伊利股份2001年年度报告摘要
2002-04-08 21:25   

　　　　　　　 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2001年度报告

　　年度报告目录
　　第一节、重要提示
　　第二节、公司基本情况简介
　　第三节、会计数据和业务数据摘要
　　第四节、股本变动及股东情况
　　第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　第六节、公司治理结构
　　第七节、股东大会情况简介
　　第八节、董事会报告
　　第九节、监事会报告
　　第十节、重要事项
　　第十一节、财务报告
　　第十二节、备查文件目录
　　第一节　重要提示
　　重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　本公司2001 年度财务报告经北京中天华正会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。
　　李耀林董事未出席公司三届十一次董事会。
　　第二节　公司基本情况简介
　　1、公司名称：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
　　英文缩写：NMYILI
　　2、公司法定代表人：郑俊怀先生
　　3、公司证券事务代表：李永平先生
　　联系地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
　　电　　话：(0471)3601621 3602351
　　传　　真：(0471)3601615 3601621
　　电子信箱：liyongping@yiligroup.com.cn
　　4、公司注册及办公地址：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
　　邮政编码：010080
　　公司国际互联网网址：http://www.yiligroup.com.cn
　　电子信箱：info@yiligroup.com.cn
　　5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》和《中国证券报》
　　指定的登载公司年度报告互联网网址: http://www.sse.com.cn
　　公司年度报告备置地点：内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道8 号伊利
　　实业集团股份有限公司董事会办公室
　　6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
　　股票简称：伊利股份
　　股票代码：600887
　　7、公司首次注册登记日期及地点：1993 年6 月4 日
　　内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷31 号
　　公司变更注册登记日期及地点：2001 年7 月18 日
　　内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8 号
　　企业法人营业执照注册号：1500001001176
　　税务登记号码：蒙地税字150104114153937
　　公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：北京中天华正会计师事务所
　　北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座18 层1 号
　　第三节　会计数据和业务数据摘要
　　1、本年度利润总额及构成：(单位：人民币元)
利润总额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 141,055,433.54
净利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 119,676,679.62
扣除非经营性损益后的净利润：　　　　　　　　　　　　　　　 123,437,471.71
主营业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 776,428,184.76
其他业务利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,507,290.37
营业利润：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 140,903,311.27
投资收益:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,349,614.57
补贴收入：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 239,579.99
营业外收支净额：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,437,072.29
经营活动产生的现金流量净额：　　　　　　　　　　　　　　　 306,703,484.71
现金及现金等价物净增加额：　　　　　　　　　　　　　　　　 140,150,116.94
注：扣除非经常性损益的项目及金额：
流动资产盘盈损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,061,493.02
流动资产盘亏损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,263,256.53
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-3,499,614.57
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,185,401.27
营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,622,473.56
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,139,221.23
所得税影响数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,378,429.14
扣除所得税影响后的非经常性损益　　　　　　　　　　　　　　　 3,760,792.09
　　2、近三年主要会计数据和财务指标、
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年

主营业务收入(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,701,983,031.90
净利润(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119,676,679.62
总资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,639,096,124.79
股东权益(元)
(不含少数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　833,466,983.47
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.82
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.68
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.42
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.09
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.36%
扣除非经常性损益的
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.84
扣除非经常性损益的加权
平均每股净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.95%

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 调整前　　　　　　　调整后
主营业务收入(元)　　　　　　　　　 1,505,031,981.51　　 1,590,416,961.97
净利润(元)　　　　　　　　　　　　　　98,476,957.81　　　　89,290,196.71
总资产(元)　　　　　　　　　　　　 1,161,153,138.29　　 1,212,083,900.25
股东权益(元)
(不含少数股东权益)　　　　　　　　　 764,980,340.36　　　 765,798,238.99
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.67　　　　　　　　 0.61
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　 5.22　　　　　　　　 5.22
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 5.05　　　　　　　　 5.01
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)　　　　　　　　　　　　　　　 0.62　　　　　　　　 0.62
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　12.87%　　　　　　　 11.66%
扣除非经常性损益的
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.68　　　　　　　　 0.61
扣除非经常性损益的加权
平均每股净资产收益率　　　　　　　　　　　　　12.83%　　　　　　　 11.72%

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　　调整后
主营业务收入(元)　　　　　　　　　 1,150,797,369.38　　 1,150,797,369.38
净利润(元)　　　　　　　　　　　　　　89,274,944.51　　　　89,274,944.51
总资产(元)　　　　　　　　　　　　　 996,152,228.19　　　 996,152,228.19
股东权益(元)
(不含少数股东权益)　　　　　　　　　 723,009,877.22　　　 723,009,877.22
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.61　　　　　　　　 0.61
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　 4.93　　　　　　　　 4.93
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 4.81　　　　　　　　 4.81
每股经营活动产生的
现金流量净额(元)　　　　　　　　　　　　　　　 1.04　　　　　　　　 1.04
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　12.35%　　　　　　　 12.35%
扣除非经常性损益的
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60　　　　　　　　 0.60
扣除非经常性损益的加权
平均每股净资产收益率　　　　　　　　　　　　　12.32%　　　　　　　 12.32%
　　注：根据中国证券监督管理委员会关于<公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号>的规定，应披露的利润数据如下：
报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　 93.16%　　　　　　　　　　　　94.04%
营业利润　　　　　　　　　　　　　　 16.91%　　　　　　　　　　　　17.07%
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 14.36%　　　　　　　　　　　　14.50%
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　 14.81%　　　　　　　　　　　　14.95%

报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　　　　　　　　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　5.29　　　　　　　　　　　　　 5.29
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　0.96　　　　　　　　　　　　　 0.96
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.82　　　　　　　　　　　　　 0.82
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　0.84　　　　　　　　　　　　　 0.84
　　3、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)
项目　　　　　　　　　　　　　　股本　　　　　　　　　　　　　资本公积
期初数　　　　　　　　　　　　146,671,070.00　　　　　　　 427,429,372.98
本期增加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 793,650.06
本期减少
期末数　　　　　　　　　　　　146,671,070.00　　　　　　　 428,223,023.04
变动原因　　　　　　　　　　　1．资本公积
　　　　　　　　　　　　　　　2、盈余公积
　　　　　　　　　　　　　　　3、法定公益金
　　　　　　　　　　　　　　　4、未分配利润

项目　　　　 盈余公积　　　法定公益金　　　 未分配利润　　　股东权益合计
期初数　 129,023,518.62　40,276,136.60　　62,674,277.39　 765,798,238.99
本期增加　43,307,431.69　12,540,638.25　 119,676,679.62　 163,777,761.37
本期减少　　　　　　　　　　　　　　　　　96,109,016.89　　96,109,016.89
期末数　 172,330,950.31　52,816,774.85　　86,241,940.12　 833,466,983.47
变动原因 子公司伊利杜尔伯特乳业有限责任公司双方合作协议中规定三年内杜尔伯
　　　　 特经委所分红部分的70%奖励给杜尔伯特乳业所致
　　　　 利润分配
　　　　 利润分配
　　　　 利润分配
　　第四节　股本变动及股东情况
　　（一） 股本变动情况
　　1、股份变动情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 数量单位：股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动前
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33028743
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9710220
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24038176
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66777139
二、已上市流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79893931
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79893931
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146671070

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（+，- ）
　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　公积金转股　增发　其他　小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33028743
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9710220
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24038176
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 66777139
二、已上市流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79893931
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 79893931
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　146671070
　　1、股票发行与上市情况
　　报告期内公司没有发行股票；未发生送股和公积金转股情况；
　　(二)股东情况介绍
　　1、报告期末股东总数为40392 户。
　　2、公司主要股东及其持股情况
股东名称　　　　　　　　　持股数（股）　　　 占总股本（%）　　　 股份类别
呼和浩特国有资产管理局　　 33028743　　　　　 22.52　　　　　　　　国家股
华宝信托　　　　　　　　　　5818060　　　　　　3.97　　　　　　　　流通股
同盛基金　　　　　　　　　　4354660　　　　　　2.97　　　　　　　　流通股
华世商贸　　　　　　　　　　4224241　　　　　　2.88　　　　　　　　法人股
维志伟业　　　　　　　　　　3930000　　　　　　2.68　　　　　　　　法人股
建包证券　　　　　　　　　　3799553　　　　　　2.59　　　　　　　　法人股
内蒙古财信实业有限公司　　　3620000　　　　　　2.47　　　　　　　　法人股
内蒙古元和建筑集团公司　　　2881000　　　　　　1.96　　　　　　　　法人股
普丰基金　　　　　　　　　　2386725　　　　　　1.63　　　　　　　　流通股
第三钢铁　　　　　　　　　　1961405　　　　　　1.34　　　　　　　　流通股
　　2、报告期内公司持股5%以上的股东没有发生变更，也没有发生股票质押、冻结等限制股份转让的情况。
　　第五节　董事、监事、高级管理人员和员工情况
　　1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况
姓名　　 性别　年龄　职务　　　　　　　　　　　　任期　　　　　　　持股数
郑俊怀　　男　　51　 董事长　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　 31658
李云卿　　女　　54　 副董事长　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
母剑明　　男　　43　 副董事长　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
杨桂琴　　女　　41　 董事兼总裁　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　 23326
旭日干　　男　　61　 独立董事　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
杨　贵　　男　　45　 董事、党委副书记　1999年6月8日至2002年6月8日　 25888
李耀林　　男　　38　 董事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
郭顺喜　　男　　46　 董事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　5000
宋昆冈　　男　　53　 独立董事　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
富子荣　　男　　43　 董事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
陈　彦　　男　　39　 董事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
王发兴　　男　　52　 监事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
张文善　　男　　46　 监事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
王宝录　　男　　44　 监事　　　　　　　2001年5月20日至2002年6月8日　　　0
钱　芳　　女　　27　 监事　　　　　　　1999年6月8日至2002年6月8日　　　 0
　　注：①公司董事、监事及高级管理人员所持股份在报告期内未发生变化，按规定其所持股份在任职期限内被锁定。
　　②公司富子荣董事担任本公司法人股股东呼和浩特华荣实业有限公司董事长职务；王宝录监事担任公司法人股股东内蒙古财信实业有限公司总经理职务。
　　2、年度津贴、报酬情况
　　公司独立董事与非独立董事年度津贴为1 万元/人，监事年度津贴为5000元/人。经董事会通过，报告期内公司高管人员实行年薪制，年薪的最终兑现要视本人绩效考评情况兑现，以下是实际领取报酬。
　　李云卿董事不在公司领取报酬，公司高级管理人员在报告期内领取报酬总额为292000 元。公司现任董事、监事及高级管理人员共15 人,在公司领取报酬的14 人, 其中年度报酬数额在10 万元以上的1 人，9-10 万元的2 人,1 万元及1 万元以下的12 人。
　　3、报告期内离任的公司董事、监事及高级管理人员情况
　　①报告期内，因工作变动，公司监事会同意张艳女士辞去监事一职。
　　②报告期内，经公司2000 年度股东大会表决通过，补选王宝录先生为公司监事，并于2001 年5 月22 日在《上海证券报》予以公告。
　　③报告期内，因工作变动，公司职工监事王淑珍女士请求辞去监事和监事会主席一职，公司监事会予以批准，并按规定于2001 年11 月20 日在《上海证券报》予以公告。
　　④为进一步规范公司运作，促进公司发展，报告期内，按照上市公司治理原则要求，决定董事长与总裁分设，董事会同意董事长兼总裁郑俊怀先生请求辞去公司总裁职务。经董事长郑俊怀先生提名，董事会一致通过聘任杨桂琴女士为公司总裁。
　　董事会同意杨桂琴女士辞去公司财务负责人职务，同时经杨桂琴总裁提名，董事会聘任张显著先生为公司财务负责人。
　　董事会同意杨桂琴女士辞去兼任的公司董事会秘书职务。经董事长郑俊怀提名，董事会聘任李永平先生为公司证券事务代表，代行董事会秘书职责。
　　4、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况。
　　公司现有在册职工为6300 人，其中生产人员1981 人，占31.5%;销售人员2107 人，占33.5%;技术人员1236 人，占19.6%;财务人员141 人，占2.2%;行政管理人员158 人，占2.5%;其他人员677 人,占10.7%。在册职工中，大专以上学历1245 人，管理人员平均年龄为34 岁，是一支比较年轻的团队。
　　第六节　公司治理结构
　　1、公司治理结构情况
　　公司根据《公司法》、《证券法》以及国家的有关法律、法规对公司治理规范性的要求进行比照，公司在企业现代化制度建设和公司治理结构等方面相对比较规范，并不断趋于完善；公司通过已制定的《公司章程》、《董事会议事规则》（修改稿）、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《风险投资管理办法》和《财务管理办法》等内控制度为企业规范化发展提供了制度保障，并通过切实有效地执行法律制度来维护公司的切身利益并保护广大投资者权利，通过科学规范运作，公司获得了健康长足的发展。具体内容如下：
　　①关于股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，让所有股东能够充分行使自己的权利；公司按照《股东大会规范意见》和《公司章程》的要求召集、召开股东大会。
　　②关于控股股东与上市公司的关系：公司与相对控股股东呼和浩特国有资管理局在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”和分开，公司的重大决策均按公司章程和有关法规由股东大会、董事会依法作出，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。
　　③关于公司董事与董事会：公司董事较为熟悉国家的有关法律、法规，了解自身的权利与义务，均可忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司董事会设有两名独立董事，使公司的治理结构更加完善，促进了公司的规范运作。
　　④关于监事和监事会：公司监事会依法运作，并建立了《监事会议事规则》；本着为股东大会负责的精神，监事会对公司财务以及公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
　　⑤关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了《公司绩效考评标准》对中层管理人员实施工作业绩评价；根据股东大会关于实施《长期激励制度议案》决议，公司初步建立了《长期激励制度实施细则》使公司董事、监事及其他高级管理人员长期激励约束标准和程序更趋于合理，公司将对此方面继续进行不断完善，逐步建立对公司董事、监事的绩效评价标准，以期更加透明和公正。
　　⑥关于利益相关者：公司充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、健康地发展。
　　⑦关于信息披露与透明度：公司按照有关法律法规的规定和要求进行信息披露，使公司股东平等地获得信息，并制订了《公司信息披露管理办法》，以使公司的信息披露更具规范性，公司将依法进一步加强信息披露工作。
　　2、独立董事履行职责情况
　　公司独立董事均属行业知识丰富的专家，独立董事能够遵守国家法律、法规、规章等有关规定履行职责，并使公司治理结构更具合理性和规范性。
　　3、公司对高级管理人员的管理制度
　　公司对高级管理人员实行年薪制，并初步建立了相应的绩效评价与激励约束机制，高管人员年薪的最终兑现情况,要视本人绩效考评情况兑现。
　　为充分调动公司员工的积极性，公司制订并实施了《员工激励制度》，公司同时还启动长期激励制度，以进一步提高公司管理层的内部凝聚力和培养团队精神。
　　4、报告期内，中国证监会呼和浩特市特派员办事处对公司进行了日常巡检，并针对公司的规范运作情况下达了限期整改通知书。公司董事会对中国证监会呼和浩特市特派员办事处提出的整改内容高度重视，2001 年8 月12 日专门召开董事会，比照国家有关法律法规，对要求整改事项提出整改措施并进行逐一落实解决，同时将整改情况及时向特派办进行通报，进一步规范了公司的运作，整改报告刊登在2001 年8 月15 日的《上海证券报》。
　　5、对照《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规，公司治理仍主要存在以下差距：
　　①《公司章程》某些条款不够完善和规范，公司将进行修改并报股东大会批准；
　　②公司尚未建立董事会专门委员会，在条件成熟时，公司将设立专门委员会，制订切实可行的规则，协助董事会做好制定公司经营战略，进一步完善公司决策体系；
　　③公司将建立董事、监事的绩效评价标准和程序，并完善对高管人员的激励和约束机制。
　　④进一步修定《董事会议事规则》，制定《股东大会议事规则》报股东大会批准后执行，使公司治理结构更加完善。
　　6、公司将比照《上市公司治理准则》及其它相关的法律、法规，不断规范与完善公司治理结构，促进公司的长远发展。
　　第七节　股东大会简介
　　报告期内公司召开了2000 年度股东大会，具体情况是：
　　1、公司三届九次董事会决议通过2001 年5 月20 日召开2000 年度股东大会，召集会议通知刊登在2001 年4 月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　2、公司2000 年度股东大会于2001 年5 月20 日在公司总部二楼会议室召开,出席会议的股东及代表共67 人，参与表决的股份82680644 股，占公司股份总数的56.37%。经本次会议审议并通过了如下决议:公司2000 年度董事会工作报告及董事会关于执行1999 年股东大会有关事项的情况报告；公司2000年度监事会工作报告及监事会有关公司过去一年的监督专项报告; 公司2001年经营方针与投资计划;公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算;公司2000 年度利润分配预案;关于终止1999 年度股东大会第七项决议的议案;关于公司符合增发A 股条件的议案；公司2001 年度增发人民币普通股（A 股）的议案；公司2001 年度增发A 股募集资金用途可行性报告的议案；《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；补选监事的议案。
　　本次会议有关情况、决议内容详细披露在2001 年5 月22 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　3、经公司2000 年度股东大会表决通过，补选王宝录先生为公司监事。
　　第八节　董事会报告
　　（一） 公司经营情况
　　1、公司主营业务的范围及其经营状况
　　公司主要经营范围：乳制品制造，食品、饮料加工，农畜产品及饲料加工。
　　公司是国内最大乳品企业集团之一。2001 年，公司液态奶、冷饮、奶粉三大系列产品发展势头良好，其中，液态奶系列产品产销量突破25 万吨，UHT奶的产销量已居全国首位；冷饮产品连续第7 年产销量保持国内第一名；奶粉产品产销量有所增长，进入国内前列；公司系列产品畅销全国大部分市场,并形成较强的市场竞争力，使伊利品牌深入人心,伊利被国家食品工业协会授予中国食品工业20 大著名品牌。伴随着行业的快速发展，产业升级和行业整合加快，乳品企业介入门槛低，国内乳品市场竞争更加激烈，行业平均利润率不断降低。由于恶性的市场竞争，导致原奶的收购价格不断上涨，公司营业费用大幅上升，产品利润率持续下降。面对国内激烈的市场竞争，2001 年，公司采取各种积极措施，努力寻求变革与创新，优化完善产品结构，进行全国战略布局的有效拓展，迅速构建“中国伊利”的发展战略框架，夯实基础，加大企业发展的动力。为迎接全球经济一体化的快速发展，进一步融入国际市场舞台，积极参与国外市场的竞争，公司产品开始打入香港市场，并将陆续出口东南亚部分国家。2001 年，公司董事会、经营班子携全体员工通过努力拼搏，克服各种困难，实现主营业务收入27.02 亿元，比2000 年增长69.94%；利润总额1.41 亿元，比2000 年增长18.49%，公司呈现出良好的发展前景。
　　2、公司主要控股子公司经营情况
子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　注册资金　　　公司控股比例%
内蒙古伊利矿泉饮料有限公司　　　　　　　　　　 670万元　　　　　　　67.16
内蒙古青山乳业有限公司　　　　　　　　　　　　 822万元　　　　　　　74.97
内蒙古伊利房地产开发有限公司　　　　　　　　　 500万元　　　　　　 100
内蒙古伊利企业发展有限公司　　　　　　　　　　 500万元　　　　　　　85
扎兰屯伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　1757万元　　　　　　　57.46
呼伦贝尔伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　1106万元　　　　　　　62.92
大庆市伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　1000万元　　　　　　　74.81
杜尔伯特伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　7517万元　　　　　　　66.69
肇东伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　1000万元　　　　　　　75
包头伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　4000万元　　　　　　　93.75
唐山伊利芦台有限公司　　　　　　　　　　　　　 946万元　　　　　　　51
内蒙古家园食品有限公司　　　　　　　　　　　　　50万元　　　　　　　60
内蒙古领鲜食品有限公司　　　　　　　　　　　　 488万元　　　　　　　65.98
内蒙古伊利奶食品有限公司　　　　　　　　　　　 100万元　　　　　　　85
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司　　　　　　 360万马克　　　　　　　74.51
肇东市伊利乳品有限公司　　　　　　　　　　　　 900万元　　　　　　　55
天津伊利康业冷冻食品有限公司　　　　　　　　　1000万元　　　　　　　55
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　1100万元　　　　　　　90.91
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　　　　　　　98万元　　　　　　　89.90
伊利饲料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 404万元　　　　　　　64.38

