大成价值增长证券投资基金分红公告
　　
    大成价值增长证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年11月11日,
已分别于2003年4月25日、2003年6月3日和2004年1月13日实施了三次分红,累计
分红金额为每10份基金单位1.10元。截止2004年3月19日,本基金单位基金资产净
值为1.2134元(累计单位基金资产净值为1.3234元),已实现的可分配收益为1399
10099.65元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点
办法》的有关规定及《大成价值增长证券投资基金基金契约》、《大成基金管理
有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人大成基金管理有限公司决
定进行本基金成立以来的第四次红利分配。
    本基金已于2004年3月26日完成权益登记,红利分配日为2004年3月29日,经基
金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核,本基金向基金持有人按每10份
基金单位派发红利1.00元。分红除息后,本基金截止到2004年3月26日的单位资产
净值为1.1039元。具体收益分配办法请详见2004年3月23日刊登在《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站( w w w. d c f u n d. c o
m. c n)的《大成价值增长证券投资基金分红预告》。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年3月29日