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新疆广汇石材股份有限公司2001年度报告摘要
2002-02-07 19:22
新疆广汇石材股份有限公司2001年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一章 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：新疆广汇石材股份有限公司
公司英文名称：XINJIANG GUANGHUI STONE CO.，LTD
公司名称缩写：广汇股份
二、公司法定代表人：肖玉新
三、公司董事会秘书：闫金生
证券事务代表：王玉琴
联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路68号广汇大厦14楼（公司证券部）
电话：（0991）2851134 2869999-5617
传真：（0991）2851134
四、公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号
公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6 号
邮政编码：830026
公司国际互联网网址：www.whouse.com.cn
电子信箱：ghsc@mail.whouse.com.cn
五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《新疆经济报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路68号广汇大厦14楼公司证券部
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：广汇股份
股票代码：600256
七、其他有关资料：
公司注册登记日期：1999年4月10日
公司注册登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号
企业法人营业执照注册号：6500002000265
税务登记号码：65010471296668X
公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司
办公地址：北京市西城区金融街27号投资广场A座17层
第二章 会计数据和业务数据摘要
一、利润情况
1、利润总额：356,120,928元
2、净利润：304,121,623元
3、扣除非经常性损益后的净利润：302,180,512元
非经常性损益总额为：1,941,111元，其中：流动资产盘盈、盘亏（管理费用）-138,856元，委托投资收益1,987,435元，营业外收入322,302元，营业外支出-229,770元
4、主营业务利润：438,433,177元
5、其他业务利润：4,109,326元
6、营业利润：354,039,765元
7、投资收益：2,050,411元
8、补贴收入：0元
9、营业外收支净额：30,752元
10、经营活动产生的现金流量净额：202,934,746元
11、现金及现金等价物净增减额：200,095,950元
二、主要会计数据和财务指标 单位:元
项目 2001年 2000年 1999年
1、主营业务收入 2,071,830,08 719,925,211 147,857,646
2、净利润 304,121,623 147,905,251 34,288,280
3、总资产 2,114,105,97 1,116,625,73 323,011,658
4、股东权益（不含少数股东权益）852,702,675 601,648,530 137,212,361
5、每股收益 0.506 0.418 0.27
6、每股净资产 1.418 1.70 1.081
7、调整后的每股净资产 1.407 1.678 1.04
8、每股经营活动产生的现金流量 0.337 -0.064 0.569
9、净资产收益率（%） 35.666 24.583 24.989
3、股东权益变动情况 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 353783188 89639324 31200711
本期增加 247648232 55477828
本期减少 35378319
期末数 601431420 54261005 86678539
变动原因 利润分配及 公积金 按10%
公积金转增 转增 提取
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 13140560 113884747 601648530
本期增加 27738914 304121623 634986597
本期减少 348554133 383932452
期末数 40879474 69452237 852702675
变动原因 按5%提取 利润分配 公积金转增及利
润分配
第三章 股本变动及股东情况
一、公司股本变动情况
(一）股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+、-）
配 增 其
送股 公积金转股 小计
股 发 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 253783188 152269913 25378319 177648232
其中：
国家持有股份 20962492 12577495 2096249 14673744
境内法人持有股份 164553020 98731812 16455302 115187114
境外法人持有股份 68267676 40960606 6826768 47787374
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 253783188 152269913 25378319 177648232
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 100000000 60000000 10000000 70000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市已流通股份合计 100000000 60000000 10000000 70000000
三、股份总数 353783188 212269913 35378319 247648232
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 431431420
其中：
国家持有股份 35636236
境内法人持有股份 279740134
境外法人持有股份 116055050
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 431431420
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 170000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市已流通股份合计 170000000
三、股份总数 601431420
（二）股票发行与上市情况
1、公司股票发行情况：经中国证监会证监发行字[2000]41号文批准，公司于2000年4月21日向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股股票5000万股，每股发行价为6.6元。其中向一般投资者上网发行4000万股，向证券投资基金配售1000万股。经上海证券交易所上证上字[2000]22号文批准，上网定价发行的4000万股和向证券投资基金配售的1000万股的50%（即500万股）于2000年5月26日在上海证券交易所上市交易，向证券投资基金配售的其余500万股于2000年10月23日上市交易。
2、公司股份变动情况：根据2001年8月25日公司2001年第一次临时股东大会决议，公司于2001年9月28日向全体股东每股送红股0.6股、转增股本0.1股，公司总股本由353783188股变更为601431420股，股本结构不变。
二、股东情况介绍
（一）截止2001 年12 月31 日，公司股东总数为7283 户。
（二）公司前十名股东持股情况：
股东名称 期初数 本期增加
（姓名） （股） （股）
新疆广汇企业（集团）有限责任公司 159477356 111634149
富高利建筑材料有限公司 68267676 47787374
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 10151328 7105930
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产 5075664 3552965
投资经营有限公司
新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新 5075664 3552965
技术开发公司
托里县花岗岩资源开发总公司 3806748 2664723
北京中咨兰德工程技术开发公司 1928752 1350126
华电财务
金融街
一汽橡塑
股东名称 期末数 持股比例 股份类
（姓名） (股) (%)
新疆广汇企业（集团）有限责任公司 271111505 45.08 法人股
富高利建筑材料有限公司 116055050 19.30 境外法人股
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 17257258 2.87 国有法人股
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产 8628629 1.43 国有法人股
投资经营有限公司
新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新 8628629 1.43 法人股
技术开发公司
托里县花岗岩资源开发总公司 6471471 1.08 国有法人股
北京中咨兰德工程技术开发公司 3278878 0.55 国有法人股
华电财务 1672892 0.28 社会流通股
金融街 911941 0.15 社会流通股
一汽橡塑 893678 0.15 社会流通股
注：A、报告期内，本公司持股5%以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。
B、本公司前10 名股东之间不存在任何关联关系。
（三）控股股东情况
1、新疆广汇企业（集团）有限责任公司。法定代表人：孙广信。公司成立于1989年。经营范围：房地产开发、经营；高科技产品开发；机电产品（除汽车），五交化产品，通讯设备（除无线电发射装置），办公用品，农副产品（棉花经营，粮食批发除外），副食品销售；建材、花岗岩开采、加工、销售、安装；物业管理服务；餐饮娱乐；企业经营管理形象策划；文化信息交流。注册资本：20000万元。股权结构：均为自然人股东，其中：孙广信持有股份14000万元，占注册资本的70%。
2、控股股东的实际控制人：孙广信，男，现年39岁，现任新疆广汇企业（集团）有限责任公司董事长、党委副书记，兼任全国工商联常委、新疆维吾尔自治区工商联副会长、工商联直属商会会长、新疆维吾尔自治区青联副主席、青年企业家协会副会长、大型企业集团促进会副会长等职。曾任乌鲁木齐陆军学院教官，于1989年创办乌鲁木齐广汇工贸实业有限公司。曾荣获第六届全国十大杰出青年、全国十大扶贫状元、全国五一劳动奖章、全国优秀青年企业家、中国经营大师等19项省部级以上荣誉称号。
（四）其他持股10%以上法人股东情况
富高利建筑材料有限公司。法定代表人：施沙·富高利。成立于1993年。经营范围：世界各地和中国生产的石材荒料、板材等产品进出口贸易。在香港注册登记。
第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员情况
（一）基本情况
性 年 在本公
姓 名 任期起止日期 在股东单位职务
别 龄 司职务
肖玉新 男 39 1999.3-2002.3 董事长 新疆广汇企业（ 集
团）有限责任公司董
事
何建平 男 44 1999.3-2002.3 副董事长 新疆维吾尔自治区技
术改造投资公司总经
理
孙广信 男 39 1999.3-2002.3 董事 新疆广汇企业（ 集
团）有限责任公司董
事长
比诺·卡连利 男 51 1999.3-2002.3 董事 富高利建筑材料有限
公司总经理
杨铁军 男 38 2001.8-2002.3 董事 新疆广汇企业（ 集
团）有限责任公司董
事、副总裁
孙风元 男 45 2001.8-2002.3 董事 新疆广汇企业（ 集
团）有限责任公司董
事、副总裁
刘建民 男 40 1999.3-2002.3 董事 新疆棉花企业（ 集
团）公司亚西亚新技
术开发公司总经理
董小黎 男 42 1999.3-2002.3 董事 北京中咨兰德工程技
术开发公司副总经理
吴晓求 男 42 2001.8-2002.3 独立董事
吴长春 男 39 2001.8-2002.3 独立董事
王立彦 男 43 2001.8-2002.3 独立董事
高志伟 男 52 1999.3-2002.3 监事会主席
王斌 男 44 1999.3-2002.3 监事会副主席
向东 男 39 1999.3-2002.3 监事会副主
1999.3-2002.3 副总经理
何健 男 45 1999.3-2002.3 监事 托里县花岗岩资源开
发总公司总经理
李燕秋 女 41 1999.3-2002.3 监事
2001.9-2002.3 工程车间主任
洪海 男 38 1999.3-2002.3 总会计师
马利光 男 45 1999.3-2002.3 副总经理
赵连章 男 51 1999.3-2002.3 副总经理
总工程师
闫金生 男 33 1999.3-2002.3 董事会秘书
证券部部长
注：根据本公司2001年10月13日第一届董事会第十次会议决议，本公司总经理暂缺，暂由董事长负责。
（二）年度报酬情况
1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据
按照公司高级管理人员薪酬的有关规定，负责行政的高级管理人员的报酬按标准执行，负责生产经营的高级管理人员结合当年完成任务情况实行浮动工资；年终所有高级管理人员实行公开述职并接受考核，考核结果经总经理办公会议讨论后，做为下一年度报酬的依据。
2、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬总额：33万元，其中只有1 名董事在公司领取报酬；
3、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：12.55万元；
4、独立董事暂不在公司领取报酬；