子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　经营范围
内蒙古伊利矿泉饮料有限公司　　　　　　　　　　　　　矿泉饮料加工、销售
内蒙古青山乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　乳制品加工、销售
内蒙古伊利房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　商品房开发
内蒙古伊利企业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　资产经营、财务咨询
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
扎兰屯伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　乳制品、酸奶、豆制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品等加工销售
呼伦贝尔伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　乳制品、酸奶、豆制
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品等加工销售
大庆市伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　加工销售乳制品
杜尔伯特伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　制造销售乳制品
肇东伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　制造销售乳制品
包头伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　奶牛饲养、牛奶收
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　购、加工、销售
唐山伊利芦台有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　制造销售乳制品
内蒙古家园食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　面食品、豆制品等加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工销售
内蒙古领鲜食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　速冻食品加工销售
内蒙古伊利奶食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　奶食品、奶酪生产、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销售
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司　　　　　　　　　　生产、销售婴幼儿系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　列配方奶粉等
肇东市伊利乳品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　制造销售乳制品
天津伊利康业冷冻食品有限公司　　　　　　　　　　　　冷冻饮品、速冻食
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品、乳制品制造
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　　　　奶牛饲养
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　冷冻饮品生产
伊利饲料有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　饲料加工、动物饲养
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

子公司名称　　　　　　　　　　　　　 2001年业务收　　2001年净利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入（万元）　　 润（万元）
内蒙古伊利矿泉饮料有限公司　　　　　　　1314　　　　　　　　　　　　0.67
内蒙古青山乳业有限公司　　　　　　　　　7757　　　　　　　　　　　 22.22
内蒙古伊利房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.20
内蒙古伊利企业发展有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11849　　　　　　　　　　 -202
扎兰屯伊利乳业有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5429　　　　　　　　　　　357
呼伦贝尔伊利乳业有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2830　　　　　　　　　　　163
大庆市伊利乳业有限公司　　　　　　　　　2245　　　　　　　　　　　 28.92
杜尔伯特伊利乳业有限公司　　　　　　　　7458　　　　　　　　　　　466
肇东伊利乳业有限公司　　　　　　　　　　2537　　　　　　　　　　 -117
包头伊利乳业有限公司
唐山伊利芦台有限公司　　　　　　　　　　5754　　　　　　　　　　　258
内蒙古家园食品有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85.44　　　　　　　　　　 3.27
内蒙古领鲜食品有限公司　　　　　　　　　1310　　　　　　　　　　　-53.21
内蒙古伊利奶食品有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 628　　　　　　　　　　　 19.49
内蒙古伊利托菲尔婴儿乳品有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 763　　　　　　　　　　　 24.95
肇东市伊利乳品有限公司　　　　　　　　　 162　　　　　　　　　　　 15.47
天津伊利康业冷冻食品有限公司
呼和浩特市伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 -226
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　　　2441　　　　　　　　　　　-16.83
伊利饲料有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4331　　　　　　　　　　 -165
　　3、主要供应商、客户情况。
　　报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额为45115 万元，占公司年度采购总额的20%。
　　报告期内，公司前五名销售商合计的销售金额为33189 万元，占公司年度销售总额的11%。
　　4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　伴随着国内乳品行业的发展，行业进入者不断增加，国内乳品行业出现更为激烈的竞争, 导致原奶的收购价格不断上涨，公司营业费用大幅上升，产品利润率持续下降；由于冷饮市场企业竞相压价，导致行业生产和销售成本提高及利润率不断下降,使公司传统产品获取利润空间快速缩小。而投资者对企业寄矛利益最大化期望，给公司带来较大的经营压力。另一方面随着中国正式加入WTO，全球经济一体化发展呈现加速的趋势，国际资本迅速涌入中国，跨国公司在华投资力度进一步加大，关税的进一步下调，国外奶粉系列产品以其低价格和高质量对国内市场形成较大程度的冲击，同时，国内企业在入世后存在诸多不适应,制约着企业发展的矛盾日渐突出,使公司面临更加严峻的挑战。
　　面对新的竞争局面,针对经营中存在的问题,公司将对市场形势进行深入分析，作出积极调整，并通过技术创新、强化内控、降低成本、整合市场等多种措施，不断提升公司的核心竞争能力，打造“中国伊利”; 用全球资源做中国的市场，在迅速完善全国性产业布局的基础上,主动参与国际化竞争;以市场为轴心，构建完善伊利未来发展框架，倡导新的营销理念,努力提高公司产品品牌附加值,使公司进入品牌经营阶段,掌握市场竞争的主动权；遵循以动治动，以变应变的市场竞争原则，进行持续变革，争取早日实现做中国乳业第一品牌的目标，使股东利益最大化。
　　（二）公司投资情况：
　　1、公司报告期内没有募集资金。
　　2、非募集资金投资情况：
　　全球化经济一体化发展进程在加速，为迎接日趋激烈的市场竞争，快速构建核心竞争能力，使股东利益最大化，根据股东大会通过的经营方针和投资计划，2001 年，公司紧紧围绕主业，进行了系列项目投资。
　　（1） 液态奶项目
　　为满足市场不断增长的消费需求，保证公司持续快速增长，创造良好的经济效益，给股东以满意的投资回报，报告期内，按照股东大会批准的投资计划，公司共投资1.02 亿元在呼市、东北、北京等地进行了液态奶项目的建设，公司将根据市场实际情况继续进行该项目的投入。
　　① 北京保鲜奶及保鲜酸奶生产项目。报告期内公司投资2238 万元继续进行北京保鲜奶及保鲜酸奶生产项目的建设，该项目一期工程已全部竣工，新产品已正式进入北京市场，公司将视市场情况进行二期投入。
　　② 呼和浩特生产基地三车间技改项目。报告期内，公司投资7928 万元进行技改项目建设，以进一步扩大生产规模，满足市场需求，项目在进行中。
　　（2） 冷饮项目
　　为优化公司产品结构，进一步提高生产能力，报告期内，公司共投资1368 万元进行冷饮项目的建设。
　　① 报告期内，公司先期投资431 万元购买冷饮生产设备，租赁给上海伊利爱贝食品公司进行经营。
　　② 公司投资937 万元对原有的生产设备进行技改，以不断提升产品科技含量。
　　（3） 奶粉项目
　　公司在报告期内投资225 万元进行奶粉技改项目，进一步提升产品的市场竞争能力，满足消费者需求。
　　（4）市场网络建设项目
　　为整合市场资源，理顺营销渠道，完善市场配送体系，报告期，公司投资1650 万元进行市场网络项目建设，大力提高公司对市场开拓力和控制力。
　　（5）奶源基地及配套项目建设
　　为与公司生产规模协调发展，充分保证生奶的供应，并为企业长远发展提供有力保障，依照股东大会通过的投资计划，报告期内，公司投资3873 万元对内蒙、东北、京津唐奶源基地及配套设施项目进行建设。公司将视实际经营情况需要，继续进行该项目的合理投入。
　　(6)信息工程建设项目
　　报告期内，公司投资616 万元进行了信息工程项目的建设。公司建立了市场分销及库存管理系统，以强化对市场的快速反应能力；同时，购置计算机硬件设备和软件系统，以不断提高公司管理效率，加强内部信息传递速度，进行信息系统的建设与完善。
　　（7）对外股权投资合作项目
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　主要产品　　　　　 注册资金(万元)
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　　　奶粉　　　　　　　　　　　　 1757
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司　　　　　　奶粉　　　　　　　　　　　　 7517
18
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　奶粉　　　　　　　　　　　　 1000
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　　　奶粉　　　　　　　　　　　　 1106
天津伊利康业冷冻食品有限公司　　　　　　冷饮　　　　　　　　　　　　 1000
肇东伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　液态奶　　　　　　　　　　　 1000
肇东伊利乳品有限责任公司　　　　　　　　液态奶　　　　　　　　　　　　900
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　液态奶　　　　　　　　　　　 4000

