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招商基金管理有限公司
关于招商安泰债券投资基金2004年度第一次分红公告
经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,根据《证券
投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金
会计核算办法》(财会［2001］53号)及《招商安泰系列开放式证券投资基金基金
契约》的有关规定,本基金已于2004年3月15日完成权益登记。具体收益发放办法
请查阅“招商安泰债券投资基金分红预告”(2004年3月12日刊登于《中国证券报
》、《证券时报》),收益分配情况公告如下：
一、收益分配方案
拟向本基金持有人分配的红利为每10份基金单位0.15元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2004年3月15日
2、除息日：2004年3月16日
3、红利发放日：2004年3月17日
4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的单位资产净值确认日：2004
年3月16日
5、现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2004年3月18日
三、收益分配对象
权益登记日在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2004年3月17日自基金托管帐户划
出。如投资者所得现金红利低于伍拾元,分红方式按红利再投资处理。
2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2004年3月17日直
接划入其基金账户。2004年3月18日起可以查询、赎回。
3、权益登记日之前(含2004年3月15日)办理了转托管转出尚未办理转托管转
入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转
入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
4、冻结基金单位的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。3、选择红利再投资方式的投资者其红
利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益
,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。
2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日当天)
,即2004年3月15日(含当日)之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体
分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为红利再投资。
七、咨询办法
1、代销网点
招商银行( w w w. c m b c h i n a. c o m)全国各分行指定网点,客户服
务电话：95555。
招商证券股份有限公司( w w w. n e w o n e. c o m. c n)全国各营业部
,客户服务电话：400-8888-111或当地营业部客服电话。
华夏证券股份有限公司( w w w. c s c108. c o m)全国各营业部,客户服务
电话：400-8888-108、010-65186758或当地营业部客服电话。
国泰君安证券股份有限公司( w w w. g t j a. c o m)全国各营业部,客户
服务电话：021-962588、800-820-6888或当地营业部客服电话。
申银万国证券股份有限公司( w w w. s y w g. c o m. c n)全国各营业部
,客户服务电话：021-962505或当地营业部客服电话。
国信证券股份有限公司( w w w. g u o s e n. c o m. c n)全国各营业部
,客户服务电话：800-810-8868或当地营业部客服电话。兴业证券股份有限公司
( w w w. x y z q. c o m)全国各营业部,客户服务电话：0591-7543114
2、招商基金管理有限公司
网站： h t t p:// w w w. c m f c h i n a. c o m
客户服务电话：0755-83161111
125906168(限中国移动手机拨打,跨区域免长途费)
深圳直销中心
地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040)
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地址：北京市金融大街27号投资广场 B座2104室(邮编：100032)
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招商基金管理有限公司
2004年3月17日
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