天房发展2001年年度报告摘要
2002-03-27 19:25   

　　　　　　　　　　　 天津市房地产发展（集团）股份有限公司2001年度报告

　　目录
　　重要提示
　　一、公司简介
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　三、股本变动及股东情况介绍
　　四、董事、监事、高管人员和员工情况
　　五、公司治理结构
　　六、股东大会情况简介
　　七、董事会报告
　　八、监事会报告
　　九、重要事项
　　十、财务报告
　　十一、备查文件目录
　　重要提示
　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘巨友、沈同忠二位董事委托吴延龙先生投票表决。
　　一、公司基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司
　　中文名称缩写: 天房发展
　　公司法定英文名称：Tianjin Reality Development （Group） Co., Ltd.
　　英文名称缩写：TJRP.
　　2、公司法定代表人：吴延龙
　　3、公司董事会秘书：陈长来
　　联系地址：天津市和平区常德道80 号
　　联系电话:（022）23122254　　传真:（022）23122254
　　电子信箱：CCL1127@eyou.com.cn
　　4、公司注册地址: 天津市和平区常德道80 号
　　公司办公地址：天津市和平区常德道80 号
　　邮政编码：300050
　　公司国际互联网网址：http://www.tfgroup.com.cn
　　电子信箱：fdcdkf@eyou.com
　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
　　登载年度报告指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：天津市和平区常德道80 号公司证券部
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：天房发展　　股票代码：600322
　　7、公司变更登记日期：2001 年8 月27 日
　　公司变更登记地点: 天津市和平区常德道80 号
　　企业法人营业执照注册号：1200001010222
　　税务登记号码：120101103064779
　　公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所
　　公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33 号康岳大厦6- 10 层
　　二、会计数据和业务数据摘要
　　1、报告期主要会计数据和业务数据
　　单位：人民币元
利润总额　　　　　　　　　　　　　　 92,936,484.09
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 66,301,936.10
扣除非经常损益后的净利润　　　　　　 68,312,801.47
主营业务利润　　　　　　　　　　　　139,270,329.71
其他业务利润　　　　　　　　　　　　 18,647,770.17
营业利润　　　　　　　　　　　　　　 61,469,185.12
投资收益　　　　　　　　　　　　　　 33,478,164.34
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
营业外收支净额　　　　　　　　　　　 -2,010,865.37
经营活动产生的现金流量净额　　　　 -211,180,031.92
现金及现金等价物净增加额　　　　　　259,882,611.85
　　注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　704,596.55
营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　2,715,461.92
以上项目涉及金额合计　　　　　　　　　 -2,010,865.37
　　2、截止报告期期末，公司前三年主要会计数据和财务指标
项目　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　　　　 2000年调整前
主营业务收入　　　　　　　　608,679,018.01　　　　　586,872,370.05
净利润　　　　　　　　　　　 66,301,936.10　　　　　 64,404,291.08
总资产　　　　　　　　　　3,059,129,286.02　　　　2,563,699,215.91
股东权益（不含少数股
东权益）　　　　　　　　　1,637,303,329.51　　　　1,039,235,821.06
每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　0.1565　　　　　　　　　0.2053
每股收益（加权）　　　　　　　　　　　0.1892　　　　　　　　　0.2053
扣除非经营性损益后每
股收益　　　　　　　　　　　　　　　　0.1612　　　　　　　　　0.1664
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　3.8642　　　　　　　　　3.3128
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　3.8210　　　　　　　　　3.2782
每股经营活动产生的现
金流量净额　　　　　　　　　　　　　 -0.4984　　　　　　　　　0.2624
净资产收益率（摊薄%）　　　　　　　　 4.0495　　　　　　　　　6.1973
净资产收益率（加权平均%）　　　　　　 5.2724　　　　　　　　　6.1973

项目　　　　　　　　　　　　 2000年调整后　　　　　　　　1999年
主营业务收入　　　　　　　　 586,872,370.05　　　　　387,601,848.84
净利润　　　　　　　　　　　　66,903,564.57　　　　　 65,775,854.73
总资产　　　　　　　　　　 2,560,248,251.33　　　　2,560,571,766.81
股东权益（不含少数股
东权益）　　　　　　　　　 1,041,687,358.45　　　　1,006,873,628.23
每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　 0.2133　　　　　　　　　0.21
每股收益（加权）　　　　　　　　　　　 0.2133　　　　　　　　　0.21
扣除非经营性损益后每
股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1664　　　　　　　　　0.04
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 3.3206　　　　　　　　　3.21
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　 3.2864　　　　　　　　　3.16
每股经营活动产生的现
金流量净额　　　　　　　　　　　　　　 0.2625　　　　　　　　 -0.62
净资产收益率（摊薄%）　　　　　　　　　6.4226　　　　　　　　　6.54
净资产收益率（加权平均%）　　　　　　　6.4226　　　　　　　　　6.54
　　3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：
　　　　　　　　　　　净资产收益率%　　　　　每股收益
报告期利润　　　全面摊薄　　加权平均　 全面摊薄　　　加权平均
主营业务利润　　　7.7579　　10.1008　　 0.2998　　　 0.3625
营业利润　　　　　3.7543　　 4.8881　　 0.1451　　　 0.1754
净利润　　　　　　4.0495　　 5.2724　　 0.1565　　　 0.1892
扣除非经常性损　　4.1723　　 5.4323　　 0.1612　　　 0.1950
益后的净利润
　　4、报告期内，股东权益变动情况及变动原因
　　（单位：人民币元）
项目　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　 本期增加　　　　本期减少
股本　　　　　　　　 313,707,417.00　　　 110,000,000.00
资本公积金　　　　　 542,911,944.08　　　 438,068,256.73
盈余公积金　　　　　 147,271,907.57　　　　21,866,923.21
其中：法定公益金　　　36,938,526.75　　　　 6,748,271.96
未确认投资损失　　　　　 -47,736.10　　　　　 -21,203.35
未分配利润　　　　　　37,843,825.90　　　　25,701,994.47
股东权益合计　　　　1,041,687358.45　　　 595,615,971.06

项目　　　　　　　　 期末数　　　　　　 变动原因
股本　　　　　　　 423,707,417.00　　　 发行新股
资本公积金　　　　 980,980,200.81　　　 发行新股溢价及计提
盈余公积金　　　　 169,138,830.78　　　 计提
其中：法定公益金　　43,686,798.71　　　 计提
未确认投资损失　　　　 -68,939.45　　　 合并报表未入帐投资损失
未分配利润　　　　　63,545,820.37　　　 本年利润增加、分配
股东权益合计　　 1,637,303,329.51　　　 发行新股、本年利润增加
　　三、股本变动及股东情况
　　(一)股本变动情况（截止2001 年12 月31 日）
　　单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（+，-）
股份类别　　　　　 本次变动前 配 送 公积金 发行新股　　其他　　　小计
　　　　　　　　　　　　　　　股 股 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　 188707417　　　　　　　 -11000000 +750000　-10250000
其中：国家持有股份　188707417　　　　　　　 -11000000 +750000　-10250000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　51218500　　　　　　　　　　　　 -750000　　-750000
3、内部职工股　　　　73781500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计　313707417
二、已上市流通股份　　　　　　　　　　　　 +121000000　　　　 +121000000
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　+121000000　　　　 +121000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　 +121000000　　　 0 +121000000
三、股份总数　　　　313707417　　　　　　　+110000000　　　 0 +110000000

股份类别　　　　　　　 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　178457417
其中：国家持有股份　　 178457417
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　　 50468500
3、内部职工股　　　　　 73781500
4、优先股或其他
未上市流通股份合计　　 302707417
二、已上市流通股份　　 121000000
1、人民币普通股　　　　121000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　 121000000
三、股份总数　　　　　 423707417
　　注：报告期内的股权变动的具体情况参见《财务报表附注》中的说明。
　　(二)股票发行与上市情况
　　1、前三年历次股票发行情况
　　经中国证券监督管理委员会核准并财政部函复，公司于2001 年8 月6 日利用上海证券交易所交易系统，采取上网定价方式发行12100 万股A 股，其中，首次公开发行新股11,000股，国有股存量发行1100 万股，发行价格为每股人民币5 元。该部分股份的上市日期为2001年9 月10 日，获准交易数量12100 万股。
　　在本次发行中，国家股由于执行国有股减持政策而导致股本结构出现变化，国家股数量由年初的189457417 股减至178457417 股，公司总股本由年初的313707417 股增至为423707417 股。
　　2、报告期内，公司无送股、转增股本、配股等情况。
　　3、内部职工股发行日期为1992 年7 月20 日，发行价格每股人民币1.6 元，发行数量为147 563 000 万股，1999 年10 月30 日按照50%的比例缩股后，数量为73 781 500 股。该部分股份将在社会公众股发行之日起三年后上市流通。
　　(三)股东情况
　　1、截止报告期末，公司股东总数为94647 户。
　　2、公司前10 名股东持股情况　　单位：股
股东名称　　　　　　　　　　　　 股份类别　 持股数量　　　持股比例
天津市房地产开发经营集团有限公司 国家股　　 178,457,417　 42.12%
农业租赁　　　　　　　　　　　　 法人股　　　 1,000,000　　0.24%
黑色华北　　　　　　　　　　　　 法人股　　　 1,000,000　　0.24%
建鹏达　　　　　　　　　　　　　 法人股　　　 1,000,000　　0.24%
普润基金　　　　　　　　　　　　 流通股　　　 1,000,000　　0.24%
广控集团　　　　　　　　　　　　 法人股　　　　 750,000　　0.18%
刘建华　　　　　　　　　　　　　 内部职工股　　 622,500　　0.15%
平顶山信　　　　　　　　　　　　 流通股　　　　 620,000　　0.15%
龙宾商场　　　　　　　　　　　　 法人股　　　　 520,000　　0.12%
银达公司　　　　　　　　　　　　 法人股　　　　 500,000　　0.12%
　　说明：（1）以上数据是以中国证券登记结算公司上海分公司2001 年12 月31 日提供的资料为依据。
　　（2）报告期内，持本公司5%以上股份的股东为天津市房地产开发经营集团有限公司，其股份变动情况见股本变动情况表所示，所持股份不存在质押或冻结的情况。
　　（3）公司前十名股东之间不存在关联交易情况，也没有战略投资者或一般法人因配售新股的情况。
　　3、控股股东
　　控股公司：天津市房地产开发经营集团有限公司
　　法定代表人：李建国
　　成立日期：1999 年7 月6 日
　　主营业务范围：国家授权资产投资、控股；房地产、销售等。
　　注册资本： 54，008 万元
　　公司性质：国有独资公司
　　天津市房地产开发经营集团有限公司是国有股东授权代表单位，代表天津市国有资产管理局持有国家股，并对股份公司的国有股权进行管理，行使出资者权利。
　　4、除控股股东外，本公司无其他持股在10%以上的法人股股东。
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　（一） 董事、监事、高级管理人员的情况
　　1、基本情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数量
姓名　 性别　年龄 任职情况　　　　　 任职起止日期　　 年初数　　 年末数
吴延龙　男　 48　 董事长　　　　　　2000.6--2002.6　　　　 0　　　　　0
靳维平　男　 61　 董事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　5000　　　 5000
王宏彬　男　 53　 董事、副总经理　　1999.6--2002.6　　　3000　　　 3000
张建台　男　 46　 董事、总经济师　 1999.11--2002.6　　　　 0　　　　　0
李国富　男　 48　 董事　　　　　　 1999.11--2002.6　　　3000　　　 3000
刘巨友　男　 45　 董事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　　 0　　　　　0
白雅文　女　 46　 董事　　　　　　　1999.6--2002　　　　　 0　　　　　0
欧阳勇　男　 55　 董事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　2500　　　 2500
沈同忠　男　 47　 董事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　　 0　　　　　0
郭乃勤　男　 50　 董事　　　　　　　1999.6--2002　　　　　 0　　　　　0
白小龙　男　 48　 董事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　　 0　　　　　0
李建国　男　 61　 监事会召集人　　　1999.6--2002.6　　　　 0　　　　　0
陈作石　男　 57　 监事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　5500　　　 5500
徐建中　男　 52　 监事　　　　　　　1999.6--2002.6　　　8000　　　 8000
崔文亮　男　 52　 监事　　　　　　 1999.11--2002.6　　　8000　　　 8000
许成斌　男　 55　 监事　　　　　　　1999.6--2002.6　　 12000　　　12000
张连选　男　 48　 总经理　　　　　 2001.10--2004.10　　 1000　　　 1000
乔小明　男　 48　 副总经理　　　　 2001.10--2004.10　　 8500　　　 8500
马秀兰　女　 52　 副总经理　　　　 2001.10--2004.10　　 3000　　　 3000
王大铮　男　 48　 总会计师　　　　 2001.10--2004.10　　 3000　　　 3000
杨斌　　男　 36　 总工程师　　　　 2001.10--2004.10　　 3000　　　 3000
陈长来　男　 48　 董事会秘书　　　　1999.6--2002.6　　　　 0　　　　　0
　　说明：(1) 董事长吴延龙先生在本公司控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司任总经理。
　　(2) 总会计师王大铮先生曾于1999 年11 月至2001 年10 月期间在本公司控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司任总会计师。
　　2、年度报酬情况
　　2001 年度在本公司领取新酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据是1998 年5月二届五次董事会审议通过的关于企业工资改革、调整岗位工资标准的方案，并于1998 年1 月1 日起执行，工资按月发放。
　　现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取年度报酬的总额为563390 元,金额最高的前三名董事的报酬金额为126974 元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬金额为114264 元。
　　公司现任董事、监事、高级管理人员共22 人，在公司领取年度报酬的16 人。其中年度报酬数额在4—4.5 万之间的4 人, 年度报酬数额在3.5—4 万之间的8 人, 年度报酬数额在3—3.5 万之间的2 人, 年度报酬数额在2.5—3 万之间的2 人。
　　上述人员未在本公司领取报酬的人员共有6 人，分别是：董事白雅文、欧阳勇、沈同忠、郭乃勤、白小龙和监事许成斌，均在股东单位领取薪酬。
　　3、在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况
　　报告期内，在2001 年6 月9 日召开2000 年度股东大会上，审议通过了“荆树明、程桂林不再担任公司董事的议案”， 荆树明先生因病离职休养，程桂林先生因到退休年龄不再担任本公司董事。
　　又根据公司2001 年10 月31 日召开三届八次董事会决议：靳维平先生因到退休年龄不再担任公司总经理职务，聘任张连选先生为公司总经理职务；聘任王宏彬先生、乔小明先生、马秀兰女士为公司副总经理，王大铮先生为公司总会计师，张建台先生为总经济师，杨斌先生为总工程师；原公司副总经理刘巨友先生、李国富先生因工作原因2001 年10 月不再担任副总经理职务，秦鸣先生因到退休年龄不再担任公司总会计师职务。
　　（二）公司员工情况
　　截止报告期末，公司共有在职员工200 人（公司依据三届八次董事会机构重组和劳动人事制度改革的决议,将公司员工由300 人压缩到200 人），其中，工程技术人员103 人，财务人员29 人，销售人员22 人，行政人员46 人。
　　在公司现有全部员工中，具有研究生及以上学历13 人，本科学历62 人，大专学历66人，中专及其他人员59 人。
　　公司目前无离退休员工。
　　五、公司治理结构
　　(一)公司治理状况
　　我公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，建立现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理办公会例会制度》等一系列公司治理相关规则。
　　通过与中国证监会和国家经贸委2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》相比较的结果表明，这些规则的基本内容符合该准则件的要求，但也存在一定的差距，对此，公司根据房地产业特点着手进行了公司治理结构重新设计，有针对性地对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会例会制度》进行修改，进一步建立健全公司内部控制制度和信息披露准则。具体情况是：
　　1、公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，明确公司股东大会是公司的权力机构，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。
　　2、公司控股股东能够严格按照法律规定规范与公司之间的关系，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，独立承担责任和风险。
　　3、公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立董事会议事规则，明确董事会是公司的执行机构；董事会定期召开，根据需要及时召开临时会议，公司各位董事熟悉有关国家和各行政管理部门制定的法律和法规，能够以认真的态度出席董事会和股东大会，各位董事能够充分发表自己的意见，能够积极参加有关培训，了解作为董事的权利、义务和责任，对公司股东大会负责；公司已经初步确定了独立董事人选，将按照有关规定建立独立董事制度，准备在下届董事会予以审议通过。
　　4、公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司监事会定期召开并根据需要及时召开临时会议，公司各位监事能够认真的态度出席监事会、董事会和股东大会，并能充分发表自己的意见。
　　5、在绩效评价和激励约束机制方面，目前，我公司仍然沿袭原有岗位工资制度和考核标准，尚没有建立有效的考评标准和激励约束机制，尤其是缺乏对董事、监事和经理人员的考评和激励机制。为此，公司已经聘请了专业机构，根据《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况进行了公司薪酬体系的具体设计工作。
　　6、公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。
　　7、公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券部负责接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
　　(二)独立董事履行职责情况
　　在报告期内，公司的独立董事制度还没有建立，公司董事会已将该项制度列入议事议程，目前公司已确定部分独立董事人选，并将在新一届董事会中正式确定。
　　(三)公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况
　　本公司自1993 年成立以来，就已经建立了独立的房地产开发经营与销售机制，在公司决策、业务开展、资产管理、人事安排、部门机构设置、财务等方面依法独立行使企业法人的所有权利并承担相应义务，并具备了独立完整的房地产开发经营及面向市场自主经营的能力。
　　⑴人员分开：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并设立了独立的劳动人事职能部门，董事长、总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。
　　⑵资产完整：本公司拥有独立于控股股东的资产关系，独立开展资产运营和管理。
　　⑶财务独立：本公司设立了独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，独立依法纳税。
　　⑷机构独立：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构和部门，不存在与控股股东合署办公的情况。
　　⑸业务分开：本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的开展业务及自主经营能力。
　　(四)对高级管理人员的考评及激励机制情况
　　公司已经聘请了专业机构为公司进行薪酬体系设计，按照公司治理准则的要求，进一步完善相关的政策，建立起董事、监事和高级管理人员考评和激励机制，并从2002 年起开始正式实施。
　　六、股东大会情况简介
　　报告期内召开一次股东大会,即2000 年度股东大会。
　　1、股东大会的通知、召集、召开情况
　　在董事会召集下，我公司于2001 年6 月29 日上午9：00 在天津市华富宫大饭店召开2000 年度股东大会，召开会议的公告于2001 年5 月29 日刊登在《中国证券报》上。股东大会由总经理靳维平主持，出席股东大会的股东人数41 名，代表股数192，507，723 股，占总股数313，707，417 股的61.37%，超过半数，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
　　2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期
　　股东大会审议并通过了普通决议七项：2000 年度董事会工作报告；2000 年度监事会工作报告；2000 年度财务决算报告；2000 年度利润分配预案报告；修改公司章程的议案；《股东大会议事规则》；荆树明、程桂林两位同志不再担任公司董事的议案。没有否决的决议。投票采用记名投票方式进行表决。经具有证券从业资格的天津嘉德律师事务所的律师现场见证，并为股东大会出具了法律意见书，意见书中认定本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》，合法有效。对大会的全过程做了会议记录，全体董事在股东大会决议上予以签字。
　　本次股东大会决议刊登在2001 年7 月6 日的《中国证券报》上。
　　3、选举、更换公司董事、监事情况
　　董事荆树明同志因病离职休养，董事程桂林同志已到退休年龄，经三届七次董事会提议，并经2001 年6 月29 日股东大会讨论通过，以上两位同志不再担任本公司的董事职务。
　　七、董事会报告
　　(一)公司经营情况
　　1．公司主营业务范围及经营状况
　　（1）本公司所属行业为房地产行业，属于国民经济的基础性、先导性产业。公司主营业务集中在房地产的开发经营、销售与出租等方面，是一家集综合开发、科研设计、经营销售和咨询服务为一体的综合性房地产企业。
　　截止2001 年12 月31 日，公司实现主营业务收入60867.9 万元，比去年同期增3.72%；实现净利润6630 万元，与去年同期基本持平。
　　目前，公司的房地产开发项目均在天津市，没有异地开发的项目及业务。在公司2001年主营业务的收入和利润构成中，房地产开发经营业务占有绝对地位，分别占87.85%和67.93%。
项目　　　　　　　 公司主营业务构成情况表　　　　　　　　单位：人民币万元
　　　　　　　　　 主营业务收入总额　　　　　 主营业务利润总额
　　　　　　　　　　　 2001年度　　　　　　　　　 2001年度
　　　　　　　　　 数额　　　 比例%　　　　　 数额　　　 比例%
房地产开发经营收入 53475.42　 87.85　　　　　 9460.37　　67.93
租金收入　　　　　　4584.56　　7.53　　　　　 3716.69　　26.69
设计收入　　　　　　 515.45　　0.85　　　　　　478.69　　 3.44
其他　　　　　　　　2292.47　　3.77　　　　　　271.28　　 1.94
合计　　　　　　　 60867.9　 100　　　　　　 13927.03　 100
　　（2）本公司主要业务为房地产开发及销售等。截止2001 年年底，公司完成商品房销售面积18.049 万平方米，实现商品房销售收入53,475 万元，约占天津市当年市场份额的3.25%。
　　报告期内，公司的商品房开发的主要项目情况如下：
　　①瑞江花园：该项目是公司本次募集资金投入项目。该项目位于天津市河西区，总占地面积35.7 公顷，总规划建筑面积约为40.5 万平方米，容积率1.37，绿地率33%。项目预计总造价78000 万元，上市募集资金投入48400 万元。项目计划工程建设期3 年，投资回收期3 年。2001 年度完成销售收入16629.65 万元，销售成本13351.33 万元，毛利率19.71%。
　　②长寿公寓：该项目位于天津市和平区南市地区，总占地面积15000 平方米，总建筑面积61704.41 平方米。2001 年度完成销售收入4856.74 万元，销售成本4139.91 万元，毛利率14.76%。
　　③万德花园一期：该项目位于天津市南京路与卫津路交汇处，总占地面积16399 平方米，总建筑面积11 万平方米，其中一期占地面积为8199 平方米，建筑面积43558.44 平方米，以住宅为主。投资回收期3 年。2001 年度完成销售收入3733.49 万元，销售成本2827.99万元，毛利率24.25%。
　　④德恩公寓：该项目位于天津市河西区，属中高档居住小区。该项目总占地面积19000平方米，总建筑面积34637.39 平方米。2001 年度完成销售收入3032.75 万元，销售成本2220.96 万元，毛利率26.77%。
　　2、主要控股公司及参股公司的经营情况
　　（1）公司控股子公司基本情况
　　报告期内，本公司拥有控股子公司11 家，资产总额合计74162.2 万元，当年实现净利润合计2136.65 万元。具体情况如下表所示：
　　单位：人民币万元
序号　公司名称　　　　　 主营业务　　　　　　　　注册资本　　　 资产总额
1　　 天津凯银房地产开　 房地产开发销售；物业　　1200万美元　　 8661.95
　　　发有限公司　　　　 管理
2　　 天津市吉利大厦有　 房地产开发；餐饮；物　　1200万美元　　16647.98
　　　限公司　　　　　　 业管理
3　　 天津市华升房地产　 生产、销售建筑材料；　　5000　　　　　22440.51
　　　发展有限公司　　　 房地产的建设开发
4　　 天津市华昌房地产　 房地产的开发、建设、　　 357万美元　　 8079.45
　　　经营有限公司　　　 销售及租赁；房地产销
　　　　　　　　　　　　 售咨询和服务及旧房调
　　　　　　　　　　　　 剂服务装饰材料和建筑
　　　　　　　　　　　　 材料的开发、生产、销
　　　　　　　　　　　　 售、有关房地产工程的
　　　　　　　　　　　　 咨询服务
5　　 天津泽达房地产开　 房地产开发、经营、管　　500万美元　　 12949.53
　　　发有限公司　　　　 理及相关技术咨询服务
6　　 天津市凯发汽车技　 汽车修理；配件销售　　　60　　　　　　　 80.37
　　　术维护有限公司
7　　 天津市华旺物业管　 物业管理；室内外装饰　　50　　　　　　　 56.74
　　　理有限公司
8　　 天津市钜贵物业管　 物业管理；商品房销售；　50　　　　　　　 31.95
　　　理有限公司　　　　 建筑材料批发兼销售
9　　 天津市华驰商贸有　 商品、物资批发兼销售　　300　　　　　　2104.60
　　　限责任公司
10　　天津瑞巨贸易发展　 商品物资供销业　　　　　200　　　　　　1478.92
　　　有限公司
11　　天津市华学房地产　 房地产经营租赁；物业　　200　　　　　　1630.20
　　　经营有限公司　　　 管理

