伊煤Ｂ股2001年年度报告摘要
2002-03-08 18:10   

　　　　　　　　　　　　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2001年年度报告

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
　　董事长： 祁文彬
　　总经理： 张东海
　　二00 二年三月五日
　　重要提示
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　公司董事王占珍、王玉森先生因工作原因没有出席本次董事会。
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
　　目录
　　一、公司基本情况简介
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　五、公司治理结构
　　六、股东大会情况简介
　　七、董事会报告
　　八、监事会报告
　　九、重要事项
　　十、财务报告
　　十一、备查文件目录
　　一、公司简介
　　(一)、公司的法定中、英文名称及缩写
　　法定中文名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　英文名称：INNER MONGOLIA YITAI COAL COMPANY LIMITED
　　英文缩写:IMYCC
　　（二）、公司法定代表人：祁文彬
　　（三）、公司董事会秘书：田尚万
　　联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街
　　电话：0477--8524944
　　传真: 0477--8530722
　　电子信箱：ytzqb@ email.nm.cninfo.net
　　董事会证券事务代表：菅青娥
　　电话：0477-8530722 或8525584 转2409
　　（四）、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街
　　邮政编码：017000
　　网址：Http://www.ytmt.nm.cninfo.net
　　电子信箱：ytmt@email.nm.cninfo.net
　　（五）、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》《香港商报》。
　　登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
　　Http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、证券部
　　（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　公司股票简称：伊煤B 股
　　公司股票代码：900948
　　（七）、公司首次注册登记日期：1997 年9 月23 日6
　　公司最近一次变更注册登记日期： 2001 年4 月24 日
　　地点：内蒙古自治区工商行政管理局
　　公司企业法人营业执照注册号：企股蒙总第000511 号
　　公司税务登记号码：152702626402490
　　境外审计机构名称：沪江德勤会计师事务所
　　办公地址：北京王府井大街138 号新东安德勤大楼十一层
　　境内审计机构名称：北京中天华正会计师事务所有限公司
　　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座18 层
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　（一）、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　39,044,034.42
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　32,960,809.07
扣除非经常性损益后净利润　　　　　　　33,480,902.34
主营业务利润　　　　　　　　　　　　 879,604,105.43
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　 6,137,834.26
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　39,451,886.88
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　-1,299,993.17
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 748,553.55
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　-2,664,607.42
经营活动产生的现金流量净额　　　　　 184,292,591.90
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　59,731,968.97
　　注：扣除非经常性损益涉及金额520,093.27 元，其中：营业外收支净额影响净利润2,664,607.42 元，流动资产盘亏22,152.84 元，流动资产盘盈-1,214,953.27 元，补贴收入-748,553.55 元，所得税影响-203,160.17。
　　注：（1）主营业务利润：根据《企业会计制度》计列，尚未扣除营业费用、管理费用和财务费用。
　　（2）、境内外审计差异及说明（单位:人民币元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净利润　　　　　　　净资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年　　　　　　 2001 年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币元　　　　　　人民币元
按中国会计准则财务报表所载金额　　　　 32,960,809.07　　 790,627,069.64
调整坏帐准备　　　　　　　　　　　　　 -3,810,004.00　　　　　　　 -
冲减法定财务报表所载资产重估
增值及相关折旧和摊销　　　　　　　　　　1,373,138.65　　 -56,167,115.33
递延费用确认差异　　　　　　　　　　　 -2,482,057.49　　 -14,215,129.51
商誉摊销　　　　　　　　　　　　　　　　 -372,741.60　　　　-372,741.60
计提资产减值准备　　　　　　　　　　　 -5,902,140.74　　　　　　　 -
冲回计入资本公积的收入　　　　　　　　　　141,883.70　　　　　　　 -
资产负债表日后宣告的股利　　　　　　　 18,300,000.00
按国际会计准则重新编列金额　　　　　　 21,908,887.59　　 738,172,083.20
　　（二）、报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标（中国会计制度）
　　单位:人民币元
项目　　　　　　　　　　　 2001　　　　　　　 2000　　　　　　 1999
年度
主营业务收入　　　　1,147,229,961.70　　 832,910,811.27　 689,350,691.05
净利润　　　　　　　　 32,960,809.07　　　12,556,109.30　　 6,509,124.51
总资产　　　　　　　1,361,864,433.35　 1,276,360,641.80 1,248,082,719.85
股东权益　　　　　　　790,627,069.64　　 776,033,046.03　 774,869,077.47
每股收益（摊薄）　　　　　　　　0.09　　　　　　　 0.034　　　　　　0.018
每股收益（加权）　　　　　　　　0.09　　　　　　　 0.034　　　　　　0.018
扣除非经常损益后
的每股收益　　　　　　　　　　　0.092　　　　　　　0.039　　　　　　0.020
每股经营活动产生
的现金流量净额　　　　　　　　　0.50　　　　　　　 0.38　　　　　　 0.13
净资产收益率%　　　　　　　　　 4.17　　　　　　　 1.62　　　　　　 0.84
每股净资产（摊薄）　　　　　　　2.16　　　　　　　 2.12　　　　　　 2.12
调整后每股净资产　　　　　　　　1.98　　　　　　　 1.99　　　　　　 1.98
　　（三）、按证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9 号》要求计算的净资产收益率和每股收益如下： （单位：人民币元）
报告期利润　　　　　　　　　　　 净资产收益率　　　　　　每股收益
　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　加权平均　　全面摊薄　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　 111.25%　　　 110.99%　　　240.33%　　 240.33%
营业利润　　　　　　　　　　 4.99%　　　　 4.98%　　　 10.78%　　　10.78%
净利润　　　　　　　　　　　 4.17%　　　　 4.16%　　　　9.01%　　　 9.01%
扣除非经常性损益后的净　　　 4.23%　　　　 4.22%　　　　9.15%　　　 9.15%
利润
　　（四）、按下表列示报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。
项目　　　　 股本　　　　　　资本公积　　　法定盈余公积　　　法定公益金
期初数　 366,000,000　　　402,109,941.66　 8,812,374.28　　 4,406,187.12
本期增加　　　　　　　　　　　141,883.7　　3,296,080.91　　 1,648,040.45
本期减少
期末数　 366,000,000　　　402,251,825.36　12,108,455.19　　 6,054,227.57

