上海隧道工程股份有限公司2001年度中期报告
2001-11-07 16:47   

　　　　 　上海隧道工程股份有限公司2001年度中期报告

　　重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
　　(一)公司简介
　　1、公司法定中文名称:上海隧道工程股份有限公司
　　公司法定英文名称:SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
　　缩写:STEC
　　2、公司注册地址:上海市肇嘉浜路239号
　　公司办公地址:上海市肇嘉浜路239号
　　邮政编码:200032
　　公司国际互联网网址:www.stec.net
　　电子信箱:stecodd@public.sta.net.cn
　　3、公司法定代表人:姜先赋
　　4、公司董事会秘书:金　波
　　联系地址:上海市肇嘉浜路239号
　　电话:021-64312461
　　传真:021-54520596
　　电子信箱:stecjb@guomai.sh.cn
　　5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
　　登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn
　　公司中期报告备置地点:公司董事会秘书室
　　6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
　　股票简称:隧道股份
　　股票代码:600820
　　(二)主要财务数据和指标
　　1、本报告期主要财务指标:(单位:人民币元)
　　项目　　　　　　　　　　　　　　2001年1-6月　　2000年1-6月
　　净利润　　　　　　　　　　　　　99,844,589.48　63,825,185.87
　　扣除非经常性损益后的净利润　　　99,136,206.69　64,574,128.04
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　 0.2042　　　　 0.1697
　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　7.96　　　　　 5.13
　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　-0.2935　　　　-0.5330

　　项目　　　　　　　　　　　　　　2000年度
　　净利润　　　　　　　　　　　　　101,492,259.81
　　扣除非经常性损益后的净利润　　　125,301,620.09
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.2699
　　净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　 8.80
　　每股经营活动产生的现金流量净额　　　　 -0.4131
　　项目　　　　　　　　　　　　　2001年6月30日　　 2000年12月31日
　　总资产　　　　　　　　　　　　4,156,798,231.96　4,329,412,448.49
　　资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　69.08　　　　　　 72.62
　　股东权益(不包含少数股东权益)　1,253,796,913.03　1,153,952,323.55
　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　2.56　　　　　　　3.07
　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　2.46　　　　　　　2.98
　　注一、以上财务数据和指标均以合并报表数计算。2000 年数据已按照《企业会计制度》及新会计准则追溯调整。
　　注二、扣除的非经常性损益项目和涉及金额:
　　(1)营业外收支净额:850,351.44元
　　(2)补贴收入:717,485元
　　(3)投资差额摊销:-859,453.79元
　　2、利润表附表
　　报告期利润　　　 净资产收益率　　　　　 每股收益(元)
　　　　　　　　　　全面摊薄　加权平均　全面摊薄　加权平均
　　主营业务利润　　　13.96%　　14.54%　　0.3580　　0.3580
　　营业利润　　　　　 6.62%　　 6.89%　　0.1697　　0.1697
　　净利润　　　　　　 7.96%　　 8.29%　　0.2042　　0.2042
　　扣除非经常性　　　 7.91%　　 8.23%　　0.2028　　0.2028
　　损益后的净利润
　　(三)股本变动和主要股东持股情况
　　1、股本变动情况:
　　 公司股份变动情况表
　　报告日期:2000年6月30日　　　 数量单位:股
　　　　　　　　　　　　　本次　　　　　　　 本次变动增减(+,-)
　　　　　　　　　　　　 变动前
　　一、未上市流通股份　　　　　　　　配　送　公积金　　　 增　其
　　1、发起人股份　　　　　　　　　　 股　股　转股　　　　 发　他
　　其中:
　　国家持有股份　　　　 204,965,633　　　　　 61,489,690
　　境内法人持有股份
　　境外法人持有股份
　　其他
　　2、募集法人股份　　　 19,698,411　　　　　　5,909,523
　　3、内部职工股
　　4、优先股或其他
　　其中:转配股
　　未上市流通股份合计　 224,664,044　　　　　 67,399,213
　　二、已上市流通股份
　　1、人民币普通股　　　151,405,361　　　　　 45,421,608
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　已上市流通股份合计　 151,405,361　　　　　 45,421,608
　　三、股份总数　　　　 376,069,405　　　　　11,282,0821

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　动后
　　一、未上市流通股份　 小计
　　1、发起人股份
　　其中:
　　国家持有股份　　　　　61,489,690　266,455,323
　　境内法人持有股份
　　境外法人持有股份
　　其他
　　2、募集法人股份　　　　5,909,523　 25,607,934
　　3、内部职工股
　　4、优先股或其他
　　其中:转配股
　　未上市流通股份合计　　67,399,213　292,063,257
　　二、已上市流通股份
　　1、人民币普通股　　　 45,421,608　196,826,969
　　2、境内上市的外资股
　　3、境外上市的外资股
　　4、其他
　　已上市流通股份合计　　45,421,608　196,826,969
　　三、股份总数　　　　 11,282,0821　488,890,226
　　注:公司于2001年4月27日召开第三届第一次股东大会(2000年年会),会议审议通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以公司2000年末总股本376,069,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.55元(含税)、转增 3股。转增股权登记日为2001年5月17日,除权除息日及转增股上市交易日为2001年5月18日。
　　2、主要股东持股情况(截止报告期末)
　　序号　股东名称　　　　　　持股数　　　 占总股本比例(%)
　　 (1)　上海城建(集团)公司　266,455,323　　　　　　54.50
　　　　　(国资办授权经营)
　　 (2)　伟盟建材　　　　　　　9,772,913　　　　　　 2.00
　　 (3)　赤天化　　　　　　　　3,916,434　　　　　　 0.80
　　 (4)　益联贸易　　　　　　　2,628,183　　　　　　 0.54
　　 (5)　浦东市政　　　　　　　1,929,786　　　　　　 0.39
　　 (6)　电力社保　　　　　　　1,584,584　　　　　　 0.32
　　 (7)　深业投资　　　　　　　1,316,721　　　　　　 0.27
　　 (8)　石春桂　　　　　　　　1,307,246　　　　　　 0.27
　　 (9)　严莉莉　　　　　　　　1,261,616　　　　　　 0.26
　　(10)　严江行　　　　　　　　1,257,395　　　　　　 0.26
　　说明:持有本公司 5%以上(含 5%)的股东仅上海城建(集团)公司一家,它是上海市国资办授权经营单位,持有我公司 54.5%股份,报告期内股份未发生变化,其所持股份也未有质押或冻结情况。以上前十大股东之间不存在关联关系。
　　(四)经营情况的回顾与展望
　　1、公司报告期内主要经营情况:
　　公司主要经营范围是土木工程建设项目总承包,隧道,市政,建筑,公路及桥梁,交通,桩基础,地下墙工程,机械及机电设备生产、安装,外经贸部批准的国际经济技术合作业务等。
　　2001 年上半年,公司员工在迎接上海市新一轮市政建设热潮和全国开展地铁建设的大好机遇中,继续开拓进取、拼搏奉献,大力开拓市场。同时,公司加强了管理,开源节流,降本增效,使上半年取得了良好的经营业绩,保持了持续增长的势头,实现主营业务收入18.24亿元,比上年同期10.99亿元增长了65.97%,实现净利润9984.46万元,比上年同期6382.52万元增长了56.43%,创了历史新高。
　　上半年中公司抓住机遇,继续坚持“专领域、深开发、广覆盖”的经营指导思想,完成和在建的主要工程项目有:上海外环线越江沉管隧道,外环线道路,明珠线二期上体馆车站、浦东南路车站、区间隧道,莘闵轻轨交通线,南京地铁区间隧道,宁波常洪隧道,广州地铁区间隧道,嘉兴污水处理排海,广州白云机场,沪青平高速公路,嘉浏高速二期等工程。同时,大连路隧道,卢浦大桥,同三国道,南京地铁车站,深圳地铁及明珠二期浦东大道等一批工程项目也已相继开工,并将进入施工高峰。
　　同时,公司在经营上积极开拓市场,抓住机遇,承接了市内外市政、地铁、高架、高速公路等一些工程项目,为完成全年任务和明年的工作打下了良好基础。
　　2、公司投资情况:
　　(1)募集资金使用情况
　　公司1998 年度增资配股方案于1999年实施,实际募集资金651,396,011.40元,其中实际募集货币资金405,680,908.65元,已按照《配股说明书》中的募股资金使用计划实施,其中39675万元于1999年3月31日用于购买上海公路建设总公司拥有中外合作上海建泰有限公司24.86%股权。本年度上半年共获得投资收益23,011,500元。根据1999年《配股说明书》,如实际募集现金超过该部分股权的价值,则增加部分的现金用于扩大对建泰公司的股权投资。前次募集资金余额为 893.09 万元。经与上海市外国投资工作委员会、中外合作上海建泰有限公司的各方股东协商,因前次募集资金余额太小,不宜追加购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司的股权,因此公司决定前次募集资金余额 893.09万元用于补充流动资金。该事项经公司2001年4月27日第三届第一次股东大会表决通过,并于2001年4月30日公告于《中国证券报》、《上海证券报》。
　　(2)其他投资情况:
　　①继续对施工设备更新投资,完成 2473 万元,进一步提高了公司技术装备能力,其收益已体现在工程利润中。
　　②上海塘湾基地建设计划投资530万元,由于实施计划的变更未投入。
　　③外高桥机械厂计划投资323.5万元,主要完善附属配套设施,计划安排在下半年实施。
　　3、下半年工作计划
　　(1)抓住机遇,发挥专业技术优势,进一步开拓市场,积极跟踪国家及上海城市建设的一些重大工程项目。不断提高市场占有率,并以新加坡、香港两地公司为窗口,积极拓展海外市场,争取更好的经营业绩;
　　(2)抓好目标成本管理,落实项目经理责任制,加强施工过程控制,降低成本,提高施工管理水平,提高经济效益;
　　(3)加强资本运作,提高资本经营能力,落实垃圾综合处理的环保产业,并积极寻求新的、收益好的投资项目,以投资带动企业生产经营,拓宽企业的经营范围;
　　(4)以科技促生产,完善公司科学技术创新体制,开展好技术创新工作,重点开发隧道及地下工程的掘进施工先进机械,深入开发沉管隧道施工技术,并与之相应的工艺、工法及新材料的研究,提高科技的应用,促进企业发展;
　　(5)在上半年度公司财务费用及应收帐款、其他应收款与去年同期有所下降的基础上,公司将进一步采取措施加大应收帐款的催讨力度,加强资金的管理,提高资金周转率,促进公司业务快速运作。
　　(五)重要事项
　　1、 公司中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
　　2、 公司上年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案执行情况及配股情况。
　　公司于2001年4月27日召开第三届第一次股东大会(2000年年会),会议审议通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以公司2000年末总股本376,069,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.55元(含税)、转增 3股。转增股权登记日为2001年5月17日,除权除息日及转增股上市交易日为2001年5月18日,派发现金红利日为 2001年 5月 25日。公司《2000 年度红利派发和资本公积金转增股本实施及股本变动公告》刊登于2001年5月11日《中国证券报》和《上海证券报》。
　　公司根据第三届第一次股东大会审议通过的 2001 年增资配股的议案,已经在上半年内把配股申报材料正式上报中国证监会,并被正式受理。
　　3、 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　4、 报告期内公司进行了一次公司资产转让关联交易:
　　2001 年3 月25 日,经公司第三届第四次董事会审议,决定根据隧道股份的发展战略,为了大力发展轨道交通事业,优化公司的资产质量,将一些与轨道交通发展关系不大的存量低效及闲置等资产进以经评估后的净资产值转让给上海城建(集团)公司,城建集团则以现金予以收购,经评估,资产转让的金额为 43,990,661.97 元,隧道股份将得到的资金主要用于购买更先进的轨道施工设备及技术改造等,以促进公司的持续、健康、稳定的发展。公司《关于进行资产转让关联交易的公告》刊登于2001年3月27日《中国证券报》和《上海证券报》
　　2001 年3 月29 日,资产转让双方在上海市正式签署了资产转让关联交易协议书。公司《关于与上海城建(集团)公司签署资产转让关联交易协议书的公告》刊登于 2001 年 3 月30日《中国证券报》和《上海证券报》
　　2001年4月27日,公司第三届第一次股东大会暨2000年年会审议通过了该资产转让关联交易,该资产转让协议正式生效。公司《关于进行资产转让关联交易的公告》刊登于2001年4月30日《中国证券报》和《上海证券报》。
　　2001年6月5日,本次交易资产转让方上海隧道工程股份有限公司附属公司上海市第一市政工程有限公司等公司与受让方上海城建(集团)公司在上海市签署了产权交易合同,并由上海技术交易所进行了交易合同鉴证。
　　2001 年6 月6 日,本公司取得《上海技术产权交易所产权转让交割单》,本次交易已完成产权转让手续。公司《关于与上海城建(集团)公司进行资产转让的实施情况的公告》刊登于2001年6月21日《中国证券报》和《上海证券报》。
　　申银万国证券股份有限公司受我公司委托担任本次资产转让的独立财务顾问并出具了独立财务顾问报告,该报告刊登于2001年3月27日《中国证券报》和《上海证券报》。
　　5、 重大关联交易事项:
　　(1)向关联方销售货物:
　　关联企业名称　　　　　　　交易内容　　　交易金额
　　上海城建(集团)公司　　　　接受工程分包　271,088,211.30
　　宁波常洪隧道发展有限公司　接受工程分包　 42,167,100.00