序号　公司名称　　　　　　　　 净利润
1　　 天津凯银房地产开　　　　 -56.14
　　　发有限公司
2　　 天津市吉利大厦有　　　　1430.22
　　　限公司
3　　 天津市华升房地产　　　　 618.03
　　　发展有限公司
4　　 天津市华昌房地产　　　　 351.09
　　　经营有限公司
5　　 天津泽达房地产开　　　　-172.73
　　　发有限公司
6　　 天津市凯发汽车技　　　　　 3.87
　　　术维护有限公司
7　　 天津市华旺物业管　　　　　 1.17
　　　理有限公司
8　　 天津市钜贵物业管　　　　　 0.43
　　　理有限公司
9　　 天津市华驰商贸有　　　　 -65.36
　　　限责任公司
10　　天津瑞巨贸易发展　　　　　 2.56
　　　有限公司
11　　天津市华学房地产　　　　　23.51
　　　经营有限公司
　　（2）公司参股子公司基本情况
　　报告期内，本公司的参股子公司有9 家。具体情况如下表：
　　单位：人民币万元
序号　公司名称　　　　 主营业务　　　　　　　 注册资本　 投资比例
1　　 天津市华富宫大　 酒店、餐饮　　　　　　 4164　　　 42.46%
　　　饭店有限责任公
　　　司
2　　 天津市华新房地　 房地产开发经营、房地产 500万美元　　 30%
　　　产开发有限公司　 工程承包
3　　 天津市天房物业　 物业管理　　　　　　　　500　　　　　40%
　　　管理有限公司
4　　 天津凯源房地产　 房地产的开发、管理、销　500万美元　　25%
　　　发展有限公司　　 售及售后服务和有关的技
　　　　　　　　　　　 术咨询；与其配套的公共
　　　　　　　　　　　 设施及商业设施的建设
5　　 林克森.华澳（天　房地产开发经营、房屋租　210万美元　　38%
　　　津）房地产开发　 赁、国内贸易等业务
　　　有限公司
6　　 天津凯华房地产　 房地产开发、销售、租赁　500万美元　　40%
　　　开发有限公司　　 物业管理等业务
7　　 天津华钜餐饮娱　 餐饮、娱乐及店内烟酒零　500　　　　　30%
　　　乐有限公司　　　 售等
8　　 华伟装饰工程（天 建筑装饰工程的设计与施　300　　　　　50%
　　　津）有限公司　　 工
9　　 天津市平山物业　 物业管理　　　　　　　　50　　　　　 40%
　　　管理有限公司