项目　　　　　　　　　　未分配利润　　 股东权益合计
期初数　　　　　　　　-5,295,457.03　 776,033,046.03
本期增加　　　　　　　32,960,809.07
本期减少　　　　　　　　　　　　　　　 23,244,121.36
期末数　　　　　　　　 4,421,230.68　 790,627,069.64
　　 变动原因：1、盈余公积金和法定公益金本期增加原因是利润分配提取。资本公积金增加是因为有无法支付的应
　　2、未分配利润本期增加原因是本期净利润转入，减少原因是提取两金及分配股利。
　　三、股本变动及股东情况
　　（一）、股本变动情况
　　1、股份变动情况表
　　数量单位：万股
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前　　　　　 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　20,000　　　　　　 20,000
其中：国家拥有股份　　　　　　　　　 20,000　　　　　　 20,000
未上市流通股份合计　　　　　　　　　 20,000　　　　　　 20,000
二、已上市流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股　　　　　　　　　16,600　　　　　　 16,600
已上市流通股份合计　　　　　　　　　 16,600　　　　　　 16,600
三、股份总数　　　　　　　　　　　　 36,600　　　　　　 36,600
　　2、股票发行与上市情况
　　（1）、历次发行股票情况
股票种类　　　　　　发行　　 发行　　发行　 上市　　获准上市　　 交交易终
　　　　　　　　　　日期　　 价格　　数量　 日期　　易　　　　　　 止日期
境内上市外资股　　 1997年　　0.4073　16,600 1997年　16,600
　　　　　　　　　 7月13日　 美元　　万股　 8月8日　万股
　　（2）、报告期内股本未有变动。
　　（3）、公司无内部职工股。
　　（二）、股东情况简介：
　　1、截止2001 年年末，公司股东总数为28,720 户,其中，国有法人股东1 户，社会公众股东28,719 户。本公司只发行了境内上市外资股，公司没有内部职工股东。
　　持有公司5%以上股份的股东只有一家，即内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司，受托持有国有法人股20,000 万股,占本公司股本总额的54.64%。
　　伊克昭盟煤炭集团公司成立于1988 年，现注册资本为33043 万元，公司性质为国有有限责任公司，由国有资产管理局委托经营。经营范围是：主营原煤产、运、销，兼营水泥生产、销售矿山机械、建筑材料，种植、养殖业、餐饮业。法定代表人：张双旺；注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街。所持股份没有被质押或冻结。报告期内所持股份没有发生变动。
　　除控股股东内蒙古伊盟煤炭集团公司外，公司其它股东均为外资股（B 股）流通股股东，大股东之间无关联关系。
　　2、主要股东持股情况(前十名股东)
　　单位:股
名次　　　　　　　股东名称　　　　　　　　　　　　　年末持股数　 占总股本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
1 伊克昭盟煤炭集团公司(代表国家持股单位)　　　　　 200,000,000　　 54.64%
2 MODERN ASSETS LIMITED.　　　　　　　　　　　　　　 2,084,800　　　0.57%
3 CITIBANK CHANNEL ISLANDS LTD AS CUSTODIAN
FOR BARCLATS ASIAN SELECTION FUNDS LTD.　　　　　　　　823,000　　　0.22%
4JOHN ROSS.(并列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　800,000　　　0.22%
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED.
5 TAKEUCHI，BEVERLY-BAI.　　　　　　　　　　　　　　　 550,000　　　0.15%
6 徐倩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 540,000　　　0.15%
7WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED(智万国际
有限公司)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　503,800　　　0.14%
8 吴群娟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 467,800　　　0.13%
9 HKIT S/A006-113039-431　　　　　　　　　　　　　　　 357,000　　　0.10%
10 陈立红　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　325,000　　　0.09%
　　3、报告期本公司控股股东未变更。
　　4、本公司只发行了境内上市外资股(B 股)，公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股份。
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　（一）、董事、监事和高级管理人员情况
　　1、基本情况
姓名　　　　　　性别　年龄　　 职务　　　　　　　　任职起止日期
祁文彬　　　　　 男　　38　　　董事长　　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
张东海　　　　　 男　　31　　　董事、总经理　　 2001 年3 月-2004 年3 月
王占珍　　　　　 男　　48　　　董事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
刘春林　　　　　 男　　35　　　董事、财务总监　 2001 年3 月-2004 年3 月
李文山　　　　　 男　　39　　　董事、副总经理　 2001 年3 月-2004 年3 月
田尚万　　　　　 男　　41　　　董事、董事会秘书 2001 年3 月-2004 年3 月
王玉森　　　　　 男　　38　　　董事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
尹又伊　　　　　 男　　66　　　董事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
张风翔　　　　　 男　　66　　　董事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
白井泉　　　　　 男　　51　　　监事、监事会主席 2001 年3 月-2004 年3 月
朱爱国　　　　　 男　　48　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
张建国　　　　　 男　　56　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
苏中友　　　　　 男　　46　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
唐如钢　　　　　 男　　52　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
赵世荣　　　　　 男　　50　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
祁轶平　　　　　 男　　36　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2002 年4 月
常宏　　　　　　 男　　45　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
白在良　　　　　 男　　42　　　监事　　　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
姬永强　　　　　 男　　43　　　副总经理　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
葛耀勇　　　　　 男　　33　　　副总经理　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
李成才　　　　　 男　　43　　　副总经理　　　　 2001 年3 月-2002 年1 月
康治　　　　　　 男　　43　　　副总经理　　　　 2002 年3 月-2004 年3 月
张振金　　　　　 男　　32　　　总工程师　　　　 2001 年3 月-2004 年3 月
　　上述人员在伊盟煤炭集团公司（以下简称伊煤集团公司）的任职情况：
姓名　　　　　　　　　　　职务　　　　　　　　　　　　　　　任期
唐如钢　　　　 伊煤集团公司党委副书记兼纪检书记　　　 2001.12-2004.12
张建国　　　　 伊煤集团公司工会主席　　　　　　　　　 2001.12-2004.12
苏中友　　　　 伊煤集团公司党委副书记　　　　　　　　 2001.12-2004.12
朱爱国　　　　 伊煤集团公司监事会主席　　　　　　　　 2001.12-2004.12
赵世荣　　　　 伊煤集团公司副总会计师　　　　　　　　 2001.12-2004.12
　　2、年度报酬情况
　　公司董事、监事、高级管理人员的报酬方案于2000 年8 月7 日经公司一届十三次董事会拟定预案，又经公司2000 年第一次临时股东大会审议批准实施。《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》具体计算办法是，年薪报酬由基础年薪和效益年薪组成，基础年薪由职务级别系数*公司总资产规模系数*（1+净资产增长率）*10000 组成，效益年薪由职务级别系数*净资产报酬率系数*（1+报告期利润增长率）*10000 组成，基础年薪按月全部发放，效益年薪先按50%发放，其余年底考核发放。关于公司董事、监事津贴的决议决定给予董事每人每月1000 元津贴，给予监事每人每月600 元的津贴。
　　公司本报告年度共有董事、监事、高级管理人员22 人，其中，年度报酬在3-5 万元之间有3 人，6-8 万元1 人，8-10 万元有4 人，10-12 万元有5 人，15-20万之间有2 人，另有7 人除董事、监事津贴外，不在公司领取年薪。上述人员的年度报酬总额为1472075.44 元。
　　金额最高的前三名董事的报酬总额为462276.46 元。
　　金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为376271.52 元。
　　公司在本报告期内没有聘用独立董事。
　　本报告期内只在公司领取津贴，不领取年薪的董事、监事情况如下：
姓名　　　　职务　　　　　　　公司所领津贴（元）　　　领取薪酬单位
王占珍　　　董事　　　　　　　　　 1000　　　　　　内蒙古东诚集团有限公司
尹又伊　　　董事　　　　　　　　　 1000　　　　　　鄂尔多斯市财政局
张风翔　　　董事　　　　　　　　　 1000　　　　　　鄂尔多斯市烟草公司
张建国　　　监事　　　　　　　　　　600　　　　　　伊煤集团公司
唐如钢　　　监事　　　　　　　　　　600　　　　　　伊煤集团公司
苏中友　　　监事　　　　　　　　　　600　　　　　　伊煤集团公司
赵世荣　　　监事　　　　　　　　　　600　　　　　　伊煤集团公司
　　3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
姓名　　　　　 原职务　　　　　　 离任时间　　　　　 离任原因
张双旺　　　　 董事长　　　　　　 2001.3.29　　　　　换届选举
奥凤廷　　　　 董事、总经理　　　 2001.3.29　　　　　换届选举
　　报告期内聘任的公司经理、副经理、财务负责人等高级管理人员情况：
姓名　　　　　所聘职务　　　　　　　 时间　　　　　　 原因
张东海　　　　总经理　　　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
李成才　　　　副总经理　　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
姬永强　　　　副总经理　　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
葛耀勇　　　　副总经理　　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
刘春林　　　　财务总监　　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
田尚万　　　　董事会秘书　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
张振金　　　　总工程师　　　　　　 2001.3.29　　　　换届选举
　　3、公司员工情况。
　　报告期内公司在职员工1169 人，其中，生产人员142 人，销售人员414人，技术人员330 人，财务人员119 人，行政人员164 人。公司员工中研究生研修毕业1 人，大学文化81 人，大专文化281 人，中专文化167 人，中专以下639 人。公司在册员工中现有高级职称人员8 人，中级职称人员181 人，初级职称人员221 人。公司需承担费用的离退休职工184 人。
　　五、公司治理结构
　　（一）公司自上市以来就制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》、《监事会议事规则》等规范性运作规则，随着监管法律、法规的修改和出台，公司对以上规则不断进行修改和完善，公司二届五次董事会上公司根据《上市公司治理准则》的有关要求，逐项进行对照修改，并照此进行运作。公司法人治理的具体情况如下：
　　1、关于股东与股东大会
　　公司根据《股东大会规范意见》的要求，制定有《股东大会议事规则》，对股东大会的通知、召集、召开和议事程序进行了严格的规范。公司作为境内上市外资股企业，流通股股东大部分分布在国外，而国有股偏大，公司地势又偏远，针对这些情况，公司从发布会议通知到会议的登记、时间、地点的选择均有利于尽可能多的股东参加会议，并主动联系股东参与公司的决策管理，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。在股东大会审议关联交易事项时，能够按照关联交易的决策程序，做到关联股东回避表决，在交易价格方面根据自愿、平等、等价、有偿的原则来确定，并签订有书面协议，对交易的内容及履行情况予以充分披露。在今后的运作中，公司将通过资本运作实现非流通股股权的多元化，增强制衡约束机制。
　　2、关于董事和董事会
　　公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选举产生董事，保证了董事选聘的公开、公平、公正、独立，公司董事会的人员组成也符合法律、法规规定，公司董事会建立了《董事会议事规则》，各位董事能够诚信、勤勉地履行自己的职责，积极参加每次的股东大会、董事会，了解自己作为董事应承担的权利、义务、责任。公司在二届五次董事会上已推荐了两名独立董事候选人，将提交公司2001 年度股东大会审议通过，在这次股东大会上公司同时也将建立董事会专门委员会及其运作规则，从制度上规范董事会的决策程序。今后公司将加强董事的培训，使他们更加熟悉有关法律、法规，掌握作为董事应具备的专门知识，在改选董事时实行任职前的书面承诺并签订聘任合同，明确双方的权利、义务及违规、违约责任。
　　3、关于监事会
　　公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序，推荐、选举产生了监事，股东代表出任的监事，由公司股东大会选举产生，职工监事由职代会选举、推荐产生，职工监事占到公司监事总数的三分之一，监事会中人员和结构都确保履行职责的需要。监事会能按照《监事会议事规则》的要求进行运作，监事能以对股东负责的态度，对公司财务、公司经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
　　4、关于绩效评价与激励约束机制
　　公司已经建立了《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》，将决策层、管理层的收入与公司效益、资产规模部分挂钩。公司将在今后进一步完善绩效评价标准和程序，探讨期股期权激励制度，建立董事会各级委员会，特别是发挥薪酬与考核委员会在绩效评价中的作用。
　　5、关于利益相关者
　　公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、客户、社区等其它利益相关者的合法权益，在经济交往中，能互相协调，共同推动公司持续、健康地发展。
　　6、关于信息披露与透明度
　　公司指定董事会秘书和证券事务代表负责对外信息披露，能够真实、准确、及时、完整地披露公司信息，能够认真接待来访、来电咨询，确保所有股东在同一时间获得投资信息。除按强制性规定披露信息外，公司还主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息。
　　（二）独立董事履行职责情况
　　公司董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在二届五次董事会上审议通过了公司章程的修改预案，增加了独立董事的章节和条款，推荐了两名独立董事，并将以上事项提交公司2001 年度股东大会审议通过。
　　（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况说明
　　1、上市公司人员、机构的独立性
　　公司的管理机构完全独立于控股股东，本公司与控股股东伊煤集团公司从股票上市后即在人员上已经分开。1999 年，公司严格按照中国证监会关于上市公司与控股股东在人员、资产、财务上三分开的要求，进行了严格的规范，真正做到了双方的人员独立、资产完整、财务独立。公司一届十五次董事会、2001年第一次临时股东大会，通过了换届方案，公司与控股股东伊煤集团公司在法定代表人的任用上实现了分开。公司现租用伊煤集团公司办公楼，不属于合署办公，不存在“两块牌子、一套人马”的情形。公司的生产经营系统与伊煤集团公司完全分开，不在同一地点，因此不存在混合经营的问题。
　　公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书专职在公司工作并领取酬金，在控制人处没有任何兼职。
　　公司的大股东在公司换届选举时，推荐董事候选人是以合法的手续和程序进行的，是经过公司上一届董事会审议通过并提交公司股东大会进行了依法选举，公司的现任董事长和总经理及其它高管人员是经公司董事会选举和聘用的。公司不存在控制人干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定情况。
　　2、上市公司的资产、业务完整性
　　公司与控股股东伊煤集团公司自上市以来在资产方面就进行了分离，并办理了相应的产权变更手续，公司发起人伊煤集团公司将完整的生产、运输、经营系统和销售网络都整体注入公司，并且投入的资产自上市时起已全部足额到位。
　　公司拥有独立于伊煤集团公司的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权。为了增加公司煤炭采区面积和资源储量，优化资源配置和避免同业竞争，公司先后收购了伊煤集团公司的部分煤矿，使公司的生产系统更加完善独立。公司的土地使用权在上市时已通过出让的方式取得。
　　3、公司的财务独立性
　　公司自上市以来就设立了独立的财务会计部门——财务部，建立了独立的会计核算体系——财务电算化核算体系，并建立了一整套上市公司的财务管理制度。对公司的各子公司、分公司建立了独立的核算体系和财务管理制度，定期进行考核。
　　公司自上市以来就在银行独立开户，不存在与控制人共用银行帐号的情况，不存在将资金存入控制人的财务公司或结算中心账号的情况。
　　公司自上市以来就依法独立纳税。
　　公司自上市以来就独立做出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。
　　（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况公司对高管人员的业绩考核通过每年核定全年发运量、销售量、生产量、利润指标等方式进行。公司的激励机制是通过《公司关于董事及高级管理人员年薪报酬的方案》来实施。公司未实施对高管人员的相关奖励制度。随着公司董事会中薪酬与考核委员会的设立，公司将逐步完善对高管人员的考评及激励、奖励机制。
　　六、股东大会情况简介
　　（一）2001 年第一次临时股东大会情况
　　1、会议的通知、召集、召开情况:
　　本公司于2001 年2 月27 日在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登了编号为临2001-001 号公告，即《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司一届十五次董事会决议暨召开二00 一年第一次临时股东大会公告》，通知于2001 年3 月29日召开二00 一年第一次临时股东大会。2001 年3 月29 日上午，本公司如期召开了二00 一年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及委托代理人7 人，代表公司股份202447000 股，占公司股份总数的55.31% ，其中，内资股(国有法人股)股东1 人，代表股份200,000,000 股，占公司股份总数的54.64 %，外资股股东及代表6 人，代表公司股份2447000 股，占公司股份总数的0.67%。
　　2、股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期：
　　（1）、审议并通过公司章程修改草案。
　　（2）、选举产生了公司第二届董事会成员，表决结果如下：
　　选举祁文彬、王占珍、张东海、刘春林、田尚万、李文山、王玉森、尹又伊、张风翔先生为公司董事。
　　3、选举产生公司第二届监事会成员，表决结果如下：
　　选举朱爱国、张建国、唐如钢、苏中友、赵世荣、白井泉先生为公司监事。常宏、白在良、祁轶平由公司职代会选举为职工监事。
　　本次大会经北京市竞天公诚律师事务所赵洋律师现场见证，并出具了法律意见书。
　　本次会议的决议公告刊登在2001 年3 月30 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　（二）公司2000 年度股东大会情况
　　1、会议的通知、召集、召开情况:
　　公司2000 年度股东大会于2001 年5 月31 日上午在内蒙古呼和浩特市伊泰大酒店会议室召开。本次大会的召开公告于2001 年4 月18 日在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登。出席本次会议的股东及委托代理人共10 人，代表公司股份200769990 股，占公司股份总数的54.85%，其中，国有法人股股东1 名，代表公司股份200,000,000 股，占公司股份总数的54.64%，外资股股东及代表9名，代表公司股份769990 股，占公司股份总数的0.21%，总表决票数超过了出席会议股东所持股份总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
　　2、股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期
　　(1)通过关于公司2000 年度报告的决议。
　　(2)通过关于公司2000 年董事会工作报告的决议。
　　(3)通过关于公司2000 年监事会工作报告的决议。
　　(4)通过关于公司2000 年财务决算报告和2001 年财务预算方案的决议。
　　(5)通过关于公司2000 年利润分配方案的决议。
　　公司决定实施利润分配，按公司总股本36600 万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.15 元（含税），股利分配总额为5,490,000 元，尚余606,683.71 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。
　　(6)、审议公司收购伊盟煤炭集团公司下属煤矿的关联交易议案。根据法律规定公司关联股东伊煤集团公司代表进行了回避。出席本次会议的非关联股东（境内上市外资股）769990 股，外资股东以769990 票赞成做出了表决，一致同意出资收购伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟五矿。
　　(7)、全体股东一致通过公司关于聘请北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2001 年境内审计机构的议案。境外安达信华强会计师事务所取费标准与公司要求有些差距，经公司全体股东一致同意否决了关于董事会提交的续聘安达信华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案。
　　（8）审议并通过公司关于改变募集资金投向的决议，即将原计划投资唐公塔配套自备车三期运营项目的部分资金3,096.5 万元改为补充公司流动资金。
　　本次大会经北京竞天律师事务所赵洋律师现场见证，并出具了法律意见书。
　　本次会议的决议公告刊登在2001 年6 月1 日的《上海证券报》、《南华早报》上。
　　（三）公司2001 年第二次临时股东大会
　　1、会议的通知、召集、召开情况:
　　公司2001 年第二次临时股东大会于2001 年10 月12 日上午在内蒙古鄂尔多斯市东胜区公司会议室召开。本次大会的召开公告于2001 年8 月16 日在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登。出席本次会议的股东及委托代理人共14人，代表公司股份200,510,132 股，占公司股份总数的54.78%，其中，国有法人股股东1 名，代表公司股份200,000,000 股，占公司股份总数的54.64%，外资股股东及代表13 名，代表公司股份510,132 股，占公司股份总数的0.14%。
　　2、股东大会通过或否决的决议、刊登的信息披露报纸及披露日期
　　（1）、一致同意并通过了关于修改公司《章程》的决议，即将公司《章程》中第一百七十一条“公司指定《上海证券报》和香港《南华早报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”修改为“公司指定《上海证券报》和《香港商报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊”。
　　（2）、因公司在审计费用上与安达信华强会计师事务所意见不一，一致同意并通过了解聘安达信华强会计师事务所的决议。
　　（3）、全体股东一致同意并通过了聘任沪江德勤会计师事务所为公司2001年度境外审计机构的决议。
　　本次大会经内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师现场见证，并出具了法律意见书。
　　本次会议的决议公告刊登在2001 年10 月13 日的《上海证券报》、《香港商报》上。
　　七、董事会报告：
　　(一)、主营业务的范围及其经营状况
　　1、公司主营业务的范围及经营状况
　　本公司所处的行业为基础能源的煤炭行业。公司主营业务是煤炭的生产、运输、销售。
　　2001 年，随着国家关井压产、限产压库、鼓励出口等宏观调控政策的深层次落实和煤矿安全整治力度的加强，加之前几年国家拉动内需政策后续效应的充分发挥，煤炭产业的运量、销量明显增长，社会库存趋向合理，价格持续回升，出口创历史最好水平，煤款拖欠减少，煤炭市场由年初的趋稳到年底出现了供不应求局面。
　　公司新一届经理班子乘煤炭市场复苏转暖的良机，继续完善和执行成本控制制度，采取灵活的经营措施，奖罚分明，创新管理，充分发挥了各环节的积极性；经营环节坚守信用，力保重点用户，巩固扩大华东、华南、华北市场，实行科学配煤，提高服务质量，扩大出口市场份额；各集装站、港口挖潜降耗，积极组织货源；运输部努力协调，增加计划内外指标，提高自备车的使用效率；生产环节在确保安全生产、合理开采的前提下，保证了外运煤的需要，全年实现百万吨生产死亡事故率为零的新突破。同时，公司狠抓质量管理，按照ISO-9002 的标准规范各个部门、岗位的操作规程，发展品牌战略和企业文化，开展人事、分配制度改革，创新观念和制度，向管理要效益。经公司上下一致齐抓共管，共同努力，公司的产、运、销均创公司成立以来的最好纪录。本报告期公司共生产原煤286.02 万吨，较上年增长33.84%；发运原煤501.22 万吨，比上年增长59.96%；销售原煤613.06 万吨（含地销），较上年增长35.33%；当年货款回收率达95.11%。实现主营业务收入1,147,229,961.70 元，主营业务利润879,604,105.43 元，按国际会计准则审计的净利润为21,908,887.59 元，按国内会计制度审计的净利润为32,960,809.07 元。
　　2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况单位：元
项目　　　　　　　　　　煤炭生产、销售　　　　　　　　自备车运输收入
主营业务收入　　　　　 1,116,368,658.39　　　　　　　25,417,177.36
占总收入比例　　　　　　　　　　　97.31%　　　　　　　　　　　2.22%
主营业务利润　　　　　　 853,346,948.33　　　　　　　25,417,177.36
占总利润比例　　　　　　　　　　　97.01%　　　　　　　　　　　2.89%
产品销售收入　　　　　 1,116,368,658.39　　　　　　　25,417,177.36
产品销售成本　　　　　　 257,691,228.85　　　　　　　　　　　 _
毛利率　　　　　　　　　　　　　　76.92%　　　　　　　　　　100%
　　3、公司用募集资金投资修建的纳林庙煤矿配套公路曹羊公路，在本报告期内收费额比上年有较大增长。随着公司煤炭产品的运量、销量的增加，承包车辆也将增加，公路收费收入将会有大幅度增长。报告年度的增长情况如下（单位：元）
　　　　　　　　　2001 年度　　　　 2000 年度　　　　　　增长幅度
公路收费　　　　　16,141,190　　　　 7,347,700　　　　　　119.67%
　　（二）主要控股子公司的经营情况及业绩
　　1、内蒙古神农生物高科有限责任公司
　　该公司注册资本为7,440 万元，总资产为8,501 万元，主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售。本公司与伊煤集团公司的投资于2001 年12 月31 日止均已全部到位，现该公司已形成初具规模的甘草原料基地，但由于后续资金缺乏，该公司杭锦旗的甘草产品粗加工厂和上海所设分公司的建厂、生产进程受到了影响。报告期内该公司只投资280 万元收购了内蒙古龙祥药业有限公司，完成了甘草生产向药业多元化转变的第一阶段。该公司研制、开发的异甘草素提取和纯化技术获内蒙古自治区科技进步二等奖，由于资金、市场等原因该产品尚未正式投产。公司现已投产并投放市场的产品有甘草可乐、甘草柠檬茶、甘草健喉灵、甘草常乐胶囊。另外，消除人体残留农药保健食品、清除果蔬残留农药洗涤剂、甘草黄酮矿泉水项目研发已近尾声。报告期内该公司实现销售收入1,246,384.11 元，发生营业费用739,435.83 元，管理费用7,137,155.8 元，财务费用98,291.43 元，本期实际亏损7,803,275.96 元。
　　2、中蒙合资额伊泰有限责任公司
　　该公司是公司与蒙古国额尔和图贸易有限公司共同出资在蒙古国设立的公司，注册资本为386746984.60 图格里拉(合361445.78 美元)，其中公司出资60%，占控股地位。该公司的经营范围为生产豪华型彩色地板砖、进行国内、国际贸易。报告期内因经营管理不善，实际亏损192,619.98 元。
　　（三）、主要供应商、客户情况
　　公司前五名供应商合计采购金额12,989,296.8 元，占本报告年度公司采购总金额的34.15%，公司前五名客户合计销售额618,850,102.01 元，占本年度公司销售总额的53.95%。
　　（四）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　1、汽运限载使公司煤炭产品的运输成本上升，吨煤年均增长约2.5 元，坑口煤价上涨使煤炭的直接成本上升，以上因素使公司上站煤源更趋紧张，成本上升。
　　2、煤炭价格回升、运量增加使铁路运输再次成为制约公司经营的瓶颈，加之铁路客车提速，对离市场运距较远的公司来说，增加了运输上的很多困难。
　　针对以上问题，公司生产部门大力组织生产，经营部门挖潜降耗，严格控制成本，积极组织货源，保证了销售、发运的需要，运输部门针对运输中存在的问题，与有关铁路部门反复协调，计划内争取到大准线280 万吨的运量，争取多用国铁车发运。经各部门的密切协作，年内克服了重重困难，创下了产、运、销的新纪录。
　　（五）、公司投资情况
　　1、前次募集资金在本报告期内的使用情况
　　本报告期内公司没有募集资金。1997 年8 月份，公司首次发行16,600 万股B 股，共募集资金52,414 万元（扣除发行费用），除唐公塔集装站配套自备车三期项目，因煤炭市场需求量较发行股票当时有所下降，因此公司拟定不再建设该项目，其它项目已于1999 年12 月31 日前建成运营，募集资金投资项目现已形成年发运、生产500 万吨的生产能力，但受煤炭市场之影响，效益在1998—2000 年内未能充分体现出来，在2001 年及以后年度将逐渐体现出来。截止1999年12 月31 日，实际完成项目投资49317.5 万元，占募集资金总额的94.1%，其余3096.5 万元募集资金补充公司流动资金之不足。募集资金具体使用情况在公司2000 年年报中已作了详尽披露。公司二届二次董事会决定将剩余募集资金用于补充公司流动资金。公司2000 年度股东大会审议通过将剩余3,096.5 万元募集资金补充公司流动资金。
　　2、非募集资金投资情况
　　报告期内公司出资1,886 万元收购了准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿，该收购事项经公司二届二次董事会审议通过，收购价格是以内蒙古财政厅确认的北京中天华正会计师事务所有限公司评估报告中的评估值1,905.7 万元为基础协商议定的。报告期内5—12 月份该矿进行停产改建，没有投入生产。
　　报告期内公司出资收购了伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟几矿，该事项经公司2000 年度股东大会审议通过，收购金额以经内蒙古财政厅确认的北京中天华正会计师事务所有限公司评估报告所确定的价格为准，即评估值5,246.16 万元为本次收购的协议收购价。报告期内6—12 月份上述五矿共生产原煤65.12 万吨，实现利润230.71 万元。
　　报告期内公司根据扩大销量及运量的需要，出资480 万元收购了伊盟通九物资公司包头召潭集装站，该集装站拥有自备铁路线，并有货位90 个、土地138亩及其它建筑设施。由于该项目于2001 年年底收购，因此，效益未在本年度体现出来。
　　（六）、公司财务状况
项目　　　　　　2001年（元）　　　　　 2000年（元）　　　 增减（%）
总资产　　　　　1,361,864,433.35　　 1,276,360,641.80　　　　6.7
应收款项　　　　　125,590,875.63　　　 225,319,990.01　　　-44.26
存货　　　　　　　 55,564,561.88　　　　45,242,894.50　　　 22.81
股东权益　　　　　790,627,069.64　　　 776,033,046.03　　　　1.88
主营业务利润　　　879,604,105.43　　　 598,263,833.22　　　 47.03
净利润　　　　　　 32,960,809.07　　　　12,556,109.30　　　162.51
　　① 总资产较年初增加6.7%，是因为本期收购资产使固定资产增加。
　　② 应收款项较年初降低44.26%，是由于货款回收力度加大。
　　③ 存货较年初增加22.81%，是因为港口存煤增加。
　　④ 股东权益较年初增加1.88%，是由于今年盈利增加。
　　⑤ 主营业务利润增加47.03%，是由于本期销量增加。
　　⑥ 净利润增加162.51%，是由于本期主营业务利润增加。
　　（七）、生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司财务状况和经营成果产生的影响
　　1、国务院对煤炭行业实施真正的法治，继1998 年—2000 年关井压产、限产压库、鼓励出口的调控政策之后，今年又发布了关闭国有煤矿矿办小井和乡镇煤矿的紧急通知和做好煤矿安全专项整治工作的通知，从政策发布到执行力度是前所未有的，对煤炭行业进行了一次严厉的治理整顿，提高了资源利用率，保护了环境，淘汰了落后生产力，保障安全开采，调节了供需平衡，我公司作为内蒙地区最大的煤炭企业，这些政策对公司是很大的利好，对公司的财务状况和经营成果产生了较大的影响。
　　2、内蒙古自治区交通厅《关于切实加强超限运输车辆行驶公路管理的紧急通告》从2001 年5 月15 日执行后，拉运煤炭产品的带挂车的吨位由原来的22 吨降低到18 吨，提高了公司煤炭产品的公路运输成本，以全年计算平均每吨增加成本约2.5 元，影响公司全年利润1254 万元。
　　3、加入WTO 后，我国煤炭工业将与世界煤炭工业在国内外两个市场上共同开展竞争，将面对更多的挑战，同时也面临许多新的发展机遇。在国内来说，目前我国对煤炭进口并未管制，现行的进口关税为6%，入世后降至3%，3—5年后降为零税率，由于国内煤炭生产成本低，再考虑运费成本，即使是我国南方港口的到岸价国产煤也具有绝对优势，因此，不会对煤炭行业产生太大的冲击。在国外市场特别是亚洲市场，主要是澳大利亚和印尼两国在品种和质量上占优势，但由于运距关系，我国煤炭对日、韩的出口仍具有价格优势。
　　（八）、公司的财务会计报表经北京中天华正会计师事务所有限公司和沪江德勤会计师事务所审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。
　　（九）、新年度的业务发展计划
　　公司在新年度将巩固老用户，开拓国内外新市场，继续抓紧抓好安全生产和铁路运输工作，向管理要效益，严格控制成本费用，发扬公司煤炭产品的质量优势，发展品牌战略和企业文化，创新管理，开拓进取，力争实现全年销售原煤663 万吨，其中外运销售550 万吨，地销113 万吨的发运、销售任务，以良好的经营业绩回报股东。
　　同时，公司将加快融资进程和资本运作步伐，争取筹集更多的资金，对现有煤矿进行改建、扩建，加强运煤公路建设，加大铁路建设投资，改善铁路运输现状，排除经营中存在的困难和障碍。加快控股子公司内蒙古神农生物高科有限责任公司的投资力度和生产建设进度，使甘草系列高科技产品早日面市并充分体现效益。
　　（十）、董事会日常工作情况
　　1、报告期内及期后公司董事会共召开5 次会议。
　　（1）、公司董事会一届十五次会议于2001 年2 月26 日召开，会议审议并通过如下事项：通过了公司章程修改草案；推荐新一届董事会候选人；决定于二00 一年三月二十九日召开公司二00 一年第一次临时股东大会。本次会议的决议公告刊登在2001 年2 月27 日的《上海证券报》、《南华早报》上。
　　（2）公司二届一次董事会于2001 年3 月29 日召开，会议审议并通过如下事项：选举祁文彬先生为公司董事长；经董事长祁文彬先生提名，董事会全票通过聘任张东海先生为公司总经理；经总经理张东海先生提名，董事会聘任李成才、姬永强、葛耀勇先生为公司副总经理，聘任刘春林先生为公司财务总监、聘任张振金先生为公司总工程师；经董事长祁文彬先生提名，董事会聘任田尚万先生为公司董事会秘书；投资900 万元建设西营子发运站的生产、生活附属设施。本次会议的决议公告刊登在2001 年3 月31 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　（3）公司二届二次董事会于2001 年4 月15 日召开，会议审议并通过如下事项：审议通过《公司2000 年年度报告》及《年报摘要》；审议通过《公司董事会2000 年工作报告》；审议通过《公司2000 年总经理业务报告》；审议通过《公司2000 年财务决算报告》及《公司2001 年财务预算方案》；审议通过公司2000 年利润分配方案；审议通过公司2001 年预计利润分配方案；审议通过收购准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿议案；审议通过出资收购伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟等煤矿的决议；审议通过聘请安达信华强会计师事务所和北京中天华正会计师事务所有限公司为公司境内外审计机构的议案；审议通过公司募集资金改变投向的议案；审议通过向北京神华工贸有限责任公司出售公司92 辆自备车的议案；决定于二00 一年五月三十一日召开公司二000 年度股东大会。本次会议的决议公告刊登在2001 年4 月18 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　（4）公司二届三次董事会于2001 年8 月13 日召开，会议审议并通过如下事项：审议通过了公司2001 年中期报告及其摘要的议案；审议通过了重新修订公司内部控制制度的议案；审议通过了公司关于提取和处理固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款四项减值准备的议案；审议通过了关于修改公司《章程》的议案；审议通过了公司关于解聘安达信华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案；审议通过了公司关于聘任沪江德勤会计师事务所为公司境外审计机构的议案；审议通过了公司2001 年中期利润分配方案的议案；审议公司关于召开二零零一年度第二次临时股东大会的议案。本次会议的决议公告刊登在2001 年8 月16 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　（5）公司二届四次董事会于2002 年1 月16 日召开，会议审议并通过如下事项：同意李成才先生因工作调整辞去公司副总经理职务；经总经理张东海先生提名，董事会聘任李文山先生为公司副总经理；同意将现公司账面上账龄在三年以上、已不发生业务并无法回收的应收账款和其它应收款757.74 万元从公司已提取的坏账准备金中核销；同意出资480 万元收购伊盟通九物资公司包头召潭集装站。本次会议的决议公告刊登在2002 年1 月17 日的《上海证券报》、《香港商报》上。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况
　　（1）公司在报告期内完成了收购准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿、伊煤集团公司川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟五矿的资产接交和资金支付事项。
　　（2）公司于2001 年7 月3 日完成了公司2000 年度股东大会通过的利润分配方案，即按2000 年底总股本36600 万股计算，向全体股东每10 股派发人民币现金红利0.15 元（含税），B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日6 月1 日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价（1 美元兑换8.2770 元人民币）兑换，折合每股派0.001812 美元（含税）。
　　（十一）、本次利润分配预案和公积金转增股本预案
　　根据北京中天华正会计师事务所有限公司和沪江德勤会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则审计，本公司2001 年度的净利润分别为32,960,809.07 元和21,908,887.59 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金3,296,080.91 元，提取5%的法定公益金1,648,040.45 元，加期初未分配利润-5,295,457.03 元(2001 年中期提取固定资产减值准备5,902,140.74 元追溯调整以前年度利润)和6,234,664.71 元，可供股东分配的利润为22,721,230.68元和23,199,430.94 元。本次分配根据孰低原则，按以中国会计制度确认的可供股东分配的利润22,721,230.68 元进行分配。根据公司上年度拟定的预计利润分配方案：“公司拟定2001 年度实现利润数，预计作一次分配，用于股利分配的比例为公司净利润的70%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为100%，利润分配主要是采用派发现金的形式。”公司拟定按公司总股本36600万股计算，向全体股东每10 股派发人民币现金红利0.50 元（含税），股利分配总额为18,300,000 元，尚余4,421,230.68 元未分配利润结转下次分配。B 股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按股东大会决议派发红利日期的下个营业日，中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算。该利润分配方案尚需经过公司2001 年度股东大会批准。
　　本报告年度公司不实施资本公积金转增股本方案。
　　（十二）、本年度公司变更信息披露报纸情况见股东大会情况简介中公司2001 年第二次临时股东大会内容。
　　八、监事会报告
　　一年来，公司监事会本着对公司、股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定认真履行自己的职责，遵守了监事承诺和声明中的有关事项和要求，按照法人治理结构的形式和内容开展了监督检查，规范了公司的依法运作步伐，取得了显著工作成效。
　　（一）监事会工作情况
　　1、召开监事会会议情况
　　报告期内公司共召开四次监事会会议。期后召开一次。其中一届十次监事会于2001 年2 月26 日召开，主要议题是推荐新一届监事会候选人。本次会议的决议公告刊登在2001 年2 月27 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　公司二届一次监事会于2001 年3 月29 日召开，主要议题是一致选举朱爱国先生为公司监事会主席。本次会议的决议公告刊登在2001 年3 月30 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　公司二届二次监事会于2001 年4 月15 日召开，会议的主要议题是：审议通过《公司2000 年年度报告》；审议通过《公司监事会2000 年工作报告》；审议通过《公司2000 年财务会计报告》；同意公司变更募集资金使用计划；同意公司收购、出售资产事项，认为这两项交易评估作价及交易价格合理、无内幕交易、无损害部分股东利益及造成公司资产流失状况发生；同意公司收购集团所属煤矿，认为该关联交易经过中介机构评估作价，公平合理、无内幕交易、无损害部分股东利益行为。本次会议的决议公告刊登在2001 年4 月18 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　公司二届三次监事会于2001 年8 月13 日召开，会议的主要议题是：审议通过公司2001 年中期报告及其摘要；审议通过关于审查公司董事会修订内部控制制度的议案；审议通过关于审查公司董事会提取和处理固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备的议案；审议通过关于审查公司上半年董事会的决策情况、经理层的经营情况及财务情况的议案。本次会议的决议公告刊登在2001 年8 月16 日的《上海证券报》、香港《南华早报》上。
　　公司二届四次监事会于2002 年1 月16 日召开，会议的主要议题是：同意朱爱国先生辞去监事会主席职务；一致选举白井泉先生为公司监事会主席。本次会议的决议公告刊登在2002 年1 月17 日的《上海证券报》、《香港商报》上。
　　2、监事会日常工作情况
　　公司监事会在报告期内列席了股东大会、董事会、经理办公会议等各项会议，定期组织召开监事会，全过程监督和参与了重大投资决策、管理制度、经营方针的制订和执行，监督检查了董事会执行股东大会决议情况，及时向决策层、管理层反馈股东和职工的意见和呼声，提出了改进意见和要求，年内配合证监会呼和浩特特派办的巡检，检查了公司财务管理情况，诚信尽责地履行了自己的职责。
　　（二）监事会对几个重大事项的独立意见
　　1、公司依法运作情况
　　公司董事会、经理班子严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司治理总则》、《公司章程》规定的原则和程序运作，建立、健全上市公司的法人治理结构，认真落实证监会有关“三分开”文件精神，规范了决策和执行程序，认真执行股东大会决议，完善内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
　　2、检查公司财务情况
　　公司2001 年度财务会计报告聘请境外沪江德勤会计师事务所、境内北京中天华正会计师事务所有限公司进行独立审计，并均出具无保留意见审计报告。公司监事会通过对审计基础资料的提供和审计过程的监督，认为公司提供的所有会计账册及经营数据真实、准确、完整，上述两会计师事务所的审计报告也是独立、客观、公正的，公司财务报告及会计师的审计意见是对公司一年来经营活动的真实记载和公允评价。
　　3、募集资金投向
　　公司本年度无募集资金，公司前次募集资金于1999 年12 月31 日前已基本完成，实际完成计划的94.1%，尚余3,096.5 万元，即唐公塔集装站配套自备车运营三期项目因筹建募集资金项目时较发行当时市场需求量有所下降，公司决定不再建设该项目，经公司二届二次董事会和2000 年度股东大会审议通过，将该部分募集资金补充公司流动资金，其余按计划完成并已产生效益。公司监事会认为公司募集资金已基本按计划完成，募集资金的变更程序合法，符合公司生产经营的实际需要，募集资金随着市场的好转正在逐渐产生效益。
　　4、公司收购、出售资产情况
　　公司在报告期内为增加公司煤炭采区面积和资源储量，满足公司生产经营及未来发展的需要，形成规模效益，出资收购了准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿、伊煤集团公司川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟几矿。为扩大销量及运量收购了伊盟通九物资公司包头召潭集装站。以上收购资产均根据评估结果，确定了协议收购价，无损害部分股东利益或造成公司资产流失现象。
　　5、关联交易情况
　　公司在报告期内收购了控股股东内蒙古伊煤集团公司下属的川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟几矿，本次收购价格的确定、审议通过的程序均符合法律规定，对公司是有利的，关联交易做到了公平合理，无损害公司利益行为。
　　九、重要事项
　　（一）、重大诉讼仲裁事项。
　　2000 年5 月22 日，公司因货款拖欠向内蒙古伊克昭盟中级人民法院起诉内蒙古后布连精煤有限责任公司，诉讼标的为2,285,129 元，一审公司胜诉，对方提起上诉，二审已审结，公司胜诉，案件现已执行完毕。
　　（二）、收购及出售资产事项、吸收合并事项。
　　报告期内出资收购了内蒙古准旗伊东煤炭有限公司酸刺沟煤矿。根据内蒙古财政厅内财函（2001）63 号确认的北京中天华正会计师事务所有限公司（中天华正（京）评报字〔2001〕第2002 号）评估报告，该矿评估价为1905.7 万元，本次收购以协议收购价1886 万元为准。公司收购该矿后进行了改建、扩建，报告期内没有投入生产。收购该矿增加了公司资源采区面积和煤炭储量，满足用户对特殊质量产品的要求。
　　报告期内公司出资收购了伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟五矿，具体情况见关联交易部分。
　　报告期内公司根据扩大销量及运量的需要，出资480 万元收购了伊盟通九物资公司包头召潭集装站，该集装站拥有自备铁路线，并有货位90 个、土地138亩及其它建筑设施。由于该项目于2001 年年底收购，因此，效益未在本年度体现出来。
　　（三）、重大关联交易事项。
　　报告期内公司出资收购了控股股东伊煤集团公司所属川龙、安家坡、凯达、宏景塔、阳湾沟几矿，上述煤矿的账面净值为5,231.67 万元，收购金额以经内蒙古财政厅内财函（2001）64 号审核复函确认的北京中天华正会计师事务所有限公司的评报字（2001）第2003 号评估报告所确定的价格为准，即评估值5,246.16万元为本次收购的协议收购价，评估报告截止日期为2001 年1 月31 日，付款方式以现金方式在合约签订后三个月内付清。公司收购上述煤矿是为了增加公司煤炭采区面积和资源储量，满足公司生产经营及未来发展的需要，形成规模效益，优化资源配置和避免同业竞争。报告期内6—12 月份上述五矿共生产原煤65.12 万吨，实现利润230.71 万元。
　　报告期内公司与关联企业的经常性关联交易事项见会计报表附注中的关联交易部分，对提供服务的价格按市场价格确定，对公司利润无影响。
　　（四）、报告期内公司没有托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产事项。
　　（五）报告期内公司无重大担保事项。
　　（六）报告期内公司无委托他人进行现金管理事项。
　　（七）公司无其它重大合同。
　　（八）公司聘任、解聘会计师事务所情况
　　经公司2000 年度股东大会批准公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司2001 年境内审计机构，审计费用为全年30 万元；同时，因审计费用协商不一致，经公司2000 年度股东大会批准公司否决了聘任安达信华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案。公司于2001 年10 月12 日第二次临时股东大会审议通过解聘安达信华强会计师事务所为公司境外审计机构的议案，重新聘用沪江德勤会计师事务所为公司2001 年境外审计机构，审计费用为全年94 万元。
　　（九）公司所得税政策的变更。
　　公司从1997 年8 月2 日成立至以后的三年经内蒙古自治区人民政府批准执行上市公司减按15%的税率执行所得税。根据内国税外字（2001）38 号《内蒙古自治区国家税务局关于对伊泰煤炭股份有限公司减按15%税率征收企业所得税的批复》及伊国税外字（2001）26 号《伊克昭盟国家税务局涉外税收管理分局关于对内蒙古伊泰煤炭股份有限公司申请减按15%税率征收企业所得税的批复》，公司从2001 年起以后的三年内根据国税发（1999）172 号文件精神，享受外商投资企业税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。公司所得税税率与以前年度保持不变，只是所依据的政策发生了变更。
　　（十）、报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、交易所公开谴责的情形。
　　十、财务会计报告
　　（一）审计报告
　　（二）会计报表（附后）
　　（三）会计报表附注
　　审计报告
　　中天华正（京）审[2002] 032 号
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度利润表及合并利润表，2001 年度利润分配表及合并利润分配表和2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　北京中天华正　　主任会计师： 梁春
　　会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：张占强
　　二OO 二年二月八日
　　（除会计报表附注五：第20 项、30 项、31 项日期为二OO 二年三月五日外，其他均为二OO 二年二月八日）
　　资产负债表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位：人民币
　　元
资产　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　　　合并
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　　　　2000年12月31日
流动资产：
货币资金　　　　　　　 1　　　　　161,271,962.40　　　　101,539,993.43
应收票据　　　　　　　 2　　　　　 14,766,776.64　　　　　3,238,794.44
应收帐款　　　　　　　 3　　　　　109,266,616.01　　　　185,424,472.98
其他应收款　　　　　　 4　　　　　 16,324,259.62　　　　 39,895,517.03
预付帐款　　　　　　　 5　　　　　 31,485,701.71　　　　 16,795,926.76
应收补贴款　　　　　　 6　　　　　 29,925,447.39　　　　 15,459,258.40
存货　　　　　　　　　 7　　　　　 55,564,561.88　　　　 45,242,894.50
待摊费用　　　　　　　 8　　　　　 27,951,496.95　　　　 18,751,018.95
流动资产合计　　　　　　　　　　　446,556,822.60　　　　426,347,876.49
长期投资:
长期股权投资　　　　　 9　　　　　　4,351,174.78　　　　　5,651,167.95
长期投资合计　　　　　　　　　　　　4,351,174.78　　　　　5,651,167.95
固定资产：　　　　　　　　　　　　　　
固定资产原价
减:累计折旧　　　　　　10　　　　 209,611,988.93　　　　160,045,334.60
固定资产净值　　　　　　　　　　　802,161,384.87　　　　753,413,901.41
减：固定资产减值准备　　　　　　　　5,902,140.74　　　　　5,902,140.74
固定资产净额　　　　　　　　　　　796,259,244.13　　　　747,511,760.67
在建工程　　　　　　　　　　　　11 25,009,946.43　　　　 17,956,589.81
固定资产合计　　　　　　　　　　　821,269,190.56　　　　765,468,350.48
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　 12　　　　　67,115,420.53　　　　 58,397,435.19
长期待摊费用　　　　　 13　　　　　22,571,824.88　　　　 20,495,811.69
无形资产及其他资产合计　　　　　　 89,687,245.41　　　　 78,893,246.88
递延税项:
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　1,361,864,433.35　　　1,276,360,641.80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
资产附注
　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　　　　　　　　2000年12月31日
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　141,292,983.03　　　　　　　100,673,346.85
应收票据　　　　　　　　　　 14,766,776.64　　　　　　　　3,238,794.44
应收帐款　　　　　　　　　　108,763,567.34　　　　　　　185,421,737.96
其他应收款　　　　　　　　　 14,780,267.84　　　　　　　 39,101,693.39
预付帐款　　　　　　　　　　 28,240,379.72　　　　　　　 14,448,225.74
应收补贴款　　　　　　　　　 29,925,447.39　　　　　　　 15,459,258.40
存货　　　　　　　　　　　　 49,562,449.88　　　　　　　 41,352,469.64
待摊费用　　　　　　　　　　 27,901,496.95　　　　　　　 18,751,018.95
流动资产合计　　　　　　　　415,233,368.79　　　　　　　418,446,545.37
长期投资:
长期股权投资　　　　　　　　 49,356,338.07　　　　　　　 40,157,933.39
长期投资合计　　　　　　　　 49,356,338.07　　　　　　　 40,157,933.39
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　974,345,510.82　　　　　　　890,210,599.37
减:累计折旧　　　　　　　　 207,735,382.88　　　　　　　158,534,757.57
固定资产净值　　　　　　　　766,610,127.94　　　　　　　731,675,841.80
减：固定资产减值准备　　　　　5,902,140.74　　　　　　　　5,902,140.74
固定资产净额　　　　　　　　760,707,987.20　　　　　　　725,773,701.06
在建工程　　　　　　　　　　 21,973,292.84　　　　　　　　7,226,658.53
固定资产合计　　　　　　　　782,681,280.04　　　　　　　733,000,359.59
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　 59,064,399.51　　　　　　　 58,397,435.19
长期待摊费用　　　　　　　　 12,825,129.51　　　　　　　 11,284,363.26
无形资产及其他资产合计　　　 71,889,529.02　　　　　　　 69,681,798.45
递延税项:
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　1,319,160,515.92　　　　　　1,261,286,636.80

