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武汉控股：2002年中期报告摘要
2002-08-10 02:08
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
本半年度报告摘要经公司二届八次董事会审议通过,董事苏端阳先生、独立董事李文鑫先生因公未能参加本次董事会会议,已分别委托董事陈春保先生、独立董事李光先生代为出席会议并行使表决权。
公司半年度财务会计报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：武汉控股
股票代码：600168
（二）公司董事会秘书：曾牧
联系电话：027-85600546
传真：027-85877108
电子信箱：whkonggu＠public.wh.hb.cn
联系地址：武汉市汉口发展大道东方商都5楼
证券事务代表：李丹
联系电话：027-85600546
传真：027-85877108
电子信箱：whkonggu＠public.wh.hb.cn
（三）主要财务数据和指标
单位：元
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 37,192,469.66 53,628,399.69
扣除非经常性损益后的净利润 38,572,239.03 45,446,581.69
净资产收益率 2.7581% 3.9864%
每股收益 0.0843 0.1216
每股经营活动产生现金流量净额 0.0066 0.1678
财务指标 2002年6月30 日 2001年12月31日
股东权益 1,348,484,164.35 1,311,291,694.69
每股净资产 3.0567 2.9724
调整后每股净资产 3.0549 2.9694
备注： 扣除非经常性损益的项目为：营业外支出1,379,769.37元（已剔除所得税的影响112,790.46元）。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
报告期内公司股份总数及结构未发生变动。
（二）报告期末股东总数：63346名。
（三）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
截止2002年6月30日公司前十名股东持股情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变动 持股占总股本 股份
数（股） 增减 情况（＋-） 比例（%） 性质
1 武汉三镇基建公司 313,650,000 71.10 法人股
2 金鑫基金 2,533,022 -1,349,010 0.57 流通股
3 中海信托 2,293,132 -281,720 0.52 流通股
4 汉兴基金 2,000,000 ＋2,000,000 0.45 流通股
5 汉盛基金 1,300,065 0.29 流通股
6 裕元基金 801,465 ＋801,465 0.18 流通股
7 同德基金 750,038 ＋750,038 0.17 流通股
8 沪工汽车 700,000 ＋10,000 0.16 流通股
9 天华基金 675,880 ＋675,880 0.15 流通股
10 国元证券 634,245 ＋10,000 0.14 流通股
2、十大股东持股相关情况说明：
（1）、持有本公司5%以上股份的股东在报告期内所持股份没有发生变动。
（2）、武汉三镇基建公司所持股份为国有法人股。
（3）、公司前十名股东中,武汉三镇基建公司所持股份为未上市流通股份,无质押、冻结情况,其他股东所持股份均为上市流通股,本公司不知其有无联系和质押、冻结情况。
（四）、报告期内,公司控股股东未发生变更。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。
（二）董事、监事、高级管理人员变动情况：
2002年6月26日,公司2002年度第一次临时股东大会选举李文鑫和李光先生为公司第二届董事会独立董事,同意金保彩先生因工作变动原因辞去公司监事,选举李茂龙先生为公司监事。
四、管理层讨论与分析
（一） 经营成果及财务状况分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减情况：
单位：元
项目 本期数 上年同期数 增减比率（%）
主营业务收入 107,265,777.94 116,131,096.32 -7.63
主营业务利润 51,261,137.33 60,959,792.98 -15.91