公司名称　　　　　　　　　　　　　 报告期内投资金额(万元)　　　 控股比例%
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　613(增资)　　　　　　 57.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　 3012(增资)　　　　　　66.69
18
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　748.13　　　　　　　　74.81
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　696　　　　　　　　　 62.92
天津伊利康业冷冻食品有限公司　　　　　　　　　550　　　　　　　　　 55
肇东伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　750　　　　　　　　　 75
肇东伊利乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　495　　　　　　　　　 55
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　 3750　　　　　　　　　 93.75
　　以上部分项目是公司股东大会批准的增发投资项目，已使用非募集资金（流动资金）先期垫入，待增发募集资金到位后，再进行调整处理。
　　（三）公司财务状况说明
　　公司2001 年度总资产为16.39 亿元，比2000 年的11.61 亿元增长41.17%，主要是2001 年企业继续扩大经营规模，进行了一系列的投资、兼并、资产重组，增强了主要产品的生产能力；股东权益为8.33 亿元，比2000年的7.65 亿元增长8.89%，主要是企业经营利润增加所致;长期负债为5583万元，比2000 年的5321 万元增长4.92%，主要是新增子公司带入原企业长期借款；实现主营业务利润和净利润7.76 亿元和11968 万元，比2000 年的4.1亿元和9848 万元分别增长89.27%和21.53%。
　　(四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响
　　中国已正式加入世贸组织，国内行业原有的保护壁垒已开始逐渐消失，乳制品关税正在降低,新的游戏规则摆在面前,为与国际接轨，许多法律、法规将进行修改，中国开始全面融入国际市场竞争，国内乳制品市场的竞争进入一个全新的阶段。2001 年中央经济会议明确提出要把畜牧业发展成一个大产业,国家将扶植农业重点龙头企业,这为公司提供了良好的发展机遇。挑战与机遇并存,公司将化解压力,把握机遇, 不断开拓进取, 努力振兴民族工业。
　　(五)新年度的业务发展计划
　　在新的一年里，公司将继续以股东利益最大化为原则，将短期经营目标与长期发展战略相结合，进行科学的运作。根据市场实际情况，通过有效手段，进一步扩张主营业务，调整产品结构，扩大产品的市场占有率，降低材料和采购的综合成本，加大产品研发力度，继续提高品牌附加值，公司将通过下述举措来保证经营目标的实现。
　　1、继续按照国际质量标准和要求，进一步提高公司产品质量。
　　2、进行公司产品结构的调整，开发适合不同消费者要求的产品，提高产品的科技附加值。
　　3、搞好团队建设，提升企业文化和品牌树立，塑造企业形象。
　　4、进一步规范和完善公司治理结构。
　　5、完善企业预警系统，防范和控制企业发展风险。
　　(六)董事会日常工作情况
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容。
　　报告期内公司董事会会议具体情况如下：
　　① 公司三届八次董事会会议于2000 年3 月26 日召开，会议审议通过了2000年度报告及财务审计报告；公司2000 年度利润分配方案；2001 年度利润分配政策（预测）。决议公告刊登在2001 年3 月29 上海证券报上。
　　② 公司三届九次董事会会议于2001 年4 月18 日召开，会议审议通过了: 公司2000 年度董事会工作报告（草案）；公司2000 年度监事会工作报告（草案）；董事会关于执行1999 年度股东大会有关事项的情况报告（草案）；公司2001 年经营方针和投资计划（草案）；公司2000 年度财务决算（草案）；2001 年度财务预算方案（草案）；以及将《关于前次募集资金使用说明》提交股东大会审议；提请2000 年度股东大会审议《关于终止执行1999 年度股东大会第七项决议》的议案；根据中国证监会颁布的《上市公司新股发行管理办法》及《关于做好上市新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定，公司董事会结合公司实际情况逐一对照，对公司2001 年增发资格进行自查，认为公司符合上述法律法规的有关规定，已经具备了增发A 股的条件；《公司2001 年度增发A 股预案》（草案）等议案；《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2001 年度增发A 股募集资金用途可行性分析》；决定召开2000 年度股东大会的具体事宜。决议公告刊登在2001 年3 月19 日上海证券报上。
　　③公司三届十次董事会于2001 年7 月30 日召开，会议审议通过了：2001 年度中期报告及摘要；2001 年度中期财务报告（未经审计）；关于对杜尔伯特奶粉项目追加投资的可行性（补充）；关于公司与包头市奶业公司共同组建包头伊利小丽花乳业有限公司合作项目建议书并新建日产200 吨无菌奶项目的可行性研究报告；内蒙古伊利实业集团股份有限公司差旅费开支规定；公司2001 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本等议案。决议公告刊登在2001 年8 月1 日上海证券报上。
　　④公司第三届董事会临时会议于2001 年8 月12 日召开，会议审议并通过了如下事宜：学习、讨论、研究中国证监会呼和浩特特派办的例行巡检《限期整改通知》精神，逐条比照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，回顾和检查公司上市以来的运作情况，并就《限期整改通知》中的问题，提出整改措施；《公司信息披露办法》；《公司风险投资管理办法》。决议公告刊登在2001 年8 月15 日上海证券报上。
　　⑤2001 年12 月28 日召开三届临时董事会会议,决议事项详见本报告第五节（3）项的④小项。决议公告刊登在2001 年12 月31 日《上海证券报》和《中国证券报》上。
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况。
　　① 公司董事会根据2000 年度股东大会批准的2000 年度利润分配方案于2001 年6 月2 日刊登分红派息公告，通过上海中央登记结算公司清算系统向股东进行派发红利的工作。
　　② 公司董事会根据2000 年度股东大会批准的投资项目及相关授权，进行了项目投资，并认真严格地执行了会议通过的其他决议。
　　(七)公司2001 年度利润分配预案
　　经北京中天华正会计师事务所审计，根据《公司章程》的规定及公司2001 年经营业绩，提出2001 年度利润分配预案:2001 年共实现净利润119676679.62 元,提取10%的法定盈余公积金11967667.96 元、10%的法定公益金11967667.96 元、提取15%的任意盈余公积金17951501.94 元，加年初未分配利润68171436.12 元， 2001 年度累计可供股东分配的利润为145961277.88 元。公司以现有股本146671070 股为基数拟用派送现金红利的形式进行分红，每10 股派送现金红利3.60 元（含税），共计52801585.20元，其余93159692.68 元列入未分配利润。
　　此预案符合2000 年度股东大会通过的2001 年利润分配政策，尚须报公司2001 年度股东大会审议通过后再行实施。
　　(八)其他报告事项
　　公司选定的披露信息的报纸- - 《上海证券报》和《中国证券报》
　　第九节　监事会报告
　　二000 年度，监事会按照《公司法》和《公司章程》规定，依法召开了四次监事会会议。具体如下：
　　1、2001 年3 月26 日，召开三届三次监事会议，审议通过以下决议：
　　①2000 年度监事会工作报告简要；
　　②因工作原因同意张艳女士辞去监事一职；
　　2、2001 年4 月18 日，召开监事会临时会议，经审议一致同意通过：
　　① 推举王宝录先生为监事会候选人，并提请2000 年度股东大会进行选举；
　　②通过了公司监事会有关过去一年的监督专项报告；
　　3、2001 年8 月1 日，经书面表决，监事会通过：
　　①公司2001 年中期报告及财务报告；
　　② 监事会认为公司2001 年中期报告及财务报告真实、准确、完整地反映了公司上半年的经营状况和财务状况。
　　4、2001 年11 月16 日，公司三届临时监事会议表决通过，因工作变动，
　　职工监事王淑珍女士辞去公司监事和监事会主席职务的申请；批准职工监事王淑珍女士辞去公司监事和监事会主席职务；
　　二00 一年度监事会严格按《公司法》及《公司章程》规定，从切实维护公司利益及全体股东权益的角度出发，对公司经营与财务状况，董事会的运作情况，董事、监事及高级管理人员履行职务等事项，进行了全面有效的检查监督。监事会认为：
　　（1） 公司决策运作符合法律、法规的规定，内控制度较为完善，有效防范了各种风险；董事、监事及高级管理人员按法律法规及公司章程的规定执行公司职务；
　　（2）公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计事务所出具的审计意见及评价真实有效。
　　（3）报告期内，公司没有募集资金，公司按股东大会通过的投资计划，进行了投资。
　　（4）公司在收购、出售资产时本着公平、合理的原则进行交易，没有损害公司利益的行为。
　　（5）公司与其关联企业的交易公平、合理，未发生内幕交易，没有损害公司及股东的利益。
　　第十节　重要事项
　　1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　公司目前有一起较大标的额为595 万元的租赁合同诉讼案件，现正在审理之中，不会对公司生产经营造成重大影响。
　　2、报告期内公司收购兼并或资产重组事项
　　为应对乳品市场的激烈竞争，把握发展主动性，促进公司长远发展，按照股东大会通过的经营方针和投资计划，经董事会审议，报告期内，公司在全国范围内进行了一系列收购兼并与资产重组。项目的成功运作使公司在内蒙古、东北、京津唐、上海四大生产基地规模进一步扩大，实现了主业快速的扩张，提高了企业核心竞争能力，对公司发展具有深远的战略意义。
　　①报告期内,公司对扎兰屯伊利乳业有限公司和杜尔伯特伊利乳业公司进行了增资,合作成立了呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司、大庆市伊利乳业有限责任公司、天津伊利康业冷冻食品有限公司、肇东伊利乳业公司、肇东伊利乳品公司、包头伊利乳业公司，详见本报告第七节的公司投资情况。
　　②公司在原伊利速冻食品厂的基础上进行改组，发起成立了内蒙古领鲜食品公司，该公司注册资金488 万元，控股65.98%，主营速冻系列食品。
　　③公司在原伊利面包厂的基础上进行改组，发起成立了内蒙古家园食品公司，该公司注册资金50 万元，控股60%，主营面食系列产品。
　　3、公司报告期内无重大关联交易。
　　4、公司报告期内重大合同的抵押、担保等事项。
　　① 公司为间接控股子公司上海伊利爱贝食品公司在中国建设银行上海分行闽行支行开出了即期信用证，为上海伊利爱贝食品公司提供了36 万美元的信用担保和600 万元人民币的备付信用证作为伊利爱贝公司的开证保证。
　　②二00 一年十一月二十八日，经中国农业银行内蒙古自治区分行内农银复[2001]88 号文件批准，为公司提供6000 万元人民币的可循环使用信用额度。
　　③二00 一年十二月十八日，经中国银行内蒙古自治区分行内中银险[2001]462号文件批准，为公司提供20000 万元人民币的公开授信额度。
　　5、公司聘请的会计师事务所名称是北京中天华正会计师事务所。2001 年度北京中天华正会计师事务所财务审计费为25 万元。
　　6、报告期内，中国证监会呼和浩特市特派员办事处对公司进行了日常巡检，并针对公司的规范运作情况下达了限期整改通知书。公司董事会对中国证监会呼和浩特市特派员办事处提出的整改内容高度重视，专门召开董事会，比照国家有关法律法规，对要求整改事项进行逐一落实解决，认真严谨地规范了公司的运作，整改报告书刊登在2001 年8 月15 日的上海证券报。
　　7、报告期内，公司未发生其他重大事件。
　　第十一节　财务会计报告
　　1、审计报告
　　公司2001 年度财务报告经北京中天华正会计师事务所中国注册会计师梁春、张占强审计，并出具了无保留意见的审计报告[中天华正京审（2002）034号]。
　　2、会计报表(附后)
　　3、会计报表附注（附后）
　　　　　　　　　　　　　　会计报表附注
　　　　　　　　　　　　　　 2001 年度
　　一、公司简介：
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”），是经呼和浩特市人民政府“呼政通[1992]356 号”通知和呼和浩特市体改委“呼体改宏字[1993]4 号”文批准，由呼和浩特市国有资产管理局以其所属的原呼和浩特市回民奶食品总厂作为主发起人，吸收其他法人和内部职工入股，进行股份制改造，以定向募集方式设立的股份公司。本公司于1995 年经内蒙古自治区证券委员会“内证券委字[1995]第9 号”文批准，并经中国证监会复审批准于1996 年1 月向社会首次公开发行人民币普通股1715 万股，股票于1996 年3 月在上海证券交易所挂牌交易，股票代码为“600887”。本公司1996 年、1997 年度股东大会决议通过两次增资配股方案，分别经中国证监会“证监上字[1997]15号”和“证监上字[1998]132 号”文批准，两次配股比例均为10:3，截止2001 年12 月31 日本公司总股本为146,671,070 股，变更后的营业执照号码为1500001001176。本公司主要产品为乳制品及其深加工产品，包括雪糕冰淇淋、奶粉、无菌牛奶、以及各种鲜牛奶和牛奶饮料，其主要产品的生产企业全部通过ISO9002 国际质量体系认证。为加快发展步伐，继续保持竞争优势，本公司进行了一系列的投资、兼并、资产重组，增强了主要产品的生产能力。本公司2000 年被国家农业部等八部委、局认定为全国151 家“国家农业产业化经营重点龙头企业”。
　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法。
　　１、会计制度：
　　本公司及控股子公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度：
　　公历1 月1 日至12 月31 日止为一个会计年度。
　　3、记帐本位币：
　　以人民币为记帐本位币。
　　4、记帐基础和计价原则：
　　本公司的记帐基础为权责发生制，资产的计价遵循历史成本原则；本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。
　　5、外币业务的折算：
　　本公司发生外币经济业务时，按发生当日的中国人民银行公布的市场中间价折合人民币记帐，月末对货币性项目的外币金额按期末中国人民银行公布的市场中间价进行调整，其差额计入当期损益。
　　6、外币财务报表的折算
　　（1）资产负债表
　　①所有资产、负债类项目均按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
　　②所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记帐本位币。
　　③“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列。
　　④折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列项目反映。
　　⑤年初数按照上年折算后的资产负债表有关项目金额列示。
　　（2）利润表和利润分配表
　　①利润表所有项目和利润分配表有关反映发生额的项目采用合并会计报表决算日的市场汇率折算。
　　②利润分配表中“净利润”项目按折算后利润表中该项目的金额填列。
　　③利润分配表中“年初未分配利润”项目，以上期折算后会计报表“未分配利润”项目期末数填列。
　　④利润分配表“未分配利润”项目根据折算后的利润分配表其他各项目金额计算确定。
　　⑤上年实际数按照上年折算后利润表和利润分配表有关数字填列。
　　7、现金等价物的确定标准：
　　现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　8、短期投资核算方法：
　　短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中所包含股利和利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。
　　短期投资按成本与市价孰低计量，以期末市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备。
　　短期投资处置时,按短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。
　　本公司该科目核算一年内到期的委托贷款，年度内已收回，按实际委托金融机构贷出款项的金额记帐，按贷款本金和确定的利率计算当期应计利息，且计算的利息收入已确认为当期投资收益。
　　9、坏帐核算方法：
　　（1）确认标准：坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的款项。
　　（2）坏帐损失的核算方法及计提比例：坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按帐龄分析法确定提取比例，提取比例为8％，对三年以上应收款项采取个别分析计提，根据债务人的偿债能力单独确定，个别帐户按40%计提。
　　（3）提取范围：本公司以应收账款和其他应收款期末余额剔除股份公司与控股子公司（合并报表范围内）内部往来款项。
　　10、存货核算方法：
　　（1）存货的分类:原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品、其他材料等。
　　（2）存货的增加按照实际成本核算；存货减少时原材料、库存商品领用或发出采用加权平均法计价，低值易耗品的领用采用五五摊销法。
　　（3）存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益；其确认的标准为：期末如果由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的原因，使存货成本不可收回部分，提取存货跌价准备。
　　（4）存货可变现净值按其形态分别确定：
　　库存商品，按其售价减去税金及销售费用后的余额确定；
　　其他存货，按现行重置成本确定。
　　（5）存货盘点采取永续盘存制,每年盘点一次。
　　11、长期投资核算方法：
　　（1）长期债权投资
　　按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价在债券存续期内于确认相关利息收入时摊销。
　　（2）长期股权投资
　　按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，投资占被投资单位有表决权资本总额20% 以下，或虽占20%以上（含20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或虽不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。
　　（3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法
　　①确认标准:对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复时,按其预计未来可收回金额低于帐面价值可能发生的损失,逐项提取长期投资减值准备,损失计入当期损益。
　　②本公司对呼市商城房地产公司和呼市驻海口办事处的投资，呼市商城房地产公司经营状况恶化，呼市驻海口办事处实为摊销的费用，故全额计提减值准备。
　　12、固定资产核算方法：
　　（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的资产。
　　（2）固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备。
　　（3）固定资产计价方法：
　　①购置的不需要经过建造过程即可使用固定资产按实际支付的价款作为入帐价值；
　　②自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入帐价值；
　　③投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入帐价值，本公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。
　　（4）固定资产折旧：采用直线法、分类折旧率计提折旧。净残值为原值的5%。
　　明细项目如下：
固定资产类别　　　　　　预计使用年限　　　　　　净残值率　　　　 年折旧率
房屋建筑物
其中：框架结构　　　　　　　　45年　　　　　　　　5%　　　　　　　　2.11%
砖混结构　　　　　　　　　　　40年　　　　　　　　5%　　　　　　　　2.38%
附属建筑　　　　　　　　　　8-15年　　　　　　　　5%　　　　 11.88%-6.33%
机器设备　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　5%　　　　　　　　 9.5%
电子设备　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　5%　　　　　　　　　19%
其他工器具　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　5%　　　　　　　　　19%
大型运输车辆　　　　　　　　　10年　　　　　　　　5%　　　　　　　　 9.5%
小型货车及轿车　　　　　　　　 5年　　　　　　　　5%　　　　　　　　　19%
　　（5）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：
　　根据《企业会计制度》及其补充规定，本公司期末对固定资产计提减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。对于因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
　　A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
　　B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
　　C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
　　D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
　　E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
　　13、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法：
　　在建工程按各项工程所发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。在建工程自达到预定可使用状态之日起，先估价转入固定资产，并计提折旧，待完工验收并办理竣工决算后再作调整。期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准备；
　　A、对在建工程长期停建，并且预计在3 年内不会重新开工的；
　　B、所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
　　C、其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形；
　　14、无形资产计价和摊销方法：
　　（1）购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益；本公司改制设立时，发起人投入的无形资产按经评估确认的价值记帐。
　　（2）无形资产的摊销方法
　　合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销；合同没有规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销；经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销；合同和法律均未规定受益期限的，按不超过10 年的期限摊销。
　　（3）无形资产减值准备
　　根据《企业会计制度》及其补充规定，对于预计可收回金额低于帐面价值的无形资产计提减值准备。
　　①当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：
　　A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
　　B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
　　C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
　　D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
　　②当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：
　　A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
　　B、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
　　C、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
　　16、长期待摊费用摊销方法
　　（1）以实际发生额核算；
　　（2）摊销期限：长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平均摊销。
　　17、借款费用的会计处理方法：
　　为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。其他借款费用于发生当期直接计入当期财务费用。
　　18、应付债券的计价及溢价、折价的摊销方法
　　本公司无应付债券。
　　19、收入确认原则：
　　（1）销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠计量时，确认营业收入的实现；
　　（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；
　　（3）他人使用本公司资产而发生的收入，①他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定。②他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定。
　　上述（2）、（3）两项收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。
　　20、所得税的会计处理方法
　　采用应付税款法核算。
　　21、合并会计报表的编制方法：
　　（1）合并范围的确定原则：公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%或50%以上，或虽然不足50%，但具有实际控制权的，列入合并会计报表范围。
　　（2）合并采用的会计方法：合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他有关资料为依据。根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。
　　（3）本期合并报表范围新增控股子公司及合并原因
控股子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并原因
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 上期属于在建项目未开始营业，本期已投产经营
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新设
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新设
伊利领鲜食品有限责任公司分公司　　　　　　　　　　　　　 改制后本公司控股
伊利家园食品有限责任公司分公司　　　　　　　　　　　　　 改制后本公司控股
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新设
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新设
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新设
天津伊利康业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新设
上海伊利爱贝食品有限公司　 上期各项经济指标未达到合并要求，本期亏损应合并
　　22、会计政策、会计估计变更及其影响：
　　本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文“关于印发《企业会计制度》的通知”及财政部财会[2001]17 号文“关于印发《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》的通知”，本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
涉及会计项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原会计政策
固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不提减值准备
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不提减值准备
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不提减值准备
长期待摊费用--开办费　　　　　　　　　　　　　　　　从生产经营当月起按5年
委托贷款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不提减值准备

涉及会计项目　　　　　　　　　　　 变更后会计政策
固定资产　　　　　　　　　　　　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提固定资产减值准备
在建工程　　　　　　　　　　　　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提在建工程减值准备
无形资产　　　　　　　　　　　　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提无形资产减值准备
长期待摊费用--开办费　　　　　　　 摊销从开始生产经营的当月一次性计入损益
委托贷款　　　　　　　　　　　　　 对未来可收回金额低于帐面价值的差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提减值准备
　　三、税项:
税种　　　　　　　　　　　　　　　税率　　　　　　　计税基数
增值税　　　　　　　　　　　　17%、13%　　　　　　　当期销项-当期进项
城建税　　　　　　　　　　　1%、5%、7%　　　　　　　当期应交增值税
农业特产税　　　　　　　　　　　　　8%　　　　　　　当期牛奶收购金额
土地使用税　　　　　　 1元、5元/平方米　　　　　　　拥有土地总面积
房产税　　　　　　　　　　　　　　1.2%　　　　　　　占有房产原值总额的90%
企业所得税　　　　　　　　　　　　 33%　　　　　　　扣除奶类初加工产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所得后的利润总额
　　本公司企业所得税根据内蒙古自治区政府办公厅内政办发[2001]29号文件《关于翻印农经发[2000]8号、10号文件的通知》，明确自2001年1月1日起执行上述两个文件的各项政策；自治区的农业产业化重点龙头企业按照文件中明确的项目和收入，免征企业所得税三年。子公司分别交纳所得税，税率按国家有关规定执行。
　　四、控股子公司及合营企业
子公司全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本(万元)
伊利饲料有限责任公司（以下简称“饲料公司”）　　　　　　　　　　　 404.81
伊利奶食品有限责任公司（以下简称“奶食品公司”）　　　　　　　　　 100.00
伊利奶业发展有限公司（以下简称“奶业发展公司”）　　　　　　　　　1100.00
伊利矿泉饮料有限责任公司（以下简称“矿饮公司”）　　　　　　　　　 670.00
伊利房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）　　　　　　　 500.00
伊利集团青山乳业有限责任公司（以下简称“青山乳业”）　　　　　　　 822.00
扎兰屯伊利乳业有限公司（以下简称“扎兰屯乳业”）　　　　　　　　　1757.63
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司（以下简称“杜尔伯特乳业”）　　　　　7517.00
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司（以下简称“托菲尔公司”）　　　　360万马克
伊利企业发展有限责任公司（以下简称“企业发展”）　　　　　　　　　 500.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司（以下简称“芦台乳业”）　　　　　　 946.39
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司（以下简称“呼伦贝尔乳业”）　　　　　1106.00
大庆市伊利乳业有限责任公司（以下简称“大庆乳业”）　　　　　　　　1000.00
上海伊利冷冻食品有限责任公司（以下简称“上海冷冻”）　　　　　　　　98.00
伊利领鲜食品有限责任公司（以下简称“领鲜食品”）　　　　　　　　　 488.00
伊利家园食品有限责任公司（以下简称“家园食品”）　　　　　　　　　　50.00
肇东市伊利乳品有限责任公司（以下简称“肇东乳品”）　　　　　　　　 900.00
肇东市伊利乳业有限责任公司（以下简称“肇东乳业”）　　　　　　　　1000.00
包头伊利乳业有限责任公司（以下简称“包头乳业”）　　　　　　　　　4000.00
天津伊利康业有限责任公司（以下简称“天津康业”）　　　　　　　　　1000.00

子公司全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
伊利饲料有限责任公司（以下简称“饲料公司”）　　　　　　　　　　 饲料产销
伊利奶食品有限责任公司（以下简称“奶食品公司”）　　　　　　　 奶食品生产
伊利奶业发展有限公司（以下简称“奶业发展公司”）　　　　　　　　 奶牛饲养
伊利矿泉饮料有限责任公司（以下简称“矿饮公司”）　　　　　　　 矿泉水产销
伊利房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）　　　　　 房地产开发
伊利集团青山乳业有限责任公司（以下简称“青山乳业”）　　　　　　 奶粉生产
扎兰屯伊利乳业有限公司（以下简称“扎兰屯乳业”）　　　　　　　　 奶粉生产
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司（以下简称“杜尔伯特乳业”）　　　　 奶粉生产
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司（以下简称“托菲尔公司”）　　　　 奶粉生产
伊利企业发展有限责任公司（以下简称“企业发展”）　　　　　　　 咨询服务业
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司（以下简称“芦台乳业”）　　　　　 奶粉生产
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司（以下简称“呼伦贝尔乳业”）　 乳制品生产销售
大庆市伊利乳业有限责任公司（以下简称“大庆乳业”）　　　　 乳制品生产销售
上海伊利冷冻食品有限责任公司（以下简称“上海冷冻”）　　　　 冷饮生产销售
伊利领鲜食品有限责任公司（以下简称“领鲜食品”）　　　　　　　　 速冻食品
伊利家园食品有限责任公司（以下简称“家园食品”）　　　　　　　　　　 面包
肇东市伊利乳品有限责任公司（以下简称“肇东乳品”）　　　　 乳制品生产销售
肇东市伊利乳业有限责任公司（以下简称“肇东乳业”）　　　　 乳制品生产销售
包头伊利乳业有限责任公司（以下简称“包头乳业”）　　　 牛奶收购、加工销售
天津伊利康业有限责任公司（以下简称“天津康业”）　　　　　　 冷饮生产销售

