四砂股份：对外投资公告
2002-08-06 05:25   

四砂股份有限公司对外投资公告

　　为实现公司柠檬酸产业的重新整合,并做到可持续性发展,发挥规模优势和技术优势,带动公司现有柠檬酸产业的发展,四砂股份有限公司经与山东洁晶集团股份有限公司（以下简称“洁晶集团”）多次协商,双方同意共同出资5950万元组建日照泰山洁晶生化有限公司（暂定名）,并达成了合作意向。
　　一、合作方基本情况介绍
　　洁晶集团是于1993年作为山东省首批百家股份制改制试点企业组建而成的企业集团,该公司注册地址为山东省日照市山东路517号,注册资本1058万元,主营业务范围包括生产销售柠檬酸、碘、醇、胶、原料药、塑料制品、海藻加工及自营进出口业务等,公司法定代表人为林鹤峰。
　　洁晶集团主要从事生物化工、海洋化工及医药等行业业务,是中国海藻工业协会理事长级单位、中国发酵行业协会柠檬酸分会副理事长单位,山东省高新技术企业,省级技术开发中心,山东省111户重点企业。1995年洁晶集团通过了ISO9002质量体系认证,2001年6月通过了ISO14000环境管理体系认证。截止到2002年7月31日,洁晶集团总资产为29216.45万元,净资产7953.75万元（未经审计）。
　　根据具有证券从业资格的山东烟台乾聚会计师事务所出具的资产评估报告书（乾聚评报字〖2001〗第49号）和山东鲁盛不动产评估咨询有限公司出具的土地估价报告（〖2002〗鲁盛不动产（估）第1020号）,洁晶集团下属日照柠檬酸厂现有固定资产及无形资产帐面价值为7349.58万元,评估值为8715.1万元,年生产能力为18000吨一水柠檬酸,产品90%以上出口亚洲、欧洲及北美地区,生产规模居山东省前列。
　　二、本次合作的具体内容
　　1、双方出资金额及所占比例
　　四砂股份以现金出资3000万元,占合资公司股份总额的50.42%。资金来源为自筹资金；
　　洁晶集团以经评估后的柠檬酸厂主要生产经营性资产出资2950万元（主要为设备类固定资产：帐面净值为3208万元,评估值为2858万元及其他辅助设施）,占合资公司股份总额的49.58%。
　　2、合资公司的经营范围及合资公司决策层和高层管理人员的比例安排
　　合资公司的经营范围拟定为：生产销售柠檬酸、柠檬酸盐系列产品,生化技术开发、技术咨询、技术服务及自营进出口业务等。
　　合资公司董事会人员安排：董事会总人数为5人,其中四砂股份委派3人,洁晶集团委派2人；
　　监事会总人数为3人,其中四砂股份和洁晶集团各委派1人,职工代表1人；
　　高层管理人员为4-6人：其中董事长、财务总监由四砂股份委派、副董事长、总经理由洁晶集团委派,其他高管人员由合资公司董事会聘任。
　　3、本次合作未构成关联关系。
　　4、根据《四砂股份有限公司章程》的有关规定,本次对外投资3000万元,占2001年度经审计的公司净资产的9.85%,该投资事项由公司董事会审议决定。
　　三、本次合作对公司的影响
　　1、通过本次合作,可以促进公司柠檬酸产业进一步整合和规模化运作,带动公司柠檬酸产业的发展；
　　2、合资公司成立后,通过大规模的技术改造,可以使合资公司柠檬酸系列产品的年生产能力由现在的18000吨增加至40000吨,技改项目达产后,可实现销售收入18098万元/年,实现利润总额2366万元,投资利润率高达26.68%,对公司当期及未来财务状况和经营成果均有积极的影响。
　　公司四届九次董事会审议通过了本次投资事项,并授权董事长全权办理有关本次合资合作事项。
　　有关本次合资合作事项,公司将根据进展情况予以及时披露。
　　特此公告
　　四砂股份有限公司董事会
　　2002年8月4日

四砂股份有限公司四届九次董事会决议公告

　　四砂股份有限公司四届九次董事会（临时）会议于2002年8月4日在公司总部会议室召开,会议应到董事11人,实到董事8人,2名董事授权（其中王小林授权刘伯哲,杜吉良授权邵乐天）其他董事出席会议并行使表决权,独立董事殷书建先生因公出国未出席本次会议。公司监事列席了会议。会议由公司董事长李功臣先生主持。会议符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议认真审议通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于与山东洁晶集团股份有限公司合资组建日照泰山洁晶生化有限公司的议案》（详见“四砂股份有限公司对外投资公告”）；
　　表决结果：九票同意,一票反对,投反对票的董事为柳长信先生。
　　独立董事罗新华先生认为：公司通过本次与洁晶集团的合作,可以促进柠檬酸产业的规模化经营,对公司及广大股东均是有利的。
　　（二）审议通过了《关于申请电子信息项目贴息贷款150万元的议案》。
　　四砂股份有限公司董事会
　　2002年8月4日

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