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ST中华Ａ：2002年半年度报告摘要
2002-08-28 06:06
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司2002年半年度财务会计报告未经审计，请投资者注意阅读。
本公司董事谢如贤先生、施展熊先生，独立董事李镇平先生因工作原因没有参加本次关于审议《2002年半年度报告》的董事会议。
第一节 重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。公司2002年半年度财务会计报告未经审计，请投资者注意阅读。
本公司董事谢如贤先生、施展熊先生，独立董事李镇平先生因工作原因没有参加本次关于审议《2002年半年度报告》的董事会议。
第二节 公司基本情况
一、公司的法定中文名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司
英文名称：SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED
英文缩写：CBC
二、公司法定代表人：黄俊民先生
三、公司董事会秘书：李 海先生
联系地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号
联系电话：0755－25516998
传 真：0755－25516620
电子信箱：dmc@china－cbc.com ；leocbc@163.net
四、公司注册及办公地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号
邮政编码：518019
国际互联网网址：www.china－cbc.com
电子信箱：cbc@china－cbc.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《大公报》
指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：深圳市布心路三零零八号本公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST中华A ST中华B
股票代码：A股为000017 B股为200017
七、报告期公司主要财务数据和指标：
1、报告期内主要会计数据和财务指标（单位：元）：
表一：
项 目 2002年1－6月 2001年1－6月
净利润 －29,649,602.79 －58,277,117.95
扣除非经常性损益后的净利润 －29,743,082.28 －57,707,954.95
每股收益 －0.062 －0.122
报告期末至披露日股份变动后的每股收益 －0.062 －0.122
净资产收益率 － －
表二：
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
总资产 560,515,660.40 565,575,098.44
资产负债率 460％ 452％
股东权益（不包含少数股东权益） －2,018,440,415.95 －1,988,677,836.38
每股净资产 －4.21 －4.148
报告期末至披露日股份变动后每股净资产 －4.21 －4.148
调整后的每股净资产 －4.35 －4.155
注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目（负数为损失，正数为收益）：
（1）处理固定资产损失 －13,800.00
（2）公益性捐赠支出 －598.00
（3）罚款支出 －1,995.66
（4）其他损益 109,873.15
2、报告期境内、境外根据中国会计准则和国际会计准则分别确定的净资产的差异调节表（单位：人民币元）：
净资产 净利润
按《国际会计准则》 －2,023,523,815.12 －28,678,327.08
少数股东权益减值准备冲回 2,973,463.75 136,673.06
待摊费用摊销 － －952,227.07
长期待摊费用摊销 2,109,935.42 －268,698.48
为弥补子公司亏损调整 － 138,323.21
债务重组收益调整 － －25,346.43
按《企业会计制度》 －2,018,440,415.95 －29,649,602.79
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、 股本变动情况：
（一）本报告期内公司股份无发生变动。
公司股份情况表
数量单位：（股）
期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份 224,195,354 224,195,354
1、发起人股份
其中： 国家持有股份
境内法人持有股份 111,607,002 111,607,002