序号　公司名称　　　　 资产总额　　净利润
1　　 天津市华富宫大　 12437.21　　 205.04
　　　饭店有限责任公
　　　司
2　　 天津市华新房地　 11646.46　　-523.06
　　　产开发有限公司
3　　 天津市天房物业　　 451.89　　 -48.11
　　　管理有限公司
4　　 天津凯源房地产　　5969.23　　　　　0
　　　发展有限公司
5　　 林克森.华澳（天　 5256.94　　　 9.58
　　　津）房地产开发
　　　有限公司
6　　 天津凯华房地产　 12692.89　　 104.39
　　　开发有限公司
7　　 天津华钜餐饮娱　　 258.14　　　70.22
　　　乐有限公司
8　　 华伟装饰工程（天　 846.87　　 154.78
　　　津）有限公司
9　　 天津市平山物业　　　66.16　　　　　0
　　　管理有限公司
　　3、主要供应商、客户情况：
　　（1）报告期内，前5 名客户的销售总额占公司年度销售总额的33.26%。
　　（2）本公司的房地产项目的施工建设采取招投标方式选择建设施工单位，建筑材料的选择与购买由施工单位总承包组织供应，本单位根据施工进度拨付投资款。对于建筑材料的费用在施工单位招标的标底中按当时的市场价格列入预算中。施工单位一旦中标，项目的主要及次要建筑材料由施工单位自行组织供应，材料的涨价风险由施工单位负责，材料的降价收益也由施工单位享受。
　　（3）本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及关联方和控股股东在上述供应商或客户中不占有权益。
　　4、经营中的问题和困难以及解决方案
　　在2001 年的经营运作中，公司所面临的问题主要是如何更好地完善公司法人治理结构、加强企业内部管理、消化商品房存量，以及降低开发成本和费用等。
　　针对上述问题，公司主要采取了以下措施：
　　（1）有针对性地制订、修改和完善公司的各种制度规范和议事规则，建立健全内部控制制度。
　　（2）适时调整销售政策，制定并出台一系列鼓励消化存量商品房的销售政策及相应的配套激励机制。
　　（3）通过压缩机构、精简人员等措施提高工作效率，降低公司经营成本。
　　5、报告期内，公司实际实现利润6630.2 万元，较盈利预测数低17.1%，造成这种差异的原因主要是：
　　（1）2001 年天津房地产市场以经济适用房及安居房最为畅销，而公司所有开发项目均处于天津地区，产品结构中畅销房所占比例不大，这对公司利润造成较大影响。
　　（2）公司的一些房地产项目在建设、销售过程中，由于政府规划、合作方等不可预测原因，造成平城大厦等项目无法按计划建设和销售，影响了公司2001 年度利润目标的完成。
　　（3）公司2001 年下半年发行新股募集资金，由于募集资金到位时间较晚等因素，公司当年利润受到一定影响。
　　（二）报告期内公司投资情况
　　1、募集资金使用情况
　　（1）公司于2001 年7 月18 日获得中国证监会的批准公开发行股票，于2001 年8 月14 日募集资金进入公司帐户，共募集资金53355 万元。募集资金的使用情况如下：
项目　　　计划使用情况　　　　　　　　　　 实际使用情况
瑞江花园　募集资金投入4.84 亿元　　　　　　2001 年募集资金实际投入2.647
　　　　　其中：2001年计划投入2.9亿元　　　亿元，完成进度91.28 %
流动资金　4955万元　　　　　　　　　　　　 4955 万元，完成进度100%
银行存款　0　　　　　　　　　　　　　　　　剩余2.193 亿元
　　（2）公司募集资金时承诺的投资项目为瑞江花园，在报告期内，实际投资项目没有变更。具体情况说明如下：
　　瑞江花园项目进度情况表
项目　　　　　2000年度　　　　　　　2001年度
计划进度
投资进度　　　投资9000万元　　　　　募集资金投入2.9 亿元
施工进度　　　开工面积5.5万平方米　 开工面积20.8 万平方米；竣工面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　积15.2万平方米
收益
　　销售面积　　0　　　　　　　　　　 55000平方米
　　销售收入　　0　　　　　　　　　　 14300万元
　　利润总额　　0　　　　　　　　　　 2409万元
实际进度
投资进度　　　完成投资9000 万元　　 完成募集资金投入2.647亿元
施工进度　　　实际开工面积5.5 万平　实际开工面积13.0379万平方米；
　　　　　　　　方米　　　　　　　　　竣工面积5.1747万平方米
收益
　　销售面积　　0　　　　　　　　　　 64456平方米
　　销售收入　　0　　　　　　　　　　 16629.65万元
　　利润总额　　0　　　　　　　　　　 2335.18万元
　　注：由于报告期内募集资金到位时间比较晚，导致公司先期项目投资计划推迟，影响了项目实际开竣工进度。但公司目前已适时调整了工程进度，力争在保证工程质量的前提下按期完成项目的计划进度。
　　2、其他投资情况
　　报告期内，公司非募集资金投资的重大项目有吉利花园、新纪元小区、海景公寓等。
　　（1）吉利花园：该项目位于天津市和平区繁华地段，总占地面积3.13 公顷，总建筑面积141180 平方米，容积率为4.9，绿化率为21%。项目总投资42259 万元，投资回收期3年。该项目于1999 年开工建设，2001 年完成投资7141.07 万元，2001 年实现销售收入1589.54万元。
　　（2）新纪元小区：该项目位于天津市南开区华苑新技术产业园区内，总占地面积22600平方米，总建筑面积33470 平方米，容积率为1.47，绿化率30%以上。项目总投资6694 万元，投资回收期2 年。与天津兴粤物业发展有限公司合作开发。该项目已于2000 年开工建设，2001 年完成投资694 万元，由于该项目销售许可证需变更名称，此项工作正在办理过程中，致使该项目的销售工作处于停滞状态，影响了销售进度。
　　（3）海景公寓：该项目位于天津市河西区，总占地面积100000 平方米，总建筑面积12万平方米。其中一期占地面积28000 平方米，建筑面积5.5 万平方米，容积率为1.97。该项目已于2001 年开工建设，2001 年完成投资1002.86 万元，该项目目前尚未达到销售条件。
　　（三）财务状况分析
　　1、主要财务指标对比情况（单位：人民币万元）
项目　　　　　 2001年　　　2000年　同比增减额　　　　增减比例
总资产　　　　305,913　　 256,025　　　49,888　　　　　19.49%
长期负债　　　 28,962　　　30,962　　　-2,000　　　　　-6.46%
股东权益　　　163,730　　 104,168　　　59,562　　　　　57.18%
主营业务利润　　13927　　　 20684　　　-6,757　　　　 -32.66%
利润总额　　　　 9293　　　　9761　　　　 468　　　　　-4.79%
　　2、以上主要财务指标变动情况的说明：
　　（1）总资产同比增长19.49%，主要是报告期内发行新股增加募集资金所致；
　　（2）长期负债同比减少6.46%，主要是到期归还银行贷款所致；
　　（3）股东权益同比增加57.18%，主要是新股发行，增加资本金和资本公积金所致；
　　（4）主营业务利润同比减少32.66%，是由于报告期内主营业务成本增加所致；
　　（5）利润总额同比减少4.79%，是由于报告期内主营业务成本增加、投资收益增加所致。
　　3、与去年相比，报告期内的公司利润构成出现了一定变化：由于公司主营业务成本的增加导致主营业务利润下降，而本期投资收益则出现了较大幅度的增加。其主要原因是：主营业务成本增加是由于公司瑞江花园项目正处于工程施工投入阶段，占压公司较多资金。投资收益大幅增加主要得益于：①公司与天津市红桥区人民政府等单位共同投资建设的丁字沽二段平房改造项目2001 年进入结算期，取得的2569 万元收益；②公司控股公司天津市吉利大厦有限公司经营已由还贷期进入收益期，增加净利润1073 万元。
　　（四）公司2002 年度经营计划
　　公司确立了“建立合理的产业结构和合理的产品结构”的战略目标，确定了“以技术创新和技术进步为依托和动力，加快产业、产权和组织结构调整” 的基本发展方针，根据这一方针，将对现有的产业布局进行调整，积极开展资本运营，将房地产发展为公司支柱产业，大力发展基础市政服务、新型建材、物业管理及与房地产相关的高新技术产业等辅助产业，并选择有利时机建立公司的第二支柱产业，形成主导产业突出、多业经营辅助的产业发展格局。
　　根据公司确定的长远发展目标，结合股东对上市公司回报的要求和企业自身的创利能力，公司在2002 年度生产经营活动中主要做好以下几方面工作：
　　1、树立创新意识，加快公司产品结构调整，逐步实现房地产开发的规模经营。2002年计划完成主营业务收入70,000 万元。
　　2、实施精品战略，树立公司良好的市场形象
　　A、保证募集项目及其它在建项目的投资进度、工程进度，按时保质完成，为保证项目销售提供良好的基础。对瑞江花园制订一套切实可行的销售计划，保证募集项目经营目标的完成。
　　B、通过对项目多渠道的宣传，树立公司品牌，引起社会的关注，提高市场对公司项目的认同度，促进销售。
　　C、建立健全销售信息网络，调整经营策略，通过多种手段、多种渠道尽快销售公司存量房，力争更多地回收资金。
　　3、根据市场需求开发产品，积极扩大市场份额，提高公司市场适应能力
　　A、2002 年计划新开工面积30.5 万平方米，并摸清市场脉搏，及时调整公司产品结构。
　　B、增加公司项目储备，提高公司在市场竞争的防御能力及抗风险能力。
　　C、抓住中国“入世”良机，积极招商引资
　　4、降低成本、增强企业盈利能力
　　A、公司进一步加强资金管理，对资金实行统一管理和调配，确保资金得到有效使用。
　　B、重新核定人员工资，制定薪酬制度，严格按计划控制管理费用的支出。
　　5、加强对外投资的管理，不断探索多元化赢利渠道。
　　6、公司在日常的生产经营活动中要紧跟市场有关建筑方面的新材料、新技术、新产品信息，用以指导其在开发项目中的应用，积极借鉴有关房地产开发销售中的先进管理经验、经营理念。
　　（五）董事会日常工作情况
　　1、报告期内董事会的会报告议情况及决议内容
　　在报告期内，公司董事会共召集两次会议。
　　(1)2001 年5 月25 日，公司董事会在天津市华富宫大饭店召开三届七次董事会会议，
　　11位董事出席了会议，两位董事委托出席，由董事长主持会议，会议审议并通过了如下决议：
　　A、审议通过了总经理的工作报告；
　　B、审议通过了2000 年度财务决算报告；
　　C、审议通过了2000 年度利润分配预案；
　　D、审议通过了股东大会议事规则；
　　E、审议通过了修改公司章程的报告；
　　F、审议通过了董事变更事宜；
　　G、审议通过了关于按经营收入计提使用销售费用的议案；
　　H、董事会同意于2001 年6 月29 日召开2000 年度股东大会。
　　（2）2001 年10 月31 日，公司董事会在天津市华富宫大饭店召开三届八次董事会会议，8 位董事出席了会议，三位董事委托出席，由董事长主持会议，会议审议并通过了如下决议：
　　A、审议通过了公司总经理变更事项的议案；
　　B、审议通过了总经理工作报告；
　　C、审议通过了修改公司章程的议案；
　　D、审议通过了公司关于组织机构重组和劳动人事制度改革方案的议案；
　　E、审议通过了聘任高级管理人员的议案。
　　本次董事会决议公告刊登在2001 年11 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况
　　报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，具体执行情况：2000 年度的利润分配方案是：以公司2000 年12 月31 日的总股本313，707，417股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10 元（含税）；资本公积金本次不转增股本。该方案已于2001 年下半年实施完毕。
　　（六）利润分配预案
　　根据公司章程及2001 年度利润实现情况制定本利润分配预案.
　　1、2001 年度利润分配预案
　　经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，公司2001 年度实现净利润66,301,936.10 元，加年初未分配利润37,843,825.90 元，本年可供分配利润为104,145,762.00 元。按照公司章程有关规定，董事会决定2001 年利润分配按如下顺序进行：
　　(1)提取10%的法定公积金6,689,768.00 元；
　　(2)提取10%的法定公益金6,659,980.80 元；
　　(3)提取10%的任意盈余公积金6,630,193.61 元；
　　(4)拟以2001 年年末总股本423,707,417 股为基数，向全体股东每股分配红利0.04 元（含税），派发现金红利总额为16,948,296.68 元；
　　(5)减子公司提取职工奖励基金及福利基金1，784，721.74 元，提取储备基金943，490.40元，提取企业发展基金943,490.40 元, 期末未分配利润63,545,820.37 元结转以后年度分配；
　　(6)本次资本公积金不转增股本。
　　以上利润分配预案须提交2001 年度股东大会审议通过后实施。
　　2、2002 年利润分配政策
　　（1）2002 年度利润分配将不少于一次；
　　（2）公司将以不少于当年利润的25%用于2002 年度利润分配；
　　（3）公司2002 年度利润分配将以现金形式实施，且暂不考虑资本公积金转增股本，具体分配办法将依公司当时具体情况而定。
　　八、监事会报告
　　(一)监事会工作情况
　　公司监事会始终坚持对全体股东负责的精神，认真履行监事会的职能，维护公司和股东的合法权益。在报告期内，公司监事会召开过两次会议，并列席了公司各次董事会和股东大会：
　　1、三届六次会议是2001 年5 月24 日在天津市华富宫大饭店举行，有4 位监事出席会议，1 位监事委托出席。会议审议并通过了以下决议：
　　(1)2000年度公司董事会工作报告；
　　(2)2000年度公司财务决算报告；
　　(3)2000年度公司利润分配预案；
　　(4)修改《公司章程》草案、《股东大会议事规则》，公司董事、监事变更事宜；
　　(5)监事会主席的报告。
　　会议形成决议，全体监事在决议上签字，对会议全过程作了会议记录。
　　2、三届七次会议是2001 年10 月30 日在天津市华富宫大饭店举行，有4 位监事出席会议，1 位监事委托出席。会议审议并通过了：
　　(1)总经理的工作报告；
　　(2)修改《公司章程》的草案和人事聘任事项；
　　(3)企业改革方案；
　　(4)监事会主席拟在公司三届八次董事会上的发言。
　　会议形成决议，全体监事在决议上签字，对会议全过程作了会议记录。
　　(二) 监事会独立意见
　　1、公司依法运作情况
　　公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，报告期内对董事会的召开程序、形成决议的合法性、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员执行职务的情况等进行全过程的监督。监事会认为，公司董事会的工作是尽责的，公司建立的决策程序是合法有序的。报告期内公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。
　　2、检查公司财务的情况
　　公司监事会通过对公司的财务结构和状况进行认真、细致的检查，认为公司财务部门是独立执行职责的，财务报告的编制是符合相关财务规则，真实反映了公司2001 年的财务状况和经营成果。监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的公司2001 年财务报告审计意见无异议。
　　3、募集资金使用情况说明
　　公司于2001 年7 月18 日获准公开发行股票，2001 年8 月14 日53355 万元的募集资金进入公司帐户。报告期内募集资金投向没有变更，与承诺投入项目一致，并按照招股说明书披露的使用进度进行，尚未投入的资金存在银行中，没有挤占挪用情况。
　　4、在报告期内，公司无收购、出售资产行为。
　　5、在报告期内公司发生的关联交易均按照市场定价，无损害公司利益的情况。
　　6、报告期内，虽然天津房地产市场仍处于复苏阶段，虽然公司加强商品房的销售力度，但商品房的销售仍不畅顺，导致报告期内实现的利润数较利润预测低10%以上。监事会认为董事会报告的有关说明反映了企业的实际情况，报告期的利润波动是属于正常范围内的。
　　九、重要事项
　　1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　2、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收、合并事项。
　　3、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。
　　4、报告期内，公司生产经营各项业务合同履行正常，没有发生重大合同以及相关情况。
　　（1）报告斯内，本公司未有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项；
　　（2）报告期内，本公司未有对外担保事项；
　　（3）报告期内，本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。
　　5、报告期或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登承诺事项。
　　6、报告期内，公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所担任本公司的财务审计工作。公司2001 年度支付给会计师事务所总报酬为95 万元，其中，中期报告审计费40 万元，验资费10 万元，上市审计费45 万元。在本年度内，公司无应付未付会计师事务所费用。
　　7、其他重要事项
　　（1）报告期内，公司、公司董事会及全体董事、高管人员严格按照国家有关法律、法规履行职责、规范运作，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
　　（2）报告期内，公司享受所得税“先征后返”优惠政策，（先按33%征收，后返还企业18%，实际按15%计征所得税）。按照国家有关规定，2002 年公司将执行33%所得税率。公司将通过采取加大经营销售力度，努力降低成本等措施，实现良好的经济效益，保障广大股东的权益。
　　（3）中国加入WTO 后，将给房地产企业带来一定的机遇和挑战。入世将会给房地产企业带来发达国家的先进技术、科学的管理方法，规范的操作程序，促进国内房地产企业开拓视野，建造更多高标准、高质量的精品项目，加快房地产企业市场化进程。同时，入世后，随着更多的国外企业进入国内的房地产市场，将使房地产业的竞争更加激烈，对此，我公司将以更加规范的管理，更加科学的市场化运作来抢占各细分市场群，提高市场占有率，为投资者获取更高的经济效益，不断促进公司业务的发展。
　　十、财务报告
　　1、审计报告
　　五洲会字[2002] 1-0427 号
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司全体股东:
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001年度现金流量表和合并现金流量。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》和《合并会计报表暂行规定》及其有关的补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　天津五洲联合合伙会计师事务所
　　中国注册会计师：侯杏倩　纪建刚
　　中国　天津
　　2002年3月8日
　　2、会计报表
　　（1）资产负债表（见附表一）
　　（2）利润及利润分配表（见附表二）
　　（3）现金流量表（见附表三）
　　3、会计报表附注（见附件）
　　十一、备查文件目录
　　1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
　　3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　董事长: 吴延龙
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司
　　二OO 二年三月二十六日
　　附件：
　　财务报表附注
　　2001 年12 月31 日
　　一、公司简介
　　天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称公司或本公司），创建于1981 年，前身为天津市政府住宅统一建设办公室，后改建为天津市建设开发公司，1988 年1 月在建设开发公司的基础上，组建了天津市房地产开发经营集团，是天津市最早成立的房地产综合开发企业。1992 年5 月30 日经天津市经济体制改革委员会以津体改委字（1992）33 号文批准，实行股份制试点，更名为天津市房地产发展（集团）股份有限公司，并经中国人民银行天津市分行津银金（1992）479 号文件批复，通过定向募集的方式向法人单位和内部职工发行股票，正式改组为股份有限公司，成为天津市第一批股份制试点企业之一，1999年经天津市人民政府以津股批(1999)8 号文件批复,公司注册资本由627,414,835.00 元按50%比例进行缩减,缩减后的股本为313,707,417.00 元。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]50 号《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行股票的通知》，公司利用上海证券交易所交易系统，于2001 年8 月6 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票11,000 万股，2001 年8 月14 日，公司收到新出资者投入的股本，经天津五洲联合合伙会计师事务所出具五洲会字（2001）1- 0215 号验资报告进行验证。截止2001 年12 月31 日，公司净资产为1,637,303,329.51 元，其中股本为423,707,417.00 元。
　　公司是天津市首家以房地产为主，贸易流通为辅的大型企业集团，其经营范围为房地产开发及商品房销售、危房改造、基础设施建设、建筑设计、物业管理、咨询、商业（内贸）、物资供销及仓储业、货物运输等。
　　二、公司采用的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法
　　1、会计制度
　　公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，2001 年起执行《企业会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度
　　本报告所载财务资料的会计期间为2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日止。
　　3、记账本位币
　　公司以人民币为记账本位币。
　　4、记账基础和计价原则
　　公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。
　　5、外币业务核算方法
　　公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月1 日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（简称市场汇价）折合人民币记账，期末对外币账户的外币余额按市场汇价进行折算，统一调整账面汇率，所产生的汇兑损益按规定进行账务处理。
　　6、现金等价物的确定标准
　　公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。
　　7、短期投资核算方法
　　短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：
　　（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
　　1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。
　　已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本。
　　2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
　　3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
　　4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
　　（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。
　　（3）期末短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。
　　（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。
　　8、坏账损失的核算方法
　　（1）坏账的确认标准：
　　公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
　　（2）坏账准备的计提：
　　根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用账龄分析法计提坏账准备金，按照年末应收款项余额扣除纳入汇总及合并范围的公司之间的应收款项，因汇总及合并会计报表时可以抵消的部分后计提坏账准备金。计提的比例为：
账龄　　　 计提比例
1年以内　　　　 5%
1年-2年　　　　10%
2年-3年　　　　15%
3年以上　　　　30%
　　9、存货核算方法
　　（1）存货分类为：原材料、低值易耗品、开发成本、开发产品、出租开发产品、周转房、库存商品等，主要包括土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程的开发过程中所发生的各项费用，以及对出租房进行装饰等发生的出租房工程支出。开发成本按土地开发、房屋开发、公共配套设施和代建工程等分类，并按成本项目进行明细核算。
　　（2）取得和发出的计价方法：各类存货按取得时的实际成本计价，对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本；发出时采用个别认定法确定其实际成本，期末按成本与可变现净值孰低计价；对债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
　　（3）低值易耗品采用一次摊销法核算。
　　（4）开发用地的核算方法：对纯土地开发项目：在开发成本科目中单独设置土地开发明细科目，核算土地开发过程中所发生的各项费用，包括土地征用及拆迁补偿费、购入土地使用权价款、交纳土地使用权出让金、过户费及三通一平前期工程费等直接或间接费用，计算每平米的土地开发单位成本，根据用途及使用面积，分别计算转入开产品- 其他项目；对连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
　　（5）公共配套设施费用的核算方法：因建设商品房住宅小区而一并开发建设的配套设施，按其性质和用途不同分为两类：一类是开发小区内，各种国土局批准的公共配套设施，包括开发住宅小区内的道路、商店、银行、邮局、派出所、消防、水塔等非营业性的文教、卫生、行政管理等；另一类是开发小区外的各种市政公共配套设施等无偿交付管理部门使用，其所需建设费用通过开发成本科目核算，在核算中并限定在不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出，凡与小区住宅建设同步开发的列入当期开发成本，凡与小区住宅建设不同步进行的，将尚未发生的公共配套设施费一般采取预提的方法，首先确定预提数额，根据预算成本经批准后从开发成本科目预先提取，待以后各期支付。
　　（6）出租开发产品及周转房的摊销方法：出租开发产品按用于出租经营的土地和房屋的实际成本,按固定资产-房屋建筑物的预计使用年限采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。对改变出租产品用途，将其作为商品房对外销售，按出租房的摊余价值结转成本；周转房摊销，根据用于安置拆迁居民周转使用的房屋实际成本，按固定资产- 房屋建筑物的预计使用年限进行摊销，改变周转房用途，作为商品房对外销售，按周转房摊余价值结转经营成本。
　　（7）存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末公司在对存货进行全面盘点的基础上，除开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房的存货，按重要性原则对主要存货项目以其单个存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备；如果以后存货价值又得以恢复，在已计提存货跌价准备的范围内转回；对开发产品、出租开发产品、周转房以及开发成本，按市价或周边市场行情（可比较），结合公司开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定可变现净值，以成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；存货跌价损失计入当年损益，可变现净值按市价减去相应税金和费用确定。
　　10、长期投资的核算方法
　　公司长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等。
　　（1）长期股权投资
　　1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
　　①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
　　②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
　　③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
　　2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。投资额在50%以上的，纳入合并报表范围。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
　　采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。
　　3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
　　4）处置股权投资时，以实际取得的价款，扣除已计提的长期投资减值准备后按与股权投资账面余额的差额，作为当期投资损益。
　　（2）长期债权投资
　　1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。
　　2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。
　　3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。
　　4）期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
　　11、委托贷款的核算方法
　　企业委托贷款，按实际委托贷款金额作为本金，期末时，按照委托贷款收到的利息计入当期收益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回金额的，应计提相应的减值准备。如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
　　12、固定资产计价和折旧方法
　　公司固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的设备、器具、工具等。属于非生产经营的设备和物品，单价在2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算。固定资产按实际成本计价,并按企业财务制度规定分类和确定折旧年限。全部固定资产采用平均年限法计算折旧。公司固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下：
固定资产类别　　　估计使用年限(年)　　预计残值率(%)　　　 年折旧率(%)
房屋及建筑物　　　　　15-30　　　　　　　　 3　　　　　　 3.23-6.47
运输设备　　　　　　　　　6　　　　　　　　 3　　　　　　　　 16.17
生产设备　　　　　　　　　8　　　　　　　　 3　　　　　　　　 12.13
办公设备　　　　　　　 5-10　　　　　　　　 3　　　　　　　9.7-19.4
　　固定资产在期末时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
　　13、借款费用的会计处理方法
　　公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用；为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，可计入固定资产的购建成本；属于为开发房地产有关的，一般在期间费用核算，并按结算期计入当期损益，但对开工面积大、工期较长、短期内无法取得销售收入和收益的项目，经公司董事会批准在开发产品完工前计入开发成本。
　　上述借款费用资本化开始，应同时具备以下三个条件：
　　1）资产支出已经发生；
　　2）借款费用已经发生；
　　3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
　　当上述所开发的产品已经完工、所购建固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。
　　14、长期待摊费用核算方法
　　长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括固定资产改良支出、租赁费、房屋修缮费等，按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销，无受益期的按五年平均摊销。
　　15、维修基金核算方法
　　公司根据国家规定及《天津市住宅小区物业管理办法规定》，按住宅区建安工程费的2%计提公用设施物业管理维修基金，列入存货开发成本项目，用于住宅区公用设施的重大维修工程，按规定收取的住宅公用部位、公共设施、设备维修基金，作为代收代缴款项管理，并专户存储，在向物业管理公司移交维修基金时，相应冲减代收代缴款项，滞留企业的银行存款利息转入维修基金。
　　16、质量保证金核算方法
　　公司根据售房协议，允许按照施工单位工程总值的5%留给购房客户质量保证金，，通过“应付账款”科目核算，开发产品出售后，在保修期内发生的维修费用，冲减质量保证金，不足冲减的部分，计入销售费用。待工程验收合格并在约定的保修期满后，如无质量问题，再支付给原施工单位。
　　17、收入确认原则及方法
　　公司根据《企业会计准则-收入》规定，结合房地产行业特点，对各类业务收入具体确认原则和方法：
　　（1）主营业务收入：
　　1）转让、销售土地和商品房：①在取得预售许可证后开始预售，预售商品房所取得价款，先作为预收账款管理；②商品房竣工验收具备入住交房条件，并具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；④成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。
　　2）分期付款方式销售土地和商品房：按合同规定的收款时间和数额，根据实际收入的款项确定为营业收入的实现，同时，按开发产品全部销售成本占全部销售收入的比率计算本期应结转销售成本。
　　3）出售自用房屋：视同销售产品，按照财务规定做账务处理；
　　4）对接受委托为对方代建房屋或其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，开具“代建工程价款结算账单”，经委托单位签证认可后，确认为营业收入的实现；
　　5）物业出租收入：①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书，②履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；③成本能够可靠计量时，确认为营业收入的实现。
　　6）物业管理收入：在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现；
　　7）销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已经收到,或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认为营业收入的实现；
　　（2）其他业务收入：
　　1）提供劳务：在同一年度内开始并完成的以劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取款项的证据时，并且与该项劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　2）他人使用本公司资产：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
　　上述收入的确定应同时满足：A、与交易相关的经济利益能够流入公司;B、收入的金额能够可靠的计量。
　　公司在确认收入的方法上，未采取建造合同完工比例法。
　　18、所得税的会计处理方法
　　公司采用应付税款法核算本期应交所得税。
　　19、主要会计政策、会计估计和会计差错更正的说明
　　①公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字（2000）25号文《关于印发‘企业会计制度’的通知》、财会字（2001）17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策的规定的通知》、《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》等文件的要求，公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。会计政策变更及影响说明如下：
　　1）期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
　　2）期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。
　　3）期末无形资产原按实际成本计价，现改为无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
　　4）期末委托贷款原按实际成本计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备。
　　5）开办费原自生产经营当月起5 年平均摊销，现改为在生产经营当月起一次计入当期损益。
　　6）期末取消“住房周转金”科目，将贷方余额转入期初留存收益。
　　上述追溯调整，对公司2000 年度财务状况和经营成果的影响如下：
　　经公司董事会认真核查，上述会计政策变更1---- 3 所列各项资产尚未出现可收回金额低于账面价值的现象，因此未计提减值准备；上述会计政策变更5、6 项已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的年初数。2000 年度的利润表及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影响数为2,132,244.88 元，其中因开办费核算方法的变更的影响数为-2,532,066.24 元，住房周转金科目的调整影响数为4,664,311.12 元，由于会计政策变更调增了2000 年度净利润2,132,244.88 元，调增了2001年期初留存收益2,132,244.88 元，其中：盈余公积调增2,132,244.88 元。
　　②公司的控股子公司--天津凯银房地产开发有限公司、天津瑞巨贸易发展有限公司因会计差错更正，调整了期初留存收益及相关项目的年初数。2000 年度的利润表及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正累计影响数为367,028.61 元，其中所得税转赠367,028.61 元。由于会计差错更正调增了2000 年度净利润367,028.61 元，调增了2001 年期初留存收益367,028.61 元，其中：盈余公积调增367,028.61 元。
　　③由于公司的控股子公司计提储备基金、企业发展基金因素，调整了期初留存收益及相关项目的年初数。2000 年度的利润表及利润分配表的有关项目，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正累计影响数为1,286,699.22 元。调增了2001 年期初留存收益1,286,699.22 元，其中：盈余公积调增1,286,699.22 元。
　　20、合并会计报表的编制方法
　　（1）对控股子公司编制合并报表采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》及财政部《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的要求，公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本的被投资企业或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资企业，纳入合并会计报表的范围。公司对本部及内部核算单位的会计报表采取汇总方式编制，在汇总过程中，除对公司内部往来项目相互抵销外，其余账项逐一加总形成公司会计报表；合并会计报表以公司和纳入合并范围的控股子公司对其权益性投资项目的数额，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位之间的往来项目相互抵销，在此基础上合并各项目进行编制。根据上述文件要求，不需合并的未予合并。
　　（2）对合作开发项目编制合并报表采用的方法：对合作开发项目，公司不按项目单独设立控股公司或参股公司，因此不存在对合作开发项目需编制合并报表，公司与外单位签定项目开发合同以及合资开发项目，按照《财政部关于发布〈房地产企业财务管理若干问题的补充规定〉的通知》要求进行账务处理，公司、分公司或控股子公司发生房地产开发合作项目时，按下列方法进行账务处理：
　　①与房地产开发企业之间签订项目开发合同、合资开发项目合同，项目开发合同中规定按投资比例分配项目开发产品的，公司或控股公司作为主办单位的，收到投资各方开发资金作应付账款管理，按投资额比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金作预收账款管理。
　　②与其他无房地产开发经营权的单位签订合资开发项目合同，合同中规定属于分配按各方出资比例分配项目开发产品的，收到投资额时作预收账款管理。合同中规定按各方投资比例分配项目利润的，收到投资各方开发资金按预收账款管理。
　　③与土地方合作开发项目，按土地约定的价值计入开发成本，有关工程成本的结转与营业收入的核算，按《企业会计制度》规定进行日常核算。
　　凡符合合并会计报表范围的子公司，无论有无合作开发项目，均按《合并会计报表暂行规定》进行编制合并会计报表。
　　三、税项：
　　公司主要税种和税率如下：
　　（1）所得税：以应纳税所得额为基数按国家税务部门确定的比例税率33%计算缴纳；控股子公司按国家税务部门确定的比例缴纳；
　　公司2001 年按照天津市财政局津财税政(2001)4 号文件规定：按33%税率缴纳企业所得税,由市财政按相当于18%税率计算的所得税额予以返还。公司按照实际收到的返还款冲减当期所得税费用。
　　（2）营业税：公司按房地产开发收入（扣除按规定允许扣除的配套费）、租金及建筑设计收入等5%的税率计算缴纳；
　　（3）增值税：公司材料、物资销售，按销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税后缴纳；
　　（4）城建税、教育费附加及防洪工程维护费：公司分别按实际缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳；
　　（5）房产税：公司按资产租金收入的12%缴纳。
　　四、公司所控制的子公司及合营企业：
　　1、2001 年12 月底纳入合并报表范围的:
单位名称　　　　　　　　　　　注册资本　　　　　 投资金额　　　投资比例
天津华升房地产发展有限公司　　 50,000,000.00　 31,375,000.00　　 62.75%
天津吉利大厦有限公司　　　　　 66,618,000.00　 51,259,500.00　　 75.00%
天津市华学房地产经营
有限公司　　　　　　　　　　　　2,000,000.00　　1,950,000.00　　 97.50%
天津市华驰租赁有限公司　　　　　3,000,000.00　　2,700,000.00　　 90.00%
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　2,000,000.00　　1,800,000.00　　 90.00%
天津市钜贵物业发展有限公司　　　　500,000.00　　　450,000.00　　 90.00%
天津凯银房地产开发有限公司　　 99,397,500.00　 59,638,500.00　　 60.00%
天津市华旺物业管理有限公司　　　　500,000.00　　　400,000.00　　 80.00%
天津华昌房地产开发经营
有限公司　　　　　　　　　　　 25,719,315.00　 12,250,000.00　　 49.02%
天津市工建房地产联合发展
有限公司　　　　　　　　　　　　5,000,000.00　　3,000,000.00　　 60.00%
天津泽达房地产开发有限公司　　 41,386,000.00　 20,279,140.00　　 49.00%

