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ST琼海德：2002年中期报告摘要
2002-08-19 06:17
重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定的国际互连网网址http://www.cninfo.com.cn上。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了保留意见加解释性说明段的审计报告，本公司管理层对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
董事俞发祥先生、纪道林先生、万爱萍女士、独立董事齐凌峰先生因公出差未能出席董事会。俞发祥先生、纪道林先生委托董事长傅建中先生代为出席并行使表决权；万爱萍女士委托董事叶志清先生代为出席并行使表决权；齐凌峰先生委托独立董事潘亚岚女士代为出席并行使表决权。
一、公司基本情况
（一）股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST琼海德
股票代码：000567
（二）公司董事会秘书：姚谨
联系电话：0898－68535693
电子信箱：yaojin@hainan.net
证券事务代表：陈金海
联系电话：0898－68535942 传 真：0898－68535942
电子信箱：cjh@hainan.net
联系地址：海南省海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼海德公司董秘办公室
（三）主要财务数据和指标
财务指标 本期数 上年同期数
净利润 －10,918,634.82 －10,369,404.06
扣除非经常性损益后的净利润 －10,918,634.82 －16,554,058.81
净资产收益率（％） －65.06 －7.53
每股收益（摊薄）（元） －0.072 －0.069
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.0018 0.004
财务指标 本期数 期初数
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 16,782,359.61 38,672,508.87
每股净资产（元） 0.11 0.26
调整后的每股净资产（元） －0.01 0.106
注：扣除的非经常性损益项目及相关金额（元）
报告期内，本公司无扣除的非经常性损益项目，其金额为零。
二、股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内公司股本结构未发生变化
（二）报告期期末股东总数为26249户
（三）公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数 持股比例 冻结数量 股份类别
海南祥源投资有限公司 4071.96 26.93 法人股
中国银行海南省分行 768.60 5.08 法人股
上海万可实业有限公司 710.442 4.70 法人股
海口市对外经济发展公司 599.5656 3.97 599.5656 法人股
上海金轮橡胶轮胎有限公司 500.00 3.31 法人股
上海银商企业管理咨询有限公司 325.20 2.35 法人股
海南文化旅业发展公司 220.00 1.46 法人股
上海美建物资供销经营部 201.00 1.33 法人股
海口讯发房地产开发公司 184.85 1.22 法人股
海口昌旺经济信息咨询有限公司 165.00 1.09 法人股
注：以上股东间无关联关系。
（四）公司控股股东情况：
报告期内，公司的控股股东发生了变化。海南祥源投资有限公司通过受让原第一大股东嵊州市祥源房产开发有限公司持有的本公司26.93％股权，成为本公司的第一大股东。有关此次股权转让的公告，刊登在2002年4月5日的《中国证券报》、《证券时报》上。其所持股份报告期内没有发生质押、冻结等情况。
海南祥源投资有限公司成立于2002年3月29日，注册资本1680万元人民币，法定代表人俞红华。该公司系由自然人干勇先生、俞红华女士二人出资组建。其中，干勇出资额为人民币1512万元，占该公司注册资本的90％，俞红华出资额为人民币168万元，占注册资本的10％。
该公司的经营范围为投资咨询、投资工业、投资农业、投资房地产、旅游项目、资源管理等。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内公司原监事王建国持有公司股票500股没有变动，其余董事、监事、高管未持有公司股票。
（二）报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况
2002年4月15日，姜昌明先生因身体原因辞去副总经理职务。
