嘉实增长与嘉实稳健证券投资基金分红公告

    嘉实增长证券投资基金(以下简称“嘉实增长”)和嘉实稳健证券投资基金(
以下简称“嘉实稳健”)属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金,基金合同于2
003年7月9日生效,至今都进行了三次收益分配,嘉实增长、嘉实稳健每10份基金
份额累计分配分别为1.01元、0.55元。
    根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金
管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银
行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2004年11月11日,嘉实增长基
金份额净值为1.168元,已实现的可分配收益为3,784.51万元；嘉实稳健基金份额
净值为1.070元,已实现的可分配收益为2,153.05万元。
    本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2004年11月11日的可分配收
益为基准,向嘉实增长、嘉实稳健基金份额持有人进行本年度第三次收益分配。
    具体收益分配方案：
    (1)嘉实增长每10份基金份额派发现金红利0.30元；
    (2)嘉实稳健每10份基金份额派发现金红利0.20元。本公司已于2004年11月
15日完成权益登记,并在2004年11月17日进行现金红利发放,具体发放办法请查阅
2004年11月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“嘉实
增长与嘉实稳健证券投资基金分红预告”或登陆嘉实基金管理有限公司网站 h
t t p:// w w w. h a r v e s t a s鄄 s e t. c o m浏览查阅。
    投资者还可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情：
    (1)嘉实基金管理有限公司网站 h t t p:// w w w. h a r v e s t a s s
e t. c o m,客户服务电话：95105866。
    (2)基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、
上海浦东发展银行、招商银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司
、闽发证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广
发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中
信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、北京证
券有限责任公司。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ΟΟ四年十一月十七日