南海发展：第二水厂二期扩建工程获准
2002-12-14 05:51   

    　　　　　　　　南海发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

    南海发展股份有限公司第四届董事会第五次会议于2002年12月11日在公司会议室召开,会议由董事长谢育智先生主持,应到的董事9人,实到的董事9人。公司监事列席了会议。会议符合有关规定,会议通过的决议合法有效。会议经审议,通过了如下决议：
    一、通过关于公司发展战略的议案。
    根据水务行业的现状及发展趋势,结合本公司自身的特点,现将公司今后六年内的发展战略确定为：立足于供水行业的扩大发展,积极介入污水处理行业；充分利用当地水务行业资源,优先考虑在本地及周边地区扩张业务。具体的意见如下：1、积极扩大本地供水业务；2、跨地区拓展供水市场；3、积极介入污水处理行业,争取实现供水、污水处理一体化营运。4、公司应集中力量发展水务行业,对其他领域的投资,应保持适度、谨慎的原则,重点考虑在水务相关行业,投资额控制在本公司净资产值的15%以内；5、在对外发展业务的同时,公司应着重做好研究开发、信息收集、技术挖潜、增收节支和内部管理等基础工作,提高技术水平、完善管理手段,从而提升公司的综合实力,使公司在未来的拓展中更具竞争力。
    二、通过关于第二水厂二期扩建工程的议案。
    1、第二水厂现状及扩建的必要性
    第二水厂总体设计规模为100万立方米/日,分四期建设,目前投入使用的是首期工程25万立方米/日。在首期工程的建设过程中,除完成了首期工程必须完成的工程内容外,还结合远期工程的需要,完成了二期至四期工程的部分内容,其中穿堤工程、厂区围墙、挡土墙、办公楼、中控室、化验室、维修车间全部四期工程已完成；取水泵站系统、原水管道、供水主管网、加药系统土建工程、冲洗泵房已完成了二期工程。
    近年来随着经济的发展,城镇用水量增长迅速,今年1-9月,第二水厂日均供水量21.42万立方米,比上年同期增长14.55%,其中最高日供水量达25.82万立方米。第二水厂已基本满负荷生产,为满足用水需求,迫切需要进行二期扩建工程。
    2、第二水厂二期扩建工程概况
    第二水厂二期扩建工程设计规模为25万立方米/日,工程主要内容包括取水泵房改造、25万立方米/日净水设施一套、污泥处理系统、配水管道工程。项目建设期为一年半。
    项目总投资估算14892万元,其中工程费用12433万元、工程建设其他费用794万元、预备费1058万元、建设期借款利息432万元、流动资金175万元。项目建设资金通过企业自筹与银行贷款的方式筹措,其中企业自筹7060万元,银行贷款7832万元（含建设期利息）。
    本公司委托中国市政工程中南设计研究院对第二水厂扩建工程进行可行性研究工作并出具了《南海市第二水厂扩建工程可行性研究报告》。根据可行性研究报告,第二水厂二期扩建工程内部收益率为10.59%,投资回收期为10.77年,贷款偿还期为3.38年。
    第二水厂二期扩建工程项目已经水利部珠江水利委员会珠水政资函〖2002〗12号文、广东省环境保护局粤环函〖2002〗775号文批准,项目建议书已经广东省发展计划委员会粤计资〖2002〗1009号文批准。根据公司章程,此项目在董事会的投资决策权限之内,无须提交股东大会审议。
    特此公告
    南海发展股份有限公司董事会
    二OO二年十二月十三日

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