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黄山旅游：2002年中期报告摘要
2002-08-17 05:26
重要提示
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
本半年度财务报告未经审计。
公司董事许继伟因故未能出席二届七次董事会,书面授权委托何杰董事代为出席并行使表决权。
———黄山旅游发展股份有限公司董事会
一、 公司基本情况
（一）公司股票上市地：上海证券交易所
A股简称：黄山旅游
B股简称：黄山B股
A股代码：600054
B股代码：900942
（二）公司董事会秘书：何 杰
董事会证券事务代表：黄嘉平
联系电话：0559-5561756
联系传真：0559-5561110
电子信箱：hsly＠vip.163.com
联系地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉
（三）主要财务数据和指标
财 务 指 标 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润（元） 14,355,944.37 25,814,582.13
扣除非经常性损益后的净利润 14,352,053.44 24,612,549.33
每股收益（元/股） 0.047 0.085
净资产收益率（%） 1.9 3.6
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%） 1.94 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.218
财 务 指 标 2002年6月30日 2001年12月31日
每股净资产 2.46 2.41
调整后的每股净资产 2.41 2.36
股东权益（不含少数股东权益） 745,272,905.56 730,916,961
说明：
扣除非经常性损益涉及的项目及相关金额
项 目 金 额 （单位： 元 ）
营业外收入 186,343.12
营业外支出 182,452.19
合 计 368,795.31
二、 股本变动和主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
报告期内,公司股本结构未发生变化。
（二）、报告期末股东总数
报告期末,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A、B股股东共为62,574户,其中A股股东44,656户,B股股东17,918户。
（三）、公司前10名股东的持股情况（截至2002年6月30日）
序号 股东名称 股票性质 持股数（股） 占股份总数比例（%）
1、 黄山旅游集团有限公司 国有法人股 146,900,000 48.50
2、 刘 胜 流通B股 2,457,300 0.81
3、 华聪投资有限公司 流通B股 1,724,301 0.57
4、 香港鸿发集团有限公司 流通B股 1,592,100 0.53
5、 BTFE-NEW ERA PRC FUND 流通B股 1,500,000 0.50
6、 刘如霖 流通B股 1,343,825 0.44
7、 HKSBCSB S/A HSBC（NOM） 流通B股 1,000,000 0.33
S/A ABN AMRO BANK N
8、 NAITO SECURITIES CO., LTD. 流通B股 700,250 0.23
9、 王春华 流通B股 663,706 0.22
10、 安徽省信托投资公司 流通B股 636,000 0.21
说明：
（1）、国有法人股股东黄山旅游集团有限公司持有的本公司股份没有质押、冻结及托管情况。
（2）、公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
（3）、黄山旅游集团有限公司是本公司的最大股东,持有公司14690万股国有法人股,占股本总额的48.5%。
（四）、公司控股股东情况
报告期内,公司控股股东没有发生变化。
三、 董事、监事、高级管理人员情况
（一）、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。
（二）、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘情况
