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重庆乌江电力股份有限公司2001年年度报告摘要
2002-03-18 20:13
重庆乌江电力股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
第一节、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：重庆乌江电力股份有限公司
简称：乌江电力
公司法定英文名称：Chongqing Wujiang Electric Power Co.,Ltd.
公司英文简称：WJEP
二、公司法定代表人：李鸿铭
三、公司董事会秘书：张辉
联系地址：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿大厦A座19楼
邮政编码：400015
电话：023－69038555 传真：023－69038537
电子信箱：domy－c@yeah.net
证券事务代表：李文晋
电子信箱：liwenjin@fm365.com
四、公司注册地址：重庆市黔江区联合镇西山坪水井湾东侧
邮政编码：409000
公司办公地址：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿大厦A座19楼
邮政编码：400015
公司电子信箱：ywdzjtzb@public.cta.cq.cn
五、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：乌江电力 股票代码：000975
第二节、会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度会计数据摘要（单位：人民币元）
项目 金额
1、利润总额 32,834,987.35
2、净利润 27,909,765.33
3、扣除非经常性损益后的净利润＊ 27,427,806.92
4、主营业务利润 50,176,746.33
5、营业利润 32,595,308.72
6、投资收益 360,818.52
7、营业外收支净额 －121,139.89
8、经营活动产生的现金流量净额 31,571,229.61
9、现金及现金等价物净增加额 －43,368,833.30
＊注 :扣除非经常性损益481,958.41元,其中1、股权投资差额摊销360,818.52元，2、营业外支出净额121,139.89元。
二、前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）
项目/年度 2001年 2000年 1999年
1、主营业务收入 120,927,740.65 96,645,143.69 92,525,098.41
2、净利润 27,909,765.33 38,405,522.50＊ 40,021,677.88
3、总资产 820,271,419.09 822,694,306.40＊ 338,035,841.94
4、股东权益 695,553,020.33 697,243,254.80＊ 163,577,732.30
5、每股收益 0.09 0.21＊ 0.38
6、净资产收益率（％） 4.01 5．51＊ 24．47
7、加权平均净资产收益率（％） 3.92 7．32＊ 38．56
8、每股净资产 2.35 3．77＊ 1．56
9、调整后的每股净资产 2.33 3．75 1．54
10、每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.11 0．17 0．61
＊说明：因会计差错更正追溯调整2000年年度数据如下：（单位：元）
项目 调整后数据 调整前数据 差额
净利润 38,405,522.50 37,374,702.48 1,030,820.02
总资产 822,694,306.40 820,878,586.86 1,815,719.54
股东权益 697,243,254.80 696,212,434.78 1,030,820.02
每股收益 0.21 0.20 0.01
净资产收益率(％) 5.51 5.37 0.14
加权平均净资产收益率 (％) 7.32 7.12 0.20
每股净资产 3.77 3.76 0.01
三、利润表附表
全面摊簿和加权平均净资产收益率和每股收益
2001年1—12月
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均
主营业务利润 7．21 7.06 0.1695 0.1695
营业利润 4．69 4.58 0.1101 0.1101
净利润 4．01 3.92 0.0943 0.0943
扣除非经常损益后的净利润 3．94 3.86 0.0927 0.0927
四、报告期股东权益变化情况（单位：人民币万元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 18,500.00 48,561.55 1,278.34 479.38 1,384.43 69,724.32
本期增加 11,100.00 446.56 167.46 2,790.98 14,337.54
本期减少 11,100.00 3,406.56 14,506.56
期末数 29,600.00 37,461.55 1,724.90 646.84 768.85 69,555.30
变动原因 公积金转增 转增股本 利润计提 利润计提 分配股利 分配股利
第三节、股本变动和股东情况
一、股本变动情况