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
天津华升房地产发展有限公司　房地产开发、建设、销售及材料销售
天津吉利大厦有限公司　　　　房地产开发、建设、销售、物业管理，餐饮娱乐等
天津市华学房地产经营
有限公司　　　　　　　　　　房地产租赁、经营；商品房销售等。
天津市华驰租赁有限公司　　　场地租赁、餐饮、娱乐、室内装修等。
天津瑞巨贸易发展有限公司　　商业、物资供销业批发、兼零售、室内外装饰等。
天津市钜贵物业发展有限公司　物业管理，商品房销售。房地产开发、销售等。
天津凯银房地产开发有限公司　房地产开发、销售、咨询等。
天津市华旺物业管理有限公司　物业管理、室内外装饰等。
天津华昌房地产开发经营　　　房地产开发建设、销售，装饰材料和建筑材料的开
有限公司　　　　　　　　　　发、生产、销售，有关房地产工程的咨询服务等
天津市工建房地产联合发展
有限公司　　　　　　　　　　房地产开发、商品房销售
天津泽达房地产开发有限公司　房地产开发、销售等。
　　2、2001年12月底未纳入合并报表范围的:
　　单位名称　　　　　　　　　　　　　注册资本　　 投资总额　　投资比例
天津市凯发汽车兼技术维护有限公司　　 600,000.00　 540,000.00　　90.00%

　　单位名称　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
天津市凯发汽车兼技术维护有限公司　　　汽车修理；配件零售批发。
　　该公司由于资产总额、营业收入及当期净利润额三项指标低于财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定的重要性标准，故未纳入合并报表范围。
　　五、合并会计报表项目注释（金额单位：人民币元）
　　1、货币资金
项目　　　　　　　　期末数　　　　　　　　期初数
现金　　　　　　　 122,913.55　　　　　 174,531.27
银行存款　　　 399,571,040.82　　　 143,993,939.03
其他货币资金　　27,045,891.40　　　　22,688,763.62
合计　　　　　 426,739,845.77　　　 166,857,233.92
　　说明：
　　①公司其它货币资金主要是公司的定期存款、银行保证金等。
　　②期初比期末增长155.75%，主要是因为公司募股资金到位后，陆续投入瑞江项目的暂存款。
　　2、短期投资
项目　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数
投资金额　　　　跌价减值　　准备投资　　　金额跌价　　　　 减值准备
股票投资　　　 802,871.81　194,671.81　　 252,666.49　　　　 507.25
其他投资　　12,060,000.00　546,460.91　12,377,536.01　　 437,322.67
合计　　　　12,862,871.81　741,132.72　12,630,202.50　　 437,829.92

其他投资项目　　　　 投资时间　　　　投资金额　　　 利息
天津信托投资公司　2001.3.-2002.3.　12,060,000.00　546,460.91
合计　　　　　　　　　　　　　　　 12,060,000.00　546,460.91

其他投资项目　　　　　跌价(减值)准备　　 期末金额　　　性质
天津信托投资公司　　　　546,460.91　　12,060,000.00　 委托放款
合计　　　　　　　　　　546,460.91　　12,060,000.00
　　说明：
　　1）本期股票计提投资跌价准备所选用的证券期末市价的资料由证券时报提供；
　　2）根据2001 年12 月31 日公司与天津信托投资公司签订《债权信托协议书》委托该公司为公司办理债权信托业务, 指定的债务人贷款发放情况如下：
客户名称　　　　　　　　 贷款期限　　　　　　　 金额
天津华升房地产
发展有限公司　　　　　 2001.3.16-2002.3.25　　 800万元
天津市华富宫大
饭店有限公司　　　　　 2001.10.1-2002.3.1　　　500万元
希隆(天津)国际
租赁有限公司　　　　　2001.12.31-2003.12.31　　206万元
林克森·华澳(天津)
房地产开发有限公司　　2000.12.27-2002.1.3　　　500万元

客户名称　　　　　　　　　　　 月利率　　　　担保期限
天津华升房地产
发展有限公司　　　　　　　　　5.3625‰　　 2004.3.25
天津市华富宫大
饭店有限公司　　　　　　　　　5.115‰　　　2004.3.1
希隆(天津)国际
租赁有限公司　　　　　　　　　5.3625‰　　 2003.12.31
林克森·华澳(天津)
房地产开发有限公司　　　　　　5.115‰　　　2002.3.1
　　 3、应收款项
　　（1） 应收账款
　　①账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账龄　　　　　　金额　　　　 所占比例　　　坏账准备
1年以内　　 53,194,288.16　　71.07%　　 2,659,714.41
1-2年　　　 10,852,226.80　　14.50%　　 1,085,222.68
2-3年　　　　2,078,802.44　　 2.78%　　　 311,820.37
3年以上　　　8,720,259.22　　11.65%　　 2,616,077.77
合计　　　　74,845,576.62　 100.00%　　 6,672,835.22

　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　金额　　　　　所占比例　　 坏账准备
1年以内　　　14,879,386.42　　46.04%　　　 743,969.32
1-2年　　　　 6,017,413.80　　18.62%　　　 601,741.38
2-3年　　　　　 512,304.66　　 1.58%　　　　76,845.70
3年以上　　　10,911,185.72　　33.76%　　 3,273,355.72
合计　　　　 32,320,290.60　 100.00%　　 4,695,912.12
　　②上述应收账款中，欠款金额前五名的单位应收账款总计36，672，280.93 元，占应收账款总额49.00%；
　　③以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款；
　　④金额较大的单位：
债务单位名称　　　　　　 金额　　　　　期限　　 性质及欠款原因
天津市建发房
地产开发公司　　　　 13,015,213.00　　1年以内　 购房款
天津市红桥区新村
二段拆迁指挥部　　　　7,399,584.00　　1-2年　　 购房款
天津市梅宏房地产
开发有限公司　　　　　7,230,100.00　　1年以内　 购房款
天津华钜房地产
开发有限公司　　　　　5,027,383.93　　3年以上　 材料分公司销售材料款
天津信托投资公司　　　4,000,000.00　　3年以上　 委托代收宁发房地产公司购房款
　　（2） 其他应收款
　　①账龄分析
　　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄　　　　　　 金额　　　　 所占比例　　坏账准备
1年以内　　　　52,906,737.00　 54.63%　　2,645,336.85
1-2年　　　　　 8,364,689.06　　8.64%　　　836,468.91
2-3年　　　　　 23,233,67.19　 23.99%　　3,485,095.08
3年以上　　　　 12,339,41.90　 12.74%　　3,701,922.57
合计　　　　　　96,845,35.15　100.00%　 10,668,823.41

　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　 金额　　　　 所占比例　　　 坏账准备
1年以内　　　 49,272,306.55　　56.01%　　 2,463,615.33
1-2年　　　　 25,309,765.94　　28.77%　　 2,530,976.59
2-3年　　　　　1,807,429.09　　 2.05%　　　 271,114.36
3年以上　　　 11,586,609.97　　13.17%　　 3,475,982.99
合计　　　　　87,976,111.55　 100.00%　　 8,741,689.27
　　②上述应收款项中欠款金额前五名的单位其他应收款总计37,925,182.37 ，占总数39.16%；
　　③以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款；
　　④金额较大的单位:
债务单位名称　　　　　　金额　　　　　期限　　 性质及欠款原因
林克森·华澳（天津）
房地产开发有限公司　　 8,503,475.00　 1年以内　 往来款
天津股权托管交
易市场有限公司　　　　 8,000,000.00　 1年以内　 往来款
天津华钜房地产
开发有限公司　　　　　 7,880,554.48　 3年以上　 代垫款
欧亚特种车(天津)
有限公司　　　　　　　 7,605,000.00　 2-3年　　 短期投资到期转入待收回
天津华钜餐饮娱乐
有限公司　　　　　　　 5,936,152.89　 1-2年　　 借款
　　（3） 预付账款
　　①账龄分析
　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　期初数
账龄　　　　　　 金额　　　所占比例　　 金额　　　　 所占比例
1年以内　　97,024,790.33　 53.61%　 18,869,999.99　　 13.70%
1-2年　　　22,164,943.60　 12.25%　 66,935,334.11　　 48.60%
2-3年　　　53,933,934.49　 29.80%　 43,607,937.15　　 31.66%
3年以上　　 7,848,267.12　　4.34%　　8,310,278.53　　　6.04%
合计　　　180,971,935.54　100.00%　137,723,549.78　　100.00%
　　说明：
　　①以上预付款项中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款；
　　②一年以上预付款为：预付合作建房款6,000,000.00 元，预付工程款2,181,000.00 元，预付购货款11,874,245.21 元，预付购房款5,082,900.00 元，委托北京中力代理购买设备39,650,000.00 元,预付土地补偿费19,159,000.00 元。
　　上述没有归还的理由：主要原因是由于房地产行业的生产经营周期长造成的，大部分项目的生产周期为12-24 个月，大型项目的有时长达2 年以上，因此一般预付合作项目款、出包工程款等一年之内不能结转，待项目竣工结算或部分结转时方能转入成本项目。
　　4、存货及存货跌价准备
　　（1）分类明细：
项目　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　金额　　　　　　 跌价准备
开发产品　　　　　634,749,103.88　12,261,063.73
开发成本　　　　1,163,519,249.14　　　　　 0.00
出租开发产品
及周转房　　　　　124,292,303.48　　 376,372.40
库存商品　　　　　 13,032,010.55　　 900,000.00
库存材料　　　　　 36,974,773.12　　　　　 0.00
合计　　　　　　1,972,567,480.17　13,537,436.13

项目　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 跌价准备
开发产品　　　　　613,110,215.14　12,453,153.54
开发成本　　　　1,039,337,036.42　　　　　 0.00
出租开发产品
及周转房　　　　　164,117,934.20　　 340,372.40
库存商品　　　　　　6,888,817.11　　 721,889.41
库存材料　　　　　　2,430,500.65　　 320,000.00
合计　　　　　　1,825,884,503.52　13,835,415.35

　　（2）存货明细及计提准备：
　　①开发产品
项目名称　　　　面积(m2)　　　期末余额　　　跌价准备　　竣工日期
千里堤　　　　　 277.16　　　356,624.03　　　 6,624.03　　1996
友谊公寓　　　　1243.89　　2,258,028.66　　　　　 0.00　　1997
万新十区　　　　1400.66　　1,393,735.96　　　　　 0.00
体北小区　　　　1547.39　　3,169,598.08　　 237,447.40　　1997
川北里　　　　　1388.18　　1,961,200.85　　　23,425.70　　1996
围堤道　　　　　 435.79　　1,640,951.26　　　　　 0.00　　1999
圣德园　　　　　4185.44　 12,460,045.13　　 373,801.35　　2000
居祥里　　　　　 218.50　　　800,300.00　　　　　 0.00
建国楼　　　　　　53.80　　　244,016.23　　 174,016.23
襄阳道　　　　　　38.96　　　177,960.42　　 117,960.42
侯台花园　　　　　30.72　　　 36,864.00　　　 6,864.00
远翠东里　　　　　39.90　　　 73,984.38　　　23,984.38
增兴窑　　　　　5675.70　　6,493,842.84　　 646,993.98　　1997
何兴庄　　　　　3329.92　　3,684,738.55　　 139,564.48　　1996
体北一区　　　　 193.84　　　441,108.27　　　　　　　　　 1997
南江西里　　　　　60.70　　　 81,151.64
民权门　　　　　 111.40　　　125,205.22
德恩公寓　　　　4868.69　 12,304,803.43　　 369,144.10　　1999
镇江里　　　　　1682.41　　2,098,739.18
靖江路　　　　　 656.48　　　924,689.63
幸福花园　　　　 103.08　　 143 ,469.50
万新村　　　　　 236.29　　　103,182.00
盛宇里　　　　　　　　　　　 174,291.00
美好里　　　　　　　　　　　 308,000.00
滨河小区　　　　　54.45　　　273,750.00
卧龙北里　　　　　　　　　　 100,000.00　　　30,000.00
福桥里　　　　　 385.11　　　591,035.49　　　60,000.00　　1996
华钜公寓　　　　2845.86　　 5,26,272.00　 1,260,000.00　　1997
马庄　　　　　　　　　　　 1,417,114.48　　 219,704.48
富润里　　　　　1053.46　　1,759,021.09　　　　　　　　　 1997
永庆里　　　　　 122.45　　　526,437.45
长寿公寓　　　 26129.87　 74,901,288.15　 2,247,038.65　　2000
贵桥里　　　　　　232.1　　　320,298.00　　　　　　　　　 1996
吉利花园　　　 27956.78　166,342,113.86　　　　　　　　　 2001
*云翔大厦11层　 1021.08　　7,072,175.74　　 353,608.79　　1998
三合里　　　　　　　140　　1,349,230.27
大沽路　　　　　　　 78　　　262,110.40
美湖里　　　　　　　　　　　 150,000.00
靖江路　　　　　 206.96　　　270,890.17　　　　　　　　　 1996
越秀公寓　　　 11239.79　 38,267,068.38　 1,899,074.00　　1998
万科花园　　　　9282.17　 30,632,061.00　 3,058,381.00　　1997
平山道　　　　　2669.57　 10,431,072.56　　 624,430.74　　1996
天骄园　　　　　2880.46　 19,011,036.00　　 298,000.00　　1999
国风园小区　　　1315.79　　2,824,992.39　　　　　　　　　 2001
*欣苑小区　　　　　　　　 18,528,558.27　　　　　　　　　 2001
瑞江花园　　　 18516.8　　28,222,363.61　　　　　　　　　 2001
*万德花园　　　31265.14　130,493,486.94　　　　　　　　　 2000
华昌大厦　　　　4397.99　 14,350,464.04
柳成里　　　　 17032.43　 24,367,324.73　　　　　　　　　 2001
万新村　　　　　-236.29　　 -103,182.00
金福温泉公寓　　　　　　　 5,005,590.40　　　91,000.00　　2001
小计　　　　 146,155.71　634,749,103.68　12,261,063.73
　　②开发成本
项目名称　　　　　 期末余额　　　　　　　预计总投资
南门西　　　　　 659,044,921.32　　　　　143300万元
吉利花园　　　　 107,321,653.68　　　　　 42259万元
欣苑大厦　　　　　26,359,807.68　　　　　　1900万元
平城大厦　　　　　 8,071,728.64　　　　　　3720万元
瑞江小区　　　　 236,679,913.48　　　　　 78000万元
万新村　　　　　　11,140,908.27
新纪元　　　　　　19,742,344.26　　　　　4748.3万元
万德花园　　　　　77,074,193.88　　　　　 30000万元
靖江路　　　　　　 1,574,970.00
王顶堤　　　　　　　　 9,598.00
汉阳道　　　　　　　 476,476.00
服装街　　　　　　　 302,000.00
农贸市场　　　　　　 301,023.69
海景公寓　　　　　15,369,645.24
丁字沽　　　　　　　　50,065.00
小计　　　　　 1,163,519,249.14
　　③出租开发产品及周转房
项目名称　　　　　　　期末余额　　　存货跌价准备
稍口底商　　　　　　 576,887.77　　　　　　　 -
川北公建　　　　　 1,709,905.97　　　　　　　 -
营口道60号　　　　 1,720,622.95　　　150,372.40
日方里　　　　　　　 187,180.40　　　　　　　 -
贵桥里　　　　　　　 479,999.55　　　　　　　 -
质贤里　　　　　　　 259,187.32　　　226,000.00
健强里　　　　　　 1,710,548.36　　　　　　　 -
华钜公寓　　　　　　 603,069.64　　　　　　　 -
欣苑小区　　　　　 5,370,985.79　　　　　　　 -
*吉利大厦　　　　109,536,759.39　　　　　　　 -
万家利　　　　　　　 615,455.40　　　　　　　 -
贵桥里　　　　　　 1,442,221.70　　　　　　　 -
万新村　　　　　　　　44,932.66　　　　　　　 -
体院北　　　　　　　　34,546.58　　　　　　　 -
小计　　　　　　 124,292,303.48　　　376,372.40
　　④库存商品
　期末余额　　　　　　　跌价准备
13,032,010.55　　　　900,000.00
　　⑤库存材料
36,974,773.12
总计　　　　　 1,972,567,480.17　 13,537,436.13
　　说明:
　　1）云翔大厦抵押情况: 公司以该项目11 层作为抵押物，为公司在农业银行天津市分行营业部5000 万元贷款提供担保，担保期限自1999 年8 月4 日至2004 年8 月4 日止。
　　2）万德花园抵押情况:公司以该项目作为抵押物，为公司在天津信托投资公司流动资金贷款500 万元，对其中100 万元贷款提供担保，担保期限自2001 年7 月18 日至2002 年7月20 日止；以价值400 万元作为抵押物，为公司在天津市商业银行塘沽支行流动资金贷款200 万元提供担保，担保期限自2001 年4 月11 日至2002 年4 月10 日止；以8199.5 平方米作为抵押物，为公司在中国银行天津市分行贷款17,750 万元提供担保，担保期限:短期借款14,750 万元自2001 年5 月8 日至2002 年3 月8 日止,长期借款3,000 万元自2000 年6 月23 日至2003 年6 月23 日止。
　　3）吉利大厦抵押情况：公司以该项目作为抵押物为在中国工商银行和平支行6,000 万元的贷款提供。
　　4）欣苑小区抵押情况：公司以该项目作为抵押物，对天津信托投资公司流动资金贷款500 万元为其中的400 万元贷款提供担保；对商业银行金河支行贷款940 万元贷款提供担保。
　　5）存货按成本与可变现净值孰低的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。
　　（3）为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用计入开发成本情况：
项目　　　　　 开发成本余额　　开发成本中的利息
吉利花园　　　107,321,653.68　　 10,459,778.34
瑞江小区　　　236,679,913.48　　　4,946,392.73
南门西　　　　659,044,921.32　　 15,612,000.00
　　5、待摊费用
类别　　　　　　　　期初数　　　本期增加　　 本期摊销　　　期末数
报刊、服装及其他　229,541.37　 524,622.28　229,541.37　　524,622.28
合计　　　　　　　229,541.37　 524,622.28　229,541.37　　524,622.28
　　6、长期投资
　　（1） 投资项目
项目名称　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　 金额　　　 减值准备　　　　 金额　　　 减值准备
长期股权投资　106,439,856.91 232,476.25　114,676,766.38　 470,691.08
长期债权投资　　　 36,000.00　　　　　　　　　72,000.00
合计　　　　　106,475,856.91 232,476.25　114,748,766.38　 470,691.08
　　（2）长期股权投资
　　1）、股票投资
被投资单位名称　　　 股份性质　 股票数量　所占比例
天津滨海新技术产业
股份有限公司　　　　 法人股　　 800,000股　0.80%
珠海经济特区中珠
置业股份有限公司　　 法人股　 6,667,115股　3.33%
合计

