|
深南光Ａ2001年年度报告摘要
2002-04-15 20:53
深圳市南光（集团）股份有限公司2001年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
王军董事因出差未出席董事会议，授权委托其他董事出席会议并代其表决。
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。王军董事因出差未出席董事会议，授权委托其他董事出席会议并代其表决。
第二节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称：深圳市南光（集团）股份有限公司
公司的法定英文名称：SHENZHEN NAN－GUANG（GROUP）PLC
英文名称缩写：SNG
二、公司法定代表人：李志正
三、公司董事会秘书：霍无非
联系地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
联系电话：（0755）3689888转13253
传真：（0755）3688903
电子信箱：szngitgs@public.szptt.net.cn
四、公司注册及办公地址：深圳市福田区深南中路68号航空大厦32层
邮政编码：518031
公司网址：http:∥www.nan－guang.com.cn
电子信箱：sng@nan－guang.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：
http:∥www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深南光A
股票代码：000043
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1994年9月24日；地点：深圳市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1998年9月4日；地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4403011006250
税务登记号码：地税登字440304192181247
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼1102－1103室
第三节 会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度利润总额及其构成 （单位：元）
利润总额 (141,801,529.37)
净利润 (137,669,968.51)
扣除非经常性损益后的净利润 (138,318,700.73)
主营业务利润 134,863,747.85
其他业务利润 565,371.78
营业利润 (120,531,380.73)
投资收益 (21,918,880.86)
补贴收入 0
营业外收支净额 648,732.22
经营活动产生的现金流量净额 72,834,559.96
现金及现金等价物净增减额 (54,761,080.69)
注：扣除非经常性损益项目及金额（元）
营业收支净额 648,732.22
二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
项 目 2001年 2000年 1999年
调整前 调整后
主营业务收入 659,549,929.88 876,778,884.11 856,358,645.16 719,179,775.26
净利润 (137,669,968.51) 16,456,902.02 (15,757,071.58) 19,486,095.49
总资产 951,485,145.99 1,241,916,738.81 1,201,782,155.09 1,161,042,424.98
股东权益（不含
少数股东权益） 253,812,662.17 436,984,136.19 404,770,162.59 433,950,530.87
每股收益（摊薄） (0.988) 0.12 (0.113) 0.14
每股收益（加权） (0.988) 0.12 (0.113) 0.14
每股净资产 1.82 3.14 2.91 3.11
调整后的每股净资产 1.24 2.31 1.93 2.49
每股经营活动产
生的现金流量净额 0.52 0.47 0.47 0.36
净资产收益率（％）（摊薄） (54.24) 3.77 (3.89) 4.49
净资产收益率（％）（加权） (40.98) 3.79 (3.70) 4.36
三、报告期利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 53.13 43.79 0.968 0.968
营业利润 (47.49) (34.99) (0.865) (0.865)
净利润 (54.24) (40.98) (0.988) (0.988)
扣除非经常性损益后 (54.50) (41.21) (0.993) (0.993)
的净利润
四、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益
