大众交通2001年年度报告摘要
2002-04-01 18:04   

　　　　　　　　　　大众交通（集团）股份有限公司2001年年度报告

　　重要提示
　　本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　第一节、公司基本情况简介
　　1、公司名称： 大众交通（集团）股份有限公司
　　公司英文名称： DAZHONG TRANSPORTION（GROUP） CO.,LTD.
　　公司英文缩写： DZT
　　2、公司法定代表人： 杨国平
　　3、公司董事会秘书： 顾华
　　联系地址： 上海中山西路1515 号大众大厦12 楼
　　电话： 021-64289122
　　传真： 021-64288660
　　4、公司注册地址： 上海市浦东新区龙阳路100 号
　　办公地址： 上海中山西路1515 号大众大厦12 楼
　　邮政编码： 200233
　　公司网址： WWW.DZCGROUP.COM
　　E-MAIL: DZJT@82222.COM
　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
　　登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：公司本部计财部
　　6、公司股票上市交易所： 上海证券交易所
　　股票名称： 大众交通
　　股票代码： A 股600611
　　B 股900903
　　7、其他有关资料：
　　（1）、公司首次注册登记日期1992 年7 月10 日
　　变更注册登记日期2001 年12 月30 日
　　注册地点：中国上海浦东新区龙阳路100 号
　　（2）、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019006
　　（3）、税务登记号码：310042607216596
　　（4）、公司聘请的会计事务所名称、办公地：
　　上海立信长江会计师事务所有限公司上海市南京东路61 号4 楼
　　浩华中国上海会计师事务所上海市南京东路61 号4 楼
　　第二节、会计数据与业务数据摘要
　　1、经立信长江会计师事务所有限公司（境内）审计，公司本年度主要利润指标
（合并报表）如下：　　　　　　　　　 (金额单位：人民币元)
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　225,829,318.99
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　210,330,036.57
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　147,664,398.27
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　452,389,408.79
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　 15,821,000.79
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　185,680,126.79
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　109,853,511.49
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　1,717,900.00
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　-71,422,219.29
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　798,674,736.76
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　275,157,212.67
　　注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：(金额单位：人民币元)
扣除项目　　　　　　　　　　　　　　　 涉及金额
财政补贴　　　　　　　　　　　　　　　348,000.00
财政扶持　　　　　　　　　　　　　 18,158,832.76
赔偿及罚款等收入与支出差额　　　　　 -567,069.45
处置股票收益　　　　　　　　　　　 47,160,569.07
合并价差摊入　　　　　　　　　　　 -2,434,694.08
合计　　　　　　　　　　　　　　　 62,665,638.30
　　浩华中国上海会计师事务所按国际会计准则对净利润进行调整之影响：2001年实现净利润按中国会计准则审计为21033 万元，按国际会计准则审计为18729万元，具体差异如下： (金额单位：人民币千元)
项目　　　　　　　　　　　　　　　净利润　　　　　　股东权益
按中国会计准则编制　　　　　　　　210,330　　　　 2,127,419
按国际会计准则调整合计:　　　　　　23,039　　　　　　52,643
(1)加速折旧　　　　　　　　　　　 -67,241　　　　　-123,991
(2)旧车处置收益　　　　　　　　　　76,326　　　　　　　 ---
(3)无形资产摊销之冲回　　　　　　　 9,204　　　　　　-1,885
(4)冲销开办费　　　　　　　　　　　 2,938　　　　　　　 ---
(5)固定资产减值准备　　　　　　　 -10,594　　　　　　　 ---
(6)宣告发放股利　　　　　　　　　　　 ---　　　　　 155,662
(7)递延税项　　　　　　　　　　　　12,204　　　　　　12,204
(8)其他　　　　　　　　　　　　　 -45,876　　　　　　10,653
按国际会计准则编制　　　　　　　　187,291　　　　 2,180,062
　　2、前三年主要会计数据和财务指标： （金额单位：人民币元）
指标名称　　　　　　　　　　　　　　2001年　　　　　　　　　 2000年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前
主营业务收入　　　　　　　　　 1,659,108,444.89　　1,349,820,680.01
净利润　　　　　　　　　　　　　 210,330,036.57　　　196,041,042.19
总资产　　　　　　　　　　　　 4,543,818,946.59　　3,922,468,656.35
股东权益（不含少数股东权益）　 2,127,419,219.04　　1,913,289,816.54
每股收益（全面摊薄）　　　　　　　　　　　 0.35　　　　　　　　0.35
每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　　 0.37　　　　　　　　0.35
扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　 0.25　　　　　　　　0.35
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　3.55　　　　　　　　3.38
调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　3.40　　　　　　　　3.21
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 1.33　　　　　　　　0.64
全面摊薄净资产收益率%　　　　　　　　　　　9.89　　　　　　　 10.25
加权平均净资产收益率%　　　　　　　　　　 10.69　　　　　　　 10.02
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率%　　　　　　　　　　　7.51　　　　　　　 10.23

指标名称　　　　　　　　　　　　　　2000年　　　　　　　　　　1999年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整后
主营业务收入　　　　　　　　　　　1,355,659,333.58　　 1,037,013,708.31
净利润　　　　　　　　　　　　　　　194,895,626.45　　　 180,836,364.29
总资产　　　　　　　　　　　　　　3,897,583,851.58　　 3,404,397,374.57
股东权益（不含少数股东权益）　　　1,862,127,982.45　　 1,858,335,297.36
每股收益（全面摊薄）　　　　　　　　　　　　　0.34　　　　　　　　 0.32
每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　　　　0.34　　　　　　　　 0.36
扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　　　0.35　　　　　　　　 0.28
每股净资产（元/股）　　　　　　　　　　　　　 3.29　　　　　　　　 3.28
调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　　 3.20　　　　　　　　 3.18
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　0.64　　　　　　　　 0.44
全面摊薄净资产收益率%　　　　　　　　　　　　10.47　　　　　　　　 9.73
加权平均净资产收益率%　　　　　　　　　　　　 9.97　　　　　　　　10.88
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率%　　　　　　　　　　　　10.18　　　　　　　　 9.40
　　3、报告期内股东权益变动情况: （金额单位：人民币元）
项目　　　　　　　股本　　　 资本公积　　　　盈余公积　　 其中:公益金

期初数　　565,851,580.00　680,222,688.99　429,888,711.96　 134,399,873.88
本期增加　 32,850,000.00　180,764,345.89　 80,435,152.84　　40,217,576.42
本期减少　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,186,986.16
期末数　　598,701,580.00　860,987,034.88　510,323,864.80　 169,430,464.14
变化原因　增发新股　　　 增发新股溢价部分　本年利润分配　　 本年利润分配
　　　　　　　　　　　　 和接受车辆捐赠

项目　　　　　　未确认的投　　　　 未分配利润　　　　　　　 合计
　　　　　　　　 资损失
期初数　　　　　　　　　　　　　　186,165,001.50　　　1,862,127,982.45
本期增加　　　　 -2,990,735.07　　210,330,036.57　　　　501,388,800.23
本期减少　　　　　　　　　　　　　236,097,563.64　　　　236,097,563.64
期末数　　　　　 -2,990,755.07　　160,397,474.43　　　2,127,419,219.04
变化原因　　　　对外投资未确认　　本年度新增净利润
　　　　　　　　的投资损失　　　　及分配红利。
　　第三节、股本变动及股东情况
　　（一）股本变动情况
　　1、股本变动情况表
　　数量单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　 本次变动增减（+、-）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积金转股　　 增发　　 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　 113578180
其中：国家拥有股份　　　　　　113578180
法人股　　　　　　　　　　　　140000000
尚未流通股份合计　　　　　　　253578180
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股　　 109473400　　　　　　　 32850000 32850000
2、境内上市的外资股　　　　　 202800000
已流通股份合计　　　　　　　　312273400
三、股份总数　　　　　　　　　565851580　　　　　　　 32850000 32850000

　　　　　　　　　　　　　　　期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　113578180
其中：国家拥有股份　　　　　 113578180
法人股　　　　　　　　　　　 140000000
尚未流通股份合计　　　　　　 253578180
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股　　142323400
2、境内上市的外资股　　　　　202800000
已流通股份合计　　　　　　　 345123400
三、股份总数　　　　　　　　 598701580
　　2、股票发行及上市情况
　　（1）、至报告期末为止前三年历次股票发行及上市交易情况
发行股份及日期　 发行价　发行数量　　上市日期　 交易终止日　 获准上市交易
　　　　　　　　 （元）　（万股）　　　　　　　 期　　　　　 数量（万股）
A 股1999.7.1　　　3.32　　 14000
1995、1996 国
家股转配股　　　　4.80　　　7567.34　2000.7.3　　　　　　　　　7567.34
A 股2001.12..19　 6.80　　　3285.00　2001.12.28 2001.12.18　　 3285.00
　　（B）、至报告期末为止前三年历次股票面值和股份总数变动情况：1992 年12 月10 日由每股10 元面额拆细为1 元面额
日期　　　　　　　　　 总股本（万股）　　　　　 变动原因
1999.7　　　　　　　　　56585.16　　　　　　　定向增发法人股
2001.12　　　　　　　　 59870.16　　　　　　　增发A 股
　　①至报告期末，经1998 年度股东大会通过，1999 年中国证监会、财政部批准，公司向大众科创定向发行1.4 亿股法人股，每股发行价为3.32 元。
　　②99 年度因资产重组、增发新股引起公司总股本由42585 万股扩张为56585 万股，大众科技创业（集团）股份有限公司成为公司第一大股东。
　　③经2000 年度股东大会通过，中国证券监督管理委员会于2001 年12 月14 日证监发行字[2001]101 号批准，2001 年度实施增发方案为：以配股方式向老股东10：3 比例配售，配售价每股6.8 元，发行总量3285 万股，配售股份已于2001年12 月28 日上市交易；本次增发不存在向基金、一般法人、战略投资者配售股份。
　　④公司现不存在内部职工股。
　　（二）、股东情况介绍
　　1、报告期末公司股东总数：至2001 年12 月31 日收盘后，在册股东数：A 股股东数55393 户；B 股股东数27741 户。
　　2、持有本公司5%以上的股东为大众科创和国家股，年末持股数量分别为14000万股和11357.82 万股；大众科创和国家股的持股数年度内未发生变动。无质押或冻结情况。
　　3、公司报告期末前十名股东持股情况：
序号　 股东名称　　　　　　　 年末持股数　 占总股本比例　　　股份性质
(1)　上海大众科技创业（集团）
　　 股份有限公司　　　　　　 140000000　　　　　23.38%　　　 法人股
(2)　上海国有资产经营有限公司 113578180　　　　　18.97%　　　 国有股
(3)　西南证券　　　　　　　　　 5116452　　　　　 0.85%　　 A股流通股
(4)　JPMCB / FF CHINA FUND　　　4409510　　　　　 0.74%　　 B股流通股
(5)　TOYO SECURITIES ASIA
LTD.　A/C CLIENT　　　　　　　　3678357　　　　　 0.61%　　 B股流通股
(6)　SCBHK A/C NOMURA TB/
　　 NOMURA ITM　　　　　　　　 3599200　　　　　 0.60%　　 B股流通股
(7)　南京证券　　　　　　　　　 2735229　　　　　 0.46%　　 A股流通股
(8)　天津欧马国际贸易有限公司　 2465000　　　　　 0.41%　　 B股流通股
(9)　SCBHK A/C BROWN BIOT-
　　 HERS HARRIMAN-CO　　　　　 2113160　　　　　 0.35%　　 B股流通股
(10) CHANG LEE CHUNG MIEN　　　 1609600　　　　　 0.27%　　 B股流通股
　　4、本公司前10 名股东之间无关联关系。
　　5、公司控股股东情况：
　　持有本公司5%（含5%）以上股份的股东--上海大众科技创业（集团）股份有限公司持有本公司23.38%的股份，本报告期内未发生股份变动情况；
　　上海大众科技创业（集团）股份有限公司成立于1991 年；法定代表人杨国平；注册资本47617.9540 万元；注册地点：浦东新区商城路518 号；经营范围：投资高新技术、海洋生物、新药和保健品、通讯网络等项目研制开发，相关成果的技术咨询与转让；出租汽车，汽车配件。
　　上海大众科技创业（集团）股份有限公司的控股股东为上海大众企业管理有限公司（公司性质为有限责任公司，最大股东为职工持股会)，持股数为13401.6212万股，持股比例28.14 %，上海大众企业管理有限公司成立于1995 年3 月；法定代表人张锡麟；注册资本15900 万元；注册地点：上海西部工业园区；经营范围：出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管理，投资，技术的咨询，代理，服务和人才培训，商品汽车的转运，汽车配件零售，客运出租汽车，汽车维修。
　　持有本公司5%（含5%）以上股份的第二大股东--上海国有资产经营有限公司，持股数为11357.818 万股，持股比例18.97%%。经财政部（财企[2001]376 号）批准，上海国有资产经营有限公司有偿受让上海国有资产管理办公室原持有的本公司国有股11357.818 万股，每股受让价格为3.48 元。该信息公司已于2001 年6月19 日公告披露。
　　第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　(一)、现任董事、监事及高级管理人员基本情况：
　　1、基本情况：
姓名　　　职务　　　　　性别　年龄　　 任期期　　　　初持股数　期末持股数
周秀华　 董事长　　　　　女　　50　 2000.5-2003.5　　 34666　　　45066
杨国平　 常务副董事长
　　　　 兼总经理　　　　男　　46　 2000.5-2003.5　　 32486　　　42232
谢绳武　 董事　　　　　　男　　59　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　0
顾钧　　 独立董事　　　　男　　46　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　0
阚治东　 独立董事　　　　男　　50　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　0
高宝明　 独立董事　　　　男　　43　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　0
龚汇汇　 董事　　　　　　女　　51　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　0
张锡麟　 董事副总经理　　男　　54　 2000.5-2003.5　　 21040　　　27352
孔炜　　 董事　　　　　　男　　47　 2000.5-2003.5　　 28126　　　36564
赵纬纶　 董事副总经理　　男　　49　 2000.5-2003.5　　　3016　　　 3921
徐益民　 董事副总经理　　男　　47　 2000.5-2003.5　　 41640　　　54132
方志伟　 董事　　　　　　男　　48　 2000.5-2003.5　　 23520　　　30576
顾华　　 董事　　　　　　男　　33　 2000.5-2003.5　　　2256　　　 2933
袁丽敏　 监事长　　　　　女　　40　 2000.5-2003.5　　　5640　　　 7332
曹永勤　 监事　　　　　　女　　45　 2000.5-2003.5　　　 0 0
钟晋辛　 监事　　　　　　男　　47　 2000.5-2003.5　　 23760　　　30888
谷根生　 监事　　　　　　男　　48　 2000.5-2003.5　　 29640　　　38532
徐国祥　 监事　　　　　　男　　42　 2000.5-2003.5　　　　 0　　　　　0
　　股份变　 动原因：年内按10：3 配售增加股份。
　　2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况
　　常务副董事长兼总经理杨国平在控股股东上海大众科技创业（集团）股份有限公司任董事长；
　　董事孔炜在控股股东上海大众科技创业（集团）股份有限公司任总经理；
　　董事副总经理张锡麟在控股股东上海大众科技创业（集团）股份有限公司任董事；
　　监事长袁丽敏在控股股东上海大众科技创业（集团）股份有限公司任副总经理；
　　监事钟晋辛在控股股东上海大众科技创业（集团）股份有限公司任董事、财务总监；
　　监事曹永勤在控股股东上海大众科技创业（集团）股份有限公司任监事长。
　　上述人员任期为1999.4-2002.4。
　　3、年度报酬情况：公司现任董事、监事及高级管理人员共18 人，在公司领取报酬的9 人，其中年度报酬22-15 万元2 人，9-15 万元4 人，9 万元以下3 人。
　　现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬总额为95.4 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为51.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为51.6 万元，独立董事不领取津贴。
　　阚治东、谢绳武、高宝明、龚汇汇、孔炜、顾钧、袁丽敏、徐国祥、钟晋幸9 人不在公司领取报酬，其中孔炜、袁丽敏、钟晋幸均在股东单位领取报酬。
　　4、报告期内，公司报告期内公司董事会、监事会未更换董事、监事。
　　5、报告期内，公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书等高级管理人员情况。
　　（二）、员工情况：
　　至报告期内，公司现有员工数量20097 人。
　　专业构成：生产工人：18280 人
　　技术人员：127 人
　　财务人员：110 人
　　管理人员：586 人
　　其他人员：994 人
　　其中：硕士及以上学历15 人，大专以上670 人，高中、中专13324 人、初中6088 入。
　　退休人员453 人。
　　第五节、公司治理情况
　　（一） 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范公司经营运作。根据2002 年1 月1 日分布的《上市公司治理准则》的要求，公司重新修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》；根据2001年8 月16 日分布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司建立并实施了独立董事制度。目前公司具有良好的治理结构，符合《上市公司治理准则》的规定。
　　1、关于股东和股东大会方面。公司建立了和股东沟通的有效渠道，股东可通过公司“82222”大众中、英文版双语企业网站，为股东提供更多的企业信息；公司建立了有专人负责的股东接待制度，能及时为股东提供服务；在同股同权方面，公司运作规范，确保所有股东享有平等地位；公司股东大会完全按照股东大会规范意见召集召开，包括通知、登记、提案的审议、投票、电脑计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录、律师现场出具法律意见书及其董事签字、公告等；在公司关联交易中，董事会审议事项前，独立董事和监事都分别发表了独立意见、会计事务所出具了评估报告，公司与关联人签定了书面协议，并按有关规定披露信息，有效维护了公司股东的合法权益。
　　2、关于控股股东和上市公司方面。公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，公司经营业务、机构运作、财务核算独立，独立承担经营责任和风险；公司通过前些年的资产重组，避免了同业竞争，目前公司的股权结构较为合理，有利于公司运作，有利于保护公司全体股东的利益。
　　3、关于董事和董事会方面。公司董事选聘程序规范、透明，董事选聘公开、公平、公正、独立，董事资料真实、完整，董事人选事前均获得有关组织部门和本人的同意，并有书面承诺，公司每年按有关规定披露董事个人资料，以保证董事切实履行职责；十三名董事中三分之一以上是外部董事，其中三名为独立董事，董事会成员结构合理，报告期内，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，公司建立并实施了独立董事制度，有效地发挥了独立董事的作用；根据《上市公司治理准则》的要求，公司修订《董事会议事规则》，设立董事会薪酬与考核委员会，实施董事的绩效考评工作，有效提高了董事会的高效运作和科学决策能力。
　　4、有关监事和监事会。公司监事会五名成员中，其中有两名外部监事，且都具有专业知识和工作经验，监事会根据公司章程赋予的职权，定期召开监事会会议，独立有效地行使对董事、经理和及公司财务实施监督和检查，列席董事会会议，并对董事会提出有效的建议和意见。
　　5、关于公司利益相关者。公司尊重银行、职工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权利。在公司获得持续发展的同时，注重了公司员工个人发展，为了倡导公司独特的企业文化和企业精神，加强员工对企业目标的认同感，形成企业合力，报告期内，公司建立了“大众企业文化体系”， 并对集团中层管理人员和营运公司全体管理人员分批实施了企业文化培训工作；同时，公司在资产重组中，积极配合政府支持国企的改革工作，重视了公司的社会责任。
　　6、关于信息披露与透明度。为了强化公司信息披露工作，增加公司透明度。公司指定专人负责公司信息的收集和披露工作，做到主动、及时收集公司所有可能对股东和其他利益相关决策有实质性影响的信息，并严格按照有关法律、法规和公司章程规定做到真实、正确、完整、及时地向公众披露，保证所有股东有平等的机会获得公司信息。
　　7、修订《公司章程》。规定股东大会召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等；规定股东大会对董事会的授权原则，具体授权内容；规定规范、透明的董事会选聘程序，以保证董事选聘公开、公平、公正、独立；增加董事会议事规则内容，确保董事会高效运作和科学决策；明确规定董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会部分职权的授权原则和授权内容；增加监事会议事规则和经理人员的职责内容。
　　修订《股东大会议事规则》。建立规范的股东大会召开制度，包括股东大会召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等。
　　修订《监事会议事规则》。增加监事会作好财务及专项检查工作记录，确保监事会有效地行使对董事、经理和高级管理人员及公司财务的监督和检查工作，为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
　　修订《总经理工作细则》。公司与经理人员签定聘任合同，明确双方的权利和义务关系。
　　建立独立董事制度。公司原有独立董事三名：高宝明、阚治东和顾钧，独立董事的简历和任职情况已在上年度年报中进行过披露。本次根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，三位独立董事分别作出了声明与承诺，该内容在2001 年10 月12 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上作公开披露。
　　建立和股东沟通的有效渠道。公司指定专人负责公司股东的接待工作。包括股东的来访接待、咨询回答、沟通联系工作及向投资者提供公司公开披露的资料等。
　　按照公司2001 年临时股东大会的有关决议，公司设立了董事会薪酬与考核委员会，建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。
　　（二）公司独立董事履行职责情况
　　报告期内，公司独立董事出席会议情况正常，能认真审阅公司资料，对公司关联交易出具了独立意见。根据公司第三届董事会第四次临时会议决议，公司于2001 年11 月16 日与上海大众科技创业（集团）股份有限公司（以下简称大众科创）下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司签订了资产转让合同，公司以人民币现金2484 万元购买大众科创下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司（以下简称虹口大众）138 辆车辆运营权（上牌额度）。
　　由于大众科创持有本公司23.38%的股权，为本公司的第一大股东，大众科创同时持有虹口大众95.57%股份，所以虹口大众是本公司的关联方，上述交易属于关联交易。公司第三届董事会第四次临时会议审议关于该项交易的议案时，关联董事回避了表决，独立董事对该项交易分别出具了独立意见，认为本次大众交通购买大众科创下属子公司上海虹口大众138辆出租车运营权的行为是大众交通与大众科创于1999年底进行资产重组后的后续行为，其有利于扩大大众交通出租车的经营规模，进一步解决两公司的同业竞争问题，且资产交易价格也依据了资产评估师事务所出具的评估报告。上述情况已在2001年11月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》上作公开披露。
　　（三）公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况
　　公司在业务、人员、资产、机构、财务方面完全独立于控股股东。公司拥有较为完善的法人治理结构；拥有完整的劳动、人事及管理体系、拥有独立的会计核算和财务管理制度；与股东不存在业务竞争关系，做到资产完整、业务独立。
　　第六节、股东大会情况简介
　　1、公司于2001 年3 月9 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了关于2001 年4 月10 日召开公司2000 年年度股东大会的议案，2001 年3 月16 日下午3：00 闭市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册，持有本公司股票的A 股股东和3 月21 日下午闭市后登记在册的B股股东（B 股最后交易日为3 月16 日），均有权参加本次股东大会，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。该会议通知刊登于2001 年3 月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　公司2000 年度股东大会于2001 年4 月10 日下午在市委党校大礼堂召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共1648 名，代表股份数264818043 股，占公司股份总数的46.80 %，其中B 股股东及股东委托代理人共194 名，代表股份数为5793231 股。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：《2000 年度董事会工作报告》、《2000 年度监事会工作报告》、《2000 年度总经理业务工作报告》、《2000 年度财务决算和2001 财务预算报告》、《2000 年度利润分配方案及2001 年度股利分配政策》、《董事会关于前次募集资金使用情况说明》、《关于重新审查公司增发资格的议案》、《关于2001 年度增资方案》、《关于本次募集资金运用可行性分析的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司住房周转金处理的议案》。
　　本次股东大会的全过程由上海市金茂律师事务所进行法律见证并出具《2000年度股东大会法律意见书》。该所认为，本公司2000 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。该次股东大会通过的各项决议刊登于2001 年4 月11 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　2、公司于2001年11月16日以通讯表决方式召开第三届董事会第四次临时会议，会议审议通过了关于2001 年12 月20 日召开公司2001 年度临时股东大会，2001年11 月26 日下午3：00 闭市后，在中国证券中央登记结算中心登记在册，持有本公司股票的A 股股东和11 月29 日下午闭市后登记在册的B 股股东（B 股的最后交易日为11 月26 日），均有权参加本次股东大会，股东因故不能参加会议的，可书面委托代理人出席会议。该会议通知刊登于2001 年11 月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　公司2001 年临时股东大会于2001 年12 月20 日上午在上海图书馆西门二楼报告厅召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共474 名，代表股份数为256548358 股，占公司股份总数的45.3384%，其中B 股股东及股东委托代理人共67 名，代表股份数为2187530 股。会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：《关于调整公司境外会计师事务所的议案》、《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》
　　该次股东大会的全过程由上海市金茂律师事务所进行法律见证并出具《2001年临时股东大会法律意见书》。该所认为，本公司2001 年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《规范意见》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法、有效。该会议决议刊登于2001 年12 月21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　第七节、董事会报告
　　一、公司经营情况
　　1、主营业务的范围及其经营状况
　　公司经营范围：出租汽车营运及相关的轿车维修、房地产经营、汽车租赁、公交营运、搬场运输、宾馆旅游服务、商业贸易、广告制作等。提供主要劳务内容为运输服务。
　　2001 年公司经理室按照董事会提出的经营目标，在社会各界和广大股东的关心支持下，面对激烈的市场竞争，规范服务、开拓市场，较好地完成了全年的既定目标，共计实现主营收入165911 万元，比上年增长22.38%；实现净利润21033万元，比上年增长7.92%；实施了增资方案，公司总股本达59870.16 万股，比上年增加3285 万股；每股收益仍保持0.35 元，净资产收益率9.89%。公司总资产规模达到45.44 亿；净资产21.27 亿；资产负债率50.97%。
　　（1）、大众营运公司：巩固市内出租汽车规模，积极拓展郊区出租汽车市场。截止年底，公司市区出租汽车达5247 辆，业务市场占有率为15%，继续保持上海出租汽车行业的领先地位。与此同时，公司积极配合郊区出租汽车整顿工作，拓展郊县市场，共投资10170 万元，分别于嘉定、松江、奉贤和金山等成立了出租汽车公司，获得了1260 辆出租车经营额度，有力地促进了郊区出租汽车市场的发展，公司营运区域得以扩延。大众营运公司已连续十次获市行业“乘客满意指数”第一名，并荣获市政府颁发的“上海市质量金奖”。
　　（2）、租赁公司全年取得社会效益与经济效益双丰收。面对方兴未艾的租车市场，公司乘势而为，加大租赁车辆投入，扩大租车市场份额。全年增加车辆182 辆，年末营业车辆740 辆，增强了市场竞争力。在APEC 会议期间，优质的服务获得了美领馆等机构的首肯。
　　（3）、大众汽车服务公司：扩大业务，完善服务。修理与物资公司进行了整合，更名为“大众汽车服务公司”，导入信息管理系统，运用电脑，形成网络管理；新设大型车修理基地、救援中心和嘉兴、松江及金山等郊区修理站等实体，收购了大众市北维修站，提高了整体经营中外部市场份额和比重。
　　（4）大众公交板块：稳步发展，循序渐进。公司采取收购兼并、控股、参股等形式，扩大市场份额。截止年底，公司公交板块营运车辆数达4082 辆；涉及营运线路371 条，占市总线路的37.59%。
　　（5）、稳步、稳健进入物流领域：公司看准现代物流业将成为上海市重点培育的新兴产业这一方向，找到切入点，以“稳健”为原则，大力发展现代物流业。公司采取了以下举措：
　　（A） 确立稳健原则，找准产业定位。公司制定了《大众物流发展战略规划》，并召开了专家评审会，请专家、学者和行业领导作评判。根据物流产业现状和专家的建议，调整了物流产业的定位：将目前作为物流产业培育期，对于相关项目，成熟一个，发展一个，避免投资风险，稳步进入物流领域。
　　（B） 优化资源，强化管理。公司将“物流事业部”与大众物流公司进行整合，成立大众物流总公司。大众物流总公司兼备项目开发、投资管理及经营运作的职能，达到了优化内部资源、实行专业管理的目的。
　　（C） 介入成熟项目，谋求多方合作。2001 年3 月28 日，公司与香港恒丰国际（集团）联手合作，推出了国内首家门到门、一条龙式的“大众恒丰冷冻保鲜物流服务”定班专线车。同时公司与世界知名物流公司接触，寻找多个中外物流合作项目。
　　2、主要控股公司及参股公司的的经营情况及业绩：(单位：万元)
控股公司名称　　　　　　　　　　　主营业务　　　　　　　　注册资本
上海大众汽车租赁公司　　　　　 汽车租赁、出租汽车　　　　　　1200
上海黄浦大众出租汽车有限公司　　　出租汽车　　　　　　　　　11000
上海大众巴士公司　　　　　　　　　城市公交　　　　　　　　　　150
上海大众三汽公共交通有限公司　　　城市公交　　　　　　　　　10000
上海浦东大众公共交通有限公司　　　城市公交　　　　　　　　　10000
上海大众交通汽车服务有限公司　 汽车销售、修理和配件供应　　　7000
上海大众交通汽车修理有限公司　　　汽车修理　　　　　　　　　 1000
大众保险股份有限公司　　　　　　　财产保险　　　　　　　　　42000