（一）股本变动情况表（截止2001年12月31日） 数量单位：股
项目 本次变动前 本次增减变动（＋） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 发行新股
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 105,000,000 63,000,000 168,000,000
其中：
国有法人股 104,665,300 62,799,180 167,464,480
境内法人持有股份 334,700 200,820 535,520
其他
2、 募集法人股份
3、 公司职工股
4、 优先股或其他 5,000,000 3,000,000 8,000,000
其中：
战略投资者持股 5,000,000 3,000,000 8,000,000
未上市流通股份合计 110,000,000 66,000,000 176,000,000
二、已上市流通股份
1、 人民币普通股 75,000,000 45,000,000 120,000,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 120,000,000
三、股份总数 185,000,000 111,000,000 296,000,000
（二）股票发行与上市情况
经中国证监会证监发行字[2000]40号文批准,本公司已于2000年4月18日至4月30日成功地向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股8000万股,每股发行价为6.60元,其中向证券投资基金配售1600万股,向战略投资者配售3200万股,向一般投资者上网发行3200万股。
经深圳证券交易所深证深字[2000]62号《上市通知书》批准,本公司股票于2000年6月8日在深圳证券交易所挂牌上市交易，本次上市流通股本为上网定价发行的3200万股和向证券投资基金配售的1600万股的50％(即800万股),共计4000万股。经深圳证券交易所安排,向证券投资基金配售的另50％即800万股于2000年10月23日上市流通。
报告期内，经深圳证券交易所安排，公司向战略投资者配售3200万股中，持股期12个月的2220万股持有期满后于2001年6月8日上市流通，持股期为18个月的480万股持有期满后于2001年12月10日上市流通（经公司于2001年9月14日召开的2001年第一次临时股东大会批准，公司2001年中期实施了每10股转增6股的公积金转增股本，故该次实际上市流通的战略投资者持有股份为768万股）。
报告期内，公司股本总数因实施了每10股转增6股的公积金转增股本而由18500万股增至29600万股，其中发起人持有16800万股，社会公众持有12800万股。
公司不存在内部职工股和公司职工股。
二、股东情况介绍
（一）报告期末公司共有股东7639户，其中发起人股东5户。
（二）公司前10名股东持股情况:（数量单位：万股）
序号 股东名称 期初持股量 增减变动（＋） 期末持股量 持股比例
1 重庆乌江电力集团公司 9841.59 5,904.954 15,746.544 53.20％
2 重庆市水利电力产业（集团）
有限责任公司 880.00 293.88 1,173.88 3.97％
3 重庆市黔江县小南海
（集团）公司 558.00 334.80 892.80 3.02％
4 重庆鼎泰电力有限公司 360.00 218.00 578.00 1.95％
5 重庆拓源电力公司 300.00 98.00 398.00 1.34％
6 江西电机有限责任公司 200.00 120.00 320.00 1.08％
7 南京新港高科技股份有限公司 180.00 108.00 288.00 0.97％
8 北京南方科质技术开发
有限公司 0.00 203.8038 203.8038 0.69％
9 北京财务会计咨询有限公司 0.00 202.0469 202.0469 0.68％
10 上海汽车股份有限公司 100.00 60.00 160.00 0.54％
说明：
1、重庆乌江电力集团公司、重庆市黔江县小南海（集团）公司为本公司发起人，所持股份数的变动原因为公司在报告期内实施了公积金转增股本，股份性质为国有法人股。
北京南方科质技术开发有限公司、北京财务会计咨询有限公司增加股份数系二级市场行为，所持股份为已上市流通股份。
其余6家股东因配售新股而成为公司战略投资者，持股时间自2000年6月8日（公司上市日）算起，约定持股时间分别为：
法人名称 获配数量（万股） 持股时间（月）
重庆市水利电力产业(集团)有限责任公司 880 12
重庆鼎泰电力有限公司 360 12
重庆拓源电力公司 300 18
江西电机有限责任公司 200 24
南京新港高科技股份有限公司 180 18
上海汽车股份有限公司 100 24
报告期内，上述战略投资者中江西电机有限责任公司、上海汽车股份有限公司所持股份因持股期未满而未上市流通，其股份增加原因为公司公积金转增股本；其余4家所持股份为已上市流通股份，其股份数变动原因为公积金转增股本和二级市场行为。
2、公司未发现前10名股东所持公司股份在报告期内发生质押或冻结情况。
3、前10名股东中重庆鼎泰电力有限公司，重庆拓源电力公司均为重庆市电力公司下属具有独立法人资格的企业。
重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司拟收购重庆乌江电力集团公司30％的权益。具体情况见公司于2001年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的重要事项公告。
