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浙江东方2001年年度报告摘要
2002-03-01 18:39
浙江东方集团股份有限公司二零零一年年度报告
ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
目录
（一）、公司基本情况简介
（二）、会计数据和业务数据摘要
（三）、股本变动和股东情况
（四）、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（五）、公司治理结构
（六）、股东大会情况简介
（七）、董事会报告
（八）、监事会报告
（九）重要事项
（十）财务报告
（十一）备查文件目录
一、公司基本情况简介
（一）公司名称：浙江东方集团股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
英文缩写：ZJOHCO
（二）公司法定代表人：刘宁生
（三）董事会秘书：汪涛
联系地址：杭州市庆春路199 号
电话：0571 87214481 87215678 转
传真：0571 87214481
电子信箱：wangtao701117@sina.com
公司咨询服务部门：证券部
公司董事会秘书授权代表：尹巍
联系地址：杭州市庆春路199 号
电话：0571 87213357 87215678 转
（四）注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路199 号
邮政编码：310006
电子信箱：Orient@mail.hz.zj.cn
网址：www.chinaorient.com.
传真：0571 87215011
（五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
刊载公司年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：浙江省杭州市庆春路199 号
（六）公司上市的交易所：上海证券交易所
股票简称：浙江东方
股票代码：600120
（七）其他有关资料
公司注册地点：杭州市庆春路199 号
公司变更注册日期：2001 年4 月23 日
公司法人营业执照注册号：3300001000046
税务登记号码：330000142927960
公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所
地址：杭州文三路388 号钱江科技大厦15-20 层
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标（单位：人民币元）
1、利润总额： 161,266,442.68
2、净利润： 103,172,610.88
3、扣除非经常性损益后的净利润： 81,975,444.00
4、主营业务利润： 295,155,327.31
5、其他业务利润： 1,279,004.80
6、营业利润： 126,963,823.76
7、投资收益： 16,489,278.56
8、补贴收入： 19,952,078.36
9、营业外收支净额： -2,138,738.00
10、经常活动产生的现金流量净额： 32,471,233.67
11、现金及现金等价物净增加额： 10,804,246.91
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
(1)所得税返还 20,864,600.00
(2)股票投资净损益: 7,599,507.79
(3)营业外收支净额： -2,138,738.00
(4)处置被投资单位股权损益： -4,807,392.21
(5）所得税影响数: -320,810.70
合计： 21,197,166.88
（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标：
项目 2001年度 2000年度 1999 年度
主营业务收入（元） 3,103,369,601.54 3,107,988,274.74 2,578,882,312.15
净利润（元）： 103,172,610.88 88,454,280.61 64,867,952.06
扣除非经常性损益后的净
利润（元）： 81,975,444.00 69,328,243.43 57,777,284.26
全面摊薄每股收益（元/股） 0.46 0.63 0.60
加权平均每股收益（元/股） 0.46 0.67 0.73
扣除非经常性损益的每股
收益（元/股） 0.36 0.49 0.53
全面摊薄净资产收益率
（%） 14.83 14.39 18.14
加权平均净资产收益率
（%） 15.57 19.92 19.41
扣除非经常性损益的全面
摊薄净资产收益率（%） 11.74 11.28 16.16
扣除非经常性损益的加权
平均净资产收益率（%） 12.32 15.61 17.29
每股经常活动产生的现金
流量净额（元/股） 0.14 0.01 0.31
财务指标 2001年12月31日 2000年12月31日
总资产 1,568,888,137.59 1,318,159,493.35
股东权益(不含少数股东权益) 695,516,382.43 614,644,286.05
每股净资产 3.08 4.36
调整后的每股净资产 2.96 4.22
财务指标 1999年12月31日
总资产 818,359,821.23
股东权益(不含少数股东权益) 357,685,650.63
每股净资产 3.31
调整后的每股净资产 3.25
（三）报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润： 42.44 44.54 1.31 1.31
营业利润： 18.25 19.16 0.56 0.56
净利润： 14.83 15.57 0.46 0.46
扣除非经常性损益后的净利
润： 11.74 12.32 0.36 0.36
（四）报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目 期初数 本期增加
股本 141,036,120.00 84,621,672.00
资本公积 286,434,417.83 3,497,212.53
盈余公积 91,439,973.35 20,634,522.18
其中：法定公益金 30,499,681.64 10,317,261.09
未分配利润 92,501,827.04 103,172,610.88
股东权益 611,412,338.22 211,926,017.58
项目 本期减少 期末数
股本 - 225,657,792.00
资本公积 42,310,836.00 247,620,794.36
盈余公积 - 112,074,495.53
其中：法定公益金 - 40,816,942.73
未分配利润 85,511,137.38 110,163,300.54
股东权益 127,821,973.38 695,516,382.43
变动说明：
本期与上期报表项目增减变动超过30%，且资产负债项目占总资产5%以上，或利润表项目占利润总额30%以上的原因说明：
应收补贴款年末数为253,724,765.26 元，比年初数190,215,303.28 元，增加33.39%,主要由于本期出口退税由于政策影响退回缓慢所致；存货年末数为483,238,759.95 元，比年初数256,967,094.67 元，增加88.05%,主要由于本期公司新纳入合并范围的浙江东方莱茵达置业有限公司对房地产开发所致；预收账款年末数为331,560,838.06 元，比年初数232,765,234.67 元，增加42.44%,主要是本期公司新纳入合并范围的浙江东方莱茵达置业有限公司收到的预售房款增加所致；管理费用年末数为70,183,274.55 元，比年初数52,289,528.93 元，增加34.22%,主要是本期公司实行工效挂钩按规定计提本期效益工资及新纳入合并范围的浙江东方莱茵达置业有限公司管理费用增加所致。
三、股本变动和股东情况
（一）股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 61109370 18332811 18332811
其中：
国家持有股份 61109370 18332811 18332811
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 21366180 6409854 6409854
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 82475550 24742665 24742665
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 58560570 17568171 17568171
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 58560570 17568171 17568171
三、股份总数 141036120 42310836 42310836
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 36665622 97774992
其中：
国家持有股份 36665622 97774992
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 12819708 34185888
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 49485330 131960880
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 35136342 93696912
2、境内上市的外资股
境外上市的外资股
其他
已上市流通股份合计 35136342 93696912
三、股份总数 84621672 225657792
（二）股票发行与上市情况
（1） 到报告期末前三年股票发行情况：
2001 年度公司实施2000 年度配股方案：以1999 年3 月16 日总股本9,000 万股为基数，按10：3 的比例向全体股东配股（以2000 年6 月31 日总股本12,960 万股为基数，则按10：2.083 的比例配股）。配股价格为15.00 元，股权登记日2000 年8 月29 日，除权基准日8 月30 日。国家股东认购部分股权，部分法人股东认购配股权，其余放弃。实施该方案后，公司总股本增至14,103.612 万股，其中：国家股6,110.937 万股，占总股本的43.33%；法人股2,136.618 万股，占15.15%；内部职工股1,941.057 万股，占13.76%；流通股份3,915万股，占27.76%。
（2） 本报告期内公司实施2000 年度利润分配方案：
以2000 年度末总股本14,103.612 万股为基数，每10 股送红股3 股并以资本公积金每10 股转增3 股。股权登记日2001 年3 月28 日，除权日3 月29 日。实施该方案后，公司总股本从14,103.612 万股增为22,565.78 万股，股权结构不变。
（3） 本报告期内已无内部职工股。
（三）公司股东情况
（1）报告期末股东总数：5604 户
（2）公司前十位股东：
单位：股
股东名称 持股数量 股份性质 持股比例%
浙江东方集团控股有限公司 97,774,992 国家股 43.33
浙江天业投资有限公司 23,040,000 社会法人股 10.21
浙江中大集团控股有限公司 10,288,973 社会法人股 4.56
中证公司 2,362,400 流通股 1.05
东大科技 1,600,000 流通股 0.71
陈葆勤 1,202,688 流通股 0.53
丁桂花 1,202,688 流通股 0.53
章桂香 1,190,160 流通股 0.53
恒发经发 1,074,860 流通股 0.47
周雯 902,016 流通股 0.40
（3）持股5%以上股东情况：
1、浙江东方集团控股有限公司是本公司的控股股东，法定代表人：刘宁生，注册资本18000万元。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押。期初持有本公司股份61,109,370股，期内实施10 送3、转股3 后，期末为97,774,992 股。
2、浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营实业投资、资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人：刘宁生，注册资本4000 万元，注册日期2000 年8 月，注册号3300001007072。其持有的本公司股票无质押。期初持有本公司股份14,400,000 股，期内实施10 送3、转增3 股后，期末为23,040,000 股。
（4）前两家家股东的法人代表为同一人。与第三大股东无关联关系。其余为流通股东，公司未知其是否存在关联关系。
（5）公司控股股东介绍：
报告期内控股股东没有发生变化。
控股股东名称：浙江东方集团控股有限公司
法定代表人：刘宁生
成立日期：1997 年4 月28 日
注册号：3300001001176。
注册资本：18000 万元
公司股权结构：国有独资
经营范围：授权范围内国有资产的经营管理和实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售，咨询服务。
本公司控股股东浙江东方集团控股有限公司为国有独资公司。2001 年7 月10 日浙江省人民政府颁发浙政发（2001）44 号文，以原浙江东方集团控股有限公司为主体，吸纳浙江省纺织品进出口公司、浙江省化工进出口公司、浙江省轻工业品进出口公司、浙江省国际广告有限责任公司、香港隆源贸易有限公司的国有资产组建浙江东方集团控股有限公司，并实行国有资产授权经营。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一） 公司董事、监事、高管人员情况：
姓名 性别 年龄 职务年初 持股数年 末持股数
刘宁生 男 49 董事长 125,280 200,448
吴建华 女 43 副董事长、总经理 119,016 190,426
唐信璋 男 47 董事、副总经理 119,016 190,426
杨建新 男 45 董事、副总经理 93,960 150,336
林平 男 39 董事、财务总监 103,356 165,370
饶民杰 男 60 董事 103,356 165,370
马志方 男 40 董事 78,300 125,280
汪涛 男 31 董事会秘书 0 0
江龙根 男 59 监事会主席 119,016 190,426
裘高尧 男 38 监事 37,584 60,134
刘海 男 53 监事 31,320 50,112
章剑波 男 52 监事 46,980 75,168
徐川 男 45 监事 62,640 100,224
注：A、公司董、监事、高级管理人员本年度持股数量变化是因为实施2000 年度分配方案（每10 股送3 并转增3 股）所致；
B、公司董事长刘宁生兼任控股股东-浙江东方集团控股有限公司的董事长。
（二） 年度报酬情况
公司董事、监事和高管人员的报酬执行的是本公司制定的绩效考核工资制度，基本工资按月发放，奖金按月予发、年终根据业绩实绩清算。
公司董事长刘宁生、监事刘海不在本公司领取报酬，在控股股东处领取报酬。
公司董、监事和高管人员年度报酬总和为304.88 万元。公司收入金额最高的三位董事报酬总和为122.43 万元，公司收入金额最高的三位高管报酬总和为122.43 万元。董、监事、高级管理人员年度报酬区间：30 万元至50 万元5 人，10 万元至30 万元的4 人、5 万元至10 万元1 人（以上数据不含刘宁生先生和刘海先生）；
（三） 报告期内董、监事、高管人员离任情况
报告期内公司董事会秘书饶民杰先生因到龄退休，辞去董事会秘书职务，董事会聘任汪涛先生担任董秘。此事已于2001 年11 月20 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
报告期内公司董事、监事和和其他高管人员未发生变化
（四））报告期末至本报告披露日期间董、监事、高管人员变化情况
2002 年1 月18 日，公司二届董事会二十九次会议提出了董事会换届的议案、提出了三届董事会董事候选人名单，提请公司2002 年第一次临时股东大会审议，并于2002 年1月22 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。2002 年2 月26 日，公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了董事会换届的议案，选举第三届的董事会董事，并于2002 年2 月27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
2002 年1 月18 日，公司二届监事会十六次会议提出了监事会换届的议案、确定了两名职工代表监事，提出了三届监事会监事候选人名单，提请公司2002 年第一次临时股东大会审议，并于2002 年1 月22 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。2002 年2 月26 日，公司2002 年第一次临时股东大会审议通过了监事会换届的议案，选举第三届的监事会监事，并于2002 年2 月27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。
2002 年2 月27 日，公司三届一次董事会通过决议，选举了公司董事长、副董事长，并聘任了总经理及高管人员，三届一次监事会推选了召集人。详见下表：
公司三届董事、三届监事及高管人员
姓名 性别 年龄 职务
刘宁生 男 49岁 董事长
吴建华 女 43岁 副董事长
唐信璋 男 47岁 副董事长、党委书记
杨建新 男 45岁 董事、总经理
林平 男 39岁 董事、副总经理、财务总监
马志方 男 40岁 董事、总经理助理
汪涛 男 31岁 董事、董事会秘书
姚先国 男 48岁 独立董事
汪祥耀 男 46岁 独立董事
洪学春 男 36岁 副总经理
裘高尧 男 38岁 副总经理
施奇馨 男 35岁 副总经理
李军 男 30岁 监事会召集人
陈伟保 男 37岁 监事
刘海 男 53岁 监事
陈永愉 女 48岁 监事
贾一览 女 29岁 监事
（四）公司员工情况
公司现有员工549 人，其中：管理人员42 人、财务人员47 人，直接、间接从事外销工作的销售人员460 人；离退休人员26 人；大专以上学历的363 人，其中硕士、博士12人。
五、公司治理结构
（一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，在股东大会审议涉及关联交易事项时，控股股东回避表决，确保关联交易的公平合理。
2、关于董事和董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司聘请两名独立董事，在新的年度里按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。
3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
4、关于绩效评估和激励约束机制：公司建立了绩效考核奖惩制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司同时着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。
5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
7、对照《中国上市公司治理准则》不足并需要在今后修订、增补的情况：
A、公司在章程中没有明确董事的选聘程序。公司正在拟订董事选聘程序，并对章程进行修正；
B、公司控股股东浙江东方集团控股有限公司持有公司股份超过30%，公司尚没有在董事选举中采用累积投票制。公司正在拟订董事选举中的累积投票制度，并对章程进行修正；
C、公司没有和董事签定聘任合同。公司将按照治理准则的要求与董事签定聘任合同；
（二）独立董事履行职责的情况：
公司董事会根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，正在积极实行独立董事制度。公司已于2002 年2 月26 日召开2002 年度临时股东大会，选举姚先国先生和汪祥耀先生为独立董事，并于2002 年2 月27 日在《上海证券报》和《中国证券报》披露。
（三） 公司独立性情况：
公司与控股股东-浙江东方集团控股有限公司在业务、人员、资产、机构以及财务上实现了“分开”:
1、本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司副董事长、总经理吴建华女士因担任本公司的控股股东-浙江东方集团控股有限公司的总经理，已于2002 年1 月18 日向公司董事会提出辞去总经理职务，公司二届董事会二十九次会议同意其辞呈，并于2002 年1 月22 日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露；除公司董事长刘宁生兼任控股股东的董事长外，公司高管人员未在控股股东处兼任职务，并在本公司领取薪酬。
2、公司和控股股东的产权关系明晰；本公司是以进出口贸易为主营业务的贸易性公司，控股股东是以资产运营为主的资产经营公司，两者不存在同业竞争关系。本公司拥有独立的生产、采购及销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售；公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清晰，公司拥有“JADE SPRING”、“LUCKY STAR”等商标。
3、本公司拥有独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，不存在将资金存入控股股东结算中心帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司管理层或董事会按规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。
4、公司独立设置了办公室、人事部、财务部、投资部、证券部等管理部门，公司业务子公司已按公司法的要求改制为有限责任公司；公司的经营和管理完全独立于控股股东；公司现有办公地点为租用控股股东的大楼，双方签定租用协议，同时公司二届二十九次董事会提议、2002 年临时股东大会通过购买独立办公大楼的决议，并于2002 年2 月27 日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露。
六、股东大会情况介绍
（一）股东大会情况
1、2001 年2 月7 日，公司二届二十一次董事会提出召开2000 年度股东大会的决议。2 月12 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。3 月15 日，会议在公司8楼举行。本次会议审议并通过了以下内容：
A、公司2000 年度董事会工作报告；
B、公司2000 年度监事会工作报告；
C、公司2000 年度财务决算及利润分配方案；
D、公司用自有资金参股华安证券有限责任公司的决议；
E、从2001 年起，按可分配利润的5%提取奖励金的决议；
F、关于调整授权公司董事会行使投资决策额度的决议；