1、报告期内,根据总经理黎志先生提名,公司二届董事会第五次会议聘任阮关庭先生为总工程师,属公司高级管理人员。该事项公告于2002年4月30日的《上海证券报》和《香港商报》上。
2、报告期内,经公司二届董事会第四次会议提名推荐,并经公司2001年度股东大会审议批准,聘任周亚娜女士、段爱群先生为本公司第二届董事会独立董事。该事项分别公告于2002年4月5日和5月10日的《上海证券报》和《香港商报》上。
四、 管理层讨论与分析
（一）、经营成果及财务状况简要分析
1、 对公司具有重要影响事项分析
（1）、根据财政部有关规定,本公司所得税将执行33%的所得税税率。从本年度起不再享受先按33%征收,再由地方财政返还18%的所得税优惠政策,这将对本公司净利润产生一定的影响。
（2）、为遵循按质论价、优质优价的市场经济普遍原则,报告期内,公司配合黄山管委会积极组织实施门票调价工作。经多方努力,黄山市物价局以黄价字〖2002〗第33号《关于调整黄山风景区门票价格的批复》对景区门票价格进行了调整：黄山风景区门票从5月1日起旺季（3月16日至11月15日）的票价由原来的80元/张调整为130元/张（含风景资源保护费10元,下同。）,淡季（11月16日至次年的3月15日）的票价由原来的60元/张调整为85元/张,并对学生、现役军人、残疾人、70岁以上的老人实行按旺季票价减半收取的优惠政策。门票涨价部分收入的分配办法仍按公司上市之初与集团公司达成协议的有关条款执行,即涨价部分收入的50%归集团所有。从目前已运行两个月的情况看,今年5-6月黄山游客人数与去年同期基本持平。这说明黄山门票的调价正式被海内外游客所接受。门票的成功提价对公司的收入有一定的促进作用,为景区的资源保护和开发提供了必须的资金。
2、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况：
项 目 金 额（单位：元） 增减比率
本期数 上年同期数 （%）
主营业务收入 190,623,843.15 171,311,463.03 11
主营业务利润 70,620,573.54 63,722,376.49 11
净利润 14,355,944.37 25,814,582.13 -44
现金及现金等价物净增加额 -27,481,463.24 -44,093,276.14 -38
说明：
（1）、主营业务收入同比增长主要系门票涨价所致。
（2）、主营业务利润同比增长主要系主营业务收入增加所致。
（3）、净利润同比减少主要系报告期内转让黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司股权损失、所得税先征后返优惠政策取消、贡阳山庄改造后投入使用计提折旧及景区内水费调整所致。
（4）、现金及现金等价物净增加额减少主要系偿还银行贷款所致。
3、总资产、股东权益与期初相比的变化
项 目 金 额（单位：元 ） 增减比率
本期数 期初数 （%）
总资产 1,070,673,102.88 1,059,890,676 1
股东权益 747,778,193.67 730,916,961 2
说明：
（1）、总资产同比增长主要系权益增加所致。
（2）、股东权益同比增长主要系报告期盈利所致。
（二）、报告期内主要经营状况
1、公司主营业务范围及其经营状况
本公司类属资源型旅游企业,主营业务收入主要来自索道客运、园林门票、酒店食宿及旅游服务四部分。
上半年,公司紧紧围绕稳定发展主业,认真开展市场调研工作,积极采取多种措施,加大对外促销力度。本着＂发展与管理同步,规模与效益并存＂的指导思想,年初公司对各经营单位领导班子进行了适当调整,努力促进经营层管理人员之间加强协作,提高整体合力。同时,公司以安全管理体系的完善为契机,因时制宜地抓好各项管理工作,挖潜节流,着力提升管理平台。报告期内,由于转让黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司股权损失、所得税先征后返优惠政策取消、贡阳山庄改造后投入使用计提折旧及景区内水费调整,致使公司中期盈利水平同比有所下降。截至2002年6月30日,公司共接待境内外游客597,699 人次,较去年同期增长3%,其中国内游客人数558,958 人次,比去年同期增长1.6%,港澳台及境外游客38,741人次,比去年同期增长26.7 %；上半年公司完成主营业务收入190,623,843.15 元,比去年同期增加11%,实现净利润14,355,944.37元,比去年同期减少44 %。