5、董事、监事、高级管理人员报酬区间：4万元以上3人，3-4万元6人。
6、不在公司领取报酬的董事、监事人员情况：
董事：何建平、孙广信、比诺·卡连利、杨铁军、孙风元、刘建民、董小黎在股东单位领取报酬；
独立董事：吴晓求、吴长春、王立彦没有在股东单位领取报酬；
监事：何健在股东单位领取报酬。
（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
报告期内董事马利光、洪海、赵连章、郝震宇、郑连军离任。原因为：根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（征求意见稿）中“董事会成员应当有三分之一以上为独立董事，其中应当至少包括一名会计专业人员”，和中国证券监督管理委员会乌鲁木齐特派员办事处“控股股东所推荐的董事人数不超过董事会成员的三分之一”的要求，并结合公司已经由单一的石材类上市公司发展成为集石材、塑钢、住宅消费服务、现代物流为一体的综合类上市公司的现状，为了尽快适应公司新的发展需求，公司控股股东代表郝震宇副董事长、马利光董事、赵连章董事、洪海董事请示辞去公司董事职务；同时，郑连军董事因工作调动已离开原股东单位，也请求辞去公司董事职务。
二、员工情况:在职员工1109人，其中：生产人员775人、销售人员60人、技术人员153人、财务人员18人、行政人员103人，研究生6人、本科49人、大专229人，无退休人员。
第五章 公司治理结构
一、公司治理基本符合《上市公司治理规则》及其他相制度的要求，但仍存在一些不足之处：
1、按中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等国家有关规定，最新修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》尚未经公司股东大会审议通过；
2、尚未健全董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的人员配置。
上述问题将在公司2001 年度股东大会上予以解决。
二、独立董事均认真履行了职责
2001年8月25日，经公司2001年第一次临时股东大会审议通过，聘请了3名独立董事；每次董事会议独立董事出席人数均达到2/3以上，出席会议的独立董事和委托他人出席的独立董事均对审议事项发表了独立意见。
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力
1、人员机构独立方面
公司办公机构和生产经营场所位于乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号，完全独立于控股股东。同时公司在设立时，即严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所地有关规定规范了董事、监事和高级管理人员的任职问题，实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理、“三总师”、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位兼任职务；
2、财务独立方面
公司设有独立的财务部门和专职的财务人员，财务部下辖财务处、结算中心、库房，设部长1人，专职财务人员16人；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税并在银行独立开户；资金使用自由，完全不受控股股东干预。
3、业务、资产独立方面
公司全套引进意大利特马.富高利公司的石材加工设备与技术，全部机器设备和辅助设备均为公司所有，拥有独立、完整的采购、生产和销售系统，并建立、健全了各项管理制度，完全独立核算，自主经营。公司生产所需荒料全部产自新疆本地，除向其他矿区购买外，公司拥有开采权的矿点6处；石材产品所用“广汇”牌商标，由公司注册拥有；经营所占用地共四宗，全部以受让方式取得了土地使用权，并办理了土地使用证；房屋产权共六处，均办理了房屋产权证。公司资产独立、完整，不存在被大股东违规占用资金、资产及其他资源的情况。
四、报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：
公司高级管理人员的考评及激励机制：公司高级管理人员实行“多劳多得，灵活多样” 的考评及激励机制。
相关奖励制度的建立和实施：公司自设立之日起，就建立了完善细致的奖励制度。每年终按年初签定的经济考核指标，由员工代表进行民主考核，凡完成生产经营任务的高级管理人员实行奖励，除基本奖金外，对超出部分还按一定比例进行重奖，实施“上不封顶，下不保底”的奖励政策。
第六章 股东大会情况简介
一、股东大会的通知、召集、召开情况
报告期内公司分别于2001年3月31日和2001年8月25日召开了2000年度股东大会和2001年第一次临时股东大会，每次会议通知均按规定提前30天公告，会议由董事长召集，均如期召开，并经北京国方律师事务所律师现场公证。
二、股东大会通过或否决的决议及决议披露情况
1、2000 年度股东大会审议通过了如下决议：
（1）董事会工作报告；
（2）监事会工作报告；
（3）总经理工作报告；
（4）公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告；
（5）公司2000年度利润分配及公积金转增方案；
（6）预计公司2001年利润分配政策的议案；
（7）关于变更募集资金投资项目的说明报告；
（8）关于修改公司章程相应条款的议案；
（9）关于聘请会计师事务所的议案；
本次股东大会决议于2001 年4月3日在《上海证券报》上进行了公告。
2、2001 年第一次临时股东大会通过了如下决议：
（1）公司2001年中期报告及2001年中期报告摘要；
（2）公司2001年中期利润分配及公积金转增股本方案；
（3）将投资控股“新疆新天怡石材有限责任公司”的5100万元募集资金调整投向转为追加投资至“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”；
（4）郝震宇、马利光、赵连章、洪海、郑连军辞去公司董事职务的议案；
（5）增补杨铁军、孙风元为公司董事，吴晓求、王立彦、吴长春为公司独立董事议案；
（6）就公司注册资本增加及董事人员变化对公司章程相应条款进行修改，并全权委托公司总经理班子前往有关部门办理相关手续。
本次股东大会决议于2001年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上进行了公告。
三、选举、更换公司董事、监事情况。
经第一届董事会第九次议和2001年第一次临时股东大会审议通过，增选杨铁军、孙风元为公司第一届董事会成员，增选吴晓求、吴长春、王立彦为第一届董事会独立董事；公司和独立董事分别在指定信息披露报纸上发表了声明。
第七章 董事会报告
一、公司经营情况
（一）主营业务的范围及其经营状况
公司经营范围：花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销与租赁；国内商业购销（除专项审批项目）；电子商务，互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
1、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况：
报告期内公司实现主营业务收入207183万元，主营业务利润43843万元，收入与利润构成情况如下：
（1）按行业和产品划分
行业 石材 化学建材 住宅消费服务 现代物流
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
指标 (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (万元) (%)
主营业务收入 17978 8.68 10294 4.96 148170 71.52 30740 14.84
主营业务利润 9538 21.75 2870 6.55 28837 65.77 2598 5.93
（2）按地区划分
地区 疆内 疆外
指标 金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%）
主营业务收入 203640 98.29 3543 1.71
2、主要业务经营活动情况：
2001年，是国家“十五”规划全面实施的第一年，也是公司加大优势资源转换战略实施力度，主业结构合理延伸完成后的第一年，公司继续实行“稳步发展石材和塑钢产业，全面拓展现代物流和住宅消费服务产业”的经营战略，以加大体制创新和科技投入力度、提高经济效益和资本运行质量为主题，以“坚持速度、结构、质量、效益相统一，打好新世纪第一仗”的年度生产经营任务为目标，紧紧围绕生产经营这个中心展开经济运行活动，取得了历年来最显著的经营成果，主营业务收入和主营业务利润分别较上年增长187.78%和126.69%。
（1）石材产业稳步发展：一方面加大新产品开发力度，推出了“天山兰宝、天山翠宝、天山绿宝”三个具有市场竞争力的新产品，并且不断开拓出高科技、高附加值的异型新产品，以满足市场需求，扩大市场份额，产品远销全国各地及哈萨克斯坦等国家；另一方面加大技术改造力度，完成了水处理系统的改造，提高了水质和循环用水的效率，满足了产品质量要求和扩大再生产的需要，极大地降低了生产成本；同时，投资扩建工程车间，引进了石材表面烘干系统，自行研制成功石材表面处理工序及配方，解决了石材表面处理问题，产品质量进一步提高。公司已成为集矿山开采、生产加工、产品销售、专业化的售后服务为一体的全国性的石材骨干企业。
（2）塑钢产业取得新突破：紧紧围绕抓产量、重质量、降成本三条主线展开工作，产值、销售收入取得了重大突破，实现了集型材、门窗、管材、管件多个产品规格的“亿元”产业公司，取得了塑钢工业发展史上具有标志意义的业绩。同时，通过强强联合重组设立的“新疆天山塑业有限责任公司”，由于引进灵活的体制和资金优势，整体经济效益实现突破性进展，彻底实现了扭亏增盈，终于使企业摆脱困境、走出了低谷，生产经营开始步入良性发展的轨道，为上市公司带来了新的利润增长点。
（3）住宅消费服务产业实现了快速发展：广厦公司继续以商品房销售为突破口，不断提高营销人员的服务水平，全面拓展住宅消费服务市场，初步建立了以垂直型专业互联网——“广厦房网”、企业业务信息系统——“广厦业务信息系统”、企业实体销售网络——“广厦房网连销店”三套网络互为补充、相互促进的住宅消费服务体系，通过以“在线查询、离线交易”的方式开展住宅消费服务业务，实现了为消费者提供从买房、租赁换房至住宅装修、物业管理、家居绿化等专业化服务，取得了骄人的业绩。同时，公司获得“民营科技企业证书”、“计算机软件标准化审查合格证”，自行研制开发的“广厦房地产交易业务信息系统”已通过新疆维吾尔自治区科学技术成果鉴定。本主营业务属房地产业务，报告期内主营业务收入148170万元，主营业务成本117664万元，毛利率20.59 %。
（4）现代物流产业初具规模：亚中物流公司以现代物流产业发展战略为指导，认真贯彻以保证现有客户采购供应为切入点，以对外拓展经营为突破口的经营方针，调整了整体机构框架，进行内部整合，完善管理制度，疏通服务渠道，逐步完善物流产业发展所需要的软硬件设施，初步建立了比较广泛的、稳定的供应商和客户，为“现代物流”这一新型产业的健康发展奠定了基础。本主营业务属现代物流业务，报告期内主营业务收入30740万元，主营业务成本28085万元，毛利率8.64%。
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司：经营范围为塑钢门窗、防盗门的制造及附件、零配件的销售；PVC 产品及附件、零配件的销售；异型焊管、金属构件、异性冷弯型钢、中空玻璃的制作和销售。钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工。注册资本5000万元，总资产14367万元，净利润1988万元。
2、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司：经营范围为房地产开发经营；物业管理；计算机网络工程设计、开发及安装；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务及其网络工程的设计与开发。注册资本18000万元，总资产107400万元，净利润25065万元。
3、新疆亚中物流商务网络有限责任公司：经营范围为互联网工程开发、设计，电子商务及相应的网上信息发布；国内商业购销（除专项审批的项目），仓储；货物运输。注册资本8000万元，总资产16604万元，净利润1958万元。
4、新疆天山塑业有限责任公司：经营范围为塑料薄膜，塑钢门窗，UPVC 型材，管材，结皮发泡板材，防盗门生产销售及附件、零配件的销售；异型焊管，冷弯型钢，中空玻璃的制作及销售；钢塑门窗安装及型材彩色喷涂加工。注册资本2529.78万元，总资产6267万元，净利润1.14万元。
（三）主要供应商、客户情况
向前五名供应商合计采购金额152301万元，占年度采购总额的86.27%；前五名客户销售收入合计15795 万元，占公司销售收入总额的7.71%。
（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案
1、经营中出现的问题与困难
（1）市场开拓力度不够
公司各项主营业务虽已得到了不断的拓展，但从整体上讲，与公司高速发展的要求还有一定的距离。
（2）人力资源储备问题
随着公司持续、稳定、健康、快速的发展，特别是面对日益变化的新环境，对懂经营之道、又懂生产管理，特别是熟悉国际市场规则的高级管理人员渴求的矛盾不断加剧。
2、解决方案
（1）不断推出具有市场竞争能力的石材新产品，积极引进科技含量高的化学建材专利产品，提高石材和化学建材产品的市场占有率；同时，不断拓展现代物流和住宅消费服务领域，积极培培育公司新的利润增长点，确保公司持续、稳定、健康、快速的发展。
（2）实施人才资源开发战略，加大人才开发引进的力度，加强内部人才培训力度，制定相应的激励机制，创造条件，引进和留住人才，尤其是对专业化、年轻化、知识化的人才采取特殊政策，要变“我请你来”为“条件具备你要来”，创造人才发展的空间和提供人才驰骋的舞台，为高素质人才提供了最适合的发展环境。
二、报告期内公司投资情况
（一）报告期内募集资金使用延续情况：
1、募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同
承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资项目、进度 尚未使用
与实际的异同 资金去向
本公司石材开发配套 本公司石材开发配套工程 承诺项目提前完成，
工程 新疆花岗岩矿山开发有限公司 剩余资金调整投向
新疆花岗岩装饰装修有限公司
新疆大漠园林绿化有限公司
兼并托里县宏磊石材 兼并托里县宏磊石材厂并完成 承诺项目完成41%， 存放银行
厂并完成改扩建工程 改扩建工程 剩余资金变更投向