本次会议决议刊登在2001 年3 月16 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、2001 年11 月16 日，公司二届二十八次董事会提出召开2001 年度第一次临时股东大会。
11 月20 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。12 月21 日，会议在公司8 楼召开。本次会议逐项审议并通过了《关于变更募集资金投向的方案》的决议：
A、审议通过了放弃“投资12000 万元参股全国性医药连锁销售网络项目”的议案；
B、审议通过了公司将持有北京巨能东方医药有限公司30%的股权转让给天津巨能化学有限公司，股权转让价格为3000 万元的议案；
C、审议通过了放弃“投资2981 万元引进毛衫针织设备技改项目” 的议案；
D、审议通过了以募集资金投资3000 万元组建浙江巨能东方控股有限公司的议案；
E、审议通过了以募集资金投资1303.03 万元参与发起设立海康信息技术股份有限公司的议案；
F、审议通过了对浙江东方莱茵达置业有限公司增加630万元的议案；
G、审议通过了剩余募集资金5048 万元用于补充流动资金的议案。
本次会议决议刊登在2001 年12 月22 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
七、董事会报告
（一） 主营业务范围极其经营情况
1、公司主营业务情况
公司是我国外经贸系统经营针棉织品进出口业务的专业公司，主要经营以棉、毛、丝、麻、晴纶为主要原料的针织、梭织服装、服饰和家用纺织品的出口业务、纺织品所需的原辅料、染化料、机械设备等进口业务。2000 年度进出口总额排列浙江省省级外贸公司的第3 位（根据海关统计数字）。
2、公司报告期主营业务收入和主营业务利润情况
公司2001 年度主营业务收入3,103,369,601.54 元, 其中出口销售有2,143,567,885.23元，占69.07%，主要针棉织品出口销售467,933,876.52 元, 占15.08%,家纺织品出口销售642,351,960.11 元，占20.70%，毛纺织品出口销售552,022,615.34 元，占17.79%，其他服装出口销售481,259,433.26 元，占15.51%。主营业务利润295,155,327.31 元,其中出口销售利润有204,789,791.99 元，占69.38% ，主要产品中针棉织品出口销售利润46,641,567.19 元, 占15.80%，家纺织品出口销售利润59,291,743.82 元，占20.09%，毛纺织品出口销售利润52,070,753.82 元，占17.64%，其他服装出口销售利润46,785,727.16元，占15.85%。
3、公司主要产品的市场情况：
地区 销售情况 占比
美洲地区 856,903,516.97 27.61%
亚洲地区 642,333,679.32 20.70%
欧盟地区 401,266,647.20 12.93%
大洋州地区 218,247,969.15 7.03%
非洲地区 24,827,115.43 0.80%
小计 3,103,369,601.54 69.07%
4、主要供应商、客户情况
本期公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的6.29%。
本期公司向前五名客户合计的销售额占公司销售总额的10.93 %。
（二） 主要控股、参股公司的经营情况 （ 单位：人民币元）
主要控股公司及参股公业务性质 主要产品或 注册资本
司名称 服务 （元）
浙江东方集团新业进出 针棉织品进出口贸易 10,500,000.00
口有限责任公司 批发业
浙江东方集团振业进出 针棉织品进出口贸易 16,380,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团恒业进出 针棉织品进出口贸易 17,160,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团茂业进出 针棉织品进出口贸易 13,600,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团服饰业进 针棉织品进出口贸易 12,000,000.00
出口有限公司 批发业
浙江东方集团华业贸易 针棉织品进出口贸易 12,000,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团嘉业贸易 针棉织品进出口贸易 15,000,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团盛业贸易 针棉织品进出口贸易 8,000,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团凯业贸易 针棉织品进出口贸易 8,200,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方集团骏业贸易 针棉织品进出口贸易 7,000,000.00
口有限公司 批发业
浙江东方莱茵达置业有 房地产业房地产开发 120,000,000.00
限公司
主要控股公司及参股公业务性质 资产规模 200年税后利润
司名称 (元)
浙江东方集团新业进出 46,338,923.84 11,128,122.88
口有限责任公司
浙江东方集团振业进出 114,021,123.22 6,892,593.24
口有限公司
浙江东方集团恒业进出 62,854,437.90 12,139,065.40
口有限公司
浙江东方集团茂业进出 73,389,334.58 5,467,543.22
口有限公司
浙江东方集团服饰业进 45,751,985.74 7,783,447.22
出口有限公司
浙江东方集团华业贸易 25,931,300.22 6,566,934.36
口有限公司
浙江东方集团嘉业贸易 63,667,303.46 10,394,056.83
口有限公司
浙江东方集团盛业贸易 65,976,766.12 6,134,095.76
口有限公司
浙江东方集团凯业贸易 30,366,756.57 5,598,492.15
口有限公司
浙江东方集团骏业贸易 18,162,542.69 3,384,874.37
口有限公司
浙江东方莱茵达置业有 341,430,621.81 -1,274,676.78
限公司
(三) 公司财务状况
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减率
总资产 1,568,888,137.59 1,314,602,782.94 19.34%
应收账款 122,834,053.46 116,208,067.05 5.70%
存货 483,238,759.95 256,967,094.67 88.05%
长期投资 282,000,960.39 233,919,137.00 20.55%
固定资产 59,373,819.50 66,290,894.12 -10.43%
长期负债 13,887,997.20 9,435,765.97 47.18%
股东权益 695,516,382.43 611,087,575.65 13.82%
2001年 2000年
主营业务利润 295,155,327.31 252,792,847.47 16.76%
净利润 103,172,610.88 84,897,570.21 21.53%
变动原因说明：
1、总资产的增加主要是本年度公司房地产开发成本增加及对外投资增加；
2、存货的增加主要是房地产公司投入土地及开发成本一并计入存货；
3、长期投资增加是本期对外投资增加所致；
4、长期负债增加是控股公司对本公司下属子公司长期借款增加；
5、股东权益增加是本年度实现的净利润及资本公积金的增加。
6、主营业务利润增长是主要是公司进出口商品结构调整及提高了商品附加值，为公司带来新的利润增长点。
7、净利润增长是主营业务利润及公司对外投资收益增加所致。
（四）经营中出现的问题与困难及解决情况
2001 年面对出口退税严重滞后，资金被大量挤占，国际市场由于美、日经济衰退而导致传统出口市场需求不振，以及9.11 事件的影响等一系列困难，坚持以利润为先导，保持规模与效益适度增长的指导思想，以效益为龙头，以市场为导向，以改制为动力，以多元化为手段，通过做强做实外贸主业，加大投资开发力度，加强企业内部管理等一系列措施全体员工齐心协力，克服困难，奋力拼搏，圆满地完成了全年各项工作任务。具体采取了如下措施：
1、立足主业，提高经营质量，应对国际市场的一系列变化，公司出台了提高利润提奖比例等鼓励性政策，压缩代理，夯实业务盘子，提高出口商品盈利率。在传统棉针织、毛衫、家纺等传统优势产品的基础上，增强研发投入，开发了羊绒、棉麻、丝绸、羽绒、皮革等较高附加值和非配额类商品。积极进行出国推销，在巩固传统市场的同时，积极开拓新市场，设立海外营销网点，发展与实体相关联产业，建立打样和后整理加工中心，稳定货源基地，发展规模经营。
2、加大投资开发力度，提高投资收益。本着审慎性和效益最大化原则，对配股募集资金用途进行了调整，通过对浙江东方莱茵达置业有限公司增资扩股和成立浙江巨能东方控股有限公司和海康信息技术股份有限公司，初步形成了房地产、生物高科技、金融证券三大投资领域的战略架构，通过加强对投资项目的产出管理，投资收益稳定增长，保持了较好的盈利状态。
3、深入推进改革，激活内部机制，外贸主营业务公司的改制已全部完成，同时根据新的产权模式建立以资产为纽带的母子公司管理体制，营造机制上的新优势，有效地调动各方面的积极性，各主营业务公司积极开拓，规范经营，为公司的发展注入了新活力。
4、强化内部管理，以人本管理为核心，加大人才引进，建立激励与约束机制，注重新业务员和培养，扩大一线业务骨干队伍，加强成本核算，各项费用得到有效控制，资产质量进一步提高。
（五）报告期内投资情况
公司2001 年对外投资合计43,892,110.86 元，比2000 年对外投资125,258,092 元减少81,365,981.14 元，增减比例为64.96%。
（1）募集资金投资情况
公司于2000年8月29日至9月11日实施配股，配股募集资金（扣除费用）16860.21万元已于2000 年9 月28 日足额到帐。
1、募集资金使用进度（单位：元）
承诺投资项目 承诺投资日期 项目总投资 实际投资金额
全国性医药连锁经营 2001年12月31日前 120,000,000 0
毛衫技改 2000年12月31日前 39,810,000 0
补充流动资金 2000年12月31日前 8,792,148 8,792,148
募集资金实际投资项目 投资日期 实际投资金额
增资浙江东方莱茵达置业有限公司 2001-12-31 66,300,000
参股浙江巨能东方控股有限公司 2001-10-12 30,000,000
发起设立浙江海康信息技术股份有限公司 2001-5-10 13,030,303
补充公司流动资金 2001-12-21 50,480,000
2、募集资金实际投资项目变更原因
（1）全国性医药连锁经营项目
巨能医药连锁销售网络项目为国家经贸委以国经贸贸易（1999）762 号文批准的全国性医药连锁经营试点项目。公司2000 年底投入资金3000 万元，参股成立北京巨能东方医药有限公司。
北京巨能东方医药有限公司成立半年多来，医药连锁经营的市场发生了较大变化，国家批准可建立全国性医药连锁店的企业已达40 家，与2000 年配股时巨能作为全国性医药连锁的唯一试点企业相比，竞争对手数量明显增加。其中，许多大型医药企业在获批全国医药连锁经营前已经拥有大量零售药店，并开始大规模进入该领域源，连锁经营开始呈现强竞争态势。
同时，国家对增设零售药店控制严格，巨能东方现在还没有投资零售药店，建设全国性医药连锁店如果采用收购方式完成，成本较高。如果等到国家对经营零售药店全面放开再新建全国性的医药连锁，则将失去抢占市场的先机，需要直接面对大量已经形成连锁经营的药店直接竞争，经营风险较大。而且，市场一旦放开，国家非价格管制的药品销售利润将因为市场进入者的增加只能保持平均利润率，无法达到预期的收益水平。
公司于2001 年8 月将原投资于北京巨能东方医药有限公司的3000 万股权以3000 万元转让给天津巨能化学有限公司。
（2）毛衫技改项目
公司利用配股募集资金进行湖州毛衫厂技术改造主要基于1999 年的毛衫产品市场情况，包括以下几个原因：
1999 年公司毛衫产品出口创汇9538.18 万美元，创利总额为4426.67 万元，成为公司重要的出口产品之一。
公司自有毛衫生产编织设备落后，制约着产品的质量、档次及销售价格
国际市场对电脑机生产毛针织品产品需求量稳定增长。
进入2000 年，毛衫产品市场发生了较大变化，主要包括以下两个方面：
首先，2000 年浙江省许多毛针织生产企业引进日本岛精SES122S、SES123S 型14-16针系列的电脑横编机及配套设备，浙江省的电脑机毛针织产品生产量和出口量增长较快。同时，周边国家特别是东南亚地区也大量引进同类设备。2000 年，电脑机生产毛针织产品的国际市场价格下降幅度达到8%-10%，公司实施该技改项目风险增大。
其次，国际市场对毛衫产品的需求增长放缓。2000 年至2001 年三季度，由于美国经济增长放缓和日本经济衰退的影响，电脑机生产毛衫产品的国际市场需求增长放缓，而国际市场该产品的供应量增长快于需求增长，导致国际市场电脑机毛衫产品的价格下降。
上述两个原因造成公司引进电脑横编机项目后无法达到预期的收益，为了降低投资风险，保证股东回报，公司拟放弃对该项目的投资。
3、募集资金投资项目变更程序及其披露情况
公司于2001 年11 月16 日公司二届董事会第二十八次会议，二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投向的方案》，并就变更募集资金投向的详尽内容进行披露（详见2001 年11 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》），并按要求向上海证券交易所报备相关文件。
公司2001 年12 月21 日召开2001 年第一次临时股东大会，通过董事会提交的《关于变更募集资金投向的方案》，并于2001 年12 月22 日在《中国证券报》和《上海证券报》披露。
4、募集资金实际投资项目基本情况（单位：元）
募集资金实际 被投资公 占被投
投资项目 注册资本 资公司
权益
增资浙江东方 120,000,000 63.75%
莱茵达置业有
限公司
参股浙江巨能 100,000,000 30%
东方控股有限
公司
发起设立浙江 43,000,000 20%
海康信息技术
股份有限公司
募集资金实际 主要经营活动
投资项目
增资浙江东方 在嘉兴市北京路地块，土地面积为71159.8 平方米的地块
莱茵达置业有 上从事房地产开发与经营。在中山路115 号地块上从事商
限公司 办住用房的开发与经营
参股浙江巨能 实业投资；技术项目投资；技术开发、技术咨询、技术转
东方控股有限 让；保健食品、其他食品、饮料、化工原料及产品、润滑
公司 油脂、机电设备、电子产品、轻工材料的销售
发起设立浙江 家电产品模糊变频控制器、数字视音频监控设备、网络通
海康信息技术 信产品的研究、开发、生产及销售
股份有限公司
鉴于浙江东方莱茵达置业公司股东之一浙江莱茵达房地产公司资金筹措困难，保留其在增资完成后两个月内不超过3000 万元的单方增资权，浙江莱茵达房地产有限公司尚没有对浙江东方莱茵达置业有限公司进行增资。
5、项目进度与收益
募集资金变更后的所有项目投资资金于2001 年底前投入完成，截止年报披露日已经完成工商登记或变更手续。
原项目的预计收益、新项目的预计收益
原项目 预计收益 变更后项目
全国性医药连锁 2004年赢利，年 增资浙江东方莱茵达
经营 投资收益率26.4% 置业有限公司
毛衫技改 2002年赢利，年 参股巨能东方控股有
投资收益率16.4% 限公司
发起设立浙江海康信
息技术股份有限公司
原项目 预计收益
全国性医药连锁 2002 年产生赢利，年投资
经营 收益率11.67%
毛衫技改 2003 年赢利，年投资收益
率12.4%
2001 年赢利，年投资收益
率16.45%
浙江海康信息技术股份有限公司2001 年已开始盈利，我司占有该公司20%股权。
（2）非募集资金投资项目
2001 年3 月5 日，公司受让浙江东方集团控股有限公司持有的作为战略投资者配售的东方国际创业股份有限公司45 万股。
2001 年3 月30 日，投资900 万元与浙江莱茵达房地产有限公司（出资1500 万元）合作开发“莱茵达高尔夫步行街”项目，合作从2001 年3 月20 日至2004 年3 月20 日。
2001 年8 月16 日，公司投资1,973,441.40 元参股杭州大和热磁电子有限公司（原日本独资），按1：1.38 溢价出资，按1 日元：0.07 元人民币折合日元。杭州大和热磁电子有限公司注册资本20.429009 亿日元，公司持有该司1%股权。
杭州大和热磁公司主营业务包括：研制、开发、生产、销售磁性流体及其应用产品，机电及一体化产品，半导体制冷器件及其应用产品，精密机械零部件，半导体石英制品，精密仪器仪表系列产品。
2001 年10 月30 日，公司出资3600 万元以1：1.2 溢价投资，参与发起设立金通证券股份有限公司，金通证券股份有限公司注册资本88500 万元，公司持有该司3.39%股权。
金通证券股份有限公司主营业务包括：证券代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、签证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司及证监会批准的其他业务。
（六）经营环境及宏观政策、法规发展变化的影响
2002 年外贸企业面临入世的新情况，9.11 事件后国际经济环境也将不断变化，出口形势依然十分严峻。配额将逐年减少，入世允诺的市场准入和进出口经营权登记制的实施，将使出口面临更加激烈的竞争。同时，出口退税滞后的瓶颈和上市公司所得税优惠政策的调整这些政策性与体制性因素对行业的影响力仍将产生较大的影响。同样入世也会给企业带来较大的发展机遇，纺织品出口市场的渠道将进一步拓宽，有利于企业扩大市场份额，拓展经营领域，加强与国内外企业的经贸合作。公司在纺织服装行业在营销、人才、客户方面有较强的优势，公司将抓住机遇，迎接挑战，充分发挥机制与管理优势，进一步实施产品质量战略和市场多元化战略，发展品牌经营，培养企业的核心竞争力，营造可持续发展的新优势。
（七）2002 年业务发展计划
2002 年是我国的入世的第一年，公司要继续坚持以经济效益中心、促进效益与规模双增长为经营主导思想，重点研究好主业的后续发展策略、抓好投资项目建设和资本运营，积极扶植新的产业，谋求商品经营与资本经营同步发展，强化人才、管理和体制优势，使企业发展再上一个新台阶，给广大投资者和社会以更大的回报。
公司2002 年经营目标：主营业务进出口总额达到3.8 亿美元，投资收益达到净利润的20%。
2002 年度拟采取的措施：（1）继续出台新措施、新政策，大力促进外贸发展，强化主业的竞争优势，在继续实施商品特色经营和市场结构调整的同时，重点推进ISO 认证和品牌战略，用好国际国内两个市场，加快贸技、贸工一体化的发展进程，培育主业发展的新优势；（2）加大资本运营力度，进一步提高投资收益比率，重点抓好房地产、余杭、长兴巨能东方高科技园区的建设和资本运营，使其成为投资业的新亮点和新产业培育基地；（3）深入改革与探索，进一步优化内部机制的改革，加快计算机系统升级，建立层次清晰、规范合理、运转高效的母子公司管理体制。（4）加大政策激励幅度，完善考核与分配方案，实行股权动态管理，提高经营者和业务骨干的持股比例，塑造团结和谐、激情奋进的企业文化，从各方面激发员工的创造力，增强企业的核心竞争能力。
（八）董事会日常工作情况
（1） 董事会会议情况及决议内容
1、2001 年2 月7 日召开二届董事会第二十一次会议，审议并通过了如下决议：
（1） 2000 年度报告正文及年度报告摘要
（2） 2000 年度董事会工作报告
（3） 2000 年度财务决算
（4） 2000 年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策
（5） 从2001 年度开始在可分配利润中提取5%对员工实施奖励的议案
（6） 授权董事会行使不超过净资产10%的对外投资决策权
（7） 2001 年3 月15 日召开2000 年度股东大会
以上决议刊登2001 年2 月12 日在《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2001 年4 月10 日召开二届董事会二十二次会议，审议并通过了如下决议：
（1） 投资1303.0303 万元参与发起设立浙江海康信息技术有限公司
3、2001 年6 月28 日召开二届董事会二十三次会议，审议并通过了如下决议：
（！）公司下属香港泰纬国际贸易有限公司以原投入价95 万美元转让给巨能实业有限公司。
（2）有关转让事项，按双方签定的协议进行，并按国家外汇管理的有关规定和外经贸部有关海外企业管理规定办理好审批手续。
4、2001 年7 月27 日召开二届董事会第二十四次会议，审议通过了如下决议：
（1） 公司2001 年中期报告和2001 年中期报告摘要
（2） 公司关于计提各项资产减值准备及损失处理的补充规定。
以上决议刊登在2001 年7 月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
5、2001 年8 月16 日召开二届董事会第二十五次会议，审议通过了如下决议：
（1）以1：1.2 溢价投资3600 万元参股东南证券股份有限公司（最终定名为金通证券股份有限公司）
6、2001 年9 月4 日召开二届董事会第二十六次会议，审议通过了如下决议：
（1）投资3000 万元参股巨能东方控股有限公司
7、2001 年10 月11 日召开二届董事会二十七次会议，审议通过了如下决议：
（1）出资440 万元受让浙江东方集团控股有限公司持有的浙江东方莱茵达置业有限公司400万股权。以上决议刊登在2001 年10 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
8、2001 年11 月16 日召开二届董事会二十八次会议，审议通过了如下决议：
（1） 向股东大会提交的《关于变更募集资金投向的方案》
（2） 2001 年1 月21 日召开公司2001 年第一次临时股东大会的议案
（3） 同意饶民杰辞去公司董事会秘书职务，聘任汪涛为公司董事会秘书
以上决议刊登在2001 年11 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
9、2001 年3 月20 日，公司董事会执行2000 年度股东大会通过的利润分配方案：以2000年末总股本141036120 股为基数，每10 股送3 股、用资本公积金每10 股转增3 股。股权登记日为3 月28 日。除权日3 月29 日。
（九）2001 年度利润分配预案
2002 年2 月27 日召开的本公司第三届董事会第一次会议提出2001 年度利润分配预案：本公司对2001 年度实现的净利润，各按10%提取法定盈余公积和法定公益金。以2001 年年末可供分配的利润，以2001 年年末股本22,565.7792 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股（含税），并派发现金红利1 元（含税）。此外，以2001 年年末股本22,565.7792 万股为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增2 股。剩余部分留作未分配利润。上述利润分配预案有待股东大会批准。
八、监事会报告
（一）监事会报告期工作情况
1、报告期监事会会议情况和决议内容。
（1）2001 年2 月7 日，二届十三次监事会会议在浙江东方集团公司八楼会议室召开。会议审议通过如下议案：