子公司全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本公司投资额（元）
伊利饲料有限责任公司（以下简称“饲料公司”）　　　　　　　　 1,441,672.66
伊利奶食品有限责任公司（以下简称“奶食品公司”）　　　　　　 1,039,192.76
伊利奶业发展有限公司（以下简称“奶业发展公司”）　　　　　　 7,198,184.92
伊利矿泉饮料有限责任公司（以下简称“矿饮公司”）　　　　　　 1,080,533.24
伊利房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）　　　　 6,444,050.19
伊利集团青山乳业有限责任公司（以下简称“青山乳业”）　　　　17,041,683.27
扎兰屯伊利乳业有限公司（以下简称“扎兰屯乳业”）　　　　　　11,760,850.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司（以下简称“杜尔伯特乳业”）　　52,209,532.04
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司（以下简称“托菲尔公司”）　　12,234,492.18
伊利企业发展有限责任公司（以下简称“企业发展”）　　　　　　 8,752,730.68
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司（以下简称“芦台乳业”）　　　 5,023,957.33
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司（以下简称“呼伦贝尔乳业”）　　 6,425,098.12
大庆市伊利乳业有限责任公司（以下简称“大庆乳业”）　　　　　 6,285,193.37
上海伊利冷冻食品有限责任公司（以下简称“上海冷冻”）
伊利领鲜食品有限责任公司（以下简称“领鲜食品”）　　　　　　 2,069,552.71
伊利家园食品有限责任公司（以下简称“家园食品”）　　　　　　　 302,192.30
肇东市伊利乳品有限责任公司（以下简称“肇东乳品”）　　　　　 5,035,089.77
肇东市伊利乳业有限责任公司（以下简称“肇东乳业”）　　　　　 6,626,193.31
包头伊利乳业有限责任公司（以下简称“包头乳业”）　　　　　　37,500,000.00
天津伊利康业有限责任公司（以下简称“天津康业”）　　　　　　 5,500,000.00

子公司全称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占权益比例（%）
伊利饲料有限责任公司（以下简称“饲料公司”）　　　　　　　　　　　　64.38
伊利奶食品有限责任公司（以下简称“奶食品公司”）　　　　　　　　　　85.00
伊利奶业发展有限公司（以下简称“奶业发展公司”）　　　　　　　　　　90.91
伊利矿泉饮料有限责任公司（以下简称“矿饮公司”）　　　　　　　　　　67.16
伊利房地产开发有限责任公司（以下简称“房地产公司”）　　　　　　　 100.00
伊利集团青山乳业有限责任公司（以下简称“青山乳业”）　　　　　　　　74.97
扎兰屯伊利乳业有限公司（以下简称“扎兰屯乳业”）　　　　　　　　　　57.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司（以下简称“杜尔伯特乳业”）　　　　　　66.69
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司（以下简称“托菲尔公司”）　　　　　　74.51
伊利企业发展有限责任公司（以下简称“企业发展”）　　　　　　　　　　85.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司（以下简称“芦台乳业”）　　　　　　　51.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司（以下简称“呼伦贝尔乳业”）　　　　　　62.92
大庆市伊利乳业有限责任公司（以下简称“大庆乳业”）　　　　　　　　　74.81
上海伊利冷冻食品有限责任公司（以下简称“上海冷冻”）　　　　　　　　89.80
伊利领鲜食品有限责任公司（以下简称“领鲜食品”）　　　　　　　　　　65.98
伊利家园食品有限责任公司（以下简称“家园食品”）　　　　　　　　　　60.00
肇东市伊利乳品有限责任公司（以下简称“肇东乳品”）　　　　　　　　　55.00
肇东市伊利乳业有限责任公司（以下简称“肇东乳业”）　　　　　　　　　75.00
包头伊利乳业有限责任公司（以下简称“包头乳业”）　　　　　　　　　　93.75
天津伊利康业有限责任公司（以下简称“天津康业”）　　　　　　　　　　55.00
间接控股子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本
上海伊利爱贝食品有限公司（以下简称“上海爱贝”）　　　　　　　　750万美元

间接控股子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
上海伊利爱贝食品有限公司（以下简称“上海爱贝”）　　　　　　 冷饮生产销售

间接控股子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 企业发展公司投资额
上海伊利爱贝食品有限公司（以下简称“上海爱贝”）　　　　　　 2,949,203.80

间接控股子公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占权益比例（%）
上海伊利爱贝食品有限公司（以下简称“上海爱贝”）　　　　　　　　　　75.00
　　五、会计报表主要项目注释：
　　注:以下会计项目中期末数为2001 年12 月31 日数，期初数为2000 年12 月31 日数，报告期期初数的变化与上年期末数相比，本期合并范围变化新增上海爱贝和芦台乳业报表所致。
　　1、货币资金
项目　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　期末数　　　　　 期末汇率
现金　　　　　　　　　　　 595,678.81　　　　 597,102.25
银行存款　　　　　　　 183,468,195.25　　 267,416,888.75
其中：美元存款(原币)　　　　　　　　　　　　　　 6,949.50　　　　　8.2768
其他货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 56,200,000.00
合计　　　　　　　　　 184,063,874.06　　 324,213,991.00
　　增加原因：本期流动资金借款增加，销售利润增加及收回委托贷款所致。
　　2、短期投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
　　减少原因:本期收回委托贷款所致。
　　3、应收票据
出票单位　　　　　　　　　 票据类型　　　　　 出票日期　　　　　 到期日
天然碱吉兰泰分公司　　　 银行承兑汇票　　　　2001.10.20　　　　2002.04.16
合计

出票单位　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注
天然碱吉兰泰分公司　　　 320,000.00　　　　　　　　　　　　　　期后已背书
合计　　　　　　　　　　 320,000.00
　　4、应收帐款
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例　　　　　　　　坏帐准备
1年以内　　　　　57,830,760.71　　　　　　77.36%　　　　　　 2,983,051.40
1-2年　　　　　　 4,446,906.88　　　　　　 5.95%　　　　　　　 355,752.55
2-3年　　　　　　 3,394,549.50　　　　　　 4.54%　　　　　　　 271,563.96
3年以上　　　　　 9,082,980.73　　　　　　12.15%　　　　　　　 726,638.46
合计　　　　　　 74,755,197.82　　　　　 100.00%　　　　　　 4,337,006.37

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　比例　　　　　　　坏帐准备
1年以内　　　　　　　　 62,920,804.59　　　　 72.23%　　　　 5,033,664.37
1-2年　　　　　　　　　　4,993,485.24　　　　　5.73%　　　　　 399,478.82
2-3年　　　　　　　　　　3,203,871.90　　　　　3.68%　　　　　 256,309.75
3年以上　　　　　　　　 15,992,765.36　　　　 18.36%　　　　 2,490,907.61
合计　　　　　　　　　　87,110,927.09　　　　100.00%　　　　 8,180,360.55
　　①无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。
　　②大额欠款前五名：
主要客户名称　　　　　　　　　　　　金额　欠款时间　　款项　　　　　 性质
占应收帐款
总额比例
深圳市财信德实业发展有限公司 3,349,205.41　2001年　　 货款　　　　　3.84%
上海浦东食品公司　　　　　　 1,594,166.26　2001年　　 货款　　　　　1.83%
北京王福柱　　　　　　　　　 1,583,354.81　2000年　　 货款　　　　　1.82%
郑州朱建州　　　　　　　　　 1,247,279.20　1998年　　已胜诉未收回　 1.43%
漳州信义食杂店　　　　　　　　 801,530.40　2000年　　 货款　　　　　0.92%
合计　　　　　　　　　　　　 8,575,536.08　　　　　　　　　　　　　 9.84%
　　5、其他应收款
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　　　　　　　 坏帐准备
1年以内　　　　　　65,369,412.20　　　　86.41%　　　　　　　 4,183,484.10
1-2年　　　　　　　 2,428,810.96　　　　 3.21%　　　　　　　　 194,304.88
2-3年　　　　　　　 1,615,465.09　　　　 2.14%　　　　　　　　 129,237.20
3年以上　　　　　　 6,234,621.78　　　　 8.24%　　　　　　　　 498,769.74
合计　　　　　　　 75,648,310.03　　　 100.00%　　　　　　　 5,005,795.92

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　　　　　　 坏帐准备
1年以内　　　　　　　30,337,430.79　　　　47.37%　　　　　　 2,426,994.46
1-2年　　　　　　　　22,884,271.37　　　　35.73%　　　　　　 1,830,741.71
2-3年　　　　　　　　 2,333,364.50　　　　 3.64%　　　　　　　 186,669.16
3年以上　　　　　　　 8,490,796.64　　　　13.26%　　　　　　 2,518,813.76
合计　　　　　　　　 64,045,863.30　　　 100.00%　　　　　　 6,963,219.09
　　①无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款
　　②大额其他应收款前五名
主要客户名称　　　　　　　　　　　　金额　　欠款时间　　欠款　　　　性质
占其他应收
款总额比例
大黑河乳业　　　　　　　　　　3,655,050.06　三年以上　 借款　　　　 5.71%
呼市财政局　　　　　　　　　　1,706,872.74　三年以上　 待返农特税　 2.67%
金川资源经济开发区管理委员会　1,050,810.15　2001年　　 待退投调税　 1.64%
张润宽　　　　　　　　　　　　　685,000.00　2001年　　 借买车款　　 1.07%
杨亮　　　　　　　　　　　　　　569,000.00　2001年　　 借买牛款　　 0.89%
合计　　　　　　　　　　　　　7,666,732.95　　　　　　　　　　　　 11.97%
　　③其他应收款100%计提坏帐准备原因
客户名称　　　　　　　　　　　期末数　　　　　 帐龄　　　　　　坏帐准备金
肇东市乳品公司　　　　　　　317,560.00　　　 三年以上　　　　　317,560.00
呼市商城房地产公司　　　　　300,900.00　　　 三年以上　　　　　300,900.00

客户名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全额计提原因
肇东市乳品公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长期无业务往来且未回函
呼市商城房地产公司　　　　　　　　　　　　　　　　 多次催收未还
　　6、预付帐款
帐龄　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　金额　　　　　　 比例　　　　　　　　 金额　　　　　比例
1年以内　　10,426,666.32　　　　67.55%　　　　　 24,600,073.16　　 82.41%
1-2年　　　 4,682,709.33　　　　30.34%　　　　　　　712,425.71　　　2.39%
2-3年　　　　 326,443.17　　　　 2.11%　　　　　　4,421,529.71　　 14.81%
3年以上　　　 117,125.59　　　　 0.39%
合计　　　 15,435,818.82　　　 100.00%　　　　　 29,851,154.17　　100.00%
　　①增加原因:本期预付原材料款和包头乳业预付土地使用权款。
　　②无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款；
　　③大额预付帐款前五名
主要客户名称　　　　　　　　金额　　　　　　　 欠款时间　　　　　欠款性质
包头市土地局　　　　　　5,715,000.00　　　　　　2001年　　　　 预付土地款
蒙吉利土地使用权　　　　4,204,120.00　　　　　　1998年　　　　 预付土地款
北京兴起食品有限公司　　2,096,738.38　　　　　　2001年　　　　　　　 货款
GRM公司　　　　　　　　　 858,070.00　　　　　　2001年　　　　　　　 货款
呼市供电局　　　　　　　　574,538.49　　　　　　2001年　　　　　 预付电费
合计　　　　　　　　　 13,448,466.87
　　④帐龄超过一年预付帐款未收回原因
主要客户名称　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　 欠款时间
蒙吉利开发总公司　　　　　　　　　　4,204,120.00　　　　　　　　　 1998年
　　注：由于该宗土地重新规化后，已无法满足本公司项目建设使用，经与内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司(以下简称“蒙吉利”)协商，并于2002 年3 月20 日达成协议，蒙吉利同意在2002年6 月20 日前退还本公司土地款200 万元，其余200 万元在2002 年8 月31 日前全部付清。本公司将已取得的土地使用证退回蒙吉利，其他问题双方互不追究。
　　7、存货及存货跌价准备
项目　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　金额　　　　 跌价准备　　　 金额　　　　　　 跌价准备
原材料　　　　　37,650,331.77　　　　　　　　61,023,331.55
包装物　　　　　27,785,489.21　　　　　　　　44,723,938.34
低值易耗品　　　 7,824,240.62　　　　　　　　 7,276,162.20
库存商品　　　 102,543,001.64　　　　　　　 171,223,931.48
在产品　　　　　 3,820,561.28　　　　　　　　16,732,319.46
其他材料　　　　 8,668,109.83　　　　　　　　 2,071,984.92
开发成本　　　　 1,256,307.50
合计　　　　　 189,548,041.85　　　　　　　 303,051,667.95
　　增加原因:（1）本期液态奶生产量增大，相应原材料库存增大；（2）液态奶产品包装后需有7天的保温实验期（即应储存至少7 天的产量）才能投放市场和新增销售网点，期末库存商品增加。
　　8、待摊费用
项目　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 结存原因
保险费　　　　　1,122,678.41　　　1,445,255.36　　　　　 2002年车辆保险费
养路费　　　　　　435,707.12　　　　357,355.22　　　　　 2002年车辆养路费
租赁费　　　　　　260,066.21　　　　396,124.50　　　　　 2002年厂房租赁费
书报费　　　　　　 74,052.32　　　　 41,649.71　　　　　　　 2002年书报费
期初进项税　　　　557,984.60
广告费　　　　　　 32,523.41
其他待摊费用　　2,619,009.41　　　　941,820.39
合计　　　　　　5,102,021.48　　　3,182,205.18
　　减少原因：(1)本期摊销1994 年期初进项税和其他待摊费用。
　　9、长期投资
⑴项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　　　　　　　 -7,860,140.19　　　　　　　　　 200,000.00
长期债权投资　　　　　　　　　　　 14,860.25　　　　　　　　　 -14,860.25
合计　　　　　　　　　　　　　 -7,845,279.94　　　　　　　　　 200,000.00

⑴项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　　　　　　　-1,133,619.24　　　　　　　　　　150,000.00
长期债权投资
合计　　　　　　　　　　　　　-1,148,479.49　　　　　　　　　　150,000.00

⑴项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　　　　　　　 -8,993,759.43　　　　　　　　　 350,000.00
长期债权投资
合计　　　　　　　　　　　　　 -8,993,759.43　　　　　　　　　 350,000.00
　　注：长期股权投资期初数变化的主要原因：由于合并范围的变化，调减期初长期股权投资-14,730,337.12 元，其中：芦台乳业-4,826,600.00 元,上海爱贝-9,903,737.12 元。
　　⑵长期股权投资
　　其他股权投资
被投资公司名称　　投资起止期　　占被投资公司注册资本比例　　　 初始投资额
新疆四方实业股份
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.91％　　　　　 1,000,000.00
内蒙古金宇集团股
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　1.11％　　　　　　 500,000.00
内蒙古民族商场股
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　0.34％　　　　　　 432,000.00
呼市商城房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　1.37％　　　　　　 300,000.00
呼市驻海口办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,282,000.00

被投资公司名称　　 追加投资额　　本期权益增减额　累计减少额　　　投资金额
新疆四方实业股份
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
内蒙古金宇集团股
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
内蒙古民族商场股
份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 432,000.00
呼市商城房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00
呼市驻海口办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,282,000.00

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备
新疆四方实业股份
有限公司
内蒙古金宇集团股
份有限公司
内蒙古民族商场股
份有限公司
呼市商城房地产开
发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00
呼市驻海口办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00
小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350,000.00
　　（3）长期投资减值准备
项目　　　　　　　　　 期初数　　本期增加　　　　本期转回　　　 期末数
长期投资减值准备　　200,000.00　 150,000.00　　　　　　　　　　350,000.00
　　(4)股权投资差额
被投资单位名称　　　　　　　　　　初始金额　　　　摊销期限　　 本期摊销额
伊利青山乳业有限公司　　　　　　 3,172,185.39　　　 10年　　　　 4,363.01
扎兰屯伊利乳业有限公司　　　　　　 -24,802.41　　　 10年　　　　-2,480.24
杜尔伯特有限公司　　　　　　　　-4,135,261.80　　　 10年　　　-308,971.08
呼伦贝尔伊利乳业有限公司　　　　-1,684,764.49　　　 10年　　　 -98,690.67
大庆市伊利乳业有限公司　　　　　-1,500,000.00　　　 10年　　　 -87,500.00
伊利领鲜食品有限公司　　　　　　　-812,883.48　　　 10年　　　 -13,548.06
伊利家园食品有限公司　　　　　　　 -17,747.39　　　 10年　　　　　-295.79
上海伊利爱贝　　　　　　　　　　-7,775,702.35　　　 10年　　　-777,570.24
小计　　　　　　　　　　　　　 -12,778,976.53　　　　　　　 -1,284,693.07

