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石狮新发2001年年度报告摘要
2002-04-15 20:06
福建省石狮新发股份有限公司2001年年度报告正本
目录
一、公司简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务会计报告
十一、备查文件目录
福建省石狮新发股份有限公司
2001 年年度报告正文
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司董事长吴彦赞先生因健康原因未能出席会议，叶佐权董事因无法取得联系而未能出席董事会。
一、公司简介
（一）公司的法定中文名称：福建省石狮新发股份有限公司
公司的法定英文名称：FUJIAN SHISHI XINFA CO.，LTD
（二）公司法定代表人姓名：吴彦赞
（三）股证代表：黄永刚
联系电话：（0595）8880671 传真：（0595）8880410
电子信箱：xinfa @pub1.qz.fj.cn 邮政编码：362700
（四）公司法定地址：福建省石狮市民生路208 号
办公地址：福建省石狮市民生路208 号石狮新乐园大酒店四楼
（五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：http//www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：石狮新发
股票代码：000671
（七）公司首次注册登记日期：1991 年8 月12 日
公司首次注册登记地址：石狮市新湖大厦四楼
企业法人营业执照注册号：3500001001746
税务登记号：350581158164371
公司聘请的会计师事务所名称：福州闽都有限责任会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址：福州市古田路双福楼东四楼
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额、利润总额的构成及经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额：(单位：人民币元)
1、利润总额： 4,245,226.92
2、净利润： 2,796,413.43
3、扣除非经常性损益后的净利润 3,750,877.54
4、主营业务利润： 17,257,292.38
5、其他业务利润： 1,565,831.96
6、营业利润： 4,786,390.91
7、投资收益： 413,300.12
8、补贴收入： 0
9、营业外收支净额： -954,464.11
10、经营活动产生的现金流量净额： 11,359,343.28
11、现金及现金等价物净增加额: 16,268,081.73
注：扣除的项目及涉及金额:
营业外收支净额: -954,464.11
以上涉及金额： -954,464.11
(二)前三年的主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
项目 2001年 2000年
1、主营业务收入: 53,704,270.69 77,754,879.86
2、净利润: 2,796,413.43 19,367,460.90
3、总资产: 287,042,276.32 268,387,223.92
4、股东权益: 169,355,326.67 171,317,567.84
5、每股收益： 0.03 0.21
6、每股净资产: 1.78 1.80
7、调整后的每股净资产： 1.70 1.73
8、每股经营活动产生的
现金流量净额： 0.12 -0.036
9、净资产收益率： 1.65% 11.31%
项目 1999年 2001年比2000
年增减比例(%)
1、主营业务收入: 43,163,478.91 -30.93
2、净利润: 13,309,732.53 -85.56
3、总资产: 220,560,910.16 6.95
4、股东权益: 159,938,199.41 -1.15
5、每股收益： 0.14 -85.00
6、每股净资产: 1.68 -1.11
7、调整后的每股净资产： 1.62 -1.73
8、每股经营活动产生的
现金流量净额： -0.069 433.33
9、净资产收益率： 8.32% -85.41
（三）报告期利润表附表：
净资产收益率 每股收益
项目 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.19 10.13 0.18 0.18
营业利润 2.83 2.81 0.05 0.05
净利润 1.65 1.64 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润 2.06 2.05 0.04 0.04
(四)股东权益变动情况
单位:人民币元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金
期初数 95,173,092.00 25,759,384.98 11,912,760.12
本期增加 - - 419,462.01
本期减少 - - -
期末数 95,173,092.00 25,759,384.98 12,332,222.13
项目 其中：公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 3,970,920.04 38,472,330.74 171,317,567.84
本期增加 139,820.67 2,376,951.42 2,796,413.43
本期减少 - 4,758,654.60 4,758,654.60
期末数 4,110,740.71 36,090,627.56 169,355,326.67
变动原因说明:
①盈余公积增加系本年度按净利润提取15%所致；
②未分配利润增加系本年度净利润提取盈余公积后增加的可分配利润，减少系本年度实施了2000 年度分红以10 股派现金0.5 元所致；
③股东权益增加系本年度产生的净利润，减少系本年度分红所致。
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)股本变动情况
公司股份变动情况表
单位:万股
报告期内变动（+，-）
期初数
配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
一、未上市流通股份
(1)发起人股份 2636.928 2636.928
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份 2636.928 2636.928
外资法人持有股份
其他:
(2)募集法人股 3969.882 3969.882
(3)内部职工股
(4)优先股或其他
其中：转配股
尚未流通股份合计 6606.81 6606.81
二、已流通股份
(1)人民币普通股 2910.4992 2910.4992
(2)境内上市的外资股
(3)境外上市的外资股
(4)其他:
已上市流通股份合计 2910.4992 2910.4992
三、股份总数: 9517.3092 9517.3092
2、股票发行与上市情况
①报告期末为止的前三年,公司末发行新股。
②报告期内公司股份总数未发生变化。
③公司内部职工股已于1996年12月18日全部在深圳证券交易所上市，报告期内不存在内部职工股。
(二)股东情况介绍
1、截止2001年12月31日,本公司股东总数为19368户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况:
单位：万股
持股情况
股东名称 期初持 报告期内变 期末持股数
股数 动数(+或-)
1、福建省新湖集团公司 2636.928 2636.928
2、福建华恒鞋帽进出口公司 1361.7139 1361.7139
3、泉州市元鸿手袋鞋帽厂 590.1100 590.1100
4、福建省新湖集团科技信息中心 379.6480 379.6480
5、福建省石狮市华新经济发展公司 377.6337 377.6337
6、北京瑞令商贸有限责任公司 0 +225.6337 225.6337
7、福建省石狮市闽南羽绒服装厂 431.6337 -206.0000 206.0000
8、无锡市华信投资管理有限公司 0 +200.5472 200.5472
9、福建省石狮市迅达运输公司 154.0000 154.0000
10、上海普劳工贸有限公司 0 +130.0000 130.0000
股东名称 持股
比例
1、福建省新湖集团公司 27.71%
2、福建华恒鞋帽进出口公司 14.31%
3、泉州市元鸿手袋鞋帽厂 6.20%
4、福建省新湖集团科技信息中心 3.97%
5、福建省石狮市华新经济发展公司 3.39%
6、北京瑞令商贸有限责任公司 2.37%
7、福建省石狮市闽南羽绒服装厂 2.16%
8、无锡市华信投资管理有限公司 2.11%
9、福建省石狮市迅达运输公司 1.62%
10、上海普劳工贸有限公司 1.36%
说明：
1、上述前十名股东中福建省石狮市华新经济发展公司、福建省新湖集团科技信息中心与福建省新湖集团公司是关联企业。
2、本公司无国家持股和外资持股。
3、报告期内部分股东持股变化是因股东之间股权转让所致。
4、持有本公司5％以上（含5％）股份的股东所持股票的质押、冻结情况：福建省新湖集团公司所持2636.928 万股已于2001 年4 月10 日质押给福建天策投资管理有限公司，质押期至2006 年5 月1 日止。公司第三大股东泉州市元鸿手袋鞋帽厂所持590.1100 万股于2001 年8 月被冻结，冻结期半年。其他持股5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。
5、持股10％以上法人股东简介：
① 公司控股股东：福建省新湖集团公司
法定代表人：吴彦赞
成立日期：1991年2月1日
注册资本：3000万元
企业性质：集体所有制
经营范围：服装、纺织品、精密机械、电子、电脑、汽配等。
② 福建华恒鞋帽进出口公司
法定代表人：温海江
注册资本：1000万元
经营范围：经营或代理以鞋帽等为主的轻工产品及其他产品(不包括一、二类进出口商品)和技术的进出口业务，承办中外合资经营合作生产及“三来一补"业务等。
6、本报告期内控股股东未发生变更。
四、董事、监事、高级管理人员及员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员基本情况简介：
1、董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 任期 年初持 年末持 持股增减变 变动 年度报酬
股数(股) 股数(股) 动量(股) 原因 总额(元)
董事
吴彦赞 男 67 3 0 0 0 -- 0
吴为棋 男 47 3 0 0 0 -- 37,320
陈传春 男 38 3 0 0 0 -- 0
黄章耀 男 32 3 0 0 0 -- 0
陈 芸 女 31 3 0 0 0 -- 0
叶佐权 男 33 3 0 0 0 -- 0
王超群 男 41 3 42,000 42,000 0 -- 9,600
吴清廉 男 38 3 0 0 0 -- 0
施琰琰 女 37 3 0 0 0 -- 0
监事
温海江 男 59 3 0 0 0 -- 0
陈丽满 女 35 3 0 0 0 -- 14,400
霍世敏 男 36 3 0 0 0 -- 25,800
卢义达 男 54 3 0 0 0 -- 0
李慕旺 男 49 3 8,064 8,064 0 -- 0
高级管理人员
黄金桥 男 63 3 0 0 0 -- 60,000
霍艳梅 女 39 3 0 0 0 -- 36,000
2、公司董事、高级管理人员任期起止期限都是2001 年3 月至2004 年3 月,监事任期起止期限都是1999 年2 月至2002 年2 月。
3、公司实行聘用制，并制订员工报酬制度，董事、监事、高级管理人员中报酬总额在1 万元以下的有1 个，1 万元以上（含1 万元）至3 万元（含3 万元）以下的有2 个，3 万元以上至6 万元以下（含6 万元）的有3 个。报酬金额最高的前三名董事的报酬总额46920 元，报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为96000 元。
不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的姓名：吴彦赞、陈芸、陈传春、黄章耀、叶佐权、吴清廉、施琰琰、温海江、卢义达、李慕旺。
4、董事、监事在股东单位的任职情况：
（1）董事长吴彦赞先生在第一大股东福建省新湖集团公司任管委会主任。
（2）副董事长陈传春先生在第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司任总经理。
（3）董事黄章耀先生在第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司任财务主管。
（4）董事陈芸小姐在第三大股东泉州市元鸿手袋鞋帽厂任财务主管。
（5）董事吴清廉先生在第七大股东福建省石狮市闽南羽绒服装厂任总经理。
（6）董事施琰琰小姐在第一大股东福建省新湖集团公司任办公室副主任。
（7）监事会主席温海先生在第二大股东福建华恒鞋帽进出口公司任董事长。
5董事、监事、高级管理人员的变更情况：
公司2001年度股东大会选举吴彦赞、吴为棋、陈传春、黄章耀、陈芸、施琰琰、王超群、吴清廉、叶佐权为公司第四届董事会成员。公司第四届董事会第一次会议选举吴彦赞先生为公司董事长，吴为棋先生、陈传春先生为公司副董事长。会议根据董事长吴彦赞提名，聘任吴为棋先生为公司总经理，并根据总经理吴为棋提名，聘任黄金桥为公司财务总监，霍艳梅任公司副总经理。
公司第三届董事会陈庆元、陈琼、吴加复、何恭盾董事，因任期届满离任。
本报告期内公司监事会成员未发生变化，未聘任董事会秘书。
（二）公司员工数量、专业构成及教育程度：
截止2000年12月31日公司在册员工总数为259人，其中生产人员195人，销售人员8人，技术人员25人，财务人员16人，行政人员15 人，退休职工0 人， 职工中具有大中专以上学历的78 人。
五、公司治理结构
（一）公司治理情况
本公司严格按照《公司法》《证券法》和公司《章程》以及其化有关法律、法规的规定，建立和健全现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司还制定了符合《上市公司治理准则》的内部控制制度，主要表现如下：
1、关于确保所有股东享有平等地位
