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三峡新材2001年年度报告摘要
2002-03-27 19:14
湖北三峡新型建材股份有限公司二OO一年年度报告
目录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
重要提示：
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
英文名称：Hubei Sanxia New Building Materials Co.,Ltd
（二）公司法定代表人：吕宗林
（三）公司董事会秘书：张光春
授权代表：张金奎
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
联系电话：0717－3280108
传真：0717－8934018
电子信箱：SXZGC@163.net
（四）公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
电子信箱：DYSXXZ@163.net
邮政编码：444105
（五）公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：三峡新材
股票代码：600293
（七）其他有关资料
公司首次注册时间：1993年3月26日
注册地点：湖北省当阳市经济技术开发区
注册资本：12,000万元
变更注册登记情况
(1)、1997年1月15日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为15,600万元。
(2)、1997年4月28日，变更名称登记，公司变更为现名。
(3)、2000年9月5日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为21,100万元。
营业执照注册号： 4200001000025G000
税务登记号码： 420582182793748
公司聘请的会计事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
二、会计数据和业务数据摘要
（一）二00一年度主要利润指标情况： （单位：人民币元）
项目 金额
1 、利润总额： 38,279,058.79
2 、净利润： 32,208,066.25
3 、扣除非经常性损益后的净利润： 16,951,681.83
4 、主营业务利润： 60,984,736.06
5 、其他业务利润： 188,782.36
6 、营业利润： 30,680,715.81
7 、投资收益： 4,599,562.52
8 、补贴收入：
9 、营业外收支净额： 2,998,780.46
10 、经营活动产生的现金流量净额： 44,205,415.31
11 、现金及现金等价物净增加额： -222,666,671.22
扣除的非经常性损益科目及金额为：投资收益1,435,676.00元，收取资金占用费4,803,712.16元，所得税返还款7,007,813.35元，营业外收支净额2,009,182.91元。
（二）截止报告期末近三年主要会计数据和财务指标
指标项目 2001年
1、主营业务收入（元） 260,174,212.86
2、净利润（元） 32,208,066.25
3、总资产（元） 1,094,425,764.95
4、股东权益（不含少数
股东权益）（元） 719,691,311.96
5、每股收益（元/股） 0.1526
6、扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股） 0.0803
7、每股净资产（元/股） 3.411
8、调整后的每股净资产（元/股） 3.404
9、每股经营活动产生的现
金
流量净额（元/股） 0.210
10、净资产收益率（%） 4.48
11、扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收益率
（%） 2.37
指标项目 2000年
调整前 调整后
1、主营业务收入（元） 402,314,204.77 232,408,416.16
2、净利润（元） 43,766,618.11 43,411,017.19
3、总资产（元） 1,297,126,039.82 1,013,197,285.54
4、股东权益（不含少数
股东权益）（元） 692,758,245.71 692,758,245.71
5、每股收益（元/股） 0.2074 0.206
6、扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股） 0.1905 0.2107
7、每股净资产（元/股） 3.4249 3.28
8、调整后的每股净资产（元/股） 3.4080 3.27
9、每股经营活动产生的现
金
流量净额（元/股） 0.1198 -0.066
10、净资产收益率（%） 6.06 6.27
11、扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收益率
（%） 10.52 13.36
指标项目 1999年
调整前 调整后
1、主营业务收入（元） 327,098,837.94 221,700,189.20
2、净利润（元） 46,892,181.69 40,552,000.12
3、总资产（元） 695,892,734.29 668,298,961.33
4、股东权益（不含少数
股东权益）（元） 249,161,001.48 221,567,228.52
5、每股收益（元/股） 0.30 0.26
6、扣除非经常性损益后的
每股收益（元/股） 0.30 0.18
7、每股净资产（元/股） 1.60 1.42
8、调整后的每股净资产（元/股） 1.56 1.38
9、每股经营活动产生的现
金
流量净额（元/股） 0.53 0.34
10、净资产收益率（%） 18.82 18.30
11、扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收益率
（%） 18.13 18.07
注：上述利润数据按中国证监会《发行证券公司信息披露编报规则（第二号）》要求计算。
（三）报告期利润表附表
项目 数额（元） 净资产收益率（%）
全面摊薄 加权平均
1、主营业务利润 60,984,736.06 8.47 8.60
2、营业利润 30,680,715.81 4.26 4.33
3、净利润 32,208,066.25 4.48 4.54
4、扣除非经常性损益后的净利
润 16,951,681.83 2.36 2.39
项目 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均
1、主营业务利润 0.2890 0.2890
2、营业利润 0.1454 0.1454
3、净利润 0.1526 0.1526
4、扣除非经常性损益后的净利
润 0.0803 0.0803
（四）报告期内股东权益变动情况及其原因说明（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 211,000，000 435,680,593.73 25,390,951.66
本期增加 3,132,626.39
本期减少
期末数 211,000,000 435,680,593.73 28,523,578.05
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 12,695,475.82 7,991,224.50 692,758,245.71
本期增加 1,566,313.19 32,208,066.25 36,907,005.83
本期减少 9,973,939.58 9,973,939.58
期末数 14,261,789.01 30,225,351.17 719,691,311.96
变动原因的说明：
1、盈余公积变化的原因： 本期净利润按10%计提增加；
2、法定公益金变化的原因：本期净利润按5%计提增加；
3、未分配利润变化的原因：本期净利润增加，计提盈余公积与法定公益金并分配利润所致。
三、股本变动及股东情况
（一） 股份变动情况表 （数量单位：万股）
本次变动前 本次变动增减（+，-）
2000年12月31日 配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1 、发起人股份 9298.9
其中：
国家持有股份 6923.8
境内法人持有股份 2375.1
境外法人持有股份
其他
2 、募集法人股份 3493.1
3 、内部职工股 2808
4 、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15600
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 5500
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他
已上市流通股份合计 5500
三、股份总数 21100
本次变动增减（+，-） 本次变动后
其他 小计 2001年12月31日
一、未上市流通股份 -2000 -2000
1 、发起人股份 7298.9
其中：
国家持有股份 6923.8
境内法人持有股份 -2000 -2000 375.1
境外法人持有股份
其他
2 、募集法人股份 2000 2000 5493.1
3 、内部职工股 2808
4 、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 15600
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 5500
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他
已上市流通股份合计 5500
三、股份总数 21100
（二）股票发行与上市情况
1、股票发行情况
经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2000]115号文核准，本公司于2000年8月28日通过上海证券交易所交易系统以上网定价方式公开发行人民币普通股（A 股）5，500万股，本次发行的股票每股面值为人民币1元，发行价格8.30元/股。2000年9月19日，公司公开发行的5,500万A 股股票在上海证券交易所公开上市交易。
2、内部职工股情况
1993年3月8日，经湖北省体改委鄂改[1993]190号文批准，公司以定向募集方式，按每股1.18元人民币发行内部职工股2160万股；1996年3月20日，经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按10:3的比例实施增资扩股，每股发行价为1.80元人民币，至此公司内部职工股增至2808万股。
3、股份总数及结构变动情况说明
报告期内，公司总股份未发生变化，但公司股本结构发生了变化，其原因是公司发起人股东湖北应城石膏矿在2001年1月10日将所持本公司2206.1万股中的2000万股转让给海南宗宣达投资有限公司，过户中将原发起人股重新界定为募集法人股，从而导致发起人法人股由原来的9298.9万股减少为7298.9万股，募集法人股由3493.1万股增加到5493.1万股。
（三）股东情况介绍
1 、本公司报告期末股东总数为30220户。
2 、前10名股东持股情况表（单位：万股）
股东名称 年末持股数 占总股本比例
（％）
当阳市国资局 6923.8 32.81
当阳市国中安投资有限公司 2223 10.53
海南宗宣达投资有限公司 2000 9.47
湖北荆玻（集团）玻璃总厂 280 1.33
湖北应城石膏矿 206.1 0.98
上海邦联投资有限公司 200 0.95
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 195 0.92
当阳电力联营公司 169 0.80
福建土木开发总公司 130 0.62
上海启元科技投资有限公司 130 0.62
股东名称 类别 是否上市流通
当阳市国资局 国有股 否
当阳市国中安投资有限公司 法人股 否
海南宗宣达投资有限公司 法人股 否
湖北荆玻（集团）玻璃总厂 法人股 否
湖北应城石膏矿 法人股 否
上海邦联投资有限公司 法人股 否
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 法人股 否
当阳电力联营公司 法人股 否
福建土木开发总公司 法人股 否
上海启元科技投资有限公司 法人股 否
注：(1) 当阳市国中安投资有限公司系受让本公司原第三大股东武汉市建材工业总公司所持公司2028万股法人股和受让本公司原第六大股东中国核工业总公司第二二建设公司所持公司195万法人股而成为第二大股东。前一受让事项于2001年5月30日在《中国证券报》和《上海证券报》公告，股权过户手续于2001年6月4日完成；后一受让事项股权过户手续于2001年2月21日完成。
(2) 海南宗宣达实业投资有限公司系受让本公司原第二大股东湖北应城石膏矿所持公司2206.1万股发起人法人股中的2000万股而成为第三大股东。该事项已于2000年12月28日在《上海证券报》公告，股权过户手续于2001年元月11日完成。
(3)本公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司和第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司因向深圳市商业银行东门支行贷款，分别将所持本公司2223万法人股和2000万法人股质押给深圳市商业银行东门支行，质押期为2001年7月23日至2002年7月23日。持有本公司5%以上股份的其他股东年内无增减变化，无质押和冻结情况。
3、公司控股股东情况
当阳市国资局持有本公司6923.8万股，占公司总股本的32.81%，为本公司控股股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理。宜昌当玻集团有限责任公司注册资本12531万元人民币，法定代表人：吕宗林，该公司主营浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
4、其他持股10%以上的法人股东情况
当阳市国中安投资有限公司持有本公司2223万股，占公司总股本的10.53%，为本公司的第二大股东，该公司注册资本4180万元人民币，法定代表人：陈智，主营实业投资(国家政策禁止的除外)。
5、报告期内公司控股股东未发生变化。
四、董事、监事高级管理人员和员工情况
（一）公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股数 年末持股数
（股） （股）
吕宗林 男 54岁 董事长 1999．5-2002．5 5000 5000
杨震 男 49岁 董事总经理 1999．5-2002．5 1000 1000
徐麟 男 32岁 董事副总 1999．5-2002．5 2000 2000
裴东平 男 43岁 董事 2001．5-2002．5
李伟 男 37岁 董事 2001．5-2002．5
何立威 男 39岁 董事 1999．5-2002．5 500 500
万理 男 40岁 董事副总 1999．5-2002．5 1000 1000
尹红 男 37岁 董事副总 1999．5-2002．5 1000 1000
易乔木 男 38岁 董事 1999．5-2002．5
张金奎 男 37岁 董事 2001．5-2002．5
李钢 男 34岁 董事 2001．5-2002．5
张光春 男 39岁 董秘 1999．5-2002．5 2300 2300
朱晓军 男 39岁 监事会主席 2001.5 - 2002.5 2000 2000
陈广文 男 42岁 监事 2001.5 - 2002.5
文革 男 35岁 监事 2001.5 - 2002.5 2000 2000
罗晓光 男 35岁 副总经理 1999．5-2002．5 2000 2000
代小明 男 37岁 副总经理 1999．5-2002．5
刘玉春 男 44岁 财务总监 2001.11-2002．5 11000 11000
注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。其所持本公司股份均已锁定。
在股东单位任职董事、监事情况：
姓名 任职 单位 职务
吕宗林 宜昌当玻集团有限责任公司 总经理
杨震 宜昌当玻集团有限责任公司 董事
朱晓军 宜昌当玻集团有限责任公司 党委副书记
裴东平 海南宗宣达实业投资有限公司 总经理
李钢 海南宗宣达实业投资有限公司 总经理助理
2、年度报酬情况
（1）年度报酬的决策程序、确定依据
在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬按月度工资和年度奖励两部分发放，其中，工资执行浮动式岗位技能工资制，年度奖励依据年初制订的生产经营目标责任书及实际完成情况兑现。
（2）在公司领取报酬的董事、监事及高管人员有：吕宗林、杨震、徐麟、尹红、万理、张金奎、张光春、朱晓军、文革、陈广文、罗晓光、刘玉春共十二人，年度报酬总额为288111元，金额最高前三名董事的报酬总额为97915元，金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为97915元。董事裴东平、李钢在股东单位海南宗宣达实业投资有限公司领取报酬、津贴，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员中，年度薪酬在2万元以内的2人，2-3万元之间的9人，3-5万元的1人。
3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，由于工作变动，公司原董事曾凡斌先生、吴良国先生、成六生先生、朱志文先生辞去公司董事职务，李伟先生、裴东平先生、张金奎先生、李钢先生出任公司董事。（公告见2001年5月10日《中国证券报》和《上海证券报》）。
报告期内，因股权或工作变动，公司原监事会主席李照明先生、原监事艾道新先生、卢志保先生、尹德泉先生、欧阳玉女士辞去公司监事职务，朱晓军先生、陈广文先生、文革先生出任公司监事，朱晓军先生任公司监事会主席（公告见2001年5月10日《中国证券报》和《上海证券报》）。报告期内，公司原财务总监张烈学先生因工作变动辞去财务总监职务，刘玉春先生出任公司财务总监。（公告见2001年11月30日《中国证券报》和《上海证券报》）。
4、公司员工数量、专业构成和教育程度等情况
截止报告期末，本公司共有员工1485人。其中：
按结构分类 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 管理人员
人数 1170 56 86 36 86
所占比例 78.78% 3.77% 5.79% 2.42% 5.79%
上述人员中，中专学历396人，大专学历160人，本科学历20人，硕士研究生3人；离退休人员51人。根据国家社会保障有关文件规定，公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一支付。
上述人员总数及结构与上期有较大变化，原人员总数包括湖北三宝石膏制品有限公司、湖北新光建材有限公司和湖北江峡玻璃有限公司三家控股子公司人员，由于公司持有的三家子公司股权已全部或部分转让，不再控股，导致公司人员总数及结构发生了较大变化。