　　资产负债表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司　　　　　　　　单位：人民币元
负债及所有者权益　　　　　附　　　　　　　　　　　　　合并
　　　　　　　　　　　　　注　　 2001年12月31日　　　　　2000年12月31日
流动负债:
短期借款　　　　　　　　　14　　 269,253,200.00　　　　 216,589,340.00
应付票据　　　　　　　　　15　　　12,000,000.00　　　　　12,000,000.00
应付帐款　　　　　　　　　16　　　38,037,604.82　　　　　33,788,758.40
预收账款　　　　　　　　　17　　　 9,024,934.25　　　　　 1,639,953.17
应付工资　　　　　　　　　18　　　 1,780,735.80　　　　　 3,063,530.09
应付福利费　　　　　　　　19　　　　 218,075.35　　　　　　 115,884.08
应付股利　　　　　　　　　20　　　18,300,000.00　　　　　 5,490,000.00
应交税金　　　　　　　　　21　　　55,989,286.81　　　　　63,273,792.55
其他应交款　　　　　　　　22　　　　 -54,080.75　　　　　　　14,179.54
其他应付款　　　　　　　　23　　　22,418,764.48　　　　　26,255,171.72
预提费用　　　　　　　　　24　　　13,416,748.98　　　　　 2,210,351.18
一年内到期的长期负债　　　25　　　49,174,378.78　　　　　74,275,957.68
流动负债合计　　　　　　　　　　 489,559,648.52　　　　 426,716,918.41
长期负债:
长期借款　　　　　　　　　26　　　36,000,000.00　　　　　54,700,000.00
长期应付款　　　　　　　　27　　　21,224,000.00　　　　　 4,228,000.00
长期负债合计　　　　　　　　　　　57,224,000.00　　　　　58,928,000.00
递延税项:
负债合计　　　　　　　　　　　　 546,783,648.52　　　　 485,644,918.41
少数股东权益　　　　　　　　　　　24,453,715.19　　　　　14,682,677.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）　　　　28　　 366,000,000.00　　　　 366,000,000.00
资本公积　　　　　　　　　29　　 402,251,825.36　　　　 402,109,941.66
盈余公积　　　　　　　　　30　　　18,162,682.76　　　　　13,218,561.40
其中: 法定公益金　　　　　30　　　 6,054,227.57　　　　　 4,406,187.12
未分配利润　　　　　　　　31　　　 4,421,230.68　　　　　-5,295,457.03
外币报表折算差额　　　　　　　　　　-208,669.16
所有者权益合计　　　　　　　　　 790,627,069.64　　　　 776,033,046.03
负债及所有者权益总计　　　　　　,361,864,433.35　　　 1,276,360,641.80

负债及所有者权益　　　　　　　　　　　　　　 母公司
　　　　　　　　　　　　　　　 2001年12月31日　　　　　2000年12月31日
流动负债:
短期借款　　　　　　　　　　　269,253,200.00　　　　　　216,589,340.00
应付票据
应付帐款　　　　　　　　　　　 37,586,625.54　　　　　　 33,535,902.20
预收账款　　　　　　　　　　　　9,024,907.45　　　　　　　1,639,953.17
应付工资　　　　　　　　　　　　1,738,612.94　　　　　　　3,060,173.97
应付福利费
应付股利　　　　　　　　　　　 18,300,000.00　　　　　　　5,490,000.00
应交税金　　　　　　　　　　　 56,063,164.14　　　　　　 63,284,163.36
其他应交款　　　　　　　　　　　　-54,876.29　　　　　　　　 14,179.54
其他应付款　　　　　　　　　　 21,625,343.28　　　　　　 26,225,569.67
预提费用　　　　　　　　　　　 13,389,421.28　　　　　　　2,210,351.18
一年内到期的长期负债　　　　　 49,174,378.78　　　　　　 74,275,957.68
流动负债合计　　　　　　　　　488,100,777.12　　　　　　426,325,590.77
长期负债:
长期借款　　　　　　　　　　　 36,000,000.00　　　　　　 54,700,000.00
长期应付款　　　　　　　　　　　4,224,000.00　　　　　　　4,228,000.00
长期负债合计　　　　　　　　　 40,224,000.00　　　　　　 58,928,000.00
递延税项:
负债合计　　　　　　　　　　　528,324,777.12　　　　　　485,253,590.77
少数股东权益
所有者权益（或股东权益
实收资本（或股本）　　　　　　366,000,000.00　　　　　　366,000,000.00
资本公积　　　　　　　　　　　402,251,825.36　　　　　　402,109,941.66
盈余公积　　　　　　　　　　　 18,162,682.76　　　　　　 13,218,561.40
其中: 法定公益金　　　　　　　　6,054,227.57　　　　　　　4,406,187.12
未分配利润　　　　　　　　　　　4,421,230.68　　　　　　 -5,295,457.03
外币报表折算差额
所有者权益合计　　　　　　　　790,835,738.80　　　　　　776,033,046.03
负债及所有者权益总计　　　　1,319,160,515.92　　　　　1,261,286,636.80

　　利润表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司　　　　　　　　　人民币：元
项目　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　　合并
　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　　　　 2000年度
一、主营业务收入　　　　 32　　 1,147,229,961.70　　　 832,910,811.27
减：主营业务成本　　　　 33　　　 262,295,375.06　　　 230,496,163.14
主营业务税金及附加　　　 34　　　　 5,330,481.21　　　　 4,150,814.91
二、主营业务利润
（亏损以“-"号填列）　　　　　　　879,604,105.43　　　 598,263,833.22
加：其他业务利润
（亏损以“-"号填列）　　 35　　　　 6,137,834.26　　　　 4,152,147.97
减：营业费用　　　　　　 36　　　 759,769,614.37　　　 511,381,647.19
管理费用　　　　　　　　 37　　　　62,740,188.01　　　　48,979,494.80
财务费用　　　　　　　　 38　　　　23,780,250.43　　　　21,565,803.29
三、营业利润
（亏损以“-"号填列）　　　　　　　 39,451,886.88　　　　20,489,035.91
加：投资收益
（损失以“-"号填列）　　 39　　　　-1,299,993.17　　　　-3,440,086.65
补贴收入　　　　　　　　 40　　　　　 748,553.55
营业外收入　　　　　　　 41　　　　　 382,069.81　　　　　 832,498.97
减：营业外支出　　　　　 42　　　　 3,046,677.23　　　　 2,532,771.52
四、利润总额
（亏损总额以“-"号填列）　　　　　 36,235,839.84　　　　15,348,676.71
减：所得税　　　　　　　 43　　　　 6,083,225.35　　　　 2,818,149.13
少数股东收益　　　　　　　　　　　 -2,808,194.58　　　　　 -25,581.72
五、净利润
（净亏损以“-"号填列）　　　　　　 32,960,809.07　　　　12,556,109.30

