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ST 亿 安：2002年中期报告摘要
2002-08-14 05:11
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文备置于公司办公地点，同时刊载于中国证监会指定网站(网址：www.cninfo.com.cn)。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会成员九人，审议本报告时5人出席会议。独立董事王干梅先生因公出国，独立董事杨春祥先生、董事唐泽江先生、田代贵先生因公务活动未能出席会议，均未委托其他董事代行使表决权。独立董事杨春祥先生以书面形式对半年度报告表示无异议，其余三名未出席会议董事未表达其对半年报告意见。
公司中期财务会计报告未经审计。
第一节 重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文备置于公司办公地点，同时刊载于中国证监会指定网站(网址：www.cninfo.com.cn)。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会成员九人，审议本报告时5人出席会议。独立董事王干梅先生因公出国，独立董事杨春祥先生、董事唐泽江先生、田代贵先生因公务活动未能出席会议，均未委托其他董事代行使表决权。独立董事杨春祥先生以书面形式对半年度报告表示无异议，其余三名未出席会议董事未表达其对半年报告意见。
公司中期财务会计报告未经审计。
第二节 公司基本情况
一、基本情况
1.公司中名称 广东亿安科技股份有限公司
2.法定代表人： 周瑞堂先生
3.董事会秘书： 邱大庆先生
联系地址： 深圳市福田区新闻大厦1号楼3111－3115室
联系电话： 0755－82092131
传 真： 0755－82090850
电子邮箱： szsqdq@public.szptt.net.cn
4.股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称： ST亿安
股票代码： 000008
第二节 主要财务数据和指标
本公司未经审计的2002年半年度主要财务数据和指标摘要如下：单位：人民币元
年度 报告期 上年同期 报告期/上年同期％
项目
净利润 －3,627,899 －16,543,697 －
每股收益 －0.049 －0.225 －
扣除非经常性损益后的净利润 －3,666,659 －16,575,629 －
净资产收益率％ － －19.06 －
每股经营活动产生的现金流量净额 0.041 －0.041 －
报告期末 期初数 －
股东权益 －51,855,722 －48,823,969 －
每股净资产 －0.704 －0.663 －
调整后的每股净资产 －0.752 1.037 －
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、 股本变动情况：
报告期内，本公司股份总数及结构无变化。
二、 报告期末，本公司股东总数为32,945户，其中法人股股东6户。
三、 主要股东持股情况
1.主要股东持股情况
股 东 名 称 期初持股数 期内增减 期末持股数(股) 所占比例(％)
⑴深圳市宝安宝利来实业有限公司 0 ＋20,892,952 20,892,952 28.37
⑵深圳天俊实业股份有限公司 6,115,200 0 6,115,200 8.30
⑶深圳天俊实业股份有限公司工会 5,066,353 0 5,066,353 6.88
⑷深圳市商贸投资控股公司 2,453,130 0 2,453,130 3.33
⑸深圳新未来实业发展公司 2,000,000 0 2,000,000 2.72
⑹深圳粤海实业投资发展有限公司 1,835,000 0 1,835,000 2.49
⑺肖军 195,389 0.27
⑻常乃霞 121,100 0.16
⑼刘忠群 86,000 0.12
⑽张杰 79,381 0.11
2.主要股东持股情况说明
⑴前十名股东中，第一至第六名股东为未上市流通股股东，持有股份总数38,362,635股（占总股本52.08％）；第七至第十名股东为上市流通股股东，持有股份总数481,870股（占总股本0.65％）。
(2)上述股东中，深圳市商贸投资控股公司与深圳天俊实业股份有限公司、深圳天俊实业股份有限公司与深圳天俊实业股份有限公司工会委员会为关联单位。本公司未知其余股东关联关系。
(3)上述股东中，深圳市商贸投资控股公司代表国家持有股份，深圳天俊实业股份有限公司所持有股份为国有法人股。
3.报告期内控股股东变动情况：
1报告期内，本公司原第一大股东——广东亿安科技发展控股有限公司将其持有之本公司全部法人股整体协议转让与深圳市宝安宝利来实业有限公司。深圳市宝安宝利来实业有限公司由此成为本公司第一大股东。
上述股东变动事项已于2002年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》正式披露。
2新控股股东情况简介：
深圳市宝安宝利来实业有限公司
成立日期：1992年4月13日
法定代表人：文炳荣
注册资本： 10800万元
股权结构：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
文炳荣 7560 70％
文宝财 3240 30％
经营范围：投资、兴办实业、国内商业及物资供销业。
报告期末净资产： 278,139,061元
报告期净利润： 139,061元
6.控股股东实际控制人情况