A、审议通过公司2000 年度报告正文及摘要；
B、审议通过2000 年度董事会工作报告；
C、审议通过2000 年度财务决算报告；
D、审议通过2000 年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策；
E、审议通过从2001 年起从税后可分配利润中提取5%对员工实施奖励的议案；
F、审议通过关于98 年度股东大会审议通过的授权公司董事会行使4000 万元的投资决策权限调整为按公司净资产10%的议案；
G、研究决定2000 年度监事会工作报告。
(2)2001 年7 月27 日，二届十四次监事会会议在浙江东方集团公司八楼会议室召开，会议审议通过以下议案：
A、审议通过公司2001 年中期报告及摘要；
B、审议通过关于执行《企业会计制度》计提固定资产等减值准备的规定；
(3)2001 年11 月16 日，二届十五次监事会会议在浙江东方集团公司八楼会议室召开，会议审议通过了向股东大会提交的“关于变更募集资金投向的方案”，具体议案如下：
A、审议通过放弃“投资12000 万元参股全国性医药连锁销售网络项目”的议案；
B、审议通过公司将持有北京巨能东方医药有限公司33.33%的股权转让给天津巨能化学有限公司。股权转让价格为3000 万元的议案。
C、审议通过放弃“投资2981 万元引进毛衫针织设备技改项目”的议案；
D、审议通过以募集资金投资3000 万元，组建浙江巨能东方控股有限公司的议案；
E、审议通过以募集资金投资1303.03 万元，参与发起设立海康信息技术股份有限公司的议案；
F、审议通过对浙江东方莱茵达置业有限公司增资6630 万元的议案；
G、审议通过剩余募集资金5048 万元用于补充流动资金的议案。
(二)报告期内监事会其它工作情况。
1、监事会成员十分关心企业的经营情况，投资情况。认真审阅分析公司财务部提供的月报、半年报以及年度财务结算报告，及时了解掌握公司经营情况及财务状况。监事会成员还与董事会、经理班子一起研究制定企业扩大经营规模、提高经济效益、确定投资项目、用好募集资金、加大企业内部管理力度以及挖潜增效等的措施办法。
2、监事会成员参与对集团公司下属5 家分（子）公司及联营企业的内部审计工作。通过参与，了解下属企业的生产、经营情况，资产、负债及股东权益状况。对分（子）公司加强管理、规范运作、企业改制起到一定的积极作用。
（三）监事会对报告期有关事项的独立意见。
监事会认为2001 年董事会、经理班子的经营思路正确，决策和措施有力，经济效益创公司历史新高。监事会认真审议了2001 年度公司的经营情况和管理工作。监事会认为：
1、公司在经营、管理中能遵守国家法律、法规，执行党的方针、政策，接受有关部门的监督、检查，遵守公司章程，没有重大诉讼案件。正确处理国家、企业、股东三者之间的利益关系，做到了国有资产增值、企业发展实力进一步增强，股东的合法权益得到保障。到目前为止没有发现公司董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益的行为；
2、浙江天健会计师事务所对公司2001 年度财务报告的审计意见是符合实际的，财务报告反映的公司财务状况和经营成果是实事求是的；
3、2001 年度公司《关于变更募集资金投向的方案》，变更程序是合法的，并进行了充分披露和公告；
4、2001 年度公司关联交易公平，没有损害本公司利益的行为，并在公司中报、年报进行披露。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项：
1、因本公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司与XCAN 公司等单位发生合同纠纷且已诉诸仲裁，涉及标的额约107 万美元，浙江东方集团浩业贸易有限公司已向有关法院起诉。截至2001 年12 月31 日，该案尚在审理之中。
2、2001 年6 月25 日,东方国际货运有限公司向上海市长宁区人民法院提起诉讼,要求本公司支付运费180,000.00 元,违约金23,322.60 元。2001 年9 月1 日本公司向杭州市下城区人民法院提起反诉讼,要求杭州翘运国际运输有限公司和东方国际货运有限公司承担因货运延迟给本公司造成的损失370,629.72 元及诉讼费用，并向杭州市下城区人民法院提出诉讼财产保全申请,请求冻结上述两被告的银行存款400,000.00 元。目前，上述案件均尚在审理当中。
3、根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款1,780 万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在2000 年12 月15 日前归还800 万元，在2001 年6 月25 日前还清余款。截至2001 年12 月31 日已收到浙江永通染织集团有限公司790 万元，尚余990 万元，仍在催讨中。该事项已在2000 年度报告和2001 中期报告上披露。
4、本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货款3,627,172.30 元，分别经杭州市上城区人民法院（1999）上经初字第493/494 号民事调解书调解，由桐乡市帆鸟经编厂从1999 年9 月起按月归还，至2000 年11 月底前还清。截止2001 年12 月31 日，尚有401,754.15 元未收回。该事项已在2000 年度报告和2001 中期报告上披露。
上述3、4 项债权因该公司改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司，已划转至本公司。
5、本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案，经上海市浦东新区人民法院（2000）浦经初字第3222 号民事判决书判决，上海奥兰多国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67 元上海奥兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经（2001）沪一中经终字第651 号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。对于上述赔款，截至2001 年12 月31 日，上海奥兰多国际贸易有限公司尚未付清。该事项已在2000 年度报告和2001 中期报告上披露。
（二）重大关联交易事项：
报告期内公司无重大关联交易事项。
（三）担保事项：
本公司下属子公司宁波东方宏业制衣有限公司为子公司宁波东方宏业进出口公司600 万元银行短期借款提供还款担保。
（四）委托贷款事项：
到报告期末本公司无委托理财、委托贷款事项。
（五）承诺事项：
本公司及持股5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。
（六）公司聘任、解聘会计师事务所的情况：
报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所为本公司进行审计。2000 年度公司支付浙江天健会计师事务所1999 年的审计费45.50 万元（含差旅费）；2001 年度支付2000 年的审计费（含差旅费）为70 万元。2001 年度的费用尚未支付。
（七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。
（八）所得税优惠政策终止对公司的影响
根据1997 年7 月6 日浙江省人民政府浙政发[1997]138 号文批复，本公司从1996 年起按15%税率计缴，根据2000 年10 月13 日财政部财税[2000]99 号《财政部关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知》规定，本公司报告所得税先按33%的法定税率计缴，再返还18%(实征15%)的优惠税率。各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴。2002 年度起，公司原先实行的优惠政策取消，势必会对公司的税后利润产生影响。公司将通过扩大经营规模，寻找新的利润增长点，做大蛋糕，把税收优惠政策取消带来的不利影响减小到最底。
（九）加入世贸组织对公司的影响
根据入世协定，中国将在对外贸易权方面履行承诺，从加入WTO 之日逐步降低门槛，三年过渡期内取消行政审批，实行无条件登记制，各类经营主体的大量涌现将使国际贸易的市场进一步分流，竞争更加激烈。入世对纺织业的另一重要影响是根据WTO 规定，中国纺织品配额将逐年递减，至2005 年1 月1 日起正式取消，这一协定将逐步削弱本公司作为专业外贸公司在配额市场方面的优势，使企业完全进入市场化竞争。
但我们认为入世同样也给本公司带来更多的发展机遇，入世后随着出口通道的打开，纺织品作为我国传统优势商品的出口渠道将大大拓宽，有利于公司公平参与国际竞争，扩大市场份额，通过加强与国外企业的经贸合作、提高企业的竞争能力。
（十）其他重要事项
1、本公司原控股子公司浙江东方集团宁波制衣总厂(以下简称宁波制衣厂)以2000 年6 月30日为基准日对整体资产进行评估。根据宁波鄞县开诚会计师事务所为此出具鄞开会评报字（2000）131 号资产评估报告，宁波制衣厂调整了有关账目，其中调减资产4,071,920.78 元。另根据浙江省财政厅2000 年12 月29 日浙财外字[2000]28 号批复，宁波制衣厂核销了不良资产2,236,792.32 元，并提留经济补偿金和生活补助费2,432,000.00 元。以上调整及核销均调减了宁波制衣厂2001 年年初未分配利润。宁波制衣总厂以2001 年1 月1 日为基准日，改制为宁波东方宏业制衣有限公司。其中，对宁波制衣总厂剔除上述评估减值、经济补偿金、生活补助费和不良资产核销之后的2001 年1 月1 日的净资产，45%作为利润分配上缴浙江东方集团控股有限公司，其余的55%，连同本公司另行投入的现金115,059.56 元，作为本公司对宁波东方宏业制衣有限公司的出资。上述在宁波制衣总厂净资产中剔除的部分，共4,807,392.21 元，均作为本公司的投资损失，计入本期损益。
2、根据本公司2001 年第一次临时股东大会决议，本公司对浙江东方莱茵达置业有限公司增加投资6,630 万元，截止2001 年12 月31 日，本公司已将上述6630 万元足额投入浙江东方莱茵达置业有限公司。并经浙江光大会计师事务所验证，出具浙大会验（2001）第197号验资报告。上述增资后，本公司持有浙江东方莱茵达置业有限公司63.75%股权。
3、根据本公司2001 年第一次临时股东大会决议，本公司将拥有的北京巨能东方医药有限公司33.33%的股权转让给天津巨能化工有限公司，股权转让价格为3000 万元，截止2001年12 月31 日，本公司已收到天津巨能化学有限公司支付股权转让款3,000 万元
4、根据本公司2001 年第一次临时股东大会决，本公司出资3000 万元组建浙江巨能东方控股有限公司，截止2001 年12 月31 日本公司已将将3000 万元投入浙江巨能东方控股有限公司，并经浙江江南会计师事务所验证，出具浙江南会验[2001]459 号验资报告。至此，本公司占有浙江巨能东方控股有限公司30%的股权，为该公司第二大股东。
5、根据本公司2001 年第一次临时股东大会决，本公司出资1303.03 万元参与发起设立浙江海康信息技术股份有限公司，本公司拥有其20%的股权，截止2001 年12 月31 日，本公司已全额投入上述资金。
6、本公司向浙江莱茵达房地产有限公司提供借款700 万元，后根据双方协商，双方签定萧山高尔夫商业步行街合作协议，本公司出资现金200 万元连同对浙江莱茵达房地产有限公司的债权700 万元共计900 万元，作为对萧山高尔夫商业步行街项目的投资，该项目由浙江莱茵达房地产有限公司承包经营，浙江莱茵达房地产有限公司在2001 年—2003 年期间每年向本公司支付承包分红款99 万元，对于上述投资及承包分红款浙江莱茵达房地产有限公司已其拥有的浙江东方莱茵达有限公司的股权作抵押，截止2001 年12 月31 日，本公司尚未收到浙江莱茵达房地产有限公司应支付的承包分红款99 万元。
7、本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司于2000 年和2001 年分别向嘉兴市土地管理局购买位于嘉兴市北京路及中山路的两宗土地使用权。位于北京路的土地面积为71,159.80 平方米，价格为161,899,999.00 元，款项已经全额支付。位于中山路的土地使用权为24,061 平方米，价格为105,000,000.00 元，截至2001 年12 月31 日，浙江东方莱茵达置业有限公司尚有85,000,000.00 元土地出让金尚未支付。
8、截至2001 年10 月31 日，本公司下属子公司浙江东方莱茵达置业有限公司以开发的嘉兴市北京路地块71,159.80 平方米土地使用权,作价16,190 万元，按70%抵押率,取得中国银行嘉兴市分行人民币抵押贷款11,300 万元。抵押期限为2001 年4 月25 日至2002 年11月15 日，借款利率为月利率0.43875%。
9、根据本公司控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司董事会决议，该公司拟成立杭州高晟制衣有限公司。至2001 年12 月31 日，该公司已向杭州市余杭区瓶窑经济开发区管委会支付征地款定金784,125 元。
10、本公司下属浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂2000 年6 月1 日与中国农行银行桐乡支行屠甸分理处签订抵押贷款合同，以其所拥有的帐面原值34.9 万元机器设备、汽车作抵押，可在最高贷款限额人民币24 万元之内获得贷款，抵押期限为2000 年6 月1 日至2002 年5 月31 日，借款利率为年利率6.09%。
十、财务报告
（一） 审计意见全文
审计报告
浙天会审[2002]第150 号
浙江东方集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 沈凌波
中国·杭州 中国注册会计师 葛 徐
报告日期：2002 年2 月3 日
（二） 会计报表
资产负债表
2001年12月31日
编制单位：浙江东方集团股份有限公司 单位：人民币元
期末数
资产 注释号 行次 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 1 42,070,613.11 266,888,573.81
短期投资 2 2 30,931,066.71 30,931,066.71
应收票据 3 3 12,954,590.80
应收股利 4 5,400,000.00
应收利息 5
应收账款 4 6 10,057,206.70 122,834,053.46
其他应收款 5 7 250,525,708.50 20,771,076.61
预付账款 6 8 2,239,482.05 22,818,669.38
应收补贴款 7 9 253,724,765.26
存货 8 10 156,107.50 483,238,759.95
待摊费用 9 11 4,134,295.55 4,869,752.43
一年内到期的长 10 12
期债权投资
其他流动资产 13
流动资产合计 17 345,514,480.12 1,219,031,308.41
长期投资:
长期股权投资 11 20 541,688,664.62 282,000,960.39
长期债权投资 21
长期投资合计 22 541,688,664.62 282,000,960.39
其中：股权投资差额 1,196,379.20
其中： 合并价差 1,196,379.20
固定资产：
固定资产原价 12 25 17,261,439.84 92,552,743.31
减：累计折旧 13 26 8,843,303.67 28,985,808.43
固定资产净值 14 27 8,418,136.17 63,566,934.88
减： 固定资产减值准备 15 28 1,937,811.62 4,193,115.38
固定资产净额 29 6,480,324.55 59,373,819.50
工程物资 30
在建工程 16 31
固定资产清理 32
固定资产合计 33 6,480,324.55 59,373,819.50
无形资产及其他
资产：
无形资产 17 36 2,775,420.68 6,638,476.21
长期待摊费用 18 37 1,843,573.08
其他长期资产 38
无形资产及其 39 2,775,420.68 8,482,049.29
他资产合计
递延税项:
递延税款借项 42
资产总计 43 896,458,889.97 1,568,888,137.59
期初数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 71,485,771.53 256,084,326.90
短期投资 102,095,324.55 102,095,324.55
应收票据 40,003,000.00 47,003,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 15,165.74 116,208,067.05
其他应收款 297,338,344.85 24,152,447.18
预付账款 11,524,284.95
应收补贴款 264,505.75 190,215,303.28
存货 125,450.50 256,967,094.67
待摊费用 4,583,010.07
一年内到期的长 1,368,040.00 1,368,040.00
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 512,695,602.92 1,010,200,898.65
长期投资:
长期股权投资 393,700,059.95 233,919,137.00
长期债权投资
长期投资合计 393,700,059.95 233,919,137.00
其中：股权投资差额
其中： 合并价差
固定资产：
固定资产原价 12,356,775.71 91,663,696.91
减：累计折旧 6,820,418.89 21,816,092.38
固定资产净值 5,536,356.82 69,847,604.53
减： 固定资产减值准备 1,942,699.55 3,556,710.41
固定资产净额 3,593,657.27 66,290,894.12
工程物资
在建工程 279,625.00
固定资产清理
固定资产合计 3,593,657.27 66,570,519.12
无形资产及其他
资产：
无形资产 2,836,530.86
长期待摊费用 1,075,697.31
其他长期资产
无形资产及其 3,912,228.17
他资产合计
递延税项:
递延税款借项
资产总计 909,989,320.14 1,314,602,782.94
期末数
负债和股东权益 注释号 行次 母公司 合并
流动负债：
短期借款 19 45 43,000,000.00 190,140,000.00
应付票据 46
应付账款 20 47 4,852,098.63 99,268,851.61
预收账款 21 48 19,255,769.10 331,560,838.06
应付工资 22 49 28,237,102.26 33,320,646.32
应付福利费 50 12,475,926.80 17,230,528.46
应付股利 23 51 22,565,779.20 25,407,402.32
应交税金 24 52 9,269,141.73 -18,416,711.21
其他应交款 25 53 17,113.75 -98,678.90
其他应付款 26 54 92,348,887.65 45,459,174.13
预提费用 27 55 1,311,887.41
预计负债 56
一年内到期的长 57
期负债
其他流动负债 58
流动负债合计 61 232,021,819.12 725,183,938.20
长期负债：
长期借款 64
应付债券 65
长期应付款 28 66 758,805.00 13,887,997.20
专项应付款 67
其他长期负债 29 68
长期负债合计 69 758,805.00 13,887,997.20
递延税项:
递延税款贷项 72
负债合计 73 232,780,624.12 739,071,935.40
少数股东权益 75 134,299,819.76
股东权益:
股本 30 78 225,657,792.00 225,657,792.00
减： 已归还投 79
资
股本净 80 225,657,792.00 225,657,792.00
额
资本公积 31 81 247,620,794.36 247,620,794.36
盈余公积 32 82 112,074,495.52 112,074,495.53
其中: 法定公益金 32 83 40,816,942.73 40,816,942.73
未分配利润 33 84 78,325,183.97 110,163,300.54
股东权益合计 86 663,678,265.85 695,516,382.43
负债及股东权益总计 87 896,458,889.97 1,568,888,137.59
期初数
负债和股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 180,000,000.00 183,300,000.00
应付票据
应付账款 17,400,586.29 127,828,866.75
预收账款 28,895,926.51 232,765,234.67
应付工资 21,093,803.26 25,163,860.98
应付福利费 9,620,198.69 12,759,773.24
应付股利 105,161.27
应交税金 18,057,531.73 -8,814,093.25
其他应交款 61,734.99 303,895.09
其他应付款 53,620,003.77 46,085,835.88
预提费用 281,790.00 2,872,781.22
预计负债
一年内到期的长
期负债
其他流动负债
流动负债合计 329,031,575.24 622,371,315.85
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,462,564.92 9,419,253.40
专项应付款
其他长期负债 701,512.57 16,512.57
长期负债合计 3,164,077.49 9,435,765.97
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 332,195,652.73 631,807,081.82
少数股东权益 71,708,125.47
股东权益:
股本 141,036,120.00 141,036,120.00
减： 已归还投
资
股本净 141,036,120.00 141,036,120.00
额
资本公积 286,434,417.83 286,434,417.83
盈余公积 91,439,973.35 91,439,973.35
其中: 法定公益金 30,499,681.64 30,499,681.64
未分配利润 58,883,156.23 92,177,064.47
股东权益合计 577,793,667.41 611,087,575.65
负债及股东权益总计 909,989,320.14 1,314,602,782.94
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
