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重庆啤酒股份有限公司2001年年度报告摘要
2002-03-11 20:28
重庆啤酒股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。公司董事刘明朗先生未出席审议本报告摘要的第三届董事会第六次会议;公司董事黄明贵先生委托邓如碧董事出席并代其行使表决权。
一、 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称： 重庆啤酒股份有限公司
公司英文名称： CHONGQING BREWERY CO.LTD
2、 公司法定代表人： 华正兴
3、 公司董事会秘书： 苏甫玉
董事会证券事务代表：邓 炜
联系地址： 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
电话： 023－68629476
传真： 023－68629476
电子信箱： cqbeer132@163.net
4、 公司注册及办公地址： 重庆市九龙坡区石桥铺石杨路16号
邮政编码： 400039 E－mail：cqbeer132@163.net
5、 公司选定的信息披露报纸为： 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http://www.sse.con.cn
公司年度报告备置地点： 公司证券部
6、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 重庆啤酒
股票代码： 600132
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、公司本年度实现利润情况
金额单位：人民币元
项 目 2001年度
利润总额 40,101,886.30
净利润 34,287,205.58
扣除非经常性损益后的净利润 37,019,103.12
主营业务利润 162,066,042.64
其他业务利润 5,450,529.40
营业利润 46,238,235.41
投资收益 －10,222,334.37
补贴收入 901,108.00
营业外收支净额 3,184,877.26
经营活动产生的现金流量净额 99,169,988.57
现金及现金等价物增减净额 －90,421,758.20
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
1、营业外收支 3,184,877.26
2、股票投资收益 －9,243,882.37
3、资金占用费 1,943,900.00
4、补贴收入 901,108.00
（二）、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元
项 目 2001年 2000年 1999年
调整后 调整前
主营业务收入 466,710,328,93 338,155,546.77 338,155,546.77 305,230,176.32
净利润 34,287,205.58 40,970,208.61 44,793,640.50 41,757,858.88
总资产 1,178,141,930.49 1,229,505,753.84 1,253,859,328.49 899,586,530.35
股东权益 576,636,334.59 586,555,849.01 609,762,066.24 599,142,825.74
每股收益 0.201 0.240 0.262 0.244
加权平均
每股收益 0.201 0.240 0.262 0.258
扣除非经常性
损益后的每股收益 0.217 0.211 0.211 0.227
每股净资产 3.37 3.43 3.57 3.51
调整后的每股净资产 3.33 3.42 3.55 3.50
净资产收益率（％） 5.95％ 6.98％ 7.35％ 6.97％
调整后的净资产
收益率（％） 6.03％ 7.01％ 7.39％ 6.98％
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.580 0.510 0.510 0.366
三、股本变动及股东情况
（一）、公司股本变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 92365000 92365000
境内法人持有股份 26507000 26507000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 118872000 118872000
未上市流通股份
合计 52000000 52000000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股 52000000 52000000
4、 其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 170872000 170872000
（三）、股东情况介绍
1、报告期末股东总数：
报告期末股东总数为11,172人
2、主要股东持股情况：
（1）公司前十名股东持股情况
截止2001年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 期末持股数 持股比例（％） 性 质
1 重庆啤酒（集团）有限责任公司 92365000 54.06 国家股
2 重庆合川银源实业公司 8037500 4.70 法人股
3 国泰君安 4550058 2.66 流通股
4 东方证券 3267010 1.91 流通股
