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苏州高新：2002年中期报告摘要
2002-08-14 04:31
重要提示
●本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
●本报告未经审计。
●本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时登载于中国证监会指定网站上海证券交易所网站供公众查阅,投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读公司半年度报告全文。上海证券交易所网站网址为HTTP//www.sse.com.cn
第一节 重要提示
● 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
● 本报告未经审计。
● 本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时登载于中国证监会指定网站上海证券交易所网站供公众查阅,投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读公司半年度报告全文。上海证券交易所网站网址为HTTP//www.sse.com.cn
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况：
1.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：苏州高新
股票代码：600736
2.公司董事会秘书：缪凯
公司董事会证券事务代表：吴光亚
电话：（0512）68096283 68096281 传真：（0512）68099281
电子信箱：miao.k＠c-snd.com / wu.gy＠c-snd.com
联系地址：江苏省苏州市新区狮山路12 号金狮大厦6楼E座
二、公司主要财务数据和指标
1、公司报告期主要财务数据指标（单位：元）
财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月 期末数 年初数
2002年6月30日 2001年12月31日
净利润 45,234,019.33 44,147,571.00
扣除非经常性损益后的净利润 41,957,560.18 41,919,196.46
股东权益（不含少数股权） 1,419,405,672.45 1,374,171,653.12
每股收益 摊薄 0.099 0.097
每股净资产 3.10 3.00
调整后的每股净资产 3.07 2.996
每股经营活动产生的现金流量净额 0.716 0.241
净资产收益率（%） 3.19 3.20
注：公司扣除非经常性损益的项目、涉及金额如下
1. 营业外收入 561,321.91
2. 营业外支出 -157,965.72
3. 补贴收入 3,451,301.63
4.以上项目涉及的所得税 -578,198.67
合 计 3,276,459.15
第三节 股本变动及主要股东持股情况
一、股本变动情况
报告期内公司股本结构未发生变动。
二、股东情况介绍
（1）2002年6 月28 日,本公司股东共108225名。
（2）公司前十名股东持股情况如下（单位：股）
股东名称或姓名 期初持股数 本次变动 期末持股数 占总股本 股本类别
以上市流通 未上市流通 （＋、-） 以上市流通 未上市流通 （%）
苏州新区经济发展集团总公司 222,300,000 222,300,000 48.59 法人股
中信兴业信托投资公司 25,920,000 25,920,000 5.67 法人股
苏州新城花园酒店 集团 15,390,000 15,390,000 3.36 法人股
苏州乐星工商实业公司 10,170,000 10,170,000 2.22 法人股
上海天迪科技投资发展有限公司 7,000,000 7,000,000 1.53 法人股
江苏省苏高新风险投资股份有限公司 4,500,000 4,500,000 0.98 法人股
江苏鑫苏投资管理公司 4,200,000 4,200,000 0.92 法人股
苏州创元 集团 有限公司 2,922,414 2,922,414 0.64 法人股
上海证大投资管理有限公司 2,700,000 2,700,000 0.59 法人股
上海天阙技术发展有限公司 2,037,586 2,037,586 0.45 法人股
