嘉实增长与嘉实稳健证券投资基金分红公告 嘉实增长证券投资基金(以下简称“嘉实增长”)和嘉实稳健证券投资基金( 以下简称“嘉实稳健”)属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金,基金合同于2 003年7月9日生效,至今都进行了三次收益分配,嘉实增长、嘉实稳健每10份基金 份额累计分配分别为1.01元、0.55元。 根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,本基金 管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银 行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,截止2004年11月11日,嘉实增长基 金份额净值为1.168元,已实现的可分配收益为3,784.51万元;嘉实稳健基金份额 净值为1.070元,已实现的可分配收益为2,153.05万元。 本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至2004年11月11日的可分配收 益为基准,向嘉实增长、嘉实稳健基金份额持有人进行本年度第三次收益分配。 具体收益分配方案: (1)嘉实增长每10份基金份额派发现金红利0.30元; (2)嘉实稳健每10份基金份额派发现金红利0.20元。本公司已于2004年11月 15日完成权益登记,并在2004年11月17日进行现金红利发放,具体发放办法请查阅 2004年11月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的“嘉实 增长与嘉实稳健证券投资基金分红预告”或登陆嘉实基金管理有限公司网站 h t t p:// w w w. h a r v e s t a s鄄 s e t. c o m浏览查阅。 投资者还可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情: (1)嘉实基金管理有限公司网站 h t t p:// w w w. h a r v e s t a s s e t. c o m,客户服务电话:95105866。 (2)基金代销机构:中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、 上海浦东发展银行、招商银行、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司 、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司 、闽发证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广 发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、中 信证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、北京证 券有限责任公司。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 二ΟΟ四年十一月十七日
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