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ST深物业：2002年中期报告摘要
2002-08-15 06:07
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年度的简要情况，报告全文同时登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本半年度财务报告未经审计。
本公司董事邵湘华、查生明、张天亮未出席审议本报告的董事会会议，委托其他董事代为行使表决权。
一、公司基本情况
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
简称：ST深物业（000011）、ST物业B（200011）
2、法定代表人:田承刚
3、董事会秘书:郭玉梅
董事会证券事务代表：董巍
电话: 0755－82211020
传真： 0755－82210610
二、主要财务数据和指标
（一）财务数据
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润（元） 6,934,540.39 11,751,876.69
扣除非经常性损益后的净利润（元） 7,116,887.34 13,460,704.44
每股收益(全面摊薄) 0.0128元/股 0.0217元/股
每股收益(加权平均) 0.0128元/股 0.0217元/股
净资产收益率(全面摊薄) 2.37％ 4.26％
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(％) 2.46 4.98
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.114 0.09
项 目 2002年1－6月 2001年12月31日
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 292,815,094.06 285,880,553.67
每股净资产（元） 0.540 0.528
调整后的每股净资产＊（元） 0.166 0.129
（二）扣除非经常性损益项目和涉及金额：
项 目 金 额（元）
2002年1－6月 2001年1－6月
营业外收入 633,205.93 453,562.07
营业外支出 815,552.88 2,202,247.82
营业外收支净额 －182,346.95 －1,748,685.75
说明：
1、由于公司对部分三年以上应收款项计提了坏帐准备并因此而减少了净资产，因此在计算本年度调整后的每股净资产时，已提取坏帐准备的三年以上应收款项未作减项处理。
2、境内外报表差异说明：
2002年半年度，本公司按照中国会计准则的净利润为693.45万元，按照国际会计准则的净利润为693.45万元。
三、股本变动及股东情况介绍
（一） 股本变动情况
报告期内本公司股份总数及股本结构未发生变动。
至本报告期末为止的前三年内，本公司未发行股票及衍生证券。
（二） 主要股东持股情况
1、截至本报告期末,本公司股东总户数47877户,其中A股39259户,B股8618户。
2、前十名股东为:
股东名称 持股数（股） 比例(％)
深圳市建设投资控股公司 323,747,713 59.75
中国平安保险股份有限公司 56,628,000 10.45
深圳市国利实业公司 2,516,800 0.46
深圳经济特区免税商品公司 1,573,000 0.29
刘燎原＊ 1,560,449 0.29
徐倩 ＊ 1,081,981 0.20
上海肇达投资咨询有限公司 1,010,000 0.19
通乾证券投资基金 1,000,000 0.18
中国深圳国际合作股份有限公司 887,172 0.16
大鹏证券有限责任公司 786,500 0.15
以上深圳市建设投资控股公司为国家股股东，有“＊”标明的为外资股东。
3、本公司第二大股东为中国平安保险股份有限公司,法人代表马明哲先生,公司为经营保险业之金融企业,迄今为止,平安保险公司未将该部分股份质押。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一） 公司报告期内董事、监事、高级管理人员持本公司股票情况无变化。
（二） 报告报告期内，李凤兰因健康原因辞去本公司独立董事职务，根据董事会提名，张建军在2002年6月28日召开的年度股东大会上被选举为独立董事。
五、管理层讨论与分析
（一）主要财务数据及财务报表分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净额同比增减变化情况及变动原因分析：
单位：人民币元
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月 增减％
主营业务收入 239,924,781.12 243,564,015.55 －1.49
主营业务利润 71,055,014.96 81,595,644.66 －12.92
净利润 6,934,540.39 11,751,876.69 －40.99
现金及现金等价物净增加额 －91,852,125.75 20,625,736.78 －545.00
（1）公司2002年上半年主营业务收入较2001年上半年减少1.49％，减少的原因是与2001年上半年相比，2002年由于主要地产投资项目正处于在建中，没有收益产生。
（2）公司2002年上半年主营业务利润较2001年上半年减少12.92％，减少的原因是2002年上半年公司主营业务收入比上年同期减少。
（3）公司2002年上半年净利润较2001年上半年减少40.99％，减少的主要原因是2002年上半年由于主要地产投资项目正处于在建中。
（4）公司2002年上半年现金及现金等价物净增加额比2001年上半年减少545％，减少的原因是因为增加房地产投入、偿还以前年度税款、而新开发工程项目尚不具备预收条件。
2、总资产、股东权益等项目与期初相比增减变化情况及变动原因分析：
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减％
总资产 2,371,349,573.91 2,448,633,703.29 －3.16
应收帐款 164,387,624.17 185,465,007.81 －11.36
其他应收款 253,677,284.17 272,538,635.73 －6.92
存货 1,529,259,337.57 1,499,520,911.11 ＋1.98
固定资产 356,192,777.97 333,768,763.19 ＋6.72
股东权益(不含少数股东权益) 292,815,094.06 285,880,553.67 ＋2.43
其它变动幅度超过30％的项目有：
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减％
货币资金 202,241,873.49 294,093,999.24 －31.23
长期待摊费用 28,208,718.38 20,994,565.11 ＋34.36
应付票据 0.00 30,000,000.00 －100.00