2、公司主营业务收入及主营业务成本构成情况 （单位：元 ）
项 目 主营业务收入 主营业务成本
索 道 41,870,598.75 11,289,338.87
园 林 53,882,230.00 30,567,442.46
宾 馆 38,630,957.23 35,332,328.68
旅游服务 46,468,072.20 32,034,153.89
其 他 9,771,984.97 4,181,141.16
注： ＂旅游服务＂系公司旅行社的境内外旅游业务。
3、主营业务构成变化情况
项 目 占主营收入的比例（%） 占主营成本的比例（%）
本期数 期初数 本期数 期初数
索 道 22 23 10 10
园 林 28 24 27 24
宾 馆 20 22 31 27
旅游服务 24 30 28 34
其 他 5 1 4 5
4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
（三）、公司投资情况
1、募集资金投资项目进度情况：
（1）、西海大峡谷综合开发工程。截至报告期末,公司对该工程已累计投入资金4625.75万元（其中3541.75万元为承诺支付资金,对游道建设投入资金1084万元）,该项目已于2002年5月底完工并全面投入使用。西海大峡谷观光缆车建设项目在酝酿筹备中,截至报告期末,公司对该项目前期准备工作已累计投入资金100.6万元人民币。
（2）、华山宾馆改扩建工程正在进行中,报告期内,其土建工程及主体水电安装工程均已完成。截至报告期末,公司对该项目已累计投入资金1954.2万元人民币。由于该工程部分大型配套设备拟招标订购及室内装修施工图送审需有一过程,公司预计该工程拟建成并全面投入运营的时间由原来的2002年12月底调整为2003年5月1日。
（3）、贡阳山庄为公司下属单位北海宾馆的一部分,贡阳山庄改造工程已于2001年8月10日竣工验收并交北海宾馆投入使用。北海宾馆大堂改造部分正处在方案评审查阶段。截至报告期末,公司对该工程已累计投入资金2162.7万元人民币。
2、重大非募集资金的投资项目情况：
西海山庄（竹木房）整体改造工程正在进行中,土建已完成总工程量的70%,安装工程已完成20%,预计土建及安装工程可望在2002年8月底完成。截至报告期末,公司已对该项目累计投入资金659万元。该项目预计2003年6月底完工并投入运营。
（四）、报告期实际经营成果与期初计划比较
1、报告期内,公司完成主营业务收入190,623,843.15元,比去年同期增长11%,实现净利润14,355,944.37元,比去年同期减少44%。由于报告期内,公司企业所得税优惠政策终止、部分酒店整体停业改造及景区水费调整,致使公司整体盈利水平同比出现一定程度的下降。
2、期初公司提出完善＂采购配送中心＂之功能,强化成本管理。报告期内,公司再次重申了采购纪律,要求采配中心在＂保质、保量、服务周到＂的前提下,对外采购做到＂公正、公平、公开＂,各经营单位所需物资除特殊情况外均应从采购配送中心统一采购。经过半年的规范运作,采配中心采购总额大幅增长,各经营单位营运成本也相应降低。
3、期初公司提出完善公司下属企业的管理模式,充分实现生产经营与资本运作之间的良性互动。报告期内,公司山下部分酒店整体观念不强,一度出现削价竞争现象。公司努力发挥集约经营的优势,推出了＂二日游＂、＂三日游＂房价整体销售的措施,遏止了山下公司酒店房价下滑的趋势,提高了整体经济效益。
4、期初公司提出强化旅游促销的针对性,选准目标对不同客源市场进行针对性宣传。报告期内,公司加大了对境外市场的旅游宣传力度,上半年,公司接待港澳台及境外游客38,741人次,比去年同期增长26.7%；
（五）、下半年经营计划
1、进一步强化财务管理和安全管理,搞好两个管理体系,提高整体管理水平。
2、认真做好旅游促销的市场调研工作,强化促销的针对性,选准目标对不同客源市场进行有针对性宣传招徕。
3、继续抓好对外投资的前期调研工作,开发新的投资项目,获得新的效益支撑。同时加快募集资金投资项目的建设与管理,在保质保量的前提下,使投资项目尽快成为公司的利润增长点。
4、进一步落实经营单位经营计划指标考核、员工考核、内部管理考核等一系列规章制度。
5、积极应用先进网络技术,组建公司管理信息系统,适应信息时代需求。
6、针对景区仍存在旅游淡旺季明显之现象,公司打算在往年开展冬游促销的基础上,进一步细分市场,并利用价格杠杆调节客源,力促黄山冬游再上一个新台阶。
五、重要事项