除此之外的前10名大股东中，公司未发现其他股东之间具有关联关系。
三、公司控股股东
企业名称：重庆乌江电力集团公司
成立日期：1993年1月8日
住所：重庆市黔江区联合镇新华西路
注册资本：15,000万元
企业法定代表人：罗子权
经营范围：水力发电、火力发电、供电。
重庆乌江电力集团公司为全民所有制企业，黔江区（原黔江开发区）政府拥有重庆乌江电力集团公司44％的权益，为该公司主要控制人。该公司与重庆市水利电力产业（集团）有限责任公司的关联关系见刊登在2001年2月13日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司重要事项公告。
报告期内公司无控股股东变更情况。
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况表：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 是否在本 是否在股东
公司领薪 单位任职
李鸿铭 董事长 男 56 1999，06－2002，06 是 是
郭吉祥 副董事长、总经理 男 40 1999，06－2002，06 是 否
曹洪文 董事 男 32 2001，03－2002，06 否 否
李厚光 董事 男 54 1999，06－2002，06 否 是
苏雁秋 董事 男 52 1999，06－2002，06 否 是
谢邦金 董事 女 57 1999，06－2002，06 否 否
范亚平 董事 男 47 1999，06－2002，06 否 否
高秀斌 董事 男 44 1999，06－2002，06 否 否
王云贵 董事 男 46 1999，06－2002，06 否 否
秦玉廷 监事会召集人 男 39 1999，06－2002，06 否 是
王裔全 监事 男 40 1999，06－2002，06 否 是
张 飞 监事 男 30 1999，06－2002，06 否 是
冉茂德 监事 男 39 1999，06－2002，06 是 否
孙文品 监事 男 45 1999，06－2002，06 否 是
刘世明 副总经理 男 45 2000，08－2002，06 是 否
刘 阳 副总经理 男 29 2000，08－2002，06 是 否
向 林 财务负责人 男 39 1999，06－2002，06 是 否
张 辉 董事会秘书 男 31 2000，05－2002，06 是 否
说明：
1、公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
2、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
公司董事长李鸿铭先生现任公司第一大股东重庆乌江电力集团公司董事，公司董事李厚光先生现任公司第一大股东重庆乌江电力集团公司董事兼副总经理。
公司监事王裔全先生、张飞先生在公司第一大股东重庆乌江电力集团公司任职，未担任该公司董事、监事、高级管理人员职务。
公司董事苏雁秋先生、监事孙文品先生分别担任公司股东重庆市黔江县小南海（集团）公司总经理、副总经理。
公司监事会召集人秦玉廷先生现任公司股东重庆乌江锰业（集团）有限责任公司董事长。
（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
公司董事、监事未以董事或监事名义在公司领薪。公司高级管理人员全部在公司领薪，实行年薪制，其年度报酬由董事会根据本地区上市公司的平均水平，结合公司行业特点和公司的效益，实行基本年薪加绩效考核工资的分配方式，制订公司高级管理人员年度报酬方案并实施。
在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额约为65万元，其中12万元年度报酬区有2人，9万元年度报酬区有4人，4万至5万元年度报酬区间内有1人。
年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为33万元。
未在公司领取报酬的董事、监事名单见本节第一条基本情况表，其报酬在相应任职的单位领取。
（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员离任和聘任情况
报告期内，经公司于2001年4月12日召开的2000年年度股东大会通过，秦源先生辞去董事职务，聘任曹洪文先生担任董事。
报告期内，其余董事、监事、高级管理人员未有变更。
二、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
截止2001年12月31日，公司共有员工997人，没有退休职工。员工专业构成及教育程度如下：
专业构成：管理人员70人，占7％；技术人员166人，占16.65％；财务人员19人，占1.9％；生产人员742人，占74.4％。管理人员未包括财务人员。
教育程度：大专以上135人，占13.5％；大专以下862人，占86.5％。
第五节、公司治理结构
一、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关规定要求，不断完善公司的法人治理结构，按规定制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》等一系列治理规则。
公司在保障股东权利、规范股东大会运作、处理关联交易、保持上市公司的独立性以及董事会、监事会的规范运作上符合有关法律法规的规定。
公司建立了公司效益与个人业绩相联系的考评和激励制度。
