蓝星清洗:2002年第三季度报告摘要
2002-10-25 06:09   

    重 要 提 示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  董事张建军先生因出差未出席董事会。
  本公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。
  一、公司基本情况
  1、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所
  股票简称:蓝星清洗
  股票代码:000598
  2、公司董事会秘书:赵月珑
  董事会证券事务代表: 曾朝菊
  联系地址:北京市顺义区空港工业开发区B区
  蓝星清洗股份有限公司 证券部
  电  话:(010)80483904
  传  真:(010)80483904
  E-mail : lxqx@public.bta.net.cn
  3、公司主要财务数据与指标
  项  目              2002年1—9月
  净利润(万元)               1,974
  扣除非经常性损益后的净利润(万元)     1,972
  净资产收益率(%)             2.36
  每股收益(元)               0.10
                   2002年1—9月  2001年12月31日
  股东权益(不包含少数股东权益)(万元)   82,565      78,829
  每股净资产(元)              4.32       4.47
  调整后的每股净资产(元)          4.32       4.59
  注:扣除非经营性损益后的净利润 19,720,554.15元
  所涉项目和金额           16,133.27元
  1、营业外支出            9,003.78元
  2、营业外收入            25,137.05元
  二、股本变动和主要股东持股情况
  (一)、报告期内公司股本变动情况
  经本公司2001年度股东大会审议通过,于2002年7月22日实施了2001年度利润分配方案:以总股176265000股为基数,向全体股东每10股送1股红股派0.25元人民币现金(含税),分红派息后公司总股本增至193891499股。红股流通日为2002年7月23日。具体变动如下表:
  项  目       本次变动前          本次变动增减(+、-)           本次变动后
                    配 股  送 股  公积金转股 增发  其他   小计
  一、未上市流通股份
  1、发起人股份     77400000       7740000                7740000  85140000
  其中:
  国家拥有股份
  国有法人持有股份   77400000       7740000                7740000  85140000
  境外法人持有股份
  其他
  2、募集法人股份
  3、内部职工股
  4、优先股或其他
  未上市流通股份合计  77400000       7740000                7740000  85140000
  二、已上市流通股份
  1、人民币曾通股    98865000       9886499                9886499  108751499
  其中:高管股       51409         5140                 5140    56549
  2、境内上市的外资股
  3、境外上市的外资股
  4、其他
  已上市流通股份合计  98865000        9886499                9886499 108751499
  三、股份总数     176265000       17626499               17626499 193891499
  (二)、本报告期期末公司股东总数37542户。
  (三)、公司前十名股东持股情况:(截止2002年9月30日)
  名次     股 东 名 称     持股数(股)  所占比例
  1   中国蓝星(集团)总公司   85140000    43.91% 
  2   金泰证券投资基金      5826562     3.01% 
  3   景宏证券投资基金      2115080     1.09% 
  4   华鑫证券有限责任公司    2054209     1.06% 
  5   景福证券投资基金      1745944     0.90% 
  6   东吴证券有限责任公司    1247488     0.64% 
  7   丰和价值证券投资基金     974510     0.50% 
  8   国泰金鹰增长证券投资基金   918812     0.47% 
  9   刘振齐            897000     0.46% 
  10   向文静            874000     0.45% 
  注:(1)本公司持股5%以上(含5%)的国有法人股东仅中国蓝星(集团)总公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司。报告期内所持股份增加至85140000股系公司实施2001年利润分配所致。其所持股份无质押、冻结或托管情况。
  (2) 本公司前十名股东所持股份,中国蓝星(集团)总公司所持股份为发起国有法人股,其余均为社会公众流通股,本公司未知其关联关系及质押、冻结或托管情况。