合计 139,325,472 237,040,890.52 53,934,026.22 21,939,359.52 (164,304,417.92) 253,812,662.17
期初数 139,325,472 238,145,113.78 53,934,026.22 21,939,359.52 (26,634,449.41) 404,770,162.59
本期增加 0 0 0 0 (137,669,968.51) (137,669,968.51)
本期减少 0 1,104,223.26 0 0 0 1,104,223.26
期末数 139,325,472 237,040,890.52 53,934,026.22 21,939,359.52 (164,304,417.92) 253,812,662.17
变动原因：
资本公积减少1,104,223.26元，系依据财政部(1998)16号文将股份制评估增值部分的折旧转入营业外收入所致。
未分配利润增加－137,669,968.51元，系本年度亏损额计入所致。
股东权益本期减少150,957,500.42元，系上述两因素影响及累计未弥补子公司亏损增加12,183,308.65元所致。
第四节 股本变动及股东情况
一、股份变动情况表 （数量单位：股）
本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份 102,603,192 101,223,260
⒈发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 101,129,600 101,129,600
境外法人持有股份
其他
⒉募集法人股份
⒊内部职工股(高管股) 187,320 －93,660 93,660
⒋优先股或其他
其中：法人股转配 1,286,272 －1,286,272
未上市流通股份合计 102,603,192 －1,379,932 101,223,260
二、已上市流通股份 36,722,280 1,379,932 38,102,212
⒈人民币普通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其他
已上市流通股份合计 36,722,280 38,102,212
三、股份总数 139,325,472 139,325,472
二、股票发行与上市情况
㈠1999年至2001年年末，公司无送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资等事项。
㈡2001年1月9日，公司1,286,272股法人转配股获准上市流通。公司董事陈永柏不幸于2000年8月病故，其持有的高管股28,000股获准于2001年2月流通；公司原总经理孙绍昆所持39,200股高管股、原副总经理韩余宝所持21,000股高管股、原监事杨传深所持5,460股高管股获准于2001年11月流通（以上获准流通的高管股计93,660股，高管人员持股数由187,320股减少为93,660股）。人民币普通股由36,722,280股增加为38,102,212股。
㈢公司现存的高管人员持股（内部职工股），于1994年6月6日至7月6日发行，发行价5.50元/股，原发行数量3,580,000股。
三、报告期末股东总数
截止2001年12月31日，公司股东总户数为20,707户。
四、公司前10名股东情况
股东名称 持股数量（股） 所占比例（％）
中国航空技术进出口深圳公司 45,758,900 32.84
上海新亚(集团)有限公司 14,829,100 10.64
中国新时代控股（集团）公司 14,300,000 10.26
中国石油天然气管道局 4,290,000 3.08
深圳乌鲁木齐红山工贸公司 2,860,000 2.05
西安飞机工业（集团）有限责任公司 2,860,000 2.05
浙江省建工集团有限责任公司 2,860,000 2.05
浙江省新时代科技实业发展公司 1,430,000 1.03
北京城市开发集团有限责任公司 1,430,000 1.03
深圳市湘江工贸有限公司 1,430,000 1.03
公司前10名股东所持股份均为未上市流通股份（法人股），无质押冻结情况，无国有股及外资股东。前10名股东之间不存在关联关系。2001年5月8日，中国航空技术进出口深圳公司（简称中航技深圳公司）与深圳市国利泰投资有限公司（简称国利泰公司）签订《法人股转让协议书》，中航技深圳公司以人民币3元/股价格受让了国利泰公司持有的本公司发起人法人股10,010,000股（占总股本7.18％），受让后中航技深圳公司持有本公司法人股由35,748,900股增加至45,758,900股，占本公司总股本的32.84％。本次股权转让获中国证监会证监函[2001〗109号文批准，同意豁免中航技深圳公司应履行的要约收购义务。本公司及上述两家单位分别于5月10日和6月22日在《证券时报》披露了股权转让事项。
五、公司控股股东介绍
公司第一大股东：中国航空技术进出口深圳公司，法定代表人：李志正；成立日期：1982年12月1日；注册资金：8000万元；经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易。投资方：中国航空技术进出口总公司（持该公司100％股权）。
