大成债券投资基金分红公告

    大成债券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年6月12日,已于2004年2
月17日实施第一次分红,分红金额为每10份基金单位0.20元。截止2004年5月9日
,本基金单位基金资产净值为1.0492元(累计单位基金资产净值为1.0692元),已实
现的可分配收益为24,193,820.24元。根据《证券投资基金管理暂行办法》、《
开放式证券投资基金试点办法》的有关规定及《大成债券投资基金基金契约》、
《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人大成基金
管理有限公司决定进行本基金成立以来的第二次红利分配。本基金已于2004年5
月14日完成权益登记,红利分配日为2004年5月17日,经基金管理人计算并由基金
托管人中国农业银行复核,本基金向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20
元。分红除息后,本基金截止到2004年5月14日的单位资产净值为1.0267元。具体
收益分配办法请详见2004年5月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及本公司网站( w w w. d c f u n d. c o m. c n)的《大成债券
投资基金分红预告》。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大成基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年5月18日