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新亚股份：2002年中期报告摘要
2002-08-17 15:55
重要提示
公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上海证券交易所国际互联网（网址：www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
董事黄融委托董事刘宁出席公司三届十六次董事会,并行使表决权。
本公司半年度财务报告未经审计。
一、公司基本情况
（一）股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：新亚股份
B股简称：新亚B股
A股代码：600754
B股代码：900934
（二）公司董事会秘书：康鸣
联系地址：上海市天目西路285号4楼
联系电话：021-63536304
传真：021-63533021
电子信箱：KM＠mail.siyaonline.com
（三）主要财务数据和指标
单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
净利润（元） 31,045,497 36,202,131
扣除非经常性损益后的净利润（元） 8,199,894 13,856,502
净资产收益率（%）（摊薄） 1.772 2.054
（加权） 1.789 2.184
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%） 0.472 0.836
每股收益（元/股）（摊薄） 0.051 0.060
（加权） 0.051 0.060
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股） 0.086 0.038
单位：人民币元
项 目 本期数 年初数
股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,751,657,666 1,720,172,445
每股净资产（元/股） 2.90 2.85
调整后每股净资产（元/股） 2.70 2.65
注：本报告期扣除的非经常性损益项目和金额： 单位：人民币元
项 目 金 额
财政补贴收入 396,698
大陆饭店动迁补偿净收益 23,426,000
委托贷款收益 643,971
营业外收支净额 -444,173
合并价差 -1,176,893
合计 22,845,603
二、股本变动及主要股东持股情况
（一） 报告期内公司股本结构未发生变动。
（二） 报告期期末股东总数82861户,其中B股27701户。
（三） 公司前十名股东持股情况：
股东名称 期末持股 报告期 持股比 股份性质
数（股） 增减（＋-） 例（%）
1 上海新亚（集团）有限公司 255,280,740 42.32 国有股
2 上海国际信托投资有限公司 14,040,000 2.33 法人股
3 上海久事公司 12,480,000 2.07 法人股
4 上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司 9,360,000 1.55 法人股
5 上海市城市建设投资开发总公司 9,360,000 1.55 法人股
6 交通银行上海分行 7,800,000 1.29 法人股
7 上海市陆家嘴金融贸易区开发股份 7,800,000 1.29 法人股
有限公司
8 上海闵行联合发展有限公司 7,800,000 1.29 法人股
9 梁超英 3,477,950 -85,050 0.58 B股
10 上海证券有限责任公司 3,120,000 0.52 法人股
11 中国光大国际信托投资公司 3,120,000 0.52 法人股
注：前十名股东中,上海国际信托投资有限公司为上海市陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第二大股东、上海证券有限责任公司第二大股东；上海新亚（集团）有限公司、上海久事公司和上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司为上海国际信托投资有限公司股东；其他股东之间关联关系未知。
持有本公司5%以上股份的股东为上海新亚（集团）有限公司,代表国家持有上述股份,报告期内无质押、冻结或托管情况。
（四） 报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票无变动。
（二） 董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2002年1月8日,公司三届十一次董事会审议通过了增补张宝华先生为公司第三届董事会副董事长的议案；同时审议通过了公司高级管理人员职务调整的议案,董事顾晓鸣先生因工作变动,辞去兼任的本公司副总经理职务；董事会聘任张宝华先生为公司资深副总经理。
2、2002年6月26日,公司2001年度股东大会审议通过了免去陈出新先生董事职务的议案,选举吴强先生为公司第三届董事会董事,同时股东大会选举王方华先生、戴继雄先生为公司第三届董事会独立董事。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果及财务状况简要分析：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
金 额 增减比率
本期数 上年同期数