公司能够确保股东充分行使权利，所有股东按其持有的股份享有平等的权利，公司确保所有股东拥有知情权与参与权，并依据有关规定制订《股东大会议事规则》，按证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》进一步规范股东大会的召集，召开和议事程序。公司不存在股东以任何形式占用公司的资源，也没有为股东及其关联单位提供担保的情况发生。公司关联交易公平、合理，不存在控股股东，损害中小股东和公司利益的情况。
2、规范董事与董事会的履职行为
本公司严格按照公司《章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会根据公司《章程》制订《董事会议事规则》，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；了解作为董事的权利、义务和责任，能忠实、诚信、勤勉地履行职责。
3、发挥监事会的监督职能
公司严格按照公司《章程》的规定选举产生监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事会制订了《监事会工作条例》，在日常工作中对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况进行了合法监督，保护了公司资产安全，降低了公司财务和经营风险，维护了公司和股东的合法权益。
4、实现公司与控股股东在业务人员、资产、机构、财务上“五分开”。
①业务方面：公司拥有独立的业务体系、独立的市场开发能力、独立的客户资源，公司还具有独立的采购和销售系统。
②人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作，其薪酬均由公司支付，没有在股东单位担任行政职务和领取任何报酬。
③资产方面：公司拥有独立的生产经营管理系统，不存在与股东共用资产或股东占用公司资产的情况，产权关系明确，资产独立。
④机构方面：公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，公司拥有独立的机构设置，办公机构和经营场所与控股股东完全分开。
⑤财务方面：公司设有独立的财会部门和财会人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立纳税，在银行独立开设帐户。
（二）信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定的信息披露的内容和格式要求披露各类可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，最大限度地维护了公司全体股东的合法权益。
（三）与《上市公司治理准则》的对照差异
与中国证券会颁布的《上市公司治理准则》相对照，本年度公司尚未建立独立董事议事制度。公司将严格依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极建立和完善独立董事制度，进一步完善公司的规范运作和科学决策制度。
六、股东大会简介
(一)2000年度股东大会情况
1、2000年度股东大会的通知、召集、召开情况：
福建省石狮新发股份有限公司2000 年度股东大会于2001 年3 月24 日在石狮市新乐园大酒店四楼会议室召开,本次会议是通过2001 年2 月21 日《中国证券报》公告召集的。
2、股东大会通过或否决的决议事项及决议刊登的信息披露报纸及披露日期：
①股东大会通过或否决的决议事项：
A、审议通过公司2000年度董事会工作报告。
B、审议通过公司2000年度监事会工作报告。
C、审议通过公司2000年度财务决算报告。
D、审议通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
E、审议通过公司2001年度利润分配计划。
F、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明。
G、审议通过持有公司27.71%股份的福建省新湖集团公司关于修改福建省石狮新发股份有限公司2001 年配股募集资金投向可行性报告的提案。
H、审议通过公司2001年配股募集资金投向的可行性报告。
I、审议通过公司2001年增资配股的预案。
J、审议通过追认公司第三届董事会第十一次会议通过的关于更换会计师事务所的议案。
K、审议通过授权董事会全权决定投资额在1500万元以下投资项目议案。
L、审议通过关于公司董事会换届选举的议案。
②股东大会决议刊登的信息披露报纸和披露日期：
2001年3月27日在《中国证券报》刊登2000年年度股东大会决议公告；
（二）选举、更换公司董事、监事情况
本报告期内的2001 年度股东大会选举吴彦赞、吴为棋、陈传春、黄章耀、陈芸、施琰琰、王超群、吴清廉、叶佐权为公司第四届董事会成员。
监事会成员未发生变化。
七、董事会报告
（一）公司经营情况：
1、主营业务范围及其经营业绩：
（1）公司的经营范围包括：基础设施开发、电子产品及轻工产品制造，旅游服务及房地产开发；综合技术服务；纺织品制造；百货、金属材料、纺织品、副食品、其他食品的批发、零售。公司1991 年成立以来，经过十来年的稳步发展，已成为一家集酒店业、制造业为一身，技、工、贸相结合的综合性企业。
2001年公司经营班子在董事会的领导下，为扭转经营业绩下滑的趋势，坚持以产业经营为中心，谋求通过以资本运作的途径实现产业的转型与升级。但由于2001 年公司的主要利润来源之一的酒店业，因对客房部、夜总会等部门进行消防整改，重新装修，并对大堂的部分设施进行修缮，日常营业受到较大影响，再加上同业竞争加激，导致经营业绩大幅下降；而福沪无纺布分公司因技改减少一条喷胶棉流水线设备加上自营销售的市场又末能有效拓展，市场份额减少，业务量有所委缩。
本年度公司实现主营业务收入5,370.43万元，实现净利润279.64万元。分别比去同期下降30.93%和85.56%。
（2）公司主营业务收入和主营业务利润的构成情况：
单位：万元
项目 主营业务收入 主营业务利润
酒店服务业务 1,329.78 761.16
无纺布 2,193.41 588.69
商品贸易 1,847.24 375.88
（3）报告期公司主营业务及其结构较前一报告期末发生较大变化。
2、公司全资附属企业的经营业绩：
①石狮市新乐园大酒店分公司是按三星级标准设置的涉外酒店，主要提供住宿、餐饮、购物、娱乐、会议及写字楼出租业务。该分公司注册资本：3219.07 万元，资产总额为4,229.93 万元，本年度实现主营业务收入323.92 万元，实施净利润总额万元。
②福沪无纺布分公司，生产喷胶棉、土工布等系列产品，该产品主要用于服装、医疗卫生、水利及高速公路等基础设施建设。该分公司注册资本：1,584.12 万元，资产总额为4,936.12 万元，2001 年实现主营业务收入2193.41 万元，实施净利润总额354.66 万元。
③贸易部今年在去年原有的业务和客户的基础上，通过采取多种措施全力抢占国内外市场，满中客户需求，做到贴近市场，贴近客户，尽量降低我国对外贸易增幅大幅下降给我公司带来的不利影响。2001 年共实现主营业务收入1625.69 万元，实施净利润总额128.40 万元。
④泉州元鸿鞋业分公司从2000年7月份起由泉州市华龙制鞋厂承包经营，承包期限至2002 年6 月30 日止，承包费每年人民币200 万元。本年度承包费收入200 万元。
3、公司主要供应商、客户的情况：
公司前五名主要供应商合计的采购金额1636.38万元，占公司年度采购总额的40.12%，公司前五名客户销售额合计为2,048.66 万元，占公司销售总额的38.14 %。
4、公司经营中出现的问题困难及解决方案：
①目前公司经营存在的主要困难
A、由于历史原因公司末形成主导产业，业务结构分散，公司竞争力和抗风险能力的提高受到限制。
B、公司资产规模小，正处于投资发展期，现有的基础设施项目资金需求量大，公司融资能力却明显不足。
②解决方案
2002年公司将谋求通过资产置换的方式，剥离现有盈利能力差的资产，提高资产质量，实现产业的转型，并对新、老产业进行整合，逐步确立以房地产综合开发为主导产业，培育核心竞争能力和可持续发展能力，拓宽融资渠道。
（二）公司财务状况：
1、主要财务状况及经营情况指标
指标 2001年度（万元） 2000年度（万元） 增减比率（%）
资产总额 28,704.23 26,838.72 6.95
长期负债 0 0
股东权益 16,935.53 17,131.76 -1.15
主营业务利润 1,725.73 3,208.15 -46.21
净利润 279.64 1,936.75 -85.56
2、增减变动主要原因：
（1）资产总额增加主要是短期借款和欠税增加所致；
（2）主营业务利润下降系主营业务收入下降所致；
（3）净利润下降系主营业务收入下降和所得税税率执行33%所致。
（三）公司投资情况：
1、截止2001年12月31日，公司对外投资余额为4,650.76万元，比上年度增加41.33万元。主要原因是按权益法增加的投资收益。
2、报告期内未募集资金，不存在前次募集资金延续至本年度使用的情况。
3、报告期内对非募集资金投资项目进度及收益情况：
本报告期内非募集资金投资项目进度及收益情况没有改变。
（四）生产经营环境、宏观政策、法规等对公司的产生影响：
2002年1月1日起我公司执行33%的所得税政策，将对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
（五）新年度的业务发展计划：
①加大资本运营力度，寻找战略合作伙伴，积极探索资产重组等方式实现企业的产业整合与升级，深化发展布局调整，寻求新的利润增长点。
②全面贯彻《上市治理准则》、《关于在上市建立独立董事的指导意见》等规章制度，重点做好聘任独立董事和监事会的换届选举。强化公司《内部控制制度的》落实，进一步完善各项决定的科学性和规范性，提高公司经营管理水平。
③加快技术创新，以提高产品的技术含量，确立竞争优势。
④实施“以人为本”的人才战略，吸呐、造就、储备一批人才，推行“能者上，庸者下”的留人政策，为提高经济效益做好人才支持。
⑤进一步推进企业管理的创新，实施以经济效益为核心的岗位考核制，管理人员实行竟争上岗，将公司效益和员工的利益相结合，进一步提高员工的积极性与创造性。
(六)董事会日常工作情况：
1、报告期内共召开四次董事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下：
①第三届董事会第十二次会议于2001年2月17日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、审议通过公司2000年度董事会工作报告；
B、审议通过公司2000年度总经理工作报告；
C、审议通过公司2000年度报告及摘要；
D、审议通过公司2000年度财务决算报告；
E、审议通过公司2000年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的预案；
F、审议通过公司2001年度利润分配计划；
G、审议通过公司前次募集资金使用情况的说明；
H、审议通过公司2001年配股募集资金投向的可行性报告；
I、审议通过关于审查公司配股资格的议案；
J、审议通过公司2001年增资配股的预案；
K、审议通过公司召开2000年度股东大会的议案；
本次董事会会议决议公告刊登于2001 年2 月21 日的《中国证券报》。
②第三届董事会第十三次会议于2001 年3 月6 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
审议通过决定第四届董事会由9 人组成，经推选候选人名单为：吴彦赞、吴为棋、陈传春、黄章耀、陈芸、施琰琰、王超群、吴清廉、叶佐权。
③第四届董事会第一次会议于2001 年3 月24 日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、选举吴彦赞先生为公司董事长，吴为棋先生、陈传春先生为公司副董事长。
B、根据董事长吴彦赞提名，决定聘任吴为棋先生为公司总经理。
C、根据总经理吴为棋提名，决定聘任黄金桥先生为公司财务总监，霍艳梅任公司副总经理。
D、审议通过修改公司《章程》。
本次董事会会议决议公告刊登于2001年3月27日的《中国证券报》。
④第四届董事会第三次会议于2001年8月7日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，本次会议通过如下决议：
A、审议通过公司2001年中期报告正本及摘要。
B、审议通过公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
C、审议通过公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备内部控制的议案。
本次董事会会议决议公告刊登于2001年8月10日的《证券时报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）报告期内，公司董事会能根据<<公司法>>和公司<<章程>>及《上市公司治理准则》等有关法律、法规规定，充分行使股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会所通过的各项决议内容。董事会实施了2000 年度股东大会关于公司以2000年底总股本9517.3092 万股为基数，向全体股东派发0.5 元现金（含税）的分红方案。
（2）公司报告期内的增资配股方案未实施。
（八）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案：
经福州闽都有限责任会计师事务所审计，本年度公司实现净利润2,796,413.43元，提取10%的法定公积金279,641.34 元，提取5%的法定公益金139,820.67 元后，本年度可供分配的利润2,376,951.42 元，加上年初未分配利润38,472,330.74 元，减去本年度实施了2000 年度分红以10 股派现金0.5 元，共分红4,758,654.60 元，本次可供股东分配的利润36,090,627.56 元。
经公司第四届董事会第四次会议审议通过以下分配预案：
（1）2001年公司盈利能力下降，业绩出现大幅滑坡，没有达到预期的经营目标，董事会决定变更2000 年年报作出的利润分配政策，2001 年公司利润拟不分配，资本公积金不转增股本。
本预案董事会审议通过后，尚须提请股东大会审议通过。
（2）2002年度利润分配政策：
2002年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
