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葛 洲 坝：2002年中期报告摘要
2002-08-17 05:33
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要已经公司董事会审议通过,因故未亲自参加会议的向永忠、刘金焕、丁焰章、潘德富、邓银启、李光忠等6位董事委托其他董事代为行使了表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。投资者作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告的全文。
公司半年度财务报告未经审计。葛洲坝股份有限公司董事会
二○○二年八月十五日
一、 重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要已经公司董事会审议通过,因故未亲自参加会议的向永忠、刘金焕、丁焰章、潘德富、邓银启、李光忠等6位董事委托其他董事代为行使了表决权。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn。投资者作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告的全文。
公司半年度财务报告未经审计。
葛洲坝股份有限公司董事会
二○○二年八月十五日
二、公司基本情况
一 公司简介
1.公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：葛洲坝
股票代码：600068
2.公司董事会秘书：张之平
联系地址：湖北省宜昌市石子岭路3号
电话：0717-6746439
传真：0717-6718802
电子信箱：cplolw＠yc.hb.cninfo.net
证券事务代表：彭立权
联系地址：湖北省宜昌市石子岭路3号
电话：0717-6746439
传真：0717-6718802
电子信箱：cplolw＠yc.hb.cninfo.net
二 主要财务数据和指标 合并报表
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
净利润 35,188,890.40 62,060,317.13
扣除非经常性损益后的净利润 35,559,901.65 61,446,493.73
净资产收益率（%） 1.07 1.94
加权平均净资产收益率 % 1.07 1.92
每股收益 元/股 0.049 0.088
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.040 -0.086
项 目 期末数 期初数
股东权益（不包含少数 3,293,653,194.50 3,258,464,306.10
股东权益）
每股净资产（元/股） 4.67 4.62
调整后的每股净资产（元/股） 4.53 4.56
注：″扣除非经常性损益后的净利润″所扣除项目、涉及的金额分别为：
1 营业外收入903,477.40元；
2 补贴收入2,615,926.26元；
3 营业外支出15,551,190.89元；
4 投资收益：11,660,775.98元。
以上项目涉及金额：371,011.25元。
三、股本变动和主要股东持股情况
一 股本变动情况表
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减 ＋,- 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小 计
一、未上市流通股份 360,000,000 360,000,000
1.发起人股份 360,000,000 360,000,000
其中：
国家持有股份 351,352,617 -15,521,400 -15,521,400 335,831,217
境内法人持有股份 8,647,383 ＋15,521,400 ＋15,521,400 24,168,783
境外法人持有股份
其他
2.募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 360,000,000 360,000,000
二、已上市流通股份 345,800,000 345,800,000
1.人民币普通股 345,800,000 345,800,000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 345,800,000 345,800,000
三、股份总数 705,800,000 705,800,000
二 报告期期末股东总数为234,611户。
三 报告期期末公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数 股 占总股本比例 % 股份类别
1 中国葛洲坝 335,831,217 47.58 国有法人股
水利水电工
程集团有
限公司
2 中国高科 15,521,400 2.20 法人股
3 宝生经济 4,270,000 0.61 法人股
4 高科集团 3,899,554 0.55 法人股
5 苏州投资 1,249,500 0.18 流通股
6 金元基金 894,777 0.13 流通股
7 鹏华成长 646,575 0.09 流通股
8 于宁军 560,000 0.08 流通股
9 科瑞基金 515,000 0.07 流通股
10 博信咨询 477,829 0.07 法人股