被投资单位名称　　　　投资金额　　减值准备　 备注
天津滨海新技术产业
股份有限公司　　　　1,280,000.00　 0.00　　未上市
珠海经济特区中珠
置业股份有限公司　　6,667,115.00　 0.00　　未上市
合计　　　　　　　　7,947,115.00
　　2）、其他股权投资
　　①权益法核算的对子公司股权投资：
被投资单位名称　　　　　 投资起止日　　　　　 原始投资额　　　　所占比例
天津市华富宫大饭店　　　1987.5-2021.5　　　　17,680,440.00　　　 42.46%
天津华新房地产开发
有限公司　　　　　　　　1992.8-2012.7　　　　 8,130,000.00　　　 30.00%
天津中海华昌物业管
理有限公司　　　　　　 1998.3　　　　　　　　　 245,000.00　　　　　49%
天津凯源房地产发展
有限公司　　　　　　　 1992.10-2012.8　　　　 6,758,000.00　　　 25.00%
林克森.华澳(天津)房
地产开发有限公司　　　 1997.12-2017.7　　　　 6,607,820.00　　　 38.00%
华伟装饰工程(天津)
有限公司　　　　　　　　1995.2-2007.10　　　　1,500,000.00　　　 50.00%
天津凯华房地产开发
有限公司　　　　　　　 1998.11-2018.10　　　 10,000,000.00　　　 40.00%
天津华钜餐饮娱乐有
限公司　　　　　　　　　1996.4-2015.7　　　　 1,500,000.00　　　 30.00%
天津市凯发汽车技术
维护有限公司　　　　　 1999.10-2009.11　　　　　540,000.00　　　 90.00%
天津市平山物业管理
有限公司　　　　　　　　1999.4-2009.4　　　　　 200,000.00　　　 40.00%
天津市天房物业管理
有限公司　　　　　　　　2000.6　　　　　　　　2,000,000.00　　　 40.00%
天津市大树房地产
经营销售有限公司　　　　2001.12　　　　　　　　4,50,000.00　　　　　45%

被投资单位名称　　　　　 本期权益增长额　　累计权益增长额　　　期末数
天津市华富宫大饭店　　　　 870,588.57　　 -3,218,939.51　42,623,573.21
天津华新房地产开发
有限公司　　　　　　　　-1,569,188.78　　 -3,222,318.08　 6,685,181.92
天津中海华昌物业管
理有限公司　　　　　　　　　 6,038.19　　　　　6,038.19　　 251,038.19
天津凯源房地产发展
有限公司　　　　　　　　　　　　 0.00　　 -3,297,930.66　 4,398,196.10
林克森.华澳(天津)房
地产开发有限公司　　　　　　36,397.73　　 -1,280,845,24　 5,341,610.75
华伟装饰工程(天津)
有限公司　　　　　　　　　 773,885.28　　　 -592,781.95　　 907,218.05
天津凯华房地产开发
有限公司　　　　　　　　　 417,558.84　　　　180,545.07　10,180,545.07
天津华钜餐饮娱乐有
限公司　　　　　　　　　　-210,658.14　　 -1,392,359.17　　 107,640.83
天津市凯发汽车技术
维护有限公司　　　　　　　　34,810.89　　　　 86,571.88　　 626,571.88
天津市平山物业管理
有限公司　　　　　　　　　　　-111.96　　　　-37,844.63　　 162,155.37
天津市天房物业管理
有限公司　　　　　　　　　-192,454.21　　　 -192,454.21　 1,807,545.79
天津市大树房地产
经营销售有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,500,000.00

被投资单位名称　　　　　　　　 减值准备
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　-
天津华新房地产开发
有限公司　　　　　　　　　　　　　-
天津中海华昌物业管
理有限公司　　　　　　　　　　　　-
天津凯源房地产发展
有限公司　　　　　　　　　　　　　-
林克森.华澳(天津)房
地产开发有限公司　　　　　　　　　-
华伟装饰工程(天津)
有限公司　　　　　　　　　　　　　-
天津凯华房地产开发
有限公司　　　　　　　　　　　　　-
天津华钜餐饮娱乐有
限公司　　　　　　　　　 107,640.83
天津市凯发汽车技术
维护有限公司　　　　　　　　　　　-
天津市平山物业管理
有限公司　　　　　　　　　　　　　-
天津市天房物业管理
有限公司　　　　　　　　　　　　　-
天津市大树房地产
经营销售有限公司
　　②成本法核算对子公司股权投资：
被投资单位名称　　　　　　　　投资起止日　　　　原始投资额　　所占比例
上海中大股份有限公司　　　　　1992.8　　　　　4,000,000.00　　 2.50%
福州市土地房屋综合开发公司　　1992.5　　　　　　500,000.00　　 5.20%
长青信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　800,000.00　　12.00%
天津华驰商贸有限责任公司　　　1999.4-2018.4　　 300,000.00　　10.00%
天津市华旺物业管理有限公司　　1999.4-2019.6　　 100,000.00　　20.00%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,861,260.00

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　期末数　　　 减值准备
上海中大股份有限公司　　　　　　　　4,000,000.00
福州市土地房屋综合开发公司　　　　　　500,000.00
长青信用社　　　　　　　　　　　　　　800,000.00
天津华驰商贸有限责任公司　　　　　　　300,000.00　　 124,835.42
天津市华旺物业管理有限公司　　　　　　100,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　1,504,547.01
　　③其中:非合并报表单位的股权投资差额
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　原始金额　 形成原因　摊销期限
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　2,370,000.00　 权益差额　16年
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　1,105,127.14　 权益差额　20年
林克森·华澳(天津)房地产开发有限公司　　 18,295.00　 权益差额　20年
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　 -4,508,888.47　 权益差额　22年
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,015,466.33

单位名称　　　　　　　　　　　　　 期初余额　　本期摊销　　　期末金额
天津华新房地产开发有限公司　　 1,925,625.00　148,125.00　1,777,500.00
天津凯源房地产发展有限公司　　　 891,995.47　 55,256.36　　836,739.11
林克森·华澳(天津)房地产开
　发有限公司　　　　　　　　　　　15,550.75　　　914.76　　 14,635.99
天津市华富宫大饭店　　　　　　-4,098,989.51 -204,949.48 -3,894,040.03
合计　　　　　　　　　　　　　-1,265,818.29　　 -653.36 -1,265,164.93

　　3)、其他投资
被投资单位名称　　　 投资起止日　 原始 投资额　　所占比例　本期收回投资额
天津市红桥房产总公司　1993.4　　　54,4 63,394.05　　　　　 9,512,227.72

被投资单位名称　　　　 累计收回投资额　期末数　 减值准备
天津市红桥房产总公司　 54,463,394.05　 0.00

　　4)、合并价差:15,201,464.75 元
　　其中：股权投资差额：
单位名称　　　　　　　原始金额　 形成原因　摊销期限　　期初余额
天津凯银房地产开
发有限公司　　　　　 416,875.00　权益差额　 8年　　　 245,658.47
天津吉利大厦有限
公司　　　　　　　10,548,333.22　权益差额　 20年　　9,267,464.17
天津瑞巨贸易发展
有限公司　　　　　　-346,514.26　权益差额　 20年　　 -311,862.83
天津华升房地产发
展有限公司　　　　 2,500,000.00　权益差额　 12年　　2,447,916.67
天津华昌房地产开
发经营有限公司　　　-357,608.21　权益差额　 21年　　 -292,898.13
天津华升房地产发
展有限公司　　　　 4,702,160.19　权益差额　 11年
合计　　　　　　　17,463,245.94　　　　　　　　　　11,356,278.35

单位名称　　　　　　　本期摊销　　　期末金额
天津凯银房地产开
发有限公司　　　　　　52,109.39　　 193,549.08
天津吉利大厦有限
公司　　　　　　　　 527,416.68　 8,740,047.49
天津瑞巨贸易发展
有限公司　　　　　　 -17,325.72　　-194,537.11
天津华升房地产发
展有限公司　　　　　 208,333.33　 2,239,583.34
天津华昌房地产开
发经营有限公司　　　 -17,028.99　　-275,869.14
天津华升房地产发
展有限公司　　　　　 427,469.11　 4,274,691.08
合计　　　　　　　 1,180,973.80　14,877,464.74
　　（3）长期债权投资
债券种类　 面值　　　 年利率　购入金额　　　 到期日　　　 减值准备
电力债券　 36,000.00　 无息　 36,000.00　　　99.7.15
合计　　　 36,000.00　　　　　36,000.00
　　说明：长期投资减值准备计提原因：公司对外投资，由于被投资单位亏损而计提的减值准备。
　　7、固定资产及累计折旧
项目　　　　　　　 期初数　　　 本期增加　　　　本期减少　　　　 期末数
房屋及建筑物　203,329,664.59　12,397,751.02　3,949,122.45 211,778,293.16
办公设备　　　 76,993,211.13　 3,969,018.30　1,114,029.53　79,848,199.90
运输设备　　　 18,187,416.12　　 567,516.00　2,414,193.81　16,340,738.31
生产设备　　　　1,350,854.36　　　59,680.00　1,240,228.36　　 170,306.00
其他　　　　　　2,296,016.85　　 471,947.00　　　6,038.00　 2,761,925.85
合计　　　　　302,157,163.05　17,465,912.32　8,723,612.15 310,899,463.22
累计折旧:
房屋及建筑物　 19,850,071.62　10,895,013.98　2,747,595.54　27,997,490.06
办公设备　　　 64,359,849.81　 2,848,699.72　1,323,011.42　65,885,538.11
运输设备　　　 10,031,506.74　 1,490,076.54　1,862,633.98　 9,658,949.30
生产设备　　　　1,010,638.22　　 142,232.50　　898,672.66　　 254,198.06
其他　　　　　　　377,792.97　　 662,906.45　　　　　0.00　 1,040,699.42
合计　　　　　 95,629,859.36　16,038,929.19　6,831,913.60 104,836,874.95
固定资产净值　206,527,303.69　　　　　　　　　　　　　　　206,062,588.27
　　以上固定资产中房屋建筑物用于银行借款抵押的：
项目　　　　　　　　　　　座落地点　　　　　　　　 抵押金额（万元）
房屋建筑物－办公用房　　 和平区新华南路234 号　　　 778.00
房屋建筑物－办公用房　　 河西区友谊路增进道22 号　　600.00
房屋建筑物－办公用房　　 和平区常德道80 号　　　　　900.00
房屋建筑物－办公用房　　 河西区体院北华昌大厦　　　5000.00
房屋建筑物－办公用房　　 河北区鹤山里　　　　　　　1950.00
　　以上固定资产中用于经营租赁租出的：
类别　　　　　 固定资产原值　　　　　　 固定资产净值
房屋建筑物　　92,433,339.11　　　　　　80,495,949.60
生产设备　　　 2,086,986.15　　　　　　 1,611,757.58
合计　　　　　94,520,325.26　　　　　　82,107,707.18
　　上述房屋建筑物中，公司将坐落在天津市河西区台儿庄路51 号土地使用权及房产作为抵押物以价值2,000 万元，为公司在中国光大银行1200 万元短期贷款提供担保,期限为2001年6 月28 日起至2002 年6 月27 日止。
　　8、长期待摊费用
类别　　　　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　 本期摊销　　　　期末数
租赁费　　　　　　　 77,681.00　 9,049,538.12　 802,892.74　8,324,326.38
筹建期间汇兑损失　　 75,325.00　　　　　 0.00　　　　 0.00　　 75,325.00
装修费　　　　　　　178,058.37　 2,498,469.40　 388,496.95　2,288,030.82
瑞巨山庄费用　　　　735,008.88　　　　　 0.00　 183,752.16　　551,256.72
固定资产改良支出　1,718,091.58　　 392,562.95　 395,117.64　1,715,536.89
通讯设施费　　　　　 69,942.41　　　　　 0.00　　69,942.41　　　　　0.00
合计　　　　　　　2,854,107.24　11,940,570.47 1,840,201.90 12,954,475.81
　　9、短期借款
借款类别　　　　　　 期末数　　　　　 期初数　 备注
抵押借款　　 329,400,000.00　 341,500,000.00　 附注九
信用借款　　　 5,944,000.00　　17,740,000.00　 附注七
担保借款　　 226,750,000.00　 216,500,000.00
合计　　　　 562,094,000.00　 575,740,000.00
　　说明： 以上抵押借款中除本公司以存货数额，固定资产数额抵押外，其余为参股子公司华富宫大饭店有限公司以自身资产作抵押。
　　10、应付款项
　　（1）应付账款
　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　期初数
账龄分析　　　 金额　　　比例　　　金额　　　　 比例
1年以内　 25,006,327.85　47.43%　52,073,549.20　79.37%
1-2年　　 19,919,719.98　37.79%　 1,624,379.16　 2.48%
2-3年　　　1,209,343.32　 2.29%　 7,626,522.51　11.62%
3年以上　　6,586,488.13　12.49%　 4,286,441.21　 6.53%
合计　　　52,721,879.28 100.00%　65,610,892.08 100.00%
　　说明：
　　①以上无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项；
　　②部分三年以上的应付账款实属合同、协议规定的长期应付往来项目；另有一部分属于已收到款项，但因转账手续不全尚未做项目结转的交易款项：只有极少一部分属于确定付不出去的应付款，待未来具体分析原因分类处理。
　　（2）预收账款
账龄分析　　　　　　　期末数　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　 金额　 比例　　　　　　金额　　　 比例
1年以内　30,495,410.21　55.20%　52,074,308.05　　 72.74%
1-2年　　17,834,345.50　32.29%　 8,805,885.83　　 12.30%
2-3年　　 3,985,910.04　 7.22%　 3,854,432.99　　　5.38%
3年以上　 2,922,572.24　 5.29%　 6,852,744.31　　　9.58%
合计　　 55,238,237.99 100.00%　71,587,371.18　　100.00%
　　说明：①以上无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项；
　　②预收账款主要为本公司预收售房款；
　　③一年以上未结转主要是由预收购房款、首付款、购房定、押金等组成，根据分期付款购房协议，一年以内未收齐全款的预收房款，根据特殊业务处理需要，预收部分购房款，其余接受客户交旧房抵款条件，收到旧房后，未办理完产权转移手续，待客户销售回款后转抵全部购房款，不能结转收入。
　　（3）其他应付款
账龄分析　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　金额　　　　 比例　　　　 金额　　　　　 比例
1年以内　　40,933,039.58　　39.85%　　89,186,489.71　　 61.32%
1-2年　　　46,712,963.63　　45.48%　　23,046,026.79　　 15.85%
2-3年　　　 6,335,643.93　　 6.17%　　 7,126,354.40　　　4.90%
3年以上　　 8,730,699.96　　 8.50%　　26,080,079.55　　 17.93%
合计　　　102,712,347.10　 100.00%　 145,438,950.45　　100.00%
　　说明:
　　①以上无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项；
　　②部分三年以上的其他应付款实属合同、协议规定的长期应付往来项目；另有一部分属于已收到款项，但因转账手续不全尚未做项目结转的交易款项：只有极少一部分属于确定付不出去的应付款，待未来具体分析原因分类处理。
　　11、应付股利
主要投资者名称　　　　　　期末数　　　　　　期初数
应付国家股股利　　　7,138,296.68　　 18,870,741.70
应付法人股股利　　 17,763,944.64　　 15,813,829.64
应付个人股股利　　 30,435,890.06　　 22,644,630.06
其他股东　　　　　　2,467,243.91　　　7,651,353.16
合计　　　　　　　 57,805,375.29　　 64,980,554.56
　　说明:
　　①其他股东为下属子公司应付投资方股利。
　　②期末应付股利主要根据董事会预分方案以2001 年12 月31 日股本423,707,417 股为基数进行现金分配，每10 股按0.40 元共分配16,948,296.68 元，其中：国家股7,138,296.68元，法人股2,018,740.00 元、个人股7,791,260.00 元。
　　12、应交税金
税种　　　　　　　　 期末数　　　　　　 期初数
增值税　　　　　-805,150.57　　　　-482,839.75
营业税　　　　22,913,533.04　　　22,951,899.63
城建税　　　　 1,388,317.87　　　 1,557,735.36
所得税　　　　 4,005,448.65　　　14,945,093.76
个人所得税　　　　17,859.27　　　　　36,848.77
房产税及其他　　 157,656.93　　　　 542,795.33
合计　　　　　27,677,665.19　　　39,555,533.10
　　13、预提费用
类别　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　　　　　本期减少
配套开发成本 119,526,613.02　118,197,253.78　　 99,676,817.82
借款利息　　　 5,715,490.36　　6,281,731.46　　 11,997,221.82
合计　　　　 125,242,103.38　124,478,985.24　　111,674,039.64