注：① 在上述前10 名股东中,苏州新区经济发展集团总公司持有苏州新城花园酒店（集团）100%的股份,持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司32%的股份,上述公司系关联公司；江苏鑫苏投资管理公司持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司30%的股份,上述公司系关联公司；上海证大投资管理有限公司持有上海天阙技术发展有限公司38.33%的股权,上述公司系关联公司；上海天迪科技投资发展有限公司持有上海天阙技术发展有限公司19.67%的股权,上述公司系关联公司；其他股东,公司未知其之间是否存在关联关系。
② 苏州机械控股 集团 有限公司在报告期内完成了名称变更,更名为苏州创元（集团）有限公司,对本公司的持有股份数及持股比例未发生变化。
③ 本公司股东中代表国家持有股份的单位是苏州新区经济发展集团总公司。
（3）报告期内本公司的控股股东无变更。
（4）本公司控股股东在报告期内无股权质押、冻结、托管情况。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 公司董事、监事及其持股情况
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化,至本报告期末公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票均为0股。
二、董事、监事、高级管理人员变动情况
离任人员姓名 原任职务 离任日期 会议通过 离任原因
范正清 董事 2002.3 通过 任职变动
梁建华 董事 2002.5 通过 任职变动
姚 骅 董事 2002.5 通过 任职变动
张子镁 董事 2002.5 通过 任职变动
许良枝 董秘 2002.3 通过 任职变动
唐孝东 财务负责人 2002.3 通过 任职变动
董事、监事、高级管理人员变动情况信息披露情况详见公司半年度报告全文第五章重要事项第十一项其他重要事项信息索引。
第五节 管理层讨论与分析
一、 经营成果及财务状况的讨论与分析
1.经营成果主要指标及简析（单位：千元）
2002年1-6月 2001年1-6月 增减 %
主营业务收入 265770.99 315646.24 -15.8
主营业务利润 98433.18 93287.57 5.52
营业利润 52386.78 55089.43 -4.91
利润总额 65559.89 62172.93 5.45
净利润 452340.02 44147.57 2.46
现金及现金等价物净增加额 -14,8207.40
分部指标：
主营业务收入 占总收入比例 主营业务成本 主营利润毛利 毛利率
房地产分部 135507.61 50.98% 95827.61 39680.39 29.28 %
科技基础设施 87384.05 32.88% 48849.41 38534.64 44.09 %
报告期内,公司仍主要以房地产为主导产业,同时在收购了苏州乐园后,旅游资源与房地产开发公司的房地产项目主要在苏州区域内,同时已开始涉足周边城市；公司在物流行业亦取得了长足的发展,报告期高新物流共实现主营收入770万元,净利润131万元；公司还在高科技领域进行项目储备,公司的参股公司在行业中均有一定的市场影响力,公司报告期获得参股企业分得的2001年投资收益近800万元。公司报告期主要经营指标变动说明如下：
（1）公司主营收入同比下降的主要原因是,公司房地产分部本年度合同销售的房地产项目大部分要到下半年才能办清各种手续,确认收入,综合各方面因素公司主营业务收入同比下降15.8%。
（2）公司主营业务利润同比增长主要原因是：2002年报告期,在房地产市场持续升温,商品房价格不断上涨的情况下,公司主营业务的毛利率同比增长了近8个百分点,因此,虽然主营收入同比下降,但主营毛利同比却有所上升。
（3）公司营业利润同比下降的主要原因是：公司所属新港和新创房地产公司、苏州乐园为进一步提升项目的知名度,在报告期投入了大量的广告费,使公司报告期营业费用同比上升196%,但公司管理费用和财务费用同比均有较大幅度的下降,公司报告期的营业利润同比下降了4.9%。
（4）报告期公司收到了部分参股企业2001年度的现金分红,使投资收益同比增加187%,使公司利润总额和净利润同比均有一定幅度的增长。
2.现金流量分析
报告期,公司基础设施及商品房销售形势良好,另公司还收到了苏州新区管委会支付的以前年度的欠款,1-6月公司经营活动产生的现金流量32777.66万元；3月份,公司支付了收购苏州乐园60.05%的股权转让款16900万元,投资活动产生的现金流量-19323.90万元；2002年6月份,公司实施了2001年度利润分配方案,分配红利流出现金4574.7万元。报告期公司还偿还了部分银行贷款,筹资现金流量为-28274.54万元。公司期末现金余额为37548.15万元,资金周转情况正常。
3.财务状况主要指标及简析 单位千元
2002年6月30日 2001年12月31日 增减 %
总资产 2,459,121.54 2,270,241.04 8.23
负债总额 833,171.95 794,898.45 4.81
股东权益 1,419,405.67 137,417.17 3.29