1. 前10名股东中,法人股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
2. 前10名股东中代表国家持股的单位为中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司,报告期内其所持股份没有被质押、冻结或托管的情况。
四、董事、监事、高级管理人员情况
一 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有变化。
二 2002年5月15日,公司2001年度股东大会选举李光忠、王宗军先生为公司第二届董事会独立董事。
五、管理层讨论与分析
一 报告期主要经营成果与财务状况分析
报告期内,公司经营正常,主要财务指标如下：
表一： （单位：元）
项 目 本期数 上年同期数 增减（%）
主营业务收入 959,167,145.60 959,409,217.44 -0.03
主营业务利润 146,007,240.20 138,204,691.66 5.65
净利润 35,188,890.40 62,060,317.13 -43.30
现金及现金等 165,910,850.56 211,897,912.39 -21.70
价物净减少额
项 目 期末数 期初数 增减（%）
总资产 4,864,609,995.06 4,904,076,136.61 -0.80
股东权益 3,293,653,196.50 3,258,464,306.10 1.08
1.主营业务收入与上年同期基本持平,主要原因是：公司承包工程收入同比下降1.12亿元,公司承建的三峡工程二期工程已进入尾工阶段,工程量减少。水泥销售同比增加1.10亿元,公司水泥厂以市场开拓为中心,扩大了销售量,抢占市场,弥补了施工收入下降。
2.主营业务利润同比增长5.65%,主要原因是： 1 对承包工程施工,大力推行项目经理责任制,加强了成本管理； 2 水泥生产中注重新产品开发,提升产品的科技含量,努力挖潜,在一定程度上弥补了因产品价格下降造成的利润下降。
3.净利润同比下降43.30%,主要原因是： 1 本期期间费用同比增加3,046.24万元,其中管理费用、营业费用较上年同期共增加2,058.45万元,主要是公司水泥厂销售费用增加； 2 公司处理固定资产净损失1,537万元,降低了净利润； 3 公司对外投资收益同比减少587万元。
4.现金及现金等价物净减少额同比减少21.70%,主要原因是本期投资襄荆公司5,912万元、贵州乌江葛洲坝水泥有限公司400万元,以及设备购置、现金分红、支付税金等。
5.报告期内股东权益比期初数增加1.08%,是由于报告期内实现的利润所致。
二 报告期内主要经营情况
1.公司的主营业务是建筑工程承包施工和水泥生产。
2.公司主营业务情况
报告期内公司实现主营业务收入959,167,145.60元、主营业务利润146,007,240.20元,分别比去年同期增长-0.03%、5.65%。公司所承建的各项工程进展顺利,工程形象进度满足合同要求。公司水泥厂生产销售水泥超120万吨,同比增长在20%以上,生产销售势头保持良好。
3.占报告期主营业务收入10%以上 含10% 的主营业务情况
项目名称 主营业务收入 元 主营业务成本 元
一、按行业 产品 分
1.承包工程 679,652,008.21 584,864,150.14
2.水泥生产 265,139,246.95 199,805,727.60
3.其他 14,375,890.44 3,577,036.41
二、按地区分
1.湖北 732,179,977.55 644,384,624.70
2.云南 212,611,272.21 140,539,159.31
3.其他 14,375,895.84 3,323,130.14
总 计 959,167,145.60 788,246,914.15
报告期内公司主营业务没有发生变化。
4.报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。
三 投资情况
1.募集资金使用情况
1 募集资金投资项目的实际进度和收益情况
公司2000年10月配股募集资金的使用延续到本报告期的金额为23,185万元,用于投资控股建设的湖北襄荆高速公路。报告期内公司按计划投入5,912万元,7月上旬又按计划投入5,913万元,余额将按计划于年内全部投入。截止报告期末,该项目一期路基工程已完成总量的80.5%,满足计划进度要求,下半年将按计划开始二期路面工程施工。
2 尚未使用的募集资金存入银行。
四 报告期实际经营成果与期初计划比较
报告期内公司完成企业总产值11.47亿元,完成年计划的56.03%；建筑业产值8.20亿元,完成年计划的58.57%；工业产值3.16亿元,完成年计划的51.22%；签约合同17项,金额10.68亿元,占年计划82.15%。
报告期内,公司在做好主营业务的同时,积极加大资本运营的力度,促进公司产业结构调整。在主营业务方面,对承包工程施工,公司继续大力推行项目经理责任制,加强成本管理,抓好合同索赔工作,增加企业经济效益；对水泥生产销售,以市场开拓为中心,搞好生产经营,注重新产品的开发,提升产品的科技含量,以满足市场对水泥品种、质量等多层面的需求。公司开发出了高附加值的D级油井水泥投放市场。在资本运营方面,各投资项目正在按计划有序进行。湖北襄荆高速公路一期路基工程已完成总量的80.5%,满足计划进度要求,下半年将按计划开始二期路面工程施工；武汉西陵物业发展有限公司的资产过户工作正在加紧进行。