公司2002年利润分配政策系预计方案，董事会保留根据公司发展和盈利情况对上述方案作适当调整的权利。
八、监事会报告
报告期内公司监事会按照<<公司法>>和公司<<章程>>及《监事会工作细则》的有关规定,充分履行监督职能，确实维护公司利益和股东权益，促进公司依法规范运作起到应有的作用。现将监事会一年来主要工作报告如下:
(一)报告期内监事会的工作情况：
报告期内公司共召开二次监事会会议，现将会议情况及决议内容介绍如下：
① 第二届监事会第四次会议于2001年2月17日在石狮市新乐园大酒店会议室召开，会议经过讨论，一致通过如下决议：
A、审议通过公司2000年度监事会工作报告。
B、审议通过公司2000年度报告正文及摘要。
本次监事会会议决议公告刊登于2001年2月21日的《中国证券报》。
②第二届监事会第五次会议于2001年8月7日上午在石狮市新乐园大酒店会议室召开，会议讨论通过如下决议：
A、审议通过公司2001年中期报告正本及摘要；
B、审议通过公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
C、审议通过公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备内部控制的议案。
本次监事会会议决议公告刊登于2001年8月10日的《证券时报》。
(二)监事会对2001 年公司依法运作监督：
2001公司严格按照《公司法》和公司《章程》及《上市公司治理准则》的有关规定运作,建立完善的管理制度和内部控制制度，监事会确认公司的决策程序是合法的，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对公司财务情况的检查：
会计师事务所对本公司财务状况出具无保留的审计报告，符合公司的实际情况，公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
(四)对公司最近一次募集资金实际投入情况进行监督：
本年度公司未募集资金，公司最近一次募集资金的实际投入与配股说明书阐明的投向基本相符。
(五)对公司收购、出售资产和关联交易及内幕交易进行监督：
报告期内公司无收购、出售资产的情况，也未发生重大关联交易，日常小额关联交易价格合理、公平、没有损害中小股东和上市公司的利益。2001 年公司未发现内幕交易行为。
九、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。
3、报告期内公司无重大关联交易事项。
4、公司的重大合同及其履行情况：
①报告期内公司根据第三届董事会第十一次会议决议，将泉州元鸿鞋业分公司继续承包给泉州市华龙鞋厂经营，承包期至2002 年6 月30 日止，年承包费200 万元人民币。
②2001年公司没有发生委托理财、委托贷款、托管、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁本公司资产的事项。
③报告期内公司未发生抵押和担保事项。唯有原为石狮市鸿发轻工企业有限公司美金现汇贷款本金102 万美元的信用担保，已办理加保手续。
5、2001年公司及持股5%以上股东末在指定报刊或网络等披露承诺事项
6、公司2001年继续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司的审计机构，本报告年度支付给会计师事务的报酬为18 万元。
7、本报告期公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
十、财务会计报告
审计报告
闽都所（2002）审一字第040号
福建省石狮新发股份有限公司：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年度12 月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
福州闽都有限责任会计师事务所中国注册会计师：林春金
中国注册会计师：许其专
中国福州二00二年四月十二日
（二）会计报表附注
（1）公司简介
福建省石狮新发股份有限公司于1991 年经福建省经济体制改革委员会闽体改(1991)010 号文和中国人民银行福建省分行闽银函(1991)118 号文批准设立，成为福建省第一家完全按照股份公司制度运作的乡镇企业,是福建省首批股份制试点企业之一。由福建省新湖集团公司、石狮新湖工贸公司和石狮市开发企业（服装）有限公司等三家乡镇企业联合发起，首期发行800 万股普通股，发行价每股1 元，公司通过1994 年及1995 年吸收合并及重组，1996 年经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）375 号文批准，股票于1996 年12 月18 日在深交所挂牌上市。上市时总股本为5318.577 万股，其中：法人股3932.625 万股，社会公众股1385.952 万股。1997 年7 月实施了1996年度10:2 的送股方案，1998 年又顺利实施了配股方案（以1996 年末股本为基数按10:3比例配股，只配流通股）。1999 年实施了1998 年度10:2 的送股与资本公积10:2 转增股本的方案。公司现有总股本为9517.3092 万股，其中：法人股6606.81 万股，社会公众股2910.4992 万股。并取得了变更后的企业法人营业执照。
目前，公司拥有全资分公司三家，即石狮新乐园大酒店分公司、石狮福沪无纺布分公司、泉州元鸿鞋业分公司；拥有控股子公司一家，即大田县新发天然植物有限公司，占70％；公司之参股公司一家，即泉州港宝盛石湖港区发展有限公司，占30％股权。
公司的经营范围包括：基础设施开发、电子产品及轻工产品制造，旅游服务及房地产开发；综合技术服务；纺织品制造；百货、金属材料、纺织品、副食品、其他食品的批发、零售。
公司之全资分公司泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙制鞋厂承包经营，承包期为2000 年7 月1 日至2002 年6 月30 日，承包费每年人民币200 万元，并于公司第三届董事会第十一次会议决议通过。
（2）主要会计政策
1.会计制度
公司现执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。子公司执行《工业企业会计制度》、在编制合并报表时,已按《企业会计制度》的规定进行了调整。
2.会计年度
公历１月１日起至１２月３１日止为一个会计年度。
3.记账本位币
公司以人民币作为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
记账基础按权责发生制，计价原则按实际成本。
5.外币业务核算方法
记账本位币为人民币，对发生外币业务外币折算，按当月一日国家公布的外汇牌价折合人民币记账，期末外币余额按国家公布的外汇牌价调整账面汇率，汇兑损益列入本期损益。
6.合并报表的编报
合并报表的编报依照财政部财会（1995）11号文《关于合并会计报表暂行规定》的有关规定，对投资比例占被投资单位股本的50%以上或实际控股者采用合并会计报表。
7.现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
8.坏账核算方法
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。
本公司坏账采用备抵法核算。根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄分析，按账龄分析法计提坏账准备。
坏账准备计提比例如下：
账龄 计提比例
一年以内 5%
一至二年 10%
二至三年 20%
三至四年 35%
四至五年 50%
五年以上 100%
9.存货核算方法
存货分类为:原材料、产成品、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物等。采用永续盘存法，除酒店的库存商品外的各类存货按实际成本计价，领用发出材料采用加权平均法计价。其他库存商品采用售价法核算，并按当月进销差价结转成本。包装物及低值易耗品领用采用一次摊销法。本公司的期末存货成本按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌价计入当期损益。
10.短期投资核算方法
短期投资指购入的能随时变现且持有时间为不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券等。购入的各种股票、债券按实际支付的价款入账，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。预计的短期投资跌价损失计入当期损益。
11.长期投资核算方法
长期股权投资中股票投资按实际支付的价款作为入账价值，其他股权投资按实际发生的成本作为入账价值；股权投资差额按规定投资期限进行摊销。股权投资，凡占被投资单位股权20%以下的按实际成本核算；股权占20%～50%之间的采用权益法核算,股权占50%以上的或实际控股者按权益法核算并进行报表合并。长期债权投资按取得的成本作为入账价值，其收益按权责发生制确认。长期投资减值准备：本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回余额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当期损益。
12.委托贷款
委托贷款按实际委托金额作为入账价值，期末按委托贷款规定的利率计提应收利息，并对贷款本金进行检查，对有迹象表明贷款本金高于可收回金额的计提相应的减值准备计入当期损益。
13.固定资产及折旧
固定资产标准依照《企业会计准则》的规定，按实际成本核算;固定资产折旧,按固定资产原值扣减残值（原价的5%），采用分类折旧以直线法计提折旧。
类别 年限 年折旧率（%）
房屋及建筑物 40年 2.375
机器设备 12年 7.917
运输设备 10年 9.500
其他设备 5年 19.000
固定资产减值准备：期末对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的按预计可收回金额低于其账面价值的差额，按单项资产计提减值准备。
14.在建工程核算方法
在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。期末，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。
15.无形资产计价和摊销方法
⑴.无形资产按取得时的实际成本入账。
⑵.无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10 年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
⑶.购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按实际支付的价款入账，在尚未开发或建造自用项目前，作为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。在实行新会计制度前公司发生的土地使用权按工业用地五十年平均摊销。
⑷.期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。
16.长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按项目规定受益年限平均摊销。筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入损益。
17.收入确认原则
⑴.商品销售:以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能可靠计量时，确认为营业收入的实现。
⑵.利息收入：他人使用本公司现金，在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。
⑶.提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据且相关成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
19.会计政策变更及其影响
（1）本公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，导致所采用的会计政策发生变更：固定资产、在建工程、无形资产由原来不计提减值准备，改为按规定计提减值准备；本公司本期账面无固定资产、在建工程、无形资产减值准备。
（2）公司上市前的筹办费用由原来的分期摊销改为按年初摊余数额计入上市当年的损益，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数(税前)为-2,498,966.58 元，所得税374,844.99 元，税后差异-2,124,121.59 元；调减2001 年年初留存收益2,124,121.59 元，其中：未分配利润调减1,805,503.35 元，盈余公积调减318,618.24 元。
20.重大会计差错
（1）本公司1992年度及1997 年度新乐园装修费用原计入固定资产原值，并按40 年摊销，应改按实际收益期限摊销，其中：1992 年发生的装修费用应摊销至1997 年为止，1997 年发生的装修费用应改按10 年摊销，此项会计差错累计影响数（税前）为-5,536,131.24 元，所得税830,419.69 元，税后差异-4,705,711.55 元；
（2）本公司2000年度将未完全停用的机器设备停止计提折旧，应按规定补提折旧，此项会计差错累计影响数（税前）为-271,848.00 元，所得税40,777.20元，税后差异-231,070.80 元；
（3）本公司1996年度及1998年度分配股利未代扣代缴个人所得税，现按规定补计应缴个人所得税，此项会计差错累计影响数为-1,385,952.00 元；
（4）本公司补缴1998-1999年度房产税219,453.09元，此项会计差错累计影响数（税前）为-219,453.09 元，所得税32,917.96 元，税后差异-186,535.13元。
上述四项会计差错累计影响数(税前)为-7,413,384.32元，所得税904,114.85元，税后差异为-6,509,269.47 元；追溯调整2001 年年初留存收益6,509,269.47 元，其中：调减未分配利润5,532,879.05 元，调减盈余公积976,390.42 元。调减2000 年度净利润645,298.60 元，调减盈余公积96,794.79元；利润及利润分配表上年同期数栏年初未分配利润调减4,984,375.24 元，盈余公积调减879,595.63 元。