应交税金 33,622,937,02 49,085,723.71 －31.50
⑴ 总资产较上年减少是因为报告期内货币资金减少；
⑵ 应收帐款、其他应收款减少是因为公司加大催收清欠力度，资金回笼率提高；
⑶ 存货增加主要是因为报告期内增加对房地产项目投资所致；
⑷ 固定资产增加是因为新增房产近2500万；
⑸ 股东权益增加是因为报告期内利润增加所致；
⑹ 货币资金减少是因为增加房地产投入及偿还以前年度税款；
⑺ 长期待摊费用增加是因为下属皇城地产公司新增了销售费用、财务费用；
⑻ 应付票据减少是因为下属皇城地产公司应付工程款所开票据贴现；
⑼ 应交税金减少是因为归还以前年度欠税1200万；
（二）报告期内经营情况
1、本公司以房地产开发经营为主业，物业租赁及管理、商业、运输业、饮食业为辅助。报告期内主营业务范围、结构及经营状况没有发生大的变化。截至上半年，完成主营业务收入2.40亿元，净利润693万元。营业收入中，房地产开发13474万元；物业管理3308万元；商贸业4231万元；汽车运输业2868万元。主营业务利润7106万元；营业利润1293万元。
2、主营业务收入、主营业务利润构成情况
占公司主营业务或主营业务利润10％以上的主要行业类别有：
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
行业 2002－6－30 2001－6－30 2002－6－30 2001－6－30 2002－6－30 2001－6－30
房地产 134,736,654.37 133,745,084.37 93,141,683.83 76,076,770.47 41,648,892.54 57,668,313.90
交通运输 28,676,673.88 26,288,552.07 15,192,588.50 13,453,742.72 13,484,085.38 12,834,809.35
商业 42,311,649.04 50,221,287.13 25,581,963.16 37,283,665.55 16,729,685.88 12,937,621.58
房屋租赁
和管理 33,084,703.83 28,919,253.10 24,013,219.56 21,858,065.96 9,071,484.27 7,061,187.14
其他 1,115,100.00 4,389,838.88 53,922..00 3,000,850.04 1,061,178.00 1,388,988.84
合 计 239,924,781.12 243,564,015.55 157,929,455.05 151,673,094.74 81,995,326.07 91,890,920.81
说明：
报告期内其他业务利润900万，系转让福昌二期开发权所得的固定利润，该款已足额到账。
（三）报告期内投资情况
报告期内公司没有募集资金，也没有以前期间募集延续到报告期使用的募集资金。
（四）下半年经营计划
1、主要经营工作
1 对上半年各项经营情况进行分析，有的放矢，提出具体措施，确保全年经营计划的顺利完成。
2 继续抓好资产经营方面的一系列工作，积极盘活存量资产。
3 对于遗留的诉讼案件，要继续加大工作力度，积极主动跟踪处理，采取有效措施，制定相应对策，力争减少经济损失。
4 按照ISO9000的程序要求，进一步修改和完善各项管理制度。
5 加大处理历史遗留问题的工作力度，力争完成年度计划。
6 抓好各二级公司的扭亏增盈工作，将扭亏增盈工作与放小改制工作结合起来。
下半年计划营业收入36000万元。费用计划是严格控制项目工程成本和三项费用开支。在工程成本方面，首先进行准确的成本预测，明确成本控制指标，严格进行方案的比较和修改，执行工程招投标，从规章制度上和实际操作中落实成本控制。在三项费用方面，制定了完善的制度控制管理费用、财务费用和销售费用。下半年依据各项控制费用的制度，在去年的基础上降低费用，并控制在计划之内。
（五）对上年年度报告事项的说明
深圳鹏城会计师事务所出具了有解释性说明的2001年度审计报告。我们认为：
1、本公司2001年度依据《企业会计准则——收入》及《企业会计制度》，对以前年度房地产销售收入确认的具体方法作出变更，本公司董事会和管理层认为此变更既符合《企业会计制度》的要求，又符合会计的稳健性原则，也与本公司的实际情况相符。本报告期内本公司对房地产销售收入确认的具体方法没有发生变化。
2、“海艺公司”案已在以前年度报告中披露，本公司认为原判决认定事实不清，适用法律不当，向广东省高院申请再审，广东省高院已受理本公司再审申请，目前案件仍在审理当中。
3、本公司截止2001年12月31日逾期短期银行贷款4.64亿元，本公司董事会和管理层对逾期贷款采取了积极的应对措施，拟采取多种有效方式逐步加以解决，上述逾期贷款不会影响本公司正常的经营活动。
六、重要事项
（一）本报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。年度报告、季度报告中披露的“海艺公司”案、“基永公司”案、“罗湖大酒店”案、“罗湖商业城”案本报告期内未有新情况发生。“香港汇恒”案已通过和解方式全面地及最终地获得解决，详见2002年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）临时公告栏、《证券时报》79版、《大公报》A13版以及4月30日巨潮网、《证券时报》A44版、《大公报》A16版。
（二）报告期内本公司无重大收购兼并、出售资产事项。
（三）报告期内本公司无重大关联交易事项。
（四）报告期内重大合同履行情况：
1、报告期内，本公司为全资子公司深圳市皇城地产有限公司提供1亿元人民币贷款额度的信用担保，详见2002年4月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）临时公告栏、《证券时报》10版、《大公报》C8版。
2、报告期内，本公司2000年11月21日公布的《关于解除〈合作开发及经营深圳皇岗口岸服务区协议书〉》” 得到深圳市对外贸易经济合作局的批复而正式生效，详见2002年7月3日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）临时公告栏、《证券时报》6版、《大公报》C3版。
3、为“金田公司”提供担保的事项未有新情况。
七、财务报告 （未经审计）
会计报表附注：
1、本公司（集团）执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及补充规定，本报告期所采用的会计政策与2001年年度会计报告所采用的会计政策一致。
2、本公司报告期内合并报表范围没有变动。
3、本半年度财务报告未经审计。
八、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（四）公司章程文本；
（五）其他有关资料。
深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会
2002年8月15日
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