其他持有本公司10％以上股权的股东介绍：
上海新亚（集团）有限公司，法定代表人：俞敏亮；成立日期：1995年6月16日；注册资本：人民币72425万元；经营范围：市国资委授权的国有资产经营与管理，实业投资，物业管理，商务咨询及技术培训，国内贸易（除专项规定），附设分支机构。
中国新时代控股（集团）公司，法定代表人：付万成；成立日期：1988年11月30日；注册资金：人民币14000万元；经营范围：对国防科技工业系统、军工企事业单位及有关协作配套单位的高新科技项目、军转民项目、出口创汇项目、技术改造项目、使用自有资金和经批准的专项资金以联营、独资、合资、合作方式进行风险投资以及委托银行贷款等。
第五节 董事、监事、高级管理人员
一、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股数（股） 年末持股数（股）
李志正 董事长 男 59 2001.5－2004.5 39,200 39,200
张宝华 副董事长 男 50 2001.5－2004.5 0 0
付万成 副董事长 男 54 2001.5－2004.5 0 0
相殿波 副董事长 男 37 2001.5－2004.5 0 0
仇慎谦 董事、总经理 男 43 2001.5－2004.5 0 0
沈庚民 董事 男 44 2001.5－2004.5 0 0
雷 钧 董事 男 48 2001.5－2004.5 28,000 28,000
王 军 董事 男 40 2001.5－2004.5 0 0
金文照 董事 男 56 2001.5－2004.5 0 0
丁靖国 监事会主席 男 52 2001.5－2004.5 21,000 21,000
邓裕秋 监事 男 55 2001.5－2004.5 0 0
周仁彰 监事 男 31 2001.5－2004.5 0 0
周华民 监事 男 52 2001.5－2004.5 5,460 5,460
孟庆君 监事 男 42 2001.5－2004.5 0 0
费元辅 副总经理 男 50 2001.5－2004.5 0 0
汪志来 副总经理 男 37 2001.5－2004.5 0 0
柏丙林 副总会计师 男 37 2001.5－2004.5 0 0
霍无非 董事会秘书 男 44 2001.5－2004.5 0 0
董事、监事在股东单位任职情况：
李志正董事长在中国航空技术进出口深圳公司任总裁；
张宝华副董事长在上海新亚（集团）有限公司所属上海新亚（集团）股份有限公司任副总经理；
付万成副董事长在中国新时代控股（集团）公司任总经理；
沈庚民董事在中国石油天然气管道局任财务资产处处长；
雷钧董事在深圳乌鲁木齐红山工贸公司任总经理；
金文照董事在浙江省建工集团有限责任公司任副总经理；
王军董事在西安飞机工业（集团）有限责任公司所属深圳公司任总经理；
邓裕秋监事在深圳市湘江工贸有限公司任负责人；
周仁彰监事在山西阳泉市郊区恒兴经贸中心任经理。
二、年度报酬情况
公司董事、监事和高级管理人员计18人，在公司领取报酬的有8人，年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其津贴等）共计76.6万元。在公司领取报酬的一位董事年度报酬为10.7万元；在公司领取报酬的三位监事年度报酬总额计27.4万元，其中年度报酬10万元以上的1人，7.7万至8.9万元2人；金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额计31.7万元，其中年度报酬10万以上的3人，8万元至9.3万元2人。
李志正、张宝华、付万成、相殿波、沈庚民、雷钧、王军、金文照董事以及邓裕秋、周仁彰监事均未在公司领取报酬。
三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
报告期内，公司董事会、监事会及经营班子换届，由于工作变动及已到退休年龄等原因，陈庆祥先生、孙绍昆先生、陈孝厚先生不再担任董事职务；夏质敖先生、赵建武先生、杨传深先生不再担任监事职务（经股东大会选举，由李志正、张宝华、付万成、相殿波、仇慎谦、沈庚民、雷钧、王军、金文照组成公司第三届董事会；由丁靖国、邓裕秋、周仁彰以及职工代表周华民、孟庆君组成公司第三届监事会）。根据公司第三届一次董事会会议决议，聘任仇慎谦任总经理，聘任费元辅、汪志来任副总经理，聘任柏丙林任财务负责人，聘任霍无非任董事会秘书。
第六节 公司治理结构
一、公司治理情况
公司能按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会关于公司治理的有关规定，不断改进完善、公司的法人治理结构，规范公司运作。公司修订了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司规章制度》等管理制度，并认真组织落实。
公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司能严格按《上市公司股东大会规范意见》的规定，召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东参加股东大会，发表自己的意见，行使股东的表决权。