新疆广厦房地产交易网络有限
责任公司
石材销售网络建设 石材销售网络建设 承诺投资项目与实际 存放银行
相同，进度慢于承诺
补充流动资金 补充流动资金 资金使用完毕
2、实际投资未发生变更项目情况：
——[本公司石材开发配套工程]项目，报告期内投入资金12703.3万元，销售收入逞逐年上升趋势。
——[石材销售网络建设]项目，报告期内投入资金365.5264万元，用于销售点的建设，销售收入逞逐年上升趋势。
——报告期内补充流动资金6704.7万元，解决了公司生产发展资金需要，促进了公司整体经济效益的提高。
3、实际投资项目发生变更情况：
[兼并托里县宏磊石材厂并完成改扩建工程]项目，由于所生产的产品市场份额日趋减少，决定暂缓改扩建工程项目，将所余募集资金变更追加对“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”的投资，已取得显著效益，报告期内销售收入大幅提升。
本项目的变更经公司一届九次董事会议讨论通过后，同时报上海证券交易所和中国证券监督管理委员会备案，并提请2001年第一次临时股东大会审议通过。
董事会决议和股东大会决议分别在2001年7月25日和2001年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上。
（二）非募集资金投资项目、项目进度及收益情况
投资1290.19万元设立新疆天山塑业有限责任公司，占其注册资本2529.78万元的51%，公司设立于2001年7 月，已投产并扭亏增盈，全年完成经营收入3105万元，主营业务利润471万元。
三、报告期内公司财务状况和经营成果分析：
（一）报告期与上年财务指标对比表
单位：万元
指标 2001年 2000年 增加净额 增加百分比
（%）
总资产 211411 111663 99748 89.33
长期负债 0 3000 -3000 -100
股东权益 85270 60165 25105 41.73
主营业务利润 43843 19341 24502 126.68%
净利润 30412 14791 15621 105.61
（二）财务指标变动原因
报告期总资产的增加主要表现为流动资产增长较快，一方面是由于2000年9月投资设立的新疆广厦房地产交易网络有限责任公司与新疆亚中物流商务网络有限责任公司在2001年正常运营后，主营业务收入大幅增长；另一方面是由于报告期公司的现金流量状况较上年有了极大的改善。
公司报告期没有再增加长期借款，原有的长期借款也已到期，与上年相比总体变化不大。
股东权益增加原因系报告期实现盈利30412万元，比上年增长一倍以上，而收益留存率较高，约为82.55%。
（三）财务状况与经营成果分析
公司报告期实现了经营业绩的大幅增长，现金流量状况的改善进一步反映出经营成果的“含金量”上升，同时公司资产的流动性也有所上升，总体来看，公司在保持较强获利能力的同时，财务状况得到了较大的改善，说明公司正处于一个高速成长的阶段。
四、新年度的经营计划
2002年，要以“内强素质、外树形象，加强管理，全面提升企业在市场中的核心竞争能力”为中心指导思想，以力争实现主营业务收入250000万元、主营业务成本不超过194000万元、各项费用不超过11000万元为目标，重点开展以下几项工作:
1、全面贯彻落实《上市公司治理准则》，以此为主要衡量标准，进一步建立和完善良好的公司治理结构，重点做好新一届董事会成员的换届选举工作,设立和完善战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，进一步强化决策的科学性，全面提高公司董事、监事和总经理等高级管理人员的自身素质，树立良好的上市公司形象。
2、继续抓住国家西部大开的历史机遇，加快优势资源转换战略的实施步伐，进一步加大花岗岩矿山建设的力度。不仅要确保内部生产的需求，更要通过出售花岗岩荒料，利用国内和国际知名石材企业的销售渠道，进一步扩大广汇石材的品牌效应，不断提高广汇石材的市场占有率。
3、进一步加大科技投入，引进专利技术，在稳步发展现有化学建材产品的基础上，不断开发和生产科技含量高、市场需求旺盛的新型化学建材产品，努力使“新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司”和“新疆天山塑业有限责任公司”发展成为西部地区最具竞争能力的化学建材企业。
4、加快现代物流产业的发展，切实使其成为公司新的利润增长点。要重点做好“亚中化学建材物流园”和“亚中物流配送中心”的项目实施工作，要以项目实施为突破口，不断拓展物流服务领域，尽快立足西北、乃至中亚地区的现代物流服务市场。与此同时，要进一步建设和完善“亚中物流信息系统”，全面提高其物流服务功能，不断提升“亚中物流”的品牌效应。
5、进一步提高商品房销售的服务质量，不断提高市场占有率，确保商品房销售业务持续稳步的发展。同时，更要加大商品房置换、商品房租赁、装饰装修和物业管理业务的开拓力度，通过提供系列化的、全方位的住宅消费服务，满足各种不同类型的需求，建立长久的、稳定的客户群体，确保住宅消费服务产业持续、稳定、健康、快速的发展。
6、认真做好液化天然气项目的实施工作，要认真做好项目的前期筹备、设备、土建、安装、试生产及科技攻关等一系列配套工作。要做到设备采购高起点、土建工程高标准、设备安装高质量，力争早日建成，进一步优化公司产业结构，使其早日成为公司又一新的利润增长点。
五、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2001 年公司共召开4 次董事会议，会议情况如下：
1、2001年2月17日，公司召开第一届第八次董事会议，会议通过如下决议：
（1）公司2000年度总经理工作报告；
（2）公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告；
（3）2000 年度利润分配方案；
（4）预计公司2001年利润分配政策；
（5）关于募集资金使用情况的专项报告；
（6）公司2000年度报告及2000年度报告摘要；
（7）关于变更募集资金投资项目的说明报告；
（8）投资设立新疆天山塑业制品有限公司的议案；
（9）关于召开2001年度股东大会的议案。
2、2001 年7月23日，公司召开第一届董事会第九次会议，会议通过如下决议：
（1）公司2001年度中期报告及2001年度中期报告摘要；
（2）2001年中期利润分配及资本公积金方案；
（3）将投资控股“新疆新天怡石材有限责任公司”募集资金调整追加投资至“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”；
（4）郝震宇、马利光、赵连章、洪海、郑连军辞去公司董事职务；
（5）增补杨铁军、孙风元为公司董事，吴晓求、王立彦、吴长春为公司独立董事；
（6）就公司注册资本增加及董事人员变化修改公司章程相应条款；
（7）关于召开2001 年度第一次临时股东大会的议案。
3、2001年10月13日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议通过如下决议：
（1）孙广信先生辞去公司董事长职务；
（2）肖玉新先生担任公司董事长职务，何建平先生担任公司副董事长职务；
（3）肖玉新先生辞去公司总经理职务；
（4）肖玉新先生暂时负责公司总经理的工作，并尽快考察推选总经理合适人选，提交下次董事会进行讨论；
（5）《股东大会议事规则》（修订稿）；
（6）《董事会议事规则》（修订稿）；
（7）《总经理工作细则》（修订稿）；
（8）《董事会秘书工作细则》（修订稿）；
（9）《对外投资及风险管理办法》（修订稿）；
（10）《内部审计工作细则》（修订稿）；
（11）《募集资金使用管理办法》（修订稿）；
（12）关于新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆广汇房地产开发有限公司关联交易的说明；
（13）关于修改公司章程的议案；
（14）关于巡检发现问题的整改报告；
（15）组建“开发利用新疆天然气优势资源项目组”的议案。
4、2001年12月30日，公司以通讯方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议通过了关于投资参股“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”的议案。
（二）董事会根据国家法律、法规和公司《章程》及股东大会决议，在股东大会闭会期间，认真履行了负责公司重大经营决策、向股东大会负责的职责，在确定公司经营发展战略，拓展业务领域，支持公司总经理班子的工作等重大问题方面及时召开了董事会会议，保证了公司各项业务的正常发展。
根据2001年8月25日公司2001年第一次临时股东大会决议，董事会于2001年9月28日向全体股东实施了每股送红股0.6股、转增股本0.1股、派0.2元的中期利润分配方案。
六、经公司2002年2月5日第一届第十二次董事会议研究决定，2001年度可供股东分配的利润33478.9628万元不进行分配，资本公积金5426.1005万元不进行转增。
七、报告期内，公司指定信息披露报纸增加了《中国证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》。
第八章 监事会报告
一、报告期内监事会共召开三次会议，会议情况如下：
（一）2001年2月17日，监事会召开第一届第四次监事会议，会议议题如下：
1、审议公司2000 年度监事会工作报告；
2、审议变更募集资金投资项目的说明报告。
（二）2001年7月23日，监事会召开第一届第五次监事会议，会议议题如下：
1、审议2001 年中期报告和摘要；
2、审议2000 年中期利润分配及公积金转增议案；
3、审议将投资控股“新疆新天怡石材有限责任公司”的5100万元募集资金高速追加投资至“新疆广厦房地产交易网络有限责任公司”的议案；
4、审议郝震宇、马利光、赵连章、洪海、郑连军辞去公司董事职务的议案；
5、审议增补杨铁军、孙风元为公司董事，吴晓求、王立彦、吴长春为公司独立董事的议案；
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
（三）2001 年10 月13 日，监事会召开第一届第六次监事会议，会议议题如下：
1、审议《监事会议事规则》；
2、审议《关于巡检发现问题的整改报告》。
二、监事会成员列席了董事会所有会议，参与了重大投资决策的讨论，并对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况。公司财务制度严明，规范运作，报告期内没有发生任何违反财务规定和损害股东利益的现象，天健会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全体股东的权益可得到有效保障。
3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。
4、公司与关联单位的关联交易完全公平，没有损害上市公司利益。
第九章 重要事项
一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内发生的重大关联交易事项
（一）采购：根据本公司下属新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（“广厦公司”）和新疆广汇房地产开发有限公司（广汇房产）签定的商品房包销协议书，广厦公司包销广汇房产2000年8月30日前尚未出售的所有已经建成并验收的和未验收正在建设的商品房（含住宅、车库、铺面、库房等），并全权包销广汇房产2000年8月31日后新开发的所有商品房（含住宅、车库、铺面、库房等），包销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。2001年度，广厦公司共购买新疆广汇房地产开发有限公司开发的34个小区的商品房8,795套，总面积719,475.49平方米，总价款1,352,925,249元。
本关联交易[本公司与广汇房产的控股股东均为——新疆广汇企业（集团）有限责任公司]，占同类交易金额的100%，双方以转帐方式结算。本关联交易所产生的利润占主营业务利润的65.77%。广厦公司所包销广汇房产的商品房的包销价格平均为1880.43元/m2，销售价为2258.59元/m2，同类地段其他商品房的平均价格约为1800元/m2。价格差异较大的原因是：广汇房产开发、建设的商品房在乌鲁木齐市处于垄断地位，在乌鲁木齐市具有广泛的消费群体，已经具有很强的品牌优势，广汇房产被国家、新疆维吾尔自治区和乌鲁木齐市相关主管部门多次评定为“乌鲁木齐商品房消费者满意度最高企业”、“新疆房地产业销售放心房信誉单位”。
关联交易的必要性和持续性：首先，本关联交易体现了房地产业产销分离的经营模式。其次，广汇房产开发、建设的商品房，其质量、品牌和市场占有率均高居乌鲁木齐市所有商品房之榜首，广厦公司拥有丰富的销售经验、熟悉的本地市场、专业化的营销队伍以及广泛的客户群和销售网络。两者在各自领域突出的竞争优势构成了双方合作的基础，通过包销合作充分整合了双方的现有资源，形成优势互补、各有所长的模式，在实践中成果丰富。第三，广汇房产具有充足的土地储备和房地产开发、建设实力，能够保证广厦公司商品房销售的稳定性和持续性。同时，广厦在此成功实践的基础上，将在扩展包销对象和服务项目两方面拓展全方位的住宅消费服务。该关联交易将具有一定的持续性，关联交易额占广厦公司的业务比重也将随着住宅消费服务各项业务的全面开展而降低。
（二）销货
关联方名称 产品 金额 占总额%
新疆广汇房地产开发有限公司 石材 426,665 0.24
塑钢门窗 230,534 0.28
建材 7,978,298 2.60
合计 8,635,497 0.43
（三）提供担保
截至2001年12月31日和2000年12月31日，新疆广汇企业（集团）有限责任公司为本公司提供的借款担保金额分别为120,000,000元和86,000,000元，其控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司为本公司提供的借款担保金额分别为40,000,000元和40,000,000元。截至2001年12月31日，新疆化肥厂为本公司提供的借款担保金额分别为10,600,000元，新疆化肥厂和新疆化工集团联合为本公司提供的借款担保金额为1,300,000元。
（四）其他重大关联交易
根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于1998年4月28日签定的《关于“丰泽园”综合楼租赁协议书》，本公司将“丰泽园”综合楼出租给新疆广汇房地产开发有限公司，租期自1998年5月1日起至2002年12月31日止，年租金为4,800,000元。
三、公司聘请天健会计师事务所有限公司对本年度财务进行审计。本年度支付天健会计师事务所有限公司审计费75万元（其中，中期报告审计费25万元，年度报告审计费50万元），差旅费26.45万元。