本公司根据业务发展需要，常年对员工进行定期或不定期培训。公司实行了全员劳动合同制和浮动式的岗位技能工资制。职工工资、福利按国家和地方政府有关规定执行，职工社会保险按照国家社会保障有关文件规定，参加社会养老保险统筹，实行企业和个人共同负担。
五、公司治理结构
（一）法人治理结构情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全各项规章制度，不断完善法人治理结构，规范公司运作。目前，公司的法人治理结构已基本符合《中国上市公司治理准则》规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司建立了股东大会议事规则，做到了严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；公司关联交易公平合理，披露充分，关联股东在表决时放弃表决权。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。
3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会制定了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，履行勤勉诚信义务。
4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会制定了监事会议事规则，公司监事能够本着对股东负责的态度认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正进一步健全公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员评聘公开、透明，符合法律法规的规定。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他相关利益者的合法权益，共同推进公司持续、健康的发展。
7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，与股东充分沟通；公司能够严格按照法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东享有平等的机会获得信息。
公司自成立以来，严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，但公司法人治理结构实际状况与《上市公司治理准则》要求存在差异：1、董事的选聘程序尚未推行累积投票制度；2、独立董事制度尚未建立；3、董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制有待建立健全。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，对目前存在的差异认真加以改进，提高规范运作水平。
（二）独立董事情况
公司将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定修改《公司章程》，并将按照有关规定建立独立董事制度。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况
1、在业务方面，公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与控股股东存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签订《综合服务合同》对关联交易进行规范，因此上述关联交易对本公司经营没有影响。
2、在人员方面，公司职员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。
3、在资产方面，本公司上述业务系统的资产完整独立，并拥有工业产权、商标和非专利技术。
4、在机构方面，本公司机构完整，现为“八部一室”。即：公司办公室、财务部、证券部、营销部、浮法生产部、加工部、创新发展部、物资管理部、管理部，董事会下设了审计委员会等专业委员会。
5、在财务方面，本公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。
六、股东大会简介
（一）2000年年度股东大会简介
公司就2000年年度股东大会的召开于2001年3月28日将2000年年度股东大会的召开时间、会议地点、会议议题、出席对象、登记办法及其他相关董事会决议、2000年年度股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司于2001年5月9日召开了2000年年度股东大会，出席本次股东大会的股东和股东代表共15人，代表股份数116404100股，占公司总股本的55.17%。会议以记名投票方式审议通过如下决议：
1 、审议并通过了2000年度董事会工作报告；
2 、审议并通过了2000年度监事会工作报告；
3 、审议并通过了2000年度财务决算报告；
4、审议并通过了2001年度财务预算报告；
5 、审议并通过了2000年度利润分配方案，同意以2000年末总股本21100万股为基数向全体股东每10股派现金红利0.05元（含税）；
6 、审议并通过了公司调整部分董事的议案；
7 、审议并通过了改组公司监事会的议案；
8 、审议并通过了修改公司章程的议案；
9 、审议并通过了公司关于变更部分募集资金投向的议案；
10 、审议并通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。
本次股东大会决议于2001年5月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。
（二）本年度临时股东大会简介
公司就本年度临时股东大会的召开于2001年8月13日将临时股东大会的召开时间、会议地点、会议议题、出席对象、登记办法及其他相关董事会决议、临时股东大会会议通知以公告的方式刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司于2001年9月19日召开了临时股东大会，出席本次临时股东大会的股东和股东代表共15人，代表股份数111531550股，占公司总股本的52.86%。会议以记名投票方式审议通过如下决议：
1 、审议并通过了公司关于出让控股子公司股权的议案；
2 、审议并通过了公司关于变更募集资金投向的议案。
本次临时股东大会决议于2001年9月20日披露在《中国证券报》和《上海证券报》上。
（三）报告期内公司董事、监事变化情况
报告期内公司原董事曾凡斌先生、吴良国先生、成六生先生、朱志文先生由于工作变动辞去公司董事职务，李伟先生、裴东平先生、张金奎先生、李钢先生出任公司董事。
报告期内公司原监事会主席李照明先生、原监事艾道新先生、卢志保先生、尹德泉先生、欧阳玉女士由于工作变动辞去公司监事职务，朱晓军先生、陈广文先生、文革先生出任公司监事。
七、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
公司主营平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品的生产和销售，属建材行业。公司是湖北省最大的平板玻璃及玻璃深加工生产企业，目前已形成年产浮法玻璃600万重箱的生产能力。
公司生产的浮法玻璃在全国的市场占有率为2.16%（中国建筑材料工业协会）。
2 、公司主营业务的范围及经营情况
公司主营业务范围为平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品的生产和销售，新型建材的研制、开发与生产销售，其他建材及非金属矿产品销售。报告期内，随着玻璃市场和行业经济效益的逐渐好转，重复建设又有所抬头，市场供求关系发生了一定的变化，市场价格有所下滑，与此同时原材料价格大幅上扬，全行业经济效益同比大幅下降。在这种情况下公司始终坚持以经济效益为中心，强化管理，开源节流，积极开展节能降耗、降低采购和生产成本，加大市场拓展力度，提高服务水平，基本完成了全年生产和销售任务，较好地维护了股东利益。报告期内，公司完成主营业务收入260,174,212.86元，同比增长11.95%；实现主营业务利润60,984,736.06元，同比下降24.77%；实现净利润32,208,066.25元，比盈利预测的4877.19万元下降了33.96%。公司主营业务构成情况如下：
（1）按行业和产品划分（单位：人民币元）
品名 主营业务收入 比例 主营业务利润 比例
浮法玻璃 241,984,836.78 93.00% 63,278,783.77 103.76%
（2）主要产品情况
品名 产品销售收入 产品销售成本 毛利率
浮法玻璃 241,984,836.78 176,306,007.07 27.14%
（3）主要供应商、客户情况
①公司前五名供应商采购金额为8389万元，占年度平均总额的54.63%。
②公司前五名客户销售额为8934万元，占年度销售总额的34.37%。
（4）公司控股子公司的经营情况
公司持有宜昌当玻硅矿有限责任公司93.36%的权益。该公司注册资本2082万元，主要经营硅砂洗选、加工及销售，报告期末，该公司总资产4322万元，报告期内完成销售收入955万元，实现净利润107万元，同比增长20万元。
（5）在经营中出现的问题与困难及解决方案
①公司经营中遇到的问题与困难：玻璃市场平均价格同比下降幅度较大，原燃材料价格上涨，平板玻璃产品的利润空间受到一定影响。
②公司的主要对策
A、根据市场需求特点，组织生产附加值高、生产难度较大的超厚、大规格玻璃，提高了产品的综合售价，有效地抵御了市场平均价格下降的风险。
B、通过采取优化浮法玻璃生产原料组合，改进产品包装，使用新型包装材料，采取大宗物资采购招标制等综合措施，降低了产品的单位制造成本和包装成本，增强了产品的竞争力和获利能力。
C、围绕市场调整产品结构和营销策略，以良好的质量和服务，取信于用户，确保了产销平衡。
D、不断组织技术攻关，强化生产管理抓创新，确保了稳产高产。
E、在巩固原有市场的基础上，通过提高产品质量，拓宽销售渠道，深加工制品初步打开了销售市场。
F、积极开发新产品。与武汉理工大学国家重点实验室合作，完成了“自洁玻璃”等新产品的开发工作，并开始了新产品产业化的前期准备工作。
（6）报告期内净利润与盈利预测差异的原因
公司2001年度实现净利润3220.80万元，比盈得预测数4877.19万元减少1656.39万元，下降幅度为33.96%，原因如下：
① 主导产品销售价格下滑，主营业务利润减少；
② 主要原材料价格上涨，成本上升；
③ 合并报表范围发生变化，投资收益减少；
④ 募集资金未能如期投入使用。
（二）公司投资情况
报告期内，公司没有募集资金。公司前次公开发行人民币普通股5,500万股，募集资金45,650万元，扣除发行费用1,817万元，实际可运用资金43,833万元，延续至本期内使用。
1、募集资金承诺投资项目及项目实际运行情况（单位：人民币万元）
计划筹集资金投入时间
序号 项目名称 总投资 本次筹资投入 2000年 2001年
1 年产500 万平方米石膏纤
维板生产线扩建项目 9995 9995 2600 5300
2 年产10 万吨石膏粉生产线
技改项目 4950 4950 2000 2950
3 年产65 万平方米玻璃深加
工生产线技改项目 4723 4723 1700 3023
4 年产6000 吨玻璃微珠生产
线技改项目 1726 1726 1726
5 年产58 万平方米槽型玻璃
生产线技改项目 3300 3300 3300
6 年产100 万平方米镀膜玻
璃生产线技改项目 4938 4938 4938
7 年产20 万平方米矿渣微晶
8 玻璃生产线技改项目 4556 4556 4556
兼并宜昌鑫海建筑陶瓷厂 2800 2800 2800
9 补充流动资金 6845
合计 43833
序号 项目名称 2002年 截止本报告期末
项目实际运行情况
1 年产500 万平方米石膏纤
维板生产线扩建项目 2095 已变更
2 年产10 万吨石膏粉生产线
技改项目 已变更
3 年产65 万平方米玻璃深加
工生产线技改项目 已投入2896 万元
4 年产6000 吨玻璃微珠生产
线技改项目 已变更
5 年产58 万平方米槽型玻璃
生产线技改项目 已变更
6 年产100 万平方米镀膜玻
璃生产线技改项目 已变更
7 年产20 万平方米矿渣微晶
8 玻璃生产线技改项目 已变更
兼并宜昌鑫海建筑陶瓷厂
9 补充流动资金 已变更
合计
2、募集资金实际投资情况 （单位：人民币万元）
序 号 项目名称 立项审批部门 批文号 批文时间
1 收购500t/d 浮法玻璃
生产线项目 国家计委 计原材
[1995]2359 号 1995.12.26
2 硅砂选矿生产线扩建
改造项目 市经贸委 宜市经贸技
[2001]11 号 2001.2.28
3 压延玻璃生产线技改
项目 市经贸委 宜市经贸技
[2001]15 号 2001.3.22
4 玻璃深加工生产线技
改项目 省经贸委 980707022019 1998.4.20
5 补充流动资金
合计
序 号 项目名称 总投资 已投资 备注
1 收购500t/d 浮法玻璃
生产线项目 32000 28965 100%
2 硅砂选矿生产线扩建
改造项目 1500 895 59.67%
3 压延玻璃生产线技改
项目 1800 1736 96.42%
4 玻璃深加工生产线技
改项目 4723 2896 61.32%
5 补充流动资金 6845 6845
合计 46868 41337
注：（1）收购500t/d浮法玻璃生产线及后期建设项目总投资32000万元，其中募集资金投入28965万元，不足部分以自有资金投入。（2）硅砂选矿生产线扩建改造项目已于2001年9月投产，该工程已全部完工，因未办理决算审批手续，尚有605万元未入账。
3、募集资金变更投向说明
（1）变更原计划实施年产58万平方米槽型玻璃生产线技改项目投向用于投资硅砂选矿生产线扩建项目和压延玻璃生产线技改项目：
A、变更原因及原项目预计收益情况
公司原计划利用募集资金3300万元实施年产58万平方米槽型玻璃生产线技改项目。预计项目建成达产后可年增销售收入4500万元，新增利税2200万元，投资回报率为50.50%。该产品在国外市场是成熟的，1995年昆明创安公司投资建设国内第一条槽形玻璃生产线，并进行了大量的市场开发工作，市场曾一度有明显起色。但由于槽形玻璃产品安装使用比较特殊，需要一定的配套条件和专门配件，国内消费者观念上完全接受还有一个过程。从市场调查情况看，昆明创安公司从2000年下半年开始出现产品积压，严重亏损，现已停产。为规避风险，确保投资收益，公司决定现阶段暂缓实施，将用于该项目的资金变更投向以下项目：投资1500万元实施硅砂选矿生产线扩建改造项目；投资1800万元实施压延玻璃生产线技改项目。
B、变更程序及披露情况
经公司于2001年3月28日召开的三届四次董事会、三届四次监事会审议通过，并经2001年5月9日召开的2000年度股东大会审议通过，同意变更原募集资金投向，投资1500万元用于硅砂选矿生产线扩建项目，投资1800万元实施压延玻璃生产线技改项目。公司三届四次董事会决议、三届四次监事会决议和2000年度股东大会决议分别于2001年3月30日和2001年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
C、项目进度及收益情况
硅砂选矿生产线扩建改造项目已完成投资895万元，该项目已建成投产因未办理决算审批手续，尚有605万元未入账，预计每年可新增销售收入1140万元，新增税后利润227.1万元，投资利润率21.53%，报告期内，该项目实现净利润36万元。
压延玻璃生产线技改项目已完成投资1736万元，该项目建成投产后，预计每年可新增销售收入2342.4万元，新增税后利润392.5万元，投资利润率28.07%，该项目已于2002年3月建成投产。
（2）变更以下募集集资金用于收购500t/d浮法玻璃生产线在建工程：
A、变更原因及原项目预计收益情况
公司原计划利用募集资金9995万元实施年产500万平方米石膏纤维板生产线扩建项目。预计项目建成达产后可年增销售收入10713万元,新增利税4548万元,投资回收率39.54%。但是由于原300万平方米石膏纤维板难以稳定生产，生产成本较高，难以经受纸面石膏的市场冲击，同时，公司已将所持湖北三环墙体材料有限公司的股权予以转让，鉴于公司该项目是拟在湖北三环墙体材料有限公司所在地实施的，公司所持股权出让后，公司实施年产500万平方米石膏纤维板生产线扩建项目的前提已不复存在。
公司原计划利用募集资金4950万元实施年产10万吨高档石膏粉生产线技改项目。预计项目建成达产后可年增销售收入15000万元，新增利税6312万元，投资回收率为87.74%。高档石膏粉技改由于工艺复杂，市场风险较大，同时，由于公司已将所持湖北三宝石膏制品有限公司58.73%的股权予以转让，鉴于该项目是拟在湖北三宝石膏制品有限公司生产线基础上实施技改的，公司所持股权出让后，公司实施该项目的前提已不复存在。
公司原计划利用募集资金1726万元实施年产6000吨玻璃微珠生产线技改项目。预计项目建成达产后可年增销售收入1900万元，新增利税700万元，投资回收率为26.59%。玻璃微珠作为一种新型硅酸盐材料，无疑具有较好市场前景。但由于玻璃微珠的主要原材料废玻璃虽比较普遍，却难以有效收集，原材料供应无法有效解决。
公司原计划利用募集资金4938万元实施年产100万平方米镀膜玻璃生产线技改项目。预计项目建成达产后可年增销售收入8940万元，新增利税2797万元，投资回收率为27.41%。镀膜玻璃虽拥有广阔的市场，但随着国家环保措施的日渐完善，镀膜玻璃的光污染问题难以有效解决。
公司原计划利用募集资金4556万元实施年产20万平方米矿渣微晶玻璃生产线技改项目。预计项目建成达产后可年增销售收入3992万元，新增利税1400万元，投资回收率为26.47%。矿渣微晶玻璃作为一种新型建筑装饰板材，从其远景来看，具有较大的应用和发展前途。但是，一个较好的投资项目，必须具有相对成熟的市场。目前，国内使用的建筑装饰板材以陶瓷墙地砖和天然石材为主，相对于矿渣微晶玻璃，无疑具有价格优势和消费心理优势，一定时期内将在建筑装饰板材领域占据不可动摇的地位。
公司原计划利用募集资金2800万元用于兼并宜昌市鑫海建筑陶瓷厂。但由于在非经营性资产剥离，人员分流和债务剥离方面无法达成一致，公司兼并宜昌市鑫海建筑陶瓷厂的前提条件已不复存在。
为充分发挥募集资金效益，做大做强玻璃主业，形成规模优势，本着对股东负责的态度，公司决定投资288,463,054.37元收购宜昌当玻集团有限责任公司新建500t/d浮法玻璃生产线项目。
B、变更程序及其披露情况
经公司于2001年8月9日召开的三届五次董事会、三届五次监事会审议通过，并经公司于2001年9月19日召开的2001年临时股东大会审议，同意变更用于以上项目的募集资金28965万元用于收购500t/d浮法玻璃生产线在建工程及其后期建设。公司三届五次董事会决议、三届五次监事会决议和2001年临时股东大会决议分别于2001年8月13日和2001年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
C、项目进度及收益情况
500t/d浮法玻璃生产线总投资3.2亿元，其中募集资金28965万元，现已完成投资31831万元（其中募集资金28965万元），预计项目投产后，每年可新增无色透明玻璃和本体着色玻璃272万重箱，产品厚度范围为2-9mm，年销售收入25520万元，年均利润总额5161万元，年均上缴所得税1703万元，年增税后利润3458万元，投资回收率15.96%。该项目已于2001年10月16日投产，报告期内实现净利润254万元。