　　关联企业名称　　　　　　　占合并报表营业收入比重
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　14.83%
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　　　　　　　　 2.31%
　　定价原则:公司承接的与城建集团有关联关系的工程,是由相关工程的项目公司通过上海市招投标办公室进行公开招投标获得的,是完全市场化的定价,并签订了国家统一格式的施工工程承包合同。同时,由城建集团或隧道股份参与组成联营体总承包的工程,在内部分包管理中,严格执行ISO9002质量体系,规范分包程序,确保工程分包定价的科学性和合理性。而且该关联交易占公司主营业务收入17.14%,对利润贡献在15%左右。
　　(2)关联方其他应付款项余额:
　　项目　　　　　　　　　　　　 年末金额
　　　　　　　　　　　　　　　2000年　　　　 2001年　　　　 2000年
　　　　　　　　　　　　　　　12月31日　　　 6月30日　　　　12月31日
　　宁波常洪隧道发展有限公司　16,235,958.15　54,020,353.98　3.70%

　　项目　　　　　　　　　　　占全部应付款项余额的比例
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年
　　　　　　　　　　　　　　　　6月30日
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　12.95%
　　由于公司合理安排工序,施工进度加快,计划明年 10 月份完工的宁波常洪隧道将提前半年完成,为此,相应的应付帐款随工程加快而增加,随工程结算的加快,对公司的影响不大。
　　6、 公司相对于其控股股东上海城建(集团)公司是人员独立、资产完整、财务独立的。
　　在人员方面,上市公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的,公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务部主任、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取薪酬,未在股东单位担任职务;在资产方面,上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,工业产权、非专利技术等无形资产均由上市公司拥有,同时,上市公司的采购和销售系统由上市公司独立拥有;在财务方面,上市公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,且独立在银行开户。
　　7、 公司没有发生因托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司
　　资产、且为本公司带来当年利润总额的10%(含10%)以上的事项。
　　8、 报告期内公司继续聘请上海立信长江会计师事务所有限公司为我公司审计机构。
　　9、 公司对外担保遵照《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》(证监公司字（2000）61号)的规定执行。截至2001年6月30日公司为担保情况如下:
　　被担保单位名称　　　　　　　　借款本金
　　关联方:
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　 20,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　 10,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　5,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　 15,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　5,000,000.00
　　上海诚建道路机械施工有限公司　　1,000,000.00
　　小计　　　　　　　　　　　　　 56,000,000.00
　　非关联方:
　　上海华晨集团股份有限公司　　　 30,000,000.00
　　中华企业股份有限公司　　　　　 20,000,000.00
　　中华企业股份有限公司　　　　　 20,000,000.00
　　中华企业股份有限公司　　　　　 30,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 30,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 15,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 30,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 20,000,000.00
　　置地集团上海有限公司　　　　　　5,000,000.00
　　置地集团上海有限公司　　　　　　4,000,000.00
　　小计　　　　　　　　　　　　　204,000,000.00
　　合计　　　　　　　　　　　　　260,000,000.00

　　被担保单位名称　　　　　　　　贷款银行
　　关联方:
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国农业银行上海卢湾支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国农业银行上海卢湾支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国农业银行上海卢湾支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国工商银行上海徐汇支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国建设银行上海分行房地产信贷部
　　上海诚建道路机械施工有限公司　中国农业银行上海分行
　　小计
　　非关联方:
　　上海华晨集团股份有限公司　　　交通银行上海分行虹口支行
　　中华企业股份有限公司　　　　　中国农业银行闸北支行
　　中华企业股份有限公司　　　　　中国民生银行上海分行
　　中华企业股份有限公司　　　　　中国建设银行上海第六支行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　中国银行上海市宝山支行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　上海银行淮海支行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　中国建设银行上海市浦东分行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　上海银行金桥支行
　　置地集团上海有限公司　　　　　上海浦东发展银行嘉定支行
　　置地集团上海有限公司　　　　　上海银行外滩支行
　　小计
　　合计

　　被担保单位名称　　　　　　　　借款期限
　　关联方:
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.07.31-2001.07.22
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.10.19-2001.10.10
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.09.18-2001.09.08
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.08.01-2001.12.31
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.10.30-2001.10.29
　　上海诚建道路机械施工有限公司　2000.08.10-2001.08.08
　　小计
　　非关联方:
　　上海华晨集团股份有限公司　　　2001.05.31-2002.05.29
　　中华企业股份有限公司　　　　　2000.11.03-2001.09.15
　　中华企业股份有限公司　　　　　2000.12.08-2001.09.28
　　中华企业股份有限公司　　　　　2000.11.30-2001.07.20
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　2000.11.30-2001.11.30
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 2001.06.3-2002.03.23
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　2000.08.31-2001.08.06
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　2000.09.28-2001.09.27
　　置地集团上海有限公司　　　　　2001.04.28-2001.09.29
　　置地集团上海有限公司　　　　　 2001.6.29-2002.01.05
　　小计
　　合计
　　10、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸或网站上披露承诺事项;
　　11、报告期内告诉无委托理财事项。
　　(六)财务会计报告(未经审计)
　　1、上海隧道工程股份有限公司2001年6月30日母公司及合并的资产负债表;(附后)
　　2、上海隧道工程股份有限公司2001年度1-6月母公司及合并的利润及利润分配表;(附后)
　　3、上海隧道工程股份有限公司2001年度1-6月母公司及合并的现金流量表;(附后)
　　4、上海隧道工程股份有限公司会计报表附注:
　　一、公司简介:
　　上海隧道工程股份有限公司于1993年11 月经批准改制为股份制企业。截至2001年6月30 日,公司注册资本为 488,890,226.00 元,其中国有股为266,455,323.00.00元,境内法人股为25,607,934.00 元,人民币普通股为196,826,969.00元,公司注册地址为上海肇嘉浜路239号,法定代表人为姜先赋。公司经营范围为:土木工程建设项目总承包,隧道、市政、建筑、公路及桥梁、交通、消防、桩基础、地下墙工程,外经贸部批准的国际经济技术合作业务,机械及机电设备生产、安装、租赁,汽修,本系统货运,附设分支机构。
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
　　(一)会计制度:执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
　　(二)会计年度:公历1月1日至12月31日止。
　　(三)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。
　　(四)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
　　(五)外币业务核算方法:外币业务发生时,按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外,其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
　　(六)外币会计报表的折算方法:按照财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》,除所有者权益类项目(不含未分配利润项目)以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外,资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
　　(七)现金等价物的确定标准:在编制现金流量表时,将同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
　　(八)坏帐核算方法:
　　1、坏帐的确认标准:
　　对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项;因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收款项,由公司经理提交书面材料,按照公司管理权限,由董事会或股东大会批准。
　　2、坏帐损失的核算方法:采用备抵法核算,坏帐损失发生时,冲销已提取的坏帐准备。
　　3、坏帐准备的计提方法和计提比例:除个别认定法外,按应收帐款、其他应收款年末余额的 5%计提坏帐准备。
　　(九)存货核算方法:
　　1、存货的分类为:工程施工、开发成本、开发产品、出租开发产品、原材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、在产品等。
　　2、取得和发出的计价方法:
　　日常核算取得时按实际成本计价,发出时按加权平均法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。
　　债务重组取得债务人用以抵债的存货,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　3、低值易耗品、周转材料、出租开发产品的摊销方法:低值易耗品采用分次摊销法,周转材料按使用期限平均摊销,出租开发产品摊销比照同类固定资产折旧年限平均摊销。
　　4、存货跌价准备的确认标准、计提方法:
　　对工程施工按单项工程已发生未结算成本大于预计可结算收入的差额,计提工程预计亏损准备;对其余存货逐项按帐面成本大于预计可变现净值的差额,计提存货跌价准备。
　　(十)短期投资核算方法:
　　 1、取得和发出的计价方法:
　　取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、短期投资跌价准备的计提:
　　中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
　　按投资总体计提跌价损失准备如某项短期投资占整个短期投资 10%以上,则按单项投资为基础计提跌价损失准备。
　　3、委托贷款:
　　公司的委托贷款视同短期投资进行核算。委托贷款按期计提利息,计入损益;公司按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。
　　公司的委托贷款中期末及年末按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。
　　委托贷款减值准备按单项资产计提。
　　(十一)长期投资核算方法:
　　1、取得的计价方法:
　　长期股权投资取得时的成本:按发生的实际成本确定,包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的股权投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、长期股权投资的核算方法:
　　对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,采用成本法核算;对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的,采用权益法核算。
　　按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额,若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销;若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。
　　3、长期债权投资的核算方法:
　　中期末及年末,按合同规定利率或债券票面利率计提利息,并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
　　如果计提的利息到期不能收回,停止计息并冲回原已计提的利息。
　　4、长期投资减值准备的计提:
　　对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备。
　　长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
　　 (十二)固定资产计价和折旧方法:
　　1、固定资产的标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、专用设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产、经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产。
　　2、固定资产计价:按实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的固定资产,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　3、折旧方法、折旧年限及折旧率:固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。按行业财务制度规定的预计使用年限和 4%-5%的预计残值率,各类固定资产的折旧年限和月折旧率如下:
　　类　　别　　　　折旧年限　月折旧率
　　房屋建筑物　　　9-30年　　8.8‰-2.6‰
　　施工设备　　　　7-9年　　 11.3‰-8.8‰
　　生产设备　　　　7-9年　　 11.3‰-8.8‰
　　运输工具　　　　9年　　　 8.8‰
　　试验设备　　　　7-9年　　 11.3‰-8.8‰
　　行政及其他设备　9年　　　 8.8‰
　　电脑按原值扣除5%净残值后一次计入有关费用成本。
　　盾构按施工工程项目实际工作量计提折旧,计入相关工程成本。
　　4、固定资产减值准备的计提:
　　中期末及年末,对于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致可收回金额低于其账面价值的,或使用后产生大量不合格品的固定资产,计提固定资产减值准备。
　　固定资产减值准备按单项固定资产计提。
　　(十三)在建工程核算方法:
　　1、取得的计价方法:
　　以立项项目分类核算工程发生的实际成本,当所建工程项目达到预定可使用状态时,转入固定资产核算,尚未办理竣工决算的,按估计价值转帐,待办理竣工决算手续后再作调整。
　　2、借款利息的处理方法:
　　为购建固定资产而专门借入的款项,其借款利息开始资产化(即计入在建工程成本)应同时满足以下三个条件:资产支出已经发生;借款费用已经发生;为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。当所建工程项目发生非正常中断(达三个月及以上)时,借款利息暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时,借款利息停止资本化。
　　3、在建工程减值准备的计提:
　　中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。
　　在建工程减值准备按单项工程计提。
　　(十四)无形资产核算方法:
　　1、取得的计价方法:按取得时的实际成本入帐;
　　债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;非货币性交易换入的无形资产,按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、摊销方法:投资合同与法律两者中只有一方规定受益或有效年限的,按不超过规定年数的期限平均摊销;两者均规定年限的按孰低者平均摊销;两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
　　3、无形资产减值准备的计提:
　　中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其帐面价值的差额,计提无形资产减值准备。
　　无形资产减值准备按单项资产计提。
　　(十五)长期待摊费用摊销方法:
　　1、开办费转销方法:在开始生产经营的当月一次计入损益。
　　2、其他长期待摊费用摊销方法:在受益期内平均摊销,其中:
　　固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销:
　　租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。装修费、建材堆场改造支出,自投入使用起按5至10年摊销。
　　(十六)收入确认原则:
　　1、工程结算收入:在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入的实现;对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠估计,在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。
　　2、销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入实现。
　　3、提供劳务:在同一年度内开始并完成,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的依据时,确认劳务收入的实现;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　4、他人使用本企业资产:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
　　(十七)所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
　　(十八)合并会计报表的编制方法:
　　1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小,符合财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定,则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销,对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业,采用比例合并法编制合并会计报表。
　　2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
　　(十九)本期会计政策、会计估计的变更及影响:
　　1、根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,开办费应于开始生产经营当月一次计入损益,且作为会计政策变更,进行追溯调整。
　　2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数:
　　项目　　　　　　　　　　　　　 固定资产　　　　在建工程
　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备　　　　减值准备
　　对2000年初留存收益影响　　　　 -49,657,957.94　-12,444,255.14
　　其中:对2000年初未分配利润影响　-40,747,804.09　-10,577,616.87
　　对上年净利润影响　　　　　　　 -23,429,809.06　-11,946,913.43
　　对2001年初留存收益影响　　　　 -73,087,767.00　-24,391,168.57
　　其中:对2001年初未分配利润影响　-60,565,154.41　-20,732,493.28
　　对本期净利润影响　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　 ---

　　项目　　　　　　　　　　　　　 无形资产　委托贷款　开办费
　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备　减值准备　一次转销
　　对2000年初留存收益影响　　　　　　　---　　　 ---　　　　 ---
　　其中:对2000年初未分配利润影响　　　 ---　　　 ---　　　　 ---
　　对上年净利润影响　　　　　　　　　　---　　　 ---　　　　 ---
　　对2001年初留存收益影响　　　　　　　---　　　 ---　　　　 ---
　　其中:对2001年初未分配利润影响　　　 ---　　　 ---　　　　 ---
　　对本期净利润影响　　　　　　　　　　---　　　 ---　-98,795.01

