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桂柳工Ａ：2002年中期报告摘要
2002-08-20 06:00
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定的网站———巨潮互联网（网址：http：／／www．cninfo．com．cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本半年度报告已经公司三届董事会第十四次会议审议通过，公司八名董事出席了本次会议，钟春彬董事因工作关系在外地，委托曾光安董事代为出席。
公司半年度财务会计报告未经审计。一、公司基本情况
（一）公司简介
1、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：桂柳工A 股票代码：000528
2、公司董事会秘书：王祖光
联系地址：公司董事会秘书处
联系电话：(0772)3886509,3886510
传 真：(0772)3886509
电子信箱：stock @ liugong.com
（二）主要财务数据和指标
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润（元） 38,695,078.90 7,507,368.45
＊扣除非经常性损益后的净利润（元） 37,295,744.49 8,056,383.14
每股收益（元/股） 0.118 0.023
净资产收益率（％） 5.21 1.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.21 －0.03
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
调整前 调整后
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 743,208,996.32 703,939,894.94 703,957,191.29
每股净资产（元/股） 2.27 2.15 2.15
调整后的每股净资产（元/股） 2.25 2.10 2.10
＊注：扣除非经常性损益的项目及金额：处理固定资产收益－626,004.34，罚款收入－1,216.18，其他收入－45,831.18，补贴收入－1,908,126.69，处理固定资产损失203,458.66，分摊职工子弟学校经费512,385.00，赔偿金28,691.00，罚款支出425,349.32，其他支出11,960.00，合计－1,399,334.41。二、股本变动和主要股东持股情况
（一）公司本报告期内股本结构未发生变动。
（二）公司本报告期末股东总数为57,584名，其中国有法人股东1名。
（三）截止6月30日，公司在册的前十名股东持股情况如下：
名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例 股份性质
1 广西柳工集团有限公司 207,900,000 63.474％ 国有法人股
2 蔡寿鹏 970,000 0.296％ 社会公众股
3 蔡肖珍 900,000 0.275％
4 长江证券有限责任公司 599,418 0.183％
5 李燕芬 464,000 0.142％
6 鸿阳证券投资基金 399,990 0.122％
7 许 哲 391,000 0.119％
8 鹏华行业成长证券投资基金 386,500 0.118％
9 普丰证券投资基金 334,702 0.102％
10 陈小雄 320,000 0.098％
前十大股东持股相关情况说明：公司第一大股东与其余前十大股东之间无关联关系，公司未知除第一大股东之外的前十大股东之间是否有关联关系。
持股5％以上的股东只有第一大股东广西柳工集团有限公司，其持股无质押或冻结情况。三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。
（二）董事、监事、高级管理人员变动情况
经2002年6月2日召开的公司2001年度股东大会审议通过，公司聘请刘俐女士为第三届董事会独立董事（会计专业人士）。四、管理层讨论与分析
（一）报告期主要财务数据对比分析
项 目 2002中期 2001中期 增减变动（％）
主营业务收入 828,911,744.06 499,235,306.37 66.04
主营业务利润 174,832,156.92 87,140,162.56 100.63
净利润 38,695,078.90 7,507,368.45 415.43
现金及现金等价物净增加额 14,852,865.68 －14,174,484.76
项 目 期末数 期初数 增减变动（％）
总资产 1,494,989,614.91 1,259,149,728.09 18.73
流动负债 693,370,291.37 506,214,425.61 36.97
长期负债 25,200,000.00 15,200,000.00 65.79
股东权益 743,208,996.32 703,957,191.29 5.58
未分配利润 43,656,484.92 4,961,406.03 779.92