2002年5月25日，干勇先生、蔡乐平先生、王火灿先生、徐玲小姐、陈志伟先生、王国栋先生辞去董事职务；李海研先生、谭万达先生辞去监事职务；因连续二次未出席并未授权其他监事代为出席，故公司免去王建国先生监事职务；经股东单位及公司董事会提名傅建中先生、纪道林先生、万爱萍女士、丁敏翰先生、叶志清先生、陈金弟先生为董事候选人，潘亚岚女士、齐凌峰先生为独立董事候选人，马政玲女士、王小鸣女士为监事候选人，公司职代会选举郭蜀琴女士为职工代表监事。该事项已经2002年6月28日召开的2001年度股东大会通过。
2002年5月25日，徐玲小姐因工作调整原因辞去董事会秘书职务，董事会聘任姚谨先生为董事会秘书、徐玲小姐为董事长助理、叶志清先生为副总经理、陈金弟先生为总经理助理。
2002年6月28日，因工作调整原因，俞发祥先生辞去董事长职务，干勇先生辞去副董事长职务。董事会选举傅建中先生为董事长、俞发祥先生为副董事长。
2002年6月28日，叶志清先生辞去公司副总经理职务，董事会聘任纪道林先生担任总经理职务。
四、管理层讨论与分析
（一）经营成果与财务状况分析
1、经营成果情况
项目 本期数 去年同期数 增减比例（％）
主营业务收入（元） 4,922,143.66 8,398,127.16 －41.39
主营业务利润（元） －4,526,686.68 －2,587,779.27 －74.93
净利润（元） －10,918,634.82 －10,369,404.06 －5.30
现金及现金等价
物净增加额（元） 143,963.60 120,863.81 19.11
说明：
（1）报告期内，公司的控股子公司伊莎贝尔矿泉水海南有限公司主营业务收入341.47万元，较去年同期464.20万元减少了26.44％，公司的控股子公司成都大邑莱特通信科技有限公司主营业务收入150.75万元，较去年同期375.61万元减少了59.87％。由此导致公司报告期内主营业务收入较去年同期减少41.39％。
（2）报告期内，由于公司的两个控股子公司伊莎贝尔矿泉水海南有限公司、成都大邑莱特通信科技有限公司主营业务收入同比大幅减少，使得主营业务利润大幅下降，同时，固定资产折旧等财务费用仍维持在较高水平，以上两方面的因素，使得公司报告期主营业务利润的下降幅度大大超过了主营业务收入的下降幅度，达到了74.93％。
（3）报告期内，由于公司的两个控股子公司伊莎贝尔矿泉水海南有限公司、成都大邑莱特通信科技有限公司采取了“以销定产”的政策，使得销售货款的回收情况比较好，而应收帐款未再增加，因而报告期内，公司现金及现金等价物的净增加额较去年同期增长了19.11％。
2、财务状况
项目 本期数 期初数 增减比例（％）
总资产 305,372,694.76 311,001,902.94 1.81
股东权益 16,782,359.61 38,672,508.87 56.60
说明:股东权益大幅下降，是由于本报告期亏损所致。
（二）、报告期内主要经营情况
1、公司主要经营伊莎贝尔矿泉水的生产销售、通信电缆、光缆的制造、销售、房地产开发经营等。
报告期内，为了改变公司的连年亏损局面，公司管理层经过认真研究分析上年度生产经营中所面临的诸多问题，制订了具体的改进措施，并完善了各项生产管理制度，加大了资产整合的力度。由于各种客观因素的制约，虽经公司上下多方努力，以上各项措施收效甚微，公司的生产经营形势仍未有明显的改观。报告期内，公司实现主营业务收入492.21万元，主营业务利润－452.67万元。
2、公司主营业务的行业构成情况
行业 营业收入（元） 所占比例 主营业务利润（元） 所占比例
矿泉水 3,414,667.63 69.37 －4,030,679.60 89.04
电缆 1,507,476.03 30.63 －447,925.09 9.90
3、公司主营业务的地区构成情况
地区 营业收入（元） 所占比例 主营业务利润（元） 所占比例
海南 3,414,667.63 69.37 －4,030,679.60 89.04
四川 1,507,476.03 30.63 －447,925.09 9.90
4、产品的市场占有率统计：
电缆生产由于规模小、开工不正常而无法统计其市场占有率情况；伊莎贝尔矿泉水在海南省的市场占有率为30％。
5、报告期内，公司的主营业务范围未发生变化。
6、报告期内，没有其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。
（三）报告期内的投资情况
报告期内，公司没有募集资金或以前的募集资金的使用延续到报告期的情况，也无其他重大非募集资金投资项目。
（四）下半年公司经营计划
目前，公司已经连续两年半亏损。2002年下半年如不能实现盈利，公司将面临退市。为了避免这种情况的发生，下半年公司将重点做好以下几方面的工作：
1、盘活存量资产，对尚能产生效益的控股子公司伊莎贝尔矿泉水海南有限公司实施委托经营，通过收取托管费，减轻公司的经营压力。
2、加大资产整合的力度，对确实已无法盘活或者已不符合公司下一步产业发展整体规划的资产，通过各种可能的方式予以处理。
3、积极与主债权人沟通，制定切实可行的债务处理方案，将资产与债务剥离工作向前推进。
4、积极与地方政府及各相关职能部门沟通，取得谅解和支持，使公司生产经营中的各项历史遗留问题得到妥善解决。