5 重庆钰鑫集团有限公司 2882500 1.69 法人股
6 裕阳基金 1770413 1.04 流通股
7 南京证券 1530200 0.90 流通股
8 渝宏副食 617500 0.36 法人股
9 西南证券 507000 0.30 法人股
10 金陵华泰 500000 0.29 流通股
（2）报告期内持有本公司5％及5％以上股份的股东持股情况无变化。
（3）本公司前十大股东之间无关联关系。
（4）持有本公司5％及5％以上股份的股东所持股份无质押或冻结情况。
3、公司的控股股东情况介绍
重庆啤酒（集团）有限责任公司是重庆市政府授权经营的国有独资公司，该公司所持重庆啤酒股份有限公司股数为92,365,000股，占总股本比例54.06％。该公司法定代表人为华正兴；成立日期为1992年11月8日；注册资本为1.5669亿元；股权结构为100％的国家资本；经营范围： 制造、销售啤酒及原料；啤酒设备及啤酒用包装；印刷品；非酒精饮料；房地产开发；啤酒技术服务。
4、报告期内本公司没有其他持股10％（含10％）以上的法人股东。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）、董事、监事、高级管理人员持股情况：
持 股 数
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 变动量
华正兴 男 56 董事长 2001.4－2004.4 5200 5200 0
黄明贵 男 52 董事 2001.4－2004.4 5200 5200 0
邓如碧 女 51 董事 2001.4－2004.4 5200 5200 0
苏甫玉 男 51 董事、董秘 2001.4－2004.4 0 0 0
刘明朗 男 33 董事、副总经理 2001.4－2004.4 0 0 0
陈太夫 男 44 董事 2001.4－2004.4 5200 5200 0
陈世杰 男 47 董事、总经理 2001.4－2004.4 5200 5200 0
尹新茗 男 44 董事 2001.4－2004.4 0 0 0
刘德文 男 51 董事 2001.4－2004.4 0 0 0
邓丽达 男 57 监事 2001.4－2004.4 5330 5330 0
朱玉梅 女 49 监事 2001.4－2004.4 5460 5460 0
刘秋元 男 54 监事 2001.4－2004.4 0 0 0
秦鸿志 男 46 监事 2001.4－2004.4 0 0 0
邓寿东 男 48 监事 2001.4－2004.4 0 0 0
杨 卓 男 31 副总经理 2001.4－2004.4 0 0 0
陈昌黎 男 38 副总经理 2001.4－2004.4 0 0 0
王东亚 女 42 副总经理 2001.4－2004.4 0 0 0
韩西泽 男 31 财务负责人 2001.4－2004.4 0 0 0
说明：董事、监事在股东单位任职情况： 任 职 期 间：
华正兴先生：重庆啤酒（集团）有限责任公司董事长 2000年12月至今
黄明贵先生：重庆啤酒（集团）有限责任公司董事、总经理 2000年12月至今
邓如碧女士：重庆啤酒（集团）有限责任公司董事、总会计师 2000年12月至今
陈太夫先生：重庆啤酒（集团）有限责任公司董事、副总经理 2000年12月至今
刘德文先生：重庆合川银源实业公司董事长 1999年至今
尹新茗先生：重庆钰鑫集团有限公司董事长 1999年至今
邓丽达先生：重庆啤酒（集团）有限责任公司董事、副总经理 2000年12月至今
朱玉梅女士：重庆啤酒（集团）有限责任公司董事 2000年12月至今
邓寿东先生：重庆轻纺控股（集团）公司审计稽查室主任 2000年8月至今
秦鸿志先生：重庆市糖酒公司经理 1997年至今
刘秋元先生：重庆九龙坡区糖酒有限公司董事长 1994年至今
（二）、年度报酬情况
姓 名 性别 年龄 职务 备 注
华正兴 男 56 董事长
黄明贵 男 52 董事 在股东单位领取报酬
邓如碧 女 51 董事 在股东单位领取报酬
苏甫玉 男 51 董事
刘明朗 男 33董事、副总经理
陈太夫 男 44 董事 在股东单位领取报酬
陈世杰 男 47董事、总经理
尹新茗 男 44 董事 在股东单位领取报酬
刘德文 男 51 董事 在股东单位领取报酬
邓丽达 男 57 监事 在股东单位领取报酬
朱玉梅 女 49 监事
刘秋元 男 54 监事 在股东单位领取报酬
秦鸿志 男 46 监事 在股东单位领取报酬
邓寿东 男 48 监事 在其他单位领取报酬
杨 卓 男 31 副总经理
陈昌黎 男 38 副总经理
王东亚 女 42 副总经理
韩西泽 男 31 财务负责人
说明：1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和决策依据是：根据重庆市人事局和劳动局相关政策以及公司岗位技能工资标准，由公司劳动人事部门提出方案，总经理办公会讨论决定，报董事会备案。
2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为37.6万元；共有四名董事在公司领取报酬,报酬总额为18.05万元；共有一名监事在公司领取报酬，报酬总额为4.3万元；共有四名高级管理人员在公司领取报酬,报酬总额为15.3万元。
3、公司现任董事、监事、高级管理人员共18人，在公司领取报酬的9人，其中年度报酬数额在5万元以上的1人，年度报酬数额在4－5万元之间的6人，年度报酬数额在4万元以下的2人。
4、未在本公司领取薪酬的董事和监事，均在股东单位或其他单位领取薪酬
（三）、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。
1、 报告期内董事离任情况
