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梅雁股份：2002年中期报告摘要
2002-08-16 04:47
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于
http//www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
第一节 重要提示 见另文
第二节 公司基本情况
一、公司简介
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：梅雁股份
股票代码：600868
（二） 公司董事会秘书：李海明
联系电话：0753-2218286
传真：0753-2232983
电子信箱：li-haiming＠21cn.com
联系地址：广东省梅州市湾水塘
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上年同期数
净利润 70,204,850.76 80,171,312.02
扣除非经常性损益后的净利润 25,786,378.80 79,556,052.08
净资产收益率 % 2.71 3.17
每股收益 0.06 0.079
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.10
项 目 本期数 年初数
股东权益 不含少数股东权益 2,589,536,331.35 2,519,333,735.09
每股净资产 2.33 2.49
调整后的每股净资产 2.31 2.48
注
1、扣除的非经常性损益项目和金额 单位元
项 目 金 额
处置被投资单位股权损益 31,795,400.00
补贴收入 8,500,000.00
所得税影响数 3,898,271.96
营业外收支净额 224,800.00
2、报告期内扣除非经常性损益后的净利润比去年同期减少的主要原因：去年的对外投资收益不属扣除项目,而报告期内的股权转让收入属扣除项目。
第三节 股本变动和主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股份变动情况表 单位：股
单位：股 变动前 变动数 变动后 股份比例（%）
发起人国家股
发起人国有法人股
发起人境内法人股 191,249,510 19,124,951 210,374,461 18.89
发起人自然人股
非发起人国家股
非发起人国有法人股
非发起人境内法人股 44,848,927 4,484,893 49,333,820 4.43
非发起人境外法人股
职工股
其他
非流通股份小计 236,098,437 23,609,844 259,708,281 23.32
普通股（A股） 776,238,886 77,623,889 853,862,775 76.68
流通股份小计 776,238,886 77,623,889 853,862,775 76.68
股份合计 1,012,337,323 101,233,733 1,113,571,056 100.00
本期股份总数及结构变动情况说明：
公司根据2001年度股东大会通过的关于2001年度利润分配方案的决议,向全体股东按每10股送1股红股并派送1元现金红利（送股及派现金均为含税。扣除个人所得税后,社会公众股的个人股股东为每10股送1股并派现金红利0.6元）。公司已向2002年5月17日（股权登记日）交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东实施分红派息方案,共计增加股本101,233,733股,其中：社会公众股77,623,889股,已于2002年5月21日上市流通。本次分红送股实施以后,公司的总股本为1,113,571,056股。
（二）至本报告期末,公司股东总户数为325151户。
（三）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
报告期末拥有公司股份前十名股东情况 单位：股
名次 股东名称 本期末持股数 本期持股 持股占总股 持有股份 股份性质
变动增减 本比例 % 的质押或
情况（＋-） 冻结情况
1 粤梅经济 258,901,733 ＋23,536,521 23.25 无 法人股
2 鹏华成长 1,635,700 1.47 无 流通股
3 莲花饮料 1,318,813 1.18 无 流通股
4 科瑞基金 1,247,363 1.12 无 流通股
5 赵玉兰 1,069,200 0.96 无 流通股
6 大通证券 1,000,066 0.90 无 流通股
7 创新生物 1,000,000 0.90 无 流通股
8 顺风客运 940,134 0.84 无 流通股
9 方老三 834,227 0.75 无 流通股
10 新型材料 800,000 0.72 无 流通股
2、十大股东持股相关情况说明
（1）本公司持股5%以上的法人股东广东梅县梅雁经济发展总公司。所持股份的增加是由于实施公司2001年度利润分配方案所致。
（2）报告期内控股股东未发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内持股变化情况 单位：股
姓名 性别 年龄 现任职务 年初持股数量 送股增加 期末持股数量
杨钦欢 男 50 董事长 717,183 71,718 788,901