为了加强公司的经营管理,提高资产经营的质量和效益,建立有效的激励约束机制,公司重新制订了《资产经营责任制考核与奖惩办法》。
五 下半年经营计划
下半年公司计划完成企业总产值9亿元,其中：建筑业产值6亿元,工业产值3亿元；计划完成投资12亿元。
为确保计划的实现,公司拟采取的主要措施是：
1.加强在建工程的管理。抓好三峡二期工程尾工项目的施工管理,胜利向三期工程转移；水布垭工程以10月26日截流为中心,确保截流如期成功,为全面铺开主体工程施工创造条件；大朝山及小湾前期工程等项目做好结算、索赔工作和竣工资料的整理。
2.加强投资项目的建设管理。襄荆公路要在保证质量和安全的前提下,进一步加快施工进度,确保两个目标的实现,一是8月底全线一期路基工程完工,二是年内二期路面工程开工建设。
3.坚持以市场为导向,优化工业产品结构。公司水泥厂将根据水泥市场的需要,及时调整产品结构,加大油井水泥等附加值较高的产品开发力度,抢占市场；葛丰化工厂要通过技改增加产品品种,提高生产能力和经济效益。
4.进一步理顺管理体制,促进公司稳健发展。公司将确保在三峡、清江、澜沧江流域的建筑工程市场中的中标份额。
六、重要事项
一 报告期内利润分配方案执行情况
公司2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案：以公司2001年末股本总额705,800,000股计算,每10股派发现金人民币0.30元 含税 ,共计分配现金红利人民币21,174,000元,2001年度资本公积金不转增股本。
该分配方案已于2002年6月10日执行完毕。
二 重大诉讼事项
公司与青海真赢极星电力有限公司关于青海黄河直岗拉卡工程项目保证金的诉讼事项,已在公司2002年第一季度报告中进行了披露。6月1日,公司派出代表赴北京与对方就保证金纠纷的处理进行了谈判,经协商形成了《调解协议》的基本条款,后因部分条款未能达成一致意见,双方未能签订该协议。6月26日,公司又赴青海西宁与对方协商,对方于同日分两笔向公司指定的帐户电汇310万元人民币,7月3日该款项全部进入公司帐户。至此,我公司已追回全部工程保证金。该事项未对公司生产经营造成重大影响。
三 重大资产收购、出售事项
报告期内,公司有两项重大资产收购、出售事项： 1 公司将三峡工地22台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司； 2 公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换。以上事项详情见重大关联交易事项。
四 重大关联交易事项
1.资产收购、出售情况
1 公司受让中国葛洲坝集团有限公司所持的武汉西陵物业发展有限公司部分股权。
此项关联交易发生在2001年底,受让方为葛洲坝股份有限公司,转让方为本公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司。交易内容为本公司受让中国葛洲坝集团有限公司持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权；定价原则以武汉国咨民和评估有限公司对武汉西陵物业发展有限公司的资产评估结果为准。经评估,武汉西陵物业发展有限公司净资产总额为17,583.62万元,本次转让股份总额为16,779.76万股,按1元/股计,折算标的总价款为16,779.76万元。结算方式是公司以受让的股权抵减中国葛洲坝集团有限公司对本公司的欠款。报告期内,武汉西陵物业发展有限公司召开了股东大会,成立了新一届董事会、监事会和经理层班子,公司按法律程序推荐了董事、监事、经理人员,并已经全面接手该公司的经营管理权。此项关联交易有关产权的过户手续尚在办理之中。此项关联交易实施后,将对公司未来利润产生影响。
2 公司将三峡工地22台设备出售给中国葛洲坝集团有限公司。
2002年2月6日,公司第二届第八次董事会审议通过了《关于出售部分设备的议案》。
此项关联交易的转让方为葛洲坝股份有限公司,受让方为中国葛洲坝集团有限公司。交易内容为公司将所属三峡建设分公司22台设备调出三峡工地,并将该批设备的资产帐划归公司总部,由公司出售给中国葛洲坝集团有限公司。该批设备总原值约为5993.31万元,总净值约为1611.06万元 帐面价值 。根据设备的具体状况并考虑实际发生的费用,出售价定为1862万元,分一年半付清,结算方式为中国葛洲坝集团有限公司以现金方式支付。报告期内中国葛洲坝集团有限公司已支付现金100万元。本次关联交易有利于盘活公司的闲置设备,发挥公司资产的使用效益。
3 公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换。
2002年4月25日,公司第二届第十次董事会审议通过了《公司与中国葛洲坝集团有限公司部分资产进行置换的议案》。
此项关联交易的置换双方为葛洲坝股份有限公司和中国葛洲坝集团有限公司。交易内容为公司置换出招标投标公司和机电安装公司的整体资产、负债和权益,置换进集团有限公司所属的武汉葛洲坝出租车有限公司、海集房地产公司、海集汽车修理厂、西陵大厦旅游公司及宜昌市房地产综合开发公司等单位的整体资产、负债和权益。定价原则按武汉市国咨民和资产评估公司以2001年12月31日为评估时点对拟置换资产的评估。经评估,公司拟换出的资产总额为2847.73万元,负债总额2682.24万元,净资产为165.49万元；公司拟换入的资产总额为4963.79万元,负债总额4802.81万元,净资产为160.98万元。置换双方基本同意按净资产进行置换。此项资产置换尚在进行之中。本次资产置换,将有利于减少公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易,发挥公司在武汉市的各种资源的整体优势。