被投资单位名称　　　　　　　　　　　　摊余价值　　　　　　　　　 形成原因
伊利青山乳业有限公司　　　　　　　　　2,194,094.90　　　　　 初始投资形成
扎兰屯伊利乳业有限公司　　　　　　　　　-22,322.17　　　　　 初始投资形成
杜尔伯特有限公司　　　　　　　　　　 -3,411,609.42　　　　　 初始投资形成
呼伦贝尔伊利乳业有限公司　　　　　　 -1,586,073.82　　　　　 初始投资形成
大庆市伊利乳业有限公司　　　　　　　 -1,412,500.00　　　　　 初始投资形成
伊利领鲜食品有限公司　　　　　　　　　 -799,335.42　　　　　 初始投资形成
伊利家园食品有限公司　　　　　　　　　　-17,451.60　　　　　 初始投资形成
上海伊利爱贝　　　　　　　　　　　　 -6,220,561.88　　　　　 初始投资形成
小计　　　　　　　　　　　　　　　　-11,275,759.41
　　10、固定资产及折旧
项目　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　本期增加
固定资产原值　　　　　　　　707,729,880.22　　　　　　　　 249,830,326.88
房屋建筑物　　　　　　　　　156,355,469.76　　　　　　　　　77,118,651.90
机器设备　　　　　　　　　　491,641,899.48　　　　　　　　 153,458,350.02
运输设备　　　　　　　　　　59,732,510.98　　　　　　　　　 19,253,324.96
累计折旧　　　　　　　　　　168,213,033.78　　　　　　　　　79,647,858.30
房屋建筑物　　　　　　　　　21,506,350.64　　　　　　　　　 11,221,159.58
机器设备　　　　　　　　　　114,101,389.15　　　　　　　　　57,781,668.96
运输设备　　　　　　　　　　32,605,293.99　　　　　　　　　 10,645,029.76
固定资产净值　　　　　　　　539,516,846.44　　　　　　　　 170,182,468.58

项目　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　　　 期末数
固定资产原值　　　　　　　　　6,317,933.18　　　　　　　　 951,242,273.92
房屋建筑物　　　　　　　　　　　463,601.90　　　　　　　　 233,010,519.76
机器设备　　　　　　　　　　　3,582,953.86　　　　　　　　 641,517,295.64
运输设备　　　　　　　　　　　2,271,377.42　　　　　　　　　76,714,458.52
累计折旧　　　　　　　　　　　3,608,257.55　　　　　　　　 244,252,634.53
房屋建筑物　　　　　　　　　　　110,623.55　　　　　　　　　32,616,886.67
机器设备　　　　　　　　　　　2,461,284.35　　　　　　　　 169,421,773.76
运输设备　　　　　　　　　　　1,036,349.65　　　　　　　　　42,213,974.10
固定资产净值　　　　　　　　　2,709,675.63　　　　　　　　 706,989,639.39
　　（1）增加原因: 本期北京乳品厂机器设备等增加64,625,366.80 元，新增芦台乳业、呼伦贝尔乳业、大庆乳业、肇东乳业等控股子公司，相应增加固定资产所致。
　　（2）本期在建工程转入：北京保鲜奶项目工程68,286,084.94 元、污水工程8,966,854.94 元,奶源基地建设7,334,681.74 元、市场网络建设5,829,550.00 元、其他零星工程18,369,360.56 元。
　　（3）抵押资产：
　　①本公司控股子公司肇东乳业以评估值2,967 万元(机器设备1,538 万元、房屋建筑物982 万元、土地使用权447 万元)抵押给中国建设银行黑龙江省肇东市支行贷款1,550 万元；
　　②本公司控股子公司矿饮公司以评估值404 万元(机器设备116 万元、房屋建筑物288 万元)抵押给中国工商银行内蒙古呼市锡林北路支行贷款200 万元；
　　③本公司控股子公司扎兰屯乳业以评估值1,036 万元的房屋建筑物抵押给中国农业银行扎兰屯市支行贷款500 万元；
　　④本公司控股子公司芦台乳业以评估值427 万元的机器设备作抵押给中国银行唐山市芦台农场支行贷款270 万元；
　　⑤本公司控股子公司奶业发展公司以评估值3,972 万元(土地使用权162 万元、机器设备2,838万元、房屋建筑物972 万元)抵押给中国农业银行呼和浩特市新华桥支行贷款2,730 万元。
　　⑥本公司间接控股子公司上海爱贝以机器设备评估值1482 万元抵押向中国建设银行上海市闵行支行借款700 万元人民币。
　　⑦本公司控股子公司饲料公司以饲料生产线抵押向中国农业银行呼和浩特市新城营业部借款90万元；
　　固定资产减值准备
项目　　　　　　期初数　　　　本期增加　　　　本期转回数　　　　　 期末数
机器设备　　1,707,437.91　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,707,437.91
　　计提原因：控股子公司饲料公司有部分机器设备为1986 年购入，1997 年已停用，并停止计提折旧，期末对未来不使用资产剔除5%的残值后的净额计提减值准备。
　　11、在建工程
项目　　　　　　　　　　预算数　　　　　　　期初数　　　　　　本期增加数
无菌奶项目工程　　　100,241,824.00　　　　　　　　　　　　　11,159,705.01
北京保鲜奶
项目工程　　　　　　146,882,600.00　　　 42,655,574.20　　　28,563,079.47
冷饮技术
改造工程　　　　　　　3,181,252.00　　　　　　　　　　　　　 3,050,691.15
奶源基地
及配套工程　　　　　　8,041,920.00　　　　　　　　　　　　　 8,933,771.74
市场网络建设　　　　　9,238,400.00　　　　　　　　　　　　　 8,265,550.00
污水工程　　　　　　 10,918,700.00　　　　2,559,573.79　　　 6,407,281.15
化验设备工程　　　　　8,300,800.00　　　　　 87,150.00　　　 2,467,187.02
矿泉饮料
技改工程　　　　　　　2,000,000.00　　　　1,119,952.44　　　 1,180,333.47
扎兰屯奶粉
技改工程　　　　　　 17,869,000.00　　　　　435,127.03　　　11,947,480.83
杜尔伯特奶
粉技改工程　　　　　139,582,400.00　　　　5,847,425.96　　　12,458,379.12
大庆奶粉
技改工程　　　　　　　　356,400.00　　　　　　　　　　　　　　 360,471.24
肇东乳品无菌奶
改扩建工程　　　　　 30,613,400.00　　　　　　　　　　　　　　　21,932.04
肇东乳业无菌奶
改扩建工程　　　　　　6,793,000.00　　　　　　　　　　　　　　 619,702.80
天津伊利康
业技改工程　　　　　　5,500,000.00　　　　　　　　　　　　　 2,597,947.55
上海爱贝冷
饮项目工程　　　　　 87,655,000.00　　　　1,077,538.46　　　13,305,961.03
其他　　　　　　　　　6,321,087.89　　　　8,380,515.19　　　 6,790,031.83
合计　　　　　　　　577,174,696.00　　　 60,103,429.77　　 119,719,988.81

项目　　　　　　　　　本期转入固定资产　　其他减少数　　　　　　 期末数
无菌奶项目工程　　　　　1,521,271.53　　　　　　　　　　　　 9,638,433.48
北京保鲜奶
项目工程　　　　　　　 68,286,084.96　　　　　　　　　　　　 2,932,568.71
冷饮技术
改造工程　　　　　　　　2,386,694.52　　　　　　　　　　　　　 663,996.63
奶源基地
及配套工程　　　　　　　7,334,681.74　　　　　　　　　　　　 1,599,090.00
市场网络建设　　　　　　5,829,550.00　　　　　　　　　　　　 2,436,000.00
污水工程　　　　　　　　8,966,854.94
化验设备工程　　　　　　2,554,337.02
矿泉饮料
技改工程　　　　　　　　2,300,285.91
扎兰屯奶粉
技改工程　　　　　　　　　199,102.57　　　　　　　　　　　　12,183,505.29
杜尔伯特奶
粉技改工程　　　　　　　　509,777.65　　　　　　　　　　　　17,796,027.43
大庆奶粉
技改工程　　　　　　　　　118,462.00　　　　　　　　　　　　　 242,009.24
肇东乳品无菌奶
改扩建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,932.04
肇东乳业无菌奶
改扩建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 619,702.80
天津伊利康
业技改工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,597,947.55
上海爱贝冷
饮项目工程　　　　　　　1,989,397.51　　　　　　　　　　　　12,394,101.98
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,911,571.25
合计　　　　　　　　　108,786,532.18　　　　　　　　　　　　71,036,886.40

项目　　　　　　　　　　　　　　　资金来源　　　　　　　　　　　 工程进度
无菌奶项目工程　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 10.00%
北京保鲜奶
项目工程　　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 50.00%
冷饮技术
改造工程　　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 95.00%
奶源基地
及配套工程　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 95.00%
市场网络建设　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 90.00%
污水工程　　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 80.00%
化验设备工程　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 30.00%
矿泉饮料
技改工程　　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　100.00%
扎兰屯奶粉
技改工程　　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 70.00%
杜尔伯特奶
粉技改工程　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 15.00%
大庆奶粉
技改工程　　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 95.00%
肇东乳品无菌奶
改扩建工程　　　　　　　　　　　　自有资金
肇东乳业无菌奶
改扩建工程　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 10.00%
天津伊利康
业技改工程　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 50.00%
上海爱贝冷
饮项目工程　　　　　　　　　　　　自有资金　　　　　　　　　　　　 15.00%
其他　　　　　　　　　　　　　　　自有资金
合计
　　12、无形资产
种类　　　　　　　　　　　　　　　　原始金额　　　　　　　　　 期初数
母公司土地使用权　　　　　　　　　40,709,634.78　　　　　　 35,485,638.63
子公司土地使用权　　　　　　　　　16,694,995.98　　　　　　 12,761,924.35
专有技术　　　　　　　　　　　　　13,673,600.00　　　　　　 11,908,500.05
软件资料及开发费　　　　　　　　　 1,176,832.52　　　　　　　　654,172.63
商标权　　　　　　　　　　　　　　 1,129,838.39　　　　　　　　730,088.39
商誉　　　　　　　　　　　　　　　　 912,718.00　　　　　　　　276,602.60
合计　　　　　　　　　　　　　　　74,297,619.67　　　　　　 61,816,926.65

种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　　　　　本期摊销
母公司土地使用权　　　　　　　　　　　1,634,425.00　　　　　　 821,580.89
子公司土地使用权　　　　　　　　　　　2,666,859.36　　　　　　 608,786.74
专有技术　　　　　　　　　　　　　　　1,500,000.00　　　　　 1,262,373.34
软件资料及开发费　　　　　　　　　　　　449,320.59　　　　　　 146,148.05
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 177,338.39
商誉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 188,268.56
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　6,250,604.95　　　　　 3,204,495.97

种类　　　　　　　　　　　　　　　　　累计摊销额　　　　　　　　 期末数
母公司土地使用权　　　　　　　　　　 4,411,152.04　　　　　 36,298,482.74
子公司土地使用权　　　　　　　　　　 1,874,999.01　　　　　 14,819,996.97
专有技术　　　　　　　　　　　　　　 1,527,473.29　　　　　 12,146,126.71
软件资料及开发费　　　　　　　　　　　 219,487.35　　　　　　　957,345.17
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　 577,088.39　　　　　　　552,750.00
商誉　　　　　　　　　　　　　　　　　 824,383.96　　　　　　　 88,334.04
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 9,434,584.04　　　　　 64,863,035.63

种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊销年限
母公司土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44年2个月
子公司土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24年4个月
专有技术　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9年-9.3年
软件资料及开发费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6年6个月
商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5年
商誉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9年
合计
　　取得方式:本期新增北京乳品厂土地使用权是以购入方式取得,其他子公司土地使用权和专有技术为投资者投入。
　　13、长期待摊费用
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　原始金额　　　　　　　　　　 期初数
广告使用权　　　　　　　　　　　　　 787,960.00　　　　　　　　310,557.28
电增容费　　　　　　　　　　　　　 4,755,141.00　　　　　　　3,447,017.84
光纤网络工程　　　　　　　　　　　　 101,791.20　　　　　　　　101,791.20
伊利广场冠名费　　　　　　　　　　 1,650,000.00
供暖、汽入网费　　　　　　　　　　 1,237,560.00
房屋改造　　　　　　　　　　　　　 2,182,460.61　　　　　　　1,636,734.16
软件及开发费　　　　　　　　　　　 1,880,297.24　　　　　　　1,221,726.37
固定资产改良支出　　　　　　　　　 1,044,379.11　　　　　　　　148,301.59
开办费　　　　　　　　　　　　　　 1,427,137.72　　　　　　　　659,039.45
其他　　　　　　　　　　　　　　　 5,592,332.56　　　　　　　4,162,576.62
合计　　　　　　　　　　　　　　　20,659,059.44　　　　　　 11,687,744.51

种类　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　　　　　　本期摊销
广告使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,343.96
电增容费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 551,383.22
光纤网络工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,896.08
伊利广场冠名费　　　　　　　　　　 1,650,000.00　　　　　　　　 82,500.00
供暖、汽入网费　　　　　　　　　　 1,237,560.00　　　　　　　　103,130.00
房屋改造　　　　　　　　　　　　　　 399,619.25　　　　　　　　400,504.67
软件及开发费　　　　　　　　　　　　　32,080.00　　　　　　　　319,560.12
固定资产改良支出　　　　　　　　　　 640,965.55　　　　　　　　175,806.50
开办费　　　　　　　　　　　　　　　 810,954.83　　　　　　　1,261,393.69
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,773,980.91
合计　　　　　　　　　　　　　　　 4,771,179.63　　　　　　　5,895,499.15

种类　　　　　　　　　　　　　累计摊销额　　　　　期末数　　 剩余摊销年限
广告使用权　　　　　　　　　　653,746.68　　　　134,213.32　　　　 13个月
电增容费　　　　　　　　　　1,859,506.38　　　2,895,634.62　　　　　　5年
光纤网络工程　　　　　　　　　 50,896.08　　　　 50,895.12　　　　　　1年
伊利广场冠名费　　　　　　　　 82,500.00　　　1,567,500.00　　　　　 19年
供暖、汽入网费　　　　　　　　103,130.00　　　1,134,430.00　　　　　 11年
房屋改造　　　　　　　　　　　546,611.87　　　1,635,848.74　　　　　　4年
软件及开发费　　　　　　　　　946,050.99　　　　934,246.25　　　　　　3年
固定资产改良支出　　　　　　　430,918.47　　　　613,460.64　　　 3年6个月
开办费　　　　　　　　　　　1,218,537.13　　　　208,600.59
其他　　　　　　　　　　　　4,203,736.85　　　1,388,595.71
合计　　　　　　　　　　　 10,095,634.45　　 10,563,424.99
　　注：期末未摊销的开办费为本公司控股子公司天津康业未投入生产。
　　14、短期借款
类别　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
担保借款　　　　　　 3,200,000.00　　　　　　　　　　　　　　3,600,000.00
信用借款　　　　　　10,500,000.00　　　　　　　　　　　　　 80,000,000.00
抵押借款　　　　　　12,000,000.00　　　　　　　　　　　　　 24,700,000.00
合计　　　　　　　　25,700,000.00　　　　　　　　　　　　　108,300,000.00
　　增加原因：本期母公司新增8000 万元流动资金借款所致。
　　注：担保借款以承债方式转入原河北省国营芦台农场奶粉厂借款360 万元，其中310 万元担保单位为河北省唐山市石油焦化厂，50 万元为河北省羚羊金属柜厂。
　　15、应付票据
票据种类　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　出票日/到期日
银行承兑汇票　　　　　　　　8,559,516.00　　　　　　　　　2001.07-2002.01
银行承兑汇票　　　　　　　　4,118,104.04　　　　　　　　　2001.10-2002.01
银行承兑汇票　　　　　　　　1,410,570.10　　　　　　　　　2001.11-2002.01
银行承兑汇票　　　　　　　　4,971,415.65　　　　　　　　　2001.12-2002.01
银行承兑汇票　　　　　　　　4,842,400.00　　　　　　　　　2001.08-2002.02
银行承兑汇票　　　　　　　　2,201,128.94　　　　　　　　　2001.11-2002.02
银行承兑汇票　　　　　　　　　877,642.40　　　　　　　　　2001.12-2002.02
银行承兑汇票　　　　　　　　3,342,386.80　　　　　　　　　2001.09-2002.03
银行承兑汇票　　　　　　　　　400,000.00　　　　　　　　　2001.11-2002.03
银行承兑汇票　　　　　　　　1,248,410.00　　　　　　　　　2001.12-2002.03
银行承兑汇票　　　　　　　　6,075,493.92　　　　　　　　　2001.10-2002.04
银行承兑汇票　　　　　　　　1,900,000.00　　　　　　　　　2001.12-2002.04
银行承兑汇票　　　　　　　　1,950,041.76　　　　　　　　　2001.11-2002.05
银行承兑汇票　　　　　　　　7,021,222.79　　　　　　　　　2001.12-2002.06
商业承兑汇票　　　　　　　　3,985,766.00　　　　　　　　　2001.07-2002.01
商业承兑汇票　　　　　　　　7,000,000.00　　　　　　　　　2001.09-2002.01
商业承兑汇票　　　　　　　　9,503,714.50　　　　　　　　　2001.11-2002.01
商业承兑汇票　　　　　　　　　210,123.63　　　　　　　　　2001.12-2002.01
商业承兑汇票　　　　　　　　2,000,000.00　　　　　　　　　2001.12-2002.02
商业承兑汇票　　　　　　　　1,289,861.00　　　　　　　　　2001.12-2002.03
合计　　　　　　　　　　　 72,907,797.53
　　增加原因：本期因采购量增大，以票据结算，期末尚未到期，未支付所致。
　　16、应付帐款
帐龄　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　金额　　　　　 比例　　　　　金额　　　　　　　　　 比例
1年以内　　151,285,116.12　　89.89%　　　176,326,865.06　　　　　　83.96%
1-2年　　　　5,604,785.67　　 3.33%　　　 19,403,990.35　　　　　　 9.24%
2-3年　　　　2,080,050.95　　 1.24%　　　　4,185,572.59　　　　　　 1.99%
3年以上　　　9,329,714.63　　 5.54%　　　 10,108,830.55　　　　　　 4.81%
合计　　　 168,299,667.37　 100.00%　　　210,025,258.55　　　　　 100.00%
　　① 增加原因: 本期采购量增大。
　　②无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
　　③三年以上大额的应付帐款主要为控股子公司饲料公司在本公司投资前欠付呼市第一粮库、第二粮库、第三粮库、第四粮库玉米款。
　　17、预收帐款
帐龄　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　　金额　　　　　　　 比例
1年以内　　　　4,962,754.29　　　　100.00%　　29,228,582.75　　　　99.06%
1-2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　277,090.06　　　　 0.94%
合计　　　　　 4,962,754.29　　　　100.00%　　29,505,672.81　　　 100.00%
　　① 增加原因:本期液态奶产品畅销，预收货款所致。
　　② 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
　　18、应付工资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　20,806,873.68　　　　　　　 44,431,070.73
　　期末结余工资为欠付本年度12 月份工资及绩效工资未发放和历年工效挂钩工资结余数所致；本公司依据内蒙古自治区地方税务局“内地税函[1999]139 号”文规定，对原实行工效挂钩工资办法的企业，主管税务机关可按“工资总额增长幅度低于经济效益增长幅度，职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度”的原则，对其进行审核，符合条件的，其实际发生的工资支出允许税前扣除，仍执行工效挂钩办法。
　　19、应付福利费
　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　14,303,647.89　　　　　　　　　　　 27,048,533.41
　　20、应付股利
　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　67,202,008.37　　　　　　　　　　　 71,268,080.43
　　注：根据本公司2002 年4 月6 日董事会2001 年度利润分配预案决议，以母公司2001 年度实现净利润119,676,679.62 元，提取10％的法定公积金11,967,667.96 元，提取10％的法定公益金11,967,667.96 元， 提取15 ％ 的任意盈余公积17,951,501.94 元， 可供股东分配的利润145,961,277.88 元，以2001 年12 月31 日的总股本146,671,070 股为基数，每10 股派3.60 元现金红利52,801,585.20 元（含税）。
　　21、应交税金
项目　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 计税税率
增值税　　　　　-40,830,269.24　　 2,005,668.01　　　　　　　　　13%、17%
营业税　　　　　　　 12,781.28　　　 222,257.36　　　　　　　　　　3%、5%
城建税　　　　　　　176,680.70　　　 548,560.08　　　　　　　　1%、5%、7%
企业所得税　　　-21,338,194.73　 -23,882,057.29　　　　　　　　　 0%、33%
个人所得税　　　　1,410,743.79　　 2,367,225.30
农业特产税　　　　7,112,725.25　　 6,448,330.34　　　　　　　　　　　　8%
房产税　　　　　　　 14,383.31
印花税　　　　　　　　　　　　　　　　13,989.14
防洪费　　　　　　　 97,377.12
合计　　　　　　-53,358,155.83　 -12,261,643.75
　　注：企业所得税期末负数原因为预缴所得税。
　　22、其他应交款
项目　　　　　　　　期初数　　　　　　期末数　　　　　　性质
教育费附加　　　　4,162,869.66　　 1,852,847.94　　 教育费附加
合计　　　　　　　4,162,869.66　　 1,852,847.94
　　23、其他应付款
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　　　 比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　67,213,604.64　　　　　　　　　　 81.29%
1-2年　　　　　　　　　　　　　　 7,897,654.09　　　　　　　　　　　9.55%
2-3年　　　　　　　　　　　　　　 6,779,651.51　　　　　　　　　　　8.20%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　 796,742.00　　　　　　　　　　　0.96%
合计　　　　　　　　　　　　　　 82,687,652.24　　　　　　　　　　100.00%