2001年12月31日
编制单位：浙江东方集团股份有限公司 单位：人民币元
本期数
项目 注释号 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 1 78,248,197.40 3,103,369,601.54
减:主营业务成本 1 2 30,878,641.50 2,806,941,420.99
主营业务税金及附加 2 3 7,215.66 1,272,853.24
二、主营业务利润 4 47,362,340.24 295,155,327.31
加:其他业务利润 3 5 301,099.74 1,279,004.80
营业费用 6 5,851,087.76 90,103,014.18
管理费用 7 25,562,145.95 70,183,274.55
财务费用 4 8 -5,274,798.04 9,184,219.62
三、营业利润 9 21,525,004.31 126,963,823.76
加:投资收益 5 10 70,645,554.63 16,489,278.56
补贴收入 6 11 16,095,839.97 19,952,078.36
营业外收入 7 12 213,000.00 258,290.84
减:营业外支出 8 13 966,904.66 2,397,028.84
四、利润总额 14 107,512,494.25 161,266,442.68
减:所得税 15 3,260,841.71 25,785,929.53
减:少数股东损益 16 32,307,902.28
五、净利润 17 104,251,652.54 103,172,610.88
加:年初未分配利润 18 59,584,668.80 92,501,827.04
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 163,836,321.34 195,674,437.92
减:提取法定盈余公积 21 10,317,261.09 10,317,261.09
提取法定公益金 22 10,317,261.09 10,317,261.09
提取职工奖励及福 23
利基金
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七、可供股东分配 27 143,201,799.17 175,039,915.74
的利润
减:应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30 22,565,779.20 22,565,779.20
转作股本的普通股股利 31 42,310,836.00 42,310,836.00
八、未分配利润 32 78,325,183.97 110,163,300.54
上年同期数
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 749,579,767.34 3,107,988,274.74
减:主营业务成本 669,113,468.02 2,853,586,682.14
主营业务税金及附加 65,495.65 1,608,745.13
二、主营业务利润 80,400,803.67 252,792,847.47
加:其他业务利润 -171,181.34
营业费用 16,562,522.93 95,681,254.08
管理费用 58,305,430.05 52,289,528.93
财务费用 -1,077,311.95 10,508,452.06
三、营业利润 6,610,162.64 94,142,431.06
加:投资收益 49,713,480.79 16,186,145.28
补贴收入 15,250,242.01 18,194,713.61
营业外收入 1,546,330.14 2,204,315.13
减:营业外支出 1,212,874.02 6,685,168.52
四、利润总额 71,907,341.56 124,042,436.56
减:所得税 9,834,108.51 21,536,485.27
减:少数股东损益 17,608,381.08
五、净利润 62,073,233.05 84,897,570.21
加:年初未分配利润 30,899,919.80 41,369,490.88
其他转入
六、可供分配的利润 92,973,152.85 126,267,061.09
减:提取法定盈余公积 6,244,998.31 6,244,998.31
提取法定公益金 6,244,998.31 6,244,998.31
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配 80,483,156.23 113,777,064.47
的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 21,600,000.00 21,600,000.00
八、未分配利润 58,883,156.23 92,177,064.47
补充资料：
项目 本期数
母公司 合并
1.出售、处置部
门或被投资单位所 -4,807,392.21 -4,807,392.21
得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期数
母公司 合并
1.出售、处置部
门或被投资单位所
得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更 -3,933,460.41 -3,556,710.41
增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2001年12月31日
编制单位：浙江东方集团股份有限公司 单位：人民币元
金额
项目 注释号 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 2,748,542.66
收到的税费返回 2 262,362,507.68
收到的其他与经营活动有关的现金 1 4 17,552,601.70
现金流入小计 8 282,663,652.04
购买商品、接受劳务支付的现金 9 41,148,202.75
支付给职工以及为职工支付的现金 10 34,201,990.58
支付的各项税费 11 55,988,530.82
支付的其他与经营活动有关的现金 2 12 64,514,543.90
现金流出小计 13 195,853,268.05
经营活动产生的现金流量净额 14 86,810,383.99
15
二、投资活动产生的现金流量： 20
收回投资所收到的现金 21 34,024,061.52
取得投资收益所收到的现金 22 20,955,240.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3 23 143,668,319.41
现金流入小计 24 198,647,621.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 25 1,532,145.00
付的现金
投资所支付的现金 26 167,378,803.99
支付的其他与投资活动有关的现金 4 30
购买或处置子公司所产生的现金流量净额 31
现金流出小计 32 168,910,948.99
投资活动产生的现金流量净额 33 29,736,672.14
三、筹资活动产生的现金流量： 34
吸收投资所收到的现金 40
借款所收到的现金 41 43,000,000.00
收到的其他与筹款活动有关的现金 5 42
现金流入小计 43,000,000.00
偿还债务所支付的现金 43 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44 6,414,956.46
支付的其他与筹款活动有关的现金 6 45
现金流出小计 46 186,414,956.46
筹资活动产生的现金流量净额 50 -
143,414,956.46
51
四、汇率变动对现金的影响 52 -2,547,258.09
五、现金及现金等价物净增加额 53 -29,415,158.42
金额
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,197,263,800.08
收到的税费返回 264,718,490.62
收到的其他与经营活动有关的现金 24,879,163.52
现金流入小计 3,486,861,454.22
购买商品、接受劳务支付的现金 3,167,955,301.49
支付给职工以及为职工支付的现金 85,108,768.02
支付的各项税费 75,204,814.51
支付的其他与经营活动有关的现金 126,121,336.53
现金流出小计 3,454,390,220.55
经营活动产生的现金流量净额 32,471,233.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 34,438,731.52
取得投资收益所收到的现金 5,257,600.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 143,668,319.41
现金流入小计 183,364,651.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 5,362,435.02
付的现金
投资所支付的现金 98,988,228.70
支付的其他与投资活动有关的现金
购买或处置子公司所产生的现金流量净额 -19,083,343.74
现金流出小计 85,267,319.98
投资活动产生的现金流量净额 98,097,331.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 43,140,000.00
借款所收到的现金 190,140,000.00
收到的其他与筹款活动有关的现金
现金流入小计 233,280,000.00
偿还债务所支付的现金 333,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,984,320.65
支付的其他与筹款活动有关的现金
现金流出小计 345,284,320.65
筹资活动产生的现金流量净额 -112,004,320.65
四、汇率变动对现金的影响 -7,759,997.26
五、现金及现金等价物净增加额 10,804,246.91
补充资料： 金额
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 104,251,652.54
加：少数股东本期损益(合并报表填列)
计提的资产减值准备 -4,080,733.78
固定资产折旧 1,809,117.92
无形资产摊销 61,110.18
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减增加） -4,134,295.55
预提费用增加（减减少） -281,790.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 1,514.65
固定资产报废损失财务费用 8,962,214.55
投资损失（减收益） -70,645,554.63
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -30,657.00
经营性应收项目的减少（减增加） 36,252,505.35
经营性应付项目的增加（减减少） 14,645,299.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 86,810,383.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 42,070,613.11
减：货币资金的期初余额 71,485,771.53
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -29,415,158.42
补充资料： 金额
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 103,172,610.88
加：少数股东本期损益(合并报表填列) 32,307,902.28
计提的资产减值准备 4,553,628.25
固定资产折旧 7,148,961.74
无形资产摊销 358,306.35
长期待摊费用摊销 1,129,550.50
待摊费用减少（减增加） -1,054,618.13
预提费用增加（减减少） -2,460,331.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 77,605.44
固定资产报废损失财务费用 15,688,873.12
投资损失（减收益） -16,489,278.56
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -41,544,431.43
经营性应收项目的减少（减增加） -48,428,882.25
经营性应付项目的增加（减减少） -21,988,663.20
其他
经营活动产生的现金流量净额 32,471,233.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 266,888,573.81
减：货币资金的期初余额 256,084,326.90
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 10,804,246.91
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
（三）会计报表附注（金额单位：人民币元）
一、公司基本情况
浙江东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47 号文批准，于1992 年12 月15 日成立，取得浙江省工商行政管理局注册号3300001000046 企业法人营业执照，现有注册资本22,565.7792 万元，折22,565.7792 万股(每股面值1 元)，其中已流通股份：A 股9,369.6912 万股。公司股票已于1997 年12 月1 日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属批发贸易行业。经营范围：进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营)，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)，进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、副食品、农副产品的销售，经济技术咨询，旅游服务；房地产开发与销售等。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
(一)会计准则和会计制度
本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
(三)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
(四)记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
(五)外币业务核算方法
对发生的外币经济业务，采用当月1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(七)短期投资核算方法
1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。
(八)坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。
2．坏账的确认标准为:
(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;
(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
(九)存货核算方法
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。
2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算，入库产成品(自制半成品)采用实际生产成本入账，发出产成品(自制半成品)采用加权平均法核算，发出库存商品采用分批实际法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。
3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。
4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
(十)长期投资核算方法
1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。
2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。
3．长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
(十一)委托贷款核算方法
1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。
2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
(十二)固定资产及折旧核算方法
1．固定资产的标准为使用年限在1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过2 年的物品。
2．固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和其他设备等类别。
3. 固定资产按取得时的成本入账。
4．固定资产折旧采用年限平均法。
5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。
(十三)在建工程核算方法
1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。
2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：
(1)长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程；
(2)项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(十四)借款费用核算方法
1．借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。
2．借款费用资本化期间
(1)开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
(2)暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(3)停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
3．借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
(十五) 无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
(1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
(2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
(3)合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。
合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
(十六)长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。
(十七)收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
2．提供劳务
(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
3．让渡资产使用权
让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。
(十八)所得税的会计处理方法
企业所得税，采用应付税款法核算。
(十九)合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。
(二十)会计政策和会计估计变更说明
本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，从2001 年1 月1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求，公司从2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”项目，调整2001 年年初未分配利润324,762.57 元。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为3,231,947.84 元，其中，因计提固定资产减值准备的累计影响数为3,556,710.41 元；因取消“住房周转金”项目的累积影响数为324,762.57 元。由于会计政策变更，调减了2000 年度净利润3,556,710.41 元；调减了2001 年年初留存收益3,231,947.84元，其中，未分配利润调减了20,605.76 元，盈余公积调减了711,342.08 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减2,520,605.76 元。
三、税(费)项
(一)增值税
国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口销售税率为0%,出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额,并按规定程序向税务局申报退税。
(二)营业税
资金占用利息按利息收入的7%计缴，商品房销售收入按销售收入的5%计缴。
(三)城市维护建设税
浙江嘉兴地区、湖州地区按已缴流转税额的5%计缴，其他地区按已缴流转税税额的7%计缴。
(四)教育费附加
按已缴流转税税额的4%计缴。
(五)企业所得税
根据1997 年7 月6 日浙江省人民政府浙政发[1997]138 号文批复，本公司从1996 年起按15%税率计缴，根据财政部财税[2000]99 号《财政部关于进一步认真贯彻落实国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》的通知》规定，本公司本年度所得税先按33%的法定税率计缴，再返还18%(实征15%)的优惠税率。各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴。
本公司控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司的下属子公司浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司所得税按营业收入的1.2%计缴。