主营业务收入 311,682,480 308,486,192 1.04%
主营业务利润 168,897,780 156,771,846 7.73%
净利润 31,045,497 36,202,131 -14.24%
现金及现金等价物净增加额 -279,482,302 421,251,294 -166.35%
A、主营业务收入：公司上半年度主营业务经营状况良好,主营业务收入稳中有升。
B、主营业务利润：公司主营业务收入构成中酒店客房收入增长较为明显,使主营业务利润率有所提高。
C、净利润：公司调整和清理酒店业餐饮业以外的其它非核心业务,导致费用增加,使净利润同比有所下降；去年全年实现净利润5412万元,今年上半年净利润为去年全年的57.4%。
D、现金及现金等价物净增加额：2001年上半年公司增发A股,募集资金5.19亿元；本报告期,经营活动产生的现金流量净额同比增加2945万元,由于增加对外投资、归还部分银行贷款,使现金及现金等价物净增加额下降较大。
2、总资产、股东权益与期初相比的变化：
金 额 增减比率
本期数 年初数
总资产 2,236,366,107 2,287,404,348 -2.23%
股东权益 1,751,657,666 1,720,172,445 1.83%
A、总资产：总资产减少系归还银行贷款所致。
B、股东权益：股东权益增加系净利润增加所致。
（二）公司经营情况：
1、主营业务的范围及经营状况：
公司主营业务为宾馆、餐饮、食品生产及连锁经营、旅游等。
本报告期,公司实现营业收入31168万元,同比增长1.04%；实现主营业务利润16890万元,同比增长7.73%；实现净利润3105万元,相当于去年全年净利润的57.4%。
在酒店业方面,目前上海市星级饭店已近270家,星级饭店客房总数近5万间,本公司下属酒店拥有客房近4600间,主要集中在上海。公司下属酒店上半年客房平均出租率为74%,同比上升7个百分点,平均房价同比增长7%。
在餐饮业方面,上海新亚大包有限公司通过网点结构调整,门店数已达88家。上海肯德基有限公司稳步拓展网点,餐厅总数已达80家,上半年实现营业收入4亿元,同比增长26%,继续保持上海快餐行业第一地位。
在管理创新方面,公司总部引入执行经理制,构造专业化扁平化管理架构,建立了适应市场变化的快速反应机制。
2、公司主营业务构成情况：
公司主营业务主要包括酒店业务、餐饮业务、贸易业务、旅游代理业务、房产业务及其他业务。占主营业务收入10%以上的业务其收入及成本构成如下：
类别 主营收入 比例%
酒店 142,114,021 45.60
餐饮 92,844,659 29.79
旅游代理业务 31,209,957 10.01
类别 主营成本 比例%
酒店 27,868,227 20.87
餐饮 44,014,254 32.96
旅游代理业务 29,510,101 22.10
3、对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务：
本公司下属大陆饭店被列入上海市重大建设工程人民广场西藏路西侧绿化工程动拆迁范围,根据本公司2002年6月与上海黄浦地产发展公司签署的《大陆饭店拆迁协议书》,扣除成本、税金后,本次动拆迁补偿公司实现净收益2342.6万元。
（三）公司投资情况：
募集资金的使用：
经中国证监会核准,本公司于2001年1月增发5000万股A股,发行价格为每股人民币10.8元,扣除发行费用,共筹集资金5.19亿元。截止2001年末,公司已完成收购上海新亚大包有限公司40%股权并增资项目及补充公司流动资金,尚余2.8亿元未投入使用。
本公司2002年6月26日召开的2001年度股东大会已审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案,决定将尚未使用的2.8亿元募股资金投入到连锁经济型酒店项目。截止本报告期末,本公司正积极开展该项目投入前的各项准备工作,尚未使用的募股资金仍为2.8亿元。
连锁经济型酒店项目主要为投资、经营和管理以＂新亚之星＂为品牌的连锁性质的经济型酒店及其他相关业务。计划在三年内通过投资（包括新建、收购、改造）、带资管理、纯管理,发展五十家经济型酒店。
（四）经营成果与计划比较：
报告期,本公司主营业务收入、主营业务成本与公司内部计划基本持平,无重大差异。
（五）下半年经营计划：
公司将继续贯彻中长期发展规划和国际化、连锁化的发展战略,提升主营业务,拓展重点项目,推进企业改革、管理创新和人才市场化进程,完善治理结构,提高核心竞争力。
1、酒店业方面,把握酒店业下半年经营旺季,提升主营利润。加快推进新亚之星经济型酒店的连锁发展,强化集约化管理模式的建设,提升品牌形象；加大酒店管理公司重组力度,拓展酒店管理项目。
2、餐饮业方面,在稳步发展中式快餐新亚大包和西式快餐肯德基的基础上,计划于2002年8月份在上海开设日式连锁快餐——吉野家,年内争取发展3家门店；公司投资的上海城大酒家将于下半年开业,有助于提高公司在餐饮业的竞争力。
3、在其他业务方面,将积极拓展以21世纪不动产（Century21）为品牌的房产中介和特许加盟业务,尽快形成上海区域连锁网络。进一步完善新亚月饼的联产联销工作,力争生产销售、品牌形象再上台阶。
4、继续推动下属企业合资合作的国际化进程,拓展资产经营,推进企业改革、改制。
5、本公司计划在财务报表合并范围未发生变化的前提下,2002年度主营业务收入超过6.8亿元,同比有所增长,主营业务成本的增幅低于主营业务收入的增幅,力争经营业绩稳步提高。
五、重要事项
（一） 公司上年度利润分配方案的执行情况：