控股公司名称　　　　　　　　　　　 总资产　　　 2001年净利润　 投资比例%
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　58302.84　　　　6357.53　　　 100
上海黄浦大众出租汽车有限公司　　　　23698.65　　　　1933.74　　　　98.9
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　10787.41　　　　 997.81　　　 100
上海大众三汽公共交通有限公司　　　　25327.33　　　　 907.24　　　　51
上海浦东大众公共交通有限公司　　　　18820.60　　　　 437.49　　　　61
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　53006.12　　　　1677.75　　　 100
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　 6535.76　　　　 796.69　　　 100
大众保险股份有限公司　　　　　　　　85359.71　　　　2293.02　　　　 12.1
　　3、主要供应商、客户情况
　　公司出租汽车的供应商为上海上汽大众汽车销售有限公司，本公司以市场价格向该公司采购新车和汽车配件。公司为社会公众提供客运和货运服务。
　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　1）市场因素：目前本市出租汽车总量近43000 辆，万人出租汽车拥有量超过30辆，基本达到发达国家水平，市场接近饱和；随着轨道交通二号线、明珠线的建成通车，上海城市公共交通设施日趋完善。替代品的出现和出行方式的增加，分流了出租汽车的客流。
　　2）政策因素：公司所属交通运输业是政府重点扶持的国民经济基础产业，目前享有一定的优惠政策。中国加入WTO 后，国家可能对产业政策适当调整。
　　3）经营因素：随着替代品的增多以及行业内竞争的加剧，单车营业利润有所下降，对公司主业经营带来一定的风险。
　　公司的主要对策：目前公司出租车的市场占有率为15%，居行业前列。公司将通过“温馨服务”等方式增强“大众出租”的品牌优势，保持在市内客运行业的领先地位。同时，根据郊区市场需求，采取收购兼并方式扩大市场份额，介入郊区营运出租车市场，扩大规模效应，降低单位成本，提高利润总额。公司还将继续加大公交板块的投资力度，扩大公交板块的经营规模和市场份额，积极拓展郊区市场，以服务质量打响“大众公交”品牌，巩固和提高大众公交在上海公交行业第二大企业的地位。
　　二、公司的投资情况
　　1、公司投资情况：
　　（1）报告期内筹集资金的使用情况：公司经立信长江会计师事务所中国注册会计师王德霞、朱颖签署的信长会师报字（2001）第11212 号验资报告确认，2001年公司A 股增发新股扣除所有费用后的实收资金净额为213,534,345.89 元，现将增发新股资金使用情况说明如下：投资10170 万元，组建郊县出租汽车公司
　　（A）、出资2700万元，组建嘉定大众出租汽车有限公司，占其总股本的90%；
　　（B）、出资1020万元，组建松江大众出租汽车有限公司，占其总股本的51%；
　　（C）、出资2400万元，组建金山大众出租汽车有限公司，占其总股本的80%；
　　（D）、出资1500 万元，组建上海奉贤大众汽车客运有限公司，占其总股本50%。
　　（E）、出资2550 万元，组建上海青浦大众汽车客运有限公司，占其总股本85%。
　　（2） 报告期内非筹集资金的使用情况：总计使用资金21047.50 万元
　　A、投资9400万元组建上海市北新技术投资发展有限公司，占该公司总股本的47%。
　　B、对上海东方交通卡股份有限公司追加投资1045万元，占其股份10%。
　　C、对上海邦联投资有限公司追加投资2720万元，占其股份7.64%。
　　D、出资3096.75万元，参股上海光明乳业股份有限公司，占其股份5%。
　　E、出资2000万元，组建大众美林阁大酒店有限公司，占该公司总股本的40%。
　　F、对复地（集团）有限公司投资105.75万元，占该公司总股本的0.5%。
　　G、出资180万元，组建大众影视文化有限公司，占该公司总股本的60%。
　　H、出资2500 万元，组建了崇明交通投资有限公司，占其总股本50%。
　　三、公司财务状况
指标项目　　　　　　　　　　 2001年　　　 2000年　　　　　增幅%
总资产（万元）　　　　　　454381.89　　389758.39　　　　　16.58
长期负债（万元）　　　　　　 700.00　　　 367.50　　　　　90.48
股东权益（万元）　　　　　212741.92　　186212.80　　　　　14.25
主营业务利润（万元）　　　 45238.94　　 39555.21　　　　　14.37
净利润（万元）　　　　　　 21033.00　　 19489.56　　　　　 7.92
　　A、总资产的增加是由于本年度实现利润和增发新股所致；
　　B、长期负债的增加是由于本年度长期借款增加所致；
　　C、股东权益的增加是由于2001 年度利润增加和增发新股所致；
　　D、主营业务利润的增加是由于主营业务收入增加所致；
　　E、净利润的增加是由于本年度实现利润增加所致；
　　四、新年度的业务发展计划
　　2002 年公司将坚持以客运与物流为核心主业，适度稳步发展相关产业，提高服务水平和竞争能力，优化企业管理，做强“大众”服务品牌，保持经济效益持续提高。
　　公司新年度的经营目标是：主营业务收入达到190000 万元，净利润22000万元。
　　公司新年度经营计划的具体内容为：
　　（1） 继续保持客运主业的领先优势。加大车辆收购力度，扩大经营规模，降低管理成本，提高核心竞争力，继续保持集团在上海交通行业的领先地位。力求做好以下工作：
　　A.稳固发展市内出租汽车规模，2002 年计划新增车辆500 辆左右；积极扩展市郊出租汽车市场份额；
　　B.强化租车营销体制建设；
　　C.改善驾驶员奖励制度和福利体系，增强企业凝聚力，逐步形成职业化驾驶员队伍。
　　（2）培育大众汽车服务品牌.大众汽车服务公司要提高综合服务能力，培育大众汽服的服务品牌。调整内部体制结构，减少管理层次，提高管理效率。
　　A.进一步完善汽车销售及汽车配件信息网络；
　　B.以提高驾驶员的满意度为目标，建立内部修理“绿色通道”；
　　C.提高“大众汽车俱乐部”的认知度，树立会员（或顾客）为中心的服务宗旨，创建企业品牌；
　　D.完善统一采购流程和采购监管制度，制定大众交通汽车、维修设备零部件采购招标体系，建立“零配件配送中心”。
　　（3）整合公交资源，发展规模效益。充分利用入世后公交客运市场逐步放开的契机，加快集团内部的资源整合，并在行业管理部门的指导下，积极参与新的公交改革，尝试公交区域性重组工作；扩大企业规模，抗衡市场波动。
　　A、扩大公交事业部管理职能，探索适应市场化的经营模式
　　B、积极探索区域公交整合之路，实施区域公交改革方案。
　　C、统一资金调度、车辆选型、线网优化、技术开发、服务规范、事故处理、抢修安排；
　　D、抓住重点建设项目，强化区域公交优势。收购兼并公司经营区域内盈利能力较强的专线公交，扩大公交客源，增辟特种路线。
　　E、完善公交考核体系，形成以资产回报率衡量资产质量，以资产负债率衡量财务质量，以车辆新旧系数衡量车辆质量，以满意度指数和品牌管理质量衡量服务质量，以先进信息管理系统衡量管理质量的指标体系。
　　（4）、稳健、稳步发展物流产业。抓住市府重点扶持现代物流业这一机遇，以稳健为原则，推进公司物流业发展。对外谋求与跨国公司全方位、多方式的合作，“联大、联强、联优”，优势互补，互惠互利；对内完善物流总公司的组织构架，使物流逐步成为公司又一产业支柱。
　　A、国内物流----以城市配送为切入点，与国际知名企业合资，提升大众物流在城市配送领域的实力和影响。
　　B、国际货代----勇于面对国际市场的挑战，将陆、海、空市场部整合为一体，建立客户服务中心，以优质服务争取客户。
　　C、专项物流----以冷冻物流和危险品物流为切入点，通过合资成立冷冻保鲜物流公司和危险品物流公司，优势互补，在冷冻保鲜物流、危险品物流等专业化领域抢占先机，有所作为；
　　D、申请成立大众国际贸易进出口公司，争取获得外贸进出口经营权。在作好集团内项目服务工作的同时，积极争取外部业务，通过争取一、两个品牌产品的代理权，树立自身品牌。
　　（5）整合旅游资源开拓会务市场。旅游事业部应根据市场情况，及时协调旅游相关企业的市场管理，整合旅游资源。
　　A、根据华东地区高速公路网络建设的发展，旅游公司做强汽车旅游，做大国际旅游业务。
　　B、以“申博”为契机，扩大宾馆、会务、航空服务等旅游商贸业的市场份额。
　　五、董事会日常工作情况
　　（一）报告期内，公司董事会召开了四次会议：
　　1、公司第三届董事会第三次会议于2001 年3 月9 日上午在公司本部会议室召开，应到董事13 名，实到董事11 名，委托2 名。4 名监事（应到监事5 名）列席了会议。会议审议并通过如下议案：
　　（1）2000 年度董事会工作报告；
　　（2）2000 年度总经理业务工作报告；
　　（3）2000 年度财务决算报告和2001 年度财务预算报告；
　　（4）公司2000 年度利润分配预案及2001 年度股利分配政策；
　　（5）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
　　（6）关于审查公司公募增发资格的议案；
　　（7）关于公司2001 年增资的预案：
　　（8）关于本次募集资金运用可行性分析的议案；
　　（9）同意《重大决策实施办法》、《重要投资决策实施办法》及《大额资金使用管理办法》管理规定；
　　（10）关于修改公司章程的议案；
　　（11）2000 年年度报告及年报摘要；
　　（12）关于公司住房周转金处理的议案；
　　（13）决定于2001 年4 月10 日召开公司2001 年度股东大会。
　　本次会议决议刊登于2001 年3 月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　2、公司第三届董事会第三次临时会议于2001 年4 月5 日以通讯表决方式召开。表决人数应为13 人，实为13 人。会议审议通过了《关于重新审查公司增发资格的议案》，并决定将上述议案提交公司2001 年4 月10 日2000 年度股东年会审议。对照2001 年3 月30 日公布的中国证券监督管理委员会令第1 号《上市公司新股发行管理办法》，董事会认为公司本次增发符合中国证监会《上市公司新股发行管理办法》的规定，具有公募增发的资格。
　　本次会议决议刊登于2001 年3 月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　3、公司第三届董事会第四次会议于2001 年8 月6 日下午在大众大厦会议室召开，会议应到董事13 名，实到9 名，委托4 名。监事会成员列席了会议，会议审议通过了如下议案：
　　（1）公司2001 年中期报告及其摘要；
　　（2）决定公司2001 年中期分配预案为不分配、也不进行资本公积金转增股本；
　　（3）《关于公司固定资产减值准备、开办费用追溯调整处理》的议案：
　　（4）《关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备的内部控制制度》的议案。
　　本次会议决议刊登于2001 年8 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　4、公司第三届董事会第四次临时会议于2001年11月16日以通讯表决方式召开。表决人数应为13人，实为13人。会议审议通过了四项议案：
　　（1）《关于更换公司境外会计师事务所的议案》；
　　（2）《关于购买上海虹口大众出租汽车有限公司部分车辆运营权的议案》；
　　（3）《关于建立董事会薪酬和考核委员会的议案》；
　　（4）决定于2001年12月20日召开公司2001年度临时股东大会。
　　本次会议决议刊登于2001 年11 月20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　（二） 董事会对股东大会决议执行情况：
　　1、报告期内，利润分配情况：
　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，2000 年公司实现税后利润19604万元。分配如下：
　　提取两金：（1）提取法定公积金3748.19 万元（含子公司提取1762.18 万元）；
　　（2）提取法定公益金3748.19 万元（含子公司提取1762.18 万元）；（3）提取两金后，公司本年可分配利润12107.72 万元，加上上年未分配利润24464.85 万元，合计未分配利润为36572.57 万元。以总股本56585.16 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.25 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利14146.29 万元。此方案实施后，留存未分配利润22426.28 万元，结转下年度使用。
　　2、报告期内，增发情况：
　　根据公司2000 年度股东大会《关于2001 年度增资议案》作出的决议，及股东大会对董事会实施该方案的授权，对原方案预计募集资金约8.2 亿及8.2 亿计划投资的项目，因受市场影响，本次增发方案，经证监会核准，调整为：向原有A 股股东以10 比3 比例配售，配售价6.8 元/股，发行总量3285 万股，实际募集资金21353.43 万元。该资金主要用于发展市郊区域性出租汽车及相关项目。
　　3、本年度利润分配预案：
　　经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计2001 年公司实现税后利润万元。根据国家有关法律、法规、公司章程的有关规定，按法定顺序分配利润如下：（1）提取法定公积金4021.76 万元（含子公司提取1922.79 万元）。（2）提取法定公益金4021.76 万元（含子公司提取1922.79 万元）。提取两金后，公司可供分配利润12989.48 万元，加上上年未分配利润18616.50 万元，合计为31605.98 万元；以总股本59870.16 万股为基数，每股拟分配现金股利人民币0.26元（含税），共支付股利15566.24 万元。此方案实施后，留存未分配利润16039.74万元，结转下年度使用。股利派发日期将在股东大会决议通过后2 个月内实施，有关事项按上海交易所规定执行，公告另行刊登。
　　第八节、监事会报告
　　（一） 报告期内，监事会共召开三次会议：
　　1、公司第三届监事会第三次会议于2001 年3 月7 日下午在大众大厦会议室召开，会议议题如下：
　　（1）公司《2000 年度报告及年报摘要》；
　　（2）公司2000 年度审计报告的有关内容；
　　（3）公司《重大决策实施办法》、《重要投资决策实施办法》及《大额资金使用管理办法》管理规定；
　　（4）《2000 年度监事会工作报告》；
　　（5）公司前次募集资金使用情况。
　　本次会议公告刊登于2001 年3 月10 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　2、公司第三届监事会第四次会议于2001 年8 月3 日上午在大众大厦会议室召开，会议议题如下：
　　（1）《2001 年中期报告及其摘要》；
　　（2）《关于公司固定资产减值准备、开办费用追溯调整的处理议案》；
　　（3）《关于计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备的内部控制制度》。
　　本次会议公告刊登于2001 年8 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　4、公司第三届监事会第四次临时会议于2001年11月16日以通讯表决方式召开。表决人数应为5人，实为5人。会议议题如下：
　　（1）《关于调整公司境外会计师事务所的议案》；
　　（2）《关于购买虹口大众部分出租车运营权的议案》；
　　（3）《关于建立董事会薪酬和考核委员会的议案》。
　　（二）监事会对2001年度有关事项的独立意见：
　　（1） 公司依法运作情况：
　　监事会按照《公司法》及公司章程所赋予的职能，对公司董事、和经理人员执行职务时的尽职情况，有关法律、法规、《公司章程》的执行情况及对董事会执行股东大会决议情况进行了依法监督。公司依法经营，规范运作，董事、经理层在执行公司职务中，未发现有违法、违规现象发生，未发现有损害股东利益的现象发生；
　　（2） 检查公司财务情况：
　　监事会对公司财务制度和财务报告进行了审查，认为公司财务预算报告、财务决算报告、年度报告、中期报告内容是真实的；2001 年公司取得了较好经营业绩，公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整公司组织结构设置，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效控制了企业的经营风险；
　　（3） 公司最近一次募集资金实际投入项目在股东大会的承诺的项目之内，调整的程序是合法的；
　　（4） 公司收购资产交易价格合理，无损害股东利益；
　　（5） 公司关联交易公平，无损害公司利益：
　　监事会对《关于购买虹口大众部分出租车运营权的议案》发表了独立意见。认为董事会在资产交易过程中遵循了有关法律法规的规定，其有利于进一步发展大众交通的出租车经营业务，增强企业竞争能力，且资产交易价格也依据了资产评估师事务所出具的评估报告。公司审计报告正常，公司报告期内利润实现数接近公司盈利预测数。
　　第九节、重要事项
　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　（二）报告期内，公司收购、出售资产、吸收合并事项
　　公司以协议转让方式将公司持有的国泰君安证券股份有限公司法人股2400万股（占总股本的0.64%），转让给上海国有资产经营有限公司，转让价格1.3 元/股，转让金额为3120 万元。本次出让后，公司仍持有国泰君安法人股9600 万股，占总股本的2.58%。
　　由于公司所持的国泰君安法人股是发起人股，过户手续须国泰君安成立满三年之日，即2002 年8 月18 日之后方可办理相关过户手续，故公司在与国资经营公司签署《股份转让协议》的同时，签署了《股份质押协议》，作为履行股份转让协议的履约保证。
　　上述公告刊登于2001年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　（二） 重大关联交易事项
　　1、经公司2001 年1 月4 日与上海大众科技创业（集团）股份有限公司、上海市北工业新区投资经营有限公司共同议定，决定由三方出资组建“上海市北新技术投资发展有限公司”。该公司注册资金为人民币20000 万元，其中：本公司出资9400万元，占注册资本的47%；上海大众科技创业（集团）股份有限公司出资6600万元，占注册资本的33%；上海市北工业新区投资经营有限公司出资4000 万元，占注册资本的20%。上述公告内容刊登于2001 年1 月6 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《商报》。
　　2、根据公司第三届董事会第四次临时会议决议，公司于2001年11月16日与上海大众科技创业（集团）股份有限公司（以下简称大众科创）下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司签订了资产转让合同，公司以人民币现金2484万元购买大众科创下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司（以下简称虹口大众）138辆车辆运营权（上牌额度）。
　　由于大众科创持有本公司23.38%的股权，为本公司的第一大股东，大众科创同时持有虹口大众95.57%股份，所以虹口大众是本公司的关联方，上述交易属于关联交易。公司第三届董事会第四次临时会议审议关于该项交易的议案时，关联董事回避了表决，独立董事也对该项交易出具了独立意见。
　　虹口大众成立于1999年5月，主营客运业务，注册资本为人民币15800万元，其中大众科创出资15100万元，占95.57%；虹口区建设委员会出资700万元，占4.43%。公司注册地址为上海市吴淞路117号，法定代表人孔炜。
　　本公司向虹口大众购买经资产评估事务所评估的138辆小型出租车永久经营权（上牌额度），交易价格参照评估价格为人民币18万元/辆，共计人民币2484万元。经上海上会资产评估有限公司[上会部评报字（2001）第284号]评估，上述资产于评估基准日（2001年10月31日）的公允价格为人民币2484万元。
　　本次关联交易旨在进一步实施本公司与大众科创的资产整合计划，避免两公司同业竞争，以资产重组逐步解决大众科创剩余出租车的经营托管问题，通过此次购买资产，将进一步扩大本公司的出租汽车经营规模。
　　本公司独立董事和监事会对此关联交易都分别出具了独立意见，认为本次大众交通购买大众科创下属子公司上海虹口大众138辆出租车运营权的行为是大众交通与大众科创于1999年底进行资产重组后的后续行为，其有利于扩大大众交通出租车的经营规模，进一步解决两公司的同业竞争问题，且资产交易价格也依据了资产评估师事务所出具的评估报告。
　　上述关联交易公告刊登于2001年11月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　3、上海大众科技创业（集团）股份有限公司截止2001年12月31日为本公司提供借款担保5.48亿元。
　　（四）重大合同及其履行情况
　　报告期内，公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。
　　1、报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司租赁本公司资产的事项。
　　2、报告期内上海大众科技创业（集团）股份有限公司下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与本公司签定协议，将营运车辆从1999 年8 月1 日起委托本公司经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算，2001 年与上海虹口大众出租汽车有限公司总的结算收入11227.40 万元，总的结算成本及费用2071.14 万元。
　　3、报告期内本公司没有委托理财事项。
　　4、担保事项：A、根据公司2000 年度股东大会审议通过的《公司2001 年度财务预算报告》及《公司章程》规定的总经理对外担保的审批权限，公司与上海龙头（集团）股份有限公司就建立银行贷款互相对等担保关系签定了协议书。协议书有效期2001 年9 月29 日至2002 年9 月28 日，互相对等担保额度为5000 万元的银行流动资金贷款。
　　上述公告刊登于2001年10月9日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　B、根据公司2000 年度股东大会审议通过的《公司2001 年度财务预算报告》及《公司章程》规定的总经理对外担保的审批权限，公司与上海邮电通信设备股份有限公司就建立银行贷款互相对等担保关系签定了协议书。协议书有效期2001年12 月7 日至2002 年12 月6 日，互相对等担保额度为9000 万元的银行流动资金贷款。
　　上述公告刊登于2001 年12 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　C、截止2001 年12 月31 日公司为关联方及其他单位提供贷款担保：
担保单位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　　40,000,000.00
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　　　　　20,000,000.00
上海三汽公共交通有限公司　　　　　　　　45,000,000.00
上海交通大众客运有限责任公司　　　　　　10,000,000.00
上海交通大众高速客运股份有限公司　　　　30,000,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　65,000,000.00
上海大众房地产开发经营有限公司　　　　　28,000,000.00
上海九环汽车液化气发展有限公司　　　　　35,000,000.00
上海大众工贸有限公司　　　　　　　　　　 2,000,000.00
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　　20,000,000.00
上海浦东大众公共交通有限责任公司　　　　27,000,000.00
上海大众汉得计算机系统有限公司　　　　　 5,000,000.00
上海邮电通信设备股份有限公司　　　　　　90,000,000.00
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　　 1,835,000.00
山东大众出租汽车股份公司　　　　　　　　 2,685,000.00
乐山大众交通运输有限公司　　　　　　　　 1,500,000.00
江西大众交通运输有限公司　　　　　　　　 4,463,500.00
哈尔滨大众交通运输有限公司　　　　　　　15,000,000.00
无锡大众交通有限公司　　　　　　　　　　20,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 462,483,500.00
　　5、报告期内，公司或持股5%以上的股东未曾在指定报纸和网站上披露承诺事项。
　　6、2001 年12 月20 日公司临时股东大会审议并通过了《关于调整公司境外会计师事务所的议案》，公司财务报告的境外审计单位由原来的安达信华强会计师事务所变更为浩华国际会计师事务所。上述公告刊登于2001 年12 月21 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　本年度公司聘请上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任本公司审计机构。经股东大会授权，由董事会决定具体财务审计费用。
　　2001 年公司支付上海长江会计师事务所有限公司和浩华国际会计师事务所报酬合计96 万元。2000 年公司支付上海长江会计师事务所有限公司和安达信.华强会计师事务所报酬合计131 万元。
　　7、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
　　（五）其他重要事项
　　1、关于公司2001年增发A股实施后股份变动及新增股份上市公告刊登于2001年12月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　2、公司所得税政策：公司2001年度执行15%的所得税政策，以后年度税收政策尚未确定。
　　3、加入世界贸易组织对公司未来经营活动不会带来重大影响。
　　（六）期后事项：公司第二大股东上海国有资产经营有限公司与国泰君安证券股份有限公司签订了股权转让协议并获国家财政部的批准。转让后，上海国有资产经营有限公司不再持有本公司股份，国泰君安成为公司第二大股东。上述公告刊登于2002年3月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《香港商报》。
　　第十节、财务报告
　　一、审计报告:本公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司周琪、朱颖注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。〖信长会师报字(2002)第10568 号〗
　　审计报告
　　信长会师报字（2002）第10568 号
　　大众交通（集团）股份有限公司全体股东：
　　我们接受委托，审计了贵公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO 一年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由　贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OO 一年十二月三十一日的财务状况和二OO 一年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
　　上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师
　　地址：中国·上海市
　　南京东路61 号4 楼
　　电话：（021）63606600
　　传真：（021）63501004
　　邮编：200002　 二OO二年三月二十八日
　　二、会计报表（附后）
　　三、会计报表附注：
　　会计报表附注
　　一、公司简介：
　　大众交通（集团）股份有限公司前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经（92）第433 号文、沪外资委批字（92）第563 号文批准，改制为中外合资股份有限公司。公司A 股和B 股股票分别于1992 年8 月7 日和1992 年7 月22 日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为交通运输类。公司经营范围：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业。
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
　　（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
　　（二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。
　　（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
　　（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
　　（五）外币业务核算方法：外币业务按发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
　　（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
　　（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
　　（八）短期投资核算方法：
　　1、取得的计价方法：
　　取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、短期投资跌价准备的计提：
　　中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
　　按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
　　3、短期投资收益的确认：
　　短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
　　（九）坏帐核算方法：
　　1、坏帐的确认标准：
　　对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，根据董事会授权150 万元以内（含150 万元）由总经理批准核销，150 万元以上由公司总经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准确认为坏帐。
　　2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已计提的坏帐损失。
　　3、坏帐准备的计提方法和计提比例：
　　公司采用应收款项余额1％并结合个别认定计提坏帐准备。
　　除上海大众三汽公共交通有限公司按期末应收款项扣除关联方应收款项后的余额3％计提坏帐准备，母公司及其余子公司均按期末应收款项扣除关联方应收款项后的余额1％计提坏帐准备。
　　（十）存货核算方法：
　　1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。
　　2、取得和发出的计价方法：
　　日常核算取得时按实际成本计价。
　　债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　3、低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法；
　　4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。
　　5、存货跌价准备的计提方法：
　　中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
　　存货跌价准备按单个存货项目计提。
　　（十一）长期投资核算方法：
　　1、取得的计价方法：
　　长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、长期股权投资的核算方法：
　　对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
　　按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10 年平均摊销。
　　3、长期债权投资的核算方法：
　　中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
　　如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
　　4、长期投资减值准备的计提：
　　中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
　　长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
　　（十二）委托贷款核算方法：
　　企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
　　中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
　　（十三）固定资产计价和折旧方法：
　　1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。
　　2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、其他设备；
　　3、固定资产的取得计价：
　　遵循实际成本计价原则计价。
　　债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
　　4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别　　　　　　预计经济使用年限　　预计残值率　　　年折旧率
房屋及建筑物　　　　　20-45年　　　　　　4％　　　4.8%-2.13%
专用设备　　　　　　　 8-12年　　　　　　4％　　　　　12%-8%
通用设备　　　　　　　 5-10年　　　　　　4％　　　19.2%-9.6%
运输设备　　　　　　　 8-15年　　　　　　4％　　　　12%-6.4%
其他设备　　　　　　　 5-10年　　　　　　4％　　　19.2%-9.6%
　　5、固定资产减值准备的计提：
　　中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
　　固定资产减值准备按单项资产计提。
　　（十四）在建工程核算方法：
　　1、取得的计价方法：
　　以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
　　2、在建工程减值准备的计提：
　　中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
　　在建工程减值准备按单项工程计提。
　　（十五）无形资产核算方法：
　　1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
　　2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
　　车辆牌照按50 年摊销。
　　3、无形资产减值准备的计提：
　　中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
　　无形资产减值准备按单项资产计提。
　　（十六）长期待摊费用摊销方法：
　　1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
　　2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
　　固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；
　　租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
　　（十七）借款费用：
　　1、借款费用资本化的确认原则：
　　专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
　　专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
　　当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。
　　当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
　　2、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
　　每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
　　允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
　　（十八）收入确认原则：
　　1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
　　2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
　　（十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
　　（二十）本年度主要会计政策、会计估计、会计差错更正及影响：
　　1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，并且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。
　　2、公司筹建期间费用由原来从开始生产经营的当月起按5 年平均摊销变更为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。公司下属子公司根据自身情况，有的追溯调整年初数，有的一次性计入2001 年度损益。
　　3、公司根据财政部财会（2001）17 号文和上海市财政局沪财会（2001）24 号《关于本市股份有限公司职工住房有关会计处理规定的通知》，并经本公司2000 年度股东大会通过，将住房周转金借方余额转入2001 年年初留存收益。
　　4、会计差错调整：
　　（1）根据签订的回购车合同，回购车相应的购置费分4 年摊销。但根据实际情况为：回购车提前于2001 年已开始退车，至2002 年回购车将全部退完，故相应的购置费应配比调整；
　　（2）LPG 补充费作为营收款相应调整收入。
　　5、影响数及累计影响数：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 固定资产　　　　　　　开办费
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备　　　　　　一次转销
对2000 年初留存收益影响　　　　　-11,498,393.99　　 -5,969,367.84
对上年净利润影响　　　　　　　　　　　　　　---　　　　-96,502.81
对2001 年初留存收益影响　　　　　-11,498,393.99　　 -6,065,870.65
其中：对2001 年初未分配利润影响　 -7,694,713.33　　 -3,614,698.38

