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内蒙华电：2002年中期报告摘要
2002-08-13 05:23
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事铁木尔先生因公外出未能出席公司第四届董事会第二次会议,委托董事张振业先生出席会议。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
一、公司基本情况
一 公司简介
1、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：内蒙华电
股票代码：600863
2、公司董事会秘书：张 彤
联系地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路218号
邮政编码：010020
电话号码： 0471 6942388
传真电话： 0471 6926658
电子信箱：nmhd＠public.hh.nm.cn
二 、主要财务数据和指标 单位 人民币元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 67,164,694.92 113,235,054.18
扣除非经常性损益后的净利润 67,164,694.92 113,235,054.18
净资产收益率 % 1.774 3.292
每股收益 0.068 0.120
每股经营活动产生的现金流量净额 0.061 0.209
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 不包含少数股东权益 3,785,651,777.02 3,718,355,416.15
每股净资产 3.822 3.754
调整后的每股净资产 3.777 3.725
二、股本变动及主要股东持股情况
（一）、报告期公司股本未发生变动
（二）、报告期末股东总数：102,752户。
（三）、前10名股东的持股情况。
股东名称 期末持股 本期增加 占有比例 备注
内蒙古电力（集团）有限责任公司 592,244,822 2,808,000 59.78% 法人股
中国华能集团公司 126,135,178 1,872,000 12.73% 法人股
国家股 74,500,000 7.52% 国家股
科瑞基金 11,595,066 1.17% 流通股
华安创新 2,021,708 0.20% 流通股
汉兴基金 1,931,221 0.19% 流通股
安顺基金 1,742,018 0.18% 流通股
科翔基金 1,715,280 0.17% 流通股
通乾基金 1,536,330 0.16% 流通股
西部证券 1,420,156 0.14% 流通股
前十名股东关联情况：代表国家股持股的是内蒙古电力 集团 有限责任公司。
公司原股东华能内蒙古发电公司是由内蒙古电力 集团 有限责任公司和华能集团公司共同出资设立的公司。2002年1月,内蒙古电力 集团 有限责任公司和华能集团公司决定解散该公司,华能内蒙古发电公司持有的本公司468万股法人股由内蒙古电力 集团 有限责任公司和华能集团公司按照双方在该公司的出资比例 64 分割,内蒙古电力 集团 有限责任公司增持本公司股份280.8万股,华能集团公司增持本公司股份187.2万股。
持有本公司5%以上的股东所持股份无任何质押或冻结情况。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）、报告期公司董事、监事、高级管理人员持股没有变化。
（二）、报告期公司进行了董事会、监事会换届选举,选举产生的新一届董事会、监事会成员下：
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期
乌若思 男 52岁 董事长 2002.05.28-2005.05.28
俞国绥 男 58岁 副董事长 2002.05.28-2005.05.28
吕 慧 男 48岁 副董事长 2002.05.28-2005.05.28
张振业 男 59岁 董事、总经理 2002.05.28-2005.05.28
铁木尔 男 45岁 董事 2002.05.28-2005.05.28
石维柱 男 38岁 董事、丰镇发电厂厂长 2002.05.28-2005.05.28
金泽宁 男 48岁 董事、包头二电厂厂长 2002.05.28-2005.05.28
张 箭 男 53岁 董事、乌拉山发电厂厂长 2002.05.28-2005.05.28
罗新泉 男 57岁 独立董事 2002.05.28-2005.05.28
刘爱国 男 49岁 独立董事 2002.05.28-2005.05.28
杨美茹 女 45岁 监事会主席 2002.05.28-2005.05.28
王永夫 男 39岁 监事 2002.05.28-2005.05.28
马建民 男 59岁 监事 2002.05.28-2005.05.28
刘建国 男 44岁 监事 2002.05.28-2005.05.28
闫福明 男 54岁 监事 2002.05.28-2005.05.28
乔振国 男 54岁 监事 2002.05.28-2005.05.28
四、管理层讨论与分析
（一）、报告期内主要经营指标对比分析