公司做到了尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。
公司严格按照法律、法规和公司章程的规定，能真实、准确、完整、及时地披露信息。
公司目前未设立董事会专门委员会，公司将按照《上市公司治理准则》的要求，尽快设立，并将按《上市公司治理准则》的要求，修改公司的一系列规章制度。
二、独立董事情况
公司目前未设立独立董事，公司计划在2002年6月前完成独立董事的聘任工作。
三、公司独立经营情况
公司与控股股东重庆乌江电力集团公司之间已实行了人员独立、资产完整、财务独立。公司在劳动、人事及工资等方面完全独立，除公司董事长兼任重庆乌江电力集团公司副董事长外，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均未在股东单位任职。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司独立设立财会部门、建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开立独立帐户，依法独立纳税。
四、公司对高级管理人员实行年薪制度，按其分管工作确定定量指标，年终考核兑现年薪。
第六节、股东大会情况简介
一、股东大会的通知、召集、召开情况
1、公司于2001年3月12日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告暨召开2000年年度股东大会的通知》,2001年4月12日，公司召开了2000年年度股东大会，出席会议股东代表6人，代表股份数11380万股，占公司股份总数的61.51％。
2、公司于2001年8月14日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告暨召开2001年第一次临时股东大会的通知》，2001年9月14日，会议如期召开，出席会议股东代表6人，代表股份11,341.175万股，占公司股份总数的61.00％。
3、公司于2001年11月27日在《中国证券报》上刊登了《重庆乌江电力股份有限公司第一届董事会第十二次会议公告暨召开2001年第二次临时股东大会的通知》，2001年12月27日，会议如期召开，出席会议股东及委托代理人 6名，代表股份17,973.88万股，占公司股份总数的60.72％。
二、股东大会通过的决议及信息披露情况
1、2000年年度股东大会审议通过了“2000年年度报告及摘要”、“董事会工作报告”、“监事会工作报告”、“2000年年度财务决算方案”、“2001年年度生产计划财务预算方案”、“公司2000年年度利润分配方案”、“调整梯子洞水电站工程投资计划的议案”、“修改公司章程的议案”、“更换公司董事的议案”。“续聘中天勤会计师事务所的议案”。
该次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于2001年4月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司2001年第一次临时股东大会通过了“公司2001年中期报告正文及摘要”、“公司2001年中期利润分配方案”、“2001年中期公积金转增股本方案”、“关于修改公司章程的议案”。
该次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于2001年9月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上。
3、公司2001年第二次临时股东大会通过了“出售资产暨关联交易方案”、“《出售资产协议》”、“公司出售资产后处理同业竞争和减少关联交易的议案”、“授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案”、“解聘中天勤会计师事务所的议案”、“聘请四川君和会计师事务所有限责任公司的议案”。
本次股东大会会议决议公告及律师法律意见书于2001年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上。
三、报告期内，经公司于2001年4月12日召开的2000年年度股东大会通过，秦源先生辞去董事职务，聘任曹洪文先生担任董事。
第七节、董事会报告
一、公司经营情况
（一）主营业务范围及其经营情况
1、公司主营业务为水力发电，拥有水力发电站22座，总装机容量67630千瓦，平均年发电量约30000万千瓦时。属重庆市地方电力企业。
2、公司主营业务范围及其经营情况
公司主营业务为水力发电。2001年，公司完成售电量26,027.85万千瓦时，完成主营业务收入83,289,117.95元，实现主营业务利润46,570,138.54元。
公司全部电力产品主要输送给黔江区及邻近的地方电网，绝大部分在当地销售。
占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的业务为水力发电，报告期内主营业务没有发生大的变化。
（二）控股及参股公司
1、广汉星荣水泥有限责任公司。为本公司控股子公司，成立于2000年12月28日，公司注册资本为4750万元，总资产9548万元。本公司持有该公司94.74％的股权，该公司主营业务为水泥生产及销售,产品主要销往成都地区。2001年，该公司完成普通水泥生产170,400吨，完成主营业务收入37,638,622.70元，净利润为－499.76元。