报告期内因本公司第二届董事会组成人员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会举行了换届选举工作。2001年4月18日公司召开2001年股东年会，审议并通过了《公司董事会换届选举议案》：华正兴先生、黄明贵先生、邓如碧女士、陈世杰先生、陈太夫先生、苏甫玉先生、尹新茗先生继任本公司董事，增补刘明朗先生、刘德文先生担任本公司董事，原董事毛明志先生、秦鸿志先生离任。
2、报告期内监事离任情况
报告期内因本公司第二届监事会组成人员的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会举行了换届选举工作。2001年4月18日公司召开2001年股东年会，审议并通过了《公司监事会换届选举议案》，邓丽达先生、刘秋元先生、朱玉梅女士继任本公司监事，增补邓寿东先生、秦鸿志先生担任本公司监事。
原监事蒋须兴女士、张绍荣先生离任。
3、报告期内无高级管理人员离任。
五、公司治理结构
（一）、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会等有关法律法规的要求，不断完善公司法人职理结构，建立健全了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及其他管理制度，并依据这些制度规范公司运作。这些制度符合中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，现说明如下：
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司建立了《股东大会议事规则》，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃了表决权，未进行表决；每次股东大会均聘请律师出席见证，确保股东大会在程序上合法有效。
2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，将按照有关规定修改完善、补充《公司章程》，建立独立董事制度和董事会专门委员会，并制订相应的议事规则。公司监事列席了报告期内的董事会会议和股东大会。
4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务进行检查监督，对公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对关联交易发表独立意见。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行职责绩效挂钩的薪酬考核制度。公司正积极着手建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，并提供必要的信息共同推动公司持续、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作；加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司将制定《董事会秘书工作细则》和《信息披露管理条例》以进一步规范公司信息披露工作。
（二）、独立董事履行职责情况
报告期内，公司未设立独立董事。公司正在按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，将在2002年6月30日以前建立独立董事制度。
六、股东大会简介
报告期内公司召开了两次股东大会，分别报告如下：
（一）、召开2000年度股东年会
2001年4月18日 重庆啤酒股份有限公司2000年度股东年会在本公司综合大楼大会议室如期举行，出席会议的股东及股东代理人共84人，所持本公司股份10780.7992万股，占公司股本总额的63.09％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议公告刊登在2001年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
（二）、召开2001年度第一次临时股东大会
2001年7月20日 重庆啤酒股份有限公司2001年度第一次临时股东大会在本公司综合大楼大会议室如期举行，出席会议的股东及股东代理人共36人，所持本公司股份10576.5897万股，占公司股本总额的61.90％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议公告刊登在2001年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上 。
七、董事会报告
（一）、公司经营状况
1、公司主营业务范围及其经营状况
公司的主营业务为啤酒制造和销售，以及制造、销售生物化学原料药、片剂、颗粒剂、胶囊、口服溶剂等。
（1）、全年实现主营业务收入466,710，328.93元，主营业务利润162,066,042.64元，分行业资料：
a、按业务分别列示如下：
业务 本 年 数 上 年 数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
啤酒销售 459,098,259.77 229,300,605.66 329,280,841.56 172,439,684.28
药品销售 7,612,069.16 6,475,646.76 8,874,705.21 7,756,308.80
小计 466,710,328.93 235,776,252.42 338,155,546.77 180,195,993.08
公司内各业务分部间相互抵销
合计 466,710,328.93 235,776,252.42 338,155,546.77 180,195,993.08