境外法人持有股份 112,453,352 112,453,352
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 135，000 135，000
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 224,195,354 224,195,354
二、已上市流通股份 255,237,649 255,237,649
1、人民币普通股 76,617,000 76,617,000
2、境内上市的外资股 178,620,649 178,620,649
1、境外上市的外资股
2、其他
已上市流通股份合计 255,237,649 255,237,649
三、股份总数 479,433,003 479,433,003
二、报告期末股东情况
（一）报告期末本公司拥有A股股东29,376户，B股股东18,688户。
（二）本公司前十名大股东持股情况：
（单位：股）
序号 股东名称 期初持股数 增减变动 期末持股数 持股比例 股份性质
1 深圳市莱英达集团股份有限公司 95,267,002 －11,200,000 84,067,002 17.54％ 境内发起人法人股
2 香港卓润科技有限公司 62,003,890 0 62,003,890 12.94％ 境外发起人法人股
3 香港大环自行车有限公司 31,001,944 －5,001,944 26,000,000 5.43％ 境外发起人法人股
4 STEPHEN ＆ PARTNERS LTD. 19,447,518 0 19,447,518 4.06％ 境外发起人法人股
5 上海新理益投资管理有限公司 0 ＋11,200,000 11,200,000 2.34％ 境内发起人法人股
6 航空信托投资有限责任公司 10,340,000 0 10,340,000 2.16％ 境内发起人法人股
7 深圳国际信托投资公司 6,000,000 0 6,000,000 1.26％ 境内发起人法人股
8 景超投资有限公司 0 ＋5,001,944 5,001,944 1.05％ 境外发起人法人股
9 仁俊发展有限公司 4,037,920 －37,920 4,000,000 0.84％ 境外社会公众股
10 张莉萍 0 0 2,187,940 0.46％ 境外社会公众股
说明：上述第一大股东深圳莱英达集团股份有限公司是深圳市投资管理公司的控股子公司。香港卓润科技有限公司是深圳市投资管理公司间接控股子公司。除此之外，前十名股东不存在关联公司。
（三）持股5％（含5％）以上股份的股东质押情况：
深圳市莱英达集团股份有限公司持有本公司84,067,002股全部被冻结，其中31,968,590股被质押；香港大环自行车有限公司持有26,000,000股全部被质押冻结。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事、高级管理人员持股情况：
姓名 性别 职 务 期末持股数
黄俊民 男 董事长 0 股
谢如贤 男 副董事长 0 股
施展熊 男 董 事 75,000股
刘林峰 男 董事、总经理 0 股
叶晴 男 董事、常务副总经理 0 股
胡尔义 女 董事、副总经理、
总会计师 0 股
潘世明 男 董 事 0 股
易晓明 男 董 事 0 股
章晓峰 男 董 事 0 股
李镇平 男 独立董事 0 股
杨立勋 男 独立董事 0 股
何雄森 男 监事会召集人 0 股
蓝启华 男 监 事 0 股
彭铁生 男 监 事 0 股
二、在报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：
1、2002 年3月13日召开的第五届董事会第五次会议，根据公司总裁刘林峰先生提名，一致通过了聘任叶晴先生担任本公司常务副总裁职务。
2、2002年4月16日召开的2002年度第一次临时股东大会,对公司董事进行了选举,同意增选黄俊民先生、叶晴先生、易晓明先生、章晓峰先生为公司董事；同意独立董事苌景洲先生因工作原因不再担任公司独立董事职务。
3、2002年4月16日召开第五届董事会第七次会议，推选黄俊民先生为本公司董事长，谢如贤先生为副董事长。施展熊先生不再担任公司副董事长职务。
4、本公司第三届监事会已任期届满，2002年6月28日召开的第十一次股东大会进行了监事会换届选举，审议通过了选举何雄森先生、蓝启华先生、彭铁生先生为公司第四届监事会监事；随后当天召开了第四届监事会第一次会议，推选何雄森先生为本公司监事会召集人。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期本公司财务指标与上年同期的比较：
1、经营成果方面：
财 务 指 标 金 额 （元） 增减比例
2002年1－6月 2001年1－6月
主营业务收入 23,021,643.61 22,998,260.77 0.10％