5、积极争取大股东的全力支持，扫除重组中的各项障碍，力争在较短的时间内，完成公司资产及主营业务的调整，使得公司面貌焕然一新，重新走上持续发展的轨道，以好的成绩回报广大股东。
（五）公司第三季度经营预测
根据目前的市场形势及公司的经营状况，预计本公司第三季度仍将出现亏损，敬请广大投资者注意投资风险。
（六）对会计师事务所初具的有保留意见加解释性说明段的审计报告涉及事项的说明
中鸿信建元会计师事务所为本公司2002年半年度的财务报告出具了保留意见加解释性说明段的审计报告，针对审计报告中所涉及的事项，公司管理层现作如下说明：
1、保留事项
（1）保留内容：公司控股子公司成都大邑莱特通信科技有限公司（简称大邑莱特）于2000年3月接受邮电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂以自建房屋建筑物净值7,499,527.48元、温江88亩土地使用权15,840,792.00元。截止审计外勤结束日，上述房屋建筑物及土地使用权的权证手续仍在办理中。
注册会计师认为：由于房屋建筑物和土地使用权属于特殊资产，其产权界定应以持有效权证或批准手续为准，截止审计外勤结束日，由于公司尚未取得上述权证手续，所以对资产负债表所列上述资产予以保留。
由于上述房屋建筑物为邮电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂自建，一直未办房产产权证。办理该证及温江土地88亩过户需费用较高，而大邑莱特原股东海南国泰投资集团有限公司（公司前任大股东）尚有部分收购款未付，邮电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂目前资金紧张，无力支付办证和过户费用。
鉴于此，公司管理层积极与海南国泰投资集团有限公司共同协调与第五研究所成都科邦邮电电缆厂关系，解决办证及户费用，尽快完善法律手续；同时公司已取得邮电电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂的承诺：在未办理房产证及土地过户手续前，不将上述房屋建筑物、土地设定任何形式的担保抵押，并为此承担相应的法律责任，以充分保障公司在大邑莱特的股东权益。
（2）保留内容：公司依据与海南海莱实业有限公司签定的《资产与负债等值剥离协议》自2000年7月1日起，将化纤二期工程相关资产273,357,614.96元，按评估值272,799,059.18元，剥离给海南海莱实业有限公司，将相关负债273,357,614.96元一同剥离给该公司。剥离负债中的主要债权人中国银行海南省分行的美元贷款USD12,672,625.50元，人民币贷款39,100,000.00元，中国银行海南省分行于2001年4月20日致函公司：“根据中国银行总行中银险（2001）97号文批复，拟同意你公司实施债务重组，请你公司按总行具体要求尽快落实我行贷款的担保条件及办理有关重组事宜。”截止审计外勤工作结束日，上述事宜相关手续仍未办理完毕。
注册会计师认为：上述剥离行为应以重组各方履行承诺事项和要求得到解决为基础，但截止审计外勤工作结束日，主要债权人中国银行提出的债务担保事宜仍未办理完毕，所以对此事项提出了保留意见。
2001年4月末公司股权转让，大股东发生变化，造成公司依据与海南海莱实业有限公司签定的《资产与债务等值剥离协议》将相关负债273,357,614.96元一同剥离给海南海莱实业有限公司中的中国银行债务美元贷款USD12,672,625.50元，人民币贷款39,100,000.00元之剥离担保手续完善工作的延迟。新股东正式入驻公司后，公司管理层提出了新的重组方案，在上述债务重组方案的基础上加大债务重组范围。新的债务重组方案报中国银行海南省分行审查，并基本达成一致意见，已上报中国银行总行。截止本报告日，债务重组方案仍在审查过程中，各方正在努力完善债务剥离的担保手续。
2、解释性说明段
（1）解释性说明段内容：如公司会计报表附注五之注释12和注释20所述，公司银行借款中本金162,946,146.52元已全部逾期，累计欠付借款利息46,526,241.20元；以及附注九所述之或有事项，如公司支付银行借款或或有事项转为现实负债等影响公司持续经营之重大事项发生，将对公司日后经营产生重大不利影响。
注册会计师认为：公司对逾期借款及或有事项在会计报表附注中已作充分披露，但由于涉及金额大，如公司支付借款及利息或或有事项转为现实负债，将挤占生产经营资金，从而使公司面临巨大的现金压力，甚至影响公司正常生产经营。所以根据《中国注册会计师独立审计准则》有关规定及信息披露原则，对上述事项加说明段予以说明，以提示报表使用者。
因公司目前仍处于资金紧张时期，无法归还逾期借款和利息。为保证我司可持续发展，已就该债务与主要债权人——中国银行海南省分行多次讨论，加大前次债务重组力度，如前所述，已基本得到该行的支持，但相关审批手续有待完善。
对或有事项之陈述，公司管理层正与主债务人协调，要求主债务人向公司提供反担保或直接履行还款义务，或直接向债权人提供其他形式担保，力争或有负债的债权人出具解除本公司担保责任的函，以此确保公司不因或有事项遭受损失或在履行债务后追索权得以保障。