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 住房周转金　 会计差错调整
对2000 年初留存收益影响　　　　　　-32,548,656.52　　　　　　　---
对上年净利润影响　　　　　　　　　　　　　　　---　　-1,048,912.93
对2001 年初留存收益影响　　　　　　-32,548,656.52　　-1,048,912.93
其中：对2001 年初未分配利润影响　　-26,111,136.82　　　-677,275.94

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计
对2000 年初留存收益影响　　　　　　　　　　　　-50,016,418.35
对上年净利润影响　　　　　　　　　　　　　　　　-1,145,415.74
对2001 年初留存收益影响　　　　　　　　　　　　-51,161,834.09
其中：对2001 年初未分配利润影响　　　　　　　　-38,097,824.47
　　（二十一）合并会计报表的编制方法：
　　1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
　　2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
　　三、税项：
　　（一）流转税及附加的税种与税率：
税种　　　　　 增值税　　　　 营业税　　　　 城建税
税率　　　　　　 17％　　　　3％－7％　　　　　7％
　　其中：出租汽车的营运根据有关规定按车辆定额收入的3％计征营业税；融资业务营业税税率为7％，并根据融资收入5％的营业税额计提城建税。
　　（二）所得税：
　　按应纳税所得额的15％计征，上海大众三汽公共交通有限公司按应纳所得额33％计征。
　　（三）税负减免：
　　上海大众洗涤保洁实业有限公司根据上海市税务局闵行分局闵税免（2000）字第06－101号文，2001 年免征所得税；
　　上海大众大厦有限责任公司根据上海市税务局徐汇分局徐税二字（2000）959 号文，2001年免征所得税；
　　上海大众房产开发经营公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海航空服务有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众旅游公司、上海大众国际旅行社有限公司、上海大众会务有限公司等享受注册地地方税收优惠政策。
　　上海大众会议展览有限责任公司根据（00）闸税管一字0048 号文，2001 年免征所得税；
　　上海大众物流有限公司根据沪税政二(95)19 号文,2001 年免征所得税；
　　上海黄浦大众出租汽车公司根据沪税政二处（94）18 号文，2001 年减半征收所得税；
　　四、控股子公司及合营企业：
　　（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：（单位：万元）
被审单位全称　　　　　　　　　　　　 注册地　　　　　　 法定代　 注册资本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表人
上海大众房地产开发经营公司　　　 保定路437号　　　　　　 张锡麟　　 8,500
上海大众旅游公司　　　　　　　　 新疆路238号　　　　　　 李俊华　　　　50
上海大众交通汽车服务有限公司　　 汶水路451号　　　　　　 杨国平　　 7,000