四、控股子公司及合营企业
(一)控制的所有子公司及合营企业
企业全称 业务性质 注册资本
浙江东方股份有限公司湖州毛衫总厂 服装制造业 20,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司 商业经纪与代理业 5,400,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 针棉织品批发业 7,000,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 针棉织品批发业 5,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 针棉织品批发业 3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 房地产业 20,000,000.00
浙江东方集团新业进出口
有限责任公司 针棉织品批发业 10,500,000.00
宁波东方宏业制衣有限公司 服装制造业 10,000,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 针棉织品批发业 16,380,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 针棉织品批发业 17,160,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 针棉织品批发业 13,600,000.00
浙江东方集团服装服饰进
出口有限公司 针棉织品批发业 12,000,000.00
浙江东方集团汇隆信息
技术有限公司 计算机应用服务业 1,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 针棉织品批发业 12,000,000.00
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 针棉织品批发业 15,000,000.00
浙江东方集团盛业贸易有限公司 针棉织品批发业 8,000,000.00
浙江东方集团凯业贸易有限公司 针棉织品批发业 8,200,000.00
浙江东方集团骏业贸易有限公司 针棉织品批发业 7,000,000.00
浙江东方集团物业发展有限公司 其他社会服务业 2,000,000.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 房地产业 120,000,000.00
浙江新东化工有限公司 化学原料及制品制造业 60,000,000.00
北京东方红航天生物技术有限公司 生物制品业 22,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 日用电器制造业 43,000,000.00
浙江巨能东方控股有限公司 其他社会服务 100,000,000.00
企业全称 经营范围 实际投资额 拥有权益比例
浙江东方股份有限公司湖州毛衫总厂 服装加工 20,000,000.00 100%
浙江东方集团国际货运公司 货运代理 5,400,000.00 100%
浙江东方集团浩业贸易有限公司 进出口贸易 3,850,000.00 55%
宁波东方创新进出口有限公司 进出口贸易 2,710,000.00 54.20%
上海奥兰多国际贸易有限公司 进出口贸易 2,700,000.00 90%
浙江东方苑房地产开发有限公司 房地产开发 15,000,000.00 75%
浙江东方集团新业进出口
有限责任公司 进出口贸易 6,720,000.00 64%
宁波东方宏业制衣有限公司 服装加工 6,000,000.00 60%
浙江东方集团振业进出口有限公司 进出口贸易 10,483,200.00 64%
浙江东方集团恒业进出口有限公司 进出口贸易 11,154,000.00 65%
浙江东方集团茂业进出口有限公司 进出口贸易 8,840,000.00 65%
浙江东方集团服装服饰进
出口有限公司 进出口贸易 7,800,000.00 65%
浙江东方集团汇隆信息
技术有限公司 系统软件开发 520,000.00 52%
浙江东方集团华业进出口有限公司 进出口贸易 8,040,000.00 67%
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 商品贸易 9,750,000.00 65%
浙江东方集团盛业贸易有限公司 商品贸易 5,200,000.00 65%
浙江东方集团凯业贸易有限公司 商品贸易 5,330,000.00 65%
浙江东方集团骏业贸易有限公司 商品贸易 4,550,000.00 65%
浙江东方集团物业发展有限公司 物业管理 2,000,000.00 100%
浙江东方莱茵达置业有限公司 房地产开发 76,500,000.00 63.75%
浙江新东化工有限公司 化工生产 24,000,000.00 40.00%
北京东方红航天生物技术有限公司 航天生物技术开发4,400,000.00 20.00%
浙江海康信息技术股份有限公司 电器制造 8,600,000.00 20.00%
浙江巨能东方控股有限公司 投资实业 3 0,000,000.00 30.00%
(二)合并报表范围发生变更的内容和原因说明
本公司原投资浙江东方莱茵达置业有限公司620 万元，占注册资本的30%，根据本公司与浙江东方集团控股有限公司2001 年10 月11 日签定的股权转让协议，本公司以440 万元受让浙江东方集团控股有限公司持有的该子公司20%的股权，此次股权转让后，本公司拥有浙江东方莱茵达置业有限公司51%的股权，故从股权受让日即2001 年11 月1 日起，将浙江东方莱茵达置业有限公司纳入本公司的合并会计报表范围。
五、利润分配
本公司2000 年度的利润分配方案业经2001 年3 月15 日召开的2000 年度股东大会审议通过。根据该方案，本公司用2000 年度可供股东分配的利润，以2000 年年末股本14,103.612 万股为基数，向全体股东每10 股送红股3 股，计送红股4,231.0836 万股，剩余部分留作未分配利润。另以资本公积按每10 股转3 股的比例转增股本，计转增4,231.0836万股。
根据2002 年2 月27 日召开的本公司第三届董事会第一次会议提出的2001 年度利润分配预案，本公司对2001 年度实现的净利润，各按10%提取法定盈余公积和法定公益金。以2001 年年末可供分配的利润，以2001 年年末股本22,565.7792 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股，并派发现金红利1 元。此外，以2001 年年末股本22,565.7792 万股为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增2 股。剩余部分留作未分配利润。上述利润分配预案有待股东大会批准。除送红股及资本公积转增股份有待验资确认以外，上述其他利润分配均已计入本会计报表。
六、合并会计报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1.货币资金 期末数266,888,573.81
(1)明细情况
项 目 期末数 期初数
现金 52,085.33 45,435.69
银行存款 222,670,095.60 177,691,412.74
其他货币资金 44,166,392.88 78,347,478.47
合计 266,888,573.81 256,084,326.90
(2)无抵押、冻结等对变现有限制或存放境外、或有潜在回收风险的款项。
(3)货币资金——外币货币资金
期末数期初数
项 目 原币币别及金额 汇率 折合人民币 原币币别及金额
人民币
USD 892,449.41 8.2766 7,386,446.79 1,709,737.78
DEM 77.14
AUD 18,352,563.30 4.2235 77,512,051.10 13,305,223.29
EUR 329,663.85 7.3076 2,409,051.55 318,443.85
小计 87,307,549.44
项 目 汇率 折合
人民币
USD 8.2781 14,153,380.32
DEM 3.9361 303.63
AUD 4.5819 60,963,202.59
EUR 7.7056 2,453,800.93
小计 77,570,687.47
2.短期投资 期末数30,931,066.71
(1)明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额
股权投资 34,115,419.81 3,184,353.10 30,931,066.71 20,870,145.38
债券投资 35,999,910.23
其他投资 45,731,684.56
合计 34,115,419.81 3,184,353.10 30,931,066.71 102,601,740.17
项 目 跌价准备 账面价值
股权投资 229,321.06 20,640,824.32
债券投资 35,999,910.23
其他投资 277,094.56 45,454,590.00
合计 506,415.62 102,095,324.55
(2)短期投资——股票投资情况
股票名称 股数 期末数 期末市价
晨鸣纸业 209,000.00 3,910,200.00 2,771,340.00
西飞国际 170,314.00 2,142,550.12 1,352,293.16
兰光科技 27,600.00 230,736.00 450,708.00
西山煤电 95,000.00 608,950.00 831,250.00
波导股份 35,000.00 556,500.00 731,500.00
武汉控股 177,235.00 2,135,409.41 1,905,276.25
龙电股份 32,000.00 303,600.00 230,080.00
深天马A 132,000.00 2,885,505.48 2,211,000.00
基金普丰 1,000,000.00 1,029,267.50 980,000.00
茉织华 186,302.00 3,055,352.80 3,135,462.66
中国石化 153,000.00 645,660.00 527,850.00
江西铜业 1,000.00 2,270.00 未上市
上港集箱 1,043,700.00 12,138,231.00 19,778,115.00
宝钢股份 500,000.00 2,065,000.00 1,955,000.00
东方创业 384,990.00 2,406,187.50 5,089,567.80
小计 4,147,141.00 34,115,419.81
(3)短期投资跌价准备
1) 增减变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股权投资 229,321.06 3,184,353.10 229,321.06 3,184,353.10
其他投资 277,094.56 277,094.56
小计 506,415.62 3,184,353.10 506,415.62 3,184,353.10
2) 计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明
短期投资市价摘自于《证券投资》周刊2002 年第1、2 期合刊。
(4)本公司短期投资不存在变现的重大限制。
(5)其他说明
短期投资本期增加数中包括本公司2000 年6 月通过战略投资者配售获得的上海港集装箱股份有限公司人民币普通股124 万股，计14,855,200.00 元，根据本公司与上海港集装箱股份有限公司签定的战略投资者配售协议，该项股票自股权登记日后满1 年可上市流通，本公司于上市流通1 年1 年后转入短期投资。
3.应收票据 期末数12,954,590.80
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 12,954,590.80
商业承兑汇票 47,003,000.00
合计 12,954,590.80 47,003,000.00
(2)无用于质押的商业承兑汇票。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
4.应收账款 期末数122,834,053.46
(1) 账龄分析
账 龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 122,494,052.18 89.75 12,249,405.22 110,244,646.96
1-2年 2,286,247.42 1.67 228,624.74 2,057,622.68
2-3年 527,307.90 0.39 52,730.79 474,577.11
3年以上 11,174,674.12 8.19 1,117,467.41 10,057,206.71
合计 136,482,281.62 100.00 13,648,228.16 122,834,053.46
账 龄 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 94,728,762.62 73.37 9,472,876.26 85,255,886.36
1-2年 7,247,499.27 5.61 724,749.93 6,522,749.34
2-3年 12,549,007.38 9.72 1,254,900.74 11,294,106.64
3年以上 14,594,805.23 11.3 1,459,480.52 13,135,324.71
合计 129,120,074.50 100.00 12,912,007.45 116,208,067.05
(2)期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为11,831,688.45 元，占应收账款账面余额的8.67%。
(3)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
(4)应收账款──外币应收账款
期末数 期初数
账 龄 原币币别及金额 汇率 折合人民币 原币币别及金额
1年以内USD11,626,161.92 8.2766 96,225,091.75 USD9,348,767.66
HKD 186,700.00 1.0606 198,014.02 HKD1,140,134.00
AUD 1,982,664.21 4.2235 8,373,782.29 AUD1,326,252.59
1-2年 USD 190,621.64 8.2766 1,577,699.07 USD 114,488.40
AUD 1,076.60 4.2235 4,547.02
小计 106,379,134.15
账 龄 汇率 折合人民币
1年以内 8.2781 77,390,033.57
1.0606 1,209,226.12
4.5819 6,076,756.74
1-日年 8.2781 947,746.42
小计 85,623,762.85
5.其他应收款期末数20,771,076.61
(1) 账龄分析
账 龄 期末数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 19,137,900.47 82.92 1,913,790.05 17,224,110.42
1-2年 2,218,942.05 9.62 221,894.21 1,997,047.84
2-3年 774,202.29 3.35 77,420.22 696,782.07
3年以上 947,929.20 4.11 94,792.92 853,136.28
合计 23,078,974.01 100 2,307,897.40 20,771,076.61
账 龄 期初数
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1年以内 24,412,182.19 90.97 2,441,218.22 21,970,963.97
1-2年 1,400,045.87 5.22 140,004.59 1,260,041.28
2-3年 242,964.15 0.9 24,296.41 218,667.74
3年以上 780,860.21 2.91 78,086.02 702,774.19
合计 26,836,052.42 100 2,683,605.24 24,152,447.18
(2)金额较大的其他应收款
单位名称 期末数 款项性质及内容
中国纺织品进出口商会 6,040,756.38 保证金
浙江省住房基金管理中心 3,256,130.46 公积金
北京航天通宇科贸中心 1,885,000.00 借款
杭州福逦达网络公司 1,580,000.00 借款
杭州海关 525,000.00 保证金
小计 13,286,886.84
(3)其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为13,286,886.84 元，占其他应收款账面余额的57.57%。
(4)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 90,598.33
小计 90,598.33
6.预付账款 期末数22,818,669.38
(1) 账龄分析
账 龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 22,223,037.39 93.01 11,517,297.95 99.94
1-2 年 1,595,632.00 6.99 6,987.00 0.06
合计 22,818,669.38 100.00 11,524,284.95 100.00
(2)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
(3)账龄1 年以上预付账款未结算的原因说明
主要系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司和浙江东方苑房地产有限公司预付的土地保证金及预付工程款。
(4)预付账款──外币预付账款
期末数 期初数
账 龄 原币币别及金额 汇率 折合人民币 原币币别及金额
1 年以内 USD126,004.61 8.2766 1,042,889.76 USD341,901.00
小计 1,042,889.76
账 龄 汇率 折合人民币
1 年以内 8.2781 2,830,290.67
小计 2,830,290.67
7.应收补贴款 期末数253,724,765.26
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收出口退税 253,724,765.26 190,215,303.28
合计 253,724,765.26 190,215,303.28
(2)性质或内容说明
均系出口商品退税之应退未退数。
8.存货期末数483,238,759.95
(1) 明细情况
期末数
项 目 账面余额 跌价准备 账面价值
在途材料 45,552,866.75 266,065.36 45,286,801.39
原材料 8,706,652.54 1,182,020.18 7,524,632.36
包装物 33,147.62 33,147.62
低值易耗品 33,949.73 33,949.73
在产品 5,769,575.79 5,769,575.79
产成品 1,478,963.53 355,766.40 1,123,197.13
库存商品 27,473,517.28 4,735,595.56 22,737,921.72
待运和发出商品 66,829,290.01 66,829,290.01
委托加工物资 681,779.90 681,779.90
委托代销商品
开发成本 333,218,464.30 333,218,464.30
合计 489,778,207.45 6,539,447.50 483,238,759.95
期初数
账面余额 跌价准备 账面价值
项 目 56,484,195.44 56,484,195.44
在途材料 11,293,372.66 2,005,143.11 9,288,229.55
原材料 8,957.73 8,957.73
包装物 12,842.57 12,842.57
低值易耗品 7,343,221.82 7,343,221.82
在产品 4,756,677.68 4,756,677.68
产成品 48,261,753.07 1,424,797.37 46,836.955.70
库存商品 67,686,453.88 966,353.82 66,720,100.06
待运和发出商品 421,605.62 421,605.62
委托加工物资 1,703.14 1,183.14 520.00
委托代销商品 65,093,788.50 65,093,788.50
开发成本 261,364,572.11 4,397,477.44 256,967,094.67
合计
(2) 存货跌价准备
1） 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
在途材料 266,065.36 266,065.36
原材料 2,005,143.11 894,224.08 1,717,347.01 1,182,020.18
产成品 355,766.40 355,766.40
库存商品 1,424,797.37 3,408,293.62 97,495.43 4,735,595.56
待运和发出商品 966,353.82 966,353.82
委托代销商品 1,183.14 1,183.14
小计 4,397,477.44 4,924,349.46 2,782,379.40 6,539,447.50
2） 存货可变现净值的确定依据说明
本公司期末存货可变现净值系根据期末市场价确定。期末经对存货全面清查后,对其中因陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分,按单个存货项目确定计提存货跌价准备。
9.待摊费用 期末数4,869,752.43
项 目 期末数 期初数 年末结存原因
94 年期初进项税额 4,134,295.55 4,134,295.55 尚未抵扣
租赁费 132,670.00 119,560.28 受益期未完
保险费 69,583.35 128,377.53 受益期未完
配额费 381,960.45 200,776.71 系2002年度配额
摊位费 131,218.80 受益期未完
其他 20,024.28 受益期未完
合计 4,869,752.43 4,583,010.07
10.一年内到期的长期债权投资期末数0.00
项 目 期末数 期初数
债券投资 1,368,040.00
合计 1,368,040.00
11.长期股权投资期末数
282,000,960.39
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额
对子公司投资 1,196,379.20 1,196,379.20
联营企业投资 232,862,951.19 232,862,951.19 171,786,977.00
其他股权投资 49,849,630.00 1,908,000.00 47,941,630.00 64,704,830.00
合计 283,908,960.39 1,908,000.00 282,000,960.39 236,491,807.00
项 目 减值准备 账面价值
