速公路股份有限公司 630,000.00 --
宁波国际信托投资公司* 4,400,000.00 --
宁波市商业银行 39,000.00 --
58,254,300.40 ---
增加额
宁波医药股份有限公司 3,892,146.39
宁波首创科技股份有限公司 --
宁波新东方股份有限公司 --
宁波奉通股份有限公司 --
上海耀华皮尔金顿股份有限公司 --
北京中科三环高技术股份有限公司 ---
海南高速公路股份有限公司 --
宁波国际信托投资公司* --
宁波市商业银行 --
3,892,146.39
分得现金红利
额 累计权益增加额
宁波医药股份有限公司 --- 13,978,017.89
宁波首创科技股份有限公司 586,137.60 --
宁波新东方股份有限公司 378,000.00 --
宁波奉通股份有限公司 -- --
上海耀华皮尔金顿股份有限公司 --- --
北京中科三环高技术股份有限公司 735,880.00 --
海南高速公路股份有限公司 -- --
宁波国际信托投资公司* -- --
宁波市商业银行 -- --
1,700,017.60 13,978,017.89
* 本公司对宁波国际信托投资公司的长期投资为4,400,000.00元,因该公司已于二○○○年十一月三十日宣告撤销,进入清算程序,本公司已对此项投资全额计提了长期投资减值准备。
（8）本公司其他股权投资明细项目列示如下：
2001.06.30
占被投资单位
投资起止日 注册资本比例
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 1992.10-2002.10 65%
宁波亚太生物技术有限责任公司 1993.04-2008.08 59.64%
宁波联合生物技术有限公司 1998.06-2019.05 97.06%
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 1998.09-2013.09 95%
宁波联合商业物资有限公司 1998.10-2013.12 97%
宁波联合集团电器有限公司 1998.06-2019.05 80%
宁波联合联华超市有限公司 1999.06-2007.12 19.8%
宁波经济技术开发区安环公司 1996.10-2001.09 7%
宁波经济技术开发区东隆房地产发展有 1994.09-2005.09 60%
限公司
宁波戚家山俱乐部有限公司 1992.10-2012.09 63%
宁波开发区联合汽车销售服务有限公司 1999.03-2014.04 95%
宁波神鸽椅业有限公司 1999.05-2013.04 90.57%
宁波经济技术开发区好而居建设有限公 1999.09-2001.09 25%
司
宁波微电子信息研究所 1993.11-2003.11 7.4%
上海大明置业有限公司 1995.08-2010.07 50%
浙江华峰经济发展公司 1996.11-2016.11 10%
宁波经济技术开发区北仑热电有限公司 1998.12-2013.12 17.39%
宁波联合投资控股有限公司 2000.06-2050.06 11%
杭州三江物业有限公司 2000.06-2045.08 5%
北京殷华激光快速成型与模具技术有 2000.12-2020.10 55%
限公司
宁波联合建设开发有限公司 2000.07-2010.07 90%
宁波联合物业管理有限公司 2000.06-2010.06 42%
投资金额 减值准备
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 41,284,390.53 --
宁波亚太生物技术有限责任公司 2,863,112.11 --
宁波联合生物技术有限公司 24,835,752.07 --
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 71,999,322.63 --
宁波联合商业物资有限公司 12,540,685.69 --
宁波联合集团电器有限公司 16,787,481.19 --
宁波联合联华超市有限公司 2,000,000.00 --
宁波经济技术开发区安环公司 35,000.00 --
宁波经济技术开发区东隆房地产发展有 4,390,739.79 --
限公司
宁波戚家山俱乐部有限公司 3,702,439.56 --
宁波开发区联合汽车销售服务有限公司 8,817,429.66 --
宁波神鸽椅业有限公司 15,197,364.11 --
宁波经济技术开发区好而居建设有限公 1,255,214.71 --
司
宁波微电子信息研究所 200,000.00 --
上海大明置业有限公司 2,349,493.50 --
浙江华峰经济发展公司 2,000,000.00 --
宁波经济技术开发区北仑热电有限公司 20,807,500.00 --
宁波联合投资控股有限公司 6,930,000.00 --
杭州三江物业有限公司 4,000,000.00 --
北京殷华激光快速成型与模具技术有 1,941,732.90 --
限公司
宁波联合建设开发有限公司 48,363,068.91 --
宁波联合物业管理有限公司 1,108,061.15 --
293,408,788.51 --
本期权益增(减)额
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 (453,373.10）
宁波亚太生物技术有限责任公司 (368,779.08)
宁波联合生物技术有限公司 (1,356,808.48）
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 (857,330.24）
宁波联合商业物资有限公司 (776,040.43)
宁波联合集团电器有限公司 416,978.29
宁波联合联华超市有限公司 --
宁波经济技术开发区安环公司 --
宁波经济技术开发区东隆房地产发展有 (163,597.28)
限公司
宁波戚家山俱乐部有限公司 (56,080.90)
宁波开发区联合汽车销售服务有限公司 330,776.15
宁波神鸽椅业有限公司 704,631.53
宁波经济技术开发区好而居建设有限公 (10,919.63）
司
宁波微电子信息研究所 --
上海大明置业有限公司 (66,036.88)
浙江华峰经济发展公司 --
宁波经济技术开发区北仑热电有限公司 --
宁波联合投资控股有限公司 --
杭州三江物业有限公司 --
北京殷华激光快速成型与模具技术有 --
限公司
宁波联合建设开发有限公司 (2,844,055.14）
宁波联合物业管理有限公司 (189,315.96)
(5,689,951.15)
累计权益增(减)额
宁波经济技术开发区石油有限责任公司 14,498,116.55
宁波亚太生物技术有限责任公司 (3,347,250.40
宁波联合生物技术有限公司 (1,609,247.93
宁波经济技术开发区热电有限责任公司 12,943,251.36
宁波联合商业物资有限公司 (20,997,701.78
宁波联合集团电器有限公司 1,387,481.19
宁波联合联华超市有限公司 --
宁波经济技术开发区安环公司 --
宁波经济技术开发区东隆房地产发展有 1,143,831.65
限公司
宁波戚家山俱乐部有限公司 (409,730.18
宁波开发区联合汽车销售服务有限公司 311,487.09
宁波神鸽椅业有限公司 2,064,993.36
宁波经济技术开发区好而居建设有限公 5,214.71
司
宁波微电子信息研究所 --
上海大明置业有限公司 (2,650,506.50
浙江华峰经济发展公司 --
宁波经济技术开发区北仑热电有限公司 (1,217,300.00
宁波联合投资控股有限公司 --
杭州三江物业有限公司 --
北京殷华激光快速成型与模具技术有 --
限公司
宁波联合建设开发有限公司 3,363,068.91
宁波联合物业管理有限公司 (604,551.57
4,881,156.46
（9）本公司股权投资差额明细项目列示如下：
被投资单位 初始金额 摊销 本期摊销额 摊余金额
名称 期限
宁波经济技术 (1,938,597.32) 10年 (96,929.87) (1,647,807.71)
开发区石油有
限责任公司
宁波亚太生物 2,836,416.44 10年 141,820.82 2,064,334.62
技术有限责任
公司
宁波医药股份 1,021,709.65 10年 51,085.48 924,875.20