（3）税项
1.增值税：制造业的销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算应纳税额，商贸业的增值税按4%计提应交税额；
2.营业税：服务业按营业额的5-10%、11%及20%计提应交税额；
3.所得税：按闽财税[2000]20号文《关于上市公司企业所得税税率等问题的通知》上市公司必须先按33%的税率缴纳后，再依据省政府的有关文件向同级财政部门申请返还18%，其实际税负为15%；
4.社会事业发展费：按营业额或销售额的2‰计提应交税额（娱乐业改征文化事业发展费按营业额或销售额的3%）。
（4）控股子公司及合营企业
企业名称 注册资本 经营范围 投资额
大田县新发天然植物有限公司 RMB5000万元 儿茶素、茶多酚 RMB3500万元
的生产和销售
企业名称 投资比例 是否合并
大田县新发天然植物有限公司 70.00% 是
（5）会计报表重要项目注释（2001年12月31日）
1）合并会计报表重要项目注释
1、货币资金
货币资金期末余额为22,493,538.78 元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
现金 689,145.41 1,184,196.66
银行存款------人民币 5,532,565.89 21,303,884.21
银行存款------港币户 1,208.67 1,622.22
（折算汇率） 1.0650 1.0792
（港币金额） 1,134.90 1,503.16
银行存款------美元户 2,537.54 3,835.69
（折算汇率） 8.2788 8.3101
（美元金额） 306.51 461.57
合计 6,225,457.51 22,493,538.78
2 、应收账款
应收账款期末账面价值为32,937,092.83元，其中：期末账面余额为35,347,698.12元，计提坏账准备为2,410,605.29 元，其构成如下：
期初数
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 25,189,236.79 83.34% 1,259,461.84
1-2年 4,106,114.35 13.59% 410,611.44
2-3年 787,262.43 2.60% 157,452.49
3-4年 27,646.00 0.09% 9,676.10
4-5年 12,744.02 0.04% 6,372.01
5年以上 101,292.00 0.34% 101,292.00
合计 30,224,295.59 100.00% 1,944,865.88
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 28,734,592.93 81.29% 1,436,729.65
1-2年 4,721,106.29 13.36% 472,110.63
2-3年 1,214,628.67 3.44% 242,925.73
3-4年 536,612.21 1.52% 187,814.27
4-5年 139,466.02 0.39% 69,733.01
5年以上 1,292.00 0.00% 1,292.00
合计 35,347,698.12 100.00% 2,410,605.29
注1.应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；
注2.应收账款前五名合计为19,352,716.17元，占应收账款总额54.75%。
3、其他应收款
其他应收款期末账面价值为23,502,932.96元，其中：期末账面余额为27,103,946.83元，计提坏账准备为3,601,013.87 元，其构成如下：
期初数
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 2,752,911.80 46.84% 137,645.59
1-2年 1,910,840.63 32.51% 191,084.06
2-3年 63,868.06 1.09% 12,773.61
3-4年 150,326.68 2.56% 52,614.34
4-5年 399,706.55 6.80% 199,853.28
5年以上 599,588.69 10.20% 599,588.69
合计 5,877,242.41 100.00% 1,193,559.57
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 2,800,381.26 10.33% 140,019.06
1-2年 21,548,952.92 79.50% 2,154,895.29
2-3年 1,010,324.95 3.73% 202,064.99
3-4年 149,200.68 0.55% 52,220.24
4-5年 1,086,545.47 4.01% 543,272.74
5年以上 508,541.55 1.88% 508,541.55
合计 27,103,946.83 100.00% 3,601,013.87
注1.其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；
注2.期末账龄1年以上的预付账款转入其他应收款计提坏账准备。
前五名其他应收款列示如下：
单位名称 金额 欠款原因
莆田益德贸易有限公司 8,250,000.00 预付无纺布分公司材料款
石狮市如意圆满制衣有限公司 5,760,680.00 预付贸易部商品款
石狮市顺兴商贸有限公司 5,107,120.00 预付贸易部商品款
泉州广新纺织公司 1,867,816.40 预付无纺布分公司材料款
泉州市华龙制鞋厂 1,500,000.00 2001年元鸿鞋业分公司承包款
合计 22,485,616.40 占其他应收款总额82.96％
4、预付帐款
预付账款期末余额为19,627,863.00元，其构成如下：
账龄 期初数 比例 期末数 比例
1年以内 34,286,928.40 99.29% 19,627,863.00 100.00%
1-2年 93,705.50 0.27%
2-3年 125,432.30 0.36%
3年以上 26,598.08 0.08%
合计 34,532,664.28 100.00% 19,627,863.00 100.00%
注1.预付账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款；
注2.期末账龄1年以上的预付账款已转入其他应收款计提坏账准备。
5、存货
存货期末账面价值余额为4,128,957.40元，其中：存货期末账面原值为4,128,957.40 元，已提存货跌价准备0 元。其构成如下：
期初数 期末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 1,536,632.75 2,379,257.69
库存商品 5,300,407.19 1,759,894.50
产成品 613,730.57 136,789.60
商品进销差价 -304,046.18 -146,984.39
合计 7,146,724.33 - 4,128,957.40 -
6、待摊费用
待摊费用期末余额为5,772.00元，系期末未摊销的报刊费。
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
报刊费 - 5,772.00 - 5,772.00
合计 - 5,772.00 - 5,772.00
7、长期投资
(1).长期投资期末账面价值为46,507,554.19元，其中：长期股权投资账面余额为46,507,554.19 元，已提减值准备0 元。其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 46,094,254.07 - 413,300.12 -
合计 46,094,254.07 - 413,300.12 -
项目 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 46,507,554.19 -
合计 46,507,554.19 -
（2).长期股权投资期末账面价值为46,507,554.19元，均为其他股权投资，其中：期末长期股权投资账面余额为46,507,554.19 元，已提减值准备为0 元。其构成如下：
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
泉州宝盛石湖港区发展有限公司 1995.6-2024.12 46,507,554.19
合计 46,507,554.19
占被投资公司
被投资公司名称 注册资本比例 减值准备
泉州宝盛石湖港区发展有限公司 30.00% -
合计 -
（3).权益法核算长期股权投资项目：
项目 初始投资额 期初数 本期投入
泉州宝盛石湖港
区发展有限公司 45,940,164.93 46,094,254.07 -
合计 45,940,164.93 46,094,254.07 -
本期权益 本期现
项目 增减额 金红利 期末数
泉州宝盛石湖港
区发展有限公司 413,300.12 46,507,554.19
合计 413,300.12 - 46,507,554.19
注：本公司对泉州港宝盛石湖港区发展有限公司初始投资额中超过注册资本应出资额的24,340,164.93 元，系根据投资合同规定按投资总额及出资比例应追加的投资额。
8、固定资产及累计折旧
固定资产原值期末余额为56,002,187.82元，累计折旧期末余额为14,319,689.38元，固定资产净值为41,682,498.44 元，已提：固定资产减值准备0 元，期末固定资产净额为41,682,498.44 元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少
一、原值
房屋及建筑物 32,345,699.71 6,400.00 955,275.46
机器设备 18,567,423.01 30,000.00 3,346,094.01
运输设备 512,369.00 -
其他 8,856,396.57 5,830.00 20,561.00
合计 60,281,888.29 42,230.00 4,321,930.47
二、累计折旧：
房屋及建筑物 5,058,579.97 746,412.48 152,355.17
机器设备 6,967,670.58 1,194,813.66 1,597,093.46
运输设备 1,679,217.62 34,494.29 -
其他 304,238.82 103,243.59 19,533.00
合计 14,009,706.99 2,078,964.02 1,768,981.63
三、固定资产净值： 46,272,181.30
四、减值准备 -
五、固定资产净额 46,272,181.30
项目 期末数
一、原值
房屋及建筑物 31,396,824.25
机器设备 15,251,329.00
运输设备 512,369.00
其他 8,841,665.57
合计 56,002,187.82
二、累计折旧：
房屋及建筑物 5,652,637.28
机器设备 6,565,390.78
运输设备 1,713,711.91
其他 387,949.41
合计 14,319,689.38
三、固定资产净值： 41,682,498.44
四、减值准备 -
五、固定资产净额 41,682,498.44
注：固定资产本期新增42,230.00元，系本期购建的附属建筑物及设备；本期减少4,321,930.47 元，系设备改造转出及房屋建筑物清理转出。
9、在建工程
在建工程期末账面价值为49,433,556.25元，其构成如下：
本期转固
工程名称 预算数 期初数 本期增加 定资产数
新湖商住楼项目（ 旧
厂房改建） 10211800.00 4600000.00
新发科技项目（ 无纺
布新厂房） 83214100.00 33285686.90
大田县新发天然植物
有限公司在建项目 25839300.00 9670000.00
无纺布机器设备改造 2000000.00 - 1870220.35
酒店电梯改造 154500.00 - 7649.00
合计 47555686.90 1877869.35 -
其它减 资金 投入占预
工程名称 少数 期末余额 来源 算比例
新湖商住楼项目（ 旧
厂房改建） 4600000.00 自筹资金 45.05%
新发科技项目（ 无纺
布新厂房） 33285686.90 自筹资金 40.00%
大田县新发天然植物
有限公司在建项目 9670000.00 自筹资金 37.42%
无纺布机器设备改造 1870220.35 自筹资金 93.51%
酒店电梯改造 7649.00 自筹资金 4.95%
合计 - 49433556.25
10、无形资产
无形资产期末余额为42,055,888.00元，其构成如下：
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用权 43,795,960.00 42,307,900.00 - 252,012.00
合计 43,795,960.00 42,307,900.00 - 252,012.00
剩余摊
种类 期末数 销年限
土地使用权 42,055,888.00 20-34年
合计 42,055,888.00
注：期未数中包括大田县新发天然植物有限公司的土地使用权32,065,300.00 元，尚未办理相应的产权手续。
11、长期待摊费用
长期待摊费用期末余额为4,666,622.47元,其构成如下：
本期
项目 原始金额 期初数 增加 本期摊销
1、开办费 64,208.32 54,208.32 10,000.00 -
2、新乐园酒
店装修及改造 5,727,932.50 5,235,034.66 211,621.86 844,242.37
合计 5,792,140.82 5,289,242.98 221,621.86 844,242.37
剩余摊
项目 累计摊销额 期末数 销年限
1、开办费 - 64,208.32 筹建期
2、新乐园酒
店装修及改造 1,125,518.35 4,602,414.15 1-6年
合计 1,125,518.35 4,666,622.47
12、短期借款
短期借款期末余额56,380,000.00元，其构成如下：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 2,530,000.00 2,500,000.00