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　　　　比例
1年以内　　　　　　　　　　　　79,335,799.74　　　　　　　　　　　 69.10%
1-2年　　　　　　　　　　　　　18,421,324.31　　　　　　　　　　　 16.04%
2-3年　　　　　　　　　　　　　14,388,048.68　　　　　　　　　　　 12.53%
3年以上　　　　　　　　　　　　 2,672,426.27　　　　　　　　　　　　2.33%
合计　　　　　　　　　　　　　114,817,599.00　　　　　　　　　　　100.00%
　　（1）增加原因：新增控股子公司和本公司本年度计提长期激励基金和总裁奖励基金大于上年同期数所致；
　　（2）无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
　　24、预提费用
类别　　　　　　　　期初数　　　　　　　　期末数　　　　　　 期末结存原因
电费　　　　　　　　　　　　　　　　　 381,471.00　　　　　　票未到未结算
运费　　　　　　　　　　　　　　　　　 313,761.00　　　　　　票未到未结算
租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　 152,100.46　　　　　　票未到未结算
广告费　　　　　　　　　　　　　　　 1,325,412.85　　　　　　票未到未结算
新产品开发费　　　　　　　　　　　　　 252,697.99　　　　　　票未到未结算
利息　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,355.00　　　12月21日至31日利息
委托加工费　　　　　　　　　　　　　　 113,754.00　　　　　　票未到未结算
其他　　　　　　165,791.63　　　　　　 263,671.37　　　　　　票未到未结算
合计　　　　　　165,791.63　　　　　 2,964,223.67
　　25、一年内到期的长期负债
借款单位　　　　　　　　　金额　　　　　　借款期限　　　 年利率　借款条件
中国建设银行黑龙江
省肇东市支行　　　　 4,000,000.00 1999.12.31-2002.12.31　6.03%　 抵押借款
中国工商银行内蒙古
分行营业部　　　　　　 420,000.00 1998.12.20-2002.12.31 停息挂贷 担保借款
中国银行内蒙古分行　　 100,000.00 1998.12.20-2002.10.31 停息挂贷 担保借款
合计　　　　　　　　 4,520,000.00
　　注：担保借款为投资饲料公司以承债方式转入的原呼市饲料公司担保借款。
　　26、长期借款
借款单位　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　 借款期限
呼市农行新华桥支行　　　　　　　 27,300,000.00　　　2000.12.11-2003.12.10
呼市农行新华桥支行　　　　　　　 17,700,000.00　　　2000.12.28-2003.12.10
中国建设银行黑龙江
省肇东市支行　　　　　　　　　　　3,500,000.00　　　2000.12.31-2003.12.31
中国农业银行呼市新
城营业部　　　　　　　　　　　　　　900,000.00　　　1998.12.20-2005.12.20
中国工商银行呼和浩
特锡林北路分理处　　　　　　　　　1,500,000.00　　　1998.12.20-2005.12.20
中国银行呼和浩特分行　　　　　　　　300,000.00　　　1998.12.20-2005.10
呼和浩特市财政局　　　　　　　　　　264,000.00
呼和浩特市科委　　　　　　　　　　　 25,000.00
呼和浩特市财政局　　　　　　　　　3,340,000.00
呼和浩特财政局　　　　　　　　　　1,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　 55,829,000.00

借款单位　　　　　　　　　　　　　　　 年利率　　　　　　　　　　借款条件
呼市农行新华桥支行　　　　　　　　　　 3.00%　　　　　　　　　　 抵押借款
呼市农行新华桥支行　　　　　　　　　　 3.00%　　　　　　　　　　 担保借款
中国建设银行黑龙江
省肇东市支行　　　　　　　　　　　　　 6.03%　　　　　　　　　　 抵押借款
中国农业银行呼市新
城营业部　　　　　　　　　　　　　　　停息挂贷　　　　　　　　　 抵押借款
中国工商银行呼和浩
特锡林北路分理处　　　　　　　　　　　停息挂贷　　　　　　　　　 担保借款
中国银行呼和浩特分行　　　　　　　　　停息挂贷　　　　　　　　　 担保借款
呼和浩特市财政局　　　　　　　　　　　　无息
呼和浩特市科委　　　　　　　　　　　　　无息
呼和浩特市财政局　　　　　　　　　　　　无息
呼和浩特财政局　　　　　　　　　　　　 4.80%
合计
　　注:停息挂贷担保借款为接收原饲料公司转入的借款。
　　27、递延税款贷项
　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　2,303,141.72　　　　　　　　　　　　　　2,072,827.55
　　28、股本
项目　　　　　　　　　 期初数　　　 配送股数　本次变动增减　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份　　　　42,738,963.00　　　　　　　　　　　　　42,738,963.00
其中：
国家拥有股份　　　　 33,028,743.00　　　　　　　　　　　　　33,028,743.00
境内法人持有股份　　　9,710,220.00　　　　　　　　　　　　　 9,710,220.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股　　　　24,038,176.00　　　　　　　　　　　　　24,038,176.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计　　 66,777,139.00　　　　　　　　　　　　　66,777,139.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股　　　　　　 79,893,931.00　　　　　　　　　　　　　79,893,931.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计　　　 79,893,931.00　　　　　　　　　　　　　79,893,931.00
三、股份总数　　　　146,671,070.00　　　　　　　　　　　　 146,671,070.00
　　29、资本公积
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 本期增加数
股本溢价　　　　　　　　　　　　　 422,596,333.42
股权投资准备　　　　　　　　　　　　 4,833,039.56　　　　　　　615,668.16
接受捐赠资产准备
资产评估增值准备
无法支付的应付款项　　　　　　　　　　 177,981.90　　　　　　　177,981.90
合计　　　　　　　　　　　　　　　 427,429,372.98　　　　　　　793,650.06

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数　　　　　　　　期末数
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 422,596,333.42
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,448,707.72
接受捐赠资产准备
资产评估增值准备
无法支付的应付款项
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 428,223,023.04
　　增加原因：本公司控股子公司杜尔伯特乳业双方合作协议中规定三年内杜尔伯特经委所分红部分的70%奖励给杜尔伯特乳业所致。
　　30、盈余公积
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　本期增加数
法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　41,281,658.13
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　47,465,723.89
公益金　　　　　　　　　　　　　　　　40,276,136.60
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 129,023,518.62

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数　　　　　　　　 期末数
法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 12,786,127.23　　　　　54,067,785.36
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　 17,980,666.21　　　　　65,446,390.10
公益金　　　　　　　　　　　　　　　 12,540,638.25　　　　　52,816,774.85
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 43,307,431.69　　　　 172,330,950.31
　　增加原因:见附注五、20 项。
　　31、未分配利润
项目　　　　　　期初数　　　　本期增加数　　　　本期减少数　　　　期末数
　　　　　62,674,277.39　　119,676,679.62　　96,109,016.89 86,241,940.12
　　注：根据本公司2002 年4 月6 日董事会2001 年度利润分配预案决议，以母公司2001 年度实现净利润119,676,679.62 元，提取10％的法定公积金11,967,667.96 元，提取10％的法定公益金11,967,667.96 元， 提取15 ％ 的任意盈余公积17,951,501.94 元， 可供股东分配的利润145,961,277.88 元，以2001 年12 月31 日的总股本146,671,070 股为基数，每10 股派3.60 元现金红利52,801,585.20 元（含税），剩余93,159,692.68 元结转下年。
　　期初数变化的原因：
　　（1）由于子公司以前年度计提的盈余公积在合并报表时应予以补提，影响年初未分配利润为-5,497,158.73 元；
　　（2）由于合并范围增加了上海爱贝影响年初未分配利润462,654.27 元。
　　32、主营业务收入
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数
乳制品系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,602,069,011.47
速冻食品、面食系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,366,258.87
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,547,761.56
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,701,983,031.90

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生数
乳制品系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,499,945,723.86
速冻食品、面食系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,553,155.86
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,918,082.25
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,590,416,961.97
　　增加原因：本期液态奶项目销量增大，销售网点增加，致使销售收入大幅度增长。
　　33、主营业务成本
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数
乳制品系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,834,934,047.95
速冻食品、面食系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,160,326.73
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49,189,401.61
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,917,283,776.29

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生数
乳制品系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,086,541,891.70
速冻食品、面食系列　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,210,494.80
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,045,196.23
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,156,797,582.73
　　增加原因：本期液态奶项目销量增大，销售网点增加，致使销售成本大幅度增长。
　　34、主营业务税金及附加
项目　　　　　本年发生数　 上年发生数　　 计缴标准
营业税　　　　 31,719.19　　 420,531.45　 利息收入的5%
城建税　　　3,760,053.06　 2,782,519.75　 应缴增值税、营业税的1%、5%、7%
教育费附加　4,318,244.04　 2,258,808.28　 应缴增值税、营业税的3%
堤防费　　　　161,054.56
合计　　　　8,271,070.85　 5,461,859.48
　　增加原因：本期液态奶项目销量增大，销售网点增加，应交增值税增加,致使城建税、教育费附加增加。
　　35、其他业务利润
业务类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 收入
固定资产出租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 879,168.90
废旧物资销售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,656,114.09
加工费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 876,896.16
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,243,543.34
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,655,722.49

业务类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支出
固定资产出租　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 279,279.34
废旧物资销售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 334,179.12
加工费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 636,953.18
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,898,020.48
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,148,432.12
　　36、营业费用
　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数　　　　　　　　　　上年发生数
　　　　　　　　　　　　　　　　 517,775,000.65　　　　　　232,395,417.58
　　增加原因：本期销售网点增加,销售量增大,相应的运费及其他费用增大以及广告费增加。
　　37、管理费用
　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　　　　　　　 上年发生数
　　　　　　　　　　　　　　　　120,718,197.26　　　　　　　77,273,897.25
　　增加原因: 本期经营能力扩大,子公司机构增加，管理人员增加,致使工资增加及社会保障支出增加所致。
　　38、财务费用
类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数
利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,695,003.81
减:利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,628,731.40
汇兑损失
减:汇兑收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　371.67
手续费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 467,897.81
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,167.40
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,538,965.95

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生数
利息支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,629,427.95
减:利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,514,528.29
汇兑损失
减:汇兑收益
手续费
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 77,419.84
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,807,680.50
　　39、投资收益
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生额
股权投资收益
债权投资收益
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,499,614.57
长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-150,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,349,614.57

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生额
股权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,241,699.34
债权投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 295,015.00
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 289,638.50
长期投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -50,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,776,352.84
　　40、补贴收入
项目名称　　　　　　本年发生数　　　　上年发生数
返还增值税　　　　　　239,579.99
　　注:（1）本公司控股子公司杜尔伯特乳业享受黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县给予的3 年内按应交增值税的25%奖励政策。
　　（2）本公司所属的北京分公司享受北京平谷工业开发区管理委员会财政扶持政策，至企业纳税之日起5 年内将其税收形成县级收入（增值税12.5%）的部分奖励给企业。
　　（3）本公司所属的武汉分公司享受武汉吴家山台商投资区管理委员会补偿支持政策，将该分公司所缴纳的增值税，第1-3 年实际缴纳增值税总额的10%补偿给企业，第4-6 年将所属当地公司实际缴纳增值税金总额的8%补偿给企业。
　　41、营业外收入
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数
处理固定资产收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,134.56
罚款净收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,595,367.42
赔偿金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 182,621.70
逾期包装物押金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,265.57
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 217,012.02
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,185,401.27

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生数
处理固定资产收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,281,829.58
罚款净收入
赔偿金
逾期包装物押金
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,677.49
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,285,507.07
　　42、营业外支出
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数
固定资产盘亏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 135,204.69
处理固定资产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,264,255.10
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 352,913.10
支付赔偿金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 438,500.00
罚款支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 170,750.73
固定资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,707,437.91
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,553,412.03
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,622,473.56

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生数
固定资产盘亏
处理固定资产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600,384.96
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 363,961.60
支付赔偿金
罚款支出
固定资产减值准备
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,974,306.69
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,938,653.25
　　43、所得税
　　　　　　　　本年发生数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年发生数
　　　　　　　　18,088,773.86　　　　　　　　　　　　　　　 24,551,032.39
　　44、收到的其他与经营活动有关的现金
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,628,731.40
罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,777,989.12
押金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,265.57
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,414,986.09
　　45、支付的其他与经营活动有关的现金
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,293,984.60
新产品开发费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,323,319.25
租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,111,665.24
业务宣传费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,295,304.24
水电费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,937,326.75
维修费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,485,208.92
办公费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,290,220.13
通路费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,448,112.64
开办费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,338,802.41
促销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,011,047.73
技术费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,418,231.96
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,231,980.84
服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,032,027.67
咨询费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,712,336.54
冷藏费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 429,220.00
检验费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,119.84
　　六、关联方关系及其交易
　　1、存在控制关系的关联方
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　 注册地　　　　　　　主营业务
伊利饲料有限责任公司　　　　　　　　呼和浩特　　　　　 饲料加工
伊利奶食品有限责任公司　　　　　　　呼和浩特　　　　　 奶食品生产、销售
伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　呼和浩特　　　　　 奶牛饲养
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　呼和浩特　　　　　 矿泉水产销
伊利房地产开发有限责任公司　　　　　呼和浩特　　　　　 房地产开发
伊利青山乳业有限责任公司　　　　　　呼和浩特　　　　　 奶粉生产
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　扎兰屯　　　　　　 乳制品生产
杜尔伯特乳业有限责任公司　　　　　　大庆市　　　　　　 乳制品生产
托菲尔乳品有限责任公司　　　　　　　呼和浩特　　　　　 婴幼儿奶粉生产
伊利企业发展有限责任公司　　　　　　呼和浩特　　　　　 咨询服务业
伊利唐山芦台有限责任公司　　　　　　河北芦台　　　　　 乳制品生产
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　牙克石　　　　　　 乳制品生产销售
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　让胡路区　　　　　 乳制品生产销售
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　上海　　　　　　　 冷饮产销
伊利领鲜食品有限责任公司　　　　　　呼和浩特　　　　　 速冻食品
伊利家园食品有限责任公司　　　　　　呼和浩特　　　　　 面包
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　　肇东市宋站开发区　 乳制品生产销售
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　　　肇东市　　　　　　 乳制品生产销售
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　包头稀土开发区　　 牛奶收购、加工销售
天津伊利康业有限责任公司　　　　　　津南区　　　　　　 冷饮产销
上海伊利爱贝食品有限公司　　　　　　上海　　　　　　　 冷饮产销