2.公司与关联方债权、债务及担保事项。
1 预付给集团公司施工款743,599,702.33元。
产生原因：①因工程施工的需要支付给中国葛洲坝集团有限公司及所属单位一定的款项；②因公司承担的国家重点工程项目 三峡工程、清江流域和澜沧江流域等水电项目 在施工过程中的设计变更、地质条件变化、施工条件变化等因素,造成工程量的增加,会产生一定数量的工程索赔、变更和调差等事宜。由于这些国家重点工程项目施工周期长,结算时间长,因此工程索赔、变更和调差等工作一般有一个相当长的滞后阶段。公司为保证所承建的国家重点工程项目施工的顺利进行,需要增加对分包单位 中国葛洲坝集团有限公司 的预付账款；③公司预扣工程分包单位 中国葛洲坝集团有限公司 部分的工程质量保证金,为不影响施工进度也增加了预付账款；④公司与各项目业主办理结算到付款到位,一般有一个正常的滞后阶段,为保证工程进度增加了预付款。
清偿情况本公司已经制定了应收大股东及其关联方欠款的清收目标：①公司对中国葛洲坝集团有限公司的预付账款及应收账款2002年将控制在7亿元以内。②随着公司所承建的国家重点工程项目的完工,公司应收大股东及关联方款项将予以收回。
2 其它应收款：截止2002年6月30日,与集团公司间为176,692,930.14元。
产生原因：①主要是三峡、清江、大朝山等工程施工中,付给集团公司的设备采购代理费、设备运费及配件款等。②本期出售给集团公司设备1,762万元。
3 应付账款：截止2002年6月30日,与集团公司间为46,322,080.56元。
产生原因：公司在高坝洲、隔河岩、水布垭、云南大朝山水电站等工程施工中,已对中国葛洲坝集团有限公司所属单位办理了工程结算,但尚未支付的工程款。
4 其它应付款：截止2002年6月30日,与集团公司间为147,598,777.59元。
产生原因：按合同规定暂扣中国葛洲坝集团有限公司所属单位的工程质量保证金。
五 重大合同及履约情况
1.报告期内,公司与江南水利水电工程公司组成的葛洲坝江南水电联合体中标″湖北清江水布垭电站大坝和溢洪道建筑与安装工程″,合同金额10.44亿元,公司占70%份额 见2002年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 。
2.重大担保事项
1998年9月1日,本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款3,728万元提供担保,并签订《保证担保借款合同》,保证期间为1998年9月1日至2007年9月1日。
2000年10月8日,本公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向葛洲坝集团财务有限责任公司贷款280万元提供担保,并签订《保证担保借款合同》,保证期间为2000年10月17日至2003年10月17日。
2000年12月31日,本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款2,200万元提供担保,并签订《保证担保借款合同》,保证期间为2000年12月31日至2006年1月31日。
2001年9月30日,本公司为湖北南河水电开发有限公司向中国农业银行保康县支行贷款1,100万元提供担保,并签订《保证担保借款合同》,保证期间为2001年9月30日至2005年10月10日。湖北南河水电开发有限公司以资产为本公司提供质押反担保。
2001年12月30日,本公司为重庆大溪河水电开发有限公司向中国工商银行南川市支行贷款500万元提供担保,并签订《保证担保借款合同》,保证期间为2001年12月30日至2002年10月29日。
2002年6月20日,本公司为湖北葛洲坝易普力化工有限公司向中国农业银行三峡分行胜利支行贷款500万元提供担保,并签订《保证担保借款合同》,保证期间为2002年6月20日至2005年12月30日。
经公司二届六次董事会决议,因中国葛洲坝集团有限公司为本公司在三峡建行的5,000万元贷款提供担保,应中国葛洲坝集团有限公司的要求,公司决定以在大溪河水电开发有限公司的相应股权对中国葛洲坝集团有限公司提供担保的5,000万元贷款提供反担保。尚未签订反担保协议。
经公司二届十次董事会决议,因中国葛洲坝集团有限公司为本公司在三峡工行的16,000万元贷款提供担保,应中国葛洲坝集团有限公司的要求,公司决定以持有的武汉西陵物业发展有限公司的股权为中国葛洲坝集团有限公司提供担保的16,000万元贷款提供反担保。尚未签订反担保协议。
3.报告期内公司无委托理财事项。
六 公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。
七 其他重要事项
公司参股的宜昌市商业银行改制为宜昌市商业银行股份有限公司。该公司改制后,本公司对该公司的投入资金没发生变化。
七、财务报告 未经审计
一 会计报表 见附表
二 会计报表附注
1.会计政策、会计估计以及财务报告合并范围未发生变化。
八、备查文件
一 载有董事长签名的半年度报告文本；
二 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
四 公司章程文本；
五 其他有关资料。
董事长签名：张 野
葛洲坝股份有限公司
二○○二年八月十五日
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