质押借款 30,000,000.00 80,000.00
担保借款 13,800,000.00 53,800,000.00
合计 46,330,000.00 56,380,000.00
注：已到期尚未偿还的借款1430万元，其中：向中国银行福建省分行借款1380万元，到期日为2000 年5 月27 日；向中国银行石狮市支行借款50 万元，到期日为2000 年5月21 日。至审计报告日止，中国银行石狮市支行借款50 万元已全额偿还，并办理了续借；中国银行福建省分行借款1380 万元，由于流动资金周转困难，尚未偿还。
13、应付款项
包括应付账款、预收账款和其他应付款
项目 期初数 期末数
应付账款 747,521.79 1,215,815.72
预收账款 126,144.80 2,654,560.41
其他应付款 621,334.67 1,084,543.49
注1、应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项；应付账款3年以上金额为181,701.80 元，主要系由于债权单位破产或解散，无法支付；
注2、应收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项；预收账款1 年以上金额为126,144.80 元，主要系由于债权单位破产或解散，无法支付；
注3、其他应付款中欠持本公司21.71%表决权股份的股东单位福建省新湖集团公司的款项为429,547.25 元，主要系往来款；其他应付款3 年以上金额为222,864.26 元，主要系改制前应付的往来款。
14、应付工资
应付工资期末余额为87,642.00元，系未支付的管理人员工资。
15、应付福利
应付股利期末余额为3,206,390.60元，其构成如下：
主要投资者 金额
法人股 3,203,131.40
高管股及未托管股 3,259.20
合计 3,206,390.60
16、应交税金
应交税金期末余额为34,662,363.74元，其构成如下：
税种 期初数 期末数
增值税 14,551,273.90 17,994,498.44
营业税 5,154,098.48 5,671,468.15
城建税 48,825.71 42,430.47
房产税 238,482.20 60,687.93
所得税 8,231,797.21 9,515,069.32
印花税 32.45
个人所得税 1,385,952.00 1,378,176.98
合计 29,610,429.50 34,662,363.74
17、其他未交款
其他未交款期末余额为1,162,264.45元，其构成如下：
项目 期初数 期末数
社会事业发展费 322,045.02 416,137.52
教育费附加 436,424.41 493,233.61
基础设施附加费 158,830.40 158,830.40
食品价格调节基金 58,016.00 58,016.00
应交文化事业发展费 35,471.40 36,046.92
合计 1,010,787.23 1,162,264.45
18、预提费用
预提费用期末余额为1,725,678.42元，系预提的银行贷款利息。
种类 期初数 期末数
贷款利息 3,002,722.08 1,725,678.42
其他 59,048.50
合计 3,061,770.58 1,725,678.42
1 9 、股本
股本期末余额为95,173,092.00元，其构成如下：
本次变动增减
期初数 公积金
配股 送股 转增 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 26369280.00 -
其中: -
国家拥有股份 -
境内法人持有股份 26369280.00 -
外资法人持有股份 -
其他 -
2.募集法人股 39698820.00 -
3.内部职工股 -
5.高管股 -
4.优先股及其他 -
尚未流通股份合计 66068100.00 - -
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 29104992.00 -
2.境内上市的外资股 -
3.境外上市的外资股 -
4.其他 -
已流通股份合计 29104992.00 - -
三. 股份总数 95173092.00
期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 26369280.00
其中: -
国家拥有股份 -
境内法人持有股份 26,369,280.00
外资法人持有股份 -
其他 -
2.募集法人股 39698820.00
3.内部职工股 -
5.高管股 -
4.优先股及其他 -
尚未流通股份合计 66068100.00
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 29104992.00
2.境内上市的外资股 -
3.境外上市的外资股 -
4.其他 -
已流通股份合计 29104992.00
三. 股份总数 95173092.00
20、资本公积
资本公积期末余额为25,759,384.98元，其构成如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 14,606,760.07 14,606,760.07
接收捐赠资产准备 -
住房周转金转入 -
资产评估增值准备 11,152,624.91 11,152,624.91
股权投资准备 -
被投资单位接受捐赠准备 -
被投资单位评估增值准备 -
被投资单位股权投资准备 -
被投资单位外币指标 -
其他资本公积转入 -
合计 25,759,384.98 - - 25,759,384.98
21、盈余公积
盈余公积期末余额为12,332,222.13元，其构成如下：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 7,941,840.08 279,641.34 8,221,481.42
公益金 3,970,920.04 139,820.67 4,110,740.71
任意盈余公积 -
合计 11,912,760.12 419,462.01 - 12,332,222.13
22、未分配利润
未分配利润期末余额为36,090,627.56元，其构成如下：
项目 期末数
年初未分配利润 38,472,330.74
加：本年实现利润 2,796,413.43
减：提取法定公积金 279,641.34
提取公益金 139,820.67
本年已分配利润 4,758,654.60
弥补亏损
期末未分配利润 36,090,627.56
注1.原年初未分配利润为45,810,713.14元，追溯调整调减年初未分配利润7,338,382.40元（详见附注二、19、20）；
注2.本年分配利润4,758,654.60元,系根据本公司2000年度股东大会决议,以2000年年末公司总股本95,173,092 股为基数，向全体股东每10 股派现金0.50 元（含税）。
23、主营业务收入及成本
行业分部报表
营业收入 营业成本
项目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度
酒店服务业 13,297,776.80 19,315,031.00 4,773,650.76 7,206,225.73
无纺布 21,934,138.91 33,477,498.86 15,944,189.70 18,979,536.77
商品贸易 18,472,354.98 24,962,350.00 14,681,338.23 17,850,363.74
总计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24
营业毛利
项目 2001年度 2000年度
酒店服务业 8,524,126.04 12,108,805.27
无纺布 5,989,949.21 14,497,962.09
商品贸易 3,791,016.75 7,111,986.26
总计 18,305,092.00 33,718,753.62
注:前五名客户收入合计20,486,575.67元，占主营业务收入总额38.14%。
地区分部报表
营业收入 营业成本
项目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度
泉州 47,742,526.66 74,521,707.38 32,452,197.38 42,476,981.20
福 厦门 98,149.57 654,211.79 73,936.45 279,764.21
建 莆田 396,517.95 1,553,319.66 321,798.22 664,254.68
省 其他 91,639.56 91,115.78
小计 48,328,833.74 76,729,238.83 32,939,047.83 43,421,000.09
山东省 5,375,436.95 2,460,130.86
山西省 1,025,641.03 615,126.15
合计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24
营业毛利
项目 2001年度 2000年度
泉州 15,290,329.28 32,044,726.18
福 厦门 24,213.12 374,447.58
建 莆田 74,719.73 889,064.98
省 其他 523.78 -
小计 15,389,785.91 33,308,238.74
山东省 2,915,306.09 -
山西省 - 410,514.88
合计 18,305,092.00 33,718,753.62
24、主营业务税金及附加
主营业务税金及附加本期发生额为1,047,799.62元,其构成如下:
项目 税率 本年发生数 上年同期数
营业税 5-20% 874,804.94 1,065,739.97
教育费附加 2% 91,478.67 210,881.94
基础设施附加费 5% 160,289.26
社会事业发展费 2‰ 69,633.08 200,361.98
文化事业发展费 3% 11,882.93
合计 1,047,799.62 1,637,273.15
25、其他业务利润
其他业务利润本期发生额为1,565,831.96元，其构成如下:
其他业务收入 其他业务支出
项目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度
租金收入 48,660.00 840,000.00 2,223.00 -
承包费 2,000,000.00 1,000,000.00 515,368.04 268,359.17
机票手续费等 34,763.00 70,786.72 13,627.70
合计 2,083,423.00 1,910,786.72 517,591.04 281,986.87
其他业务利润
项目 2001年度 2000年度
租金收入 46,437.00 840,000.00
承包费 1,484,631.96 731,640.83
机票手续费等 34,763.00 57,159.02
合计 1,565,831.96 1,628,799.85
26、财务费用
财务费用本期发生额为3,663,385.69元,其中:
类别 本年发生数 上年同期数
利息支出 3,757,446.58 2,560,818.92
减： 利息收入 94,862.60 161,912.97
汇兑损失
减： 汇兑收益 39.54
其他 841.25 746.75
合计 3,663,385.69 2,399,652.70
27、投资收益
投资收益本期发生额为413,300.12元，其构成如下：
项目 本年发生数 上年同期数
股票投资收益
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 413,300.12 154,089.14
股权投资转让收益
减：计提长期投资减值准备
减：计提短期投资跌价准备
合计 413,300.12 154,089.14
28、营业外支出
营业外支出本期发生额为959,057.11元，其构成如下：
项目 本年发生数 上年同期数
固定资产清理损失 797,488.86
捐赠支出 500.00 12,570.20
民生路修路款 12,000.00
税务滞纳金及罚款 90,520.31 35,551.27
罚款 26,050.00 64,323.57
青苗补偿费12,800.00
其他 19,697.94 3,920.31
合计 959,057.11 116,365.35
29 、收到的其他与经营活动有关的现金15,200,458.25元，其中金额较大的项目如下：
1.收到福建天策投资管理有限公司8,285,007.00元；
2.收到泉州市龙华鞋厂支付的承包费1,500,000.00元；
3.收到鸿发轻工汇入1,343,300.00元；
4.收到石狮东群威尔思汇入1,000,000.00元；
5.收到石狮劳务德和化建汇入1,000,000.00元；
6.收到金盾工贸公司1,200,000.00元。
30、支付的其他与经营活动有关的现金17,829,676.57元，其中金额较大的项目如下：
1.支付福建天策投资管理有限公司8,500,000.00元；
2.支付石狮东群威尔思1,000,000.00元；
3.支付石狮劳务德和化建1,000,000.00元；
4.支付金盾工贸公司1,200,000.00元；
5.支付差旅费、应酬费、办公费等926,033.58元；
6.支付集团财务结算部350,766.89元；
7.支付水电费1,303,223.22元。
31、异常变动报表项目
1、货币资金期末余额较期初增加261.32%,主要系因货款回收和预付货款退回；
2、其他应收款期末余额较期初增加18,819,250.12元，主要是将预付账款账龄超过1 年以上的转列为本科目；
3、预付账款期末余额较期初减少43.16%，主要系期末将账龄超过1 年以上的转列为其他应收款；
4、存货期末余额较期初减少42.23%，主要系销售产品减少而减少库存商品；
5、应付账款期末余额较期初增加62.65%，主要是未结算的采购款；
6、预收账款期末余额较期初增加2,528,415.61元，主要是预收客户货款；
7、应付股利期末余额较期初增加3,206,390.60元，主要是未付法人股股东的股息；
8、其他应付款期末余额较期初增加74.55%，主要是暂借往来款；
9、预提费用期末余额较期初减少43.64%，主要系本年偿还预提利息等；
10、主营业务收入本期发生数较上年发生数减少30.93%，主要系因新乐园酒店重新装修、以及无纺布分公司技改减少一条喷胶棉流水线设备而减少收入；