对子公司投资
联营企业投资 664,670.00 171,122,307.00
其他股权投资 1,908,000.00 62,796,830.00
合计 2,572,670.00 233,919,137.00
(2)长期股权投资─股票投资
1) 明细情况
被投资单位名称 股份 股票 持股
类别 数量 比例
浙江中汇(集团)股份有限公司 法人股 1,501,500
天津中药(集团)股份有限公司 法人股 250,000
天津房产股份有限公司 法人股 500,000
天津灯塔股份有限公司 法人股 308,000
天津百货股份有限公司 法人股 390,000
天津大邱庄发展股份有限公司 法人股 210,000
天津华联股份有限公司 法人股 500,000
上海豫园旅游商品城股份有限公司 法人股 242,242
上海丰华圆珠笔股份有限公司 法人股 15,840
广东发展银行 法人股 30,000,000
交通银行股份有限公司 法人股 2,618,600
海南兴业聚酯股份有限公司 申购配售股 431,400
小计
被投资单位名称 初始投 期末 期末
资成本 数 市价
浙江中汇(集团)股份有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00
天津中药(集团)股份有限公司 750,000.00 750,000.00
天津房产股份有限公司 800,000.00 800,000.00
天津灯塔股份有限公司 484,000.00 484,000.00
天津百货股份有限公司 1,080,000.00 1,080,000.00
天津大邱庄发展股份有限公司 400,000.00 400,000.00
天津华联股份有限公司 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商品城股份有限公司 843,000.00 843,000.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司 58,200.00 58,200.00
广东发展银行 36,000,000.00 36,000,000.00
交通银行股份有限公司 5,106,270.00 5,106,270.00
海南兴业聚酯股份有限公司 1,898,160.00 1,898,160.00
小计 49,849,630.00 49,849,630.00
2) 股票投资减值准备
a.明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
天津中药(集团)股份有限公司 225,000.00 225,000.00
天津房产股份有限公司 400,000.00 400,000.00
天津百货股份有限公司 648,000.00 648,000.00
天津大邱庄发展股份有限公司 320,000.00 320,000.00
天津华联股份有限公司 315,000.00 315,000.00
小计 1,908,000.00 1,908,000.00
b. 计提原因说明
股票投资减值准备系对投资已三年以上项目，未分过股利或投资回报率低的项目,逐个分析计提。
3)其他说明
a．本期减少14,855,200.00 元，系2000 年通过战略投资者配售获得的上海港集装箱股份有限公司股票124 万股，投资成本14,855,200.00 元，于上市流通1 年后其转入短期投资，详见本会计报表附注六（一）2 之说明。
b．海南兴业聚酯股份有限公司申购配售股，系本公司于2000 年4 月与该公司签定战略投资者配售协议，获得的流通人民币普通股的配售成本，按上述协议，该股票将自股权登记日起满24 个月后将可上市流通。
(3)长期股权投资─其他股权投资
1) 明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例
（%）
香港泰纬贸易有限公司 长期 2,481,720.00 31.58
浙江省国际信托投资公司 长期 30,000,000.00 参股
华安证券有限公司 10年 60,000,000.00 参股
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 长期 10,000,000.00 6.37
萧山高尔夫商业步行街项目 3年 9,000,000.00 7.50
杭州大和热磁电子有限公司 长期 1,973,441.40 1.00
金通证券股份有限公司 长期 36,000,000.00 3.21
浙江东方百富袜业制造有限公司 长期 5,100,000.00 51.00
浙江新东化工有限公司 15年 24,000,000.00 40.00
北京东方红航天生物技术有限公司17年 4,400,000.00 20.00
浙江海康信息技术股份有限公司 长期 13,030,303.03 20.00
浙江巨能东方控股有限公司 长期 30,000,000.00 30.00
小计 225,985,464.43
2) 无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况
3) 权益法核算的其他股权投资
a．明细情况
被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位
投资额 投资额 权益增减额
浙江新东化工有限公司 24,000,000.00 3,487,210.75
北京东方红航天生物技术有限公司 4,400,000.00 -279,032.50
浙江海康信息技术有限公司 13,030,303.03 13,639,341.61
浙江巨能东方控股有限公司 30,000,000.00 30,466,371.62
小计 71,430,303.03 47,313,891.48
被投资单位名称 累计分得的 本期累计
现金红利额 增减额
浙江新东化工有限公司 3,487,210.75
北京东方红航天生物技术有限公司 -279,032.50
浙江海康信息技术股份有限公司 13,639,341.61
浙江巨能东方控股有限公司 30,466,371.62
小计 47,313,891.48
b．无被投资单位与公司会计政策的重大差异，投资变现及投资收益汇回的重大限制。
c．其他说明
由于香港泰纬贸易有限公司开业至今尚未正常经营，故本公司对其仍按成本法核算。
4) 股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
北京东方红航天生物技术有限公司 248,322.23 248,322.23
小计 248,322.23 248,322.23
被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限
北京东方红航天生物技术有限公司 248,322.23
小计 248,322.23
b.股权投资差额形成原因说明
2000 年12 月本公司出资440 万元投资北京东方红航天生物技术有限公司，拥有其20%的股权，截止2000 年12 月31 日，本公司投资成本与实际拥有其权益为4,151,677.77 元的差额248,322.23 元，形成股权投资差额。因金额较小，故本公司对其采用一次摊销。
5)其他股权投资减值准备情况
a.明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
桐庐出口包装辅料厂 250,000.00 250,000.00
宁波克鲁斯服饰有限公司 414,670.00 414,670.00
小计 664,670.00 664,670.00
b.其他说明
本期减少原因系根据2001 年5 月11 日本公司二届董事会四次会议决议，转让桐庐出口包装辅料厂的长期股权投资50 万元；控股子公司浙江东方集团华业进出口有限公司的投资单位宁波克鲁斯服饰有限公司，经鄞外资[2000]52 号文《关于同意解散宁波克鲁斯服饰有限公司的批复》同意，解散而减少长期股权投资，同时转销长期投资减值准备，其余投资单位期末无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
6)其他说明
本公司本期长期投资增减情况，详见本会计报表附注十三(一)至(七)项之说明。
(4)合并价差
本期产生合并价差1,196,379.20 元，系本公司根据第二届董事会决议及第一次临时股东大会决议，受让浙江东方集团控股有限公司持有的浙江东方莱茵达置业有限公司20%的股权以及增持浙江东方莱茵达置业有限公司12.75%股权，上述二项共计支付投资金额7,070万元，本公司增加股权时支付的投资成本与本公司在该公司所有者权益中所占份额的差额产生股权投资差额。合并会计报表时形成合并价差，由于有关手续在2001 年末办妥故本公司未对上述股权投资差额未作摊销。
12.固定资产原价 期末数92,552,743.31
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 46,705,862.31 703,376.17 5,573,011.66 41,836,226.82
机器设备 19,771,425.04 285,959.41 20,057,384.45
运输工具 15,510,645.28 6,961,423.60 3,793,624.50 18,678,444.38
电子设备 2,904,773.44 1,087,494.47 647,224.48 3,345,043.43
其他设备 6,770,990.84 2,405,200.98 540,547.59 8,635,644.23
合计 91,663,696.91 11,443,454.63 10,554,408.23 92,552,743.31
(2)本期增加数中包括从在建工程完工转入851,154.00 元
(3)上述固定资产中的房产计349,000.00 元已用作抵押。
13.累计折旧 期末数28,985,808.43
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 5,333,670.99 2,036,632.26 206,154.54 7,164,148.71
机器设备 4,013,782.63 2,337,002.48 6,350,785.11
运输工具 7,381,108.65 3,660,540.08 2,196,679.05 8,844,969.68
电子设备 1,153,021.79 566,720.77 551,818.58 1,167,923.98
其他设备 3,934,508.32 1,784,499.00 261,026.37 5,457,980.95
合计 21,816,092.38 10,385,394.59 3,215,678.54 28,985,808.43
14.固定资产净值 期末数63,566,934.88
(1)明细情况
类 别 期末数 期初数
房屋及建筑物 34,672,078.11 41,372,191.32
机器设备 13,706,599.34 15,757,642.41
运输工具 9,833,474.70 8,129,536.63
电子设备 2,177,119.45 1,751,751.65
其他设备 3,177,663.28 2,836,482.52
合计 63,566,934.88 69,847,604.53
(2)其他说明
本期本公司固定资产及累计折旧增减变动数中包括控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司本期整体改制时，根据鄞县开诚会计师事务所为此出具的鄞开会评报字[2000]131 号资产评估报告调整入账的固定资产及累计折旧，其中调减固定资产原值5,489,042.19 元，调增累计折旧491,101.32 元。
15.固定资产减值准备期末数4,193,115.38
(1)明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 1,286,134.07 445,536.30 1,731,670.37
机器设备 104,664.19 3,663.63 108,327.82
运输工具 1,677,901.09 162,393.30 1,840,294.39
其他设备 488,011.06 24,811.74 512,822.80
合计 3,556,710.41 636,404.97 4,193,115.38
17.无形资产 期末数 6,638,476.21
(1)明细情况
期末数 期初数
种类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
土地使用权 6,638,476.21 6,638,476.21 2,836,530.86 2,836,530.86
合计 6,638,476.21 6,638,476.21 2,836,530.86 2,836,530.86
(2)无形资产增减变动情况
种 类 取得 原始 期初 本期 本期 本期
方式 金额 数 增加 转出 摊销
土地使用权购入 6,996,782.16 2,836,530.86 3,941,273.40 139,328.05
合计 6,996,782.16 2,836,530.86 3,941,273.40 139,328.05
种 类 期末 累计 剩余摊
数 摊销额 销年限
土地使用权购入 6,638,476.21 358,305.95 45-49 年
合计 6,638,476.21 358,305.95
(3)无形资产减值准备
期末无形资产不存在账面价值高于其可收回金额情况,故未计提无形资产减值准备。
(4) 其他说明
本期本公司无形资产增加数包括控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司本期整体改制时，根据鄞县开诚会计师事务所为此出具的鄞开会评报字[2000]131 号资产评估报告调整入帐的土地使用权3,794,043.00 元。鄞县开诚会计师事务所对该项土地使用权的评估系根据宁波市海曙区土地勘测评估事务所评估出具的海评所[2000] 评字23 号土地估价报告并考虑土地出让金和筹建期资金利息进行评估。
18.长期待摊费用 期末数 1,843,573.08
(1)明细情况
项 目 原始 期初 本期 本期
发生额 数 增加 摊销
装修费 2,243,370.85 844,694.07 1,373,724.40 648,565.78
其他递延支出 849,855.87 231,003.24 523,701.87 480,984.72
合计 3,093,226.72 1,075,697.31 1,897,426.27 1,129,550.50
项目 期末 累计 剩余
数 摊销额 摊销年限
装修费 1,569,852.69 673,518.16 3月5日年
其他递延支出 273,720.39 576,135.48 3月5日年
合计 1,843,573.08 1,249,653.64
(2) 其他说明
期初数与上年审定数1,036,880.92 元差异38,816.39 元，系本公司控股子公司的开办费，按照《企业会计制度》的规定，将其归入长期待摊费用列示，并于本期全额摊销。
19.短期借款 期末数 190,140,000.00
(1)明细情况
借款类别 期末数 期初数
抵押借款 113,140,000.00 500,000.00
保证借款 44,000,000.00 167,800,000.00
质押借款 6,000,000.00
信用借款 27,000,000.00 15,000,000.00
合计 190,140,000.00 183,300,000.00
(2)无逾期的短期借款。
20.应付账款 期末数 99,268,851.61
(1)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 570,921.05 570,921.05
小计 570,921.05 570,921.05
(2)账龄3 年以上的大额应付账款未偿还原因的说明
本公司账龄3 年以上的大额应付账款主要是应付国外佣金和暂扣的出口商品质量款。上述款项尚待清算后支付。
(3)应付账款──外币应付账款
期末数 期初数
原币币别及金额 汇率 人民币金额 原币币别及金额
USD4,871,827.28 8.2766 40,322,165.67 USD5,735,915.41
EUR 142,800.00 7.3076 1,043,525.28 EUR 155,083.00
AUD 211,513.84 4.2235 893,328.70 AUD 165,740.01
小计 42,259,019.659
原币币别及金额 汇率 人民币金额
USD4,871,827.28 8.2781 47,482,481.36
EUR 142,800.00 7.7056 1,195,007.56
AUD 211,513.84 4.5819 759,404.15
小计 49,436,893.07
21.预收账款 期末数 331,560,838.06
(1) 无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款。
(2) 账龄1 年以上的预收账款未结转原因的说明
账龄1 年以上的预收账款，均系预收的国外客户出口商品货款及出口销售未清算的尾款，尚待结算后支付。
(3)预收账款──外币预收账款
期末数 期初数
原币币别及金额 汇率 人民币金额 原币币别及金额 汇率
USD 13,732,502.23 8.2766 113,658,427.96 USD16,274,800.24 8.2781
HKD 2,542,695.05 1.0606 2,696,782.37 HKD 3,282,155.72 1.0606
EUR 5,868.31 7.3076 42,883.26 EUR 42,826.64 7.7056
AUD 87,164.99 4.2235 368,141.34 AUD 97,179.25 4.5819
JP￥ 12,453,380.00 0.063 784,562.94 JP￥1,443,518.00 0.0724
SFR 1,508,240.00 4.9433 7,455,682.79 SFR 1,074,280.20 5.0655
DEM 75.00 3.9361
CAD180,025.00 5.5187
小计 125,006,480.66
原币币别及金额 人民币金额
USD 134,724,423.87
HKD 3,481,054.36
EUR 330,004.96
AUD 445,265.61
JP￥ 104,510.70
SFR 5,441,766.35
295.21
993,503.97
小计 145,520,825.03
22.应付工资 期末数 33,320,646.32
(1) 无拖欠性质的工资。
(2) 工效挂钩工资的说明
根据浙江省改革工资制度领导小组企业办公室浙改工企[2001]4 号文件《关于省属企业2000 年度工资总额同经济效益挂钩决算的批复》,本公司实行工效挂钩，即以2000 年实现税利和出口净收汇额为基数计提工资总额，期末数为工资结余数。
23.应付股利 期末数 25,407,402.32
(1) 明细情况
投资者名称 期末数 期初数
桐乡屠甸布厂 105,161.27
吴忠宝等25位自然人 2,841,623.12
本公司全体股东 22,565,779.20
合计 25,407,402.32 105,161.27
(2)欠付主要投资者股利的金额及原因的说明
1）应付吴忠宝等25 位自然人系本公司控股子公司宁波宏业制衣有限公司根据第一次董事会第六次会议决议预分2001 年度红利900 万元，由于该项利润分配预案尚未经宁波宏业制衣有限公司股东会通过，故股利尚未支付。
2）应付本公司全体股东股利，系根据2002 年2 月27 日召开的本公司第三届董事会第一次会议提出的2001 年度利润分配预案，以2001 年年末股本22,565.7792 万股为基数，按每10 股派现金红利1 元向全体股东派发现金股利22,565,779.20 元。
24.应交税金 期末数 -18,416,711.21
(1)明细情况
税种 期末数 期初数
增值税 -22,382,672.75 -29,077,403.12
营业税 -4,216,349.90 280,768.10
城市维护建设税 17,665.76 267,711.50
企业所得税 5,503,822.72 16,803,393.15
代扣代缴个人所得税 2,658,422.96 2,911,437.12
房产税 2,400.00
合计 -18,416,711.21 -8,814,093.25
(2)法定税率
法定税率详见本会计报表附注四之说明。
(3)其他说明
1)本期应缴增值税期末出现贷方红字，主要系尚未出售的出口商品进项税额。
2)营业税及城市维护建设税期末出现贷方红字，系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司和浙江东方苑房地产有限公司按商品房的预售收入预缴的税金及附加。
25．其他应交款 期末数 -98,678.90
(1) 明细情况
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 -96,898.60 98,176.97 按应缴流转税税额的4%
兵役义务费 -3,374.76 666.03 按应缴流转税税额的0.4%
粮食补偿金 10,000.00 22,636.00 按3 元/人计缴
水利建设基金 70,234.34 146,368.24 按销售营业收入的0.2%计缴
地方养老保险费 -88,965.11
其他税费 10,325.23 36,047.85
合计 -96,678.90 303,895.09
(2) 其他说明
1)教育费附加和地方养老保险费期末出现红字，系本公司控股子公司浙江东方莱茵达置业有限公司和浙江东方苑房地产有限公司按商品房的预售收入预缴相应税费。
2)其他税费系本公司部分控股子公司按当地税费标准交纳的地方税费。
26.其他应付款 期末数 45,459,174.13
(1) 持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 615,219.51 591,899.74
小计 615,219.51 591,899.74
(2)账龄3 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明
本公司账龄3 年以上的大额其他应付款主要是应付配额款，上述款项尚待清算后支付。
(3) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明
单位名称 款项性质及内容 金额
中国纺织品进出口商会 应付配额费 5,193,108.47
桐庐华夏针织有限公司 借款 3,180,000.00
香港富春船务公司 应付国外运费 1,580,085.53
浙江东方百富袜业制造有限公司 暂收款 5,100,000.00
小计 15,053,194.00
27.预提费用 期末数 1,311,887.41
项目 期末数期 初数期 末结余原因
国外运保费及佣金 435,099.28 2,547,560.11 应付未付
房租、水电、电话费等 633,909.38 42,461.11 应付未付
借款利息 242,878.75 282,760.00 应付未付
合计 1,311,887.41 2,872,781.22
28.长期应付款 期末数 13,887,997.20
(1)明细情况
种类 期限 初始金额 应计利息 期末数
国有股折股余额 长期 758,805.00 758,805.00
浙江东方集团控股有限公司 长期 13,000,000.00 316,875.00 13,000,000.00
其他 长期 129,192.20 129,192.20
合计 13,887,997.20 316,875.00 13,887,997.20