（3）报告期内原计划投资4723万元实施玻璃深加工生产线技改项目，预计项目建成达产后可年增销售收入6950万元，新增利税1205万元，投资利润率24.15%。由于募集资金变更大，项目建设任务重，报告期内实际只完成投资2800万元，还有1923万元未完成投资，该项目强化玻璃盖生产线已投入生产，本报告期内已生产强化玻璃盖45万片。该项目预计2002年上半年将完成全部投资。
（4）本报告期内补充流动资金6845万元。
报告期内，公司募集资金43833万元，实际已投入41910万元，募集资金余额1900万元全部存在银行专户。上述新建项目的陆续建成投产，为公司持续发展打下了良好基础。
4、报告期内非募集资金投资情况
报告期内，投入2985万元用于收购500t/d浮法玻璃生产线的后续建设。
报告期内，投资3600万元参股设立深圳市德尊科技创业投资有限公司。该公司注册资本7600万元人民币，本公司占有47.37%的权益，已于2001年12月17日完成工商注册登记，尚未产生收益。
报告期内，投资80万元受让猴王集团公司持有的湖北汽车系统股份有限公司50万股发起人法人股，公司已支付股权转让款20万元。
（三） 公司财务状况
1、公司财务状况及增减变动的原因 （单位：人民币元）
2001年 2000年 增幅
总资产 1,094,425,764.95 1,013,197,285.54 81,228,479.41
长期负债 125,200,000.00 112,315,906.75 12,884,093.25
股东权益 719,691,311.96 692,758,245.71 26,933,066.25
主营业务利润 60,984,736.06 81,064,846.15 -20,080,110.09
净利润 32,208,066.25 43,411,017.19 -11,202,950.94
原因说明
总资产 固定资产及无形资产增加
长期负债 长期借款增加
股东权益 新增利润及计提盈余公积
主营业务利润 主营业务成本增加
净利润 主营业务利润下降
2、中勤万信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。
（四）宏观政策发生变化的影响
1、行业控制平板玻璃生产能力政策的影响
2001年12月，国务院办公厅发出《国务院办公厅转发国家经贸委、国家计委关于从严控制平板玻璃生产能力、切实制止低水平重复建设意见的通知》（[2001]95号文），要求未经国家批准、地方越权审批及企业自行建设的项目，正在土建的一律停建，准备筹建或开展前期工作的一律停止。上述政策落实后，玻璃行业低水平重复建设的势头在很大程度上将得到抑制，从而减轻玻璃行业生产能力增加带来的市场压力，给本公司生产经营带来积极影响。
2、加入世贸组织的影响
根据我国加入WTO的有关协议，近期平板玻璃（指原片）关税税率下降幅度不大，加入WTO对玻璃行业的影响不会太大，另外，从国内玻璃市场国际化程度以及国内企业具备的比较优势来看，短期内不会出现国外产品大举进入的局面。相反，加入WTO会对我国玻璃行业的发展在提供稳定开放、公平竞争的国际贸易环境，加速我国玻璃工业的结构调整，获取技术和经济信息等方面产生积极的影响，为本公司扩大出口、产业升级创造有利条件。
3、北京申奥成功的影响
北京申奥成功，将带来大规模的投资，直接拉动经济增长，必然加大玻璃及深加工产品的需求，给玻璃企业带来巨大的商机。北京举办奥运会，对本公司经营将产生积极的影响。
（五）新年度发展计划
2002年，玻璃市场总体上将呈现两大特点：一是一般性浮法玻璃产品和传统深加工产品竞争加剧；二是优质浮法玻璃、功能玻璃市场继续保持供不应求态势。根据这种市场特点，公司将按照市场变动趋势做好产业结构和资产结构的调整工作，促进产业升级，提升企业的核心竞争力，同时，加强内部经营管理和市场开拓，促进公司规模与效益的同步增长。2002年公司计划生产浮法玻璃655万重箱，浮法玻璃单位生产成本力争控制在42元/重箱，年销售收入力争达到43000万元以上。公司将重点做好以下几个方面的工作：
1、在产业升级方面，充分发挥500t/d浮法玻璃技术装备优势，重点生产特大、超厚玻璃，满足建筑业的新需求；同时，加快400t/d浮法玻璃生产线的技术改造，整体提高浮法玻璃生产技术水平和装备水平，增加优质浮法玻璃生产能力。同时，加快“自洁玻璃”等新产品的产业化步伐，组织生产有别于传统深加工产品、具有节能、保洁功能的新型玻璃，抢占市场制高点，提高产品参与市场竞争的能力。
2、在经营方面，完成压延玻璃生产线的点火投产，拓展深加工玻璃制品市场，利用浮法玻璃规模化经营优势，提升本公司的产品市场运作能力，实现产品品种、规格、效益的有效组合。
3、在管理方面，完善采购物资招标制度，强化内部管理，挖潜增效，严格控制产品成本。
4、在融资方面，加大资本运营和再融资项目准备工作。
5、在规范运作方面，对照《上市公司治理准则》的要求，建立独立董事制度，建立高级管理人员绩效评价和激励约束机制，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水准。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2001年3月28日，公司第三届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了如下决议：
A、审议并通过2000年度总经理工作报告；
B、审议并通过2000年度董事会工作报告；
C、审议并通过2000年年度报告正文及年度报告摘要；
D、审议并通过2000年度财务决算报告；
E、审议并通过2000年年度利润分配预案；
F、审议并通过2001年年度利润预分配政策；
G、审议并通过调整部分董事的议案；
H、审议并通过修改公司章程的议案；
I、审议并通过出让公司部分资产的议案；
J、审议并通过关于变更部分募集资金投向的议案；
K、审议并通过关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2001年度财务报告审计机构的议案；
L、审议并通过董事会内设机构的议案；
M、审议并通过召开2001年年度股东大会的议案。
（2）2001年8月9日，公司第三届董事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：
A、审议并通过公司2001年中期报告正文及中报摘要；
B、审议并通过公司2001年中期利润分配预案；
C、审议并通过公司出售控股子公司股权的议案；
D、审议并通过关于变更募集资金投向的议案；
E、审议并通过公司关于变更募集资金投向的可行性研究报告；
F、审议并通过公司关于资产减值准备计提方法及相应损失处理程序的议案；
G、审议并通过公司关于固定资产减值准备及冲减未分配利润的议案；
H、审议并通过公司关于处置住房周转金的议案；
I、审议并通过公司关于召开2001年第一次临时股东大会的议案。
（3）2001年9月3日，公司在二楼会议室召开董事会临时会议，会议审议并通过了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于中期业绩预警有关情况的复函》。
（4）2001年11月29日，公司第三届第六董事会在公司会议室召开，会议审议并通过了如下议案：
A、审议并通过公司关于成立深圳市德尊科技创业投资有限公司的议案；
B、审议并通过公司关于受让猴王集团公司所持湖北汽车系统有限公司发起人法人股的议案；
C、审议并通过公司关于向华夏银行武汉分行申请综合授信的议案；
D、审议并通过公司关于变更财务总监的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
在报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作，实施了2001年度利润分配。
（七）本次利润分配预案和2002年度利润分配政策
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现利润总额38,279,058.79元，净利润32,208,066.25元。提取10％法定公积金3,132,626.39元，提取5％法定公益金1,566,313.19元。加期初末分配利润7,991,224.50元，本次可供股东分配的利润为35,500,351.17元。
经公司董事会第三届第八次会议审议并通过如下分配预案：以2001年末总股本211,000,000股为基数，向全体股东按每10股送1股红股并派发现金红利0.25元（含税），本次共分配股利26,375,000.00元，剩余9,125,351.17元结转以后年度分配；同时以2001年末总股本211,000,000股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计转增股本42,200,000.00元。以上利润分配和资本公积金转增股本预案须经股东大会审议通过。
2、预计2002年度利润分配政策
（1）公司拟在2002年结束后分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为40%；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例不低于10%；
（4）分配采用派发现金红利和送红股相结合的形式。
上述利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
（八）2002年公司将增加《证券时报》作为信息披露报刊。
八、监事会报告
（一）监事会会议情况
2001年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，确保了公司规范运作和股东利益不受损害。报告期内监事会共召开三次会议：
1、2001年3月28日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议并通过以下议案：
（1）审议通过了2000年度董事会、监事会工作报告；
（2）审议并通过了关于改组监事会的议案；
（3）审议并通过了变更部分募集资金投向的议案。
2、2001年5月10日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了关于变更监事会主席的议案；
3、2001年8月9日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过了公司2001年中期报告和中报摘要；
（2）审议并通过了公司关于出售资产的议案；
（3）审议并通过了公司关于变更募集资金投向的议案；
（4）审议并通过了公司关于变更募集资金投向的可行性研究报告；
（5）审议并通过了公司关于资产减值准备计提方法及相应损失处理程序的议案；
（6）审议并通过了公司关于固定资产减值准备及冲减未分配利润的议案；
（7）审议并通过了公司关于处置住房周转金的议案。
在报告期内，监事会成员参加了公司董事会召开的历次会议，在每次会议上根据会议议题和监督职责发表了意见。
（二）根据中国证监会的有关要求，监事会对下列事项发表独立意见：
1、依法运作情况
报告期内，公司完善了法人治理结构，认真履行了信息披露义务，提高了规范运作水平。公司建立了完善的内部控制制度，并根据财政部、证监会的有关要求，建立了资产减值准备计提管理制度，有效地防范了财务风险。
公司董事、总经理及其他高级管理人员严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，开展各项工作，决策程序合法，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
中勤万信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金变更情况
报告期内，公司变更募集资金投资以下项目：
（1）投资1500万元实施硅砂选矿生产线扩建改造项目；
（2）投资1800万元实施压延玻璃生产线技改项目；
（3）利用募集资金288463054.37元收购宜昌当玻集团有限责任公司的500t/d浮法玻璃生产线。
公司变更募集资金投向合理，程序合法，有利于公司形成硅砂——浮法玻璃——玻璃深加工制品产业链，为公司可持续发展奠定坚实基础。
4、收购、出售资产情况
报告期内，公司将所持湖北三环墙体材料有限公司59.15%的股权，经湖北万信资产评估公司，以1633.62万元价格转让给湖北应城石膏矿；将所持湖北三宝石膏制品有限公司58.73%的股权，经武汉竞江会计师事务所有限公司评估，以2540万元的价格转让给海南宗宣达实业投资有限公司；将湖北江峡玻璃有限公司70%的股权，经湖北竞江资产评估有限责任公司评估以3075万元转让给贵州安健实业发展有限公司；将所持湖北新光建材有限公司26.9%的股权，经湖北竞资产评估有限责任公司评估，以500万元转让给湖北荆玻（集团）玻璃总厂；依据湖北竞江资产评估有限责任公司出具的评估报告，公司以288463054.37元从宜昌当玻集团有限责任公司收购一条新建的500t/d浮法玻璃生产线；上述出售、收购资产事项交易价格公平合理，未发现内幕交易和损害公司、股东利益的情况。
5、关联交易情况
因宜昌当玻集团有限公司为本公司实际控制方，海南宗宣达实业投资有限公司为本公司第三大股东，报告期内公司与其进行的资产收购、出售系关联交易。鉴于交易定价公平合理，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况。
公司严格按照《综合服务合同》履行与宜昌当玻集团有限公司在非经营性辅助服务方面的关联交易，不存在损害公司利益的情况。
九、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）收购、出售资产情况
1、根据2001年3月28日第三届第四次董事会决议，公司将所持湖北三环墙体材料有限责任公司1591.67万股，占该公司59.15%的股权以1633.62万元转让给湖北应城石膏矿，根据湖北万信资产评估有限责任公司出具的评估报告，公司所持59.15%的股权评估值为1633.62万元。股权转让完成后，公司不再持有湖北三环墙体材料有限公司的股权。
2、根据2001年3月28日第三届第四次董事会决议，公司将所持湖北三宝石膏制品有限公司2418.84万股，占该公司58.73%的股权以2540万元转让给海南宗宣达实业投资有限公司，根据武汉竞江会计师事务所有限责任公司出具的评估报告，公司所持58.73%的股权净值为2463.99万元。本次股权转让完成后，公司仍持有湖北三宝石膏制品有限公司12.13%的股权。
3、根据2001年8月9日第三届第五次董事会决议，公司以500万元将所持湖北新光建材有限公司26.9%的股权转让给湖北荆玻（集团）玻璃总厂。根据湖北竞江资产评估有限责任公司出具的评估报告，本次股权转让完成后，公司在湖北新光建材有限公司的投资比例将由69.6%降至42.7%。
4、公司根据2001年8月9日第三届第五次董事会决议将所持湖北江峡玻璃有限公司70%的股权以3075万元转让给贵州安健实业发展有限公司。根据湖北竞江资产评估有限责任公司出具的评估报告，公司所持70%的股权净值为人民币30741050.24元。本次股权转让完成后，公司不再持有湖北江峡玻璃有限公司的股权。
5、根据2001年8月9日第三届第五次董事会和2001年9月19日临时股东大会决议，依据湖北竞江资产评估有限责任公司出具的评估报告，公司以募集资金288463054.37元收购了宜昌当玻集团有限责任公司500t/d浮法玻璃生产线在建工程。该项目总投资3.2亿元，其中募集资金28965万元。该项目已于2001年10月16日正式竣工投产。
6、公司根据2001年11月29日第三届第六次董事会决议受让猴王集团公司所持湖北汽车系统股份有限公司50万股发起人法人股，受让价格为1.6元/股，总价款80万元人民币。
上述收购、出售资产有利于公司做大做强玻璃主业，形成合理的产业链，对公司经营成本和财务状况产生积极影响，上述出售资产共涉及金额7748.62万元，收购资产共涉及金额289263054.37元，收购资产新增利润占当期利润的6.07%。
（三）重大关联交易事项
为充分发挥资金效益，做大做强玻璃主业，形成规模优势，经公司2001年8月9日召开的第三届第五次董事会批准，并根据2001年9月19日临时股东大会决议收购了宜昌当玻集团有限责任公司500t/d浮法玻璃生产线在建工程。该事项分别于2001年8月13日和9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。根据湖北竞江资产评估有限责任公司出具的评估报告，截止评估基准日2001年8月9日，公司拟收购的宜昌当玻集团有限责任公司500t/d浮法玻璃生产线在建工程的评估价值为人民币288463054.37元。该事项已于2001年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。项目总投资3.2亿元，其中募集资金28965万元，不足部分以自有资金补充。该事项于2001年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。本公司已于2001年9月21日、9月24日向宜昌当玻集团有限责任公司支付了收购款人民币288463054.37元。该事项已于2001年9月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。500t/d浮法玻璃生产线在建工程已于2001年10月16日正式竣工投产。该事项已于2001年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
（四）其他重大合同及履行情况
为了充分发挥资金效益，公司于2000年12月20日和宜昌当玻集团有限责任公司签订了《借款合同》，借款金额6700万元（系公司自有资金），借款期限270天，借款期间年利率7%，根据合同，宜昌当玻集团有限责任公司已按期将借款本息一次性归还公司。该事项已于2001年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
（五）本报告期内，未发生重大担保、委托理财等重大合同。
（六）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
（七）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及上海证券交易所公开谴责的情况。
（八）报告期内公司聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司继续聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司2001年度财务报告审计机构，公司支付的审计费用为30万元。
十、财务会计报告
公司财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司中国注册会计师邱励志、王永新审计并出具了无保留意见的审计报告。
审计报告
勤信审字[2002]042 号
湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表、2001年度的利润及利润分配表、2001年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及2001年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中勤万信会计师事务所有限公司有限公司中国注册会计师邱 励志
