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证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2004-009
广东科达机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会与会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东科达机电股份有限公司监事会于二○○四年五月二十一日在公司四楼会议室召开了第二届监事会第六次会议,公司应到监事3人,出席会议的监事3人。本次会议由冯红健主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》
二、审议通过了《公司2004年发行可转换公司债券的发行方案》
第二项决议尚须经股东大会表决后,报中国证券监督管理委员会审核。
以上议案内容详见董事会决议公告相关内容。
特此公告
广东科达机电股份有限公司监事会
二○○四年五月二十一日
广东科达机电股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的说明
一、前次募集资金数额、到位时间和验资机构
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］95号文核准,公司于2002年9月18日在上海证券交易所首次公开发行了人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价格14.20元,共募集资金28,400万元,扣除发行费用后,实际募集资金为26,883.59万元。该项资金已于2002年9月25日全部到位,并经中喜会计师事务所出具的中喜审字(2002)第00378号《验资报告》验证。
二、前次募集资金计划投资项目
1、公司在《招股说明书》承诺投资项目如下： (单位：万元)
2、《招股说明书》实际募股资金量和预计募股资金量差异情况下的对策
本次募集资金运用的轻重缓急按上表项目排列顺序而定。鉴于公司对拟投资项目已进行了充分的、科学的论证,对项目的前景看好,一旦发生实际募集资金量和预计募集资金量有差异的情况,公司将按照既定投资计划,积极利用财务杠杆,通过银行间接融资弥补直接融资的不足,确保项目顺利实施。其中,“高吨位系列压机技术改造”项目是公司的重点项目,该项目的建设,对公司进一步拓展市场、培育竞争优势有重要意义。在本次发行募集资金不足以满足计划投资全部项目的资金需要时,公司将按上表顺序优先满足有关项目建设的资金需要。
三、前次募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况 (单位：万元)
注：募集资金到位时间为2002年9月25日,实际募集资金为26,883.59万元,截止2003年末累计使用募集资金占实际募集资金的59.52%。
2、有关说明
(1)公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目一致；
(2)高吨位系列压机技术改造项目,募集资金到位时间晚于预期计划,项目实际投入时间较计划投入时间向后顺延,目前项目各项工程已进入完工验收阶段,预计将于2004年全部完成投入；
(3)全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目实际进度与计划进度基本一致；
(4)建材装备技术工程开发中心技术改造项目因建材装备技术近年发展迅速,需要追加项目论证,使项目实施延迟,预计2004年可完成投入；
(5)高效节能窑炉技术改造项目,考虑到国际上节能窑炉技术更新较快,且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施；
(6)玻璃冷加工设备技术改造项目,因产品市场环境发生变化,为确保重点项目资金的需求而暂缓实施；
(7)成套拼花加工设备技术改造项目,根据项目的轻重缓急及预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要而暂缓实施；
(8)截止2003年末,公司累计使用募集资金总额为16,001万元,其中补充高吨位系列压机流动资金2,000万元,全自动系列抛光线流动资金1,000万元,补充墙地砖智能仿真布料系统流动资金800万元,尚未使用的募集资金10,882.47万元,存放在指定银行并专款专用。公司计划,剩余募集资金将于2004年内完成投入。
四、前次募集资金投资项目的效益情况
1、募集资金投资项目的效益情况
本公司实行边生产边改造的方针,高吨位系列压机技术改造项目、全自动系列抛光线技术改造项目及墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目已经开始产生效益。
通过实施上述募集资金投资项目,使公司压机、抛光线及仿真布料机生产能力增加,销售收入和毛利额上升。
单位：万元
注：上表中抛光线包括抛光机和磨边机
2、相关说明：