净利润 37,192,469.66 53,628,399.69 -30.65
现金及现金等价物净增加额 -163,431,814.19 -10,171,666.70 -1506.74
2、总资产、股东权益与起初相比的变化
单位：元
项目 本期数 期初数 增减比率（%）
总资产 1,434,113,780.56 1,536,654,347.54 -6.67
股东权益 1,348,484,164.35 1,311,291,694.69 2.84
说明：①主营业务收入、主营业务利润比上年同期减少的主要原因是供水、排水量减少。
②净利润比上年同期减少的主要原因为：由于所得税税收政策的变更,不再享受征33%返18%的政策,导致企业所得税费用增加；应收帐款大幅上升,导致计提的坏帐准备增加；供水量下降导致主营业务收入较上年同期有所减少。
③现金及现金等价物净增加额比去年同期减少的主要原因为：今年货款回笼减少；今年无税收返还款；去年同期收回了收购白沙洲水厂的预付款1亿元。
④总资产比去年同期减少的主要原因是由于归还银行贷款、支付红利而减少流动资产。
⑤股东权益比去年同期增加的主要原因是今年实现利润所致。
（二）公司经营状况分析
1、公司经营情况
2002年上半年两水厂（宗关水厂、白鹤嘴水厂）累计供水15893万吨,比去年同期下降1035万吨,上半年完成排水8857万吨。供水耗电率为227.13度/千吨,比去年同期下降5.08度/千吨,其原因为上半年源水平均水位低于去年同期水平；耗矾率为20.02公斤/千吨,比去年同期升高6.43公斤/千吨,其原因为INTU合格考核制度建立,为确保出厂水浊度INTU合格率达标,增加了矾耗；耗氯率为3.68公斤/千吨,比去年同期上升0.72公斤/千吨,其主要原因为6月宗关水厂沉淀池青苔生长迅速,增加了净化投氯量。上半年公司实现主营业务收入10726.58万元,比去年同期减少7.63%,主营业务利润5126.11万元,比去年同期减少15.91%。
公司参股25.41%的武汉桥梁建设股份有限公司今年上半年实现主营业务收入7664.19万元,比去年同期增加1135.90万元,实现营业利润4369.64万元,比去年同期增加1199.51万元。其主要原因为今年2月起武汉长江大桥实行车辆分流以及江汉二桥封闭维修导致一部分分流车辆取道长江二桥过江。
2、公司主营业务行业构成情况
单位：元
行业 主营业务收入 主营业务成本
供水 82,464,813.50 43,940,872.49
排水 24,800,964.44 10,204,926.21
与去年同期相比,今年上半年公司公司净利润下降较多。主要原因是受所得税税收政策变更、应收帐款大幅上升,导致计提的坏帐准备增加及供水量持续下降的影响,另外公司投资的房地产项目尚处于建设期,没有产生收益。针对上述困难,公司下一步将加大应收帐款的回收力度,全力做好房地产项目的开发及销售工作,尽快实现收益。
（三）投资情况
1、配股募集资金使用情况
公司2000年配股募集资金投资项目发生变更,主要内容是：终止投资20315.37万元收购武汉市自来水公司白沙洲水厂项目；放弃投资9969.12万元白沙洲水厂改扩建（湖改江）工程项目。上述募集资金项目变更共涉及金额30278.67万元。变更后募集资金投向改为：对武汉三镇实业房地产开发有限责任公司（以下简称＂三镇房地产公司＂）追加投资18130万元,用于该公司＂都市经典＂小区项目开发及土地储备；补充公司流动资金12148.67万元。
项目变更的原因是根据武汉市人大议案的要求,如本公司继续实施原配股项目,则必须承担继续投资2.4亿元承担＂湖改江＂二期工程的建设,根据目前该厂的实际生产情况测算,在不计算资金成本的情况下,＂湖改江＂二期工程每年将亏损570万元以上,项目的整体投资收益达不到合理的要求。
上述变更已履行规定程序,分别经2002年2月22日召开的公司第二届董事会第三次会议及2002年3月29日召开的公司2001年度股东大会审议通过。详细内容分别见2002年2月26日及2002年3月30日的《上海证券报》。
截止到2002年6月30日,本公司已累计向三镇房地产公司投资21240万元,其中自有资金12250万元,配股募集资金8990万元。为保证募集资金安全,根据公司募集资金管理办法,剩余配股资金9140万元在公司银行帐户暂存,本公司将根据该项目的进度,逐步分次投入。
报告期内,三镇房地产公司已投入资金15700万元用于＂都市经典＂小区开发,另投资1920万元用于东西湖区金银湖畔马池大队土地储备,该块土地使用面积为115910.73平方米,土地使用权证已办理完毕。
