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茂化实华：2002年中期报告摘要
2002-08-14 06:08
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊登于深圳证券交易所网站（网址：http：//www.cninfo.com.cn），投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
公司半年度财务报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
1、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所
股票简称∶茂化实华，股票代码∶000637
2、公司董事会秘书及证券事务代表：梁杰
联系地址：广东省茂名市官渡路162号， 联系电话∶(0668)2276176
传真∶(0668)2281965
电子信箱：mhsh@21cn.com
二、主要财务数据和指标
单位∶元
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
调整前 调整后
股东权益（不包含少数股东权益） 551,592,066.23 530,094,159.64 526,555,997.47
每股净资产 1.903 2.195 2.180
调整后每股净资产 1.899 2.190 2.175
财务指标 2002年1－6月 2001年1－6月 增减幅度％（＋，－）
净利润 25,036,069.06 39,336,962.08 －36.35
扣除非经常性损益后的净利润 21,221,109.82 39,110,673.04 －45.74
全面摊薄每股收益 0.086 0.163 －46.96
加权每股收益 0.100 0.226 －55.52
全面摊薄净资产收益率 4.54％ 7.03％ －35.44
加权净资产收益率 4.72％ 7.41％ －36.35
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率 4.00％ 7.24％ －44.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.211 0.001
注：1、以上财务数据与指标均按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－－－年度报告的内容与格式》以及中国证监会颁布的其他有关信息披露规范的相关规定填列或计算。
2、非经常性损益项目和涉及金额：
(1）营业外收入24092.50元，主要是固定资产处置收益;营业外支出123.49元,上述两项共计影响利润23969.01元。
(2)其他业务利润中有567万元为技术转让收入。
(3)上述两项共计影响所得税费用1879009.77元。
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、公司股份变动情况表
数量单位:股
项 目 本次变 本次变动增减（＋，－） 本次变
动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 动后
1、未上市流通股份
（1）发起人股份 42976875 8595375 51572250
其中：国家持有股份 42976875 8595375 51572250
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
（2）募集法人股 115944480 23188896 139133376
（3）内部职工股
（4）优先股或其他
未上市流通股份合计 158921355 31784271 190705626
2、已上市流通股份
（1）人民币普通股 82566641 16513328 99079969
其中：高级管理人员持股 38425 7685 46110
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
（4）其他
已上市流通股份合计 82566641 16513328 99079969
3、股份总数 241487996 48297599 289785595
注：报告期内股份总数变动是因公司实施了每10股转增2股的分配方案；报告期内股份结构没有变动。
二、报告期末股东总数
截止2002年6月30日，公司股东总数为7212户。
三、报告期末公司前10名股东持股情况（2002年6月30日在册）
股东名称 报告期内 期末持股 占总股本 股份类别
股份增减（+，-） 数量(股) （％）
1、茂名石化公司职工互助会 ＋22685457 136112742 46.970 定向法人股
2、中国石化集团茂名 ＋8595375 51572250 17.797 发起人
石油化工公司 国家股
3、茂名金华财务发展公司 ＋503439 3020634 1.042 定向法人股
4、泰和证券投资基金 2158615 0.745 流通股
5、张立春 2076104 0.716 流通股
6、沈寿山 1766359 0.610 流通股
7、林乃育 1392000 0.480 流通股
8、洪凤兰 907667 0.313 流通股
9、马国辉 903033 0.312 流通股
10、高 晶 731956 0.253 流通股
注:1、 茂名石化公司职工互助会和茂名石化公司所持股份均没有质押。以上两个大股东报告期内所持股数变化是因公司6月3日实施了每10股转增2股的分配方案。
2、前十名股东之间的关联关系
（1）茂名石化公司职工互助会是茂名石化公司职工共同设立的社团法人。
