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嘉实理财通系列开放式证券投资基金之嘉实稳健证券投资基金第二次分红公告
嘉实稳健证券投资基金(以下简称″本基金″)成立于2003年7月9日,已于20
03年12月29日进行了第一次基金收益分配,每10份基金份额分配0.10元。分红后
,截止2004年3月1日,单位基金资产净值为1.160元。根据《嘉实理财通系列开放
式证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放式证券投资基金业务
规则》的有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称″本公司″)
决定进行第二次基金收益分配。
经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行核实,截止2004年3月1日,本基
金可分配收益余额为4,736.11万元。本基金管理人决定向本基金持有人进行收益
分配,分配方案为每10份基金单位分配红利0.30元。
本基金已于2004年3月1日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2004年2
月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的″嘉实理财通系
列开放式证券投资基金之嘉实稳健证券投资基金分红预告″或登陆嘉实基金管理
有限公司网站http//www.harvestasset.com浏览查阅。
欲了解有关分红的情况,可到中国银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发
展银行和上海浦东发展银行的各代销网点以及国泰君安证券公司、华夏证券公司
、招商证券公司、海通证券公司和联合证券公司的证券营业部查询或向嘉实基金
管理有限公司咨询(嘉实基金管理有限公司客户服务热线：010-65185566)。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2004年3月2日
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