李忠平 男 58 副董事长 157,366 15,737 173,103
杨锋源 男 28 董事、总经理
万文胜 男 49 董事、副总经理 60,271 6,027 66,298
李江平 男 38 董 事 4,992 499 5,491
陈锦定 男 36 董事、财务总监 11,400 1,140 12,540
李海明 男 28 董事、董事会秘书
刘少波 男 41 独立董事
廖朝理 男 37 独立董事
邹晓春 男 33 独立董事
童锦治 女 39 独立董事
叶新英 女 48 监事会主席 75,337 7,534 82,871
李永鹏 男 41 监 事 67,494 6,749 74,243
杨国灵 男 41 监 事 14,502 1,450 15,952
叶侨发 男 47 副总经理 9,936 994 10,930
黄增孝 男 47 副总经理 133,312 13,331 146,643
夏文梅 男 52 副总经理
说明：本期高管人员持股数的增加是由于公司实施2001年度利润分配方案所致。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘及解聘情况
1、公司2001年度股东大会审议通过了杨涌辉、李信贤、叶侨发、黄增孝因工作原因辞去公司董事职务的决议。
2、公司2001年度股东大会选举产生刘少波、廖朝理、邹晓春、童锦治为公司第四届董事会独立董事。
3、公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于聘任夏文梅为公司副总经理的议案。
4、公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于聘任叶侨发、黄增孝为公司副总经理的议案。
第五节 管理层讨论与分析
一、 经营成果及财务状况简析
（一）经营成果简析
单位：元
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 上年同期数
主营业务收入 407,076,967.90 369,767,630.20 ＋10.09
主营业务利润 120,910,196.64 120,134,042.12 ＋0.65
净利润 70,204,850.76 80,171,312.02 -12.43
现金及现金等
价物净增减额 -68,166,208.62 211,844,122.89 -132.18
说明：1、主营业务收入的增长10.09%,主要原因是公司新投资设立了3个中外合作公司,使得公司的建筑安装业务比上年同期增长29.41%。
2、报告期内期间费用的增加以及粤东地区出现较严重的旱灾使得发电收入比预计减少2000多万元,致使净利润比去年同期减少了12.43%。
3、报告期内由于公司投资的项目进入了建设高峰期,资金的使用量较大,从而使得现金及现金等价物净减少了6817万元；去年同期公司由于进行了增资扩股,因此现金的净流入量较大。
（二）财务状况简析
单位：元
项目 金额（元） 增减比率（%）
本期数 年初数
总资产 4,420,461,977.61 3,785,651,945.63 ＋16.77
股东权益 2,589,536,331.35 2,519,333,735.09 ＋2.79
说明：报告期内,随着各项投资的项目顺利进行、负债的增加以及经营成果的实现,使得总资产增长了16.77%,净资产增长2.79%。
二、 经营情况
公司属综合性集团公司,经营范围为：电力生产业、建筑业、房地产开发与经营、养殖业、电子计算机生产销售、制造业。报告期内公司实现主营业务收入407,076,967.90元,净利润70,204,850.76元,但由于公司所处的广东省粤东地区遭受60年来最严重的旱灾,使得韩江流域的降水量比往年减少了60%,致使公司在报告期内比预计减少了发电收入2000多万元。其中主要行业的收入及成本如下：
单位元
业 务 分 部 主营业务收入 主营业务成本
生产制造业务 47,627,204.71 30,923,714.63
建筑安装业务 359,967,073.18 244,469,203.20
电力生产业务 15,533,929.03 15,521,169.59
公司内部抵销 16,979,980.42 17,847,518.44
1、上半年公司主营业务及结构未发生重大变化。
2、生产制造业务收入与去年同期基本持平。
3、报告期内公司投资设立了三个中外合作公司,进一步提高了业务管理水平,开拓了新的业务,使得建筑安装业务收入比去年同期增加29.41%。
4、报告内随着单竹窝水电站的全部建成发电,虽然旱灾使发电收入减少,但仍比去年同期增长
60.06%；在成本方面,折旧费（固定成本）在水电行业的成本构成中占较大的比例,因此在发电量减少的情况下,成本并不会相应降低。
5、报告期内没有经营对净利润产生重大影响的其他经营业务。
三、 投资情况
（一）募集资金的运用和结果（单位万元）
1、1998年度募集资金使用情况：
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 配股募集资金承诺投资金额 实际投资项目 实际投资金额 工程进度
A股配股 蓬辣滩水电站 1998年8月 34,964.22 蓬辣滩水电站 42,384.15 80%
说明：根据可行性研究报告,蓬辣滩水电站动态总投资为41,099万元,其中34,964.22万元为配股募集资金,其余建设资金由公司自筹解决。报告期内,项目进展顺利,6月30日1号机组已并网发电,预计至年底将完成剩余机组的安装工作。