　　项目　　　　　　　　　　　　　 合计

　　对2000年初留存收益影响　　　　 -62,102,213.08
　　其中:对2000年初未分配利润影响　-51,325,420.96
　　对上年净利润影响　　　　　　　 -35,376,722.49
　　对2001年初留存收益影响　　　　 -97,478,935.57
　　其中:对2001年初未分配利润影响　-81,297,647.69
　　对本期净利润影响　　　　　　　　　 -98,795.01
　　三、税项:
　　(一)公司主要税种和税率如下:
　　税　种　　　　　税率　备　　　 注
　　营业税　　　　　　3%　建筑工程、运输装卸
　　　　　　　　　　　5%　商品房销售、租赁
　　　　　　　　　　　5%　工程勘察、设计收入
　　增值税　　　　　 17%　商品销售、机加工
　　城市维护建设税　　7%　以上述流转税额为计税基数
　　企业所得税　　　 15%　除上海市第一市政工程有限公司、上海
　　　　　　　　　　　　　市第二市政工程有限公司以外的公司
　　　　　　　　　　 33%　上海市第一市政工程有限公司、上海市第二
　　　　　　　　　　　　　市政工程有限公司
　　(二)税收优惠:
　　1、有关重大市政工程的营业税缴纳:
　　上海隧道工程股份有限公司承接的主要工程业务:如沪宁高速公路(上海段)、延安路高架道路(中段)工程、浦东国际机场工程、地铁一号线延伸线工程、地铁二号线工程、合流污水二期工程、外环线(西南段)一期工程、内环线二期、肇嘉浜路道路拓宽工程、世纪大道市政景观工程、轨道交通明珠线工程、黄浦江行人隧道工程、公路四号线南、北段工程等重大市政工程,根据沪地税一(1997)3 号、47号、61号、80号、113号、137号、147号文,沪地税一(1998)12号、44号、108号文,沪地税一(1999)3号、4号、7号、20号、28号、37号、38号、54号、67号、77号、82号、83号、91号文,沪地税一(2000)10号、11号、12号、31号、32号、34号、35号、54号文,由项目建设单位统一缴纳建筑安装营业税。
　　2、所得税减免:
　　上海隧道地基注浆工程有限公司根据上海市税务局闵行区分局(98)07-10号文,自1998年5月起至2001年4月止,免征企业所得税。自2001年5月起至2004年4月止,减半征收所得税。
　　上海市隧道码头装卸经营部根据沪税政二(1994)18号文规定,自2001年1月1日起,至2002年12月31日止,减征50%企业所得税。
　　四、控股子公司及合营企业:
　　(一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围:
　　被投资单位全称　　　　　　　　　　　　　注册资金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额(元)
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　 15,000,000
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　 12,000,000
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　3,000,000
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　4,800,000
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　 11,000,000
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　 12,000,000
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　102,600,000
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　101,500,000
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　 67,410,000
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　6,000,000
　　上海塘湾隧道发展有限公司　　　　　　　　　 20,000,000
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　6,000,000
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　9,000,000
　　上海隧道工程股份有限公司新加坡有限公司　　　1,000,000
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　1,500,000美元
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　30,000,000.00
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　 360,000.00
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　1,800,000美元
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　730,000
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　5,000,000
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　500,000
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　5,000,000
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　150,000美元
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　300,000
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　500,000
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　 300000
　　上海隧道工程股份有限公司香港有限公司　　980,000美元

　　被投资单位全称　　　　　　　　　　　　　经营范围
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　房地产开发
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　工程施工建筑装潢
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　码头装卸
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　肉鸽生产.销售
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　市工程设计及市政总承
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　市政工程设计及地质勘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　察
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　市政.公路及桥梁工程
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　市政及建筑工程承包施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　公路工程及市政工程
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　市政配套工程
　　上海塘湾隧道发展有限公司　　　　　　　　市政配套工程
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　餐饮业
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　防水注浆.堵漏.木业
　　上海隧道工程股份有限公司新加坡有限公司　新加坡元土建工程和
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相关产品
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　建筑装饰装修工程
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　投资管理.防水.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　止水.建筑装饰
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　路基材料.建筑材料.
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　市政工程.兼营建材购
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　市政工程
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　房地产开发.租赁咨询
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　零售.批发
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　房地产开发
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　工程设计咨询
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　工程勘查设计
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　工程监理
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　建设项目可行性研究.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程相关预.决算
　　上海隧道工程股份有限公司香港有限公司　　土建工程和相关产品

　　被投资单位全称　　　　　　　　　　　　　本公司投资占投资比　本公司所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　 26,468,130.48　 100.00%
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　 10,235,671.79　　88.00%
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　6,974,849.23　 100.00%
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　1,049,494.24　　83.33%
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　 31,820,551.59　 100.00%
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　 44,403,529.85　 100.00%
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　102,421,126.22　　90.25%
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　120,829,336.11　 100.00%
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　 70,621,820.94　 100.00%
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　8,836,098.00　　66.60%
　　上海塘湾隧道发展有限公司　　　　　　　　　　 15,568,616.61　　80.00%
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　7,777,882.50　 100.00%
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　 16,243,797.67　 100.00%
　　上海隧道工程股份有限公司新加坡有限公司　　　　4,673,788.84　　　100%
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　9,065,347.38　　70.00%
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　 27,284,430.10　　　 95%
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　　180,000.00　　　 50%
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　　　8,357,095.46　　50.00%
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　　109,548.23　　50.00%
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　 50,000.00　　70.00%
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　592,518.15　 100.00%
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　1,051,451.24　　50.00%
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　　　　770,799.30　　51.00%
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　　367,616.33　 100.00%
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　2,590,167.08　　90.00%
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　　361,093.02　　　100%

　　上海隧道工程股份有限公司香港有限公司　　　　　4,067,000.00　　　100%

　　被投资单位全称　　　　　　　　　　　　　 是否
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　 是
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　 是
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　 是
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　 是
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　 是
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　 是
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　 是
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　 是
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　 是
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　 否
　　上海塘湾隧道发展有限公司　　　　　　　　 是
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　 否
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　 否
　　上海隧道工程股份有限公司新加坡有限公司　 否
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　 否
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　 否
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　 否
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　 否
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　 否
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　 否
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　 否
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　 否
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　 否
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　 否
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　 否
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　 否
　　上海隧道工程股份有限公司香港有限公司　　 否
　　(二)未纳入合并会计报表范围的子公司:
　　1、未合并的原因:
　　(1)母公司控制的子公司中:上海信义餐饮有限公司因市政工程动迁,处于停止状态。上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司受所在国(新加坡)外汇管制,资金调度受到限制的境外子公司。上海城信置业有限公司、上海滨海路基材料厂由于利润分配比例与出资比例不一致,不合并报表。
　　(2)其余不纳入合并报表范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额,按财政部财会二字(1996)2号文规定加总计算的比率均在10%以下。
　　(三)本年度合并报表范围的变更情况:
　　与上年相比本年合并报表范围无变化。
　　五、会计报表主要项目注释:
　　(一)货币资金:
　　项　　目　　　 期初数　　　　　期末数
　　现　　金　　　　 1,216,593.60　　1,713,036.04
　　银行存款　　　 476,449,811.24　489,875,282.35
　　其他货币资金　　70,166,109.89　 53,727,339.97
　　合　　计　　　 547,832,514.73　545,315,658.36
　　(二)应收帐款:
　　1、帐龄分析:
　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　帐龄　　 金　额　　　　　　占总额比例　坏帐准备
　　1年以内　　853,530,512.09　　　65.00%　42,676,525.60
　　1至2年　　 327,107,585.55　　　24.91%　16,355,379.28
　　2至3年　　 105,696,925.50　　　 8.05%　 5,284,846.28
　　3年以上　　 26,714,095.96　　　 2.04%　16,317,512.76
　　合　 计　1,313,049,119.10　　 100.00%　80,634,263.92

　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　帐龄　　 金　 额　　　　　 占总额比例　坏帐准备
　　1年以内　　920,155,141.21　　　68.32%　46,007,757.06
　　1至2年　　 321,757,872.82　　　23.89%　16,087,893.64
　　2至3年　　　74,975,232.69　　　 5.57%　 3,748,761.63
　　3年以上　　 29,874,882.88　　　 2.22%　16,475,552.12
　　合　 计　1,346,763,129.60　　 100.00%　82,319,964.45
　　2、欠款单位前五名情况:
　　单位名称　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　欠款时间
　　(1)上海外环隧道建设发展有限公司　137,052,724.55　一至二年
　　(2)上海浦东土地发展(控股)公司　　132,720,395.00　一至二年
　　(3)上海浦东交通建设发展公司　　　 52,399,700.00　一至二年
　　(4)上海城市排水有限公司　　　　　 51,875,874.92　一年以内
　　(5)上海公路管理处建设办公室　　　 42,007,204.00　一年以内

　　单位名称　　　　　　　　　　　　 欠款原因
　　(1)上海外环隧道建设发展有限公司　工程结算款
　　(2)上海浦东土地发展(控股)公司　　工程结算款
　　(3)上海浦东交通建设发展公司　　　工程结算款
　　(4)上海城市排水有限公司　　　　　工程结算款
　　(5)上海公路管理处建设办公室　　　工程结算款
　　3、期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
　　(三)其他应收款:
　　1、帐龄分析:
　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　帐龄　　 金额　　　　　　占总额比例　坏帐准备　　　 金额
　　1年以内　133,700,524.97　　　46.83%　 7,101,395.41　170,549,255.45
　　1至2年　 123,500,082.77　　　43.25%　 6,175,004.14　134,303,926.86
　　2至3年　　12,683,031.27　　　 4.44%　　 634,151.56　 12,474,507.78
　　3年以上　 15,634,801.48　　　 5.48%　　 789,138.19　 15,649,949.04
　　合计　　 285,518,440.49　　 100.00%　14,699,689.30　332,977,639.13

　　　　　　 期末数
　　帐龄　　 占总额比例　坏帐准备
　　1年以内　　　51.22%　 8,527,462.77
　　1至2年　　　 40.33%　 6,715,196.34
　　2至3年　　　　3.75%　　 623,725.39
　　3年以上　　　 4.70%　　 782,497.45
　　合计　　　　100.00%　16,648,881.95
　　2、欠款单位前五名情况:
　　单位名称　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　 欠款时间　欠款原因
　　(1)上海隧道建筑防水材料有限公司　14,142,898.47　一至二年　代垫款项
　　(2)宁波五环公司　　　　　　　　　14,000,000.00　一至二年　代垫款项
　　(3)上海隧海房地产开发有限公司　　10,508,710.00　一年以内　代垫款项
　　(4)投标保证金　　　　　　　　　　 9,419,314.00　一年以内　保证金
　　(5)上海隧道工程股份有限公司　　　 8,235,698.40　一至二年　代垫款项
　　(新加坡)有限公司
　　3、其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
　　(四)预付帐款:
　　1、帐龄分析:
　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　 期末数
　　帐　龄　 金　额　　　　　占总额比例　金　额　　　　　占总额比例
　　1年以内　168,933,531.26　　　71.84%　102,889,899.27　　　93.25%
　　1至2年　　65,540,756.75　　　27.87%　　7,316,028.98　　　 6.63%
　　2至3年　　　 679,476.00　　　 0.29%　　　132,416.81　　　 0.12%
　　3年以上　　　　9,000.00　　　 0.00%　　　　9,000.00　　　 0.00%
　　合　 计　235,162,764.01　　 100.00%　110,347,345.06　　 100.00%
　　2、欠款单位前五名情况:
　　单位名称或款项内　　　　　　 欠款金额　　　 欠款时间　欠款原因
　　(1)预付购买设备款　　　　　　90,540,664.89　一年以内　预付购买设备款
　　(2)上海桥苑房产开发有限公司　 8,000,000.00　一年以内　预付工程款
　　(3)萧山市农垦建筑公司　　　　 7,496,000.00　一至二年　预付材料款
　　(4)上海公路桥梁预制构件厂　　 1,354,775.99　一年以内　预付工程款
　　(5)翔虹预制件厂　　　　　　　　 850,000.00　一年以内　预付工程款
　　(五)存货及存货跌价准备:
　　项目　　　　　　　　期 初 数
　　　　　　　　　金额　　　　　　跌价准备　　　 金额
　　工程施工　　　408,033,112.06　61,285,611.75　253,611,174.84
　　开发成本　　　299,915,123.47　29,240,000.00　257,905,228.26
　　出租开发产品　 47,252,797.53　 6,505,000.00　120,609,526.95
　　开发产品　　　 22,915,758.75　　 425,000.00　 22,091,107.85
　　原材料　　　　 53,064,671.38　　　　　　---　 48,751,139.43
　　周转材料　　　 10,357,876.26　　　　　　---　　　　　　 ---
　　低值易耗品　　　2,864,133.27　　　　　　---　　2,650,007.10
　　在产品　　　　　　998,942.08　　　　　　---　　　　　　 ---
　　产成品　　　　　2,541,276.84　　　　　　---　　　　　　 ---
　　其　他　　　　　2,680,303.77　　 746,960.00　　2,671,540.13
　　合　计　　　　850,623,995.41　98,202,571.75　708,289,724.56