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 年度　　　　　　　　 2000 年度
一、主营业务收入　　　　　　1,144,037,075.75　　　　　　832,807,857.45
减：主营业务成本　　　　　　　259,553,914.09　　　　　　230,402,379.88
主营业务税金及附加　　　　　　　5,328,416.12　　　　　　　4,150,814.91
二、主营业务利润
（亏损以“-"号填列）　　　　　879,154,745.54　　　　　　598,254,662.66
加：其他业务利润
（亏损以“-"号填列）　　　　　　6,137,834.26　　　　　　　4,152,147.97
减：营业费用　　　　　　　　　758,589,892.65　　　　　　511,306,956.06
管理费用　　　　　　　　　　　 55,603,032.21　　　　　　 48,979,494.80
财务费用　　　　　　　　　　　 23,650,713.10　　　　　　 21,565,803.29
三、营业利润
（亏损以“-"号填列）　　　　　 47,448,941.84　　　　　　 20,554,556.48
加：投资收益
（损失以“-"号填列）　　　　　 -6,487,694.53　　　　　　 -3,478,459.23
补贴收入　　　　　　　　　　　　　748,553.55
营业外收入　　　　　　　　　　　　365,910.79　　　　　　　　830,932.70
减：营业外支出　　　　　　　　　3,031,677.23　　　　　　　2,532,771.52
四、利润总额
（亏损总额以“-"号填列）　　　 39,044,034.42　　　　　　 15,374,258.43
减：所得税　　　　　　　　　　　6,083,225.35　　　　　　　2,818,149.13
少数股东收益
五、净利润
（净亏损以“-"号填列）　　　　 32,960,809.07　　　　　　 12,556,109.30

　　利润分配表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　　　　 合并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度　　　　　　 2000年度
一、净利润
（净亏损以“-"号填列）　　　　　　 32,960,809.07　　　　　12,556,109.30
加:年初未分配利润　　　　　　　　　-5,295,457.03　　　　 -10,478,149.94
其他转入
二、可供分配的利润　　　　　　　　 27,665,352.04　　　　　 2,077,959.36
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　 3,296,080.91　　　　　 1,255,610.93
提取法定公益金　　　　　　　　　　　1,648,040.45　　　　　　 627,805.46
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润　　　　　　 22,721,230.68　　　　　　 194,542.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　 18,300,000.00　　　　　 5,490,000.00
转作资本（股本）的普通股股利
四、未分配利润　　　　　　　　　　　4,421,230.68　　　　　-5,295,457.03
报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　111.25%　　　　　　　　110.99%
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.99%　　　　　　　　　4.98%
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.17%　　　　　　　　　4.16%
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　4.23%　　　　　　　　　4.22%

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　2000年度
一、净利润
（净亏损以“-"号填列）　　　　　　 32,960,809.07　　　　　12,556,109.30
加:年初未分配利润　　　　　　　　　-5,295,457.03　　　　 -10,478,149.94
其他转入
二、可供分配的利润　　　　　　　　 27,665,352.04　　　　　 2,077,959.36
减:提取法定盈余公积　　　　　　　　 3,296,080.91　　　　　 1,255,610.93
提取法定公益金　　　　　　　　　　　1,648,040.45　　　　　　 627,805.46
提取职工福利及奖励基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润　　　　　　 22,721,230.68　　　　　　 194,542.97
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利　　　　　　　　　　 18,300,000.00　　　　　 5,490,000.00
转作资本（股本）的普通股股利
四、未分配利润　　　　　　　　　　　4,421,230.68　　　　　-5,295,457.03
报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每股收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　240.33%　　　　　　　　240.33%
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 10.78%　　　　　　　　 10.78%
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.01%　　　　　　　　　9.01%
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　9.15%　　　　　　　　　9.15%
　　现金流量表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2001年度　　　　 单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 行次　　　　　　　　　合并
一、经营活动产生的现金流量：　　　　 4
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　 1　　　　　　　 1,380,985,767.65
收到的税费返还　　　　　　　　　　　 3　　　　　　　　　16,946,670.01
收到的其他与经营活动有关的现金　　　 8　　　　　　　　　10,815,392.50
现金流入小计　　　　　　　　　　　　 9　　　　　　　 1,408,747,830.16
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　 10　　　　　　　　343,680,320.37
支付给职工以及为职工支付的现金　　　 12　　　　　　　　 35,775,295.87
支付的各项税费　　　　　　　　　　　 13　　　　　　　　 99,775,661.48
支付的运输费　　　　　　　　　　　　 14　　　　　　　　548,845,411.36
支付的港杂费　　　　　　　　　　　　 15　　　　　　　　129,623,739.15
支付的其他与经营活动有关的现金　　　 16　　　　　　　　 66,754,810.03
现金流出小计　　　　　　　　　　　　 17　　　　　　　1,224,455,238.26
经营活动产生的现金流量净额：　　　　 18　　　　　　　　184,292,591.90
二、投资活动产生的现金流量：　　　　 19
收回投资所收到的现金　　　　　　　　 20
取得投资收益所收到的现金　　　　　　 21
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额　　　　　　　 22　　　　　　　　　3,432,194.70
现金流入小计　　　　　　　　　　　　 24　　　　　　　　　3,432,194.70
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金　　　　　　　　　 25　　　　　　　　127,792,847.75
投资所支付的现金　　　　　　　　　　 26　　　　　　　　 15,686,099.21
支付的其他与投资活动有关的现金　　　 27
现金流出小计　　　　　　　　　　　　 28　　　　　　　　127,792,847.75
投资活动产生的现金流量净额　　　　　 29　　　　　　　 -124,360,653.05
三、筹资活动产生的现金流量　　　　　 30
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　 31　　　　　　　　　8,205,220.86
借款所收到的现金　　　　　　　　　　 32　　　　　　　　340,314,000.00
收到的国家计委甘草项目中央预算拨款　 33　　　　　　　　 10,800,000.00
现金流入小计　　　　　　　　　　　　 44　　　　　　　　359,319,220.86
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　 45　　　　　　　　331,316,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46　　　　　　　　 28,202,990.74
现金流出小计　　　　　　　　　　　　 53　　　　　　　　359,519,190.74
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　 54　　　　　　　　　 -199,969.88
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　 55
五、现金及现金等价物净增加额　　　　 56　　　　　　　　 59,731,968.97

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　 1,378,214,718.76
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,946,670.01
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　10,815,392.50
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,405,976,781.27
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　 340,777,659.29
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　33,846,050.85
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,748,584.28
支付的运输费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 548,845,411.36
支付的港杂费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,623,739.15
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　63,856,404.82
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,216,697,849.75
经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　 189,278,931.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,424,194.70
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,424,194.70
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,290,491.52
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,976,590.73
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　-129,552,396.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,314,000.00
收到的国家计委甘草项目中央预算拨款
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 340,314,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 331,316,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　28,104,699.31
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 359,420,899.31
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 -19,106,899.31
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　40,619,636.18

　　现金流量表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2001 年度单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　　　　合并
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量　　 57
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　57　　　　　　32,960,809.07
加：少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,808,194.58
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　58　　　　　　 3,891,388.20
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　59　　　　　　50,628,330.58
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　60　　　　　　 1,539,493.66
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　61　　　　　　14,087,060.26
待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　 64　　　　　　-9,200,478.00
预提费用的增加(减:减少)　　　　　　　　　 65　　　　　　10,467,700.17
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减:收益）　　　　　　　　　 66　　　　　　　 867,519.41
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　67　　　　　　 1,285,029.07
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　68　　　　　　23,780,250.43
投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　 69　　　　　　 1,299,993.17
递延税款贷项（减:借项）　　　　　　　　　 70
存货减少（减:增加）　　　　　　　　　　　 71　　　　　 -10,321,667.38
经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　 72　　　　　　61,098,056.27
经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　 73　　　　　　 4,717,301.57
其他74
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　75　　　　　 184,292,591.90
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　76
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　77
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　79　　　　　 161,271,962.40
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　80　　　　　 101,539,993.43
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　81
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　82
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　83　　　　　　59,731,968.97

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
1、将净利润调节为经营性活动的现金流量
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,960,809.07
加：少数股东收益
计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,578,324.25
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,383,481.21
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,403,035.68
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,353,679.97
待摊费用的减少(减:增加)　　　　　　　　　　　　　　　　 -9,150,478.00
预提费用的增加(减:减少)　　　　　　　　　　　　　　　　 10,440,372.47
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　852,519.41
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,285,029.07
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,650,713.10
投资损失（减:收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,487,694.53
递延税款贷项（减:借项）
存货减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -8,209,980.24
经营性应收项目的减少（减:增加）　　　　　　　　　　　　 60,051,959.74
经营性应付项目的增加（减:减少）　　　　　　　　　　　　　4,191,771.26
其他74
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 189,278,931.52
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 141,292,983.03
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100,673,346.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　40,619,636.18
　　资产减值准备明细表
　　企业名称：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2001 年度单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额　　　　　　本年增加数
一、坏账准备合计　　　　　　　23,697,592.84　　　　　 3,091,388.20
其中：应收账款　　　　　　　　22,331,687.41　　　　　 2,473,780.96
其他应收款　　　　　　　　　　 1,365,905.43　　　　　　 617,607.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计　　　　 535,923.11　　　　　　 800,000.00
其中：长期股权投资　　　　　　　 535,923.11　　　　　　 800,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计　　　 5,902,140.74
其中：房屋、建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　 5,902,140.74
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

项目　　　　　　　　　　　　　 本年确认坏帐　　　　　　　年末余额
一、坏账准备合计　　　　　　　 7,668,364.39　　　　　 19,120,616.65
其中：应收账款　　　　　　　　 7,668,364.39　　　　　 17,137,103.98
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,983,512.67
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　 　　　1,335,923.11
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　 　　　1,335,923.11
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
五、固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　 　　　 5,902,140.74
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 5,902,140.74
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
　　会计报表附注
　　一、公司简介
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”），于一九九七年八月份，由伊克昭盟煤炭集团公司独家发起，将其所属的伊盟煤炭产业开发公司、运输公司、经营公司、进出口公司及秦伊船务公司（集团公司拥有49%权益）投入，通过发行境内上市外资股（B 股）募集设立的股票上市公司，公司股票于1997 年8 月8 日在上海证券交易所上市交易，股票代码：900948。
　　发起人内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司，属地方国有大型企业，其前身为伊克昭盟乡镇企业公司，是于一九八八年三月由伊克昭盟行署出资在张双旺先生领导下创办成立，注册资本为人民币伍万元。一九八九年十一月十日，经伊克昭盟行署伊署办发（1989）115 号文件批准，更名为伊克昭盟煤炭公司，注册资本增至人民币贰仟肆佰伍拾玖万元。一九九二年十月二十七日经伊克昭盟行政公署办公室伊署办（1992）108 号文批准，成立了内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司（以下简称“集团公司”）。
　　本公司1997 年8 月份改制重组并上市后，是内蒙古自治区境内最大的地方煤炭产、运、销一体化大型上市公司；主要从事原煤的生产、运输、销售业务和酒店经营及公路经营业务，其原煤产品已通过ISO9002 质量体系认证；现已达到原煤年生产能力300 万吨，年运销煤炭600 万吨。本公司所属的伊泰大酒店（分公司），于1999 年6 月投入试营业，并于二000 年八月二十八日被评为四星级酒店。截止二00 一年末，总股本（注册资本）36600 万元，其中：国有法人股20000 万股，境内上市外资股（B 股）16600 万股。
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
　　１、会计制度：
　　本公司执行《企业会计制度》及其补充规定；控股子公司中蒙合资额伊泰有限公司（以下简称“额伊泰公司”）执行蒙古国有关制度，期末根据中国《企业会计制度》对其外币会计报表进行折算；控股子公司内蒙古神农生物高科有限责任公司（以下简称“甘草公司”）执行《企业会计制度》及其补充规定和《农业企业会计制度》。
　　2、会计年度：
　　公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。
　　3、记帐本位币：
　　以人民币为记帐本位币。
　　4、记帐基础和计价原则：
　　本公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则；本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。
　　5、外币业务的折算：
　　本公司发生外币经济业务时，按发生当日的中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，其差额计入当期损益。
　　6、外币财务报表的折算
　　（1）资产负债表
　　①所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
　　②所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
　　③“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列。
　　④折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。
　　⑤年初数按照上年折算后的资产负债表有关项目金额列示。
　　（2）利润表和利润分配表
　　①利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目采用合并会计报表
　　决算日的市场汇率折算。
　　②利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列。
　　③利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上期折算后会计报表“未分配利润”项目期末数填列。
　　④利润分配表“未分配利润”项目根据折算后的利润分配表其他各项目金额计算确定。
　　⑤上年实际数按照上年折算后利润表和利润分配表有关数字填列。
　　7、现金等价物的确定标准：
　　现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　8、坏帐核算方法：
　　（1）确认标准：坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的款项。
　　（2）坏帐损失的核算方法及计提比例：坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按帐龄分析法确定提取比例。
　　具体提取比例如下：
帐龄　　　　　　　　　　　　　计提比例
1 年以内　　　　　　　　　　　　　5%
1-2年（含1 年） 　　　　　　　　 15%
2-3年（含2 年） 　　　　　　　　 25%
3 年以上（含3 年）　　　　　　　 40%
　　（3）提取范围：本公司以应收账款和其他应收款期末余额剔除股份公司与控股子公司（合并报表范围内）内部往来款项。
　　9、存货核算方法：
　　（1）存货的分类:原材料、库存商品、低值易耗品等。
　　（2）存货的增加按照实际成本核算；存货减少时原材料、库存商品领用或发出采用加权平均法计价，低值易耗品的领用采用一次摊销法。
　　（3）存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益；其确认的标准为：期末如果由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的原因，使存货成本不可收回部分，提取存货跌价准备。
　　（4）存货可变现净值按其形态分别确定：
　　库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；
　　其他存货，按现行重置成本确定。
　　（5）存货盘点采取永续盘存制,每年盘点一次。
　　10、短期投资核算方法：
　　本公司无短期投资。
　　11、长期投资核算方法：
　　（1）长期债权投资
　　按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。
　　（2）长期股权投资
　　　　按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，投资占被投资单位有表决权资本总额20% 以下，或虽占20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或虽不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。
　　（3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法
　　①确认标准:对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时,按其预计未来可收回金额低于帐面价值可能发生的损失,逐项提取长期减值准备,损失计入当期损益。
　　②本公司对秦皇岛秦伊船务有限公司（以下简称“秦伊船务公司”）的投资，持股比例为49%，该公司已连续四年亏损，且已将其主要资产经营用船出售。该公司已于期后进行清算，按预计清算的现金流入减去对该公司的投资帐面价值后的差额部分提取长期投资减值准备。
　　12、固定资产核算方法：
　　（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的资产。
　　（2）固定资产分类：房屋建筑物、运输设备、公路、运输汽车、井建，农用设备、其他设备。
　　（3）固定资产计价方法：
　　①购置的不需要经过建造过程即可使用固定资产按实际支付的价款作为入帐价值；
　　②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入帐价值；
　　③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值，本公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。
　　（4）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法（井建以生产量法、运输汽车以工作量法），按固定资产的分类折旧率计提折旧，折旧率以各类固定资产的原值扣除3%的残值（公路无残值）后除以预计使用年限确定。
固定资产类别　　　　　　　折旧年限　　　　　 残值率　　　　　 折旧率
房屋建筑物　　　　　　　　 8-40 年　　　　　　　3%　　　　　12.13%-2.43%
运输设备（车皮）　　　　　　 25 年　　　　　　　3%　　　　　 3.88%
公路　　　　　　　　　　　20-30 年　　　　　　　　　　　　　 4.85%-3.23%
运输汽车　　　　　　　　　工作量法　　　　　　　3%
井建　　　　　　　　　　　生产量法
农用设备　　　　　　　　　10-35 年　　　　　　　3%　　　　　 9.70%-2.77%
其他设备　　　　　　　　　 5-20 年　　　　　　　3%　　　　　19.4%- 4.85%
　　（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：
　　根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产计提减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
　　A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
　　B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
　　C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
　　D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
　　其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
　　13、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法：
　　在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。在建工程自达到预定可使用状态之日起，先估价转入固定资产，并计提折旧，待完工验收并办理竣工决算后再作调整。
　　期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准备；
　　A、对在建工程长期停建，并且预计在3 年内不会重新开工的；
　　B、所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
　　C、其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形；
　　14、无形资产计价和摊销方法：
　　（1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。
　　（2）无形资产的摊销方法
　　合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。
　　（3）无形资产减值准备
　　根据《企业会计制度》及其补充规定，对于预计可收回金额低于帐面价值的无形资产计提减值准备。
　　①当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
　　A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
　　B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
　　C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
　　D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
　　②当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
　　A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
　　B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
　　C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
　　16、长期待摊费用摊销方法
　　（1）以实际发生额核算；
　　（2）摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
　　本公司开办费以实际发生额入帐，自经营开始当月起一次性计入当期损益。长期待摊费用中自备车厂修费和段修费按实际发生额入帐,自备车厂修从其检修当月起分6 年平均摊销,自备车段修以其检修当月起分1.5 年平均摊销。
　　17、借款费用的会计处理方法：
　　为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。其他借款费用于发生当期直接计入当期财务费用。
　　18、应付债券的计价及溢价、折价的摊销方法
　　本公司无应付债券。
　　19、收入确认原则：
　　（1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现；
　　（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；
　　（3）他人使用本公司资产而发生的收入，①他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。②他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。
　　上述（2）、（3）两项收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
　　20、所得税的会计处理方法
　　采用应付税款法核算。
　　21、合并会计报表的编制方法：
　　（1）合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%或50%以上，或虽然不足50%，但具有实际控制权的，列入合并会计报表范围。
　　（2）合并采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据。根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。
　　22、会计政策、会计估计变更及其影响：
　　公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”及财政部财会[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知”，本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
涉及会计项目　　　　 原会计政策　　　　　变更后会计政策
固定资产　　　　　不提减值准备　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提固定资产减值准备
在建工程　　　　　不提减值准备　　 未来可收回金额低于帐面价值的差额计
　　　　　　　　　　　　　　　　　 提在建工程减值准备
无形资产　　　　　不提减值准备　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提无形资产减值准备
长期待摊费
用--开办费　从生产经营当月起按5年　摊销从开始生产经营的当月一次性计入损益
委托贷款　　　　　　　不提减值准备　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提减值准备
　　本公司根据财政部财会[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”，补提2000 年1 月1 日前固定资产减值准备5,902,140.74 元,影响2000 年期初未分配利润5,902,140.74 元，因1999年度未进行利润分配，故不影响期初盈余公积。
　　三、税项
　　1、增值税:按产品销售收入,原煤税率13%,焦粉税率17%，减去可抵扣的进项税的差额缴纳，出售已使用过的小汽车按6%的征收率缴纳增值税；
　　2、营业税:运输收入、游泳收入税率3%,租赁收入、公路收费收入、客房餐饮收入税率5%，娱乐业收入1-4 月税率15%，5-12 月税率为20%；
　　3、资源税:按自产原煤的销量,每吨1.5 元计缴；
　　4、所得税:根据2001 年8 月10 日内蒙古自治区国家税务局内国税外字[2001]38 号文“关于对伊泰煤炭股份有限公司减按15%税率征收企业所得税的批复”，同意本公司执行现行税收优惠政策期满后的三年内减按15%税率征收企业所得税。其异地核算的北京东燕物资公司本年度实现的利润15,749.06 元,按18%税率征收企业所得税。
　　5、城建税：1%
　　6、教育费附加：3%
　　注：本公司属境内发行外资股上市公司，城建税、教育费附加属免税范围；本期收购集团公司五个煤矿，因采矿许可证变更手续正在办理之中，税务机关不予办理税务登记变更手续，仍执行内资企业税收政策，继续缴纳城建税、教育费附加。
　　四、控股子公司及合营企业
与本公司　　　　 公司名称　　 业务性质　 注册资本　　　　 经营范围
关系
控股子公　　　　甘草公司　　　有限责任　74,400,000.00　　　地方药材、甘
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元　　　　　　　　 草种植、生产元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加工、销售等
控股子公　　　　额伊泰公司　　中外合资　　 361,445.78美元　生产豪华型彩
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 色马路砖,进行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国内、国际贸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 易
联营企业　　　　秦伊船务公司　有限责任　 8,880,000.00元　　煤炭运输