主营业务利润 －4,183,110.85 －3,660,568.50 14.27％
净利润 －29,649,602.79 －58,277,117.95 －49.12％
现金及现金等
价物净增加额 2,655,948.31 －26,846,885.23 －109.89％
注释1、净利润本期与去年同期相比减亏49.12％，主要是本公司报告期内减值准备计提数较去年同期有所下降及部分债权人免除本公司借款利息所致。
注释2、现金及现金等价物净增加额本期与去年同期相比增长109.89％，主要是去年同期本公司根据债务重组协议清偿部分外债所致。
2、财务状况方面：
项 目 金 额 （元） 增减比例
2002年6月30日 2001年12月31日
流动资产 145,712,925.05 141,080,204.03 3.28％
资产总额 560,515,660.40 565,575,098.44 －0.89％
流动负债 2,443,093,745.72 2,418,422,385.24 1.02％
所有者权益 －2,018,440,415.95 －1,988,677,836.38 1.50％
说明：报告期内本公司资产结构及比例无重大变化。
二、报告期内公司的经营情况：
1、主营业务范围及其经营情况：
本公司主营业务为自行车及零配件的生产和销售。报告期内，公司债务重组工作已取得阶段性进展。本公司最大债权人中国华融资产管理公司已通过拍卖股权的方式成为本公司第一大股东，并以此身份开始组织实施本公司资产重组工作。在经营方面，公司董事会及经营层本着对股东、债权人以及广大职工负责任的态度，始终不舍不弃地抓住重组的契机，千方百计地维持着日常运作。在资金严重短缺的情况下，想方设法增收节支，在稳住品牌和市场的同时，集中有限的资源，重点发展了电动自行车产品，并取得了良好的效益。但由于公司恶劣经营环境并没有得到根本的改变，因此公司整体经营情况仍不尽人意。今年1－6月实现主营业务销售收入2,302.16万元，比去年同期增加0.10％；亏损2,964.96万元，比去年同期减亏了49.12％。
2、报告期内公司主营业务及构成未发生变化。
3、报告期内无对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。
三、报告期内公司投资情况：
报告期内公司没有发生投资活动，也没有前期延续到本期的投资活动；报告期内公司没有募集资金，也没有前期募集资金延续到本期的使用情况。
四、报告期内公司实际经营成果与期初计划比较：
报告期内公司基本完成了期初的经营计划指标。
五、公司下半年生产经营计划:
2002年，本公司在内外压力极大的情况下，坚决贯彻“以改革为动力，以重组为契机，内转机制聚人心，外争政策树形象”的战略方针，向着“整合产业，再造中华，实现扭亏”的总体目标迈进。
经过上半年的整改、磨合，大股东华融入主中华，调整了董事会。新一届董事会正全力推进国内债务重组工作向实质性方向发展；调整后的经营班子致力深化改革，提高企业核心竞争力，逐步扭转了年初的生产劣势。新开发的电动自行车销售走旺；并实现了第二个战略性生产布局，品牌经营模式运作形势喜人。
因此，本公司将努力达成2002年扭亏的经营目标。为此将加大转换经营机制的力度，加快改革内部机制的步伐。具体措施如下：
1、加快推进国内债务重组的步伐；
2、进一步研究资本运作新模式，充分运用品牌和核心技术，通过输出，以创造名牌效应提高产品竞争力；
3、完成战略性的销售系统布局，扩大网络幅射面，实现新的销量突破；
4、进行企业内部结构性调整，提高效率和应变力，降低成本；
5、加大新产品开发力度，完善电动自行车质量监控手法，努力压缩生产采购成本；
6、加大盘活存量资产力度，力求解决欠薪欠保问题；
7、千方百计争取恢复直接出口业务。
六、对上年度财务报告审计意见涉及事项的处理情况:
上年度本公司出现了巨额亏损及严重资不抵债的情况，因此境内外审计报告均对本公司的持续经营能力发表质疑的说明。造成这一问题的原因，主要是由于2001年度公司根据新的会计准则计提了大量的坏帐及减值准备金所致。针对这一情况，本公司经过半年的重组、整改，大股东华融入主公司，调整了董事会及经营班子，新一届董事会正全力推进国内债务重组工作向实质性方向发展，目前已有多家银行及金融机构停计和免除了本公司贷款利息。公司经营班子致力深化改革，提高企业核心竞争力，逐步扭转了去年的生产劣势，电动自行车销售走旺；并实现了第二个战略性生产布局，品牌经营模式运作形势喜人。
因此，我们相信通过下半年进一步的努力，本公司持续经营能力有望得以恢复。
第六节 重要事项
一、公司治理情况：
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律、法规的要求规范运作，同时结合自身的发展需要，逐步完善了公司的法人治理结构。在“三会”规范运作、独立董事制度、内部控制制度等方面基本达到了《上市公司治理准则》的要求。在今后的工作中，我们将根据《准则》的要求尽快建立和完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。