11、主营业务税金及附加本期发生数较上年发生数减少36.00%，主要是收入减少；
12、财务费用本期发生数较上年发生数增加52.66%，主要系增加银行贷款而增加利息支出；
13、投资收益本期发生额较上年发生数增加168.22%，主要是本公司投资的泉州宝盛石湖港区发展有限公司本年利润增加；
14、营业外支出本期发生额较上年发生数增加724.18%，主要是处置固定资产的净损失；
15、所得税本期发生数较上年发生额减少57.57%，主要是由于本年税前利润减少。
2）、母公司会计报表主要项目注释
1.应收账款
应收账款期末账面价值为32,937,092.83元， 其中： 期末账面余额为35,347,698.12元，计提坏账准备为2,410,605.29 元，其构成如下：
期初数
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 25,189,236.79 83.34% 1,259,461.84
1-2年 4,106,114.35 13.59% 410,611.44
2-3年 787,262.43 2.60% 157,452.49
3-4年 27,646.00 0.09% 9,676.10
4-5年 12,744.02 0.04% 6,372.01
5年以上 101,292.00 0.34% 101,292.00
合计 30,224,295.59 100.00% 1,944,865.88
期末数
账龄 金额 比例 坏账准备
1年以内 28,734,592.93 81.29% 1,436,729.65
1-2年 4,721,106.29 13.36% 472,110.63
2-3年 1,214,628.67 3.44% 242,925.73
3-4年 536,612.21 1.52% 187,814.27
4-5年 139,466.02 0.39% 69,733.01
5年以上 1,292.00 0.00% 1,292.00
合计 35,347,698.12 100.00% 2,410,605.29
应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
应收账款前五名合计为19,352,716.17元，占应收账款总额54.75%。
2.其他应收款
其他应收款期末账面价值为23,502,932.96元，其中：期末账面余额为27,103,946.83 元，计提坏账准备为3,601,013.87 元，其构成如下：
账龄 期初数
金额 比例 坏账准备
1年以内 2,752,911.80 46.84% 137,645.59
1-2年 1,910,840.63 32.51% 191,084.06
2-3年 63,868.06 1.09% 12,773.61
3-4年 150,326.68 2.56% 52,614.34
4-5年 399,706.55 6.80% 199,853.28
5年以上 599,588.69 10.20% 599,588.69
合计 5,877,242.41 100.00% 1,193,559.57
账龄 期末数
金额 比例 坏账准备
1年以内 2,800,381.26 10.33% 140,019.06
1-2年 21,548,952.92 79.50% 2,154,895.29
2-3年 1,010,324.95 3.73% 202,064.99
3-4年 149,200.68 0.55% 52,220.24
4-5年 1,086,545.47 4.01% 543,272.74
5年以上 508,541.55 1.88% 508,541.55
合计 27,103,946.83 100.00% 3,601,013.87
其他应收款中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
前五名其他应收款列示如下：
单位名称 金额 欠款原因
莆田益德贸易有限公司 8,250,000.00 预付无纺布分公司材料款
石狮市如意圆满制衣有限公司 5,760,680.00 预付贸易部商品款
石狮市顺兴商贸有限公司 5,107,120.00 预付贸易部商品款
泉州广新纺织公司 1,867,816.40 预付无纺布分公司材料款
泉州市华龙制鞋厂 1,500,000.00 2001年元鸿鞋业分公司承包款
合计 22,485,616.40 占其他应收款总额82.96％
3.长期投资
(1).长期投资期末账面价值为81,507,554.19元，其中：长期投资账面余额为81,507,554.19元，已提减值准备0 元。其构成如下：
期初数 本期增加 本期减少
项目 金额 减值准备
长期股权投资 81,094,254.07 413,300.12
合计 81,094,254.07 - 413,300.12 -
期末数
项目 金额 减值准备
长期股权投资 81,507,554.19
合计 81,507,554.19 -
(2).长期股权投资期末账面价值为81,507,554.19元，均为其他股权投资，其中：
期末长期股权投资账面余额为81,507,554.19元，已提减值准备为0元。其构成如下：
被投资公司名称 投资起止期 投资金额
泉州港宝盛石湖港区发展有限公司 1995.6-2024.12 46,507,554.19
大田县新发天然植物有限公司 2000-2020.3 35,000,000.00
合计 81,507,554.19
被投资公司名称 占被投资公司 减值准备
注册资本比例
泉州港宝盛石湖港区发展有限公司 30.00% -
大田县新发天然植物有限公司 70.00% -
合计 -
(3).权益法核算长期股权投资项目：
项目 初始投资额 期初数 本期投入
泉州冈宝盛石湖港
区发展有限公司 45,940,164.93 46,094,254.07
大田县新发天然
植物有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00
合计 80,940,164.93 81,094,254.07 -
项目 本期权益 本期现 期末数
增减额 金红利
泉州冈宝盛石湖港
区发展有限公司 413,300.12 46,507,554.19
大田县新发天然
植物有限公司 35,000,000.00
合计 413,300.12 - 81,507,554.19
4.主营业务收入及成本
行业分部报表
营业收入 营业成本
项目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度
酒店服务业 13,297,776.80 19,315,031.00 4,773,650.76 7,206,225.73
无纺布 21,934,138.91 33,477,498.86 15,944,189.70 18,979,536.77
商品贸易 18,472,354.98 24,962,350.00 14,681,338.23 17,850,363.74
总计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24
营业毛利
项目 2001年度 2000年度
酒店服务业 8,524,126.04 12,108,805.27
无纺布 5,989,949.21 14,497,962.09
商品贸易 3,791,016.75 7,111,986.26
总计 18,305,092.00 33,718,753.62
注：前五名客户收入合计20,486,575.67元，占主营业务收入总额38.14%。
地区分部报表
营业收入 营业成本
项目 2001年度 2000年度 2001年度 2000年度
泉州 47,742,526.66 74,521,707.38 32,452,197.38 42,476,981.20
福 厦门 98,149.57 654,211.79 73,936.45 279,764.21
建 莆田 396,517.95 1,553,319.66 321,798.22 664,254.68
省 其他 91,639.56 91,115.78
小计 48,328,833.74 76,729,238.83 32,939,047.83 43,421,000.09
山东省 5,375,436.95 2,460,130.86
山西省 1,025,641.03 615,126.15
合计 53,704,270.69 77,754,879.86 35,399,178.69 44,036,126.24
营业毛利
项目 2001年度 2000年度
泉州 15,290,329.28 32,044,726.18
福 厦门 24,213.12 374,447.58
建 莆田 74,719.73 889,064.98
省 其他 523.78 -
小计 15,389,785.91 33,308,238.74
山东省 2,915,306.09 -
山西省 - 410,514.88
合计 18,305,092.00 33,718,753.62
5.投资收益
投资收益本期发生额为413,300.12元，其构成如下：
项目 本期发生数 上年同期数
股票投资收益
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 413,300.12 154,089.14
股权投资转让收益
减： 计提长期投资减值准备
减： 计提短期投资跌价准备
合计 413,300.12 154,089.14
（6 ）关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
单位名称 注册 主营业务 与企业关系 经济性质
地址 或类型
福建省新湖集团公司 石狮市 纺织品、服装等 发起人 集体
单位名称 注册资本 法定代表
福建省新湖集团公司 3000万元 吴彦赞
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
单位名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
福建省新湖集团公司 30,000,000.00 30,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（%） （%） （%） （%）
福建省新湖
集团公司 26369280.00 27.71 26369280.00 27.71
4、关联方往来
项目 本期期末余额(万元) 占其他应付款余额比例（%）
其他应付款--福建省新湖集团公司 429,547.25 39.61
（7）或有事项
本公司原为石狮市鸿发轻工企业有限公司银行贷款102万美元提供信用担保，该担保期为两年，已逾期。除此之外，截止2001 年12 月31 日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。
（8）承诺事项
截止2001 年12 月31 日，本公司无需要披露的承诺事项。
（9）资产负债表日后事项
2002年4月9日福州开发区鸿宇实业有限公司为本公司因1998年5月28日向中国银行福建省分行贷款积欠本金人民币1380 万元及相应利息和石狮鸿发轻工企业有限公司因1998 年5 月28 日向中国银行福建省分行贷款积欠的本金102 万美元及相应利息，出具不可撤换担保书，自愿对上述两笔到期债务全部本息承担连带责任保证。
（10）其他重要事项
1、第三届董事会第十一次会议，审议通过泉州元鸿鞋业分公司由泉州市华龙鞋厂承包经营，承包期限两年从2000 年7 月1 日起至2002 年6 月30 日止。承包费每年人民币200 万元。
2、中国银行福建省分行借入人民币1380万元，系由福建省新湖集团公司、石狮市东方礼品有限公司、石狮市讯达运输有限公司、石狮市庞巨机械模具有限公司、石狮市新湖丰泰工贸有限公司提供担保。
3、向中国工商银行石狮市支行借款人民币200万元，系由石狮新发股份有限公司拥有的新湖湖东工业区房产壹幢提供抵押担保。
4、中国银行石狮市支行借入人民币50万元，系由石狮新发股份有限公司拥有的机械设备提供抵押担保。
5、中国银行福建省分行借入人民币4000万元，系由福建天策投资管理有限公司提供担保。2001 年4 月，福建省石狮市讯达运输公司、福建省新湖集团科技信息中心、福建省华新经济发展公司、福建省新湖集团公司分别将其所持有的福建省石狮新发股份有限公司法人股股票1,540,000 股、3,796,480 股、3,776,337 股、26,369,280 股质押给福建天策投资管理有限公司，作为其向石狮新发提供贷款担保的反担保。
十一、备查文件目录
1.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计册签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.在其它证券市场公布的年度报告。
福建省石狮新发股份有限公司
董事会
2002年4月13日
合并资产负债表
2001年12月31日
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
资产 附注 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 1 6,225,457.51 22,493,538.78
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 2 28,279,429.71 32,937,092.83
其他应收款 3 4,683,682.84 23,502,932.96
预付账款 4 34,532,664.28 19,627,863.00
应收补贴款 - -
存货 5 7,146,724.33 4,128,957.40
待摊费用 6 - 5,772.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 80,867,958.67 102,696,156.97
长期投资：
长期股权投资 7 46,094,254.07 46,507,554.19
长期债权投资 - -
长期投资合计 7 46,094,254.07 46,507,554.19
固定资产：
固定资产原价 8 60,281,888.29 56,002,187.82
减：累计折旧 8 14,009,706.99 14,319,689.38
固定资产净值 8 46,272,181.30 41,682,498.44
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 8 46,272,181.30 41,682,498.44
工程物资 - -
在建工程 9 47,555,686.90 49,433,556.25