b、按地区分别列示如下：
地区 本年数 上年数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
重庆 401,805,447.12 194,030,779.99 265,251,817.18 139,112,424.99
西昌 16,694,413.46 14,769,319.49 21,483,272.57 13,618,906.62
攀枝花 48,210,468.35 26,976,152.94 51,420,457.02 27,464,661.47
小计 466,710,328.93 235,776,252.42 338,155,546.77 180,195,993.08
公司内各地区分部间相互抵销
合计 466,710,328.93 235,776,252.42 338,155,546.77 180,195,993.08
（2）、占主营业务收入和主营业务利润10％以上的业务经营活动为啤酒产品，本公司啤酒销售收入为459,098,259.77元，销售成本为229,300,605.66元，毛利率为50.05％。
2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩
（1）重庆啤酒西昌有限责任公司，该公司从事啤酒制造及销售，注册资本为7450万元，本公司持有该公司67.11％的股权。截止2001年12月31日，该公司总资产10,137.5万元，净资产5,907.8万元，公司以啤酒为主业，2001年公司实现啤酒销量9173吨，销售收入1669万元，利润－570万元。
（2）重庆啤酒攀枝花有限责任公司，该公司从事啤酒制造及销售，该公司注册资本5555.55万元，本公司持有该公司51％的股权，截止2001年12月31日，该公司总资产10,022.8万元，净资产5,361.7万元，公司以啤酒为主业，2001年实现啤酒销量31000吨，销售收入4821 万元，利润89.7万元。
（3）重庆佳辰生物工程有限公司，该公司注册资本8700万元，本公司持有该公司93.1％的股权，截止2001年12月31日，该公司总资产10,527.4万元，净资产10,366.5万元，该公司主要从事生化药品的生产经营。2001年，该公司实现销售收入761万元，利润139万元。目前，该公司开发的国家二类新药“那格列奈”降糖新药，已获得临床批件，正在华西医科大学附属医院和广西医科大学附属医院进行临床试验。该公司正在开发的国家一类新药——“乙肝治疗性多肽疫苗”新药,已完成申报临床前的各项研究工作，拟送样申报临床试验。
3、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）2001年啤酒市场的无序竞争，导致本公司产品在市场价格下降，销售费用增大。公司管理层针对这一情况重新调整了工作思路，明确了以提高经济效益为中心的经营方针，并对2002年的生产经营计划及贯彻措施进行了部署，确保公司经济效益持续稳步向前发展。
（2）重庆啤酒西昌有限责任公司亏损问题，已经引起了公司领导层的高度重视，并从内部管理、节能降耗、市场营销、品种价格、促销手段等问题，制定了专项措施和专人负责制，确保2002年该公司生产经营状况得到明显改善。
4、公司前五名供应商及前五名销售客户情况
报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的48.7％；公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的48.06％。
（二）、公司的财务状况
报告期内公司的财务指标（万元）
财务指标 2000年12月31日 2001年12月31日 增减额
总资产 122,950.57 117,814.19 －5136.38
长期负债 3711.66 10047.76 6336.10
股东权益 58,655.58 57,663.63 －991.95
主营业务利润 11,138.10 16,206.60 5068.50
净利润 4097.02 3428.72 －668.30
说明：
1、总资产减少是2000年底收购重庆第二啤酒厂后，本年度对资金合理调配，减少资金占用并归还流动贷款所致；
2、长期负债增加是调整贷款结构，增加长期贷款比例所致；
3、股东权益减少是年初未分配利润将作为本期利润进行了分配；
4、主营业务利润增加是由于销售量增加所致；
5、净利润减少时由于本期投资收益减少所致；
（三）、公司的投资情况
报告期之前延期到报告期内的配股募集资金使用情况
1、报告期内按照投资类别的配股募集资金使用情况
投资类别 承诺投资额(万元) 实际投资额(万元 ) 进度(％)
本年增加 累计投资
重庆啤酒攀枝花有限责任公司
增 资 2,059.15 491.69 2,059.15 100
重庆佳辰生物工程有限公司增资 8,710 8,710 100
合 计 10,769.15 491.69 10,769.15
说明：1999年9月，公司配股共募集资金10,769.15万元(扣除配股费用)，1999、2000年度共投入10,277.46万元，本年度共投入 491.69万元，已全部投入完毕。其中：
A、重庆啤酒攀枝花有限责任公司增资，我公司承诺以配股募集资金投资2,059.15万元，本期增加投资491.69万元，累计已完成投资2,059.15万元，该项目承诺配股募集资金投资金额已全部投入完毕。
B、重庆佳辰生物工程有限公司增资，本公司承诺以配股募集资金投资8,710万元，已累计完成投资8,710万元，该项目承诺配股募集资金投资金额已全部投入完毕。
2、报告期内按照投资具体项目的配股募集资金使用情况
投资项目 承诺投资额(万元) 实际投资额(万元) 进度(％)
本年增加 累计投资