四、中国证监会派出机构对公司巡检情况
根据中国证券会和西安证管办对2001年交叉巡检的统一安排，中国证监会银川特派办于2001年8月30日至9月4日对本公司上市以来的运作情况进行了巡回检查，并于2001年9月21日下达了《限期整改通知书》。公司对巡检发现的问题进行了逐项检查，制定了相应整改措施，并于2001年10月13日第一届第十次董事会会议和第一届第六次监事会会议专项审议通过了整改报告。根据董事会议决议，公司指定专人负责落实了整改措施。通过此次整改，公司进一步强化了内部管理，运作进一步规范化。
整改报告书已于2001年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《新疆经济报》上。
第十章 财务报告
审计报告
天健（2002）审字015号
新疆广汇石材股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2001年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及2001年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业财务会计报告条例》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果以及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天健会计师事务所 中国注册会计师
有限公司
中国北京 马森林
2002年1月22日 周颖
资产负债表
编制单位：新疆广汇石材股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并数
2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产
货币资金 1 501,801,047 301,705,097
短期投资 - -
应收票据 2 306,056 50,201,711
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 3 362,783,301 90,737,919
其他应收款 4 77,092,396 11,914,721
预付帐款 5 344,855,152 122,122,624
应收补贴款 - -
存货 6 489,111,802 266,623,627
待摊费用 7 3,625,131 443,708
一年内到期的长期债权投资 4,800 -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,779,579,685 843,749,407
长期投资
长期股权投资 8 36,092,336 1,500,000
长期债权投资 8 4,800 -
长期投资合计 36,097,136 1,500,000
固定资产
固定资产原价 9 354,398,295 280,826,545
减：累计折旧 (99,766,436) (56,858,782)
固定资产净值 254,631,859 223,967,763
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 254,631,859 223,967,763
工程物资 - -
在建工程 10 509,314 1,217,854
固定资产清理 - -
固定资产合计 255,141,173 225,185,617
无形资产及其他资产
无形资产 11 43,287,977 44,388,939
开办费 - 350,346
长期待摊费用 - 1,451,429
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 43,287,977 46,190,714
资产总计 2,114,105,971 1,116,625,738
注释 母公司数
2001年12月31日 2000年12月31日
流动资产
货币资金 1 228,072,909 173,288,479
短期投资 - -
应收票据 2 306,056 29,206,715
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 3 38,287,478 29,641,390
其他应收款 4 90,973,790 29,077,989
预付帐款 5 60,102,347 14,367,162
应收补贴款 - -
存货 6 42,372,303 41,687,541
待摊费用 7 120,000 100,346
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 460,234,883 317,369,622
长期投资
长期股权投资 8 638,249,723 300,992,414
长期债权投资 8 - -
长期投资合计 638,249,723 300,992,414
固定资产
固定资产原价 9 249,140,662 231,805,794
减：累计折旧 (73,184,802) (55,442,036)
固定资产净值 175,955,860 176,363,758
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 175,955,860 176,363,758
工程物资 - -
在建工程 10 217,142 890,230
固定资产清理 - -
固定资产合计 176,173,002 177,253,988
无形资产及其他资产
无形资产 11 43,287,977 44,388,939
开办费 - 303,294
长期待摊费用 - 644,762
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 43,287,977 45,336,995
资产总计 1,317,945,585 840,953,019
资产负债表
编制单位：新疆广汇石材股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并数
2001年12月31日 2000年12月31日
流动负债
短期借款 12 270,560,000 90,000,000
应付票据 13 63,097,545 500,000
应付帐款 14 166,482,535 108,593,792
预收帐款 15 427,988,724 128,937,862
应付工资 2,957,625 2,309,928
应付福利费 11,540,628 7,068,237
应付股利 16 2,957,094 -
应交税金 17 59,166,787 38,505,502
其他应交款 446,784 526,389
其他应付款 18 116,638,679 25,714,721
预提费用 19 8,177,301 6,463,135
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 30,049,500 36,000,000
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,160,063,202 444,619,566
长期负债
长期借款 20 - 30,000,000
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - 30,000,000
负债合计 1,160,063,202 474,619,566
少数股东权益 101,340,094 40,357,642
股东权益
股本 21 601,431,420 353,783,188
资本公积 22 54,261,005 89,639,324
盈余公积 23 127,558,013 44,341,271
其中：公益金 40,879,474 13,140,560
未分配利润 24 69,452,237 113,884,747
股东权益合计 852,702,675 601,648,530
负债和股东权益总计 2,114,105,971 1,116,625,738
注释 母公司数
2001年12月31日 2000年12月31日
流动负债
短期借款 12 160,000,000 60,000,000
应付票据 13 30,000,000 500,000
应付帐款 14 35,262,375 14,733,705
预收帐款 15 27,289,924 20,955,088
应付工资 1,586,967 807,456
应付福利费 7,625,159 6,125,572
应付股利 16 2,383,024 -
应交税金 17 55,178,291 30,102,170
其他应交款 359,093 329,336
其他应付款 18 111,831,831 33,790,972
预提费用 19 3,676,746 5,960,190
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 30,049,500 36,000,000
其他流动负债 - -
流动负债合计 465,242,910 209,304,489
长期负债
长期借款 20 - 30,000,000
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - 30,000,000
负债合计 465,242,910 239,304,489
少数股东权益 - -
股东权益
股本 21 601,431,420 353,783,188
资本公积 22 54,261,005 89,639,324
盈余公积 23 77,866,863 32,248,619
其中：公益金 24,315,758 9,109,677
未分配利润 24 119,143,387 125,977,399
股东权益合计 852,702,675 601,648,530
负债和股东权益总计 1,317,945,585 840,953,019
利润及利润分配表
编制单位：新疆广汇石材股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并数
2001年度 2000年度
主营业务收入 25 2,071,830,087 719,925,211
减：主营业务成本 25 1,614,482,642 520,156,862
主营业务税金及附加 26 18,914,268 6,357,601
主营业务利润 438,433,177 193,410,748
加：其他业务利润 27 4,109,326 2,950,742
减：营业费用 29,929,666 15,418,457
管理费用 43,765,920 19,179,309
财务费用 28 14,807,152 3,574,572
营业利润 354,039,765 158,189,152
加：投资收益 29 2,050,411 16,066,188
补贴收入 - -
营业外收入 30 329,496 2,311,613
减：营业外支出 31 298,744 411,590
利润总额 356,120,928 176,155,363
减：所得税 11,786,716 15,836,383
少数股东损益 40,212,589 12,413,729
净利润 304,121,623 147,905,251
加：年初未分配利润 113,884,747 -
其他转入 - -
可供分配的利润 418,006,370 147,905,251
减：提取法定盈余公积 55,477,828 22,680,336
提取法定公益金 27,738,914 11,340,168
可供股东分配的利润 334,789,628 113,884,747
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 53,067,478 -
转作股本的普通股股利 212,269,913 -
未分配利润 69,452,237 113,884,747
注释 母公司数
2001年度 2000年度
主营业务收入 25 179,784,892 176,163,003
减：主营业务成本 25 83,312,688 81,117,591
主营业务税金及附加 26 1,088,069 1,057,892
主营业务利润 95,384,135 93,987,520
加：其他业务利润 27 4,147,574 2,894,207
减：营业费用 7,256,847 10,441,391
管理费用 18,119,683 13,094,676
财务费用 28 9,910,311 3,653,687
营业利润 64,244,868 69,691,973
加：投资收益 29 251,194,579 90,442,398
补贴收入 - -
营业外收入 30 49,594 2,211,463
减：营业外支出 31 228,670 407,190
利润总额 315,260,371 161,938,644
减：所得税 11,138,749 14,033,393
少数股东损益 - -
净利润 304,121,622 147,905,251
加：年初未分配利润 125,977,399 257,935
其他转入 - -
可供分配的利润 430,099,021 148,163,186
减：提取法定盈余公积 30,412,162 14,790,525
提取法定公益金 15,206,081 7,395,262
可供股东分配的利润 384,480,778 125,977,399
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 53,067,478 -
转作股本的普通股股利 212,269,913 -
未分配利润 119,143,387 125,977,399
现金流量表
编制单位：新疆广汇石材股份有限公司 单位：人民币元
合并数
2001年度 2000年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,056,820,932 743,472,324
收到的税费返还 2,057,843 -
收到的其他与经营活动有关的现金 263,525,890 17,578,467
现金流入小计 2,322,404,665 761,050,791
购买商品、接受劳务支付的现金 1,890,033,106 736,310,618
支付给职工及为职工支付的现金 39,106,458 18,614,343
支付的各项税费 52,478,533 21,027,063
支付的其他与经营活动有关的现金 137,851,822 7,776,953
现金流出小计 2,119,469,919 783,728,977
经营活动产生的现金流量净额 202,934,746 (22,678,186)
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 320,000,000 986,066,188