2、北京华瑞能科技发展有限责任公司。该公司成立于2001年8月23日，注册资本500万元。本公司持有该公司30％的股权。该公司经营范围为：新能源开发利用，特种膜技术开发转让与销售、技术咨询服务，新型材料的开发、生产、销售,太阳能利用产品开发与销售及工程承包，节能新技术和设备，计算机软件的技术开发、技术转让及服务、技术咨询。目前该公司正在进行产品生产的前期准备工作，报告期内未进行实质性生产。
（三）经营中出现的问题与困难及解决方案
由于公司所属电站全部为水电站，且大多数是径流式电站，对水量的调节能力较弱，受自然因素的影响比较大，抗自然灾害的能力较弱。2001年夏季，重庆东部地区出现较为严重的连续干旱。根据气象部门统计资料，公司电站所在的一区四县在丰水期降雨总量仅为去年同期的50％。季节性干旱给公司的电力生产造成较为严重的影响，公司2001年上网电量较去年同期减少了4173.76万千瓦时，发电营业收入减少了13,356,025.74万元。公司主营业务为水力发电，主营业务单一，生产成本相对固定，故主营业务收入的减少对公司的净利润影响较大。
针对以上问题，公司将采取如下措施：
1、内部的挖潜增效
加强公司内部管理，努力增效节能。建立完备的生产管理和设备管理的规章制度，落实生产目标责任，狠抓生产信息管理、强化设备的现场和安全运行管理、细化车间班组管理，努力保证设备随时保持良好的状态，确保水力资源的合理利用，最大限度地提高设备的使用效率；充分调动全体员工积极性，加强基层班组建设，强化一线劳动纪律管理，实行工效挂钩，努力挖掘内部潜力。
充分、合理、科学地利用水资源。公司将加强水资源的科学管理，最大限度地减少浪费，充分利用梯级电站的调节能力，合理配置，科学调度水资源。
2、调整主营业务结构
为了改变目前公司主营业务单一，受自然灾害影响较大，利润增长困难的现状，同时也为了适应电力体制改革的需要。公司董事会拟对公司的主营业务结构做出适当调整，大力发展非电产业，积极寻求新的利润增长点，实行多元化发展的战略。经2001年第二次临时股东大会批准，公司向重庆乌江电力集团公司出售了9座水电站，出售资产额为6410万元。并已与广州凯得控股有限公司达成意向性协议，拟使用本次资产出售所获取的资金收购该公司拥有的广州凯得环保环美有限公司的部分股权。
2002年，公司将继续积极推进实施调整主营业务机构，多元化发展的战略，拟继续出售部分电站，积极稳妥地考察、收购一些发展潜力较大，回报较高的项目，使公司真正成为抗风险能力较强，利润增长较快的上市公司。
（四）公司2001年年度经营计划与实际完成情况的差异
2001年3月12日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上公告了2001年年度生产及财务预算方案。2001年预计完成发电量30,000万千瓦时，完成售电量29,093万千瓦时，售电收入93,097,600元。
2001年，公司实际完成售电量26,027.85万千瓦时，完成售电收入83,289,117.95元。售电量比预计减少了10.54％，售电收入比预计减少了10.54％。
主要是2001年丰水期公司所属电站所在地发生了较为严重的干旱，导致丰水期的发电量较以往年度大为减少所致。
二、公司投资情况
（一）募集资金投资项目
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金方式 承诺投资项目 承诺完成时间 实际投资 实际完成 完成进度
项目 投资额 比例
A股发行 新建梯子洞水电站 2002年 新建梯子洞水电站 8372.15 32.53％
A股发行 收购广汉星荣水泥厂 2000年 收购广汉星荣水泥厂 7143.00 100％
A股发行 新建三江口水利枢纽 2003年 未投资 0 0
A股发行 新建团坝子水电站 2002年 未投资 0 0
说明：招股说明书列明的募集资金使用计划中，梯子洞电站原总投资为14,047万元，经公司2000年年度股东大会批准，将梯子洞水电站工程项目总投资调整为25,733.68万元，建设项目为一座3.6万KW的水力发电站，一条110KV送出线路。
收购广汉星荣水泥厂项目已于2000年完成。
由于新建三江口水利枢纽工程及团坝子水电站项目的论证距公司募集资金的实际到位的时间间隔较长，投资环境发生了较大的变化，目前公司正在对以上两项目做进一步的论证。截止报告期末，暂未对两个项目进行投资。
2、尚未使用的募集资金去向
截止报告期末，公司已使用募集资金15,515.15万元，主要用于收购广汉星荣水泥厂和新建梯子洞水电站。未使用的募集资金余额为35,860.85万元，为降低财务费用，公司暂用未使用的募集资金归还了银行借款，在需要的时候，该部分款项公司将利用自有资金或银行贷款归还回募集资金,公司正采取措施逐渐将暂归还给银行的占用的募集资金调换回来，至2001年底，用于归还银行借款的募集资金减少至1,000万元，公司计划于2002年完全解决此问题。其余未使用的募集资金34,860.85万元为银行存款。
（二）非募集资金投资项目
经公司董事会于2001年8月10日召开了第一届第十次会议通过，公司投资150万元，参与设立北京华瑞能科技发展有限责任公司，公司持有30％的股权。至报告期末，该公司仍在进行前期准备工作，未进行实质性生产。
三、公司财务状况（单位：人民币万元）
项目 2001年 2000年 差额 变动原因
12月31日 12月31日
总资产 82,027.14 82,269.43 －242.29
其中：流动资产 42,661.48 47,711.52 －5,050.04 货币资金减少
固定资产 38,606.36 34,086.00 4,520.36 在建工程增加
无形资产及其他资产 1,294.86 1,193.54 101.32
负债合计 12,221.84 12,295.10 －73.26