A.攀枝花糖化发酵 1,519.80 585.51 1519.80 100％
车间技改项目
B.攀枝花包装车间 539.35 493.75 539.35 100％
技改项目
C.佳辰合成纯化 2,220.00 0 842.58 38％
车间技改项目
D.佳辰分装冻干 3,400.00 0 323.57 9.79％
车间技改项目
E.佳辰环保和公用 3,090.00 794.20 1934.21 62.06％
设施技改项目
合计 10,769.15
注: 重庆佳辰生物工程有限公司合成纯化车间技改项目、分装冻干车间技改项目、环保和公用设施技改项目的实际使用资金与承诺使用资金差异为5609.64万元，主要原因是重庆佳辰生物工程有限公司“乙肝治疗性多肽疫苗产业化项目”中试所需的专用设备需在国外定制，在进口过程中延误了时间，未使用募集资金以货币资金形式存放于重庆佳辰生物工程有限公司的开户银行。
（四）、公司本期财务报表已经重庆天健会计师事务所审计，该事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）、宏观环境对公司的影响
报告期内公司所得税上缴超过应纳税所得额15％部分由市财政予以返还,纳入企业利润分配,公司实际所得税税赋为15％。2002年度公司将不再享受此政策，预计将会对公司净利润产生一定影响。
（六）、新年度公司业务发展计划
2002年，公司将以市场为先导，以追求效益最大化为中心，优化产品结构及资源配置，突出品牌效应及规模效应，突出技术创新和管理创新，计划实现啤酒产销量27.7万吨，实现销售收入49300万元，啤酒业务成本控制在24100万元以内；制药实现销售收入900万元，业务成本控制在760万元以内。为此，公司将采取以下措施：
1、加强市场营销工作。坚持以攻为守的市场战略，加大品牌宣传力度，发挥山城牌啤酒的区域强势和品牌优势，精心打造重庆牌啤酒，发挥重庆牌啤酒高档次、高品位、高文化内涵的全国知名品牌优势，以市场战略主动化，市场策略全面化，市场手段多样化为原则，建立营销人员的约束与激励机制，健全绩效挂钩考评体系，坚持优胜劣汰的竞争机制。
2、强化成本费用管理，加强财务预算和财务监督，建立成本预测、成本决策、成本计划、成本核算、成本分析和成本考核制度，量化各项成本、费用指标和实物消耗指标，实行全员、全过程的成本费用控制体系。
3、坚持技术创新，强化质量管理。在开发纯生啤酒的同时，开发2—3个有独特风格和品味的品种，并确保二季度上市。抓好ISO9000：2000版的宣传、培训及换版工作，并以此为契机，建立更加严格的质量管理体系并确保体系正常有效运行。在技术方面，重点要抓好微生物的控制与管理；抓好溶解氧、产品风味稳定性的工作；抓好金重庆、金山城、麦克王啤酒风味物质的定性定量分析。确保2002年产品质量和新品开发再上新台阶。
4、加快新药开发的步伐，2002年公司将组织强有力的工作班子，制定切实可行的工作计划和措施，认真抓好国家一类新药－乙肝治疗性多肽疫苗申报临床和组织临床试验工作；抓紧重庆佳辰生物工程有限公司GMP的认证工作；抓紧二类新药－－那格列奈的临床试验工作。争取在年内获得新药证书批件并做好生产经营的准备工作。
（七）、公司利润分配预案
根据重庆天健会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润34,287,205.58元。依据《公司章程》的规定，提取10％的法定公积金3,463,790.83元和10％的法定公益金3,463,790.83元，加上年留存的可供分配利润18,593,004.55元，本期累计可供分配利润为45,952,628.47元。
拟按2001年12月31日的本公司总股本170,872,000股为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.60元（含税），共计为44,426,720.00 元。余额1,525,908.47元，结转下年。资本公积金不转增股本。
(八)、预计2002年度的利润分配政策
公司拟在2002年度分配利润一次；公司2002年度实现净利润中可供分配部分用于利润分配的比例不少于40％；本年度未分配利润用于2002年度分配的比例不少于40％；分配主要采用派现方式，其中现金股利占股利分配的比例不低于50％。具体分配方案将根据届时的实际情况而定。
（九）、预计2002年度的资本公积金转增股本的次数和比例
2002年度，本公司拟不进行资本公积金转增股本。
（十）其它报告事项
报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，没有变更信息披露报刊。
八、监事会报告
2001年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及国家有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监事会职责。确保公司规范运作和生产经营活动的正常开展。
（一）监事会会议情况
报告期内本公司监事会共召开四次监事会会议。
1、2001年3月15日在公司四楼二号会议室召开公司二届九次监事会，四名监事参加，会议审议通过了以下决议：
（1）公司2002年度报告及年度报告摘要。
（2）公司2000年度监事会工作报告。
（3）公司2000年度财务报告。
（4）公司2000年利润分配预案。
（5）公司监事会换届选举的议案，并推荐出新一届监事会成员候选人名单。
（6）公司继续聘用重庆天健会计师事务所有限责任公司（原重庆华源会计师事务所）为本公司财务审计的会计师事务所（聘期为一年）的议案。
（7）公司关于提请股东大会授予第三届董事会行使3000万元以下投资项目审批权的预案。
（8）关于召开2000年度股东年会的议案。