取得投资收益所收到的现金 2,206,107 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额 - 160,000 60,000
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 322,206,107 986,226,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 57,447,778 73,871,155
投资所支付的现金 354,800,000 971,500,000
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 412,247,778 1,045,371,155
投资活动产生的现金流量净额 (90,041,671) (59,144,967)
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 9,000,000 356,010,918
借款所收到的现金 255,000,000 120,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 2,079,423
现金流入小计 264,000,000 478,090,341
偿还债务所支付的现金 125,950,500 68,480,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,846,625 32,461,675
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 176,797,125 100,941,675
筹资活动产生的现金流量净额 87,202,875 377,148,666
汇率变动对现金的影响 - -
现金及现金等价物净增加额 200,095,950 295,325,513
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 304,121,623 147,905,251
加：少数股东损益 40,212,589 12,413,729
计提的资产减值准备 15,047,926 2,856,274
固定资产折旧 22,388,356 17,048,059
无形资产摊销 1,148,015 1,933,080
长期待摊费用摊销 1,451,429 -
待摊费用减少（减：增加） (3,181,423) 1,795,089
预提费用增加（减：减少） 1,714,166 (454,182)
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 150,937 88,086
固定资产报废损失 - -
财务费用 14,209,000 3,574,572
投资损失（减：收益） (2,050,411) (16,066,188)
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） (200,921,129) (230,454,748)
经营性应收项目的减少（减：增加） 93,587,487 (216,343,252)
经营性应付项目的增加（减：减少） (91,352,183) 255,105,467
其他 6,408,364 (2,079,423)
经营活动产生的现金流量净额 202,934,746 (22,678,186)
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 501,801,047 301,705,097
减：货币资金的期初余额 301,705,097 6,379,584
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 200,095,950 295,325,513
母公司数
2001年度 2000年度
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 202,962,467 174,632,205
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 131,708,770 132,040
现金流入小计 334,671,237 174,764,245
购买商品、接受劳务支付的现金 81,218,379 62,861,359
支付给职工及为职工支付的现金 14,165,284 10,771,773
支付的各项税费 14,323,046 9,896,318
支付的其他与经营活动有关的现金 53,051,557 11,359,295
现金流出小计 162,758,266 94,888,745
经营活动产生的现金流量净额 171,912,971 79,875,500
投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 230,000,000 616,066,188
取得投资收益所收到的现金 6,639,170 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 236,639,170 616,126,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金 49,125,569 30,741,540
投资所支付的现金 322,701,900 818,840,552
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 371,827,469 849,582,092
投资活动产生的现金流量净额 (135,188,299) (233,455,904)
筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 330,010,918
借款所收到的现金 160,000,000 90,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 2,079,423
现金流入小计 160,000,000 422,090,341
偿还债务所支付的现金 95,950,500 68,480,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,989,742 32,540,790
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 141,940,242 101,020,790
筹资活动产生的现金流量净额 18,059,758 321,069,551
汇率变动对现金的影响 - -
现金及现金等价物净增加额 54,784,430 167,489,147
将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 304,121,622 147,905,251
加：少数股东损益 - -
计提的资产减值准备 1,390,526 (366,616)
固定资产折旧 17,759,907 15,807,307
无形资产摊销 1,100,962 1,933,080
长期待摊费用摊销 644,762 -
待摊费用减少（减：增加） (19,654) 2,133,602
预提费用增加（减：减少） (2,283,445) (898,476)
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失（减：收益） 27,558 88,086
固定资产报废损失 - -
财务费用 9,910,311 3,653,687
投资损失（减：收益） (251,194,579) (90,442,398)
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少（减：增加） (684,762) (5,892,102)
经营性应收项目的减少（减：增加） (39,564,960) (42,568,483)
经营性应付项目的增加（减：减少） 107,399,010 50,601,985
其他 23,305,713 (2,079,423)
经营活动产生的现金流量净额 171,912,971 79,875,500
不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 228,072,909 173,288,479
减：货币资金的期初余额 173,288,479 5,799,332
现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 54,784,430 167,489,147
新疆广汇石材股份有限公司
会计报表附注
（单位：人民币元）
一、基本情况
新疆广汇石材股份有限公司（以下简称本公司）系经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]40 号文批准，由新疆广汇晨晖花岗岩石材开发有限公司变更成立的股份有限公司。
本公司于1999 年4 月10 日成立，注册地乌鲁木齐市，法定代表人肖玉新，注册资本12,689.16 万元， 领有新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的6500002000265-1/3 号营业执照。2000 年4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]41 号文批准，本公司向社会公众发行了人民币普通股50,000,000 股，注册资本相应变更为176,891,594 元。经2000 年第1 次临时股东大会审议通过，本公司以2000 年6 月30 日总股本176,891,594 股为基数以资本公积向全体股东每10 股转增10 股，转增后本公司注册资本变更为353,783,188 元。经2001 年第1 次临时股东大会审议通过，本公司以2001 年6 月30 日总股本353,783,188 股为基数以资本公积和未分配利润向全体股东每10 股转增1 股和6 股，转增后本公司注册资本变更为601,431,420 元。
本公司主要经营范围为花岗岩矿山开采、加工、销售；塑钢门窗生产、销售及安装服务；房地产购销及租赁；国内商业购销（除专项审批项目；电子商务、互联网工程开发及设计；经营进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计制度》。
2、会计年度
本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
本公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务折算方法
本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，和购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他计入当期损益。
6、现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、短期投资核算方法
本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；3）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；4）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；5）取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。
本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。短期投资期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失，年末根据应收款项余额及其账龄分别按不同比例计提坏账准备。账龄1 年以内的，计提比例为5%，账龄1-2 年的，计提比例为10%，账龄2-3 年的，计提比例为15%，账龄3 年以上的，计提比例为60%。本公司应收关联方的款项及部分应收款项根据其性质不计提坏账准备。
对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过3 年仍然不能收回的应收款项，予以核销。
9、存货核算方法
本公司存货主要包括商品房、库存商品、原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品、包装物等。存货盘存制度为永续盘存制，存货以实际成本计价，发出存货的成本商品房按个别计价法，其他按加权平均法计算确定。低值易耗品采用五五摊销法摊销。期末按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法（实际利率法）分期摊销。
本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1）以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2）债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3）以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4）取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。
本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占20%或20%以上或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不少于10 年的期限摊销。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、委托贷款计价
本公司委托贷款根据实际委托的贷款金额确定，期末根据规定的利率计提应收利息。对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
12、固定资产核算方法
本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。
固定资产以取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率%
房屋建筑物 20-40 4.850-2.425
机器设备 10 9.70
运输设备 5-8 19.40-12.125
其他设备 5 19.40
