|
嘉实成长收益证券投资基金第四次分红公告
嘉实成长收益证券投资基金(以下简称″本基金″)成立于2002年11月5日,已
于2003年6月3日、6月25日和12月29日进行了三次基金收益分配,每10份基金份额
累计分配1.05元。三次分红后,截止2004年3月1日,单位基金资产净值为1.1850元
。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管理有限公司开放
式证券投资基金业务规则》的有关约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司决
定进行第四次收益分配。
经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行核实,截止2004年3月1日嘉实
成长收益证券投资基金可分配收益余额为10,292.28万元。本基金管理人决定本
次分配方案为每10份基金单位分配红利0.30元。
本基金已于2004年3月1日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2004年2
月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的″嘉实成长收益
证券投资基金分红预告″或登陆嘉实基金管理有限公司网站http//www.harve
stasset.com浏览查阅。
欲了解有关分红的情况,可到中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行的各
代销网点以及国泰君安证券公司、华夏证券公司、招商证券公司、海通证券公司
和联合证券公司的证券营业部查询或向嘉实基金管理有限公司咨询(嘉实基金管
理有限公司客户服务热线：010-65185566。)
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2004年3月2日
|
