金丰投资2OO1年年度报告摘要
2002-03-08 18:06   

　　　　　　　　　　　　　上海金丰投资股份有限公司二OO一年度报告

　　二OO二年三月
　　目录
　　第一节　公司基本情况简介
　　第二节　会计数据和业务数据摘要
　　第三节　股本变动及股东情况
　　第四节　董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　第五节　公司治理结构
　　第六节　股东大会情况简介
　　第七节　董事会报告
　　第八节　监事会报告
　　第九节　重要事项
　　第十节　财务报告
　　第十一节　备查文件
　　重要提示：
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、公司基本情况简介
　　1、法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司
　　法定英文名称：Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd. (缩写：JF)
　　2、法定代表人：肖宏振
　　3、董事会秘书：王南
　　董事会秘书授权代表：李雪琳
　　联系地址：上海市延安西路129 号华侨大厦17 楼
　　联系电话：(021) 62496858
　　联系传真：(021) 62496860
　　电子信箱：jftz@vip.sina.com
　　4、注册地址：上海市浦东新区松林路111 号
　　办公地址：上海市延安西路129 号华侨大厦17 楼
　　邮政编码：200040
　　公司网址：www.ehousee.com
　　5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
　　登载公司年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
　　年度报告备置地点：公司董事会秘书室
　　6、股票上市地：上海证券交易所
　　股票简称：金丰投资
　　股票代码：600606
　　7、公司首次注册登记日期、地点：1992 年7 月8 日上海市工商行政管理局
　　企业法人营业执照注册号：3100001000838
　　税务登记号码：31010663113700
　　公司聘请的会计师事务所名称、地址：
　　大华会计师事务所有限公司上海市昆山路146 号
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　(一)本年度主要利润指标（单位：人民币元）
利润总额：　　　　　　　　　　　　　94,848,229.10
净利润：　　　　　　　　　　　　　　75,615,913.53
扣除非经常性损益后的净利润(注1)　　 42,081,941.66
主营业务利润：　　　　　　　　　　 215,630,313.92
其他业务利润：　　　　　　　　　　　 7,694,881.90
营业利润　　　　　　　　　　　　　　49,455,443.24
投资收益：　　　　　　　　　　　　　31,676,023.84
补贴收入：　　　　　　　　　　　　　 9,616,234.98
营业外收支净额：　　　　　　　　　　 4,100,527.04
经营活动产生的现金流量净额：　　　-114,880,180.79
现金及现金等价物净增加额：　　　　　84,628,332.11
　　注1：扣除非经常性损益项目涉及金额具体如下：
　　（1）股权转让收益25,481,861.12元；
　　（2）补贴收入6,424,195.24元；
　　（3）其他1,627,915.51元；
　　(二)近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）
项目　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　　　 2000年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　　调整前
主营业务收入　　　　　 640,566,916.05　 240,205,482.12　　240,205,482.12
净利润　　　　　　　　　75,615,913.53　　35,172,974.61　　 44,147,656.54
总资产　　　　　　　 1,450,902,957.24 1,074,244,525.51　1,097,530,609.56
股东权益　　　　　　　 285,441,090.54　 218,114,726.34　　231,184,283.60
每股收益(摊薄)　　　　　　　　　 0.459　　　　　　0.213　　　　　　 0.268
(加权)　　　　　　　　　　　　　 0.459　　　　　　0.213　　　　　　 0.268
扣除非经常性损
益后的每股收益　　　　　　　　　 0.255　　　　　　0.020　　　　　　 0.085
每股净资产　　　　　　　　　　　 1.732　　　　　　1.324　　　　　　 1.403
调整后每股净资产　　　　　　　　 1.536　　　　　　1.148　　　　　　 1.097
每股经营活动产生
的现金流量净额　　　　　　　　　-0.697　　　　　　0.127　　　　　　 0.127
净资产收益率(%)(摊薄)　　　　　 26.49　　　　　　16.13　　　　　　 19.10
净资产收益率(%)(加权)　　　　　 29.55　　　　　　16.09　　　　　　 19.44
扣除非经常性损益后
的加权净资产收益率(%)　　　　　 16.44　　　　　　 1.48　　　　　　　6.15

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年度
　　　　　　　　　　　　　　　　 调整后　　　　　 调整前
主营业务收入　　　　　　 140,293,623.34　 140,293,623.34
净利润　　　　　　　　　　37,683,925.74　　41,778,801.07
总资产　　　　　　　　　 761,210,444.08　 768,840,675.07
股东权益　　　　　　　　 200,974,959.25　 205,069,834.58
每股收益(摊薄)　　　　　　　　　　 0.434　　　　　　0.482
(加权)　　　　　　　　　　　　　　 0.434　　　　　　0.482
扣除非经常性损
益后的每股收益　　　　　　　　　　 0.365　　　　　　0.435
每股净资产　　　　　　　　　　　　 2.317　　　　　　2.364
调整后每股净资产　　　　　　　　　 2.082　　　　　　2.027
每股经营活动产生
的现金流量净额　　　　　　　　　　-0.270　　　　　 -0.270
净资产收益率(%)(摊薄)　　　　　　 18.75　　　　　　20.37
净资产收益率(%)(加权)　　　　　　 20.63　　　　　　22.62
扣除非经常性损益后
的加权净资产收益率(%)　　　　　　 17.31　　　　　　20.43
　　(四)股东权益变动情况(单位：元)
项目　　　　 股本　　　　 资本公积　　　　盈余公积　　 其中：公益金
期初数　　164,794,737　 8,330,243.08　 31,991,096.30　 14,716,350.27
本期增加　　　　　　0　　　　　　　0　 16,672,677.06　　8,336,338.53
本期减少　　　　　　0　　　　　　　0　　　173,344.59　　　　　　　 0
期末数　　164,794,737　 8,330,243.08　 48,490,428.77　 23,052,688.80

项目　　　　未分配利润　　未确认的投资损失　　　 合计
期初数　　 13,006,489.04　　 7,839.08　　　 218,114,726.34
本期增加　 75,789,258.12　　49,812.48　　　　92,412,122.70
本期减少　 24,912,413.91　　　　　　0　　　　 5,085,758.50
期末数　　 63,883,333.25　　57,651.56　　　 285,441,090.54
　　注：（1）盈余公积增加系年度计提所致，盈余公积减少系有盈余公积转出所致；
　　（2）公益金增加系年度计提所致；
　　（3）未分配利润增加系本年度实现利润及盈余公积转入所致，未分配利润减少系年度计提和本年度利润分配派送红利所致；
　　（4）未确认的投资损失增加系纳入合并范围的子公司上海上房绿化建设有限公司下属泗塘经营部经营情况恶化，净资产为-57,651.56元。
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股本变动情况表：(单位：股)
　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　 比例
一.尚未流通部分　　　　　　　　 －　　　　　 －
1.发起人股份　　　　　　　　　　－　　　　　 －
(1)国家拥有股份　　　　　　123,085,785.00　 74.69%
(2)境内法人持有股份　　　　　　 －　　　　　 －
(3)外资法人持有股份　　　　　　 －　　　　　 －
(4)其他　　　　　　　　　　　　 －　　　　　 －
2.募集法人股　　　　　　　　　　－　　　　　 －
3.内部职工股　　　　　　　　　　－　　　　　 －
4.优先股或其他　　　　　　　　　－　　　　　 －
尚未流通股份合计　　　　　 123,085,785.00　 74.69%
二.已流通股份　　　　　　　　　 －　　　　　 －
1．境内上市的人民币普通股　 41,708,952.00　 25.31%
2．境内上市的外资股　　　　　　 －　　　　　 －
3．境外上市的外资股　　　　　　 －　　　　　 －
4．其他　　　　　　　　　　　　 －　　　　　 －
已流通股份合计　　　　　　　41,708,952.00　 25.31%
三.股份总数　　　　　　　　164,794,737.00　100.00%

　　　　　　　　　　　　　　　　　本年增减变动（＋、－）
　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　公积金转股　其他　小计
一.尚未流通部分　　　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
1.发起人股份　　　　　　　　 －　　－　　　 －　　　 －　　－
(1)国家拥有股份　　　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
(2)境内法人持有股份　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
(3)外资法人持有股份　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
(4)其他　　　　　　　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
2.募集法人股　　　　　　　　 －　　－　　　 －　　　 －　　－
3.内部职工股　　　　　　　　 －　　－　　　 －　　　 －　　－
4.优先股或其他　　　　　　　 －　　－　　　 －　　　 －　　－
尚未流通股份合计　　　　　　 －　　－　　　 －　　　 －　　－
二.已流通股份　　　　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
1．境内上市的人民币普通股　　－　　－　　　 －　　　　　　 －
2．境内上市的外资股　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
3．境外上市的外资股　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
4．其他　　　　　　　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－
已流通股份合计　　　　　　　 －　　－　　　 －　　　 －　　－
三.股份总数　　　　　　　　　－　　－　　　 －　　　 －　　－