2、2000年度募集资金使用情况：
募集资金的方式 承诺投资项目 承诺运用 配股募集资金 实际投资 实际投资 工 程
日 期 承诺投资金额 项 目 金 额 进 度
A股配股 单竹窝水电站 2001年4月 29,258.00 单竹窝水电站 39,780.67 已完工
A股配股 液晶显示器导光板项目 2001年4月 19,800.00 液晶显示器导光板项目 13,158.85 第一期投资完成95%
A股配股 超薄电解铜箔项目 2001年4月 11,133.00 超薄电解铜箔项目 6,871.10 60%
A股配股 丙村水电站 2001年4月 21,170.00 丙村水电站 6,651.80 40%
说明：
（1）至2002年3月,单竹窝水电站项目建设已全部完成,报告告期内取得发电收入853.54万元,营业利润219.09万元。项目总投资超过配股募集资金承诺投资金额的部分由公司自筹解决。
（2）报告期内,液晶显示器导光板项目已完成投资13,158.85万元（其中3018.99万元为无形资产）。项目目前处于设备调试阶段,由于项目的技术复杂,模具在日本制造,而设备的调试在梅州进行,因此设备在调试过程中,模具的往返运输占据了很多时间,从而导致产品的延期生产。
（3）报告期内,超薄电解铜箔的工程进度约为60%,主要设备已签订订购合同,预计下半年可完成设备安装、调试工作。
（4）报告期内,丙村水电站的工程进度约为40%,设备也已陆续开始订购,预计10月份可进行设备的安装。
（二）非募集资金投资情况
1、报告期内公司分别投资1035万元,各占注册资本的75%,参与设立中外合作梅县梅雁装饰装修工程有限公司、梅县梅雁水电安装工程有限公司、梅县梅雁基础工程有限公司。
2、报告期内,公司投资的梅州市梅雁中学完成投资7013.56万元,项目的土建工程已完成80%。
3、公司与丰顺县八乡三级水电站共同出资组建丰顺县梅丰水电发展有限公司,注册资本2,510,000.00元,项目投资总额为156,099,070.00元,其中公司的出资比例为76.28%。报告期内,公司已投入资金500,000.00元,该公司尚处于筹建期。
（三）尚未使用的募集资金去向：募集资金未使用部分全部存于银行。
四、下半年经营计划
根据上半年的经营状况,在下半年的工作中,公司将继续加强建筑安装业务的管理,努力扩大产品销售,克服天旱的不利影响,通过加强设备的运行管理来提高发电收入,力争实现主营业务收入约4亿元。公司下半年将主要抓好以下几项工作：
1、加快在建项目建设步伐,使各项在建项目尽可能地早日完工。（1）力争超薄铜箔项目在年底建成试产；（2）导光板项目尽快完成设备的调试工作并进行产品的生产、销售,早日实现收益；（3）按计划抓紧落实蓬辣滩水电站、丙村水电站建设的各项工作,争取项目提前竣工。
2、进一步开拓现有产品的销售渠道,提高螺旋藻、轮胎产品的销售收益。
3、进一步提升″梅雁建筑″的品牌价值,扩大建筑安装业务的承接范围,加强成本控制,进一步挖掘公司在这一行业的内部潜力。
4、在内部管理上,进一步盘活公司资产,严格控制各项成本费用支出,力争下半年利润比上半年有所增长。
5、拟把落后、易产生污染,受国家限制项目立窑水泥生产企业梅县金雁水泥有限公司进行转让,建立先进的、受国家鼓励发展项目旋窑水泥生产企业。
第六节 重要事项
（一）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况
1、公司2002年4月22日召开的股东大会审议通过了2001年度利润分配方案,即按公司2001年12月31日的股份总额1,012,337,323股为基数,向全体股东每10股送1 股红股并派送现金红利1元（均为含税）进行分配。此次利润分配方案于2002年5月24日实施完毕,详见2002年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的股东大会决议公告及2002年5月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的的分红派息公告。
2、公司2001年度未实施资本公积金转增股本方案。
3、报告期内公司未发行新股。
（二）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）报告期内重大资产收购、出售或处置以及企业兼并事项：
报告期内公司为了优化产业结构,避免由于矿产冶炼产生的废石、矿泥、选矿及水冶废水等污染源造成的环境污染和破坏而带来的市场风险,保护广大投资者的利益,将公司持有的梅县梅雁矿业有限公司的60%的股权的全部,按照广州中天衡资产评估有限公司中天衡评字（2002）第082号资产评估报告书确认的基准日为2002年3月31日的评估值,以现金37,795,400.00元,转让给曾选生等,款项已于2002年6月24日至6月26日收取,该项资产转让的帐面价值为6,000,000.00元,转让收益为31,795,400.00元。梅县梅雁矿业有限公司在转让基准日的资产总额28,404,978.30元,负债总额18,595,978.30元,所有者权益9,809,000.00元。该公司所拥有的采矿权的评估增值,是股权转让增值的原因。
（四）重大关联交易事项说明
1、提供工程施工
公司在2002年1-6月为重要的关联施工的收入、成本、毛利如下：
单位：元
关联企业名称 收 入 成 本 毛 利
梅县梅雁经济发展总公司 34,147,500.91 21,416,186.20 12,731,314.71