类别　　　　　　　　　期末数
配套开发成本　138,047,048.98
借款利息　　　　　　　　0.00
合计　　　　　138,047,048.98
　　说明：本公司的预提费用为项目竣工结算结转成本形成，预提的内容多为基础设施配套成本和公建配套费等，一般情况下可能在项目竣工决算后分几年支付，依行业特点该项费用跨年支付实属正常。
　　14、长期借款
借款类别　　　　 金额　　　　　 借款期限　　　　　　　　 月利率
抵押借款　　　50,000,000.00　 2000.4.25-2003.4.25　　　5.445‰
　　　　　　　50,000,000.00　　1999.8.4-2004.8.4　　　 5.3625‰
　　　　　　　 7,780,000.00　 1999.3.31-2004.3.31　　　5.8575‰
　　　　　　　30,000,000.00　 2001.4.20-2004.4.20　　　4.95‰
保证借款　　　30,000,000.00　 2000.6.23-2003.6.22　　　4.95‰
　　　　　　 100,000,000.00　2000.12.27-2003.12.26　　 5.445‰
合计　　　　 267,780,000.00

借款类别　　　 抵押物　　　　　　贷款银行
抵押借款　　　 土地使用权　　 工商行广厦支行
　　　　　　　 云翔大厦　　　 农行天津市分行
　　　　　　　 三公司办公楼　 农行天津市分行
　　　　　　　 万德花园　　　 中行市分行
保证借款　　　 华升　　　　　 中行天津市分行
　　　　　　　 华富宫　　　　 建行和平支行
合计
　　15、一年内到期的长期借款
借款类别　　期初数　　　　期末数　　　　　期限　　　　　　　月利率
抵押借款 793,605.71　 20,000,000.00　1999.12.9-2002.1.8　　 5.445‰

借款类别　 抵押物　　　　贷款银行
抵押借款　 华昌大厦A区　 工商行广厦支行
　　16、其他长期负债
项目　　　　　　　　　　 年初数　　本期增加　　本期减少　　　　 期末数
筹建期间汇兑收益　 5,329,855.77　　　　0.00　　　0.00　　 5,329,855.77
待转销汇兑收益　　16,511,568.20　　　　0.00　　　0.00　　16,511,568.20
合计　　　　　　　21,841,423.97　　　　0.00　　　0.00　　21,841,423.97
　　说明：该数额为本公司控股的外商投资子公司合并数据。
　　17、股本
项目　　　　　　　　　　　 期末余额　　　　 期初余额
（一）尚未上市流通股份
（1）发起人股份
其中：国家拥有股份　　　178,457,417.00　　 188,707,417.00
（2）募集法人股份　　　　50,468,500.00　　　51,218,500.00
（3）内部职工股　　　　　73,781,500.00　　　73,781,500.00
未上市流通股份合计　　　302,707,417.00　　 313,707,417.00
（二）已上市流通股份
境内上市的人民币流通股　121,000,000.00　　　　　　　　　-
已流通股份合计　　　　　121,000,000.00　　　　　　　　　-
（三）股份总数　　　　　423,707,417.00　　 313,707,417.00
　　说明：
　　①国家拥有股份增加750,000 元，是2001 年5 月份公司股东交通银行秦皇岛分行将持有公司的股份根据协议转让给公司国有股持有人天津市房地产开发经营集团有限公司，调增的国有股份已经天津市财政局津财企二[2001]67 号文批复同意，并相应调减募集法人股750,000 元。
　　②根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]50 号《关于核准天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行股票的通知》，公司利用上海证券交易所交易系统，于2001 年8 月6 日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股股票11000 万股。按照国务院颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定和财政部财企便函[2001]72号《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》，同意按公司本次融资额的10%减持国有股1100 万股，减持后国有股由189,457,417 股减为178,457,417 股，公司本次共计向社会公众发行人民币普通股股票12100 万股。2001 年8 月14 日，公司收到新出资者投入的股本。
　　18、资本公积
项目　　　　　　　　 期初数　　　　　本期增加　本期减少　　　　　期末数
资本溢价　　 499,367,347.33　　438,068,256.73　 0.00　　 937,435,604.06
股权投资准备　26,897,993.18　　　　　　　0.00　 0.00　　　26,897,993.18
其他资本公积　16,646,603.57　　　　　　　0.00　 0.00　　　16,646,603.57
合计　　　　 542,911,944.08　　438,068,256.73　 0.00　　 980,980,200.81
　　说明：本期增加数主要为公开发行股票股本溢价423,550,000.00 元及冻结资金利息14.518,256.73 元；
　　19、盈余公积
项目　　　　　　 期初数　　　　　 本期增加　　 本期减少　　　　期末数
法定盈余公积　　57,671,982.13　　 6,689,768.00　 0.00　　 64,361,750.13
法定公益金　　　36,938,863.42　　 6,659,980.80　 0.00　　 43,598,844.22
任意盈余公积　　52,661,062.02　　 8,517,174.41　 0.00　　 61,178,236.43
合计　　　　　 147,271,907.57　　21,866,923.21　 0.00　　169,138,830.78
　　说明：关于期初数的调整：
　　①会计政策调整①由于会计政策变更，开办费一次性进入当期损益，调减盈余公积2,532,066.24 元；住房周转金调整调增盈余公积4,664,311.12 元。
　　②由于子公司会计差错调整调增2,859,568.62 元。
　　20、未分配利润
项目　　　　　　　　　　　　　　　　未分配利润
期初数　　　　　　　　　　　　　 37,843,825.90
加：本期转入数　　　　　　　　　 66,301,936.10
减：提取法定盈余公积金　　　　　　6,689,768.00
提取法定公益金　　　　　　　　　　6,659.980.80
提取任意盈余公积　　　　　　　　　6,630,193.61
子公司提取职工奖励及福利基金　　　1,784,721.74
子公司提取储备基金　　　　　　　　　943,490.40
子公司提取企业发展基金　　　　　　　943,490.40
分配股利　　　　　　　　　　　　 16,948,296.68
期末数　　　　　　　　　　　　　 63,545,820.37
　　说明:
　　①子公司计算所得税年初进行调整,增加3,366.74 元。
　　②根据公司股东大会决议，发行前的滚存利润由新、老股东共享。
　　21、主营业务收入
项目　　　　　　　　　　　本年数　　　　　上年数
房地产开发经营收入554,532,669.10　500,048,142.02
租金收入　　　　　 41,704,817.21　 63,167,706.77
设计收入　　　　　　5,154,518.58　　1,112,431.90
物资销售收入　　　　　 59,926.00　 17,949,773.10
物业管理收入　　　　　871,915.06　　4,594,316.26
其他　　　　　　　　6,355,172.06　　　　　　0.00
合计　　　　　　　608,679,018.01　586,872,370.05
　　说明：公司营业收入前五名客户收入总额240,775,735.69 元，占总收入39.56%。
　　22、主营业务税金及附加
项目　　　　　　　　 本年数　　　　　　上年数
税金及附加　　　 27,086,058.35　　　 31,308,884.68
　　23、其他业务利润
项目　　　　　　　 本年数　　　　　　　上年数
其他租金收入　　4,868,219.25　　　　4,445,522.95
服务收入　　　　　929,109.82　　　　　　　　0.00
处理物资收入　　2,850,441.10　　　　　　　　0.00
合作开发收益　 10,000,000.00　　　　　　　　0.00
其他　　　　　　　　　　0.00　　　　　391,773.92
合计　　　　　 18,647,770.17　　　　4,837,296.87
　　说明：合作开发收益系本公司与天津华昌房地产开发经营有限公司合作开发体院北项目的收益。
　　24、财务费用
项目　　　　　　　　 本年数　　　　　 上年数
利息支出　　　42,122,579.28　　50,367,155.96
减:利息收入　　8,774,577.05　　 5,027,892.27
汇兑损失　　　　　　 262.59　　　　30,844.77
手续费　　　　　　82,566.69　　　 158,221.16
合计　　　　　32,430,831.51　　45,528,329.62
　　25、营业外收入
项目　　　　　　　　 本年数　　　　上年数
清理固定资产收益 165,002.17　　438,430.13
罚没收入　　　　　15,102.00　　　　　0.00
违约金　　　　　 105,000.00　　 12,045.66
其他　　　　　　 419,492.38　4,412,782.64
合计　　　　　　 704,596.55　4,863,258.43
　　26、营业外支出
项目　　　　　　　　　 本年数　　　　 上年数
罚款1　　　　　　　　7,747.00　　　66,626.56
违约金　　　　　 1,396,967.00　　　 2,100.00
其他　　　　　　 1,290,247.92　　 911,293.39
固定资产清理损失　　　　 0.00　　 683,037.92
补偿费　　　　　　　10,500.00　 1,991,303.69
合计　　　　　　 2,715,461.92　 3,654,361.56
　　27、投资收益
项目　　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　　 上年数
非控股公司分来利润　　　　　690,810.19　　　 360,770.00
短期债权投资收益　　　　　　314,788.21　　 1,464,718.04
其中：委托贷款收益　　　　　546,460.91
股权投资差额摊销　　　　 -1,180,320.44　　　-596,601.32
股票投资收益　　　　　　　 -199,860.69　　　　 9,143.50
年末调整的被投资子公司　　　 82,116.40　　　 147,979.40
所有者权益净增加额
计提减值准备　　　　　　　　308,246.08　　　-451,631.74
清算损益　　　　　　　　　2,877,934.50　　-2,877,934.50
合作建房项目投资取得收益 25,688,681.78　　　　　　 0.00
其他　　　　　　　　　　　4,965,799.56　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　　 33,478,164.34　　-1,943,556.62
　　说明：
　　①项目投资取得收益系根据公司与天津市红0桥区人民政府(危改指挥部)等单位的协议，共同进行丁字沽二段平房改造，经结算取得的收益。
　　②其他项为根据本公司投资的天津市凯银房地产开发有限公司董事会决议，另一方股东放弃按合作合同条款应分的回报而取得的收益。
　　28、支付的其他与经营活动有关的现金：
其中：还安居办代售房款　　　　　 90,000,000.00
还林克森公司代购设备款　　　　　 27,200,000.00
暂付南开东方集团公司及建委投资　 17,972,397.75
公司对华升公司转股权款
销售费　　　　　　　　　　　　　 12,249,984.23
办公费　　　　　　　　　　　　　 11,331,066.45
管理费用中的其他付现项目　　　　 43,087,372.60
其中：管理人员工资　　　　　　　 19,206,990.26
劳动保险费　　　　　　　　　　　　4,699,177.13
上市审计咨询费　　　　　　　　　　3,439,379.52
业务招待费　　　　　　　　　　　　2,090,165.38
房产税　　　　　　　　　　　　　　1,197,967.63
职工福利费　　　　　　　　　　　　3,842,380.21
股权托管市场当年分红备付款　　　　8,000,000.00
付大树销售公司往来款　　　　　　　5,500,000.00
代建发物业公司还借款　　　　　　　4,500,000.00
暂借母体公司往来款　　　　　　　　3,050,000.00
　　七、比较式母公司会计报表主要项目注释：
　　1、应收账款
　　　　　　　　　　　　　 期末数
账龄分析　　　　　 金额　所占比例　　　坏账准备
1年以内　 59,954,083.16　　73.57%　2,997,704.16
1-2年　　 11,541,216.20　　14.16%　1,154,121.62
2-3年　　　3,258,854.94　　 4.00%　　488,828.24
3年以上　　6,742,056.32　　 8.27%　2,022,616.90
合计　　　81,496,210.62　 100.00%　6,663,270.92

　　　　　　　　　　　　　　期初数
账龄分析　　　　　　金额　所占比例　　　 坏账准备
1年以内　　16,311,552.31　　40.41%　　 695,719.32
1-2年　　　12,625,696.30　　31.28%　 1,144,564.38
2-3年　　　　 512,304.66　　 1.27%　　　76,845.70
3年以上　　10,911,185.72　　27.04%　 3,273,355.72
合计　　　 40,360,738.99　 100.00%　 5,190,485.12
　　说明：
　　①以上应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款；
　　②母公司坏账准备的提取是以应收款项期末余额扣除纳入汇总范围的公司属于相互抵消部分后计提；
　　③上述应收账款中，欠款金额前五名的单位应收账款总计36，672，280.93，占应收账款总额49.00%。
　　2、长期投资
　　（1）投资项目
项目名称　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　 金额　　　　减值准备　　　 金额　　　　　 减值准备
长期股权投资　 284,686,664.36　107,640.83　 280,834,075.46　 451,631.74
长期债权投资　　　　36,000.00　　　　　　　　　　72,000.00
合计　　　　　 284,722,664.36　107,640.83　 280,906,075.46　 451,631.74
　　（2）长期股权投资
　　1)股票投资
被投资单位名称　　　 股份性质　　股票数量　　　 投资金额　　　减值准备
天津滨海新技术产业
股份有限公司　　　　 法人股　　　 800,000股　　1,280,000.00
珠海经济特区中珠置
业股份有限公司　　　 法人股　　　6,667,115股　 6,667,115.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,947,115.00
　　2)股权投资
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　投资起止日　　　　　　 投资成本
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　　1987.5-2021.5　　　 17,680,440.00
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　1992.8-2012.7　　　　8,130,000.00
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　1993.2-2007.8　　　 12,607,608.21
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　1993.3-2012.7　　　 31,375,000.00
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　 1992.10-2012.7　　　　6,758,000.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司　1997.12-2017.7　　　　6,607,820.00
华伟装饰工程(天津)有限公司　　　　　　1995.2-2007.1　　　　1,500,000.00
天津凯华房地产开发有限公司　　　　　 1998.11-2018.10　　　10,000,000.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　1996.4-2015.7　　　　1,500,000.00
上海中大股份有限公司　　　　　　　　　1992.8　　　　　　　 4,000,000.00
福州市土地房屋综合开发公司　　　　　　1992.5　　　　　　　　 500,000.00
长青信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800,000.00
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　1996.7　　　　　　　 1,800,000.00
天津市钜贵物业发展有限公司　　　　　　1999.9-2002.9　　　　　450,000.00
天津市凯发汽车技术维护有限公司　　　 1999.10-2009.11　　　　 540,000.00
天津市华旺物业管理有限公司　　　　　　1999.4-2019.6　　　　　400,000.00
天津市平山物业管理有限公司　　　　　　1999.4-2009.4　　　　　200,000.00
天津泽达房地产开发有限公司　　　　　 1999.10-2019.4　　　 20,279,140.00
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　1992.9-2012.9　　　 51,259,500.00
天津市华学房地产经营有限公司　　　　 1998.12-2018.11　　　 1,950,000.00
天津华驰租赁有限责任公司　　　　　　　1999.4-2018.4　　　　2,700,000.00
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　 1997.11-2005.11　　　59,638,500.00
天津市天房物业管理有限公司　　　　　　2000.6　　　　　　　 2,000,000.00
天津市工建房地产联合发展有限公司　　　1998.5　　　　　　　 3,000,000.00
天津市大树房地产经营销售有限公司　　　2001　　　　　　　　45,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 245,676,008.21

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 所占比例　 本期权益增长额
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　　　　　　42.46%　　　870,588.57
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　　　　　30.00%　 -1,569,188.78
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　　　　　49.02%　　1,721,044.94
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　　　　62.75%　　3,878,115.46
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　　　　　25.00%　　　　　　0.00
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司　　　　　 38.00%　　　 36,397.73
华伟装饰工程(天津)有限公司　　　　　　　　　　50.00%　　　773,885.28
天津凯华房地产开发有限公司　　　　　　　　　　40.00%　　　417,558.84
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　　　　　30.00%　　 -210,658.14
上海中大股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　 0.00
福州市土地房屋综合开发公司　　　　　　　　　　 5.20%　　　　　　0.00
长青信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.00%　　　　　　0.00
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　　　　　90.00%　　　 23,068.99
天津市钜贵物业发展有限公司　　　　　　　　　　90.00%　　　　　　0.00
天津市凯发汽车技术维护有限公司　　　　　　　　90.00%　　　 34,810.89
天津市华旺物业管理有限公司　　　　　　　　　　80.00%　　　　9,360.10
天津市平山物业管理有限公司　　　　　　　　　　40.00%　　　　 -111.96
天津泽达房地产开发有限公司　　　　　　　　　　49.00%　　 -846,374.83
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　　　　　75.00%　 10,726,633.24
天津市华学房地产经营有限公司　　　　　　　　　97.50%　　　229,190.60
天津华驰租赁有限责任公司　　　　　　　　　　　90.00%　　 -588,264.42
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　　　　　　60.00%　　 -561,398.77
天津市天房物业管理有限公司　　　　　　　　　　40.00%　　 -192,454.21
天津市工建房地产联合发展有限公司　　　　　　　60.00%　　　201,578.17
天津市大树房地产经营销售有限公司　　　　　　　45.00%　　　　　　0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,953,781.70