　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　 比例
一.尚未流通部分　　　　　　　　　　－　　　　　 －
1.发起人股份　　　　　　　　　　　 －　　　　　 －
(1)国家拥有股份　　　　　　　 123,085,785.00　74.69%
(2)境内法人持有股份　　　　　　　　－　　　　　 －
(3)外资法人持有股份　　　　　　　　－　　　　　 －
(4)其他　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　 －
2.募集法人股　　　　　　　　　　　 －　　　　　 －
3.内部职工股　　　　　　　　　　　 －　　　　　 －
4.优先股或其他　　　　　　　　　　 －　　　　　 －
尚未流通股份合计　　　　　　　123,085,785.00　74.69%
二.已流通股份　　　　　　　　　　　－　　　　　 －
1．境内上市的人民币普通股　　　41,708,952.00　25.31%
2．境内上市的外资股　　　　　　　　－　　　　　 －
3．境外上市的外资股　　　　　　　　－　　　　　 －
4．其他　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　 －
已流通股份合计　　　　　　　　 41,708,952.00　25.31%
三.股份总数　　　　　　　　　 164,794,737.00　　100%
　　(二)股东情况介绍：
　　1．截止2001年12月31日，本公司股东总户数为40814户，其中：国家股股东1户，社会流通股股东40813户。
　　2．持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东上海房地(集团)公司，年度内其所持股份数量及比例未发生变动。上海房地(集团)公司所持有的本公司74.69%的国家股未作任何质押或冻结，亦无其他法律争议。
　　3．公司前十名股东情况
股东名称　　　　　　　　　持股数　　 所占比例%　　 备注
上海房地(集团)公司　　 123,085,785　　 74.69　　　 国家股
兴华基金　　　　　　　　　 306,848　　　0.19　　　 流通股
嘉政房产　　　　　　　　　 195,000　　　0.12　　　 流通股
天泰精化　　　　　　　　　 177,650　　　0.11　　　 流通股
方维　　　　　　　　　　　 130,000　　　0.08　　　 流通股
兴和基金　　　　　　　　　　91,460　　　0.06　　　 流通股
王京宁　　　　　　　　　　　85,450　　　0.05　　　 流通股
张伟　　　　　　　　　　　　72,990　　　0.04　　　 流通股
裕元基金　　　　　　　　　　72,537　　　0.04　　　 流通股
周家棉　　　　　　　　　　　69,000　　　0.04　　　 流通股
　　注：前十名股东之间未发现存在关联关系。
　　4．持股10%以上的法人股东介绍：
　　上海房地(集团)公司成立于1996年8月27日，是由上海市国有资产管理办公室、上海市房屋土地管理局共同授权经营管理的大型企业集团，注册资本89290万元，法定代表人为徐林宝，经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，物业管理，建筑设计，营造，装饰，建筑总承包，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易(除专项规定)。
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况
姓名　　性别　出生年月　职务　　　　　　　　 任期　　　 期初　期末　期内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股　持股　增减
肖宏振　 男　　1953.11　董事长　　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
程良　　 男　　1946.12　副董事长　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
张永岳　 男　　1954.6　 副董事长兼总经理　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
周忻　　 男　　1967.10　董事兼常务副总　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
包永镭　 男　　1954.7　 董事兼副总经理　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
徐建国　 男　　1949.12　董事兼党委副书记　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
戴智伟　 男　　1961.10　董事　　　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
董辰卯　 男　　1945.11　监事长　　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
倪伯士　 男　　1962.6　 监事　　　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
袁晓平　 男　　1962.7　 监事　　　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
朱文薇　 女　　1962.7　 副总经理　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
吕子骏　 男　　1955.1　 副总经理　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
陈春林　 男　　1968.2　 总会计师　　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
王南　　 女　　1967.8　 董事会秘书　　　　2001.7-2004.6　 0　　 0　　 0
　　注：肖宏振董事长、程良副董事长分别在本公司控股股东上房集团担任总经理、副总经理职务，戴智伟董事在本公司控股股东下属企业担任副总经理，倪伯士监事在本公司控股股东上房集团担任财务部经理。
　　(二)年度报酬情况
　　报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制，平时薪酬按80%逐月发放，20%部分根据公司中期、年度经营指标完成情况决定是否补发。
　　在公司领取报酬的11 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为201.40 万元，其中年度报酬数额30 万元以上的有1 人，20 万元至30 万元的有5 人，10 万元至20 万元的有1 人，5 万元至10 万元的有3 人，5 万元以下有1人，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为88 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为88 万元。
　　董事戴智伟、监事倪伯士在控股股东及其关联单位领取报酬，董事兼常务副总周忻在本公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司领取报酬。
　　(三)本报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
　　2001 年6 月30 日，本公司2000 年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举肖宏振、程良、张永岳、周忻、包永镭、徐建国、戴智伟为公司第四届董事会董事，第三届董事会董事徐林宝、张景载、李文洁、郑逸敏不再担任公司董事；选举董辰卯、倪伯士为第四届监事会监事，公司职工代表大会选举袁晓平为第四届监事会监事，第三届监事会监事王铭槐、徐建国、周世江不再担任公司监事。
　　本报告期内，公司高级管理人员未发生变更。
　　(四)公司员工情况
　　员工数量：39 人
　　专业构成：管理人员11 人、业务人员17 人，技术人员5 人、财务人员6 人
　　教育程度：博士1 人、硕士5 人、本科8 人、大专24 人、中专1 人
　　退休职工：1 人
　　五、公司治理结构
　　(一)公司治理状况说明
　　公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海交易所颁布的有关法律、行政法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》等有关规定，基本能符合《上市公司治理准则》等规范性文件的规定。本报告期，公司治理的基本情况如下：
　　（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；《公司章程》对股东大会的召开和表决程序，对股东大会、董事会审议关联交易的回避制度等进行了明确具体的规定；公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。
　　（2）关于控股股东与独立性：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
　　（3）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司正在按照有关规定建立独立董事制度，聘请独立董事，健全董事会专门委员会。
　　（4）关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司经营运作、财务状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
　　（5）关于绩效评价与激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司将进一步完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准、程序与激励约束机制。
　　（6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，以共同推动公司持续、健康地发展。
　　（7）关于信息披露与透明度：公司充分理解持续信息披露的重要性，能够按照法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务，及时披露公司治理情况及股东权益信息等重要事项，保证所有股东有平等的机会获得信息；自觉接受监管部门、广大股东及社会舆论的监督；公司将进一步加强信息披露工作。
　　（8）公司关联交易公平合理，维护了全体股东的利益并进性了及时充分的信息披露。
　　(二)独立董事履行职责情况
　　报告期内公司尚未聘请独立董事。目前公司正按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建立独立董事制度。
　　(三)“五分开”情况
　　公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
　　(四)高级管理人员考评及激励制度
　　公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。若超额完成董事会制订的各项经营目标，由董事会另行决定全体高级管理人员的奖励办法。
　　六、股东大会情况简介
　　报告期内本公司共召开了两次股东大会。
　　(一)2001 年度第一次临时股东大会
　　2001 年1 月20 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开2001年度第一次临时股东大会的通知。2001 年2 月20 日，本公司2001 年度第一次临时股东大会在上海影城召开，出席会议的股东代表共89 人，代表股份123,173,732 股，占公司总股本的74.74%，会议逐项书面表决通过了《关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案》。会议公告详见2001 年2 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　(二)2000 年度股东大会
　　2001 年5 月26 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开2000年度股东大会的公告，并于2001 年6 月15 日刊登了关于延期召开股东大会及变更部分议案的公告。2001 年6 月30 日，本公司2000 年度股东大会在上海影城召开，出席会议的股东代表共263 名，代表股份123,318,308 名，占公司总股本的75.09%，会议书面表决通过了以下议案：
　　①《公司董事会2000 年度工作报告》
　　②《公司监事会2000 年度工作报告》
　　③《公司2000 年度财务决算报告》
　　④《公司2000 年年度报告正文及摘要》
　　⑤《公司2000 年度利润分配预案》
　　⑥《关于修改公司章程的议案》
　　⑦《关于公司董事会换届选举的议案》
　　选举肖宏振、程良、张永岳、周忻、包永镭、徐建国、戴智伟担任公司第四届董事会董事，徐林宝、张景载、李文洁、郑逸敏不再担任公司董事会董事。
　　⑧《关于公司监事会换届选举的议案》
　　选举董辰卯、倪伯士担任公司第四届监事会监事，职工代表袁晓平已经职工代表大会选举担任第四届监事会监事，王铭槐、徐建国、周世江不再担任公司监事会监事。
　　会议公告详见2001 年7 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　七、董事会报告
　　(一)公司经营情况
　　1．主营业务范围及经营情况
　　（1）主营业务范围：住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务
　　（2）分业务收入、利润构成情况（单位：元）
业务　　　　　　　营业收入　　　　 营业毛利　　　毛利率
住宅流通业务　504,149,316.44　 200,911,508.12　　39.85%
住宅开发业务　 87,026,662.64　　14,955,426.85　　17.18%
住宅配套服务　 94,315,973.54　　21,923,745.29　　23.24%
　　（3）经营情况
　　2001年，随着房地产市场(尤其是住宅市场)的进一步升温，公司全力拓展主营业务，取得了良好的成绩。全年共实现主营业务收入640,566,916.05 元，净利润75,615,913.53 元，每股收益0.46 元，较去年均有大幅增长，其中：
　　住宅流通业务继续保持了良好的发展势头。2001 年，上房置换连锁网点扩展到206 家，完成交易额近33 亿元，同比增长59%，在上海住宅流通服务市场中继续保持龙头地位；同时，公司努力开拓增量房销售市场、加大房地产经营力度，通过代理、收购、包销等方式取得了较好的销售业绩，在上海房地产销售代理行业树立了良好的形象；针对巨大的租赁市场，公司在上半年开拓了存房中心业务，反响热烈；“金丰易居-上房置换”的全国推广工作继续稳步推进，2001年完成了杭州、重庆、南昌、北京的推广工作。
　　2001 年，住宅开发业务成为公司一个新的利润增长点。公司控股子公司上海茸欣房地产置业有限公司开发的涞亭一、二期项目已基本销售完毕，三期项目自2001 年12 月开始预售；公司开发的上房金丰苑一期项目自2001 年5 月开始预售，目前已基本预售完毕。
　　住宅配套服务业务全年实现销售收入94,315,973.54 元，与去年同期相比亦稳步增长。
　　2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
　　（1）上海房屋置换股份有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房屋买卖、置换、租赁、收购经营等，注册资本50,000,000 元，本报告期资产总额为357,138,489.44 元，净利润13,408,574.97 元。
　　（2）上海房地产住宅消费服务有限公司：主要从事住宅流通业务，包括展览展示、房产营销、房屋评估、房地产咨询、科技开发、广告设计制作、广告策划代理、信息咨询服务等业务，注册资本20,000,000 元，本报告期资产总额44,033,920.42 元，净利润1,733,963.75 元。
　　（3）成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房屋买卖、置换、租赁、营销策划、信息咨询等，注册资本20,000,000 元，本报告期资产总额为20,977,057.80 元，亏损3,628,853.02 元。
　　（4）上海茸欣房地产置业有限公司：从事房地产开发业务，注册资本10,000,000 元，本报告期资产总额为248,163,138.76 元，净利润10,498,393.91元。
　　（5）上海上房绿化建设有限公司：主要从事住宅配套服务，包括绿化工程、绿地改建、养护花卉和园艺服务等，注册资本7,000,000 元，本报告期资产总额为56,814,196.90 元，净利润1,039,808.18 元。
　　（6）上海上房装饰有限公司：主要从事住宅配套服务，包括建筑装饰装修工程施工、室内装潢以及建筑材料、设备的销售等，注册资本5,000,000 元，本报告期资产总额为19,346,869.72 元，净利润892,933.80 元。
　　（7）上海房屋装饰建材配货中心有限公司：主要从事住宅配套服务，包括房屋建材设备的批发零售、生产加工、安装、维修服务等，注册资本18,000,000元，本报告期资产总额为22,990,876.21 元，亏损6,062,501.62 元。
　　（8）上海金丰易居网有限公司：主要从事专用软件开发、系统集成和科技经营等，注册资本65,000,000 元，本报告期资产总额为109,987,402.94 元，亏损884,604.18 元。
　　3．主要供应商、客户情况
　　本年度公司向前五名客户的收入总额为129,483,683.90 元，占公司全部销售收入比例的20.21％。本公司以提供房地产中介服务为主，面对单个服务对象，行业较为特殊，因此没有供应商数据。
　　（二）公司投资情况
　　1．报告期内，本公司无募集资金投资项目。
　　2．非募集资金投资情况
　　（1）投资90 万元发起设立杭州金丰易居房屋置换有限公司，并追加投资360 万元，占90%股权；
　　（2）出资1487.70 万元收购上海茸欣房地产置业有限公司95%股权；
　　（3）投资100 万元参与设立重庆金丰易居房屋置换有限公司，占10%股权；
　　（4）投资1650 万元发起设立北京首创金丰易居房屋置换有限公司，占33%股权；
　　（5）投资1200 万元发起设立南昌金丰易居住宅消费服务有限公司，占40%股权；
　　（三）公司财务状况
　　单位：元
指标　　　　　　　　2001年度　　　　　 2000年度　　　同比增减(%)
总资产　　　　 1,450,902,957.24　 1,074,244,525.51　　 35.06%
流动负债　　　 1,107,590,927.33　　 804,932,564.64　　 37.60%
长期负债　　　　　　　　　　　0　　　　　　　　　0
股东权益　　　　 285,441,090.54　　 218,114,726.34　　 30.87%
主营业务利润　　 215,630,313.92　　 104,530,847.88　　106.28%
净利润　　　　　　75,615,913.53　　　35,172,974.61　　114.98%
　　变动原因：
　　(1) 总资产增加35.06%主要是因公司业务扩大，合并报表范围及货币资金增加。
　　(2) 流动负债增加37.60%主要是因公司业务扩大，短期借款和预收货款增加；
　　(3) 股东权益增加30.87%主要因公司本年度实现利润相应增加；
　　(4) 主营业务利润增加106.28%主要是因房产包销、置换及开发业务的利润大幅增长。
　　（四）新年度经营计划
　　2002 年经营指导方针：围绕“做强主营，夯实基础，加强管理，提升能级”的十六字方针，多管齐下，创新管理模式和经营业态，不断提高企业的经济效益，稳步展开企业的新一轮成长态势。
　　结合公司实际情况，2002 年度经营计划和经营目标为：主营业务收入预计为93,000 万元，主营业务成本预计为63,000 万元，期间费用预计为17,000 万元。
　　拟采取的策略和行动：
　　第一，利用现有优势，不断创新服务产品，继续做大做强主业。公司将抓住住宅流通市场的巨大市场需求和良好的市场发展机遇，凭借公司在这一领域已经取得的成果和市场地位，以及公司在该业务领域积累的包括管理模式、业务流程、服务软件、产品系列、人员培训、专业技术等多方面的竞争优势，快速实现规模扩张、有效占领市场，以规模经济进一步巩固公司在住宅流通领域的领先地位，并使公司主营业务突破区域性，走向全国，大大拓展主营业务发展空间。根据住宅消费服务领域的巨大需求空间和市场空白，瞄准住宅流通领域的细分市场和市场需求，研究开发新的服务产品、不断探讨新的经营业态和经营模式、提高产品的科技含量和专业化水平。与此同时，公司将抓住当前上海房地产市场持续发展的机遇，进一步推出房地产开发业务，构建具有金丰特色的房地产开发模式，提高金丰房地产业务的盈利能力，从而使公司主营业务向纵深发展，进一步培育公司的核心竞争能力。
　　第二，加强成本控制，完善财务监控体系，建立以财务管理为核心的企业监管制度。公司将主要采取三方面的措施：一是通过建立硬约束的业绩衡量标准，确立财务监控目标，并通过预算考评等方式来实现投资企业的业绩评价；二是对资金进行计划控制、预算控制，做好资金监控管理工作；三是加强内部审计和财务报告制度，做好对于企业财务的管理监控。通过这些措施，真正发挥财务管理对于企业决策、经营活动管理中的事前、事中、事后会计控制作用。
　　第三，进一步完善法人治理结构，深化企业内部机制改革，强化企业基础管理。按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定召开股东大会、董事会、监事会，保证三会规范运作；建立独立董事制度，设立董事会专门委员会；进一步规范信息披露，切实维护广大投资者利益。
　　同时，公司将重点完善企业的激励约束机制，已聘请了专业公司对业绩考核和激励机制进行研究和策划，计划在2002 年度推行新的激励制度；此外，根据公司的业务流量大、经营机构多、管理要求高等特点，已着手研究改革组织结构，优化公司业务流程、提高公司决策和管理效率。
　　第四，加强人力资源工作力度，优化企业人才结构，建立健全人才引进机制。公司将有计划地进行人才储备，重点引进住宅流通服务、网络科技和现代企业管理等方面的人才，使公司的服务产品的开发更具实力，服务标准和管理水平同国际市场进一步接轨。同时，建立内部人才竞争上岗机制，改革传统考评方法，建立人才成长机制，努力创造人才自由成长、良性循环的工作环境。
　　（五）加入WTO对本公司业务的影响
　　我国尤其是上海地区房地产市场对外开放程度较高，许多国外著名房地产业公司早已介入了这一市场。加入世界贸易组织(WTO)后，预计将有更多的国外投资者看好中国房地产业的发展前景，房地产业将面临新一轮的发展机遇。本公司将充分抓住这一机遇，利用已有市场份额大、网点多以及对市场熟悉程度高等本土化优势，继续做大做强主营业务。
　　（六）董事会日常工作
　　1．报告期内董事会会议情况及决议内容
　　报告期内共召开了10 次董事会会议：
　　（1）2001 年1 月19 日召开了三届十九次会议，会议逐项表决通过了关于申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案和关于召开2001 年第一次临时股东大会的议案。会议公告刊登于2001 年1 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　（2）2001 年2 月13 日召开了三届二十次会议，审议通过了《2000 年年度报告正文及摘要》、《2000 年年度董事会工作报告》、《2000 年年度财务决算报告》、《2000 年年度利润分配预案和2001 年度利润分配政策》和《召开2000 年年度股东大会的议案》。会议公告刊登于2001 年2 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　（3）2001 年3 月5 日召开了三届二十一次会议，审议通过了投资90 万元发起设立杭州金丰易居房屋置换有限公司的议案。
　　（4）2001 年3 月29 日召开了三届二十二次会议，审议通过了收购上海茸欣房地产置业有限公司95%股权和转让所持上海江森房屋设备有限公司50%股权的议案。会议公告刊登于2001 年4 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　（5）2001 年4 月19 日召开了三届二十三次会议，审议通过了有关本公司符合增发条件的议案。会议公告刊登于2001 年4 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　（6）2001 年6 月8 日召开了三届二十四次会议，审议通过了投资100 万元参股重庆金丰易居房屋置换有限公司的议案。
　　（7）2001 年6 月29 日召开了三届二十五次会议，审议通过了转让所持上海金慈厚房地产发展有限公司45%股权的议案。会议公告刊登于2001 年7 月3日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　（8）2001 年6 月30 日召开了四届一次会议，选举肖宏振任第四届董事会董事长，程良、张永岳任副董事长，同时讨论通过了续聘高级管理人员事宜。会议公告刊登于2001 年7 月3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　（9）2001 年7 月24 日召开了四届二次会议，讨论了高级管理人员薪酬事宜。
　　（10）2001 年8 月14 日召开了四届三次会议，审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的规定（修订稿）》、《2001 年度中期报告及摘要》和追加投资杭州金丰易居房屋置换有限公司、投资北京首创金丰易居房屋置换有限公司及投资南昌金丰易居住宅消费服务有限公司的议案。会议公告刊登于2001 年8月15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　2．董事会对股东大会决议的执行
　　报告期内，董事会按照股东大会决议实施了2000年度利润分配方案，进行了修改公司章程、增发新股等工作。
　　（1）2000年度利润分配方案的执行情况：2000年度利润分配方案为以2000年末总股本164,794,737 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.20 元(含税)；公司于2001 年8 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关分红派息的公告，股权登记日为2001 年8 月21 日，除息日为2001 年8 月22 日，红利发放日为2001 年8 月29 日。
　　（2）增发新股方案的实施情况：2001 年2 月20 日公司2001 年度第一次临时股东大会审议通过了有关公募增发不超过6000 万股A 股的议案；报告期内，公司与聘请的主承销商及有关中介机构进行了增发新股相关工作，目前尚未完成。
　　（七）2001 年度利润分配预案和预计2002 年度利润分配政策
　　1．2001 年利润分配预案
　　本公司2001 年度实现净利润75,615,913.53 元，按10%提取法定盈余公积金8,336,338.53 元、按10%提取法定公益金8,336,338.53 元、加上年初未分配利润13,006,489.04 元和盈余公积转入173,344.59 元，本年度实际可供股东分配的利润为72,123,070.10 元。2001 年度利润分配预案为：以2001 年末总股本164,794,737 股为基数，向全体股东每10 股送2 股并派发现金红利0.50元(含税)。
　　上述预案需经2001 年度股东大会审议通过。
　　2．预计2002 年度利润分配政策
　　本公司拟在2002 年结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%–40%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不超过20%，具体分配办法将根据公司当时情况确定。
　　上述2002 年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
　　八、监事会报告
　　(一)监事会工作情况
　　公司监事会依照《公司章程》及相关法律法规，认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。
　　报告期内，监事会共召开3 次会议：
　　1．2001 年6 月30 日召开了第四届监事会第一次会议，会议选举董辰卯同志担任上海金丰投资股份有限公司第四届监事会监事长。本次会议决议公告刊登于2001 年7 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
　　2．2001 年8 月14 日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过以下决议：
　　(1) 审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的规定(修订稿)》。
　　(2) 审议通过了公司2001 年度中期报告及摘要。
　　本次会议决议公告刊登于2001 年8 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》。
　　3．2001 年11 月14 日召开了第四届监事会第三次会议，会议在总结上一届监事会工作经验的同时，对监事会下一步工作提了要求。
　　(二)、监事会对2001 年度有关事项的独立意见：
　　1．公司依法运作情况
　　公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。
　　2．检查公司财务情况
　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
　　3．对公司收购、出售资产行为的意见报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
　　4．对公司关联交易的意见
　　公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
　　九、重要事项
　　(一)报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　(二)收购、出售资产的简要情况
　　1．出资1487.70 万元收购上海茸欣房地产置业有限公司95%股权；(详见本节重大关联交易事项)
　　2．以经审计的帐面长期股权投资金额为依据，将所持上海江森房屋设备有限公司50%股权转让给上海房地产经营(集团)有限公司，股权转让金额为709万元；(详见本节重大关联交易事项)
　　3．经双方协商，将所持上海金慈厚房地产发展有限公司45%股权转让给上海古北置业股份有限公司，股权转让总价为3900 万元。(详见本节其他重要事项)
　　(三)重大关联交易事项
　　1．资产、股权转让发生的关联交易
　　（1） 收购上海茸欣房地产置业有限公司40%的股权
　　关联交易方：上海房地产经营(集团)有限公司
　　关联关系：同属一个母公司
　　关联交易内容：2001 年3 月29 日，本公司与上海房地产经营(集团)有限公司签订协议，由本公司按照资产评估价值出资626.4 万元收购其持有的上海茸欣房地产置业有限公司40%的股权。
　　（2） 转让所持有的上海江森房屋设备有限公司50%股权
　　关联交易方：上海房地产经营(集团)有限公司
　　关联关系：同属一个母公司
　　关联交易内容：经协商一致，本公司于2001 年3 月29 日与上海房地产经营(集团)有限公司签署协议，将所持上海江森房屋设备有限公司50%股权以709 万元的价格（按经审计的帐面长期股权投资金额确定）转让给上海房地产经营(集团)有限公司。
　　2．公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项形成的关联交易
　　（1） 上海房地(集团)公司为本公司49,300 万元的银行贷款提供担保。
　　(四)重大合同及履行情况
　　1． 本公司报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
　　2．重大担保事项
　　截止2001 年12 月31 日本公司为其他企业银行借款提供担保情况如下：
被担保企业　　　　　　　　　　　　　 保证金额(人民币)　　　 期限
上海星地连锁超市股份有限公司　　　　　 500万元　　　　 01/11/10－02/2/10
兴业房产股份公司*1　　　　　　　　　 1,630万元　　　　 01/2/26－02/5/29
华源凯马机械公司*2　　　　　　　　　 3,500万元　　　　 01/9/27－02/9/2
英雄集团股份有限公司*3　　　　　　　 3,700万元　　　　 01/3/7－02/10/10
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 9,330万元
　　*1 系相互担保，其中500 万元借款已逾期，但银行尚未对其进行催讨。
　　*2 系相互担保，华源凯马机械公司为本公司银行借款人民币3,500 万元提供担保。
　　*3 系相互担保，英雄集团股份有限公司为本公司银行借款人民币4,000 万元提供担保。
　　3．本公司报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。
　　(五)公司及持股5%以上的股东无承诺事项。
　　(六)本公司支付大华会计师事务所有限公司报酬情况如下：
　　2001 年度共支付64 万元，其中年度审计费28 万元、盈利预测审核费23万元、增发新股审计费13 万元；2000 年度共支付财务审计费用45 万元，其中年度审计费用23 万元，中期审计费用20 万元，验资费用2 万元。差旅费由事务所承担。
　　(七)报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
　　(八)其他重要事项
　　2001 年6 月29 日，公司与上海古北置业股份有限公司签订协议，将所持上海金慈厚房地产发展有限公司45%股权转让给上海古北置业股份有限公司，股权转让价格为3900 万元。转让时长期股权投资帐面价值为900万元，此次将收到的转让款与公司长期股权投资帐面值的差额作为股权投资处置收益，共计为人民币3000万元。
　　十、财务报告
　　（一）审计报告
　　华业字（2002）第339 号
　　上海金丰投资股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　大华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师
　　　　　　　　　　　　　　　　陆永炜
　　　　　　　　　　　　　　　　郑雪倩
　　中国　上海　昆山路146号　　 2002年3月1日
　　（二）会计报表（附后）
　　（三）会计报表附注
　　一、公司的基本情况
　　1、公司的历史沿革
　　公司为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家股，经跨行业资产重组、变更主营业务并由上海房地（集团）公司控股的上市公司。1998 年7 月1 日经上海市工商行政管理局批准领取了注册号为3100001000838 的企业法人营业执照，现法定代表人为肖宏振。现公司注册资本为人民币164,794,737.00 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2000)第973 号验资报告验证。
　　2、公司所属行业性质和业务范围
　　公司所属行业：综合类。
　　经营范围：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易(除专项规定外)。
　　3、主要产品或提供的劳务：住宅流通业务（主要包括房屋买卖、置换、租赁、销售、咨询、收购经营等）、住宅开发业务和住宅配套服务业务（主要包括绿化、装饰、建材等）。
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
　　1、会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度：自公历1 月1 日至12 月31 日。
　　3、记帐本位币：人民币。
　　4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
　　5、外币业务核算方法：
　　会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
　　6、现金等价物的确定标准：
　　母公司及子公司持有的同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
　　本公司无现金等价物。
　　7、短期投资核算方法：
　　（1）短期投资计价及其收益确认方法
　　根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。
　　（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法
　　短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
　　8、应收款项坏帐损失核算方法：
　　（1）坏帐的确认标准：
　　①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
　　②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
　　以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
　　（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。
　　坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收账款和其他应收款。本公司根据公司董事会通过的决议，坏帐准备按帐龄分析法结合个别认定计提，计提的比例列示如下：
帐龄　　　　　　　　 计提比例
1年以下　　　　　　　　　 1％
1～2年　　　　　　　　　 10％
2～3年　　　　　　　　　 20％
3年以上　　　　　　　　　40％
　　9、待摊费用摊销方法：
待摊费用明细项目　　　　　 摊销期限　　摊销方式
报刊广告　　　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
灯箱　　　　　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
公司房屋租金　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
跨月工资　　　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
印刷费　　　　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
上海在线机柜租用费　　　　 受益期　　　直线摊销
租赁及装修费　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
电话初装费　　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
其他　　　　　　　　　　　 受益期　　　直线摊销
　　10、存货核算方法：
　　（1）本公司存货的分类
　　存货分类为：原材料、在产品、开发成本、出租开发产品、开发产品、库存商品、委托代销商品、受托代销商品、发出商品、低值易耗品。
　　（2）取得存货入帐价值的确定方法
　　各种存货按取得时的实际成本记帐。
　　（3）发出存货的计价方法
　　存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。子公司上海房屋装修建材配货中心有限公司库存商品计价采用售价金额核算方法，期末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。
　　（4）低值易耗品的摊销方法
　　低值易耗品按一次摊销法摊销。
　　（5）存货的盘存制度
　　本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地盘点结果与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。
　　（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法
　　根据董事会决议，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。
　　（7）房地产开发业务的核算方法：
　　①开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的帐面摊余价值全部转入开发成本。
　　②公共配套设施费用的核算方法：由于金额比重不大，故以实际发生的公共配套设施建造支出，计入开发成本。
　　③出租开发产品的摊销方法：在用出租房按其耐用年限，并以出租率分期摊入成本。本公司出租开发产品－皇朝别墅按残值率5％，耐用年限50 年进行摊销。
　　④本公司开发成本、开发产品、出租开发产品期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。
　　⑤维修基金的核算方法：按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116 号、157 号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。
　　⑥为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。
　　⑦质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程中预留扣下，在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
　　11、长期投资的核算方法：
　　(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。
　　本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
　　(2)股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。合同中没有规定投资期限的，按10 年的期限摊销。
　　(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
　　(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
　　(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。
　　本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
　　12、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：
　　(1)固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
　　(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。
　　(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。
　　每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
　　(4)固定资产的折旧方法：
　　固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的5％）制定其折旧率。
　　对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。
　　已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
　　固定资产各类折旧率如下：
资产类别　　　　　 估计的经济使用限　　　年折旧率　　　　 预计残值率
房屋建筑物　　　　　　 15～64年　　　　 1.484～6.3％　　　　 5％
通用设备　　　　　　　　4～10年　　　　　　9.5～24％　　　　 5％
专用设备　　　　　　　　4～16年　　　　　　5.9～24％　　　　 5％
运输设备　　　　　　　　 4～8年　　　　　　 12～24％　　　　 5％
其他设备　　　　　　　　 4～8年　　　　　　 12～24％　　　　 5％
　　13、在建工程核算方法：
　　在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产；每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
　　本期无计提减值准备情况。
　　14、借款费用的核算方法：
　　（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
　　依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
　　当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
　　（2）借款费用资本化金额的计算方法
　　每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
　　15、无形资产计价及摊销方法：
　　（1） 无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。
　　（2） 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规
　　定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：
无形资产类别　　　　　　摊销年限
软件许可使用费　　　　　　5
非专利技术　　　　　　　 10
软件　　　　　　　　　　　5
职工使用权房　　　　　　 25
　　(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
　　本期无计提减值准备情况。
　　16、长期待摊费用的摊销方法：
　　(1)网络平台项目从2000 年2 月～2000 年12 月起按2～5 年平均摊销；
　　(2)办公室装修费从1999 年1 月～2001 年12 月起按5 年平均摊销；
　　(3)设计费从2000 年11 月起按5 年平均摊销；
　　(4)奉贤苗圃改建项目从1989 年6 月～7 月起按50 年平均摊销；
　　(5)花卉培育基地改建项目从2001 年1 月起按20 年平均摊销；
　　(6)浦江苗圃改建项目从1998 年6 月～2001 年1 月起按40 年平均摊销；
　　(7)古北花市从2000 年9 月～10 月起按5 年平均摊销；
　　(8)其他从1999 年3 月～2001 年7 月起按5 年平均摊销。
　　公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
　　17、收入确认方法：
　　（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入的实现。
　　（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得了收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。
　　（3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
　　（4）房地产销售收入的确认原则及方法：
　　①转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。
　　②出租物业收入的确认原则及方法：具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书，出租人履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得时确认收入。
　　18、所得税的会计处理方法：
　　采用应付税款法。
　　19、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明：
　　本公司本期由于执行《企业会计制度》，发生了会计政策变更，对开办费摊销进行追溯调整，同时对2000 年末的固定资产计提了减值准备。
　　　　　　　 固定资产　　　开办费　　　　　影响当年度净利
2000年末　　　2000年末　　　2000年末　　　　　 2000年度
调整前余额　　　　　　　　 21,437,056.37　　 44,147,656.54
调整后余额　1,928,787.18　　　　　　　　　　 35,172,974.61
差额　　　　1,928,787.18 －21,437,056.37　　－8,974,681.93