1、公司主营业务为发电和供热,报告期未发生变化。公司直属发电厂装机容量142.5万千瓦,在内蒙古西部电网中居第一位。公司总装机容量（权益性）为186.8万千瓦（含27万未投产的权益性容量）。
报告期内公司主营业务收入实现86,178.68万元,主营业务成本实现72,245.15万元,主营业务利润实现12,982.06万元。
2、报告期公司主要经营指标与去年同期对比情况：
单位：元
项目 报告期 去年同期 增减%
主营业务收入 861786781.18 687886150.72 25.28
主营业务利润 129820575.57 166721417.85 -22.13
净利润 67164694.92 113235054.18 -40.69
现金及现金等价物净增加额 15125386.20 156812328.97 -90.35
期末数 期初数 增减%
报告期末总资产 6072023808.48 4159461837.51 45.98
股东权益 3785651777.02 3718355416.15 1.81
主要原因如下：
（1）、报告期,公司合并会计报表范围增加了内蒙古海勃湾电力股份有限公司和内蒙古丰泰发电有限公司,因会计报表合并范围变化使公司本期较不合并比较主营业务收入增加16,645万元,主营业务成本增加14,098万元,主营业务利润增加2,405万元,财务费用增加2,326万元。报告期末总资产增加23,990万元。
（2）、报告期,由于内蒙古西部电网实施内蒙古自治区经贸委下发的《内蒙古西部电网发电市场运营规则（试行）》,部分电量实行竞价上网,导致公司2002年上半年发电量有所增长,但竞价部分电量按照竞价价格结算,使公司实现的最终上网电价降低,使公司实现的最终上网电价降低了约7.82元/千千瓦时（母公司部分）,主营业务收入的增长幅度远远小于发电量及由此而引起的主营业务成本增长幅度,从而使公司主营业务利润和净利润均比去年同期大幅度降低。
（3）、报告期公司所属电厂燃煤价格以及水价的上涨,使公司主营业务成本有所增长。
上表所反映的本期比去年同期主营业务收入增加25.28%,主营业务利润减少22.13%,净利润减少40.69%,是由于上述三个原因综合影响所致,单纯就母公司报表看,本期比去年同期主营业务收入增加1.08%,主营业务利润减少36.56%,净利润减少40.69%
净利润减幅大于主营业务利润减幅的原因是公司投资的丰泰发电有限公司本期第一台机组刚刚投产,运行不稳定且其上网电价尚未获得批准,目前执行与电网的临时协商电价,造成其本期亏损严重,本公司按照权益法核算造成亏损929万元。
现金及现金等价物净增加额较去年同期大幅减少主要是由于a、去年同期期初、期末应收帐款有较大幅度降低；b、本期比去年同期净利润减少40.69%。
（二）、报告期投资情况
2001年末,公司配股募集资金30,115.8万元,扣除配股费用1,115.8万元后,实际募集资金净额29,000万元。截止本期末使用情况如下：
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额
丰泰发电有限公司 20,878万元 丰泰发电有限公司 20,878万元
大唐托克托发电有限责任公司 8,122万元 大唐托克托发电有限责任公司 8,122万元
合 计 29,000万元 29,000万元
报告期,公司相对控股的丰泰发电有限公司一台机组已经投产发电,另一台机组正在紧张的建设之中,公司对其投资已经全部到位。公司参股的大唐托克托发电有限责任公司继续处于建设之中,报告期公司完成对其出资7,112万元,累计完成大唐托克托发电有限责任公司的出资12,998.6万元。
三 、上半年经营情况及下半年经营计划
2002年上半年,公司直属发电厂（母公司部分）完成发电量41.92亿千瓦时,完成年度计划的53.4%,完成供电单位成本139.54元/千千瓦时（母公司部分）,与年度计划基本持平。
2002年下半年,公司将针对上半年的情况,重点做好如下几个方面的工作：
1、继续强化管理,确保安全稳定运行,严格机组非计划停运考核,挖潜增效、加强成本控制,为实现较好的收益奠定基础；
2、针对上半年上网电价降低的问题,科学计算、合理安排各电厂竞价报价。协商完善发电市场竞价办法,增加公司主营业务收入；
3、继续重点监控进厂煤价格和入炉煤热值,合理调配各电厂进煤品种和结构,节约运费,严格内部考核措施,确保今年成本计划的完成；
4、完善各电厂大、小修管理办法,严格落实检修预算和审计工作,努力合理压缩检修费用；
5、加强对公司控股公司在建工程的建设管理,努力降低工程造价,提高工程质量,促进机组早日投产；
6、加快前述几项并购项目的工作进度,争取早日完成；
7、继续抓紧、抓好发展项目的前期工作,保持发展后劲。
五、重要事项
（一） 利润分配方案及执行情况
公司2001年度利润分配方案为以2001年度实现的净利润为基数,提取20%的任意盈余公积金44,041,126.74元后,以公司2001年12月31日总股本99,061万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。本次红利分配已于2002年7月24日完成,分派红利的股权登记日为2002年7月11日,除息日为2002年7月12日,红利发放日为2001年7月24日。
（二） 公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三） 报告期公司收购、出售资产情况。