（2）其他股东之间不存在关联关系。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 报告期内董事、监事、高级管理人员持股变动情况
1、公司现任董事、监事和公司高级管理人员持股变动情况
姓 名 职 务 期内增加数 期末持股数
何德先 董事长 650 3902
房广信 常务副董事长 650 3902
林丽华 董事 650 3902
姚志方 董事兼总经理 650 3902
陈 宁 监事 293 1760
曾水华 副总经理 650 3902
白建光 副总经理 650 3902
冯作刚 副总经理 882 5292
注：公司现任其他董事、监事、高级管理人员无持有本公司股票。
2、公司离任董事、监事持股变动情况
姓 名 期内增加数 期末持股数
徐元辉 650 3902
付燕生 650 3902
林日雄 650 3902
报告期内，公司2002年5月17日召开年度股东大会进行换届选举，公司上届董事徐元辉、付燕生、林日雄、钟金庆、罗建、李亮耀任期届满已离任，其中徐元辉、付燕生、林日雄所持股票解冻日期为2002年11月，其他人员无持有本公司股票。
3、公司董事、监事和高级管理人员持股数变动，原因是公司实施了2001年度每10股转增2股的分配方案。
二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘情况
1、因公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于2002年5月17日召开年度股东大会，选举何德先、房广信、黄强、陈家涛（独立董事）、杨治中（独立董事）、黄忠诚、林丽华、姚志方为公司第五届董事会董事；选举陈晓波、高宏波、杨素华为公司第五届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事顾建忠、陈宁共同组成公司第五届监事会。
2、公司2002年5月17日召开第五届董事会第一次会议，选举何德先为董事长、房广信为常务副董事长、黄强为副董事长；聘任姚志方为公司总经理，曾水华、白建光、冯作刚、张平安为副总经理；聘任曹光明为总工程师；聘任梁杰为公司董事会秘书。
3、公司2002年5月17日召开第五届监事会第一次会议，选举陈晓波为监事会召集人。
第四节 管理层讨论与分析
一、 报告期主要经营成果及财务状况分析
表一：
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减幅度％（＋，－）
总资产 614,912,113.03 591,480,001.04 3.96
应收帐款 25,084,945.04 19,333,140.41 29.75
存货 71,001,868.64 74,925,604.91 －5.24
固定资产 257,002,562.92 223,460,717.33 15.01
应付股利 8.88 24,148,805.68
股东权益 551,592,066.53 526,555,997.47 4.75
注：1、总资产期末比期初增加3.96％，主要原因为本期净利润增加所致。
2、应收帐款期末比期初增加29.75％，主要原因为期末银行跨期结算。
3、存货期末比期初减少5.24％，主要原因为本期产品推销力度加强所致。
4、固定资产期末比期初增加15.01％，主要原因为本期在在建工程完工转入所致。
5、应付股利比期初减少，主要原因为本期实施2001年度利润分配方案。
6、股东权益期末比期初增加4.75％，主要原因为本期净利润增长所致。
表二：
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减幅度％（＋，—）
主营业务收入 578,075,055.55 714,385,301.02 －19.08
主营业务利润 43,520,567.41 53,739,000.78 －19.01
净利润 25,036,069.06 39,336,962.08 －36.35
现金及现金等价 28,312,190.77 －67,414,310.59
物净增加额
注：1、主营业务收入同比下降19.08％，主要是化工产品价格下降。
2、主营业务利润同比下降19.01％，主要是主营业务收入下降。
3、净利润同比下降36.35％，主要是主营业务利润下降和计提了坏帐准备（上年同期没有计提坏帐准备），以及所得税优惠额度减少。
4、现金及现金等价物比上年同期增加，主要是经营活动产生的现金流量增加。
二、主营业务范围及经营状况
1、公司主营业务范围是：生产和销售聚丙烯、液化气、烃推进剂、新型液化气、润滑油、石油制成品、塑料产品等石油化工、精细化工、塑料加工等。
2、公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况
报告期内，公司一度受茂名石化原油加工量低，上游装置检修，原料供应不足，主要产品价格下降等不利因素的影响，公司经营班子带领广大职工奋力拼搏，积极找米下锅，与兄弟单位联系，实现了液化气原料外购，增产增收聚丙烯主导产品，6月份丙烯原料和聚丙烯产品的产量分别达到9600吨和8155吨，创出历史最好水平。报告期，生产聚丙烯3.19万吨，完成年计划的42.5％；液化气13.77万吨，完成年计划的57.9％。主要产品产销率平均达100％。实现主营业务收入57807.51万元，主营业务利润4352.06万元，净利润2503.61万元。
报告期主营业务收入10％以上的经营业务所在行业是石油化工。
公司主营业务收入、主营业务成本的构成情况：
项 目 公司主营业务收入 主营业务成本
石油化工产品 57808万元 53421万元
3、报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有发生变化。
三、公司投资情况
公司募集资金使用情况:
公司1998年配股募集资金1.8116亿元，截至报告期末，募集资金累计已全部投完。其中延续至本报告期内的项目如下：