2、2001年4月18日在公司综合大楼小会议室召开公司三届监事会第一次会议，四名监事参加会议，选举邓丽达先生为第三届监事会主席。
3、2001年6月17日在公司四楼会议室召开公司三届监事会第二次会议，四名监事参加，会议审议通过了以下决议：
（1）关于修改公司章程的议案。
（2）关于公司符合增发A股条件的议案。
（3）董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明。
（4）重庆天健会计师事务所有限责任公司《前次募集资金使用情况专项报告》。
（5）关于2001年度公司申请增发新股方案的预案。
（6）本次增发A股募集资金用途和数额的议案及本次增发A股募集资金项目可行性的议案。
（7）关于提请临时股东大会授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案。
（8）与会监事认为本次增发募集资金用于“收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司与啤酒生产相关的全部经营性资产”属关联交易，该关联交易符合中国证监会《关于规范上市公司重大资产购买和出售行为的通知》中的有关规定及《上海证券交易所上市规则》的要求，关联方董事回避了该议案的表决。经监事会审议的文件、资料真实、可靠、客观、公正，公司董事会在本次收购行为过程中履行了诚信义务，本次收购行为不存在损害公司及股东利益的情形。
4、2001年7月24日在公司四楼二号会议室召开了公司第三届监事会第三次会议，会议审议通过了以下决议：
（1）公司2001年中期报告及中期报告摘要。
（2）监事会对公司2001年度上半年生产经营情况及管理决策情况履行了监督职责，认为公司在管理、决策方面遵守了《公司法》、《公司章程》和国家有关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）监事会对公司2001年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。对公司股东大会和董事会会议的召集、召开程序、议事规则、董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，监事会认为，2001年公司依法运作，未发现存在违法行为或损害公司和股东利益的情况；公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定，并己建立较为完善的内部控制制度。
公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，均没有违反法律、法规、公司章程，也没有损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司的财务情况
公司监事会2001年检查和审核了公司的财务，监事会认为，公司的财务报表业经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见及所涉及的事项是客观公正的。公司2001年度财务报告真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金的使用情况
公司最近一次配股募集资金使用情况和承诺投入项目一致。
4、公司收购及出售资产情况
2001年度公司未发生重大资产收购或出售行为。
5、关联交易
本公司2001年度发生的关联交易是公平合理的，无损害公司或其他股东利益的行为。
九、重要事项
（一）、2001年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）、报告期内公司关联交易事项
1、根据本公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司签定的《关于山城牌啤酒注册商标使用许可合同》及其补充协议，本公司自2001年1月3日至2003年1月2日止无偿使用重庆啤酒（集团）有限责任公司“山城牌”啤酒商标。
2、本公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司于2001年4月30日签定《关于山城啤酒品牌广告宣传费用的分担协议》，协议确定对于双方发生的2001年度企业形象及啤酒品牌整体广告宣传费及促销费总额，按照销量的比例进行分担。2001年度，双方发生上述费用共计19,106,807.48元，其中本公司承担11,059,964.12元、重庆啤酒（集团）有限责任公司承担8,046,843.36元。
3、本公司与重庆啤酒（集团）有限责任公司于2001年1月16日签定《提供劳务及技术服务的协议》，协议确定本公司为重庆啤酒（集团）有限责任公司有偿提供专业人员服务及技术服务。2001年度共向重庆啤酒（集团）有限责任公司收取专业人员劳务费100万元、技术服务费200万元。
4、控股子公司重庆佳辰生物工程有限公司2001年度累计借款予重庆啤酒（集团）有限责任公司9550万元（2001年度平均借款余额为3021万元），借款年利率为6.435％。截止2001年12月31日，重庆啤酒（集团）有限责任公司已归还上述借款，并支付资金占用费共计194.39万元。
5、销售货物
关联方名称 2001年度金额 2000年度金额
重庆山城啤酒联合销售公司 128,209,007.99 113,516,712.14
合 计 128,209,007.99 113,516,712.14
2001年1－5月公司销售给重庆山城啤酒联合销售公司的产品，由双方按市场价格确定结算价。根据公司第三届第二次董事会决议及2001年5月25日公司与重庆山城啤酒联合销售公司签定的《关于解除〈产品销售协议〉的协议》，自2001年5月26日起，双方原来签署的《产品销售协议》停止执行，公司生产的啤酒不再由重庆山城联合销售公司销售，公司在已有直销网络的基础上，设置了销售部，全面负责公司产品的销售业务。