有限公司
宁波联合商业 411,612.53 10年 20,580.63 308,709.40
物资有限公司
宁波经济技术 (596,908.14) 10年 (29,845.41 ) (507,371.91)
开发区东隆房
地产发展有限
公司
宁波戚家山俱 431,208.65 10年 21,560.44 323,406.47
乐部有限公司
宁波开发区联 44,057.43 10年 2,202.87 33,043.08
合汽车销售服
务有限公司
宁波神鸽椅业 890,969.23 10年 44,548.46 668,226.93
有限公司
北京殷华激光 2,058,267.10 10年 102,913.36 1,955,353.74
快速成型与模
具技术有限公
司
5,158,735.57 257,936.78 4,122,769.82
被投资单位 产生原因
名称
宁波经济技术 本公司于二○○○年一月以4,500,000.00元价格购买其
开发区石油有 10%股权产生差额。
限责任公司
宁波亚太生物 本公司于一九九三年购买其33.71%、本公司于一九九八
技术有限责任 年十二月购买其25.93%股权,产生差额;一九九九年本公
公司 司对会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此调增长期
股权投资差额282,897.21元.。
宁波医药股份 本公司于一九九七年受让其1,683,000股股权而产生差额
有限公司 (111,455.24)元;一九九九年五月受让748,000股股权而产
生差额79,038.05元；一九九九年本公司对会计政策的变
更采用追溯调整法处理,由此调增长期股权投资差额
211,259.71元;二○○○年十二月受让其264,000股股权及
由于部份股东放弃配股而增持4.22%股份产生差额
784,188.73元.;二○○一年本公司对会计政策的变更采用
追溯调整法处理,由此调增长期股权投资差额58,678.40
元。
宁波联合商业 本公司于一九九九年三月投资2,000,000.00元增持其4%
物资有限公司 股权,产生差额。
宁波经济技术 本公司于一九九九年十一月以150,000.00元价格受让其
开发区东隆房 10%股权,产生差额。
地产发展有限
公司
宁波戚家山俱 本公司于一九九九年一月以752,475.00元价格受让其
乐部有限公司 30%股权,产生差额。
宁波开发区联 本公司于一九九九年三月以8,550,000.00元价格购买其
合汽车销售服 95%股权,产生差额。
务有限公司
宁波神鸽椅业 本公司于一九九九年五月以14,023,339.98元价格购买其
有限公司 90.57%股权,产生差额。
北京殷华激光 本公司于二○○○年十二月以4,000,000.00元价格购买其
快速成型与模 55%股权,产生差额。
具技术有限公
司
附注11. 在建工程
(1) 在建工程明细项目列示如下：
工程名称 2001.01.01 本期增加 本期转入固定资产
诊断生化试剂 28,000,000.00 --- ---
热电改造工程 9,808,753.32 1,126,672.95 10,935,426.27
热电二期工程 --- 2,789,929.65
戚家山宾馆内部装修 504,703.34 2,569,769.96 363,316.53
联合生物二期工程 6,356,084.22 5,050,089.29 ---
医药公司仓库 1,780,687.68 424,506.00 2,205,193.68
医药公司强壮药店 --- 1,860,000.00 ---
其他 3,437,691.50 3,745,864.50 162,520.20
49,887,920.06 17,566,832.35 13,666,456.68
工程名称 本期其他减少 2001.06.30 资金来源 工程进度
诊断生化试剂 --- 28,000,000.00 募股资金 16%
热电改造工程 --- --- 自筹 完工
热电二期工程 --- 2,789,929.65 自筹 2%
戚家山宾馆内部装修 --- 2,711,156.77 自筹 95%
联合生物二期工程 --- 11,406,173.51 自筹 10%
医药公司仓库 --- --- 自筹 完工
医药公司强壮药店 --- 1,860,000.00 自筹 70%
其他 98,000.00 6,923,035.80
98,000.00 53,690,295.73
(2) 在建工程减值准备明细项目列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
金额 减值准备 金额
诊断生化试剂 28,000,000.00 --- 28,000,000.00
热电改造工程 9,808,753.32 --- ---
热电二期工程 --- --- 2,789,929.65
戚家山宾馆内部装修 504,703.34 --- 2,711,156.77
联合生物二期工程 6,356,084.22 --- 11,406,173.51
医药公司仓库 1,780,687.68 --- ---
医药公司强壮药店 --- --- 1,860,000.00
其他 3,437,691.50 1,685,943.92 6,923,035.80
49,887,920.06 1,685,943.92 53,690,295.73,
减值准备
诊断生化试剂 ---
热电改造工程 ---
热电二期工程 ---
戚家山宾馆内部装修 ---
联合生物二期工程 ---
医药公司仓库 ---
医药公司强壮药店 ---
其他 1,685,943.92
1,685,943.92
附注12. 长期待摊费用
长期待摊费用明细项目列示如下：
2001.01.01 本期增加 本期摊销
装潢修理费及其他 4,305,110.21 1,144,195.11 1,498,570.59
房屋使用费 950,027.32 --- 13,120.68
电话初装费 232,203.47 --- 232,203.47
5,487,341.00 1,144,195.11 1,743,894.74
2001.06.30
装潢修理费及其他 3,950,734.73
房屋使用费 936,906.64
电话初装费 ---
4,887,641.37
附注13. 短期借款
短期借款明细项目列示如下：
2001.01.01 2001.06.30
抵押借款 --- 15,300,000.00
担保借款 315,250,000.00 368,440,000.00
信用借款 --- 31,950,000.00
315,250,000.00 415,690,000.00
短期借款较年初数增长31.86%,主要系本公司为进一步拓展国际贸易业务和房地产业务而增加借款资金所致。
附注14. 预收账款
期末余额312,867,881.93元。本项目较期初余额增加179,011,281.45元，主要系房地产销售和进口贸易业务预收账款分别增加了10681万元和5351万元所致。
本项目期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
附注15. 主营业务收入
本期发生数1,687,015,435.61元。本项目较上年同期发生数增加418,306,832.19元，主要是公司拓展经营所致，其中进出口贸易和医药业务收入分别增加了28369万元和14627万元。
附注16. 主营业务成本
本期发生数1,567,850,797.45元。本项目较上年同期发生数增加409,791,783.62元, 主要系主营业务销售量增长相应增加主营业务成本所致。
本公司主营业务明细项目列示如下：
主营业务收入 主营业务成本
上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
基础设施业 25,067,553.69 18,833,716.96 5,052,024.00
房地产业 36,479,172.93 - 31,962,308.96
工业 1,727,008.15 654,069.23 1,312,359.40
商业 467,816,183.0 734,364,438.07 447,528,823.17
6
餐饮服务业 11,466,210.28 12,791,230.00 4,757,730.89
542,556,128.11 766,643,454.26 490,613,246.42
主营业务毛利