其中：流动负债 7,561.23 8,137.25 －576.02 应付税金减少
长期负债 4,660.61 4,157.85 502.76 银行借款展期
股东权益 69,555.30 69,724.32 －169.02 未分配利润减少
主营业务利润 50,17.67 6,366.99 －1,349.32 收入减少
净利润 2,790.98 3,840.55 －1,049.57 收入减少费用增大
四、新年度经营计划
（一）继续抓好电力生产。2002年，公司剩余电站13座，总装机42,880千瓦，计划完成主营业务收入5,788万元，计划主营业务成本2,400万元，实现主营业务利润3,270万元。
（二）2002年，公司合理充分地利用好募集资金，努力快速地进行电站建设，扩大发电能力。公司主要在建项目为梯子洞水电站已于2001年正式开工建设。2002年内，公司计划完成该项目投资10,000万元。
（三）加强对控股子公司广汉星荣水泥有限责任公司的监督管理，利用西部开发对建材产品的增大需求，扩大产品生产和销售，努力提高效益。2002年该公司计划生产水泥16万吨，完成主营业务收入3,680万元，完成主营业务利润512万元。
（四）完成对广州凯得环保环美有限公司的股权受让工作，争取在2002年度完成全部工作并实现赢利，以填补公司因出售电力资产造成的利润损失。
（五）继续进行利用电力资产置换其他非电力资产的工作，推进公司多种业务并举、多元化发展的战略。
五、董事会日常工作
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。
报告期内，公司董事会共召开了4次会议，会议情况及决议内容如下：
2001年3月7日召开了第一届第九次会议，审议通过了如下议案：“公司2000年年度报告正文及摘要”；“董事会2000年工作报告”；“公司2000年财务决算报告”；“公司2000年利润分配预案”；“公司2001年利润分配政策”；“公司2001年生产计划及财务预算方案”；“调整梯子洞水电站工程投资计划的议案”；“梯子洞水电站工程贷款计划”；“修改公司章程的议案”；“董事会议事规则”；“总经理2000年业务工作报告”；“总经理工作细则”；“设立创业投资公司的议案”；“更换公司董事的议案”。
2001年8月10日召开了第一届第十次会议，审议通过了如下议案：“公司2001年中期报告正文及摘要”；“参与发起设立北京华瑞能科技发展有限责任公司的议案”；“公司董事会关于调整公司部分内部管理机构的议案”；“公司2001年中期利润分配预案”；“公司2001年中期公积金转增股本预案”；“关于修改公司章程的议案”；“关于召开公司2001年第一次临时股东大会的议案”。
2001年9月14日召开了第一届第十一次会议，审议通过了如下议案：“公司执行新企业会计制度的议案”；“公司计提四项减值准备及追溯调整以前年度相关财务指标的议案”；“解聘中天勤会计师事务所的议案”；“聘任四川君和会计师事务所有限责任公司的议案”。
2001年11月23日召开了第一届第十二次会议，审议通过了如下议案：“公司资产出售暨关联交易方案”；“《资产出售协议》草案”；“公司出售资产后处理同业竞争及减少关联交易的议案”；“提请股东大会授权董事会全权办理本次资产出售事宜的议案”；“公司拟受让广州凯得环保环美有限公司股权的议案”；“召开公司2001年第二次临时股东大会的议案”。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
1、报告期内，公司董事会根据公司2001年4月12日股东大会决议，完成了如下工作：
完成了2000年度利润分配，分配方案为：经中天勤会计师事务所审计确认，公司2000年实现净利润37,374,702.48元，提取10％的法定公积金3,737,470.25元，提取6％的公益金2,242,482.15元，上年度无结转未分配利润，实际可供股东分配利润为31,394,750.08元。
以公司2000年末总股本18500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金18,500,000.00元 。 本次利润分配已于报告期内完成。
2、2000年年度股东大会通过了调整梯子洞水电站工程投资计划的议案，目前该工程进展正常，其中一条110KV输出线路已经完工。
3、2000年年度股东大会通过了梯子洞水电站工程贷款计划，拟将梯子洞水电站总投资的50％利用募集资金投入，其余50％即12870万元向银行申请贷款。由于目前募集资金尚未使用完毕，2001年，董事会未向银行申请贷款。
4、公司2001年第一次临时股东大会决议通过了公司2001年中期公积金转增股本方案，以2001年6月30日止公司总股本18,500万股为基数，利用资本公积金每10股转增6股，共计转增11,100万股，转增后公司总股本增至29,600万股。该项工作已于报告期内完成。
5、公司2001年第二次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案，公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站，目前该项工作正在办理交接和过户手续。
六、公司2001年年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。
经四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司2001年实现净利润27,909,765.53元，提取10％的法定公积金2,790,976.55元，提取6％的公益金1,674,585.94元，加上上年度结转未分配利润，实际可供股东分配利润为37,288,538.37元。