　　　　　　　影响留存收益　　　其中：年　　　　其中：年末
　　　　　　　(含盈余公积）　　 盈余公积　　　　未分配利润
2000年末　　　 2000年末　　　　　2000年末　　　　2000年末
调整前余额　　 231,184,283.60　 35,041,774.91　　23,025,367.69
调整后余额　　 218,114,726.34　 31,991,096.30　　13,006,489.04
差额　　　　　－13,069,557.26　－3,050,678.61　－10,018,878.65

1999年末　　　　 1999 年末　　　　　　　1999年末　　　　1999年度净利润
调整前余额　　　　-　　　　　　　　　 10,404,020.75　　 41,778,801.07
调整后余额　　　　-　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 37,683,925.74
差额　　　　　　　-　　　　　　　　 －10,404,020.75　　 -4,094,875.33
　　20、合并会计报表编制方法:
　　合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
　　本公司无合营企业。
　　本公司在编制合并财务报表时，对原按行业会计制度编制的2001 年度财务报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表达。
　　本公司无合作开发项目。
　　三、税项
　　本公司适用的税种与税率:
税种　　　　　税率　　　　　　　计税基数
所得税　　　　 15～33％*1　　应纳税所得额
增值税　　　　 17％　　　　 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税　　　　 3～7％*2　　 营业额
土地增值税　　 1.5％　　　　增值额
城建税　　　　 1～7％*3　　 应纳增值税额、营业税额
　　本公司适用的费种与费率：
费种　　　　　　　　费率　　　　　　　　　　计费基数
教育费附加　　　　　3％～4％*4　　　　 应纳营业税额、增值税额
堤防费　　　　　　　　 1％　　　　　　 应纳营业税额、增值税额
义务兵优待金　　　　 0.3％　　　　　　 应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费　　　 0.25％　　　　　　应纳营业税额、增值税额
兵役义务费　　　　　 0.4%*4　　　　　　应纳营业税额、增值税额
地方养老保险基金　　 0.3％*4　　　　　 营业额
　　*1.子公司上海上房绿化建设有限公司取得1996 年7 月18 日虹口区税务局（96）沪虹税政56 号批文同意：1996 年4 月～1999 年3 月免征企业所得税，1999 年4 月～2001 年3月减半征收所得税。
　　子公司上海房屋置换股份有限公司、上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网有限公司由上海市松江区九亭镇人民政府批准营业税减半，所得税全免，采用先征后返的方法，以企业扶持基金、科技发展基金及建设性贷款贴息形式返还。
　　子公司上海上房新材料发展有限公司由上海市嘉定区外冈镇人民政府批准按增值税实征额的8.2％，营业税、地方附加税、企业及个人所得税实征额的64％作为税收奖励返还。
　　子公司上海上房装饰有限公司取得2000 年1 月11 日上海市税务局卢湾区分局卢税政（00）2011013 号减（免）税通知书确认2000 年1 月1 日至2001 年12 月31 日免征企业所得税，2002 年1 月1 日至2003 年12 月31 日减半征收。
　　子公司上海房地产住宅消费服务有限公司经上海市税务局黄浦分局2000 黄税征字第1068 号《定期减免企业所得税通知书》批准自2001 年1 月1 日至2002 年12 月31 日免征企业所得税，2003 年1 月1 日至2004 年12 月31 日减半征收。
　　*2.本公司由上海市静安区人民政府招商办以静招商办（1998）33 号文批准，从1998年至2003 年，公司年缴纳营业税500 万元以下的部分按实际缴纳税额的50％返回，500 万元以上的部分按实际缴纳税额的40％返回。
　　*3.子公司上海房屋置换股份有限公司、上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网有限公司由上海市松江区九亭镇人民政府同意按1％征收城建税。
　　*4.子公司杭州金丰易居房屋置换有限公司经当地税务部门认定教育费附加为4％，兵役义务费0.4％、地方养老保险基金0.3％。
　　四、控股子公司及合营企业
　　1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称　　　　　　　　 经营范围　　　　　　　　　　 注册资本
上海房屋置换股份有限公司　　　房产经纪、咨询服务　　　　　　　5000万元
上海上房绿化建设有限公司　　　绿化工程、设计、施工　　　　　　 700万元
上海上房装饰有限公司　　　　　建筑装饰装修工程施工、室内
　　　　　　　　　　　　　　　装潢、建筑材料等的销售　　　　　 500万元
上海房屋装饰建材配货中心有
限公司　　　　　　　　　　　　建材设备批发零售、研制开发　　　1800万元
上海上房新材料发展有限公司　　新型建材的批售　　　　　　　　　 500万元
上海金丰易居网有限公司　　　　办公自动化、计算机及网络工
　　　　　　　　　　　　　　　程等专业领域内的科技咨询、
　　　　　　　　　　　　　　　技术开发、技术转让、技术服
　　　　　　　　　　　　　　　务等科技经营业务　　　　　　　　6500万元
上海房地产住宅消费有限公司　　展览展示、房产营销、房屋评
　　　　　　　　　　　　　　　估、科技开发、广告设计制作、
　　　　　　　　　　　　　　　广告策划代理、信息咨询服务　　　2000万元
成都金丰易居房屋置换有限公司　房地产投资顾问、房屋经纪、
　　　　　　　　　　　　　　　房屋租赁、房地产营销策划、
　　　　　　　　　　　　　　　房地产信息咨询；应用软件开
　　　　　　　　　　　　　　　发，销售建辅建材　　　　　　　　2000万元
上海茸欣房地产置业有限公司　　房地产开发经营、物业管理　　　　1000万元
上海上房家庭装潢技术培训学校　培训　　　　　　　　　　　　　　　25万元
杭州金丰易居房屋置换有限公司　服务：开展商品房代购代销，
　　　　　　　　　　　　　　　房屋置换、买卖、租赁、调换
　　　　　　　　　　　　　　　代理，房地产前期策划，房地
　　　　　　　　　　　　　　　产权证代办及房地产信息咨询
　　　　　　　　　　　　　　　等房地产中介服务业务　　　　　　 500万元
上海上房花卉园艺中心　　　　　花、木、泥、盆，绿化工程设
　　　　　　　　　　　　　　　计，施工盆花出租，水果，日
　　　　　　　　　　　　　　　用百货，水族用品，五金交电，
　　　　　　　　　　　　　　　观赏鱼类，办公用品，饮料　　　　64.5万元
上海房屋销售有限公司　　　　　商品房销售（不含房地产经纪）　　 200万元
上海上房商铺服务网络有限公司　房地产经纪（含公有住房差价
　　　　　　　　　　　　　　　交换）　　　　　　　　　　　　　 200万元
上海兴华绿化公司泗塘经营部　　建材、钢材、木材、五金、油
　　　　　　　　　　　　　　　漆及辅料、烟酒及其他食品、
　　　　　　　　　　　　　　　花木、铝合金零兼批（批发除
　　　　　　　　　　　　　　　烟酒）代购代销；摩托车、电
　　　　　　　　　　　　　　　机电器、轮胎修理；铝合金加
　　　　　　　　　　　　　　　工；车辆寄存、清洗　　　　　　　 30 万元

被投资单位全称　　　　　　　　　 实际投资额　　 本公司　　 是否
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股比例　 合并
上海房屋置换股份有限公司　　　　 27,924,724.27　　53%　　　是
上海上房绿化建设有限公司　　　　　5,504,966.00　78.6%　　　是
上海上房装饰有限公司　　　　　　　3,687,814.27　　67%　　　是
上海房屋装饰建材配货中心有
限公司　　　　　　　　　　　　　 10,980,000.00　　61%　　　是
上海上房新材料发展有限公司　　　　3,050,000.00　　61%　　　是
上海金丰易居网有限公司　　　　　 51,329,759.50　　95%　　　是
上海房地产住宅消费有限公司　　　 10,200,000.00　　51%　　　是
成都金丰易居房屋置换有限公司　　 10,000,000.00　　50%　　　是*1
上海茸欣房地产置业有限公司　　　 14,877,000.00　 95％　　　是
上海上房家庭装潢技术培训学校　　　　137,500.00　 55％　　　否*2
杭州金丰易居房屋置换有限公司　　　4,500,000.00　 90％　　　是
上海上房花卉园艺中心　　　　　　　　645,000.00　100％　　　是
上海房屋销售有限公司　　　　　　　1,200,000.00　 60％　　　是
上海上房商铺服务网络有限公司　　　1,020,000.00　 51％　　　是
上海兴华绿化公司泗塘经营部　　　　　300,000.00　100％　　　是
　　*1 根据子公司成都金丰易居房屋置换有限公司章程规定，本公司有权控制其财务和经营政策，所以该公司应纳入合并范围。
　　*2 根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围的子公司上海上房家庭装潢技术培训学校资产、销售收入、利润占合并报表相应项目的比率小于10％，故不纳入合并范围。
　　2、会计报表合并范围的变更情况：
　　（1）公司于2001 年3 月5 日经第三届董事会第二十一次会议决定， 以人民币90 万元参与发起设立杭州金丰易居房屋置换有限公司，并于2001 年8 月14 日经第四届董事会第三次会议通过决定，于2001 年8 月增资人民币360 万元，增资前、后股权比例不变，均为90％，故纳入合并范围。
　　（2）公司于2001 年4 月3 日经第三届董事会第二十二次会议通过并在上海证券报上公告：以人民币1,487.70 万元收购上海房地产经营（集团）有限公司、上海万欣房地产投资顾问有限公司、上海旭阳文化传播有限公司、钱永刚、汤钧分别持有的上海茸欣房地产置业有限公司（以下简称“茸欣”公司）40%、16%、35%、2%、2%的股权（共计95%）。
　　股权购买日定为2001 年4 月1 日，其确定方法：以被收购企业的净资产和经营控制权上的主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益能够流入。茸欣公司从2001 年4 月起纳入合并范围。
　　（3）成都金丰易居房屋置换有限公司由于去年处于筹建期，未纳入合并范围，2001 年已开始正常经营，且为亏损，故从2001 年起纳入合并范围。
　　（4）公司于2001 年3 月29 日经第三届董事会第二十二次会议通过并在上海证券报上公告：将所持的上海江森房屋设备有限公司50％的股权以截止2000年12 月31 日经审计的帐面长期股权投资金额711 万元（实际成交价为709 万元）转让给上海房地产经营（集团）有限公司，并于2001 年3 月28 日获取上海市房屋土地资源管理局沪房地资综195 号文批复，同意更换外商投资企业的批准证书，故上海江森房屋设备有限公司自2001 年4 月1 日起不再纳入合并范围。
　　五、合并财务报表主要项目附注
　　1、货币资金：
项目　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　 年初数
现金　　　　　　　　　　　1,669,729.92　　　　　　2,099,641.80
银行存款　　　　　　　　332,827,741.86　　　　　233,304,781.46
其他货币资金　　　　　　　5,894,655.55　　　　　 20,359,371.96
合计　　　　　　　　　　340,392,127.33　　　　　255,763,795.22
　　货币资金期末比期初增加8,463 万元，主要是公司增加短期借款和公司业务扩大及房产开发预售收入的上升所致。
　　2、短期投资：
项目　　　　　　　　　　　　　投资金额
　　　　　　　　 年初数　 本期增加　　 本期减少　期末数　　　 期末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市价
股权投资　　　　 -　　　　59.650.00　　 -　　　　59,650.00　　65,940.00
其中：股票投资　 -　　　　59,650.00　　 -　　　　59,650.00　　65,940.00

项目　　　　　　　　　　　　　　跌价准备
　　　　　　　　 年初数　本期计提　　本期转销　　期末数
股权投资　　　　　-　　　3,260.00　　 -　　　　　3,260.00
其中：股票投资　　-　　　3,260.00　　 -　　　　　3,260.00
　　短期投资跌价准备本年度计提额为人民币3,260.00 元，其选用的期末市价的来源为上海市证交所2001 年12 月31 日的收盘价。
　　3、应收股利、应收利息：
　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　 年初数
应收股利　　　　　　　　　82,260.07　　　　　　665,939.15
应收利息　　　　　　　　　 1,854.66　　　　　　　1,854.66
　　4、应收帐款：
帐龄　　　 金额　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　 占应收帐款　　　坏帐准备计　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　 总额比例(%)　　 提比例(%)