对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
本公司在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
对于长期停建且预计未来3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14、借款费用的核算方法
本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借款费用，自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。
15、无形资产计价及其摊销方法
本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。
对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。
17、收入确认原则
当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当本公司已经提供劳务，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。
当房地产的法定所有权已转移给购买方，并根据合同规定，不再实施重大施工行动，对该房地产不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的房地产成本能够可靠地计量时确认房地产销售收入。
18、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
本公司2000 年及以前年度执行《股份有限公司会计制度》，自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。本公司调整了固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款的相关会计政策，增加计提相关资产减值准备，并采用追溯调整法调整会计政策变更对会计报表的影响。
本公司2001 年度经批准变更了坏账准备的计提比例，帐龄超过3 年以上的应收款项坏账准备计提比例由20%调整为60%。该会计估计变更影响的当期损益金额为2,772,565.86 元。
20、合并会计报表编制方法
本公司合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。
编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵消。
三、税项
(1) 本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品或劳务收入 17%
营业税 营业收入或营业收入净额 5%
城建税 增值税、营业税额 7%
房产税 房屋租赁收入 12%
所得税 应纳税所得额 14.85%
(2) 优惠税率及批文
根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137 号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》，本公司减按法定税率(33%)的45%即14.85%缴纳所得税。本公司下属子公司新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司注册地为乌鲁木齐市经济技术开发区和高新技术产业开发区，符合税收减免条件，经批准，新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司自1999 年5 月起实行所得税三年免征一年减半征收，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司和新疆亚中物流商务网络有限责任公司自2000 年8 月至2003 年8 月免交所得税三年。
经新疆维吾尔自治区国家税务局证明，本公司生产销售花岗岩装饰材料，增值税适用税率为17%。因本公司生产产品所需的主要原材料-花岗岩无法取得增值税进项发票，故对本公司暂按简易办法依6%的征收率征收增值税。本公司上市后继续执行上述规定。
四、控股子公司
本公司子公司包括新疆广汇塑钢门窗制品有限责任公司（塑钢公司）、新疆广厦房地产交易网络有限责任公司（广厦公司）、新疆亚中物流商务网络有限责任公司（物流公司）和托里县宏磊石材厂（宏磊石材）。本公司2001 年度新增投资了广汇花岗岩装饰装修公司（装饰公司）、广汇花岗岩矿山开发公司（矿山公司）、新疆大漠园林艺术公司（园林公司）和新疆天山塑业有限责任公司（天塑公司）。各被投资公司情况如下：
注册资本(万
子公司名称 成立日期 元) 经营范围
塑钢公司 1999.5. 5,000 生产销售塑钢门窗、防盗门
广厦公司 2000.8. 18,000 房地产业电子商务、网上信息发布、
服务、网络工程设计、开发
物流公司 2000.8. 8,000 互联网工程开发、设计、电子商务、
网上信息发布、国内商业购销
宏磊石材 100 花岗岩、大理石材生产、加工、销
售
装饰公司 500 室内外装饰装修工程设计与施工，
石材销售与售后安装服务，幕墙工
程施工及装潢材料的销售等
矿山公司 2001.4 2,000 矿山机械，矿山开发，荒料开采加
工、销售
园林公司 500 园林绿化工程施工、生态环境建设，
技术咨询服务，苗圃、花卉生产、
销售
天塑公司 2001.7 2,529.78 塑料薄膜，塑钢门窗，UPVC 型材，
管材，结皮发泡板材，防盗门，异
型焊管，冷弯型钢，中空玻璃生产
销售及附件，钢塑门窗安装及型材
彩色喷涂加工。
本公司 权益
子公司名称 投资额 比例
塑钢公司 4,840 96.80%
广厦公司 15,300 85.00%
物流公司 7,200 90.00%
宏磊石材 250 100%
装饰公司 490 98.00%
矿山公司 1,800 90.00%
园林公司 490 98.00%
天塑公司 1,290.19 51.00%
本公司编制2001 年12 月31 日合并会计报表时已将塑钢公司、广厦公司、物流公司、天塑公司纳入合并会计报表合并范围。其他公司未纳入合并会计报表合并范围的主要原因为资产规模较小，公司成立时间较短或尚未正式营业。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
2001年12月31日 2000年12月31日
现金 9,111 762,027
银行存款 481,053,412 300,943,070
其他货币资金 20,738,524 -
合计 501,801,047 301,705,097
货币资金增加的主要原因是本公司加大了催收力度，房地产和商品贸易销售规模扩大，资金回笼较多，同时预收账款增加。
2、应收票据
2001年12月31日 2000年12月31日
银行承兑汇票 306,056 50,201,711
商业承兑汇票 - -
其他 - -
合计 306,056 50,201,711
3、应收账款
账 龄 2001年12月31日
金额 比例% 坏账准备
1年以内 354,154,041 91.67 17,392,906
1-2年 15,752,398 4.08 1,575,239
2-3年 11,709,224 3.03 1,756,384
3年以上 4,730,417 1.22 2,838,250
合计 386,346,080 100.00 23,562,779
账 龄 2000年12月31日
金额 比例% 坏账准备
1年以内 76,672,532 79.15 3,775,368
1-2年 12,676,980 13.09 959,293
2-3年 2,175,406 2.25 326,311
3年以上 5,342,466 5.51 1,068,493
合计 96,867,384 100.00 6,129,465
应收账款增加的主要原因是房地产和商品贸易规模扩大。
2001 年12 月31 日应收账款前5 名欠款单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
乌鲁木齐五一商场 29,800,713 2001年 货款
新疆四建物资供销分公司 7,806,730 2001年 货款
新疆十月拖拉机制造厂 6,639,503 2001年 货款
新疆广汇房地产开发有限公司 6,267,600 2001年 货款
新疆建工集团第一建筑工程有
限责任公司 5,628,366 2001年 货款
合计 56,142,912
2001 年12 月31 日应收账款中应收持有本公司5%以上股份股东(新疆广汇企业（集团）有限责任公司)的款项为4,027 元，见注释七。上述新疆广汇房地产开发有限公司为持有本公司5%以上股份股东（新疆广汇企业(集团)有限责任公司）的控股子公司，见注释七。
4、其他应收款
账 龄 2001年12月31日
金额 比例% 坏账准备
1年以内 71,501,022 91.04 633,847
1-2年 5,506,007 7.47 511,329
2-3年 411,935 0.56 61,790
3年以上 2,200,998 0.93 1,320,600
合计 79,619,962 100.00 2,527,566
账 龄 2000年12月31日
金额 比例% 坏账准备
1年以内 7,535,114 58.53 349,633
1-2年 3,994,735 31.03 399,473
2-3年 1,173,364 9.11 176,005
3年以上 170,774 1.33 34,155
合计 12,873,987 100.00 959,266
2001年12月31日其他应收款前5名欠款单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间
新疆乌鲁木齐市商业银行 50,000,000 2001年
乌鲁木齐市国家税务局税收管理七局 5,600,000 2001年
乌鲁木齐市地方税务局经济开发区分局 4,425,452 2001年
新疆广汇房地产开发有限公司 3,042,476 2001年
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 3,000,000 2001年
合计 66,067,928
单位名称 欠款原因
新疆乌鲁木齐市商业银行 投资款手续不全
乌鲁木齐市国家税务局税收管理七局 税款保证金
乌鲁木齐市地方税务局经济开发区分局 应退所得税款
新疆广汇房地产开发有限公司 垫付款
乌鲁木齐高新技术产业开发区进出口公司 投资款手续不全
合计
2001 年12 月31 日其他应收款中无应收持有本公司5%以上股份股东的款项。上述新疆广汇房地产开发有限公司为持有本公司5%以上股份股东（新疆广汇企业(集团)有限责任公司）的控股子公司，见注释七。
本公司根据2001 年12 月30 日召开的第一届第十一次董事会会议决议，以自有资金5,000 万元人民币参股“乌鲁木齐市商业银行股份有限公司”。因法律手续尚未办理完毕，暂列本科目，也未计提坏账准备。
5、预付账款
账 龄 2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例% 金额 比例%
1年以内 342,038,459 99.18 118,078,412 96.69
1-2年 2,641,195 0.77 4,044,212 3.31
2-3年 175,498 0.05 - -
3年以上 - - - -
合计 344,855,152 100.00 122,122,624 100.00
2001 年12 月31 日预付账款前5 名欠款单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
新疆广汇房地产开发有限公司 246,175,104 2001年 购房款
乌鲁木齐高新技术开发建设总公司 35,519,550 2001年 预付工程款
乌市高新技术产业开发区土地房产局 20,000,000 2001年 购买土地使用权
新疆一汽专用厂 12,860,000 2001年 货款
湖南广德工贸发展公司 7,150,000 2001年 货款
合计 321,704,654
预付账款增加的主要原因是房地产销售和商品贸易增加，预付的购房款、购货款相应增加。
2001 年12 月31 日预付账款中无预付持有本公司5%以上股份股东的款项。上述新疆广汇房地产开发有限公司为持有本公司5%以上股份股东（新疆广汇企业(集团)有限责任公司）的控股子公司，见注释七。
部分预付账款账龄超过1年，主要原因为未及时结算。
6、存货
2001年12月31日 2000年12月31日
金额 跌价准备 金额 跌价准备
商品房 388,359,728 - 212,663,649 -
原材料 40,982,203 - 22,756,710 -
库存商品 37,070,526 - 28,525,715 -
低值易耗品 804,014 - 830,950 -
在产品 21,825,466 - 1,379,462 -
委托加工物资 69,865 - 467,141 -
包装物 - - - -
合计 489,111,802 - 266,623,627 -
2001年12月31日各存货项目市价均高于成本，故未计提存货减值准备。
7、待摊费用
2001年12月31日 2000年12月31日 结存原因
房租 52,605 186,667 租期至02年
待抵扣进项税 3,440,842 - 尚未付款
信息披露费 120,000 - 期限至02年
其他费用 11,684 257,041 02年养路费等
合计 3,625,131 443,708
8、长期投资
(1) 长期股权投资
2001年12月31日 2000年12月31日
对子公司投资 30,092,336 1,500,000
对合营企业投资 - -
对联营企业投资 - -
长期股票投资 - -
其他股权投资 6,000,000 -
合计 36,092,336 1,500,000
对子公司投资明细
被投资单位 经营 投资 初始 2001年
名称 期限 所占比例 投资额 1月1日
宏磊石材 100.00% 2,500,000 1,500,000
装饰公司 98.00% 4,900,000 -
10 -
矿山公司 年 90.00% 18,000,000
园林公司 98.00% 4,900,000 -
新疆广汇商贸五一 20
配送有限公司 年 10.00% 6,000,000 -
合计 36,300,000 1,500,000
被投资单位 2001年
名称 本期增 12月31日
（减）
宏磊石材 792,336 2,292,336
装饰公司 4,900,000 4,900,000
18,000,000 18,000,000
矿山公司
园林公司 4,900,000 4,900,000
新疆广汇商贸五一
配送有限公司 6,000,000 6,000,000
合计 33,592,336 36,092,336
