富国天利增长:基金分红公告
2005-09-28 06:03   

             富国天利增长债券投资基金分红公告 

    富国天利增长债券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年12月2日,根据《证
券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基
金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分
红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,现对本基金基金份额持有人分配
的红利为每10份基金份额0.20元。
    经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,截止2005年9月26日,本基金份额
净值为:1.0257元,实际分配收益为:4950183.09元。
    本基金已于2005年9月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券
投资基金分红预告》(2005年9月22日刊登于《中国证券报》)。
    欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(
热线电话:021-53594678;公司网址:www.fullgoal.com.cn)。
    特此公告。

                               富国基金管理有限公司
                               二00五年九月二十八日