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数
基础设施业 1,355,474.42 20,015,529.69 17,478,242.54
房地产业 - 4,516,863.97 -
工业 541,999.39 414,648.75 112,069.84
商业 719,881,047.83 20,287,359.89 14,483,390.24
餐饮服务业 4,787,502.20 6,708,479.39 8,003,727.80
726,566,023.84 51,942,881.69 40,077,430.42
本公司主营业务收入本期发生数766,643,454.26元。本项目较上年同期发生数增加224,087,326.15元，主要是公司拓展经营所致，其中进出口贸易业务收入增加了28369万元。
本公司主营业务成本本期发生数726,566,023.84元。本项目较上年同期发生数增加235,952,777.42元, 主要系主营业务销售量增长相应增加主营业务成本所致。
附注17. 其他业务利润
其他业务利润明细项目列示如下：
本期发生数 上年同期发生数
其他业务收入：
利息收入 96,504.84 14,181.33
租金收入 846,872.84 314,974.00
材料销售收入 2,941,989.12 2,349,346.97
其他收入 2,032,570.08 111,836.31
5,917,936.88 2,790,338.61
其他业务支出：
利息收入税金 57.29 1,212.50
租金成本费用及税金 212,929.83 17,898.73
材料销售成本费用及税金 2,561,514.43 2,045,500.76
其他成本费用及税金 129,388.08 41,781.85
2,903,889.63 2,106,393.84
其他业务利润 3,014,047.25 683,944.77
附注18. 营业费用
本期发生数34,236,354.42元。本项目较上年同期发生数增加11,508,088.82元, 主要系主营业务增长引起相应费用增加。
附注19. 管理费用
本期发生数60,365,885.91元。本项目较上年同期发生数增加14,004,803.03元，主要系子公司本期计提的坏账损失较上年同期增加1521万元。
附注20. 财务费用
财务费用明细项目列示如下：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,759,929.76 7,280,481.79
减：利息收入 4,778,280.68 4,425,053.03
汇兑损失 220,684.17 74,986.48
减：汇兑收益 670,133.69 306,689.62
其他 745,671.62 374,806.39
1,277,871.18 2,998,532.01
附注21. 营业利润
本期发生数23,140,891.34元。本项目较上年同期发生数减少13,572,289.61元，主要系营业费用和管理费用增加所致。
附注22. 投资收益
(1) 本公司及子公司投资收益明细项目列示如下：
项 目 本期发生数
股权投资收益 989,595.76
债权投资收益 ---
联营或合营公司分配来的利润 2,220,400.54
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -125,692.19
股权投资差额摊销 -226,080.38
股权转让收益 9,999,387.76
长期投资减值损失 -4,105,157.32
短期投资跌价损失 -142,415.30
8,610,038.87
项 目 上年同期发生数
股权投资收益 3,374,290.19
债权投资收益 333,440.89
联营或合营公司分配来的利润 552,156.08
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,743,964.66
股权投资差额摊销 11,483.20
股权转让收益 284,186.02
长期投资减值损失 ---
短期投资跌价损失 ---
6,299,521.04
(2) 本公司投资收益明细项目列示如下：
项 目 本期发生数
股权投资收益 -240,236.30
债权投资收益 ---
非控股公司分配来的利润 1,705,547.20
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 12,017,195.24
股权投资差额摊销 -257,936.78
股权转让收益 989,170.41
短期投资跌价损失 -142,415.30
14,071,324.47
项 目 上年同期发生数
股权投资收益 ---
债权投资收益 333,440.89
非控股公司分配来的利润 5,149,190.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,849,407.76
股权投资差额摊销 -112,880.07
股权转让收益 ---
短期投资跌价损失 ---
7,219,158.58
附注23. 营业外收入
营业外收入明细项目列示如下：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净收益 183,596.58 84,021.00
罚没款净收益 15,578.50 ---
确实无法支付的应付款项 --- 498,970.63
其他 111,043.39 109,986.23
310,218.47 692,977.86
附注24. 营业外支出
营业外支出明细项目列示如下：
类 别 本期发生数 上年同期发生数
固定资产盘亏 25,717.00 129,682.62
处理固定资产净损失 674,678.32 597,693.68
罚没款支出 428,049.02 209,481.40
捐赠支出 110,230.00 17,400.00
其 他 2,859,836.41 879,383.51
4,098,510.75 1,833,641.21
附注25. 所得税
本期发生数9,225,868.48元。本项目较上年同期发生数增加3,880,937.04元，主要系子公司所得税费用增加所致。
附注26. 净利润
本期发生数18,826,867.88元。本项目较上年同期发生数减少14,033,528.05元，主要系营业费用和管理费用增加所致。
附注27. 分行业资料
本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下：
主营业务收入 主营业务成本
上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数
基础设施业 60,869,669.94 64,881,897.75 22,990,604.00
房地产业 40,187,394.72 11,366,354.10 33,635,745.04
工业 46,790,400.15 68,244,537.47 31,983,924.80
商业 1,107,763,298.06 1,525,121,709.83 1,064,926,625.62
餐饮服务业 13,097,840.55 17,400,936.46 4,522,114.37
1,268,708,603.42 1,687,015,435.61 1,158,059,013.83
主营业务毛利
本期发生数 上年同期发生数 本期发生数
基础设施业 35,425,718.63 37,879,065.94 29,456,179.12
房地产业 6,845,528.87 6,551,649.68 4,520,825.23
工业 49,908,159.59 14,806,475.35 18,336,377.88
商业 1,469,155,823.76 42,836,672.44 55,965,886.07
餐饮服务业 6,515,566.60 8,575,726.18 10,885,369.86
1,567,850,797.45 110,649,589.59 119,164,638.16
附注28. 关联方关系及其交易
(1) 关联方关系明细项目列示如下：
A. 存在控制关系的关联方:
公司名称 注 册地 址
宁波经济技术开发区热 宁波经济技术开发区
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 宁波经济技术开发区
公司