王永新
资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
2001年12月31日
资产 附注号 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 116,095,191.31 116,147,107.32
短期投资
应收票据
应收股利 849,930.80
应收利息
应收账款 2 32,759,951.76 32,802,644.34
其他应收款 3 82,126,631.27 66,932,616.27
预付账款 4 29,159,187.72 29,184,325.72
应收补贴款
存货 5 55,802,601.48 56,644,262.53
待摊费用 6 234,732.10 234,732.10
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 317,028,226.44 301,945,688.28
长期投资：
长期股权投资 7 68,364,419.69 48,467,467.61
长期债权投资 52,145,000.00 52,145,000.00
长期投资合计 120,509,419.69 100,612,467.61
固定资产：
固定资产原价 8 715,434,708.83 751,770,499.20
减：累计折旧 77,756,131.75 81,869,144.16
固定资产净值 637,678,577.08 669,901,355.04
减：固定资产减值准备 31,901,729.92 31,901,729.92
固定资产净额 605,776,847.16 637,999,625.12
工程物资 1,561,662.85 1,561,662.85
在建工程 9 17,636,322.32 17,636,322.32
固定资产清理
固定资产合计 624,974,832.33 657,197,610.29
无形资产及其他资产：
无形资产 10 30,902,887.71 32,676,465.01
长期待摊费用 11 1,993,533.76 1,993,533.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,896,421.47 34,669,998.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,095,408,899.93 1,094,425,764.95
2000年12月31日
资产 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 338,784,214.50 338,813,778.54
短期投资
应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应收股利 8,163,985.82 6,601,379.70
应收利息
应收账款 13,122,430.25 13,166,521.89
其他应收款 81,423,858.15 81,516,442.92
预付账款 6,346,562.92 6,346,562.92
应收补贴款
存货 82,315,887.52 83,214,928.33
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 531,156,939.16 530,659,614.30
长期投资：
长期股权投资 106,521,552.66 86,774,589.41
长期债权投资 50,495,000.00 50,495,000.00
长期投资合计 157,016,552.66 137,269,589.41
固定资产：
固定资产原价 383,097,787.66 402,876,473.58
减：累计折旧 64,945,522.38 68,052,381.80
固定资产净值 318,152,265.28 334,824,091.78
减：固定资产减值准备 29,842,567.32 29,842,567.32
固定资产净额 288,309,697.96 304,981,524.46
工程物资
在建工程 23,600,000.00 23,747,553.55
固定资产清理
固定资产合计 311,909,697.96 328,729,078.01
无形资产及其他资产：
无形资产 11,491,375.84 13,303,719.86
长期待摊费用 3,235,283.96 3,235,283.96
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,726,659.80 16,539,003.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,014,809,849.58 1,013,197,285.54
企业负责人：吕宗林 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
2001年12月31日
负债及股东权益 附注号 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 12 70,500,000.00 70,500,000.00
应付票据 13 28,100,000.00 28,100,000.00
应付账款 14 19,110,329.74 13,297,896.71
预收账款 15 12,281,342.91 12,281,342.91
应付工资 16 1,609,354.97 1,640,272.90
应付福利费 16 276,176.17 338,283.58
应付股利 17 5,275,000.00 5,335,449.24
应交税金 18 -2,975,192.35 -1,760,159.34
其他应交款 19 209,116.80 251,514.82
其他应付款 20 38,811,439.04 39,574,773.05
预提费用 21 25,303,134.44 25,303,134.44
预计负债
一年内到期的长期负债 22 53,000,000.00 53,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 251,500,701.72 247,862,508.31
长期负债：
长期借款 23 125,200,000.00 125,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 125,200,000.00 125,200,000.00
递延税项：
递延税款贷项 24 256,824.09 256,824.09
负债合计 376,957,525.81 373,319,332.40
少数股东权益 1,415,120.59
股东权益:
股本 25 211,000,000.00 211,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,000,000.00 211,000,000.00
资本公积 26 435,680,593.73 435,680,593.73
盈余公积 27 42,785,367.06 42,785,367.06
其中：法定公益金 14,261,789.01 14,261,789.01
未分配利润 28 28,985,413.33 30,225,351.17
股东权益合计 718,451,374.12 719,691,311.96
负债及股东权益合计 1,095,408,899.93 1,094,425,764.95
2000年12月31日
负债及股东权益 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 88,000,000.00 88,000,000.00
应付票据 19,600,000.00 19,600,000.00
应付账款 19,508,885.62 13,530,233.20
预收账款 9,590,095.84 9,590,095.84
应付工资 409,354.97 449,292.64
应付福利费 -215,126.82 -202,261.35
应付股利 10,550,000.00 10,599,316.26
应交税金 -230,429.47 1,096,610.93
其他应交款 -40,264.29 -14,362.73
其他应付款 47,300,684.74 48,449,122.18
预提费用 14,659,891.80 14,659,891.80
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 209,133,092.39 205,757,938.77
长期负债：
长期借款 108,200,000.00 108,200,000.00
应付债券
长期应付款 4,115,906.75 4,115,906.75
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 112,315,906.75 112,315,906.75
递延税项：
递延税款贷项 960,740.20 960,740.20
负债合计 322,409,739.34 319,034,585.72
少数股东权益 1,404,454.11
股东权益:
股本 211,000,000.00 211,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 211,000,000.00 211,000,000.00
资本公积 435,680,593.73 435,680,593.73
盈余公积 38,086,427.48 38,086,427.48
其中：法定公益金 12,695,475.82 12,695,475.82
未分配利润 7,633,089.03 7,991,224.50
股东权益合计 692,400,110.24 692,758,245.71
负债及股东权益合计 1,014,809,849.58 1,013,197,285.54
企业负责人：吕宗林 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
利润及利润分配表
编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
2001年12月31日
项目 附注号 母公司 合并数
一、主营业务收入 29 260,174,212.86 260,174,212.86
减：主营业务成本 30 199,116,211.18 196,789,430.86
主营业务税金及附加 31 2,331,270.25 2,400,045.94
二、主营业务利润 58,726,731.43 60,984,736.06
加：其他业务利润 32 188,782.36 188,782.36
减：营业费用 3,558,042.34 3,692,742.34
管理费用 22,344,076.59 21,902,262.63
财务费用 33 4,898,896.12 4,897,797.64
三、营业利润 28,114,498.74 30,680,715.81
加：投资收益 34 5,599,482.15 4,599,562.52
补贴收入
营业外收入 35 5,462,934.32 5,462,934.32
减：营业外支出 36 2,407,663.85 2,464,153.86
四、利润总额 36,769,251.36 38,279,058.79
减：所得税 5,442,987.48 5,999,876.82
少数股东损益 71,115.72
五、净利润 31,326,263.88 32,208,066.25
加：年初未分配利润 7,633,089.03 7,991,224.50
其他转入
六、可供分配的利润 38,959,352.91 40,199,290.75
减：提取法定盈余公积 3,132,626.39 3,132,626.39
提取法定公益金 1,566,313.19 1,566,313.19
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 34,260,413.33 35,500,351.17
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 5,275,000.00 5,275,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 28,985,413.33 30,225,351.17
2000年12月31日
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 232,347,114.42 232,408,416.16
减：主营业务成本 151,913,716.27 149,951,984.23
主营业务税金及附加 1,335,585.78 1,391,585.78
二、主营业务利润 79,097,812.37 81,064,846.15
加：其他业务利润 150,852.85 150,852.85
减：营业费用 6,778,174.73 6,801,730.73
管理费用 16,478,311.85 17,044,793.58
财务费用 11,144,845.48 11,143,902.00
三、营业利润 44,847,333.16 46,225,272.69
加：投资收益 14,597,595.69 13,781,832.68
补贴收入
营业外收入 1,673,127.08 1,673,304.08
减：营业外支出 3,216,715.51 3,235,331.99
四、利润总额 57,901,340.42 58,445,077.46
减：所得税 14,512,740.18 14,976,041.13
少数股东损益 58,019.14
五、净利润 43,388,600.24 43,411,017.19
加：年初未分配利润 -18,697,221.18 -18,361,502.66
其他转入
六、可供分配的利润 24,691,379.06 25,049,514.53
减：提取法定盈余公积 4,338,860.03 4,338,860.03
提取法定公益金 2,169,430.00 2,169,430.00
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 18,183,089.03 18,541,224.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 10,550,000.00 10,550,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 7,633,089.03 7,991,224.50
企业负责人：吕宗林企业 财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
补充资料：
项目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 3,424,086.94
2、自然灾害发生得损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 2,059,162.60 198,200.63
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其它
利润及利润分配表附表
编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司
一、净资产收益率和每股收益
项目 金额 2000年度
净资产收益率% 每股收益
2000年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 81,064,846.15 11.70 24.36 0.3842 0.4776
营业利润 46,225,272.69 6.67 13.89 0.2191 0.2723
净利润 43,411,017.19 6.27 13.05 0.2057 0.2557
扣除非经常性
损益后的净利润 44,457,575.89 6.42 13.36 0.2107 0.2619
2001年度 2001年度
主营业务利润 60,984,736.06 8.47 8.60 0.2890 0.2890
营业利润 30,680,715.81 4.26 4.33 0.1454 0.1454
净利润 32,208,066.25 4.48 4.54 0.1526 0.1526
扣除非经常性
损益后的净利润 16,951,681.83 2.36 2.39 0.0803 0.0803
1、加权平均净资产收益率（ROE）
P
ROE=---------------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：
项目 2000年度 2001年度
Eo 为期初净资产 221,567,228.52 692,758,245.71
NP 为报告期净利润 43,411,017.19 32,208,066.25
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产 438,330,000.00 -
Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产 10,550,000.00 5,275,000.00
Mo 为报告期月份数 12 12
Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期
末的月份数 3 0
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末
的月份数 0 0
期末净资产 692,758,245.71 719,691,311.96
加权平均净资产 332,755,237.12 708,862,278.84
（2）加权平均每股收益（EPS）
P
EPS=--------------------------------
So+S1+Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
项目 2000年度 2001年度
So 为期初股份总数 156,000,000.00 211,000,000.00
S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数 - -
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 55,000,000.00 -
Sj 为报告期回购或缩股等减少股份数 - -
Mo 为报告期月份数 12 12
Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的
月份数 3 0
Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的
月份数 - -