　　项目　　　　　 期末数
　　　　　　　　　跌价准备
　　工程施工　　　61,285,611.75
　　开发成本　　　29,240,000.00
　　出租开发产品　 6,505,000.00
　　开发产品　　　　 425,000.00
　　原材料　　　　　　　　　---
　　周转材料　　　　　　　　---
　　低值易耗品　　　　　　　---
　　在产品　　　　　　　　　---
　　产成品　　　　　　　　　---
　　其　他　　　　　 746,960.00
　　合　计　　　　98,202,571.75
　　(六)待摊费用:
　　类别　　　　　 期初数　　　本期增加　　　本期摊销　　　期末数
　　设备租赁费　　　 3,600.00　　 24,000.00　　 19,600.00　　8,000.00
　　养路费　　　　 108,145.00　　678,442.51　　347,055.38　439,532.13
　　保险费　　　　　37,069.85　　352,620.48　　 72,379.20　317,311.13
　　其 他　　　　　 92,373.22　1,041,139.88　　990,801.34　142,711.76
　　合　计　　　　 241,188.07　2,096,202.97　1,429,835.92　907,555.02
　　(七)长期投资:
　　1、项目　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　金额　　　　　　减值准备　金额　　　减值准备
　　长期股权投资　686,550,869.18　　　 ---　691,280,251.86　　 ---
　　长期债权投资　　　　1,000.00　　　 ---　　　　 1000.00　　 ---
　　合计　　　　　686,551,869.18　　　 ---　691,281,251.86　　 ---
　　2、长期股权投资:
　　(1)股票投资:
　　被投资公司名　股份性质　股票数量　　占被投资公司　投资金额　　减值准
　　称　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例　　　　　　　备
　　申能股份　　　法人股　　 60,000.00　　　　 0.00%　168,500.00　　 ---
　　联通国脉　　　法人股　　 47,736.00　　　　 0.01%　 86,800.00　　 ---
　　宁波华联　　　法人股　　100,000.00　　　　 0.05%　350,000.00　　 ---
　　世茂股份　　　法人股　　134,400.00　　　　 0.07%　310,000.00　　 ---
　　小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　915,300.00

　　被投资公司名　 期末市价
　　称
　　申能股份　　　 1,008,000.00
　　联通国脉　　　 1,078,356.24
　　宁波华联　　　 1,143,000.00
　　世茂股份　　　 1,536,192.00
　　小计　　　　　 4,765,548.24
　　(2)其他股权投资:
　　A、成本法核算的股权投资:
　　　　　　　　　　　　　　　　　投资　占被投资单位
　　被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　期限　注册资本比例
　　上海建泰有限公司　　　　　　　20年　　　　24.86%　396,750,000.00
　　上海机场道路建设公司　　　　　无约定　　　25.00%　 15,213,613.22
　　上海浦江缆索有限公司　　　　　10年　　　　21.02%　　7,552,530.00
　　上海市政水泥制品股份有限公司　20年　　　　16.00%　　8,000,000.00
　　上海澳龙房地产有限公司　　　　无约定　　　40.00%　　3,902,493.90
　　上海伟盟建筑材料公司　　　　　50年　　　　 5.00%　　2,290,000.00
　　上海对外建设公司　　　　　　　15年　　　　10.00%　　1,800,000.00
　　上海市远东桥梁建设总公司　　　20年　　　　 7.86%　　1,550,000.00
　　上海城信置业有限公司　　　　　10年　　　　50.00%　　1,051,451.24
　　期末金额100万以下23户　　　　　　---　　　　 ---　　5,628,659.64
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　443,738,748.00

　　被投资单位名称　　　　　　　　本期投资增减额　期末余额

　　上海建泰有限公司　　　　　　　　　　　　 ---　396,750,000.00
　　上海机场道路建设公司　　　　　　　　　　 ---　 15,213,613.22
　　上海浦江缆索有限公司　　　　　　 -155,944.04　　7,396,585.96
　　上海市政水泥制品股份有限公司　　　　　　 ---　　8,000,000.00
　　上海澳龙房地产有限公司　　　　　　　　　 ---　　3,902,493.90
　　上海伟盟建筑材料公司　　　　　　　　　　 ---　　2,290,000.00
　　上海对外建设公司　　　　　　　　　　　　 ---　　1,800,000.00
　　上海市远东桥梁建设总公司　　　　　　　　 ---　　1,550,000.00
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　 ---　　1,051,451.24
　　期末金额100万以下23户　　　　　　 806,583.22　　6,435,242.86
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　650,639.18　444,389,387.18
　　B、权益法核算的股权投资:
　　被投资单位名称　　　投资　　占被投资　期初余额　　　　本期权益增减额
　　　　　　　　　　　　　　　　单位
　　　　　　　　　　　　期限　　注册资本　　　　　　　　　合计增减
　　　　　　　　　　　　　　　　比例
　　上海市地铁建设公司　无约定　　 21.56　 62,156,164.12　 -1,871,457.54
　　上海隧道地基注浆工　无约定　　　66.6　　8,336,214.57　　　499,883.43
　　程公司
　　上海信义餐饮有限公　12年　　　　 100　　7,777,882.50
　　司
　　上海隧道企业发展有　无约定　　　　95　 28,585,373.04　　　199,057.06
　　限公司
　　上海辉固岩土工程技　10年　　　　　40　　1,672,883.56　　　 21,797.47
　　术有限公司
　　宁波常洪隧道发展公　25年　　　　　35　 49,000,000.00
　　司
　　上海隧道工程股份有　12年　　　　 100　　4,334,592.23　　　339,196.61
　　限公司新加坡分公司
　　上海隧达建筑装饰有　15年　　　　　70　　9,060,030.24　　　　5,317.14
　　限公司
　　上海隧道工程质量检　20年　　　　　55　　　550,000.00　　　 19,241.26
　　测有限公司
　　上海隧道建筑防水材　30年　　　　 100　 19,363,185.55　　　695,462.12
　　料有限公司
　　上海浦江缆索工程有　无约定　　 22.59　　　236,396.95
　　限公司
　　上海成隆设计咨询有　10年　　　　　51　　　770,799.30　　　　1,156.26
　　限公司
　　上海城市建设设计院　无约定　　　 100　　　367,616.33　　　 -3,487.50
　　金山嘴工业区分院
　　上海城建工程建设监　20年　　　　　90　　2,590,167.08　　　　　955.62
　　理有限公司
　　上海城星工程造价事　5年　　　　　100　　　361,093.02
　　务所
　　上海诚益物资贸易有　20年　　　 48.55　　　496,095.31
　　限公司
　　上海海伦市政建设公　20年　　　　　44　　5,494,479.85
　　司
　　上海嘉建混凝土有限　20年　　　　　39　　6,764,667.98
　　公司
　　上海隧海房地产有限　10年　　　　　70　　3,500,000.00
　　公司
　　上海隧东工程服务有　无约定　　　　34　　　687,923.15　　　107,964.01
　　限公司
　　上海新瑞基建筑工程　5年　　　　 41.7　　4,319,654.68
　　有限公司
　　上海申隧合作工程公　无约定　　　　39　　　413,686.30
　　司
　　上海嘉利实业公司　　无约定　　　 100　　　592,518.15
　　上海万通营造公司　　无约定　　　　50　　8,330,470.66　　　 26,624.80
　　上海洪祥市政公司　　无约定　　　　41　　　324,888.76　　　　1,195.12
　　上海嘉瑞土木合作公　50年　　　　　20　　　237,115.30　　 -167,850.62
　　司
　　上海铭源数码有限公　无约定　　　　20　　4,000,000.00　　4,000,000.00
　　司
　　上海隧道股份有限公　无约定　　　 100　　4,067,000.00　　4,067,000.00
　　司(香港)有限公司
　　上海永盛桥梁结构有　无约定　　　　20　　　290,336.46　　　-77,014.08
　　限公司
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　226,614,235.09　　7,866,416.78

　　被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额

　　　　　　　　　　　　其中:投资成　 分得股利　　　 确认损益
　　　　　　　　　　　　本
　　上海市地铁建设公司　　　　　　　　 1,871,457.54
　　上海隧道地基注浆工　　　　　　　　　　　　　　　　 499,883.43
　　程公司
　　上海信义餐饮有限公
　　司
　　上海隧道企业发展有　　　　　　　　　　　　　　　　 199,057.06
　　限公司
　　上海辉固岩土工程技　　　　　　　　　　　　　　　　　21,797.47
　　术有限公司
　　宁波常洪隧道发展公
　　司
　　上海隧道工程股份有　　　　　　　　　　　　　　　　 339,196.61
　　限公司新加坡分公司
　　上海隧达建筑装饰有　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,317.14
　　限公司
　　上海隧道工程质量检　　　　　　　　　　　　　　　　　19,241.26
　　测有限公司
　　上海隧道建筑防水材　　　　　　　　　　　　　　　　 988,912.12
　　料有限公司
　　上海浦江缆索工程有
　　限公司
　　上海成隆设计咨询有
　　限公司
　　上海城市建设设计院
　　金山嘴工业区分院
　　上海城建工程建设监
　　理有限公司
　　上海城星工程造价事
　　务所
　　上海诚益物资贸易有
　　限公司
　　上海海伦市政建设公
　　司
　　上海嘉建混凝土有限
　　公司
　　上海隧海房地产有限
　　公司
　　上海隧东工程服务有　　　　　　　　　 107,964.01
　　限公司
　　上海新瑞基建筑工程
　　有限公司
　　上海申隧合作工程公
　　司
　　上海嘉利实业公司
　　上海万通营造公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,113.26
　　上海洪祥市政公司　　　　　　　　　　　 1,195.12
　　上海嘉瑞土木合作公　　　　　　　　　-167,850.62
　　司
　　上海铭源数码有限公
　　司
　　上海隧道股份有限公
　　司(香港)有限公司
　　上海永盛桥梁结构有　　　　　　　　　　　　　　　　 -77,014.08
　　限公司
　　合计　　　　　　　　8,067,000.00　-1,871,457.54　1,982,812.78

　　被投资单位名称

　　　　　　　　　　　　差额摊销　　 初始投资额　　　累计权益增减额

　　上海市地铁建设公司　　　　　　　　59,000,000.00　　1,284,706.58
　　上海隧道地基注浆工　　　　　　　　 4,000,000.00　　4,836,098.00
　　程公司
　　上海信义餐饮有限公　　　　　　　　 6,000,000.00　　1,777,882.50
　　司
　　上海隧道企业发展有　　　　　　　　28,500,000.00　　　284,430.10
　　限公司
　　上海辉固岩土工程技　　　　　　　　 1,200,000.00　　　494,681.03
　　术有限公司
　　宁波常洪隧道发展公　　　　　　　　49,000,000.00
　　司
　　上海隧道工程股份有　　　　　　　　 6,770,000.00　 -2,096,211.16
　　限公司新加坡分公司
　　上海隧达建筑装饰有　　　　　　　　 8,694,548.19　　　370,799.19
　　限公司
　　上海隧道工程质量检　　　　　　　　　 550,000.00　　　 19,241.26
　　测有限公司
　　上海隧道建筑防水材　-293,450.00　　9,000,000.00　 11,058,647.67
　　料有限公司
　　上海浦江缆索工程有　　　　　　　　　 236,396.95
　　限公司
　　上海成隆设计咨询有　　 1,156.26　　　632,055.00　　　139,900.56
　　限公司
　　上海城市建设设计院　　-3,487.50　　　300,000.00　　　 64,128.83
　　金山嘴工业区分院
　　上海城建工程建设监　　　 955.62　　　450,000.00　　2,141,122.70
　　理有限公司
　　上海城星工程造价事　　　　　　　　　 300,000.00　　　 61,093.02
　　务所
　　上海诚益物资贸易有　　　　　　　　　 485,500.00　　　 10,595.31
　　限公司
　　上海海伦市政建设公　　　　　　　　 5,359,939.20　　　134,540.65
　　司
　　上海嘉建混凝土有限　　　　　　　　 6,786,000.00　　　-21,332.02
　　公司
　　上海隧海房地产有限　　　　　　　　 3,500,000.00
　　公司
　　上海隧东工程服务有　　　　　　　　　 340,000.00　　　455,887.16
　　限公司
　　上海新瑞基建筑工程　　　　　　　　 5,000,000.00　　 -680,345.32
　　有限公司
　　上海申隧合作工程公　　　　　　　　　 390,000.00　　　 23,686.30
　　司
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　 500,000.00　　　 92,518.15
　　上海万通营造公司　　 -18,488.46　　7,217,250.00　　1,139,845.46
　　上海洪祥市政公司　　　　　　　　　　 330,000.00　　　 -3,916.12
　　上海嘉瑞土木合作公　　　　　　　　　 400,000.00　　 -330,735.32
　　司
　　上海铭源数码有限公　　　　　　　　 4,000,000.00
　　司
　　上海隧道股份有限公　　　　　　　　 4,067,000.00
　　司(香港)有限公司
　　上海永盛桥梁结构有　　　　　　　　　 200,000.00　　　 13,322.38
　　限公司
　　合计　　　　　　　　-313,314.08　213,208,689.34　 21,270,586.91