(2)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位账款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 13,000,000.00 6,827,496.28
小计 13,000,000.00 6,827,496.28
29.其他长期负债 期末数 0.00
(1)明细情况
项目 期末数 期初数
住房周转金 16,512.57
合计 16,512.57
(2)其他说明
期初数中包括本公司的住房周转金贷方余额701,512.57 万元；本公司原控股子公司浙江东方集团宁波制衣总厂的住房周转金借方余额685,000.00 元，合并后净额16,512.57 元，本期减少系按财政部财会[2001]5 号文的要求，将期初余额调整转入年初未分配利润。
30.股本 期末数 225,657,792.00
（1） 明细情况
本期增减变动(+，-)
项目 本次(期) 送股 配 公积金转股
变动前 股
1 国家拥有 61,109,370.00 18,332,811.00 18,332,811.00
(一) ． 股份
未 发 境内法人
上 起 持有股份
市 人 外资法人
流 股 持有股份
通 份 其他
股 2．募集法人股 21,366,180.00 6,409,854.00 6,409,854.00
份 3．内部职工股
4．优先股
5．其他(转配股)
未上市流通股份
合计 82,475,550.00 24,742,665.00 24,742,665.00
(二) 1．境内上市的
已 人民币普通股 58,560,570.00 17,568,171.00 17,568,171.00
上 2．境内上市的
市 外资股
流 3．境外上市的
份 外资股
4．其它
已上市流通股份
合计 58,560,570.00 17,568,171.00 17,568,171.00
(三)股份总数 141,036,120.00 42,310,836.00 42,310,836.00
本期增减变动(+，-)
项目 其他 小计 本次(期)变动
后
1 国家拥有 36,665,622.00 97,774,992.00
(一) ． 股份
未 发 境内法人
上 起 持有股份
市 人 外资法人
流 股 持有股份
通 份 其他
股 2．募集法人股 12,819,708.00 34,185,888.00
份 3．内部职工股
4．优先股
5．其他(转配股)
未上市流通股份
合计 49,485,330.00 131,960,880.00
(二) 1．境内上市的
已 人民币普通股 35,136,342.00 93,696,912.00
上 2．境内上市的
市 外资股
流 3．境外上市的
份 外资股
4．其它
已上市流通股份
合计 35,136,342.00 93,696,912.00
(三)股份总数 84,621,672.00 225,657,792.00
根据本公司2000 年度股东大会审议通过的2000 年度利润分配方案，本公司以2000 年末股本总额为基数，向全体股东每10 股送红股3 股；另以资本公积按每10 股转3 股向全体股东转增股份。共增加本公司股本8,462.1672 万股。
上述股本变动已经浙江天健会计师事务所验证，并于2001 年4 月5 日出具浙天会验[2001]第33 号《验资报告》。
31.资本公积 期末数 247,620,794.36
(1) 明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 286,157,884.14 1,703,759.92 42,310,836.00 245,550,808.06
接受捐赠资产准备 6,000.00 620.88 6,620.88
其他资本公积转入 270,533.69 270,533.69
股权投资准备 1,783,081.73 1,783,081.73
无需支付款项转入 9,750.00 9,750.00
合计 286,434,417.83 3,497,212.53 42,310,836.00 247,620,794.36
(2)资本公积增减原因及依据说明
1)股本溢价
a.本期增加系根据《企业会计制度》的有关规定，本公司将首次发行股票申购冻结资金利息收入摊余额1,703,759.92 元转入股本溢价。
b.本期减少，系根据本公司2001 年3 月15 日召开2000 年度股东大会审议通过的二届二十一次董事会决议通过的2000 年度利润分配方案，以本公司2000 年度末的总股本14,103.612 万股为基数，从资本公积中每10 股转增3 股。本期共转增股本4,231.0836 万股。
2)股权投资准备系按投资权益比例计入的子公司的资本公积。
32.盈余公积 期末数 112,074,495.53
(1)明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 30,499,681.64 10,317,261.09 40,816,942.73
法定公益金 30,499,681.64 10,317,261.09 40,816,942.73
任意盈余公积 30,440,610.07 30,440,610.07
合计 91,439,973.35 20,634,522.18 112,074,495.53
(2)其他说明
根据2002 年2 月27 日召开的本公司第三届董事会第一次会议提出的2001 年度利润分配预案，本公司对2001 年度实现的净利润，各按10%提取法定盈余公积和法定公益金。
33.未分配利润 期末数 110,163,300.54
(1)明细情况
期初数 92,501,827.04
加：本期增加 103,172,610.88
减：本期减少 85,511,137.38
期末数 110,163,300.54
(2)其他说明
1)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明
本期增加系本期净利润转入；本期减少根据2001 年3 月15 日召开的2000 年度股东大会审议通过的本公司2000 年度的利润分配方案。本公司用2000 年度可供股东分配的利润，以2000 年年末股本14,103.612 万股为基数，向全体股东每10 股送红股3 股，计送红股4,231.0836 万股，相应减少未分配利润42,310,836.00 元；根据2002 年2 月27 日召开的本公司第三届董事会第一次会议提出的2001 年度利润分配预案，本公司对2001 年度实现的净利润，各按10%提取法定盈余公积和法定公益金，另以2001 年年末股本22,565.7792万股为基数，向全体股东每10 股送红股2 股，并派发现金红利1 元。此外，以2001 年年末股本22,565.7792 万股为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增2 股。除送红股及资本公积转增股份有待验资确认以外，其他利润分配均已计入本会计报表，减少未分配利润43,200,301.38 元，上述利润分配预案有待股东大会批准。上述两项合计减少未分配利润85,511,137.38 元。
2)本期期初未分配利润数与上年会计报表数差异2,520,605.76 元系根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求，将年初住房周转金余额调入年初未分配利润，其中本公司调增年初未分配利润701,512.57 元；本公司原控股子公司浙江东方集团宁波制衣总厂调减调减年初未分配利润685,000.00 元，本公司按所占权益比例计算调减年初未分配利润376,750.00元，两项合计调整年初未分配利润324,762.57 元；按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，本公司从2001 年1 月1 日起对固定资产按期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备；并采用追溯调整法，调减了年初未分配利润2,845,368.33元。上述两项合计调减年初未分配利润2,520,605.76 元。
(二)合并利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入/主营业务成本 本期数 3,103,369,601.54/2,806,941,420.99
(1)业务分部
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
商品流通 2,984,349,806.57 2,970,718,025.32
服装加工业务 213,684,865.13 181,543,521.73
货物运输代理业务 9,122,296.58 6,901,280.54
小计 3,207,156,968.28 3,159,162,827.59
抵销 103,787,366.74 51,174,552.85
合计 3,103,369,601.54 3,107,988,274.74
主营业务成本
商品流通 2,643,423,136.83 2,717,830,145.69
服装加工业务 184,285,818.76 161,558,118.81
货物运输代理业务 8,703,113.36 6,282,158.04
小计 2,836,412,068.95 2,885,670,422.54
抵销 29,470,647.96 32,083,740.40
合计 2,806,941,420.99 2,853,586,682.14
(2) 地区分部
项目 本期数 上年同期数
主营业务收入
亚洲地区 664,367,603.49 607,287,676.11
非洲地区 24,827,115.43 19,621,946.82
欧盟地区 401,266,647.20 362,639,588.57
美洲地区 856,903,516.97 874,090,792.91
大洋州地区 218,247,969.15 211,388,671.03
中国地区 1,041,544,116.04 1,084,134,152.15
小计 3,207,156,968.28 3,159,162,827.59
抵销 103,787,366.74 51,174,552.85
合计 3,103,369,601.54 3,107,988,274.74
主营业务成本
地区
亚洲地区 591,034,739.44 531,146,898.88
非洲地区 22,566,621.17 18,313,865.97
欧盟地区 346,223,194.49 324,723,948.03
美洲地区 728,487,851.98 759,036,695.41
大洋州地区 192,954,246.10 189,187,621.62
中国地区 955,145,415.77 1,063,261,392.63
小计 2,836,412,068.95 2,885,670,422.54
抵销 29,470,647.96 32,083,740.40
合计 2,806,941,420.99 2,853,586,682.14
(3)本期向前5 名客户销售的收入总额为33,934.06 万元，占公司全部主营业务收入的10.93%。
2. 主营业务税金及附加 本期数 1,272,853.24
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 295,735.64 552,390.02 应税收入额的5%
城市维护建设税 646,203.74 654,846.76 应纳流转税税额的5-7%
教育费附加 330,913.86 401,508.35 应纳流转税税额的4%
合计 1,272,853.24 1,608,745.13
3.其他业务利润 本期数 1,279,004.80
项目 本期数 上年同期数
业务收入 业务支出 利润 业务收入
原材料销售 2,766,633.17 1,944,886.92 821,746.25 5,531,669.52
租赁收入 434,096.41 279,042.73 155,053.68 23,333.33
加工费收入 1,605.13 1,605.13 1,411.97
劳务收入 1,717,324.00 1,416,724.26 300,599.74
代理收入 15,670.99
合计 4,919,658.71 3,640,653.91 1,279,004.80 5,572,085.81
业务支出 利润
原材料销售 5,557,217.66 -25,548.14
租赁收入 185,179.76 -161,846.43
加工费收入 1,411.97
劳务收入
代理收入 869.73 14,801.26
合计 5,743,267.15 -171,181.34
4.财务费用 本期数 9,184,219.62
项目 本期数 上年同期数
利息支出 4,613,493.37 3,817,433.74
减：利息收入 5,565,457.56 6,353,204.64
汇兑损失 6,151,329.33 8,286,277.54
其他 3,984,854.48 4,757,945.42
合计 9,184,219.62 10,508,452.06
5.投资收益 本期数 16,489,278.56
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 10,566,251.68 2,582,249.96
债权投资收益 1,310,319.67 3,005,175.50
联营或合营公司 5,230,345.20 4,835,000.00
分配来的利润
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 -1,890,414.32 1,590,587.00
股权投资转让收益 5,000.00
委托投资收益 4,194,036.04
股权投资差额摊销 -248,322.23
投资跌价准备 -2,677,937.48
短期合作投资收益 4,173,132.82
合计 16,489,278.56 16,186,145.28
(2) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
6.补贴收入 本期数 19,952,078.36
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
出口商品贴息 16,764,658.56 17,540,761.90
增值税返还 653,951.71
财政补助 3,187,419.80
合计 19,952,078.36 18,194,713.61
(2) 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明
1)出口商品贴息系本公司的各经营外贸出口业务的控股子公司本期收到的浙江省对外贸易经济合作厅和浙江省财政厅浙外贸财[1999]659 号和浙财外[1999]71 号文出口商品贴息款。
2)财政补助均系本公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司及其所属控股子公司收到的各项财政补助。其中包括根据宁波市海曙区财政局的批复宁波东方宏业制衣有限公司收到的财政补助970,136.00 元、宁波市海曙区科学技术委员会核拨给宁波东方宏业制衣有限公司的科技扶持款1,200,000.00 元、宁波市海曙区财政局拨给宁波东方宏业制衣有限公司的控股子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂的财政补助998,354.00 元和宁波市海曙区财政局拨给宁波东方宏业制衣有限公司的子公司浙江东方集团宁波制衣总厂进出口贸易部的财政补助18,929.80 元。
7.营业外收入 本期数 258,290.84
项目 本期数 上年同期数
赔款收入 23,909.54 35,299.01
罚款收入 224,535.00 566,699.62
处置固定资产净收益 1,500.00 690.43
无需支付款项 596,883.49
股票发行冻结利息收入 929,323.58
违约金收入 72,419.00
其他 8,346.30 3,000.00
合计 258,290.84 2,204,315.13
8.营业外支出 本期数 2,397,028.84
项目 本期数 上年同期数
水利建设基金 1,244,533.65 -568,437.92
处置固定资产净损失 136,296.71 1,297,236.28
固定资产减值准备 645,723.61 3,556,710.41
捐赠及赞助支出 124,902.43 81,000.00
罚款支出 243,076.37
赔款支出 2,256,118.78
其他 2,496.07 62,540.97
合计 2,397,028.84 6,685,168.52
(三)合并现金流量表项目注释
1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
财政出口贴息 19,952,078.36
银行存款利息 3,937,263.24
小计 23,889,341.60
2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项目 本期数
差旅费 5,292,319.89
邮电通讯费 10,888,057.16
交际应酬费 4,151,368.08
运输费 27,601,922.31
广告展览费 3,795,210.41
涉外费 3,004,177.14
保险费 14,251,745.03
配额费 21,065,156.50
小计 90,049,956.52
3.收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金
项目 本期数
收回投资中国深圳彩电总公司 41,489,167.04
收回委托资金管理 4,175,815.66
收回股票、债券短期投资 98,003,336.71
小计 143,668,319.41
4.无支付的价值较大的其他与投资活动相关的现金。
5.无收到的价值较大的其他与筹资活动相关的现金。
6.无支付的价值较大的其他与筹资活动相关的现金。
七、母公司会计报表项目注释
1. 应收账款 期末数 10,057,206.70
(1) 账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内
3 年以上 11,174,674.12 100.00 1,117,467.42 10,057,206.70
合计 11,174,674.12 100.00 1,174,467.42 10,057,206.70
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 16,850.82 100 1,685.08 15,165.74
合计 16,850.82 100 1,685.08 15,165.74
(2)无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
(3)应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为11,039,332.50 元，占应收账款账面余额的98.79%。
(4)其他说明
本期本公司应收账款余额较上年末有较大增加，系原本公司全资子公司浙江东方集团原辅料公司改制为控股子公司浙江东方浩业贸易有限公司时，本公司将其部分应收账款转入所致。
2.其他应收款 期末数 250,525,708.50
(1)账龄分析
期末数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 274,381,110.34 98.57 27,438,111.03 246,942,999.31
1-2 年 3,068,052.40 1.10 306,805.24 2,761,247.16
2-3 年 273,789.20 0.10 27,378.92 246,410.28
3 年以上 638,946.39 0.23 63,894.64 575,051.75
合计 278,361,898.33 100.00 27,836,189.83 250,525,708.50
期初数
账龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值
1 年以内 328,926,395.90 99.56 32,892,639.59 296,033,756.31
1-2 年 509,669.57 0.15 50,966.96 458,702.61
2-3 年
3 年以上 939,873.25 0.29 93,987.32 845,885.93
合计 330,375,938.72 100.00 33,037,593.87 297,338,344.85
(2)金额较大的其他应收款
单位名称期 末数款 项性质及内容
中国纺织品进出口商会 6,040,756.38 保证金
浙江省住房基金管理中心 3,256,130.46 公积金
北京航天通宇科贸公司 1,885,000.00 借款
杭州福逦达网络公司 1,580,000.00 借款
邮局国际科 165,000.00 保证金
小计 12,926,886.84
(3)期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为56,564,357.27 元，占其他应收款账面余额的20.32%。
(4)持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款
股东单位名称 期末数 期初数
浙江东方集团控股有限公司 90,598.33
小计 90,598.33
3.长期股权投资 期末数541,688,664.62
(1) 明细情况
期末数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 265,984,083.44 265,984,084.44
联营企业投资 227,762,951.18 227,762,951.18
其他股权投资 49,849,630.00 1,908,000.00 47,941,630.00
合计 543,596,664.62 1,908,000.00 541,688,664.62
期初数
项目 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 162,230,922.95 162,230,922.95
联营企业投资 168,672,307.00 168,672,307.00
其他股权投资 64,704,830.00 1,908,000.00 62,796,830.00
合计 395,608,059.95 1,908,000.00 393,700,059.95
(2)长期股权投资─股票投资
1)明细情况
被投资单位名称 股份 股票 持股
类别 数量 比例
浙江中汇(集团)股份有限公司 法人股 1,501,500
天津中药(集团)股份有限公司 法人股 250,000
天津房产股份有限公司 法人股 500,000
天津灯塔股份有限公司 法人股 308,000
天津百货股份有限公司 法人股 390,000
天津大邱庄发展股份有限公司 法人股 210,000
天津华联股份有限公司 法人股 500,000
上海豫园旅游商品城股份有限公司 法人股 242,242
上海丰华圆珠笔股份有限公司 法人股 15,840
广东发展银行 法人股 30,000,000
海南兴业聚酯股份有限公司 法人股 431,400
交通银行股份有限公司 法人股 2,618,600
小计
被投资单位名称 初始投 期末 期末
资成本 数 市价
浙江中汇(集团)股份有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00