与本公司　　　　本公司投资额　　　　　本公司
关系　　　　　　　　　　　　　　　　　所占权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　益比例
控股子公　　　　 43,287,870.56　　　　　 65%
司
控股子公　　　　　1,717,292.67元　　　　 60%
司
联营企业　　　　　4,859,237.95元　　　　 49%
　　五、会计报表主要项目注释
　　注:以下会计项目中期末数为2001 年12 月31 日数，期初数为2000 年12月31 日数，报告期期初数的变化为本期合并甘草公司报表所致
　　1、货币资金
项目　　　　　　　期初数　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期末汇率
现金　　　　　　1,157,813.11　　　　　 274,608.19
银行存款　　　 99,657,423.15　　　 149,911,518.83
其中:美元存款　　　14,730.34　　　　　　 5,935.58　　　　　　8.2766
其他货币资金　　　724,757.17　　　　11,085,835.38
合计　　　　　101,539,993.43　　　 161,271,962.40
　　增加原因: 本公司加大清收货款力度，本期货款回笼增加所致。
　　2、应收票据
出票单位　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　出票日期　　　　到期日
青岛恒祥商贸有限公司　　　　　　　76,776.64　　 2001-10-15　　 2002-01-15
福建京闽工贸联合公司　　　　　 3,580,000.00　　 2001-09-13　　 2002-01-13
本溪钢铁（集团）有限责任公司　　 150,000.00　　 2001-09-28　　 2002-03-27
沈阳昊城电气设备有限公司　　　　　60,000.00　　 2001-09-19　　 2002-03-19
葫芦岛锌业股份有限公司　　　　 1,000,000.00　　 2001-12-05　　 2002-06-05
葫芦岛锌业股份有限公司　　　　 2,000,000.00　　 2001-11-27　　 2002-02-20
葫芦岛锌业股份有限公司　　　　 1,000,000.00　　 2001-12-18　　 2002-04-12
衡水市京华焊管总厂　　　　　　 3,000,000.00　　 2001-10-12　　 2002-04-12
芜糊华工有限公司　　　　　　　　 300,000.00　　 2001-07-24　　 2002-01-24
沈阳城通金属有限公司　　　　　 3,000,000.00　　 2001-10-26　　 2002-01-01
青岛海尔零部件采购公司　　　　　 600,000.00　　 2001-09-25　　 2002-01-08
合计　　　　　　　　　　　　　14,766,776.64

出票单位　　　　　　　　　　　　　　 备注
青岛恒祥商贸有限公司　　　　　　　 期后承兑
福建京闽工贸联合公司　　　　　　　 期后承兑
本溪钢铁（集团）有限责任公司　　　 银行承兑汇票
沈阳昊城电气设备有限公司　　　　　 银行承兑汇票
葫芦岛锌业股份有限公司　　　　　　 银行承兑汇票
葫芦岛锌业股份有限公司　　　　　　 期后承兑
葫芦岛锌业股份有限公司　　　　　　 银行承兑汇票
衡水市京华焊管总厂　　　　　　　　 背书取得
芜糊华工有限公司　　　　　　　　　 背书取得期后承兑
沈阳城通金属有限公司　　　　　　　 背书取得期后承兑
青岛海尔零部件采购公司　　　　　　 背书取得正在解付
合计
　　增加原因：本期加大清收货款力度，欠款单位以银行承兑汇票方式清理原欠应收帐款所致。
　　3、应收帐款
帐龄　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　 金额　　　　　　　比例　　　　坏帐准备
1年以内　　　 152,644,994.05　　　73.47%　　　7,625,217.41
1-2年　　　　　15,010,295.67　　　 7.22%　　　2,251,544.35
2-3年　　　　　23,902,817.41　　　11.51%　　　5,975,704.35
3年以上　　　　16,198,053.26　　　 7.80%　　　6,479,221.30
合计　　　　　207,756,160.39　　 100.00%　　 22,331,687.41

帐龄　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　 金额　　　　　 比例　　　　坏帐准备
1年以内　　　　108,384,650.38　　85.74%　　　5,405,973.03
1-2年　　　　　　　857,821.79　　 0.68%　　　　128,673.27
2-3年　　　　　　1,695,500.72　　 1.34%　　　　423,875.18
3年以上　　　　 15,465,747.10　　12.24%　　 11,178,582.50
合计　　　　　 126,403,719.99　 100.00%　　 17,137,103.98
　　①减少原因：清欠收回部分货款及本期处理坏帐7,668,364.39 元；
　　②无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。
　　③大额欠款前五名：
主要客户名称　　　　　　　 金额　　　　 欠款时间　　欠款性质　 占应收帐款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 总额比例
宝钢　　　　　　　　　 17,788,577.10　　　2001年　　 货款　　　14.07%
中煤秦皇岛分公司　　　 12,546,722.20　　　2001年　　 货款　　　 9.93%
宁波富兴电力燃料公司　 11,929,764.50　　　2001年　　 货款　　　 9.44%
葫芦岛锌厂　　　　　　　9,715,995.57　　　2001年　　 货款　　　 7.69%
华能国际电力　　　　　　9,492,213.45　　　2001年　　 货款　　　 7.50%
小计　　　　　　　　　 61,473,272.82　　　　　　　　　　　　　 48.63%
　　④应收帐款100%计提坏帐准备原因
客户名称　　　　　 期末数　　　　帐龄　　坏帐准备金　　　全额计提原因
天津万森工业公司 3,501,106.53　3 年以上 3,501,106.53 对方资金紧张无力支付
河北迁安化肥厂　 4,819,366.23　3 年以上 4,819,366.23 对方资金紧张无力支付
　　⑤本期转销坏帐的应收帐款（本公司二届四次董事会已批准核销）
客户名称　　　　　 期末数　　　　帐龄　　　　　　　　　　 原因
伊煤台州分公司　　1,484,247.43　3 年以上 1998 年以前经营煤盘亏折让损失
杭州元丰贸易公司　1,429,673.00　3 年以上 1998 年以前价格争议折让损失
山东意中实业公司　　810,950.00　3 年以上 1998 年以前形成的价格争议损失
北京华能公司　　　　803,129.83　3 年以上 1998 年以前形成的价格争议损失
苏州市宏业物资
供销公司　　　　　　787,606.78　3 年以上 法人已判刑
其他27 户　　　　 2,352,757.35　3 年以上 1998 年以前价格争议、抵帐损失等
小计　　　　　　　7,668,364.39
　　4、其他应收款
帐龄　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　 金额　　　　 比例　　　 坏帐准备
1年以内　 38,611,074.34　　93.58%　　　650,940.85
1-2年　　　　672,571.67　　 1.63%　　　100,885.75
2-3年　　　1,180,211.65　　 2.86%　　　295,052.91
3年以上　　　797,564.80　　 1.93%　　　319,025.92
合计　　　41,261,422.46　 100.00%　　1,365,905.43

帐龄　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　 金额　　　　　　比例　　　 坏帐准备
1年以内　 13,409,842.59　　 73.25%　　 659,186.56
1-2年　　　1,621,489.42　　　8.86%　　 243,223.41
2-3年　　　1,529,822.76　　　8.36%　　 382,455.69
3年以上　　1,746,617.52　　　9.53%　　 698,647.01
合计　　　18,307,772.29　　100.00%　 1,983,512.67
　　①减少原因:本期收回集团公司借款10,066,838.98 元和自备车使用费4,428,634.23 元；
　　②无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款；
　　③大额其他应收款前五名
主要客户名称　　　　　　金额　　　欠款时间　　 欠款性质　　 占其他应收款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额比例
杭锦旗旗委　　　　 1,000,000.00　　 1999年　　　借款　　　　　5.46%
内蒙古鑫隆有限公司　 909,650.06　　 2001年　　　预借工程款　　4.97%
中煤公司　　　　　　 770,000.00　　 1998年　　　港杂费押金　　4.21%
内蒙第一机厂　　　　 763,062.35　　 2000年　　　借款　　　　　4.17%
鄂尔多斯市飞龙汽车
有限公司　　　　　　 600,000.00　　 2001年　　　借款　　　　　3.27%
小计　　　　　　　 4,042,712.41　　　　　　　　　　　　　　　22.08%
　　5、预付帐款
帐龄　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　　 金额　　　　　比例
1年以内　　　 16,565,926.76　　98.63%　　 31,185,701.71　　 99.05%
1-2年1　　　　　　00,000.00　　 0.60%　　　　170,000.00　　　0.54%
2-3年1　　　　　　30.000.00　　 0.77%
3年以上　　　　　130,000.00　　 0.41%
合计　　　　　16,795,926.76　 100.00%　　 31,485,701.71　　100.00%
　　无持本公司股份5%(含5%)以上股东单位的欠款。
　　增加原因：因本期发运量增大新增天津港与秦皇岛港杂费和铁运费所致。
主要客户名称　　　　　　　　金额　　　　　欠款时间　　　 欠款性质
天津港贸易公司　　　　 5,204,008.64　　　2001年12月　　 预付港杂费
呼铁局车辆段　　　　　 2,976,789.99　　　2001年12月　　 预付自备车修理费
天津港贸易公司接卸科　 2,220,319.49　　　2001年12月　　 预付港杂费
准旗伊东煤炭公司　　　 2,052,165.29　　　2001年12月　　 预付购煤款
天津外津储运公司　　　 2,000,000.00　　　2001年12月　　 预付港杂费
　　帐龄超过一年预付帐款未收回原因
主要客户名称　　　　　　　　　金额　　　　　　　原因
沈阳医科大学　　　　　　　170,000.00　　　非专利技术,开发期三年
甘草种植户　　　　　　　　130,000.00　　　甘草种植期为三年以上
　　6、应收补贴款：
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　 期末数
出口退税款　　　　　　　 15,459,258.40　　　29,925,447.39
　　注:期末余额为2001 年委托代理出口煤应退的增值税款，本期出口量增大，应收出口退税款增加。
　　7、存货及存货跌价准备
项目　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　 期末数
　　　　　　　 金额　　　　 跌价准备　　 金额　　　　跌价准备
原材料　　　6,234,517.98　　　　　　 8,526,866.80
库存商品　 32,589,104.80　　　　　　42,399,960.25
低值易耗品　3,386,694.74　　　　　　　 889,385.70
其他　　　　3,032,576.98　　　　　　 3,748,349.13
合计　　　 45,242,894.50　　　　　　55,564,561.88
　　增加原因:主要为客户需求量增大，春节期间绝大部分煤矿停产，公司囤集港口原煤所致。
　　8、待摊费用
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　期末数
运输费　　　　　　　　　 17,015,783.48　　　27,350,365.26
回空费　　　　　　　　　　　769,475.90　　　　 386,683.08
港杂费　　　　　　　　　　　192,717.76
广告费　　　　　　　　　　　481,243.37　　　　　72,916.68
租赁费　　　　　　　　　　　 50,000.00
其他　　　　　　　　　　　　291,798.44　　　　　91,531.93
合计　　　　　　　　　　 18,751,018.95　　　27,951,496.95
　　增加原因：港存煤增加，相应铁运费增加所致。
　　9、长期投资
⑴项目　　　　　　　　　期初数　　　　　　 本期增加　　本期减少
　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备
长期股权投资　 6,187,091.06　　535,923.11　　　　　　 499,993.17
合计　　　　　 6,187,091.06　　535,923.11　　　　　　 499,993.17

⑴项目　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备
长期股权投资　　　　5,687,097.89　1,335,923.11
合计　　　　　　　　5,687,097.89　1,335,923.11
　　⑵长期股权投资
　　其他股权投资
被投资　　　　 投资　　　　　　　　　　　 占被投资公司
公司名称　　　 起止期　　　　 投资金额　　注册资本比例　　　　 减值准备
秦伊船务公司　 1996 年3 月-
　　　　　　　 2004 年3 月　 4,859,237.89　　49%　　　　　　 1,335,923.11
美国鄂尔多斯
纺织品公司　　　　　　　　　　 827,860.00　　5%
合计　　　　　　　　　　　　 5,687,097.89　　　　　　　　　　1,335,923.11

被投资　　　　　 本期权益　　　　累计
公司名称　　　　 增减额　　　　 减少额
秦伊船务公司
　　　　　　　　　-499,993.17 8,351,294.11
美国鄂尔多斯
纺织品公司
合计　　　　　　　-499,993.17 8,351,294.11
　　秦伊船务公司共投资1500 万元，该公司注册资本为888 万元，本公司对其投资额4,859,237.89 元，是初始投资额、评估增值与每年按权益法核算其投资收益、以及评估增值额的摊销入帐形成。
　　（3）长期投资减值准备
项目　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　　 本期转回　　　　 期末数
秦伊船务公司　535,923.11　　800,000.00　　　1,335,923.11
　　说明：该公司已于期后进行清算，按预计清算的现金流入（期后已收回316 万元）减去对该公司的投资帐面价值后的差额部分提取长期投资减值准备。
　　10、固定资产及折旧
项目　　　　　　　　期初数　　　　　 本期增加　　　　　 本期减少
固定资产原值　　　913,459,236.01　 119,612,209.28　　　21,298,071.49
其中：房屋建筑物　261,083,598.67　　23,133,405.99　　　 3,900,092.11
运输设备　　　　　318,794,878.62　　　　　　　　　　　　3,618,300.00
井建　　　　　　　101,907,374.88　　44,400,619.34
公路　　　　　　　106,013,033.06　　 2,040,055.31　　　　　55,198.97
农用设备　　　　　 11,915,482.40　　11,115,314.06　　　　 819,006.93
其他设备　　　　　113,744,868.38　　38,922,814.58　　　12,905,473.48
累计折旧　　　　　160,045,334.60　　57,292,883.61　　　 7,726,229.28
其中：房屋建筑物　 27,480,568.68　　25,067,316.87　　　　 578,877.75
运输设备　　　　　 89,043,356.70　　 9,383,638.94　　　　 834,278.29
井建　　　　　　　　5,198,445.94　　 8,556,565.10
公路　　　　　　　　4,961,952.72　　 3,452,813.87
农用设备　　　　　　1,170,953.85　　　 133,064.67　　　　 225,316.82
其他设备　　　　　 32,190,056.71　　10,699,484.16　　　 6,087,756.42
固定资产净值　　　753,413,901.41　　62,319,325.67　　　13,571,842.21

项目　　　　　　　　　 期末数
固定资产原值　　　 1,011,773,373.80
其中：房屋建筑物　　 280,316,912.55
运输设备　　　　　　 315,176,578.62
井建　　　　　　　　 146,307,994.22
公路　　　　　　　　 107,997,889.40
农用设备　　　　　　　22,211,789.53
其他设备　　　　　　 139,762,209.48
累计折旧　　　　　　 209,611,988.93
其中：房屋建筑物　　　51,969,007.80
运输设备　　　　　　　97,592,717.35
井建　　　　　　　　　13,755,011.04
公路　　　　　　　　　 8,414,766.59
农用设备　　　　　　　 1,078,701.70
其他设备　　　　　　　36,801,784.45
固定资产净值　　　　 802,161,384.87
　　增加原因：(1)本期由在建工程转入固定资产23,304,514.24 元,其中西营子集装站7,406,659.33 元，控股子公司甘草公司机电井、喷灌工程转入9,560,113.25 元，零星项目6,337,741.66 元；（2）本期从集团公司购入五个煤矿，原值58,501,663.03 元,累计折旧6,040,063.03 元；本期购入运煤汽车14,033,039.60 元。
　　固定资产减值准备
项目　　　　　　　期初数　　　本期增加　　 本期转回数　　　　期末数
其他设备　　　 5,902,140.74　　　　　　　　　　　　　　　5,902,140.74
　　计提原因：唐公塔集装站洗煤设备连续三年闲置，且未计提折旧。
　　11、在建工程
工程名称　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期转入　　 其他减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产数
东兴集装站　　　　　 621,000.00　　　343,500.00　　861,000.00　103,500.00
其中:利息资本化
纳林庙风选系统　　　 135,891.00　　　 70,000.00　　173,467.56　 32,423.44
其中:利息资本化
曹羊路养护　　　　 1,310,533.40　　　409,496.00　　830,469.40　889,560.00
其中：利息资本化
西营子集装站　　　 3,988,263.33　　4,081,630.94　7,406,659.33　 75,170.78
其中：利息资本化
酸刺沟煤矿　　　　　　　　　　　　19,431,462.66
其中：利息资本化
防护林　　　　　　　 543,735.69　　　711,428.32
其中:利息资本化
输变电　　　　　　　 809,482.34　　　　　　　　　　809,482.34
其中:利息资本化
机电井　　　　　　 3,984,588.75　　　　　　　　　3,984,588.75
其中：利息资本化
喷灌　　　　　　　 5,184,124.50　　　391,400.00　5,575,524.50
其中：利息资本化
杭旗加工厂　　　　　　　　　　　　 1,617,462.88
其中：利息资本化
其他　　　　　　　 1,378,970.80　　4,964,986.56　3,663,322.3　 562,842.28
合计　　　　　　　17,956,589.81　 32,021,367.36 23,304,514.2 1,663,496.50

工程名称　　　　　　 期末数　　　　资金来源　　　工程进度

东兴集装站　　　　　　　　　　　　 流动资金　　　 100%
其中:利息资本化
纳林庙风选系统　　　　　　　　　　 流动资金　　　 100%
其中:利息资本化
曹羊路养护　　　　　　　　　　　　 流动资金　　　 100%
其中：利息资本化
西营子集装站　　　　 588,064.16　　流动资金　　　　95%
其中：利息资本化
酸刺沟煤矿　　　　19,431,462.66　　流动资金　　　　85%
其中：利息资本化
防护林　　　　　　 1,255,164.01　　流动资金　　　　80%
其中:利息资本化
输变电　　　　　　　　　　　　　　 流动资金　　　 100%
其中:利息资本化
机电井　　　　　　　　　　　　　　 流动资金　　　 100%
其中：利息资本化
喷灌　　　　　　　　　　　　　　　 流动资金　　　 100%
其中：利息资本化
杭旗加工厂　　　　 1,617,462.88　　流动资金　　　　50%
其中：利息资本化
其他　　　　　　　 2,117,792.72　　流动资金　　　　80%
合计　　　　　　　25,009,946.43
　　注：西营子集装站工程预算数为800 万元；酸刺沟煤矿预算数为2300 万元；
　　12、无形资产
种类　　　　　 原始金额　　　　 期初数　　　　　本期增加　　　 本期摊销

土地使用权　　25,307,308.00　 21,653,194.30　 2,070,000.00　　 605,867.16
其中：工业用　18,625,595.00　 17,369,758.03　　　　　　　　　　389,836.96
商业用　　　　 2,143,392.00　　1,960,310.60　　　　　　　　　　 53,584.80
李家梁　　　　 2,468,321.00　　2,323,125.67　　　　　　　　　　145,195.40
包头站　　　　 2,070,000.00　　　　　　　　　 2,070,000.00　　　17,250.00
矿山开采权　　39,467,900.00　 36,744,240.89　　　　　　　　　　797,168.52
其中:神山煤矿　　358,500.00　　　297,256.25　　　　　　　　　　 17,925.00
先锋煤矿　　　 1,604,600.00　　1,474,067.07　　　　　　　　　　 38,204.76
新胜煤矿　　　 4,208,900.00　　3,713,023.86　　　　　　　　　　145,134.49
纳林庙煤矿　　32,521,900.00　 30,606,098.33　　　　　　　　　　560,722.42
阿汇沟煤矿　　　 774,000.00　　　653,795.38　　　　　　　　　　 35,181.85
甘草公司土地　 7,800,000.00　　　　　　　　　 7,800,000.00　　 130,000.00
药品经营权　　　 387,479.00　　　　　　　　　　 387,479.00　　　 6,457.98
合计　　　　　72,962,687.00　 58,397,435.19　10,257,479.00　 1,539,493.66