1年以内　31,462,799.20　　　94.58　　　　　　1　　　　　　 337,595.24
1－2年　　　896,871.89　　　 2.70　　　　　 10　　　　　　　39,687.19
2－3年　　　676,816.26　　　 2.04　　　　　 20　　　　　　 132,801.25
3年以上　　 227,754.72　　　 0.68　　　　　 40　　　　　　　96,508.28
合计　　 33,264,242.07　　 100.00　　　　　　　　　　　　　606,591.96

帐龄　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　金额　　　　　占应收帐　　坏帐准　　　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　款总额比　　备计提
　　　　　　　　　　　　　例(%)　　　 比例(%)
1年以内　　 9,446,469.09　　 68.59　　　1　　　　　　94,444.69
1－2年　　　1,146,428.68　　　8.32　　 10　　　　　 114,642.87
2－3年　　　2,037,836.45　　 14.80　　 20　　　　　 407,567.29
3年以上　　 1,141,153.46　　　8.29　　 40　　　　　 492,651.97
合计　　　 13,771,887.68　　100.00　　　　　　　　1,109,306.82
　　本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
　　长春房屋置换股份有限公司余额500,000.00 元帐龄为1-2 年，本期未计提坏帐准备，原因为审计时已收到相关款项。
　　本期有一笔坏帐核销系子公司上海上房装饰有限公司应收上海富森自动化技术有限公司的款项人民币440.68 元，经与对方款项结算后的不能收回尾差。
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为3,880,889.70 元，占应收帐款总额的比例为11.67%。
　　5、其他应收款：
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　 金额　　　　占其他应　　坏帐准　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　 收款总额　　备计提
　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%)　　 比例(%)
1年以内　　　159,602,975.44　　 81.81　　　 1　　　　 2,033,750.10
1－2年　　　　10,407,352.32　　　5.33　　　 10　　　　2,655,688.46
2－3年　　　　24,888,981.54　　 12.76　　　 20　　　　5,018,503.44
3年以上　　　　　190,050.18　　　0.10　　　 40　　　　　156,642.00
合计　　　　 195,089,359.48　　100.00　　　　　　　　 9,864,584.00

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　 金额　　　　　　占其他应　 坏帐准备　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　 收款总额　 计提比例
　　　　　　　　　　　　　　　　 比例(%)　　(%)
1年以内　　　　329,465,993.06　　 92.18　　　 1　　　　　　3,090,965.00
1－2年　　　　　26,970,355.26　　　7.55　　　10　　　　　　2,697,035.52
2－3年　　　　　　 789,331.05　　　0.22　　　20　　　　　　　352,699.82
3 年以上　　　　　 196,382.15　　　0.05　　　40　　　　　　　129,813.16
合计　　　　　 357,422,061.52　　100.00　　　　　　　　　　6,270,513.50
　　本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。
　　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称　　　　　　　　　　　　　　　性质或内容

上海金慈厚房地产发展有限公司　　　　　 代垫款
上海中福地产置业有限公司　　　　　　　 定金及往来款
上海星地连锁超市股份有限公司　　　　　 往来款
新股发行费　　　　　　　　　　　　　　 前期费用
上海九亭经济联合总公司　　　　　　　　 垫款

债务人名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末欠款余额
　　　　　　　　　　　　　　　　1年以下　　　　　　　1-2年　　　　 2-3年
上海金慈厚房地产发展有限公司　120,403,227.65　　　　　 -　　　　　　　 -
上海中福地产置业有限公司　　　 16,886,289.00　　　　　 -　　　　　　　 -
上海星地连锁超市股份有限公司　　　　　　　 -　　　　　 -　 20,000,000.00
新股发行费　　　　　　　　　　　6,760,416.48　282,010.00　　　　　　　 -
上海九亭经济联合总公司　　　　　4,000,000.00　　　　　 -　　　　　　　 -
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为168,331,943.13 元，占其他应收款总额的比例为86.28%。
　　其他应收款期末比期初下降16,593 万元，主要是本公司加强收款力度，本年度收回了上海金慈厚房地产发展有限公司的部分代垫款及香港方兴实业有限公司的股权转让款，同时上海茸欣房地产置业有限公司纳入合并，也抵销了部分应收款项。
　　6、预付货款：
帐龄　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　金额　　　 占总额比例(%)　　　 金额　　　　 占总额比例(%)
1 年以内　 198,106,398.00　　 99.76　　　　 29,913,709.56　　 84.77
1－2 年　　　　484,689.06　　　0.24　　　　　5,372,891.00　　 15.23
合计　　　 198,591,097.06　　100.00　　　　 35,286,600.56　　100.00
　　本帐户期末余额中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款有4,500,000.00 元，其明细资料在本附注七中披露。
　　预付帐款中帐龄超过一年的主要原因为货未到。
　　预付帐款期末比期初增加了16,330 万元，主要是本公司的的住宅流通业务上升，增加了楼盘代理的力度，相关的预付款项上升所致。
　　7、存货：
类别　　　　　　　　　　　　　　　　存货
　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　年初数
原材料　　　　　　　　　　　　-　　　　　 1,589,371.33
在产品　　　　　　31,610,739.69　　　　　18,436,031.38
开发成本　　　　 309,391,291.05　　　　 137,709,107.11
出租开发产品　　　47,515,039.12　　　　　47,843,234.65
开发产品　　　　　17,056,727.85　　　　　　　　　　　-
库存商品　　　　　87,557,921.92　　　　　49,649,848.03
委托代销商品　　　　　49,982.64　　　　　　　91,519.67
受托代销商品　　　34,122,609.15　　　　　21,511,864.10
发出商品　　　　　　 459,694.73　　　　　　 125,474.57
低值易耗品　　　　　　 2,927.00　　　　　　　 2,935.00
合计　　　　　　 527,766,933.15　　　　 276,959,385.84

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　跌价准备
　　　　　　　　　年初数　　　 本期计提　　　本期转回　　　　　　期末数
原材料　　　　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　-
在产品　　　　　　　　　　 -　477,038.63　　　　　　 -　　　 477,038.63
开发成本　　　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　-
出租开发产品　　　347,871.39　 93,672.58　　　　　　 -　　　 441,543.97
开发产品　　　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　-
库存商品　　　　　　　　　 -　 97,030.22　　　　　　 -　　　　97,030.22
委托代销商品　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　-
受托代销商品　　2,435,089.10　　　　　 -　　220,336.42　　 2,214,752.68
发出商品　　　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　-
低值易耗品　　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　　　-
合计　　　　　　2,782,960.49　667,741.43　　220,336.42　　 3,230,365.50
　　存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值
　　①开发成本：
项目名称　 开工时间　　　　预计竣工时间　　预计总投资
金丰苑　　 2000年7月8日　 2002年3月31日
　　　　　　　　　　　　 -2003年6月30日　 310,080,000.00
涞亭三期　2001年7月18日　 2002年3月31日　 225,240,000.00
合计　　　　　　　　　-　　　　　　　 -　 535,320,000.00

项目名称　　　期末余额　　　　 年初余额
金丰苑　　　 195,215,694.16　　137,709,107.11
涞亭三期　　 114,175,596.89　　　　　　　　 -
合计　　　　 309,391,291.05　　137,709,107.11
　　②开发产品：
项目名称　　　 竣工时间　　　　年初余额
涞亭一、二期　 2001年7月31日　　　　-

项目名称　　　　 本期增加　　 本期减少　　　　期末余额
涞亭一、二期　 88,926,181.76　71,869,453.91　 17,056,727.85
　　③出租开发产品：
项目名称　　 年初余额　　　　本期增加　　　本期减少　　期末余额
皇朝别墅　　47,843,234.65　　－　　　　　328,195.53　 47,515,039.12
　　④存货跌价准备金计提情况：
项目名称　　 年初余额　　　本期增加　　　 本期减少
皇朝别墅　　347,871.39　　 93,672.58　　　 -

项目名称　 期末余额　　　　备注
皇朝别墅　441,543.97　　 系根据资产评估报告计提
　　存货期末比期初增加了25,036 万元，主要是新纳入合并范围的子公司上海茸欣房地产置业有限公司为房产开发企业，期末涞亭三期，尚未办理竣工验收手续所致。
　　8、待摊费用：
费用类别　　　　　　　　　　　 期末数　　　　年初数
①报刊广告　　　　　　　　　　　　　-　　140,000.00
②灯箱　　　　　　　　　　　　　　　-　　698,833.34
③公司房屋租金　　　　　　　27,822.04　　 27,825.73
④跨月工资　　　　　　　 1,311,661.55　　 93,368.07
⑤印刷费　　　　　　　　　　　　　　-　　 72,275.79
⑥上海在线机柜租用费　　　　　　　　-　　168,000.00
⑦租赁及装修费　　　　　　 935,126.64　1,100,232.16
⑧电话初装费　　　　　　　　　　　　-　　　8,692.39
⑨其他　　　　　　　　　　 554,595.35　　 61,453.49
合计　　　　　　　　　　 2,829,205.58　2,370,680.97

费用类别　　　　　　　　年末余额结存原因
①报刊广告
②灯箱
③公司房屋租金　　　　预付下一年度一月份租金
④跨月工资　　　　　　下一年度一月份工资
⑤印刷费
⑥上海在线机柜租用费
⑦租赁及装修费　　　　预付下一年度的租赁及装修费
⑧电话初装费
⑨其他　　　　　　　　预付下一年度的物业管理费等
合计
　　9、长期投资：
　　(1)明细项目如下：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　 本期增加
一、长期股权投资（权益法）　　37,649,222.41　　 49,532,024.27
其中：对子公司投资　　　　　　37,649,222.41　　 49,532,024.27
二、长期股权投资（成本法）　　23,479,500.00　　　1,010,106.25
其中：股票投资　　　　　　　　　 552,000.00　　　　　　　　－
其他长期股权投资　　　　　　　22,927,500.00　　　1,010,106.25
三、长期债权投资　　　　　　　　 132,000.00　　　　　　　　－
其中：国债投资　　　　　　　　　 132,000.00　　　　　　　　－
合计　　　　　　　　　　　　　61,260,722.41*1　 50,542,130.52

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　期末数
一、长期股权投资（权益法）　25,282,915.61　　　61,898,331.07
其中：对子公司投资　　　　　25,282,915.61　　　61,898,331.07
二、长期股权投资（成本法）　　　　　　 －　　　24,489,606.25
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　 －　　　　 552,000.00
其他长期股权投资　　　　　　　　　　　 －　　　23,937,606.25
三、长期债权投资　　　　　　　　　　　 －　　　　 132,000.00
其中：国债投资　　　　　　　　　　　　 －　　　　 132,000.00
合计　　　　　　　　　　　　25,282,915.61　　　86,519,937.32
　　*1.长期投资2001 年期初数为61,260,722.41 元，而上期报告的2000 年长期投资期末数为61,180,962.91 元，差异为79,759.50 元，系由于会计政策的变更（开办费于开业时一次性摊销的追溯调整）导致子公司上海金丰易居网有限公司的2000 年的股权投资差额增加79,759.50 元。
　　(2)长期股权投资（权益法）
　　①长期股权投资（权益法）：
被投资企业公司名　　　与母公司　投资期限　 占被投资　　　　初始投资额
称(1)　　　　　　　　 关系(2)*　(3)　　　　公司注册资　　　 (5)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本的比例(4)
上海上房家庭装潢技术
培训学校　　　　　　　子公司　　 2000/1-　　55%　　　　　　　 137,500.00
上海房产信息发展有限
公司　　　　　　　　　子公司　　 2000/1-　　30%　　　　　　15,042,708.77
上海华房电子商务有限
公司　　　　　　　　　子公司　　 2000/2-　　20%　　　　　　　 195,874.63
江森自控有限公司*2　　子公司　　1994/12-　　45%　　　　　　 1,898,100.00
上海房屋权证代理有限
公司　　　　　　　　　子公司　　 1999/4-　　24%　　　　　　　 240,000.00
上海金虹房地产价格评
估有限公司　　　　　　子公司　　 2000/4-　　31%　　　　　　　 310,000.00
上海启华有限公司　　　子公司　　 1998/7-　　25%　　　　　　 4,906,074.87
上海金慈厚房地产发展
有限公司　　　　　　　子公司　　 2000/12　　45%　　　　　　 9,000,000.00
成都金丰易居房屋置换
有限公司*1　　　　　　子公司　　 2000/12　　50%　　　　　　10,000,000.00
北京首创金丰易居房地
产经纪有限公司　　　　子公司　　 2001/10　　33%
南昌金丰易居住宅消费
服务有限公司　　　　　子公司　　 2001/9-　　40%
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,730,258.27

被投资企业公司名　　　　　　　　　　　　 损益调整额
称(1)　　　　　　　　　　　　 累计追加投资　　本期增减额　 分得现金红
　　　　　　　　　　　　　　　(6)　　　　　　　 (7)　　　　　利额(8)
上海上房家庭装潢技术
培训学校　　　　　　　　　　　　　　　　－　　 -4,005.37　　　　　　－
上海房产信息发展有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　154,406.82　　822,600.66
上海华房电子商务有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　－
江森自控有限公司*2　　　　　 -1,898,100.00　　　　　　－　　　　　　－
上海房屋权证代理有限
公司　　　　　　　　　　　　　 -240,000.00　　107,461.06　　348,636.00
上海金虹房地产价格评
估有限公司　　　　　　　　　　 -310,000.00　　 26,906.42
上海启华有限公司　　　　　　　 -407,184.94　　592,815.06　　592,815.06
上海金慈厚房地产发展
有限公司　　　　　　　　　　 -9,000,000.00　　　　　　－　　　　　　－
成都金丰易居房屋置换
有限公司*1　　　　　　　　　-10,000,000.00　　　　　　－　　　　　　－
北京首创金丰易居房地
产经纪有限公司　　　　　　　 16,500,000.00　　　　　　－　　　　　　－
南昌金丰易居住宅消费
服务有限公司　　　　　　　　 12,000,000.00　　　　　　－　　　　　　－
小计　　　　　　　　　　　　　6,644,715.06　　877,583.99　1,764,051.72

　　　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额
被投资企业公司名　　　本期转出额　　累计增减额　　　　　　期末余额
称(1)　　　　　　　　　(9)　　　　　 (10)　　　　　　　　 (11)=(5)+(6)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +(10)
上海上房家庭装潢技术
培训学校　　　　　　　　　　　　　－　 -7,004.81　　　　　　 130,495.19
上海房产信息发展有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　－　810,448.47　　　　　15,853,157.24
上海华房电子商务有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　－　-24,892.02　　　　　　 170,982.61
江森自控有限公司*2　　　 -636,583.03　　　　　－　　　　　　　　　　 －
上海房屋权证代理有限
公司　　　　　　　　　　　279,177.70　　　　　－　　　　　　　　　　 －
上海金虹房地产价格评
估有限公司　　　　　　　　　8,539.45　　　　　－　　　　　　　　　　 －
上海启华有限公司　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　 4,498,889.93
上海金慈厚房地产发展
有限公司　　　　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　　　　　　 －
成都金丰易居房屋置换
有限公司*1　　　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　　　　　　 －
北京首创金丰易居房地
产经纪有限公司　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　16,500,000.00
南昌金丰易居住宅消费
服务有限公司　　　　　　　　　　　－　　　　　－　　　　　12,000,000.00
小计　　　　　　　　　　－348,865.88　778,551.64　　　　　49,153,524.97
　　*1 系纳入合并范围的子公司，虽于2000 年确认有权控制其财务和经营政策，但2000年还处于筹建期，故2000 年采用权益法核算，未纳入合并范围。
　　*2 系原子公司上海江森房屋设备有限公司的子公司，由于2001 年已对上海江森房屋设备有限公司撤回投资，江森自控有限公司不再纳入权益法核算范围。
　　②股权投资差额：
　　股权投资差额
被投资单位名称　　　　　　　　　　　初始金额　　 摊销期限　　 期初余额
①纳入合并范围的合并价差
上海江森房屋设备
有限公司　　　　　　　　　　　　　 1,215,055.70　 215个月　 1,045,513.10
上海房屋置换有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　 1,744,385.29　 120个月　 1,511,800.63
上海金丰易居网有
限公司　　　　　　　　　　　　　 -11,230,928.84　 120个月 -10,573,338.15
上海上房装饰有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　 1,465,531.03　 120个月　 1,392,254.48
上海茸欣房地产置
业有限公司　　　　　　　　　　　　20,154,440.28　 120个月　　　　　　　-
合并价差小计　　　　　　　　　　　13,348,483.46　　　　　　-6,623,769.94
②不纳入合并范围的股权投资差额
上海启华有限公司　　　　　　　　　 1,850,265.59　　89个月　 1,226,580.59
不纳入合并范围的股权投资差额
小计　　　　　　　　　　　　　　　 1,850,265.59　　　　　　 1,226,580.59
合计　　　　　　　　　　　　　　　15,198,749.05　　　　　　-5,397,189.35

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　 本期摊销额
①纳入合并范围的合并价差
上海江森房屋设备
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　11,302.84
上海房屋置换有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 174,438.52
上海金丰易居网有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　-1,115,116.93
上海上房装饰有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　 146,553.10
上海茸欣房地产置
业有限公司　　　　　　　　　　　　 20,154,440.28　　　 1,511,583.02
合并价差小计　　　　　　　　　　　 20,154,440.28　　　　 728,760.55
②不纳入合并范围的股权投资差额
上海启华有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 249,474.02
不纳入合并范围的股权投资差额
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 249,474.02
合计　　　　　　　　　　　　　　　 20,154,440.28　　　　 978,234.57