公司与各股东之间做到人员、资产、财务、机构和业务方面“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，按照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定行使职权，定期召开会议，及时研究解决公司经营管理中的问题，确保董事会的高效运作和科学决策。董事会严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，积极推行累积投票制度；依照中国证监会的有关规定选择、确定独立董事人选，尽早实行独立董事制度。
公司监事会认真履行职责，依法规范运作，以财务监督为核心，同时对公司董事和其他高级管理人员履行职责的合格性进行了监督，维护了全体股东的利益。
公司能尊重、维护银行等利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，采纳合理建议，共同推动公司持续、健康地发展。
公司加强了内部信息沟通，信息披露工作得到改进和提高。公司董事会秘书认真接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料。公司能按照信息披露制度的有关规定在指定报刊和网站披露重大信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。
需要改善的是：在条件成熟时，设立董事会专门委员会，协助董事会制定公司经营战略，完善公司决策体系。建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制。健全完善公司信息披露等制度。
二、独立董事履行职责情况
报告期内，公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，确定了3名独立董事候选人，将提交公司2001年度股东大会选举。
第七节 股东大会情况简介
公司于2001年5月11日召开了2000年度股东大会。
一、公司董事会于2001年4月10日在《证券时报》刊登了于5月11日上午在深圳航空大厦19楼会议室召开2000年度股东大会的公告。出席股东大会的股东和委托代理人计23人，所持股份101，129，600股，占公司股份总额的72.6％，符合《公司法》和公司章程的决定。
二、股东大会审议并以记名投票表决的方法，通过了如下报告和提案：
㈠董事会2000年度工作报告；
㈡监事会2000年度工作报告；
㈢公司2000年度财务决算报告；
㈣公司2000年度利润分配预案；
㈤任意盈余公积金弥补调整期初未分配利润预案；
㈥住房周转金帐务的调整提案；
㈦公司第三届董事会董事候选人提案；
㈧公司第三届监事会监事候选人提案；
㈨续聘深圳大华天诚会计师事务所预案；
㈩授权董事会决定贷款、担保的提案。
股东大会决议公告于5月12日在《证券时报》刊登。
报告期内公司未召开临时股东大会。
第八节 董事会报告
一、公司主营业务范围及其经营状况
本公司是以第三产业为基础，旅游服务业（包括四星级酒店、酒楼、干洗公司）、工业实业、房地产（包括物业管理、建筑装饰）三业并举的多元化经营的综合型企业。
2001年，公司坚持“稳健经营，夯实基础，抓住重点，务实求效”的经营方针，加大经营管理力度，巩固和发展支柱企业，克服各种困难，抓住重点工作不放松。全年实现营业收入6.6亿元人民币，其中：工业实业收入3.77亿元人民币，占57.12％；房地产（含物业）收入2.03亿元人民币，占30.76％；旅游服务业收入0.8亿元人民币，占12.12％。公司各主要企业在这一年中均正常经营，保持了稳定的利润，但由于个别企业因涉诉造成经营停止，公司依有关规定计提相应的资产减值准备以及按新的会计制度要求对累计的其它不良资产项目计提减值准备，使该年度出现亏损13767万元人民币。为此，向全体股东表示歉意。
主营业务构成情况（单位：万元）
项目 销售收入 销售成本 毛利率（％）
工业实业 37,710.25 35,256.73 6.51
房地产（含物业） 20,264.43 14,277.23 29.55
旅游服务业 7,979.81 1,669.80 79.07
合计：
二、主要供应商、客户情况
公司前五名供应商合计的采购金额占采购总额的38.33％；前五名客户销售额占销售总额的55.14％；
三、报告期内投资情况
报告期内，公司自筹资金8000万元人民币，投资开发南光捷佳大厦项目，投资数较上年度投资额增加692万元人民币。主要系公司收缩了投资项目，集中财力物力重点开发捷佳大厦所致。该大厦自2001年9月8日开始预售，12月1日实现封顶，报告期内销售近200套，约占套数总额的20.8％。本公司占该项目权益72％，报告期内实现销售收入4000万元人民币。
报告期内公司无募集资金项目。1997年度配股资金未延续到报告期内使用。
四、公司财务状况、经营成果（单位：万元）
项目 2001年 2000年 增减变动（％）
其他应收款净额 4,990.35 20,310.76 (75.43)
长期投资净额 2,845.76 5,157.60 (44.82)
在建工程 113.96 1,604.38 (92.87)
