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南海发展：2002年第三季度报告摘要
2002-10-26 05:04
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。林祖希董事委托葛伟望董事代为出席审议本报告的董事会会议并行使表决权。公司本季度财务会计报告未经审计。
第一节 公司基本情况
一、 基本情况简介
（一） 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：南海发展
股票代码：600323
（二） 公司董事会秘书：郭展全
联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼
电话：0757-6280996
传真：0757-6236551
电子邮箱：nhfz＠pub.nanhai.net.cn
证券事务代表：黄春然
联系地址：广东省南海市桂城南桂东路43号三楼
电话：0757-6280996
传真：0757-6236551
电子邮箱：huangchunran＠sohu.com
二、 主要财务数据和指标
表一 单位：元
项 目 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益（不含少数股东权益） 742,202,142.70 678,574,104.46
每股净资产 3.56 3.25
调整后的每股净资产 3.52 3.20
表二 单位：元
项 目 2002年1-9月
净利润 63,628,038.24
扣除非经常性损益后的净利润 46,431,043.08
净资产收益率（%） 8.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.54
每股收益 0.305
扣除非经常性损益后的每股收益 0.223
注：扣除的非经常性损益项目为：
（1） 所得税返还17,042,398.00元；
（2） 营业外收支净额（已扣除所得税影响数）154,597.16元。
第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、 报告期内公司股份总数与股本结构未发生变动。
二、 截止至2002年9月30日,公司股东总数为43289户。
三、 截止至2002年9月30日,前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 报告期末持 报告期内股份增 持股占总股 股份类别 所持股份的质押
股数量（股） 减变动情况（＋-） 本比例（%） 或冻结情况
1 南海市供水集团有限公司 76094508 0 36.49 国有法人股 无
2 福建华兴信托投资公司 9691437 0 4.65 募集法人股 不详
3 南海讯达实业公司 3713458 -10000 1.78 见说明1 不详
4 卓娇华 2622110 0 1.26 募集法人股 不详
5 林燕玉 2360000 0 1.13 募集法人股 不详
6 林淑珠 2293690 0 1.10 见说明2 不详
7 国泰金鹰 2142345 1313327 1.03 流通股 不祥
8 薛奇峰 2060000 0 0.99 募集法人股 不详
9 曾国健 1897940 0 0.91 募集法人股 不详
10 严建国 1828566 0 0.88 募集法人股 不详
说明：
1、 南海讯达实业公司持有3713458股,其中募集法人股2746200股,流通股967258股。
2、 林淑珠持有2293690股,其中募集法人股1711420股,流通股582270股。
3、南海市供水集团有限公司所持股份为国有法人股,其所持股份本报告期内没有增减变动情况,没有质押、冻结情况。
4、公司前三名股东之间不存在关联关系,第4至第10名股东为个人股东,本公司未知其是否存在关联关系。
本公司未知第2至第10名股东所持股份有无质押、冻结情况。
四、 报告期内本公司控股股东没有发生变化。
第三节 经营情况阐述与分析
一、 报告期的经营情况
报告期内公司继续加强主营业务的发展,加强各项管理工作,确保优质安全供水。1-9月公司供水量达15737万立方米,比上年同期增长12.31%,日均供水57.64万立方米,最高日供水量72.15万立方米。1-9月公司主营业务收入17277.13万元,完成年度计划的78.8%。
二、 报告期投资情况
募集资金使用情况：
报告期内公司继续加紧黄岐、盐步项目的工程进度,目前工程进度已完成80%。报告期内公司在扩建黄岐、盐步两区的供水设施项目上投入募集资金220.85万元,截止至报告期末,该项目已累计投入募集资金1234.45万元。
其他募集资金投资项目的情况与2002年半年度报告披露的情况相同,详细情况参见2002年半年度报告。
三、 报告期经营成果与期末财务状况
（一）经营成果
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润
指标项目 金额（万元） 增减幅度（%）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 17277.13 15971.58 ＋8.17
主营业务利润 8777.75 7947.22 ＋10.45