期末股本 211,000,000.00 211,000,000.00
加权平均股本 169,750,000.00 211,000,000.00
企业负责人：吕宗林 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
现金流量表
编制单位： 湖北三峡新型建材股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 注释号 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,352,439.68
收到的税费返还 4,169,136.34
收到的其他与经营活动有关的现金 37 33,063,696.68
现金流入小计 315,585,272.70
购买商品、接受劳务支付的现金 208,360,482.06
支付给职工以及为职工支付的现金 13,513,224.05
支付的各项税费 40,932,339.78
支付的其他与经营活动有关的现金 38 11,615,009.14
现金流出小计 274,421,055.03
经营活动产生的现金流量净额 41,164,217.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 51,666,700.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -180,797.26
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 51,485,902.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 309,086,482.52
投资所支付的现金 36,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 345,286,482.52
投资活动产生的现金流量净额 -293,800,579.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 185,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 576,651.48
现金流入小计 186,076,651.48
偿还债务所支付的现金 133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,129,312.56
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 156,129,312.56
筹资活动产生的现金流量净额 29,947,338.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,689,023.19
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 278,352,439.68
收到的税费返还 4,169,136.34
收到的其他与经营活动有关的现金 33,063,696.68
现金流入小计 315,585,272.70
购买商品、接受劳务支付的现金 202,842,403.49
支付给职工以及为职工支付的现金 14,925,336.16
支付的各项税费 41,620,096.72
支付的其他与经营活动有关的现金 11,992,021.02
现金流出小计 271,379,857.39
经营活动产生的现金流量净额 44,205,415.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 51,666,700.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -180,797.26
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 51,485,902.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 312,105,328.19
投资所支付的现金 36,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 348,305,328.19
投资活动产生的现金流量净额 -296,819,425.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 185,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 576,651.48
现金流入小计 186,076,651.48
偿还债务所支付的现金 133,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,129,312.56
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 156,129,312.56
筹资活动产生的现金流量净额 29,947,338.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -222,666,671.22
补充资料 注释号 母公司 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 31,326,263.88 32,208,066.25
加：少数股东损益 71,115.72
计提的资产减值准备 3,883,519.16 3,950,268.65
固定资产折旧 12,882,823.43 13,888,976.42
无形资产摊销 367,388.13 406,154.85
长期待摊费用摊销 2,250,738.20 2,250,738.20
待摊费用减少（减：增加） -234,732.10 -234,732.10
预提费用增加（减：减少） 10,643,242.64 10,643,242.64
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（减：收益） -3,299,779.69 -3,243,289.68
固定资产报废损失
财务费用 4,898,896.12 4,897,797.64
投资损失（减：收益） -5,599,482.15 -4,599,562.52
递延税款贷项（减：借项） -703,916.11 -703,916.11
存货的减少（减：增加） 24,914,374.06 24,971,753.82
经营性应收项目的减少（减：增加） -43,030,118.51 -42,767,257.68
经营性应付项目的增加（减：减少） -2,369,736.71 -2,768,668.11
其他 5,234,737.32 5,234,727.32
经营活动产生的现金流量净额 41,164,217.67 44,205,415.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 116,095,191.31 116,147,107.32
减：现金的期初余额 338,784,214.50 338,813,778.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -222,689,023.19 -222,666,671.22
企业负责人：吕宗林 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
资产减值准备明细表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 4,983,313.93 1,033,480.14 767,569.82
其中：应收账款 692,974.83 1,033,480.14
其他应收款 4,290,339.10 767,569.82 3,522,769.28
二、短期投资跌价准备合
计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,532,326.94 1,598,911.98 -
其中：库存商品 1,532,326.94 270,452.00
原材料 1,328,459.98
四、长期投资减值准备合
计 - 26,283.75 -
其中：长期股权投资 26,283.75
长期债权投资
五、固定资产减值准备合
计 29,842,567.32 2,059,162.60 -
其中：房屋、建筑物 24,603,797.39 2,059,162.60
机器设备 5,238,769.93
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 5,249,224.25
其中：应收账款 1,726,454.97
其他应收款
二、短期投资跌价准备合
计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 3,131,238.92
其中：库存商品 1,802,778.94
原材料 1,328,459.98
四、长期投资减值准备合
计 26,283.75
其中：长期股权投资 26,283.75
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合
计 31,901,729.92
其中：房屋、建筑物 26,662,959.99
机器设备 5,238,769.93
六、无形资产减值准备 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
应交增值税明细表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2001年度 单位：人民币元
项目 行次 母公司 合并
一、应交增值税
1、年初未抵扣数（以“一"号填列） 1 1,985,416.01 2,527,776.05
2、销项税额 2 44,285,684.23 45,527,345.35
出口退税 3
进项税额转出 4 3,753,851.92 3,753,851.92
转出多交增值税 5
6
7
3、进项税额 8 24,600,089.10 25,069,361.84
已交税金 9 23,312,702.52 24,000,459.46
减免税款 10
出口抵减内销产品应纳税额 11
转出未交增值税 12
13
14
4、期末未抵扣数（以“一"号填列） 15 2,112,160.54 2,739,152.02
二、未交增值税： 16
1、年初未交数（多交数以“一"号填列） 17 1,985,416.01 2,527,776.05
2、本期转入数（多交数以“一”号填列） 18 23,439,447.05 24,211,835.43
3、本期已交数 19 23,312,702.52 24,000,459.46
4、期末未交数（多交数以“一”号填列） 20 2,112,160.54 2,739,152.02
主要财务数据和指标
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
项目 2001年度 2000年度
净利润 32,208,066.25 43,411,017.19
扣除非经常性损益后的净利润 16,951,681.83 44,457,575.89
总资产 1,094,425,764.95 1,013,197,285.54
资产负债（%） 34.11 31.49
股东权益（不包含少数股东权益） 719,691,311.96 692,758,245.71
每股收益
摊薄 0.1526 0.206
加权 0.1526 0.256
净资产收益率（%）
摊薄 4.48 6.27
加权 4.54 12.37
每股净资产 3.411 3.28
调整后的每股净资产 3.404 3.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.210 -0.066
注：主要财务指标计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
扣除项目:处置被投资单位股权损益1,435,676.00 元
收取资金占用费 4,803,712.16 元
所得税返还款 7,007,813.35
营业外收支净额 2,009,182.91 元
合计: 15,256,384.42 元
会计报表附注
一、公司基本情况
湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993 年3 月经湖北省体改委鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000 万元。其中：发起人持股7153 万股，占总股本的59.61% （国家股5326 万股，占总股本的44.38%，法人股1827 万股，占总股本的15.23%），募集法人股2687 万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160 万股，占总股本的18%。
1996 年3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每10 股配3 股实施增资扩股方案，增资扩股后，公司总股本为15600 万股。1996 年12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年3 月31 日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000 年8 月22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于8 月28 日上网定价发行5500 万股，总股本21100 万股，其中：国有股6923.8 万股,法人股5868.2 万股，内部职工股2808 万股，社会公众股5500 万股。
2001 年3 月公司将持有的湖北三环墙体材料有限公司59.15%的股权全部转让给湖北应城石膏矿；公司将持有的湖北三宝石膏制品有限公司70.86%的股权转让其中的58.73%给海南宗宣达实业投资有限公司；2001 年8 月公司将持有的湖北新光建材有限公司69.63%的股权转让其中的26.86%给湖北荆玻（集团）玻璃总厂； 2001 年9 月公司将持有的湖北江峡玻璃有限公司70%的股权全部转让给贵州安健实业发展有限公司。
营业执照注册号：4200001000025
注册资本：贰亿壹仟壹佰万元
注册地址：湖北省当阳市经济开发区
法定代表人：吕宗林
经营范围：石膏及制品、玻璃及玻璃深加工制品等新型建材的生产和销售及非金属矿产品销售，新型建材的科研与开发。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有关规定。
2、会计年度：采用公历制，即从1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。
3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月1 日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收帐款。
(2)公司采用备抵法核算坏帐准备，按应收帐款和其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备。
8、存货核算方法
(1) 公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2) 公司存货除低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法外，其余存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3) 期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本入帐，除已记入应收项目的现金股利或利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的帐面价值。
(2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。其中超过50%以上权益性资本或拥有实际管理控制权时，编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的帐面价值。
（3）长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：公司采用权益法核算时按投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。
(4)期末公司对长期投资的帐面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐、面价值的差额，首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价及折旧方法
(1) 固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000 元以上，使用期限超过两年的物品。
(2) 固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建固定资产成本。
(3) 公司固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原价、估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的帐面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限、预计净残值重新计算确定折旧率。全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40年 4 3.84%- 2.40%
机器设备 12-18年 4 8.00%- 5.33%
运输工具 5-12年 4 19.20%-8.00%
其他 6-12年 4 16.00%-8.00%
(4)固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
12、在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。
在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来3 年内不重新开工的；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
13、开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平均摊销。
14、无形资产计价及摊销方法
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50 年期限采用直线法平均摊销,专有技术按10 年期限采用直线法平均摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无形资产项目的帐面价值高于其可收回金额的差额确定。
15、借款费用的核算