二、报告期内公司不进行利润分配，也无资本公积金转赠股本预案。
三、报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项：
1. 截至2002年6月30日止，本公司由于未能偿还逾期贷款，共被14家金融机构起诉，诉讼涉及贷款本息合计人民币40,314.42万元、美元10,557.22万元、港币826.16万元，上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉或已经调解。2000年度内中行、农行、工行将各自全部或部分债权转让给相关资产管理公司,涉案主体也相应变更。
2.截止2002年6月30日，本公司共被26家供货商起诉，诉讼涉及的金额合计人民币2,457.72万元、港币1,765.08万元、美元166.85万元，上述诉讼事项大部分已判决本公司败诉。
3.截止2002年6月30日, 本公司共有13宗劳资纠纷案，为143名员工起诉本公司拖欠工资及养老保险金114万元，上述纠纷案正在执行中。
四、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置情况。
五、报告期内公司重大关联交易事项：
1、存在控制关系的关联公司
关联公司名称 企业类型 法定代表人 注册资本 业务范围 所持股份或权益 与本公司关系
中国华融资产
管理公司 国营 杨凯生 100亿元 不良资产处置等 － 该公司高管人员为本公司董事长
深圳市莱英达 股份制 杨奋勃 28,842万元 自营和代理商品 17.54％ 控股股东
(集团)股份有 内外销售
限公司
深圳市中级人民法院于2002年3月12日下午对本公司第一大股东深圳市莱英达集团股份有限公司所持有本公司A股法人股65,098,412股执行拍卖。受买人为中国华融资产管理公司。
深圳市莱英达集团股份有限公司所持有本公司A股法人股65,098,412股股票拍卖裁定书，深圳市中级人民法院已于2002年8月13 日下达，深圳市莱英达集团股份有限公司与受买人中国华融资产管理公司的股权过户手续正在办理中。
2、关联公司交易
公司名称 项目 本期数 上期数
金额 占该项目百分比 金额 占该项目百分比
深圳市阿米尼实业
有限公司 收取商标使用费 106,463.59 100％ － －
六、报告期内公司无重大合同情况。
七、其他重要事项：
（一）本公司收到中国华融资产管理公司同意免除本公司所欠华融公司贷款2002年1月1日—12月31日相关利息的通知后，又分别于：
1、2002年6月20日收到华商银行《关于停计和免除“深中华”2002年度贷款利息的函》。华商银行同意自2002年6月21日起至2002年12月31日止停计“深中华“贷款利息，对2002年1月1日至2002年6月20日已计贷款利息（含罚息滞纳金）予以免除。
2、2002年6月25日收到中国长城资产管理公司深圳办事处《关于同意停止计息的函》。中国长城资产管理公司深圳办事处同意停止计算本公司所欠债务在2002年1月1日至2002年12月31日期间的所有利息。
3、2002年7月11日收到中国东方资产管理公司深圳办事处《关于停计利息的复函》。中国东方资产管理公司深圳办事处同意停计对本公司债权从2002年1月1日至2002年12月31日所孽生的全部利息。
（二）报告期内本公司在《证券时报》、《大公报》分别于2002年1月4日、3月13日公告了发生的重大事项情况如下：
1、本公司位于罗湖区布心路的厂房因贷款抵押给国际金融公司，深圳市中级人民法院委托深圳市房地产产权交易中心，于2001年12月29日上午对本公司所抵押厂房执行拍卖。该厂房评估价33,711,703元，拍卖成交价21,908,735元。受买人为中国华融资产管理公司。
2、深圳市中级人民法院于2002年3月12日下午对本公司第一大股东深圳市莱英达集团股份有限公司所持有本公司A股法人股65,098,412股执行拍卖。结果拍卖成交价为每股人民币0.36元，总成交金额23,435,428.32元。受买人为中国华融资产管理公司。拍卖行为广东旭通达拍卖行有限公司。
第七节 财务报告（未经审计）
一、会计报表（附后）。
二、会计报表附注：本报告期无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的事项。
第八节 备查文件
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、《公司章程》文本；
五、在其他证券市场披露的半年度报告文本；
六、其他有关资料。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
董 事 长：黄 俊 民
二零零二年八月二十七日
附：会计报表
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