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 本期转出额　　　　　 摊余金额
①纳入合并范围的合并价差
上海江森房屋设备
有限公司　　　　　　　　　　　　　1,034,210.26　　　　　　　　　－
上海房屋置换有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　1,337,362.11
上海金丰易居网有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　 -9,458,221.22
上海上房装饰有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　1,245,701.38
上海茸欣房地产置
业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　 18,642,857.26
合并价差小计　　　　　　　　　　　1,034,210.26　　　 11,767,699.53
②不纳入合并范围的股权投资差额
上海启华有限公司　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　977,106.57
不纳入合并范围的股权投资差额
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　977,106.57
合计　　　　　　　　　　　　　　　1,034,210.26　　　 12,744,806.10
　　长期股权投资（权益法）＝①＋②＝61,898,331.07
　　(3)长期股权投资（成本法）：
　　①股票投资：
被投资公司名称　　　　　　　 股份　　　 股票数　　占被投资
　　　　　　　　　　　　　　 类别　　　　 量　　　公司注册资本的比例
上海新黄浦(集团)
股份有限公司　　　　　　　　 法人股　　 69,000　　 <5%

被投资公司名称　　　　　　初始投资成本　　期末市价总额　　备注

上海新黄浦(集团)
股份有限公司　　　　　　　552,000.00　　　　747,270.00　　 －
　　②其他长期股权投资（成本法）：
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　投资期限　　　　　　投资金额
①张江高科技园区绿化
建设有限公司　　　　　　　　　　　　 2000/4-2010/4　　　　 250,000.00
②上海银行　　　　　　　　　　　　　　　　　无期限　　　14,840,000.00
③上海亚商企业咨询股
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　无期限　　　 5,000,000.00
④常州房屋担保置换有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　 2000/9-2010/9　　　 1,847,606.25
⑤长春房屋置换股份有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无期限　　　 1,000,000.00
⑥重庆金丰易居房屋置
换有限公司　　　　　　　　　　　　　 2001/7-2021/7　　　 1,000,000.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,937,606.25

被投资公司名称　　　　　　　　　 占被投资单位注册资本的比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
①张江高科技园区绿化
建设有限公司　　　　　　　　　　　　　 5
②上海银行　　　　　　　　　　　　　　－
③上海亚商企业咨询股
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　10
④常州房屋担保置换有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5
⑤长春房屋置换股份有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5
⑥重庆金丰易居房屋置
换有限公司　　　　　　　　　　　　　　10
小计
　　累计投资期末余额占期末净资产的比例为：30.21%。
　　(4)长期债权投资：
　　债券投资
债券种类　　　面值　　　 年利率　初始投资成本　　 到期日　　 期末余额
①896国债　 130,000.00　 8.56%　　 130,000.00　　2003.11.1　 130,000.00
②煤气债券　　2,000.00　　　－　　　 2,000.00　　2004.10　　　 2,000.00
小计　　　　132,000.00　　　－　　 132,000.00　　　　　　　　132,000.00

债券种类　　 年初余额　　本期利息　累计应收或
　　　　　　　　　　　　　　　　　　已收利息
①896国债　 130,000.00　 11,128.00　 55,640.00
②煤气债券　　2,000.00　　　　　－　　　　　－
小计　　　　132,000.00　 11,128.00　 55,640.00
　　本公司长期投资变现不存在重大限制。
　　10、固定资产及累计折旧：
固定资产分类　　　　 年初数　　　本期增加　　　 本期减少　　　 期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物　　　 32,263,146.10　　　　　　 -　　269,141.20　31,994,004.90
通用设备　　　　　4,691,014.38　1,612,903.14　1,780,224.03　 4,523,693.49
专用设备　　　　 10,636,553.06　1,810,718.98　　533,018.06　11,914,253.98
运输设备　　　　 10,146,787.40　3,027,645.47　1,496,574.61　11,677,858.26
其他设备　　　　　1,225,944.40　　469,700.60　　-35,740.20　 1,731,385.20
合计　　　　　　 58,963,445.34　6,920,968.19　4,043,217.70　61,841,195.83
(2)累计折旧
房屋建筑物　　　　2,932,765.63　　611,196.07　　 20,171.88　 3,523,789.82
通用设备　　　　　　517,604.76　　987,378.10　　313,108.91　 1,191,873.95
专用设备　　　　　3,121,878.57　2,060,406.40　　345,271.42　 4,837,013.55
运输设备　　　　　3,118,773.76　1,993,955.45　　865,958.10　 4,246,771.11
其他设备　　　　　　631,536.13　　381,662.51　　274,479.35　　 738,719.29
合计　　　　　　 10,322,558.85　6,034,598.53　1,818,989.66　14,538,167.72
(3)净值
房屋建筑物　　　 29,330,380.47　　　　　　　　　　　　　　　28,470,215.08
通用设备　　　　　4,173,409.62　　　　　　　　　　　　　　　 3,331,819.54
专用设备　　　　　7,514,674.49　　　　　　　　　　　　　　　 7,077,240.43
运输设备　　　　　7,028,013.64　　　　　　　　　　　　　　　 7,431,087.15
其他设备　　　　　　594,408.27　　　　　　　　　　　　　　　　 992,665.91
合计　　　　　　 48,640,886.49　　　　　　　　　　　　　　　47,303,028.11
(4)固定资产减值准备　　年初数　 本期增加　本期减少　　期末数　　 计提原因
房屋建筑物　　　　 1,928,787.18　　　 -　　　　 -　1,928,787.18　房价下跌
合计　　　　　　　 1,928,787.18　　　 -　　　　 -　1,928,787.18
(5)固定资产净额
房屋建筑物　　　　27,401,593.29　　　　　　　　　 26,541,427.90
通用设备　　　　　 4,173,409.62　　　　　　　　　　3,331,819.54
专用设备　　　　　 7,514,674.49　　　　　　　　　　7,077,240.43
运输设备　　　　　 7,028,013.64　　　　　　　　　　7,431,087.15
其他设备　　　　　　 594,408.27　　　　　　　　　　　992,665.91
合计　　　　　　　46,712,099.31　　　　　　　　　 45,374,240.93
　　11、在建工程：
　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　本期增加
工程名称　　　　　　　　　　　 金额　　其中：借　金额　　　　其中：借
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 款费用资　　　　　　　款费用资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本化数　　　　　　　　本化数
①上海房屋装饰建材配货中心 5,922,445.96　　 -　 1,016,187.85　　　-
有限公司商场改建
②电话中心系统　　　　　　　 100,000.00　　 -　　　　　　　-　　　-
③上海上房新材料发展有限公　 499,349.99　　 -　　　55,820.22　　　-
司连锁店
④人民路办公楼装修　　　　　　50,174.46　　 -　　 152,050.03　　　-
⑤古北新区花卉市场　　　　　 616,380.00　　 -　 3,349,229.80　　　-
⑥古北新区花卉市场周边用房　　　　　　-　　 -　 1,268,866.60　　　-
⑦其他　　　　　　　　　　　　 4,000.00　　 -　　　　　　　-　　　-
⑧上房装饰门店装潢、改建　　　92,263.09　　 -　　 519,041.88　　　-
合计　　　　　　　　　　　 7,284,613.50　　 -　 6,361,196.38　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　本期转入固定资产　　　　　　　其他减少
工程名称　　　　　　　　　　金额　　　其中：借　　 金额　　　　其中：借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款费用资　　　　　　　　 费用资本化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本化数　　　　　　　　　 数
①上海房屋装饰建材配货中心　　-　　　　　　-　　6,938,633.81　　　 -
有限公司商场改建
②电话中心系统　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　　 -　　　 -
③上海上房新材料发展有限公　　-　　　　　　-　　　555,170.21　　　 -
司连锁店
④人民路办公楼装修　　　　　　-　　　　　　-　　　202,224.49　　　 -
⑤古北新区花卉市场　　　　　　-　　　　　　-　　3,965,609.80　　　 -
⑥古北新区花卉市场周边用房　　-　　　　　　-　　　　　　　 -　　　 -
⑦其他　　　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　4,000.00　　　 -
⑧上房装饰门店装潢、改建　　　-　　　　　　-　　　486,650.67　　　 -
合计　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　-　 12,152,288.98　　　 -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　其中：借款费　预算数　　 资金来源
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　用资本化数
①上海房屋装饰建材配货中心　　　　　 -　　　　 -　　　　　　 -　 其他来源
有限公司商场改建
②电话中心系统*1　　　　　　 100,000.00　　　　-　　120,000.00　 其他来源
③上海上房新材料发展有限公　　　　　 -　　　　 -　　　　　　 -　 其他来源
司连锁店
④人民路办公楼装修　　　　　　　　　 -　　　　 -　　　　　　 -　 其他来源
⑤古北新区花卉市场　　　　　　　　　 －　　　　-　　　　　　 -　 其他来源
⑥古北新区花卉市场周边用房 1,268,866.60　　　　-　1,300,000.00　 其他来源
⑦其他　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　 -　　　　　　 -　 其他来源
⑧上房装饰门店装潢、改建　　 124,654.30　　　　-　　150,000.00　 其他来源
合计　　　　　　　　　　　 1,493,520.90　　　　-　1,570,000.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　资本化率　工程投入占预算的比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）　　　　　（％）
①上海房屋装饰建材配货中心　　　　　 -　　　　　　　　 -
有限公司商场改建
②电话中心系统*1　　　　　　　　　　－　　　　　　　 83.33
③上海上房新材料发展有限公　　　　　 -　　　　　　　　 -
司连锁店
④人民路办公楼装修　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
⑤古北新区花卉市场　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
⑥古北新区花卉市场周边用房　　　　　　　　　　　　　 97.61
⑦其他　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　 -
⑧上房装饰门店装潢、改建　　　　　　－　　　　　　　 83.10
合计
　　*1：该项目本期金额未变动，因子公司上海金丰易居网有限公司办公地址搬迁，相关电话系统工程拖延滞后，已发生款项为预付款项，该工程在2002 年会恢复建设，故无减值问题。
　　12、无形资产：
类别　　　　　　　 取得方式　 原始金额　　　 年初数　　　 本期增加额

①技术模式转让　　　 购入　　 2,000,000.00　　　　　 -　　2,000,000.00
②软件许可使用费　　 购入　　　　50,000.00　　　　　 -　　　 39,866.63
③软件　　　　　　　 购入　　 5,980,120.00　　　　　 -　　2,010,681.20
④职工使用权房　　投资者投入　1,338,900.00　　856,896.00　　　　　 -
合计　　　　　　　　　　　　　9,369,020.00　　856,896.00　4,050,547.83

类别　　　　　　　 本期摊销额　 累计摊销额　　 本期转出　　　 期末数

①技术模式转让　　 200,000.04　　 200,000.04　　　　 -　　　1,799,999.96
②软件许可使用费　　 1,366.63　　　11,500.00　　　　 -　　　　 38,500.00
③软件　　　　　　　44,269.08　 4,013,707.88　　　　 -　　　1,966,412.12
④职工使用权房　　　　　　-　　　 482,004.00　 856,896.00　 -
合计　　　　　　　 245,635.75　 4,707,211.92　 856,896.00　 3,804,912.08

类别　　　　　　　　　 剩余摊
　　　　　　　　　　　 销年限
①技术模式转让　　　　　108个月
②软件许可使用费　　　45-48个月
③软件　　　　　　　　10-54个月
④职工使用权房
合计
　　13、长期待摊费用：
类别　　　　　　　原始发生额　　　 年初数　　　 本期增加　　本期摊销额
网络平台项目　　 2,331,080.00　 2,192,085.20　　　　　　 -　 1,815,000.00
办公室装修费　　34,806,615.02　20,641,212.68　10,969,418.69　7,990,418.52
设计费　　　　　　 400,000.00　　 251,333.33　　 140,000.00　　237,999.95
奉贤苗圃改建项目　 222,552.00　　 180,934.01　　　　　　 -　　　 4,451.05
花卉培育基地改建 1,239,849.20　 1,203,200.00　　　　　　 -　　　61,992.48
项目
浦江苗圃改建项目　 702,298.38　　 325,527.79　　　　　　 -　　　19,088.20
古北花市　　　　 2,772,938.20　　　　　　-　　 2,772,938.20　　552,764.00
其他　　　　　　 3,745,759.30　 1,048,528.99　 2,384,308.00　　487,850.33
合计　　　　　　46,221,092.10　25,842,822.00　16,266,664.89 11,169,564.53

类别　　　　　　　 累计摊销额　　　 本期转出　　期末数　　　　　 剩余摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年限
网络平台项目　　　　1,953,994.80　 377,085.20　　　　 -
办公室装修费　　　 11,186,402.17　 566,593.87　23,053,618.98　　　 24-59
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月
设计费　　　　　　　　246,666.62　　　　　 -　　　153,333.38　　 46个月
奉贤苗圃改建项目　　　 46,069.04　　　　　 -　　　176,482.96　　 462-463
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月
花卉培育基地改建　　　 98,641.68　　　　　 -　　1,141,207.52　　　　 228
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月
浦江苗圃改建项目　　　395,858.79　　　　　 -　　　306,439.59　　 199-228
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月
古北花市　　　　　　　552,764.00　　　　　 -　　2,220,174.20　　　 44-45
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月
其他　　　　　　　　　800,772.64　 657,825.22　 2,287,161.44　　　 26-54
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 个月
合计　　　　　　　 15,281,169.74 1,601,504.29　29,338,418.07
　　14. 其他长期资产：
类别　　　　　 期末数　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　内容
会员证　　　　　　-　　　　　　　　　 207,947.50　　　　 高尔夫球证
合计　　　　　　　-　　　　　　　　　 207,947.50
　　15. 短期借款：
借款类别　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　 年初数
抵押　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00　　　　　 26,000,000.00
保证　　　　　　　　　　　　　745,000,000.00　　　　　533,500,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　765,000,000.00　　　　　559,500,000.00
　　短期借款期末比期初上升了20,550 万元，主要是本公司业务扩大，对资金的需求量上升所致。
　　16、应付票据：
票据种类　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　 年初数
银行承兑汇票　　　　　　　　　　　5,086,400.00　　　　　　　　 -
合计　　　　　　　　　　　　　　　5,086,400.00　　　　　　　　 -
　　上述期末余额均将于本会计年度内到期。其中无应付给持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。
　　17、应付帐款：
　　本项目期末余额中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
　　无帐龄超过3 年的大额应付帐款。
　　18. 预收货款：
　　本项目期末余额中无预收持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。
　　（1）房产业务预收帐款帐龄分析表：
　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　年初数
帐龄　　　　　　　　　　　金额　　　　 占总额比例　　　金额　　占总额比例
1 年以内　　　　　　　 65,718,397.37　　　 100％　　　　-　　　　　-
合计　　　　　　　　　 65,718,397.37　　　 100％　　　　-　　　　　-
　　（2）预售房产收款：
项目　　　　　　　期末数　　　　年初数　　　　　预计竣工时间　　预售比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（按面积计算）
金丰苑　　　50,996,882.10　　　　　　-　　　2002年3月31日－　　 60％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2003年6月30日
涞亭三期　　 1,945,634.00　　　　　　-　　　2002年3月31日　　　 10％
合计　　　　52,942,516.10　　　　　　-
　　预收帐款期末比期初上升了7,453 万元，主要是本期房产开发项目的预售收入上升所致。
　　19、应付工资：
　　应付工资本期期末余额为1,938,436.24 元，系计提的本年度奖金。
　　20、应付股利：
主要投资者　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　 年初数
上海建银房地产有限公司　　　　　　 52,500.00　　　　　　　 -
上海市公积金管理中心　　　　　　　 42,000.00　　　　　　　 -
上海家化房地产开发经营公司　　　　 17,500.00　　　　　　　 -
上海联创房地产研究所　　　　　　　392,003.69　　　 287,003.69
上海万欣房地产投资顾问有限公司　　420,000.00　　　　　　　 -
流通股　　　　　　　　　　　　　2,086,819.27　　 5,005,074.24
上海房地（集团）公司　　　　　　6,154,259.45　　14,770,294.20
上海旭宝房地产开发有限公司　　　　　　　　 -　　　 310,427.01
日本万生株式会社　　　　　　　　　　　　　 -　　　 529,859.42
合计　　　　　　　　　　　　　　9,165,082.41　　20,902,658.56