（四）、报告期内公司重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、 截至2001年12月31日，公司固定资产有2486.44万元的专用设备为本公司2000万元的借款设置了抵押。
3、 报告期内，公司无对外担保事项。
4、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
（五）、公司或持股5％以上股东在报告期的承诺事项。
公司第三届董事会第三次会议决议中承诺，将在股东大会召开前至少5个工作日公告增发募集资金收购项目的资产评估报告、审计报告、公司关联交易公告和关联交易的独立财务顾问报告(见2001年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)，公司已履行承诺，于2001年7月13日公告以上相关报告。(见2001年7月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)
（六）、其他重大合同
1、公司于2001年5月25日与重庆山城啤酒联合销售公司签订了《关于解除<产品销售协议>的协议》，双方于1993年12月23日订立的《产品销售协议》从2001年5月26日起停止执行，公司生产的啤酒不再由重庆山城啤酒联合销售公司销售。 2、公司于2001年6月11日与上海快大生物工程有限公司的出资人香港快大有机肥(中国)有限公司签订《关于转让上海快大生物工程有限公司股权的协议书》，该协议确定，参考中发国际资产评估有限责任公司出具的基准日为2001年4月30日的[中发评报字(2001)第033号]《资产评估报告书》确定的净资产评估值4,088.86万元人民币，双方协商按每1元人民币注册资本以2.08元的价格受让香港快大有机肥(中国)有限公司持有的60％股权，本公司支付股权收购款1,862.064万元（该协议尚未生效）。 3、2001年6月11日本公司又与香港快大有机肥(中国)有限公司签订《关于上海快大生物工程有限公司增资的协议书》，该协议书确定，在股权收购完成后，本公司和香港快大有机肥(中国)有限公司分别以现金向上海快大生物工程有限公司进行增资，其中本公司出资3,137.936万元（该协议尚未生效）。 4、公司于2001年6月30日与湖南国人环保材料股份有限公司签订了《资产转让协议》，该协议确定，本公司以[湘资评字(2001)第042号]《资产评估报告书》确定的资产评估值11,864.29万元人民币为收购价格，收购湖南国人环保材料股份有限公司的啤酒生产经营性资产（该协议尚未生效）。 5、公司于2001年6月30日与浙江大梁山集团股份有限公司签订了《资产转让协议》，该协议确定，本公司以[信资评报字(2001)第180号]《资产评估报告书》的资产评估结果为依据，确定以13,152.21万元人民币为收购价格，收购浙江大梁山集团股份有限公司啤酒生产相关的全部经营性资产（该协议尚未生效）。 （七）、报告期内，公司继续聘请重庆天键会计师事务所担任本公司审计工作的会计师事务所。报告期内，公司支付该事务所对公司的年度审计费32万元，支付该事务所对公司新股增发项目的审计费75万元。 （八）、其他重大事项。 1、根据2001年3月15日召开的董事会第二届第十五次会议，审议通过了公司董事会换届选举的议案，并推荐出新一届董事会候选人名单，经2001年4月18日召开的2000年度股东年会投票表决，选举华正兴先生、黄明贵先生、邓如碧女士、陈世杰先生、陈太夫先生、刘明朗先生、苏甫玉先生、尹兴明先生、刘德文先生为第三届董事会董事。(见2001年3月17、2001年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 2、根据2001年3月15日召开的第二届监事会第九次会议，审议通过了公司监事会换届选举的议案，并推荐出新一届监事会候选人名单，经2001年4月18日召开的2000年度股东年会投票表决，选举刘秋元先生、秦鸿志先生、邓寿东先生与职工代表出任的监事邓丽达先生、朱玉梅女士组成公司第三届监事会监事。(见2001年3月17日、2001年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》》 3、根据2001年4月18日的公司第三届董事会第一次会议决议，选举华正兴先生为第三届董事会董事长。(见2001年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 4、根据2001年4月18日的公司第三届监事会第一次会议决议，选举邓丽达先生为第三届监事会主席。(见2001年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 5、根据2001年5月25日的公司第三届董事会第二次会议决议，公司同意与重庆山城啤酒联合销售公司签订《关于解除<产品销售协议>的协议》，根据该协议，自2001年5月26日起，双方原来签署的《产品销售协议》停止执行，公司生产的啤酒不再由重庆山城啤酒联合销售公司销售；决定在公司现有直销网络的基础上，重新改组公司的销售机构，设置销售部，全面负责公司产品的销售，并在各地建立销售分公司或经营部，负责处理当地啤酒销售业务。(见2001年5月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 6、根据2001年6月17日的公司第三届董事会第三次会议决议，公司拟在2001年度申请增发不超过3000万股的境内上市人民币普通股(A股)。