高吨位系列压机技术改造项目：根据项目可研报告,该项目改建期2年,从第二年开始形成新增生产能力,第四年达产。达产后,预计可新增销售收入28,620万元(含税),新增税前利润7,046万元。由于募集资金2002年9月到位,此项目于2002年10月开始技改,因此,该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月,2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告,技改期第一年(即2002年10月至2003年10月),无新增销售收入。2003年,本公司实际销售压机50台,比2001年新增39台；实现销售收入9,127.56万元,比2001年新增7,273.71万元；实现毛利2,761.30万元,比2001年新增2,269.68万元。由此可见,该项目实现的效益已超出可研报告的预计。
全自动系列抛光线技术改造项目：根据项目可研报告,该项目改建期2年,从第二年开始形成新增生产能力,第四年达产。达产后,预计可新增销售收入5,942万元(含税),新增税前利润1,151万元。由于募集资金2002年9月到位,此项目于2002年10月开始技改,因此,该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月,2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告,技改期第一年(即2002年10月至2003年10月),无新增销售收入。2003年,本公司实际销售各类抛光机、磨边机272台,比2001年新增162台；实现销售收入20,877.69万元,比2001年新增10,085.69万元；实现毛利4,885.74万元,比2001年新增1,806.90万元。表明该项目实现的效益已超出可研报告的预计。
墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目：根据项目可研报告,该项目改建期1年,从第二年开始形成新增生产能力,第三年达产。达产后,预计可新增销售收入3,961万元,新增税前利润976万元。由于募集资金2002年9月到位,此项目于2002年10月开始技改,因此,该项目的技改期应为2002年10月至2003年10月,2005年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告,技改期(即2002年10月至2003年10月),无新增销售收入。2003年,本公司实际销售布料机48台,比2001年新增37台；实现销售收入687.02万元,比2001年新增557.46万元；实现毛利331.14万元,比2001年新增262.74万元。可见,该项目实现的效益已超出可研报告的预计。
其他项目处于暂缓实施或准备实施阶段,尚未产生效益。
五、前次募集资金使用情况的结论
公司对前次募集资金的实际使用与招股说明书承诺的项目相符,且募集资金使用情况良好。
广东科达机电股份有限公司董事会
二○○四年五月二十一日
附件：
广东科达机电股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
中喜专审字(2004)第00005号
广东科达机电股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司截至2003年12月31日止前次募集资金的使用情况进行了专项审核。我们的专项审核报告是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会提供的资料发表审核意见,在审核过程中,我们结合贵公司的实际情况,进行了审慎调查,实施了我们认为必要的审核程序。
经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金数额、到位时间和验资机构
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2002］95号文核准,贵公司于2002年9月18日在上海证券交易所首次公开发行了人民币普通股(A股)2000万股,每股发行价格14.20元,共募集资金28,400万元,扣除发行费用后,实际募集资金为26,883.59万元。该项资金已于2002年9月25日全部到位,并经中喜会计师事务所出具的中喜审字(2002)第00378号《验资报告》验证。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：
(单位：万元)
注：募集资金到位时间为2002年9月25日,实际募集资金为26,883.59万元,截止2003年末累计使用募集资金占实际募集资金的59.52%。
2、有关说明
(1)贵公司募集资金投入项目与招股说明书的承诺项目一致；
(2)高吨位系列压机技术改造项目,募集资金到位时间晚于预期计划,项目实际投入时间较计划投入时间向后顺延,目前项目各项工程已进入完工验收阶段,预计将于2004年全部完成投入；
(3)全自动系列抛光线技术改造、墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目实际进度与计划进度基本一致；
(4)建材装备技术工程开发中心技术改造项目因建材装备技术近年发展迅速,需要追加项目论证,使项目实施延迟,预计2004年可完成投入；