经公司2001年度股东大会批准,以2001年末总股本603,240,740股为基数,向全体股东每10股派1元现金红利（含税）,B股股利折算成美元支付。公司2001年度股东大会决议公告刊登于2002年6月27日《上海证券报》、《香港商报》。
公司2001年度分红派息实施公告刊登于2002年7月27日《上海证券报》、《香港商报》：A股股权登记日为2002年7月31日；B股最后交易日为2002年7月31日,股权登记日为2002年8月5日；除息日为2002年8月1日；红利发放日为2002年8月15日。
（二） 报告期内,公司无重大诉论、仲裁事项。
（三） 报告期内,公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项：
1、报告期内,公司重大资产收购事项：
①2002年1月8日,公司三届十一次董事会审议通过关于参股长江证券有限责任公司的提案,以自有资金人民币1.77亿元参股长江证券有限责任公司,占该公司7.5%的股权,为其第三大股东。该事项已于2002年1月10日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
②2002年3月12日,公司临时董事会审议通过了本公司下属企业荷兰鹿特丹上海城酒家有限公司出资333.33万美元收购微笑堂（香港）有限公司持有的上海海仑宾馆有限公司16.67%股权的决议。截止报告期末,相关手续正在办理中。该事项已于2002年4月27日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
③2002年6月26日,公司2001年度股东大会审议通过了关于投资南外滩商务楼项目的议案：本公司拟以自有资金人民币5000万元与上海市食品（集团）公司共同投资南外滩商务楼项目。公司已于7月25日与上海市食品（集团）公司签署了合资设立上海新亚丽景大厦有限公司（即南外滩商务楼项目）的协议。有关事项已分别于5月25日、6月15日、6月27日、7月27在《上海证券报》、《香港商报》上分阶段予以披露。
2、报告期内,公司出售资产事项：
本公司于2002年6月7日与上海黄浦地产发展公司签署了《大陆饭店拆迁协议书》。人民广场西藏路西侧绿化工程被列入上海市重大建设工程,公司下属子公司大陆饭店（西藏中路69号）被列入了动拆迁范围。大陆饭店建筑面积为6318平方米,本公司拥有其使用权。扣除成本、税金后,本次动拆迁补偿公司实现净收益2342.6万元。该事项已于2002年6月8日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
1、报告期内,无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
2、资产收购发生的关联交易：
详见重要事项（四）1③
3、关联方债权、债务往来、担保事项：
本公司期末应收关联公司款项余额为10069万元,均系应收附属公司款项。其中超过3000万元项目为应收扬子江大酒店有限公司应收股利3474万元扬子江大酒店经营良好,由于项目总投资中贷款比例较高,投资方从酒店长远发展需要约定应分股利暂用于酒店经营需要。公司认为扬子江大酒店有限公司有能力支付本公司股利。
本公司报告期末向附属公司提供的借款担保余额为3000万元,截止本报告公布日,该项借款担保已解除。
（五）重大合同：
1、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。
3、报告期内,公司下属企业上海新亚大包有限公司与中国工商银行上海市分行营业部签订了委托贷款委托代理协议,金额为人民币5500万元,期限一年（2002年3月15日至2003年3月15日）,年利率4.779%,本报告期内收益为71.5万元。
（六）报告期内,公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七）公司本期财务报告未经审计。报告期内,公司继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计机构,聘任普华永道（中国）有限公司为境外审计机构。该事项已于2002年6月27日在《上海证券报》、《香港商报》上予以披露。
（八）其它重大事项：
1、2002年6月,本公司持有90%权益的上海新亚大包有限公司出资84万美元与株式会社吉野家迪和喜、三井物产（中国）有限公司合资成立了上海吉野家快餐有限公司,该公司注册资本为210万美元,上海新亚大包有限公司占40%,另二方的出资分别占50%、10%。该公司经营范围为经营、销售以牛肉饭为主的快餐、食品、冷热饮料及相关的促销小礼品。
2、报告期内,本公司与普华永道咨询（深圳）有限公司上海分公司签署了关于提供财务咨询的业务委托书,委托该公司推荐、介绍酒店、餐饮、旅游领域潜在的投资者和合作伙伴。
3、根据上海市地方税务局沪地税所一［2002］92号文、上海市地方税务局第四分局沪地税四财〖2002〗49号文,本公司自2002年1月1日起享受浦东新区内资企业所得税优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。
六、财务报告（未经审计）
（一）会计报表（见附表）。
（二）会计报表附注
1、 报告期内会计政策、会计估计未变更。
2、 报告期内无会计差错更正。
3、 报告期内财务报表合并范围未发生变化。
上海新亚（集团）股份有限公司
2002-08-15
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