变动原因：
（1）主营业务收入增长66.04％，是由于销量大幅度增长所致；
（2）主营业务利润增长100.63％，主要由于主营业务收入大幅增长、成本下降所致；
（3）净利润增长415.43％，主要由于主营业务收入大幅增长、成本下降所致；
（4）现金及现金等价物净增加额为14,852,865.68元，比去年同期增长29,027,350.44元，主要是由于经营活动产生的现金流量净额增加所致；
（5）总资产增长18.73％，主要是由于报告期内产销规模大幅增长，流动资产相应增加所致；
（6）流动负债增长36.97％，主要是由于各项应付款项及预提费用增加1.87亿所致；
（7）长期负债增长65.79％，是由于长期借款增加1000万元所致；
（8）股东权益增长5.58％，是由于本报告期实现净利润增加；
（9）未分配利润增长779.92％，是由于本期净利润增加所致。
（二）报告期经营情况
1、公司主营业务范围：本公司属工程机械行业，主营业务为装载机、挖掘机、压路机等工程机械及配件的生产、销售。公司主导产品为轮式装载机。报告其内主营业务收入和利润主要来源于装载机产品的销售；报告期内主营业务未发生变化。
2、经营状况：报告期内，国家继续实施积极的财政政策，加大基础设施建设投资的力度，公司管理层抓住市场机遇，迅速调整经营目标，采取有效应对措施，使公司产销迭创历史新高，月产销量双双创下全国装载机行业的历史纪录，同时狠抓内部管理降低各项费用和成本，销售收入和净利润均有大幅度增长。上半年公司销售装载机、挖掘机及压路机产品共3721台，较上年同期增长72.43％。公司主导产品装载机市场占有率为16.37％，主营业务收入82,891万元位，位居同行业之首，比上年同期增长66.04％，净利润3,869.5万元，比上年同期增长415.43％。出口创汇继续保持快速增长，比上年同期增长47.5％。公司净利润大幅度增长的主要原因是销售收入的大幅增长、产品成本的降低。
3、主营业务收入及成本：
项 目 主营业务收入 比例 主营业务成本 比例
装载机 711,314,005.44 85.81％ 556,837,015.10 85.46％
挖掘机 27,824,256.28 3.36％ 26,588,794.30 4.08％
压路机 39,239,120.49 4.73％ 31,554,286.79 4.84％
配 件 50,534,361.85 6.10％ 36,602,657.68 5.62％
合 计 828,911,744.06 100.00％ 651,582,753.87 100.00％
（三）报告期投资情况
报告期内公司无募集资金项目。
（四）报告期实际经营成果与计划对比
公司上半年实现的产品销量3721台，完成年计划的70.20％，市场占有率提升了1.07个百分点，销售收入82,891万元，完成年计划的77.00％，均超额完成计划。
（五）下半年经营计划
根据目前国家的宏观经济环境和行业的发展态势，为贯彻公司“十五”发展战略规划，公司调整全年销售目标，下半年计划销售装载机、挖掘机及压路机等工程机械产品2800台以上，销售收入6亿元以上。
公司为确保实现上述经营目标，将采取以下措施和策略：
1、 结合市场需求调整产品结构，积极推进产品创新和技术创新，提升公司的综合竞争力；
2、 狠抓市场营销，继续坚持以扩大产品市场份额、增加企业效益为中心；
3、 积极推进ERP（企业资源计划）工程，完成2000版质量管理体系换证和对环境管理体系及职业安全健康管理体系、测量管理体系三大体系的认证，加快与国际标准接轨的步伐，全面提高公司的管理水平和对市场需求的快速反应能力；
4、 加强内部基础管理，以降低成本为核心，全面提升公司管理竞争力；
5、 坚持以人为本，加强企业的人力资源管理，充分调动员工的积极性，为企业的长远发展打下坚实的基础。
（六）第三季度经营情况预计
根据市场销售形势，公司预计三季度的累计主营业务收入及净利润将比上年同期增长50％以上。五、重要事项
（一）公司报告期内实施的利润分配方案及执行情况
公司2001年度股东大会审议通过了2001年度利润分配方案：即以公司2001年末总股本327,536,793股为基数，向全体股东每10股派人民币现金0.5元（含税）。2001年度股东大会决议公告刊登在2002年6月4日的《中国证券报》及《证券时报》及巨潮互联网上。
公司于2002年6月18日在《中国证券报》及《证券时报》及巨潮互联网上发布实施公告：本次分红派息的股权登记日为2002年6月24日，除息日为2002年6月25日，红利发放日为2002年6月25日。本次派发股息及手续费共计16,400,949.02元。
（二）重大诉讼或仲裁事项
1、公司控股子公司柳州康达工程机械有限公司于上年度与辽宁省丹东市通江物资贸易中心发生的买卖合同诉讼案：
公司控股子公司柳州康达工程机械有限公司（被告）于上年度与辽宁省丹东市通江物资贸易中心（原告）发生的标的为140万元的买卖合同诉讼案（详情见公司于2002年4月18日披露的2001年度报告或摘要），经丹东市中级人民法院审理后于2002年4月25日作出一审判决如下：（1）解除双方签订的买卖合同；（2）驳回原告诉讼请求。
2、本公司起诉陕西一经销商违约案：