（1）公司6月30日的总资产比年初增加8.32%的主要原因是,今年3月份公司实现了对苏州乐园的收购及应收账款及其他应收款的收回引起了资产总额的增加；
（2）公司6月30日的负债总额比年初增加4.81%,主要是公司预收的尚未结转收入的房款增加以及偿还了银行贷款等综合因素引起。
（3）公司6月30日的股东权益比年初增加3.29%,因公司报告期度实现的利润未进行分配所致。
二、 报告期内主要经营情况
报告期,在苏州房地产市场持续升温的大好形势下,公司的房地产的开发与销售均取得了良好的业绩,报告期公司已签房产合同销售面积94640平方米,合同销售金额22150万元。报告期公司基础设施开发共投入开发面积80万平方米,报告期累计实现合同转让基础设施130万平方米,合同转让收入11774万元；
公司所投资的物流中心、苏州乐园以及钻石金粉厂报告期均取得了较好的业绩,其中苏州乐园由苏州高新控股后,在积极开拓市场的同时,狠抓内部管理,报告期实现净利润878万元,比去年同期增长166%；高新物流继续坚持″大物流、大客户″的营销策略,为区内的大客户提供物流策划和物流服务,报告期净利润同比增长5倍多。
三、 管理层对投资情况的讨论分析
1、 募集资金使用情况
报告期内募集资金的运用未发生变更。各项目的投资情况简介如下：
●苏州新港建设集团增资项目：2001年3月22日,本公司按《配股说明书》的承诺向苏州新港建设集团划付投资款16600万元,已予投放,滨河花苑、竹园小区项目已完成,两区截止2002年6月实现销售收入18710.97万元,投资报酬率分别为32.51%和35.23%,林枫苑正在开发建设中,预计在2002年三季度全部完工。
● 增资苏州高新物流中心项目：募股资金2900万元于2002年3月投放,目前项目在建设中。
●其他募集资金项目情况的实施情况详见公司2001年度年报（详见2002年4月10日《上海证券报》和《中国证券报》或登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： HTTP//WWW.SSE.COM.CN）
2、 非募集资金投资情况
报告期内公司新增对外投资18400万元,具体情况详见第五章重要事项5.3报告期内关于资产收购、出售类交易项 。
四、报告期内实际经营成果与期初计划对比
期初公司确定了2002年是公司加强管理,夯实基础的一年,也是求发展,提升企业竞争能力的一年,公司将立足主业,整合有效资源,实现业绩增长,力争给股东良好的投资回报,根据本公司的经营发展战略和本年度的经营情况,报告期公司对控股和参股企业的管理,进一步得到了完善,通过外派人员加强对参、控股的企业的监管,使参、控股企业都有比较好的利润贡献。
在激烈的市场竞争形势下,一方面提高基础设施开发建设的层次、水平,同时坚实地做大、做优、做强、品牌房产。报告期公司收购苏州乐园60.05%股权,同时充分利用区域综合资源优势拓展景观房产,进一步确立立足主营房产开发,扩大产品附加值,并积极对外扩展,下属新港公司积极参与周边城市的房地产开发,首选进入城市是扬州,进行了房产开发土地的储备,为公司立足苏州,对外有序扩张建立了平台。
报告期根据期初的目标计划,经董事会审议通过对公司物流中心实施强强联合战略,通过股权结构的调整,强化企业的核心竞争力,为公司的持续有效地发展提供更广阔的发展空间。
五、公司下半年经营计划
下半年,对房地产方面,公司将积极做好房地产项目的开工建设及销售工作,同时将继续参与周边地区的土地储备与房地产的开发；在旅游业方面,公司将结合苏州乐园新项目开放之机,进行营销策划,进一步提高苏州乐园的知名度及影响力,以吸引更多的游客；在物流业方面,公司将借与中外运、钟山公司合作之机,提升公司在物流方面的管理和运作经验,进一步提高物流业对公司的利润贡献；在高科技产业方面,公司将继续关注区内及区外符合公司投资方向的项目,寻找机会介入。
下半年,公司预计将实现主营业务收入37000万元,发生各项费用6520 万元。下半年公司的房地产分部可能会由于项目验收等时间的不确定性,而影响公司商品房的交房时间,届时可能会影响当年收入的确认,但这只是时间性差异,对公司总体经营业绩并无影响；公司原全资子公司高新物流已与中外运及钟山公司进行合作,公司对高新物流的股权由原来的100%变为40%,这一股权结构的变动可能会影响公司物流分部的利润贡献,但从时间纵向比较来看,这一影响会随着高新物流的整体业绩提高而抵销。
第六节 重要事项
一、 利润分配及执行情况
苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度利润分配方案获2002年5月15日召开的2001年度股东年会审议通过；以2001年末公司总股本45747万股计算,按每10股派发现金1元（含税）,每股税前现金红利金额0.1元,对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.08元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.1元。公司董事会于2002年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《苏州新区高新技术产业股份有限公司分红派息实施公告》,分红派息具体实施日期为股权登记日为2002年6月17日,除息日为2002年6月18日,现金红利发放日为2002年6月24日。
二、 报告期内,本公司未发生担保事项。
三、 报告期内,无重大诉讼、仲裁事项。
四、 重大关联交易事项：
报告期内关于资产收购、出售类交易
● 根据2001 年8 月15日,公司召开第三届第三次董事会决议（会议决议公告刊登在2001年8月16日《中国证券报》、《上海证券报》）,授权公司总经理具体办理,公司以自有资金投资1500万元受让苏州精达电子集团持有的苏州福田金属有限公司2.34%的股权（含2001年1月1日起该项股权在苏州福田金属有限公司的收益）,股权转让已于2002年3月完成,目前公司在苏州福田金属的总股份达20%。
●公司根据2002年3月11日经股东大会决议（会议决议公告刊登在2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）,于2002年3月20日将受让股权款16900万元划给苏州新区经济发展集团总公司,完成对苏州乐园发展有限公司60.05%股权的受让,本次关联交易事项于2002年3月12日在《中国证券报》和《上海证券报》予以公告披露；股权转让变更手续在报告期内已办理完毕。
五、公司重大合同及其履行情况
1、公司与关联方的担保事项：
截至2002年6月30日止,苏州新区经济发展集团总公司为公司及下属子公司借款提供担保,总额为人民币311,000,000.00元。
2、报告期内,公司无委托理财情况。
3、报告期内无重大合同。
六、公司或持股5%以上股东在指定报纸和网站未有披露承诺事项。
七、报告期内其他重要事项：
1、2002年6月23日公司第三届第八次董事会审议通过《关于同意接受国家开发银行5亿元人民币基础设施建设的授信额度》的预案,授权公司董事长签署相关文件,2002年8月12日公司2002年第三次临时股东大会审议通过,此项授信为基础设施建设专项贷款,期限为7年,即从2002年下半年至2009年6月,利率按年息5.76%计算,资金根据公司开发建设需要分4年5期到位,偿还本金从2005年11月起分5年8次完成；首期到位资金10000万元。公司认为此项授信有利于公司更好按公司的目标切实做好、做实、做强基础设施开发、房地产主营业务。
八、期后事项：
1、 公司为促进现有物流业务的进一步发展和提升,集中力量发展其所既定的战略任务,经与中外运、钟山公司充分协商后,于2002年7月1日与中外运、钟山公司签署了相关的股权转让协议；公司将持有的苏州高新物流中心股权的30%转让给中国对外贸易运输（集团）总公司（以下简称″中外运″）,30%转让给钟山运输有限公司（以下简称″钟山公司″）,公司保留持有的物流中心40%的股权。交易定价以物流中心经江苏仁合资产评估有限公司评估后的净资产为基础,经三方协商,本次交易总金额为人民币4200万元。本次股权转让完成后,合作各方按股权比例同时对物流中心增资至股本金9000万元人民币。公司董事会已于2002年7月5日审议通过了本次交易的预案, 2002年8月12日公司2002年第三次股东大会审议通过。本次交易尚需得到国家对外贸易经济合作部批准。该项交易具体事宜公告刊登于2002年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》,并刊登在www.sse.com.cn上。
九、公司2002年半年度报告未经审计。
第七节 财务会计报告
重要提示：本公司2002年半年度财务会计报告（1-6月）未经审计
（一） 会计报表（见附表）
二 财务报表附注
一、公司主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明
报告期内,无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正。
二、公司合并报表的合并范围的变化：
2002年3月公司（以下简称甲方）与苏州新区经济发展集团总公司（以下简称乙方）签订股权转让协议：乙方将持有的苏州乐园发展有限公司60.05%的股权按评估价169000千元转让给甲方,因此公司本期合并范围增加；报告期内,苏州乐园实现主营收入3126.77万元,净利润878万元,公司根据投资实现期,在报告期内确认了4个月的投资收益104.77万元。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2002年8月14日
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