截至2001年12月31日，装饰公司和园林公司因经营资质原因尚未取得营业执照，宏磊石材于2002 年1 月4 日注销原企业法人营业执照，换取新的营业执照。
长期投资增加的主要原因是本公司根据经营发展计划新增了部分投资项目。
长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值情况，故未计提长期投资减值准备。
（2）长期债权投资
到期日 面值 初始投资成本 期末余额
电力债券 2003年 - 4,800 4,800
电力债券 2002年 - 4,800 4,800
合计 - 9,600 9,600
减:1年内到期 - 4,800 4,800
合计 - 4,800 4,800
9、固定资产及累计折旧
2001年 2001年
固定资产原值 1月1日 本期增加 本期减少 12月31日
房屋及建筑物 114,845,838 32,365,706 - 147,211,544
机器设备 160,560,514 37,319,949 1,070,988 196,809,475
运输设备 4,387,967 2,795,790 106,161 7,077,596
其他 1,032,226 2,767,394 499,940 3,299,680
合计 280,826,545 75,248,839 1,677,089 354,398,295
累计折旧：
房屋及建筑物 8,508,266 11,204,001 - 19,712,267
机器设备 46,390,738 29,202,991 23,159 75,570,570
运输设备 1,612,885 1,747,529 48,461 3,311,953
其他 346,893 897,828 73,075 1,171,646
合计 56,858,782 43,052,349 144,695 99,766,436
固定资产净值 223,967,763 254,631,859
2001年度在建工程转入的固定资产为10,479,081元。本公司下属天塑公司用于抵押的固定资产原值为2,432,700元。
根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于1998 年4 月28 日签定的《关于丰泽园综合楼租赁协议书》，本公司将丰泽园综合楼出租给新疆广汇房地产开发有限公司，租期自1998 年5 月1 日起至2002年12月31日止。该项租赁资产的账面原值为36,473,140元，净值为32,720,939元。
由于本公司成立时间较短，固定资产折旧率较高，未发现固定资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。
10、在建工程
工 2001年 转入
程名称 1月1日 本期增加 固定资产
预算数
厂房改扩建工程 - 314,957 429,684 560,811
设备安装 - 259,803 1,329,340 1,368,859
托里厂扩建 - - 105,200 -
办公楼改建 760,269 - 760,269 760,269
大门改造 - - 859,320 859,320
木扎提河友谊钢桥 315,470 315,470 - 315,470
中玻设备 - 327,624 10,164 337,788
注塑机及模具 - - 1,148,868 1,148,868
钢塑共挤厂房 - - 2,104,382 2,104,382
管材厂机械设备 - - 2,763,102 2,763,102
职工食堂改造 - - 260,212 260,212
合计 1,217,854 9,770,541 10,479,081
工 其他 2001年 资金
程名称 减少数 12月31 来源
日
厂房改扩建工程 - 183,830 募股
设备安装 - 220,284 募股
托里厂扩建 - 105,200 募股
办公楼改建 - - 募股
大门改造 - - 募股
木扎提河友谊钢桥 - - 募股
中玻设备 - - 自筹
注塑机及模具 - - 自筹
钢塑共挤厂房 - - 自筹
管材厂机械设备 - - 自筹
职工食堂改造 - - 自筹
合计 - 509,314
本公司上述在建工程项目均属正常生产经营项目，未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。
11、无形资产
土 取 2001 年 本期 本期
地区块 得方式 原始金额 1月1日 增加 转出 本期摊销
厂区占地 购买取得 24,750,000 18,074,120 - - 495,000
丰泽园占地 购买取得 3,200,000 2,695,530 - - 128,000
开发区占地 购买取得 23,898,100 23,619,289 - - 477,962
合计 51,848,100 44,388,939 - - 1,100,962
土 2001年 剩余摊
地区块 12月31日 销年限
厂区占地 17,579,120 43年
丰泽园占地 2,567,530 21年
开发区占地 23,141,327 48.5年
合计 43,287,977
本公司无形资产均为土地使用权，其中开发区土地截至2001年12月31日尚未取得土地使用权证。本公司未发现无形资产可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。
12、短期借款
2001年12月31日 2000年12月31日
信用 － -
担保 268,900,000 90,000,000
抵押 1,660,000 -
合计 270,560,000 90,000,000
其中逾期贷款明细如下：
逾期明细 2001年 资
12月31日 利率 金用途
工商银行乌鲁木齐解放南路支行 7,700,000 5.118 流动资金
工商银行乌鲁木齐解放南路支行 2,900,000 5.118 流动资金
工商银行乌鲁木齐解放南路支行 1,300,000 5.118 流动资金
工商银行乌鲁木齐市支行天山区办事处 1,660,000 5.829 流动资金
合计 13,560,000
逾期明细
原因
工商银行乌鲁木齐解放南路支行 周转资金不足
工商银行乌鲁木齐解放南路支行 周转资金不足
工商银行乌鲁木齐解放南路支行 周转资金不足
工商银行乌鲁木齐市支行天山区办事处 周转资金不足
合计
上述逾期贷款为本公司下属天塑公司组建时由新疆天山塑料厂投入，投入时均已逾期。截至2001 年12 月31 日，相关展期手续尚在办理中。
短期借款增加的主要原因是本公司根据生产经营需求及资金状况增加了银行信贷规模。
13、应付票据
2001年12月31日 2000年12月31日
银行承兑汇票 33,097,545 500,000
商业承兑汇票 30,000,000 -
其他 － -
合计 63,097,545 500,000
应付票据增加的主要原因是商品贸易增加导致采购增加，相应增加了应付的采购款项。
14、应付账款
2001年12月31日应付账款中无应付持有本公司5%以上股份股东的款项，应付持有本公司5%以上股份股东（新疆广汇企业（集团）有限责任公司）之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司的款项为67,618,716 元，见注释七。
应付账款增加的主要原因同应付票据。
15、预收账款
截至2001年12月31日，本公司预收账款主要为预收的购房款，金额为449,335,013 元。账龄一年以上的预收款项金额为35,459,379 元，主要为2000 年度预售的尚未竣工的房产。
2001年12月31日预收账款中无预收持有本公司5%以上股份股东的款项。预收账款中预收持有本公司5%以上股份股东（新疆广汇企业（集团）有限责任公司）之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司的塑钢门窗货款9,799,662 元，见注释七。
预收账款增加的主要原因是房地产销售增加而预收的款项。
16、应付股利
2001年12月31日
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限 761,350
公司
新疆棉花企业(集团)公司亚细亚技术开发公司 761,350
托里县花岗岩资源开发总公司 571,012
北京中咨兰德工程技术开发公司 289,313
新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司 574,069
合计 2,957,094
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限 2000年12月31日
公司
新疆棉花企业(集团)公司亚细亚技术开发公司 -
托里县花岗岩资源开发总公司 -
北京中咨兰德工程技术开发公司 -
新疆维吾尔自治区机械电子工业供销总公司 -
合计 -
17、应交税金
2001年12月31日 2000年12月31日
增值税 14,593,218 16,378,428
营业税 2,407,445 1,115,303
城建税 1,048,642 1,555,154
企业所得税 26,434,162 19,420,016
个人所得税 14,651,437 34,501
印花税 30,083 -
房产税 1,800 2,100
合计 59,166,787 38,505,502
应交税金增加主要为生产销售规模扩大，应纳税金额相应增加，及本公司代扣投资者股利应交纳的个人所得税。
18、其他应付款
2001年12月31日，其他应付款主要项目如下：
2001年12月31日
新疆广汇企业（集团）有限责任公司 50,486,186
广汇花岗岩矿山开发公司 19,963,088
广汇花岗岩装饰装修公司 5,032,243
新疆大漠园林艺术公司 4,995,959
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区土地规划管理局 3,898,100
合计 84,375,576
2001年12月31日其他应付款中应付持有本公司5%以上股份股东的款项为50,486,186 元，应付持有本公司5%以上股份股东(新疆广汇企业（集团）有限责任公司)之控股子公司新疆广汇房地产开发有限公司的款项为1,000,000 元，见注释七。
其他应付款增加的主要原因为公司生产销售规模扩大，资金需求量增加，由持有本公司5%以上股份股东（新疆广汇企业(集团)有限责任公司）垫付的款项。
19、预提费用
2001年 2000年 结存原因
12月31日 12月31日
销售费用 2,853,155 2,854,916 塑钢公司已出售的门窗但尚未支付的安
装费等
借款利息 395,200 173,978 2001年度应计未付的银行借款利息
水电费 396,154 892,192 2001年度已耗用但尚未支付的费用
广告费 1,413,552 - 2001年度按合同约定尚未支付的媒体广
告费
租赁费 286,665 - 2001年度尚未支付的房租
暖气费 1,426,136 - 2001年度已耗用但尚未支付的费用
工资 1,000,000 - 12月份销售人员效益工资
其它费用 406,439 2,542,049 2001年度已计入尚未支付的零星费用
合计 8,177,301 6,463,135
20、长期借款
借款单位 2001年 2000 年 借款期限 年利 借款
12月31日 12月31日 率% 条件
中国银行新疆分行 - 36,000,000 99.9.-01.9. 6.534 担保
建设银行乌市明园支行 30,000,000 30,000,000 00.9.-02.9. 5.940 担保
借款利息 49,500 -
合计 30,049,500 66,000,000
减：一年内到期 30,049,500 36,000,000
合计 - 30,000,000
21、股本
2001年12月31日 2000年12月31日
尚未流通股份:
1、发起人股份 431,431,420 253,783,188
其中：境内法人持有股份 315,376,370 185,515,512
境外法人持有股份 116,055,050 68,267,676
尚未流通股份合计 431,431,420 253,783,188
已流通股份:
境内上市的人民币普通股 170,000,000 100,000,000
已流通股份合计 170,000,000 100,000,000
股份总数 601,431,420 353,783,188
根据本公司2001年第1次临时股东大会决议，由资本公积和未分配利润分别转增股本35,378,319 元和212,269,913 元。上述转增的股本业经天健会计师事务所有限公司天健（2001）验字018 号验资报告审验。
22、资本公积
2001年 本 本 2001年
1月1日 期增加 期减少 12月31日
股本溢价 89,628,406 - 35,378,319 54,250,087
其他 10,918 - - 10,918
合计 89,639,324 - 35,378,319 54,261,005
本期资本公积减少系以资本公积转增股本。
23、盈余公积
2001年 本 本 2001年
1月1日 期增加 期减少 12月31日
法定盈余公积 31,200,711 55,477,828 - 86,678,539
公益金 13,140,560 27,738,914 - 40,879,474
任意盈余公积 - - - －
合计 44,341,271 83,216,742 - 127,558,013
24、未分配利润
2001年12月31日 2000年12月31日
净利润 304,121,623 147,905,251
加：年初未分配利润 113,884,747 -
盈余公积转入 - -
可供分配的利润 418,006,370 147,905,251
减：提取法定盈余公积 55,477,828 22,680,336
减：提取法定公益金 27,738,914 11,340,168
可供股东分配的利润 334,789,628 113,884,747
减：应付普通股股利 53,067,478 -
转作股本的普通股股利 212,269,913 -
期末未分配利润 69,452,237 113,884,747
根据本公司2001年第1次临时股东大会关于2001年度中期利润分配的决议，本公司以2001年6月30日总股本353,783,188股为基数，每10股分配现金股利1.50元（含税），计53,067,478 元。每10 股派送红股6 股，计212,269,913 元，共计分配利润265,337,391元。
25、主营业务收入、成本
2001年度 2000年度
石材收入: 179,784,892 176,163,003
塑钢门窗收入 102,944,420 30,823,620
房地产收入 1,481,700,550 431,493,541
商品贸易收入 307,400,225 81,445,047
销售收入合计 2,071,830,087 719,925,211
石材成本: 83,312,687 81,117,591