为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产尚未达到预定可使用前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益
借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A 资产支出已经发生；B 借款费用已经发生；C 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、应付债券的核算
公司发行债券，按实际收到的金额入帐；实际收到的金额与票面金额的差额记入债券溢价或债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销。债券分期计提的利息与溢价、折价摊销额分情况计入固定资产价值或当期损益。
17、收入的确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关得成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：A 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。B 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足A 与交易相关的经济利益能够流入公司；B 收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、利润分配
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积10%；
(3)提取法定公益金5%；
(4)提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
20、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有50%以上权益性资本的被投资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表暂行规定》进行。
公司合并报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北三峡新型建材股份有限公司。
公司全称 实收资本 经营范围
宜昌当玻硅矿
有限责任公司 2080.00万元 硅砂选、加工、销售及硅酸盐
制品生产、销售
公司全称 实际投资额 股权比例
宜昌当玻硅矿
有限责任公司 1941.89万元 93.36%
2001 年3 月根据公司董事会第三届四次董事会决议，将所持有湖北三宝石膏制品有限公司70.86%的股权中58.73%转让给关联方海南宗宣达实业投资有限公司，转让后还持有12.13%的股权；将所持有湖北三环墙体材料有限公司59.15%的股权全部转让给湖北应城石膏矿。2001 年8 月根据公司董事会第三届五次董事会决议，将所持有的湖北新光建材有限公司69.63%股权中的26.86%转让给湖北荆玻(集团)玻璃总厂，转让后还持有42.77%的股权；将所持有的湖北江峡玻璃有限公司70%的股权全部转让给贵州安健实业发展有限公司。转让后公司将不再对上述四家子公司进行合并，以致本期合并范围与上期不同，公司按《合并会计报表暂行规定》对合并报表期初数进行调整。
三、会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，改变以下会计政策：
1、开办费原按5 年期限摊销，现采取一次性进入企业当期损益处理；
2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
3、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备
上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为29,842,567.32 元，系固定资产会计政策变更的影响数，由于会计政策的变更相应调减了2000 年净利润198,200.63 元，调减了2001 年初的留存收益29,842,567.32 元，其中：年初未分配利润调减25,366,182.22 元，盈余公积调减4,476,385.10 元。上述会计政策变更对2001 年损益的影响为减少净利润2,059,162.60 元。
四、税项
1、增值税销项税率为17%（矿产品为13%），附加的城建税按实际缴纳的流转税计征7%，教育费附加按实际缴纳的流转税计征3%。
2、所得税
根据财政部财税字[2000]99 号文以及湖北省人民政府鄂政函[1998]78 号文，公司自股票发行上市，企业所得税按33%税率缴纳由地方财政返还18%，上述优惠政策执行到2001年底。
3、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
五、会计报表项目注释：（单位：人民币元）
1.货币资金
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
现金 --- ---
银行存款 62,707,107.32 158,936,747.94
其他货币资金 53,440,000.00 179,877,030.60
合计 116,147,107.32 338,813,778.54
注: （1）本期较上期减少65.72%，主要是由于募集资金购建固定资产所致。
（2）用其它货币资金中光大银行存单5000 万元质押贷款。
2—1.应收帐款（母公司）
帐龄 2001年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 32,853,627.24 95.27 1,642,681.36
1---2 年 1,478,596.55 4.29 73,929.83
2---3 年 151,935.96 0.44 7,596,80
3 年以上 -- -- --
合计 34,484,159.75 100 1,724,207.99
应收账款净额 32,759,951.76
帐龄 2000年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 13,259,142.54 95.99 662,957.13
1---2 年 553,804.43 4.01 27,690.22
2---3 年 137.50 -- 6.87
3 年以上 --- -- --
合计 13,813,084.47 100 690,654.22
应收账款净额 13,122,430.25
2—2.应收帐款（合并）
帐龄 2001年12 月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 32,898,566.80 95.28 1,644,928.34
1---2 年 1,478,596.55 4.28 73,929.83
2---3 年 151,935.96 0.44 7,596.80
3 年以上 --- -- --
合计 34,529,099.31 100 1,726,454.97
应收账款净额 32,802,644.34
帐龄 2000年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 13,300,523.34 95.97 665,026.16
1---2 年 558,835.88 4.03 27,941.79
2---3 年 137.50 --- 6.88
3 年以上 --- --- ---
合计 13,859,496.72 100 692,974.83
应收账款净额 13,166,521.89
注:(1)无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
(2)本期应收账款较上期增加1963.61 万元,主要原因是为了占领市场增加赊销。
欠款金额前五名单位明细如下：
单位名称 金额 占应收账款总额比例(%) 欠款性质
荆州亿均贸易公司 12,431,184.73 36.00 货款
宜昌稻花香酒厂 3,557,017.48 10.30 货款
广州白云天艺玻璃供应站 3,229,382.76 9.35 货款
广州裕泽贸易公司 2,321,864.55 6.73 货款
常洲三明物资公司 1,773,054.56 5.14 货款
合计 23,312,504.08 67.52 ---
3—1.其他应收款（母公司）
帐龄 2001年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 86,381,605.82 99.92 4,319,080.29
1---2 年 47,283.73 0.06 2,364.19
2---3 年 20,196.00 0.02 1,009.80
3 年以上 --- -- --
合计 86,449,085.55 100 4,322,454.28
其他应收款净额 82,126,631.27
帐龄 2000年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 84,657,073.98 98.77 4,232,853.70
1---2 年 1,038,834.70 1.21 51,941.74
2---3 年 13,415.69 0.02 670.78
3 年以上 --- -- --
合计 85,709,324.37 100 4,285,466.22
其他应收款净额 81,423,858.15
3—2.其他应收款（合并）
帐龄 2001年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 70,387,905.82 99.90 3,519,395.29
1---2 年 47,283.73 0.07 2,364.19
2---3 年 20,196.00 0.03 1,009.80
3 年以上 --- -- ---
合计 70,455,385.55 100 3,522,769.28
其他应收款净额 66,932,616.27
帐龄 2000年12月31日
金额 比例（%） 坏帐准备
1 年以内 84,750,531.63 98.77 4,237,526.58
1---2 年 1,042,834.70 1.21 52,141.74
2---3 年 13,415.69 0.02 670.78
3 年以上 --- --- ---
合计 85,806,782.02 100 4,290,339.10
其他应收款净额 81,516,442.92
主要欠款单位如下：
单位名称 金额 占其它应收款总额比例(%)
宜昌当玻集团有限责任公司 40,731,963.36 57.81
海南宗宣达实业投资有限公司 24,765,000.00 35.15
当阳火车站 3,759,076.07 5.34
当阳市化肥厂 380,586.70 0.54
黄鑫集团三联公司 245,906.31 0.35
合计 69,882,532.44 99.19
单位名称 欠款性质
宜昌当玻集团有限责任公司 暂借款
海南宗宣达实业投资有限公司 股权转让款
当阳火车站 往来款
当阳市化肥厂 往来款
黄鑫集团三联公司 往来款
合计 ---
注: （1）宜昌当玻集团有限责任公司为公司控制方。
（2）海南宗宣达实业投资有限公司为公司股东。
4.预付帐款
帐龄 2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 29,083,199.52 99.65 6,340,571.90 99.91
1---2 年 101,126.20 0.35 794.42 0.01
2---3 年 --- -- 5,196.60 0.08
3 年以上 --- -- -- --
合计 29,184,325.72 100 6,346,562.92 100
主要欠款单位如下：
单位名称 金额
常州雅仕锋新型包装有限公司 8,000,000.00
中建七局五公司当硅项目部 5,000,000.00
国家建材局蚌埠设计院 3,452,111.86
宜昌创世纪环保有限责任公司 2,182,500.00
核工业部二二公司当阳经理部 1.370,000.00
注: （1）无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
（2）本期较上期增加2283.78 万元，主要是生产规模扩大。
5.存货
2001年12月31日 2000年12月31日
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存材料 36,511,201.58 1,328,459.98 46,697,331.47 ---
包装物 9,250,337.11 --- 9,183,837.11 ---
低值易耗品 229,725.35 --- 257,962.97 ---
在产品 370,577.68 --- --- ---
库存商品 13,413,659.73 1,802,778.94 28,608,123.72 1,532,326.94
合计 59,775,501.45 3,131,238.92 84,747,255.27 1,532,326.94
存货净额 56,644,262.53 83,214,928.33
注: （1）本期较上期减少31.93%,主要是为占领市场增加赊销。
（2）本期根据可变现净值对库存材料—重油计提存货跌价准备132.85 万元。
（3）本期根据可变现净值对库存商品—瓶子计提存货跌价准备19.25 万元。
（4）本期根据可变现净值对库存商品—强化玻璃制品计提存货跌价准备7.79 万元。
6.待摊费用
项目 2000年12月31日 本期增加 本期摊销 2001年12月31日
保险费 --- 464,580.00 229,847.90 234,732,10
修理费 --- 96,754.45 96,754.45 ---
其他 --- 1,887,326.63 1,887,326.63 ---
合计 -- 2,448,661.08 2,213,928.98 234,732,10
7—1.长期投资（母公司）
2000年12月31日
项目 金额 减值准备 本期增加
长期股权投资 106,521,552.66 --- 38,347,908.45
其中（1）对子公司投资 19,746,963.25 --- 999,919.63
（2 ）对合营企业投资 --- --- ---
（3 ）对联营企业投资 --- -- 36,000,000.00
（4）其他股权投资 86,774,589.41 --- 1,347,988.82
长期债权投资 50,495,000.00 --- 1,650,000.00
合计 157,016,552.66 --- 39,997,908.45
长期投资净额 157,016,552.66
2001年12月31日
项目 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资 76,478,757.67 68,390,703.44 26,283.75
其中（1）对子公司投资 849,930.80 19,896,952.08 ---
（2 ）对合营企业投资 --- --- ---
（3 ）对联营企业投资 --- 36,000,000.00 ---
（4）其他股权投资 75,628,826.87 12,493,751.36 26,283.75
长期债权投资 --- 52,145,000.00 ---
合计 76,478,757.67 120,535,703.44 26,283.75
长期投资净额 120,509,419.69
7—2.长期投资（合并）
2000年12月31日
项目 金额 减值准备 本期增加
长期股权投资 86,774,589.41 --- 37,347,988.82
其中（1）对子公司投资 --- --- ---
（2 ）对合营企业投资 --- --- ---
（3 ）对联营企业投资 --- -- 36,000,000.00
（4）其他股权投资 86,774,589.41 --- 1,347,988.82
长期债权投资 50,495,000.00 --- 1,650,000.00
合计 137,269,589.41 --- 38,997,988.82
长期投资净额 137,269,589.41
2001年12月31日
项目 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资 75,628,826.87 48,493,751.36 26,283.75
其中（1）对子公司投资 ---
（2 ）对合营企业投资 --- --- ---
（3 ）对联营企业投资 --- 36,000,000.00 ---
（4）其他股权投资 75,628,826.87 12,493,751.36 26,283.75
长期债权投资 --- 52,145,000.00 ---
合计 75,628,826.87 100,638,751.36 26,283.75
长期投资净额 100,612,467.61
长期股权投资明细
单位名称 初始投资额 投资比例
湖北三宝石膏制品有限公司 5,000,000.00 12.13%
湖北新光建材有限公司 6,338,767.00 42.77%
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00 47.37%
湖北汽车系统股份有限公司 200,000.00 0.063%
合计 47,538,767.00 ---
单位名称 期末金额 减值准备
湖北三宝石膏制品有限公司 5,065,714.76 26,283.75
湖北新光建材有限公司 7,228,036.60 ---
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00 ---
湖北汽车系统股份有限公司 200,000.00 ---
合计 48,493,751.36 26,283.75
注：1、根据被投资单位经营状况本期对湖北三宝石膏制品有限公司计提长期投资减值准备26,283.75 元。
2、长期债权投资明细
名称 面值 年利率 初始投资成本 到期日
99 国债（5） 49,874,000.00 3.3% 50,000,000.00 2007.8.20
名称 本期利息 累计应收利息 期末余额 减值准备
99 国债（5） 1,650,000.00 2,271,000.00 52,145,000.00 ---
8.固定资产及累计折旧
(1) 固定资产原值
项目 2000年12月31日 本期增加
房屋及建筑物 200,852,645.87 165,047,957.66
机器设备 195,090,954.20 181,313,782.77
运输设备 5,217,183.39 2,831,254.94
其他 1,715,690.12 150,687.30
合计 402,876,473.58 349,343,682.67
项目 本期减少 2001年12月31日
房屋及建筑物 --- 365,900,603.53
机器设备 319,067.39 376,085,669.58
运输设备 130,589.66 7,917,848.67
其他 --- 1,866,377.42
合计 449,657.05 751,770,499.20
注:（1）本期固定资产增加34934.37 万元，其中由在建工程转入33630.94 万元。