宁波经济技术开发区石 宁波市宁徐路7号
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 宁波市车轿街57号
宁波亚太生物技术有限 宁波开发区联合开发区域
责任公司
宁波联合集团电器有限 宁波开发区联合开发区域
公司
宁波电器总厂 宁波市解放南路79号
宁波华迪电器有限公司 宁波市解放南路79号
上海大明置业有限公司 上海徐汇区天钥桥路380
弄14号
宁波经济技术开发区东 宁波开发区联合大厦
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 宁波经济技术开发区
售服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 宁波开发区联合开发区域
宁波戚家山俱乐部有限 宁波经济技术开发区
公司
宁波联合生物技术有限 宁波开发区联合开发区域
公司
宁海县城关桃源南路79号
宁海医药药材有限公司
象山医药药材有限公司 象山县丹城镇建设路156
号
奉化医药药材有限公司 奉化市镇南山路45号
宁波经济技术开发区联 宁波经济技术开发区
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 宁波市望京路186号
公司
宁波天怡建筑装潢工程 宁波开发区联合开发区域
有限公司
上海市西江湾路206弄9
上海顺燃实业公司 号601室
宁波经济技术开发区热 宁波开发区热电有限公司
电设计有限公司 四楼
嵊州市石源麦饭石矿泉 嵊州市北漳镇
水有限公司
宁波联合建设开发有限 宁波开发区联合大楼
公司
北京殷华激光快速成型 北京市清华园街道13区
与模具技术有限公司
宁波保税区欧华国际贸 宁波保税区鸿海商务楼
易有限公司 408号
公司名称 主营业务 与本公
司关系
宁波经济技术开发区热 热电生产、供应管理 子公司
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 百货、化工原料的批发零售 子公司
公司
宁波经济技术开发区石 石油及制品、化工原料及产品 子公司
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 药品的批发零售 子公司
宁波亚太生物技术有限 药物制剂产品制造销售 子公司
责任公司
宁波联合集团电器有限 电机、电器产品的开发、生产 子公司
公司 和销售
宁波电器总厂 交直流电动机 子公司
宁波华迪电器有限公司 交直流电机、其他电机 子公司
上海大明置业有限公司 房地产开发经营 子公司
宁波经济技术开发区东 房地产开发经营、物业管理 子公司
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 出租客运、普通客运、租赁客 子公司
售服务有限公司 运、汽车修理
宁波神鸽椅业有限公司 座椅系列产品、舞台设备的开 子公司
发、生产、经营
宁波戚家山俱乐部有限 保龄球、健身房及其他配套 子公司
公司 服务
宁波联合生物技术有限 饲料添加剂、保建品的开发、 子公司
公司 生产、销售
药品、药材、批发零售 子公司
宁海医药药材有限公司
象山医药药材有限公司 药品、药材、批发零售 子公司
奉化医药药材有限公司 药品、药材、批发零售 子公司
宁波经济技术开发区联 房地产、物资中介信息咨询 子公司
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 物业管理,房屋维修,室内外 子公司
公司 装潢、设计、施工,建筑材料
的批发、零售；
宁波天怡建筑装潢工程 室内外 装潢、设计、施工；建 子公司
有限公司 筑材料的批发、零售；咨询
金属材料、化工原料批发零售 子公司
上海顺燃实业公司
宁波经济技术开发区热 工程勘察、城市公用设施的热 子公司
电设计有限公司 网系统设计咨询
嵊州市石源麦饭石矿泉 生产销售矿泉水饮料 子公司
水有限公司
宁波联合建设开发有限 房地产经营、工程建筑、金属 子公司
公司 材料、建材
北京殷华激光快速成型 生产销售快速成形设备、模具 子公司
与模具技术有限公司 及制品、计算机软、硬件产品
宁波保税区欧华国际贸 国际贸易、转口贸易、出口加 子公司
易有限公司 工、保税仓储
公司名称 企业类型 法定代
表人
宁波经济技术开发区热 有限责任公司 陈建华
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 有限责任公司 马德志
公司
宁波经济技术开发区石 有限责任公司 马德志
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 股份有限公司 王一鸣
宁波亚太生物技术有限 有限责任公司 王一鸣
责任公司
宁波联合集团电器有限 有限责任公司 徐士鹗
公司
宁波电器总厂 有限责任公司 姚 灵
宁波华迪电器有限公司 有限责任公司 姚 灵
上海大明置业有限公司 有限责任公司 林 平
宁波经济技术开发区东 有限责任公司 王维和
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 有限责任公司 王一鸣
售服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 有限责任公司 徐士鹗
宁波戚家山俱乐部有限 有限责任公司 邱亚敏
公司
宁波联合生物技术有限 有限责任公司 王一鸣
公司
宁海医药药材有限公司 有限责任公司 钟承达
象山医药药材有限公司 有限责任公司 钟承达
奉化医药药材有限公司 有限责任公司 钟承达
宁波经济技术开发区联 有限责任公司 陆志明
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 有限责任公司 林平
公司
宁波天怡建筑装潢工程 有限责任公司 鲍小才
有限公司
上海顺燃实业公司 有限责任公司 张弼君
宁波经济技术开发区热 有限责任公司 王承良
电设计有限公司
嵊州市石源麦饭石矿泉 有限责任公司 张弼君
水有限公司
宁波联合建设开发有限 有限责任公司 陈建华
公司
北京殷华激光快速成型 有限责任公司 颜永年
与模具技术有限公司
宁波保税区欧华国际贸 有限责任公司 罗富祥
易有限公司
B. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
公司名称 2001.01.01 本期增加 本期减少
宁波经济技术开发区热 60,000,000.00 -- --
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 35,000,000.00 -- --
公司
宁波经济技术开发区石 37,500,000.00 -- --
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 57,977,700.00 -- --
宁波亚太生物技术有限 USD2,670,000.00 -- --
责任公司
宁波联合集团电器有限 19,250,000.00 -- --
公司
宁波电器总厂 2,740,000.00 -- --
宁波华迪电器有限公司 4,000,000.00 -- --
上海大明置业有限公司 10,000,000.00 -- --
宁波经济技术开发区东 5,000,000.00 -- --
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 9,000,000.00 -- --
售服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 14,000,000.00 -- --
宁波戚家山俱乐部有限 USD1,350,000.00 -- --
公司
宁波联合生物技术有限 27,245,000.00 -- --
公司
宁海医药药材有限公司 4,880,000.00 -- --
象山医药药材有限公司 6,000,000.00 -- --
奉化医药药材有限公司 -- 3,580,000.00 --
宁波经济技术开发区联 100,000.00 -- --
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 3,600,000.00 -- --
公司
宁波天怡建筑装潢工程 1,500,000.00 -- --
有限公司
上海顺燃实业公司 5,000,000.00 -- --
嵊州市石源麦饭石矿泉 -- 6,000,000.00 --
