|
嘉实成长收益证券投资基金第三次分红公告
嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年11月5日,已
于2003年6月3日和6月25日进行了两次基金收益分配,每10份基金份额累计分配0
.60元。两次分红后,截止2003年12月26日单位基金资产净值为1.1141元。根据《
嘉实成长收益证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投
资基金业务规则》的有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定进行第
三次收益分配。
经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行核实,截止2003年12月26日嘉
实成长收益证券投资基金可分配收益余额为6654.77万元。本基金管理人决定本
次分配方案为每10份基金单位分配红利0.45元。
本基金已于2003年12月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2003年
12月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“嘉实成长收
益证券投资基金分红预告”或登陆嘉实基金管理有限公司网站http：//www.har
vestasset.com浏览查阅。
欲了解有关分红的情况,可到中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行的各
代销网点以及国泰君安证券公司、华夏证券公司、招商证券公司、海通证券公司
和联合证券公司的证券营业部查询或向嘉实基金管理有限公司咨询(嘉实基金管
理有限公司客户服务热线：010-65185566)。
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2003年12月29日
|