天津中药(集团)股份有限公司 750,000.00 750,000.00
天津房产股份有限公司 800,000.00 800,000.00
天津灯塔股份有限公司 484,000.00 484,000.00
天津百货股份有限公司 1,080,000.00 1,080,000.00
天津大邱庄发展股份有限公司 400,000.00 400,000.00
天津华联股份有限公司 900,000.00 900,000.00
上海豫园旅游商品城股份有限公司 843,000.00 843,000.00
上海丰华圆珠笔股份有限公司 58,200.00 58,200.00
广东发展银行 36,000,000.00 36,000,000.00
海南兴业聚酯股份有限公司 1,898,160.00 1,898,160.00
交通银行股份有限公司 5,106,270.00 5,106,270.00
小计 49,849,630.00 49,849,630.00
2)股票投资减值准备
a．明细情况
项目期 初数 本期增加 本期减少 期末数
天津中药(集团)股份有限公司 225,000.00 225,000.00
天津房产股份有限公司 400,000.00 400,000.00
天津百货股份有限公司 648,000.00 648,000.00
天津大邱庄发展股份有限公司 320,000.00 320,000.00
天津华联股份有限公司 315,000.00 315,000.00
小计 1,908,000.00 1,908,000.00
c. 计提原因说明
股票投资减值准备计提系对投资已三年以上项目，未分过股利或投资回报率低的项目，逐个分析计提。
3)其他说明
a．本期减少14,855,200.00 元，系2000 年通过战略投资者配售获得的上海港集装箱股份有限公司股票124 万股，投资成本14,855,200.00 元，于上市流通1 年后其转入短期投资，详见本会计报表附注六（一）2 之说明。
b．海南兴业聚酯股份有限公司申购配售股，系本公司于2000 年4 月与该公司签定战略投资者配售协议，获得的流通人民币普通股的配售成本，按上述协议，该股票将自股权登记日起满24 个月后将可上市流通。
(3)长期股权投资─其他股权投资
1)明细情况
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比
例（%）
香港泰纬贸易有限公司 长期 2,481,720.00 31.58
浙江省国际信托投资公司 长期 30,000,000.00 参股
华安证券有限公司 10年 60,000,000.00 参股
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 长期 10,000,000.00 6.37
萧山高尔夫商业步行街项目 3年 9,000,000.00 37.50
杭州大和热磁电子有限公司 长期 1,973,441.40 51.00
金通证券股份有限公司 长期 36,000,000.00 3.21
浙江新东化工有限公司 15年 24,000,000.00 40.00
北京东方红航天生物技术有限公司 17年 4,400,000.00 20.00
浙江海康信息技术股份有限公司 长期 13,030,303.03 20.00
浙江巨能东方控股有限公司 长期 30,000,000.00 30.00
浙江东方股份有限公司毛衫总厂 长期 20,000,000.00 100.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 长期 3,850,000.00 55.00
浙江东方集团国际货运公司 长期 5,400,000.00 100.00
宁波东方创新进出口有限公司 长期 2,710,000.00 54.20
上海奥兰多国际贸易有限公司 长期 2,700,000.00 90.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 长期 15,000,000.00 75.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 长期 3,200,000.00 64.00
宁波东方宏业制衣有限公司 长期 6,000,000.00 60.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 长期 6,720,000.00 64.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 长期 9,295,000.00 65.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 长期 8,840,000.00 65.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 长期 7,800,000.00 65.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 长期 520,000.00 52.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 长期 8,040,000.00 67.00
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 长期 9,750,000.00 65.00
浙江东方集团盛业贸易有限公司 长期 5,200,000.00 65.00
浙江东方集团凯业贸易有限公司 长期 5,330,000.00 65.00
浙江东方集团骏业贸易有限公司 长期 4,550,000.00 65.00
浙江东方集团物业发展有限公司 长期 2,000,000.00 100.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 长期 76,500,000.00 63.75
小计 424,290,464.43
2）无实际投资比例与注册资本中的比例不一致的。
3）权益法核算的其他股权投资
a. 明细情况
被投资单位名称 初始 累计追加
投资额 投资额
浙江新东化工有限公司 24,000,000.00
北京东方红航天生物技术有限公司 4,400,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 13,030,303.03
浙江巨能东方控股有限公司 30,000,000.00
浙江东方股份有限公司毛衫总厂 20,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 3,850,000.00
浙江东方集团国际货运公司 5,400,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 2,710,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 2,700,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 15,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限 3,200,000.00
责任公司
宁波东方宏业制衣有限公司 6,000,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 6,720,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 9,295,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 8,840,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口 7,800,000.00
有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 520,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 8,040,000.00
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 9,750,000.00
浙江东方集团盛业贸易有限公司 5,200,000.00
浙江东方集团凯业贸易有限公司 5,330,000.00
浙江东方集团骏业贸易有限公司 4,550,000.00
浙江东方集团物业发展有限公司 2,000,000.00
浙江东方莱茵达置业有限公司 6,200,000.00 67,106,313.73
小计 204,535,303.03 67,106,313.73
被投资单位名称 本期被投资单 累计分得的
位权益增减额 现金红利额
浙江新东化工有限公司 3,487,210.75
北京东方红航天生物技术有限公司 -279,032.50
浙江海康信息技术股份有限公司 13,639,341.61
浙江巨能东方控股有限公司 30,466,371.62
浙江东方股份有限公司毛衫总厂 -3,676,408.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 5,551,600.76
浙江东方集团国际货运公司 -251,598.66
宁波东方创新进出口有限公司 3,540,147.61
上海奥兰多国际贸易有限公司 -898,591.67
浙江东方苑房地产开发有限公司 -673,248.86
浙江东方集团新业进出口有限 7,121,998.64 1,702,000.00
责任公司
宁波东方宏业制衣有限公司 8,451,035.76 8,451,035.76
浙江东方集团振业进出口有限公司 4,411,259.67 2,970,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 7,890,392.51 3,253,250.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 3,553,903.09 3,094,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口 5,139,919.38 2,964,000.00
有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 147,121.02 46,800.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 4,399,846.02 643,200.00
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 6,756,136.94 1,023,750.00
浙江东方集团盛业贸易有限公司 3,987,162.24
浙江东方集团凯业贸易有限公司 3,639,019.90
浙江东方集团骏业贸易有限公司 2,200,168.34
浙江东方集团物业发展有限公司 2,880.36
浙江东方莱茵达置业有限公司 68,904,241.31
小计 177,510,877.84 15,697,000.00
被投资单位名称 本期累计
增减额
浙江新东化工有限公司 3,487,210.75
北京东方红航天生物技术有限公司 -279,032.50
浙江海康信息技术股份有限公司 13,639,341.61
浙江巨能东方控股有限公司 30,466,371.62
浙江东方股份有限公司毛衫总厂 -3,676,408.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 5,551,600.76
浙江东方集团国际货运公司 -251,598.66
宁波东方创新进出口有限公司 3,540,147.61
上海奥兰多国际贸易有限公司 -898,591.67
浙江东方苑房地产开发有限公司 -673,248.86
浙江东方集团新业进出口有限 5,419,998.64
责任公司
宁波东方宏业制衣有限公司
浙江东方集团振业进出口有限公司 1,441,259.67
浙江东方集团恒业进出口有限公司 4,637,142.51
浙江东方集团茂业进出口有限公司 459,903.09
浙江东方集团服装服饰进出口 2,175,919.38
有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 100,321.02
浙江东方集团华业进出口有限公司 3,756,646.02
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 5,732,386.94
浙江东方集团盛业贸易有限公司 3,987,180.78
浙江东方集团凯业贸易有限公司 3,639,019.90
浙江东方集团骏业贸易有限公司 2,200,168.34
浙江东方集团物业发展有限公司 2,880.36
浙江东方莱茵达置业有限公司 68,904,241.31
小计 161,813,896.38
b.被投资单位与公司会计政策的重大差异，投资变现及投资收益汇回的无重大限制说明
c.其他说明
由于香港泰纬贸易有限公司开业至今尚未正常经营，故本公司对其仍按成本法核算。
4)股权投资差额
a.明细情况
被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加
浙江东方莱茵达置业有限公司 1,196,379.20 1,196,379.20
北京东方红航天生物技术有限公司 248,322.23 248,322.23
小计 1,444,701.43 248,322.23 1,196,379.20
被投资单位名称 本期摊销 期末数 摊销期限
浙江东方莱茵达置业有限公司 1,196,379.20 1年
北京东方红航天生物技术有限公司 248,322.23
小计 248,322.23 1,196,379.20
b.股权投资差额形成原因说明
2000 年12 月本公司出资440 万元投资北京东方红航天生物技术有限公司，拥有其20%的股权，截止2000 年12 月31 日，本公司投资成本与实际拥有其权益为4,151,677.77 元的差额248,322.23 元，形成股权投资差额。因金额较小，故本公司对其采用一次摊销。
本公司根据第二届董事会决议及第一次临时股东大会决议，受让浙江东方集团控股有限公司持有的浙江东方莱茵达置业有限公司20%的股权以及增持浙江东方莱茵达置业有限公司12.75%股权，上述二项共计支付投资金额7,070 万元，该股权投资差额系本公司增加股权时支付的投资成本与本公司在该公司所有者权益中所占份额的差额。由于相关手续在2001 年年末办妥，故本公司从2002 年起分1 年摊销。
5)其他股权投资减值准备情况
期末被投资单位中，无因经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
5)其他说明
本公司本期长期股权的投资增减变动情况详见本会计报表附注十三（一）—（八）项之说明。
(二)母公司利润及利润分配表项目注释
1.主营业务收入/主营业务成 本本期数78,248,197.40/30,878,641.50
(1)均系商品销售收入及相应的商品销售成本。
(2) 本期向前5 名客户销售的收入总额为5,633.53 万元，占母公司全部主营业务收入的72.00%。
2.投资收益 本期数70,645,554.63
(1) 明细情况
项目 本期数 上年同期数
股票投资收益 10,566,251.68 2,582,249.96
债权投资收益 1,310,319.67 3,005,175.50
联营或合营公司
分配来的利润 5,230,345.20 4,800,000.00
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 52,270,861.75 35,152,922.51
股权投资差额摊销 -248,322.23
委托投资收益 4,194,036.04
短期投资跌价准备 -2,677,937.48
短期合作投资收益 4,173,132.82
合计 70,645,554.63 49,713,480.79
（2） 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。
八、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1．存在控制关系的关联方
（1） 存在直接控制关系的关联方
企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系
浙江东方集团控股有限公司(以 杭州 资产经营 母公司
下简称控股公司)
浙江东方集团浩业贸易有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团国际货运公司 杭州 货运 子公司
宁波东方创新进出口有限公司 宁波 进出口 子公司
浙江东方股份有限公司湖州 湖州 服装加工 子公司
毛衫总厂
上海奥兰多国际贸易有限公司 上海 进出口贸易 子公司
浙江东方苑房地产开发有限公司 杭州 房地产开发 子公司
浙江东方集团新业进出口有 杭州 进出口贸易 子公司
限责任公司
浙江东方集团振业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
宁波东方宏业制衣有限公司 宁波 服装加工子 公司有
浙江东方集团恒业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团茂业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团服装服饰进出口 杭州 进出口贸易 子公司
有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术 杭州 系统软件开发 子公司
有限公司
浙江东方集团华业进出口有限公司 杭州 进出口贸易 子公司
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 杭州 商品贸易 子公司
浙江东方集团盛业贸易有限公司 杭州 商品贸易 子公司
浙江东方集团凯业贸易有限公司 杭州 商品贸易 子公司
浙江东方集团骏业贸易有限公司 杭州 商品贸易 子公司
浙江东方莱茵达置业有限公司 嘉兴 房地产开发与经营 子公司
浙江东方集团物业发展有限公司 杭州 物业管理 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
浙江东方集团控股有限公司(以 国有独资 刘宁生
下简称控股公司)
浙江东方集团浩业贸易有限公司 有限责任 吴建华
浙江东方集团国际货运公司 股份制 唐信璋
宁波东方创新进出口有限公司 有限责任 徐巧红
浙江东方股份有限公司湖州 股份制 唐信璋
毛衫总厂
上海奥兰多国际贸易有限公司 有限责任 杨建新
浙江东方苑房地产开发有限公司 外商投资 刘宁生
浙江东方集团新业进出口有 有限责任 施奇馨
限责任公司
浙江东方集团振业进出口有限公司 有限责任 马志方
宁波东方宏业制衣有限公司 限责任 吴忠宝
浙江东方集团恒业进出口有限公司 有限责任 王金良
浙江东方集团茂业进出口有限公司 有限责任 赵茂文
浙江东方集团服装服饰进出口 有限责任 张秉耀
有限公司
浙江东方集团汇隆信息技术 有限责 任邵勇
有限公司
浙江东方集团华业进出口有限公司 有限责任 钱国华
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 有限责任 洪学春
浙江东方集团盛业贸易有限公司 有限责任 夏烈明
浙江东方集团凯业贸易有限公司 有限责任 高崖
浙江东方集团骏业贸易有限公司 有限责任 张志君
浙江东方莱茵达置业有限公司 有限责任 刘宁生
浙江东方集团物业发展有限公司 有限责任 江龙根
（2） 存在间接控制关系的关联方
嘉兴市嘉禾北京城购物广场 嘉兴 商品流通 孙公司 有限公司 林彬
有限公司
嘉兴市嘉禾物业管理有限公司 嘉兴 物业管理 孙公司 有限公司 林彬
浙江东方百富袜业制造有限公司 杭州 服装加工 孙公司 有限公司 张伟军
浙江东方集团股份有限公司桐 桐乡 服装加工 孙公司 联营 马志方
乡针织服装厂
浙江东方勤业服装有限公司 杭州 服装加工 孙公司 有限责任 马志方
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 宁波 服装加工 孙公司 集体所有 孙玉杰
浙江东方集团宁波制衣总厂 宁波 进出口批发 孙公司 全民所有 吴忠宝
进出口贸易部
宁波东方宏业进出口有限公司 宁波 进出口贸易 孙公司 有限责任 吴忠宝
浙江东方集团富阳工艺编织厂 富阳 服装加工 孙公司 国有 王金良
浙江东方集团余杭茂晟针织 余杭 针织服装 孙公司 有限责任 赵茂文
有限公司
（3） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加
浙江东方集团控股有限公司 180,000,000.00
浙江东方集团浩业贸易有限公司 7,000,000.00
浙江东方集团原辅料公司 8,000,000.00
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司 2,500,000.00
浙江东方集团宁波制衣总厂 17,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司 5,400,000.00
宁波东方创新进出口有限公司 5,000,000.00
浙江东方股份有限公司湖州毛衫总厂 20,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司 3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司 20,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司 7,000,000.00 3,500,000.00
浙江东方百富袜业制造有限公司 10,000,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司 13,650,000.00 2,730,000.00
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂 1,000,000.00
浙江东方勤业服装有限公司 3,000,000.00
宁波东方宏业制衣有限公司 10,000,000.00
浙江东方集团宁波制衣总厂进出口贸易部 1,000,000.00
宁波东方宏业进出口有限公司 5,000,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂 250,000.00 750,000.00
浙江东方集团恒业进出口有限公司 14,300,000.00 2,860,000.00
浙江东方集团茂业进出口有限公司 13,600,000.00
浙江东方集团富阳工艺编织厂 600,000.00
浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司 1,000,000.00
浙江东方集团服装服饰进出口有限公司 12,000,000.00
浙江东方集团汇隆信息技术有限公司 1,000,000.00
浙江东方集团华业进出口有限公司 12,000,000.00
浙江东方集团嘉业贸易有限公司 15,000,000.00
浙江东方集团盛业贸易有限公司 8,000,000.00
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