种类　　　　　　　　累计摊销额　　 期末数　　　　 剩余摊销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年限
土地使用权　　　　 2,189,980.86　 23,117,327.14
其中：工业用　　　 1,645,673.93　 16,979,921.07　　46年
商业用　　　　　　　 236,666.20　　1,906,725.80　　36年
李家梁　　　　　　　 290,390.73　　2,177,930.27　　15年
包头站　　　　　　　　17,250.00　　2,052,750.00　　10年
矿山开采权　　　　 3,520,827.63　 35,947,072.37
其中:神山煤矿　　　　 79,168.75　　　279,331.25　　16年
先锋煤矿　　　　　　 168,737.69　　1,435,862.31　　38年
新胜煤矿　　　　　　 641,010.63　　3,567,889.37　　25年
纳林庙煤矿　　　　 2,476,524.09　 30,045,375.91　　54年
阿汇沟煤矿　　　　　 155,386.47　　　618,613.53　　18年
甘草公司土地　　　　 130,000.00　　7,670,000.00　　49年
药品经营权　　　　　　 6,457.98　　　381,021.02　　10年
合计　　　　　　　 5,847,266.47　 67,115,420.53
　　注：无形资产中包头市沼潭铁路南土地使用权是以购买方式取得；药品经营权以收购的方式取得，其他均为投资者投入。
　　13、长期待摊费用
种类　　　　　　　　　原始金额　　　 期初数　　　 期增加

自备车厂修费　　　　11,940,370.61　7,560,637.13　 2,369,183.63
自备车段修费　　　　21,334,024.02　3,186,500.07　11,525,262.59
草原承包费　　　　　 3,343,468.20　3,343,468.20
甘草加工厂前期费　　 6,190,656.86　3,922,029.63　 2,268,627.23
土地开发费　　　　　 1,945,950.60　1,945,950.60
丰镇站等开办费　　　　 537,226.06　　537,226.06
合计　　　　　　　　45,291,696.35 20,495,811.69　16,163,073.45

种类　　　　　　　本期摊销　　　　累计摊销额　　　期末数　　　　 剩余摊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销年限
自备车厂修费　　 1,991,956.52　　4,002,506.37　　7,937,864.24　　 6年
自备车段修费　　 9,824,497.39　 16,446,758.75　　4,887,265.27　　 1.5年
草原承包费　　　　 100,972.00　　　100,972.00　　3,242,496.20　　39年
甘草加工厂前期费 1,578,119.29　　1,578,119.29　　4,612,537.57
土地开发费　　　　　54,289.00　　　 54,289.00　　1,891,661.60　　39年
丰镇站等开办费　　 537,226.06　　　537,226.06
合计　　　　　　14,087,060.26　 22,719,871.47　 22,571,824.88
　　14、短期借款
类别　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　期末数
担保借款　　　　　　 205,000,000.00　　142,753,200.00
信用借款　　　　　　　11,589,340.00
抵押借款　　　　　　　　　　　　　　　 126,500,000.00
合计　　　　　　　　 216,589,340.00　　269,253,200.00
　　注：本期由集团公司担保从中国银行鄂尔多斯市分行借入外币借款200 万美元，借款期限为2000 年11 月30 日至2002 年11 月9 日，期末汇率为8.2766。
　　15、应付票据
票据种类　　　　　　　　　 期末数　　　　　　 到期日
银行承兑汇票　　　　　12,000,000.00　 2001/10/24-2002/04/23
　　16、应付帐款
帐龄　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　 金额　　　比例　　　　金额　　　　　比例
1年以内　　　　32,645,863.21　96.62%　36,783,411.36　　 96.70%
1-2年　　　　　　 856,923.87　 2.54%　　 714,790.26　　　1.88%
2-3年　　　　　　 285,971.32　 0.84%　　 271,539.12　　　0.71%
3年以上　　　　　 267,864.08　 0.71%
合计　　　　　 33,788,758.40 100.00%　38,037,604.82　　100.00%
　　① 增加原因:欠外购煤款及运费所致。
　　②无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
主要客户名　　　　　　　 称欠款金额　　　　 发生时间　　　　　款项性质
准东铁路有限公司　　　　 6,154,671.56　　　　2001年　　　　　 地铁费
泰丰煤矿　　　　　　　　 2,850,762.09　　　　2001年　　　　　 煤款
伊旗煤炭公司　　　　　　 2,056,674.61　　　　2001年　　　　　 煤款
准旗羊市塔纳林庙联营　　 1,143,008.53　　　　2001年　　　　　 煤款
神华神东多种经营煤炭　　　 784,180.01　　　　2001年　　　　　 煤款
　　17、预收帐款
帐龄　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　 金额　　　　　比例　　　　 金额　　　　　　比例
1年以内　　1,639,953.17　　100.00%　　　9,024,934.25　　 100.00%
合计　　　 1,639,953.17　　100.00%　　　9,024,934.25　　 100.00%
　　① 增加原因:预收煤款及自备车使用费所致。
　　②无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
　　18、应付工资
　　　　　　　期初数　　　　　　　　 期末数
　　　　　　3,063,530.09　　　　　1,780,735.80
　　注:期末结存工资为欠付纳林庙煤矿、新胜煤矿12 月份井口人员工资；
　　19、应付福利费
　　　　　　　期初数　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　115,884.08　　　　　　　 218,075.35
　　20、应付股利
　　　　　　　期初数　　　　　　　　　 期末数
　　　　　 5,490,000.00　　　　　 18,300,000.00
　　期末数是根据本公司董事会2001 年度利润分配预案，对本公司母体2001 年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金和5%的公益金后，将可供股东分配的利润以2001 年末总股本36600 万股为基数向全体股东按每10 股派发现金红利人民币0.50 元(含税)，
　　21、应交税金
项目　　　　　　　　　期初数　　　　　 期末数　　　　　　计税税率
增值税　　　　　　60,610,715.81　　 53,937,528.94　　　 13%、17%
所得税　　　　　　 1,178,730.96　　　　813,945.74　　　 15%
个人所得税　　　　　　　 902.24　　　　 13,177.23
城市维护建设税　　　　 1,657.90　　　　-18,268.61　　　　1%
营业税　　　　　　　 936,343.57　　　　654,841.11　　　　3%、5%、15%、20%
资源税　　　　　　　 543,729.62　　　　491,369.36 按自产原煤销量1.5%元/吨
印花税　　　　　　　　 1,712.45　　　　　　 53.80
固定资产投资方向调节税　　　　　　　　　 2,489.58
代扣税金　　　　　　　　　　　　　　　　94,149.66
合计　　　　　　　63,273,792.55　　 55,989,286.81
　　22、其他应交款
项目　　　　　　　期初数　　　　　　期末数　　　　　性质
教育费附加　　　14,179.54　　　　 -54,080.75　　多交教育费附加
　　注:教育费附加计缴标准按从集团公司购入五个煤矿6-12 月份应交增值税、营业税的3%计算。
　　23、其他应付款
帐龄　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　金额　　　　　 比例
1年以内　　 26,208,696.05　　 99.82%　　 19,443,911.25　 86.73%
1-2年　　　　　 26,349.20　　　0.10%　　　2,928,377.56　 13.06%
2-3年　　　　　 20,126.47　　　0.08%　　　　 26,349.20　　0.12%
3年以上　　　　 20,126.47　　　0.09%
合计　　　　26,255,171.72　　100.00%　　 22,418,764.48　100.00%
　　欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
客户名称　　　　　　　　　　　金额
集团公司　　　　　　　　　 1,231,003.13
　　大额前五名其他应付款
主要客户名称　　　　　　 欠款金额　　　　　 发生时间　　　款项性质
集团公司　　　　　　　 1,231,003.13　　　　　2001年　　　　往来款
锦州鑫龙配件厂　　　　 1,146,725.20　　　　　2001年　　　　应付修理费
养老保险金　　　　　　　 973,773.49　　　　　2001年　　　　12月计提数
安检费　　　　　　　　　 909,208.79　　　　　2001年　　　　安全检查费
伊盟荣祥物资公司　　　　 704,224.00　　　　　2001年　　　　应付包头购房款
小计　　　　　　　　　 4,964,934.61
　　24、预提费用
类别　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　 期末数　　　 期末结存原因
短期借款利息　　　　　　9,679.79　　　　　748,377.42　　　尚未结息
站台租赁费　　　　　　358,829.34　　　　　308,157.89　　　票未到
华能服务费　　　　　　408,781.25　　　　　127,660.20　　　票未到
审计费　　　　　　　　620,000.00　　　　　570,000.00　　　未付审计费
港杂费　　　　　　　8,985,269.33　　　　　　　　　　　　　票未到
准煤设备使用费　　　2,000,000.00　　　　　　　　　　　　　票未到
其他　　　　　　　　　813,060.80　　　　　677,284.14　　　票未到
合计　　　　　　　　2,210,351.18　　　 13,416,748.98
　　增加原因：天津港港杂费已预付，由于票未到未结算所致。
　　25、一年内到期的长期负债
借款类别　　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数
担保借款　　　　　　　13,600,000.00　　　 48,600,000.00
信用借款　　　　　　　60,675,957.68　　　　　574,378.78
合计　　　　　　　　　74,275,957.68　　　 49,174,378.78
　　说明: 已逾期的长期借款包括（ 1 ） 从国家开发银行呼和浩特分行借款11,600,000.00 元，年利率7.56％，借款期限1997 年12 月11 日至2001 年11月30 日，借款用途为唐公塔集装站基建借款，未偿还原因为本期发运量增大，流动资金占用增加，准备与银行协商转为流动资金借款；(2)从工行伊克昭盟分行借款30,000,000.00 元，年利率7.56％，借款期限1996 年12 月27 日至2001年12 月27 日，借款用途为流动资金借款，未偿还原因为本期发运量增大，流动资金占用增加，银行已同意在2002 年6 月27 日偿还。
　　26、长期借款
借款单位　　　　　　金额　　　　　 借款期限　　　　　 年利率　　 借款条件
工行东胜支行　　　　15,000,000.00 2001年4月～2003年4月 7.452%　　集团担保
建行鄂尔多斯市分行　21,000,000.00 1999年1月～2005年1月 6.210%　　集团担保
合计　　　　　　　　36,000,000.00
　　注：建行鄂尔多斯市分行借款到期日分别为：2003 年10 月700 万元，2004 年10 月700 万元，2005 年1 月700 万元，
　　27、长期应付款
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 期末数
准旗土地管理局　　　　 4,200,000.00　　　4,200,000.00
职工风险抵押金　　　　　　28,000.00　　　　 24,000.00
中央预算资金　　　　　　　　　　　　　　 8,800,000.00
地方预算资金　　　　　　　　　　　　　　 6,200,000.00
财政部科技费用拨款　　 2,000,000.00
合计　　　　　　　　　 4,228,000.00　　 21,224,000.00
　　增加原因：国家计委拨入甘草综合利用项目配套资金，和杭锦旗政府投入地方配套资金(土地使用权)所致。
　　28、股本
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　配送股数　　本次变动　　 增减期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　 200,000,000.00　　　　　　　　　 200,000,000.00
其中：
国家拥有股份　　　　　　　200,000,000.00　　　　　　　　　 200,000,000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计　　　　　200,000,000.00　　　　　　　　　 200,000,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币变通股
2、境内上市的外
资股　　　　　　　　　　　166,000,000.00　　　　　　　　　 166,000,000.00
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计　　　　　　166,000,000.00　　　　　　　　　 166,000,000.00
三、股份总数　　　　　　　366,000,000.00　　　　　　　　　 366,000,000.00
　　29、资本公积
项目　　　　　　　　　 期初数　　　 本期增加数　　本期减少数　　　期末数
股本溢价　　　　　　357,386,833.07　　　　　　　　　　　　 357,386,833.07
接受捐赠资产准备　　　　116,000.00　　　　　　　　　　　　　　 116,000.00
资产评估增值准备　　 44,607,108.59　　　　　　　　　　　　　44,607,108.59
无法支付的应付款项　　　141,883.70 141,883.70
合计　　　　　　　　402,109,941.66 141,883.70　　　　　　　402,251,825.36
　　30、盈余公积
项目　　　　　　 期初数　　　　本期增加数　　　　 本期减少数　　 期末数
法定盈余公积　8,812,374.28　　3,296,080.91　　　　　　　　　12,108,455.19
公益金　　　　4,406,187.12　　1,648,040.45　　　　　　　　　 6,054,227.57
合计　　　　 13,218,561.40　　4,944,121.36　　　　　　　　　18,162,682.76
　　注：根据本公司董事会2001 年度利润分配预案，对本公司母体2001 年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金和5%的公益金。
　　31、未分配利润
项目　　　　　　期初数　　　 本期增加数　　　　　 本期减少数　　 期末数
　　　　　 -5,295,457.03　　 9,716,687.71　　　　　　　　　　4,421,230.68
　　说明：（1）本公司根据财政部财会[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”，补提2000 年1 月1 日前固定资产减值准备5,902,140.74 元,影响2000 年期初未分配利润5,902,140.74 元；
　　（2）根据本公司董事会2001 年度利润分配预案，对本公司母体2001 年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金和5%的公益金后，将可供股东分配的利润以2001 年末总股本36600 万股为基数向全体股东按每10 股派发现金红利人民币0.50 元(含税)，剩余的未分配利润4,421,230.68 元，结转到下年度。
　　32、主营业务收入
项目　　　　　　　　本年发生数　　　　　　　　　上年发生数
煤　　　　　　　1,116,368,658.39　　　　　　 804,844,558.65
水泥　　　　　　　　4,197,741.84　　　　　　　　 102,953.82
自备车使用费收入　 25,417,177.36　　　　　　　27,963,298.80
饮料　　　　　　　　　710,945.60
药品　　　　　　　　　535,438.51
合计　　　　　　1,147,229,961.70　　　　　　 832,910,811.27
　　增加原因：主要为本年度煤炭市场好转，销售量增加，销售价格上升。
　　前五名销售客户销售收入为618,850,102.01 元, 占公司全部收入的比例为53.95%
　　33、主营业务成本
项目　　　　　　　 本年发生数　　　　　　　 上年发生数
煤　　　　　　　　257,691,228.85　　　　　230,402,379.88
水泥　　　　　　　　3,530,275.27　　　　　　　 93,783.26
饮料　　　　　　　　　633,045.93
药品　　　　　　　　　440,825.01
合计　　　　　　　262,295,375.06　　　　　230,496,163.14
　　增加原因：主要为本年度销量增加。
　　34、主营业务税金及附加
项目　　　　　　本年发生数　　　　　　上年发生数　　　　计缴标准
营业税　　　　　768,164.92　　　　　865,730.19　　 自备车使用费收入的3%
城建税　　　　　 13,539.21　　　　　　　　　　　　 应交营业税、增值税的1%
教育费附加　　　 40,617.61　　　　　　　　　　　　 应交营业税、增值税的3%
资源税　　　　4,508,159.47　　　　3,285,084.72 按本期自产煤销量的1.5元/吨
合计　　　　　5,330,481.21　　　　4,150,814.91
　　增加原因：本年销售量增加，资源税增加。
　　35、其他业务利润
业务类别　　　　　　　　　　收入数　　　　　 成本数
餐饮服务业　　　　　 13,109,516.33　　　19,795,064.56
住宿　　　　　　　　　　266,908.10　　　　 169,237.61
原材料销售　　　　　 15,136,661.89　　　13,964,511.65
公路收费　　　　　　 16,141,190.00　　　 6,928,173.06
运输业　　　　　　　　　 30,000.00　　　　　 2,000.04
电铜、电锌　　　　　　4,572,478.76　　　 4,765,137.84
出租　　　　　　　　　3,779,151.78　　　 1,466,885.38
其他　　　　　　　　　　390,169.43　　　　 197,231.89
合计　　　　　　　　 53,426,076.29　　　47,288,242.03
　　增加原因：本年度曹羊公路收费增加所致。
　　36、营业费用
本年发生数　　　　　　　上年发生数
59,769,614.37　　　　　511,381,647.19
　　增加原因：主要是销量增加导致铁路运费、港杂费增加所致。
　　37、管理费用
本年发生数　　　　　　上年发生数
62,740,188.01　　　 48,979,494.80
　　38、财务费用
类别　　　　　　本年发生数　　　　　 上年发生数
利息支出　　　 24,545,394.21　　　　23,231,433.85
减:利息收入　　　 889,772.79　　　　 1,726,046.07
汇兑损失　　　　　 43,762.04　　　　　　40,073.45
减:汇兑收益　　　　 5,708.03
手续费　　　　　　 85,770.75
其他　　　　　　　　　804.25　　　　　　20,342.06
合计　　　　　 23,780,250.43　　　　21,565,803.29
　　增加原因：工程完工后，借款利息计入财务费用和银行存款利息减少所致。
　　39、投资收益
项目　　　　　　　　　　 本年发生额　　　　 上年发生额
股权投资收益　　　　　　-499,993.17　　　　　　14,934.59
股权投资差额摊销　　　-3,837,253.09
长期投资减值准备　　　　-800,000.00　　　　　 382,231.85
合计-　　　　　　　　　1,299,993.17　　　　-3,440,086.65
　　说明: 本公司对秦伊船务公司的投资，持股比例为49%，秦伊船务公司已连续四年亏损，且已将其主要经营用船出售。该公司已于期后进行清算，按预计清算的现金流入减去对该公司的投资帐面价值后的差额部分提取长期投资减值准备，股权投资差额已于2000 年一次性摊销。
　　40、补贴收入
项目名称　　　　 本年发生数　　 上年发生数
出口煤贴息收入　 748,553.55
说明:内蒙古自治区对外贸易经济合作厅、内蒙古自治区财政厅、国家外汇管理局内蒙古自治区分局内政外贸贸发字[2001]303号文“关于转发2001年继续实行出口商品贴息的通知”，依据报关单核销金额的3%计算，本期以实际收到数列入补贴收入。
　　41、营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
项目　　　　　　　　　本年发生数　　　上年发生数
固定资产盘盈　　　　　 40,700.00
处理固定资产收益　　　362,910.79　　　405,703.00
无法支付债务　　　　　358,988.40
其他　　　　　　　　　 19,159.02　　　 27,107.57
合计　　　　　　　　　382,069.81　　　832,498.97
　　42、营业外支出
项目　　　　　　　 本年发生数　　　上年发生数
固定资产盘亏　　　　 118,353.19
处理固定资产损失　 2,515,459.27　 1,129,560.43
捐赠支出　　　　　　　79,000.00　　 168,428.50
非常损失　　　　　　　16,380.00
罚款支出　　　　　　　40,030.84　　　80,501.25
赞助费　　　　　　　　35,780.00　　 556,300.00
其他　　　　　　　　 360,027.12　　 479,628.15
合计　　　　　　　 3,046,677.23　 2,532,771.52
　　43、所得税
　　　　　　　　本年发生数　　 上年发生数
　　　　　　　 6,083,225.35　 2,818,149.13
　　44、收到的其他与经营活动有关的现金
项目　　　　　　　　　 金额
集团公司借款　　　 10,066,838.90
出口贴息　　　　　　　748,553.55
小计　　　　　　　 10,815,392.45
　　45、支付的其他与经营活动有关的现金
项目　　　　　　　 金额
差旅费　　　　18,188,530.06
装卸倒运费　　 8,288,904.74
办公费　　　　 7,515,307.58
修理费　　　　 4,831,183.01
业务费　　　　 4,360,642.98
租赁费　　　　 3,060,922.90
水电费　　　　 2,300,335,80
取暖费　　　　 1,601,549.87
小计　　　　　50,147,376.94
　　六、关联方关系及其交易
　　1、存在控制关系的关联方
企业名称　　 注册地址　　　　 主营业务　　　　　 与本企业关系

内蒙古伊克　 东胜市鄂尔　　　原煤产运销及　　　　　　母公司
昭盟煤炭集　 多斯西街　　　　水泥生产、销售
团公司
内蒙古神农　 东胜市鄂尔　　　地方药材、甘草种　　　　控股子公司
生物高科有　 多斯西街　　　　植、生产加工、销售
限责任公司　　　　　　　　　 等
中蒙合资额　 蒙古国乌兰巴　　生产豪华型彩色　　　　　控股子公司
伊泰有限公　 托市白音朱日　　马路砖、进行国
司　　　　　　　　和　　　　 内、国际贸易
　　　　　　 区第六街坊

企业名称　　　　经济性质或类　 法定代表
　　　　　　　　　 型　　　　　人
内蒙古伊克　　　国有经济　　　张双旺
昭盟煤炭集
团公司
内蒙古神农　　　有限责任公司　郝建忠
生物高科有
限责任公司
中蒙合资额　　　有限责任公司　梁永红
伊泰有限公
司
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称　　　　　　　　　年初数　　本年增加数　本年减少数　　年末数
内蒙古伊克昭盟煤炭集
团公司　　　　　　　　219,000,000.00　　　　　　　　　　　 219,000,000.00
内蒙古神农生物高科有　 74,400,000.00　　　　　　　　　　　　74,400,000.00
限责任公司
中蒙合资额伊泰
有限公司　　　　　　　361,445.78美元　　　　　　　　　　　 361,445.78美元
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称　　　　　　　　年初数　　　　　　 本年增加　　　　 本年减少
　　　　　　　　　　　金额　　　比例　　金额　　　 比例　　金额　　　比例
内蒙古伊克昭盟
煤炭集团公司　 200,000,000.00　 54.64%
内蒙古神农生物
高科有限责任公
司　　　　　　　33,234,588.78　　　　　15,125,4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.22
中蒙合资额伊泰
有限公司　　　　　158,315.22美　　 60% 58,552.2
　　　　　　　　　 元　　　　　　　　　5