总资产 95,148.51 120,178.22 (20.83)
预提费用 696.54 319.58 117.59
长期负债 7,879.20 6,879.20 14.54
股东权益 25,381.27 40,477.02 (37.29)
主营业务利润 13,486.37 12,403.89 8.73
其他业务利润 56.54 143.25 (60.53)
财务费用 651.10 1,420.67 (54.17)
净利润 (13,767.00) (15,757.71) 773.70
变动主要原因：
其他应收款净额较上年度下降75.43％，主要系本年度对中山市南光捷佳电器有限公司、北海南光超细粉体有限责任公司、广州市南光房地产发展有限公司、海南南光经济发展公司、北海南光企业集团公司、北京市格兰云天大酒店有限责任公司六家不纳入合并范围子公司往来款计提坏帐准备所致。
长期投资净额较上年度下降44.82％，主要系公司对不纳入合并范围子公司长期投资帐面减至零，减少长期投资所致。
在建工程比上年度下降92.87％，系在建工程结转至固定资产和长期待摊费用。
总资产下降20.83％，系上述六家下属子公司不纳入合并范围，以及母公司对上述六家子公司的内部往来款计提资产减值准备等原因导致总资产下降。
预提费用比上年度上升117.95％，主要系下属子公司深圳市南光捷佳电器有限公司预提530万元市场转制开发损失费。
长期负债增加14.54％，系下属子公司深圳保安自行车有限公司向中国进出口银行借入的卖方信贷借款增加1000万元所致。
股东权益下降37.29％，系本年度亏损13767万元所致。
主营业务利润增加8.73％，系公司加强控制降低主营业务成本，使主营业务利润增加。
其他业务利润比上年度下降60.53％，主要系上年度转让了下属子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司中餐二分店，产生其他业务利润67.71万元，本年度无此项业务。
财务费用比上年度减少54.17％，主要系下属子公司深圳保安自行车有限公司的出口汇兑收益增加所致。
本年度亏损较上年度增加773.70％，系公司合并报表范围变化，对不纳入合并范围公司的往来款计提的资产减值准备增加，导致亏损增加。
五、生产经营环境以及客观政策、法规对公司的影响由于我国加入WTO，国外各种热水器产品将进入国内市场，市场竞争将会更激烈，对“捷佳”热水器产品的生产销售将会产生一定的影响，为此，要提高产品市场竞争力，开发出适合市场需要的产品，抓好重点地区的市场销售，使企业得以生存发展。
六、新年度的经营计划
坚持以提高经济效益为中心，抓住重点，稳健经营，务实求效，确保全年经济效益有一定增长，实现营业收入78980万元人民币，控制成本费用，实现扭亏为盈。
㈠重点抓好南光捷佳大厦项目的工程质量和工程进度，力争实现整体工程达到“鲁班奖”的要求，确保年内竣工入伙。力争在年内完成名仕苑项目尾盘的销售工作。积极寻找新的房地产项目，从而保证公司房地产开发经营持续稳定的发展。
㈡充分发挥公司旅游服务企业老品牌的优势，保证产品质量、服务质量，抓住有利时机，稳健发展。深圳格兰云天大酒店要借助升四星的动力，增强销售的力度，努力提高餐饮和商务客房的收入，进一步提高经济效益。根据北京格兰云天大酒店的经营环境的变化、采取相应策略，解决好该企业的经营问题。
㈢提高公司物业管理的竞争能力，在巩固现有物业管理项目经营成果的基础上，积极走向市场，拓展物业管理规模，力争全年承接两个以上全委托管理项目，两个以上顾问项目，提高专业竞争能力，保持稳定的经营收入。
㈣降耗增效，开发新品，努力抓好工业实业的生产销售工作。积极开拓自行车产品国内外市场，增加批量出口和内销，在保证产品质量的前提下，扩大国产材料的采购比重，降低材料成本，全年力争完成生产和销售自行车120万辆。做好热水器产品创新和市场营销工作，不断提高产品的竞争力，力争做到全年实现财务平衡的目标。
㈤加大债权清收力度，盘活呆滞资产，改善公司的经营状况。
㈥加强制度建设，狠抓管理工作，提高企业的经营管理水平。根据我国加入WTO后的经营形势，制订公司近期和中远期的发展战略和发展步骤，在抗风险能力范围内，积极寻找机会，对现有经营企业或项目进行效益规模扩张，形成新的利润增长点。
七、本年度利润分配预案
经深圳大华天诚会计师事务所审计，本公司2001年度亏损137,669,968.51元，加上年度未分配利润－26,634,449.41元，累计未分配利润为－164,304,417.92元，拟用盈余公积金及资本公积金对累计未分配利润－164,304,417.92元进行弥补。本年度不进行利润分配，不实行资本公积金转增股本。提交股东大会审议。
八、预计2002年度利润分配政策
㈠若公司2002年度盈利且以前年度亏损足额弥补后，2002年度拟分配一次，分配比例不少于可供分配利润的30％。
㈡2002年度以现金红利或送股方式进行利润分配。
㈢2002年度利润分配预案，将根据当年实际经营情况拟定，提交股东大会审议通过后实施。
㈣公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
九、公司选定《证券时报》为信息披露报刊，无变更。
第九节 监事会报告