公司名称　　　　　　　　　　　　 与本企业关系　　经济性质或类型　法人代表
伊利饲料有限责任公司　　　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　郭顺喜
伊利奶食品有限责任公司　　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　李　效
伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　郭顺喜
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　温润月
伊利房地产开发有限责任公司　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　郑俊怀
伊利青山乳业有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
杜尔伯特乳业有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
托菲尔乳品有限责任公司　　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
伊利企业发展有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　杨桂琴
伊利唐山芦台有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　詹永宽
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　郭天俊
伊利领鲜食品有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　王征涛
伊利家园食品有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　魏学增
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　潘　刚
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　潘　刚
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　潘　刚
天津伊利康业有限责任公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　吴建国
上海伊利爱贝食品有限公司　　　　　　子公司　　　 有限责任　　　　　陈　彦
　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　 本年增加数
伊利饲料有限责任公司　　　　　　　　　　4,048,100.00
伊利奶食品有限责任公司　　　　　　　　　1,000,000.00
伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　　 11,000,000.00
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　　　6,700,000.00
伊利房地产开发有限责任公司　　　　　　　5,000,000.00
伊利青山乳业有限责任公司　　　　　　　　8,220,000.00
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　　　7,046,346.72　　　　10,530,000.00
杜尔伯特乳业有限责任公司　　　　　　　 30,000,000.00　　　　45,170,000.00
托菲尔乳品有限责任公司　　　　　　　　 360万德国马克
伊利企业发展有限责任公司　　　　　　　　5,000,000.00
伊利唐山芦台有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,463,900.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　11,060,000.00
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　　　　980,000.00
伊利领鲜食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,880,000.00
伊利家园食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000,000.00
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000.00
天津伊利康业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
上海伊利爱贝食品有限公司　　　　　7,500,000.00(美元)

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　本年减少数　　　　　　　　 年末数
伊利饲料有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,048,100.00
伊利奶食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,000,000.00
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,700,000.00
伊利房地产开发有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00
伊利青山乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,220,000.00
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　17,576,346.72
杜尔伯特乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,170,000.00
托菲尔乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360万德国马克
伊利企业发展有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00
伊利唐山芦台有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,463,900.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　11,060,000.00
大庆市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
上海伊利冷冻食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 980,000.00
伊利领鲜食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,880,000.00
伊利家园食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,000,000.00
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000.00
天津伊利康业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
上海伊利爱贝食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 7,500,000.00(美元)
　　3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　　　比例
伊利饲料有限责
任公司　　　　　　　　　　　　　　　2,506,621.73　　　　　　　　　 64.38%
伊利奶食品有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　873,540.53　　　　　　　　　 85.00%
伊利奶业发展有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　9,255,113.75　　　　　　　　　 90.91%
伊利矿泉饮料有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　1,073,373.47　　　　　　　　　 67.16%
伊利房地产开发
有限责任公司　　　　　　　　　　　　6,444,320.49　　　　　　　　　100.00%
伊利青山乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　 16,030,159.98　　　　　　　　　 74.97%
扎兰屯伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　5,069,393.38　　　　　　　　　 56.34%
杜尔伯特乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　 20,533,412.30　　　　　　　　　 66.67%
托菲尔乳品有限
责任公司　　　　　　　　　　　　　 11,985,001.49　　　　　　　　　 74.51%
伊利企业发展有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　10,473,448.26　　　　　　　　　85.00%
伊利唐山芦台有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　 4,826,600.00　　　　　　　　　51.00%
呼伦贝尔伊利乳
业有限责任公司
大庆市伊利乳业
有限责任公司
上海伊利冷冻食
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　89.80%
伊利领鲜食品有
限责任公司
伊利家园食品有
限责任公司
肇东市伊利乳品
有限责任公司
肇东市伊利乳业
有限责任公司
包头伊利乳业有
限责任公司
天津伊利康业有
限责任公司

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年增加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　　比例
伊利饲料有限责
任公司　　　　　　　　　　　　　　　-1,064,949.07
伊利奶食品有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 165,652.23
伊利奶业发展有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　-2,056,928.83
伊利矿泉饮料有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 7,159.77
伊利房地产开发
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　-270.30
伊利青山乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　 1,011,523.29
扎兰屯伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　 8,334,638.59
杜尔伯特乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　34,317,865.17
托菲尔乳品有限
责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 249,490.69
伊利企业发展有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　-1,720,717.58
伊利唐山芦台有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　 1,315,715.53
呼伦贝尔伊利乳
业有限责任公司　　　　　　　　　　　 6,425,098.12　　　　　　　　　62.92%
大庆市伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　 6,285,193.37　　　　　　　　　74.81%
上海伊利冷冻食
品有限公司
伊利领鲜食品有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　 2,069,552.71　　　　　　　　　65.98%
伊利家园食品有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 302,192.30　　　　　　　　　60.00%
肇东市伊利乳品
有限责任公司　　　　　　　　　　　　 5,035,089.77　　　　　　　　　55.00%
肇东市伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　 6,626,193.31　　　　　　　　　75.00%
包头伊利乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　37,500,000.00　　　　　　　　　93.75%
天津伊利康业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　 5,500,000.00　　　　　　　　　55.00%

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年减少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　比例
伊利饲料有限责
任公司
伊利奶食品有限
公司
伊利奶业发展有
限公司
伊利矿泉饮料有
限责任公司
伊利房地产开发
有限责任公司
伊利青山乳业有
限责任公司
扎兰屯伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　1,643,181.51
杜尔伯特乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,641,745.43
托菲尔乳品有限
责任公司
伊利企业发展有
限责任公司
伊利唐山芦台有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,118,358.20
呼伦贝尔伊利乳
业有限责任公司
大庆市伊利乳业
有限责任公司
上海伊利冷冻食
品有限公司
伊利领鲜食品有
限责任公司
伊利家园食品有
限责任公司
肇东市伊利乳品
有限责任公司
肇东市伊利乳业
有限责任公司
包头伊利乳业有
限责任公司
天津伊利康业有
限责任公司

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例
伊利饲料有限责
任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,441,672.66　　　　　　64.38%
伊利奶食品有限
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,039,192.76　　　　　　85.00%
伊利奶业发展有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,198,184.92　　　　　　90.91%
伊利矿泉饮料有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 1,080,533.24　　　　　　67.16%
伊利房地产开发
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 6,444,050.19　　　　　 100.00%
伊利青山乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　17,041,683.27　　　　　　74.97%
扎兰屯伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　11,760,850.46　　　　　　57.46%
杜尔伯特乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　52,209,532.04　　　　　　66.69%
托菲尔乳品有限
责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　12,234,492.18　　　　　　74.51%
伊利企业发展有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 8,752,730.68　　　　　　85.00%
伊利唐山芦台有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,023,957.33　　　　　　51.00%
呼伦贝尔伊利乳
业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　 6,425,098.12　　　　　　62.92%
大庆市伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 6,285,193.37　　　　　　74.81%
上海伊利冷冻食
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　89.80%
伊利领鲜食品有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 2,069,552.71　　　　　　65.98%
伊利家园食品有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 302,192.30　　　　　　60.00%
肇东市伊利乳品
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 5,035,089.77　　　　　　55.00%
肇东市伊利乳业
有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　 6,626,193.31　　　　　　75.00%
包头伊利乳业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　37,500,000.00　　　　　　93.75%
天津伊利康业有
限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,500,000.00　　　　　　55.00%
　　间接控股子公司：
企业名称　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　　　　　本年增加
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　 比例　　　　金额　　　　比例
上海伊利爱贝食
品有限公司　　　　　　　　3,341,539.69　　　63.75%　 -834,716.46

企业名称　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少　　　　年末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　比例　　 金额　　　　 比例
上海伊利爱贝食
品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,506,823.23　 63.75%
　　4、不存在控制关系的关联方
　　无
　　七、资产负债表日后事项
　　1、本公司二OOO 年度股东大会决议，通过了《关于公司符合增发A 股条件的议案》（草案），通过了《公司2001 年度增发A 股预案》（草案），通过了《内蒙古伊利实业股份有限公司2001 年度增发A 股募集资金用途可行性分析》等决议，并于2001 年5 月22 日在《上海证券报》进行公告，本公司增发A 股的材料已上报中国证监会，尚待最终核准。
　　2、本公司控股子公司上海冷冻有限公司营业期限为1998 年1 月23 日至2002 年1 月22 日,该公司董事会2001 年12 月6 日股东会决议延长营业期限到2007 年1 月22 日，营业执照变更手续现正在办理之中。
　　3、应付票据期后截止2002 年3 月25 日已承兑金额34,967,463.56 元；
　　八、重要事项
　　本公司1999 年度股东大会审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司“关于实施长期激励制度的方案”》，并已于2000 年6 月17 日在《中国证券报》上公告。2000 年度本公司按税后利润的10%提取了长期激励基金，作为利润分配进行会计处理，2001 年根据中国证券监督管理委员会“证监会计字[2001]15 号”关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答第二号------中高层管理人员奖励基金提取的通知》和《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》中的有关规定，本公司对2000 年度作为利润分配提取的中高层管理人员长期激励基金，按会计差错已在中期报告中进行了更正，在本年度报告比较财务报表中调整上年同期利润表的营业费用。本年度本公司根据审定后的净利润按具体考核办法计提长期激励基金11,967,667.96 元计入了营业费用，对期末结余部分，本期已按计提数大于实发数的差额调整当期应纳税所得额，调整当期所得税。
　　九、或有事项、承诺事项
　　1、本公司1998 年5 月26 日与内蒙古蒙吉利经济技术开发股份有限公司(以下简称“蒙吉利”)签定土地转让协议并预付蒙吉利购土地使用权费400 万元,因蒙吉利已将实际转让的土地规划结构改变,且未达到土地转让协议双方所规定的基础开发标准，由于该宗土地重新规划后，已无法满足本公司项目建设使用，经与蒙吉利协商，并于2002 年3 月20 日达成协议，蒙吉利同意在2002 年6 月20日前退还本公司土地款200 万元，其余200 万元在2002 年8 月31 日前全部付清。本公司将已取得的土地使用证退回蒙吉利，其他问题双方互不追究。
　　2、抵押资产：
　　①本公司控股子公司肇东乳业以评估值2,967 万元(机器设备1,538 万元、房屋建筑物982 万元、土地使用权447 万元)抵押给中国建设银行黑龙江省肇东市支行借款1,550 万元；
　　②本公司控股子公司矿饮公司以评估值404 万元(机器设备116 万元、房屋建筑物288 万元)抵押给中国工商银行内蒙古呼市锡林北路支行借款200 万元；
　　③本公司控股子公司扎兰屯乳业以评估值1,036 万元的房屋建筑物抵押给中国农业银行扎兰屯市支行借款500 万元；
　　④本公司控股子公司芦台乳业以评估值427 万元的机器设备作抵押给中国银行唐山市芦台农场支行借款270 万元；
　　⑤本公司控股子公司奶业发展公司以评估值3,972 万元(土地使用权162 万元、机器设备2,838万元、房屋建筑物972 万元)抵押给中国农业银行呼和浩特市新华桥支行借款2,730 万元。
　　⑥本公司间接控股子公司上海爱贝以机器设备评估值1482 万元抵押向中国建设银行上海市闵行支行借款700 万元人民币。
　　⑦本公司控股子公司饲料公司以饲料生产线抵押向中国农业银行呼和浩特市新城营业部借款90万元；
　　3、担保事项：本公司为控股子公司奶业发展公司担保向中国农业银行呼和浩特市新华桥支行借款1,770 万元；
　　十、其他重要事项
　　无
　　母公司会计报表附注
　　1、应收帐款
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　比例　　　　　　　 坏帐准备
1年以内　　　　　　　58,938,300.32　　　　　 88.20%　　　　　3,480,065.90
1-2年　　　　　　　　3,999,825.31　　　　　　 5.99%　　　　　　319,986.02
2-3年　　　　　　　　2,095,835.03　　　　　　 3.14%　　　　　　167,666.80
3年以上　　　　　　　1,785,872.29　　　　　　 2.67%　　　　　　142,869.78
合计　　　　　　　　 66,819,832.95　　　　　100.00%　　　　　4,110,588.50

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　比例　　　　　　　坏帐准备
1年以内　　　　　　　 79,106,894.78　　　　　 89.25%　　　　 3,567,603.64
1-2年　　　　　　　　　1,711,346.10　　　　　　1.93%　　　　　 136,907.69
2-3年　　　　　　　　　3,967,399.12　　　　　　4.48%　　　　　 317,391.93
3年以上　　　　　　　　3,849,292.98　　　　　　4.34%　　　　 1,519,429.81
合计　　　　　　　　　88,634,932.98　　　　　100.00%　　　　 5,541,333.07
　　①增加原因：本期销售网点增多，销售量增大所致
　　②无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位的欠款。
　　③大额欠款前五名：
主要客户名称　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 欠款时间
深圳市财信德实业发展有限公司　　　　　　　3,349,205.41　　　　　　 2001年
上海浦东食品公司　　　　　　　　　　　　　1,594,166.26　　　　　　 2001年
郑州朱建州　　　　　　　　　　　　　　　　1,247,279.20　　　　　　 1998年
漳州信义食杂店　　　　　　　　　　　　　　　801,530.40　　　　　　 2001年
泉州市兴泰奶品行　　　　　　　　　　　　　　537,732.00　　　　　　 2001年
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,529,913.27

主要客户名称　　　　　　　　　　　　　　　 款项性质　　占应收帐款总额比例
深圳市财信德实业发展有限公司　　　　　　　　货款　　　　　　　　　　3.78%
上海浦东食品公司　　　　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　　　1.80%
郑州朱建州　　　　　　　　　　　　　　　　　已胜诉未收回　　　　　　1.41%
漳州信义食杂店　　　　　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　　　0.90%
泉州市兴泰奶品行　　　　　　　　　　　　　　货款　　　　　　　　　　0.61%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.50%
　　2、其他应收款
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　比例　　　　　　　　 坏帐准备
1年以内　　　　　　　　21,023,011.37　　　60.90%　　　　　　 3,160,046.75
1-2年　　　　　　　　　 3,346,556.89　　　 9.69%　　　　　　　 267,724.55
2-3年　　　　　　　　　 5,643,677.12　　　16.35%　　　　　　　 451,494.17
3年以上　　　　　　　　 4,506,878.90　　　13.06%　　　　　　　 360,550.31
合计　　　　　　　　　 34,520,124.28　　 100.00%　　　　　　 4,239,815.78

帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　比例　　　　　　　　坏帐准备
1年以内　　　　　　　　 39,807,824.85　　　77.49%　　　　　　1,711,075.13
1-2年　　　　　　　　　　1,362,163.27　　　 2.65%　　　　　　　108,973.06
2-3年　　　　　　　　　　1,991,567.49　　　 3.88%　　　　　　　159,325.40
3年以上　　　　　　　　　8,211,951.65　　　15.98%　　　　　　2,204,350.96
合计　　　　　　　　　　51,373,507.26　　 100.00%　　　　　　4,183,724.55
　　①增加原因:本期新增控股子公司关联方往来增加；
　　②无持本公司股份5%（含5%）以上股东单位欠款；
　　③大额其他应收款前五名
主要客户名称　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　 欠款时间
内蒙古青山乳业有限责任公司　　　　　　 4,518,700.00　　　　　　　　2001年
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　　 2,465,000.00　　　　　　　　2001年
金川资源经济开发区管理委员会　　　　　 1,050,810.15　　　　　　　　2001年
张润宽　　　　　　　　　　　　　　　　　 685,000.00　　　　　　　　2001年
李毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　 432,481.92　　　　　　　　2001年
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,151,992.07

主要客户名称　　　　　　　　　　　　　　 欠款性质　　占其他应收款总额比例
内蒙古青山乳业有限责任公司　　　　　　　 借款　　　　　　　　　　　 8.80%
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　　　 借款　　　　　　　　　　　 4.80%
金川资源经济开发区管理委员会　　　　　　 待退投资款　　　　　　　　 2.05%
张润宽　　　　　　　　　　　　　　　　　 借买车款　　　　　　　　　 1.33%
李毅　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代垫机列运费　　　　　　　 0.84%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.81%
　　④其他应收款100%计提坏帐准备原因
客户名称　　　　　　　期末数　　　　 帐龄　　　坏帐准备金　　全额计提原因
呼市商城房地产公司　300,900.00　　 三年以上　　300,900.00　　多次催收未还
　　3、长期投资
⑴项目　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　　90,352,985.38　　　　 200,000.00　　　 111,302,498.68
长期债权投资
合计　　　　　　　　90,352,985.38　　　　 200,000.00　　　 111,302,498.68

⑴项目　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　减值准备
长期股权投资　　　　　 5,403,284.76　　　　196,252,199.30　　　350,000.00
长期债权投资
合计　　　　　　　　　 5,403,284.76　　　　196,252,199.30　　　350,000.00
　　(2)长期股权投资
　　其他股权投资
被投资公司名称　　　　　　　　　 投资起止期　　　　　占被投资　初始投资额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司注册
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资本比例
呼市驻海口办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00
内蒙古金宇集团股份
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.11%　　500,000.00
内蒙古民族商场股份
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.34%　　432,000.00
呼市商城房地产开发
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.37%　　300,000.00
新疆四方实业股份有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.91%　1,000,000.00
伊利饲料有限责任公司　　　　　 2000.07.31-2005.07.30 64.38%　2,606,000.00
伊利奶食品责任公司　　　　　　 2000.06.06-2020.06.05 85.00%　　850,000.00
伊利奶业发展有限公司　　　　　 1999.12.28-2009.12.27 90.91% 10,000,000.00
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　 1997.07.07-2017.07.06 67.16%　4,500,000.00
伊利房地产开发有限公司　　　　 1998.06.11-2013.06.10　 100%　5,000,000.00
内蒙青山乳业有限责任公司　　　 1998.11.30-2018.11.29 74.97%　9,494,575.06
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　 1999.02.03-2004.02.02 57.46%　3,970,232.00
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司　 2000.05.08-2003.04.27 66.69% 20,000,000.00
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司 2000.09.07-2015.09.06 74.51% 11,985,001.49
伊利企业发展有限责任公司　　　 1998.04.11-2018.04.10 85.00%　4,250,000.00
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司 2001.02.08-2020.11.05 51.00%　4,826,600.00
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　 2001.04.06-2031.04.05 62.92%　5,300,000.00
大庆伊利乳业有限责任责任公司　 2001.03.02-2031.03.01 74.81%　5,981,331.39
上海伊利冷冻食品有限责任公司　 1998.01.23-2002.01.22 89.80%　　880,000.00
伊利领鲜食品有限责任公司　　　 2001.06.14-2021.06.13 65.98%　2,407,116.52
伊利家园食品有限责任公司　　　 2001.08.08-2011.08.07 60.00%　　282,252.61
肇东市伊利乳品有限责任公司　　 2001.11.01-2021.10.31 55.00%　4,950,000.00
肇东市伊利乳业有限责任公司　　 2001.07.12-2031.07.11 75.00%　7,500,000.00
包头伊利乳业有限责任公司　　　 2001.10.18-2031.10.18 93.75% 37,500,000.00
天津市伊利康业冷冻食品有限公司 2001.09.20-2021.09.19 55.00%　5,500,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150,065,109.07