上海大众国际贸易有限公司　　　　 浦东外高桥保税区　　　　杨国平　　　 600
上海大众汽车租赁公司　　　　　　 恒丰北路主桥桥孔4孔　　 方仲持　　 1,200
上海大众广告公司　　　　　　　　 浦东龙阳路100号　　　　 陈应征　　　 200
上海大众巴士公司　　　　　　　　 新疆路237号　　　　　　 朱立鸿　　　 150
上海大众航空服务有限公司　　　　 东大名路470号　　　　　 楼敏珠　　　 150
上海大众信息技术服务中心　　　　 东余杭路1188号202室　　 葛自伟　　　　30
上海大众国际旅行社　　　　　　　 西藏北路225弄1号202室　 杨国平　　　 250
上海大众交通汽车修理有限公司　　 邯郸路195号　　　　　　 胡始建　　 1,000
上海大众大厦有限责任公司　　　　 中山西路1515号　　　　　张静　　　 2,000
安徽大众汽车运输有限责任公司　　 合肥市石油路　　　　　　张锡麟　　 1,168
乐山大众交通运输有限责任公司　　 市中区嘉州大道2号　　　 杨国平　　　 200
上海大众友邦汽车修理厂　　　　　 曹杨路206弄58号　　　　 董伟伦　　　 100
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　 闵行区曹行镇曹中村　　　张静　　　　 100
　　　　　　　　　　　　　　　　 曹行路343号
无锡大众广告有限责任公司　　　　 无锡锡南二路旺庄路北侧　华永源　　　　50
上海大众三汽公共交通有限公司　　 曹阳路750号　　　　　　杨国平　　 10,000
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　 武胜路485号　　　　　　徐益民　　 11,000
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 闵行区沪青平公路455号　 胡始建　　　 600
上海交通大众汽车修理有限责任公司 桃浦路168号　　　　　　胡始建　　　　150
上海大众会议展览有限责任公司　　 闸北区市北新区江场西路　董继缘　　　　30
　　　　　　　　　　　　　　　　 215号
上海大众物流有限公司　　　　　　汶水路451号　　　　　　 杨国平　　　2,000
上海大众旅游酒店有限公司　　　　桃浦路168号　　　　　　 赵伟纶　　　　300
上海浦东大众公共交通有限责任公司川沙川环西路420号　　　 童亦工　　 10,000
上海大众公交广告有限公司　　　　新疆路238号　　　　　　 陈茂华　　　　100
上海大众集装箱货运有限公司　　　东大名路468号　　　　　 朱伟勇　　　　500
上海大众国际货运代理有限公司　　闵行区航新路589号　　　 杨国平　　 １,000

上海无锡大众交通有限责任公司　　无锡新区28号地块　　　　杨国平　　　4,000
上海普陀大众出租汽车有限公司　　府村路186号　　　　　　 徐益民　　　1,000
上海崇明大众公共交通有限公司　　崇明县城桥镇八一路167号 杨国平　　　1,000


上海百姓出租汽车有限公司　　　　上海市闵行区北吴路7号　 徐益民 1,746.5834
上海青浦大众汽车客运有限公司　　青浦区青浦镇新业路760号 童亦工　　　3,000
　　　　　　　　　　　　　　　　008号房
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　上海市嘉定区胜竹路180号 徐益民　　　3,000
上海松江大众出租汽车有限公司　　上海市松江区松江镇西林北 倪稚鑫　　 2,000
　　　　　　　　　　　　　　　　 路333号
上海金山大众出租汽车有限公司　　上海市金山区朱泾镇万　　 石景明　　 3,000

被审单位全称　　　　　　　　　　　　　经营范围
上海大众房地产开发经营公司　　　 房地产经营等
上海大众旅游公司　　　　　　　　 旅游服务等
上海大众交通汽车服务有限公司　　 汽车（含小轿车）、汽车配
　　　　　　　　　　　　　　　　 件销售，国内贸易等
上海大众国际贸易有限公司　　　　 国际国内贸易
上海大众汽车租赁公司　　　　　　 汽车租赁等
上海大众广告公司　　　　　　　　 广告制作等
上海大众巴士公司　　　　　　　　 专线中巴车等
上海大众航空服务有限公司　　　　 民航客票代售
上海大众信息技术服务中心　　　　 计算机系统开发
上海大众国际旅行社　　　　　　　 国际旅游业务等
上海大众交通汽车修理有限公司　　 汽车修理等
上海大众大厦有限责任公司　　　　 酒店、物业管理
安徽大众汽车运输有限责任公司　　 出租汽车等
乐山大众交通运输有限责任公司　　 出租汽车等
上海大众友邦汽车修理厂　　　　　 服务加工制造
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　 洗熨、织补
无锡大众广告有限责任公司　　　　 设计、代理国内各类广告
　　　　　　　　　　　　　　　　 服务等
上海大众三汽公共交通有限公司　　 市内埠际客运、出租营运
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　 客运、汽车配件、空调器
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司 汽车修理、翻新、配件销售
上海交通大众汽车修理有限责任公司 汽车修理。保养
上海大众会议展览有限责任公司　　 承办各类会议展览
上海大众物流有限公司　　　　　　 道路货物运输
上海大众旅游酒店有限公司　　　　 住宿、饭菜及百货销售
上海浦东大众公共交通有限责任公司 市内埠际客运，汽车修理等
上海大众公交广告有限公司　　　　 承接各类广告设计制作
上海大众集装箱货运有限公司　　　 信装箱运输中转堆存等
上海大众国际货运代理有限公司　　 承办海运、空运进出口货物的国际
　　　　　　　　　　　　　　　　 运输代理业务。
上海无锡大众交通有限责任公司　　 汽车出租及租货
上海普陀大众出租汽车有限公司　　 出租车经营，销售汽车配件
上海崇明大众公共交通有限公司　　 市内公交客运道路旅客运输（跨
　　　　　　　　　　　　　　　　 省市），省际道路客运代办服务（客
　　　　　　　　　　　　　　　　 运站）。
上海百姓出租汽车有限公司　　　　 出租汽车，汽车配件，机械修理
上海青浦大众汽车客运有限公司　　 出租汽车营运，市内专线客运及专
　　　　　　　　　　　　　　　　 省市客运业务等
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　 出租汽车营运，汽车配件批售
上海松江大众出租汽车有限公司　　 出租汽车营运（区域性）
上海金山大众出租汽车有限公司　　 出租汽车及区域性出租汽车营运

被审单位全称　　　　　　　　　　　　　　　公司持　 是否
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股比例　 合并
上海大众房地产开发经营公司　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众旅游公司　　　　　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　　　 100%　　 是　　　　　 注1
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　　　　90%　　 是
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众广告公司　　　　　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　　　 100%　　 否　　　　　 注2
上海大众国际旅行社　　　　　　　　　　　　 100%　　 是　　　　　 注1
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　　　 100%　　 是　　　　　 注1
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　　　 100%　　 是　　　　　 注1
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　 52.05%　　 否　　　　　 注4
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　　　　　60%　　 否　　　　　 注4
上海大众友邦汽车修理厂　　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　　　 100%　　 是　　　　　 注1
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　　　　　60%　　 否　　　　　 注3
上海大众三汽公共交通有限公司　　　　　　　　51%　　 是
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　　　　　　98.9%　　 是
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　　　　51%　　 否　　　　　 注4
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　　　　65%　　 否　　　　　 注4
上海大众会议展览有限责任公司　　　　　　　 100%　　 是　　　　　 注1
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众旅游酒店有限公司　　　　　　　　 80.00%　　 否　　　　　 注4
上海浦东大众公共交通有限责任公司　　　　　　61%　　 是
上海大众公交广告有限公司　　　　　　　　　 100%　　 否　　　　　 注4
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　 100%　　 是
上海大众国际货运代理有限公司　　　　　　　 100%　　 是
上海无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　82.5%　　 否　　　　　 注4
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　　　　 100%　　 否　　　　　 注4
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　　 70.00%　　 否　　　　　 注4
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　　　　 100%　　 否　　　　　 注4
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　　 85.00%　　 否　　　　　 注4
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　　 90.00%　　 否　　　　　 注4
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　　 51.00%　　 否　　　　　 注4
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　　 80.00%　　 否　　　　　 注4
　　备注说明：
　　注1：上海大众交通汽车服务有限公司系母公司投资80%，上海大众物流有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海大众巴士公司、上海大众旅游公司各投资5％；
　　上海大众国际旅行社系母公司投资80%，上海大众大厦有限责任公司投资20%；
　　上海大众交通修理有限公司系母公司投资98％，上海大众汽车租赁公司投资2％；
　　上海大众大厦有限责任公司系母公司投资51％，上海大众汽车租赁公司投资49％；
　　上海大众洗涤保洁实业有限公司系母公司投资10%，上海大众大厦有限责任公司投资90%；
　　上海大众会议展览有限责任公司系上海大众旅游公司投资75%，上海大众国际旅行社投资25%；
　　注2：上海大众信息技术服务中心已歇业，正在办理关闭手续；
　　注3：无锡大众广告有限责任公司处于歇业阶段；
　　注4：根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》， 按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，“根据重要性原则，可以不纳入合并范围。”的规定，2001 年度未纳入合并范围。
　　（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
　　1、未合并的原因：见附注四（一）注2－注4。
　　2、对财务状况的影响：
　　未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为389,478,588.75 元，占母子公司资产总额的4.99%；销售收入为146,784,908.46 元，占母子公司收入的5.92％；净利润11,412,930.27元，占母公司净利润的5.15％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益8,564,205.99 元。
　　（三）本年度合并报表范围的变更情况：
　　与上年相比本年减少合并单位1 家，系上海大众物业管理公司原投资比例为100％，变更为30％，故本年度未纳入合并报表。
　　与上年相比本年新增合并单位3 家，上海浦东大众公共交通有限公司、上海大众集装箱货运有限公司、上海大众国际货运代理有限公司，2000 年度根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，按照资产标准，销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在10％以下时，未纳入合并范围。本年度其规模不断扩大，已不符合上述规定，故本期纳入合并范围。
　　五、合并会计报表主要项目注释：
　　（一）货币资金：
项目　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　期初数
现金　　　　　　　　　　　　　　 242,651.15　　　　　　289,810.90
银行存款　　　　　　　　　　 484,042,379.89　　　　235,833,013.56
其他货币资金　　　　　　　　　27,486,814.57　　　　　　491,808.48
合计　　　　　　　　　　　　 511,771,845.61　　　　236,614,632.94
其中美元：外币金额　　　　　　 4,540,909.30　　　　　2,366,271.85
折算汇率　　　　　　　　　　　8.2766 8.2781
折合人民币　　　　　　　　　　37,583,289.91　　　　 19,588,235.00
澳元：外币金额　　　　　　　　　 313,375.56　　　　　　310,225.12
折合汇率　　　　　　　　　　　4.2331 4.5927
折合人民币　　　　　　　　　　 1,326,550.08　　　　　1,424,770.91
　　货币资金期末数比期初数增加 275,157,212.67 元，增加比例116.29%，增加主要原因为本年增发新股造成货币资金增加。
　　（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目　　　　　　　　　期末数　　　　　　　期末市价总额
　　　　　　　投资金额　　 跌价准备 （2001年12月31日交易市价）
股票投资　　5,639,584.42　 770.00　　　　8,963,058.54
其他投资　 31,509,271.94　　　---　　　　　　　---
合计　　　 37,148,856.36　 770.00　　　　8,963,058.54

项目　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　 投资金额　　　 跌价准备
股票投资　　　　 67,990,167.78　　　　　---
其他投资　　　　 36,004,267.13　　　　　---
合计　　　　　　103,994,434.91　　　　　---
　　1、股票投资期末数：
股票名称　　　　股数　　　　　　　投资成本　　　　　　 期末每股市价
　　　　　　　　　　　　　　　 USD　　　 折合人民币　　　　 USD
新锦江B股　　　50,000　　　　21,000.00　 129,554.33　　　 0.799
上工B股　　　 202,500　　　　93,150.00　 571,492.76　　　 0.949
国旅B股　　　　30,000　　　　13,500.00　　78,591.70　　　 1.199
其他（注　　　　　　　　　　　　　 ---　4,859,945.63　　　　 ---
小计　　　 127,650.00　　 5,639,584.42

股票名称　　　　　　　　　期末市价总额
　　　　　　　　　　　　　USD　　　　折合人民币
新锦江B股　　　　　 39,950.00　　　　330,650.17
上工B股　　　　　　192,172.50　　　1,590,534.91
国旅B股　　　　　　 35,970.00　　　　297,709.30
其他（注　　　　　　　　　---　　　6,744,164.16
小计　　　　　　　 268,092.50　　　8,963,058.54
　　注：子公司股票投资计103 项。
　　2、其他投资期末数：
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　 6,000,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　22,100,000.00
上海七百（集团）有限公司　　　　　　　　 3,409,271.94
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,509,271.94
　　3、本项目中一年内到期的委托贷款：
受托人名称　　　　　　　　　　　 本金　　　　　　利息　　　期末帐面余额
安徽大众汽车运输有限责任公司 6,000,000.00　　　　 ---　　　6,000,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司22,100,000.00　　　　 ---　　 22,100,000.00
上海七百（集团）有限公司　　 3,500,000.00　 90,728.06　　　3,409,271.94
合计　　　　　　　　　　　　31,600,000.00　 90,728.06　　 31,509,271.94

受托人名称　　　　　　　　　　 计提减值准备
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　---
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　---
上海七百（集团）有限公司　　　　　　　　---
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　---
　　4、短期投资跌价准备增减变动的原因：期末根据成本与市价孰低计提短期投资跌价准备。
　　5、投资变现无重大限制。
　　（三）应收股利：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 性质和内容
上海邦联创业投资有限公司　　　　 4,000,000.00　　　现金红利
上海数讯信息技术有限公司　　　　　 608,000.00　　　现金红利
浦南大众公交公司　　　　　　　　 1,125,000.00　　　现金红利
上海交大昂立股份有限公司　　　　 6,000,000.00　　　现金红利
上海大众清洗有限公司　　　　　　　　90,000.00　　　现金红利
上海浦东华夏大众客运有限公司　　　 856,670.37　　　现金红利
合计　　　　　　　　　　　　　　12,679,670.37
　　（四）应收帐款：
　　1、帐龄分析：
　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
帐龄　　　　　　金额　　　　占总额　 坏帐准备　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　比例　　 计提比例
1年以内　72,676,706.67　　90.97%　　　　1%　　　　 787,974.64
1至2年　　1,379,052.77　　 1.73%　　　　1%　　　　　80,382.60
2至3年　　　401,003.67　　 0.50%　　　　1%　　　　　 8,064.94
3年以上　 5,432,909.97　　 6.80%　　　　1%　　　 1,447,574.32
合计　　 79,889,673.08　 100.00%　　　　　　　　 2,323,996.50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
帐龄　　　　　　　　 金额　　　　　　占总额　 坏帐准备　　　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　　 计提比例
1年以内　　　　　　41,923,074.89　　85.24%　　　　1％　　　　449,310.32
1至2年　　　　　　　2,484,490.44　　 5.05%　　　　1％　　　　 29,416.00
2至3年　　　　　　　1,522,129.38　　 3.10%　　　　1％　　　　 15,221.29
3年以上　　　　　　 3,253,254.29　　 6.61%　　　　1％　　　　680,086.10
合计　　　　　　　 49,182,949.00　 100.00%　　　　　　　　 1,174,033.71
　　2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为21,309,494.00 元，占应收帐款总金额的26.67％。
　　3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称或款项内容　　欠款金额　　计提比例　　　　理由
大阪事务所　　　　　　　654,094.50　　　　100%　账龄较长, 收回可能性极小。
应收修理费　　　　　　　265,070.07　　　　100%　账龄长，收回可能性极小。
其他零星应收帐款　　　　581,477.50　　90%-100%　账龄长，收回可能性极小。
合计　　　　　　　　　1,500,642.07
　　1、对金额较大或帐龄较长的应收帐款计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：公司根据企业营收款回收情况,制定坏账准备计提比例为1%。
　　2、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
　　（五）其他应收款：
　　1、帐龄分析：
帐龄　　　　　　金额　　　 占总额　坏帐准备　　坏帐准备　　　金额
　　　　　　　　　　　　　 比例　　计提比例
1年以内 101,666,012.92　 50.82%　　 1%　　　　1,186,069.88 310,447,807.45
1至2年　 77,425,678.37　 38.70%　　 1%　　　　　771,778.78　 6,880,044.95
2至3年　　4,261,763.25　　2.13%　　 1%　　　　　 42,617.64　 7,324,655.20
3年以上　16,706,897.51　　8.35%　　 1%　　　　1,018,647.22　 1,054,399.33
合计　　200,060,352.05　100.00%　　　　　　　 3,019,113.52 325,706,906.93

帐龄　　　 占总额　　 坏帐准备　　　 坏帐准备
　　　　　 比例　　　 计提比例
1年以内　 95.32%　　　 1%　　　　 3,306,427.35
1至2年　　 2.11%　　　 1%　　　　　 247,972.45
2至3年　　 2.25%　　　 1%　　　　　 745,246.55
3年以上　　0.32%　　　 1%　　　　　　10,543.99
合计　　 100.00%　　　　　　　　　4,310,190.34
　　2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为101,077,238.74 元，占其他应收款总金额的比例为50.52％。
　　3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称　　　　　　　　 欠款金额　 计提比例　　　　已计提坏帐
中国新技术创业投资公司　　 700,357.62　　 50%　　　　 350,178.81
万达仿真丝厂　　　　　　　 520,039.20　　 50%　　　　 260,019.60
四方合成纤维厂　　　　　　 435,986.00　　 50%　　　　 217,993.00
太仓第六织布厂　　　　　　 326,634.00　　 50%　　　　 163,317.00
待核销的其他应收款　　　　　10,000.00　　100%　　　　　10,000.00
合计:　　　　　　　　　　1,993,016.82　　　　　　　 1,001,508.41

欠款人名称　　　　　　　　　　　　　　　理由
中国新技术创业投资公司　　　 账龄长,收回可能性较小.
万达仿真丝厂　　　　　　　　 账龄长,收回可能性较小.
四方合成纤维厂　　　　　　　 账龄长,收回可能性较小.
太仓第六织布厂　　　　　　　 账龄长,收回可能性较小.
待核销的其他应收款　　　　　 账龄长,收回可能性极小.
合计:
　　4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：公司根据企业实际款项回收情况，制定坏账准备计提比例为1%。
　　5、金额较大的其他应收款：
欠款人名称　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 性质或内容
上海普陀大众出租汽车有限公司　 51,282,603.98　　　　　　　 暂借款
应收财政扶持奖励款(注)　　　　 16,788,932.76　　　　　 详见附注三（三）
上海安吉汽车销售有限公司　　　 15,079,200.00　　　　　　回购车退车欠款
上海新发展房地产开发有限公司　　9,300,000.00　　　　　　　 暂借款
上海东兴出租汽车有限公司　　　　8,626,502.00　　　　　　　 暂借款
　　注：至2002 年3 月已收回。
　　其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（六）预付帐款：
　　1、帐龄分析：
帐龄　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　金额　　 占总额比例　　　　期末未收回原因
1年以内　79,109,113.62　　　32.89%　　　　　　　---
1至2年　131,196,342.00　　　54.55%　 主要系回购车款摊余值及押金
2至3年　　　　　　 ---　　　　 ---　　　　　　　---
3年以上　30,205,976.00　　　12.56%　　　　　　　 注
合计　　240,511,431.62　　 100.00%