拟以公司2001年末总股本29600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金29,600,000.00元 。未分配利润在公司进行对外投资后若有节余，节余部分结转下一年度分配。
公司2002年内不进行资本公积金转增股本。
七、公司2002年年度预计利润分配政策
（一）公司于2003年进行一次上一年度的利润分配；
（二）公司2002年年度实现的净利润的40％－－60％用于股利分配；
（三）公司2001年未分配利润在公司进行对外投资后若有节余，节余部分全部用于下一年度的股利分配；
（三）公司采取派发现金红利的形式进行利润分配；
（四）以上方案为预计政策，公司董事会届时将根据公司具体情况制订利润分配预案。
八、公司预计2003年内不进行资本公积金转增股本。
九、公司继续选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露刊物。
第八节、监事会报告
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了三次会议。
2001年3月7日，召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了“2000年度监事会工作报告”和“2000年监事会工作报告”。
2001年8月10日，召开了第一届监事会第四次会议，审议通过了“公司2001年中期报告正文及摘要”；“公司2001年中期利润分配预案”；“公司2001年中期公积金转增股本预案”。
2001年11月23日，召开了第一届监事会第五次会议，审议通过了“公司出售资产及关联交易议案”；“公司资产出售后处理关联交易和同业竞争等问题的议案”。
二、报告期内，公司监事会均全部或部分列席了公司的各次董事会会议、股东大会，定期查阅了公司财务报表，对公司董事及高级管理人员进行了有效的监督，情况如下：
（一）公司依法运作情况
公司董事会及经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，监事会未发现公司董事、经理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2001年度，四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。实际投资项目在2001年度内未发现变更。
（四）2001年度，公司出售资产项目价格合理，没有发现内幕交易，也没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。
（五）2001年度，公司进行的关联交易严格按照市场原则，没有损害公司利益。
（六）四川君和会计师事务所有限责任公司为公司出具的审计报告未有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见。
第九节、重要事项
一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内出售资产情况
公司2001年第一次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案，公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站，目前该项工作正在办理交接和过户手续。
该项交易属关联交易，本次出售资产帐面值为6410.61万元，评估值为6017.61万元。经买卖双方约定，本次资产出售的价格以帐面价值6410.10万元为准。本次出售的九座水电站现有全部职工，按照“人员随资产走”的原则，由重庆乌江电力集团公司全部接收并按照国家政策和重庆乌江电力集团公司的有关规定，根据人员的具体情况作出妥善安排。该九座水电站现有人员的社会统筹保险、补充养老保险及其他保险关系等在资产交接日统一转至重庆乌江电力集团公司，并由重庆乌江电力集团公司根据具体情况作出妥善处理。本次资产出售是为了适应电力体制改革的需要、适应本区域电网发展的变化、减少公司对控股股东重庆乌江电力集团公司的依赖度而采取的有效措施。由于该项交易的交接日为2001年12月31 日，对公司2001年的的利润总额没有影响。该部分资产出售后，按照公司大力发展非电产业，积极寻求新的利润增长点，多元化发展的战略要求，公司已与广州凯得控股有限公司达成意向性协议，拟使用本次资产出售所获取的资金收购该公司拥有的广州凯得环保环美有限公司的部分股权，以填补本次资产出售对公司造成的利润损失。
三、重大关联交易情况
（一）关于电力销售的关联交易
1、关联方为重庆乌江电力集团公司。
2、公司所在地的电网系统全部为公司之控股股东重庆乌江电力集团公司所有，公司电力商品全部售与该公司，故公司的电力销售收入全部为关联交易。
3、公司2001年与重庆乌江电力集团公司发生的关联交易金额为83,289,117.95元。
4、电力商品交易价格系由公司和控股股东重庆乌江电力集团公司按公平交易原则确定，并已报物价部门核准。2001年销售价格为0.32元/千瓦时。
5、公司因不拥有电网，公司所在地的电网系统全部为公司之控股股东重庆乌江电力集团公司所有，公司电力商品全部售与该公司。在公司经营发电业务的情况下，该项关联交易将持续存在。
6、关联方应收款项余额为32,343,844.34元，主要为重庆乌江电力集团公司所欠付的电费款未结清。
（二）出售资产的关联交易