广东庆发药业有限公司 8,002,807.02 5,017,128.83 2,985,678.19
梅县五指峰实业有限公司 6,250,000.00 3,746,000.00 2,504,000.00
说明：工程施工的结算价格按照广东省建筑安装定额及其收费标准进行。
2、关联方提供担保 单位：元
担 保 公 司 被 担 保 公 司 借款金额 备 注
广东梅县梅雁经济发展总公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 170,000,000.00 中国银行梅州分行一年期借款
广东梅县梅雁经济发展总公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 20,000,000.00 中国银行梅县支行一年期借款
广东梅县梅雁经济发展总公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 100,000,000.00 深圳发展银行广州分行一年期借款
广东梅县梅雁经济发展总公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 25,000,000.00中国光大银行深圳分行罗湖支行一年期借款
广东梅县梅雁经济发展总公司 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 100,000,000.00 深圳发展银行花城支行一年期借款
合 计 415,000,000.00
（五）重大合同情况
1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、报告期内公司无对外重大担保事项。
3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
（六）报告期内公司和持有公司5%以上股份的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（七）报告期内公司聘请的会计师事务所未有改变,仍为广东正中珠江会计师事务所有限公司。广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的半年度审计报告,负责审计的注册会计师为吉争雄、熊永忠,审计费用为15万元人民币。
第七节 财务报告
公司2002年度半年度报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司注册会计师审计,并出具了标准无保留意见的 广会所审字（2002）第874062号 审计报告。
一、 会计报表（见附表）
二、 会计报表附注
（一）会计政策的说明
本期会计报表的编制,采用了与上年度末编制2001年年度会计报表时相一致的会计政策。
（二）合并范围的重大变化、原因及影响数
1、本年新增合并会计报表的子公司有：
（1）梅县梅雁基础工程有限公司,为本年公司与香港刘俊丽女士共同出资组建的中外合作企业,注册资本为13,800,000.00元人民币,公司的持股比例为75%,纳入合并会计报表范围。
（2）梅县梅雁水电安装工程有限公司,为本年公司与香港刘俊丽女士共同出资组建的中外合作企业,注册资本为13,800,000.00元人民币,公司的持股比例为75%,纳入合并会计报表范围。
（3）梅县梅雁装饰装修工程有限公司,为本年公司与香港刘俊丽女士共同出资组建的中外合作企业,注册资本为13,800,000.00元人民币,公司的持股比例为75%,纳入合并会计报表范围。
（4）梅县丙村水电站,为本年公司出资组建的集体所有制企业,注册资本为200,000,000.00元人民币,公司的持股比例为100%,纳入合并会计报表范围。
（5）梅县梅雁旋窑水泥有限公司,为本年经梅县对外经济贸易局梅县外经贸批字200220号文批准设立的中外合作企业,注册资本为100,000,000.00元人民币,公司的持股比例为75%,至2002年6月30日注册资本尚未投入,但已发生与该项目有关的前期费用,纳入合并会计报表范围。
2、本年减少合并会计报表的子公司有：
（1）广东梅雁电动汽车研制开发有限公司,本年经广东梅雁企业（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议通过,决定终止该项目的投资并解散该公司,该公司目前尚处于清算阶段,本年未纳入合并会计报表范围。
（2）梅县梅雁矿业有限公司,本年公司将持有的股权全部出售,未纳入合并会计报表范围,并相应调整了合并资产负债报表的年初数与合并利润及利润分配表的上年同期累计数。
（3）梅县客都宾馆、梅县顺风客运公司、梅县客都商场、梅县惠民贸易公司、梅县梅雁石油液化气公司、梅县顺风小车出租公司、梅县顺风货运公司、梅县梅雁设备安装公司、珠海客都宾馆、珠海市南珠消防工程公司、广东梅县莲花饮料公司、梅县雁洋新型材料有限公司,2001年下半年公司将持有的上述公司的股权全部出售,未纳入2001年合并会计报表范围,但2001年1-6月的合并利润及利润分配表包括上述公司的有关数椐,本年将上述公司的有关数椐从上年同期数中予以扣除。
董事长：杨钦欢
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
2002年8月13日
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