帐龄　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　 占总额比例
1年以内　　　　　　400,033,242.34　　　 64.78%
1至2年　　　　　　 154,320,757.36　　　 24.99%
2至3年　　　　　　　26,450,000.00　　　　4.28%
3年以上　　　　　　 36,741,033.00　　　　5.95%
合计　　　　　　　 617,545,032.70　　　100.00%
　　注：主要系下属子公司大众房产长白基地预付款，基地尚在开发中。
　　2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东欠款。
　　3、预付帐款期末数比期初数减少377,033,601.08 元，减少比例为61.05%，主要原因为上年度预付购车款已结转。
　　（七）存货及存货跌价准备：
项目　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　 金额　　跌价准备　　　　 金额　　　　 跌价准备
原材料　　　　　17,759,726.77　　　　　 ---　18,025,932.01　　　　　---
低值易耗品　　　　 309,727.85　　　　　 ---　　 381,946.17　　　　　---
库存商品　　　　35,329,446.59　　136,453.12　11,269,496.98　 122,927.06
出租开发产品　　13,146,064.12　　　　　 ---　13,196,420.41　　　　　---
开发产品　　　　 4,179,874.17　　　　　 ---　 6,458,023.65　　　　　---
合计　　　　　　70,724,839.50　　136,453.12　49,331,819.22　 122,927.06
　　（八）待摊费用：
类别　　　　　期初数　　　　　本期增加　　　　　本期摊销　　　　期末数
保险费　　786,772.45　　　7,075,269.63　　　7,188,595.35　　673,446.73
养路费　　 41,472.00　　　　713,282.00　　　　 41,472.00　　713,282.00
租赁费　　260,433.67　　　2,947,979.79　　　2,825,081.46　　383,332.00
印刷费　　108,051.66　　　5,272,694.69　　　5,156,343.02　　224,403.33
其他　　　843,342.33　　　2,431,497.21　　　2,918,926.56　　355,912.98
合计　　2,040,072.11　　 18,440,723.32　　 18,130,418.39　2,350,377.04
　　（九）长期股权投资：
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　帐面余额　　　减值准备　　　　帐面余额　　　 减值准备
长期股权投资 1,119,562,491.94　 300,348.37　837,170,245.08　　190,588.37
合计　　　　 1,119,562,491.94　 300,348.37　837,170,245.08　　190,588.37
　　1、股票投资：
被投资公司名称　股份类别　股票数量　 占被投资公司　 帐面余额　　减值准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例
华联商厦　　　 法人股　 1,110,780　　　 小于5%　 2,276,300.00　　　　---
宏盛科技　　　 法人股　　 484,000　　　 小于5%　　 980,000.00　　　　---
PT水仙　　　　 法人股　　 264,000　　　 小于5%　　 944,000.00 109,760.00
棱光实业ST　　 法人股　　 546,480　　　 小于5%　　 517,400.00　　　　---
电器股份　　　 法人股　　 120,000　　　 小于5%　　 440,000.00　　　　---
东方明珠　　　 法人股　　 240,000　　　 小于5%　 1,060,000.00　　　　---
第一食品　　　 法人股　　 601,344　　　 小于5%　 1,245,824.00　　　　---
上海金陵　　　 法人股　 1,462,323　　　 小于5%　 1,471,480.00　　　　---
豫园商城　　　 法人股　 1,233,232　　　 小于5%　 4,358,300.00　　　　---
中纺机ST　　　 法人股　　 171,600　　　 小于5%　　 404,000.00　　　　---
PT白猫　　　　 法人股　　 217,800　　　 小于5%　　 868,800.00　　　　---
氯碱化工　　　 法人股　　 242,000　　　 小于5%　 1,100,000.00　　　　---
申通地铁　　　 法人股　　 650,325　　　 小于5%　　 778,500.00　　　　---
原水股份　　　 法人股　　 189,750　　　 小于5%　　 450,000.00　　　　---
联通国脉　　　 法人股　　 280,800　　　 小于5%　　 561,200.00　　　　---
新锦江　　　　 法人股　　 133,056　　　 小于5%　　 372,400.00　　　　---
巴士股　　　　 法人股　 2,320,000　　　　4.3%　 22,176,000.00　　　　---
南京中北　　　 法人股　 3,360,000　　　 小于5%　 2,700,000.00　　　　---
交运股份　　　发起人股　9,750,000　　　 5.77%　 11,000,000.00　　　　---
浦发银行　　　发起人股　2,000,000　　　 小于5%　 2,000,000.00　　　　---
嘉宝实业　　　　　 ---　　230,400　　　 小于5%　　 740,000.00　　　　---
首创股份　　　　　 ---　5,000,000　　　 小于5%　44,900,000.00　　　　---
申银万国　　　　　 ---　3,300,000　　　 小于5%　 4,050,000.00　　　　---
海通证券　　　　　 --- 12,036,000　　　 小于5%　10,200,000.00　　　　---
上海银行　　　　　 ---　　　　---　　　 小于5%　 2,196,000.00　　　　---
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,790,204.00 109,760.00

被投资公司名称　　　　　　 期末市价
华联商厦　　　　　　　10,363,577.40
宏盛科技　　　　　　　 9,196,000.00
PT水仙　　　　　　　　　 834,240.00
棱光实业ST　　　　　　 3,366,316.80
电器股份　　　　　　　 1,286,400.00
东方明珠　　　　　　　 4,898,400.00
第一食品　　　　　　　 8,304,560.64
上海金陵　　　　　　　10,587,218.52
豫园商城　　　　　　　11,839,027.20
中纺机ST　　　　　　　 1,997,424.00
PT白猫　　　　　　　　 2,526,480.00
氯碱化工　　　　　　　 3,371,060.00
申通地铁　　　　　　　69,989,519.25
原水股份　　　　　　　 1,438,305.00
联通国脉　　　　　　　 5,082,480.00
新锦江　　　　　　　　 1,580,705.28
巴士股　　　　　　　 180,568,800.00
南京中北　　　　　　　32,088,000.00
交运股份　　　　　　 113,977,500.00
浦发银行　　　　　　　31,380,000.00
嘉宝实业　　　　　　　 2,041,344.00
首创股份　　　　　　　67,450,000.00
申银万国　　　　　　　　　　 未上市
海通证券　　　　　　　　　　 未上市
上海银行　　　　　　　　　　 未上市
合计
　　2、长期股权投资－成本法：
被投资单位名称　　　　　　　　　　 占被投资单位　　 期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例
上海永林海鲜超市公司　　　　　　　　4.00%　　　　　200,000.00
昆山新大众房地产发展有限公司　　　 10.00%　　　　　　　　 ---
上海军工海安油气站有限公司　　　　 16.00%　　　　　160,000.00
大众海洋生物市场　　　　　　　　　 10.00%　　　　　600,000.00
上海双发投资有限责任公司　　　　　　　---　　　　6,000,000.00
上海大众影视文化广告有限公司　　　 66.67%　　　　　　　　 ---
宁波大众出租汽车有限公司　　　　　 10.00%　　　　　505,200.00
上海浦南弘达公共交通有限公司　　　 25.00%　　　　　　　　 ---
上海奉贤大众公共交通有限公司　　　 40.00%　　　　5,600,000.00
上海坦搏石油化工公司　　　　　　　　5.00%　　　　　150,000.00
上海浦东华夏大众客运有限公司　　　 51.00%　　　　　　　　 ---
上海浦南大众公共交通有限公司　　　 37.50%　　　 22,500,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司　　　 44.12%　　　 22,500,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司　　　 23.52%　　　　8,260,000.00
济南大众出租汽车股份有限公司　　　 41.67%　　　　2,000,000.00
吉林华信大众出租汽车有限公司　　　 13.33%　　　　4,000,000.00
河北大众凯华交通运输有限公司　　　 45.00%　　　　2,100,000.00
上海大众清洗有限公司　　　　　　　　　30%　　　　　125,000.00
上海大众凌伟生化股份有限公司　　　　8.00%　　　　1,319,488.00
上海数讯信息技术有限公司　　　　　 16.00%　　　 12,800,000.00
上海大众万祥汽车修理厂　　　　　　　1.53%　　　　　 90,399.39
上海管道净水有限责任公司　　　　　 10.00%　　　　1,000,000.00
上海邦联投资有限公司　　　　　　　　7.64%　　　 20,000,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司　　　　8.60%　　　　6,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司　　　　 10.00%　　　　　500,000.00
现代轻轨经营发展股份有限公司　　　 30.00%　　　 30,000,000.00
上海科美创业投资管理有限公司　　　　　---　　　　1,800,000.00
上海三电市南公共交通有限公司　　　14.285%　　　 10,000,000.00
上海光明乳业股份有限公司　　　　　　5.00%　　　　　　　　 ---
上海大众美林阁大酒店有限公司　　　 40.00%　　　　　　　　 ---
上海复地（集团）有限公司　　　　　　0.50%　　　　　　　　 ---
上海交大昂立股份有限公司　　　　　 18.00%　　　 75,140,065.80
国泰君安证券股份有限公司　　　　　 3.22％　　　120,000,000.00
国泰君安投资管理有限公司　　　　　2.5757%　　　　　875,085.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,350,153.19

被投资单位名称　　　　　　　　 本期投资增减额　　　期末帐面余额

上海永林海鲜超市公司　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　200,000.00
昆山新大众房地产发展有限公司　　　　　 5,000,000.00　　　　　5,000,000.00
上海军工海安油气站有限公司　　　　　　　　　　　---　　　　　　160,000.00
大众海洋生物市场　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　600,000.00
上海双发投资有限责任公司　　　　　　　-6,000,000.00　　　　　　　　　 ---
上海大众影视文化广告有限公司　　　　　 2,000,000.00　　　　　2,000,000.00
宁波大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　　　　---　　　　　　505,200.00
上海浦南弘达公共交通有限公司　　　　　　 750,000.00　　　　　　750,000.00
上海奉贤大众公共交通有限公司　　　　　 2,400,000.00　　　　　8,000,000.00
上海坦搏石油化工公司　　　　　　　　　　 100,000.00　　　　　　250,000.00
上海浦东华夏大众客运有限公司　　　　　　 918,000.00　　　　　　918,000.00
上海浦南大众公共交通有限公司　　　　　　　　　　---　　　　 22,500,000.00
杭州大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　　---　　　　 22,500,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　　---　　　　　8,260,000.00
济南大众出租汽车股份有限公司　　　　　　　　　　---　　　　　2,000,000.00
吉林华信大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　　---　　　　　4,000,000.00
河北大众凯华交通运输有限公司　　　　　　 527,636.56　　　　　2,627,636.56
上海大众清洗有限公司　　　　　　　　　　 204,660.00　　　　　　329,660.00
上海大众凌伟生化股份有限公司　　　　　　　　　　---　　　　　1,319,488.00
上海数讯信息技术有限公司　　　　　　　　　　　　---　　　　 12,800,000.00
上海大众万祥汽车修理厂　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　 90,399.39
上海管道净水有限责任公司　　　　　　　　　　　　---　　　　　1,000,000.00
上海邦联投资有限公司　　　　　　　　　27,200,000.00　　　　 47,200,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司　　　　　　　　　　---　　　　　6,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司　　　　　　10,450,000.00　　　　 10,950,000.00
现代轻轨经营发展股份有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　30,000,000.00
上海科美创业投资管理有限公司　　　　　-1,800,000.00　　　　　　　　　 ---
上海三电市南公共交通有限公司　　　　　　　　　　---　　　　 10,000,000.00
上海光明乳业股份有限公司　　　　　　　30,967,457.17　　　　 30,967,457.17
上海大众美林阁大酒店有限公司　　　　　20,000,000.00　　　　 20,000,000.00
上海复地（集团）有限公司　　　　　　　 1,057,459.45　　　　　1,057,459.45
上海交大昂立股份有限公司　　　　　　 -15,555,148.02　　　　 59,584,917.78
国泰君安证券股份有限公司　　　　　　　　-875,085.00　　　　119,124,915.00
国泰君安投资管理有限公司　　　　　　　　 875,085.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　78,220,065.16　　　　431,570,218.35
　　注1：上海大众影视文化广告有限公司2002年3月已完成股权转让，转让后公司持股比例下降为33.34%。
　　注2：上海浦东华夏大众客运有限公司已被承包经营。
　　注3：上海交大昂立股份有限公司由于2001年向社会募集资金,致使公司对其投资比例下降到18%,且公司实际对其已无重大影响。
　　3、长期股权投资－权益法：
被投资单位名称　　　　　　　　　　 占被投资单位　　　 期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　 82.50%　　　　 33,756,869.05
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　 52.05%　　　　　6,338,640.82
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　 60.00%　　　　　1,295,670.28
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　 57.20%　　　　　2,714,675.81
上海交通大众客运有限责任公司　　　　 41.05%　　　　 46,562,551.12
江西大众交通运输有限责任公司　　　　 45.00%　　　　　3,991,621.66
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　 70.00%　　　　　7,006,265.08
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　100%　　　　　　12,522,928.45
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　100%　　　　　　　　　　　---
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　 85.00%　　　　　　　　　 ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　 90.00%　　　　　　　　　 ---
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　 51.00%　　　　　　　　　 ---
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　 80.00%　　　　　　　　　 ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　 49.00%　　　　　　　　　 ---
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　 16.67%　　　　　6,045,634.51
大众保险股份有限公司　　　　　　　　 12.10%　　　　 66,469,728.75
上海交通高速客运股份有限公司　　　　 20.75%　　　　　9,462,893.08
上海市北新技术投资发展有限公司　　　 47.00%　　　　　　　　　 ---
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　 50.00%　　　　　　　　　 ---
上海大众信息技术服务中心　　　　　　100%　　　　　　　 347,911.13
上海大众科技有限公司　　　　　　　　 30%　　　　　　 7,830,763.04
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　 35.00%　　　　　　　　　 ---
上海大众物业管理有限责任公司　　　　 30%　　　　　　　　　　　---
上海大众建筑装饰有限公司　　　　　　 65%　　　　　　　 955,778.98
昆山大众置业发展有限公司　　　　　　 60%　　　　　　　　　　　---
无锡大众物流有限公司　　　　　　　　 20%　　　　　　 1,000,000.00
上海永达二手车经营有限公司　　　　　 30%　　　　　　 4,500,000.00
上海九环大众油汽供应公司　　　　　　 30%　　　　　　 4,500,000.00
上海大众交通市中汽车修理有限公司　　100%　　　　　　　 442,900.00
大众汽车俱乐部　　　　　　　　　　　 90%　　　　　　 4,500,000.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　 95%　　　　　　　　　　　---
上海大众旧机动车经纪有限公司　　　　 80%　　　　　　　　　　　---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　 51%　　　　　　 5,727,013.73
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　 65%　　　　　　 1,117,089.83
上海大众交通加油站有限公司　　　　　100%　　　　　　 7,018,590.00
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　 50%　　　　　　　　　　　---
上海大众公交广告有限公司　　　　　　100%　　　　　　 1,448,061.71
上海松江大众公共交通有限公司　　　　 45%　　　　　　 9,345,080.42
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　 60%　　　　　　10,077,033.89
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　 60%　　　　　　　 190,588.37
上海大众体育文化发展有限公司　　　　　66.67%　　　　　　　　　---
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　 60%　　　　　　　　　　　---
上海强大汽车修理有限公司　　　　　　100%　　　　　　　　　　　---
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　 60%　　　　　　　　　　　---
上海大众货运代理有限公司　　　　　　 70%　　　　　　 7,889,116.06
上海浦东大众公共交通有限公司　　　　 61%　　　　　　75,155,563.52
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　100%　　　　　　 2,413,687.37
上海欣众房地产开发有限公司　　　　　 50%　　　　　　 2,500,000.00
上海东大众物资有限公司　　　　　　　100%　　　　　　　　　　　---
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　100%　　　　　　　　　　　---
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　 42%　　　　　　 5,773,000.00
上海众大运输有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,492,075.05
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 354,391,731.71

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期合计　　　 其中:投资成本
无锡大众交通有限责任公司　　　　　 3,286,356.65　　　　　　　　---
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　 5,085.06　　　　　　　　---
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　　 3,746.12　　　　　　　　---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　 4,860,404.24　　　 3,500,000.00
上海交通大众客运有限责任公司　　　　 285,998.41　　　　　　　　---
江西大众交通运输有限责任公司　　　　 398,149.91　　　　　　　　---
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　 264,624.54　　　　　　　　---
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　 711,023.30　　　　　　　　---
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　30,162,781.34　　　32,454,537.00
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　25,500,000.00　　　25,500,000.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　26,345,488.46　　　27,000,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司　　　 9,823,503.13　　　10,200,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司　　　23,622,509.36　　　24,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　14,700,000.00　　　14,700,000.00
上海九环汽车液化气发展股份有限公　　 708,440.06　　　　　　　　---
大众保险股份有限公司　　　　　　　-1,014,642.11　　　　　　　　---
上海交通高速客运股份有限公司　　　　 364,694.47　　　　　　　　---
上海市北新技术投资发展有限公司　　94,097,874.85　　　94,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司　　　　　25,182,886.67　　　25,000,000.00
上海大众信息技术服务中心　　　　　　 -32,189.19　　　　　　　　---
上海大众科技有限公司　　　　　　　　-291,391.98　　　　　　　　---
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　 3,826,292.56　　　 3,500,000.00
上海大众物业管理有限责任公司　　　　 284,620.04　　　　 277,194.08
上海大众建筑装饰有限公司　　　　　　-162,808.85　　　　　　　　---
昆山大众置业发展有限公司　　　　　 4,800,000.00　　　 4,800,000.00
无锡大众物流有限公司　　　　　　　　　41,991.37　　　　　　　　---
上海永达二手车经营有限公司　　　　 3,414,511.87　　　　　　　　---
上海九环大众油汽供应公司　　　　　　 549,484.41　　　　　　　　---
上海大众交通市中汽车修理有限公司　-1,048,475.16　　　　　　　　---
大众汽车俱乐部　　　　　　　　　　　　12,683.07　　　　　　　　---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公　 1,900,000.00　　　 1,900,000.00
上海大众旧机动车经纪有限公司　　　　 600,000.00　　　　 600,000.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　 3,066,073.48　　　 2,293,438.78
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　95,032.31　　　　　　　　---
上海大众交通加油站有限公司　　　　　 -78,239.82　　　　　　　　---
上海大众市北汽车销售服务有限公司　 2,641,567.95　　　 2,250,000.00
上海大众公交广告有限公司　　　　　 1,194,014.19　　　　 354,268.82
上海松江大众公共交通有限公司　　　　-242,387.78　　　　　　　　---
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　 253,901.81　　　　　　　　---
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　　　　　---　　　　　　　　---
上海大众体育文化发展有限公司　　　　 383,398.51　　　 1,000,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司　　　 6,287,309.　　　　 5,901,905.64
上海强大汽车修理有限公司　　　　　　 994,404.00　　　　 992,197.57
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　 604,690.21　　　　 600,000.00
上海大众货运代理有限公司　　　　　-7,889,116.06　　　-7,889,116.06
上海浦东大众公共交通有限　　　　　75,155,563.52　　 -75,155,563.52
上海大众集装箱货运有限公司　　　　-2,413,687.37　　　-2,413,687.37
上海欣众房地产开发有限公司　　　　-2,500,000.00　　　　　　　---
上海东大众物资有限公司　　　　　　 2,993,068.83　　　 2,883,363.05
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　 500,000.00　　　　 500,000.00
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　---　　　　　　 ---
上海众大运输有限公司　　　　　　　-5,492,075.05　　　-3,190,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　98,446,033.59 195,558,537.99

被投资单位名称　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　确认收益
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　3,527,256.65
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　5,085.06
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　　　　3,746.12
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　1,360,404.24
上海交通大众客运有限责任公司　　　　　1,033,521.17
江西大众交通运输有限责任公司　　　　　　398,149.91
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　　264,624.54
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　　　711,023.30
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　　　632,077.36
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　 -654,511.54
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　 -376,496.87
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　 -377,490.64
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---
上海九环汽车液化气发展股份有限公　　　1,030,896.30
大众保险股份有限公司　　　　　　　　　2,707,004.37
上海交通高速客运股份有限公司　　　　　1,246,801.71
上海市北新技术投资发展有限公司　　　　　 97,874.85
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　　182,886.67
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　　-32,189.19
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　1,794,892.99
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　　326,292.56
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　　 45,201.12
上海大众建筑装饰有限公司　　　　　　　 -162,808.85
昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　 ---
无锡大众物流有限公司　　　　　　　　　　 41,991.37
上海永达二手车经营有限公司　　　　　　3,414,511.87
上海九环大众油汽供应公司　　　　　　　　549,484.41
上海大众交通市中汽车修理有限公司　　 -1,337,557.06
大众汽车俱乐部　　　　　　　　　　　　　 12,683.07
上海大众交通汽车零部件总汇有限公　　　　　　 ---
上海大众旧机动车经纪有限公司　　　　　　　　 ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　2,297,917.84
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　　 95,032.31
上海大众交通加油站有限公司　　　　　　　433,842.86
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　　　496,403.19
上海大众公交广告有限公司　　　　　　　1,456,820.63
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　　753,676.55
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　1,115,528.92
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　　　　　　 ---
上海大众体育文化发展有限公司　　　　　 -616,601.49
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　　965,023.45
上海强大汽车修理有限公司　　　　　　　　　2,206.43
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　　　4,690.21
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　　　　　 ---
上海浦东大众公共交通有限　　　　　　　　　　　 ---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　　　 ---
上海欣众房地产开发有限公司　　　　　 -2,500,000.00
上海东大众物资有限公司　　　　　　　　　109,705.78
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　　　　　 ---
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　　 ---
上海众大运输有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　21,059,602.17