陕西省机械施工公司工程机械特约经销分公司（第一被告）原系经销我公司（原告）产品的经销商，第二被告陕西省机械施工公司（第一被告是第二被告的分支机构，其承担连带付款责任）。1998年及2001年上半年，第一被告先后销售了我公司产品五台，但并未按协议约定向我公司付款，我公司于2002年6月24日向柳州市中级人民法院起诉，请求法院判令两被告立即返还欠款并承担逾期付款违约金1,485,458.48元，以及承担本案全部诉讼费用等。2002年7月23日经法院调解，原、被告各方达成以下调解协议：由第一被告先以现金方式支付50万元人民币欠款给我公司（现已支付），剩余欠款于2002年9月底前全部付清；若第一被告未能按本协议支付剩余欠款及诉讼费用，则应向本公司另支付违约金人民币7万元；若第一被告不履行本协议约定义务，则由第二被告承担连带付款责任；本案全部诉讼费用由原、被告各承担一半。
（三）2001年度末重大资产重组暨关联交易的实施情况
公司2001年12月23日临时股东大会审议通过的关于本公司与控股股东广西柳工集团有限公司（下称“柳工集团”）进行重大资产重组暨关联交易事项于2002年5月23日止实施完毕，公司董事会于2002年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上发布了其实施结果公告。公司聘请的法律顾问桂云天律师事务所为本次重大资产重组暨关联交易事项出具了法律意见书，该法律意见书同日一并公告。此前，公司按照有关规定先后于2002年3月21日、4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上发布了本次重组的实施进展情况公告。
此次资产重组有利于公司发展主营业务，减少关联交易，加强对子公司的管理，并对上半年公司经营成果及财务状况的明显好转产生了积极的影响。
（四）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易
(1)关联交易方：柳州柳工物资有限公司
关联关系：为公司控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司
交易内容：钢材（中厚度钢板）
定价原则：通过市场招标定价
交易总额：1－6月实际购入45,398,448.10元
关联交易占同类交易金额的比例（购入）：90％
结算方式：货到当月结算
交易目的及影响：该公司为本公司钢材（中厚度钢板）主要供应商，属正常的原材料采购性质的关联交易。
（2）关联交易方：柳州市钢圈厂
关联关系：为公司控股股东广西柳工集团有限公司的下属全资企业
交易内容：装载机钢圈、轮辋、配件
定价原则：通过市场招标定价
交易总额： 1－6月实际购入17,629,778.34元，销售2,765,033.25元
关联交易占同类交易金额的比例（购入）：100％，（销售）：5.47％
结算方式：按本公司“2002年采购资金运作方案”执行
交易目的及影响：该公司为本公司提供生产装载机配套件钢圈、轮辋等，属正常的配套件采购性质的关联交易。
（3）关联交易方：柳州采埃孚机械有限公司
关联关系：为公司控股股东广西柳工集团有限公司的参股子公司
交易内容：专用配套件ZF变速箱、配件
定价原则：根据市场价格，由供需双方商定
交易总额： 1－6月实际购入4,667,406.46元，销售1,993,391.84元
关联交易占同类交易金额的比例(购入)：100％，(销售)：3.94％
结算方式：货到后2个月付款
交易目的及影响：该公司为本公司提供生产装载机专用配套件ZF变速箱，属正常的配套件采购性质的关联交易。
（4）关联交易方：柳州柳工机械附件制造有限公司
关联关系：为公司控股股东广西柳工集团有限公司代管的子公司
交易内容：钢管、胶管、窗框及配件等
定价原则：根据市场价格，由供需双方商定
交易总额： 1－6月实际购入16,734,014.38元，销售934,904.48元
关联交易占同类交易金额的比例(购入)：钢管85％、胶管85％、窗框30％
结算方式：按本公司2002年度资金运作方案执行
交易目的及影响：该公司为本公司提供上述产品配套件及提供劳务，属正常的配套件采购或提供劳务性质的关联交易。
（5）关联交易方：柳州工程机械福利厂
关联关系：为公司控股股东广西柳工集团有限公司的代管集体企业
交易内容：传动轴、座椅、加力器、配件等
定价原则：根据市场价格，由供需双方商定
交易总额：1－6月实际购入13,932,657.95元，销售137,007.06元
关联交易占同类交易金额的比例(购入)：传动轴50％、座椅80％、加力器40％，（销售）：0.27 ％
结算方式：按本公司2002年度资金运作方案执行
交易目的及影响：该公司为本公司提供上述产品配套件，属正常的配套件采购性质的关联交易。
（6）关联交易方：柳州柳工机械综合件厂
关联关系：为公司控股股东广西柳工集团有限公司的下属企业
交易内容：销、轴、压板、非标件等
定价原则：根据市场价格，由供需双方商定
交易总额：1－6月实际购入3,882,033.30元，销售272,959.85元
关联交易占同类交易金额的比例 (购入)：销轴30％、压板60％，(销售)：0.54％
结算方式：按本公司2002年度资金运作方案执行
交易目的及影响：该公司为本公司提供上述产品配套件，属正常的配套件采购性质的关联交易。
（7）关联交易方：海南柳琼工程机械实业联合公司