（2）解释性说明段内容：公司全资子公司海南海德房地产开发公司、伊莎贝尔矿泉水海南有限公司净资产均为负数，累计未确认投资损失分别为23,803,199.67元和39,662,732.43元，公司对该等子公司形成的债权分别为43,778,501.72元和90,157,586.69元。
注册会计师认为：公司对上述两子公司的投资，按照财政部财会函字（1999）10号文《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的有关规定，对该两子公司累计亏损额超过净资产部分，作为未确认的投资损失处理；对该两子公司形成的债权，公司按会计政策已提取了坏帐准备。我们认为，公司上述会计处理符合会计制度和公司的会计政策有关规定，但为了使报告使用者对公司有全面了解，从而做出正确的判断，对该事项在说明段中予以说明。
公司管理层认为，对上述两子公司的投资，按《公司法》规定应负有限责任，故该两子公司累计亏损额超过净资产部分，按规定作未确认的投资损失处理；对该两子公司形成的债权，公司按会计政策已提取了坏帐准备，没有违反企业会计制度等规定。
（3）解释性说明段内容：如公司会计报表附注五之注释7所述，公司实际于每年末考察对外投资之可收回价值，故本期未对深圳市国泰联合广场投资有限公司投资可收回价值进行考察及调整长期投资减值准备。
注册会计师认为，根据投资准则和《企业会计制度》有关规定：企业应当定期或者至少于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备。我们认为，公司实际于每年年度终了考察对外投资可收回金额的做法，并未背离上述准则和制度的规定，但为了使报告的使用者更清楚地了解公司会计报表的编制方法，在审计报告中加说明段予以说明。
公司管理层认为每年年末对长期投资进行检查，并根据其市价或被投资单位经营状况等来判断其可收回金额，并相应调整长期投资减值准备的做法符合投资准则和《企业会计制度》的规定。
五、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、1995年3月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2万元一案, 已追回赃款203.2万元, 此案仍未结案, 继续追查。
2、公司为南通开发区瑞兴经贸公司435万元借款合同担保案已审结，本公司负连带清偿责任。此案未执结。
3、公司为海南国泰投资集团有限公司（简称国泰集团）在建行开立承兑汇票1800万元提供连带责任担保一案，经判决本公司承担1640万元本息的连带责任，并已进入执行程序，此案尚未执结。
4、公司为南通开发区东阳工贸公司199万元借款担保合同纠纷案已审结，本公司承担连带清偿责任。此案未执结。
5、公司为武汉市长兴石化产品有限公司1800万元借款提供保证担保一案，一审判决公司对该笔债务承担连带保证责任，本公司不服判决，已于上诉期限内提起上诉，目前上诉已经受理，尚未开庭审理。
6、公司为湖南湘财信息产业有限公司300万元贷款提供保证担保案，该案已判决公司承担连带担保责任，尚未执结。
7、本公司及伊莎贝尔矿泉水海南有限公司与中国农业银行海口市南航支行400万元借款担保纠纷一案，一审判决本公司应向农行南航支行归还借款400万元本息，伊莎贝尔矿泉水海南有限公司承担担保责任，目前已进入执行程序，尚未执结。
8、本公司与四川省第六建筑工程公司海南公司550万元工程款纠纷案，该案已判决并进入执行程序，尚未执结。
9、公司为原大股东国泰集团在中国信达信托投资公司（简称信达公司）借款2500万元提供担保，国泰集团逾期未还，信达公司清算组向海南中级人民法院提起诉讼，经海南中院一审判决，公司与信达公司签订的保证合同属无效合同，判令公司对上述2500万元借款本金及利息国泰集团不能清偿部分的40％承担赔偿责任。信达公司对此判决结果不服提起上诉，已开庭审理、尚未判决。
（二）报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。
（四）重大合同及其履行情况
1、报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保：
1999年5月，公司为原大股东国泰集团向海南建信投资管理股份有限公司借款800万元提供担保。报告期内，国泰集团偿还了部分债务，尚欠借款本息192万元。
3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。
（五）报告期及持续到报告期内，公司及持有公司5％以上（含5％）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七）财务报告审计事项
公司的2002年半年度报告业经中鸿信建元会计师事务所审计，注册会计师徐运生、毕焱；公司支付半年度审计费用人民币 10万元。
（八）期后事项