水有限公司
宁波经济技术开发区热 500,000.00 -- --
电设计有限公司
宁波联合建设开发有限 50,000,000.00 -- --
公司
北京殷华激光快速成型 4,512,600.00 -- --
与模具技术有限公司
宁波保税区欧华国际贸 USD300,000.00 -- --
易有限公司
公司名称 2001.06.30
宁波经济技术开发区热 60,000,000.00
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 35,000,000.00
公司
宁波经济技术开发区石 37,500,000.00
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 57,977,700.00
宁波亚太生物技术有限 USD2,670,000.00
责任公司
宁波联合集团电器有限 19,250,000.00
公司
宁波电器总厂 2,740,000.00
宁波华迪电器有限公司 4,000,000.00
上海大明置业有限公司 10,000,000.00
宁波经济技术开发区东 5,000,000.00
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 9,000,000.00
售服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 14,000,000.00
宁波戚家山俱乐部有限 USD1,350,000.00
公司
宁波联合生物技术有限 27,245,000.00
公司
宁海医药药材有限公司 4,880,000.00
象山医药药材有限公司 6,000,000.00
奉化医药药材有限公司 3,580,000.00
宁波经济技术开发区联 100,000.00
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 3,600,000.00
公司
宁波天怡建筑装潢工程 1,500,000.00
有限公司
上海顺燃实业公司 5,000,000.00
嵊州市石源麦饭石矿泉 6,000,000.00
水有限公司
宁波经济技术开发区热 500,000.00
电设计有限公司
宁波联合建设开发有限 50,000,000.00
公司
北京殷华激光快速成型 4,512,600.00
与模具技术有限公司
宁波保税区欧华国际贸 USD300,000.00
易有限公司
C. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
2001.01.01 本期增加数
金额 比例 金额
宁波经济技术开发区热 57,000,000.00 95% --
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 33,950,000.00 97% --
公司
宁波经济技术开发区石 24,375,000.00 65% --
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 33,363,000.00 57.54% --
宁波亚太生物技术有限 USD 1,900,000.00 71.16% --
责任公司
宁波联合集团电器有限 17,312,000.00 89.93% 1,938,000.00
公司
宁波电器总厂 2,740,000.00 100% --
宁波华迪电器有限公司 3,000,000.00 75% --
上海大明置业有限公司 7,500,000.00 75% --
宁波经济技术开发区东 3,000,000.00 60% --
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 8,550,000.00 95% --
售服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 12,680,000.00 90.57% --
宁波戚家山俱乐部有限 4,543,378.39 63% --
公司
宁波联合生物技术有限 26,445,000.00 75% --
公司
宁海医药药材有限公司 2,488,800.00 51% --
象山医药药材有限公司 3,060,000.00 51% -
奉化医药药材有限公司 -- -- 1,825,,800.00
宁波经济技术开发区联 70,000.00 70% --
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 3,600,000.00 100% --
公司
宁波天怡建筑装潢工程 975,000.00 65% --
有限公司
上海顺燃实业公司 4,200,000.00 84% --
嵊州市石源麦饭石矿泉 -- -- 4,200,000.00
水有限公司
宁波经济技术开发区热 400,000.00 80% --
电设计有限公司
宁波联合建设开发有限 45,000,000.00 90% --
公司
北京殷华激光快速成型 2,481,930.00 55% --
与模具技术有限公司
宁波保税区欧华国际贸 USD 165,000.00 55% --
易有限公司
2001.06.30
比例 金额 比例
宁波经济技术开发区热 -- 57,000,000.00 95%
电有限责任公司
宁波联合商业物资有限 -- 33,950,000.00 97%
公司
宁波经济技术开发区石 -- 24,375,000.00 65%
油有限责任公司
宁波医药股份有限公司 -- 33,363,000.00 57.54%
宁波亚太生物技术有限 -- USD 1,900,000.00 71.16%
责任公司
宁波联合集团电器有限 10.07% 19,250,000.00 100%
公司
宁波电器总厂 -- 2,740,000.00 100%
宁波华迪电器有限公司 -- 3,000,000.00 75%
上海大明置业有限公司 -- 7,500,000.00 75%
宁波经济技术开发区东 -- 3,000,000.00 60%
隆房地产发展有限公司
宁波开发区联合汽车销 -- 8,550,000.00 95%
售服务有限公司
宁波神鸽椅业有限公司 -- 12,680,000.00 90.57%
宁波戚家山俱乐部有限 -- 4,543,378.39 63%
公司
宁波联合生物技术有限 -- 26,445,000.00 75%
公司
宁海医药药材有限公司 -- 2,488,800.00 51%
象山医药药材有限公司 -- 3,060,000.00 51%
奉化医药药材有限公司 51% 1,825,,800.00 51%
宁波经济技术开发区联 -- 70,000.00 70%
合经纪人事务所
宁波联合物业管理有限 -- 3,600,000.00 100%
公司
宁波天怡建筑装潢工程 -- 975,000.00 65%
有限公司
上海顺燃实业公司 -- 4,200,000.00 84%
嵊州市石源麦饭石矿泉 70% 4,200,000.00 70%
水有限公司
宁波经济技术开发区热 -- 400,000.00 80%
电设计有限公司
宁波联合建设开发有限 -- 45,000,000.00 90%
公司
北京殷华激光快速成型 -- 2,481,930.00 55%
与模具技术有限公司
宁波保税区欧华国际贸 -- USD165,000.00 55%
易有限公司
D.不存在控制关系的关联方关系的性质：
公司名称 与本公司关系
嵊州市四明山麦饭石开发有限公司 本公司的合营企业
宁波石源矿泉水公司 本公司的联营公司
宁波大榭开发区华强电器有限公司 本公司的联营公司
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司 本公司的联营公司
(2) 关联方交易
本公司向关联方销售货物有关明细项目列示如下：
公 司名 称 本期发生数
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司 3,045,919.71
(3) 关联方往来款项余额
关联方往来款项余额明细项目列示如下：
公司名称 2001.01.01 2001.06.30
其他应付款
上海顺燃实业公司 143,000.00 188,000.00
宁波大榭开发区华强电器有限公司 324,660.15 1,060,880.20
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司 1,273,316.78 ---