（2）固定资产用于抵押贷款的原值为18550.31 万元净值为11687.87 万元。
(2) 累计折旧
项目 2000年12月31日 本期增加
房屋及建筑物 27,783,081.43 2,702,968.97
机器设备 36,039,778.23 10,700,638.05
运输设备 2,718,428.48 494,951.23
其他 1,511,093.66 31,230.50
合计 68,052,381.80 13,929,788.75
项目 本期减少 2001年12月31日
房屋及建筑物 --- 30,486,050.40
机器设备 50,731.72 46,689,684.56
运输设备 62,294.67 3,151,085.04
其他 --- 1,542,324.16
合计 113,026.39 81,869,144.16
(3)固定资产减值准备
项目 2000年12月31日 本期增加 本期减少 2001年12月31日
房屋及建筑物 24,603,797.39 2,059,162.60 --- 26,662,959.99
机器设备 5,238,769.93 --- --- 5,238,769.93
运输设备 --- --- --- ---
其他 --- --- --- ---
合计 29,842,567.32 2,059,162.60 --- 31,901,729.92
注:根据固定资产—制瓶生产线停产改造的情况，本期对其计提减值准备205.92 万元。
9、在建工程
工程项目名称 2000年12月31日 本期增加 本期转出
玻璃深加工 23,600,000.00 5,359,038.87 28,959,038.87
利息资本化 -- -- --
硅矿扩建项目 147,553.55 --- 147,553.55
利息资本化 --- -- --
500T/D 浮法生产线*1 --- 318,313,444.21 318,033,088.73
利息资本化 -- -- --
压延玻璃生产线 --- 17,355,966.84 ---
利息资本化 -- -- --
硅砂选矿生产线扩建
改造项目*2 --- 8,948,628.54 8,948,628.54
利息资本化 --- --- ---
合计 23,747,553.55 349,977,078.46 356,088,309.69
利息资本化 -- -- ---
工程项目名称 2001年12月31日 资金来源 项目进度%
玻璃深加工 --- 募集资金 61.32
利息资本化 -- --
硅矿扩建项目 --- 自有资金 100
利息资本化 -- --
500T/D 浮法生产线*1 280,355.48 募集资金及自有资金
利息资本化 -- --
压延玻璃生产线 17,355,966.84 募集资金 96.42
利息资本化 -- --
硅砂选矿生产线扩建
改造项目*2 ---- 募集资金
利息资本化 --- ---
合计 17,636,322.32 --- ---
利息资本化 -- --
注：(1) 500T/D 浮法生产线主体工程已完工期末余额280,355.48 元为浮法生产线的辅助工程。
(2)本期转出356,088,309.69 元,其中转入固定资产336,309,409.69 元,转入无形资产—土地使用权19,778,900.00 元。
(3) 硅砂选矿生产线扩建改造项目本期通过在建工程核算的为8,948,628.54 元，因该工程全部完工，根据实际情况暂估转入固定资产16,000,000.00 元，其中7,051,371.46元因未办理决算审批手续尚未入帐。
(4)募集资金本期使用35684.86 万元，累计使用41336.86 万元。
其中：
项目名称 预算数(万元) 变更数(万元) 投入时间
1、年产500万M2石膏纤
维板生产线扩建工程 9995 - -
2、年产10万吨石膏粉生
产线技改项目 4950 - -
3、年产65万M2玻璃深加
工生产线技改项目 4723 4723 2000.12
4、年产6000吨玻璃微珠
生产线技改项目 1726 - -
5、年产58万M2玻槽型玻
璃生产线技改项目 3300 - -
6、年产100万M2镀膜玻
璃生产线技改项目 4938 - -
7、年产20万M2矿渣微晶
玻璃生产线技改项目 4556 - -
8 、兼并宜昌市鑫海建筑
陶瓷厂 2800 - -
9、500吨浮法玻璃生产线 - 28965 2001.9
10、硅砂选矿生产线扩建
改造项目 - 1500 2001.6
11、压延玻璃生产线技改
项目 - 1800 2001.5
12、补充流动资金 6845 6845
合计 43833 43833
项目名称 投资回收期(年) 实际投资(万元) 备注
1、年产500 万M2 石膏纤
维板生产线扩建工程 4.44 -
2、年产10 万吨石膏粉生
产线技改项目 3.39 -
3、年产65 万M2 玻璃深加
工生产线技改项目 5.82 2896 61.32%
4、年产6000 吨玻璃微珠
生产线技改项目 5.25 -
5、年产58 万M2 玻槽型玻
璃生产线技改项目 3.86 -
6、年产100 万M2 镀膜玻
璃生产线技改项目 5.24 -
7、年产20 万M2 矿渣微晶
玻璃生产线技改项目 5.55 -
8 、兼并宜昌市鑫海建筑
陶瓷厂 - -
9、500 吨浮法玻璃生产线 5.64 28965 100%
10、硅砂选矿生产线扩建
改造项目 6.3 894.86
11、压延玻璃生产线技改
项目 5.6 1736 96.42%
12、补充流动资金 6845
合计 41336.86
注：1、经公司三届五次董事会，三届五次监事会，并经2001 年度股东大会审议通过公司将原用于年产500 万M2 石膏纤维板生产线扩建项目、年产10 万吨石膏粉生产线技改项目、年产6000 吨玻璃微珠生产线技改项目、年产100 万M2 镀膜玻璃生产线技改项目、年产20万M2 矿渣微晶玻璃生产线技改项目和兼并宜昌市鑫海建筑陶瓷厂的资金28846.3 万元变更用于收购宜昌当玻集团有限责任公司500T/D 浮法玻璃在建工程，剩余118.70 万元用于该项目的后期建设。
2、经公司三届四次董事会，三届四次监事会，并经2000 年度股东大会审议通过公司将原用于年产58 万M2 槽型玻璃生产线技改项目的3300 万元变更投入以下项目：
（1）投资1500 万元实施硅砂选矿生产线扩建改造项目；
（2）投资1800 万元实施压延玻璃生产线技改项目。
10、无形资产
项目 原始金额 2000年12月31 本期增加
日
土地使用权 35,141,916.17 13,303,719.86 19,778,900.00
合计 35,141,916.17 13,303,719.86 19,778,900.00
项目 本期摊销 累计摊销 2001年12月31
日
土地使用权 406,154.85 2,465,451.16 32,676,465.01
合计 406,154.85 2,465,451.16 32,676,465.01
注:(1)本期新增的土地使用权原始金额1977.89 万元的剩余摊销年限为49 年。
(2)原始金额1536.30 万元的剩余摊销年限为42.08 年。
（3）土地使用权用于抵押贷款的原始金额为3320.36 万元。
（4）本期新增的土地使用权1977.89 万元由湖北永业行评估咨询有限公司第永地估字[2001]025 号评估报告进行了评估，评估方法为基准地价系数修正法和成本逼近法。
11、长期待摊费用
项目 2000年12月31日 本期增加 本期摊销 2001年12月31日
大修理费用 3,235,283.96 238,903.37 2,638,903.37 835,283.96
油罐清污费 --- 1,208,988.00 50,738.20 1,158,249.80
合计 3,235,283.96 1,447,891.37 2,689,641.57 1,993,533.76
注：大修理费剩余摊销年限4 个月；油罐清污费剩余摊销年限为3.75 年。
12.短期借款
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
抵押借款 20,500.000.00 88,000,000.00
担保借款 --- ---
质押借款 50,000,000.00 ---
合计 70,500,000.00 88,000,000.00
短期借款明细
贷款单位名称 贷款金额 贷款起止日期 月利率(‰) 备注
中国建设银行当阳市支行 18,500,000.00 01.6.28-02.6.27 5.225 1
宜昌市商业银行东山支行 2,000,000.00 01.12.11-02.6.11 4.875 1
中国光大银行桥口支行 50,000,000.00 01.12.24-02.3.24 4.65 2
合计 70,500,000.00 --- --- --
注： （1）中国建设银行当阳市支行和宜昌市商业银行东山支行的贷款由房屋建筑物及土地使用权抵押见附注8、10。
（2）中国光大银行桥口支行的贷款由银行存单质押。
13、应付票据
票据种类 2001年12月31日 2000年12月31日 备注
银行承兑 28,100,000.00 19,600,000.00 ---
合计 28,100,000.00 19,600,000.00 ---
应付票据明细表：
单位名称 起止期限 金额（万元） 备注
西安宝润实业发展有限公司 2001.8.7-2002.2.7 150
西安宝润实业发展有限公司 2001.10.22-2002.4.22 100
西安宝润实业发展有限公司 2001.11.23-2002.5.23 100
山东海化股份有限公司 2001.8.7-2002.2.7 220
山东海化股份有限公司 2001.9.17-2002.3.17 390
山东海化股份有限公司 2001.10.25-2002.4.25 400
山东海化股份有限公司 2001.11.21-2002.5.21 450
湖北双环科技股份有限公司 2001.9.17-2002.3.17 100
湖北双环科技股份有限公司 2001.10.22-2002.4.22 150
湖北双环科技股份有限公司 2001.11.21-2002.5.21 150
内蒙古远兴天然碱业股份有限公司 2001.9.17-2002.3.17 100
内蒙古远兴天然碱业股份有限公司 2001.10.22-2002.4.22 200
内蒙古远兴天然碱业股份有限公司 2001.11.23-2002.5.23 100
武汉鸿兴实业集团 2001.11.21-2002.5.21 100
湖北健翔科工贸有限公司 2001.11.23-2002.5.23 100
合计 --- 2810
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
14、应付帐款
账龄 2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 13,278,807.34 99.86 13,498,348.92 99.76
1---2 年 7,800.00 0.06 10,702.70 0.08
2---3 年 1,289.37 0.01 21,181.58 0.16
3 年以上 10,000.00 0.07 --- ---
合计 13,297,896.71 100 13,530,233.20 100
其中金额较大的有：
户名 金额 款项性质
广州市阳光普照玻璃实业有限公司 2,876,511.00 重油款
山东海洋化工集团 766,738.55 碱款
武汉市鸿兴实业集团环球实业公司 755,367.58 重油款
湖北双环物资供销中心 614,479.57 重油款
宜昌盛福来建材公司 520,003.85 货款
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
15、预收帐款
帐龄 2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 12,101,555.15 98.54 9,533,313.43 99.41
1---2 年 176,222.20 1.43 56,782.41 0.59
2---3 年 3,565.56 0.03 -- --
3 年以上 -- -- -- --
合计 12,281,342.91 100 9,590,095.84 100
其中金额较大的有：
户名 金额 款项性质
广州潮阳峡山金光玻璃有限公司 1,212,427.88 预收货款
广州茂名华利玻璃经营部 1,131,028.11 预收货款
襄樊长虹玻璃厂 1,105,833.64 预收货款
贵州南明天方物资公司 876,888.02 预收货款
武汉创业综合部 608,803.77 预收货款
注: （1）无持有公司5%以上股份的股东款项。
（2）本期较上期增加28.06%,系预收购货单位定金。
16、应付工资及应付福利费
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 备注
应付工资 1,640,272.90 449,292.64 *1
应付福利费 338,283.58 -202,261.35 ---
注:(1)应付工资按目标考核.
17、应付股利
（1）应付股东股利
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 备注
（1）应付股东股利
发起人股 1,824,725.00 4,649,450.00
募集法人股 1.373,275.00 1,746,550.00
内部职工股 702,000.00 1,404,000.00
社会公众股 1,375,000.00 2,750,000.00
小计 5,275,000.00 10,550,000.00
（2）应付子公司投资者利润 60,449.24 49,316.35 *1
合计 5,335,449.24 10,599,316.26
注:(1)应付子公司投资者利润系应付宜昌当玻硅矿有限责任公司投资者—当阳市峡阳实业公司的利润。
18、应交税金
项目 2001年12月31日 2000 年12月31日
(1)增值税(17%) 2,739,152.02 2,527,776.05
(2)所得税(33%) -5,057,033.71 -1,408,261.48
(3)营业税 --- 12,016.71
(4)城市维护建设税(7%) 555,457.35 -44,923.58
(5)房产税、印花税 --- 10,003.23
(6)代缴个人所得税 2,265.00 ---
合计 -1,760,159.34 1,096,610.93
注:详见附注四、税项
19、其他应交款
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
教育费附加（3%） 251,514.82 -14,362.73
合计 251,514.82 -14,362.73
注:详见附注四、税项
20、其他应付款
帐龄 2001年12月31日 2000年12月31日
金额 比例（%） 金额 比例(%)
1年以内 39,074,826.90 98.73 36,466,683.10 75.27
1---2 年 389,946.15 0.99 105,000.00 0.22
2---3 年 110,000.00 0.28 11,877,439.08 24.51
3 年以上 --- -- -- ---
合计 39,574,773.05 100 48,449,122.18 100
其中:较大金额有：
户名 金额(元) 款项性质
申购资金利息 21,579,709.29 利息
集装架押金 3,455,633.59 押金
中建七局三公司 2,860,635.40 工程款
铁路运输费 2,423,394.75 运费
湖北天门水泵厂门市部 1,627,022.13 工程款
21.预提费用
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
电费 2,334,935.82 1,358,723.91
熔窑复置金 22,700,000.00 12,600,000.00
销售费用 268,198.62 701,167.89
合计 25,303,134.44 14,659,891.80
注:电费2,334,935.82 元系预提12 月份电费, 熔窑复置金22,700,000.00 元系根据玻璃行业5 年一次大修的实际情况预提的熔窑大修费用; 销售费用268,198.62 元,系预提销售人员业务费等五项费用。
22、一年内到期的长期借款
一年内到期的长期借款期末余额为53,000,000.00 元。
23、长期借款
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 备注
信用借款 --- --- ----
抵押借款 125,200,000.00 108,200,000.00 以建筑物、设备、土地使用权抵
押
担保借款 -- -- ---
合计 125,200,000.00 108,200,000.00
注：抵押借款见附注8、10
24、递延税款
固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项256,824.09 元。
25、股本
股本为人民币211,000,000.00 元，股东及投资金额如下：
本次变动增减(+,-)
项目 2000 年 配 发行 送 公积
12 月31 日 股 新股 股 金转 其他
股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 92,989,000.00 -20,000,000.00
其中：
国家拥有股份 69,238,000.00 69,238,000.00
境内法人持有股份 23,751,000.00 -20,000,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 34,931,000.00 20,000,000.00
3、内部职工股 28,080,000.00 28,080,000.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 156,000,000.00
二、已流通股份 55,000,000.00
1、境内上市人民币普通股 55,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 55,000,000.00
三、股份总数 211,000,000.00
项目 2001 年
小计 12 月31 日
一、尚未流通股份
1、发起人股份 -20,000,000.00 72,989,000.00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 -20,000,000.00 3,751,000.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 20,000,000.00 54,931,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 156,000,000.00
二、已流通股份 55,000,000.00
1、境内上市人民币普通股 55,000,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 55,000,000.00
三、股份总数 211,000,000.00
注:(1)本期公司发起人股东湖北应城石膏矿将所持2206.1 万股中的2000 万股转让给海南宗宣达实业投资有限公司.