公司于2001年12月27日召开的2001年第二次临时股东大会决议通过了出售资产暨关联交易的议案，公司向重庆乌江电力集团公司出售九座水电站，目前该项工作正在办理交接和过户手续。
关联方为公司控股股东重庆乌江电力集团公司。
交易标的为公司所有的老鸹石、响水洞、桃花、南宾河、四方石、安子沟、朱山洞、燕家坪、马岩等九座水电站资产。经具有证券从业资格的资产评估机构中发国际资产评估有限责任公司出具的（2001）中发评报字第49号资产评估报告书确认，本次出售资产的评估值为6017.61万元人民币，低于帐面值6410.1万元人民币。经双方协商确定，本次出售资产的价格以帐面值6410.10万元人民币为准。
本次交易以现金方式支付，完成后，公司拟将出售资产所得资金用于购买其它具有较高盈利能力的非电力资产，并已与广东凯得控股有限公司达成购买其控股的广州凯得环保环美有限公司部分股权的意向。目前正在进行购买股权的前期准备工作。
四、重大合同
（一）报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、租赁、承包本公司资产事项。
（二）报告期内公司无重大担保事项。
（三）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
（四）2001年8月，公司在建工程梯子洞水电站完成了主体工程招投标工作，此次招投标涉及金额89,845,886.00元，由地下厂房工程标（涉及金额42,694,540.00元）和大坝工程标（涉及金额47,151,346.00元）两个工程标构成，均由中国水利水电第十工程局中标，公司与该局签订了相关合同，目前合同正在执行中，工程进展正常。
五、报告期内公司解聘了中天勤会计师事务所，聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的年度审计及财务咨询机构。中天勤会计师事务所为公司进行2001年中期财务审计的费用为30万元，四川君和会计师事务所有限责任公司为公司进行2001年年度审计的费用为30万元。
六、公司2000年6月8日上市时，控股股东重庆乌江电力集团公司承诺自公司成立起三年内不转让其持有股份，报告期内，该部分股票仍被锁定，重庆乌江电力集团公司未有转让股份行为。
七、经重庆市地方税务局《关于减率征收重庆乌江电力股份有限公司2001年度企业所得税的批复》（渝地税免[2002]329号）批准，本公司2001年度企业所得税减按15％的税率征收。2002年，公司将继续向重庆市地方税务局申请所得税优惠政策。
八、报告期内，公司未发生其他《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，也没有被董事会判定为重大事件的事项。
第十节、财务会计报告
审 计 报 告
君和审字(2002)第30号
重庆乌江电力股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12 月 31 日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：庄瑞兰
中国·成都 中国注册会计师：文能武
报告日期：2002年3月4日
附注：会计政策、会计估计变更的影响及合并会计报表范围变化
（1）会计政策变更及其影响
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和财政部财会字（2001）17号文《关于印发〈贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定〉的通知》，本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》，改变以下会计政策：
A、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提固定资产减值准备。本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。
B、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提在建工程减值准备。本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。
C、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。本期末未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提无形资产减值准备。本项会计政策变更对本公司前期及本期的财务状况和经营成果没有影响。
D、开办费原按5年摊销，现变更为一次性计入开始生产经营当月的损益。本公司未对该项会计政策的变更采用追溯调整，将其全部计入了本期损益，减少本期净利润628,382.70元。
（2）会计估计变更及其影响
本公司报告期内会计估计未发生变更。
（3）合并会计报表范围变化
由于本公司之控股子公司广汉星荣水泥有限责任公司自2001年1月正式开始营业，故本公司本期间将其纳入合并会计报表范围。同时，为便于比较，本期会计报表资产负债表期初数列示了2000年12月31日的合并资产负债表。
第十一节、备查文件目录
一、载有法定代表人、财务负责人、主办会计亲笔签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登过的所有文件的正本及公告的原稿。
二○○二年三月
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