  (四)、报告期内公司控股股东无发生变化情况。
  三、经营情况阐述与分析
  (一)、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化。
  公司主营范围为工业、民用清洗剂等精细化工产品的开发、生产、销售以及水处理设备制造。报告期内公司生产经营状况正常,所涉及行业无重大变化情况。
  报告期内公司实现主营业务收入18068万元,净利润1974万元。
  报告期公司针对季节性产品不冻液的产品特性及销售特点,精心布署生产及销售工作,充分利用该产品在北方冬季市场的品牌优势,进一步扩大市场份额,加强货款回笼。
  (二)、报告期公司投资项目情况
  1、募集资金投资项目情况
  公司2001年配股募集资金为人民币166333250元,投资项目为年产1万吨聚碳酸酯项目,截止2002年9月30日暂未投入使用,存储在公司配股募集资金银行专户。
  2、非募集资金投资项目情况
  A.润滑油项目
  项目名称        投 资 总 额    截止2002年9月30日投资   项目进度%
          固定资产投资  流动资产投资
  润滑油      2000万元    2730万元     1836          95
  B.其他投资
  经本公司2002年9月10日召开的2002年临时股东审议通过,公司以自有资金29,345,355.74元投资参股蓝星化工有限责任公司,持有其股权比例为12.66%。因蓝星化工有限责任公司系中国蓝星(集团)总公司控股公司,故本公司此次投资行为属关联交易。详情刊登于2002年8月10日《证券时报》。
  (三)、报告期公司经营成果以及期末财务状况简要分析
  1、经营指标分析
  A、表1                      单位:人民币万元
  项  目      2002年1-9月   2001年1-9月   增减(+/-)%
  主营业务收入      18,068      20,491      -11.82
  主营业务利润       3,908       3,912       -0.1
  净利润          1,974       2,865      -31.09
  注:报告期较上年同期变动的主要原因:
  (1)、主营业务收入较上年同期下降的原因是公司的控股公司蓝星兰州日化有限责任公司销售收入比上年同期下降20%所致;
  (2)、主营业务利润较上年同期下降的原因是公司部分原材料价格有所上浮;
  (3)、净利润较上年同期减少的原因是业务增长致使期间费用增加。
  B、表2                     单位:人民币万元
  项  目      2002年1-9月       2002年1-6月
          金 额   占利润总额比例%  金 额  占利润总额比例%
  主营业务利润   3908      166.30    2847    154.56
  其他业务利润   0       0      0      0
  期间费用     1919      81.66    1243     67.48
  投资收益     360      15.32    240     13.03
  补贴收入     0       0      0      0
  营业外收支净额  1        0.04    0      0
  注:本报告期较前一报告期变动的主要原因
  (1)、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司部分季节性产品开始销售,利润率贡献较高;
  (2)、本报告期无其他业务利润;
  (3)、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司业务扩大季节性产品销售力度致使费用增加。
  C、本报告期内无重大非经常性损益发生
  2、财务状况分析
  A、表1                        单位:人民币万元
  项 目     2002年9月30日       2001年12月31日    增减(+/-)%
          金额  占资产总额的比例%  金额  占资产总额的比例%
  货币资金   41731.32   36.42     41462.26   39.38      -2.96
  应收帐款   17925.64   15.65     13829.23   13.13       2.52
  存货     8088.80    7.06     6965.62   6.62       0.44
  短期投资   3750.00    3.27     3750.00   3.56      -0.29
  固定资产净额 23034.36   20.10     22300.74   21.18      -1.08
  无形资产   1065.04    0.93     1168.06   1.11      -0.18
  应付帐款   3158.42    2.75     4149.02   3.94      -1.19
  短期借款   20300.00   17.72     11150.00   10.59       7.11
  股本     19389.15   16.92     17626.50   16.74       0.18
  资本公积   40149.22   35.04     40149.22   38.13      -3.09
  注:变动的主要原因是