30万吨/年气体分离装置：该装置计划投资4989万元，已投入4730万元。该装置于4月22日竣工投产,生产出合格产品。项目尚未结算。
四、公司下半年的经营计划
（一）想方设法增加原料供应，发挥现有装置生产能力。为解决气体分离、聚丙烯装置原料供应不足问题，公司拟从湛江、北海洽购液化气原料，目前中转油库北山外系统接卸设施已投入使用，外采液化气从7月份开始运作，预计增加液化气原料供应量8万吨/年，丙烯供应量2.4万吨/年，聚丙烯产量2万吨/年。同时，积极与茂名石化公司协调，争取对催化装置进行工艺改造，采用MGD技术增加液化气产量，在炼油不扩容的前提下，增加液化气原料供应量。另外，公司内部加强工艺操作，提高丙烯收率，使用高效催化剂，搞好聚丙烯生产，以发挥公司现有装置的生产能力。
（二） 大力降本压费，挖潜增效，开源节流，增加企业效益
下半年今年公司降本压费、挖潜增效的重点在于：一是重点抓好新投产的四预分离装置爬坡试验，对各项经济、技术、工艺参数进行标定，力争降低四预动力成本，提高丙烯收率和纯度；二是在原料处理量不足的情况下，优化一、三、四预分离装置的排产方案，灵活安排生产。在产出既定的情况下，降低生产加工成本；三是优化工艺操作，应用高效催化剂，提高聚丙烯产量和合格率；四是在确保安全生产的前提下，大力压缩修理费、绿化环保费、管理费用；四是非主体企业抓好生产，搞活经营，扩大收入，多创效益。
（三） 深化企业内部改革，建立完善约束、激励、竞争机制，增强企业活力
一是大力开展形势任务教育，增强全体职工的危机感、紧迫感，为深化内部改革奠定思想基础。二是实施劳动、人事、分配等“三项制度”改革，重新定编，精简机构，减少冗员，提高工作效率。逐步实行竞争上岗制度，实施岗位绩效工资制，按劳动力市场价格实行岗位薪酬制度，加大绩效考核的力度，重奖有功人员。通过系列深化企业内部改革，建立完善企业约束、激励、竞争机制，增强企业活力。
（四）推进企业技术进步，抓好装置的技术改造和新项目的开发工作。抓好三预分离装置的技术改造，增大装置的处理量；落实发泡剂装置的工艺改造方案，提高产品产量；抓好溶剂油装置的扩能改造等新项目的论证工作，筛选一至二个技术含量高、收益好的项目，作为公司今年的发展项目。
第五节 重要事项
一、报告期内公司利润分配方案执行情况
经公司2002年4月11日第四届董事会第十四次会议决议及2002年5月17日年度股东大会讨论通过，公司2001年度利润分配方案为：以2001年末总股本241487996股为基数，向全体股东以每10 股用资本公积转增2股、每10 股派现金1元（含税）。该方案已于6月3日实施完毕。
二、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
三、报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并事项。
四、重大关联事项
(一)购销商品、提供劳务发生的关联交易
1、购买货物
企 业 名 称 2002年1－6月 2001年1－6月
中国石化集团茂名石油化工公司 28,088,971.97 251,116,776.63
茂名石化炼油股份有限公司 411,833,751.15 365,124,172.90
2、销售货物
企 业 名 称 2002年1－6月 2001年1－6月
茂名石化炼油股份有限公司 40,357,175.22 62,139,448.75
3、支付的其他关联费用
(1)动力费用
中国石化集团茂名石油化工公司 67,644.03 208,844.88
茂石化炼油股份有限公司 26,819,901.17 29,130,826.75
(2)支付的劳务费用
企 业 名 称 2002年1－6月 2001年1－6月
茂名石化炼油股份有限公司 1,206,364.66 1,151,773.25
中国石化股份有限公司茂名分公司 219,144.61 223,083.60
（二）本期无资产、股权转让发生的关联交易。
（三）公司与关联方存在的债权、债务往来情况
关联方应收应付款项余额
广州南沙华茂燃料发展公司 300,000.00 1.47％ 300,000.00 1.53％
预付账款：
茂名石化炼油股份有限公司 17,566,870.86 94.43％ 40,871,571.78 89.51％
其他应付款：
中国石化集团茂名石油化工公司 12,569,390.53 49.97％ 13,088,455.96 55.49％
广州南沙华茂燃料发展公司 5,192,387.46 20.64％ 5,182,387.46 21.97％
第六节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）报告期内会计差错及会计估计调整的内容和更正金额、原因及其影响。
调整以前年度暂估入帐固定资产少提折旧3,206,103.26元，根据所得税汇算清缴结果合计调整以前年度所得税费用332061.71元，合计影响2001年净利润减少3,538,164.97元。
根据国家税务总局《关于印发〈企业所得税税前扣除办法〉的通知》以及近年公司加强了对固定资产的维护保养工作，固定资产使用年限延长，公司将固定资产—机器设备的折旧年限从原7年调整为10年,调整后共计影响2002年上半年利润总额1,719,879.15元。
（二）根据财会2字[1996〗2号文的规定，对控股子公司及实际控制的关联公司合并会计报表。
第七节 备查文件
1、 载有董事长签名的半年度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本及公告的原件。
4、公司章程。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二00二年八月十三日
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