关联关系：控股股东广西柳工集团有限公司的控股子公司
交易内容：摇臂、横梁等
定价原则：根据市场价格，由供需双方商定
交易总额：1－6月实际购入：2,829,071.00元，销售：642,944.73元
关联交易占同类交易金额的比例(购入)：摇臂60％、横梁60％，(销售)：1.27％
结算方式：按本公司2002年度资金运作方案执行
交易目的及影响：该公司为本公司提供上述产品配套件，属正常的配套件采购性质的关联交易。
2、报告期内，公司与关联方的担保事项：
（1） 公司为控股子公司担保
关联方名称 担保金额（元） 形成原因 影 响
柳州柳工小型装载机有限公司＊ 6,000,000.00 确保本公司配套供给 连带责任
江阴柳工道路机械有限公司 8,150,000.00 满足其流动资金需求 连带责任
＊注：本公司控股子公司原“柳州工程机械齿轮有限公司”于2002年3月更名。
（2）子公司为公司担保
关联方名称 担保金额（元） 形成原因 影 响
柳州康达工程机械有限公司 18,000,000.00 降低本公司筹资成本 无
（五）公司或持有公司股份5％以上（含5％）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
（六）其它重要事项
1、本公司的控股子公司柳州柳工机械销售有限公司已于2002年1月清算完毕。见本公司于2002年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上发布的董事会决议公告。
2、公司董事会于2002年6月12日作出决议：
（1）投资1,160万元与广西柳工集团有限公司及两名自然人股东共同组建广西柳工置业投资有限公司，该公司主要经营房地产开发、经营等业务，其注册资本为2960万元，本公司占其注册资本的39.19％，为其第一大股东。
（2）下半年对“年产1000台履带式液压挖掘机技术改造项目”追加投资880万元；
（3）下半年对G系列装载机技术改造追加固定资产投资843万元；
（4）对江阴柳工道路机械有限公司增加贷款担保额度至1000万元人民币。
该项董事会决议详细内容已于2002年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上公告。
3、报告期末本公司用于长短期贷款抵押的固定资产原值14,893万元，净值9,083万元；抵押的土地净值4,741万元。批准该事项的董事会决议内容登载于2001年12月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上。
4、根据2001年11月证监会南宁特派办下发的巡检整改要求及本公司相应作出的整改报告内容，本公司就柳工商标的使用权问题进行了整改，并于2001年1月与控股股东广西柳工集团有限公司签订了《商标使用许可合同》，该合同规定：本公司在商标注册有效期内，享有在中国境内无偿并独占使用装载机、挖掘机、挖掘装载机三种商品的商标权。上述有关情况本公司分别于2001年12月29日及2002年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上公告的巡检整改报告及2001年度报告中作了披露。
5、根据公司董事会于2002年4月13日作出的决议，本公司同意控股子公司柳州康达工程机械有限公司的外方股东香港桂龙发展有限公司将所持该公司25％的股权转让给本公司控股股东广西柳工集团有限公司。该项股权转让的有关工商注册登记、变更、注销等手续已于2002年7月办理完毕。此次股权转让后，柳州康达工程机械有限公司的企业性质由中外合资企业变更为内资企业，该公司的注册资本由原来的1200万美元变更为9187.63万元人民币。该项董事会决议及股权转让事项的公告详细内容见本公司分别于2002年4月18日、2002年8月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网上发布的公告。六、财务报告
（一）财务报表（附后）
（二）财务报表附注
1、会计政策、会计估计变更的影响
（1）前一定期报告已披露的本公司的控股子公司"柳州康达工程机械有限公司"采用的会计政策与公司的会计政策存在差异，本报告期内已进行追溯调整，影响利润增加1.4万元。
（2）根据董事会决议，本期调整了固定资产中的办公设备和运输工具的折旧年限及折旧率，与前一定期报告相比的差异如下：
资产类别 原折旧年限 原折旧率 现折旧年限 现折旧率 影响利润额（万元）
办公设备 9～10年 10％ 5年 19％ －60.34
运输工具 11～12年 8.5％ 8年 11.875％ －43.97
2、合并报表范围的变化：
财务报表合并范围与2001年相比，减少了"柳州柳工机械销售有限责任公司"，该公司已于2002年1月清算完毕。
（三）本财务报告未经审计。七、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
（五）公司章程文本；
（七）其他有关资料。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二00二年八月十八日
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