报告期内,＂都市经典＂小区一组团A栋已封顶,B、C、D三栋已完成下部工程施工,进入地面施工阶段,根据施工计划,今年8月份多层建筑封顶,9月小高层封顶,10月高层封顶。该楼盘在武汉参加了两次房展会并分别参加了由武汉市房地产开发协会与武汉晚报联合组织及长江日报组织的评比活动,分别被评为武汉市2002年明星楼盘、最佳户型设计、最佳环境设计、最佳地理位置,树立了＂都市经典＂高档社区形象。预计今年10月份＂都市经典＂小区一组团即可按计划正式开盘销售。
（四）下半年经营计划
1、与全年计划相比,公司上半年主营业务完成全年计划比例情况为：（1）自来水业务：产量完成了46.7%,营业收入完成了46.7%,成本完成了53.6%；（2）排水业务：排水量完成了55.4%,营业收入完成了55.4%,成本完成了51.5%。在全年计划不变的前提下,根据实际情况,下半年公司主营业务计划完成自来水产量17200万吨,营业收入8930万元,成本4800万元；排水量7400万吨,营业收入2100万元,成本980万元。公司将继续抓紧实施各项改造工程,同时全力以赴做好水厂设备的维护及安全生产工作,以确保夏季高温自来水供应,力争完成全年计划。
2、房地产公司在上半年工作的基础上,合理调度,提高施工效率,努力保证＂都市经典＂项目一期一组团如期完工。同时为10月该项目开盘销售及二组团的开工做好各项准备工作。
3、由于受公司所得税税收政策的变更及供水量持续下降等因素的影响,公司业绩下滑。为扭转不利局面,公司将在不断进行挖潜改造,努力降低生产成本的同时,发挥公司自身的优势,寻找有发展潜力的项目,培育新的利润增长点。
五、重要事项
（一）公司上年度利润分配方案的实施情况：
公司2001年实现税后利润13274.69万元,提取法定公积金10%,计1327.47万元,提取法定公益金5%,计663.73万元,加年初未分配利润956.45万元,本年可供股东分配利润为12239.94万元。经2002年3月29日召开的公司2001年度股东大会审议通过,决定以2001年12月31日公司总股本44115万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）,共计分配股利110,287,500.00元,剩余未分配利润结转下一年度。
2002年5月15日公司在《上海证券报》刊登了2001年度分红派息实施公告,上述分配方案已于2002年5月27日实施完毕。
（二）报告期内报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（三）报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
公司与关联方债务往来情况：
武汉三镇实业房地产开发有限责任公司是本公司的控股子公司,本公司与子公司在报告期内存在16340万元其他应收款。
该款项形成的原因是：公司对该房地产公司投资额超过注册资本比例的部分,金额为16340万元,待追加投资全部投入后,将转为增资款,记入长期股权投资。
（五）重大合同事项：
1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；
2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
（六）报告期内,公司或持股5%以上股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期内对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（七）本报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所,公司本期财务报告未经审计。
（八）其它重大事项：
1、根据国家有关规定,本公司从2002年1月1日起按照33%的税率缴纳所得税,原先执行的先征33%,由财政返还18%的优惠取消。
2、本公司参股的武汉桥梁建设股份有限公司资产剥离方案及股权变更手续正按照规定程序办理,报告期内资产评估及财务审计工作已完成,在提交该公司董事会及股东大会审议通过后,即可报送国家有关部门审批。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
1、 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正内容。
2、 报告期内,公司合并报表范围情况：
武汉三镇物业管理有限公司由本公司投资40%,武汉三镇实业房地产开发有限责任公司投资60%,由于其尚处于筹建阶段,故本报告期暂未纳入合并报表范围。
董事长 谢连和
武汉三镇实业控股股份有限公司
2002年8月8日
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