华宝兴业宝康债券投资基金第四次分红公告
华宝兴业宝康债券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年7月15日,成立以来本基金 已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及 《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金 托管人中国建设银行股份有限公司复核,决定对本基金进行第四次收益分配,分配方案为宝康 债券基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30元。 经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司核实,截止2005年10月27日, 本基金累计份额净值为:1.0815元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0015元。 本基金已于2005年10月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《华宝兴业宝康债 券证券投资基金第四次分红预告》(2005年10月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》)。 欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务 中心查询。 华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:021-38784747 华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com 特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司 2005年10月28日
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