  (1)、本报告期内货币资金占总资产的比例较前一报告期减少的原因是总资产增加所致;
  (2)、本报告期内应收帐款占总资产的比例较前一报告期增加的原因是不冻液产品前期铺货所致;
  (3)、本报告期内存货占总资产的比例较前一报告期增加的原因是存储了部分原材料;
  (4)、本报告期内固定资产净额占总资产的比例较前一报告期减少的原因是总资产增加所致;
  (5)、本报告期内无形资产占总资产的比例较前一报告期减少的原因是无形资产正常摊销所致;
  (6)、本报告期内应付帐款占总资产的比例较前一报告期减少的原因是因购买原辅材料支付了大部分应付帐款;
  (7)、本报告期内短期借款的比例较前一报告期增加的原因是增加了流动资金贷款8500万元;
  (8)、本报告期内股本占总资产的比例较前一报告期增加的原因是上一年度利润分配所致;
  (9)、本报告期内资本公积占总资产的比例较前一报告期减少的原因是总资产增加所致。
  B、本报告期内重大委托理财、重大资金借贷事项发生;
  (1)、本报告期内公司无委托理财事项;
  (2)、本报告期内公司资金借贷事项
  经公司2002年9月10日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过,同意向民生银行深圳分行滨海支行申请1亿元授信额度,用于补充公司生产经营所需流动资金。期限二年。
  本公司其他资金借贷事项详见公司2002年半年度报告,刊登于2002年8月10日《证券时报》。
  C、本报告期内无重大逾期债务事项。
  3、或有事项与期后事项
  A、本报告期内无重大诉讼、仲裁、对外担保事项;
  B、本报告期内无重大资产负债表日后事项;
  4、其他事项
  本报告期内公司处于持续的生产状态,政策法规未发生重大变化。
  5、关联交易事项
  经本公司2002年8月7日召开的第三届董事会第七次会议审议通过,公司与蓝星化工有限责任公司(以下简称蓝星化工)签订了《出资协议》,以现金方式出资29,345,355.74元,对蓝星化工进行增资。增资完成后本公司持有其12.66%股权,成为第二大股东。蓝星化工第一大股东为中国蓝星(集团)总公司(以下简称蓝星集团),持有其80.52%股权,同时蓝星集团为本公司的控股股东,故本次投资为关联交易。
  蓝星化工的经营范围属于精细化工行业,符合本公司的长远发展规划。本次出资暨关联交易有利于本公司进一步拓展在精细化工领域的业务,对于本公司优化产品结构,提高市场竞争力具有积极的作用。有利于实现公司和全体股东的长远利益。
  本次出资暨关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2002年修订本)》等法律、法规的要求,体现了公平、公开、公正的原则。未损害蓝星清洗现有股东的利益。并已经公司2002年9月10日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。
  详情刊登于2002年8月10日《证券时报》。
  四、财务报告(未经审计)
  (一)、财务报表
            简要合并资产负债表
  编制单位:蓝星清洗股份有限公司  金额单位:人民币万元
  项 目        年初数   报告期期末数
  流动资产       70633     77336
  长期投资        1200     2934
  固定资产净值     23034     22301
  无形资产及其他资产   1168     1065
  资产总计       105291    114576
  流动负债       25042     30352
  长期负债        0       227
  少数股东权益      1420     1432
  股东权益       78829     82565
  负债与所有者权益总计 105291    114576
            简要合并利润表
  编制单位:蓝星清洗股份有限公司  金额单位:人民币万元
  项  目       报 告 期   年初至报告期期末
  主营业务收入      6325      18068
  主营业务利润      1061      3908
  其他业务利润       0        0
  期间费用         676      1919
  投资收益         120       360
  营业外收支净额      1        1
  所得税          8       364
  净利润          491      1973
  (二)、财务会计报表附注
  1、与公司半年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表编制范围无重大变化。
  2、本报告期内采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
  3、本报告期内无应纳入而未纳入合并报表范围的单位。
  四、备查文件目录
  (一)、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
  (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
  (三)、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  蓝星清洗股份有限公司董事会
  二○○二年十月二十四日

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