主要投资者　　　　　　　　　　　　　　　　未付原因
上海建银房地产有限公司　　　　　　　股东方支持企业发展
上海市公积金管理中心　　　　　　　　股东方支持企业发展
上海家化房地产开发经营公司　　　　　股东方支持企业发展
上海联创房地产研究所　　　　　　　　股东方支持企业发展
上海万欣房地产投资顾问有限公司　　　股东方支持企业发展
流通股　　　　　　　　　　　　　　　应付未付的现金股利
上海房地（集团）公司　　　　　　　　应付未付的现金股利
上海旭宝房地产开发有限公司
日本万生株式会社
合计
　　21. 应交税金：
税种　　　　　　　期末欠（溢）交额　　　　　 年初欠（溢）交额
增值税　　　　　　159,660.77　　　　　　　　　　 -55,841.28
营业税　　　　　5,165,622.19　　　　　　　　　 3,056,991.47
城建税　　　　　　349,564.80　　　　　　　　　　 139,199.16
个调税　　　　　　140,029.93　　　　　　　　　　　18,193.94
所得税　　　　 10,111,684.27　　　　　　　　　 8,355,164.19
房产税　　　　　　 28,248.34　　　　　　　　　　 280,449.69
合计　　　　　 15,954,810.30　　　　　　　　　11,794,157.17
　　22、其他应交款：
费种　　　　　　　期末欠（溢）交额　　　　　年初欠（溢）交额
教育费附加　　　　165,063.42　　　　　　　　　　　89,472.73
堤防费　　　　　　 55,215.60　　　　　　　　　　　30,877.16
义优金　　　　　　 19,877.99　　　　　　　　　　　12,095.47
河道管理费　　　　 14,220.77　　　　　　　　　　　 7,656.13
印花税*1　　　　　　　577.27　　　　　　　　　　　　　　　-
兵役义务费　　　　　　 77.36　　　　　　　　　　　　　　　-
地方养老金　　　　　1,160.36　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　256,192.77　　　　　　　　　　 140,101.49
　　*1：系子公司成都金丰易居房屋置换有限公司按当地税务机关的处理方法汇缴。
　　23. 其他应付款：
　　其他应付款余额中应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项613,428.11 元，其明细情况在本附注七中披露。
　　期末余额中金额较大的明细项目的说明：
债权人名称　　　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　　　　　 性质或内容
上海市上投投资管理公司　　　　　　13,378,047.47　　　　　 三和花园包销款
上海中福地产置业有限公司　　　　　 3,656,741.54　　　　　 荣民大厦装修费
上海东方国际商品拍卖有限公司　　　 1,120,000.00　　乌鲁木齐南路396弄10号
张国明　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　往来款
上海房地产经营（集团）有限公司　　　 500,000.00　　　　　　　　暂收款
　　24、预提费用：
费用类别　　　　　 期末数　　　　　　　 年初数　　　　　结存原因
①房租　　　　　 336,250.00　　　　　　693,333.36　　按合同尚未支付
②保安费　　　　　43,200.00　　　　　　　　　　-　　 按合同尚未支付
③借款利息　　 1,198,838.25　　　　　2,011,530.20　　预提结息日至年末利息
④市场建设费　　　54,158.00　　　　　　　4,166.00　　按合同尚未支付
⑤其他　　　　　　　　　　-　　　　　　127,492.65
合计　　　　　 1,632,446.25　　　　　2,836,522.21
　　25、股本：
　　每股面值1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股、A 股）
　　　　　　　　　　本次变动前　　　　　　　　　　 本次变动增减（＋、－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　募股/配股 送股 公积金转股 增发
一、尚未上市流通股份　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
1.发起人股份　　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
其中：　　　　　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
(1)国家拥有股份　　 123,085,785.00　74.69%　　　-　　　-　　　　-　　 -
(2)境内法人持有股份　　　　　　-　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
(3)境外法人持有股份　　　　　　-　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
(4)其他　　　　　　　　　　　　-　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
2.募集法人股份　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
3.内部职工股　　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
4.优先股或其他　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
其中：转配股　　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
基金配售股份　　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
柜台交易公司内部职　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
工股份
战略投资者配售股份　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
一般法人配售股份　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
未上市流通股份合计　123,085,785.00　74.69%　　　-　　　-　　　　-　　 -
二、已上市流通股份　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
1.人民币普通股　　　 41,708,952.00　25.31%　　　-　　　-　　　　-　　 -
2.境内上市的外资股　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
3.境外上市的外资股　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
4.其他　　　　　　　　　　　　 -　　　-　　　　 -　　　-　　　　-　　 -
已上市流通股份合计　 41,708,952.00　25.31%　　　-　　　-　　　　-　　 -
三、股份总数　　　　164,794,737.00　　100%　　　-　　　-　　　　-　　 -

　　　　　　　　　　 本次变动增减（＋、－）
　　　　　　　　　　　　　其他 小计　　　　　　 本次变动后　　比例
一、尚未上市流通股份　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
1.发起人股份　　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
其中：　　　　　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
(1)国家拥有股份　　　　　　　-　　-　　　　 123,085,785.00　　 74.69%
(2)境内法人持有股份　　　　　-　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
(3)境外法人持有股份　　　　　-　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
(4)其他　　　　　　　　　　　-　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
2.募集法人股份　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
3.内部职工股　　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
4.优先股或其他　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
其中：转配股　　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
基金配售股份　　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
柜台交易公司内部职　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
工股份
战略投资者配售股份　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
一般法人配售股份　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
未上市流通股份合计　　　　　 -　　-　　　　　123,085,785.00　　74.69%
二、已上市流通股份　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
1.人民币普通股　　　　　　　 -　　-　　　　　 41,708,952.00　　25.31%
2.境内上市的外资股　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
3.境外上市的外资股　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
4.其他　　　　　　　　　　　 -　　-　　　　　　 -　　　　　　　　-
已上市流通股份合计　　　　　 -　　-　　　　　 41,708,952.00　　25.31%
三、股份总数　　　　　　　　 -　　-　　　　　164,794,737.00　　　100%
　　26、资本公积：
项目　　　　　　　 年初数　 本期增加　　 本期减少　　　 期末数
股本溢价　　　6,580,243.08　　　　-　　　　　 -　　　6,580,243.08
股权投资准备　1,750,000.00　　　　-　　　　　 -　　　1,750,000.00
合计　　　　　8,330,243.08　　　　-　　　　　 -　　　8,330,243.08
　　27、盈余公积：
项目　　　　　　　期初数　　　　　　本期增加　　 本期减少　　　 期末数
法定盈余公积　 13,494,070.52　 8,336,338.53　　　　　-　　 21,830,409.05
法定公益金　　 14,716,350.27　 8,336,338.53　　　　　-　　 23,052,688.80
任意盈余公积　　3,780,675.51　　　　　　-　　 173,344.59　　3,607,330.92
合计　　　　　 31,991,096.30　16,672,677.06　 173,344.59　 48,490,428.77
　　28、未分配利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度
(1)年初未分配利润额　　　　　　　　　　　　　　　　13,006,489.04
(2)加：当年度合并净利润　　　　　　　　　　　　　　75,615,913.53
(3)盈余公积转入数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,344.59
(4)减：提取法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　 8,336,338.53
(5)提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,336,338.53
(6)提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
(7)外商投资子公司提取的奖福基金　　　　　　　　　　　　　　　-
(8)减：分配（预分）当年度股利　　　　　　　　　　　 8,239,736.85
(9)减：转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　-
(10)年末未分配利润余额　　　　　　　　　　　　　　 63,883,333.25
　　说明：本公司2000 年年报披露的2000 年年末未分配利润余额为23,025,367.69 元，与本次年报披露的2001 年年初未分配利润13,006,489.04元的之间差异为10,018,878.65 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、19 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。
　　报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%、10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第四届董事会第四次会议有关利润分配预案决议，以2001 年末总股本164,794,737 股为基数向全体股东每10 股送2股，并派发现金红利0.5 元（含税），该预分配方案尚待股东大会决议批准。
　　上年利润实际分配情况：根据2000 年度股东大会决议，按上年度的税后利润10%、10%分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利0.12 元/股。
　　29、主营业务收入和主营业务成本：
　　行业分部报表：
行业　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　营业成本
种类　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　上年数　　　　　 本年数
①住宅开发业务　　　　　 87,026,662.64　　　　　　　　　 72,071,235.79
②住宅流通业务　　　　　504,149,316.44　192,760,002.07　303,237,808.32
③住宅配套服务业务　　　 94,315,973.54　 58,579,681.11　 72,392,228.25
小计　　　　　　　　　　685,491,952.62　251,339,683.18　447,701,272.36
减：公司内各业务分部间　 44,925,036.57　 11,134,201.06　 43,120,116.92
相互抵减
合计　　　　　　　　　　640,566,916.05　240,205,482.12　404,581,155.44

行业　　　　　　　　　　 营业成本　　　　　　　　　营业毛利
种类　　　　　　　　　　　上年数　　　　　　　本年数　　　上年数
①住宅开发业务　　　　　　　　　　　　　　14,955,426.85
②住宅流通业务　　　　　　92,613,942.40　200,911,508.12　 100,146,059.67
③住宅配套服务业务　　　　44,483,618.22　 21,923,745.29　　14,096,062.89
小计　　　　　　　　　　 137,097,560.62　237,790,680.26　 114,242,122.56
减：公司内各业务分部间　　 5,551,878.72　　1,804,919.65　　 5,582,322.34
相互抵减
合计　　　　　　　　　　 131,545,681.90　235,985,760.61　 108,659,800.22
　　本年度公司向前五名客户的收入总额为129,483,683.90 元，占公司全部销售收入比例的20.21％。
　　①住宅开发业务明细：
主营业务收入　　　　　　 主营业务成本　　　　　 营业毛利
本期数　　　　 上年数　　 本期数　　　　　上年数　　本期数　　　 上年数
87,026,662.64　　-　　　 72,071,235.79　　　-　　14,955,426.85　　-

总资产
期末数　　　　　　 期初数
248,163,138.76　 187,997,216.48
　　②报告期内各期间的收入金额：
项目名称　　　　　　7月　　　　　　 8月　　　　　9月　　　　10月
涞亭一、二期　58,238,312.85　23,121,870.19　 1,396,771.60　 1,332,115.00

项目名称　　　　　 11月　　　　　　12月　　　　 合计
涞亭一、二期　 1,718,095.00　 1,219,498.00　87,026,662.64
　　主营业务收入、成本本期比上期均有大幅上升，主要是增加了本年纳入合并范围的子公司上海茸欣房地产置业有限公司住宅开发业务，以及公司本年的包销代理业务的大幅上升所致。
　　30、主营业务税金及附加：
税费种类　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　 上年数
营业税　　　　　　　　　　18,282,783.71　　　　 3,785,109.56
兵役义务费　　　　　　　　　　　 276.67　　　　　　　　　-
城建税　　　　　　　　　　 1,514,423.74　　　　　 250,666.95
教育费附加　　　　　　　　　 556,450.98　　　　　　92,612.64
堤防费　　　　　　　　　　　　　 920.39　　　　　　　 366.33
河道费　　　　　　　　　　　　　 591.20　　　　　　　 196.86
合计　　　　　　　　　　　20,355,446.69　　　　 4,128,952.34
　　31、财务费用：
费用项目　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　　　　 上年数
①利息支出　　　　　　　　21,238,209.51　　　　　10,589,929.31
减：利息收入　　　　　　　 2,186,470.18　　　　　 1,398,724.16
②汇兑损失　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 1,865.36
减：汇兑收益　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　 1,499.47
③其他　　　　　　　　　　　 143,442.91　　　　　　 217,386.29
合计　　　　　　　　　　　19,195,182.24　　　　　 9,408,957.33
　　财务费用本期比上期增加了979 万元，主要是由于借款上升所致。
　　32、投资收益：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　上年数
股票投资收益（成本法）　　　　　　　　　 74,601.73　　　 482,592.31
债权投资收益*1　　　　　　　　　　　　　 11,128.00　　　　11,128.00
其他股权投资收益（成本法）　　　　　　1,715,544.55　　　 881,720.68
在按权益法核算的被投资公司的净损益
中所占的份额　　　　　　　　　　　　　　877,583.99　　 1,549,127.18
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　 -978,234.57　　　　71,665.38
股权投资转让损益　　　　　　　　　　 29,978,660.14　　25,864,068.72
短期投资跌价准备　　　　　　　　　　　　 -3,260.00　　　　　　　 －
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 31,676,023.84　　28,860,302.27
　　*1 2000 年投资收益为28,860,302.27 元，而去年报告披露数为28,764,590.88 元，系由于会计政策的变更（开办费的追溯调整）导致2000 年上海房屋置换股份有限公司出售上海房产信息网络有限公司的股权产生了95,711.39 元的股权投资转让损益。投资收益汇回不存在重大限制。
　　33.补贴收入：

项目　　　　　　　　 金额　　　　　　来源　　　　 依据　　　　 相关批准
　　　　　　　　本年数　　　上年数　　　　　　　　　　　　　　 文件
企业扶持基金　 9,018,160.00　　　-　　财政部门　　补贴通知　　　无
税收奖励　　　　　74,874.98　　　-　　财政部门　　补贴通知　　　无
企业发展基金　　 523,200.00　　　-　　财政部门　　补贴通知　　　无
合计　　　　　 9,616,234.98　　　-

项目　　　　　 批准机关　　 文件时效
企业扶持基金　　　无　　　　　　-
税收奖励　　　　　无　　　　　　-
企业发展基金　　　无　　　　　　-
合计
　　34、收到的其他与经营活动有关的现金:
　　其中价值较大的项目情况如下：
项目名称　　　　　　　　　　　　　　 本年发生额
代收客户房款　　　　　　　　　　　 43,803,824.32
租金收入　　　　　　　　　　　　　　9,408,588.39
收到企业扶持基金　　　　　　　　　　9,018,160.00
退土地款　　　　　　　　　　　　　　8,356,660.00
利息收入　　　　　　　　　　　　　　2,186,470.18
　　35、收到的其他与投资活动有关的现金:
　　其中价值较大的项目情况如下：
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额
收上年转让上海浦东金鑫房产发展有限公司款　　　　　　27,330,000.00
　　36、收到的其他与筹资活动有关的现金:
　　其中价值较大的项目情况如下：
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生额
收到上海金慈厚房地产有限公司归还往来款　　　　　　　　61,513,804.09
收到松江大学城归还往来款　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00
收到上海房地产经营（集团）有限公司归还往来款　　　　　20,000,000.00
收到上海浦东金鑫房产发展有限公司归还往来款　　　　　　 9,835,197.05
上海添玑投资发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 8,000,000.00
　　37、支付的其他与经营活动有关的现金:
　　其中价值较大的项目情况如下：
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生额
代付客户房款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 38,152,931.20
租金支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,913,583.34
支付上海中福地产置业有限公司履约保证金　　　　　　　 15,000,000.00
支付的管理费用、营业费用　　　　　　　　　　　　　　 45,949,190.80
　　38、支付的其他与筹资活动有关的现金:
　　其中价值较大的项目情况如下：
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生额
支付上海九亭经济联合总公司往来款　　　　　　　54,808,688.00
支付中华企业股份有限公司往来款　　　　　　　　20,000,000.00
支付新荣公司往来款　　　　　　　　　　　　　　18,176,177.50
支付上海市久实房地产发展公司往来款　　　　　　10,000,000.00
支付松江科技园往来款　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
新股发行费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,760,416.48
支付上海置阳房地产开发有限公司往来款　　　　　 3,700,000.00
　　六、母公司财务报表主要项目附注
　　1、应收帐款2001 年12 月31 日无余额。
　　2、其他应收款：
　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
帐龄　　　　　 金额　　　 占其他应 坏帐准备　坏帐准备　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　收款总额 计提比例
　　　　　　　　　　　　　比例(%)　 (%)
1年以内　320,717,955.81　 94.08　　　1　　　 1,251,538.43　282,300,800.80
1－2年　　　 282,010.21　　0.08　　 10　　　　　　　　-　　 20,002,000.00
2－3年　　20,000,000.00　　5.84　　 20　　　 4,000,000.00　　　　　　 -
合计　　 340,999,966.02　100　　　　　　　　 5,251,538.43　302,302,800.80

　　　　　　　　　　　　　 年初数
帐龄　　　　　　 占其他应收款　坏帐准备计　 坏帐准备
　　　　　　　　　总额比例(%)　　提比例(%)
1年以内　　　　　　 93.38　　　　　1　　　 2,803,935.52
1－2年　　　　　　　 6.62　　　　 10　　　 2,000,200.00
2－3年　　　　　　　　-　　　　　 20　　　　　　　　-
合计　　　　　　　 100　　　　　　　　　　 4,804,135.52
　　其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：
债务人名称　　　　　　　　　　　　期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄）
上海茸欣房地产置业有限公司　　　 160,933,199.00　　往来款　　　　1年以下
上海金慈厚房地产发展有限公司　　 120,403,227.65　　代垫款　　　　1年以下
上海星地连锁超市股份有限公司　　　20,000,000.00　　往来款　　　　 2-3年
上海房屋销售有限公司　　　　　　　13,784,186.71　　往来款　　　　1年以下
上海房屋装饰建材配货中心有限公司　10,286,490.00　　往来款　　　　1年以下
　　本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为325,407,103.36 元，占其他应收款总额的比例为95.43%。
　　新股发行费7,042,426.69 元本期未计提坏帐准备，原因为公司募集新股已获审批，待发行后可从溢价中扣除，故不计提坏帐准备。
　　上海茸欣房地产置业有限公司160,933,199.00 元、上海房屋销售有限公司13,784,186.71 元、上海房屋装饰建材配货中心有限公司10,286,490.00 元，由于均为纳入合并范围的子公司，故上述款项未计提坏帐准备。
　　3、长期投资：
　　(1) 明细项目如下：
项目　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　本期增加
一、长期股权投资（权　　 145,574,819.27　 66,050,501.76
益法）
其中：对子公司投资　　　 145,574,819.27　 66,050,501.76
二、长期股权投资（成
本法）　　　　　　　　　　 7,837,500.00　　1,010,106.25
其中：其他长期股
权投资　　　　　　　　　　 7,837,500.00　　1,010,106.25
合计　　　　　　　　　　 153,412,319.27　 67,060,608.01