企业名称　　　　　　　　　　　 年末数
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　比例
内蒙古伊克昭盟
煤炭集团公司　　　　200,000,000.00　　　　54.64%
内蒙古神农生物
高科有限责任公
司　　　　　　　　　 48,360,000.00　　　　65%
限责任公司
中蒙合资额伊泰
有限公司　　　　　　　　216,867.47 美元　 60%
　　4、关联方交易价格的确定
　　对有同类产品及运输服务市场价格的按市场价格确定；对无市场价值的交易事项按评估确认价值或帐面价值确定。
　　5、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业的联系
秦皇岛秦伊船务有限公司　　　　　　　　　　　联营企业
泰丰实业有限公司　　　　　　　　　　　　　　同一母公司
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司汽车运输公司　　　同一母公司
内蒙古东荣煤炭有限公司　　　　　　　　　　　同一母公司
内蒙古准东铁路有限责任公司　　　　　　　　　同一母公司
　　6、采购货物
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年度　　　　　　2000 年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 金额
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司-各煤矿　　　　4,450,936.88　　　5,200,990.97
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司泰丰公司　　　 4,141,258.10　　　　240,689.63
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司汽车运输公司　 7,260,778.23　　 27,551,659.61
内蒙古西蒙煤炭公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,117,801.73
内蒙古准东铁路有限责任公司　　　　　　　30,366,814.30
内蒙古东荣煤炭公司　　　　　　　　　　　　 891,904.77　　　1,116,712.10
7、销售货物
企业名称　　　　　　　　　　　　　　 2001 年度　　　　　　 2000 年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　 金额
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司-各煤矿　　1,718,159.52　　　　 133,764.10
内蒙古东荣煤炭公司　　　　　　　　　　　30,749.55
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司泰丰公司　　 827,785.63
内蒙古蒙西高新材料股份有限公司(劳务)　　　　　　　　　　2,218,200.00
　　8、关联方应收应付款项金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001 年12 月31 日　2000 年12 月31 日
应收帐款
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—白家梁　　　　　　　　　　　　　　53,968.08
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—安家坡　　　　　　　　　　　　　　52,052.44
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—宝山矿　　　　　　　　　　　　　　31,890.51
内蒙古准东铁路有限责任公司　　　　　　　　　 70,909.80
其他应收款
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司　　　　　　　　　　　　　　　　10,066,838.98
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司汽车运输公司　　　250,874.92
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—伊煤酒店　　　　　　　　　　　　 637,752.13
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—唐公塔煤矿　　　　　　　　　　 1,750,000.00
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—猪场　　　　　　836,547.18　　　 886,547.18
预付帐款
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—唐公塔煤矿　　　　　　　　　　　 428,805.90
应付帐款
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司汽运公司　　　　　　　　　　　　 3,625,598.63
内蒙古西蒙煤炭公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 655,460.71
内蒙古东荣煤炭公司　　　　　　　　　　　　　277,095.46　　　 644,026.47
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—泰丰公司　　　3,739,064.36　　　 241,099.70
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—凯达煤矿　　　　　　　　　　　　 641,428.09
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—白家梁煤矿　　　 37,162.17　　　 130,837.87
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—阳湾沟煤矿　　　　　　　　　　　 577,508.12
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—安家坡煤矿　　　　　　　　　　　　61,603.08
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—王家坡煤矿　　　800,328.08
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—川龙煤矿　　　　　　　　　　　　 527,122.73
内蒙古东荣煤炭公司-苏家壕煤矿　　　　　　　　26,099.39　　　 145,412.25
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—宝山矿　　　　　 10,000.00
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司—二道卯　　　　　 21,338.69
内蒙古准东铁路有限责任公司　　　　　　　　6,154,671.56
其他应付款
内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司　　　　　　　　1,231,003.13
内蒙古准东铁路有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 169,329.00
　　9、其他关联交易
　　(1) 根据本公司2000 年度股东大会决议，以评估值5246.16 万元收购集团公司所属的凯达、川龙、安家坡、红景塔、阳湾沟煤矿。
　　(2) 本公司以帐面净值733,624.05 元购入集团公司汽车及其他资产。
　　(3) 以本公司帐面净值2,102,792.08 元出售给集团公司车辆。
　　（4）本公司租赁集团公司办公楼本年支付租金100 万元
　　七、资产负债表日后事项
　　1、本公司联营的秦伊船务公司已于期后进行清算，本公司截止2002 年3月5 日已收到清算资金316 万元。
　　2、从国家开发银行呼和浩特分行借款11,600,000.00 元，年利率7.56％，借款期限1997 年12 月11 日至2001 年11 月30 日，借款用途为唐公塔集装站基建借款，本期发运量增大，流动资金占用增加，准备与银行协商转为流动资金借款；从工行伊克昭盟分行借款30,000,000.00 元，年利率7.56％，借款期限1996 年12 月27 日至2001 年12 月27 日，借款用途为流动资借款，未偿还原因为本期发运量增大，流动资金占用增加，银行已同意在2002 年6 月27 日偿还。
　　3、根据2002 年3 月5 日本公司二届五次董事会决议，缩短本公司除自备车以外的运输设备和电子设备折旧年限，预计影响2002 年当年利润-430 万元。
　　八、重要事项
　　1、根据2001 年8 月10 日内蒙古自治区国家税务局内国税外字[2001]38 号文“关于对伊泰煤炭股份有限公司减按15%税率征收企业所得税的批复”，同意本公司执行现行税收优惠政策期满后的三年内减按15%税率征收企业所得税。
　　2、本期收购集团公司五个煤矿，因采矿许可证变更手续正在办理之中，营业执照、税务登记证未办理变更登记手续，上述五个煤矿仍执行内资企业税收政策，继续缴纳城建税、教育费附加。
　　九、或有事项、承诺事项
　　2001 年6 月29 日中国建设银行对本公司经营情况进行评估,给予公司一年内最高授信额度3 亿元的抵押借款额度，公司期末借款额213,500,000.00 元，由集团公司担保；并以评估价值为343,355,976.00 元的1871 节火车皮作为抵押。
　　十、其他重要事项
　　1、本公司租赁集团公司办公楼年租金100 万元，租赁期1998 年1 月1 日至2002 年12 月31 日，根据与集团公司签订的协议，2001 年本公司支付集团公司租金100 万元。
　　2、根据本公司与集团公司签订的协议，自本公司成立之日起，五年内集团公司继续为本公司承担地方煤炭补贴费用。
　　3、本公司控股子公司甘草公司所属的上海蒙贝尔生物技术有限公司（以下简称“蒙贝尔公司”），是由甘草公司和上海王港资产管理有限公司（以下简称“王港公司”）共同出资，根据双方出资协议规定，王港公司以名义股出资，对蒙贝尔公司资产不享有所有权，不参予蒙贝尔公司的经营管理和利润分配。甘草公司在合并报表时将蒙贝尔公司按100%进行合并。
　　4、本公司控股子公司甘草公司所属的内蒙古伊泰神农药业有限责任公司（以下简称“神农药业”），由甘草公司和蒙贝尔公司共同出资，介于上述第3 项原因蒙贝尔公司的股权由甘草公司100%持有，则神农药业为甘草公司的全资子公司，甘草公司合并报表时将其股权按100%进行合并。母公司会计报表附注
　　1、应收帐款
帐龄　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　 坏帐准备
1年以内　　　152,642,259.03　　 73.47%　　7,625,217.41
1-2年　　　　 15,010,295.67　　　7.22%　　2,251,544.35
2-3年　　　　 23,902,817.41　　 11.51%　　5,975,704.35
3年以上　　　 16,198,053.26　　　7.80%　　6,479,221.30
合计　　　　 207,753,425.37　　100.00%　 22,331,687.41

帐龄　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　 金额　　　　　比例　　　　坏帐准备
1年以内　　　　 107,869,082.82　 85.69%　　 5,393,454.14
1-2年　　　　　　　 857,821.79　　0.68%　　　 128,673.27
2-3年　　　　　　 1,695,500.72　　1.35%　　　 423,875.18
3年以上　　　　　15,465,747.10　 12.28%　　11,178,582.50
合计　　　　　　125,888,152.43　100.00%　　17,124,585.09
　　①减少原因：清欠收回部分货款及本期处理坏帐7,668,364.39 元；
　　②无持股份公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。
　　③大额欠款前五名：
主要客户名称　　　　　　　　金额　　欠款时间　　 欠款性质　　 占应收帐款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额比例
宝钢　　　　　　　　 17,788,577.10　2001年　　　 货款　　　　　 14.13%
中煤秦皇岛分公司　　 12,546,722.20　2001年　　　 货款　　　　　　9.97%
宁波富兴电力燃料公司 11,929,764.50　2001年　　　 货款　　　　　　9.48%
葫芦岛锌厂　　　　　　9,715,995.57　2001年　　　 货款　　　　　　7.72%
华能国际电力　　　　　9,492,213.45　2001年　　　 货款　　　　　　7.54%
小计　　　　　　　　 61,473,272.82　　　　　　　　　　　　　　　48.84%
　　④应收帐款100%计提坏帐准备原因
客户名称　　　　　　　期末数　　　 帐龄　　　　 坏帐准备金
天津万森工业公司　 3,501,106.53　 3 年以上　　 3,501,106.53
河北迁安化肥厂　　 4,819,366.23　 3 年以上　　 4,819,366.23

天津万森工业公司　　　　 全额计提原因
河北迁安化肥厂　　　 对方资金紧张无力支付
　　⑤本期转销坏帐的应收 对方资金紧张无力支付帐款（本公司二届四次董事会已批准核销）
客户名称　　　　　　　 期末数　　　　　　帐龄　　　　　　　　原因
伊煤台州分公司　　　 1,484,247.43　3 年以上 1998 年以前经营煤盘亏折让损失
杭州元丰贸易公司　　 1,429,673.00　3 年以上 1998 年以前价格争议折让损失
山东意中实业公司　　　 810,950.00　3 年以上 1998 年以前形成的价格争议损失
北京华能公司　　　　　 803,129.83　3 年以上 1998 年以前形成的价格争议损失
苏州市宏业物资供销公司 787,606.78　3 年以上 法人已判刑
其他27 户　　　　　　2,352,757.35　3 年以上 1998 年以前价格争议、抵帐损失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 等
小计　　　　　　　　 7,668,364.39
　　2、其他应收款
帐龄　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　金额　　　比例　 坏帐准备
1年以内　37,817,250.70　93.45%　 650,940.85
1-2年　　　 672,571.67　 1.66%　 100,885.75
2-3年　　 1,180,211.65　 2.92%　 295,052.91
3年以上　　 797,564.80　 1.97%　 319,025.92
合计　　 40,467,598.82 100.00% 1,365,905.43

帐龄　　　　　　　 期末数
　　　　　　金额　　　　比例　　　坏帐准备
1年以内　　12,615,805.75　76.63%　628,716.50
1-2年　　　 1,620,989.42　 9.85%　243,148.41
2-3年　　　　 529,822.76　 3.22%　132,455.69
3年以上　　 1,696,617.52　10.30%　678,647.01
　　①减少原因 16,463,235.45 100.00% 1,682,967.61:本期收回集团公司借款10,066,838.98 元和自备车使用费合计　 4,428,634.23 元；
　　②无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款;
　　③大额其他应收款前五名
主要客户名称　　　　　　　　 金额　　　 欠款时间 欠款性质　　 占其他应收
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　款总额比例
内蒙古鑫隆有限公司　　　　　909,650.06　2001年　预借工程款　　5.53%
中煤公司　　　　　　　　　　770,000.00　1998年　港杂费押金　　4.68%
内蒙第一机厂　　　　　　　　763,062.35　2000年　借款　　　　　4.63%
鄂尔多斯市飞龙汽车有限公司　600,000.00　2001年　借款　　　　　3.64%
栗志坚　　　　　　　　　　　586,000.00　2001年　借款　　　　　3.56%
小计　　　　　　　　　　　3,628,712.41　　　　　　　　　　　 22.04%
　　3、长期投资
⑴项目　　　　　　　　 期初数　　　　　　　 本期增加
　　　　　　　　　　金额　　　 减值准备
长期股权投资　 40,693,856.50　 535,923.11　 15,686,099.21
合计　　　　　 40,693,856.50　 535,923.11　 15,686,099.21

⑴项目　　　　　　　本期减少　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 减值准备
长期股权投资　　 5,687,694.53　 50,692,261.18　　1,335,923.11
合计　　　　　　 5,687,694.53　 50,692,261.18　　1,335,923.11
　　⑵长期股权投资
　　其他股权投资
被投资　　　　　投资　　　　　　　　　　　占被投资公司注
公司名称　　　　起止期　　　　 投资金额　　册资本比例　　　减值准备
甘草公司　　　　　　　　　　43,287,870.56　　65%
额伊泰公司　　　　　　　　　 1,717,292.67　　60%
秦伊船务公司 1996 年3 月-
　　　　　　 2004 年3 月　　 4,859,237.95　　49%　　　 1,335,923.11
美国鄂尔多斯
纺织品公司　　　　　　　　　　 827,860.00　　 5%
合计　　　　　　　　　　　　50,692,261.18　　　　　　　1,335,923.11

被投资　　　　　　　　　　　 本期权益　　　　　累计
公司名称　　　　　　　　　　　增减额　　　　　 减少额
甘草公司　　　　　　　　-5,072,129.44　　　 5,072,129.44
额伊泰公司　　　　　　　　-115,571.98　　　　 153,944.86
秦伊船务公司
　　　　　　　　　　　　　-499,993.17　　　 8,351,294.11
美国鄂尔多斯
纺织品公司
合计　　　　　　　　　　-5,687,694.59　　　13,577,368.41
　　（3）长期投资减值准备
项目　　　　　　期初数　　　　　 本期增加　　　本期转回　　　　期末数
秦伊船务公司　 535,923.11　　　 800,000.00　　　　　　　　 1,335,923.11
　　说明:本公司对秦伊船务公司的投资，持股比例为49%，秦伊船务公司已连续四年亏损，且已将其主要资产经营用船出售。该公司已于期后进行清算，按预计清算的现金流入减去对该公司的投资帐面价值后的差额部分提取长期投资减值准备，
　　4、主营业务收入
项目　　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　　　 上年发生数
煤　　　　　　　　　　　1,116,368,658.39　　　　804,844,558.65
水泥　　　　　　　　　　　　2,251,240.00
自备车运输收入　　　　　　 25,417,177.36　　　　 27,963,298.80
合计　　　　　　　　　　1,144,037,075.75　　　　832,807,857.45
　　增加原因：主要为本年度销量增加。
　　5、主营业务成本
项目　　　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　 上年发生数
煤　　　　　　　　　　　　257,691,228.85　　　　 230,402,379.88
水泥　　　　　　　　　　　　1,862,685.24
合计　　　　　　　　　　　259,553,914.09　　　　 230,402,379.88
　　增加原因：主要为本年度销量增加。
　　6、投资收益
项目　　　　　　　　　　　　 本年发生额　　　　　　上年发生额
股权投资收益　　　　　　　 -5,687,694.53　　　　　-23,437.99
股权投资差额摊销　　　　　 -3,837,253.09
长期投资减值准备　　　　　　 -800,000.00　　　　　382,231.85
合计　　　　　　　　　　　 -6,487,694.53　　　 -3,478,459.23

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　截至2001年12月31日止年度的财务报表
　　(本报告以英文版本为准，中文版本为翻译版本)
　　目录
　　审计报告
　　合并收益表
　　合并资产负债表
　　权益变动表
　　合并现金流量表
　　合并财务报表附注
　　R 02-034
　　审计报告
　　致内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　（成立于中华人民共和国）
　　我们已对所附的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及其子公司（以下简称“贵集团”）于2001年12月31日的合并资产负债表和当年度的相关合并收益表、现金流量表和权益变动表进行了审计。这些财务报表由贵集团管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对这些财务报表表示意见。
　　我们的审计是按照国际审计准则进行的。该准则要求我们计划及执行审计以便对上述财务报表是否没有作出重大错误陈述获得合理的保证。审核范围包括以抽查方式查核与财务报表所载数额及披露事项有关的依据，亦包括评价管理当局于编制该等财务报表时所使用的会计政策、所作的重大估计及上述财务报表整体表述是否恰当。我们相信我们的审计能够为我们的意见提供合理的基础。
　　我们认为，上述财务报表已按国际会计准则编制，并在所有重大方面公允地反映了贵集团于2001年12月31日的财务状况以及当年度的经营成果和现金流量。
　　沪江德勤会计师事务所
　　2002年3月5日
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　合并收益表
　　截至2001年12月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　截至2001年12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币千元
收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　1,164,923
销售成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(276,175)
毛利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 888,748
其他营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,631
营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(771,838)
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (77,252)
其他营业支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (25,014)
经营利润　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　 49,275
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　(24,452)
应占联营企业收益（损失）　　　　　　　　　　　　　　　　(500)
银行存款利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 912
（计提）/冲销对联营公司投资的减值准备　　　　　　　　　 (800)
税前利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,435
所得税费用　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　 (6,083)
税后利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,352
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,557
本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,909
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 11　　　　　　　　0.059

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　截至2000年12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币千元
收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 851,001
销售成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(236,227)
毛利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 614,774
其他营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,478
营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(535,236)
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (55,460)
其他营业支出　　　　　　　　　　　　　　　　　 (10,438)
经营利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,118
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (23,347)
应占联营企业收益（损失）　　　　　　　　　　　　　　15
银行存款利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,746
（计提）/冲销对联营公司投资的减值准备　　　　　　　382
税前利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,914
所得税费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2,818)
税后利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,096
少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
本年净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,122
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0058
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　合并资产负债表
　　于2001年12月31日
　　　　　　　　　　　　　　附注　　　　　2001年　　　　　　2000年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币千元　　　　人民币千元
资产
非流动资产
不动产、厂场和设备　　　　　　12　　　　　 820,904　　　　769,961
农作物　　　　　　　　　　　　13　　　　　　 3,455　　　　　4,521
商誉　　　　　　　　　　　　　14　　　　　　 3,355　　　　　6,198
其他资产　　　　　　　　　　　15　　　　　　13,536　　　　　4,739
对联营企业投资　　　　　　　　17　　　　　　 3,174　　　　　4,474
其他长期投资　　　　　　　　　18　　　　　　　 828　　　　　　828
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 845,252　　　　790,721
流动资产
存货　　　　　　　　　　　　　19　　　　　　52,110　　　　 42,260
应收母公司款项　　　　　　　　20,32　　　　　　836　　　　 10,239
应收关联公司款项　　　　　　　20,32　　　　　　322　　　　　3,735
应收账款和其他应收款　　　　　20　　　　　 213,795　　　　265,684
应收票据　　　　　　　　　　　20　　　　　　14,767　　　　　3,239
银行存款和现金　　　　　　　　20　　　　　 161,272　　　　101,540
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 443,102　　　　426,697
资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　 1,288,354　　　1,217,418

　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　2001年　　　　　2000年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人民币千元　　　人民币千元
权益和负债
资本和储备
股本　　　　　　　　　　　　　21　　　　　 366,000　　　　366,000
储备　　　　　　　　　　　　　22　　　　　 372,172　　　　355,962
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 738,172　　　　721,962
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　21,698　　　　 15,407
非流动负债
银行借款-1年后到期　　　　　　23　　　　　　36,000　　　　 54,700
其他长期负债　　　　　　　　　24　　　　　　21,224　　　　　4,228
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,224　　　　 58,928
流动负债
应付母公司款项　　　　　　　　24,32　　　　　2,100　　　　　　　-
应付关联公司款项　　　　　　　24,32　　　　 10,197　　　　　7,313
应付账款及其他应付款　　　　　24　　　　　 127,722　　　　121,764
应付票据　　　　　　　　　　　24　　　　　　12,000　　　　　　　-
应交企业所得税　　　　　　　　　　　　　　　　 814　　　　　1,179
银行借款-1年内到期　　　　　　23　　　　　 318,427　　　　290,865
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 471,260　　　　421,121
权益和负债合计　　　　　　　　　　　　　 1,288,354　　　1,217,418
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　合并权益变动表
　　截至2001年12月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 储备
　　　　　　　　　　　　 股本　　　股本溢价　　　资本公积　　 法定盈余
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积金
　　　　　　　　　　　人民币千元　人民币千元　 人民币千元　　 人民币千元
2000年1月1日结余　　　　366,000　　　357,387　　　(26,368)　　　 7,557
本年净利润　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-　　　　　 -
计提法定盈余公积金　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-　　　　1,255
计提法定公益金　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-
2000年12月31日结余　　　366,000　　　357,387　　　(26,368)　　　 8,812
本年净利润　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-
计提法定盈余公积金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,296
计提法定公益金　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-
折算境外经营外币报表
产生的汇兑差额　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-
股利　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-　　　　　　-
2001年12月31日结余　　　366,000　　　357,387　　　(26,368)　　　12,108