一、 本年度内，本届监事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定认真履行职责，共召开会议三次。
5月11日，本届监事会召开第一次会议，会议作出如下决议：
选举丁靖国为第三届监事会主席。
决议公告于5月12日在《证券时报》上刊登。
8月3日，本届监事会召开第二次会议，会议作出如下决议：
㈠同意本公司2001年度中期报告及摘要；
㈡同意本公司2001年度中期不进行利润分配、不实行公积金转增股本的方案；
㈢同意董事会关于修改公司章程的议案，提交股东大会审议；
㈣同意本公司按新会计制度对固定资产、在建工程和无形资产计提减值准备的议案。
决议公告于8月8日在《证券时报》上刊登。
9月20日，本届监事会召开第三次会议，会议作出如下决议：
同意本公司关于巡检发现问题的整改报告。
决议公告于9月29日在《证券时报》上刊登。
二、监事会认为，本公司决策程序合法，建立了内部控制制度等一系列财务管理规章制度及其实施细则。公司董事、经营班子成员认真执行股东大会通过的各项决议，认真履行职责，未见违反法律、法规、本公司章程及损害本公司利益的行为。
三、监事会检查了公司的财务状况，同意深圳大华天诚会计师事务所出具的本公司2001年度无保留意见的审计报告，认为该审计报告反映了本公司的财务状况和经营成果。
四、本年度内，无收购资产、出售资产的情况。
五、关联交易是公平的，未见有损害本公司利益的事情发生。
六、按照中国证监会有关独立董事的条件，对独立董事候选人进行了物色考察后，已报中国证监会、深圳市证管办和深圳证券交易所，并由董事会提出议案提交股东大会选举。
第十节 重要事项
一、 报告期内公司重大诉讼仲裁事项
㈠公司控股子公司中山市南光捷佳电器有限公司（下简称中山南光公司）另一方股东齐军伪造该公司担保合同担保齐军个人企业欠他人地价款人民币480万元案及该公司担保齐军个人企业欠银行贷款人民币800万元案，广东省中山市中级人民法院于7月30日以人民币1300万元的价格拍卖了中山南光公司土地45182.6平方米，房产22471平方米。董事会相关公告见7月14日、7月18日、8月8日、10月19日《证券时报》。经中山南光公司申请，中山市中级人民法院民事裁定暂缓执行，拍卖款项暂不支付。
齐军伪造中山南光公司及其控股公司深圳南光捷佳商贸有限公司担保合同担保齐军个人企业欠银行贷款及欠他人工程款两案，涉及金额人民币3090万元，均已经终审判决，中山南光公司及其控股公司败诉，承担连带还款责任。董事会相关公告见10月19日《证券时报》。
㈡公司全资子公司深圳南光工贸发展有限公司诉广西北海华海经济开发有限公司及深圳讯业集团有限公司进口代理欠款人民币6023477.5元和人民币7899861.99元纠纷案，本公司子公司一方胜诉。董事会相关公告见2002年1月12日《证券时报》。
二、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
三、重大关联交易事项
㈠公司在报告期内无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
㈡公司在报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。
㈢公司与关联方之间的往来情况
公司主要与下述关联方存在债权事项：应收深圳赛世特电子有限公司借款15,873,334.64元，应收北京市格兰云天大酒店有限公司借款39,962,822.16元，应收北海南光企业集团公司借款15,712,009.09元，应收广州市南光房地产发展有限公司借款19,003,814.93元，应收中山市南光捷佳电器有限公司借款35,799,405.30元。上述关联公司因资不抵债且丧失持续经营能力，公司对其往来款已全额计提了坏帐准备。
四、重大合同及其履行情况
㈠报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产事项，也无其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
㈡报告期内，公司为深圳赛格股份有限公司贷款 10000万元人民币提供连带责任担保。深圳赛格股份有限公司也为本公司贷款7000万元人民币提供担保。双方互保协议经公司第三届董事会临时会议批准。
公司为中国航空技术进出口深圳公司贷款100万美元提供连带责任担保。此公正公平的商业行为得到董事会成员的理解，认为公司要逐步减少为该股东的担保数额，直至符合《公司法》的规定。中国航空技术进出口深圳公司为本公司贷款21321.6万元人民币提供担保。
㈢报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
㈣报告期内，公司无其他重大合同。
五、承诺事项
公司董事会于2001年4月18日向中国证监会深圳证券监管办公室作出承诺：最迟在2002年上半年召开的公司2001年度股东大会上选举产生独立董事。报告期内已确定了符合条件的3名独立董事候选人，将按期依法选举产生独立董事。
公司第三届董事会第九次会议作出决议，拟2001年年终以现金分配为主的方式分配一次，分配比例不低于当年实现的可供分配利润的50％。由于公司2001年度出现亏损，故该年度不能实施分红事项。
