|
长城久恒平衡型证券投资基金分红公告
长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年10月31日
,经过近两个月的精心运作,已经取得了良好的投资业绩,截止2003年12月25日,本
基金单位净值为1.055元,已实现的可分配收益为28,240,281.70元。根据《证券
投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金
会计核算办法》等有关规定和《长城久恒平衡型证券投资基金基金契约》的约定
,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行核实,决定对本基金持有人进行
收益分配,分配方案为每10份基金单位分配红利0.2元。
本基金已于2003年12月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅＂长城
久恒平衡型证券投资基金分红预告＂(2003年12月26日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到销售网点或通过长城基金管理有限公司客户服
务中心查询。
长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-83680399
长城基金管理有限公司网站：http：//www.ccfund.com.cn
特此公告。
长城基金管理有限公司
2003年12月30日
|