文炳荣，男，现年49岁，曾先后任职广东省深圳市宝安区西乡糖厂、深圳市宝安区松岗供销社、深圳市宝安区松岗供销进出口公司。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司董事长。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
1. 报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员不持有本公司股票。
2. 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：
1董事会成员变动情况：
于2002年5月15日，本公司董事会同意秦钢先生、李成章先生、潘同文先生、尹君明先生、邱大庆先生辞去董事职务的请求。
根据第一大股东——深圳市宝利来实业有限公司的推荐，董事会提名周瑞堂先生、殷刚先生、何作儒先生、文卫冲先生为广东亿安科技股份有限公司第七届董事会董事候选人。
根据深圳市宝利来实业有限公司的推荐，董事会提名杨春祥先生、国世平先生担任本公司第七届董事会独立董事候选人。
于2002年6月20日，本公司2001年度股东大会审议通过上述董事变更事项。
于2002年6月20日，本公司董事会选举周瑞堂先生担任本公司董事长职务。
2监事会成员变动情况：
于2002年5月15日，本公司监事会同意孙毅先生、杨宝地先生辞去监事职务的请求。
根据第一大股东——深圳市宝利来实业有限公司的推荐，监事会提名杨建先生为本公司第四届监事会监事候选人。
于2002年6月20日，本公司2001年度股东大会审议通过上述监事变更事项。
于2002年6月20日，本公司监事会选举杨建先生担任本公司监事长职务。
3高级管理人员变更事项：
于2002年6月20日，本公司董事会同意原总经理潘同文先生的辞职申请，经董事长提名同意聘任殷刚先生担任本公司总经理职务。
报告期后，于2002年6月25日，本公司总经理接受原副总经理汪兆京的辞职申请，并聘任何作儒先生担任副总经理职务。
4上述董事、监事、高级管理人员变更事项，除副总经理变动无须披露外，其余事项均按照有关规定于2002年5月16日、2002年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》披露。
第五节 管理层讨论与分析
报告期内，本公司主要下属企业仍然处于停业整顿状态。受资产质量不佳、资金匮缺的困扰，目前仍未启动经营。本公司报告期内的收入来源于自有物业的租赁。
报告期，本公司主要财务数据情况如下：
项 目 报告期 上年同期 报告期/上年同期％ 变动原因
主营业务收入 3,274,479 17,673,952 －81.47 主要下属企业停业整
顿，导致收入减少
主营业务利润 1,390,913 3,083,597 －54.89 主要下属企业停业整
顿，导致利润减少
净利润 －3,627,899 －16,543,697 主要下属企业停业整顿
及坏帐计提的减少，导
致净亏损减少
现金及现金等价 2,227,657 －7,080,143 主要下属企业停业整
顿，导致现金支出减少
物净增加额
报告期末 期初数
总资产 92,619,287 107,596,720 －13.92 报告期亏损导致总资产
减少
股东权益 －51,855,722 －48,823,969 报告期亏损导致股东权
益减少
鉴于本公司目前的资产状况，进行资产重组是摆脱困境的唯一出路。报告期内，本公司实际控制人发生变更，但截止目前新股东尚未协助本公司进行资产及产业调整。鉴于新股东产业背景与本公司有较大差异，本公司未来产业发展方向尚待确定。
尽管本公司目前面临极大困难，未来也存在着待确定的因素，但随着大股东的变更以及新股东对公司董事会、监事会、高级管理人员作出的全面调整，本公司董事会对将来的持续发展仍然充满信心。
鉴于报告期内，本公司经营成果为－3,627,899元，可供分配利润为－164,813,647元。董事会决定本公司2002年度上半年不分配，不以公积金转增资本。
2002年下半年度，本公司将从以下几方面开展工作：
1. 加快清理整顿不良资产；
2. 确保有效资产的正常安全运行；
3. 与主要债权银行沟通协调，尽快解决银行贷款逾期问题；
4. 积极与新股东协商，以取得协助，尽快摆脱困境。
第六节 重大事项
一、公司治理结构
报告期内，本公司在国家经贸委、中国证监会有关要求下，对公司治理结构进行全面自查。经自查，本公司在与大股东关系上已符合《上市公司治理准则》的要求，但在内部管理控制上仍存在不足。本公司正努力按照《上市公司治理准则》规范运作。
二、报告期内，本公司无分红送股及公积金转增股本方案实施。
三、报告期内，本公司无重大仲裁、诉讼事项。
四、报告期内，本公司无重大投资或重大资产收购、出售、处置事项。
五、报告期内，本公司无重大关联交易及对外担保事项。
六、报告期内，本公司无委托理财事项。
七、报告期内，本公司持股5％以上股东无承诺事项。
八、报告期内，本公司、董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，深圳证券交易所公开谴责情形。
九、2002年3月22日，因原担任本公司年度审计工作的会计师事务所未能通过证券业从业资格年检，本公司董事会聘请深圳南方民和会计师事务所有限责任公司担任2001年度审计工作。
该事项于2002 年3月25日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。
十、关于会计师事务所出具2001年度审计报告非标准无保留意见涉及事项的处理：