塑钢门窗成本 73,680,692 22,723,103
房地产成本 1,176,643,600 346,107,144
商品贸易成本 280,845,663 70,209,024
销售成本合计 1,614,482,642 520,156,862
主营业务收入增加的主要原因是广厦公司房地产销售收入和物流公司商品贸易收入的增加，塑钢公司销售也因房地产业的开发而增加。由于主营业务收入增加，故主营业务成本相应增加。
本公司主营业务收入主要来源于当地，2001年度约占全部收入的98.29%。
本公司2001年度销售前五名客户收入合计为157,948,623元，占全部收入的7.71%。
26、营业税金及附加
2001年度 2000年度
营业税 15,169,189 4,269,321
城建税 2,404,587 1,461,797
教育费附加 1,340,492 626,483
合计 18,914,268 6,357,601
27、其他业务利润
2001年度 2000年度
丰泽园租金净收入 2,871,420 2,870,744
其他租金收入 531,677 -
其他收入 706,229 79,998
合计 4,109,326 2,950,742
28、财务费用
2001年度 2000年度
利息支出 18,351,027 4,710,064
减：利息收入 3,599,913 1,155,708
汇兑损失 114,564 -
减：汇兑收益 85,850 -
其他 27,324 20,216
合计 14,807,152 3,574,572
29、投资收益
2001年度 2000年度
短期投资 2,206,108 16,066,188
长期投资 -155,697 -
其中：股权投资 -155,697 -
债权投资 - -
其他投资 - -
合计 2,050,411 16,066,188
本公司2001 年度短期投资收益主要为2001 年上半年利用暂时闲置资金进行股票一级市场申购中签获得的收益。
30、营业外收入
2001年度 2000年度
固定资产清理收益 69,783 100,728
罚款收入 12,596 9,183
违约金 239,860 -
其他 7,257 2,201,702
合计 329,496 2,311,613
31、营业外支出
2001年度 2000年度
固定资产清理损失 48,593 188,814
捐赠支出 56,218 42,859
其他支出 193,933 179,917
合计 298,744 411,590
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
账龄 2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 18,442,136 41.20 920,809 15,668,091 47.80 783,405
1-2年 10,000,965 22.34 1,000,097 9,592,929 29.27 959,293
2-3年 11,642,581 26.01 1,746,387 2,175,406 6.64 326,311
3年以上 4,672,721 10.45 2,803,632 5,342,466 16.29 1,068,493
合计 44,758,403 100.00 6,470,925 32,778,892 100.00 3,137,502
2、长期投资
2001年1月1日 本期 本期 2001年12月31日
金额 减值准 增加 减少 金额 减值准
备 备
长期股权投 299,492,414 - 341,631,597 5,166,624 635,957,387 -
资
其他投资 1,500,000 - 1,000,000 207,664 2,292,336 -
合计 300,992,414 - 342,631,597 5,374,288 638,249,723 -
被投资 初始 追加 期末按权益法调整
单位名称 投资额 投资额 本期增（减） 累计增（减）
塑钢公司 48,400,000 - 19,246,851 26,224,748
广厦公司 102,000,000 51,000,000 213,054,427 277,090,564
物流公司 72,000,000 - 17,622,604 23,700,985
宏磊石材 1,500,000 1,000,000 -207,664 -207,664
装饰公司 4,900,000 - - -
矿山公司 18,000,000 - - -
园林公司 4,900,000 - - -
天山塑业 12,901,900 - 5,814 5,814
合计 264,601,900 52,000,000 249,722,032 326,814,447
被投资 利润分配
单位名称 现金红利 累计红利
塑钢公司 - -
广厦公司 - -
物流公司 5,166,624 5,166,624
宏磊石材 - -
装饰公司 - -
矿山公司 - -
园林公司 - -
天山塑业 - -
合计 5,166,624 5,166,624
3、固定资产
2001年 2001年
固定资产原值 1月1日 本期增加 本期减少 12月31日
房屋及建筑物 92,832,955 10,768,303 - 103,601,258
机器设备 134,994,846 6,397,311 326,489 141,065,668
运输设备 3,458,230 458,259 - 3,916,489
其他 519,763 37,484 - 557,247
合计 231,805,794 17,661,357 326,489 249,140,662
累计折旧：
房屋及建筑物 8,044,222 3,618,374 - 11,662,596
机器设备 45,508,727 13,715,411 17,140 59,206,998
运输设备 1,552,180 328,898 - 1,881,078
其他 336,907 97,223 - 434,130
合计 55,442,036 17,759,906 17,140 73,184,802
固定资产净值 176,363,758 175,995,860
4、主营业务收入、成本
2001年度 2000年度
石材销售收入 179,784,892 176,163,003
石材销售成本 83,312,688 81,117,591
石材销售毛利 96,472,204 95,045,412
5、投资收益
2001年度 2000年度
短期投资 1,472,546 14,725,637
长期投资 249,722,033 75,716,761
其中：股权投资 249,722,033 75,716,761
债权投资 － -
其他投资 － -
合计 251,194,579 90,442,398
七、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
关联方名称 注册 主营业务 经济性质
地址
新疆广汇企业(集团) 乌鲁 房地产、机电、建材等 有限公司
有限责任公司 木齐
塑钢公司 乌鲁 生产销售塑钢门窗和防盗门 有限公司
木齐
广厦公司 乌鲁 房地产业电子商务及相应的网上信息 有限公司
木齐 发布、服务及其网络工程的设计与开
发
物流公司 乌鲁 互联网工程开发、设计，电子商务及 有限公司
木齐 相应的网上信息发布；国内商业购销
（除专项审批的项目）
天塑公司 乌鲁 塑料薄膜，塑钢门窗，UPVC 型材， 有限公司
木齐 管材，结皮发泡板材，防盗门，异型
焊管，冷弯型钢，中空玻璃生产销售
及附件，钢塑门窗安装及型材彩色喷
涂加工。
矿山公司 乌鲁 矿山机械，矿山开发，荒料开采加工、 有限公司
木齐 销售
法定代 与本公司关
表人 系
新疆广汇企业(集团) 孙广信 本公司之
有限责任公司 母公司
塑钢公司 黎明 本公司之
子公司
广厦公司 肖玉新 本公司之
子公司
物流公司 肖玉新 本公司之
子公司
天塑公司 肖玉新 本公司之
子公司
矿山公司 向东 本公司之
子公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新疆广汇企业(集团)有 200,000,000 - - 200,000,000
限责任公司
塑钢公司 50,000,000 - - 50,000,000
广厦公司 120,000,000 60,000,000 - 180,000,000
物流公司 80,000,000 - - 80,000,000
天塑公司 - 25,297,800 - 25,297,800
矿山公司 - 20,000,000 - 20,000,000
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
2001年12月31日 2000年12月31日
关联方名称 金额 % 金额 %
新疆广汇企业(集团) 271,111,505 45.08 159,477,356 45.08
有限责任公司
塑钢公司 48,400,000 96.80 48,400,000 96.80
广厦公司 153,000,000 85.00 102,000,000 85.00
物流公司 72,000,000 90.00 72,000,000 90.00
天塑公司 12,901,900 51.00 - -
矿山公司 18,000,000 90.00 - -
4、不存在控制关系的关联方
关联方名称 与本公司关系
新疆维吾尔自治区技术改造投资公司 本公司股东之一
新疆维吾尔自治区哈密地区国有资产投资经营有限 本公司股东之一
公司
托里县花岗岩资源开发总公司 本公司股东之一
北京中咨兰德工程技术开发公司 本公司股东之一
新疆棉花企业（集团）公司亚西亚新技术开发公司 本公司股东之一
香港富高利建筑材料公司 本公司股东之一
新疆广汇房地产开发有限公司 本公司母公司之子公司
(二)关联方交易
1、采购
根据本公司下属广厦公司和新疆广汇房地产开发有限公司签定的商品房包销协议书，广厦公司包销新疆广汇房地产开发有限公司2000 年8 月30 日前尚未出售的所有已经建成并验收的和未验收正在建设的商品房（含住宅、车库、铺面、库房等），并全权包销新疆广汇房地产开发有限公司2000 年8 月31 日后新开发的所有商品房（含住宅、车库、铺面、库房等），包销价格经双方认可的中介机构评估后协商确定。2000 年度，广厦公司共购买新疆广汇房地产开发有限公司开发的26 个小区的商品房3,124 套，总面积272,272 平方米，总价款558,736,152 元。2001 年度，广厦公司共购买新疆广汇房地产开发有限公司开发的34 个小区的商品房8,795套，总面积719,475.49 平方米，总价款1,352,925,249 元。
2、销货
2001年度 2000年度
关联方名称 产品 金额 占总额% 金额 占总额%
新疆广汇房地产开发 石材 426,665 0.24 45,282,165 25.70
有限公司 塑钢门窗 230,534 0.28 30,808,975 99.95
建材 7,978,298 2.60 5,928,041 18.15
合计 8,635,497 0.43 82,019,181 11.39
3、租赁
根据本公司与新疆广汇房地产开发有限公司于1998 年4 月28 日签定的《关于“丰泽园”综合楼租赁协议书》，本公司将“丰泽园”综合楼出租给新疆广汇房地产开发有限公司，租期自1998 年5 月1 日起至2002 年12 月31 日止，年租金为4,800,000 元。
4、提供担保
截至2001 年12 月31 日和2000 年12 月31 日，新疆广汇企业（集团）有限责任公司为本公司提供的借款担保金额分别为120,000,000 元和86,000,000 元，新疆广汇房地产开发有限公司为本公司提供的借款担保金额分别为40,000,000 元和40,000,000 元。截至2001 年12 月31 日，新疆化肥厂为本公司提供的借款担保金额分别为10,600,000 元，新疆化肥厂和新疆化肥集团联合为本公司提供的借款担保金额为1,300,000 元。
(三)关联方余额
1、应收票据
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇房地产开发有限公司 - 50,201,711
合计 - 50,201,711
2、应收账款
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇房地产开发有限公司 6,267,600 4,249,215
新疆广汇企业(集团)有限责任公司 4,027 -
合计 6,271,627 4,249,215
3、预付账款
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇房地产开发有限公司 246,175,105 81,553,876
合计 246,175,105 81,553,876
4、其他应收款
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇房地产开发有限公司 3,042,477 -
合计 3,042,477 -
5、应付账款
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇房地产开发有限公司 67,618,716 44,288,750
合计 67,618,716 44,288,750
6、预收账款
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇房地产开发有限公司 9,799,662 -
合计 9,799,662 -
7、其他应付款
2001年12月31日 2000年12月31日
新疆广汇企业(集团)有限责任公司 50,486,186 1,007,610
新疆广汇房地产开发有限公司 1,000,000 1,005,907
合计 51,486,186 2,013,517
八、或有事项
2001年12月31日不存在重大或有事项。
九、承诺事项
根据本公司控股子公司广厦公司与购房人签署的相关协议及其向贷款银行出具的担保及回购承诺函，广厦公司为购房人向银行申请按揭贷款提供相应保证，以广厦公司资产承担偿还借款本息的连带保证责任。因购房人连续或累计不按借款合同约定偿还贷款造成该公司承担连带保证责任时，广厦公司有权收回购房人所购房屋，并不予退还购房人已交房款及已偿还银行贷款本息。
除上述外，2001 年12 月31 日不存在其他重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
2001年12月31日后未发生重大非调整事项。
十一、债务重组事项
2001年度未发生债务重组事项。
十二、其他重要事项
2001年度未发生其他重要事项。
第十一章 备查文件目录
一、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
二○○二年二月五日
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