报告期公司与内蒙古自治区基本建设咨询投资公司签订协议,将公司持有的海勃湾电力股份有限公司2.08亿股股权中的2,323万股转让给该公司。该转让行为已经公司董事会批准,但尚未办理股权交割手续。下半年该部分股权的转让交割手续完成后将相应减少公司在海电公司的投资收益。
（四） 重大关联交易事项
目前与公司存在关联交易的关联人主要是内蒙古电力（集团）有限责任公司,其作为本公司控股股东和内蒙古西部电网的经营者,对本公司经营至关重要。
内蒙古电力（集团）有限责任公司目前持有本公司59.78%的股份,同时代表国家股股东持有本公司7.52%的股份,对本公司的决策和经营拥有绝对的控制权。本公司所属发电机组所生产的电力必须全部通过该公司管理的蒙西电网向内蒙古自治区以及北京市的电力用户供电,该公司是公司唯一的购电客户。电力生产过程是由各发电厂生产出电能并送入电网,由电网经营者面对具体、大量的电力用户组织安排电力供应。由于历史的原因,目前国内绝大部分发电厂由电网经营者出资或存在一个共同的出资人,同时由于产业特点的限制,发电厂所发的电力只能就近送入电网,电网是独立发电厂唯一的用户,发电厂与电网经营者的关联交易具有普遍性和不可避免性。
本公司在处理关联事项和关联交易中一贯坚持如下的原则：a、股份公司独立运作,拥有完整的经营资产；b、公平、公正、公开的交易原则；c、完备的法律文件约束关联交易；d、关联事项充分披露。
（1）、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
交易方：内蒙古电力 集团 有限责任公司；交易内容：向该公司销售本公司的全部电力；定价依据为《并网合同》。2002年上半年公司向该公司售电价格为180元/千千瓦时（不含税价,期货部分。现货部分按照竞价报价结算）,2002年上半年公司向该公司售电取得收入售电收入65,629.49万元。
另外,公司合并的海勃湾电力股份有限公司及丰泰发电有限公司与本公司基本模式相同,海勃湾电力股份有限公司执行其与内蒙古电力 集团 有限责任公司签订的《并网合同》,丰泰发电有限公司由于上网电价尚未获得批准,目前执行其与内蒙古电力 集团 有限责任公司之间的临时协商电价。报告期公司合并向内蒙古电力 集团 有限责任公司取得售电收入82,274.95万元。
预计电力体制改完成之后,公司上述关于售电的关联交易将不再存在。
（2）、公司与关联方的往来款项：
科目名称 期末余额 占全部应收（付）款项余额的比重（%）
2002年6月30日 2001年12月31日 2002年6月30日 2001年12月31日
应收账款： 245,107,471.50 179,646,217.62 93.94 97.52
内蒙古电力（集团）有限责任公司 245,107,471.50 179,646,217.62 93.94 97.52
其他应收款 14,923,520.00 14,923,520.00 18.45 9.38
内蒙古电力检修公司 10,500,000.00 10,500,000.00 12.98 6.60
上海满都拉工贸公司 4,300,000.00 4,300,000.00 5.32 2.70
内蒙古电力 集团 有限责任公司 123,520.00 123,520.00 0.15 0.08
（五） 公司重大合同及履行情况。
见本章（三）、报告期公司收购、出售资产情况。
（六） 公司没有重大担保事项。
（七） 公司及主要股东没有重大承诺事项。
（八） 其他重大事项。
2002年6月,公司董事会通过了公司根据国家经贸委、中国证监会文件要求所做的关于建立现代企业制度的自查报告。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表 见附表
（二）、报告期,公司合并会计报表范围发生变化,其原因及影响如下：
1、合并会计报表的合并范围：本公司的控股子公司北京青鸟蒙电信息技术有限公司、海勃湾电力股份有限公司、内蒙古丰泰发电有限公司。其中海勃湾电力股份有限公司、内蒙古丰泰发电有限公司为本期新增合并会计报表范围。
公司持有海勃湾电力股份有限公司41.64%的股份,拥有该公司董事会半数以上的表决权；持有内蒙古丰泰发电有限公司45%的股份,丰泰发电有限公司其他两个股东均为投资公司,本公司对丰泰发电有限公司的生产经营具有实际控制权。据此本公司将以上两公司纳入本期合并会计报表范围。
2、合并会计报表范围变化的影响
资产总值增加： 239,990万元
货币资金增加： 27,983万元
短期投资增加： 7,000万元
应收电费增加： 6,794万元
其它应收款增加： 3,368万元
固定资产原值增加： 153,642万元
固定资产净值增加： 119,008万元
长期待摊费用增加： 1,365万元
应付账款增加： 15,851万元
长期借款增加： 111,160万元
少数股东权益增加 58,399万元
由于合并报表范围变化,现金流量表期初现金余额（和变范围变化后）与资产负债表货币资金期初余额（合并范围变化前）不具有可比性。
3、内蒙古丰泰发电有限公司、北京青鸟蒙电信息技术有限公司未计提坏帐准备。两公司的应收款项为25,009,617.56元,应计提坏帐准备1,500,577.06元。未作调整。
4、内蒙古丰泰发电有限公司为中外合资企业,不缴纳城市维护建设税和教育附加费。
二OO二年八月九日
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