应收账款
宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司 --- 2,282,344.58
附注29. 非货币性交易
本报告期内本公司无重大非货币性交易事项。
附注30. 或有事项
(1)本公司的子公司--宁波经济技术开发区石油有限责任公司(以下简称“石油公司”)自一九九八年三月二十三日起至四月六日止共汇款给中国新技术创业投资公司（以下简称“中创公司”）上海襄阳北路证券营业部50,000,000.00元，委托该营业部为其买卖上海证券交易所记名证券的指定交易点。根据中国人民银行公告，中创公司自一九九八年六月二十二日起关闭并进行清算。该公告明确“客户保证金受国家法律保护，各证券交易营业部要随时保证客户购买股票和转帐、提现的需要，在本次债权登记中，客户保证金毋须登记”，但石油公司多次向中国人民银行关闭中创公司清算组（以下简称“清算组”）要求偿还保证金均遭拒绝。二○○○年十二月二十九日,清算组认为该50,000,000.00元资金界定为客户保证金的依据不足，只能按照一般债权登记确认，同时，扣除已支付给石油公司的款项后确认该债权金额为46,865,800.00元，并要求石油公司于二○○一年一月底前到清算组上海清算小组办理债权登记、确认的相关手续。为此，石油公司已就其中30,000,000.00元于二○○一年一月十六日向北京市第二中级人民法院起诉，要求法院判令清算组偿还30,000,000.00元保证金及利息。石油公司于二○○一年二月十三日接到北京市第二中级人民法院的受理案件通知书。北京市第二中级人民法院已分别于二○○一年四月和六月进行了一审的三次开庭审理。本报告期内尚未作出判决。
(2)本公司的子公司--石油公司于一九九九年四月与烟台石油公司沈阳分公司签定了总价为9,900,000.00元的成品油购销合同，并按合同规定预付全部款项。石油公司事后察觉对方有诈骗嫌疑，及时追回了4,294,000.00元，余款5,606,000.00元仍在追讨中。石油公司已根据《企业会计制度》规定对余款5,606,000.00元全额计提了坏帐准备。
(3)本公司的子公司--石油公司诉杭州坚胜食品包装有限公司合作期满后未及时归还投资款10,000,000.00元一案，浙江省高级人民法院于一九九七年十二月四日作出终审判决，由杭州坚胜食品包装有限公司的合作经营担保人---中国水利水电第十二工程局归还7,000,000.00元。在一九九五年五月二日至一九九六年一月二十三日期间石油公司以投资收益、联营分利款等名义已收回3,000,000.00元，一九九九年度收回2,318,740.00元，二○○○年度收回1,559,960.00元，本报告期内收回520,300.00元，余款2,601,000.00元尚在执行之中。
附注31. 承诺事项
本公司无重大承诺事项。
宁波联合集团股份有限公司
合并资产负债表
二○○一年六月三十日
单位:人民币元
附注 2001.01.01 2001.06.30
资产
流动资产：
货币资金 4 379,080,633.24 544,381,859.71
短期投资 5 87,144,753.40 86,699,768.10
应收票据 6,190,000.00 13,450,000.00
应收股利 66,141.45 ---
应收帐款 6 144,766,891.11 202,522,161.93
其他应收款 7 42,888,022.32 31,423,403.05
预付帐款 166,436,459.66 201,000,256.85
应收补贴款 66,778,621.62 53,161,399.09
存货 8 492,075,937.13 572,068,226.09
待摊费用 9 963,309.39 1,592,225.85
待处理流动资产净损失 6,974.43 ---
流动资产合计 1,386,397,743.75 1,706,299,300.67
长期投资:
长期股权投资 10 95,737,403.76 89,176,806.10
其中：合并价差 10 5,114,868.68 5,364,821.93
长期债权投资 10 200.00 200.00
长期投资合计 95,737,603.76 89,177,006.10
固定资产：
固定资产原价 392,280,406.36 414,046,990.12
减:累计折旧 106,565,679.06 116,871,895.11
固定资产净值 285,714,727.30 297,175,095.01
减:固定资产减值准备 17,897,308.29 18,108,839.84
固定资产净额 267,817,419.01 279,066,255.17
在建工程 11 48,201,976.14 52,004,351.81
固定资产清理 --- (919,631.43)
待处理固定资产净损失 25,717.00 ---
固定资产合计 316,045,112.15 330,150,975.55
无形资产及其他资产：
无形资产 37,034,930.99 36,561,162.90
开办费 250,623.50 ---
长期待摊费用 12 5,487,341.00 4,887,641.37
无形资产及其他资产合计 42,772,895.49 41,448,804.27
资产总计 1,840,953,355.15 2,167,076,086.59
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 13 315,250,000.00 415,690,000.00
应付票据 44,720,000.00 49,000,000.00
应付帐款 193,349,291.26 209,813,785.63
预收帐款 14 133,856,600.48 312,867,881.93
应付工资 32,390,949.44 28,449,551.41
应付福利费 5,246,389.36 5,518,718.82
应付股利 34,576,527.00 34,576,527.00
应交税金 (7,665,315.32) (13,295,529.71)
其他应交款 505,528.42 2,720,352.75
其他应付款 135,085,850.56 144,843,472.88
预提费用 21,503,232.98 25,277,438.62
预计负债 --- ---
流动负债合计 908,819,054.18 1,215,462,199.33
长期负债:
长期借款 21,500,000.00 21,500,000.00
长期应付款 10,768,881.39 9,177,934.62
专项应付款 --- ---
其他长期负债 --- 2,806,875.00
长期负债合计 32,268,881.39 33,484,809.62
负债合计 941,087,935.57 1,248,947,008.95
少数股东权益 102,523,003.81 101,959,793.99
股东权益：
股本 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 394,549,724.63 394,549,724.63
盈余公积 112,733,303.63 116,787,991.66
其中 :公益金 50,688,481.33 52,253,167.88
未分配利润 (12,340,612.49) 2,431,567.36
股东权益合计 797,342,415.77 816,169,283.65
负债和股东权益总计 1,840,953,355.15 2,167,076,086.59
宁波联合集团股份有限公司
资产负债表
二○○一年六月三十日
单位:人民币元
2001.01.01 2001.06.30
资产
流动资产：
货币资金 231,070,054.63 379,070,132.97
短期投资 35,677,423.40 35,559,808.10
应收票据 1,390,000.00 ---
应收股利 2,437,500.00 2,437,500.00
应收帐款 8,596,612.32 8,623,434.58
其他应收款 52,487,751.36 43,654,031.00
预付帐款 35,621,899.15 43,783,623.54
应收补贴款 66,778,621.62 53,161,399.09
存货 277,661,327.98 307,847,226.28