　　被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　帐面余额
　　上海市地铁建设公司　　 60,284,706.58
　　上海隧道地基注浆工　　　8,836,098.00
　　程公司
　　上海信义餐饮有限公　　　7,777,882.50
　　司
　　上海隧道企业发展有　　 28,784,430.10
　　限公司
　　上海辉固岩土工程技　　　1,694,681.03
　　术有限公司
　　宁波常洪隧道发展公　　 49,000,000.00
　　司
　　上海隧道工程股份有　　　4,673,788.84
　　限公司新加坡分公司
　　上海隧达建筑装饰有　　　9,065,347.38
　　限公司
　　上海隧道工程质量检　　　　569,241.26
　　测有限公司
　　上海隧道建筑防水材　　 20,058,647.67
　　料有限公司
　　上海浦江缆索工程有　　　　236,396.95
　　限公司
　　上海成隆设计咨询有　　　　771,955.56
　　限公司
　　上海城市建设设计院　　　　364,128.83
　　金山嘴工业区分院
　　上海城建工程建设监　　　2,591,122.70
　　理有限公司
　　上海城星工程造价事　　　　361,093.02
　　务所
　　上海诚益物资贸易有　　　　496,095.31
　　限公司
　　上海海伦市政建设公　　　5,494,479.85
　　司
　　上海嘉建混凝土有限　　　6,764,667.98
　　公司
　　上海隧海房地产有限　　　3,500,000.00
　　公司
　　上海隧东工程服务有　　　　795,887.16
　　限公司
　　上海新瑞基建筑工程　　　4,319,654.68
　　有限公司
　　上海申隧合作工程公　　　　413,686.30
　　司
　　上海嘉利实业公司　　　　　592,518.15
　　上海万通营造公司　　　　8,357,095.46
　　上海洪祥市政公司　　　　　326,083.88
　　上海嘉瑞土木合作公　　　　 69,264.68
　　司
　　上海铭源数码有限公　　　4,000,000.00
　　司
　　上海隧道股份有限公　　　4,067,000.00
　　司(香港)有限公司
　　上海永盛桥梁结构有　　　　213,322.38
　　限公司
　　合计　　　　　　　　　234,479,276.25
　　其中:股权投资差额:
　　被投资单位名称　　　　　　　　　　　初始金额　　　形成原因　摊销期限
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　5,282,100.00　溢价转让　10年
　　上海万通工程营造有限公司　　　　　　　369,768.62　溢价转让　10年
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　-23,125.07　折价转让　10年
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　 69,750.03　溢价转让　10年
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　-19,112.36　折价转让　10年
　　合计

　　被投资单位名称　　　　　　　　　　　 期初余额　　　本期摊销额
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　 4,108,300.00　-293,450.00
　　上海万通工程营造有限公司　　　　　　　 305,059.01　 -18,488.46
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　 -17,343.80　　 1,156.26
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　52,312.53　　-3,487.50
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　 -14,334.26　　　 955.62
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　 4,433,993.48　-313,314.09

　　被投资单位名称　　　　　　　　　　　摊余金额
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　3,814,850.00
　　上海万通工程营造有限公司　　　　　　　286,570.55
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　-16,187.55
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　 48,825.03
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　-13,378.64
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　4,120,679.40
　　上海建泰有限公司属中外合作公司,对其投资按成本法核算。
　　(3)长期债权投资:
　　系债券投资1,000元。
　　4、构成合并价差的股权投资差额:
　　被投资单位名称　　　　　　　　　初始金额　　　 形成原因　摊销期
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
　　上海市第一市政工程有限公司　　　 2,181,700.94　溢价转让　10年
　　上海市第二市政工程有限公司　　　 8,839,635.98　溢价转让　10年
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　 5,227,838.12　溢价转让　10年
　　上海市政赛利贝特混凝土有限公司　-4,507,288.20　折价转让　10年
　　合计　　　　　　　　　　　　　　11,741,886.84

　　被投资单位名称　　　　　　　　　本期摊销额　 摊余金额

　　上海市第一市政工程有限公司　　　-118,402.62　 2,515,507.77
　　上海市第二市政工程有限公司　　　-535,735.52　 8,303,900.46
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　-316,838.68　 4,910,999.44
　　上海市政赛利贝特混凝土有限公司　 273,168.96　-4,234,119.24
　　合计　　　　　　　　　　　　　　-697,807.86　11,496,288.43
　　(八)在建工程:
　　工程项目名称　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　本期转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定资产
　　房屋　　　　　　　　　 13,654,552.02　　600,000.00　　　　---
　　中心试验室工程　　　　　　 32,640.18　　 30,000.00　30,000.00
　　固定泵及顶管机　　　　　　 40,600.00　　　　　 ---　　　　---
　　沙港机械厂　　　　　　　　440,458.70　　　　　 ---　　　　---
　　塘湾基建二期　　　　　　9,607,192.59　　649,113.23　　　　---
　　沙家浜渡假村　　　　　 23,853,629.24　　　　　 ---　　　　---
　　城建设计院办公楼加层　　3,032,631.59　　 50,000.00　　　　---
　　拌站扩建　　　　　　　　9,124,231.58　　　　　 ---　　　　---
　　Pccp基建　　　　　　　　8,916,234.97　　　　　 ---　　　　---
　　陈太路改建　　　　　　　　　　　 ---　　360,947.00　　　　---
　　其他　　　　　　　　　　1,083,032.81　　315,510.95　10,000.00
　　减值准备　　　　　　　-24,391,168.57　　　　　 ---　　　　---
　　合计　　　　　　　　　 45,394,035.11　2,005,571.18　40,000.00

　　工程项目名称　　　　　其他减少数　　 期末数　　　　　资金来源　项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 进度
　　房屋　　　　　　　　　　　　　　---　 14,254,552.02　其他　　　 82%
　　中心试验室工程　　　　　　　　　---　　　 32,640.18　其他　　　 96%
　　固定泵及顶管机　　　　　　　　　---　　　 40,600.00　其他　　　 85%
　　沙港机械厂　　　　　　　　 1,952.00　　　438,506.70　其他　　　　--
　　塘湾基建二期　　　　　 3,195,995.00　　7,060,310.82　其他　　　 92%
　　沙家浜渡假村　　　　　23,853,629.24　　　　　　 ---　其他　　　 99%
　　城建设计院办公楼加层　　　　　　---　　3,082,631.59　其他　　　 80%
　　拌站扩建　　　　　　　　 796,848.30　　8,327,383.28　其他　　　 85%
　　Pccp基建　　　　　　　　　　　　---　　8,916,234.97
　　陈太路改建　　　　　　　　　　　---　　　360,947.00
　　其他　　　　　　　　　　　87,239.50　　1,301,304.26　其他
　　减值准备　　　　　　　　　　　　---　-24,391,168.57
　　合计　　　　　　　　　27,935,664.04　 19,423,942.25
　　(九)无形资产:
　　类别　　　　原始金额　　　　期初数　　　　 本期增加　本期转出
　　房屋使用权　 39,830,779.01　12,726,956.25　　　 ---　　　 ---
　　土地使用权　 73,548,709.17　62,026,038.51　　　 ---　　　 ---
　　合计　　　　113,379,488.18　74,752,994.76　　　 ---　　　---

　　类别　　　　　　本期摊销　期末数
　　房屋使用权　　569,925.63　12,157,030.62
　　土地使用权　　505,864.48　61,520,174.03
　　合计　　　　1,075,790.11　73,677,204.65
　　(十)长期待摊费用:
　　类别　　　　　期初数　　　　本期增加　　本期摊销　　　本期其他减少
　　开办费　　　　　107,776.38　　　　 ---　　107,776.38　　　　　 ---
　　石龙路堆场　　1,899,069.24　　　　 ---　　145,786.74　　　　　 ---
　　岚皋路堆场　　1,780,002.63　120,600.00　　428,194.08　　　　　 ---
　　装修费　　　　1,889,767.39　　　　 ---　　143,584.34　　　　　 ---
　　大型施工工具　　806,559.31　507,277.94　　251,100.41　　 18,332.57
　　合计　　　　　6,483,174.95　627,877.94　1,076,441.95　　 18,332.57

　　类别　　　　　期末数
　　开办费　　　　　　　　 ---
　　石龙路堆场　　1,753,282.50
　　岚皋路堆场　　1,472,408.55
　　装修费　　　　1,746,183.05
　　大型施工工具　1,044,404.27
　　合计　　　　　6,016,278.37
　　(十一)应付帐款、预收帐款、其他应付款:
　　1、应付帐款:479,956,528.40
　　期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
　　2、预收帐款:175,527,216.29
　　期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
　　3、其他应付款:417,068,922.92
　　期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
　　(十二)应付股利:
　　投资者名称或类别　　　　　　　　　　　　期末欠付股利金额
　　上海隧道工程股份有限公司部份法人股股东　　　　856,939.51
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　　418,742.11
　　上海城建道路机械施工有限公司少数股东　　　　　 82,561.75
　　合计

　　投资者名称或类别　　　　　　　　　　　　原因
　　上海隧道工程股份有限公司部份法人股股东　尚未支付的历年法人股股利
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　*
　　上海城建道路机械施工有限公司少数股东　　尚未支付的应付股利
　　合计
　　*系上海第一市政工程有限公司、上海第二市政工程有限公司1999 年3月配股进入本公司前应付的利润。
　　(十三)预提费用:
　　类别　　期初数　　　　期末数
　　利息　　2,223,362.53　2,318,387.50
　　租赁费　　　　　 ---　　191,100.02
　　维修费　　799,761.19　　502,042.96
　　合计　　3,023,123.72　3,011,530.48
　　(十四)长期借款:
　　借款单位　　　　　　　　　金额　　　　　 借款期限　　　　　　 年利率
　　市政局公积金运用中心　　　*1,500,000.00　1996.4.23-1999.3.22　　9.9%
　　中国工商银行上海长宁支行　60,000,000.00　2000.5.30-2003.5.29　 5.94%
　　合计　　　　　　　　　　　61,500,000.00　　　　　　　　　---　　 ---

　　借款单位　　　　　　　　　 借款条件
　　市政局公积金运用中心　　　 担保
　　中国工商银行上海长宁支行　 担保
　　合计　　　　　　　　　　　　　　---
　　*已逾期,未计提利息。逾期原因为:未办理展期手续。
　　(十五)长期应付款:
　　类别　　　　期初数　　　　 期末数
　　科研经费　　 3,506,145.09　 3,886,643.45
　　设备研制费　10,334,626.65　10,334,626.65
　　合计　　　　13,840,771,74　14,221,270.10
　　(十六)股本:
　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　比例%　 本次变动增减(+、-)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公积金转股
　　1、未上市流通股份
　　(1)发起人股份　　　 224,664,044.00　 59.74　　　 67,399,213.00
　　其中:
　　国家持有股份　　　　204,965,633.00　 54.50　　　 61,489,690.00
　　其中:国有股　　　　 204,965,633.00　 54.50　　　 61,489,690.00
　　境内法人持有股份　　 19,698,411.00　　5.24　　　　5,909,523.00
　　(2)优先股或其他　　　　　　　　---　　 ---
　　其中:转配股　　　　　　　　　　---　　 ---　　　　　　　　 ---
　　未上市流通股份合计　224,664,044.00　 59.74　　　 67,399,213.00
　　2、已上市流通股份
　　人民币普通股　　　　151,405,361.00　 40.26　　　 45,421,608.00
　　已上市流通股份合计　151,405,361.00　 40.26　　　 45,421,608.00
　　3、股份总数　　　　 376,069,405.00　100.00　　　112,820,821.00