1、2002年7月31日，公司与杭州天伦集团有限公司（简称天伦集团）签订《委托经营协议》，将伊莎贝尔矿泉水海南有限公司委托给天伦集团经营，委托期限：从2002年8月1日至2003年2月28日，天伦集团每月向公司上缴委托经营费120万元。
2、控股股东的股东变化情况
2002年8月5日，公司接到第一大股东海南祥源投资有限公司（简称祥源投资）通知，浙江省耀江实业集团有限公司和海南祥海投资有限责任公司通过受让祥源投资原股东干勇、俞红华的股权成为祥源投资的新股东。有关股权转让的工商变更登记手续已办理完成。
浙江省耀江实业集团有限公司，注册地址：杭州市环城北路305号耀江发展中心；法定代表人：汪曦光；注册资金：人民币8500万元；企业类型：有限责任公司；主营业务：实业投资开发，金属材料，机电设备，建筑材料，化工原料（不含危险品），电子产品，轻纺原料，五金交电，水产品，干鲜蔬菜，粮食及制品，蛋及制品的销售，设备租赁，经营进出口业务。
海南祥海投资有限责任公司，注册地址：海口市南宝路9号欣安花园2层B座；法定代表人：周燕；注册资金：人民币2000万元；企业类型：有限责任公司；主营业务：工业、农业、旅游、房地产项目投资和投资咨询等。
以上相关信息，详见2002年8月3日、2002年8月13日的《中国证券报》、《证券时报》。
六、财务报告
（一）审计报告
公司2002年半年度报告业经中鸿信建元会计师事务所审计并出具保留意见加解释性说明段的审计报告。
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注摘要
1、公司本报告期会计政策、会计估计未发生变化，没有会计差错更正。
2、公司本报告期财务会计报表合并范围未发生变化。
3、非标准无保留审计意见涉及事项的有关附注
注释7．长期投资
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 33,006,696.68 14,971,432.68 149,684.60 32,857,012.08 14,971,432.68
合 计 33,006,696.68 14,971,432.68 149,684.60 32,857,012.08 14,971,432.68
（1）股票投资
被投资单位名称 股份性质 股票数量（万股） 占被投资单位股权比例（％） 投资金额
海南机场股份有限公司 法人股 3 45,000.00
合 计 5,000.00
（2）其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位注册资本比例（％） 减值准备 备 注
深圳市国泰联合广场投资有限公司 30,267,373.78 18 14,971,432.68 成本法核算
合 计 30,267,373.78 14,971,432.68
公司实际于每年末考察对外投资之可收回价值，故本期未对深圳市国泰联合广场投资有限公司投资可收回价值进行考察及调整长期投资减值准备。
（3）合并价差
被投资单位名称 初始投资差额 摊销期限 本期摊销 摊余金额
成都大邑莱特通信科技有限公司 2,993,692.12 10 149,684.60 2,544,638.30
合 计 2,993,692.12 149,684.60 2,544,638.30
※ 合并价差初始差额2,993,692.12元系公司以87,120,000.00元购买成都大邑莱特通信科技有限公司99％的股权，按购买日的该公司净资产84,976,068.57元确认本公司应享有的权益84,126,307.88元，在编制合并会计报表时，形成上述合并价差。
注释8．固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 54,671,952.72 931,302.61 107,580.78 55,495,674.55
机器设备 124,459,447.08 975,282.00 138,491.00 125,296,238.08
运输设备 5,544,792.16 135,360.00 5,680,152.16
其他设备 268,503.00 6,760.00 275,263.00
合 计 184,944,694.96 2,048,704.61 246,071.78 186,747,327.79
（2）累计折旧
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 16,314,725.17 905,598.67 28,579.27 17,191,744.57
机器设备 35,131,720.91 4,596,355.88 117,717.78 39,610,359.01
运输设备 3,716,118.96 330,722.56 4,046,841.52
其他设备 82,584.89 16,604.31 99,189.20
合 计 55,245,149.93 5,849,281.42 146,297.05 60,948,134.30
（3）固定资产净值
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
