嘉实稳健开放式证券投资基金第三次分红公告

    嘉实稳健证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年7月9日,已于2003
年12月29日和2004年3月2日进行了两次基金收益分配,每10份基金份额累计分配
0.40元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金契约》、《嘉实基金管
理有限公司开放式证券投资基金业务规则》的有关约定,本基金管理人嘉实基金
管理有限公司(以下简称"本公司")决定进行第三次基金收益分配。
    经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核,截止权益登记日6月25日单
位基金资产净值为1.017元,已实现的可分配收益为6,990.78万元,根据《嘉实理
财通系列开放式证券投资基金基金契约》的约定,"基金收益分配后基金单位净值
不能低于面值",本公司决定将分配预案的每10份基金单位分配红利0.20元调整为
每10份基金单位分配红利0.15元,其他事项不变。
    本基金已于2004年6月25日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2004年
6月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的"嘉实稳健证券
投资基金第三次分红预告"或登陆嘉实基金管理有限公司网站 h t t p:// w w
w. h a r v e s t a s s e t. c o m浏览查阅。
    欲了解有关分红的情况,可到中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民
生银行、上海浦东发展银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、
国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、
联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、
闽发证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发
证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司和华泰证券有限责任公司的证券
营业部查询或向嘉实基金管理有限公司咨询(嘉实基金管理有限公司客户服务热
线：010-65185566)。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 嘉实基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年6月28日