　　　　　　　　　　　　期末数　　比例%

　　1、未上市流通股份
　　(1)发起人股份　　　　292,063,257.00　 59.74
　　其中:
　　国家持有股份　　　　 266,455,323.00　 54.50
　　其中:国有股　　　　　266,455,323.00　 54.50
　　境内法人持有股份　　　25,607,934.00　　5.24
　　(2)优先股或其他
　　其中:转配股
　　未上市流通股份合计　 292,063,257.00　 59.74
　　2、已上市流通股份
　　人民币普通股　　　　 196,826,969.00　 40.26
　　已上市流通股份合计　 196,826,969.00　 40.26
　　3、股份总数　　　　　488,890,226.00　100.00
　　注:公司于2001年4月27日召开第三届第一次股东大会(2000年年会),会议审议通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以公司 2000年末总股本376,069,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)、转增3股。转增股权登记日为 2001年5月17日,除权除息日及转增股上市交易日为2001年5月18日。
　　(十七)资本公积:
　　项目　　　　　　　期初数　　　　　期末数
　　股本溢价　　　　　693,351,879.62　580,531,058.62
　　资产评估增值准备　　1,571,874.00　　1,571,874.00
　　其他资本公积转入　　　970,812.78　　　970,812.78
　　合计　　　　　　　695,894,566.40　583,073,745.40
　　注:公司于2001年4月27日召开第三届第一次股东大会(2000年年会),会议审议通过了公司2000年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以公司 2000年末总股本376,069,405股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)、转增3股。转增股权登记日为 2001年5月17日,除权除息日及转增股上市交易日为2001年5月18日。
　　(十八)盈余公积:
　　项目　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　期末数
　　法定盈余公积　28,145,428.76　　　　　 ---　28,145,428.76
　　公益金　　　　10,563,832.93　　　　　 ---　10,563,832.93
　　任意盈余公积　44,291,247.06　4,489,432.93　48,780,679.99
　　合计　　　　　83,000,508.75　4,489,432.93　87,489,941.68
　　(十九)未分配利润:
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　 提取或分配比例
　　2000年末未分配利润　　　 -1,012,156.60　　　　　　 ---
　　加:本期净利润　　　　　　99,844,589.48　　　　　　 ---
　　减:提取法定盈余公积　　　　　　　　---　　　　　　 10%
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　 ---　　　　　 5-10%
　　提取任意盈余公积　　　　　4,489,432.93　　　　　　 ---
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　 ---
　　2001年6月30日未分配利润　94,342,999.95
　　(二十)财务费用:
　　类别　　　　　　2001年1-6月发生数　　　2000年1-6月发生数
　　利息支出　　　　　　　　29,555,472.63　　　31,353,794.05
　　减:利息收入　　　　　　 3,208,009.17　　　　3,010,498.22
　　汇兑损失　　　　　　　　　　 1,577.36　　　　　67,213.37
　　减:汇兑收益　　　　　　 1,142,681.27　　　　2,220,426.27
　　其他　　　　　　　　　　　 358,691.04　　　　 230,805.07
　　合计　　　　　　　　 25,565,050.59　　　　 26,420,888.00
　　(二十一)其他业务利润:
　　类别　　　　　　　　　　 2001年1-6月发生数
　　　　　　　　收入　　　　　 成本　　　　　 利润
　　租赁业务　　 6,980,817.06　 6,652,245.14　　 328,571.92
　　材料销售　　　 169,377.35　　 120,679.50　　　48,697.85
　　运输、劳务　 3,418,023.40　 4,505,058.32　-1,087,034.92
　　咨询业务　　 1,703,170.26　 1,544,519.67　　 158,650.59
　　其他　　　　　 921,730.46　　 798,154.75　　 123,575.71
　　合计　　　　13,193,118.53　13,620,657.38　　-427,538.85

　　类别　　　　　　　　2000年1-6月发生数
　　　　　　　　收入　　　　　 成本　　　　　 利润
　　租赁业务　　 5,932,665.27　 6,309,315.87　-376,650.60
　　材料销售　　 3,704,328.50　 4,038,574.32　-334,245.82
　　运输、劳务　　　42,570.75　　 203,521.41　-160,950.66
　　咨询业务　　　 980,000.00　　 884,668.67　　95,331.33
　　其他　　　　 1,354,058.81　 1,515,528.45　-161,469.64
　　合计　　　　12,013,623.33　12,951,608.72　-937,985.39
　　(二十二)投资收益:
　　1、本年发生数:
　　类别　　　　　股票投资收　债权投资　成本法下　　　　权益法下
　　　　　　　　　益　　　　　收益　　　确认的投资收益　确认的投资收益
　　短期投资
　　长期股权投资　145,065.20　　　　　　 24,896,397.77　　1,982,812.78
　　长期债权投资
　　总计　　　　　145,065.20　　　　　　 24,896,397.77　　1,982,812.78

　　类别　　　　　股权投资差额摊销　合计

　　短期投资
　　长期股权投资　　 -1,011,121.94　26,013,153.81
　　长期债权投资
　　总计　　　　　　 -1,011,121.94　26,013,153.81
　　2、2000年1-6月发生数:
　　类别　　　　　股票投资收益　债权投资收益　成本法下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　确认的投资收益
　　短期投资　　　　　　　 ---　　106,276.00　　　　　　 ---
　　长期股权投资　　 10,640.22　　　　　 ---　 25,889,900.93
　　合计　　　　　　 10,640.22　　106,276.00　 25,889,900.93

　　类别　　　　　权益法下　　　　处置收益　股权投资差额摊销
　　　　　　　　　确认的投资收益
　　短期投资　　　　　　　　 ---　　　 ---　　　　　　　 ---
　　长期股权投资　　1,049,208.53　　　 ---　　　 -687,026.05
　　合计　　　　　　1,049,208.53　　　 ---　　　 -687,026.05

　　类别　　　　　合计

　　短期投资　　　　 106,276.00
　　长期股权投资　26,262,723.18
　　合计　　　　　26,368,999.18
　　(二十三)补贴收入:
　　内容　　　　　　　本年发生数　上年发生数　　来源和依据
　　产业专项财政补贴　844,100.00　1,539,836.16　卢财预(2000)第22号文
　　合 计　　　　　　 844,100.00　1,539,836.16
　　(二十四)营业外收入:
　　类别　　　　　　　　2001年1-6月发生数　2000年1-6月发生数
　　处理固定资产净收益　　　 1,753,847.99　　　　 811,173.75
　　罚款收入　　　　　　　　　　16,699.04　　　　　 1,674.90
　　违约金　　　　　　　　　　　 5,000.00　　　　　 1,000.00
　　其他　　　　　　　　　　　 290,464.01　　　　 233,410.11
　　合计　　　　　　　　　　 2,066,011.04　　　 1,047,258.76
　　(二十五)营业外支出:
　　类别　　　　　　　　2001年1-6月发生数　2000年1-6月发生数
　　处理固定资产净损失　　　　 127,234.22　　　　 559,726.93
　　技校支出　　　　　　　　　 735,560.65　　　 2,508,177.76
　　罚款　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　 3,488.17
　　其他　　　　　　　　　　　 199,802.71　　　　 109,065.50
　　合计　　　　　　　　　　 1,062,597.58　　　 3,180,458.36
　　六、分行业资料:
　　行　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　　　　营业成本
　　业　　　　　　　　去年同期数　　　　本期数　　　　　　去年同期数
　　1.房地产业　　　　　 18,211,909.39　　　3,134,071.02　 12,215,717.15
　　2.旅游饮食服务业　　　1,661,794.16　　　1,258,408.06　　1,224,128.24
　　3.施工企业　　　　1,031,047,096.03　1,835,515,993.99　910,452,656.23
　　4.勘察设计　　　　　 48,808,401.79　　 74,329,405.50　 23,395,561.22
　　5.行业间相互抵销　　　　　　　　　　　 85,672,002.26
　　合　 计　　　　　 1,099,729,201.37　1,828,565,876.31　947,288,062.84

　　行　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利
　　业　　　　　　　　 本期数　　　　　　去年同期数　　　本期数
　　1.房地产业　　　　　　 1,380,381.59　　5,996,192.24　　1,753,689.43
　　2.旅游饮食服务业　　　　 845,140.92　　　437,665.92　　　413,267.14
　　3.施工企业　　　　 1,675,797,678.84　120,594,439.80　159,718,315.15
　　4.勘察设计　　　　　　36,430,963.80　 25,412,840.57　 37,898,441.70
　　5.行业间相互抵销　　　85,672,002.26
　　合　 计　　　　　　1,628,782,162.89　152,441,138.53　199,783,713.42
　　七、关联方关系及其交易:
　　(一)存在控制关系的关联方情况:
　　1、存在控制关系的关联方 :
　　(1)控制本公司的关联方:
　　企业名称　　　　　　注册地址　　 主营业务　　与本企业关系
　　上海城建(集团)公司　蒙自路654号　设计.承包.　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 施工.销售.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资.服务

　　企业名称　　　　　　经济性质或类型　法定代表人
　　上海城建(集团)公司　国有企业　　　　高亢

　　(2)受本公司控制的关联方:
　　详见附注四。
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:(单位:元)
　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　　　680,830,000.00
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　　　　9,000,000.00
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　1,000,000.00新加坡元
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　　　3,000,000.00
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　　　 12,000,000.00
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　　　4,800,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　　　6,000,000.00
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　1,500,000.00美元
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　　　 150,000.00美元
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　　　　300,000.00
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　　　　500,000.00
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　500,000.00
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　　　 12,000,000.00
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　　　 11,000,000.00
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　　　102,600,000.00
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　　　101,500,000.00
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　　　 67,410,000.00
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　　　 30,000,000.00
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　　　　360,000.00
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　　　1,800,000.00美元
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　　　　730,000.00
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　　　　300,000.00

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加　本期减少
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　　　 ---　　　 ---
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　 ---　　　 ---

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　　　680,830,000.00
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　　　6.000,000.00
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　　　　9,000,000.00
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　1,000,000.00新加坡元
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　　　3,000,000.00
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　　　 12,000,000.00
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　　　4,800,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　　　6,000,000.00
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　1,500,000.00美元
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　　　　150,000.00美元
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　　　　300,000.00
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　　　　500,000.00
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　500,000.00
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　　　 12,000,000.00
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　　　 11,000,000.00
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　　　102,600,000.00
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　　　101,500,000.00
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　　　 67,410,000.00
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　　　 30,000,000.00
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　　　　360,000.00
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　　　1,800,000.00美元
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　　　　730,000.00
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　　　　300,000.00
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:(单位:元)
　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　%
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　204,965,633.00　54.50
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00　　100
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　　9,000,000.00　　100
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　　　5,642,247.00　　100
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　3,000,000.00　　100
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　 10,560,000.00　　 88
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　3,999,840.00　83.33
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　 15,000,000.00　　100
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　4,000,000.00　66.60
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　1,050,000.00美元　　 70
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　76,500.00美元　　　　51
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　　300,000.00　　100
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　　450,000.00　　 90
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　500,000.00　　100
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　 12,000,000.00　　100
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　 11,000,000.00　　100
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　 92,596,500.00　90.25
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　101,500,000.00　　100
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　 67,410,000.00　　100
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　　 16,000,000.00　　 80
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　 28,500,000.00　　 95
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　　180,000.00　　 50
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　900,000.00美元　　　 50
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　　365,000.00　　 50
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　3,500,000.00　　 70
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　2,500,000.00　　 50
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　　300,000.00　　100

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　 %
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　　　 ---　---
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　 ---　---
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　　 ---　---
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　 ---　---
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　 ---　---

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　%
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　 ---　---
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　 ---　---
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　 ---　---
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　 ---　---
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　 ---　---
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　 ---　---
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　 ---　---
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　 ---　---
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　 ---　---
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　 ---　---
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　 ---　---
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　 ---　---
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　 ---　---
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　 ---　---

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 %
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　　204,965,633.00　54.50
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　　　　　　6,000,000.00　　100
　　上海隧道建筑防水材料有限公司　　　　　　　　　9,000,000.00　　100
　　上海隧道工程股份有限公司(新加坡)有限公司　　　5,642,247.00　　100
　　上海市隧道公司码头装卸经营站　　　　　　　　　3,000,000.00　　100
　　上海隧道股份浦东有限公司　　　　　　　　　　 10,560,000.00　　 88
　　上海东江肉鸽实业有限公司　　　　　　　　　　　3,999,840.00　83.33
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　　　　　　　 15,000,000.00　　100
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　4,000,000.00　66.60
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　1,050,000.00美元　　 70
　　上海成隆设计咨询有限公司　　　　　　　　　76,500.00美元　　　　51
　　上海城市建设设计院金山嘴工业区分院　　　　　　　300,000.00　　100
　　上海城建工程建设监理有限公司　　　　　　　　　　450,000.00　　 90
　　上海嘉利实业公司　　　　　　　　　　　　　　　　500,000.00　　100
　　上海市城市建设设计研究院　　　　　　　　　　 12,000,000.00　　100
　　上海市隧道工程轨道交通设计研究院　　　　　　 11,000,000.00　　100
　　上海市第一市政工程有限公司　　　　　　　　　 92,596,500.00　90.25
　　上海市第二市政工程有限公司　　　　　　　　　101,500,000.00　　100
　　上海公路桥梁工程有限公司　　　　　　　　　　 67,410,000.00　　100
　　上海塘湾隧道发展公司　　　　　　　　　　　　 16,000,000.00　　 80
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　　　　　 28,500,000.00　　 95
　　上海滨海路基材料厂　　　　　　　　　　　　　　　180,000.00　　 50
　　上海万通营造有限公司　　　　　　　　　　　900,000.00美元　　　 50
　　上海第二市政工程公司金山联营公司　　　　　　　　365,000.00　　 50
　　上海隧海房地产开发有限公司　　　　　　　　　　3,500,000.00　　 70
　　上海城信置业有限公司　　　　　　　　　　　　　2,500,000.00　　 50
　　上海城星工程造价事务所　　　　　　　　　　　　　300,000.00　　100
　　4、存在控制关系的关联方交易:
　　存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
　　(二)不存在控制关系的关联方情况:
　　企业名称　　　　　　　　　　　与本公司的关系
　　上海瑞高机械制造安装有限公司　联营企业
　　上海丹尼逊液压技术有限公司　　联营企业
　　上海伟盟建筑材料有限公司　　　联营企业
　　上海对外建设公司　　　　　　　联营企业
　　上海建协实业有限公司　　　　　联营企业
　　上海市市政工程材料公司　　　　同受母公司控制
　　上海市市政工程监理有限公司　　联营企业
　　上海先锋路桥工程有限公司　　　同受母公司控制
　　上海新寓建筑工程有限公司　　　同受母公司控制
　　上海新瑞基建筑工程有限公司　　联营企业
　　上海申隧合作工程公司　　　　　联营企业
　　上海隧东劳动服务有限责任公司　联营企业
　　上海浦江缆索工程有限公司　　　联营企业
　　上海城市轨道交通建设有限公司　联营企业
　　上海东辰工程建设有限公司　　　联营企业
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　　联营企业
　　上海地铁建设有限公司　　　　　联营企业
　　上海浦江缆索有限公司　　　　　联营企业
　　上海机场道路建设公司　　　　　联营企业
　　上海澳龙房地产有限公司　　　　联营企业
　　上海辉固岩土工程技术有限公司　联营企业
　　上海城益物资贸易有限公司　　　联营企业
　　上海海伦市政建设公司　　　　　联营企业
　　上海嘉建混凝土有限公司　　　　联营企业
　　上海洪祥市政公司　　　　　　　联营企业
　　上海嘉瑞土木合作公司　　　　　联营企业
　　上海永盛桥梁结构有限公司　　　联营企业
　　(三)关联方交易:
　　1、关联交易的定价原则:
　　公司承接的与城建集团有关联关系的工程,是由相关工程的项目公司通过上海市招投标办公室进行公开招投标获得的,是完全市场化的定价,并签订了国家统一格式的施工工程承包合同。同时,由城建集团或隧道股份参与组成联营体总承包的工程,在内部分包管理中,严格执行ISO9002质量体系,规范分包程序,确保工程分包定价的科学性和合理性。
　　2、向关联方采购货物:
　　关联企业名称　　　　　　　　　交易内容　交易金额
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　工程发包　 7,750,000.00
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　工程发包　13,545,800.00

