嘉实债券证券投资基金分红公告

    嘉实债券证券投资基金(以下简称"本基金")属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金之
一,基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日,本基金份额净值为1.033元,可供分配
基金收益为 2,970,616.23元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关
约定,本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行
股份有限公司(以下简称"中国银行")复核,本着及时回报投资者的原则,本公司决定以截至
2005年9月26日的可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。
    本次收益分配方案：每10份基金份额派发现金红利0.30元。
    本公司已于2005年10月10日完成权益登记, 2005年10月12日进行现金红利发放。具体发
放办法请查阅2005年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或登录
本公司网站http://www.harvestasset.com 查阅"嘉实债券证券投资基金分红预告"。
    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情：
    1、嘉实基金管理有限公司网站http://www.harvestasset.com,客户服务电话：
95105866、(010)65185566。
    2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展
银行、招商银行、华夏证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、
申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国
海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、长城证券、平安证券、民
生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、
恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、
江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券。其中汉唐证券、闽发证
券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉实基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ΟΟ五年十月十二日