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的《2001年度审计报告》带有保留意见及解释性说明段，其内容如下：
“……在审计过程中，我们注意到：贵公司截至2000年12月31日止的财务报表并非由本所审核，由于 贵公司2000年度及以前部分财务资料不完整，我们未能对本报告后附会计报表所列示期初数实施适当的审计程序，我们的工作的范围不足以使我们对上期比较财务报表表示意见。……”
……另外，我们关注到：如附注十二（3）所述，截止审计报告日，贵公司及子公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，持续经营能力存在重大不确定性，贵公司管理当局尚没有改善现状的具体可行措施。……”
上年度，本董事会经谨慎判断，根据可能产生的损失的估计，已对投资和债权计提了必要的减值准备。故保留意见涉及事项对本公司报告期财务状况已不构成影响。
报告期内，本公司主要下属公司及联营公司主要业务仍处于停业状态，营运资金、净资产出现负数，对持续经营相当不利。鉴于报告期内，本公司实际控制人已发生变更，本董事会相信借助于新股东的协助能保证本公司未来持续经营。
十一、资产托管事项
1.报告期内，本公司联营企业广东万燕集团有限公司按照2001年4月18日与新会市锐能电子技术有限公司（下称锐能电子）签订《注册商标使用许可合同》、《企业租赁经营合同》，将广东万燕集团有限公司“万燕”牌注册商标及房屋建筑物、机器设备等租赁与锐能电子使用，租赁期为2001年6月1日至2006年5月31日。租赁期内，注册商标使用费按锐能电子“万燕”牌影碟机年销售额的1.20％收取，房屋建筑物、机器设备使用费按月10万元人民币收取。
2. 本公司与本公司之子公司广东亿安网络通信科技有限公司1999年9月18日签订委托经营协议，由本公司对其进行托管经营，托管期限自1999年7月1日至2002年4月30日止。托管期间被托管资产经营所得的税后利润按《公司法》提取公积金和公益金后，若未分配利润低于100万元，则该部分未分配利润全部归本公司以外的其他股东享有；若未分配利润高于100万元，则按10％的资本报酬率优先分配给除本公司以外的其他股东，剩余部分全部归乙方享有；若当期发生亏损，则可用下年度税前利润弥补，下年度利润仍不能弥补完的部分，由本公司全额弥补；托管期内若连续两年发生亏损，则托管经营自行终止，且累计亏损的80％由本公司承担。
上述托管经营已于2002年4月30日终止。
上述事项已于本公司2002 年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《2001年度报告》中披露。
十二、其他事项
1.2002年1月10日，本公司及下属控股企业广东亿安网络通信科技有限公司与第一大股东——广东亿安科技发展控股有限公司及其它关联方充分协商的基础上，董事会制定了相关债权债务的清收方案，同意广东亿安集团公司以其对本公司债权中的1472万元，等额抵销亿安科技发展控股公司及其关联单位对本公司及下属企业的欠款。
该事项已于2002 年1月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》披露。
2.广东亿安集团有限公司分别于2002年4月18日、2002年4月22日与本公司、广东亿安网络通信科技有限公司、扬州亿安电动车有限公司、广东鑫成贸易有限公司签订债权债务清理协议：扬州亿安电动车有限公司应付广东亿安集团有限公司5,704,141.60元、本公司本部应付广东亿安集团有限公司12,605,991.52元冲抵广东亿安网络通信科技有限公司应收广东鑫成贸易有限公司16,163,500.00元，上述债权债务冲抵后，广东亿安网络通信科技有限公司尚欠广东亿安集团有限公司2,146,633.12元。
该事项已于本公司2002 年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的《2001年度报告》中披露。
十三、期后事项：
于2002年8月9日，本公司下属企业——广东亿安网络通信科技有限公司与广东亿安广场房地产发展有限公司和广东中联世纪经济发展有限公司签定债权债务清理协议：广东亿安网络通信科技有限公司应付广东亿安广场房地产发展有限公司的往来款人民币5,296,943.42元冲抵广东亿安网络通信科技有限公司应收广东中联世纪经济发展有限公司往来款，上述债权债务冲抵后，广东中联世纪经济发展有限公司尚欠广东亿安网络通信科技有限公司人民币639,576.58元。
第七节 财务报告
一、本公司二00二年半年度财务报告未经审计；
二、利润及利润分配表、资产负债表、现金流量表、报表附注见附表；
三、报告期内，本公司，没有发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正；
四、报告期内本公司财务报表合并范围未发生变更。
第八节 备查文件
本公司将下列文件备查文件备置于公司办公地点，供股东和有关管理机构依据法规或公司章程要求查阅之用。
一、 董事长签名的半年度报告文本；
二、 单位负责人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报告文本；
三、 告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有正本文件；
四、公司章程文本；
五、本公司历年年度报告及中期报告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00二年八月十三日
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