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　差额摊销　　　　　　 分得利润
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　 -240,900.00
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海交通大众客运有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　 -747,522.76
江西大众交通运输有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　 -2,923,833.02　　　　　　　　 ---
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　　　 -2,456.24　　　　 -320,000.00
大众保险股份有限公司　　　　　　　　　　202,353.52　　　 -3,924,000.00
上海交通高速客运股份有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　 -882,107.24
上海市北新技术投资发展有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　 -2,086,284.97
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　　　　　 ---　　　　　-37,775.16
上海大众建筑装饰有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
无锡大众物流有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海永达二手车经营有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海九环大众油汽供应公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众交通市中汽车修理有限公司　　　　289,081.90　　　　　　　　 ---
大众汽车俱乐部　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众旧机动车经纪有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　　　　　 ---　　　 -1,525,283.14
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众交通加油站有限公司　　　　　　 -512,082.68　　　　　　　　 ---
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　　 -104,835.24　　　　　　　　 ---
上海大众公交广告有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　 -617,075.26
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　 -996,064.33
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　 -861,627.11
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众体育文化发展有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　 -579,619.79
上海强大汽车修理有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海浦东大众公共交通有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海欣众房地产开发有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海东大众物资有限公司　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
上海众大运输有限公司　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　 ---
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,051,771.76　　　-12,818,259.76

被投资单位名称　　　　　　　　　　本期权益增减额　　 期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他调整　　　　初始投资
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　　 ---　　　34,661,473.58
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　 ---　　　 6,080,000.00
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　　 ---　　　 1,200,000.00
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　　 ---　　　 2,220,000.00
上海交通大众客运有限责任公司　　　　　 ---　　　45,501,957.92
江西大众交通运输有限责任公司　　　　　 ---　　　 3,600,000.00
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　 ---　　　 7,000,000.00
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　　 ---　　　10,000,000.00
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　　 ---　　　17,199,756.03
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　 ---　　　25,500,000.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　　 ---　　　27,000,000.00
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　　 ---　　　10,200,000.00
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　　 ---　　　24,000,000.00
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　 ---　　　14,700,000.00
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　　 ---　　　 4,000,000.00
大众保险股份有限公司　　　　　　　　　 ---　　　53,239,535.21
上海交通高速客运股份有限公司　　　　　 ---　　　 8,300,000.00
上海市北新技术投资发展有限公司　　　　 ---　　　94,000,000.00
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　 ---　　　25,000,000.00
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　 ---　　　　 300,000.00
上海大众科技有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 4,500,000.00
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 3,500,000.00
上海大众物业管理有限责任公司　　　　　 ---　　　　 500,000.00
上海大众建筑装饰有限公司　　　　　　　 ---　　　 1,050,000.00
昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　 ---　　　 4,800,000.00
无锡大众物流有限公司　　　　　　　　　 ---　　　 1,000,000.00
上海永达二手车经营有限公司　　　　　　 ---　　　 4,500,000.00
上海九环大众油汽供应公司　　　　　　　 ---　　　 4,500,000.00
上海大众交通市中汽车修理有限公司　　　 ---　　　 3,586,033.00
大众汽车俱乐部　　　　　　　　　　　　 ---　　　 4,500,000.00
上海大众交通汽车零部件总汇有限公司　　 ---　　　 1,900,000.00
上海大众旧机动车经纪有限公司　　　　　 ---　　　　 600,000.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　　 ---　　　 3,335,816.32
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　 ---　　　　 975,000.00
上海大众交通加油站有限公司　　　　　　 ---　　　 2,948,490.37
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　　 ---　　　 1,201,647.62
上海大众公交广告有限公司　　　　　　　 ---　　　 1,000,000.00
上海松江大众公共交通有限公司　　　　　 ---　　　 8,100,000.00
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　　 ---　　　 9,000,000.00
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　　 ---　　　　 300,000.00
上海大众体育文化发展有限公司　　　　　 ---　　　 1,000,000.00
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　　 ---　　　 5,220,000.00
上海强大汽车修理有限公司　　　　　　　 ---　　　 1,000,000.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　 ---　　　　 600,000.00
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　　---
上海浦东大众公共交通有限公司　　　　　 ---　　　　　　　　---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　 ---　　　　　　　　---
上海欣众房地产开发有限公司　　　　　　 ---　　　 2,500,000.00
上海东大众物资有限公司　　　　　　　　 ---　　　 2,883,363.05
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　 ---　　　　 500,000.00
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　 ---　　　 5,773,000.00
上海众大运输有限公司　　　　　　-2,302,075.05　　3,190,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　-2,302,075.05　498,166,073.10

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计增减　　　　　 合计
无锡大众交通有限责任公司　　　　　　2,381,752.12　　　　 37,043,225.70
安徽大众汽车运输有限责任公司　　　　　263,725.88　　　　　6,343,725.88
乐山大众交通运输有限责任公司　　　　　 99,416.40　　　　　1,299,416.40
哈尔滨大众交通运输有限责任公司　　　5,355,080.05　　　　　7,575,080.05
上海交通大众客运有限责任公司　　　　1,346,591.61　　　　 46,848,549.53
江西大众交通运输有限责任公司　　　　　789,771.57　　　　　4,389,771.57
上海崇明大众公共交通有限公司　　　　　270,889.62　　　　　7,270,889.62
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　3,233,951.75　　　　 13,233,951.75
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　 12,963,025.31　　　　 30,162,781.34
上海青浦大众汽车客运有限公司　　　　　　　　 ---　　　　 25,500,000.00
上海嘉定大众出租汽车有限公司　　　　 -654,511.54　　　　 26,345,488.46
上海松江大众出租汽车有限公司　　　　 -376,496.87　　　　　9,823,503.13
上海金山大众出租汽车有限公司　　　　 -377,490.64　　　　 23,622,509.36
上海奉贤大众汽车客运有限公司　　　　　　　　 ---　　　　 14,700,000.00
上海九环汽车液化气发展股份有限公　　2,754,074.57　　　　　6,754,074.57
大众保险股份有限公司　　　　　　　 12,215,551.43　　　　 65,455,086.64
上海交通高速客运股份有限公司　　　　1,527,587.55　　　　　9,827,587.55
上海市北新技术投资发展有限公司　　　　 97,874.85　　　　 94,097,874.85
上海崇明交通投资有限公司　　　　　　　182,886.67　　　　 25,182,886.67
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　 15,721.94　　　　　　315,721.94
上海大众科技有限公司　　　　　　　　3,039,371.06　　　　　7,539,371.06
上海大众拍卖有限公司　　　　　　　　　326,292.56　　　　　3,826,292.56
上海大众物业管理有限责任公司　　　　 -215,379.96　　　　　　284,620.04
上海大众建筑装饰有限公司　　　　　　 -257,029.87　　　　　　792,970.13
昆山大众置业发展有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　4,800,000.00
无锡大众物流有限公司　　　　　　　　　 41,991.37　　　　　1,041,991.37
上海永达二手车经营有限公司　　　　　3,414,511.87　　　　　7,914,511.87
上海九环大众油汽供应公司　　　　　　　549,484.41　　　　　5,049,484.41
上海大众交通市中汽车修理有限公　　　4,191,608.16　　　　　 -605,575.16
大众汽车俱乐部　　　　　　　　　　　　 12,683.07　　　　　4,512,683.07
上海大众交通汽车零部件总汇有限公　　　　　　 ---　　　　　1,900,000.00
上海大众旧机动车经纪有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　600,000.00
上海大众汽车虹桥销售服务有限公司　　5,457,270.89　　　　　8,793,087.21
上海交通大众汽车修理有限责任公司　　　237,122.14　　　　　1,212,122.14
上海大众交通加油站有限公司　　　　　3,991,859.81　　　　　6,940,350.18
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　1,439,920.33　　　　　2,641,567.95
上海大众公交广告有限公司　　　　　　1,642,075.90　　　　　2,642,075.90
上海松江大众公共交通有限公司　　　　1,002,692.64　　　　　9,102,692.64
上海嘉定大众公共交通有限公司　　　　1,330,935.70　　　　 10,330,935.70
无锡大众广告有限责任公司　　　　　　 -109,411.63　　　　　　190,588.37
上海大众体育文化发展有限公司　　　　 -616,601.49　　　　　　383,398.51
上海南汇大众公交客运有限公司　　　　1,067,309.30　　　　　6,287,309.30
上海强大汽车修理有限公司　　　　　　　 -5,596.00　　　　　　994,404.00
上海浦东大众公交旅行社有限公司　　　　　4,690.21　　　　　　604,690.21
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　 ---
上海浦东大众公共交通有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　 ---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　 ---
上海欣众房地产开发有限公司　　　　 -2,500,000.00　　　　　　　　　 ---
上海东大众物资有限公司　　　　　　　　109,705.78　　　　　2,993,068.83
上海大众商务咨询有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　500,000.00
上海飞云汽车服务有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　5,773,000.00
上海众大运输有限公司　　　　　　　 -3,190,000.00　　　　　　　　　 ---
合计　　　　　　　　　　　　　　　 54,671,692.20　　　　552,837,765.30
　　注：系本期收回权益法下投资成本而相应收回损益调整。
　　（4）长期股权投资－合并价差：
被投资单位名称　　　　　　　　　初始金额　　　　形成原因
上海黄浦大众出租汽车公司　　 14,231,371.57　股权比例变动
上海浦东大众公共交通有限公司 10,645,920.81　股权比例变动及溢价投资
合计　　　　　　　　　　　　 24,877,292.38

被投资单位名称　　　　　　　　　期初余额　　摊销期限
上海黄浦大众出租汽车公司　　 11,123,156.18　　10年
上海浦东大众公共交通有限公司　8,675,842.19　　10年
合计　　　　　　　　　　　　 19,798,998.37　　　-

被投资单位名称　　　　　　　　　 本期摊销额　　 摊余金额
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　 1,423,137.16　9,700,019.02
上海浦东大众公共交通有限公司　　 1,011,556.92　7,664,285.27
合计　　　　　　　　　　　　　　 2,434,694.08 17,364,304.29
　　其中：股权投资差额
被投资单位名称　　　　　　　　　　　　 初始金额　　　形成原因
大众保险股份有限公司　　　　　　　　-2,023,535.21 股权比例变动
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　　　24,562.27 股权比例变动
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　15,254,780.97 股权比例变动及溢价投资
上海大众交通市中汽车修理有限公司　　-2,891,819.01 股权比例变动及溢价投资
上海大众交通加油站有限公司　　　　　 5,120,826.70 股权比例变动及溢价投资
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　 1,048,352.38 溢价投资
合计　　　　　　　　　　　　　　　　16,533,168.10

被投资单位名称　　　　　　　　　　摊销期限　 本期摊销额　　　摊余金额
大众保险股份有限公司　　　　　　　　10年　 -202,353.52　　 -1,416,474.65
上海九环汽车液化气发展股份有限公司　10年　　　2,456.24　　　　 14,737.32
上海百姓出租汽车有限公司　　　　　　10年　2,923,833.02　　 12,330,947.95
上海大众交通市中汽车修理有限公司　　10年　 -289,081.90　　 -2,602,737.11
上海大众交通加油站有限公司　　　　　10年　　512,082.68　　　3,686,995.22
上海大众市北汽车销售服务有限公司　　10年　　104,835.24　　　 -943,518.14
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,051,771.76　　 11,069,950.59
　　（5）长期股权投资减值准备：
被投资单位名称　　　　　　　期初数　 本期增加　 期末数　　 计提原因
无锡大众广告有限责任公司 190,588.37　　　 --- 190,588.37 长期亏损
PT水仙　　　　　　　　　　　　 --- 109,760.00 109,760.00 投资成本高于市价
合计　　　　　　　　　　190,588.37 109,760.00 300,348.37
　　（十）固定资产及累计折旧：
　　1、固定资产原值：
大类　　　　　　　　 期初原值　　　　　　　　　　　　 本期增加
房屋及建筑物　199,462,815.05　　　　　　　　　　　 44,984,078.89
通用设备　　　132,278,511.84　　　　　　　　　　　 37,685,960.79
专用设备　　　702,783,941.71　　　　　　　　　　　759,387,389.33
运输工具　　　390,853,195.25　　　　　　　　　　　236,022,683.64
其他设备　　　　5,348,893.95　　　　　　　　　　　　　516,416.80
合计　　　　1,430,727,357.80　　　　　　　　　　1,078,596,529.45

大类　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　　　　　期末原值
房屋及建筑物 24,296,557.88　　　　　　　　　　　　220,150,336.06
通用设备　　 36,764,921.66　　　　　　　　　　　　133,199,550.97
专用设备　　362,520,897.05　　　　　　　　　　　1,099,650,433.99
运输工具　　118,813,016.82　　　　　　　　　　　　508,062,862.07
其他设备　　　　222,474.40　　　　　　　　　　　　　5,642,836.35
合计　　　　542,617,867.81　　　　　　　　　　　1,966,706,019.44
　　其中：在建工程转入固定资产金额为299,180,768.88 元
　　出售固定资产原值: 406,500,668.23 元
　　2、累计折旧：
大类　　　　　　　　 期初数　　　　　　 本年增加(注)　　　　　本年提取
房屋及建筑物　　 20,198,357.16　　　　 1,634,977.18　　　　6,077,684.94
通用设备　　　　 35,958,105.68　　　　 2,048,165.32　　　 14,077,809.71
专用设备　　　　230,058,068.91　　　　23,900,781.74　　　100,911,074.51
运输工具　　　　100,103,042.07　　　　 2,236,642.59　　　 53,734,797.55
其他设备　　　　　1,411,982.34　　　　　　11,308.80　　　　　493,518.10
合计　　　　　　387,729,556.16　　　　29,831,875.63　　　175,294,884.81

大类　　　　　　　　　　　　 本年减少　　　　　　　　 期末数
房屋及建筑物　　　　　　　　3,221,369.52　　　　　　 24,689,649.76
通用设备　　　　　　　　　　4,207,789.68　　　　　　 47,876,291.03
专用设备　　　　　　　　　157,979,144.72　　　　　　196,890,780.44
运输工具　　　　　　　　　 48,171,557.56　　　　　　107,902,924.65
其他设备　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　1,916,809.24
合计　　　　　　　　　　　213,579,861.48　　　　　　379,276,455.12
　　注：系合并范围增加而相应增加的累计折旧。
　　3、固定资产减值准备：
类别　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　本年减少
房屋及建筑物 9,357,567.34　　　　　　　　　　　　　 818,734.86
通用设备　　 2,120,205.38　　　　　　　　　　　　　　　　　---
运输设备　　　　41,322.86　　　　　　　　　　　　　　　　　---
其他设备　　　　 1,347.69　　　　　　　　　　　　　　　　　---
小计　　　　11,520,443.27　　　　　　　　　　　　　 818,734.86

类别　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　 减少原因
房屋及建筑物　　　 8,538,832.48　　　　　　　　对固定资产清理,而相应减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 少固定资产减值准备
通用设备　　　　　 2,120,205.38
运输设备　　　　　　　41,322.86
其他设备　　　　　　　 1,347.69
小计　　　　　　　10,701,708.41
　　（十一）在建工程：
工程项目名称　　　　　　　　 期初数　　　　　 本期增加　　本期转入固定资产
待安装计价器车辆　　　　　26,395,119.95　 266,539,535.08　276,870,108.03
待安装设备　　　　　　　　 2,937,891.00　　 3,648,044.00　　2,050,296.00
零星工程　　　　　　　　　 2,190,528.72　　 6,138,071.10　　5,787,376.51
洗衣基地　　　　　　　　　　 387,098.00　　　 104,817.00　　　491,915.00
汽修厂改造工程　　　　　　 4,897,873.99　　 4,839,211.87　　1,805,631.70
大众大厦　　　　　　　　　　 257,920.00　　 3,413,818.64　　3,501,577.64
大众物资　　　　　　　　　　 544,088.00　　　 385,736.00　　　282,010.00
子公司房屋及扩建工程　　　 6,697,531.57　　 5,400,083.00　　8,391,854.00
合计　　　　　　　　　　　44,308,051.23　 290,469,316.69　299,180,768.88

工程项目名称　　　　　 其他减少(注)　　　期末数　　　资金来源
待安装计价器车辆　　　　　　　 ---　　 16,064,547.00　 自筹
待安装设备　　　　　　　465,000.00　　　4,070,639.00　 自筹
零星工程　　　　　　　2,088,887.00　　　　452,336.31　 自筹
洗衣基地　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　 ---　 自筹
汽修厂改造工程　　　　　407,260.17　　　7,524,193.99　 自筹
大众大厦　　　　　　　　　　　 ---　　　　170,161.00　 自筹
大众物资　　　　　　　　　　　 ---　　　　647,814.00　 自筹
子公司房屋及扩建工程　　　　　 ---　　　3,705,760.57　 自筹
合计　　　　　　　　　2,961,147.17　　 32,635,451.87
　　注：系转为长期待摊费用。
　　本期无利息资本化金额。
　　（十二）无形资产：
种类　　　　　　　 原值　　　　　　　 期初数　　　本期增加
土地使用权　 43,287,000.00　　 10,760,400.00　　17,776,833.00
房屋使用权　　1,886,009.63　　　1,311,524.82　　　　　　　　-
线路经营权　　9,381,632.49　　　1,975,911.78　　 5,968,329.49
财务软件　　　　432,066.00　　　　316,722.26　　　　　　　　-
电话选号费　　　160,000.00　　　　 96,166.49　　　　　　　　-
车辆牌照　　610,692,168.44　　542,753,898.40　　30,303,425.43
合计　　　　665,838,876.56　　557,214,623.75　　54,048,587.92

种类　　　　本期转出　　　　 本期摊销　　　　　　　期末数
土地使用权　　　　　　　　　-930,498.60　　　　 27,606,734.40
房屋使用权　　　　　　　　 - 204,659.20　　　　　1,106,865.62
线路经营权　　　　　　　　　-760,646.76　　　　　7,183,594.51
财务软件　 17,424.00注(1)　　 36,956.04　　　　　　262,342.22
电话选号费　　　　　　　-　　 16,166.49　　　　　　 80,000.00
车辆牌照　160,000.00注(2) 11,841,009.16　　　　561,056,314.67
合计　　　　　 177,424.00 13,789,936.25　　　　597,295,851.42
　　注（1）：系合并范围变化而相应减少无形资产。
　　注（2）：本期转让成本。
　　（十三）长期待摊费用：
种类　　　　　　　　　期初数　　　　本期增加　　本期减少(注)
识别服　　　　　　 3,697,542.44　 2,402,926.80　　　　　---
租赁车随车费　　　　 327,006.41　 4,323,706.00　　　　　---
车辆购置附加费　　19,915,713.50　　　　　　---　　　　　---
车辆改装费　　　　　　　　　---　 3,078,150.00　　　　　---
固定资产大修理支出　 513,533.90　　　　　　---　　　　　---
装修费　　　　　　15,324,157.72　 8,262,997.38　　44,929.09
开办费　　　　　　　　25,554.88　　　　　　---　　13,062.48
广告经营权　　　　　　　　　---　 7,084,800.00　　　　　---
简易房　　　　　　　　　　　---　22,320,442.47　　　　　---
其他递延支出　　　 5,987,390.81　　 663,172.10　　　　　---
合计　　　　　　　45,790,899.66　48,136,194.75　　57,991.57