　　关联企业名称　　　　　　　　　占合并报表营业成本比重
　　上海隧达建筑装饰工程有限公司　　　　　　　　　 0.48%
　　上海隧道地基注浆工程有限公司　　　　　　　　　 0.83%
　　3、向关联方销售货物:
　　关联企业名称　　　　　　　交易内容　　　交易金额
　　上海城建(集团)公司　　　　接受工程分包　271,088,211.30
　　宁波常洪隧道发展有限公司　接受工程分包　 42,167,100.00

　　关联企业名称　　　　　　　占合并报表营业收入比重
　　上海城建(集团)公司　　　　　　　　　　　　14.83%
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　　　　　　　　 2.31%
　　4、关联方应收应付款项余额:
　　项目　　　　　　　　　　　　年末金额
　　　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日　2001年6月30日
　　应收帐款:
　　上海地基注浆工程有限公司　　　　600,000.00　　　　　　---
　　预付帐款:
　　上海上隧实业公司　　　　　　　　550,000.00　　　　　　---
　　其他应收款:
　　上海上隧实业公司　　　　　　　2,333,697.98　 2,334,383.98
　　上海隧道地基注浆工程有限公　 34,947,468.48　 1,132,316.72
　　司
　　上海辉固岩土工程有限公司　　　　251,079.46　　 236,111.46
　　上海隧道建筑防水材料有限公　 14,135,310.17　14,142,898.47
　　司
　　上海隧道工程股份有限公司　　　8,235,698.40　 8,235,698.40
　　(新加坡有限公司)
　　上海隧达建筑装饰工程有限公　　　838,707.91　　 323,486.10
　　司
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　　　 89,480.41　　 105,007.81
　　应付帐款:
　　上海隧道地基注浆有限公司　　　1,432,966.00　　　　　　---
　　上海隧达建筑装饰工程有限公　　　 30,000.00　　　　　　---
　　司
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　 64,022.53　　　　　　---
　　上海上隧实业公司　　　　　　　　755,678.88　　　　　　---
　　上海市政动迁用房建设处　　　　1,684,368.50　　　　　　---
　　预收帐款:
　　上海隧道地基注浆有限公司　　　　786,500.00　　　　　　---
　　其他应付款:
　　上海隧达建筑装饰工程有限公　　3,220,099.25　 2,083,717.94
　　司
　　上海隧道建筑防水材料有限公　　　 84,396.00　　　　　　---
　　司
　　上海上隧实业公司　　　　　　　3,196,720.79　 3,461,428.20
　　上海隧道企业发展有限公司　　 16,154,717.63　13,566,443.76
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　 68,552.70　　　14,948.12
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　 16,235,958.15　54,020,353.98

　　项目　　　　　　　　　　　　　占全部应收(付)款项余额的比例
　　　　　　　　　　　　　　　　2000年12月31日　2001年6月30日
　　应收帐款:
　　上海地基注浆工程有限公司　　　　　　 0.05%　　　　　　　　 ---
　　预付帐款:
　　上海上隧实业公司　　　　　　　　　　 0.23%　　　　　　　　 ---
　　其他应收款:
　　上海上隧实业公司　　　　　　　　　　 0.79%　　　　　　　 0.70%
　　上海隧道地基注浆工程有限公　　　　　11.89%　　　　　　　 0.34%
　　司
　　上海辉固岩土工程有限公司　　　　　　 0.09%　　　　　　　 0.07%
　　上海隧道建筑防水材料有限公　　　　　 4.81%　　　　　　　 4.25%
　　司
　　上海隧道工程股份有限公司　　　　　　 2.80%　　　　　　　 2.47%
　　(新加坡有限公司)
　　上海隧达建筑装饰工程有限公　　　　　 0.29%　　　　　　　 0.10%
　　司
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　　　　　 0.03%　　　　　　　 0.03%
　　应付帐款:
　　上海隧道地基注浆有限公司　　　　　　 0.16%　　　　　　　　 ---
　　上海隧达建筑装饰工程有限公　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
　　司
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　 0.01%　　　　　　　　 ---
　　上海上隧实业公司　　　　　　　　　　 0.08%　　　　　　　　 ---
　　上海市政动迁用房建设处　　　　　　　 0.18%　　　　　　　　 ---
　　预收帐款:
　　上海隧道地基注浆有限公司　　　　　　 0.35%　　　　　　　　 ---
　　其他应付款:
　　上海隧达建筑装饰工程有限公　　　　　 0.73%　　　　　　　 0.50%
　　司
　　上海隧道建筑防水材料有限公　　　　　 0.02%　　　　　　　　 ---
　　司
　　上海上隧实业公司　　　　　　　　　　 0.73%　　　　　　　 0.83%
　　上海隧道企业发展有限公司　　　　　　 3.68%　　　　　　　 3.25%
　　上海信义餐饮有限公司　　　　　　　　 0.02%　　　　　　　　 ---
　　宁波常洪隧道发展有限公司　　　　　　 3.70%　　　　　　　12.95%
　　4、为关联方提供担保情况:
　　详见附注九。
　　八、或有事项:
　　截至2001年6月30日公司无重大未决诉讼。
　　九、承诺事项:
　　(一)截至2001年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况:
　　被担保单位名称　　　　　　　　借款本金
　　关联方:
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　 20,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　 10,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　5,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　 15,000,000.00
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　　5,000,000.00
　　上海诚建道路机械施工有限公司　　1,000,000.00
　　小计　　　　　　　　　　　　　 56,000,000.00
　　非关联方:
　　上海华晨集团股份有限公司　　　 30,000,000.00
　　中华企业股份有限公司　　　　　 20,000,000.00
　　中华企业股份有限公司　　　　　 20,000,000.00
　　中华企业股份有限公司　　　　　 30,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 30,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 15,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 30,000,000.00
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 20,000,000.00
　　置地集团上海有限公司　　　　　　5,000,000.00
　　置地集团上海有限公司　　　　　　4,000,000.00
　　小计　　　　　　　　　　　　　204,000,000.00
　　合计　　　　　　　　　　　　　260,000,000.00

　　被担保单位名称　　　　　　　　贷款银行
　　关联方:
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国农业银行上海卢湾支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国农业银行上海卢湾支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国农业银行上海卢湾支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国工商银行上海徐汇支行
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　中国建设银行上海分行房地产信贷部
　　上海诚建道路机械施工有限公司　中国农业银行上海分行
　　小计
　　非关联方:
　　上海华晨集团股份有限公司　　　交通银行上海分行虹口支行
　　中华企业股份有限公司　　　　　中国农业银行闸北支行
　　中华企业股份有限公司　　　　　中国民生银行上海分行
　　中华企业股份有限公司　　　　　中国建设银行上海第六支行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　中国银行上海市宝山支行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　上海银行淮海支行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　中国建设银行上海市浦东分行
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　上海银行金桥支行
　　置地集团上海有限公司　　　　　上海浦东发展银行嘉定支行
　　置地集团上海有限公司　　　　　上海银行外滩支行
　　小计
　　合计

　　被担保单位名称　　　　　　　　借款期限
　　关联方:
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.07.31-2001.07.22
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.10.19-2001.10.10
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.09.18-2001.09.08
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.08.01-2001.12.31
　　上海隧峰房地产开发公司　　　　2000.10.30-2001.10.29
　　上海诚建道路机械施工有限公司　2000.08.10-2001.08.08
　　小计
　　非关联方:
　　上海华晨集团股份有限公司　　　2001.05.31-2002.05.29
　　中华企业股份有限公司　　　　　2000.11.03-2001.09.15
　　中华企业股份有限公司　　　　　2000.12.08-2001.09.28
　　中华企业股份有限公司　　　　　2000.11.30-2001.07.20
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　2000.11.30-2001.11.30
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　 2001.06.3-2002.03.23
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　2000.08.31-2001.08.06
　　上海国嘉实业股份有限公司　　　2000.09.28-2001.09.27
　　置地集团上海有限公司　　　　　2001.04.28-2001.09.29
　　置地集团上海有限公司　　　　　 2001.6.29-2002.01.05
　　小计
　　合计
　　(二)抵押资产情况:
　　1999 年 12 月 14 日上海隧峰房地产开发公司向中国农业银行上海市分行卢湾支行取得抵押贷款人民币900万元,抵押物为存货项目中的康吉大厦6-8层(西部),贷款到期日为2001年11月12日。
　　十、资产负债表日后非调整事项:
　　无资产负债表日后非调整事项。
　　(七)备查文件目录
　　1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务部负责人签名并盖章的会计报表;
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
　　4、公司章程。
　　上海隧道工程股份有限公司董事长:姜先赋
　　2001年8月13日
　　上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表
　　资　　产　　负　　债　　表
　　2001年6月30日　　 会股地年01表
　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司(合并)　　 金额单位:元
　　资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8
　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9
　　存　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
　　一年内到期的长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　21
　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
　　其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
　　其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　42
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　60
　　递延税项：
　　递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　86
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 101
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 102
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 108
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110
　　递延税款：
　　递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111
　　负 债 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114
　　少数股东权益(合并报表填列)
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115
　　减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116
　　股本净额
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 116
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117
　　其中:　法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　118
　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　96-1
　　未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)　　　　　　　　　 119
　　外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　98
　　股 东 权 益 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 99
　　负 债 及 股 东 权 益 总 计　　　　　　　　　　　　　 100

　　资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 547,832,514.73
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,868,280.16
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,232,414,855.18
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270,818,751.19
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 235,162,764.01
　　应收补贴款
　　存　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 752,421,423.66
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 241,188.07
　　一年内到期的长期债券投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,040,759,777.00
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 684,286,458.38
　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000.00
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 684,287,458.38
　　其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　　　 12,194,096.29
　　其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　 12,194,096.29
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,033,842,813.84
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 481,941,202.39
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 551,901,611.45
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　75,486,922.22
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 476,414,689.23
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,394,035.11
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,400.00
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 521,815,124.34
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,752,994.76
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,483,174.95
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,313,919.06
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　82,550,088.77
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,329,412,448.49
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,260,020,000.00
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 911,761,413.44
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 224,665,419.85
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127,273,997.20
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,247,923.00
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,912,145.62
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53,141,780.87
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 905,950.59
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 439,083,978.78
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,023,123.72
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,850,000.00
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,068,885,733.07
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,500,000.00
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,840,770.74
　　专项应付款
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,340,770.74
　　递延税款：
　　递延税款贷项
　　负 债 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,144,226,503.81
　　少数股东权益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　31,233,621.13
　　股东权益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 #REF!
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,069,405.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,069,405.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 695,894,566.40
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,000,508.75
　　其中:　法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,563,832.93
　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)　　　　　　　　　　-1,012,156.60
　　外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　股 东 权 益 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,153,952,323.55
　　负 债 及 股 东 权 益 总 计　　　　　　　　　　　　 4,329,412,448.49

　　资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　545,315,658.36
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,264,443,165.15
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　316,328,757.18
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,347,345.06
　　应收补贴款
　　存　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　610,087,152.81
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　907,555.02
　　一年内到期的长期债券投资
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,847,429,633.58
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　691,280,251.86
　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,000.00
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　691,281,251.86
　　其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　　　11,496,288.43
　　其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　11,496,288.43
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,096,270,153.98
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503,575,491.54
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　592,694,662.44
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 75,486,922.22
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　517,207,740.22
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,423,942.25
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,425.87
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　536,661,108.34
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73,677,204.65
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,016,278.37
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,732,755.16
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 81,426,238.18
　　递延税项：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,156,798,231.96
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,523,250,000.00
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　479,956,528.40
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175,527,216.29
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　126,868,210.63
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,558,646.95
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,358,243.37
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,339,560.36
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　804,349.60
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　417,068,922.92
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,011,530.48
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,795,743,209.00
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,500,000.00
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,221,270.10
　　专项应付款
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75,721,270.10
　　递延税款：
　　递延税款贷项
　　负 债 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,871,464,479.10
　　少数股东权益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　 31,536,839.83
　　股东权益：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488,890,226.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488,890,226.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583,073,745.40
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,489,941.68
　　其中:　法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,563,832.93
　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　0.00
　　未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)　　　　　　　　　 94,342,999.95
　　外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　股 东 权 益 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　 1,253,796,913.03
　　负 债 及 股 东 权 益 总 计　　　　　　　　　　　　4,156,798,231.96
　　企业负责人：　　　　 总会计师：　　 会计主管：　　　编制：