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 累计权益增长额　　　　　 期末数
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　　-3,218,939.51　　42,623,573.21
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　-3,222,318.08　　 6,685,181.92
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　 3,373,702.14　　14,954,822.46
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　-7,797,668.62　　30,091,605.80
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　-3,297,930.66　　 4,398,196.10
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司　 -1,280,845.24　　 5,341,610.75
华伟装饰工程(天津)有限公司　　　　　　　-592,781.95　　　 907,218.05
天津凯华房地产开发有限公司　　　　　　　 180,545.07　　10,180,545.07
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　-1,392,359.17　　　 107,640.83
上海中大股份有限公司　　　　　　　　　 4,000,000.00
福州市土地房屋综合开发公司　　　　　　　　　　 0.00　　　 500,000.00
长青信用社　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　 800,000.00
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　　　 2,880.12　　 1,854,857.27
天津市钜贵物业发展有限公司　　　　　　　-450,000.00　　　　　　 0.00
天津市凯发汽车技术维护有限公司　　　　　　86,571.88　　　 626,571.88
天津市华旺物业管理有限公司　　　　　　　　14,652.08　　　 414,652.08
天津市平山物业管理有限公司　　　　　　　 -37,844.63　　　 162,155.37
天津泽达房地产开发有限公司　　　　　　-2,418,455.26　　17,860,684.74
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　 2,830,471.22　　62,830,018.71
天津市华学房地产经营有限公司　　　　　　 379,513.64　　 2,329,513.64
天津华驰租赁有限责任公司　　　　　　　-1,123,518.77　　 1,576,481.23
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　　　-846,952.79　　58,985,096.29
天津市天房物业管理有限公司　　　　　　　-192,454.21　　 1,807,545.79
天津市工建房地产联合发展有限公司　　　　 201,578.17　　 3,201,578.17
天津市大树房地产经营销售有限公司　　　　　　　 0.00　　 4,500,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　18,802,154.57　 276,739,549.36

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 减值准备
天津市华富宫大饭店
天津华新房地产开发有限公司
天津华昌房地产开发经营有限公司
天津华升房地产发展有限公司
天津凯源房地产发展有限公司
林克森.华澳(天津)房地产开发有限公司
华伟装饰工程(天津)有限公司
天津凯华房地产开发有限公司
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　　 107,640.83
上海中大股份有限公司
福州市土地房屋综合开发公司
长青信用社
天津瑞巨贸易发展有限公司
天津市钜贵物业发展有限公司
天津市凯发汽车技术维护有限公司
天津市华旺物业管理有限公司
天津市平山物业管理有限公司
天津泽达房地产开发有限公司
天津吉利大厦有限公司
天津市华学房地产经营有限公司
天津华驰租赁有限责任公司
天津凯银房地产开发有限公司
天津市天房物业管理有限公司
天津市工建房地产联合发展有限公司
天津市大树房地产经营销售有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 107,640.83
　　3)其他投资
被投资单位名称　　　 投资起止日　 原始投资额　　所占比例　本期收回投资额
天津市红桥房产总公司　 1993.4　　 54,463,394.05　　　　　　9,512,227.72

被投资单位名称　　　 累计收回投资额　期末数　 减值准备
天津市红桥房产总公司 54,463,394.05　　0.00
　　4)股权投资差额
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原始金额　　形成原因
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　　　　2,370,000.00　 权益差额
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　　　　 -357,608.21　 权益差额
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　　　　1,105,127.14　 权益差额
林克森·华澳(天津)房地产开发有限公司　　　　　 18,295.00　 权益差额
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　　　　 -4,508,888.47　 权益差额
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　　　　 -346,514.26　 权益差额
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　　　 10,548,333.22　 权益差额
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　　　　　　416,875.00　 权益差额
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　　　2,500,000.00　 权益差额
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　　　4,702,160.19　 权益差额
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,447,779.61

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销期限期　　　　　　 初余额
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　　 16年　　　　　　　1,925,625.00
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　　 21年　　　　　　　 -292,898.13
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　　 20年　　　　　　　　891,995.47
林克森·华澳(天津)房地产开发有限公司　　 20年　　　　　　　　 15,550.75
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　　　 22年　　　　　　 -4,098,989.51
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　　 20年　　　　　　　 -311,862.83
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　　 20年　　　　　　　9,267,464.17
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　　　 8年　　　　　　　　 245,658.47
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　 12年　　　　　　　2,447,916.67
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　 11年
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,090,460.06

单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期摊销　　　 期末金额
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　　　　　148,125.00　 1,777,500.00
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　　　　　-17,028.99　　-275,869.14
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　　　　　 55,256.36　　 836,739.11
林克森·华澳(天津)房地产开发有限公司　　　　　　　914.76　　　14,635.99
天津市华富宫大饭店　　　　　　　　　　　　　 -204,949.48　-3,894,040.03
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　　　　　-17,325.72　　-294,537.11
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　　　　　527,416.68　 8,740,047.49
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　　　　　　 52,109.39　　 193,549.08
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　　　　208,333.33　 2,239,583.34
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　　　　427,469.11　 4,274,691.08
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,180,320.44　13,612,299.81
　　（3）长期债权投资
债券种类　　 面值　　　　　　年利率　　 购入金额　　到期日　　 减值准备
电力债券　　 36,000.00　　　 无息　　　 36,000.00　 99.7.15
合计　　　　 36,000.00　　　　　　　　　36,000.00
　　长期投资合计 284,615,023.53
　　3、固定资产及累计折旧
项目　　　　　　　　　期初数　　　 本期增加　　 本期减少　　　　　期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物　106,273,399.59　2,916,097.61　3,045,125.19　106,144,372.01
办公设备　　　　4,257,266.14　　695,811.00　1,034,867.03　　3,918,210.11
运输设备　　　 11,114,562.90　　　　　0.00　2,228,734.35　　8,885,828.55
生产设备　　　　　506,071.90　　　　　0.00　　395,445.90　　　110,626.00
其他　　　　　　　　2,875.00　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　2,875.00
合计　　　　　122,154,175.53　3,611,908.61　6,704,172.47　119,061,911.67
累计折旧:　　　　　　　　　　　　　　　　　
房屋及建筑物　　7,123,669.79　3,484,333.18　　196,715.00　 10,411,287.97
办公设备　　　　3,374,724.94　　275,035.08　　978,742.92　　2,671,017.10
运输设备　　　　6,697,005.68　　826,266.86　1,830,720.46　　5,692,552.08
生产设备　　　　　491,546.64　　　5,152.22　　368,421.08　　　128,277.78
其他　　　　　　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　　0.00　　　　　　0.00
合计　　　　　 17,686,947.05　4,590,787.34　3,374,599.46　 18,903,134.93
固定资产净值　104,467,228.48　　　　　　　　　　　　　　　100,158,776.74
　　以上固定资产中房屋建筑物用于银行借款抵押的：
项目　　　　　　　　　 座落地点　　　　　　　　 抵押金额（万元）
房屋建筑物－办公用房　 和平区新华南路234 号　　 778.00
房屋建筑物－办公用房　 河西区友谊路增进道22 号　600.00
房屋建筑物－办公用房　 和平区常德道80号　　　　 900.00
　　4、主营业务收入
项目　　　　　　　　　　　本年数　　　　　　 上年数
房地产开发经营收入　　465,930,164.38　　 481,131,748.13
租金收入　　　　　　　　2,617,316.72　　　20,311,821.01
设计收入　　　　　　　　5,154,518.58　　　 1,112,431.90
物资销售收入　　　　　　　 59,926.00　　　17,949,773.10
物业管理收入　　　　　　　253,853.81　　　 1,052,227.60
其他　　　　　　　　　　　 43,616.47　　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　474,059,395.96　　 521,558,001.74
　　5、投资收益
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年数　　　　 上年数
非控股公司分来利润　　　　　　　　　 684,772.00　　　 360,770.00
短期投资收益　　　　　　　　　　　　 314,788.21　　 1,464,718.04
其中；委托贷款收益　　　　　　　　　 546,460.91　　
股权投资差额摊销　　　　　　　　　-1,180,320.44　　　-596,601.32
年末调整的被投资子公司所有者权　　　　　　　　　　
益净增加额　　　　　　　　　　　　14,875,069.88　　-1,507,517.40
计提减值准备　　　　　　　　　　　　-202,470.00　　　-451,631.74
合作建房项目投资取得收益　　　　　25,688,681.78　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　 4,965,799.56　　
合计　　　　　　　　　　　　　　　45,692,781.90　　　-730,262.42
　　说明：
　　①项目投资取得收益系根据公司与天津市红桥区人民政府(危改指挥部)等单位的协议，共同进行丁字沽二段平房改造，经结算取得的收益；
　　②其他项为根据本公司投资的天津市凯银房地产开发有限公司董事会决议，另一方股东放弃按合作合同条款应分的回报而取得的收益。
　　七、关联方关系及交易
　　(一) 存在控制关系的关联方：
　　企业名称　　　　　　　　注册地点　　　 与本企业　 经济性质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　关系
天津市房地产开发经　 天津市和平区常德道　　母公司　　 国有独资
营集团有限公司　　　 80号
天津华升房地产发展　 天津市和平区常德道　　子公司　　 中外合资
有限公司　　　　　　 80号
天津吉利大厦有限公　 天津市和平区南京路　　子公司　　 中外合资
司
天津市华驰租赁有限　 天津河北区江都路鹤　　子公司　　 有限公司
公司　　　　　　　　 山里3 号
天津凯银房地产开发　 天津市河西区增进道　　子公司　　 中外合作
有限公司　　　　　　 22号
天津瑞巨贸易发展有　 天津市新华路234号　　 子公司　　 有限公司
限公司
天津市凯发汽车技术　 天津市南开区红旗南　　子公司　　 有限公司
维护有限公司　　　　 路251号
天津市华旺物业管理　 天津市谦德庄德恩里　　子公司　　 有限公司
有限公司　　　　　　 5号楼
天津市钜贵物业发展　 天津市和平区新华路　　子公司　　 有限公司
有限公司　　　　　　 234号
天津市华学房地产经　 天津市河西区体院北　　子公司　　 有限公司
营有限公司
天津泽达房地产开发　 天津市和平区新华南　　子公司　　 有限公司
有限公司　　　　　　 路234号
天津市工建房地产联　 天津市北辰经济开发区　子公司　　 有限公司
合发展有限公司
天津华昌房地产开发　 天津市和平区常德道　　子公司　　 有限公司
经营有限公司　　　　 44号
天津市天房物业管理　 和平区西康路云翔大　　同受一方　 有限公司
有限公司　　　　　　 厦二十层　　　　　　　控制
天津市嘉恒置业有限　 天津港保税区东方大　　同受一方　 有限公司
公司　　　　　　　　 道88号　　　　　　　　控制
深圳市津华实业有限　 深圳市南山区工业七　　同受一方　 有限公司
公司　　　　　　　　 路临园附楼301 室　　　控制
天津市建发物业发展　 和平区大理道34 号　　 同受一方　 集　　体
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 控制

　　企业名称　　　　 法定代表人　　　　 主营业务

天津市房地产开发经　　李建国　　　 国家授权资产房地产开
营集团有限公司　　　　　　　　　　 发等
天津华升房地产发展　　权力　　　　 国内外房地产的建筑
有限公司　　　　　　　　　　　　　 开发
天津吉利大厦有限公　　张天授　　　 房地产开发建设销售、
司　　　　　　　　　　　　　　　　 物业管理、餐饮、装修
天津市华驰租赁有限　　王秀起　　　 场地租赁、餐饮、娱乐、
公司　　　　　　　　　　　　　　　 室内装修等。
天津凯银房地产开发　　吴延龙　　　 房地产开发、建设销
有限公司　　　　　　　　　　　　　 售、物业管理及咨询
天津瑞巨贸易发展有　　王文虎　　　 商业、物资供销业
限公司
天津市凯发汽车技术　　张关琪　　　 汽车修理、汽车配件零
维护有限公司　　　　　　　　　　　 售兼批发
天津市华旺物业管理　　徐亚利　　　 物业管理、室内外装饰
有限公司
天津市钜贵物业发展　　顾迺鸣　　　 物业管理、商品房销售等
有限公司
天津市华学房地产经　　宋广成　　　 房地产租赁、经营、商
营有限公司　　　　　　　　　　　　 品房销售、物业管理
天津泽达房地产开发　　刘巨友　　　 房地产开发,销售
有限公司
天津市工建房地产联　　何友永　　　 房地产开发,销售
合发展有限公司
天津华昌房地产开发　　李昶房　　　 地产开发,销售
经营有限公司
天津市天房物业管理　　甄　诚　　　 物业管理、家政服务、
有限公司　　　　　　　　　　　　　 水暖维修、批发零售、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 信息咨询等
天津市嘉恒置业有限　　高志成　　　 房地产开发、商品房销
公司　　　　　　　　　　　　　　　 售、建筑材料经营
深圳市津华实业有限　　高志成　　　 房地产开发经营、国内
公司　　　　　　　　　　　　　　　 商业、物资供销业
天津市建发物业发展　　张天授　　　 房地产开发及商品房销售
有限公司
　　（二）存在控制关系的关联方的注册资本及变化：
　　企业名称　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　本年增加
天津市房地产开发经营集团
有限公司　　　　　　　　　　　　 540,080,000.00
天津华升房地产发展有限公司　　　　50,000,000.00
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司　　　　　　 3,000,000.00
天津凯银房地产开发有限公司　　　　99,397,500.00
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　 2,000,000.00
天津市凯发汽车技术维护有限公司　　　 600,000.00
天津市华旺物业管理有限公司　　　　　 500,000.00
天津市钜贵物业发展有限公司　　　　　 500,000.00
天津市泽达房地产开发公司　　　　　41,386,000.00
天津市工建房地产联合发展有限公司　 5,000,000.00
天津华昌房地产开发经营有限公司　　25,719,315.00
天津市华学房地产经营有限公司　　　 2,000,000.00

　　企业名称　　　　　　　　　　　　　本年减少　　　 期末数
天津市房地产开发经营集团
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 540,080,000.00
天津华升房地产发展有限公司　　　　　　　　　　　　50,000,000.00
天津吉利大厦有限公司　　　　　　　　　　　　　　　66,618,800.00
天津市华驰租赁有限公司　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00
天津凯银房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　99,397,500.00
天津瑞巨贸易发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
天津市凯发汽车技术维护有限公司　　　　　　　　　　　 600,000.00
天津市华旺物业管理有限公司　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
天津市钜贵物业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
天津市泽达房地产开发公司　　　　　　　　　　　　　41,386,000.00
天津市工建房地产联合发展有限公司　　　　　　　　　 5,000,000.00
天津华昌房地产开发经营有限公司　　　　　　　　　　25,719,315.00
天津市华学房地产经营有限公司　　　　　　　　　　　 2,000,000.00
　　（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
　　企业名称　　　　　　　　　期初数　　　　　　　本年增加
　　　　　　　　　　　　金额　　　 比例　　　　金额　　　比例
天津市房地产开发
经营集团有限公司　188,707,417.00　60.15%　 750,000.00　 0.24%
天津华升房地产发
展有限公司　　　　 31,375,000.00　62.75%
天津吉利大厦有限
公司　　　　　　　 51,259,500.00　75.00%
天津市华驰租赁有
限公司　　　　　　　2,700,000.00　90.00%
天津凯银房地产开
发有限公司　　　　 60,055,375.00　60.00%
天津瑞巨贸易发展
有限公司　　　　　　1,800,000.00　90.00%
天津市凯发汽车技
术维护有限公司　　　　540,000.00　90.00%
天津市华旺物业管
理有限公司　　　　　　400,000.00　80.00%
天津市钜贵物业发
展有限公司　　　　　　450,000.00　90.00%
天津泽达房地产开
发有限公司　　　　 20,279,140.00　49.00%
天津华昌房地产开　 12,500,000.00　49.02%
发经营有限公司
天津市华学房地产
经营有限公司　　　　1,950,000.00　97,50%
天津市工建房地产
联合发展有限公司　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00　60.00%

　　企业名称　　　　　　　　本年减少　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　　 金额　　　　比例
天津市房地产开发
经营集团有限公司　　11,000,000.00　　　　 178,457,417.00　 42.12%
天津华升房地产发
展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 31,375,000.00　 62.75%
天津吉利大厦有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 51,259,500.00　 75.00%
天津市华驰租赁有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,700,000.00　 90.00%
天津凯银房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 60,055,375.00　 60.00%
天津瑞巨贸易发展
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,800,000.00　 90.00%
天津市凯发汽车技
术维护有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　540,000.00　 90.00%
天津市华旺物业管
理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　400,000.00　 80.00%
天津市钜贵物业发
展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　450,000.00　 90.00%
天津泽达房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 20,279,140.00　 49.00%
天津华昌房地产开　　　　　　　　　　　　　 12,500,000.00　 49.02%
天津市华学房地产
经营有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　1,950,000.00　 97.50%
天津市工建房地产
联合发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　3,000,000.00　 60.00%
　　（四）不存在控制关系的关联方关系及其性质:
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　与本企业的关系
华伟装饰工程（天津）有限公司　　　　　　　　　 参股公司
天津市华富宫大饭店有限公司　　　　　　　　　　 参股公司
林克森·华澳（天津）房地产开发有限公司　　　　 参股公司
天津凯华房地产开发有限公司　　　　　　　　　　 参股公司
天津市平山物业管理有限公司　　　　　　　　　　 参股公司
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　　　　　 参股公司
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　　　　　 参股公司
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　　　　　 参股公司
　　（五）关联方交易情况：
　　1、资金往来
企业名称　　　　　　　　　　　　　　公司其他应收款　　 公司其他应付款
天津市房地产开发经营集团公司　　　　　5,749,055.11
林克森·华澳（天津）房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　8,503,475.00　　　　 1,725.54
天津市凯发汽车技术维护有限公
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66,706.77　　　 120,334.56
华伟装饰工程（天津）有限公司　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00
天津凯华房地产开发有限公司　　　　　　1,700,000.00
天津市平山物业管理有限公司　　　　　　　300,000.00　　　　 3,447.01
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　3,950,205.00　　 4,000,000.00
天津华新房地产开发有限公司　　　　　　　373,701.33
天津市建发物业发展公司　　　　　　　　　 14,751.20　　　　 5,280.87
深圳市津华实业发展有限公司　　　　　　1,613,873.83　　　 333,938.02
天津凯源房地产发展有限公司　　　　　　4,399,694.00
天津市天房物业管理有限公司　　　　　　2,802,089.00　　　 503,017.80
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 29,473,551.24　　 6,467,743.80

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 公司应收账款　　公司应付账款
天津市房地产开发经营集团公司
林克森·华澳（天津）房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　 12,439,190.92
天津市凯发汽车技术维护有限公
司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,202.00
华伟装饰工程（天津）有限公司
天津凯华房地产开发有限公司　　　　　　　　472,992.91
天津市平山物业管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　 132,000.00
天津华钜餐饮娱乐有限公司
天津华新房地产开发有限公司
天津市建发物业发展公司
深圳市津华实业发展有限公司
天津凯源房地产发展有限公司
天津市天房物业管理有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,912,183.83　 138,202.00