待摊费用 --- 5,880.00
流动资产合计 711,721,190.46 874,143,035.56
长期投资:
长期股权投资 381,851,962.57 379,796,221.03
长期债权投资 --- ---
长期投资合计 381,851,962.57 379,796,221.03
固定资产：
固定资产原价 124,271,587.59 124,983,123.94
减:累计折旧 28,422,064.19 30,853,658.92
固定资产净值 95,849,523.40 94,129,465.92
减:固定资产减值准备 15,869,202.29 16,080,733.84
固定资产净额 79,980,321.11 78,048,732.08
在建工程 26,056,023.54 28,187,018.61
固定资产清理 --- (70,000.00)
固定资产合计 106,036,344.65 106,165,750.69
无形资产及其他资产：
无形资产 7,081,135.99 7,010,324.63
开办费 77,157.79 ---
长期待摊费用 15,058.83 44,194.77
无形资产及其他资产合计 7,173,352.61 7,054,519.40
资产总计 1,206,782,850.29 1,367,159,526.68
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 181,300,000.00 249,640,000.00
应付票据 4,720,000.00 7,000,000.00
应付帐款 30,869,588.90 24,410,304.98
预收帐款 87,314,098.14 160,632,135.35
应付工资 21,500,205.08 19,161,738.37
应付福利费 1,707,494.33 1,944,111.14
应付股利 33,264,000.00 33,264,000.00
应交税金 (10,097,340.35) (11,822,463.23)
其他应交款 8,426.51 4,839.04
其他应付款 53,147,679.85 56,207,876.10
预提费用 11,654,262.94 16,790,133.80
预计负债 --- ---
流动负债合计 415,388,415.40 557,232,675.55
长期负债:
长期借款 --- ---
长期负债合计 --- ---
负债合计 415,388,415.40 557,232,675.55
股东权益：
股本 302,400,000.00 302,400,000.00
资本公积 394,549,724.63 394,549,724.63
盈余公积 92,998,817.56 92,998,817.56
其中 :公益金 46,243,976.82 46,243,976.82
未分配利润 1,445,892.70 19,978,308.94
股东权益合计 791,394,434.89 809,926,851.13
负债和股东权益总计 1,206,782,850.29 1,367,159,526.68
法定代表人____________主管会计工作负责人____________会计机构负责人____________
宁波联合集团股份有限公司
合并利润表
二○○一年一至六月
单位:人民币元
附注 本期数 上年同期数
主营业务收入 15 1,687,015,435.61 1,268,708,603.42
减：主营业务成本 16 1,567,850,797.45 1,158,059,013.83
主营业务税金及附加 3,157,682.56 2,532,472.92
主营业务利润 116,006,955.60 108,117,116.67
加：其他业务利润 17 3,014,047.25 683,944.77
营业费用 18 34,236,354.42 22,728,265.60
管理费用 19 60,365,885.91 46,361,082.88
财务费用 20 1,277,871.18 2,998,532.01
营业利润 21 23,140,891.34 36,713,180.95
加：投资收益 22 8,610,038.87 6,299,521.04
补贴收入 3,214,460.00 156,952.89
营业外收入 23 310,218.47 692,977.86
减：营业外支出 24 4,098,510.75 1,833,641.21
利润总额 31,177,097.93 42,028,991.53
减：所得税 25 9,225,868.48 5,344,931.44
少数股东损益 3,124,361.57 3,823,664.16
净利润 26 18,826,867.88 32,860,395.93
上年累计数
主营业务收入 2,957,317,046.97
减：主营业务成本 2,733,279,635.81
主营业务税金及附加 14,172,335.60
主营业务利润 209,865,075.56
加：其他业务利润 3,813,747.92
营业费用 60,210,901.00
管理费用 96,419,504.80
财务费用 7,680,695.60
营业利润 49,367,722.08
加：投资收益 12,143,100.51
补贴收入 5,653,894.38
营业外收入 5,236,228.48
减：营业外支出 3,279,510.98
利润总额 69,121,434.47
减：所得税 12,475,229.05
少数股东损益 6,468,597.55
净利润 50,177,607.87
宁波联合集团股份有限公司
利润表
二○○一年一至六月
单位：人民币元
本期数 上年同期数 上年累计数
主营业务收入 766,643,454.26 542,556,128.11 1,267,083,125.55
减：主营业务成本 726,566,023.84 490,613,246.42 1,187,050,869.98
主营业务税金及附加 964,009.58 1,301,561.87 2,302,449.74
主营业务利润 39,113,420.84 50,641,319.82 77,729,805.83
加：其他业务利润 83,320.49 5,638.83 79,254.74
营业费用 14,184,337.72 8,208,124.84 19,555,187.77
管理费用 19,396,621.88 12,062,928.43 32,973,243.26
财务费用 (2,118,537.41) (2,489,713.73) (2,648,571.03)
营业利润 7,734,319.14 32,865,619.11 27,929,200.57
加：投资收益 14,071,324.47 7,219,158.58 26,142,740.11
补贴收入 954,460.00 --- ---
营业外收入 589.59 126,421.37 1,582,935.74
减：营业外支出 2,364,211.96 185,308.03 623,772.08
利润总额 20,396,481.24 40,025,891.03 55,031,104.34
减：所得税 1,864,065.00 3,208,564.88 1,447,242.50
净利润 18,532,416.24 36,817,326.15 53,583,861.84
法定代表人_____________主管会计工作负责人____________会计机构负责人____________
宁波联合集团股份有限公司
合并现金流量表
二○○一年一至六月
单位： 人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,926,567,107.99
收到的税费返还 22,932,995.62
收到的其他与经营活动有关的现金 50,177,472.48
现金流入小计 1,999,677,576.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,758,849,518.55
支付给职工以及为职工支付的现金 38,200,330.36
支付的各项税费 56,999,553.03
支付的其他与经营活动有关的现金 78,691,271.94
现金流出小计 1,932,740,673.88