(见2001年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》) 7、 公司2001年第一次临时股东大会于2001年7月20日在公司综合大楼七楼会议室召开，会议审议并表决通过如下事项： (1)《关于修改公司章程的议案》； (2)《关于公司股东大会议事规则的议案》； (3)《关于公司符合增发A股条件的议案》； (4)《董事会关于<公司前次募集资金使用情况的说明>的议案》； (5)《关于公司申请增发不超过3000万股A股的议案》； (6)除<投资15,079.16万元，收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司啤酒生产相关的全部经营性资产>事项未获通过外(与该事项有利害关系的关联股东重庆啤酒(集团)有限责任公司执行回避制度未对该事项进行表决)，会议表决通过了《关于本次增发新股募集资金的用途、数量及募集资金使用可行性的议案》的其他各表决事项； (7)《关于本次公募增发A股前滚存利润由新老股东共享的议案》； (8)除<关于收购重庆啤酒集团梁平有限责任公司啤酒生产相关的全部经营性资产的协议书>事项未获通过外(与该事项有利害关系的关联股东重庆啤酒(集团)有限责任公司执行回避制度未对该事项进行表决)，会议表决通过了《公司签署的有关收购等协议的议案》的其他各表决事项； (9)《关于授权董事会办理本次增发A股相关事宜的议案》； (10)《关于提请本次股东大会批准增发新股有效期的议案》。 以上股东大会决议见2001年7月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 8、2001年7月24日，公司第三届四次董事会议在公司综四楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长华正兴先生主持，会议经逐项审议表决，通过如下决议： （1）、审议通过了《公司2001年中期报告及中期报告摘要》 （2）、审议通过了《关于执行〈企业会计制度〉变更公司部分会计政策的议案》 （3）、审议通过了公司总经理《关于计提固定资产等减值准备的报告》。 （4）、审议通过了《公司在实施本次A股增发方案时按照国家有关规定进行国有股减持的议案》（见2001年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。） 9、报告期内公司所得税上缴超过应纳税所得额15％部分由市财政予以返还,纳入企业利润分配,公司实际所得税税赋为15％。2002年度公司将不再享受此政策，预计将会对公司的净利润产生一定影响。 10、重庆天健会计师事务所为公司2001年度进行财务审计的中介机构，报告期内公司支付该事务所对本公司审计报酬情况如下： 项目 年度审计 增发新股项目审计 2000 280,000 －－－ 2001 320,000 750,000 注：1、上述费用中不含差旅费； 2、2000年度比2001年度费用增加79万元，是因为公司业务量增大和增发新股新股审计所致，不会对公司2001年年度报告产生影响。 十、财务报告 1、审计报告 审 计 报 告 重天健审[2002]39号重庆啤酒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日财务状况及2001年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:张凯 有限责任公司 中国 · 重庆 中国注册会计师:潘理科 二OO二年三月九日 2、会计报表（附后） 3、会计报表附注 本年度公司根据财政部颁布的《企业会计制度》和《企业会计准则—无形资产》等的相关规定，变更了如下会计政策： （1）从2001年1月1日起，在期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （2）从2001年1月1日起，在期末，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。 （3）从2001年1月1日起，在期末，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 （4）从2001年1月1日起，在期末，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 （5）从2001年1月1日起，开办费改为自生产经营当月起一次性计入当月的损益。 上述会计政策变更已采用追溯调整法对会计报表进行了调整，其对会计报表的影响如下： 上述会计政策变更的累积影响数为－23,206,217.23元，对2000年期初留存收益的影响为－19,382,785.34元，对2000年度净利润的影响为－3,823,431.89元。其中：上述第（1）项会计政策变更的累积影响数为－18,212,346.19元，对2000年期初留存收益的影响为－14,829,214.91，对2000年度净利润的影响为－3,383,131.28元；上述第（3）项会计政策变更的累积影响数为－4,468,800.00元，对2000年期初留存收益的影响为－3,910,200.00元，对2000年度净利润的影响为－558,600.00元；上述第（5）项会计政策变更的累积影响数为－525,071.04元，对2000年期初留存收益的影响为－643,370.43元，对2000年度净利润的影响为118,299.39元。 第十一节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）查阅地点：公司证券部 重庆啤酒股份有限公司 董事长（签字）：华正兴 2002年3月9日
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