国泰金象保本增值混合证券投资基金分红公告

    国泰金象保本增值混合证券投资基金（代码：020006，以下简称"本基金"）截止2005年12月21日的基金份额净值为1.032元，已实现的每份额可分配收益为0.0276元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等有关规定及《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人国泰基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，现将收益分配的具体事宜公告如下：
    一、收益分配方案
    以2005年12月21日已实现的可分配收益为基准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.25元。
    二、收益分配时间
    1、 权益登记日：2005年12月27日。
    2、 除息日：2005年12月27日。
    3、 红利分配日：2005年12月28日。
    三、收益分配对象
    权益登记日交易结束后在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
    四、收益发放办法
    1、 现金红利款将于2005年12月28日自基金托管账户划出。
    2、 冻结基金单位的红利发放按照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
    五、有关税收和费用的说明
    根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
    六、提示
    1、 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    2、 本基金的分红方式为现金方式。
    七、咨询办法
    1、 国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com。
    2、 国泰基金管理有限公司客户服务热线：021-33134688，4008-888-688。
    3、 国泰基金管理公司直销网点：
    上海理财中心　　电话：（021）23060275
    北京理财中心　　电话：（010）68498575
    4、 各代销机构及相关网点查询：
    中国银行（客户服务电话：95566）
    中国建设银行（客户服务电话：95533）
    交通银行 （客户服务电话：95559）
    国泰君安证券股份有限公司（ 客户服务电话：021-962588，4008888666）
    华夏证券股份有限公司（客户服务电话：4008-888-108）
    海通证券股份有限公司（客户服务电话：021- 962503）
    中国银河证券有限责任公司（客户服务电话：：010-68016655）
    金通证券股份有限公司（客户服务电话：0571-96598）
    申银万国证券股份有限公司（客户服务电话：021-962505）
    招商证券股份有限公司（客户服务电话：4008-888-111）
    东方证券股份有限公司（客户服务电话：021-962506）
    东吴证券股份有限公司（客户服务电话：0512-96288）
    兴业证券股份有限公司（客户服务电话：021-68419974）
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国泰基金管理有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月24日