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 公司预付账款　 公司预收账款
天津市房地产开发经营集团公司
林克森·华澳（天津）房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,515,000.00
天津市凯发汽车技术维护有限公
司
华伟装饰工程（天津）有限公司　　　　　 450,000.00
天津凯华房地产开发有限公司
天津市平山物业管理有限公司
天津华钜餐饮娱乐有限公司　　　　　　　 128,011.00
天津华新房地产开发有限公司
天津市建发物业发展公司
深圳市津华实业发展有限公司
天津凯源房地产发展有限公司
天津市天房物业管理有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 578,011.00　　10,515,000.00
　　2、租赁业务：
　　（1）公司与控股公司- 天津市房地产开发经营集团有限公司于1999 年9 月30 日签订了《办公用房租赁合同》，公司同意将属于自己的房屋的一部分即1450 平方米（B 楼）出租给该公司使用，租赁期限为10 年，即从1999 年12 月1 日起至2009 年11 月30 日止。公司每年应收租金417,600.00 元。
　　（2）公司与控股公司- 天津市房地产开发经营集团有限公司于1999 年10 月31 日签订了《土地使用权租赁合同》，公司同意承租该公司部分土地即6575.8 平方米地块的使用权，承租年限为10 年，即从1999 年12 月1 日起至2009 年11 月30 日止。公司每年应缴纳租金13,120.40 元。
　　（3）公司与参股公司- 天津华钜餐饮娱乐有限公司于1999 年10 月29 日签订了《房屋租赁合同》，公司同意将产权属于自己的房屋- 天津市河西区台儿庄路51 号2500 平方米，出租给该公司使用，租赁期限为三年，即自1999 年12 月1 日起至2002 年11 月30 日止。公司每年应收租金为500,000.00 元。
　　八、或有事项：
　　本公司无应披露未披露的或有事项。
　　九、承诺事项：
　　公司在审计报告出具之前并无牵涉任何重大的诉讼、仲裁或被行政处罚事件；据公司董事会成员所知，公司亦无任何未了结或面临威胁之重大诉讼、仲裁或被行政处罚的情况。
　　十、资产负债表日后事项：
　　公司于2002 年2 月28 日与深圳市嘉旭投资有限公司签订《投资协议书》，共同投资组建上海吉亨经济发展有限公司。该公司注册资金为4700 万元人民币，公司出资2300 万元，占注册资本的48.94%。此事项公告已于2002 年2 月6 日在《中国证券报》、《上海证券报》披露。公司于2002 年3 月6 日已将投资款汇往上海吉亨经济发展有限公司在中国工商银行上海市奉贤支行1001780439249890095 账户内。
　　十一、其他重要事项:
　　1999 年1 月5 日，公司与天津市天鼎纺织集团有限公司(天津市棉纺六厂)签订《合作开发协议书》,共同开发位于天鼎公司厂区内南部共63 亩(实际用地以天津市土地局核定的用地面积为准)的地块。该合作协议规定：天鼎公司以土地使用权出资，本公司投入建设资金并负责开发建设，天鼎公司与本公司按4：6 的比例以商品房实物分房。
　　2000 年6 月23 日，公司与参股子公司- 林克森.华澳（天津）房地产开发有限公司签订《协议书》，协议约定林克森.华澳（天津）房地产开发有限公司参与开发位于河西区棉纺六厂厂区内的“欣海苑”一期项目，双方1：1 进行投资，项目完成后以1：1 比例分配利润；按协议规定公司应投资1143 万元，由林克森.华澳（天津）房地产开发有限公司相应投入资金1143 万元后，双方根据资金计划并结合工程进度对等投入，林克森.华澳（天津）房地产开发有限公司对公司与天鼎公司的开发协议书认可，并保证自身享有的利润不违反本公司与天鼎公司（原棉纺六厂）所签协议书的规定，只限于对公司合作部分应享有的权益的分配。
　　附表一：
　　资产负债表
　　2001年12月31日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会01表
　　编制：天津市房地产发展（集团）股份有限公司　　　　　单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　注　　　　　　　　　　　年末数
　　　　　　　　　　　　释　　　　　　母公司　　　　　　　合并数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　 1　　　 363,122,745.57　　　　 426,739,845.77
短期投资　　　　　　　　 2　　　　19,513,539.09　　　　　12,121,739.09
应收票据
应收股利　　　　　　　　　　　　　 7,829,932.82
应收利息
应收帐款　　　　　　　　 3　　　　74,832,939.70　　　　　68,172,741.40
其他应收款　　　　　　　 3　　　 216,504,583.62　　　　　86,176,311.74
预付帐款　　　　　　　　 3　　　 267,717,995.98　　　　 180,971,935.54
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　 4　　 1,485,926,054.56　　　 1,959,030,044.04
待摊费用　　　　　　　　 5　　　　　　　　　　　　　　　　　524,622.28
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　 2,435,447,791.34　　　 2,733,737,239.86
长期投资：　　　　　　　 6
长期股权投资　　　　　　　　　　 284,579,023.53　　　　 106,207,380.66
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　36,000.00　　　　　　　36,000.00
长期投资合计　　　　　　　　　　 284,615,023.53　　　　 106,243,380.66
其中:合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,201,464.75
股权投资差额　　　　　　　　　　　13,612,299.81　　　　　14,877,464.75
固定资产：　　　　　　　 7
固定资产原价　　　　　　　　　　 119,061,911.67　　　　 310,899,463.22
减:累计折旧　　　　　　　　　　　 18,903,134.93　　　　 104,836,874.95
固定资产净值　　　　　　　　　　 100,158,776.74　　　　 206,062,588.27
减:固定资产
减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　 100,158,776.74　　　　 206,062,588.27
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　 101,613.42　　　　　　 101,613.42
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29,988.00
固定资产合计　　　　　　　　　　 100,260,390.16　　　　 206,194,189.69
无形及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用　　　　　　 8　　　　 9,257,714.72　　　　　12,954,475.81
其他长期资产
无形及
其他资产合计　　　　　　　　　　　 9,257,714.72　　　　　12,954,475.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　 2,829,580,919.75　　　 3,059,129,286.02
流动负债：
短期借款　　　　　　　　 9　　　 483,094,000.00　　　　 562,094,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　54,000,000.00　　　　　54,000,000.00
应付帐款　　　　　　　　10　　　　47,946,241.99　　　　　52,721,879.28
预收帐款　　　　　　　　10　　　　62,911,964.77　　　　　55,238,237.99
应付工资
应付福利费　　　　　　　　　　　　-3,278,626.51　　　　　-1,723,675.85
应付股利　　　　　　　　11　　　　55,338,131.38　　　　　57,805,375.29
应交税金　　　　　　　　12　　　　20,956,778.91　　　　　27,677,665.19
其他应交款　　　　　　　　　　　　　 772,822.33　　　　　　 773,950.30
其他应付款　　　　　　　10　　　 119,027,150.47　　　　 102,982,347.10
预提费用　　　　　　　　13　　　　81,875,465.71　　　　 138,047,048.98
预计负债
一年内到期的长期负债　　15　　　　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　 922,643,929.05　　　 1,069,346,828.28
长期负债：
长期借款　　　　　　　　14　　　 267,780,000.00　　　　 267,780,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,841,423.97
长期负债合计　　　　　　　　　　 267,780,000.00　　　　 289,621,423.97
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　 1,190,423,929.05　　　 1,358,968,252.25
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,857,704.26
股东权益：
股本　　　　　　　　　　16　　　 423,707,417.00　　　　 423,707,417.00
减:已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　 423,707,417.00　　　　 423,707,417.00
资本公积　　　　　　　　17　　　 980,980,200.81　　　　 980,980,200.81
盈余公积　　　　　　　　18　　　 165,875,789.18　　　　 169,138,830.78
其中:法定公益金　　　　　　　　　 43,657,011.52　　　　　43,687,135.38
未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-68,939.45
未分配利润　　　　　　　19　　　　68,593,583.71　　　　　63,545,820.37
股东权益合计　　　　　　　　　 1,639,156,990.70　　　 1,637,303,329.51
负债和股东权益总计　　　　　　 2,829,580,919.75　　　 3,059,129,286.02

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　　　　 合并数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　82,672,756.66　　　　 166,857,233.92
短期投资　　　　　　　　　　　　　19,940,213.34　　　　　12,192,372.58
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款　　　　　　　　　　　　　35,170,253.87　　　　　27,624,378.48
其他应收款　　　　　　　　　　　 109,103,180.75　　　　　79,234,422.28
预付帐款　　　　　　　　　　　　 340,308,000.03　　　　 137,723,549.78
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　 1,264,075,843.57　　　 1,812,049,088.17
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　 229,541.37
一年内到期的
长期债券投资
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　93,777.86　　　　　　　93,777.86
流动资产合计　　　　　　　　　 1,851,364,026.08　　　 2,236,004,364.44
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　 280,382,443.72　　　　 114,206,075.30
长期债权投资　　　　　　　　　　　　　72,000.00　　　　　　　72,000.00
长期投资合计　　　　　　　　　　 280,454,443.72　　　　 114,278,075.30
其中:合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,593,666.27
股权投资差额　　　　　　　　　　　10,090,460.06　　　　　11,356,278.35
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　 122,154,175.53　　　　 302,157,163.05
减:累计折旧　　　　　　　　　　　 17,686,947.05　　　　　95,629,859.36
固定资产净值　　　　　　　　　　 104,467,228.48　　　　 206,527,303.69
减:固定资产
减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　 104,467,228.48　　　　 206,527,303.69
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,341.33
固定资产清理　　　　　　　　　　　　 509,915.64　　　　　　 565,059.33
固定资产合计　　　　　　　　　　 104,977,144.12　　　　 207,111,704.35
无形及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　77,681.00　　　　　 2,854,107.24
其他长期资产
无形及
其他资产合计　　　　　　　　　　　　　77,681.00　　　　　 2,854,107.24
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　 2,236,873,294.92　　　 2,560,248,251.33
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　 493,000,000.00　　　　 575,740,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 34,000,000.00
应付帐款　　　　　　　　　　　　　14,722,248.73　　　　　65,610,892.08
预收帐款　　　　　　　　　　　　　75,567,303.22　　　　　71,587,371.18
应付工资　　　　　　　　　　　　　　 192,261.45　　　　　　 192,261.45
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　458,999.14
应付股利　　　　　　　　　　　　　57,329,201.40　　　　　64,980,554.56
应交税金　　　　　　　　　　　　　34,967,317.64　　　　　39,551,533.10
其他应交款　　　　　　　　　　　　　 901,158.59　　　　　　 922,966.95
其他应付款　　　　　　　　　　　 185,651,938.17　　　　 145,438,950.45
预提费用　　　　　　　　　　　　　95,026,771.17　　　　 125,242,103.38
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　793,605.71
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　 957,358,200.37　　　 1,124,519,238.00
长期负债：
长期借款　　　　　　　　　　　　 237,780,000.00　　　　 287,780,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,841,423.97
长期负债合计　　　　　　　　　　 237,780,000.00　　　　 309,621,423.97
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　 1,195,138,200.37　　　 1,434,140,661.97
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,420,230.91
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　　 313,707,417.00　　　　 313,707,417.00
减:已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　 313,707,417.00　　　　 313,707,417.00
资本公积　　　　　　　　　　　　 542,911,944.08　　　　 542,911,944.08
盈余公积　　　　　　　　　　　　 145,985,208.35　　　　 147,271,907.57
其中:法定公益金　　　　　　　　　 36,938,863.42　　　　　36,938,526.75
未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-47,736.10
未分配利润　　　　　　　　　　　　39,130,525.12　　　　　37,843,825.90
股东权益合计　　　　　　　　　 1,041,735,094.55　　　 1,041,687,358.45
负债和股东权益总计　　　　　　 2,236,873,294.92　　　 2,560,248,251.33
　　企业负责人：吴延龙　 财务负责人：王大铮　　编表人：张萍
　　附表二：
　　利润及利润分配表
　　2001年年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会02表
　　编制：天津市房地产发展（集团）股份有限公司　　　　 单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　注　　　　　　　　 2001年度
　　　　　　　　　　　　　释　　　　母公司　　　　　　　　 合并
一、主营业务收入　　　　　20　　 474,059,395.96　　　　 608,679,018.01
减：主营业务成本　　　　　　　　 365,909,415.05　　　　 442,322,629.95
主营业务税金及附加　　　　21　　　21,919,586.28　　　　　27,086,058.35
二、主营业务利润　　　　　　　　　86,230,394.63　　　　 139,270,329.71
加：其他业务利润　　　　　22　　　11,551,256.05　　　　　18,647,770.17
营业费用　　　　　　　　　　　　　10,029,505.28　　　　　12,249,984.23
管理费用　　　　　　　　　　　　　23,945,133.98　　　　　51,768,099.02
财务费用　　　　　　　　　23　　　30,866,458.12　　　　　32,430,831.51
三、营业利润　　　　　　　　　　　32,940,553.30　　　　　61,469,185.12
加：投资收益　　　　　　　26　　　45,692,781.90　　　　　33,478,164.34
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　24　　　　 483,090.38　　　　　　 704,596.55
减：营业外支出　　　　　　25　　　 2,444,684.85　　　　　 2,715,461.92
四、利润总额　　　　　　　　　　　76,671,740.73　　　　　92,936,484.09
减：所得税　　　　　　　　　　　　10,369,804.63　　　　　19,763,784.46
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,866,433.20
加:未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-4,330.33
五、净利润　　　　　　　　　　　　66,301,936.10　　　　　66,301,936.10
加：年初未分配利润　　　　　　　　39,130,525.12　　　　　37,843.825.90
其他转入
六、可供分配利润　　　　　　　　 105,432,461.22　　　　 104,145,762.00
减：提取法定盈余公积金　　　　　　 6,630,193.61　　　　　 6,689,768.00
提取法定公益金　　　　　　　　　　 6,630,193.61　　　　　 6,659,980.80
取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,784,721.74
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　943,490.40
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　943,490.40
利润归还投资
七、可供股东分配利润　　　　　　　92,172,074.00　　　　　87,124,310.66
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金　　　　　　　　 6,630,193.61　　　　　 6,630,193.61
应付普通股股利　　　　　　　　　　16,948,296.68　　　　　16,948,296.68
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　68,593,583.71　　　　　63,545,820.37

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　　　 合并
一、主营业务收入　　　　　　　　 521,558,001.74　　　　 586,872,370.05
减：主营业务成本　　　　　　　　 333,977,280.28　　　　 348,720,852.29
主营业务税金及附加　　　　　　　　28,225,698.21　　　　　31,308,884.68
二、主营业务利润　　　　　　　　 159,355,023.25　　　　 206,842,633.08
加：其他业务利润　　　　　　　　　 1,256,074.71　　　　　 4,837,296.87
营业费用　　　　　　　　　　　　　 7,343,641.12　　　　　11,200,224.81
管理费用　　　　　　　　　　　　　33,865,082.95　　　　　70,105,546.71
财务费用　　　　　　　　　　　　　33,721,510.52　　　　　45,528,329.62
三、营业利润　　　　　　　　　　　85,680,863.37　　　　　84,845,828.81
加：投资收益　　　　　　　　　　　　-730,262.42　　　　　-1,943,556.62
补贴收入　　　　　　　　　　　　　13,500,000.00　　　　　13,500,000.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　 4,110,708.64　　　　　 4,863,258.43
减：营业外支出　　　　　　　　　　 3,372,316.44　　　　　 3,654,361.56
四、利润总额　　　　　　　　　　　99,188,993.15　　　　　97,611,169.06
减：所得税　　　　　　　　　　　　32,285,428.58　　　　　32,949,746.31
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,194,405.72
加:未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,736.10
五、净利润　　　　　　　　　　　　66,903,564.57　　　　　66,903,564.57
加：年初未分配利润　　　　　　　　29,989,808.05　　　　　29,989,808.05
其他转入
六、可供分配利润　　　　　　　　　96,893,372.62　　　　　96,893,372.62
减：提取法定盈余公积金　　　　　　 6,690,356.45　　　　　 6,690,356.45
提取法定公益金　　　　　　　　　　 6,690,356.45　　　　　 6,690,356.45
取职工奖励及福利基金
提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643,349.61
提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　643,349.61
利润归还投资
七、可供股东分配利润　　　　　　　83,512,659.72　　　　　82,225,960.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金　　　　　　　　13,011,392.90　　　　　13,011,392.90
应付普通股股利　　　　　　　　　　31,370,741.70　　　　　31,370,741.70
转作股本的普通股股利
八、未分配利润　　　　　　　　　　39,130,525.12　　　　　37,843,825.90
　　企业负责人：吴延龙　　　 财务负责人：王大铮　　　编表人：张萍
　　附表三：
　　现金流量表
　　2001年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会03表
　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（合并）　　　　 单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到现金　　　　　　　　　　　　　　 1　545,108,686.68
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3　 16,858,585.58
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　 8　201,579,044.27
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9　763,546,316.53
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　10　625,440,984.38
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　11　 17,911,640.65
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　 83,880,124.76
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　18　247,493,598.66
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　974,726,348.45
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　21 -211,180,031.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　22　　9,613,674.88
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　23　 13,242,602.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额　25　　　145,761.00
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　28　　　 71,906.99
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　 23,073,944.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　30　　2,007,002.43
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31　　5,617,107.29
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　35　　　　　　0.00
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36　　7,624,109.72
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　37　 15,449,835.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　38　555,159,896.96
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40　150,050,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　43
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44　705,209,896.96
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　45　155,433,605.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　46　 66,902,837.68
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　52　 27,260,641.04
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53　249,597,084.43
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　54　455,612,812.53
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　55　　　　　 -3.91
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　56　259,882,611.85
　　企业负责人：吴延龙　　　 财务负责人：王大铮　　　编表人：张萍
　　现金流量表（补充资料）
　　2001年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会03表
　　编制单位：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（合并）　 单位：人民币元
补充资料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行次　　　　 金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57　 66,301,936.10
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　58　　7,434,238.63
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59　 16,038,929.19
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61　　1,840,201.90
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　64　　 -295,080.91
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　65　 12,804,945.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66　　　165,002.17
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68　 42,519,546.28
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　69　-33,478,164.34
递延税款贷项（减：借项）　　　　　　　　　　　　　　　70
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　71 -146,682,976.65
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　72　-90,644,860.28
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　73　-87,183,749.61
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　75 -211,180,031.92
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
债务转为资本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76
一年内到期的可转换公司债券　　　　　　　　　　　　　　77
融资租入固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78
3.现金及现金等价物净增加情况：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79　426,739,845.77
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　80　166,857,233.92
加：现金等价物的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　81
减：现金等价物的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　82
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　83　259,882,611.85
　　企业负责人：吴延龙　　　　财务负责人：王大铮　　　编表人：张萍

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