　　上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表
　　利 润 及 利 润 分 配 表
　　会股地年02表
　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司(合并)　　　　金额单位:元
　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　10
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　11
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　18
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　19
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　　27
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　　30
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　　 33
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　36
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　37
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)　　 39
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　40
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　44
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　45

　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年1-6月
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,099,729,201.37
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　 947,288,062.84
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,254,506.01
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　 135,186,632.52
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　-937,985.39
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,834,985.60
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,416,831.93
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,420,888.00
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　40,575,941.60
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　26,368,999.18
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,539,836.16
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,047,258.76
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,180,458.36
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　66,351,577.34
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,200,365.54
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)　　　　 326,025.93
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　63,825,185.87
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　 17,967,740.47
　　其他转入
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　81,792,926.34
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　81,792,926.34
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　81,792,926.34

　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,761,477,290.39
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,385,613,944.32
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,287,991.52
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　333,575,354.55
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　 -159,647.52
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,796,284.86
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　174,539,654.68
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 56,207,846.51
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 91,871,920.98
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 55,408,090.59
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,907,413.10
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,598,938.84
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,517,364.03
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　119,268,999.48
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,995,756.83
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)　　　　 -219,017.16
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　101,492,259.81
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　 -58,319,019.61
　　其他转入
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　 43,173,240.20
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,300,575.48
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,718,166.03
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)　　　　　　0.00
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　 21,154,498.69
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,482,838.01
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,683,817.28
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　 -1,012,156.60

　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年1-6月
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,828,565,876.31
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,628,782,162.89
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,761,684.05
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　175,022,029.37
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　 -427,538.85
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,863,419.69
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,198,204.56
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,565,050.59
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 82,967,815.68
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 26,013,153.81
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　844,100.00
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,063,011.04
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,062,597.58
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　110,825,482.95
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,793,410.07
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)　　　　1,187,483.40
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　 99,844,589.48
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　　-1,012,156.60
　　其他转入
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　 98,832,432.88
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)　　　　　　0.00
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　 98,832,432.88
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,489,432.93
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　 94,342,999.95
　　企业负责人：　 总会计师：　　 会计主管：　　　编制：
　　补充资料
　　项 目　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数　上年实际数
　　1、出售、处置部门或被投资单位
　　2、自然灾害发生的损失
　　3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
　　4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
　　5、债务重组损失
　　6、其　他
　　上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表
　　现　金　流　量　表
　　会股地年03表
　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司(合并)　　　金额单位:元
　　项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 8
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　10
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　12
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　20
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　22
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　24
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　26
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　30
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　32
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　40
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　42
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　50
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52
　　分配股利或利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　54
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　62
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　64
　　四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　65
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　66
　　一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　72
　　加：少数股东损益（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　72-1
　　减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　72-2
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　73
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75
　　长期待摊费用摊销
　　待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　76
　　预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　77
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　78
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80
　　投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
　　递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　82
　　存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
　　经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　84
　　经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　85
　　其　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　87
　　二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67
　　一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　68
　　融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71
　　三、现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89
　　加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　90
　　减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　91
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　92

　　项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　 1,682,751,210.07
　　收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,243,800.00
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 216,872,911.26
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,906,867,921.33
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　 1,593,023,074.30
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　 148,905,844.73
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,642,165.43
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 268,916,584.35
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,050,487,668.81
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-143,619,747.48
　　二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,680,329.16
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　24,934,286.97
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　 1,478,891.45
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,093,507.58
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　88,610,318.19
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,067,000.00
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　96,677,318.19
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -66,583,810.61
　　三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 926,750,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 926,750,000.00
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 668,370,000.00
　　分配股利或利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　50,691,309.08
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,989.20
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 719,063,298.28
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 207,686,701.72
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　-2,516,856.37
　　一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　　　　　　99,844,589.48
　　加：少数股东损益（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　 1,187,483.40
　　减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,634,893.18
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,322,209.62
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,075,790.11
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,076,441.95
　　待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　-666,366.95
　　预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　-106,618.21
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　 1,753,847.99
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 127,234.22
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,555,472.63
　　投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,013,153.81
　　递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 142,334,270.85
　　经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　47,277,102.99
　　经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　-476,895,599.69
　　其　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-143,492,402.24
　　二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　三、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 545,315,658.36
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 547,832,514.73
　　加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　-2,516,856.37
　　企业负责人：　 总会计师：　　 会计主管：　　　 编制：

　　上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表
　　资　　产　　负　　债　　表
　　2001年6月30日　　　　　会股地年01表
　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司　　　　　　　金额单位:元
　　资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　存　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11
　　一年内到期的长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　 21
　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 32
　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38
　　其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
　　其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 39
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 42
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 45
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 60
　　递延税项：
　　递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 67
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 70
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 73
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 74
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 75
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 81
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 82
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 83
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　 86
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 90
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　108
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110
　　递延税款：
　　递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111
　　负 债 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114
　　少数股东权益(合并报表填列)
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　115
　　减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116
　　股本净额
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117
　　其中:　法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 118
　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　 96-1
　　未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)　　　　　　　　　119
　　外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　　　　　　　　 98
　　股 东 权 益 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　99
　　负 债 及 股 东 权 益 总 计　　　　　　　　　　　　　100

　　资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,539,455.40
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 845,221,160.80
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 427,190,204.05
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,875,724.54
　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　存　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 273,279,113.40
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,181.52
　　一年内到期的长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,846,228,839.71
　　长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 972,493,096.06
　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 972,493,096.06
　　其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　　　　　　　　0.00
　　其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　　　　　　0.00
　　固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 445,881,363.43
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 231,208,917.27
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214,672,446.16
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　62,504,783.75
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,167,662.41
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,637,818.01
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,805,480.42
　　无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,460,544.00
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,290,345.77
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　11,750,889.77
　　递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,010,278,305.96
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,047,770,000.00
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 369,472,337.60
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92,495,973.07
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,067,411.60
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,661,949.28
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,683,817.28
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,226,742.17
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 398,096.51
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 226,304,338.87
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,777,844.44
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,850,000.00
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,816,708,510.82
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000.00
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,000.00
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,137,000.00
　　递延税款：
　　递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　负 债 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,876,845,510.82
　　少数股东权益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,069,405.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 376,069,405.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 695,894,566.40
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,448,178.01
　　其中:　法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,356,190.81
　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)　　　　　　　　　　 1,020,645.73
　　外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　股 东 权 益 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　1,133,432,795.14
　　负 债 及 股 东 权 益 总 计　　　　　　　　　　　　 3,010,278,305.96

　　资　　产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　253,193,417.27
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　820,820,645.89
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　529,430,633.80
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,687,744.14
　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　存　货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　313,433,723.97
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　215,610.04
　　一年内到期的长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,022,781,775.11
　　长期投资：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,017,608,650.70
　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,017,608,650.70
　　其中：合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　　　　　　　 0.00
　　其中：股权投资差额(贷差以"-"号表示,合并报表填列)　　　　　　 0.00
　　固定资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　496,751,661.92
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　242,411,192.38
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　254,340,469.54
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 62,504,783.75
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191,835,685.79
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　712,214.20
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192,547,899.99
　　无形资产及其他资产：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,375,542.00
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,524,951.34
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　 10,900,493.34
　　递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,243,838,819.14
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,297,000,000.00
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　345,240,811.87
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 71,241,751.65
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,034,059.53
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,510,110.46
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　856,939.51
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,820,407.94
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　307,017.53
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　189,980,797.36
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,399,635.46
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,959,391,531.31
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000,000.00
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　137,000.00
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,137,000.00
　　递延税款：
　　递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　负 债 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,019,528,531.31
　　少数股东权益(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488,890,226.00
　　减：已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　488,890,226.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　583,073,745.40
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,448,178.01
　　其中:　法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,356,190.81
　　减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　0.00
　　未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示)　　　　　　　　　 91,898,138.42
　　外币报表折算差额(合并报表填列)　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　股 东 权 益 合 计　　　　　　　　　　　　　　　　 1,224,310,287.83
　　负 债 及 股 东 权 益 总 计　　　　　　　　　　　　3,243,838,819.14
　　企业负责人：　　总会计师：　　会计主管：　　 编制：

　　上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表
　　利 润 及 利 润 分 配 表
　　会股地年02表
　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司　　　　　 金额单位:元
　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　10
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　11
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　18
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　19
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　　27
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　　30
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　　 33
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　36
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　37
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)　　39
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　40
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　44
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　45

　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年1-6月
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　509,259,967.34
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　447,927,490.03
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,133,587.54
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　 54,198,889.77
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　187,555.52
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　149,718.10
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,473,677.76
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,714,575.95
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　6,048,473.48
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 54,453,565.39
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,846.20
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,508,177.76
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　 58,009,707.31
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　533,421.29
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)　　　　　　　　0.00
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　 57,476,286.02
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　　34,655,900.91
　　其他转入
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　 92,132,186.93
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　 92,132,186.93
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　 92,132,186.93

　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,069,884,477.59
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　907,261,960.78
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14,697,321.90
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　147,925,194.91
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　-92,672.12
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　681,129.10
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,933,645.09
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,615,387.83
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 30,602,360.77
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　104,450,962.10
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　444,927.52
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,293,312.76
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　 97,204,937.63
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,375,039.78
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)　　　　　　　　0.00
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　 91,829,897.85
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　 -56,350,950.16
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　 35,478,947.69
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,182,989.78
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,591,494.90
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)　　　　　　0.00
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　 21,704,463.01
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,683,817.28
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　1,020,645.73

　　项　　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年1-6月
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　960,864,599.08
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　877,564,581.69
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,142,147.50
　　二、主营业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　 75,157,869.89
　　加：其它业务利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　-11,680.00
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132,612.40
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,466,436.22
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,733,348.69
　　三、营业利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 23,813,792.58
　　加：投资收益(损失以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　 70,437,641.64
　　补贴收入
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,683,121.98
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　813,963.51
　　四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)　　　　　　　　　　 95,120,592.69
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,243,100.00
　　减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列)
　　加：未确认的投资损失（合并报表填列）
　　五、净利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　　　　　 90,877,492.69
　　加：年初未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)　　　　　　　 1,020,645.73
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　　　 91,898,138.42
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)　　　　　　0.00
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列)　　　　　　　 91,898,138.42
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
　　八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号填列)　　　　　　　　 91,898,138.42
　　企业负责人：　　 总会计师：　会计主管：　 编制：
　　补充资料
　　项 目　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数　上年实际数
　　1、出售、处置部门或被投资单位　　　　　　　　0.00
　　2、自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　　0.00
　　3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
　　4、会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　　0.00
　　5、债务重组损失
　　6、其　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00

　　上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表
　　现　金　流　量　表
　　会股地年03表
　　编制单位：上海隧道工程股份有限公司　　 金额单位:元
　　项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行次
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1
　　收到的税费返回　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　 8
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　10
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　12
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　20
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　22
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　24
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　26
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　30
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　32
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　40
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　42
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　50
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52
　　分配股利或利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　54
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　62
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　64
　　四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　65
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　66
　　一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　　　　　　　72
　　加：少数股东损益（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　72-1
　　减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　72-2
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　73
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75
　　长期待摊费用摊销
　　待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　76
　　预提费用的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　77
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　78
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80
　　投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
　　递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　　　82
　　存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
　　经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　84
　　经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　85
　　其　　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　87
　　二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67
　　一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　　　68
　　融资租赁固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71
　　三、现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89
　　加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　90
　　减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　91
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　92

　　项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　 833,816,543.98
　　收到的税费返回
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 172,921,724.70
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,006,738,268.68
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 897,131,264.74
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　78,203,559.69
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,360,184.45
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 144,660,348.17
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,128,355,357.05
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-121,617,088.37
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,214,433.00
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　11,505,750.00
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　　　 908,159.60
　　收到的其他与投资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,628,342.60
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　31,499,478.96
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,067,000.00
　　支付的其他与投资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,566,478.96
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-3,938,136.36
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 828,000,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 828,000,000.00
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 583,620,000.00
　　分配股利或利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　45,170,813.40
　　支付的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 628,790,813.40
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 199,209,186.60
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　73,653,961.87
　　一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　　　　　　90,877,492.69
　　加：少数股东损益（亏损以"－"号填列）　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　减：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,772,654.76
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,539,444.98
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,002.00
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 765,394.43
　　待摊费用的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 -92,428.52
　　预提费用的增加（减：减少）
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益)　　4,571,713.36
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 837.86
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,370,522.47
　　投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　 -70,437,641.64
　　递延税款贷项（减：借项）
　　存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　 -40,154,610.57
　　经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　 -71,339,229.67
　　经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　 -82,576,240.52　　
    其　　他
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-121,617,088.37
　　二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租赁固定资产
　　三、现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 253,193,417.27
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,539,455.40
　　加：现金等价物的期末余额
　　减：现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　73,653,961.87
　　企业负责人：　　 总会计师：　　　 会计主管：　　　 编制：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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