净利润 6362.80 5400.96 ＋17.81
变化原因说明：
主营业务收入增加,主要是因为供水量增长；
主营业务利润增加,主要是因为主营业务收入增加；
净利润增加,主要是因为主营业务利润增加及公司于7月份取得2001年度所得税返还款1704万元所致。
2、收益及费用占利润总额的比例
指标项目 金额（万元） 在利润总额中所占比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
利润总额 7533.30 4315.70 100.00 100.00
主营业务利润 8777.75 5092.27 116.52 117.99
其他业务利润 199.20 123.23 2.64 2.86
期间费用 1466.74 921.48 19.47 21.35
投资收益 0 0 0 0
补贴收入 0 0 0 0
营业外收支净额 23.07 21.67 0.31 0.50
报告期内上述各项指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比没有重大变动。
3、报告期内公司重大非经常性损益为今年7月份收到的2001年度所得税返还款17,042,398.00元,至此公司2001年度所得税返还款已经全部收到,公司原执行的企业所得税＂先按33%法定税率征收后再返还18%＂的优惠政策已终止。
报告期内公司无重大季节性收支。
（二）财务状况
1、资产情况
指标项目 金额（万元） 在总资产中所占比例（%）
2002.9.30 2001.12.31 2002.9.30 2001.12.31
总资产 90546.35 89373.80 100.00 100.00
货币资金 5692.91 4178.32 6.29 4.68
应收款项 1247.29 986.64 1.38 1.10
存货 816.43 723.12 0.90 0.81
长期投资 513.33 513.33 0.57 0.57
固定资产 75917.66 76594.04 83.84 85.70
无形资产 5341.07 5118.52 5.90 5.73
报告期末货币资金在总资产中所占比例与年初数相比提高34.40%,主要是因为报告期内主营业务收入增加以及收到所得税返还款。
2、报告期内公司无重大委托理财、无重大逾期债务及资金借贷行为。
（三）或有事项与期后事项：
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项；
2、报告期内公司无重大对外担保事项；
3、报告期内无重大资产负债表日后事项。
（四）其他重要事项
1、报告期内公司生产经营环境、政策法规无重大变化。
2、资产收购的进展情况：本公司于2001年12月将公司属下的西樵大桥与南海市市场投资发展实业公司拥有的官窑市场进行资产置换,目前官窑市场的房屋建筑物及土地使用权的产权转让手续正在办理中,本公司尚未取得产权证明。
3、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项
报告期末,本公司对控股股东南海市供水集团有限公司的其他应收款为7,845,244.63元；供水集团已承诺在2002年内将所欠本公司的款项予以还清。
第四节 财务报告（未经审计）
一、简要合并利润表
编制单位：南海发展股份有限公司 2002年1-9月 单位：人民币万元
2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 6675.68 17277.13
主营业务利润 3685.47 8777.75
其他业务利润 75.97 199.20
期间费用 545.26 1466.74
投资收益 0 0
营业外收支净额 1.40 23.07
所得税 -280.68 1170.50
净利润 3498.28 6362.80
二、简要合并资产负债表
编制单位：南海发展股份有限公司 2002年9月30日 单位：人民币万元
资 产 2002年9月30日 2001年12月31日 负债和股东权益 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 7916.96 6158.54 流动负债 15950.92 21141.17
长期投资 513.33 513.33 长期负债 375.22 375.22
固定资产净值 75917.66 76594.04 少数股东权益 0 0
无形资产及其他资产 6198.40 6107.89 股东权益 74220.21 67857.41
资产总计 90546.35 89373.80 负债与股东权益合计 90546.35 89373.80
三、财务报表附注
1、 与前一定期报告相比,公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围均无重大变化。
2、 本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、 公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。
南海发展股份有限公司董事会
董事长：谢育智
二OO二年十月二十三日
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