房屋及建筑物 38,357,227.55 25,703.94 79,001.51 38,303,929.98
机器设备 89,327,726.17 －3,621,073.88 20,773.22 85,685,879.07
运输设备 1,828,673.20 －195,362.56 1,633,310.64
其他设备 185,918.11 －9,844.31 176,073.80
合 计 129,699,545.03 －3,800,576.81 99,774.73 125,799,193.49
※1成都大邑莱特通信科技有限公司2000年3月接受邮电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂以房屋建筑物7,499,527.48元投资，其权证手续尚未办理完毕。
2公司期末无应计提之固定资产减值准备。
3上述固定资产中用于抵押和担保的资产合计4,204万元。
注释10． 无形资产
类 别 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限
土地使用权一 投入 15,840,792.00 15,243,166.08 180,009.00 777,634.92 15,063,157.08 43
土地使用权二 投入 11,228,070.00 10,013,923.73 155,945.42 1,370,091.69 9,857,978.31 35
土地使用权三 投入 6,453,929.10 6,075,769.35 50,421.30 428,581.05 6,025,348.05 60
合 计 33,522,791.10 31,332,859.16 386,375.72 2,576,307.66 30,946,483.44
※（1）土地使用权一：成都大邑莱特通信有限公司持有的温江土地使用权。
土地使用权二：成都大邑莱特通信有限公司持有的大邑土地使用权。
土地使用权三：公司持有的海口保税区土地使用权。
（2）公司期末无应计提之无形资产减值准备。
（3）公司控股子公司成都大邑莱特通信科技有限公司2000年3月接受邮电部第五研究所成都科邦邮电电缆厂温江88亩土地使用权投资（土地使用权一），其土地使用证过户手续尚未办理完毕。
（4）上述土地使用权二、土地使用权三已设定贷款抵押。
注释12． 短期借款
借款条件 2002 年6月30日 2001 年12月31日 备 注
抵押借款 116,391,946.52 116,390,316.19 已逾期
合 计 116,391,946.52 116,390,316.19
※逾期借款明细如下：
贷款单位名称 贷款金额 贷款利率(％) 未按期偿还的原因 备注
中国银行海南省分行 71,700,000.00 7.56－18 资金周转缓慢
中国银行海南省分行 5,000,000.00 7.56 资金周转缓慢
中国银行海南省分行 2,798,866.40 18 资金周转缓慢
中国银行海南省分行 28,893,080.12 8.75－9 资金周转缓慢 USD349.065万元
中国建设银行海口市金盘支行 4,000,000.00 7.56 资金周转缓慢
中国农业银行海口市南航支行 4,000,000.00 7.56 资金周转缓慢
合 计 116,391,946.52
注释20． 其他流动负债
其他流动负债系尚未归还的逾期长期借款，其中：
借款单位 原币金额 汇 率 折人民币 借款期限 年利率 借款条件
中行海南省分行 30,000,000.00 1995.12—2000.12 7.92％ 抵押借款
中行海南省分行 USD200万美元 8.2781 16,554,200.00 1996.12—2000.12 9％ 抵押借款
合 计 46,554,200.00
注释26．未确认的投资损失
被投资单位名称 2002年6月30日 2001年12月31日
海南海德房地产开发公司 23,803,199.67 23,790,876.12
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司 39,662,732.43 28,703,541.54
合 计 63,465,932.10 52,494,417.66
※公司上述未确认的投资损失系公司全资子公司海南海德房地产开发公司、伊莎贝尔矿泉水海南有限公司累计亏损，公司投资成本减记至零后未确认的亏损分担额。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的公司2002年半年度报告及摘要；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告的原件。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。
海南海德纺织实业股份有限公司董事会
二○○二年八月十四日
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