固定资产清理 - -
固定资产合计 93,827,868.20 91,116,054.69
无形资产及其他资产减：
无形资产 10 42,307,900.00 42,055,888.00
长期待摊费用 11 5,289,242.98 4,666,622.47
其他长期资产 - -
无形资产和其他资产合计 47,597,142.98 46,722,510.47
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 268,387,223.92 287,042,276.32
负债和股东权益 附注 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 12 46,330,000.00 56,380,000.00
应付票据 - -
应付账款 13 747,521.79 1,215,815.72
预收账款 13 126,144.80 2,654,560.41
应付工资 14 41,584.00 87,642.00
应付福利费 520,083.51 507,690.82
应付股利 15 - 3,206,390.60
应交税金 16 29,610,429.50 34,662,363.74
其他应交款 17 1,010,787.23 1,162,264.45
其他应付款 13 621,334.67 1,084,543.49
预提费用 18 3,061,770.58 1,725,678.42
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 82,069,656.08 102,686,949.65
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 82,069,656.08 102,686,949.65
少数股东权益 15,000,000.00 15,000,000.00
股东权益：
股本 19 95,173,092.00 95,173,092.00
已归还投资 - -
股本净额 19 95,173,092.00 95,173,092.00
资本公积 20 25,759,384.98 25,759,384.98
盈余公积 21 11,912,760.12 12,332,222.13
其中：法定公益金 21 3,970,920.04 4,110,740.71
未分配利润 22 38,472,330.74 36,090,627.56
股东权益合计 171,317,567.84 169,355,326.67
负债及股东权益合计 268,387,223.92 287,042,276.32
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
母公司资产负债表
2001年12月31日
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
资产 附注 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 6,222,192.06 22,460,273.33
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 1 28,279,429.71 32,937,092.83
其他应收款 2 4,683,682.84 23,502,932.96
预付账款 34,532,664.28 19,627,863.00
应收补贴款 - -
存货 7,146,724.33 4,128,957.40
待摊费用 - 5,772.00
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 80,864,693.22 102,662,891.52
流动负债合计 82,013,647.76 102,590,941.33
长期投资：
长期股权投资 3 81,094,254.07 81,507,554.19
长期债权投资 - -
长期投资合计 3 81,094,254.07 81,507,554.19
专项应付款 - -
固定资产：
固定资产原价 52,018,653.74 47,738,953.27
减：累计折旧 14,009,706.99 14,319,689.38
固定资产净值 38,008,946.75 33,419,263.89
减：固定资产减值准备 - -
固定资产净额 38,008,946.75 33,419,263.89
工程物资 - -
在建工程 37,885,686.90 39,763,556.25
固定资产清理 - -
固定资产合计 75,894,633.65 73,182,820.14
股本 95,173,092.00 95,173,092.00
无形资产及其他资产减：
无形资产 10,242,600.00 9,990,588.00
长期待摊费用 5,235,034.66 4,602,414.15
其他长期资产 - -
无形资产和其他资产合计 15,477,634.66 14,593,002.15
未分配利润 38,472,330.74 36,090,627.56
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 253,331,215.60 271,946,268.00
负债和股东权益 附注 年初数 年末数
流动负债：
短期借款 46,330,000.00 56,380,000.00
应付票据 - -
应付账款 747,521.79 1,215,815.72
预收账款 126,144.80 2,654,560.41
应付工资 41,584.00 87,642.00
应付福利费 520,083.51 507,690.82
应付股利 - 3,206,390.60
应交税金 29,610,429.50 34,662,363.74
其他应交款 1,010,787.23 1,162,264.45
其他应付款 565,326.35 988,535.17
预提费用 3,061,770.58 1,725,678.42
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 82,013,647.76 102,590,941.33
股东权益：
已归还投资 - -
股本净额 95,173,092.00 95,173,092.00
资本公积 25,759,384.98 25,759,384.98
盈余公积 11,912,760.12 12,332,222.13
其中：法定公益金 3,970,920.40 4,110,740.71
股东权益合计 171,317,567.84 169,355,326.67
负债及股东权益合计 253,331,215.60 271,946,268.0 0
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
资产减值明细表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
项目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 3,138,425.45 2,873,193.71
其中：应收账款 1,944,865.88 465,739.41
其他应收款 1,193,559.57 2,407,454.30
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：其他投资
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品
自制半成品
原材料
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物
机器设备
运输设备
其他设备
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 - 6,011,619.16
其中：应收账款 2,410,605.29
其他应收款 3,601,013.87
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：其他投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 - -
其中：库存商品 -
自制半成品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 - -
其中：长期股权投资 -
长期债权投资 -
五、固定资产减值准备合计 - -
其中：房屋、建筑物 -
机器设备 -
运输设备 -
其他设备 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
股东权益增减变动表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
项目 本期数 上年同期数
一、股本
期初余额 95,173,092.00 95,173,092.00
本期增加数 - -
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数 - -
期末余额 95,173,092.00 95,173,092.00
二、资本公积
期初余额 25,759,384.98 25,759,384.98
本期增加数 - -
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
本期减少数 -
其中：转增股本
弥补亏损
期末余额 25,759,384.98 25,759,384.98
三、法定和任意盈余公积
期初余额 7,941,840.08 6,005,093.99
本期增加数 279,641.34 1,936,746.09
其中：从净利润中提取数 279,641.34 1,936,746.09
其中：法定盈余公积 279,641.34 1,936,746.09
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
本期减少数 -
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 8,221,481.42 7,941,840.08
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,970,920.04 3,002,547.00
本期增加数 139,820.67 968,373.04
其中：从净利润中提取数 139,820.67 968,373.04
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 4,110,740.71 3,970,920.04
五、未分配利润
期初未分配利润 38,472,330.74 22,009,988.97
本期净利润（净亏损以“-”填列） 2,796,413.43 19,367,460.90
本期利润分配 5,178,116.61 2,905,119.13
弥补亏损
期末未分配利润（未弥补亏损以“- ”填列） 36,090,627.56 38,472,330.74
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
合并利润及利润分配表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
项目 附注 本年累计数
一、主营业务收入 23 53,704,270.69
减：主营业务成本 23 35,399,178.69
主营业务税金及附加 24 1,047,799.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 17,257,292.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 25 1,565,831.96
减：营业费用 4,581,609.45
管理费用 5,791,738.29
财务费用 26 3,663,385.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,786,390.91
加：投资收益（损失以“-”号填列） 27 413,300.12
补贴收入 -
营业外收入 4,593.00
减：营业外支出 28 959,057.11
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 4,245,226.92
减：所得税 1,448,813.49
少数股东收益 -
五、净利润（净亏损以“-‘号填列） 2,796,413.43
加：年初未分配利润 38,472,330.74
其他转入 -
六、可供分配的利润 41,268,744.17
减：提取法定盈余公积 279,641.34
提取法定公益金 139,820.67
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 40,849,282.16
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 4,758,654.60
转作资本（股本）的普通股股利 -
八、未分配利润 36,090,627.56
补充资料：
项目 本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他企业
项目 上年同期累计数
一、主营业务收入 77,754,879.86
减：主营业务成本 44,036,126.24
主营业务税金及附加 1,637,273.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,081,480.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,628,799.85
减：营业费用 4,367,410.90
管理费用 4,508,050.72
财务费用 2,399,652.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,435,166.00
加：投资收益（损失以“-”号填列） 154,089.14
补贴收入 -
营业外收入 305,701.19
减：营业外支出 116,365.35
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 22,778,590.98