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　 期末数
一、长期股权投资（权　　26,031,169.15　　 185,594,151.88
益法）
其中：对子公司投资　　　26,031,169.15　　 185,594,151.88
二、长期股权投资（成
本法）　　　　　　　　　　　　　　－　　　　8,847,606.25
其中：其他长期股
权投资　　　　　　　　　　　　　　－　　　　8,847,606.25
合计　　　　　　　　　　26,031,169.15　　 194,441,758.13
　　(2)长期股权投资（权益法）
　　①长期股权投资（权益法）
被投资企业公司名　　 与母公司关 投资期　占被投资　　　 初始投资额
称(1)　　　　　　　　系(2)*　　 限(3)　 公司注册资本　 (5)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比例(4)
上海上房绿化建设有　　子公司　　无期限　 78.60%　　　 5,504,966.00
限公司
上海房屋置换股份有　　子公司　　无期限　　　53%　　　26,180,338.98
限公司
上海上房新材料发展　　子公司　 1999/4-　　　61%　　　 3,050,000.00
有限公司　　　　　　　　　　　 2009/4
上海房屋装饰建材配　　子公司　　无期限　　　51%　　　 9,180,000.00
货中心有限公司
上海金丰易居网有限　　子公司　 1998/10-　　 95%　　　62,560,688.34
公司　　　　　　　　　　　　　 2000/10
上海江森房屋设备有　　子公司　　70年　　　　50%　　　 5,881,195.46
限公司
上海启华有限公司　　　子公司　 1998/7-　　　25%　　　 4,906,074.87
　　　　　　　　　　　　　　　 2005/12
上海上房装饰有限公　　子公司　 1998/5-　　　67%　　　 2,222,283.24
司　　　　　　　　　　　　　　 2013/5
上海房地产住宅消费　　子公司　 2000/8-　　　51%　　　10,200,000.00
服务有限公司　　　　　　　　　 2009/9
成都金丰易居房屋置　　子公司　 2000/12-　　 50%　　　10,000,000.00
换有限公司　　　　　　　　　　 2020/11
上海金慈厚房地产发　　子公司　 2000/12-　　 45%　　　 9,000,000.00
展有限公司　　　　　　　　　　 2020/12
上海茸欣房地产置业　　子公司　　无期限　　　95%　　　　　　　　-
有限公司
北京首创金丰易居房　　子公司　 2001/10-　　 33%　　　　　　　　-
地产经纪有限公司　　　　　　　 2021/10
杭州金丰易居房屋置　　子公司　 2001/4-　　　90%　　　　　　　　-
换有限公司　　　　　　　　　　 2011/4
南昌金丰易居住宅消　　子公司　 2001/9-　　　40%　　　　　　　　-
费服务有限公司　　　　　　　　 2021/9
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　148,685,546.89

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 损益调整额
被投资企业公司名　　　 累计追加投　　本期增减额(7)　　 分得现金红
称(1)　　　　　　　　　　 资(6)　　　　　　　　　　　　　　利额(8)
上海上房绿化建设有　　　　　　　　-　　　 817,289.23　　　 809,154.44
限公司
上海房屋置换股份有　　　　　　　　-　　 7,106,544.73　　 1,855,000.0
限公司
上海上房新材料发展　　　　　　　　-　　　-925,113.57　　　　　　　-
有限公司
上海房屋装饰建材配　　　　　　　　-　　-3,091,875.83　　　　　　　-
货中心有限公司
上海金丰易居网有限　　　　　　　　-　　　-840,373.97　　　　　　　-
公司
上海江森房屋设备有　　　-5,881,195.46　　　　　　-　　　　　　　　-
限公司
上海启华有限公司　　　　　-407,184.94　　 592,815.06　　　 592,815.06
上海上房装饰有限公　　　　　　　　-　　　 598,265.65　　　　　　　-
司
上海房地产住宅消费　　　　　　　　-　　　 884,321.51　　　　　　　-
服务有限公司
成都金丰易居房屋置　　　　　　　　-　　-1,814,426.51　　　　　　　-
换有限公司
上海金慈厚房地产发　　　-9,000,000.00　　　　　　-　　　　　　　　-
展有限公司
上海茸欣房地产置业　　　-5,277,440.28　 9,973,474.21　　　　　　　-
有限公司
北京首创金丰易居房　　　16,500,000.00　　　　　　-　　　　　　　　-
地产经纪有限公司
杭州金丰易居房屋置　　　 4,500,000.00　　-404,859.03　　　　　　　-
换有限公司
南昌金丰易居住宅消　　　12,000,000.00　　　　　　-　　　　　　　　-
费服务有限公司
小计　　　　　　　　　　12,434,179.32　12,896,061.48　　 3,256,969.50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　损益调整额
被投资企业公司名　　　　　 本期转出额　 累计增减额　　　　 期末余额
称(1)　　　　　　　　　　　　　(9)　　　　　(10)　　　　　 (11)=(5)+(6)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +(10)
上海上房绿化建设有　　　　　　 -　　　　1,727,753.53　　7,232,719.53
限公司
上海房屋置换股份有　　　　　　 -　　　 10,923,056.81　 37,103,395.79
限公司
上海上房新材料发展　　　　　　 -　　　 -1,250,997.37　　1,799,002.63
有限公司
上海房屋装饰建材配　　　　　　 -　　　 -4,406,181.11　　4,773,818.89
货中心有限公司
上海金丰易居网有限　　　　　　 -　　　　3,543,797.44　 66,104,485.78
公司
上海江森房屋设备有　　　195,934.14　　　　　　　 -　　　　　　　 -
限公司
上海启华有限公司　　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　　4,498,889.93
上海上房装饰有限公　　　　　　 -　　　　　 35,514.85　　2,257,798.09
司
上海房地产住宅消费　　　　　　 -　　　 -6,597,513.25　　3,602,486.75
服务有限公司
成都金丰易居房屋置　　　　　　 -　　　 -1,814,426.51　　8,185,573.49
换有限公司
上海金慈厚房地产发　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　　　　　　 -
展有限公司
上海茸欣房地产置业　　　　　　 -　　　　9,973,474.21　　4,696,033.93
有限公司
北京首创金丰易居房　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　 16,500,000.00
地产经纪有限公司
杭州金丰易居房屋置　　　　　　 -　　　　 -404,859.03　　4,095,140.97
换有限公司
南昌金丰易居住宅消　　　　　　 -　　　　　　　　 -　　 12,000,000.00
费服务有限公司
小计　　　　　　　　　　195,934.14　　 11,729,619.57　172,849,345.78

　　②股权投资差额：
　　　　　　　　　　　 初始金额　　摊销期限　　　 期初余额　　 本期增加
上海茸欣房地产置　 20,154,440.28　 120个月　　　　　　-　　 20,154,440.28
业有限公司
上海江森房屋设备　　1,215,055.70　 215个月　 1,045,513.10　　　　　　 -
有限公司
上海房屋置换股份　　1,744,385.29　 120个月　 1,511,800.63　　　　　　 -
有限公司
上海金丰易居网有　-11,230,928.84　 120个月 -10,573,338.15　　　　　　 －
限公司
上海上房装饰有限　　1,465,531.03　 120个月　 1,392,254.48　　　　　　 －
公司
上海启华有限公司　　1,850,265.59　　89个月　 1,226,580.59　　　　　　 -
小计　　　　　　　 15,198,749.05　　　　　　-5,397,189.35　 20,154,440.28

　　　　　　　　　　 本期摊销额　　　 本期转出数　　　 摊余金额
上海茸欣房地产置　　 1,511,583.02　　　　　　-　　　18,642,857.26
业有限公司
上海江森房屋设备　　　　11,302.84　 1,034,210.26　　　　　　　-
有限公司
上海房屋置换股份　　　 174,438.52　　　　　　-　　　 1,337,362.11
有限公司
上海金丰易居网有　　-1,115,116.93　　　　　　-　　　-9,458,221.22
限公司
上海上房装饰有限　　　 146,553.10　　　　　　-　　　 1,245,701.38
公司
上海启华有限公司　　　 249,474.02　　　　　　-　　　　 977,106.57
小计　　　　　　　　　 978,234.57　 1,034,210.26　　12,744,806.10
　　长期股权投资（权益法）小计＝①＋②＝185,594,151.88
　　(3)长期股权投资（成本法）：
　　其他长期股权投资（成本法）：
被投资公司名称　　　　　　　　 投资期限　　　　投资金额　　占被投资单
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 位注册资本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例
长春房屋置换股份有限公司　　　　 无期限　　　1,000,000.00　　　5%
常州房屋担保置换有限公司　　 2000/9-2010/9　 1,847,606.25　　　5%
上海亚商企业咨询股份有限公司　　 无期限　　　5,000,000.00　　 10%
重庆金丰易居房屋置换有限公司 2001/7-2021-7　 1,000,000.00　　 10%
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,847,606.25
　　累计投资期末余额占期末净资产的比例为：60.31%
　　4、主营业务收入和主营业务成本：
主营业务　　　　　　　营业收入　　　　　　　 营业成本
种类　　　　　　 本期数　　　 上年数　　　　　　 本期数　　 上年数
住宅流通业务 130,767,652.30　 46,326,182.98　64,932,640.59　23,241,013.45

主营业务　　　　　　　　　　营业毛利
种类　　　　　　　　 本期数　　　　　　　上年数
住宅流通业务　　　 65,835,011.71　　23,085,169.53
　　5、投资收益：
　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　　　　上年数
其他股权投资收益（成本法）　　　　850,000.00　　　 861,720.68
在按权益法核算的被投资公司的净
损益中所占的份额　　　　　　　 12,896,061.48　　 4,130,900.64
股权投资差额摊销　　　　　　　　 -978,234.57　　　　71,665.38
股权投资转让损益　　　　　　　 29,978,660.14　　26,565,319.54
合计　　　　　　　　　　　　　 42,746,487.05　　31,629,606.24
　　七、关联方关系及其交易的披露
　　（一）存在控制关系的关联方情况
　　1、存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　注册地址　　　　　　　　主营业务
上海房地(集团)公司　 延安西路129号5楼　　　房产开发、设备、材料

企业名称　　　　与本企业　经济性质　　法定
　　　　　　　　 关系　　　或类型　　 代表人
上海房地(集团)　母公司　　 国有　　　 徐林宝
　　注：本公司的子公司概况详见财务报表附注四。
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称　　　　　　　 年初数　　 本年增加数　本年减少数　　　年末数
上海房地（集团）公司　57,000万元　　　-　　　　　 -　　　　 57,000万元
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　 本年增加　　 本年减少
企业名称　　　　　　 金额　　　　　％　　金额　 ％　　 金额　％
上海房地（集　 123,085,785.00　　74.69　　-　　 -　　　-　　 -
团）公司

　　　　　　　　　　 年末数
企业名称　　　　　　金额　　　　　％
上海房地（集　　123,085,785.00　 74.69
团）公司
　　（二）不存在控制关系的关联方情况
　　不存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系
中华企业股份有限公司　　　　　　　　同属一个母公司
上海房地产经营（集团）有限公司　　　同属一个母公司
上海房产开发经营股份有限公司　　　　同属一个母公司
上海公房实业有限公司　　　　　　　　同属一个母公司
上海金宏房屋建材设备有限公司　　　　同属一个母公司
上海荒岛房产工作室有限公司　　　　　同属一个母公司
上海金樱房地产发展有限公司　　　　　同属一个母公司
长春房屋置换有限公司　　　　　　　　联营企业
南昌金丰易居住宅消费有限公司　　　　联营企业
北京首创金丰易居置换有限公司　　　　联营企业
上海华房电子商务有限公司　　　　　　联营企业
上海房产信息发展有限公司　　　　　　联营企业
上海上房房产经纪咨询有限公司　　　　同一关键管理人员
上海房屋权证代理有限公司　　　　　　同一关键管理人员
上海金虹房地产价格评估有限公司　　　同一关键管理人员
包永镭　　　　　　　　　　　　　　　公司关键管理人员
周忻　　　　　　　　　　　　　　　　公司关键管理人员
　　（三）关联方交易
　　1、采购货物
　　本企业2001年度及2000年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：
　　（单位：元）
　　　　　　　2001年
企业名称　金额　占年度购货　计价标准
　　　　　　　　百分比(%)

　　　　　　　　　　　　　 2000年
企业名称　　　　　　金额　　 占年度购货　计价标准
　　　　　　　　　　　　　　 百分比(%)
上海房产信息发　2,593,700.00　　　　　　 协商价
展有限公司
　　2、销售货物
　　本企业2001年度和2000年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （单位：元）
　　　　　　　　　　　　 2001年
企业名称　　　　　　金额　　　　 占年度销货百　 计价标准
　　　　　　　　　　　　　　　　 分比(%)
上海金樱房地产　 5,306,572.05　　　0.83　　　　 市场价
发展有限公司

　　　　　　2000年
企业名称　金额　 占年度销货　　计价标准
　　　　　　　　 百分比(%)
　　本企业销售给关联企业的产品价格由双方协商，2001年销售给关联企业无高于或低于本企业正常售价的情况。
　　3、本企业与关联方应收应付款项余额
　　2001年度和2000年度关联方应收应付款项余额
　　（单位：元）
项目　　　　　　　　　　　　　　　　年末余额(金额)
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　 2000年
应收帐款：
上海金樱房地产发展有限公司　　　 1,846,293.82　　543,073.76
上海房地产经营（集团）有限公司　　 570,600.00　　603,989.24
上海房地产开发经营股份有限公司　　　　　　　　 2,209,489.00
上海公房实业有限公司　　　　　　 1,000,429.00
长春房屋置换有限公司　　　　　　　 500,000.00
上海金虹房地产价格评估有限公司　　　15,500.00
预付帐款：
上海金宏房屋建材设备有限公司　　　 442,114.06　1,270,000.00
上海房地（集团）公司　　　　　　 4,500,000.00
预收帐款：
中华企业股份有限公司　　　　　　　 156,480.00　　156,480.00
上海金樱房地产发展有限公司　　　 1,410,759.12　　100,000.00

项目　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收(付)款项余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比重(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　2000年
应收帐款：
上海金樱房地产发展有限公司　　　　 5.65　　　3.94
上海房地产经营（集团）有限公司　　 1.75　　　4.39
上海房地产开发经营股份有限公司　　　　　　　16.04
上海公房实业有限公司　　　　　　　 3.06
长春房屋置换有限公司　　　　　　　 1,53
上海金虹房地产价格评估有限公司　　 0.05
预付帐款：
上海金宏房屋建材设备有限公司　　　 0.22　　　3.60
上海房地（集团）公司　　　　　　　 2.27
预收帐款：
中华企业股份有限公司　　　　　　　 0.09　　　0.15
上海金樱房地产发展有限公司　　　　 0.78　　　0.09
　　4、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
　　2001年度和2000年度与关联方其他应收款和其他应付款余额
　　（单位：元）
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额(金额)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　 2000年
其他应收款
上海房地产经营（集团）有限公司　　　　5,000.00　 20,000,000.00
上海金樱房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　1,000,000.00
上海金宏房屋建材设备有限公司　　　　　　　　　　　　868,447.22
南昌金丰易居住宅消费有限公司　　　　 32,014.97
上海华房电子商务有限公司　　　　　　　3,743.00
上海金虹房地产价格评估有限公司　　　　8,539.45
上海荒岛房产工作室有限公司　　　　　133,810.00
上海上房房产经纪咨询有限公司　　　　480,000.00
上海房屋权证代理有限公司　　　　　　372,255.00
包永镭　　　　　　　　　　　　　　1,629,000.00
周忻　　　　　　　　　　　　　　　　274,000.00
其他应付款
上海房地（集团）公司　　　　　　　　613,428.11　　1,401,833.00
上海房地产经营（集团）有限公司　　　500,000.00　　　477,283.00
中华企业股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　 19,984,446.00
南昌金丰易居住宅消费有限公司　　　4,000,000.00
北京首创金丰易居置换有限公司　　　　　8.677.38
上海房产信息发展有限公司　　　　　　604,000.00

项目　　　　　　　　　　　　　　 占全部其他应收(付)　 计息标准
　　　　　　　　　　　　　　　　 款金额的比重(%)　　 （年利率）％
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年　 2000年　　 2001年　2000年
其他应收款
上海房地产经营（集团）有限公司　　0.003　 5.60　　　 不计息　　7
上海金樱房地产发展有限公司　　　　　　　　0.28　　　　　　　 不计息
上海金宏房屋建材设备有限公司　　　　　　　0.24　　　　　　　 不计息
南昌金丰易居住宅消费有限公司　　　0.02　　　　　　　 不计息
上海华房电子商务有限公司　　　　　0.002　　　　　　　不计息
上海金虹房地产价格评估有限公司　　0.005　　　　　　　不计息
上海荒岛房产工作室有限公司　　　　0.07　　　　　　　 不计息
上海上房房产经纪咨询有限公司　　　0.26　　　　　　　 不计息
上海房屋权证代理有限公司　　　　　0.20　　　　　　　 不计息
包永镭　　　　　　　　　　　　　　0.88
周忻　　　　　　　　　　　　　　　0.15
其他应付款
上海房地（集团）公司　　　　　　　1.13　　1.93　　　 不计息　　7
上海房地产经营（集团）有限公司　　0.92　　0.66　　　 不计息　不计息
中华企业股份有限公司　　　　　　　　　　 27.57　　　　　　　 不计息
南昌金丰易居住宅消费有限公司　　　7.39　　　　　　　 不计息
北京首创金丰易居置换有限公司　　　0.02　　　　　　　 不计息
上海房产信息发展有限公司　　　　　1.12　　　　　　　 不计息
　　5、其他应披露事项
　　(1)资产、股权转让发生的关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年
关联方名称　　　　交易内容　　　　定价原则　 资产的帐面价值　　资产的评估
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值
上海房地产经营　　转让上海江森房　资产帐面　 7,111,339.86元　6,624,395.60
（集团）有限公司　屋设备有限公司　价值
　　　　　　　　　50％的股权
上海房地产经营　　受让上海茸欣房　资产评估　-2,222,080.12元 62,264,310.60
（集团）有限公司　地产置业有限公　价值
　　　　　　　　　司40％的股权