（一）、公司2001年度利润分配方案及执行情况
1、公司2001年度利润分配方案
经公司2001年度股东大会决议,公司2001年度利润分配方案如下：
（1）、以2001年末总股本30,290万股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利,按每10股派发现金股利0.30元（含税）,累计派发现金股利9,087,000元,剩余未分配利润82,426,471元结转下一年度。
（2）、上述B股股利以美元派发,美元与人民币汇率按2001年年度股东大会批准后的第一个工作日的中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
公司2001年度股东大会决议公告刊登于2002年5月10日《上海证券报》和《香港商报》上。
2、分红派息执行情况
2002年6月22日,公司在《上海证券报》及《香港商报》上刊登了2001年度分红派息公告,确定6月27日、7月2日分别为A股和B股股权登记日；6月28日为A、B股除息日；7月4日、7月10日分别为A股和B股现金红利发放日。公司国有法人股的现金红利由本公司直接划入其指定帐户。A、B股股东红利款由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过清算系统发放。公司2001年度利润分配方案现已实施完毕。
（二）、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）、报告期内,公司发生的重大资产收购、出售或处置事项如下：
1、出让黄山松柏高尔夫乡村俱乐部有限公司39%股权。该事项详见2002年4月5日《上海证券报》及《香港商报》本公司二届四次董事会决议公告。
2、收购北京劳动大厦20%股权。该事项详见2002年4月5日《上海证券报》及《香港商报》本公司二届四次董事会决议公告。
（四）、报告期内,公司无重大关联交易事项。
（五）、报告期内,公司聘请的会计师事务所更名情况
经公司2001年度股东大会决议,公司决定聘请普华永道中天会计师事务所为公司2002年度A、B股审计机构,聘期一年。
注：报告期内,接安达信·华强会计师事务所通知,由于安达信公司及安达信·华强会计师事务所在香港及中国大陆业务将于2002年7月1日正式并入普华永道,原安达信·华强更名为普华永道中天（具备境内外审计资格）,故公司2001年度股东大会将原二届四次董事会决议之＂聘请安达信公司及安达信·华强会计师事务所＂更改为＂聘请普华永道中天会计师事务所＂。该事项详见2002年5月10日《上海证券报》和《香港商报》本公司2001年度股东大会决议公告。
（六）、重大合同及履行情况
1、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
2、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财事项。
（七）、报告期内,公司持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（八）、其它重大事项：
1、同意中国旅游商贸服务总公司购回中国泛旅实业发展股份有限公司持有的黄山玉屏客运索道有限责任公司20%股权。
报告期内,本公司分别接中国旅游商贸服务总公司（以下简称＂中国旅贸＂）及中国泛旅实业发展股份有限公司（以下简称＂中国泛旅＂）的《征询函》。函称中国旅贸现正与北京航天卫星应用总公司联合对中国泛旅进行资产重组。中国旅贸计划将原发起设立中国泛旅时注入的玉屏索道20%股权购回。现两公司来函征询本公司意见,并希望获得本公司的同意。
鉴于与中国旅游商贸服务总公司长期友好合作关系,经2002年6月21日召开的二届六次董事会讨论研究,公司决定同意中国旅贸购回原由中国泛旅持有的黄山玉屏客运索道有限责任公司20%的股权。
2、报告期内,经国务院国函〖2002〗40号文件批准,＂花山谜窟-渐江风景名胜区＂被正式列入第四批国家重点风景名胜区行列。
注：花山谜窟旅游开发有限责任公司由本公司与黄山市屯溪区合作开发经营。
六、财务报告（未经审计）
（一）、会计报表（见附表）
（二）、财务报表附注
1、报告期内,未发生会计政策、会计估计与会计差错更正等情况；
2、报告期内,财务报表合并范围未发生重大变化。
黄山旅游发展股份有限公司
二00二年八月十七日
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