种类　　　　　　　　　本期摊销　　　　　　　　　　期末数
识别服　　　　　　　1,802,002.55　　　　　　　　4,298,466.69
租赁车随车费　　　　　988,185.71　　　　　　　　3,662,526.70
车辆购置附加费　　 15,100,663.50　　　　　　　　4,815,050.00
车辆改装费　　　　　　605,056.26　　　　　　　　2,473,093.74
固定资产大修理支出　　513,533.90　　　　　　　　　　　　 ---
装修费　　　　　　　2,265,417.19　　　　　　　 21,276,808.82
开办费　　　　　　　　 12,492.40　　　　　　　　　　　　 ---
广告经营权　　　　　　688,800.00　　　　　　　　6,396,000.00
简易房　　　　　　　　665,344.54　　　　　　　 21,655,097.93
其他递延支出　　　　2,986,675.46　　　　　　　　3,663,887.45
合计　　　　　　　 25,628,171.51　　　　　　　 68,240,931.33
　　注：系减少合并范围而相应减少长期待摊费用。
　　（十四）短期借款：
借款类别　　　　　　　　　 期末数　　　　　 期初数
信用借款　　　　　　 178,000,000.00　　　　　　　　 ---
担保借款　　　　　　 873,500,000.00　　1,173,000,000.00
合计　　　　　　　 1,051,500,000.00　　1,173,000,000.00
　　（十五）应付票据：
种类　　　　　　　　　 金额　　　　　　 本会计年度内将到期的金额
商业承兑汇票　　 386,954,210.00　　　　　　　　　　　　---
银行承兑汇票　　　84,270,000.00　　　　　　　　　　　　---
合计　　　　　　 471,224,210.00　　　　　　　　　　　　---
　　应付票据期末数比期初数增加428,653,710.00 元，增加比例为1,006.93％，增加原因为：本年增加车辆购置造成本期应付票据增加。
　　（十六）应付帐款：
期末数　　　　　　　　　　　　期初数
62,624,141.19　　　　　　29,983,357.62
　　期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。
　　（十七）预收帐款：
期末数　　　　　　　　　　　 期初数
236,616,917.28　　　　　181,750,005.94
　　1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。
　　2、预收帐款期末数比期初数增加54,866,911.34 元，增加比例为30.19％，增加原因为：预收乘车证款增加。
　　（十八）其他应付款：
期末数　　　　　　　　　　 期初数
295,796,740.80　　　　 364,633,327.21
　　1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。
　　2、帐龄超过三年的大额其他应付款：
债权人名称　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　 未偿还原因
风险押金　　　　　　　　　　　 88,827,135.73　　　　　 押金
　　3、金额较大的其他应付款：
债权人名称　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　性质或内容
风险押金　　　　　　　　　　　　　 88,827,135.73　　　　风险押金
养路费征收所　　　　　　　　　　　 22,765,939.69　　　　养路费
上海三汽公共交通公司　　　　　　　 21,312,246.58　　　　应付往来款
上海市劳动和社会保障局　　　　　　 12,775,298.89　　　　企业应交养老保险金
公共交通投资发展有限责任公司　　　　3,775,800.00　　　　应付往来款
　　（十九）应付工资：　　　　　　　　　　2,700,000.00 元
　　（二十）应付股利：
投资者名称或类别　　　 期末欠付股利金额　　　　　　　　　　原因
全体股东　　　　　　　　155,662,410.80　　　　 根据2001年度利润分配预案每
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股发放人民币0.26元（含税）
上海三汽公共交通公司　　　3,430,000.00　　　　 股东未取
大世界房产开发公司　　　　　154,821.51　　　　 股东未取
合计　　　　　　　　　　159,247,232.31
　　（二十一）应交税金：
税种　　　　　　　期末数　　　　　期初数　　　　　报告期执行的法定税率
增值税　　　-1,570,389.54　　-297,351.12　　　　　　　　　　　　17%
营业税　　　 8,702,798.28　 3,805,037.42　　　　　　　　　 3％－7％
消费税　　　　　　　　---　　　65,817.38　　　　　　　　　　　　---
城建税　　　　 675,643.77　　 132,498.38　　　　　　　　　　　　 7%
企业所得税　 4,432,314.84　 4,091,721.23　　　　　　　　　　15%,33%
个人所得税　　 910,775.02　　 292,665.52　　　　　　　　　　　　---
房产税　　　　　97,847.13　　　83,094.17　　　　　　　　　　　　---
固投调节税　　　 9,526.40　　　19,775.44　　　　　　　　　　　　---
土地增值税　　　-4,149.53　　　　　　---　　　　　　　　　　　　---
合计　　　　13,254,366.37　 8,193,258.42　　　　　　　　　　　　---
　　（二十二）其他应交款：
项目　　　　　　 期末数　　　　　 期初数　　　　　 计缴标准
教育费附加　　228,651.57　　　　96,770.17　　　　　 1%-3%
堤防费　　　　 71,395.72　　　　28,606.05　　　　　 1%
义务兵优待金　 29,510.11　　　　10,874.53　　　　　 0.30%
河道管理费　　 26,465.50　　　　23,970.63　　　　　 0.25%
专项应交款　　243,711.70　　　　76,606.61
合计　　　　　599,734.60　　　 236,827.99
　　（二十三）预提费用：
类别　　　　　　　 期末数　　　　　　　 期初数　　　　 期末结存原因
利息　　　　　 2,051,761.70　　　　　1,882,575.00　　　银行借款利息
租赁费　　　　　 566,800.00　　　　　　412,700.00　　　　　---
其他　　　　　　 377,668.17　　　　　　125,003.74　　　　　---
合计　　　　　 2,996,229.87　　　　　2,420,278.74　　　　　---
　　（二十四）一年内到期的长期负债：
　　系一年内到期的长期借款：
借款条件　　　　　　　　　 期末数　　　　　期初数
保证借款　　　　　　　　1,835,000.00　 10,000,000.00
　　（二十五）长期借款：
借款条件　　　　　　　　　　期末数　　　　　 期初数
保证借款　　　　　　　　 7,000,000.00　 3,675,000.00
　　（二十六）股本：
　　　　　　　　　　　　 期初数　　比例　本次变动增减（＋、－）
1、未上市流通股份
（1）发起人股份　　 113,578,180.00　 20.07%　　　　　 ---
其中：
国家持有股份　　　　113,578,180.00　 20.07%　　　　　 ---
其中: 国有股　　　　113,578,180.00　 20.07%　　　　　 ---
(2)募集法人股份　　 140,000,000.00　 24.74%　　　　　 ---
(3)优先股或其他　　　　　　　　---　　　---　　　　　 ---
其中：转配股　　　　　　　　　 ---　　　---　　　　　 ---
未上市流通股份合计　253,578,180.00　 44.81%　　　　　 ---
2、已上市流通股份
人民币普通股　　　　109,473,400.00　 19.35%　　32,850,000.00(注)
境内上市的外资股　　202,800,000.00　 35.84%　　　　　 ---
已上市流通股份合计　312,273,400.00　 55.19%　　　　　 ---
3、股份总数　　　　 565,851,580.00　100.00%　　32,850,000.00

　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　比例
1、未上市流通股份
（1）发起人股份　　　　 113,578,180.00　　　　　　　 18.97%
其中：
国家持有股份　　　　　　113,578,180.00　　　　　　　 18.97%
其中: 国有股　　　　　　113,578,180.00　　　　　　　 18.97%
(2)募集法人股份　　　　 140,000,000.00　　　　　　　 23.38%
(3)优先股或其他　　　　　　　　　　---　　　　　　　　　---
其中：转配股　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　---
未上市流通股份合计　　　253,578,180.00　　　　　　　 42.35%
2、已上市流通股份
人民币普通股　　　　　　142,323,400.00　　　　　　　 23.77%
境内上市的外资股　　　　202,800,000.00　　　　　　　 33.88%
已上市流通股份合计　　　345,123,400.00　　　　　　　 57.65%
3、股份总数　　　　　　 598,701,580.00　　　　　　　100.00%
　　注：根据本公司2001 年4 月10 日召开的股东大会会议通过，并经中国证券监督管理委员会2001 年11 月28 日的证监发行字（2001）101 号"关于核准上海交通大众（集团）股份有限公司增发股票的通知"，核准本公司增发不超过6,000 万股的人民币普通股。经协商，本公司此次增发股票数量为3,285 万股，每股面值1 元。本次新增注册资本业经上海立信长江会计师事务所有限公司验证，并出具信长会师报字（2001）第11212 号验资报告。
　　（二十七）资本公积：
项目　　　　　　　　期初数　　　　　　本期增加　　　　　　　 期末数
股本溢价　　　　679,756,317.00　　　180,684,345.89　　　 860,440,662.89
股权投资准备　　　　466,371.99　　　　　 80,000.00　　　　　 546,371.99
合计　　　　　　680,222,688.99　　　180,764,345.89　　　 860,987,034.88
　　股本溢价本期增加系增发新股而增加的股本溢价。
　　股权投资准备本期增加系子公司接受捐赠母公司按所持权益比例相应增加资本公积。
　　（二十八）盈余公积：
项目　　　　　　　调整前期初数　　　　调整期初数　　　调整后期初
法定盈余公积　　171,682,495.31　　　-6,532,004.81　　165,150,490.50
公益金　　　　　140,471,543.40　　　-6,532,004.81　　133,939,538.59
任意盈余公积　　130,798,682.87　　　　　　　　---　　130,798,682.87
合计　　　　　　442,952,721.58　　 -13,064,009.62　　429,888,711.96

项目　　　　　　　数本期增加数　　　　　本期减少　　　　期末数
法定盈余公积　　　40,217,576.42　　　　　　　 ---　　205,368,066.92
公益金　　　　　　40,217,576.42　　　4,726,650.87　　169,430,464.14
任意盈余公积　　　 4,726,650.87　　　　　　　 ---　　135,525,333.74
合计　　　　　　　85,161,803.71　　　4,726,650.87　　510,323,864.80
　　期初调整详见附注二（二十）。
　　（二十九）未分配利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　提取或分配比例
调整前年初未分配利润　　　　　　　　　　　 224,262,825.97　　　　---
调整期初未分配利润（调增为＋，调减为－）　 -38,097,824.47　　　　---
调整后期初未分配利润　　　　　　　　　　　 186,165,001.50　　　　---
加：本期净利润　　　　　　　　　　　　　　 210,330,036.57　　　　---
减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　40,217,576.42　　　　10%
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　40,217,576.42　　　　10%
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　 155,662,410.80　　　　---
转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　---
年末未分配利润　　　　　　　　　　　　　　 160,397,474.43　　　　---
　　调整期初未分配利润-38,097,824.47 元，详见本附注二（二十）。
　　（三十）主营业务收入、主营业务成本：
项目　　　　　　　　　　　　　主营业务收入
业务分部：　　　　　　　 本年数　　　　 上年数
1、工业　　　　　　　50,501,498.88　　 40,914,720.89
2、商业　　　　　　 833,039,484.42　　280,974,409.16
3、房地产业　　　　　73,051,575.48　　 16,772,003.63
4、运输业　　　　 1,225,551,200.86　　884,958,189.06
6、旅游饮食服务业　 150,543,667.01　　174,951,826.56
行业间相互抵销　　　673,578,981.76　　 42,911,815.72
合计　　　　　　　1,659,108,444.89　1,355,659,333.58
地区分部：
上海市　　　　　　1,659,108,444.89　1,355,659,333.58
合计　　　　　　　1,659,108,444.89　1,355,659,333.58

项目　　　　　　　　　　　主营业务成本
业务分部：　　　　　　　本年数　　　　　 上年数
1、工业　　　　　　 34,170,776.10　　28,769,835.90
2、商业　　　　　　819,059,891.50　 272,798,255.57
3、房地产业　　　　 63,618,163.38　　13,545,953.35
4、运输业　　　　　800,903,743.60　 568,028,497.21
6、旅游饮食服务业　109,756,473.13　　77,350,197.62
行业间相互抵销　　 669,820,708.26　　39,243,478.72
合计　　　　　　 1,157,688,339.45　 921,249,260.93
地区分部：
上海市　　　　　 1,157,688,339.45　 921,249,260.93
合计　　　　　　 1,157,688,339.45　 921,249,260.93

项目　　　　　　　　　　　 主营业务毛利　　　　　　　　主营业务毛利率
业务分部：　　　　　本年数　　　　　　上年数　　　 本年数　　 上年数
1、工业　　　　　 16,330,722.78　　12,144,884.99　 32.34%　　　29.68%
2、商业　　　　　 13,979,592.92　　 8,176,153.59　　1.68%　　　 2.91%
3、房地产业　　　　9,433,412.10　　 3,226,050.28　 12.91%　　　19.23%
4、运输业　　　　424,647,457.26　 316,929,691.85　 34.65%　　　35.81%
6、旅游饮食服务业 40,787,193.88　　97,601,628.94　 27.09%　　　55.79%
行业间相互抵销　　 3,758,273.50　　 3,668,337.00　　　---　　　　 ---
合计　　　　　　 501,420,105.44　 434,410,072.65　　　---　　　　 ---
地区分部：
上海市　　　　　 501,420,105.44　 434,410,072.65　　　---　　　　 ---
合计　　　　　　 501,420,105.44　 434,410,072.65　　　---　　　　 ---
　　（三十一）主营业务税金及附加：
项目　　　　　　　　计缴标　　　　　　 准本年发生数　　　　上年发生数
1、营业税　　　　　3%-8%　　　　　　45,265,799.40　　　　35,007,853.19
2、城建税　　　　　　 7%　　　　　　 2,527,020.92　　　　 2,585,792.31
3、教育费附加　　　1%-3%　　　　　　 1,130,464.13　　　　 1,096,624.36
4、堤防费　　　　　　 1%　　　　　　　　82,030.38　　　　　 167,729.15
5、义优金　　　　　　 0.30%　　　　　　 25,381.83　　　　　　　　　---
合计　　　　　　　　　　　　　　　　49,030,696.66　　　　38,857,999.01
　　（三十二）其他业务利润：
　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数
类别　　　　　　　　 收入　　　　　 成本　　　　利润
提供劳务　　　4,807,423.90　　2,618,024.88　 2,189,399.02
租赁业务　　　3,286,418.00　　1,666,477.01　 1,619,940.99
电话调度　　　2,108,547.40　　　 63,256.42　 2,045,290.98
材料销售　　　　984,931.91　　2,875,348.63　-1,890,416.72
地块开发　　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　---
咨询费　　　　　　　　 ---　　　　　　 ---　　　　　　---
车辆牌照转让　3,600,000.00　　　340,000.00　 3,260,000.00
补偿费收入　　2,438,557.76　　　136,010.50　 2,302,547.26
广告收入　　　3,952,792.00　　　288,069.79　 3,664,722.21
其他　　　　　3,179,715.39　　　550,198.34　 2,629,517.05
合计　　　　 24,358,386.36　　8,537,385.57　15,821,000.79

　　　　　　　　　　　　　　　　　上年发生数
类别　　　　　　　　　 收入　　　　　 成本　　　　　利润
提供劳务　　　　　 11,898,708.26　4,021,019.75　　7,877,688.51
租赁业务　　　　　　　699,037.18　　319,873.68　　　379,163.50
电话调度　　　　　　2,280,536.34　　 68,416.09　　2,212,120.25
材料销售　　　　　　2,776,037.53　2,761,207.89　　　 14,829.64
地块开发　　　　　　3,756,087.21　　214,048.75　　3,542,038.46
咨询费　　　　　　　2,401,000.00　　176,971.16　　2,224,028.84
车辆牌照转让　　　　　　　　 ---　　　　　 ---　　　　　　 ---
补偿费收入　　　　　　　　　 ---　　　　　 ---　　　　　　 ---
广告收入　　　　　　　　　　 ---　　　　　 ---　　　　　　 ---
其他　　　　　　　　3,369,365.16　3,995,002.61　　 -625,637.45
合计　　　　　　　 27,180,771.68 11,556,539.93　 15,624,231.75
　　（三十三）财务费用：
类别　　　　　　　　　　本年发生数　　　　上年发生数
利息支出　　　　　　59,233,366.92　　　　64,647,778.51
减：利息收入　　　　 5,497,503.12　　　　 4,608,523.07
汇兑损失　　　　　　　 339,289.46　　　　　 261,661.88
减：汇兑收益　　　　　 199,257.73　　　　　　　 899.95
其他　　　　　　　　　 728,622.09　　　　　 174,590.66
合计　　　　　　　　54,604,517.62　　　　60,474,608.03
　　（三十四）投资收益：
　　1、本年发生数：
类别　　　　　　　　股票　　　 债权　　　 成本法下确认　　计提减值准备
　　　　　　　　　投资收益　 投资收益　　股权投资收益
短期投资　　　47,380,614.21 2,941,399.43　　　　　　---　　　-770.00
长期股权投资　10,386,975.95　　　　　---　33,681,915.57　-109,760.00
合计　　　　　57,767,590.16 2,941,399.43　33,681,915.57　-110,530.00

类别　　　　　　 权益法下确认　　 股权投资　　合计
　　　　　　　　 股权投资收益　　 差额摊销
短期投资　　　　　　　　---　　　　　　---　　50,321,243.64
长期股权投资　21,059,602.17　-5,486,465.84　　59,532,267.85
合计　　　　　21,059,602.17　-5,486,465.84　 109,853,511.49
　　2、上年发生数：
类别　　　　　 股票投资收益　债权投资收益　 成本法下确认　权益法下确认
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的投资收益　　的投资收益
短期投资　　　 2,382,531.08 2,533,336.34　　　　　　---　　　　　　　---
长期股权投资　　 676,429.27　　　　　---　13,853,954.56　　41,302,507.61
长期债权投资　　　　　　---　 140,494.19　　　　　　---　　　　　　　---
合计　　　　　 3,058,960.35 2,673,830.53　13,853,954.56　　41,302,507.61

类别　　　　　　　股权投资差　　　　合计
　　　　　　　　　额摊销
短期投资　　　　　　　　---　　 4,915,867.42
长期股权投资　-3,584,796.78　　52,248,094.66
长期债权投资　　　　　　---　　　 140,494.19
合计　　　　　-3,584,796.78　　57,304,456.27
　　3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动：
业务内容　　　　　　　　　　　相关成本　　　 交易金额　　　　所得收益
出售上港集箱股票4,290,000股　51,394,200.00　88,374,072.50　36,979,872.50
出售振华港机股票114,006股　　 1,117,258.80　 1,887,510.41　　 770,251.61
出售宝钢股份股票2,101,250股　 8,783,225.00　11,539,933.84　 2,756,708.84
成本法核算投资单位分利　　　　　　　　 ---　　　　　　---　32,994,063.19
其中：邦联投资　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---　 9,000,000.00
国泰君安　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---　 9,600,000.00
交大昂立　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---　 6,000,000.00
杭州大众　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---　 2,115,000.00
　　4、投资收益汇回无重大限制。
　　5、投资收益本年发生数比上年发生数增加52,549,055.22 元，增加比例为91.70％，主要原因为：本年度出售股票收益及成本法下确认的股权投资收益增加。
　　（三十五）补贴收入：
内容　　　　　 本年发生数　　　　上年发生数　　　　　　本年发生额说明
来源机关
财政扶持款　 1,369,900.00　　　　　---　　　 上海市黄浦区财政局资金管理所
财政补贴　　　 348,000.00　　　　　---　　　 上海市浦东新区财政局
合计　　　　 1,717,900.00
　　（三十六）营业外收入：
类别　　　　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　上年发生数
处理固定资产净收益　　　　　　1,074,945.01　　　　　805,876.64
违约金收入　　　　　　　　　　3,202,567.81　　　　　541,272.55
固定资产盘盈　　　　　　　　　　258,029.08　　　　　　　　 ---
其他　　　　　　　　　　　　　　423,140.00　　　　　399,163.79
合计　　　　　　　　　　　　　4,958,681.90　　　　1,746,312.98
　　（三十七）营业外支出：
类别　　　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　　　上年发生数
处理固定资产净损失　　　　 71,930,094.85　　　 5,715,844.19
捐赠　　　　　　　　　　　　　457,470.00　　　 3,205,000.00
罚款支出　　　　　　　　　　2,250,325.54　　　　　53,995.73
其他　　　　　　　　　　　　1,743,010.80　　　　 433,587.19
合计　　　　　　　　　　　 76,380,901.19　　　 9,408,427.11
　　1、占报告期利润总额10%（含10%）以上的营业外支出：
项目及内容　　　　　　　　　　金额
处置营运车辆的净损失　　　 70,674,372.35
　　2、营业外支出期末数比期初数增加66,972,474.08 元，增加比例为711.83％，增加原因：本公司更新营运车辆，固定资产清理净损失增加。
　　（三十八）收到的其他与经营活动有关的现金137,100,765.53 元。
　　其中：
项目　　　　　　　　　　　金额
利息收入　　　　　　　 5,497,503.12
经营性往来　　　　　 131,603,262.41
合计　　　　　　　　 137,100,765.53
　　（三十九）支付的其他与经营活动有关的现金111,879,756.35 元。
　　其中：
项目　　　　　　　　　　　　　 金额
支付企业经营费用　　　　　　91,649,423.87
支付公司往来　　　　　　　　20,230,332.48
合计　　　　　　　　　　　 111,879,756.35
　　六、母公司会计报表主要项目注释：
　　（一）应收帐款：
1、帐龄分析：　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　 期末数
帐龄　　　　　　　金额　　　 占总额　 坏账准备　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　 比例　　 计提比例
1年以内　　 8,370,027.84　　99.98%　　 1%　　　83,700.28
1至2年　　　　　1,597.30　　 0.02%　　 1%　　　　　15.97
合计　　　　8,371,625.14　 100%　　　　　　　　83,716.25