(2)公司第二大股东当阳市国中安投资有限公司和第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司分别将所持有公司2223 万股和2000 万股质押给深圳市商业银行东门支行,质押期为2001 年7 月23 日至2002 年7 月23 日。
26、资本公积
项目 2000年12月31日 本期增加数 本期减少数
股本溢价 433,729,998.00 --- ---
股权投资准备 1,950,595.73 --- 1,213,177.40
其它 --- 1,213,177.40 ---
合计 435,680,593.73 1,213,177.40 1,213,177.40
项目 2001年12月31日
股本溢价 433,729,998.00
股权投资准备 737,418.33
其它 1,213,177.40
合计 435,680,593.73
27、盈余公积
项目 2000年12月31日 本期增加数 本期减少数 2001年12月31日
法定盈余公积 25,390,951.66 3,132,626.39 --- 28,523,578.05
公益金 12,695,475.82 1,566,313.19 --- 14,261,789.01
合计 38,086,427.48 4,698,939.58 --- 42,785,367.06
28、未分配利润
项目 2001年12月31日 2000年12月31日
期初余额 7,991,224.50 -18,361,502.66
加：本年净利润 32,208,066.25 43,411,017.19
减：提取法定公积金 3,132,626.39 4,338,860.03
提取法定公益金 1,566,313.19 2,169,430.00
提取任意公积金 ---
分配普通股股利 5,275,000.00 10,550,000.00
转作股本的股利 ---
期末余额 30,225,351.17 7,991,224.50
29—1、主营业务收入(母公司)
项目 2001年度 2000年度
浮法玻璃 241,984,836.78 218,146,289.16
瓶子 17,306,486.47 14,200,825.26
强化玻璃制品 882,889.61 ---
合计 260,174,212.86 232,347,114.42
29—2、主营业务收入(合并)
项目 2001年度 2000年度
浮法玻璃 241,984,836.78 218,146,289.16
瓶子 17,306,486.47 14,200,825.26
精砂 --- 61,301.74
强化玻璃制品 882,889.61 ---
合计 260,174,212.86 232,408,416.16
注：(1)本期较上期增加11.95%，系新增500T/D 玻璃生产线，生产规模扩大所致。
(2)本期向前五名客户销售的收入总额为89,723,430.69 元，占公司全部主营业务收入的34.49%。
30—1、主营业务成本（母公司）
项目 2001年度 2000年度
浮法玻璃 178,497,759.37 134,843,599.17
瓶子 19,554,237.53 17,070,117.10
强化玻璃制品 1,064,214.28 ---
合计 199,116,211.18 151,913,716.27
30—2、主营业务成本（合并）
项目 2001年度 2000年度
浮法玻璃 176,306,007.07 133,063,126.11
瓶子 19,419,209.51 16,844,723.50
精砂 --- 44,134.62
强化玻璃制品 1,064,214.28 ---
合计 196,789,430.86 149,951,984.23
注：本期较上期增加31.23%主要原因是(1)销量增加（2）原材料价格上涨；（3）新增强化玻璃制品生产线生产状况还不稳定。
31、主营业务税金及附加
项目 2001年度 2000年度
城建税 1,680,032.15 974,110.04
教育费附加 720,013.79 417,475.73
合计 2,400,045.94 1,391,585.77
注：(1)主营业务税金及附加的计缴标准详见附注四、税项；
(2)本期较上期增加72.47%,主要是收入增加及流转税增加所致。
32、其他业务利润
项目 2001年度 2000年度
废料销售利润 188,782.36 64,664.39
材料销售利润 --- 86,188.46
合计 188,782.36 150,852.85
33、财务费用
项目 2001年度 2000年度
利息支出 12,582,562.56 11,825,445.92
减：利息收入 7,747.954.90 703,364.82
汇兑损失 --- ---
减:汇兑收益 --- ---
手续费 63,189.98 21,820.90
合计 4,897,797.64 11,143,902.00
注：本期财务费用较上期减少56.05%，主要原因是本期收取了公司控制方宜昌当玻集团有限责任公司的资金占用费5,264,719.64 元。
34—1、投资收益（母公司）
项目 2001年度 2000年度
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资收益 --- --- --- ---
债权投资收益 1,650,000.00 --- --- ---
其中：债券投资收益 1,650,000.00 --- 495,000.00 --
期末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额
1,832,994.64 26,283.75 14,102,595.69 ---
股权投资转让收益 2,142,771.26 --- -- ---
合计 5,625,765.90 26,283.75 14,597,595.69 ---
34—2、投资收益（合并）
项目 2001 年度
金 额 减值准备
股票投资收益 --- ---
债权投资收益 1,650,000.00 ---
其中：债券投资收益 1,650,000.00 ---
期末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 833,075.01 26,283.75
股权投资转让收益 2,142,771.26 ---
合 计 4,625,846.27 26,283.75
项目 2000 年度
金 额 减值准备
股票投资收益 --- ---
债权投资收益 --- ---
其中：债券投资收益 495,000.00 --
期末调整的被投资公司所有
者权益净增减的金额 13,286,832.68 ---
股权投资转让收益 -- ---
合 计 13,781,832.68 ---
注:本期较上期减少66.44%,主要是将湖北三宝石膏制品有限公司、湖北江峡玻璃有限公司、湖北三环墙体材料有限公司、湖北新光建材有限公司的全部或部分股权转让所致。
35、营业外收入
项 目 2001 年度 2000 年度
冻结资金利息 5,234,727.32 1,419,717.71
处置固定资产收入 224,194.00 235,709.37
其 他 4,013.00 17,877.00
合 计 5,462,934.32 1,673,304.08
注：本期较上期增加378.96 万元，系冻结资金利息摊销所致。
36、营业外支出
项 目 2001 年度 2000 年度
固定资产减值准备 2,059,162.60 198,200.63
处理固定资产损失 404,991.26 46,401.38
处理流动资产毁损 --- 2,990,729.98
合 计 2,464,153.86 3,235,331.99
注：本期较上期减少23.84%，系（1）增加了固定资产减值准备186.10 万元，（2）减少了流动资产的毁损299.07 万元。
37、收到的其他与经营活动有关的现金33,063,696.68 元,主要是收回集团公司借款。
38、支付的其他与经营活动有关的现金11,992,021.02 元，主要系支付管理费、营业费。
六、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
公司全称 注册地址 注册资本(万元)
宜昌当玻集团有限责任公司 当阳经济技术开发区 12,531.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳市玉泉岩屋庙村 2,080.00
公司全称 与本公司关系 经济性质
宜昌当玻集团有限责任公司 控制方 有限责任公司
宜昌当玻硅矿有限责任公司 控股子公司 有限责任公司
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
宜昌当玻集团有限责任公司 12,531.00 --- --- 12,531.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司 2,080.00 --- --- 2,080.00
注：宜昌当玻集团有限公司依照省政府办公厅鄂政办函[1996]109 号文，受托管理国家股股权
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
公司名称 期初数 本年增加
金额 % 金额 %
当阳市国资局 6,923.80 32.81 --- ---
宜昌当玻硅矿有限责任公司 1,941.89 93.36 --- ---
公司名称 本年减少数 期末数
金额 % 金额 %
当阳市国资局 --- --- 6,923.80 32.81
宜昌当玻硅矿有限责任公司 ---- --- 1,941.89 93.36
（四）不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质
当阳市国中安投资有限公司 本公司股东 10.53 有限责任公司
海南宗宣达实业投资有限公司 本公司股东 9.47 有限责任公司
关联方交易事项
1、购买商品及接受劳务
宜昌当玻集团有限责任公司向本公司提供材料备件、辅助生产和综合服务
单位：人民币元
项目名称 2001年度 2000年度
材料备件 1,439,602.80 32,225.00
辅助生产和综合服务* 1,200,000.00 1,200,000.00
合 计 2,639,602.80 1,232,225.00
*宜昌当玻集团有限责任公司与湖北三峡新型建材股份有限公司签订《综合服务合同》，提供运输，仓储，设备维修、福利设施等服务，并根据公平合理的市场价格每年支付服务费120 万元，本期已全额支付。
2、销售商品及提供劳务
本公司向宜昌当玻集团有限责任公司销售产品、材料备件、提供劳务
项目名称 2001 年度 2000 年度
产成品 561,209.49 1,040,296.46
原材料 1,251,368.59 68,631.55
水电等 1,014,359.89 679,483.52
合 计 2,826,937.97 1,788,411.53
上述交易事项定价政策为：
（1）产成品销售价格包括直接材料成本和实际生产费用；
（2）原材料销售价格包括实际采购成本和相关管理费用；
（3）水电交易价格按实际成本。
3、其他交易事项
关联公司名称 交易事项 2001 年度 2000 年度
宜昌当玻集团有限责任公司收 取资金占用费*（1） 5,264,719.64 ---
宜昌当玻集团有限责任公司 收购资产*（2） 304,542,283.73 ---
合 计 --- 309,807,003.37 ---
*(1) 根据公司与宜昌当玻集团有限责任公司签订的借款合同，对宜昌当玻集团有限责任公司借款67,000,000.00 元，按年利率7%应收取资金占用费3,517,500.00 元；其余临时借周转金按活期银行存款利率应收取资金占用费1,747,219.64 元，共计5,264,719.64 元已于报告期内收回。
*(2) 根据公司与宜昌当玻集团有限责任公司签订的《资产转让协议书》，经2001 年9 月19日临时股东大会同意按评估价值收购500T/D 浮法玻璃生产线，总金额为304,542,283.73元，其中包括按评估基准日（8 月9 日）经湖北竞江资产评估有限公司评估的评估价值288，463，045.37 元，评估基准日（8 月9 日）至资产实际办理移交日（9 月19 日）之间委托宜昌当玻集团有限责任公司续建该项目，经宜昌诚信会计师事务所有限责任公司审计的工程支出16,079,238.36 元.。
4、商标专用权
公司现使用的“锦屏”、“金晶”牌注册商标是从湖北省当阳玻璃厂无偿受让取得。公司于1995 年3 月在国家工商局商标局办理了注册人名称变更登记手续，变更后的商标注册人为湖北三峡玻璃股份有限公司。1997 年3 月公司名称发生变更，公司再次向国家工商局商标局提出商标注册人名称变更申请。国家工商局商标局于1999 年7 月出具了商标变更文件，确认“锦屏”、“金晶”牌商标注册人名义变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。
5、股权转让
2001 年3 月公司与湖北应城石膏矿签订转让协议，将公司持有的湖北三环墙体材料有限公司59.15%的股权全部转让给对方；根据公司与海南宗宣达实业投资有限公司签订的转让合同，将本公司持有的湖北三宝石膏制品有限公司70.86%转让其中的58.73%给对方；根据公司与湖北荆玻集团玻璃总厂2001 年8 月签订的转让协议，将本公司持有的湖北新光建材有限公司69.6%股权转让其中的26.86%给对方。
（六）关联方债权债务
项 目 2001 年度 2000 年度
其他应收款:
宜昌当玻集团有限责任公司 40,731,963.36 79,407,539.58
海南宗宣达实业投资有限公司 24,765,000.00
湖北荆玻(集团)总厂 7,500,000.00
湖北应城石膏矿 1,200,000.00
其他应付款:
武汉市建材工业总公司 5,831,950.50
预付帐款:
湖北应城石膏矿 6,000,000.00
七、或有事项
截至报告日止，公司不存在应予披露而未披露的或有事项。
八、承诺事项
截至2001 年12 月31 日止，公司无重大承诺事项。
九、资产负债表日后事项
截至2001 年12 月31 日止，公司无重大的应调整或披露的事项。
十、其他重要事项
1、经公司2000 年度股东大会决议同意以2540 万元的价格将所持有湖北三宝石膏制品有限公司2918.84 万股转让其中的2418.84 万股给公司第三大股东海南宗宣达实业投资有限公司，该转让股权经武汉竞江会计师事务所有限责任公司评估净值为2463.99 万元，该转让的股权的帐面价值为2450.63 万元。处置该项股权取得收益89.37 万元。
2、经公司2000 年度股东大会决议同意以1591.67 万元将所持有湖北三环墙体材料有限公司59.15%的股权全部转让给公司股东湖北应城石膏矿，该股权经湖北万信资产评估有限公司评估净值为1663.62 万元，该资产的帐面价值为1655.25 万元。处置该股权损失63.58万元。
3、经公司2001 年度临时股东大会同意按经湖北竞江资产评估有限公司经评估的净资产为基准价将所持有湖北新光建材有限公司69.63%的股权转让其中的26.86%给公司股东湖北荆玻（集团）玻璃总厂价值500 万元，该转让股权的帐面价值为484.20 万元。处置该股权取得收益15.8 万元。
4、经公司2001 年度临时股东大会同意以3075 万元将所持有湖北江峡玻璃有限公司70%的股权全部转让给贵州安健实业发展有限公司，该股权经湖北竞江资产评估有限公司评估价值3074.1 万元，该资产的帐面价值为2902.31 万元。处置该股权取得收益172.69 万元。
十一、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
二OO二年三月二十六日
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