(5)高效节能窑炉技术改造项目,考虑到国际上节能窑炉技术更新较快,且为保证重点项目的资金需要而暂缓实施；
(6)玻璃冷加工设备技术改造项目,因产品市场环境发生变化,为确保重点项目资金的需求而暂缓实施；
(7)成套拼花加工设备技术改造项目,根据项目的轻重缓急及预计本次募集资金不足以保证全部项目的资金需要而暂缓实施；
(8)截止2003年末,贵公司累计使用募集资金总额为16,001万元,其中补充高吨位系列压机流动资金2,000万元,全自动系列抛光线流动资金1,000万元,补充墙地砖智能仿真布料系统流动资金800万元,尚未使用的募集资金10,882.47万元,存放在指定银行并专款专用。
3、前次募集资金投资项目的效益情况
(1)、募集资金投资项目的效益情况
本公司实行边生产边改造的方针,高吨位系列压机技术改造项目、全自动系列抛光线技术改造项目及墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目已经开始产生效益。
通过实施上述募集资金投资项目,使公司压机、抛光线及仿真布料机生产能力增加,销售收入和毛利额上升。
单位：万元
注：上表中抛光线包括抛光机和磨边机
(2)、相关说明：
高吨位系列压机技术改造项目：根据项目可研报告,该项目改建期2年,从第二年开始形成新增生产能力,第四年达产。达产后,预计可新增销售收入28,620万元(含税),新增税前利润7,046万元。由于募集资金2002年9月到位,此项目于2002年10月开始技改,因此,该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月,2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告,技改期第一年(即2002年10月至2003年10月),无新增销售收入。2003年公司实际销售压机50台,比2001年新增39台；实现销售收入9,127.56万元,比2001年新增7,273.71万元；实现毛利2,761.30万元,比2001年新增2,269.68万元。由此可见,该项目实现的效益已超出可研报告的预计。
全自动系列抛光线技术改造项目：根据项目可研报告,该项目改建期2年,从第二年开始形成新增生产能力,第四年达产。达产后,预计可新增销售收入5,942万元(含税),新增税前利润1,151万元。由于募集资金2002年9月到位,此项目于2002年10月开始技改,因此,该项目的技改期应为2002年10月至2004年10月,2006年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告,技改期第一年(即2002年10月至2003年10月),无新增销售收入。2003年公司实际销售各类抛光机、磨边机272台,比2001年新增162台；实现销售收入20,877.69万元,比2001年新增10,085.69万元；实现毛利4,885.74万元,比2001年新增1,806.90万元。表明该项目实现的效益已超出可研报告的预计。
墙地砖智能仿真布料系统技术改造项目：根据项目可研报告,该项目改建期1年,从第二年开始形成新增生产能力,第三年达产。达产后,预计可新增销售收入3,961万元,新增税前利润976万元。由于募集资金2002年9月到位,此项目于2002年10月开始技改,因此,该项目的技改期应为2002年10月至2003年10月,2005年10月后达到设计生产能力。根据项目可研报告,技改期(即2002年10月至2003年10月),无新增销售收入。2003年公司实际销售布料机48台,比2001年新增37台；实现销售收入687.02万元,比2001年新增557.46万元；实现毛利331.14万元,比2001年新增262.74万元。可见,该项目实现的效益已超出可研报告的预计。
其他项目处于暂缓实施或准备实施阶段,尚未产生效益。
三、前次募集资金使用结余情况
截止2003年12月31日,贵公司已累计投入的募集资金为16,001.12万元,未投入的募集资金为10,882.47万元,分别占实际募集资金总额的59.52%和40.48%。尚未使用的募集资金10,882.47万元,存放在指定银行并专款专用。根据贵公司相关计划,剩余募集资金将于2004年内完成投入。
四、审核结论
贵公司前次募集资金的实际使用情况,与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》、《2002年度报告》、《2003年度报告》及其他有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露完全相符。
本专项报告仅供广东科达机电股份有限公司为本次申请再融资之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为申请再融资所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本报告依法承担相应的责任。
中喜会计师事务所 中国注册会计师： 张增刚
有限责任公司 中国注册会计师： 孙红卫
中国 北京 报告日期：2004年5月20日
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