被投资公司名称　　　　　　　　　　　 追加投资额　　　　　　本期权益增减额
呼市驻海口办事处
内蒙古金宇集团股份
有限公司
内蒙古民族商场股份
有限公司
呼市商城房地产开发
公司
新疆四方实业股份有
限公司
伊利饲料有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,064,949.07
伊利奶食品责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 165,652.23
伊利奶业发展有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,056,928.83
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,159.77
伊利房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -270.3
内蒙青山乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,011,523.29
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　　　 6,130,000.00　　　　　　6,691,457.08
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司　　　　30,128,400.00　　　　　 31,676,119.73
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 249,490.69
伊利企业发展有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,720,717.58
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 197,357.33
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 6,425,098.12
大庆伊利乳业有限责任责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　 6,285,193.37
上海伊利冷冻食品有限责任公司
伊利领鲜食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,069,552.71
伊利家园食品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 302,192.30
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,035,089.77
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,626,193.31
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,500,000.00
天津市伊利康业冷冻食品有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 5,500.000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　36,258,400.00　　　　　100,404,713.92

被投资公司名称　　　　　　　　 累计增减额　　 期末投资余额　　减值准备
呼市驻海口办事处　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000.00　　 50,000.00
内蒙古金宇集团股份
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500,000.00
内蒙古民族商场股份
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 432,000.00
呼市商城房地产开发
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00　　300,000.00
新疆四方实业股份有
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00
伊利饲料有限责任公司　　　　　 -1,164,327.34　 1,441,672.66
伊利奶食品责任公司　　　　　　　　189,192.76　 1,039,192.76
伊利奶业发展有限公司　　　　　 -2,801,815.08　 7,198,184.92
伊利矿泉饮料有限责任公司　　　 -3,419,466.76　 1,080,533.24
伊利房地产开发有限公司　　　　　1,444,050.19　 6,444,050.19
内蒙青山乳业有限责任公司　　　　7,547,108.21　17,041,683.27
扎兰屯伊利乳业有限责任公司　　　1,660,618.46　11,760,850.46
杜尔伯特伊利乳业有限责任公司　　2,081,132.03　52,209,532.03
伊利托菲尔婴儿乳品有限责任公司　　249,490.69　12,234,492.18
伊利企业发展有限责任公司　　　　4,502,730.68　 8,752,730.68
唐山市伊利芦台乳业有限责任公司　　197,357.33　 5,023,957.33
呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司　　1,125,098.12　 6,425,098.12
大庆伊利乳业有限责任责任公司　　　303,861.98　 6,285,193.37
上海伊利冷冻食品有限责任公司　　 -880,000.00
伊利领鲜食品有限责任公司　　　　 -337,563.81　 2,069,552.71
伊利家园食品有限责任公司　　　　　 19,939.69　　 302,192.30
肇东市伊利乳品有限责任公司　　　　 85,089.77　 5,035,089.77
肇东市伊利乳业有限责任公司　　　 -873,806.69　 6,626,193.31
包头伊利乳业有限责任公司　　　　　　　　　　　37,500,000.00
天津市伊利康业冷冻食品有限公司　　　　　　　　 5,500,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　9,928,690.23 196,252,199.30　　350,000.00
　　（3）长期投资减值准备
项目　　　　期初数　　　　本期增加　　　　本期转回　　　　期末数
　　　　 200,000.00　　　 150,000.00　　　　　　　　　　 350,000.00
　　(4)股权投资差额
被投资单位名称　　　　　　　　 初始金额　　　　摊销期限　　　　本期摊销额
伊利青山乳业有限公司　　　　 3,331,775.06　　　　10年　　　　　 53,569.83
扎兰屯伊利乳业有限公司　　　　 -24,802.41　　　　10年　　　　　 -2,480.24
杜尔伯特有限公司　　　　　　-4,135,261.80　　　　10年　　　　 -308,971.08
呼伦贝尔伊利乳业有限公司　　-1,684,764.49　　　　10年　　　　　-98,690.67
大庆市伊利乳业有限公司　　　-1,500,000.00　　　　10年　　　　　-87,500.00
伊利领鲜食品有限公司　　　　　-812,883.48　　　　10年　　　　　-13,548.06
伊利家园食品有限公司　　　　　 -17,747.39　　　　10年　　　　　　 -295.79
小计　　　　　　　　　　　　-4,843,684.51　　　　　　　　　　 -457,916.01

被投资单位名称　　　　　　　　　　摊余价值　　　　　　　　　　　 形成原因
伊利青山乳业有限公司　　　　　2,304,477.75　　　　　　　　　 初始投资形成
扎兰屯伊利乳业有限公司　　　　　-22,322.17　　　　　　　　　 初始投资形成
杜尔伯特有限公司　　　　　　 -3,411,609.42　　　　　　　　　 初始投资形成
呼伦贝尔伊利乳业有限公司　　 -1,586,073.82　　　　　　　　　 初始投资形成
大庆市伊利乳业有限公司　　　 -1,412,500.00　　　　　　　　　 初始投资形成
伊利领鲜食品有限公司　　　　　 -799,335.42　　　　　　　　　 初始投资形成
伊利家园食品有限公司　　　　　　-17,451.60　　　　　　　　　 初始投资形成
小计　　　　　　　　　　　　 -4,944,814.68
　　4、主营业务收入
项目　　　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　　　　　　　　 上年发生数
乳制品系列　　　　　　　2,611,391,729.46　　　　　　　　 1,434,104,410.48
速冻食品、面食系列　　　　 28,409,350.94　　　　　　　　　　33,553,155.86
其他　　　　　　　　　　　　8,106,998.10　　　　　　　　　　36,093,807.70
合计　　　　　　　　　　2,647,908,078.50　　　　　　　　 1,503,751,374.04
　　5、主营业务成本
项目　　　　　　　　　　　　本年发生数　　　　　　　　　　　　 上年发生数
乳制品系列　　　　　　　 1,926,437,914.84　　　　　　　　1,070,871,737.42
速冻食品、面食系列　　　　　22,109,425.10　　　　　　　　　 26,210,494.80
其他　　　　　　　　　　　　 5,596,617.34　　　　　　　　　 28,371,769.35
合计　　　　　　　　　　 1,954,143,957.28　　　　　　　　1,125,454,001.57
　　6、主营业务税金及附加
项目　　　　　　本年发生数　　上年发生数　　　　计缴标准
营业税　　　　　30,628.90　　　212,388.09 利息收入的5%
城建税　　　 2,440,624.12　　2,109,492.80 应缴增值税、营业税的1%、5%、7%
教育费附加　 3,616,301.70　　1,945,187.56 应缴增值税、营业税的3%
堤防费　　　　 123,960.38
合计　　　　 6,211,515.10　　4,267,068.45
　　7、投资收益
项目　　　　　　　　　　本年发生额　　　　　　　　　　　　　　 上年发生额
股权投资收益　　　　　　2,176,786.36　　　　　　　　　　　　10,661,639.83
债权投资收益　　　　　　　295,015.00
股权投资差额摊销　　　　1,763,097.50　　　　　　　　　　　　　 850,573.18
长期投资减值准备　　　　 -150,000.00　　　　　　　　　　　　　 -50,000.00
合计　　　　　　　　　　3,789,883.86　　　　　　　　　　　　11,757,228.01
　　第十二节　备查文件目录
　　1、2001 年年度报告正本；
　　2、公司2001 年度财务报告原件；
　　3、北京中天华正会计师事务所《内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计报告》[中天华正京审（2002）034 号]；
　　4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　5、其他有关文件。
　　董事长：郑俊怀
　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2002 年4 月7 日
　　资产负债表
　　编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司　　　　　　　　 单位:人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
资产　　　　　　　　　　　　 附注　　　 2001年12月31日　　 2000年12月31日
流动资产:
货币资金　　　　　　　　　 1　　　　　　 324,213,991.00　　184,063,874.06
短期投资　　　　　　　　　 2　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
应收票据　　　　　　　　　 3　　　　　　　　 320,000.00　　　　300,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款　　　　　　　　　 4　　　　　　　78,930,566.54　　 70,418,191.45
其他应收款　　　　　　　　 5　　　　　　　57,082,644.21　　 70,642,514.11
预付帐款　　　　　　　　　 6　　　　　　　29,851,154.17　　 15,435,818.82
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　 7　　　　　　 303,051,667.95　　189,548,041.85
待摊费用　　　　　　　　　 8　　　　　　　 3,182,205.18　　　5,102,021.48
一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　26,860.25
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　 796,659,089.30　　545,510,461.77
长期投资:
长期股权投资　　　　　　　 9　　　　　　　-9,343,759.43　　 -8,060,140.19
长期债权投资　　　　　　　 9　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,860.25
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　-9,343,759.43　　 -8,045,279.94
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　 10　　　　　　951,242,273.92　　707,729,880.22
减: 累计折旧　　　　　　　 10　　　　　　244,252,634.53　　168,213,033.78
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　 706,989,639.39　　539,516,846.44
减：固定资产减值准备　　　 10　　　　　　　1,707,437.91
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　 705,282,201.48　　539,516,846.44
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,246.42　　　1,441,886.20
在建工程　　　　　　　　　 11　　　　　　 71,036,886.40　　 60,103,429.77
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51,884.85
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　 776,354,334.30　　601,114,047.26
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　 12　　　　　　 64,863,035.63　　 61,816,926.65
长期待摊费用　　　　　　　 13　　　　　　 10,563,424.99　　 11,687,744.51
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　　　75,426,460.62　　 73,504,671.16
递延税项:
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　 1,639,096,124.79　1,212,083,900.25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
资产　　　　　　　　　　　　　2001年12月31日　　　　　　 2000年12月31日
流动资产:
货币资金　　　　　　　　　　　　　　233,626,060.03　　　　 159,982,691.92
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000,000.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　320,000.00　　　　　　 300,000.00
应收股利　　　　　　　　　　　　　　 14,616,102.91　　　　　 9,497,360.20
应收利息
应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 83,093,599.91　　　　　62,709,244.45
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 47,189,782.71　　　　　30,280,308.50
预付帐款　　　　　　　　　　　　　　 17,724,025.01　　　　　13,432,072.00
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　205,114,430.53　　　　 146,972,548.32
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　2,358,566.51　　　　　 4,465,154.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　604,042,567.61　　　　 437,639,379.73
长期投资:
长期股权投资　　　　　　　　　　　　195,902,199.30　　　　　90,152,985.38
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　195,902,199.30　　　　　90,152,985.38
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　679,512,239.83　　　　 524,401,936.47
减: 累计折旧　　　　　　　　　　　　149,783,205.85　　　　 100,860,723.17
固定资产净值　　　　　　　　　　　　529,729,033.98　　　　 423,541,213.30
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　529,729,033.98　　　　 423,541,213.30
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,127,946.20
在建工程　　　　　　　　　　　　　　 30,763,515.91　　　　　51,398,942.26
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　560,492,549.89　　　　 476,068,101.76
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　 39,569,739.08　　　　　38,964,094.45
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　9,370,527.18　　　　　 9,812,258.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　 48,940,266.26　　　　　48,776,353.26
递延税项:
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　1,409,377,583.06　　　 1,052,636,820.13
　　企业负责人：　　　　　　　制表人：　　　　　　财务负责人：
　　资产负债表
　　编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司　　　　　　　　单位:人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
负债及所有者权益　　　　　　 附注　　　2001年12月31日　　 2000年12月31日
流动负债:
短期借款　　　　　　　　　　 14　　　 108,300,000.00　　　　25,700,000.00
应付票据　　　　　　　　　　 15　　　　72,907,797.53　　　　18,877,894.70
应付帐款　　　　　　　　　　 16　　　 210,025,258.55　　　 168,299,667.37
预收账款　　　　　　　　　　 17　　　　29,505,672.81　　　　 4,962,754.29
应付工资　　　　　　　　　　 18　　　　44,431,070.73　　　　20,806,873.68
应付福利费　　　　　　　　　 19　　　　27,048,533.41　　　　14,303,647.89
应付股利　　　　　　　　　　 20　　　　71,268,080.43　　　　67,202,008.37
应交税金　　　　　　　　　　 21　　　 -12,261,643.75　　　 -53,358,155.83
其他应交款　　　　　　　　　 22　　　　 1,852,847.94　　　　 4,162,869.66
其他应付款　　　　　　　　　 23　　　 114,817,599.00　　　　82,687,652.24
预提费用　　　　　　　　　　 24　　　　 2,964,223.67　　　　　 165,791.63
预计负债
一年内到期的长期负债　　　　 25　　　　 4,520,000.00
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　675,379,440.32　　　 353,811,004.00
长期负债:
长期借款　　　　　　　　　　 26　　　　55,829,000.00　　　　52,553,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 660,257.18
长期负债表合计　　　　　　　　　　　　 55,829,000.00　　　　53,213,257.18
递延税项:
递延税款贷项　　　　　　　　 27　　　　 2,072,827.55　　　　 2,303,141.72
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　733,281,267.87　　　 409,327,402.90
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　 72,347,873.45　　　　36,958,258.36
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）　　　　　 28　　　 146,671,070.00　　　 146,671,070.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　　146,671,070.00　　　 146,671,070.00
资本公积　　　　　　　　　　 29　　　 428,223,023.04　　　 427,429,372.98
盈余公积　　　　　　　　　　 30　　　 172,330,950.31　　　 129,023,518.62
其中:法定公益金　　　　　　　30　　　　52,816,774.85　　　　40,276,136.60
未分配利润　　　　　　　　　 31　　　　86,241,940.12　　　　62,674,277.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计　　　　　833,466,983.47　　　 765,798,238.99
负债及所有者权益（或股东权益）总计　1,639,096,124.79　　 1,212,083,900.25

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
负债及所有者权益　　　　　　 2001年12月31日　　　　　　　 2000年12月31日
流动负债:
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　80,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　72,907,797.53　　　　 18,100,222.06
应付帐款　　　　　　　　　　　　　　 177,720,901.82　　　　157,830,999.41
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　28,852,783.16　　　　　4,541,383.16
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　39,417,155.82　　　　 18,362,726.80
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　25,455,688.34　　　　 13,408,275.00
应付股利　　　　　　　　　　　　　　　67,686,607.22　　　　 61,924,611.07
应交税金　　　　　　　　　　　　　　 -18,008,815.79　　　　-58,052,447.52
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　 1,078,264.10　　　　　3,526,942.82
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　95,879,719.17　　　　 64,603,726.62
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　 2,558,670.67
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　 573,548,772.04　　　　284,246,439.42
长期负债:
长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　 289,000.00　　　　　　289,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债表合计　　　　　　　　　　　　　 289,000.00　　　　　　289,000.00
递延税项:
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　　 2,072,827.55　　　　　2,303,141.72
负债合计　　　　　　　　　　　　　　 575,910,599.59　　　　286,838,581.14
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）　　　　　　　　　 146,671,070.00　　　　146,671,070.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额　　　　　　　 146,671,070.00　　　　146,671,070.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　　 428,223,023.04　　　　427,429,372.98
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 165,413,197.75　　　　123,526,359.89
其中:法定公益金　　　　　　　　　　　 49,688,583.52　　　　 37,720,915.56
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　93,159,692.68　　　　 68,171,436.12
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计　　　　 833,466,983.47　　　　765,798,238.99
负债及所有者权益（或股东权益）总计 1,409,377,583.06　　　1,052,636,820.13
　　企业负责人：　　　　制表人：　　　　　　财务负责人：
　　利润表
　　编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司　　　　　　　 单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　 2001年度
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　 32　　　　　　2,701,983,031.90
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　 33　　　　　　1,917,283,776.29
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　 34　　　　　　　　8,271,070.85
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　776,428,184.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　 35 4,507,290.37
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 36　　　　　　　517,775,000.65
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 37　　　　　　　120,718,197.26
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　 38　　　　　　　　1,538,965.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　140,903,311.27
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　39　　　　　　　　3,349,614.57
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　 40　　　　　　　　　239,579.99
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　 41　　　　　　　　2,185,401.27
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　 42　　　　　　　　5,622,473.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　141,055,433.54
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　 43　　　　　　　 18,088,773.86
少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,289,980.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　119,676,679.62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,590,416,961.97
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,156,797,582.73
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,461,859.48
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　 428,157,519.76
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　-2,467,936.68
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232,395,417.58
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 77,273,897.25
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,807,680.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　 117,827,948.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　 2,776,352.84
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,285,507.07
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,938,653.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　 119,951,155.41
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,551,032.39
少数股东收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,109,926.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　89,290,196.71

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,647,908,078.50
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,954,143,957.28
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,211,515.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　 687,552,606.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　 3,865,465.62
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　479,742,064.38
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 84,657,378.81
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -494,394.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　 127,513,023.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　　 3,789,883.86
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　164,034.58
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,840,585.25
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,875,341.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　　 130,432,185.11
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,755,505.49
少数股东收益
五、净利润（净亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　 119,676,679.62

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年度
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,503,751,374.04
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,125,454,001.57
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,267,068.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　 374,030,304.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　-2,854,701.61
减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　211,140,841.05
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65,118,732.00
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,603,352.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　98,519,382.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）　　　　　　　　　　　　11,757,228.01
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,726,794.89
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,819,859.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）　　　　　　　　　 109,183,545.61
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,893,348.90
少数股东收益
五、?

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