减：所得税 3,411,130.08
少数股东收益 -
五、净利润（净亏损以“-‘号填列） 19,367,460.90
加：年初未分配利润 22,009,988.97
其他转入 -
六、可供分配的利润 41,377,449.87
减：提取法定盈余公积 1,936,746.09
提取法定公益金 968,373.04
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 38,472,330.74
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本（股本）的普通股股利 -
八、未分配利润 38,472,330.74
补充资料：
项目 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他企业
负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
母公司利润及利润分配表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
项目 附注 本年累计数
一、主营业务收入 4 53,704,270.69
减：主营业务成本 4 35,399,178.69
主营业务税金及附加 1,047,799.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 17,257,292.38
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,565,831.96
减：营业费用 4,581,609.45
管理费用 5,791,738.29
财务费用 3,663,385.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,786,390.91
加：投资收益（损失以“-”号填列） 5 413,300.12
补贴收入 -
营业外收入 4,593.00
减：营业外支出 959,057.11
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 4,245,226.92
减：所得税 1,448,813.49
五、净利润（净亏损以“-‘号填列） 2,796,413.43
加：年初未分配利润 38,472,330.74
其他转入 -
六、可供分配的利润 41,268,744.17
减：提取法定盈余公积 279,641.34
提取法定公益金 139,820.67
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 40,849,282.16
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 4,758,654.60
转作资本（股本）的普通股股利 -
八、未分配利润 36,090,627.56
补充资料：
项目 本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 上年同期累计数
一、主营业务收入 77,754,879.86
减：主营业务成本 44,036,126.24
主营业务税金及附加 1,637,273.15
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,081,480.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,628,799.85
减：营业费用 4,367,410.90
管理费用 4,508,050.72
财务费用 2,399,652.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 22,435,166.00
加：投资收益（损失以“-”号填列） 154,089.14
补贴收入 -
营业外收入 305,701.19
减：营业外支出 116,365.35
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 22,778,590.98
减：所得税 3,411,130.08
五、净利润（净亏损以“-‘号填列） 19,367,460.90
加：年初未分配利润 22,009,988.97
其他转入 -
六、可供分配的利润 41,377,449.87
减：提取法定盈余公积 1,936,746.09
提取法定公益金 968,373.04
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七、可供投资者分配的利润 38,472,330.74
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作资本（股本）的普通股股利 -
八、未分配利润 38,472,330.74
补充资料：
项目 上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
合并利润表附表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
报告期利润 净资产收益率
全面摊薄（%） 加权平均（%）
主营业务利润 10.19% 10.13%
营业利润 2.83% 2.81%
净利润 1.65% 1.64%
扣除非经常性损益后的净利润 2.06% 2.05%
报告期利润 每股收益
全面摊薄（元） 加权平均（元）
主营业务利润 0.18 0.18
营业利润 0.05 0.05
净利润 0.03 0.03
扣除非经常性损益后的净利润 0.04 0.04
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
合并现金流量表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
项目 附注 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 59,076,823.61
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 29 15,200,458.25
现金流入小计 74,277,281.86
购买商品、接受劳务支付的现金 41,483,546.67
支付给职工以及为职工支付的现金 2,457,118.40
支付的各项税费 1,147,596.94
支付的其他与经营活动有关的现金 30 17,829,676.57
现金流出小计 62,917,938.58
经营活动产生的现金流量净额 11,359,343.28
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 150,718.78
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 150,718.78
投资活动产生的现金流量净额 -150,718.78
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 40,080,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 40,080,000.00
偿还债务所支付的现金 30,027,447.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,993,135.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 35,020,582.77
筹资活动产生的现金流量净额 5,059,417.23
四、汇率变动对现金的影响 39.54
五、现金及现金等价物净增加额 16,268,081.27
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
合并现金流量表附表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
补充资料 行号 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 2,796,413.43
加:少数股东权益 58 -
计提的资产减值准备 59 2,873,193.77
固定资产折旧 60 2,078,964.02
无形资产摊销 61 41,483,546.67
长期待摊费用的摊销 62 2,457,118.40
待摊费用的减少(减增加) 64 -5,572.00
预提费用的增加(减减少) 62 -69,095.09
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益） 66 797,488.86
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 3,663,385.69
投资损失（减收益） 69 -413,300.12
递延税款贷项（减借项） 70 -
存货的减少（减增加） 71 3,017,766.93
经营性应收项目的减少（减增加） 72 -19,193,556.67
经营性应付项目的增加（减减少） 73 14,717,400.09
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 11,359,343.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 22,493,538.78
减：货币资金的期初余额 80 6,225,457.51
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 16,268,081.27
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
母公司现金流量表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
项目 行号 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 59,076,823.61
收到的税费返还 3 -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 15,170,458.25
现金流入小计 9 74,247,281.86
购买商品、接受劳务支付的现金 10 41,483,546.67
支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,457,118.40
支付的各项税费 13 1,147,596.94
支付的其他与经营活动有关的现金 18 17,829,676.57
现金流出小计 20 62,917,938.58
经营活动产生的现金流量净额 21 11,329,343.28
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 -
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 30 150,718.78
投资所支付的现金 31 -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
现金流出小计 36 150,718.78
投资活动产生的现金流量净额 37 -150,718.78
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 40,080,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 40,080,000.00
偿还债务所支付的现金 45 30,027,447.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,993,135.62
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 35,020,582.77
筹资活动产生的现金流量净额 54 5,059,417.23
四、汇率变动对现金的影响 55 39.54
五、现金及现金等价物净增加额 56 16,238,081.27
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
母公司现金流量表附表
2001年度
编制单位：福建省石狮新发股份有限公司 单位：元
补充资料 行号 金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 2,796,413.43
加:少数股东权益 58 -
计提的资产减值准备 59 2,873,193.77
固定资产折旧 60 2,078,964.02
无形资产摊销 61 41,483,546.67
长期待摊费用的摊销 64 2,457,118.40
待摊费用的减少(减增加) 62 -5,572.00
预提费用的增加(减减少) 66 -69,095.09
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减收益） 67 797,488.86
固定资产报废损失 68 -
财务费用 69 3,663,385.69
投资损失（减收益） 70 -413,300.12
递延税款贷项（减借项） 71 -
存货的减少（减增加） 72 3,017,766.93
经营性应收项目的减少（减增加） 73 -19,193,556.67
经营性应付项目的增加（减减少） 74 14,687,400.09
其他 75 -
经营活动产生的现金流量净额 11,329,343.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76
债务转为资本 77 -
一年内到期的可转换公司债券 78 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： 79
货币资金的期末余额 80 22,460,273.33
减：货币资金的期初余额 81 6,222,192.06
现金等价物的期末余额 82 -
减：现金等价物的期初余额 83 -
现金及现金等价物净增加额 16,238,081.27
企业负责人：吴彦赞 财务负责人：黄金桥 制表人：郑金聪
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