经营活动产生的现金流量净额 66,936,902.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,019,862.07
取得投资收益所收到的现金 4,906,585.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收到的现金净额 2,917,260.40
收到的其他与投资活动有关的现金 60,869.01
现金流入小计 29,904,577.29
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产而支付的现金 21,462,583.83
投资所支付的现金 11,019,875.66
支付的其他与投资活动有关的现金 2,206,453.43
现金流出小计 34,688,912.92
投资活动产生的现金流量净额 (4,784,335.63)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸引权益性投资所收到的现金 2,279,200.00
其中：子公司吸引少数股东权益
性投资所收到的现金 2,279,200.00
借款所收到的现金 562,950,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 13,174,286.95
现金流入小计 578,403,486.95
偿还债务所支付的现金 458,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,542,164.66
其中：子公司支付少数股东的股利 1,256,736.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,022,662.40
现金流出小计 475,254,827.06
筹资活动产生的现金流量净额 103,148,659.89
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 165,301,226.47
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,826,867.88
加：少数股东损益 3,124,361.57
加：计提的资产减值准备 7,886,698.18
固定资产折旧 10,221,807.36
无形资产摊销 545,623.08
长期待摊费用摊销 1,709,589.62
待摊费用的减少（减：增加） (628,916.46)
预提费用的增加(减:减少) 3,774,205.64
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） (1,745,936.37)
固定资产报废损失 910.12
财务费用 1,150,560.79
投资损失（减：收益） (8,610,038.87)
递延税款贷项(减：贷项） -
存货的减少（减：增加） (79,707,457.85)
经营性应收项目的减少（减：增加） (41,345,835.91)
经营性应付项目的增加（减：减少） 150,389,116.31
其他 1,345,347.12
经营活动产生的现金流量净额 66,936,902.21
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 544,381,859.71
减：现金的期初余额 379,080,633.24
现金及现金等价物净增加额 165,301,226.47
法定代表人____________主管会计工作负责人___________会计机构负责人__________
宁波联合集团股份有限公司
现金流量表
二○○一年一至六月
单位： 人民币元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 836,373,747.20
收到的税费返还 14,571,682.53
收到的其他与经营活动有关的现金 39,843,168.76
现金流入小计 890,788,598.49
购买商品、接受劳务支付的现金 768,417,240.46
支付给职工以及为职工支付的现金 12,232,649.07
支付的各项税费 19,009,894.80
支付的其他与经营活动有关的现金 27,314,792.52
现金流出小计 826,974,576.85
经营活动产生的现金流量净额 63,814,021.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 145,050.00
取得投资收益所收到的现金 16,509,717.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收到的现金净额 89,033.40
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 16,743,801.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金 635,616.94
投资所支付的现金 169,850.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,206,453.43
现金流出小计 3,011,920.37
投资活动产生的现金流量净额 13,731,880.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸引权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸引少数股东权益性投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 394,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 3,626,396.84
现金流入小计 397,626,396.84
偿还债务所支付的现金 325,660,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,430,469.13
其中：子公司支付少数股东的股利 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 81,751.65
现金流出小计 327,172,220.78
筹资活动产生的现金流量净额 70,454,176.06
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 148,000,078.34
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 -
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 18,532,416.24
加：少数股东损益 -
加：计提的资产减值准备 78,800.74
固定资产折旧 2,438,636.53
无形资产摊销 147,969.15
长期待摊费用摊销 -
待摊费用的减少（减：增加） (5,880.00)
预提费用的增加(减:减少) 5,135,870.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益） 15,581.49
固定资产报废损失 -
财务费用 (2,118,537.41)
投资损失（减：收益） (14,071,324.47)
递延税款贷项(减：贷项） -
存货的减少（减：增加） (30,343,421.97)
经营性应收项目的减少（减：增加） 26,472,967.93
经营性应付项目的增加（减：减少） 52,373,859.32
其他 5,157,083.23
经营活动产生的现金流量净额 63,814,021.64
3. 现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 379,070,132.97
减：现金的期初余额 231,070,054.63
现金及现金等价物净增加额 148,000,078.34
法定代表人____________主管会计工作负责人___________会计机构负责人_________
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