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年
关联方名称　　　　资产的转让价格　结算　 相关的资本公积　 转让价格与帐面
　　　　　　　　　　　　　　　　　方式　 增加额　　　　　 价值或评估价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存在较大差异的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原因
上海房地产经营　　 6,625,000.00　 货币　　　 －　　　　　 －
（集团）有限公司　　　　　　　　　资金
上海房地产经营　　 6,264,000.00　 货币　　　 －　　　　　 转让价以评估价
（集团）有限公司　　　　　　　　　资金　　　　　　　　　　确认，收购后经
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审计调整期初损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益形成此差异
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年
关联方名称　　　　交易内容　　　　定价原则　资产的帐面价值　　 资产的评估
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 价值
上海房地产经营　　绿化用地权利人　协商定价　4,444,111.90元　　　－
（集团）有限公司　变更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年
关联方名称　　　　 资产的转让价格　结算　相关的利润增加　 转让价格与帐面
　　　　　　　　　　　　　　　　　 方式　额　　　　　　　 价值或评估价值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存在较大差异的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原因
上海房地产经营　　21,650,000.00　　货币　17,205,888.10元　现在市场价值增
（集团）有限公司　　　　　　　　　 资金　　　　　　　　　 幅较大
　　(2)公司与关联方的担保、抵押等事项：
　　①上海房地（集团）公司为本公司的银行借款人民币49,300万元提供担保，系银行要求提供担保，且上海房地（集团）公司愿意提供担保，使本企业获得了借款。
　　②本公司下属子公司上海茸欣房地产置业有限公司、上海上绿化建设股份有限公司、上海上房新材料发展有限公司、上海房屋置换股份有限公司、上海上房装饰有限公司和上海金丰易居网有限公司的借款2000 万元，300 万元，13,800 万元、500 万元和2,800 万元提供担保。
　　(3)提供或接受劳务
　　①本公司向上海房地产经营（集团）有限公司租赁办公用房，租赁价为人民币1,750,000.00 元，系市场定价，全部以货币资金支付，该关联交易对公司净利润无影响。
　　②子公司上海房屋置换股份有限公司为另一子公司重庆金丰易居房屋置换有限公司提供2,000,000.00 元的技术服务，为南昌金丰易居住宅消费服务有限公司提供2,000,000.00 元的技术服务。
　　③子公司上海上房绿化建设有限公司为上海金樱房地产发展有限公司提供1,482,460.70 元的绿化工程服务，为上海公房实业有限公司提供1,800,429.00元的绿化工程服务，为上海市房屋实业有限公司提供502,000.00 元的绿化工程服务。
　　④子公司上海金丰易居网有限公司为另一子公司北京首创金丰易居房地产经纪有限公司提供1,650,000.00 元的技术服务，为上海公房实业有限公司提供30,000.00 元的技术服务，为上海房屋权证代理有限公司提供20,000.00 元的技术服务。
　　⑤子公司上海上房家庭装饰有限公司为上海金樱房地产发展有限公司提供665,000.00 元的装潢服务。
　　⑥子公司上海房地产住宅消费服务有限公司为上海市房地产经营（集团）公司提供了63,600.00 元的展示服务，为中华企业股份有限公司提供76,400.00元的展示服务。
　　⑦子公司上海房屋装饰建材配货中心有限公司为中华企业股份有限公司提供了6,000.00 元的租赁服务。
　　(4)关键管理人员报酬总金额为人民币201.4 万元。
　　八、或有事项
　　1、截止2001年12月31日本公司为其他企业银行借款提供担保情况如下：
被担保企业　　　　　　　　　　 保证金额(人民币)　　　　　期限
上海星地连锁超市股份有限公司　　　 500万元　　　　　01/11/10－02/2/10
兴业房产股份公司*1　　　　　　　 1,630万元　　　　　 01/2/26－02/5/29
华源凯马机械公司*2　　　　　　　 3,500万元　　　　　　01/9/27－02/9/2
英雄集团股份有限公司*3　　　　　 3,700万元　　　　　 01/3/7－02/10/10
合计　　　　　　　　　　　　　　 9,330万元
　　*1 其中有人民币借款500万元已逾期，但银行未对本公司进行催讨。
　　*2 系相互担保，华源凯马机械公司为本公司银行借款人民币3,500 万元提供担保。
　　*3 系相互担保，英雄集团股份有限公司为本公司银行借款人民币4,000 万元提供担保。
　　2、本部出租开发产品－皇朝别墅47,421,366.54 元，抵押给建行获得贷款人民币2,000 万元。
　　3、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，其中：
公司贸　　　　　　　　　　　尚未结清抵押贷款担保金额　　　 风险程度
上海金丰投资有限公司　　　　　　　480,400.00　　　　　　　　　 低
上海茸欣房地产置业有限公司　　　3,546,840.09*1　　　　　　　　 低
　　*1：其中3,501,300.00为担保本金，45,540.09为担保户利息收入。
　　九、承诺事项
　　本公司无需说明的承诺事项。
　　十、资产负债表日后事项
　　本公司无需说明的资产负债表日后事项。
　　十一、其他重要事项
　　1、债务重组事项
　　本公司未发生债务重组事项。
　　2、非货币性交易事项
　　本公司无非货币性交易事项。
　　3、其他对投资者决策有影响的重要事项
　　（1）本公司于2001 年3 月29 日经第三届董事会第二十二次会议通过决议并在证券报上发表公告，将所持的上海江森房屋设备有限公司50％的股权以截止2000 年12 月31 日的帐面值711 万元（实际成交价709 万元）转让给上海房地产经营（集团）有限公司。并于2001 年3 月28 日取得上海市房屋土地资源管理局沪房地资综195 号批复，同时由于上海房地产经营（集团）有限公司为本公司控股股东的子公司（当时是，现在成为本公司控股股东的孙子公司），因此此次股权转让构成关联交易。该项资产转让产生投资损失21,339.86 元。
　　（2）本公司于2001 年6 月29 日经第三届董事会第二十五次会议通过并在证券报上公告，将上海金慈厚房地产发展有限公司45％的股权以3900 万元的价格转让给上海古北置业股份有限公司。转让时长期投资帐面价值为900 万元，此次将收到的转让款与公司长期股权投资帐面值的差额作为股权投资处置收益，共计为人民币3000 万元。
　　（3）公司于2001 年4 月3 日经第三届董事会第二十二次会议通过并在上海证券报上公告，以人民币1,487.70 万元收购上海房地产经营（集团）有限公司、上海万欣房地产投资顾问有限公司、上海旭阳文化传播有限公司、钱永刚、汤钧分别持有的上海茸欣房地产置业有限公司40％、16％、35％、2％、2％的股权（共计95％），上海茸欣房地产置业有限公司公司于2001 年4 月1 日起纳入合并范围。该公司2001 年4～12 月净利润为人民币10,498,393.91 元。
　　十二、会计报表的批准
　　本财务报表业经本公司第四届董事会第四次会议于2002 年3 月6 日批准报出。
　　十一、备查文件
　　1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
　　2、载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
　　3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
　　4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海金丰投资股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00二年三月七日

　　股份有限公司二○○一年度会计报表
　　资产负债表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会股地年01表
　　编制单位：上海金丰投资股份有限公司　　2001年12月31日　　金额单位：元
资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　　 行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号　　　次
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1　　　1
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　2
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　4
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　　　5
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4　　　6
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　7
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6　　　8
应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7　　 10
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　　 11
预计负债
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30
流动负债合计
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　 31
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　　 32
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）　　　　　　　9　　 34
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）　　　　　　 35
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　 39
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　 40
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　 41
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　 42
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　 43
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　 45
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46
因定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　　 51
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13　　 52
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14　　 53
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 54
递延税项：
递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,763,783.70
短期投资
应收票据
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 185,500.00
应收利息
应收帐款
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 335,748,427.59
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,950,000.00
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 245,234,397.54
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 208,706.35
预计负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 767,090,815.18
流动负债合计
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 194,441,758.13
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 194,441,758.13
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,392,527.76
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,458,816.81
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,933,710.95
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,928,787.18
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,004,923.77
工程物资
在建工程
固定资产清理
因定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,004,923.77
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,999.98
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,999.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 986,612,497.06

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,392,127.33
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,390.00
应收票据
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82,260.07
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,854.66
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,657,650.11
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 185,224,775.48
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 198,591,097.06
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 524,536,567.65
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,829,205.58
预计负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,284,371,927.94
流动负债合计
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,387,937.32
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,000.00
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,519,937.32
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）　　　　　 11,767,699.53
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）　　11,767,699.53
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,841,195.83
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,538,167.72
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,303,028.11
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,928,787.18
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,374,240.93
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,493,520.90
固定资产清理
因定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,867,761.83
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,804,912.08
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,338,418.07
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,143,330.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,450,902,957.24

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,232,277.94
短期投资
应收票据
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,507,195.88
应收利息
应收帐款
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 297,498,665.28
预付帐款
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 188,006,183.10
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　93,368.07
预计负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 666,337,690.27
流动负债合计
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,412,319.27
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,412,319.27
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,806,518.09
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,500,233.80
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,306,284.29
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,928,787.18
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,377,497.11
工程物资
在建工程
固定资产清理
因定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,377,497.11
无形资产及其他资产：
无形资产长期待摊费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 845,327,506.65

资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　255,763,795.22
短期投资
应收票据
应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　665,939.15
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,854.66
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,662,580.86
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　351,151,548.02
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,286,600.56
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　274,176,425.35
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,370,680.97
预计负债
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　932,079,424.79
流动负债合计
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,128,722.41
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　132,000.00
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,260,722.41
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，合并报表填列）　　　　　-6,623,769.94
其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列）　 -6,623,769.94
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,963,445.34
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,322,558.85
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,640,886.49
减：固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,928,787.18
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,712,099.31
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,284,613.50
固定资产清理
因定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 53,996,712.81
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　856,896.00
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,842,822.00
其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　207,947.50
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,907,665.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,074,244,525.51

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　注释　　行　　　　 年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号　　 次　　　　 母公司
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　 15　　 61　　 568,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　 16　　 62
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　 17　　 63　　　　 202,900.00
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　 18　　 64　　　50,996,882.10
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　 19　　 65
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　66　　　　 377,568.94
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　 20　　 67　　　 8,241,078.72
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　 21　　 68　　　15,135,524.01
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 22　　 69　　　　 175,370.71
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　 23　　 70　　　50,857,045.00
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　 24　　 71　　　 1,106,814.50
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　78
其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　79
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　80　　 695,093,183.98
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81
应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　82
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　83
专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　84
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　85
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　87
递延税项：　　　　　　　　　　　　　　　　　　88
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　　　　　89
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90　　 695,093,183.98
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　　　91
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　 25　　 92　　 164,794,737.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　 26　　 93　　　 6,580,243.08
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 27　　 94　　　43,627,397.77
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　 27　　 95　　　20,621,173.30
减：未确认的投资损失（合并报表填列）　 96
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 28　　 97　　　76,516,935.23
外币报表折算差额（合并报表填列）　　　　　　　98
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　　99　　 291,519,313.08
负债和股东权益合计　　　　　　　　　　　　　 100　　 986,612,497.06

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　 年末数　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　母公司
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　765,000,000.00　　476,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　5,086,400.00
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 70,616,088.96　　　　202,900.00
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　179,821,287.60
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　1,938,436.24
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　3,985,381.05　　　　292,170.25
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　9,165,082.41　　 19,775,368.44
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　 15,954,810.30　　　7,991,932.69
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　256,192.77　　　　 56,365.31
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　 54,134,801.75　　114,490,422.98
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　1,632,446.25　　　1,999,326.45
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　1,107,590,927.33　　620,808,486.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　1,107,590,927.33　　620,808,486.12
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　 57,870,939.37
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　164,794,737.00　　164,794,737.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　8,330,243.08　　　6,580,243.08
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　 48,490,428.77　　 28,579,391.89
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　 23,052,688.80　　 13,097,170.36
减：未确认的投资损失（合并报表填　）　　　　 57,651.56
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 63,883,333.25　　 24,564,648.56
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　285,441,090.54　　224,519,020.53
负债和股东权益合计　　　　　　　　　　1,450,902,957.24　　845,327,506.65

负债和股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　559,500,000.00
应付票据
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,926,239.67
预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,295,148.19
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204,050.31
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,855,163.89
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,902,658.56
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,794,157.17
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　140,101.49
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,478,523.15
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,836,522.21
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　804,932,564.64
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　804,932,564.64
少数股东权益（合并报表填列）　　　　　　　　 51,197,234.53
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164,794,737.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,330,243.08
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31,991,096.30
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　 14,716,350.27
减：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　7,839.08
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,006,489.04
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计　　　　　　　　　　　　　　　　218,114,726.34
负债和股东权益合计　　　　　　　　　　　　1,074,244,525.51
　　法定代表人：　　　 总会计师：　　　　会计主管：
　　股份有限公司二○○一年度会计报表
　　利润及利润分配表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会股地年02表
　　编制单位：上海金丰投资股份有限公司　　2001年度　　　　　金额单位：元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　　 行　　　　　本年实际数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号　　　次　　　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　29　　　1　　　 130,767,652.30
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　29　　　2　　　　64,932,640.59
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　30　　　3　　　　 5,373,664.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　 4　　　　60,461,347.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　 5　　　　 4,969,961.00
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　 2,389,545.84
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　11,333,975.26
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　31　　　8　　　　10,086,619.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　10　　　　41,621,168.01
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　 32　　 11　　　　42,746,487.05
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　33　　 12
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13　　　　 1,899,184.94
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 14　　　　　　15,839.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　15　　　　86,251,000.53
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16　　　　11,010,971.13
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　 17
加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　 18
五、净利润（亏损以“-”号表示）　　　　　　　　20　　　　75,240,029.40
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 21　　　　24,564,648.56
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年实际数　　　　上年实际数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并　　　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 640,566,916.05　　46,326,182.98
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 404,581,155.44　　23,241,013.45
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　20,355,446.69　　　 362,428.83
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　215,630,313.92　　22,722,740.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　7,694,881.90　　　 243,867.30
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　67,880,438.23　　 1,705,535.00
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　86,794,132.11　　13,863,849.76
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　19,195,182.24　　 4,325,630.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　 49,455,443.24　　 3,071,593.24
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　 31,676,023.84　　31,629,606.24
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,616,234.98
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 4,807,547.46　　17,209,688.16
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 707,020.42　　 1,948,798.71
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　 94,848,229.10　　49,962,088.93
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　15,688,229.45　　 6,299,249.26
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　 3,593,898.60
加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　49,812.48
五、净利润（亏损以“-”号表示）　　　　　 75,615,913.53　　43,662,839.67
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　13,006,489.04　　48,440,077.27
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,344.59

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年实际数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　 240,205,482.12
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　 131,545,681.90
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　 4,128,952.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　104,530,847.88
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　6,591,934.61
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,938,892.14
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70,633,925.20
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,408,957.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　 -6,858,992.18
加：投资收益（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　 28,860,302.27
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,973,225.63
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,017,468.43
四、利润总额（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　 40,957,067.29
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,124,268.95
少数股东损益（合并报表填列）　　　　　　　　　　　-2,332,337.19
加：未确认的投资损失（合并报表填列）　　　　　　　　　 7,839.08
五、净利润（亏损以“-”号表示）　　　　　　　　　 35,172,974.61
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　47,440,471.12
其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,236.23

项目　　　　　　　　　　　　　　　　 注释 行　　　　　 本年实际数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号　次　　　 母公司　　　 合并
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　25 99,804,677.96 88,795,747.16
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　26　7,524,002.94　8,336,338.53
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　27　7,524,002.94　8,336,338.53
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　28
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　35 84,756,672.08 72,123,070.10
减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　36
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　37
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　38　8,239,736.85　8,239,736.85
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　39
八、未分配利润（未弥补亏损
以“－”号填列）　　　　　　　　　　　　　40 76,516,935.23 63,883,333.25
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　41 25,481,861.12 25,481,861.12
2.自然灾害发生的损失　　　　　　　　　　　42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额　　　43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额　　　44
5.债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　45
6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　46　1,572,503.45　8,052,110.75

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年实际数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　 合并
六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　 92,102,916.94　 82,744,681.96
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　4,366,283.97　　5,466,246.24
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　4,366,283.97　　5,466,246.24
提取储备基金
七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　 83,370,349.00　 71,812,189.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 19,775,368.44　 19,775,368.44
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　 39,030,332.00　 39,030,332.00
八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 24,564,648.56　 13,006,489.04
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益　　　 26,565,319.54　 25,768,357.33
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,277,100.92　 15,488,285.07
　　法定代表人：　　 总会计师：　　 会计主管：
　　股份有限公司二○○一年度会计报表
　　现金流量表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会股地年03表
　　编制单位：上海金丰投资股份有限公司　　　2001年度　　　　金额单位：元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　行　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号　 次　　　　 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　 1　　249,925,988.79
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2　　　7,040,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　34　 3　　　7,849,451.49
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 5　　264,815,440.28
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　 6　　202,426,694.30
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　 7　　　4,608,661.40
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8　　 16,728,797.82
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　37　 9　　　2,133,881.68
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　10　　225,898,035.20
经营活动现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　11　　 38,917,405.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　12　　 46,090,000.00
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　13　　　5,835,850.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产　　　　　　　　14
所收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　35　15　　 27,330,000.00
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　16　　 79,255,850.32
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金　　　18　　　　626,430.67
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　19　　 48,877,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　20
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　22　　 49,503,430.67
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　25　　 29,752,419.65

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　 ##############
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,557,854.03
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　89,359,836.81
经营活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 ##############
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　 ##############
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　46,217,877.21
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,204,562.91
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　 120,701,132.99
经营活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　 ##############
经营活动现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　-114,880,180.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　39,340,543.15
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 5,602,022.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金　　　 159,226.75
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　27,535,963.92
投资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　72,637,756.54
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金　　　13,265,926.13
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,072,787.60
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　33,338,713.73
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　39,299,042.81

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注释　行　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 号　　次　　　　 母公司
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　26
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　27
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　28　　661,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　 36　 29　　121,630,483.29
筹资活动现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　30　　782,630,483.29
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　31　　569,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　32　　 53,914,320.92
其中：支付少数股东的股利　　　　　　　　　　　　　33
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　 38　 34　　277,854,481.34
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金　　　　　35
筹资活动现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　36　　900,768,802.26
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　40　 -118,138,318.97
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　41
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　42　　-49,468,494.24

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　1,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　　　　1,300,

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