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 储备
　　　　　　　　　　 法定公益金　　 折算储备　　　未分配　　　　　合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 利润
　　　　　　　　　　人民币千元　　人民币千元　　人民币千元　　人民币千元
2000年1月1日结余　　　　 3,778　　　　　　-　　　　 11,486　　 719,840
本年净利润　　　　　　　　　 -　　　　　　-　　　　　2,122　　　 2,122
计提法定盈余公积金　　　　　 -　　　　　　-　　　　 (1,255)　　　　　-
计提法定公益金　　　　　　 628　　　　　　-　　　　　 (628)　　　　　-
2000年12月31日结余　　　 4,406　　　　　　-　　　　 11,725　　 721,962
本年净利润　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　　　21,909　　　21,909
计提法定盈余公积金　　　　　 -　　　　　　-　　　　 (3,296)　　　　　-
计提法定公益金　　　　　 1,648　　　　　　-　　　　 (1,648)　　　　　-
折算境外经营外币报表
产生的汇兑差额　　　　　　　 -　　　　 (209)　　　　　　 -　　　　(209)
股利　　　　　　　　　　　　 -　　　　　 -　　　　　(5,490)　　 (5,490)
2001年12月31日结余　　　 6,054　　　　 (209)　　　　23,200　　 738,712
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　合并现金流量表
　　截至2001年12月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　截至2001年12　　　　截至2000年12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月31日止年度　　　　月31日止年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币千元　　　　　人民币千元
经营活动
经营业务产生的现金　　　　　　　 25　　　　175,174　　　　　　146,940
支付的所得税　　　　　　　　　　　　　　　　(6,448)　　　　　　(1,050)
支付的利息　　　　　　　　　　　　　　　　 (24,589)　　　　　 (25,309)
经营活动产生的净现金　　　　　　　　　　　 144,137　　　　　　120,581
投资活动
收取的利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　 912　　　　　　　1,746
不动产、厂场及设备的处置收入　　　　　　　　10,782　　　　　　　2,063
购买不动产、厂场和设备　　　　　　　　　　(116,195)　　　　　 (64,210)
购买其他资产　　　　　　　　　　　　　　　　(4,057)　　　　　　　　 -
对子公司的资本投入　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 (1,049)
其他长期投资增加　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 (828)
购买子公司发生的净现金流出　　　 26　　　　　　　-　　　　　　(33,083)
投资活动使用的净现金　　　　　　　　　　　(108,558)　　　　　 (95,361)
筹资活动
子公司的少数股东资本投入　　　　　　　　　　 9,848　　　　　　　　　-
支付的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　(5,490)　　　　　　　　 -
偿还银行借款　　　　　　　　　　　　　　　(331,316)　　　　　(101,139)
新筹措的银行借款　　　　　　　　　　　　　 340,315　　　　　　 96,268
收到的政府借款　　　　　　　　　　　　　　　10,796　　　　　　 (1,210)
筹资活动（使用）/产生的净现金　　　　　　　 24,153　　　　　　 (6,081)
现金和现金等价物净增加　　　　　　　　　　　59,732　　　　　　 19,139
年初现金和现金等价物　　　　　　　　　　　 101,540　　　　　　 82,401
年末现金和现金等价物　　　　　　　　　　　 161,272　　　　　　101,540
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
　　合并财务报表附注
　　截至2001年12月31日止年度
　　1.公司概述
　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）是于一九九七年八月二日在中华人民共和国注册成立的股份有限公司。内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司（以下简称“伊煤”）为公司的控股公司。伊煤是在中华人民共和国注册成立的一家国有企业。
　　公司在重组前由伊煤经营。根据内蒙古自治区人民政府于一九九七年三月二十六日批准的重组方案（“重组”），伊煤成为公司的发起人，并将其主要的煤炭业务，相关资产、负债及部分子公司转入公司，从而获得了公司发行后所拥有的200,000,000 股每股面值人民币1.00 元的国有法人股。本公司B 股于一九九七年八月八日在上海证券交易所挂牌交易。
　　公司以及公司的子公司（以下简称“集团”）主要从事采购、开采、运输及销售煤炭及煤炭加工产品。公司子公司的经营范围见附注16。
　　本年集团平均员工人数为1,308人（2000年：1,234人）。
　　2.财务报表编制基础
　　集团的法定财务报表按照适用于本集团的中华人民共和国的企业会计制度和会计准则编制。同时，考虑到B 股股东的要求，本财务报告按照国际会计准则编制。两种会计准则下财务报表的差异请见附注33。
　　由于集团的主要业务以人民币进行交易，所以本财务报表以人民币编制。
　　3.国际会计准则的采用
　　在本会计期间，集团首次采用国际会计准则第39 号“金融工具-确认和计量”，执行该准则未对集团本年度和以前年度的经营结果和财务状况产生重大影响。
　　对其他国际会计准则的修订在2001 年开始生效。这些修订只涉及其具体应用，对本年度和以前年度所报告的金额并没有重大影响。
　　国际会计准则第41 号“农业”已于其生效日之前予以运用。
　　4.重要会计政策概要
　　编制本财务报表采用的主要会计政策如下所述，这些会计政策符合国际会计准则。
　　合并基础
　　合并财务报表包括公司及公司控制的公司（其子公司）每年截至12 月31 日止的财务报表。当公司有权支配某一被投资企业的财务和经营政策，并从该企业的经营活动中获取利益时，控制便形成。
　　购买子公司时，子公司的资产和负债以其在购买日的公允价值计量。少数股东权益按少数股东占已确认资产和负债公允价值的份额列示。
　　当年购入或处置的子公司，其经营成果分别自购买生效日开始或至处置生效日为止包括在合并收益表中。
　　为使子公司的会计政策与集团中其他成员的会计政策相一致，在必要时，会对子公司财务报表进行调整。
　　合并时，集团内各企业间的所有重大交易和结余会予以抵消。
　　对联营企业投资
　　联营企业，指集团透过参与被投资者的财务和经营政策的决策，从而对其具有重大影响的企业。
　　联营企业的经营成果、资产和负债以权益法记入财务报表。当个别投资价值出现减值时，则减少该投资的帐面金额以确认减值损失。
　　当集团内的企业与集团的联营企业进行交易，除了能表明所转让资产已发生减值的未实现损失外，其他未实现利润和损失会按集团在相关联营企业权益所占份额予以抵销。
　　商誉
　　合并产生的商誉，指购买成本超出集团在子公司或联营企业的可辨认资产和负债在购买日的公允价值中所占份额的部分。商誉确认为资产，并根据其预计使用寿命按10年以直线法进行摊销。
　　购买联营企业产生的商誉包括在联营企业投资的账面金额内。购买子公司产生的商誉在资产负债表中单独列示。
　　在处置子公司或联营企业时，相关商誉的未摊销余额计入处置损益。
　　收入确认
　　商品销售会在交付商品且产权转移时予以确认。
　　运输收入及酒店服务收入于服务提供时确认。
　　利息收入会按照未偿还的本金和适用利率，按时间比例予以确认。
　　投资所得的股利收入会在股东收款权利确立时确认。
　　经营租赁
　　应付经营租赁款在相关租赁期内按直线法计入损益。
　　外币
　　以人民币以外的货币进行的交易，最初以交易日的汇率进行折算。以此种货币计量的货币性资产和负债再按资产负债表日的汇率进行折算，所产生的汇兑损益计入当期净损益。
　　合并时，本集团的境外经营的资产和负债按资产负债表日的汇率进行折算，收入和费用项目按当期的平均汇率进行折算。产生的汇兑差额则归类为权益，并记入集团的折算储备。该折算储备会在境外经营被处置时确认为收入或费用。
　　借款费用
　　可直接归属于购买、建造或生产符合条件资产（指必须经过相当长时间才能达到其预定使用或销售状态的资产）的借款费用，均计入这些资产的成本，直到这些资产在实质上已完成至可作拟定用途或销售为止。在发生符合条件资产的支出之前，将专项借款作暂时性投资而获得的投资收益应从这些资产的成本中扣除。
　　所有其他借款费用在发生当期确认为费用。
　　退休福利成本
　　集团参加中华人民共和国政府组织的退休福利计划。集团为员工支付的退休福利供款在发生时计入经营费用。
　　所得税
　　当期所得税是根据当年度的经营成果，并就非应税或不可抵税项目作出调整后计算得出。当期所得税是采用资产负债表日规定的或实质上规定的税率计算。
　　递延税项是按负债法，根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间的差额产生的暂时性差异计算；所有应税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认，但可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只能在未来可实现纳税所得足以使用可抵税暂时性差异的限度内，才能予以确认。如果暂时性差异是由商誉或在某一既不影响纳税利润、也不影响会计利润的交易中的其他资产和负债的初始确认下（除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外）产生的，那么，该递延所得税资产和负债则不予确认。
　　对子公司和联营企业投资产生的应税暂时性差异会确认为递延所得税负债，除非集团能够控制这些暂时性差异的转回，而且暂时性差异在可预见的将来很可能不会转回。
　　递延所得税是以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。递延所得税会计入收益表，除非其与直接计入权益的项目有关，在这种情况下，递延所得税也会作为权益项目处理。
　　递延所得税资产和负债只有在它们与同一税收当局征收的所得税相关、并且本集团打算以净额结算其当期所得税资产和负债时才可相互抵消。
　　不动产、厂场和设备
　　公司对不动产、厂场和设备采用以历史成本计价的会计政策。根据中华人民共和国政府要求，公司成立时投入公司的不动产、厂场和设备进行了资产评估，并且以重估价值作为公司成立时投入的不动产、厂场和设备的成本。公司无意对不动产、厂场和设备进行资产评估，除非这种评估为法定要求。
　　除在建工程外，不动产、厂场和设备以成本减去累计折旧的净值列示。
　　为生产、租赁、管理及其他目的而在建的不动产按照其成本减去确认的减值损失后的余额列示。根据集团的会计政策，成本中包含专业服务费用支出和对符合资本化条件的资本化的利息支出。当上述不动产达到预计可使用状态时，开始按照与其他不动产相同的会计政策计提折旧。
　　除土地和在建不动产以外，其他不动产、厂场和设备按照以下折旧年限，以直线法（井建和部分卡车采用生产量法）在其估计使用寿命内对其成本或重估价减去预计残值后的金额计提折旧。
井建　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产量法
公路　　　　　　　　　　　　　　　　　　20-30年
楼宇　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8-40年
车皮　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6-25年
机器设备、办公设备及其他　　　　　　　　 5-20年（部分卡车按生产量法）
酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　20-33年
　　资产处置或报废产生的收益或损失会按照出售收益与该资产账面金额之间的差额确定，并于收益表中确认。
　　在建工程包括勘探和开发中的煤矿、建设中的甘草加工设施、安装中的机器设备及其他建设中的设施。在建工程按成本列示，主要包括勘探及开发成本，建筑成本，机器设备的成本以及于建设期间内用于该项目融资的借款的利息费用。在建工程在完工投入使用前不计提折旧。
　　研究开发支出
　　研究活动的支出在其发生当期确认为费用。
　　当同时满足下列所有条件时，确认自行开发的无形资产：
　　-　该资产可以被单独辨认
　　-　归属与该资产的未来经济利益很可能流入企业
　　-　该资产的成本可以被可靠的计量。
　　当自行开发的无形资产不可确认时，开发费用于发生当期确认为费用。自行开发的无形资产在其使用期限内按直线法进行摊销。
　　土地使用权
　　土地使用权自取得土地使用权证之时起按照直线法进行摊销，摊销期为17-50 年。
　　草原使用权
　　草原使用权按成本减去累计摊销及已确认的减值准备后的余额列示，按直线法自甘草种植业务开始经营起在其使用权期间内摊销。
　　减值
　　在每个资产负债表日，本集团会对有形和无形资产的账面金额进行核查，以确定是否有迹象显示这些资产已发生减值损失。如果存在这种迹象，则会对资产的可收回金额作出估计，以确定减值损失的程度。如果无法估计单个资产的可收回金额，本集团会估计该资产所属现金产出单元的可收回金额。
　　如果估计资产（或现金产出单元）的可收回金额低于其账面金额，则将该资产（或现金产出单元）的账面金额减记至其可收回金额。减值损失会立即确认为费用，除非相关资产是以重估价计量的土地或建筑物，在这情况下，对这些土地或建筑物计提的减值损失会作为重估价减少处理。
　　如果减值损失在以后转回，该资产（现金产出单元）的账面金额会增加至其可收回金额的重新估计值；但是，增加后的账面金额不能超过该资产（或现金产出单元）以前年度未确认减值损失时应确定的账面金额。减值损失的转回立即确认为收入，除非相关资产以重估价计量，在这情况下，转回对这些资产的减值损失会作为重估价增加处理。
　　存货
　　除甘草外的存货
　　除甘草外的存货以成本与可变现净值孰低计量。成本包括直接材料，在适当情况下，亦包括直接人工成本以及使存货达到目前场所和状态而发生的间接费用。成本使用加权平均法计算。可变现净值指估计销售价格减去估计完工成本以及销售所发生的费用后的净额。
　　甘草
　　甘草为集团已收获的等待处理或加工的农作物。甘草于收获时确认为存货，并以公允价值减去收获时预计尚需支付的销售成本的净值确认存货成本。甘草加工及收获的成本于发生时记入存货成本。董事会认为由于本集团的甘草主要用于进一步的加工，因此其公允价值基本等于其帐面价值。
　　农作物
　　集团的农作物主要为种植中的甘草，在符合以下条件时确认为资产：
　　(1)与资产相关的经济收益可能流入企业，及
　　(2)资产的成本或公允价值能够被可靠地计量。
　　集团为增加拥有或控制的尚未收获的甘草作物的产量而发生的成本作为农作物的帐面价值的增加。在最初的确认和以后的每个资产负债表日，农作物都以公允价值减去收获时预计尚需支付的销售成本的净值列示。在公允价值无法可靠的确认时，农作物以成本减去可能的累计折旧和资产减值准备后的净值列示。
　　农作物公允价值的变化反映在本期的净损益中。
　　金融工具
　　当本集团成为金融工具合约其中一方时，金融资产和金融负债会确认在集团的资产负债表上。
　　应收账款和其他应收款、应收票据、应收母公司项款和应收关联公司款以其名义金额扣除为估计不可收回金额而提取的适当准备后的金额列示。
　　其他长期投资为可以转让的投资在交易发生日按实际发生的成本核算，在其后的每一报告日以公允价值列示。未实现的损益直接确认为权益，当投资被处置或发生减值时，确认在权益中的累计投资损益被确认为当年的损益。
　　附息银行贷款和透支按收到的价款扣除直接发行费用后的金额记录。财务费用（包括清偿或赎回借款时支付的溢价）会按权责发生制进行会计处理；如果发生的财务费用未在其发生的当期便被清偿，则会将其记入相关借款的账面金额。
　　应付账款和其他应付款、应付票据、应付母公司款项和应付关联公司款项以其名义价值表述。
　　准备
　　如果集团因过去事项而承担了一项现时义务，该义务很可能导致经济利益流出、且金额能够可靠估计时，则应确认准备。
　　5.收入
　　对本集团的收入分析如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　　 2000年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币千元　　　　 人民币千元
持续经营：
产品销售收入　　　　　　　　　　　　 1,126,774　　　　　　804,947
运输收入　　　　　　　　　　　　　　　　25,417　　　　　　 27,963
酒店收入　　　　　　　　　　　　　　　　12,732　　　　　　 18,091
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,164,923　　　　　　851,001
　　6.业务和地区分部
　　业务分部
　　为了管理目的，本集团的业务分为五个业务分部，包括煤炭销售、煤炭生产、酒店、甘草种植和其他业务。这五个分部组成了集团报告分部信息的基础。
　　分部的主要业务活动如下：
煤炭销售　　　　- 煤炭销售
煤炭生产　　　　- 煤炭勘探和开采
酒店　　　　　　- 伊泰大酒店的经营
甘草种植　　　　- 种植、生产、加工和销售甘草及其相关产品
其他　　　　　　- 公司的管理和其他业务
　　以上业务的分部信息揭示如下：
2001年　　　　　　 煤炭销售　　 煤炭生产　　　酒店　　　　甘草种植
　　　　　　　　　人民币千元　 人民币千元　 人民币千元　 人民币千元
销售收入
对外销售　　　　　 1,088,922　　 30,449　　　　12,732　　　　1,247
分部间销售　　　　　　22,715　　 38,034　　　　　　 -　　　　　　-
总收入　　　　　　 1,111,637　　 68,483　　　　12,732　　　　1,247
　　分部间销售是以现行市场价格进行的。
经营成果
经营利润　　　　　　　56,809　　　8,381　　　　(6,220)　　　(9,845)
财务费用　　　　　　 (24,322)　　　　 -　　　　　　 -　　　　　(98)
应占联营企业收益　　　　(500)　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　-
银行存款利息　　　　　　 912　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　-
联营公司投资减值
准备　　　　　　　　　　(800)　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　-
税前利润　　　　　　　32,099　　　8,381　　　　(6,220)　　　(9,943)
所得税费用　　　　　　(6,080)　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　-
税后利润　　　　　　　26,019　　　8,381　　　　(6,220)　　　(9,943)
其他信息
资本性支出　　　　　　36,401　　 58,502　　　　　 640　　　 14,070
折旧和摊销　　　　　　31,656　　　9,957　　　　 4,543　　　　　198
在收益表中确认
的减值损失　　　　　　 5,902　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　-
资产负债表
资产
于联营公司的投资　　　 3,174　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　-
分部资产　　　　　 1,005,169　　203,789　　　　51,125　　　 77,139
合并总资产　　　　 1,008,343　　203,789　　　　51,125　　　 77,139
负债
合并总负债　　　　　 509,640　　 12,189　　　　 1,284　　　 18,416

2001年　　　　　　　　　其他　　　　　抵销　　　　　　合并
　　　　　　　　　　人民币千元　　人民币千元　　　 人民币千元
销售收入
对外销售　　　　　　　 31,573　　　　　　 -　　　　　1,164,923
分部间销售　　　　　　　4,652　　　 (65,401)　　　　　　　　 -
总收入　　　　　　　　 36,225　　　 (65,401)　　　　 1,164,923
　　
经营成果
经营利润　　　　　　　　　150　　　　　　 -　　　　　　 49,275
财务费用　　　　　　　　　(32)　　　　　　-　　　　　　(24,452)
应占联营企业收益　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　 (500)
银行存款利息　　　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　　912
联营公司投资减值
准备　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　 (800)
税前利润　　　　　　　　　118　　　　　　 -　　　　　　 24,435
所得税费用　　　　　　　　 (3)　　　　　　-　　　　　　 (6,083)
税后利润　　　　　　　　　115　　　　　　 -　　　　　　 18,352
其他信息
资本性支出　　　　　　 16,839　　　　　　 -　　　　　　126,452
折旧和摊销　　　　　　　1,910　　　　　　 -　　　　　　 48,264
在收益表中确认
的减值损失　　　　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　5,902
资产负债表
资产
于联营公司的投资　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　　3,174
分部资产　　　　　　　　2,834　　　 (54,876)　　　　 1,285,180
合并总资产　　　　　　　2,834　　　 (54,876)　　　　 1,288,354
负债
合并总负债　　　　　　　　181　　　 (13,226)　　　　　 528,484
2000　　　　　　　　煤炭销售　　　 煤炭生产　　　　酒店　　　　甘草种植
　　　　　　　　　 人民币千元　　 人民币千元　　 人民币千元　 人民币千元
销售收入
对外销售　　　　　　777,951　　　　26,894　　　　18,091　　　　　　 -
分部间销售　　　　　　　　-　　　　24,625　　　　　　 -　　　　　　 -
总收入　　　　　　　777,951　　　　51,519　　　　18,091　　　　　　 -
经营成果
经营利润　　　　　　 36,064　　　　 1,705　　　　(3,739)　　　　　　-
财务费用　　　　　　(23,347)　　　　　　-　　　　　　 -　　　　　　 -
应占联营企业收益　　　　 15　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　 -
银行存款利息　　　　　1,746　　　　　　 -　　　　　　 -　　　　　　 -
冲回计提?

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