持有公司5％以上的股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。
六、经公司股东大会批准，续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计验资机构一年，于2001年5月12日在《证券时报》公告。2001年度，公司支付给深圳大华天诚会计师事务所审计费30万元人民币。
七、报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的事项。
2001年8月6日至8月10日。中国证监会深圳证券监管办公室对公司进行了巡回检查，于8月21日下发了《关于要求深圳市南光（集团）股份有限公司限期整改的通知》。公司董事会、监事会及经营班子对此极为重视，对照整改通知，查找公司经营管理工作中存在的不足，按整改通知的要求进行整改；
㈠在公司治理方面，建立了董事会、监事会与经营班子之间较为规范的工作关系，认真履行好各自的职责。加强投资项目的科学论证，落实投资项目的责任制。严格履行借款的审批权限手续，对所属企业经营需要的借款，由董事会批准，不对外借款。
㈡公司为大股东中国航空技术进出口深圳公司贷款担保数额已大幅减少，至报告期末，公司为该股东贷款担保余额仅100万美元，将在2002年内还清。同时，该股东给予公司贷款以很大支持，报告期内为我公司贷款21321.6万元人民币以担保。
㈢公司的信息披露工作有了改善，首先是提高了对信息披露工作重要性的认识，加强了内部信息沟通，对有关诉讼、担保事项都作了披露，今后仍要进一步做好信息披露工作。
㈣公司对会计核算方面存在的问题，按照《会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》及财务部门的有关规定，修订了公司的财务会计制度和内部控制制度，对不合规的会计处理进行了纠正。
《深圳市南光（集团）股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告》于9月29日在《证券时报》公告。
第十一节 财务报告
一、 审计报告
本公司2001年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告（深华[2002〗股审字035号）。
二、会计报表（附后）
三、会计报表附注
㈠会计政策、会计估计变更
⒈本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部有关规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及补充规定，会计政策、会计估计的变更及影响数如下：
⑴开办费原按五年期限摊销变更为一次性进入企业开业当期损益处理。其对公司上年度的影响是使净资产减少3,043,149.77元，净利润减少3,043,149.77元。
⑵固定资产原按历史成本计价变更为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。其对公司上年度的影响是使净资产减少18,827,101.24元，利润减少18,827,101.24元。
⑶无形资产原按历史成本计价变更为按无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。其对公司上年度的影响是使净资产减少12,719,788.39元，净利润减少12,719,788.39元。
⑷在建工程原按历史成本计价变更为按在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
⒉公司原内部往来款不计提坏帐准备变更为对因关、停、并、转而不纳入合并范围的内部往来款全额计提坏帐准备，其对本年度的影响是使净资产减少129,330,420.09元，净利润减少129,330,420.09元。
⒊公司原对工业企业不计提存货跌价准备变更为对工业企业存货按类别采用成本与可变现净值孰低计价，对可变现净值低于帐面价值的差额，计提存货跌价准备。其对上年度的影响是使净资产减少2,777,433.10元，净利润减少2,777,433.10元。
⒋根据财政部财会（2001）5号文，取消“住房周转金”科目，追溯调整2001年期初数，冲销住房周转金366,689.54元，影响未分配利润数366,689.54元。
㈡重大会计差错的更正
⒈本年度发现控股子公司广州市南光房地产发展有限公司上年度少提固定资产累计折旧，本期对该项差错进行了更正。其对上年度的影响是虚增净利润及资产306,802.78元。
⒉本年度发现下属全资子公司深圳市南光物业管理有限公司上年度误将南光名仕苑物业管理处纳入合并范围，本期对该项差错进行了更正。其对上年度的影响是虚减净利润187,440.03元，虚增资产和负债89,993.31元。
㈢合并报表范围变化
本公司的控股子公司中山市南光捷佳电器有限公司、海南经济发展公司、北海南光超细粉体有限责任公司、广州市南光房地产发展有限公司因已丧失持续经营能力且都已资不抵债，自本年起上述四公司不再纳入合并范围，并依有关规定对年初数进行了调整。
第十二节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○二年四月十六日
关闭窗口
|