　　　　　　　　　　　　　　　期初数
帐龄　　　　　　　　 金额　　 占总额　　坏账准备　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　计提比例
1年以内　　　　 3,943,543.54　93.15%　　　 1%　　　39,435.44
1至2年　　　　　　289,905.38　 6.85%　　　 1%　　　 2,899.05
合计　　　　　　4,233,448.92 100.00%　　　　　　　 42,334.49
　　2、应收帐款欠款主要系应收黄浦大众结算款。
　　3、对金额较大或帐龄较长的应收帐款计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：本公司根据营收款回收情况计提1%的坏帐准备。
　　4、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
　　（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
帐龄　　　　 金额　　　　　占总额　 坏账准备　 坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　 比例　　 计提比例
1年以内　360,900,488.29　80.67%　　　 1%　　　577,754.43
1至2年　　68,339,175.36　15.27%　　　 1%　　　683,391.75
2至3年　　 3,144,077.45　 0.70%　　　 1%　　　 31,440.78
3年以上　 15,018,889.76　 3.36%　　　 1%　　6,284,278.66
合计　　 447,402,630.86 100.00%　　　　　　 7,576,865.62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
帐龄　　　　　　　　　 金额　 占总额　 坏账准备　　坏帐准备
　　　　　　　　　　　　　　　比例　　 计提比例
1年以内　　　822,409,453.86　97.22%　　　1%　　　 5,302,050.93
1至2年　　　　 3,508,610.96　 0.42%　　　1%　　　　　35,086.11
2至3年　　　　20,044,932.10　 2.36%　　　1%　　　　 200,449.32
3年以上　　　　　　　　 ---　　 ---　　　---　　　　　　　 ---
合计　　　　 845,962,996.92 100.00%　　　　　　　 5,537,586.36
　　2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为259,758,334.00 元，占其他应收款总金额的比例为58.06％。
　　3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称　　　　欠款金额　　　　计提比例　　　　　　　　 理由
中国新技术创业
投资公司　　　　 700,357.62　　50%　　　350,178.81　账龄长,收回可能性较小
上海大众旅游酒
店有限公司　　13,000,000.00　　60.49% 7,863,856.04　净资产负数
万达仿真丝厂　　 520,039.20　　50%　　　260,019.60　账龄长,收回可能性较小
四方合成纤维厂　 435,986.00　　50%　　　217,993.00　账龄长,收回可能性较小
太仓第六织布厂　 326,634.00　　50%　　　163,317.00　账龄长,收回可能性较小
　　4、对金额较大或帐龄较长的其他应收款计提坏帐准备比例为5％及以下的说明：公司根据企业实际款项回收情况，制定坏账准备计提比例为1%。
　　5、金额较大的其他应收款：
欠款人名称　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　性质或内容
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　 112,202,685.66　　　　 往来款
上海普陀大众出租汽车有限公司　　　　　51,282,603.98　　　　 暂借款
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　　　　51,115,077.15　　　　 往来款
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　27,200,000.00　　　　 往来款
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　17,957,967.21　　　　 往来款
　　6、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
　　7、其他应收款期末数比期初数减少398,560,366.06 元，减少比例为47.11％，减少原因为：将应收子公司款项转为投资款。
　　（三）长期投资：
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　 帐面余额　　　　 减值准备　　　帐面余额　　　　 减值准备
长期股权投资 2,676,726,687.74　　 109,760.00　　1,565,627,141.24　　---
合计　　　　 2,676,726,687.74　　 109,760.00　　1,565,627,141.24　　---
　　1、长期投资-股票投资：
被投资公司名称　　股份类别　　股票数量　 占被投资公司　　帐面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本比例　　余额
华联商厦　　　　　 法人股　　　1,110,780　 小于5%　　　　2,276,300.00
宏盛科技　　　　　 法人股　　　　484,000　 小于5%　　　　　980,000.00
PT水仙　　　　　　 法人股　　　　264,000　 小于5%　　　　　944,000.00
棱光实业ST　　　　 法人股　　　　546,480　 小于5%　　　　　517,400.00
电器股份　　　　　 法人股　　　　120,000　 小于5%　　　　　440,000.00
东方明珠　　　　　 法人股　　　　240,000　 小于5%　　　　1,060,000.00
第一食品　　　　　 法人股　　　　601,344　 小于5%　　　　1,245,824.00
上海金陵　　　　　 法人股　　　1,462,323　 小于5%　　　　1,471,480.00
豫园商城　　　　　 法人股　　　1,233,232　 小于5%　　　　4,358,300.00
中纺机ST　　　　　 法人股　　　　171,600　 小于5%　　　　　404,000.00
PT白猫　　　　　　 法人股　　　　217,800　 小于5%　　　　　868,800.00
氯碱化工　　　　　 法人股　　　　242,000　 小于5%　　　　1,100,000.00
申通地铁　　　　　 法人股　　　　650,325　 小于5%　　　　　778,500.00
原水股份　　　　　 法人股　　　　189,750　 小于5%　　　　　450,000.00
联通国脉　　　　　 法人股　　　　280,800　 小于5%　　　　　561,200.00
新锦江　　　　　　 法人股　　　　133,056　 小于5%　　　　　372,400.00
巴士股份　　　　　 法人股　　 22,320,000　　　 4.3%　　 22,176,000.00
南京中北　　　　　 法人股　　　3,360,000　 小于5%　　　　2,700,000.00
交运股份　　　　　 发起人股　　9,750,000　　　 5.77%　　11,000,000.00
浦发银行　　　　　 发起人股　　2,000,000　 小于5%　　　　2,000,000.00
嘉宝实业　　　　　 ---　　　　　 230,400　 小于5%　　　　　740,000.00
首创股份　　　　　 ---　　　　 5,000,000　 小于5%　　　 44,900,000.00
申银万国　　　　　 ---　　　　 3,300,000　 小于5%　　　　4,050,000.00
海通证券　　　　　 ---　　　　12,036,000　 小于5%　　　 10,200,000.00
上海银行　　　　　 ---　　　　　　　 ---　 小于5%　　　　1,986,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,580,204.00

被投资公司名称　　　　　　减值准备　　　 期末市价总额
华联商厦　　　　　　　　　　　---　　　　10,363,577.40
宏盛科技　　　　　　　　　　　---　　　　 9,196,000.00
PT水仙　　　　　　　　 109,760.00　　　　　 834,240.00
棱光实业ST　　　　　　　　　　---　　　　 3,366,316.80
电器股份　　　　　　　　　　　---　　　　 1,286,400.00
东方明珠　　　　　　　　　　　---　　　　 4,898,400.00
第一食品　　　　　　　　　　　---　　　　 8,304,560.64
上海金陵　　　　　　　　　　　---　　　　10,587,218.52
豫园商城　　　　　　　　　　　---　　　　11,839,027.20
中纺机ST　　　　　　　　　　　---　　　　 1,997,424.00
PT白猫　　　　　　　　　　　　---　　　　 2,526,480.00
氯碱化工　　　　　　　　　　　---　　　　 3,371,060.00
申通地铁　　　　　　　　　　　---　　　　69,989,519.25
原水股份　　　　　　　　　　　---　　　　 1,438,305.00
联通国脉　　　　　　　　　　　---　　　　 5,082,480.00
新锦江　　　　　　　　　　　　---　　　　 1,580,705.28
巴士股份　　　　　　　　　　　 --　　 - 180,568,800.00
南京中北　　　　　　　　　　　---　　　　32,088,000.00
交运股份　　　　　　　　　　　 --　　 - 113,977,500.00
浦发银行　　　　　　　　　　　---　　　　31,380,000.00
嘉宝实业　　　　　　　　　　　---　　　　 2,041,344.00
首创股份　　　　　　　　　　　---　　　　67,450,000.00
申银万国　　　　　　　　　　　---　　　　未上市
海通证券　　　　　　　　　　　---　　　　未上市
上海银行　　　　　　　　　　　---　　　　未上市
合计　　　　　　　　　 109,760.00
　　2、长期股权投资－成本法：
被投资单位名称　　　　　　　　占被投资单位　　　　期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　注册资本比例
上海大众凌伟生化股份有限公司　　 8.00%　　　　 1,319,488.00
上海数讯信息技术有限公司　　　　16.00%　　　　12,800,000.00
上海大众万祥汽车修理厂　　　　　 1.53%　　　　　　90,399.39
上海管道净水有限责任公司　　　　10.00%　　　　 1,000,000.00
上海邦联投资有限公司　　　　　　 7.64%　　　　20,000,000.00
上海二电巴士公共交通有限公司　　 8.60%　　　　 6,000,000.00
上海公共交通卡股份有限公司　　　10.00%　　　　　 500,000.00
现代轻轨经营发展股份有限公司　　30.00%　　　　30,000,000.00
上海科美创业投资管理有限公司　　　 ---　　　　 1,800,000.00
上海三电市南公共交通有限公司　　14.285%　　　 10,000,000.00
上海光明乳业股份有限公司　　　　 5.00%　　　　　　　　　---
上海大众美林阁大酒店有限公司　　40.00%　　　　　　　　　---
上海复地（集团）有限公司　　　　 0.50%　　　　　　　　　---
杭州大众出租汽车股份有限公司　　44.12%　　　　22,500,000.00
山东大众出租汽车股份有限公司　　23.52%　　　　 8,260,000.00
济南大众出租汽车股份有限公司　　41.67%　　　　 2,000,000.00
吉林华信大众出租汽车有限公司　　13.33%　　　　 4,000,000.00
河北大众凯华交通运输有限公司　　45.00%　　　　 2,100,000.00
上海奉贤大众公共交通有限公司　　28.00%　　　　 5,600,000.00
上海大众影视文化广告有限公司　　60.00%　　　　　　　　　---
上海浦南大众公共交通有限公司　　37.50%　　　　22,500,000.00
上海交大昂立股份有限公司　　　　18.00%　　　　75,140,065.80
国泰君安证券股份有限公司　　　　 3.22%　　　 120,000,000.00
国泰君安投资管理有限公司　　　　 2.5757%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 345,609,953.19

被投资单位名称　　　　　　　 本期投资增减额　　 期末帐面余额　　减值准备

上海大众凌伟生化股份有限公司　　　　　 ---　　　　1,319,488.00　　　 ---
上海数讯信息技术有限公司　　　　　　　 ---　　　 12,800,000.00　　　 ---
上海大众万祥汽车修理厂　　　　　　　　 ---　　　　　 90,399.39　　　 ---
上海管道净水有限责任公司　　　　　　　 ---　　　　1,000,000.00　　　 ---
上海邦联投资有限公司　　　　 27,200,000.00　　　 47,200,000.00　　　 ---
上海二电巴士公共交通有限公司　　　　　 ---　　　　6,000,000.00　　　 ---
上海公共交通卡股份有限公司　 10,450,000.00　　　 10,950,000.00　　　 ---
现代轻轨经营发展股份有限公司　　　　　 ---　　　 30,000,000.00　　　 ---
上海科美创业投资管理有限公司 -1,800,000.00　　　　　　　　 ---　　　 ---
上海三电市南公共交通有限公司　　　　　 ---　　　 10,000,000.00　　　 ---
上海光明乳业股份有限公司　　 30,967,457.17　　　 30,967,457.17　　　 ---
上海大众美林阁大酒店有限公司 20,000,000.00　　　 20,000,000.00　　　 ---
上海复地（集团）有限公司　　　1,057,459.45　　　　1,057,459.45　　　 ---
杭州大众出租汽车股份有限公司　　　　　 ---　　　 22,500,000.00　　　 ---
山东大众出租汽车股份有限公司　　　　　 ---　　　　8,260,000.00　　　 ---
济南大众出租汽车股份有限公司　　　　　 ---　　　　2,000,000.00　　　 ---
吉林华信大众出租汽车有限公司　　　　　 ---　　　　4,000,000.00　　　 ---
河北大众凯华交通运输有限公司　　527,636.56　　　　2,627,636.56　　　 ---
上海奉贤大众公共交通有限公司　　　　　 ---　　　　5,600,000.00　　　 ---
上海大众影视文化广告有限公司　1,800,000.00　　　　1,800,000.00　　　 ---
上海浦南大众公共交通有限公司　　　　　 ---　　　 22,500,000.00　　　 ---
上海交大昂立股份有限公司　　-15,555,148.02　　　 59,584,917.78
国泰君安证券股份有限公司　　　 -875,085.00　　　119,124,915.00
国泰君安投资管理有限公司　　　　875,085.00　　　　　875,085.00
合计　　　　　　　　　　　　 74,647,405.16　　　420,257,358.35　　　 ---
　　3、长期股权投资－权益法：
被投资单位名称　　　　　　　 占被投资单位　 期初余额
(子公司)　　　　　　　　　　 注册资本比例　　　　　　　　　　本期合计
上海大众汽车租赁公司　　　　 100.00%　　　343,491,224.86　165,161,993.04
上海大众巴士公司　　　　　　 100.00%　　　 66,779,054.19　 30,759,860.53
上海众大运输有限公司　　　　　　 ---　　　　5,492,075.05　 -5,492,075.05
上海大众交通汽车修理有限公司　98.00%　　　 30,409,421.99　 13,394,300.30
上海大众广告公司　　　　　　 100.00%　　　　4,944,851.80　　7,945,126.26
上海大众国际贸易有限公司　　　90.00%　　　　5,005,141.98　　　 65,770.06
上海大众房地产开发经营公司　 100.00%　　　110,639,254.80　-13,209,975.13
上海大众旅游公司　　　　　　 100.00%　　　 33,701,862.51　 30,168,393.99
上海大众国际旅游社　　　　　　80.00%　　　　3,037,239.95　　　440,012.67
上海大众大厦有限责任公司　　　51.00%　　　 31,074,510.01　487,724,074.86
上海大众航空服务有限公司　　 100.00%　　　　1,963,811.05　　　 18,929.36
上海大众洗涤保洁实业有限公司　10.00%　　　　　100,000.00　　　　　　 ---
上海大众集装箱货运有限公司　　　 ---　　　　 -136,312.63　　　136,312.63
上海大众交通汽车服务有限公司　80.00%　　　 26,980,127.16　 57,774,935.44
上海大众物流有限公司　　　　　60.00%　　　 12,423,693.65　　4,398,414.12
上海大众信息技术服务中心　　 100.00%　　　　　347,911.13　　　-32,189.19
上海大众货运代理有限公司　　　70.00%　　　　　876,340.30　 -1,365,335.29
上海黄浦大众出租汽车公司　　　98.90%　　　130,361,632.52　 12,004,490.14
上海浦东大众公共交通有限公司　61.00%　　　 75,155,563.52　　1,606,947.47
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　882,647,403.84　791,499,986.21

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　本期权益增减额
(子公司)　　　　　　　　　　　　　　其中:投资成本　　　　　　确认收益
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　153,829,024.28　　　　 63,575,318.27
上海大众巴士公司　　　　　　　　　 30,623,908.00　　　　　9,978,127.20
上海众大运输有限公司　　　　　　　 -3,190,000.00　　　　　　 -2,289.50
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　8,700,000.00　　　　　7,966,942.38
上海大众广告公司　　　　　　　　　　8,000,000.00　　　　　1,609,259.97
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　405,770.06
上海大众房地产开发经营公司　　　　　　　　　 ---　　　　　2,417,021.73
上海大众旅游公司　　　　　　　　　 28,810,649.06　　　　　2,812,744.93
上海大众国际旅游社　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　570,012.67
上海大众大厦有限责任公司　　　　　 481,648,928.7　　　 9 48,288,664.91
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　　519,353.26
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　　　　 ---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　　　 ---　　　　　　136,312.63
上海大众交通汽车服务有限公司　　　 48,025,046.78　　　　 16,964,807.27
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　 48,000.00　　　　　4,852,989.44
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　　　　 ---　　　　　　-32,189.19
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　　　　 ---　　　　　 -285,335.29
上海黄浦大众出租汽车公司　　　　　　　　　　 ---　　　　 19,124,725.98
上海浦东大众公共交通有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　2,618,504.39
合计　　　　　　　　　　　　　　　756,495,556.91　　　　181,520,741.11

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　 本期权益增减额
(子公司)　　　　　　　　　　　　　 差额摊销　 分得利润　　　　　 其他调整
上海大众汽车租赁公司　　　　　　　　　---　 -52,242,349.51　　　　　　---
上海大众巴士公司　　　　　　　　　　　---　　-9,842,174.67　　　　　　---
上海众大运输有限公司　　　　　　　　　---　　　　　　　---　-2,299,785.55
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　---　　-3,272,642.08　　　　　　---
上海大众广告公司　　　　　　　　　　　---　　-1,664,133.71　　　　　　---
上海大众国际贸易有限公司　　　　　　　---　　　-340,000.00　　　　　　---
上海大众房地产开发经营公司　　　　　　---　 -15,626,996.86　　　　　　---
上海大众旅游公司　　　　　　　　　　　---　　-1,455,000.00　　　　　　---
上海大众国际旅游社　　　　　　　　　　--- -　　 130,000.00　　　　　　---
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　--- -　42,213,518.84　　　　　　---
上海大众航空服务有限公司　　　　　　　--- -　　 500,423.90　　　　　　---
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　　　---　　　　　　　---　　　　　　---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　---　　　　　　　---　　　　　　---
上海大众交通汽车服务有限公司　　　　　---　　-7,214,918.61　　　　　　---
上海大众物流有限公司　　　　　　　　　---　　　-502,575.32　　　　　　---
上海大众信息技术服务中心　　　　　　　---　　　　　　　---　　　　　　---
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　---　　-1,080,000.00　　　　　　---
上海黄浦大众出租汽车公司　　 1,423,137.16　　-5,697,098.68　　　　　　---
上海浦东大众公共交通有限公司 1,011,556.92　　　　　　　---　　　　　　---
合计　　　　　　　　　　　　 2,434,694.08　-141,781,832.18　-2,299,785.55

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
(子公司)　　　　　　　　　　　　　　　 初始投资　　　累计增减
上海大众汽车租赁公司　　　　　 12,000,000.00　　　　 496,653,217.90
上海大众巴士公司　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　96,038,914.72
上海众大运输有限公司　　　　　　3,374,737.22　　　　　-3,374,737.22
上海大众交通汽车修理有限公司　　　　　　 ---　　　　　43,803,722.29
上海大众广告公司　　　　　　　　2,000,000.00　　　　　10,889,978.06
上海大众国际贸易有限公司　　　　5,400,000.00　　　　　　-329,087.96
上海大众房地产开发经营公司　　 85,000,000.00　　　　　12,429,279.67
上海大众旅游公司　　　　　　　　　500,000.00　　　　　63,370,256.50
上海大众国际旅游社　　　　　　　2,500,000.00　　　　　　 977,252.62
上海大众大厦有限责任公司　　　　　　　　 ---　　　　 518,798,584.87
上海大众航空服务有限公司　　　　1,500,000.00　　　　　　 482,740.41
上海大众洗涤保洁实业有限公司　　　100,000.00　　　　　　　　　　---
上海大众集装箱货运有限公司　　　　　　　 ---　　　　　　　　　　---
上海大众交通汽车服务有限公司　　9,600,000.00　　　　　75,155,062.60
上海大众物流有限公司　　　　　 12,000,000.00　　　　　 4,822,107.77
上海大众信息技术服务中心　　　　　300,000.00　　　　　　　15,721.94
上海大众货运代理有限公司　　　　　　　　 ---　　　　　　-488,994.99
上海黄浦大众出租汽车公司　　　108,715,703.01　　　　　33,650,419.65
上海浦东大众公共交通有限公司　 63,910,539.88　　　　　12,851,971.11
合计　　　　　　　　　　　　　308,400,980.11　　　 1,365,746,409.94

被投资单位名称
(子公司)　　　　　　　　　　　　　　 合计
上海大众汽车租赁公司　　　　　 508,653,217.90
上海大众巴士公司　　　　　　　　97,538,914.72
上海众大运输有限公司　　　　　　　　　　　---
上海大众交通汽车修理有限公司　　43,803,722.29
上海大众广告公司　　　　　　　　12,889,978.06
上海大众国际贸易有限公司　　　　 5,070,912.04
上海大众房地产开发经营公司　　　97,429,279.67
上海大众旅游公司　　　　　　　　63,870,256.50
上海大众国际旅游社　　　　　　　 3,477,252.62
上海大众大厦有限责任公司

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