博时裕富证券投资基金分红公告

    博时裕富证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年8月26日,截止2
004年5月31日,本基金实现的可分配收益为24,522.82万元。根据《博时裕富证券
投资基金契约》的有关规定,经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行
复核,本基金将进行首次分红,现将分红方案公告如下：
    一、收益分配方案
    每10份基金单位派发现金红利0.50元
    二、收益分配时间
    1、权益登记日、除息日：2004年6月8日
    2、红利发放日：2004年6月10日
    3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2004年6月8日的单位资产净值
转换为基金份额。
    4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2004年6月10日
    三、收益分配对象
    权益登记日在博时基金管理有限公司登记在册的本基金持有人。
    四、收益发放办法
    1、选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2004年6月10日自基金托管
账户划出。
    2、选择红利再投资分红方式的投资者其红利转换的基金份额将于2004年6月
9日直接计入其基金账户。2004年6月10日起投资者即可以查询、赎回。
    3、冻结基金单位的红利发放按照《博时基金管理有限公司开放式基金业务
规则》的相关规定处理。
    五、有关税收和费用的说明
    1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    2、本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
    六、提示
    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎
回的基金份额享有本次分红权益。
    2、本基金的默认分红方式为红利再投资。
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。投资
者在2004年6月8日前(不含6月8日)最后一次选择的分红方式为本次分红确认的分
红方式。
    七、咨询办法
    博时基金管理有限公司客户服务电话：010-65171155
    博时基金管理有限公司网站： h t t p:// w w w. b o s h i. c o m. c n。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　博时基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月3日